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Reporting mensuel

Indicateurs stratégiques

avril 2023
I. Synthèse

II. Tableaux de bords commentés

1. Développement
2. Demandes et propositions
3. Gestion locative
4. Gestion patrimoniale
5. Ventes et Location-accession
6. ANRU
7. RH
8. Informatique et autres
9. Financier
10. Compte de Résultat
11. Investissements
12. Assurances
13. Suivi des bons de commandes

Contrôle de gestion
 Indicateurs stratégiques

1. DEVELOPPEMENT avril 2023

A. LE PLANNING DES LIVRAISONS

Livraisons logts :

993 lgts projetés livrés

Le prévisionnel DGAI production 2023 est de 984 logements livrés

Décalés ultérieurement : - 123 logts reportés sur 2024 (Herlies Chaubourdin, Lezennes, Lille, Mouvaux, Fâches, Saint André Domaine Hestia, Wormhout, Saint Python, Mouvaux, Bousbecque, Neuville en Ferrain, Santes)

- 2 logts Rue Etienne Dollet (voir abandonnée)

Avancés : + 25 logts décallés de 2022 à 2023

+ 108 logts avancés de 2025 et 2024 à 2023 (Ferrière La Grande 10 logts, Maubeuge 93 logts pas de visibilité avec le promoteur lors du montage budgétaire donc mis en livraison àprés 2023 par
prudence dans un premier temps, puis recalées à mars et juillet 2023 après confirmation des promoteurs / Hoymille 5 logements en propre : OS prévu initialement en décembre 2022 avancé en
octobre ce qui avance la livraison de janvier 2024 à novembre 2023)

+ 1 logts (1 en écart tableau DGAI), les 3 VRH passés en AA ont été supprimés car non communiqués à SEPTALIA (risque de non réalisation : Roubaix 41 rue de st quentin, santes 27 rue albert
bernard, tourcoing 2 rue st blaise)

Livraisons sur avril : 0 logt

Réhabiltation logts : o
198 logts projetés livrés sur l'année :
Le previsionnel DGAI production 2023 est de 266 logements

Livrés avant 2023 : -30 logts Foyer DSPE

Report années ultérieures : - 51 logts reportés sur 2024 ( 8 Diffus NPNRU, 17 logts sur Roubaix, 26 VRH)

Autres : - 7 logts (3 logts qui passe en AA , 2 en VRI, 1 logt en VTC, 1 suspendu)

+ 1 logt lille rue de Valencienne (création suite réhab d'1 logt supp non prévu)
+ 3 logts à Dunkerque et Roubaix
+ 7 prévus en 2022 reportés sur 2023 (Armentières, coudekerques, Gravelines, Hondschoote, Marquette, Quesnoy)
+ 6 logts hors budget en VRH (Armentières, Dunkerque, Roeulx, Roubaix)
+ 3 VRH avancés de 2024 à 2023

logements livrés en avril : 4 logts

Demande de programmation faite pour 1 539 logements en 2023 (dont 320 ANRU et 1219 en PCS)

Livraisons logts Neufs et AA yc Accession, PSLA Réhabilitations logts

1 200 1 107 300
261 264 266
1 024 997 993 984
1 000 896 250 223 225
845 215
198
800 200
597
600 150
472
103
400 318 510
510 100
246 69
51
161 38
200 23 47 50 28 30
46 58 58
0 2 4
0 0 2 6
J F M A M J Jt a S O N D J F M A M J Jt a S O N
2 2
Réalisé budget pro forma Projeté Réalisé Budget pro forma Projeté

Livraisons AA uniquement budget réalisé projeté fin décembre

40
35
30
25
20
37
15 33
30 28
10
5
0 0 0 0 0 3 0 7 0 2 0 0 0 0
0
TDFL THDC TMLS TMLN TSUD GLOBAL PH

OS travaux neuf Nombre d'OS Neuf programmés Nombre d'OS Neuf lancés OS travaux Réhab
Nombre d'OS Neuf projetés Nombre d'OS Réhabilitations programmés Nombre d'OS Réhabilitations lancés
Nombre d'OS Réhabilitations projeté

90 80 50 50
78 71 70
73 45 68
80 45 65
69
70 40 40
35 35
60
30 30 63
50
25 25
40
20 20 66
30 62 65 58 59 60 60 62 62
56 60 15 55
46 46 46 15 45
20 0 1 35 37 10
31 10 34
10 5 23
7 11 2 3 5
1 2 2 4
0 0 0
J F M A M J Jt a S O N D

