Registrement de Frais: Date Date D'entrée Date de Paiement Écriture Comptable #Registre #Facture

REGISTREMENT DE FRAIS
Date Date d'entrée Date de paiement ÉCRITURE COMPTABLE Nº REGISTRE Nº FACTURE
01/08/21 01/08/21 01/08/21 60580500 1 0000283 A

01/08/21 01/08/21 01/08/21 60532000 2 001953
01/08/21 01/08/21 01/08/21 62480000 3 0086 B
01/08/21 01/08/21 01/08/21 62421000 4 A
01/08/21 01/08/21 01/08/21 60580500 5 0086 A
01/08/21 01/08/21 01/08/21 60532000 6 002753
02/08/21 02/08/21 02/08/21 63830000 7
02/08/21 02/08/21 02/08/21 63842000 8
02/08/21 02/08/21 02/08/21 62422000 9
02/08/21 02/08/21 02/08/21 60560000 10 00086 C
02/08/21 02/08/21 02/08/21 63842000 11 B22142-1
06/08/21 06/08/21 06/08/21 60532000 12 05030
06/08/21 06/08/21 06/08/21 66840000 13 1298430
06/08/21 06/08/21 06/08/21 60532000 14 001393
07/08/21 07/08/21 07/08/21 60580500 15 G
07/08/21 07/08/21 07/08/21 60580300 16 00087 C
07/08/21 07/08/21 07/08/21 60560000 17 1103FCCC107948
07/08/21 07/08/21 07/08/21 63842000 18
08/09/21 08/09/21 08/09/21 60532000 19 002043
08/09/21 08/09/21 08/09/21 58500000 20
08/09/21 08/09/21 08/09/21 60532000 21 002041
08/09/21 08/09/21 08/09/21 63830000 22
09/09/21 09/09/21 09/09/21 60532000 22 0006991
09/09/21 09/09/21 09/09/21 63830000 24
09/09/21 09/09/21 09/09/21 63830000 25
10/09/21 10/09/21 10/09/21 62780000 26 002/2021
13/09/21 13/09/21 13/09/21 60532000 27 002164
13/09/21 13/09/21 13/09/21 60532000 28 002164
13/09/21 13/09/21 13/09/21 60580300 29 00403 B
13/09/21 13/09/21 13/09/21 60580600 30 B
14/09/21 14/09/21 14/09/21 60580200 31
14/09/21 14/09/21 14/09/21 60532000 32 002209
15/09/21 15/09/21 15/09/21 60532000 33 002234
15/09/21 15/09/21 15/09/21 60580600 34 B
15/09/21 15/09/21 15/09/21 63830000 35
15/09/21 15/09/21 15/09/21 63830000 36
16/09/21 16/09/21 16/09/21 63842000 37 20AA00-2623839
16/09/21 16/09/21 16/09/21 60550000 38
16/09/21 16/09/21 16/09/21 60532000 39 002309
16/09/21 16/09/21 16/09/21 60580200 40 FCA05636
20/09/21 20/09/21 20/09/21 60532000 41 002380
20/09/21 20/09/21 20/09/21 60532000 42 002395
20/09/21 20/09/21 20/09/21 62422000 43 000759
20/09/21 20/09/21 20/09/21 62422000 44
20/09/21 20/09/21 20/09/21 60540000 45
20/09/21 20/09/21 20/09/21 66841000 46
21/09/21 21/09/21 21/09/21 62422000 47 0001594
21/09/21 21/09/21 21/09/21 63840000 48
22/09/21 22/09/21 22/09/21 60561000 49 TT21CE0000084
22/09/21 22/09/21 22/09/21 60580600 50 FVN19611
22/09/21 22/09/21 22/09/21 63830000 51
22/09/21 22/09/21 22/09/21 60540000 52
22/09/21 22/09/21 22/09/21 60580600 53 FVN19652
24/09/21 24/09/21 24/09/21 66840000 54 0921F496U/CC009_1/V068
24/09/21 24/09/21 24/09/21 60532000 55 05072
29/09/21 29/09/21 29/09/21 62422000 56 003241
29/09/21 29/09/21 29/09/21 62422000 57
29/09/21 29/09/21 29/09/21 63830000 58
29/09/21 29/09/21 29/09/21 63830000 59 002633
30/09/21 30/09/21 30/09/21 62422000 60 0000168
30/09/21 30/09/21 30/09/21 60532000 61 001653
30/09/21 30/09/21 30/09/21 62421000 62 001893
30/09/21 30/09/21 30/09/21 61823000 63 0977045
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Centre Nom Commentaires

01 Direction SuccurFrais Directeur Général
02 Administration S Frais personnel d'administration (Dire
03 Structure TransmNe pas utiliser
10 Bureau YaoundéFrais spécifiques du bureau (loyer, ea
11 Bureau Douala Frais spécifiques du bureau (loyer, ea
13 Offres TransmissFrais offres (projets non attribués)
33 Transmission SouCentre de production
34 Transmission LigCentre de production
70 Frais et revenus N'importe quel dépense ou revenu n'
73 Frais et revenus Reste de dépenses et revenus (par e
97 IDDE Ne pas utiliser
98 Impôt sur les SocImpôt sur les Sociétés
99 Frais généraux Frais de voyage, équipement consign
Projet Nom
330001 Yaoundé Énergie (Postes)
330002 Djoum
330003 Fondation
330004 Nachtigal
340001 Yaoundé LT
30/09/17
Achat eaux , Gonzalo
IDENTIFICATIÓN NOM OU DESCRIPTION QTÉS
RAISON SOCIAL
Saldo inicial .................................................................................

