Prévisions de production

N° Produits Unité Année 1

1 Charbons verts Sac de 100Kg 272.00
2 Jiko bora ZAIDI Jiko 230.00
3 Engrais (Compost) Sac de 50Kg 340.00

N° Produits Unité Mois 1

1 Charbons verts Sac de 100Kg 10.00
2 Jiko bora ZAIDI Jiko -
3 Enfrais (Compost) Sac de 50Kg
Déchets Sac
5100

Produits Année 1 Année 2 Année 3

Charbons verts 13,600.00 13,600.00 14,960.00
Jiko bora ZAIDI 2300 2300 2530
Engrais 2,720.00 2,720.00 2,992.00
Collecte de déchets 13,200.00 13,200.00 13,200.00
TOTAL 31,820.00 31,820.00 33,682.00

Prévisions de collecte de déchets suir 5 ans

Quartiers Abonnés Montant/Mén Montant T

KIMANGA 150 5 750
NYAMIANDA 200 5 1000
Total 350 10 1750

Previsions de Collecte de déchets

Quartiers Abonnés Montant/Mén Montant T

KIMANGA 100 5 500
NYAMIANDA 120 5 600
Total 220 10 1100
 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 TOTAL
272.00 299.20 299.20 344.08 1,486.48
230.00 253.00 253.00 290.95 1,256.95
340.00 374.00 374.00 430.10 1,858.10
10% 15%

AMois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

12.00 15.00 20.00 20.00 25.00 25.00 25.00
30 40 40.00 40
20 20 25 30.00 30 35

27,472.00

Année 4 Année 5 Total Annuel 1 dollars pour 1 Kg

14,960.00 17,204.00 74,324.00 15 Dollars pour 1 jio
2530 2909.5 12,569.50 15 dollars pour 1 sac d'engrais
2,992.00 3,440.80 14,864.80
13,200.00 13,200.00 66,000.00
33,682.00 36,754.30 167,758.30

Année An+1 An+2 An+3 An+4

3000 3300 3630 4174.5 4174.5
14400 15840 17424 20037.6 20037.6
17400 19140 21054 24212.1 24212.1

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7

500 500 500 500 500 500 500
600 600 600 600 600 600 600
 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Total Annuel
30.00 30.00 30.00 30.00 272.00
40 40 230.00
40 40 50 50 340.00

Mois 8 Mois 9 Mosi 10 Mois 11 Mois 12 Tota

500 500 500 500 500 6000
600 600 600 600 600 7200
13200
 CA An 1 CA An 2 CA An 3 CA An 4 CA An 5
Produits
Charbons vert 13,600.00 13,600.00 14,960.00 14,960.00 17,204.00
JIKO BORA 2300 2300 2530 2530 2909.5
Engrais 2,720.00 2,720.00 2,992.00 2,992.00 3,440.80
Collecte de d 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00
TOTAL 31,820.00 31,820.00 33,682.00 33,682.00 36,754.30

18,620.00 20,482.00 23,554.30

Chart Title

CA An 5

CA An 4

CA An 3

CA An 2

CA An 1

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16

Collecte de déchets Engrais JIKO BORA ZAIDI Charbons verts Pr

 TOTAL
74,324.00
12,569.50
14,864.80
66,000.00
167,758.30

itle

0 12000 14000 16000 18000 20000

RA ZAIDI Charbons verts Produits

Achat immobilier (Acquisition d'immeuble)

N° Désignation Unité Qté CU en $ CT en $

Achat terrain Parcelle 40x40 1 6,000.00 6,000.00
TOTAL 6,000.00
Travaux et aménagements (Pour l'aménagement du local)

N° Désignation Unité Qté CU en $ CT en $

1 Construction bâti m2 100 10 1,000.00
2 Construction mag m2 150 10 1,500.00
3 Construction bât m2 30 15 450.00
4 Construction cam m2 20 15 300.00
TOTAL 3,250.00
TOTAL 9,250.00

Matériel (Matériel, outillage, machines, véhicules…)