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 Indicateurs stratégiques

DEPOTS DE DOSSIERS DE FINANCEMENTS PCS (nb de logts) Impact sur Loyers (Pertes (-) ou gains (+) en K€)
100
Budget Projeté
1 800 81 Impact livraison Berlaimont non prévu en 2023 : 90 K€ en année pleine
50 69 71
1 600
1 400
1 539 1 539 1 539 1 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 200 -7
J F M A M J Jt a S O N D
1 000
-50 -24
800
600 -60
400 -100 -119
200 -133
0 -150
J F M A M J Jt a S O N D Réalisé Budget Projeté

Réalisé Projeté à fin d'année

avril 2023 Objectif fin
Mois Cumulé Objectif écart Mois Actualisé écart
d'année
Livraisons MOD Lgts 0 1 128 -127 -4 289 333 -44
Livraisons VEFA Lgts 0 57 118 -61 0 704 651 53
Livraisons Lgts 0 58 246 -188 -4 993 984 9
Pertes loyers MOD K€ -25 -41 0 -41 -134 -44 0 -44
Pertes loyers VEFA K€ -34 -78 0 -78 -70 -89 0 -89
Impact négatif sur loyers liées aux livraisons K€ -59 -119 0 -119 -204 -133 0 -133
Réhabilitations Lgts 4 6 30 -24 -27 198 266 -68
Dont PSEE (E, F, G) Lgts 4 6 23 -17 -12 177 230 -53

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B. Les Dépenses d'investissement

Réalisé
avril 2023 Objectif fin Taux Réal.
Mois Cumulé Objectif écart d'année
Constructions IR K€ 5 822 40 007 53 174 -13 167 159 522 25%
Réhabilitations IR K€ 2 294 5 002 18 153 -13 151 54 459 9%
Total K€ 8 117 45 008 71 327 -26 319 213 981 21%

% Réalisation : Constructions Constructions (M€)

120% 180,00

Millions
100,0% 146
160,00
100% 91,7%
133
83,3% 140,00 120
75,0%
80% 66,7% 120,00 106
58,3% 93
100,00 80
60% 50,0%
41,7% 80,00 66
33,3% 53
40% 60,00
25,0% 40
16,7% 25% 40,00 27 40
20% 8,3% 21% 13 34
20,00
7% 11
0% 0,00 0
J F M A M J Jt a S O N D J F M A M J Jt a S O N

Réalisé Budget Réalisé Budget Projeté

% Réalisation : Réhabilitations Réhabilitations (M€)

120% 60,00
Millions

100,0% 50
100% 91,7% 50,00 45
83,3% 41
75,0%
80% 40,00 36
66,7%
32
58,3%
60% 27
50,0% 30,00
41,7% 23
33,3% 18
40% 20,00
25,0% 14
16,7% 9
20% 8,3% 10,00 5
9% 5
4% 5% 2 3
0% 0,00 0
J F M A M J Jt a S O N D J F M A M J Jt a S O N

Réalisé Budget Réalisé Budget Projeté

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2. Demandes et propositions avril 2023

Taux Mutations interne (cumulé)

21%
20%
20% 20%
20%
19% 20%

19%
18%
18% 18%
17%
J F M A M J Jt a S O N D

Réalisé

Suivi en nombre des attributions :

Cumulé depuis le 1er janvier Nombre d'attributions Nb d'attributions sur public prio Nb d'attributions 1er quartile hors QPV

1 400
1 285

1 200
994
1 000

800
644
600

400 299
235
176
200 112 133
57 56 90
18
0
J F M A M J Jt a S O N D

Logements en Vacance commerciale

390 387
385 380
380
374
375
370
369
365
360
J F M A M J Jt a S O N D

Nb de logements vacants en VCO

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3. GESTION LOCATIVE

A. Indicateurs généraux

Variation stock impayés :

Février : Impact de la suspension des APL + Impact des 500K€ de
facturation
Mars de SLS sur du
: augmentation janvier
flux de 235 K€ et recouvrement sur les sortis de 33 K€
Avril : augmentation des impayés en place de PROS de 144 K€, et recouvrement global sur les en place et sortis de 36 K€
Vacance territoires :
Le budget tient compte des 1M€ demandés qui se décomposent ainsi :
- Pour TFGL : 231 K€ (Vacance technique : 126 K€, Vacance démolition : 72 K€, Vacance autres : 33 K€)
- Pour TSUD : 175 K€ (Vacance commerciale : 60 K€, vacance technique 14 K€, démolition : 59 K€, vacance autres 42 K€)
- Pour THDC : 171 K€ (Vacance commerciale : 23 K€, vacance technique : 72 K€, Vacance démolition : 44 K€, Vacance autres : 32 K€)
- Pour TMLN : 192 K€ (Vacance commerciale : 38 K€, vacance technique : 129 K€, Vacance démolition : 0 K€, Vacance autres : 25 K€)
- Pour TMLS : 231 K€ (Vacance commerciale : 19 K€, vacance technique : 138 K€, Vacance démolition : 0 K€, Vacance autres : 64 K€)