Mini Quincaillerie Tropicale Paiement facture n° 0000283 A de Mini Quincaillerie Tropicale pour achat de 50 ecroues, 50
Ets Nsae Total Messa II Paiement facture n° 001953 de Ets Nsae / Total Messa II pour achat de 86 l de gaz-oil po
Quincaillerie Franciscam Paiement facture n° 0086 B de Quincaillerie Franciscam pour affûtage des scies de menuisi
Ndickson Autos Paiement facture A de Ndickson Autos pour achat de 4 chevrons de sécurité pour le camio
Quincaillerie Franciscam Paiement facture n° 0086 A de Quincaillerie Franciscam pour achat de 100 rondelles pour
Ets Nsae Total Messa II Paiement facture n° 002753 de Ets Nsae Total Messa II pour achat de 86 l de gaz-oil pour
Mahima Paiement facture Mahima pour achat de 1 tangui eau 50cl*6, 2 suoermont eau 0,5l*12, 3 ni
Mahima Paiement facture Mahima pour achat de 1 tangui eau 1,5L*6 , 2 chocolat mambo noir pour le
Mahima Paiement facture Mahima pour achat de 2 campero recharge pour le véhicule du Directeur
Quincaillerie Franciscam Paiement facture n° 00086 C de Quincaillerie Franciscam pour achat de 10 boullons vice de 0
Le Moulin de France Paiement facture n° B22142-1 de Le Moulin de France pour achat de 2 sandwich jambon pour
Pharmacie Messa Paiement facture n° 1298430 de Pharmacie Messa pour achat de 1 alcool ethil 95°, 1 spara
Cemico Sarl Paiement facture G de Cemico Sarl pour achat de 6 paquets de 50 bleu à linge ticam pour le
Quincaillerie Franciscam Paiement facture n° 00087 C de Quincaillerie Franciscam pour achat de 150 rondelles, 3 tiges
Afrique Moderne Sarl Paiement facture n° 1103FCCC107948 de Afrique Moderne Sarl pour achat de 1 clé mâle ran
Mahima Paiement facture Mahima pour achat de 2 nescafe classic pur, 2 nido 1/2 ecreme 400g, 2 thé
Ets Nsae Total Messa II Paiement facture n° 002043 de Ets Nsae Total Messa II pour achat de 86,95 l de gaz-oil po
Approvisionnement de la Caisse 14 Lac par la Caisse 5 Succursale
Mahima Paiement facture Mahima pour achat de 2 supermont 0,5l, 3 nido 15g*10, 1 sucre blond en stic
Ets Nsae Total Messa II Paiement facture n° 0006991 de Ets Nsae Total Messa II pour achat de 86 l de gaz-oil pou
Mahima Paiement facture Mahima pour achat de 1 nescafe classic pur, 1 sucre blond en stick, 4 thé
Mahima Paiement facture Mahima pour achat de 1 matinal pot plastique pour la Mission De Contrôl
Servo Services Paiement facture n° 002/2021 de Servo Services pour paiement de 100 cartes de visite pour
Quincaillerie Franciscam Paiement facture n° 00403 B de Quincaillerie Franciscam pour achat de 117 pcs vis auto-phor
Quincaillerie Rayon d'Or Paiement facture B de Quincaillerie Rayon d'Or pour achat de 2 burin pâle de ''250'', 2 buri
Ets Boulevard du Plombier Paiement facture de Ets Boulevard du Plombier pour achat de 3 mécanisme wc poussoir fomin
Ets Nsae Total Messa II Paiement facture n° 002209 de Ets Nsae Total Messa II pour achat de 79 l de super pour l
Quincaillerie Rayon d'Or Paiement facture B de Quincaillerie Rayon d'Or pour achat de 4 paquet de punaise dorées, 2 p
Mahima Paiement facture Mahima pour achat de 15 europa twin cake, 1 eco cookies, 2 lp mini cookies, 2
Mahima Paiement facture Mahima pour achat de 1 tasse , 2 supermont eau 0,5l pour la réunion de
Santa Lucia Paiement facture n° 20AA00-2623839 de Santa Lucia pour achat de 12 eau min tangui citro
Mahima Paiement facture Mahima pour achat de 2 piles energizer AA*4 , 2 piles energizer AAA2
Ets Ngue & Fils Paiement facture n° FCA05636 de Ets Ngue & Fils pour achat de 3 mecanisme matt side, 3
Ets Nsae Total Messa II Paiement facture n° 002380 de Ets Nsae Total Messa II pour achat de 86,95 l de gaz-oil
Ets Nsae Total Messa II Paiement facture n° 002395 de Ets Nsae Total Messa II pour achat de 34,78 l de gaz-oil po
Ets Avodo & Fils / Total BriquePaiement facture n° 000759 de Ets Avodo & Fils / Total Brique pour achat de 1 nettoyant
Mahima Paiement facture Mahima pour achat de 1 pax classic, 3 campero recharges, 1 sundry items
Mahima Paiement facture Mahima pour achat de 10 sitaappier hygiénique, 20 bloc desodo, 1 lilas boit
Mahima Paiement facture Mahima pour achat de 6 gels hydro-alcooliques bactol 250 ml pour les bur
Ets Ndjetchou Jean Paiement facture n° 0001594 de Ets Ndjetchou Jean pour achat de 10 colliers, 3 durites de
Daniel OKON Paiement frais de mission (taxi) pour Daniel OKON pour achat des pièces détachées pour
Maison DG Sarl-TT Paiement facture n° TT21CE0000084 de Maison DG Sarl-TT pour achat de 1 pulvérisateur
Master Tools Paiement facture n° FVN19611 de Master Tools pour ahat de 5 fil galva bwc 11.5X2.6KG / bot
Mahima Paiement facture Mahima pour achat de 3 supermont eau 0,5l, 1 cola coffee, 2 pringles origin
Mahima Paiement facture Mahima pour achat de 1 romar refill 250 ml, 1 godrej matic 225 ml pour les
Master Tools Paiement facture n° FVN19652 de Master Tools pour ahat de 10 fil galva bwc 11.5X2.6KG / bo
Pharmacie de la Fidelite Paiement facture n° 0921F496U/CC009_1/V068 de Pharmacie de la Fidelite pour achat de 1
Ets Nsae Total Messa II Paiement facture n° 05072 de Ets Nsae Total Messa II pour achat de 34,78 l de gaz-oil pou
Ets AMC Total Tsinga Paiement facture n° 003241 de Ets AMC Total Tsinga pour achat de 1 nettoyant multi usage
Mahima Paiement facture de Mahima pour achat de 1 campero recharge, 2 mouchoirs cosmétiques, 3
Mahima Paiement facture de Mahima pour achat de 3 eau supermont, 3 nido 15g*10, 1 arachides enrob
Elisee One Paiement facture n° 002633 de Elisee One pour achat de 25 hamburgers, 25 quiches, 41 n
Entreprise Osachris Paiement facture n° 0000168 de Entreprise Osachris pour achat de 3 huile de frein pour
Ets Nsae Total Messa II Paiement facture n° 001653 de Ets Nsae Total Messa II pour achat de 52,18l de gasoil pour
Ets Nsae Total Messa II Paiement facture n° 001893 de Ets Nsae Total Messa II pour achat de 2 bidons de rubiati
Aéroport Du Cameroun Paiement facture n° 0977045 de Aéroport Du Cameroun pour frais de parking du véhicule L
SOLDE DU MOIS...................................................
SOLDE ACCUMULÉ A ORIGINE………………...........
recteur Général
rsonnel d'administration (Directeur Administratif et Financier, Responsable Comptabilité, Responsable Ressources Humaines, Respons
écifiques du bureau (loyer, eau, éléctricité, matériel de bureau, etc.)

écifiques du bureau (loyer, eau, électricité, personnel qui travaille à Douala sans être au chantier, etc.)
res (projets non attribués)
de production
de production
e quel dépense ou revenu n'ayant pas une nature opérationnelle (par example, des intérêts bancaires)
e dépenses et revenus (par example, provision pour créances douteuses, compensations pour licenciements, différences d'échange, et
ur les Sociétés
voyage, équipement consigné à la succursale et personnel assumés par la Maison Mère que sont transmis à la succursale
B=BANQUE C=CAISSE % % TYPE MONTANT (%) CENTRE D'IMPUTATION CODE
(ITEM)
CAISSE 14-LAC 380001 3

CAISSE 14-LAC 380001
CAISSE 14-LAC 5.50% IR 550.00 380001 3
CAISSE 14- LAC
rces Humaines, Responsable Logistique)
différences d'échange, etc.)
a succursale
CAISSE 14-LAC CAMEROU
SUB CODE MOVEMENTS MOVEMENTS MOVEMENTS Nº Cheque/ACLARATIONS

(SUB ITEM)
Debit VIREMENTS/TRANSFERTS Credit

3,449,183.00
3.5 11,500.00 PAYÉ
5.6 49,450.00 PAYÉ
3.5 5,000.00 PAYÉ
3.5 18,000.00 PAYÉ
3.5 7,500.00 PAYÉ
5.6 49,450.00 PAYÉ
3.5 8,400.00 PAYÉ
3.5 2,000.00 PAYÉ
3.5 3,900.00 PAYÉ
3.5 1,500.00 PAYÉ
3.5 4,600.00 PAYÉ
5.6 49,450.00 PAYÉ
3.5 10,100.00 PAYÉ
5.6 49,450.00 PAYÉ
3.5 9,000.00 PAYÉ
3.5 11,700.00 PAYÉ
3.5 11,000.00 PAYÉ
3.5 38,500.00 PAYÉ
5.6 50,000.00 PAYÉ
1,000,000.00 PAYÉ
5.6 49,450.00 PAYÉ
3.5 19,825.00 PAYÉ
5.6 49,450.00 PAYÉ
3.5 17,125.00 PAYÉ
3.5 1,275.00 PAYÉ
3.5 9,450.00 PAYÉ
5.6 49,450.00 PAYÉ
5.6 49,450.00 PAYÉ
4.8 8,775.00 PAYÉ
4.5 25,800.00 PAYÉ
4.5 38,000.00 PAYÉ
5.6 49,770.00 PAYÉ
5.6 49,450.00 PAYÉ
4.5 21,400.00 PAYÉ
3.5 24,605.00 PAYÉ
3.5 5,350.00 PAYÉ
3.5 4,000.00 PAYÉ
3.5 4,900.00 PAYÉ
5.6 49,450.00 PAYÉ
4.8 49,500.00 PAYÉ
5.6 50,000.00 PAYÉ
5.6 20,000.00 PAYÉ
5.4 7,200.00 PAYÉ
5.4 9,200.00 PAYÉ
3.5 19,850.00 PAYÉ
3.5 6,600.00 PAYÉ
5.4 21,000.00 PAYÉ
2.2 2,500.00 PAYÉ
3.5 25,000.00 PAYÉ
4.8 25,000.00 PAYÉ
3.5 31,500.00 PAYÉ
3.5 7,750.00 PAYÉ
4.8 50,000.00 PAYÉ
3.5 5,600.00 PAYÉ
5.6 20,000.00 PAYÉ
5.4 7,200.00 PAYÉ
5.4 10,700.00 PAYÉ
3.5 19,400.00 PAYÉ
3.5 20,300.00 PAYÉ
5.4 6,000.00 PAYÉ
5.6 30,000.00 PAYÉ
3.5 52,000.00 PAYÉ
6.7 500.00 PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
1,000,000.00 0.00 1,414,275.00 PAYÉ
-414,275.00
3,034,908.00
E 14-LAC CAMEROUN (YAOUNDÉ)- CONTROL XFA
PROJET
MOIS/ANNE :
RÉSPONSABLE DE LA CAISSE-014-LAC PERSONNEL PERSONNEL LOCAL