N° Désignation Unité Qté CU en $ CT en $

1 Moulin Pce 2 400 800
2 Mélangeur Pce 1 500 500
3 Presse à biomass Pce 1 1800 1800
4 Carbonisateur Pce 4 200 800
8 Pelles Pce 5 5 25
10 Brouettes Pce 4 40 160
11 Balance Pce 2 40 80
12 Bottes Pce 8 5 40
13 Blouse Pce 8 5 40
14 Gants Latex Pce 8 2 16
15 Lunettes Pce 8 4 32
16 Grilles à sèche Pce 50 10 500
17 Sac à charbons Pce 200 1 200
18 Râteaux Pce 5 5 25
19 Véhicule Pce 1 9000 9000
TOTAL 14,018.00

Mobilier et matériel de bureau

N° Désignation Unité Qté CU en $ CT en $

1 Achat Lap Top Pce 2 300 600
2 Table bureau Pce 2 100 200
3 Chaise bureau Pce 2 40 80
4 Chaise visiteur Pce 6 20 120
TOTAL 1000
Immobilisations corporelles 30,268.00
Charges Fixes

Montant Montant Montant

N° Désignation Montant année 4
année 1 année 2 année 3
1 Téléphone, internet 120 120 120 120
2 Eau 120 120 120 120
3 Entretien matériel et vêtem 100 100 100 100
4 Budget publicité et commun 100 100 100 100
5 Impôts et Taxes 60 60 60 60
TOTAL 500 500 500 500

Charges variables

N° Désignation Unité Qté CU en $ CT en $

1 Approvisionnement Kg 15,000 0.1 1,500.00
3 Achat amidon Kg 100 5 500.00
Autres services
5 Fft 1 1,000.00 1,000.00
consommés
6 Sacs emballages Sac 1000 0.5 500.00
7 Carburant, transport l 1620 2.5 4,050.00
TOTAL 7,550.00

7500
135
Montant
année 5
120
120
100
100
60
500

8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00

1620
Personnel

Titre du poste Effestif Principales missions

Chargé de la gestion deu site, du développement commercial et des

Gérant 1
projets

Sécuritaire portuaire des visiteurs, des charbons écologiques et des

Gardien 2
matériels

Ouvriers Chargé du suivi de transformation de déchets ménagers en charbons

8
transformateurs écologiques

Ambassadeurs 4 Ils assurent le marketing de nos produits et leur écoulement

Chargé de la production des engrais biologiques issus des restes de

Agronomme 1
charbons écologiques et autres déchets biologiques
TOTAL

DG

Gardien

Ouvriers

Ambassadeurs

Agronomme
 Salaire + Charges sociales en USD
AN1 AN2 AN3 AN4 AN5

1800 1800 1800 1800 1800

2400 2400 2400 2400 2400

9600 9600 9600 9600 9600

2400 2400 2400 2400 2400

1200 1200 1200 1200 1200

17400 17400 17400 17400 17400

1800 150
1800
1200 100
2400
1200 100
9600
600 50
2400
1200 100
1200
Coût du projet

Montant
N° Désignation
en USD
1 Immobilisations incorporelles 1,200.00
2 Immobilisations corporelles 30,268.00
4 Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 3,209.45
TOTAL 34,677.45

BFR

Analyse clients/fournisseurs:
Délai jours Année 1
Besoins I
Stock matières premières 365 1,250.00

Stock produits 657.53

Créance clients 1,972.60

Total des besoins 3,880.13

Fournisseurs II
Volume dettes
0 670.68
fournisseurs HT
Total fournisseurs II 670.68

Besoins en fonds de
3,209.45
roulement (I-II)

Variation de BFR 3,209.45

Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total

1,500.00 1,750.00 2,100.00 2,450.00 9,050.00

789.04 920.54 1,104.65 1,288.76 4,760.52

2,367.12 2,761.64 3,313.97 3,866.30 14,281.62

4,656.16 5,432.18 6,518.62 7,605.05 28,092.14

0.00

804.82 938.95 1,126.74 1,314.53 4,855.72

804.82 938.95 1,126.74 1,314.53 4,855.72

3,851.34 4,493.23 5,391.88 6,290.52 23,236.42

641.89 3,851.34 1,540.54

625

641.89
Stock de matières premières 1,250.00
Stock produits finis 657.53
Créances clients 1,972.60
Crédit fournisseur 670.68
BRF 3,209.45
CA 30000
CA TTC TVA 20% 6000
CA HT 24000

