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TS
unités QTES
Nature de l'Investissement
Bâtiment m2 120
Puit D'eau U 1
Balance électronique U 2
Seau 10L U 2
Pulvérisateur à dos 15 L U 1
Machete U 2
Houe U 2
Rateau U 1
Brosse à longue manches U 2
Pèle U 1
bottes U 1
gangs U 1
cache-nez paquets 1
combinaison U 1
Materiel pour bureau paquets 1
Balais à brendille U 4
fut de 100 L 1
Brouette U 1
TOTAL INVESTISSEMENTS
PU Année 1 Année 2 Année 3
18,000 2,160,000 0 0
250,000 250,000 0 0
10,000 20,000 0 0
1,000 2,000 0 0
15,000 15,000 0 0
2,500 5,000 0 0
3,500 7,000 0
1,500 1,500 0
1,000 2,000 2,000
3,500 3,500 0
5,000 5,000 0
2,000 2,000 0
2,000 2,000 2,000
10,000 10,000 10,000
15,000 15,000 15,000
200 800 0
15,000 15,000 0
25,000 25,000 0
2,540,800 0 29,000
Nombre
DESIGNATIONS Valeur d'origine
d'année
Bâtiment 1,800,000 20
Puit D'eau 250,000 10
Balance électronique 20,000 10
Seau 10L 2,000 20
Pulvérisateur à dos 15 L 15,000 10
Atomiseur (solo) 2,500 3
Houe 3,500 3
Rateau 1,500 5
Bascule 500,000 20
couseuse 100,000 20
basine 3,500 3
baches 200,000 5
machette 3,500 5
équipement 225,000 5
le pickup 10,000,000 10
TOTAL DES AMORTISSEMENTS
Taux Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total
0 6,000,000 12,000,000
0 50
0 150,000
0 0
0 0
0 0 7,500,000 15,000,000
0 0 18,000,000 36,000,000
Produit Brute
Vente de production
Autres ventes
Total Produit Brute
charges opérationelles
Marge brute
Charge de structure
Excédent brut d'exploitation
Dotation aux amortissements
Résultat d'exploitation
Frais financiers sur crédit
Résultat courant/net (avant impôts)
Rentabilité
Capacité d'autofinancement (CAF)
Année 1 Année 2 Année 3
Charges de Structures
Salaire
électricité
Transport
Téléphone
Amortissement
TOTAL
MONTANTS
Année 1 Année 2 Année 3
A. TOTAL ENCAISSEMENTS 0 0
3. DECAISSEMENTS
Charges opérationelles
Charges de personnel 60,000 60,000
Frais généraux 165,000
electricite 3,500 3,500
Remboursement crédit 0 0
B. TOTAL DECAISSEMENTS 63,500 228,500
S 4. SOLDE DU MOIS (A - B) -63,500 -228,500
5. SOLDE CUMULE -63,500 -292,000
Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8
0 0 0 4,500,000 0
0 0 0 4,500,000 0 0
6,814,000
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
BFR = -7,296,500
Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Total
0 0 4,500,000 9,000,000
0
0 0 0 4,500,000 9,000,000
6,814,000
60,000 60,000 60,000 60,000 720,000
165,000
3,500 3,500 3,500 3,500 42,000
0 0 0 0 0
63,500 63,500 63,500 201,542 8,069,042
-63,500 -63,500 -63,500 4,298,458 930,958
-3,240,500 -3,304,000 -3,367,500 930,958 -40,186,042
1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS
2. ENCAISSEMENTS
Ventes des produits
Apports promoteur(s)
Don familliale
A. TOTAL ENCAISSEMENTS
3. DECAISSEMENTS
Charges oppérationnelles
chages du personnel
frais generaux
Intérêts sur crédit
electricite
B. TOTAL DECAISSEMENTS
4. SOLDE DU MOIS (A - B)
5. SOLDE CUMULE
COMPTE DE TRESORERIE PREVISIONNEL (AN
MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5 MOIS 6 MOIS 7
9,773,800 9,545,300 2,667,800 2,604,300 2,540,800 6,977,300
0 0 4,500,000
983,730
8,853,570
9,837,300 0 0 0 0 4,500,000 0
6,814,000
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
165,000
0 0 4,500,000 9,000,000
983,730
8,853,570
0 0 0 0 4,500,000 18,837,300
6,814,000
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 720,000
165,000
0
3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000
63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 7,741,000
-63,500 -63,500 -63,500 -63,500 4,436,500 11,096,300
6,850,300 6,786,800 6,723,300 6,659,800 11,096,300
Coût du projet %
Investissement 1ère année 2,540,800 26%
BFR 7,296,500 74%
Coût du projet 9,837,300 100%
0
Schéma de financement %
Apport personnel 983,730 10%
Don familliale 8,853,570 90%
Coût du projet 9,837,300 100%