Coût des impayés 1,61% Variation Stock impayés (K€)

1,80% 400

Milliers
1,60% 1,47%
350
1,34% 359
1,40% 1,21%
1,07% 1,44% 300
1,20%
1,23% 250
1,00%
0,80% 0,92% 1,10%
0,80% 1,04%
0,47% 0,64% 0,78% 0,94% 200
1,01%
0,61% 201
0,60% 0,29%
0,20% 0,67% 150
0,40% 0,54%
0,40% 0,49% 100
0,20% 108
0,16% 0,27% 0,26% 0,37% 87
0,00% 0,13% 50
J F M A M J Jt a S O N D 0 0 0 0 0 0 0
0
Budget N Réalisé N Réalisé N-1 J F M A M J Jt a S O N

Pertes financières (vacance cumulée) Pertes financières (par type)

18 000 7 000
Milliers
Milliers

16 000 6 000
16 679 543
14 000 15 216 161
5 000
12 000 13 767 405
4 000 120
12 329
10 000
10 907 3 000
8 000 252
81 5 199
5 904 9 496
8 092 2 000 3 872
6 000 4 397
6 726 367
44 2 582
2 916 1 000
4 000 5 356
1 448 1 037
2 000 3 981 0 0 0 0 0 0 0 0
2 648 J F M A M J Jt a S O N
0 1 320 -1 000
J F M A M J Jt a S O N D

Réalisé Budget Logts Sta Autres

Vacance par territoire et par type cumulée à fin avril

1 600 000

93 631 93 108
1 400 000 17 798 17 291
95 620
1 200 000 59 089 42 941
36
16 753
523 77 634 105 948
79 114 27 738
1 000 000 62 653 760 323 724 201
38 857
8 669 408 974
800 000 636 466 732 514
404 068 630 246
615 465
600 000

400 000 634 709 38 315 37 810

8 975 394 211 451 637
5 367
463 678 388 138 186 924
281 227 189 650 444 773
4 389 409
200 000 5 254
21
31 964
110
441
19 488
2 000
17 135 435 160 617 219 541
48 508
148 153 529 88 925 85 774 96 906 100 869
190 099
0 49 912 41 680 37 379 30 007 18 397
Budget Réalisé Budget Réalisé Budget Réalisé Budget Réalisé Budget Réalisé Budget Réalisé

T_PRODUITS T_PRODUITS
SPECIALISES SPECIALISES LILLE METROPOLE LILLE METROPOLE LILLE METROPOLE LILLE METROPOLE HAINAUT DOUAISIS HAINAUT DOUAISIS FLANDRE GRAND FLANDRE GRAND SUD SUD
NORD NORD SUD SUD CAMBRAISIS CAMBRAISIS LITTORAL LITTORAL

Vacance commerciale. Vacance Technique. Vacance démolition. Vacance vente. Autres.

Vacance par type Global PH cumulée à fin avril

7 000 000
6 000 000 326 634
185 327
5 000 000 375
124 353
225 972 738
185 204 706 810
4 000 000 2 694 189 157 802
2 617 260
3 000 000 2 251 764 1 936 294

2 000 000
1 712 107 2 111 315
1 568 247 1 717 735
1 000 000
526 970 586 047 562 666 422 346
0
Budget Réalisé Budget Réalisé
PARTENORD HABITAT
2023
PARTENORD HABITAT PARTENORD HABITAT 2022 PARTENORD HABITAT

Vacance commerciale. Vacance Technique. Vacance démolition. Vacance vente. Autres.

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Réalisé Objectif fin d'année

avril 2023
Mois Cumulé Objectif écart Objectif écart
Proximité
Satisfaction clients % #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Impayés (Hors Foyers)
coût impayés (intéressement : hors rls lissé 12 mois) % 0,17% 0,64% 0,54% 0,10% 1,61% -1,07%
Stock impayés K€ 15 545 15 545 17 222 -1 677 16 989 233
Pertes financières sur vacance
Vacance logements K€ 1 328 5 199
Vacance stationnements K€ 41 161
Vacance autres K€ 138 543
Total vacance K€ 1 507 5 904 5 356 548 16 679
moyenne mensuelle K€ 1 476 #N/A #N/A 1 390 #REF!