DÉPENSE EXPATRIÉ (01) (02)
ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE (01) (02)
3,449,183.00
Foko Arlette 0.00 -11,500.00
Foko Arlette 0.00 -49,450.00
Foko Arlette 0.00 -5,000.00
Romial Faho 0.00 -18,000.00
Foko Arlette 0.00 -49,450.00
Narame 0.00 -8,400.00
Jerome 0.00 -2,000.00
Patrick 0.00 -3,900.00
Patrick 0.00 -4,600.00
Foko Arlette 0.00 -49,450.00
Foko Arlette 0.00 -10,100.00
Foko Arlette 0.00 -49,450.00
Mohamed 0.00 -9,000.00
Foko Arlette 0.00 -11,700.00
Foko Arlette 0.00 -11,000.00
Narame 0.00 -38,500.00
Romial Faho 0.00 -50,000.00
1,000,000.00 0.00
Foko Arlette 0.00 -49,450.00
Narame 0.00 -19,825.00
Foko Arlette 0.00 -49,450.00
Narame 0.00 -17,125.00
Narame 0.00 -1,275.00
Suzanne 0.00 -9,450.00
Foko Arlette 0.00 -49,450.00
Foko Arlette 0.00 -49,450.00
Foko Arlette 0.00 -25,800.00
Foko Arlette 0.00 -38,000.00
Foko Arlette 0.00 -49,770.00
Foko Arlette 0.00 -49,450.00
Foko Arlette 0.00 -21,400.00
Narame 0.00 -24,605.00
Narame 0.00 -5,350.00
Foko Arlette 0.00 -49,450.00
Foko Arlette 0.00 -49,500.00
Romial Faho 0.00 -50,000.00
Mohamed 0.00 -20,000.00
Patrick 0.00 -7,200.00
Patrick 0.00 -9,200.00
Narame 0.00 -19,850.00
Narame 0.00 -6,600.00
Daniel 0.00 -21,000.00
Daniel 0.00 -2,500.00
Foko Arlette 0.00 -25,000.00
Foko Arlette 0.00 -25,000.00
Narame 0.00 -31,500.00
Narame 0.00 -7,750.00
Foko Arlette 0.00 -50,000.00
Patrick 0.00 -5,600.00
Mohamed 0.00 -20,000.00
Daniel 0.00 -7,200.00
Daniel 0.00 -10,700.00
Narame 0.00 -19,400.00
Narame 0.00 -20,300.00
Arouna 0.00 -6,000.00
Mohamed 0.00 -30,000.00
Foko Arlette 0.00 -52,000.00
Patrick 0.00 -500.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
1,000,000.00 0.00 -1,414,275.00
-414,275.00 0.00 0.00
3,034,908.00 #REF! #REF!
0.00 0.00
LAC-YAOUNDÉ
#REF!
EQUIPEMENTS ET
LOGISTIQUE CHANTIER VOITURES GENIE CIVIL ET FRAIS LOCAUX EVENTUALITÉS
VOITURES
(03) (04) (05) (06) (07)
(03) (04) (05) (06) (07)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Signature Responsable Projet:
PRÉSTAMOS ELECNOR ELECNOR
ADELANTOS
AVANCES CAMEROUN ESPAGNE
AV
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0.00
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0.00
Date Date d'entrée Date de paiement ÉCRITURE COMPTABLE Nº REGISTRE Nº FACTURE
17/09/21 17/09/21 17/09/21 58500000 1

20/09/21 20/09/21 20/09/21 60522000 2 n°57036843
24/09/21 24/09/21 24/09/21 60580300 3 n° 00485662
24/09/21 24/09/21 24/09/21 60580300 4 n° 00158351
24/09/21 24/09/21 24/09/21 63824000 5 n° 0587580
30/09/21 30/09/21 30/09/21 60560000 6 n° 00001250
30/09/21 30/09/21 30/09/21 60550000 7 n° 00008609
8
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11
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
01 Direction SuccurFrais Directeur Général
02 Administration S Frais personnel d'administration (Dire
03 Structure TransmNe pas utiliser
10 Bureau YaoundéFrais spécifiques du bureau (loyer, ea
11 Bureau Douala Frais spécifiques du bureau (loyer, ea
13 Offres TransmissFrais offres (projets non attribués)
33 Transmission Sou Centre de production
34 Transmission LigCentre de production
70 Frais et revenus N'importe quel dépense ou revenu n'
73 Frais et revenus Reste de dépenses et revenus (par e
98 Impôt sur les SocImpôt sur les Sociétés
99 Frais généraux Frais de voyage, équipement consign
Projet Nom
330001 Yaoundé Énergie (Postes)
330002 Djoum
330003 Fondation
330004 Nachtigal
340001 Yaoundé LT
30/09/17
Achat eaux , Gonzalo
IDENTIFICATIÓN NOM OU DESCRIPTION QTÉS
RAISON SOCIAL
Saldo inicial .................................................................................

CAISSE 5 SUCCURSALE APPROVISIONNEMENT DE LA CAISSE (15) NYOM II PAR LA CAISSE (5) SUCCURSALE
ENEO Paiement facture n°570368431 de ENEO pour paiement consommation electrique
JACO SA Paiement facture n° 00485662 JACO SA pour achat de 30 cable U-1000 R2V 3G2.5, 1 c
STE COGENIE Paiement facture n° 00158351 STE COGENIE CAMEROUN SA pour achat de 1goulotte b
DOVV DISTRIBUTION Paiement facture n° 0587580 DOVV DISTRIBUTION SARL pour achat de 20 lait pdre ni
ETS MERVEIL Paiement facture n° 00001250C ETS MERVEIL pour achat de 01 régulateur de ten
PAPETERIE J.R Paiement facture n° 00008609 A PAPETERIE J.E pour achat de 01 carton de rame
SOLDE DU MOIS...................................................
recteur Général
rsonnel d'administration (Directeur Administratif et Financier, Responsable Comptabilité, Responsable Ressources Humaines, Respons
écifiques du bureau (loyer, eau, éléctricité, matériel de bureau, etc.)
écifiques du bureau (loyer, eau, électricité, personnel qui travaille à Douala sans être au chantier, etc.)
res (projets non attribués)
de production
de production
e quel dépense ou revenu n'ayant pas une nature opérationnelle (par example, des intérêts bancaires)
e dépenses et revenus (par example, provision pour créances douteuses, compensations pour licenciements, différences d'échange, et
ur les Sociétés
voyage, équipement consigné à la succursale et personnel assumés par la Maison Mère que sont transmis à la succursale
MONTANT IR MONTANT IR
B=BANQUE C=CAISSE % 5,5% 2,2% % TYPE TVA
CAISSE15 - NYOM II
CAISSE15 - NYOM II 0.00%
CAISSE15 - NYOM II
CAISSE15 - NYOM II
CAISSE15 - NYOM II
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CAISSE15 - NYOM II
CAISSE15 - NYOM II
CAISSE15 - NYOM II
CAISSE15 - NYOM II
CAISSE15 - NYOM II
CAISSE15 - NYOM II
rces Humaines, Responsable Logistique)

différences d'échange, etc.)
a succursale
TVA MONTANT
RECUPERABLE TVA RS CENTRE D'IMPUTATION CODE (ITEM) SUB CODE (SUB ITEM)
330009
330009 3 3.5
6932.00 330009 3 3.5
330009 3 3.5
330009 3 3.5
330009 5 5.8
330009 3 3.5
330009
330009
330009
330009
330009
330009
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330009
330009
CAISSE 15 -NYOM II CAMEROUN (YAOUNDÉ)- CONTROL XFA
MOVEMENTS MOVEMENTS MOVEMENTS

Nº RÉSPONSABLE DE LA
Cheque/ACLARATIONS DÉPENSE
Debit VIREMENTS/TRANSFERTS Credit

10,000,000.00
500,000.00 PAYÉ SADOU
2,450.00 PAYÉ DANTINI
22,900.00 PAYÉ KADJIJA
PAYÉ
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500,000.00 0.00 179,290.00 PAYÉ
679,290.00
10,320,710.00
PROJET NYOM II-YAOUNDÉ
MOIS/ANNE : 1-sept.-2021
LOGISTIQUE EQUIPEMENTS ET
PERSONNEL PERSONNEL LOCAL
CAISSE-NYOM 1 EXPATRIÉ (01) (02) CHANTIER VOITURES
(03) (04)
ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE (01) (02) (03) (04)
10,000,000.00
500,000.00 0.00
0.00 -2,450.00 2,450.00
0.00 -42,940.00 42,940.00
0.00 -16,000.00 16,000.00
0.00 -22,900.00 22,900.00
0.00 -60,000.00 60,000.00
0.00 -35,000.00 35,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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500,000.00 0.00 -179,290.00
320,710.00 0.00 0.00 119,290.00 60,000.00
10,320,710.00 0.00 0.00 119,290.00 60,000.00
320,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,290.00 60,000.00

