ANÁLISIS FINANCIERO

INGRESOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Capital Inicial 15000
Desayunos 2400 2450 2350 2375 2400
Almuerzos 3000 2980 2955 2975 2775

TOTALES 20400 5430 5305 5350 5175

EGRESOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

TOTALES 11005 10890 10735 10882 10986

INVERSIONES INICIALES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Infraestrucutura 6000 5950 5900 5930 5960
Gastos Legales 300 250 200 230 260
Materia Prima 1025 1045 1065 1095 1125
Mano de Obra 1500 1450 1400 1430 1460

TOTALES 8825 8695 8565 8685 8805

GASTOS FIJOS MENSUALES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Telefonia e internet 50 50 50 50 50
Alquiler 200 200 200 200 200
Salarios 1200 1200 1200 1200 1200

TOTALES 1450 1450 1450 1450 1450

GASTOS MENSUALES VARIABLES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Combustible 300 290 280 300 295
Servicios (agua y luz) 30 35 30 32 36
Materia Prima 400 420 410 415 400

TOTALES 730 745 720 747 731

FLUJO DE CAJA Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Flujo de Caja 9395 3935 -1495 -7027 -12838
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

2420 2430 2400 2405 2390 2400 2425

2990 3030 3000 2990 2955 2975 2985

5410 5460 5400 5395 5345 5375 5410

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

10908 10816 10779 10728 10702 10637 10641

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

5937 5914 5873 5842 5811 5780 5749
237 214 213 212 211 210 209
1102 1079 1089 1099 1109 1119 1129
1437 1414 1401 1388 1375 1362 1349

8713 8621 8576 8541 8506 8471 8436

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

50 50 50 50 50 50 50
200 200 200 200 200 200 200
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

290 305 295 285 310 280 290
30 35 33 37 36 36 35
425 405 425 415 400 400 430

745 745 753 737 746 716 755

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

-18336 -23692 -29071 -34404 -39761 -45023 -50254