Taux de locataires APLisés % #N/A 52,00%

Taux d'APL dans le quittancement hors PHIS % #N/A 22,00%
Montant de la RLS du mois hors rappel K€ 1 215

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B. LES LOYERS

Impact SLS en négatif de 170K€ (écart cumul à fin février / fin janvier)
Impact indice INSEE sur la revalorisation des loyer commerces + évolution de la TF

Réalisé avril Réalisé à fin Budget à fin

Variation
2023 avril 2023 avril 2023
en K€ en K€ en %
Logements et garages 19 320 77 436 77 609 -174 -0,2%
Commerces 143 758 615 144 23,4%
Gendarmeries 0 1 044 1 037 7 0,7%
Résidences universitaires 29 487 604 -118 -19,5%
Foyers 294 2 697 2 311 385 16,7%
Autres 333 1 042 1 025 17 1,7%
3ème ligne 75 291 319 -28 -8,7%
Loyers bruts. 20 194 83 755 83 521 234 0,3%

RLS -1 223 -4 982 -5 500 -518 -9,4%

% LOYERS Logts et Garages 6,3% 6,4% 7,1%

Loyers nets. 18 971 78 774 78 021 752 1,0%

Ecarts Loyers bruts prévus (cumulé en k€) Ecarts RLS prévue (cumulé en k€)
500 600
Milliers

Milliers
441
450 518

400 500

350
400 367
300
250 234
300 263
200
150
200 156
62 110
100
100
50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
J F M A M J Jt a S O N D J F M A M J Jt a S O N

Ecarts mensuels sur objectif (K€)

avril2023 Cumul Janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre
Ecart Logements et garages -174 411 -304 -188 -93 0 0 0 0 0 0 0
Ecart objectif Commerces 144 87 -18 82 -7 0 0 0 0 0 0 0
Ecart objectif Gendarmeries 7 13 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecart objectif Résidences universitaires -118 -29 -31 -29 -29 0 0 0 0 0 0 0
Ecart objectif Foyers 385 261 -26 186 -35 0 0 0 0 0 0 0
Ecart 3ème ligne -28 -7 -8 -6 -6 0 0 0 0 0 0 0
Ecart objectif Autres 17 -294 8 9 294 0 0 0 0 0 0 0
Ecart objectif Loyers bruts. 234 441 -379 48 124
Ecart objectif RLS 518 156 106 104 152
Ecart objectif Loyers nets. 752 597 -272 152 275

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4. Gestion patrimoniale avril 2023

Réalisé Objectif fin d'année

avril 2023
Mois Cumulé Objectif écart Objectif écart
Proximité
Tx de dispo global -0,4% 98,6% 0,0% 98,6% 0,0% 0,0%
Tx de dispo déduction faite des travaux -0,1% 99,0% 0,0% 99,0% 0,0% 0,0%
Tx de dispo déduction faite du vandalisme 0,0% 99,3% 0,0% 99,3% 0,0% 0,0%
Tx de dispo déduction faite du vandalisme et des travaux 0,0% 99,5% 0,0% 99,5% 0,0% 0,0%
Tx de dépannage et de remise en service sous 24H global -6,6% 93,0% 0,0% 93,0% 0,0% 0,0%
Tx de dépannage et de remise en service sous 24H hors vandalisme 0,6% 94,9% 0,0% 94,9% 0,0% 0,0%
Patrimoine
Tx Réalisation
Entretien exploitation % 24,9% 57,5% 100,0% -42,5% 100,0%
Renouv. Composants IR % 99883,8% 11,9% 33,3% -21,5% 100,0%
Logts classés E, F, G (trimestriel) nbre 0 9 501 0 9 501 0 0
Stock CUMAC euros 0 0
Gain sur isolation des combles et chaudières euros 0 0
Travaux soumis à degrèvement TFPB K€ 161 504
Dépenses : travaux d'exploitation
Petit entretien K€ 1 648 4 603 5 322 -719 15 966 10 644
maintenance K€ 554 1 341 2 364 -1 023 7 093 4 729
615501 : Remise en Etat logements vacants K€ 631 1 561 0 1 561 0 0 (compris dans le gros entretien)
Gros entretien K€ 1 768 3 213 8 247 -5 034 23 141 14 894
dont Solde des 11 M€ et enveloppe GRC K€ 25 132 0 132 0 0
Entretien exploitation K€ 3 970 9 157 15 933 -6 776 46 200 30 267
Renouv. Composants IR K€ 999 2 140 6 007 -3 866 18 020 12 013

Taux Réal exploitation Exploitation(K€)

120% 50 000 46 200

45 000
100%
40 000
98%
80% 35 000

30 000
30 975
60% 67% 25 000
46% 21 109 26 870
38% 58% 17 415
20 000
40% 28% 22 025
21% 48% 13 158
41% 15 000 19 063
36% 9 835 16 523
20% 20% 28% 10 000 9 157 13 101
6% 11% 20% 9 321
3% 5 000 1 507 5 187
15% 6 754
10% 2 556
0% 4 633
5% 0 2 260
1%
J F M A M J Jt a S O N D 514
J F M A M J Jt a S O N
budget 2023 réalisé 2023 Réalisé 2022 Engagé 2023 Budget 2023 réalisé 2023 Réalisé 2022 Engagé 2023