GENIE CIVIL ET
FRAIS LOCAUX PRÉSTAMOS
VOITURES (06) EVENTUALITÉS (07) ADELANTOS AVANCES
(05)
(05) (06) (07) AV
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
###
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -500,000.00
500,000.00
ELECNOR ELECNOR
CAMEROUN ESPAGNE
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 179,290.00
0.00 0.00 179,290.00
Date
Date Date de ÉCRITURE Nº
Nº FACTURE
IDENTIFICATIÓN NOM DESCRIPTION QTÉS
B=BANQUE
% % TYPE MONTANTS CENTRE D'IMPUTATION
CODE SUB CODE
CAISSE CHANTIER
d'entrée paiement COMPTABLE REGISTRE OU RAISON SOCIAL C=CAISSE (ITEM) (SUB ITEM)
Debit VIREMENTS/TRANSFERTS
Saldo inicial ................................................................................. 275,305.00
01/09/21 01/09/21 01/09/21 60532000 01 013721 STATION SERVICE TOTAL Facture station service total ngousso nº 013721 pour achat de 60L 0.00% 330001 4 4.4
01/09/21 01/09/21 01/09/21 60532000 02 013722 STATION SERVICE TOTAL Facture station service total ngousso nº 013722 pour achat de 60L de 0.00% 330001 4 4.4
03/09/21 03/09/21 03/09/21 58500000 04 Approvisionnement caisse 8 Ngousso 0.00% 330001 500,000.00
03/09/21 03/09/21 03/09/21 61831000 05 BOUGUE MANUELLA Pour payement de frais de taxi aller et retour Ngousso - Bastos pour 0.00% 330001 3 3.5
06/09/21 06/09/21 06/09/21 60532000 06 950020932 ROND POINT NLONGKAKFacture total round point nlongkak nº 0950020932 pour achat de 70.8 0.00% 330001 4 4.4
06/09/21 06/09/21 06/09/21 60532000 09 950020939 ROND POINT NLONGKAKFacture total round point nlongkak nº 0950020939 pour achat de 31, 0.00% 330001 4 4.4
06/09/21 06/09/21 06/09/21 63842000 10 950110144 ROND POINT NLONGKAKFacture total round point nlongkak nº 0950110144 pour achat de 18 b 0.00% 330001 3 3.1
07/09/21 07/09/21 07/09/21 60532000 11 161091 TRADEX Facture tradex nº 0161091 pour achat de 68,94L de carburant gasoil 0.00% 330001 4 4.4
06/09/21 06/09/21 06/09/21 60580500 14 2006 ETS FANTA Facture ets fanta nº 02006 pour achat de griffes 16/14, griffes 12/10, 0.00% 330001 5 5.1
08/09/21 08/09/21 08/09/21 63842000 15 788361 SANTA LUCIA NGOUSSO Facture santa lucia ngousso nº 788361 pour achat de 01 the kenkeliba m
0.00% 330001 3 3.5
08/09/21 08/09/21 08/09/21 60580400 16 02075 ETS FANTA Facture ets fanta nº 02075 pour achat de scies a bois staley 0.00% 330001 5 5.1
09/09/21 09/09/21 09/09/21 63842000 17 790598 SANTA LUCIA NGOUSSO Facture santa lucia ngousso nº 790598 pour achat de 30 bouteille d'ea 0.00% 330001 3 3.1
09/09/21 09/09/21 09/09/21 60532000 18 013736 STATION SERVICE T Facture station service total ngousso nº 013736 pour achat de 20L de 0.00% 330001 4 4.4
09/09/21 09/09/21 09/09/21 64810000 20 11888221, 11713668 DGI/MINFI Ticket dgi/minfi nº 11888221, 11713668 pour frais de peyage Edea - 0.00% 330001 3 3.5
13/09/21 13/09/21 13/09/21 60532000 21 013741 STATION SERVICE T Facture station service total ngousso nº 013741 pour achat de 20L d 0.00% 330001 4 4.4
14/09/21 14/09/21 14/09/2160580500 60580200 22 ETS FANTA Facture ets fanta nº 02075 pour achat de lames de scies SANDFLEX 0.00% 330001 5 5.1
15/09/21 15/09/21 15/09/2160580400 60580200 23 ETS FANTA Facture ets fanta pour achat de plancghes de coffrage, coudes PVC 0.00% 330001 5 5.1
09/09/21 19/09/21 19/09/21 63842000 25 51728 TALIG LTD/COMPLEXFacture talig ltd/complex santa lucia nº 0051728 pour achat de 30 bout 0.00% 330001 3 3.1
19/09/21 19/09/21 19/09/21 60560000 26 53805 TALIG LTD/COMPLEX SANTA LUCIA
Facture talig ltd/complex santa lucia nº 0053805 pour achat de 01 la 0.00% 330001 3 3.5
Facture talig ltd/complex santa lucia nº 0053804 pour achat de 03 ba 0.00% 330001 3 3.5
17/09/21 17/09/21 17/09/21 60530000 28 0001687STATION SERVICE OLA OMNISPORT
Facture station service ola omnisport nº 0001687 pour achat de 02l de 0.00% 330001 4 4.4
21/09/21 21/09/21 21/09/21 63842000 29 820926 SANTA LUCIA NGOUSSOFacture santa lucia ngousso nº 820926 pour achat de 60 bouteilles d' 0.00% 330001 3 3.1
23/09/21 23/09/21 23/09/21 60532000 30 7608 STATION SERVICE TOTAL Facture station service total ngousso nº 007608 pour achat de 60L 0.00% 330001 4 4.4
23/09/21 23/09/21 23/09/21 60530000 31 7609 STATION SERVICE TOTAL Facture station service total ngousso nº 007609 pour achat de grais 0.00% 330001 4 4.4
23/09/21 23/09/21 23/09/21 62422000 32 611110004 STATION SERVICE TOTAL Facture station service total ngousso nº 0611110004 pour achat de l 0.00% 330001 5 5.4
Facture talig ltd/ complex santa lucia nº 0042301 pour achat de 60 bou 0.00% 330001 3 3.1
23/09/21 23/09/21 23/09/21 62422000 35 0000924 OSY AUTOS Facture osy autos nº 0000924 pour achat de 02 pan blet sterring, 01 0.00% 330001 5 5.4
27/09/21 27/09/21 27/09/21 58500000 36 Approvisionnement caisse 8 Ngousso 0.00% 330001 500,000.00
27/09/21 27/09/21 27/09/21 60580600 37 00219 ETS FANTA Facture ets fanta Nº 00219 pour achat de plancghes de sceaux maçons et pelles rondes 330001 5 5.1
38 0.00% 330001
39 0.00% 330001
40 0.00% 330001
41 0.00% 330001
42 0.00% 330001
43 0.00% 330001
44 0.00% 330001
45 0.00% 330001
46 0.00% 330001
47 0.00% 330001
48 0.00% 330001
49 0.00% 330001
0.00% 330001
0.00% 330001
1,000,000.00 0.00
SOLDE DU MOIS........AOUT.......................................... - 211,508.00
SOLDE ACCUMULÉ A ORIGINE………………........... 486,813.00

01 DirectionFrais Directeur Général
02 AdministrFrais personnel d'administration (Directeur Administratif et Financier, Responsable Comptabilité, Responsable Ressources Humaines, Responsable Logistique)
03 StructureNe pas utiliser
10 Bureau YFrais spécifiques du bureau (loyer, eau, éléctricité, matériel de bureau, etc.)
11 Bureau DFrais spécifiques du bureau (loyer, eau, électricité, personnel qui travaille à Douala sans être au chantier, etc.)
13 Offres T Frais offres (projets non attribués)
33 TransmissCentre de production
34 TransmissCentre de production
70 Frais et N'importe quel dépense ou revenu n'ayant pas une nature opérationnelle (par example, des intérêts bancaires)
73 Frais et Reste de dépenses et revenus (par example, provision pour créances douteuses, compensations pour licenciements, différences d'échange, etc.)
98 Impôt surImpôt sur les Sociétés
99 Frais gé Frais de voyage, équipement consigné à la succursale et personnel assumés par la Maison Mère que sont transmis à la succursale
Projet Nom
330,001 Yaoundé Énergie (Postes)
330,002 Djoum
330,003 Fondation
330,004 Nachtigal
340,001 Yaoundé LT
CAISSE-AHALA-NGOUSSO-OYOM.
XAF PROJET YAOUNDÉ-NGOUSO-AHALA- OYOM ABANG
655.95 MOIS/ANNE : FEVRIER/2021
BANQUE-COFFRE Dépenses Habituelles
CAISSE CHANTIER Nº Cheque/ACLARATIONS

RÉSPONSABLE DE CGS GENERAL
CAISSE-CHANTIER
PERSONNEL
PERSONNEL LOCAL LOGISTIQUE CHANTIER
EQUIPEMENTS ET
GENIE CIVIL ET VOITURES FRAIS LOCAUX EVENTUALITÉS
LA DÉPENSE XAF EXPATRIÉ VOITURES
Credit ENTRÉE SORTIE ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
275,305.00 275,305.00
34,500.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -34,500.00 34,500.00

34,500.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -34,500.00 34,500.00
5,700.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -5,700.00 34,500.00
PAYÉ VICTORIA MAVEUMBA 500,000.00 0.00
2,000.00 PAYÉ BOUGUE MANUELLA 0.00 -2,000.00 2,000.00
40,762.00 PAYÉ CHINDA CYRILLE 0.00 -40,762.00 40,762.00
89,500.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -89,500.00 89,500.00
16,950.00 PAYÉ BOUGUE MANUELLA 0.00 -16,950.00 16,950.00
25,000.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -25,000.00 25,000.00
6,250.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -6,250.00 6,250.00
12,600.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -12,600.00 12,600.00
34,500.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -34,500.00 34,500.00
1,000.00 PAYÉ NANA WAPET 0.00 -1,000.00 1,000.00
12,600.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -12,600.00 12,600.00
67,000.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -67,000.00 67,000.00
30,500.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -30,500.00 30,500.00
34,500.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -34,500.00 34,500.00
6,250.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -6,250.00 6,250.00
4,500.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -4,500.00 4,500.00
9,450.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -9,450.00 9,450.00
10,000.00 PAYÉ RODRIQUE SADEU 0.00 -10,000.00 10,000.00
11,000.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -11,000.00 11,000.00
34,500.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -34,500.00 34,500.00
5,700.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -5,700.00 5,700.00
8,625.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -8,625.00 8,625.00
34,500.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -34,500.00 34,500.00
11,000.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -11,000.00 11,000.00
12,000.00 PAYÉ AROUNA 0.00 -12,000.00 12,000.00
PAYÉ 500,000.00 0.00
36,000.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -36,000.00 36,000.00
PAYÉ 0.00 0.00 13,000.00
PAYÉ 0.00 0.00 9,450.00
PAYÉ 0.00 0.00 4,500.00
PAYÉ 0.00 0.00 37,375.00
PAYÉ 0.00 0.00 37,375.00
PAYÉ 0.00 0.00 18,600.00
PAYÉ 0.00 0.00 2,000.00
PAYÉ 0.00 0.00 34,500.00
PAYÉ 0.00 0.00 4,500.00
PAYÉ 0.00 0.00 7,000.00
PAYÉ 0.00 0.00 11,800.00
PAYÉ 0.00 0.00 6,000.00
PAYÉ 0.00 0.00
PAYÉ 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
788,492.00 1,000,000.00 0.00 -788,492.00
211,508.00 0.00 211,508.00 0.00 0.00 118,850.00 627,742.00 278,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
486,813.00 #REF! 486,813.00 0.00 0.00 118,850.00 627,742.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 -951,817.00
#REF! 0.00 0.00 118,850.00 627,742.00 278,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTOS
TOTAL COST 1,025,392.00
DIFERENCIA