Les achats représentent 40% du CAHT 9600

Créances clients
40%*15 jrs 6
60%*30jrs 18
SOIT 24
CL 1972.60274

Crédit Fournisseurs
30%*15jrs 4.5
70%*30jrs 21
SOIT 25.5
CF 670.684932
INVESTISSEMENTS ET BFR Montant hors taxes
Immobilisations incorporelles
Frais d’établissement 360
Logiciels, formations et site web 840
S/total 1 1200
Immobilisations corporelles
Achat immobilier 6,000.00
Travaux et aménagements 9,250.00
Matériel 14,018.00
Mobilier et matériel de bureau 1000
S/total 2 30,268.00
Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 3,209.45
TOTAL BESOINS 31,468.00

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS Montant hors taxes

Apport personnel 12,587.20
Apport personnel ou familial 5,034.88
Apports en nature (en valeur) 7,552.32
Emprunt 18,880.80
Prêt 18,880.80
Taux 10%
Durée (en mois) 60
TOTAL RESSOURCES 31,468.00
 12587.2
18880.8

1888.08 20,768.88
 Rubrique Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
EMPLOIS
Immobilisations 31,468.00
Variation du Besoin en fonds
3,209.45 3,851.34 4,493.23 5,391.88
de roulement

Remboursement d'emprunts 8,873.98 6,184.89 2,497.75 1,855.47

Total des emplois 43,551.43 10,036.23 6,990.98 7,247.34

RESSOURCES
Apport personnel 12,587.20 - -
Emprunts 18,880.80 - -
Subventions - - -
Autres financements - - -

Capacité d'autofinancement

Total des ressources 26,600.04 23,447.29 24,747.29

Variation de trésorerie 430.8 3,089.42 22,570.24
Solde de trésorerie 430.8 3,089.42 22,570.24
Année 5 Total 118.9264 2378.528 2497.4544

31,468.00 9588

6,290.52 23,236.42

927.73 20,339.82
377.616 8496.36 8873.976
7,218.26 75,044.23 0
18880
12,587.20 1,888.00 20,768.00
18,880.80 11,894.02 5,947.01 3,568.21 1,784.10
- 5947.012 2378.8048 1784.1036 892.0518 223.01295
- 237.88 118.94 71.36 35.68

51,009.35
6,184.89 2,497.75 1,855.47 927.73
74,794.61 20,339.82
26,090.46
26,090.46
892.05
Ammortissement

Annuité Annuité Annuité Annuité

(Année 1) (Année 2) (Année 3) (Année 4)

Amortissements inc 1200 840 840 840
Frais d’établisse 360
Logiciels, format 840 840 840 840
Frais de notaire - - -
Amortissements cor 5,762.75 9,879.00 9,879.00 9,879.00
Achat immobilier 1,166.67 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Travaux et amén 215.83 370.00 370.00 370.00
Matériel 4,088.58 7,009.00 7,009.00 7,009.00
Mobilier et maté 291.67 500.00 500.00 500.00
Total amortissemen 6,962.75 10,719.00 10,719.00 10,719.00
 Durée
Taux
Annuité d'amortisse
d'Ammorti
ment
(Année 5) En % (an)
840

840 1
1
9,879.00 32.00
2,000.00 33.33 3
370.00 4.00 25
7,009.00 50.00 2
500.00 50.00 2
10,719.00
 Année 1 Année 2
A Produits d'exploitation (Somme de A1 à A2) 31,820.00 31,820.00
A.1 Chiffre d'affaires HT vente des produits 31,820.00 31,820.00
A.2 Chiffre d'affaires HT services - -
B Charges d'exploitation (Somme de B1 à B2) 8,050.00 8,050.00
B.1 Coûts des produits vendus 8,050.00 8,050.00
B.2 Achat matières
C Marge brute 23,770.00 23,770.00