Dépenses d'exploitation cumulées (K€)

10 000
9 000
1 341
8 000
7 000
6 000 3 213
5 000 787
4 000
1 445
3 000
344 4 603
2 000 785
114 2 954
1 000 631
1 427
762
0 0 0 0 0 0 0 0 0
J F M A M J Jt a S O N D

Petit entretien Gros entretien Maintenance

Taux Réal Composants Composants (K€)

120% 20 000,00
Milliers

100% 18 000,00 16 518

100% 92% 15 017
83% 16 000,00
13 515
75% 14 000,00
80% 67% 12 013
58% 12 000,00 10 512
60% 50% 9 010
42% 10 000,00
7 508
40% 33% 8 000,00
25% 6 007
17% 6 000,00 4 505
20% 8% 3 003
12% 4 000,00
4% 6% 1 502
0% 2 000,00 2 140
796 1 142
J F M A M J Jt a S O N D 0,00 0
J F M A M J Jt a S O N
réalisé Budget
Réalisé Budget

Contrôle de gestion le 30/05/2023 à 15:01

Indicateurs stratégiques avril2023.xlsx Page 9
 Indicateurs stratégiques

5. Ventes et Location-accession

Neuf : 1 PSLA sur Lomme Dynamik

2 lots à Armbouts Cappel
2 Accessions classiques Villemenuve d'Ascq BSIDE

Ancien :
16 logts (Haubourdin, Gravelines, Saint Quentin, Villeneuve d'ascq, Lomme, Sainghin en Mélantois, Annoeullin, Ostricourt, Lille, Templeuve, Phalempin)
Pour info la DCLI a modifié le stock de PSLA en attente de vente sur janvier et février (+2), idem pour les PSLA vacants (+1)

A. Les ventes

Ventes Accession classique Ventes PSLA

50 44 45
42 42 43 20
45 39 39 17
16 16
40 34
35 15
29 12
30 11 15 15
22 9
25 10 8 8
20
12
15 4 8 8
5
10 5 1
2 1 1 1
5 0 0 0 4 4 4
0 0
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier
0 0
février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
0
La marge moyenne est supérieure à celle définie au budget et dans le plan à 15 ans PSLA budget 2023 PSLA réalisé 2023 PSLA réalisé 2022
Accession classique réalisé 2022 Accession classique réalisé 2023 Accession classique budget 2023

PSLA LOUES ET EN ATTENTE DE VENTE

BOUSBECQUE"27 RUE LEON SIX GRANDE SYNTHE"RUE VICTOR HUGO LILLE"10 RUE MALPART LILLE"216 RUE DES BOIS BLANCS

LILLE"24 RUE LOUIS BERGOT LILLE"26 AVENUE DES SAULES TOURCOING"87 RUE DE LILLE GRANDE SYNTHE Clos du Moulin
25
22 logts
22 logts 21 logts 21 logts
20

15

10

0
J F M A M J Jt a S O N D

LOGEMENTS PSLA VACANTS

COMINES"RUE DE L'ORCHIDEE GRANDE SYNTHE"RUE VICTOR HUGO TOURCOING"87 RUE DE LILLE

4
3 logts 3 logts 3 logts 3 logts
3

0
J F M A M J Jt a S O N D

B. Vente dans l'ancien

Ventes de logements dans l'ancien (Nbre) Marge sur vente de logements dans l'ancien (en K€)
10 000 9 000
160
Milliers

136
140 8 000 7 140
121 6 702
120 110 5 914
99
88 6 000 4 992 5 477
100 77
80 66 3 655
55 4 000 2 097 2 657 3 027
1 316
60 44
11 22 33 329
40 2 000
16
20 1 817
8 1 524
3 13 0 947 959
0 J F M A M J Jt a S O N
J F M A M J Jt a S O N D
Réalisé budget Réalisé budget Projeté

VENTES DANS L'ANCIEN PAR TERRITOIRES TDFL TMLN TMLS TSUD THDC PROS
20

1
15 1
1
1
10 0
1 12
10
5 0 6
0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
0
1 0
1 0
1 2
0 0 0 0 0 0 0 0
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre

Contrôle de gestion le 30/05/2023 à 15:01

Indicateurs stratégiques avril2023.xlsx Page 10
 Indicateurs stratégiques

6. NPNRU
Subvention recalculé à 80% du coût finançable global

Réalisé
avril2023
Mois Cumulé Objectif écart
Vacance globale NPNRU logts 0 1 468 1 468
Relogement % 0
Démolition K€ 0
Subventionnement % 0
Ecart sur Budgets d'opération vs CE2 (Hors révisions de prix) K€ 0