YAOUNDÉ-NGOUSO-AHALA- OYOM ABANG
FEVRIER/2021
PRÉSTAMOS ELECNOR
ADELANTOS CAMEROUN ELECNOR ESPAGNE
AVANCES
AV
275,305.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211,508.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,236,900.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
1,025,392.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -1,025,392.00
1,025,392.00
ÉCRITURE B=BANQUE
Date Date d'entrée Date de paiement COMPTABLE Nº REGISTRE Nº FACTURE IDENTIFICATIÓN NOM OU RAISON SOCIAL DESCRIPTION QTÉS C=CAISSE % % TYPE MONTANT % CENTRE D'IMPUTATION
Saldo inicial .................................................................................
01/09/21 01/09/21 01/09/21 62422000 1 18616 A Ets Davis - Cam stihl FRE n° 18616 A Ets Davis - Cam stihl pour achat de 01 filtre àCAISSE
huil 8 (EDEA) 0.00% 330001
01/09/21 01/09/21 01/09/21 62422000 2 34,652 Total Edéa FRE n° 34652 Total Edéa pour achat de 02 bidons d'huile rubiaCAISSE
4 8 (EDEA) 0.00% 330001
01/09/21 01/09/21 01/09/21 60580300 3 8918 B Ets Qualix - Cam construction FRE n° 8918 B Ets Qualix - Cam construction pour achat de 40CAISSE
boit 8 (EDEA) 0.00% 330001
01/09/21 01/09/21 01/09/21 63842000 4 fc019716 Sté petit jean sarl FRE n° fc019716 Sté petit jean sarl pour achat de 16 bidons eau
CAISSE
m 8 (EDEA) 0.00% 330001
01/09/21 01/09/21 01/09/21 60580300 5 143 A Quincaillerie du futur Reçu n° 143 A Quincaillerie du futur pour achat de de 10 boîters
CAISSE
c 8 (EDEA) 0.00% 330001
01/09/21 01/09/21 01/09/21 60580600 6 fc019723 Sté petit jean sarl FRE n° fc019723 Sté petit jean sarl pour achat de 05 taloches,CAISSE
20 8 (EDEA) 0.00% 330001
02/09/21 02/09/21 02/09/21 63830000 7 Le Complexe Queen's Plazza FRE Le Complexe Queen's Plazza pour achat de 04 plats barsCAISSE
et 0 8 (EDEA) 0.00% 330001
02/09/21 02/09/21 02/09/21 60521000 8 126183486 - 13580486 Eneo Edéa Reçu n° 126183486 - 13580486 Eneo Edéa pour frais d'électricité
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
02/09/21 02/09/21 02/09/21 60533100 9 584,962 Tradex Edéa FRE n° 584962 Tradex Edéa pour frais de recharge de la bouteille
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
02/09/21 02/09/21 02/09/21 60580600 10 fc019724 Sté petit jean sarl FRE n° fc019724 Sté petit jean sarl pour achat de 01 sikalatexCAISSE
et 8 (EDEA) 0.00% 330001
03/09/21 03/09/21 03/09/21 60580300 11 127,675 Planecam Vision Cons FRE n° 127675 Planecam Vision Cons pour achat de 50 boitierCAISSE
ca 8 (EDEA) 0.00% 330001
03/09/21 03/09/21 03/09/21 64810000 12 10667239 et 10667894 minfi/sg/dgi/psrr Ticket n° 10667239 et 10667894 minfi/sg/dgi/psrr pour frais deCAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
03/09/21 03/09/21 03/09/21 60580300 60551000 13 001/09/2020 Fmei FRE n° 001/09/2020 Fmei pour achat de 02 bandes dimo 12mm
CAISSE
et 2 8 (EDEA) 0.00% 330001
04/09/21 04/09/21 04/09/21 62880000 14 13 Local food Reçu n° 13 Local food pour frais de réabonnemnt évasion + l'app
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
05/09/21 05/09/21 05/09/21 64810000 15 11698918, 11700414 et 11873556minfi/sg/dgi/psrr
11867321, Ticket n° 11867321, 11698918, 11700414 et 11873556 minfi/sg/dg
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
06/09/21 06/09/21 06/09/21 62880000 16 119,171 Canal + Cameroun Reçu n° 119171 Canal + Cameroun pour frais de réabonnemntCAISSE
Esse 8 (EDEA) 0.00% 330001
06/09/21 06/09/21 06/09/21 62421000 17 696,569 RWKING FRE n° 696569 RWKING pour achat de 01 batterie 12v 70A 28X
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
03/09/21 03/09/21 03/09/21 62421000 18 1,758 Ets.Tout pour industrie FRE n° 1758 Ets. Tout pour industrie pour frais de confection dun
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
06/06/21 06/09/21 06/09/21 60580500 20 M1270 Ets qualixcam construction FRE n° M1270 Ets qualixcam construction pour acaht de 10 épo
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
07/06/21 07/09/21 07/09/21 60580500 21 860 B Quincaillerie nouvelle chez trésor FRE n° 860 B Quincaillerie nouvelle chez trésor pour achat de CAISSE
02 8 (EDEA) 0.00% 330001
07/06/21 07/09/21 07/09/21 60580600 22 M12786 Ets qualixcam construction FRE n° M12786 Ets qualixcam construction pour acaht de 05 fer
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
07/06/21 07/09/21 07/09/21 60580300 23 BEP00209 Baloum elect plus sarl FRE n° BEP00209 Baloum elect plus sarl pour achat de 05 mètre
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
07/06/21 07/09/21 07/09/21 64810000 11890313,
24 minfi/sg/dgi/psrr
11886226, 11702772 et 11707501 Ticket n° 11890313, 11886226, 11702772 et 11707501 minfi/sg/dg
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
08/06/21 08/09/21 08/09/21 60580500 25 M12816 Ets Qualixcam construction FRE n° M12816 Ets Qualixcam construction pour achat de 10 CAISSE
sco 8 (EDEA) 0.00% 330001
08/06/21 08/09/21 08/09/21 60580500 26 50092 C Sté. Rida Sarl FRE n° 50092 C Sté. Rida Sarl pour achat de 01 alcool à brûler
CAISSE
5l 8 (EDEA) 0.00% 330001
08/06/21 08/09/21 08/09/21 60580100 27 148 A Quincaillrie du futur FRE n° 148 A Quincaillrie du futur pour achat de 40 paires de gan
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
08/06/21 08/09/21 08/09/21 60580500 28 149 B Quincaillrie du futur FRE n° 148 B Quincaillrie du futur pour achat de 02 scoch à papie
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
08/06/21 08/09/21 08/09/21 63842000 29 FC019749 Sté petit jean sarl FRE n° FC019749 Sté petit jean sarl pour achat de 08 palettesCAISSE
d'e 8 (EDEA) 0.00% 330001
07/09/21 07/09/21 07/09/21 60580200 30 881 C Quincaillerie nouvelle chez trésor FRE n° 881 C Quincaillerie nouvelle chez trésor pour achat deCAISSE
01 8 (EDEA) 0.00% 330001
fils 8 (EDEA) 0.00% 330001
10/09/21 10/09/21 10/09/21 32 APPROVISIONNEMENT CAISSE EDEA CAISSE 8 (EDEA) 330001
10/09/21 10/09/21 10/09/21 60580300 33 BEP00210 Baloum Elect Plus FRE n° BEP00210 Baloum Elect Plus pour achat de 04 mètresCAISSE
de 8 (EDEA) 0.00% 330001
13/09/21 13/09/21 13/09/21 60580500 34 2388 C Quincaillerie nouvelle chez trésor FRE n° 2388 C Quincaillerie nouvelle chez trésor pour achat de
CAISSE
04 8 (EDEA) 0.00% 330001
13/09/21 13/09/21 13/09/21 60580500 35 Quincaillerie grâce lumière et fils FRE Quincaillerie grâce lumière et fils pour achat 03 cornières CAISSE
et 8 (EDEA) 0.00% 330001
tuya 8 (EDEA) 0.00% 330001
13/09/21 13/09/21 11893827,64810000
13/09/21 11894814, 11715247,
37 11714675, 11902344,11901458, minfi/sg/dgi/psrr
11725199 et 11725621 Ticket n° 11893827, 11894814, 11715247, 11714675, 11902344,1
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
13/09/21 13/09/21 13/09/21 64810000 11720457,
38 11901365, 11726702 et 11871155minfi/sg/dgi/psrr Ticket n° 11720457, 11901365, 11726702 et 11871155 minfi/sg/dg
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
13/09/21 13/09/21 13/09/21 61823000 39 712,129 Aeroport du Cameroun Yaoundé Ticket n° 712129 Aeroport du Cameroun Yaoundé pour frais de
CAISSE
pa 8 (EDEA) 0.00% 330001
14/09/21 14/09/21 14/09/21 63830000 40 Total Edéa Ticket Total Edéa pour achat de 12 pains crème patissier, 12 jus
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
14/09/21 14/09/21 14/09/21 63842000 / 60540000 41 FC019781 Sté petit jean sarl FRE n° FC019781 Sté petit jean sarl pour achat de 01 essuie CAISSE
tou 8 (EDEA) 0.00% 330001
12/09/21 12/09/21 12/09/21 62811000 42 5,829,883 Orange money BORDEREAU n° 5829883 Orange money pour frais de crédit de
CAISSE
c 8 (EDEA) 0.00% 330001
15/09/21 15/09/21 15/09/21 61810000 43 5,822 Global voyages Ticket n° 5822 Global voyages pour frais de transport par bus CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
15/09/21 15/09/21 15/09/21 66840000 44 6 Pharmacie Krystal Sarl FRE n° 6 Pharmacie Krystal Sarl pour achat de 3000 artezer cp
CAISSE
et 8 (EDEA) 0.00% 330001
15/09/21 15/09/21 15/09/21 60540000 45 FC019788 Sté Petit Jean sarl FRE n° FC019788 Sté Petit Jean sarl pour achat de 01 papier CAISSE
hyg w 8 (EDEA) 0.00% 330001
15/09/21 15/09/21 15/09/21 63830000 46 Super U Ticket Super U pour achat de 01 quart de poulet 25, 01 chawarma
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
15/09/21 15/09/21 15/09/21 62421000 47 71 Ets. Kadi Automobile FRE n° 71 Ets. Kadi Automobile pour achat de 01 filtre séparateur
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
15/09/21 15/09/21 15/09/21 62421000 48 72 Ets. Kadi Automobile FRE n° 72 Ets. Kadi Automobile pour achat de 01 filtre à huile,CAISSE
01 f 8 (EDEA) 0.00% 330001
15/09/21 15/09/21 15/09/21 60580300 49 FA0212114 Primo FRE n° FA0212114 Primo pour achat de 06 chemin de câbles CAISSE
fil o 8 (EDEA) 19.25% TVA 12514.00% 330001
16/09/21 16/09/21 16/09/21 60580500 50 1860 B Ets. Tankou et fils FRE n° 1860 B Ets. Tankou et fils pour achat de 10 disques à cou
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
16/09/21 16/09/21 16/09/21 60580300 51 8922 B Ets Qualix-cam construction FRE n° 8922 B Ets Qualix-cam construction pour achat de 50 boiti
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
16/09/21 16/09/21 16/09/21 62421000 52 18646 C Ets Davis - Cam stihl FRE n° 18646 C Ets Davis - Cam stihl pour achat de 02 colles CAISSE
et 8 (EDEA) 0.00% 330001
16/09/21 16/09/21 16/09/21 62421000 53 18644 A Ets Davis - Cam stihl FRE n° 18644 A Ets Davis - Cam stihl pour achat de 01 relais et
CAISSE
01 8 (EDEA) 0.00% 330001
17/09/21 17/09/21 17/09/21 62421000 54 2757 C Ets Davis - Cam stihl FRE n° 2757 C Ets Davis - Cam stihl pour achat de 02 faul beltCAISSE
po 8 (EDEA) 0.00% 330001
17/09/21 17/09/21 17/09/21 60532000 55 350,748 Tradex Edéa Reçu n° 350748 Tradex Edéa pour achat de 15,67 litres de super