D Charges externes/frais généraux (Somme D1 à D5) 500 500

D.1 Téléphone, internet 120 120

D.2 Eau 120 120
D.3 Entretien matériel et vêtements 100 100
D.4 Budget publicité et communication 100 100
D.5 Impôts et Taxes 60 60
E Valeur ajoutée (C-D) 23,270.00 23,270.00
F Charges de personnel (Somme F1 à F4) 17,400.00 17,400.00
F.1 Salaires employés 14,040.00 14,040.00
F.2 Charges sociales employés 1560 1560
F.3 Salaires dirigeants 1620 1620
F.4 Charges sociales dirigeants 180 180
G Excédent brut d'exploitation (EBE) | E-F 5,870.00 5,870.00
H Charges financières (Somme H1 à H2) 15,836.73 16,903.89
H.1 Frais bancaires, charges financières 8,873.98 6,184.89
H.2 Dotation aux amortissements 6,962.75 10,719.00
I Résultat avant impôt (H-G) 9,966.73 11,033.89
J Impôt sur le résultat (20%) 1,993.35 2,206.78
K Résultat net comptable (résultat de l'exercice) 7,973.38 8,827.11
Année 3 Année 4 Année 5 Total
33,682.00 33,682.00 36,754.30 167,758.30
33,682.00 33,682.00 36,754.30 167,758.30
- -
8,050.00 8,050.00 8,050.00 40,250.00
8,050.00 8,050.00 8,050.00 29,996.89

25,632.00 25,632.00 28,704.30 96,803.11

500 500 500 2,500.00

120 120 120 600

120 120 120 600
100 100 100 500
100 100 100 500
60 60 60 300
25,132.00 25,132.00 28,204.30 125,008.30
17,400.00 17,400.00 17,400.00 12,401.55
14,040.00 14,040.00 14,040.00 8,730.00 14040 12,480.00
1560 1560 1560 742.05 1560 1560
1620 1620 1620 2,700.00 180 162
180 180 180 229.5 1620 1440
7,732.00 7,732.00 10,804.30 38,008.30
13,216.75 12,574.47 11,646.73 70,178.57
2,497.75 1,855.47 927.73 20,339.82
10,719.00 10,719.00 10,719.00 49,838.75
5,484.75 4,842.47 842.43 32,170.27
1,096.95 968.49 168.49
4,387.80 3,873.97 673.95
 A Chiffre d'affaires (Somme de A1 à A2)

A.1 Chiffre d'affaires HT vente des produits

A.2 Chiffre d'affaires HT services

B Charges d'exploitation (Somme de B1 à B2)

B.1 Charges fixes

B1:1 Téléphone, internet

B1:2 Eau

B1:3 Entretien matériel et vétement

B1:4 Budget publicité

B.2 Charges variables

B2:1 Impôs et taxes

B2:2 Approvisionnement

B2:3 Achat amidon

B2:4 Autres services consommés

B2:5 Sacs emballahes

B2:6 Carburant, transport

C Marge brute

E Valeur ajoutée (C-D)

F Charges du personnel

F1 Salaires employés

F2 Charges salaires employés

F3 Salaire dirigéant

F4 Charges salaires dirigéant

G Excédent brut d'exploitation (EBE) |

G1 Frais bancaires, charges financières

G2 Dotation aux amortissements

H Résultats d'Exploitation (CA-CV-CF-Dota)

Résultats financiers

I Résultat courant

K Résultat net comptable (résultat de l'exercice)

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

31,820.00

18,620.00 18,620.00 20,482.00 20,482.00 23,554.30

13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00

7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00

440.00 440.00 440.00 440.00 440.00

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

7,550.00 7,550.00 7,550.00 7,550.00 7,550.00

6,364.00 6,364.00 6,364.00 6,364.00 6,364.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00

23,830.00 - 7,990.00 - 7,990.00 - 7,990.00 - 7,990.00

15,840.00 - 15,980.00 - 15,980.00 - 15,980.00 - 15,980.00

17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00

14,040.00 14,040.00 14,040.00 14,040.00 14,040.00

1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00

180.00 180.00 180.00 180.00 180.00

15,835.98 16,903.89 13,216.75 12,574.47 11,646.73

8,873.98 6,184.89 2,497.75 1,855.47 927.73

6,962.00 10,719.00 10,719.00 10,719.00 10,719.00

16,868.00 - 18,709.00 - 18,709.00 - 18,709.00 - 18,709.00

23,830.00 - 7,990.00 - 7,990.00 - 7,990.00 - 7,990.00

6,962.00 10,719.00 10,719.00 10,719.00 10,719.00

17,466.00 - 14,354.00 - 14,354.00 - 14,354.00 - 14,354.00

Total

1,404.00 12,636.00

1560
156.00

162.00 1,458.00

1620