Mise en vacance technique pour démolitions Bâtiments démolis

Réalisé Vacance
cumulée en
Taux 100% euros
avril 2023 Subvention
cumulé vacants depuis
Mois Cumulé Total Reste
début de
vidage
DTFGL -GRANDE SYNTHE 8 RUE RIGAUD Lejeune (GSYNEUROLEJE) 0 60 60 0 100% ok 2020 460 147 379 584
DTFGL -GRANDE SYNTHE 4 RUE RIGAUD Delacroix (GSYNEURODELA) 0 60 60 0 100% 30/06/2021 608 849 355 582
DTSAC -MAUBEUGE RUE DE NORMANDIE Normandie (MAUBPROVNORM) 0 70 70 0 100% 30/06/2021 1 156 879 125 030
DTLM -MONS EN BAROEUL 19 à 25 RUE D'AUVERGNE Barye 2 (MONSHMONBAR2) 0 58 59 -1 98% 30/06/2022 896 303 393 320
DTFGL -TETEGHEM 1 RUE MARCEL PAGNOL (TETEDEGRRP01) 0 6 6 0 100% 30/11/2021 94 273 199 994
DTFGL -TETEGHEM 32 RUE MARCEL PAGNOL (TETEDEGRRP32) 0 6 6 0 100% 30/11/2020 89 068 199 994
DTHDP -CONDE-SUR-L'ESCAUT 1 RUE DES CYTISES Entrées A et B (CONDLCOQCOQ1) 0 20 20 0 100% 30/06/2022 121 556 116 101
DTFGL -GRANDE SYNTHE 2 RUE RIGAUD La Tour (GSYNEUROLATO) 0 59 60 -1 98% 31/12/2022 263 388 350 222
DTHDP -MARLY AVENUE DES FLANDRES (MARLBRIQFLAN) 0 9 9 0 100% 30/06/2022 49 278 63 936
DTHDP -MARLY RUE D'ARTOIS (MARLBRIQARTO) 0 15 16 -1 94% 30/06/2022 85 918 113 664
DTHDP -MARLY RUE DE LORRAINE (MARLBRIQLORR) 8 -8 0% 30/06/2022 56 954
DTHDP -MARLY RUE DE LANGUEDOC (MARLBRIQLANG) 0 3 8 -5 38% 30/06/2022 21 386 56 954
DTHDP -CONDE-SUR-L'ESCAUT 2 RUE DES CYTISES Entrées C, D et E (CONDLCOQCOQ2) 0 30 30 0 100% 31/03/2022 188 431 174 152
DTLM -LOOS 2 RUE DE LA PAIX Vigny (LOOSOLIVVIGN) 0 52 52 0 100% 31/03/2022 386 453 322 566
DTFGL -TETEGHEM 1 PLACE MARCEL PAGNOL (TETEDEGRPP01) 0 42 42 0 100% 31/08/2021 424 952 255 802
DTFGL -TETEGHEM 2 PLACE MARCEL PAGNOL (TETEDEGRPP02) 0 13 13 0 100% 31/08/2021 161 909 87 744
DTFGL -TETEGHEM 3 PLACE MARCEL PAGNOL (TETEDEGRPP03) 0 13 13 0 100% 31/08/2021 146 618 89 722
DTHDP -MARLY RUE DE BRETAGNE (MARLBRIQBRET) 0 3 8 -5 38% 30/06/2022 27 509 57 810
DTHDP -MARLY RUE DU BEARN (MARLBRIQBEAR) 0 6 8 -2 75% 30/06/2022 30 303 57 810
DTHDP -MARLY RUE D'ALSACE (MARLBRIQALSA) 8 -8 0% 30/06/2022 57 810
DT SQ -SAINT-QUENTIN 2, 4, 6 et 8 RUE CALMETTE (SQUEEUR1CAL1) 0 31 32 -1 97% 31/03/2023 149 420 195 403
PHIS -SAINT POL / MER Foyer Les Salines (SPOLTRYSSALI) 52 -52 0% 31/12/2024 172 986
DTLM -LOOS 1 RUE DE LA PAIX Kennedy (LOOSOLIVKENN) 0 200 220 -20 91% 30/06/2023 1 920 818 1 161 106
DTLM -LOOS 3 RUE DE LA PAIX Mermoz (LOOSOLIVMERM) 0 30 52 -22 58% 30/06/2023 159 952 342 890
DTSAC -MAUBEUGE AVENUE DES PROVINCES FRANÇAISES Champagne (MAUBPROVCHAM) 0 85 100 -15 85% 31/03/2023 582 696 389 741