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
17/09/21 17/09/21 17/09/21 62880000 56 20 Local Food Reçu n° 20 Local Food pour frais de réabonnement de l'appartem
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
17/09/21 17/09/21 17/09/21 60521000 57 126930623 - 87449537 Eneo Edéa Reçu n° 126930623 - 87449537 Eneo Edéa pourfrais d'électricité
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
17/09/21 17/09/21 17/09/21 64181000 58 5,099 Communauté urbaine d'Edéa Quittance n° 5099 Communauté urbaine d'Edéa pour frais de pa
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
17/09/21 17/09/21 17/09/21 64181000 59 5,100 Communauté urbaine d'Edéa Quittance n° 5100 Communauté urbaine d'Edéa pour frais de par
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
17/09/21 17/09/21 17/09/21 64181000 60 5,099 Communauté urbaine d'Edéa Quittance n° 5099 Communauté urbaine d'Edéa pour frais de park
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
18/09/21 18/09/21 18/09/21 64810000 61 11649831 et 11649743 minfi/sg/dgi/psrr Ticket n° 11649831 et 11649743 minfi/sg/dgi/psrr pour frais deCAISSE
p 8 (EDEA) 0.00% 330001
18/09/21 18/09/21 18/09/21 64810000 11915741,
62 11744317, 11926287 et 11742178minfi/sg/dgi/psrr Ticket n° 11915741, 11744317, 11926287 et 11742178 minfi/sg/dg
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
20/09/21 20/09/21 20/09/21 60533100 63 2,272 Ola Energy FRE n° 2272 Ola Energy pour frais de recharge de gaz de la mai
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
20/09/21 20/09/21 20/09/21 60580500 64 1863 A Ets. Tankou et fils FRE n° 1863 A Ets. Tankou et fils pour achat de 03 baguetes en
CAISSE
f 8 (EDEA) 0.00% 330001
20/09/21 20/09/21 20/09/21 60580500 65 1864 B Ets. Tankou et fils FRE n° 1864 B Ets. Tankou et fils pour achat de 10 rouleaux de
CAISSE
b 8 (EDEA) 0.00% 330001
20/09/21 20/09/21 20/09/21 60580100 66 1864 C Ets. Tankou et fils FRE n° 1864 C Ets. Tankou et fils pour achat de 50 paires de gan
CAISSE 8 (EDEA) 19.25% 330001
03/09/21 03/09/21 03/09/21 60580600 67 m12661 Ets Qualixcam construction FRE n° m12661 Ets Qualixcam construction pour achat de 10 CAISSE
sac 8 (EDEA) 0.00% 330001
19/09/21 19/09/21 19/09/21 61810000 68 DLA1-YDE-1909/13 Géneral Express Voyages Ticket n° DLA1-YDE-1909/13 Géneral Express Voyages pour frais
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
20/09/21 20/09/21 20/09/21 61810000 69 Finexs Cameroun Ticket Finexs Cameroun pour frais de bus de Alain Patrick Byniet.
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
21/09/21 21/09/21 21/09/21 60563000 70 144 C Quincaillerie du futur FRE n° 144 C Quincaillerie du futur pour achat de 01 ampoule CAISSE
led 8 (EDEA) 0.00% 330001
21/09/21 21/09/21 21/09/21 60532000 71 26,747 Total Edéa FRE n° 26747 Total Edéa pour achat de 100 litres de gasoil pour
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
21/09/21 21/09/21 21/09/21 60550000 73 718 Ce-fo-bu FRE n° 718 Ce-fo-bu pour achat de 01 cassete brother p touchCAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
21/09/21 21/09/21 21/09/21 60580300/60580500 74 860 Ets SMD FRE n° 860 Ets SMD pour achat de 02 einture spray alu, 01 sillic
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
21/09/21 21/09/21 21/09/21 60580300 75 1,860 Ets SMD FRE n° 1860 Ets SMD pour achat de 01 barrette domino 40 mm
CAISSE
l 8 (EDEA) 0.00% 330001
21/09/21 21/09/21 21/09/21 62430000 76 15/09/2021 Trencos sarl FRE n° 15/09/2021 Trencos sarl pour achat de 01 thermomark-rib
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
21/09/21 21/09/21 21/09/21 62811000 77 6,579,826 Orange Money Bdreau n° 6579826 Orange Money pour les frais de crédi de comm
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
22/09/21 22/09/21 22/09/21 60532000 79 553,541 Tradex Edéa Reçu n° 553541 Tradex Edéa pour achat de 34,36 litres gasoilCAISSE
pou 8 (EDEA) 19.25% 330001
23/09/21 23/09/21 23/09/21 60580500 / 60580300 80 144 B Quincaillerie du futur FRE n° 144 B Quincaillerie du futur pour achat de 02 machettes
CAISSE
e 8 (EDEA) 19.25% 330001
23/09/21 23/09/21 23/09/21 63842000 81 FC019818 Sté petit jean sarl FRE n° FC019818 Sté petit jean sarl pour achat de 01 café vital
CAISSE
1 8 (EDEA) 19.25% 330001
24/09/21 24/09/21 24/09/21 83 APPROVISIONNEMENT CAISSE EDEA CAISSE 8 (EDEA) 330001
23/09/21 23/09/21 23/09/21 60551000 84 117 Sieping Computer FRE n° 117 Sieping Computer pour achat de 04 cassettes brother
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
24/09/21 24/09/21 24/09/21 60532000 87 26,766 Total Edéa FRE n° 26766 Total Edéa pour achat de 100,07 litres de gasoilCAISSE
po 8 (EDEA) 0.00% 330001
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
24/09/21 24/09/21 24/09/21 65881000 89 0 Ets Espace Aurélia FRE n° 44/2021 Ets Espace Aurélia pour achat de 01 chemise,CAISSE
01 8 (EDEA) 0.00% 330001
16/09/21 16/09/21 16/09/21 11730212, 11913383,
64810000 91 minfi/sg/dgi/psrr
11905682 et 11731623 minfi/sg/dgi/psrr Ticket n° 11730212, 11913383, 11905682 et 11731623 minfi/sg/dg
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
25/09/21 25/09/21 25/09/21 64810000 92 11925660, 11763002 et 11937720minfi/sg/dgi/psrr
11756015, Ticket n° 11756015, 11925660, 11763002 et 11937720 minfi/sg/dg
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
fers 8 (EDEA) 0.00% 330001
27/09/21 27/09/21 27/09/21 60532000 94 26,776 Total Edéa FRE n° 26776 Total Edéa pour achat de 31,34 litres gazoil pour
CAISSE
l 8 (EDEA) 0.00% 330001
27/09/21 27/09/21 27/09/21 62421000 95 17059 A Ets Davis - Cam stihl FRE n° 17059 A Ets Davis - Cam stihl pour achat de 01 relais doub
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
27/09/21 27/09/21 27/09/21 62421000 96 17059 B Ets Davis - Cam stihl FRE n° 17059 B Ets Davis - Cam stihl pour achat de 01 colle àCAISSE
joint 8 (EDEA) 0.00% 330001
27/09/21 27/09/21 27/09/21 60580500 97 145 C Quincaillerie du futur FRE n° 145 C Quincaillerie du futur pour achat de 05 rouleuax CAISSE
fils 8 (EDEA) 0.00% 330001
27/09/21 27/09/21 27/09/21 60540000 98 FC019831 Sté petit jean sarl FRE n° FC019831 Sté petit jean sarl pour achat de 02 javel lacroix
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
28/09/21 28/09/21 28/09/21 60580500 99 2398 C Quincaillerie nouvelle chez Trésor FRE n° 2398 C Quincaillerie nouvelle chez Trésor pour achat de
CAISSE
01 8 (EDEA) 0.00% 330001
24/09/21 24/09/21 24/09/21 60521000 100 3,138,949 Eneo Edéa FRE n° 3138949 Eneo Edéa pour frais d'électricité de l'appartem
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
24/09/21 24/09/21 24/09/21 60521000 101 3,140,945 Eneo Edéa FRE n° 3140945 Eneo Edéa pour frais d'électricité de l'apparte
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
28/09/21 28/09/21 28/09/21 64810000 11932046, Minfi/sg/dgi/psrr
102 11770012, 11772153 et 11936887 Ticket n° 11932046, 11770012, 11772153 et 11936887 Minfi/sg/dg
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
29/09/21 29/09/21 29/09/21 64810000 103 11921392, 11934185 et 11774094Minfi/sg/dgi/psrr
11767148, Ticket n° 11767148, 11921392, 11934185 et 11774094 Minfi/sg/dg
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
29/09/21 29/09/21 29/09/21 60551000 104 11-170805-4922364 Total Edéa Ticket n° 11-170805-49272364 Total Edéa pour achat de 03 paque
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
CAISSE
l 8 (EDEA) 0.00% 330001
29/09/21 29/09/21 29/09/21 60532000 106 26,667 Total Edéa FRE n° 26667 Total Edéa pour achat de 34,32 litres de gasoil pou
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
29/09/21 29/09/21 29/09/21 60580500 107 145 B Quincaillerie du futur Reçu n° 145 B Quincaillerie du futur pour achat de de 01 grillage
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
29/09/21 29/09/21 29/09/21 60580500 108 2337 C Quincaillerie nouvelle chez Trésor FRE n° 2337 C Quincaillerie nouvelle chez Trésor pour achat de
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
29/09/21 29/09/21 29/09/21 60560000 109 fc019845 Sté petit jean sarl FRE n° fc019845 Sté petit jean sarl pour achat de 01 balaie coco
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
29/09/21 29/09/21 29/09/21 60580500 110 fc019849 Sté petit jean sarl FRE n° fc019849 Sté petit jean sarl pour achat de 01 rouleau de
CAISSE
gr 8 (EDEA) 0.00% 330001
29/09/21 29/09/21 29/09/21 60580500/60580200 111 fc019850 Sté petit jean sarl FRE n° fc019850 Sté petit jean sarl pour achat de 05 fils d'attac
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
30/09/21 30/09/21 30/09/21 62422000 112 5,846 Total Edéa FRE n° 5846 Total Edéa pour frais de lavage du véhicule immatri
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
30/09/21 30/09/21 30/09/21 60580500 113 12,980 Ets T.V.C FRE n° 12980 Ets T.V.C pour achat de 12 bandes adhesive. CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
30/09/21 30/09/21 30/09/21 60551000 114 16 C Ets Anselme FRE n° 16 C Ets Anselme pour achat de 02 paires de duracell.
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
30/09/21 30/09/21 30/09/21 63842000 115 FC019852 Sté petit jean sarl Reçu n° FC019852 Sté petit jean sarl pour achat de 20 bidons CAISSE
d'ea 8 (EDEA) 0.00% 330001
118 CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
119 CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
CAISSE 8 (EDEA) 495 330001
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
CAISSE 8 (EDEA) 495 330001
APPROVISIONNEMENT CAISSE EDEA CAISSE 8 (EDEA) 330001
CAISSE 8 (EDEA) 495 330001
CAISSE 8 (EDEA) 0.00% 330001
SOLDE DU MOIS........SEPTEMBRE...........................................

01 Direction Su Frais Directeur Général
02 Administrati Frais personnel d'administration (Directeur Administratif et Financier, Responsable Comptabilité, Responsable Ressources Humaines, Responsable Logistique)
03 Structure Tr Ne pas utiliser
10 Bureau YaouFrais spécifiques du bureau (loyer, eau, éléctricité, matériel de bureau, etc.)
11 Bureau DouaFrais spécifiques du bureau (loyer, eau, électricité, personnel qui travaille à Douala sans être au chantier, etc.)
13 Offres TransFrais offres (projets non attribués)
33 TransmissionCentre de production
34 TransmissionCentre de production
70 Frais et reveN'importe quel dépense ou revenu n'ayant pas une nature opérationnelle (par example, des intérêts bancaires)
73 Frais et reveReste de dépenses et revenus (par example, provision pour créances douteuses, compensations pour licenciements, différences d'échange, etc.)
98 Impôt sur le Impôt sur les Sociétés
99 Frais génér Frais de voyage, équipement consigné à la succursale et personnel assumés par la Maison Mère que sont transmis à la succursale
Projet Nom
330,001 Yaoundé Énergie (Postes)
330,002 Djoum
330,003 Fondation
330,004 Nachtigal
340,001 Yaoundé LT
CAISSE-EDEA- CONTROL XAF .
XAF
BANQUE-COFFRE Dépenses Habituelles
CODE SUB CODE