DTSAC -MAUBEUGE RUE D'ARTOIS Artois (MAUBPROVARTO) 0 84 100 -16 84% 31/03/2023 462 716 547 398
DT SQ -SAINT-QUENTIN 5, 7 et 9 RUE MARCONI (SQUEEUR1MAR2) 111 -111 0% 31/12/2023 637 621
DTLM -MONS EN BAROEUL RUE DU BEARN Brune (MONSHMONBRUN) 0 164 172 -8 95% 31/12/2023 1 773 815 1 046 204
DTSAC -MAUBEUGE AVENUE DES PROVINCES FRANÇAISES Bretagne (MAUBPROVBRET) 0 61 100 -39 61% 31/03/2024 431 977 353 628
DTSAC -MAUBEUGE RUE DE PICARDIE Picardie (MAUBPROVPICA) 0 60 100 -40 60% 31/03/2024 254 019 562 766
DTFGL -TETEGHEM 136 RUE MARCEL PAGNOL (TETEDEGRR136) 0 11 13 -2 85% 30/09/2023 140 490 80 454
DTFGL -TETEGHEM 138 RUE MARCEL PAGNOL (TETEDEGRR138) 0 38 43 -5 88% 30/09/2023 277 375 245 395
DTFGL -TETEGHEM 140 RUE MARCEL PAGNOL (TETEDEGRR140) 0 12 13 -1 92% 30/09/2023 109 494 101 299
DTFGL -TETEGHEM 142 RUE MARCEL PAGNOL (TETEDEGRR142) 0 4 6 -2 67% 30/09/2023 6 064 45 984
DTFGL -TETEGHEM 81 RUE MARCEL PAGNOL (TETEDEGRRP81) 0 8 13 -5 62% 30/09/2023 63 823 78 931
DTFGL -TETEGHEM 83 RUE MARCEL PAGNOL (TETEDEGRRP83) 0 5 6 -1 83% 30/09/2023 18 708 43 373
DTLM -LOOS 1 à 6 RUE RENE COTY Roosevelt (LOOSOLIVROOS) 0 16 84 -68 19% 31/03/2024 55 899 537 023
DTLM -LOOS AVENUE DE FLANDRE Bretagne (LOOSOLIVBRET) 16 -16 0% 31/03/2025 133 411
DTHDP -MARLY RUE DES ALPES Jura (MARLBRIQJURA) 0 11 28 -17 39% 30/06/2026 24 278 214 747
DTFGL -TETEGHEM 3 RUE HENRI TROYAT (TETEDEGRRT03) 0 23 42 -19 55% 30/09/2025 268 422 78 931
DTFGL -TETEGHEM 1 RUE HENRI TROYAT (TETEDEGRRT01) 0 3 6 -3 50% 30/09/2025 42 990 44 390
DTFGL -TETEGHEM 2 RUE HENRI TROYAT (TETEDEGRRT02) 0 5 6 -1 83% 30/09/2025 59 222 45 235
DTFGL -TETEGHEM 4 RUE HENRI TROYAT (TETEDEGRRT04) 0 3 6 -3 50% 30/09/2025 45 482 30 278
DTFGL -TETEGHEM 6 RUE HENRI TROYAT (TETEDEGRRT06) 0 12 26 -14 46% 30/09/2025 126 155 135 629
DTHDP -MARLY RUE DE SAVOIE Savoie (MARLBRIQSAVO) 0 10 30 -20 33% 31/12/2027 19 380 233 600
DTHDP -MARLY RUE DE L'ESTEREL Estérel (MARLBRIQESTE) 0 19 32 -13 59% 31/12/2027 34 602 249 104
DTFGL -TETEGHEM 8 RUE HENRI TROYAT (TETEDEGRRT08) 0 10 12 -2 83% 30/09/2025 262 217 77 280
DTFGL -TETEGHEM 5 PLACE HENRI TROYAT (TETEDEGRPT05) 0 21 42 -21 50% 30/09/2027 243 050 237 754
DTFGL -TETEGHEM 1 PLACE HENRI TROYAT (TETEDEGRPT01) 0 10 26 -16 38% 30/09/2027 89 199 148 166
DTFGL -TETEGHEM 2 PLACE HENRI TROYAT (TETEDEGRPT02) 0 2 6 -4 33% 30/09/2027 6 725 45 619
DTFGL -TETEGHEM 3 PLACE HENRI TROYAT (TETEDEGRPT03) 0 1 6 -5 17% 30/09/2027 3 328 44 602
DTFGL -TETEGHEM 4 PLACE HENRI TROYAT (TETEDEGRPT04) 0 4 13 -9 31% 30/09/2027 47 900 91 238
0 1468 2070 -602 71% 12 893 435 11 866 936