CAISSE CHANTIER Nº Cheque/ACLARATIONS
RÉSPONSABLE DE LA CGS GENERAL
CAISSE-CHANTIER
PERSONNEL
PERSONNEL LOCAL LOGISTIQUE CHANTIER
EQUIPEMENTS ET
(ITEM) (SUB ITEM) DÉPENSE XAF EXPATRIÉ VOITURES
Debit VIREMENTS/TRANSFERTS Credit ENTRÉE SORTIE ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE (01) (02) (03) (04)
4,355,528.56 4,355,528.56
4 4.1 22,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO 0.00 -22,000.00

4 4.1 43,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -43,000.00
5 5.3 20,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -20,000.00
3 3.1 20,000.00 PAYÉ ARVANITIS KAMGANG -20,000.00 20,000.00
5 5.3 5,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO 0.00 -5,000.00
5 5.1 87,700.00 PAYÉ ERIC ETONGO -87,700.00
3 3.5 35,200.00 PAYÉ M. RICARDO -35,200.00 35,200.00
5 5.1 94,300.00 PAYÉ ERIC ETONGO -94,300.00 94,300.00
5 5.3 25,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO 0.00 -25,000.00
3 3.5 1,000.00 PAYÉ TAGNE THIERRY -1,000.00 1,000.00
53 5.3 3.5 65,000.00 PAYÉ EMMANUEL MAME 0.00 -65,000.00
3 3.5 2,000.00 PAYÉ AWAL MOUSSA -2,000.00 2,000.00
4 4.2 90,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -90,000.00 90,000.00
4 4.2 52,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -52,000.00 52,000.00
3 3.5 1,000.00 PAYÉ CYRILLE NANA -1,000.00 1,000.00
5 5.1 3,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -3,000.00
5 5.1 5,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -5,000.00
5 5.1 17,500.00 PAYÉ ERIC ETONGO -17,500.00 17,500.00
5 5.3 80,000.00 PAYÉ PAUL BITEKYE -80,000.00
3 3.5 2,000.00 PAYÉ AWAL MOUSSA 0.00 -2,000.00 2,000.00
3 3.5 7,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -7,000.00 7,000.00
3 3.5 6,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -6,000.00 6,000.00
5 5.1 40,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -40,000.00
3 3.5 3,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -3,000.00 3,000.00
3 3.4 4,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -4,000.00 4,000.00
5 5.1 5,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -5,000.00
1,000,000.00 0.00 VICTORIA MAVUEMBA 1,000,000.00 0.00
5 5.2 64,000.00 PAYÉ PAUL BITEKYE -64,000.00
5 5.1 22,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -22,000.00
5 5.1 20,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -20,000.00
5 5.1 12,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO 0.00 -12,000.00
3 3.5 4,000.00 PAYÉ AWAL MOUSSA -4,000.00 4,000.00
3 3.5 2,000.00 PAYÉ TAGNE THIERRY 0.00 -2,000.00 2,000.00
3 3.5 500.00 PAYÉ TAGNE THIERRY -500.00 500.00
3 3.1 10,000.00 PAYÉ M.SIGFRIDO -10,000.00 10,000.00
5 5.5 50,000.00 PAYÉ M.SIGFRIDO -50,000.00
3 3.5 3,100.00 PAYÉ ERIC ETONGO 0.00 -3,100.00 3,100.00
4 4.2 52,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -52,000.00 52,000.00
4 4.2 55,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -55,000.00 55,000.00
5 5.3 77,520.00 PAYÉ ERIC ETONGO -77,520.00
5 5.1 10,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -10,000.00
5 5.2 25,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO 0.00 -25,000.00
4 4.2 3,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -3,000.00 3,000.00
4 4.2 12,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO 0.00 -12,000.00 12,000.00
4 4.2 5,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO 0.00 -5,000.00 5,000.00
4 4.4 10,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -10,000.00 10,000.00
3 3.1 12,000.00 PAYÉ ARVANITIS KAMGANG 0.00 -12,000.00 12,000.00
3 3.5 2,000.00 PAYÉ AWAL MOUSSA -2,000.00 2,000.00
3 3.4 6,600.00 PAYÉ M.SIGFRIDO -6,600.00 6,600.00
5 5.1 4,500.00 PAYÉ ERIC ETONGO -4,500.00
5 5.1 10,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -10,000.00
5 5.1 50,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -50,000.00
5 5.1 48,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -48,000.00
3 3.4 5,500.00 PAYÉ JOSE VITORIA -5,500.00 5,500.00
3 3.5 18,000.00 PAYÉ CHINDA CYRILLE -18,000.00
3 3.1 15,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -15,000.00 15,000.00
3 3.5 1,000.00 PAYÉ NGITIR ERIC -1,000.00 1,000.00
5 5.1 5,500.00 PAYÉ ERIC ETONGO 0.00 -5,500.00
1,000,000.00 0.00 VICTORIA MAVUEMBA 1,000,000.00 0.00
3 3.5 72,000.00 PAYÉ CYRILLE NANA -72,000.00
3 3.5 72,000.00 PAYÉ CYRILLE NANA 0.00 -72,000.00
3 3.5 54,000.00 PAYÉ CYRILLE NANA -54,000.00
3 3.1 500.00 PAYÉ ARVANITIS KAMGANG -500.00 500.00
3 3.5 1,000.00 PAYÉ ROUDOLPH NCHULI -1,000.00 1,000.00
3 3.5 2,000.00 PAYÉ AWAL MOUSSA 0.00 -2,000.00 2,000.00
5 5.1 18,000.00 PAYÉ JOSE VITORIA 0.00 -18,000.00
4 4.2 15,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -15,000.00 15,000.00
4 4.2 5,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -5,000.00 5,000.00
5 5.1 5,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -5,000.00
5 5.1 5,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -5,000.00
3 3.5 2,000.00 PAYÉ TAGNE THIERRY -2,000.00
3 3.5 2,000.00 PAYÉ ROUDOLPH NCHULI -2,000.00 2,000.00
4 4.4 29,150.00 PAYÉ ERIC ETONGO -29,150.00 29,150.00
4 4.4 20,010.00 PAYÉ ERIC ETONGO -20,010.00 20,010.00
5 5.1 5,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -5,000.00
5 5.1 25,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -25,000.00
5 5.1 1,400.00 PAYÉ ERIC ETONGO -1,400.00 1,400.00
5 5.1 45,500.00 PAYÉ ERIC ETONGO -45,500.00
5 5.1 36,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -36,000.00
4 4.1 5,000.00 PAYÉ JOSE VITORIA -5,000.00
5 5.1 6,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO -6,000.00 6,000.00
0.00 PAYÉ ARVANITIS KAMGANG 0.00 0.00
0.00 PAYÉ ARVANITIS KAMGANG 0.00 0.00
0.00 PAYÉ 0.00 0.00
0.00 PAYÉ 0.00 0.00
0.00 PAYÉ 0.00
0.00 PAYÉ 0.00
0.00 PAYÉ 0.00
0.00 PAYÉ 0.00 0.00
0.00 PAYÉ 0.00 0.00
0.00 PAYÉ 0.00
0.00 PAYÉ 0.00 0.00
0.00 0.00 M.DANIEL BURILLO 0.00 0.00
0.00 PAYÉ 0.00 0.00
0.00 PAYÉ 0.00
2,000,000.00 0.00 2,480,918.00 2,000,000.00 0.00 -2,480,918.00
-480,918.00 0.00 -480,918.00 0.00 12,000.00 611,500.00 630,698.00
3,874,610.56 #REF! 3,874,610.56 0.00 12,000.00 611,500.00 630,698.00
0.00 -4,961,836.00
#REF! 0.00 12,000.00 611,500.00 630,698.00
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTES 2,480,918.00
DIFERENCIA
PROJET YAOUNDÉ-NGOUSO-AHALA- OYOM ABANG
655.95 MOIS/ANNE : NOVEMBRE/2019
Dépenses Habituelles
PRÉSTAMOS ELECNOR
GENIE CIVIL ET VOITURES FRAIS LOCAUX EVENTUALITÉS ADELANTOS CAMEROUN ELECNOR ESPAGNE
AVANCES
(05) (06) (07) AV
4,355,528.56
22,000.00
43,000.00
20,000.00
5,000.00
87,700.00
25,000.00
65,000.00
3,000.00
5,000.00
80,000.00
40,000.00
5,000.00
1,000,000.00
64,000.00
22,000.00
20,000.00
12,000.00
50,000.00
0.00
77,520.00
10,000.00
25,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
4,500.00
10,000.00
50,000.00
48,000.00
18,000.00
22,500.00
2,500.00
40,000.00
5,500.00
1,000,000.00
72,000.00
72,000.00
54,000.00
0.00
18,000.00 0.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
5,000.00
25,000.00
45,500.00
36,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-480,918.00
1,226,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00
1,226,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
2,480,918.00
1,226,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,480,918.00
2,480,918.00

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REGISTREMENT DE FRAIS

Date Date d'entrée Date de paiement ÉCRITURE COMPTABLE Nº REGISTRE Nº FACTURE

01/08/21 01/08/21 01/08/21 60580500 1 0000283 A

Centre Nom Commentaires

Saldo inicial .................................................................................

écifiques du bureau (loyer, eau, éléctricité, matériel de bureau, etc.)

CAISSE 14-LAC 380001 3

différences d'échange, etc.)

SUB CODE MOVEMENTS MOVEMENTS MOVEMENTS Nº Cheque/ACLARATIONS

Debit VIREMENTS/TRANSFERTS Credit

RÉSPONSABLE DE LA CAISSE-014-LAC PERSONNEL PERSONNEL LOCAL

ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE (01) (02)

(03) (04) (05) (06) (07)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Date Date d'entrée Date de paiement ÉCRITURE COMPTABLE Nº REGISTRE Nº FACTURE

17/09/21 17/09/21 17/09/21 58500000 1

Saldo inicial .................................................................................

rces Humaines, Responsable Logistique)

MOVEMENTS MOVEMENTS MOVEMENTS

Debit VIREMENTS/TRANSFERTS Credit

320,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,290.00 60,000.00

Saldo inicial ................................................................................. 275,305.00

SOLDE ACCUMULÉ A ORIGINE………………........... 486,813.00

Centre Nom Commentaires

655.95 MOIS/ANNE : FEVRIER/2021

BANQUE-COFFRE Dépenses Habituelles

CAISSE CHANTIER Nº Cheque/ACLARATIONS

34,500.00 PAYÉ BOE ANDRE 0.00 -34,500.00 34,500.00

Signature Responsable Projet:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,236,900.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!

Saldo inicial .................................................................................

SOLDE ACCUMULÉ A ORIGINE………………...........

Centre Nom Commentaires

BANQUE-COFFRE Dépenses Habituelles

CODE SUB CODE

4 4.1 22,000.00 PAYÉ ERIC ETONGO 0.00 -22,000.00

3,874,610.56 #REF! 3,874,610.56 0.00 12,000.00 611,500.00 630,698.00

#REF! 0.00 12,000.00 611,500.00 630,698.00

655.95 MOIS/ANNE : NOVEMBRE/2019

(05) (06) (07) AV

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