Contrôle de gestion le 30/05/2023 à 15:01

Indicateurs stratégiques avril2023.xlsx Page 11
 Indicateurs stratégiques

7. RH avril2023

A. Indicateurs RH

Taux absentéisme Effectif (ETP)

9,00% 8,41% 900
7,79% 8,21%
8,00% 7,31% 7,35% 7,37% 7,37%
7,21% 7,31% 7,26% 800
7,46%
7,00% 7,76% 700
6,89% 7,30% 7,20% 7,15% 332,5 346,4 348,3 349,2
6,00% 600
5,00% 500
4,00% 400
3,00% 300
503,7 490,8 489 486,6
2,00% 200
1,00%
100
0,00%
0
J F M A M J Jt a S O N D
J F M A M J Jt a S O N
Réalisé Budget ETP Agences ETP Siège

Réalisé
avril2023
Mois Cumulé objectif Ecart
ETP Agences Nb -2 487 0 487
ETP Siège Nb +1 349 0 349
Effectif total Nb -2 836 0 836
Taux absentéisme retraité % -0,20% 8,21% 7,20% 1,01%
Egalité h /F /100 0 94 94 0

B. Les frais de personnel

Réalisé
avril2023
Mois Cumulé objectif Ecart

CDD R K€ 14 73 118 -45

CDD NR K€ 137 551 291 260

MS R K€ 500 2 069 0 2 069

MS NR K€ 3 251 13 161 13 379 -217
Dont Frais CE %subv K€ 46 186 0 186
Formation K€ 55 219 200 19
Frais de personnel (K€) K€ 3 287 13 383 13 379 5

Frais de personnel (K€) Ecarts sur objectifs (cumulé en K€)

50 000 150

45 000
47 000
40 000 42 652 100

35 000 39 074
136
30 000 50
30 457
25 000
27 043
20 000 23 648 0 5
13 383 20 237 J
-35 F M A M J Jt a S O N
15 000
10 097 16 833
10 000 6 412 13 379 -50
3 199 9 961 -134
5 000
6 546
0 3 235 -100
J F M A M J Jt a S O N D

Réalisé budget
-150

Contrôle de gestion le 30/05/2023 à 15:01

Indicateurs stratégiques avril2023.xlsx Page 12
 Indicateurs stratégiques

8. Informatique et autres

A. Informatique

Réalisé Attendu fin d'année

Mois Cumulé objectif Ecart Cumulé objectif Ecart
Taux de disponibilité IKOS % - 98,7% 99,10% -0,40% 99,10% 99,20% -0,10% info (heures dispos / heures théoriques mensuelles)

B. Autres

Attendu fin
Réalisé
d'année

Mois Cumulé objectif Ecart objectif

Nombre de véhicules renouvelés 0 66
Véhicules verts (électriques) 0 0
Nombre de véhicules < ou = 60g/CO2/Km renouvelés (Hybride) 0 10

Nombre de signatures électroniques mensuelles

1
0

Parapheur éléctronique

Nombre de dossiers traités en cumulé Réalisé

3000
2640

2500
2023
2000

1500 1207

1000

524
500

0
J F M A M J Jt a S O N D

Contrôle de gestion le 30/05/2023 à 15:01

Indicateurs stratégiques avril2023.xlsx Page 13
 Indicateurs stratégiques

9. Financier

A. La trésorerie

Réalisé Attendu fin d'année

avril 2023
Mois Cumulé objectif Ecart Mois Actualisé objectif Ecart
Solde de Trésorerie K€ -15 183 488 297 545 039 -56 742 -20 998 546 514 498 985 47 529

Solde de trésorerie nette hors lignes de crédit (M€)

700
552 575 568
600 521 535 524 545 545 547 542 523 547 547 525 534 525 533
512 503 519 512 497 511 494 499
488 475 472
500
400
300
200
100
0 0 0 0 0 0 0 0
0
J F M A M J Jt a S O N D

Réalisé Objectif Projeté

B. Autres indicateurs

Réalisé
avril 2023
Mois Cumulé objectif Ecart
Délai de paiement Mensuel Jrs -1,7 24,7
Délai de paiement Annuel Jrs -0,5 26,2 0,0 26,2 * C'est le délai moyen annuel et l'évolution de celui-ci par mois
Délai de comptabilisation Mensuel Jrs -2,1 3,8
Délai de comptabilisation Annuel Jrs -0,3 6,6
Part emprunts non réglementés % - 47%
Taux actuariel de la dette % - 2,12%
Nombre de Factures sans réponse (sup à 1 semaine) Nb 245
Montant des factures sans réponse (sup à 1 semaine) Euros 769 532

Suivi des subventions - Données à fin novembre 2022

Subventions non encaissées sur opérations livrées avant 31/12/2020

En M€
Dont subventions ETAT 0,81

Dont Subventions REGION 0,00

Dont subventions COMMUNES 0,06

Dont subventions EPCI 0,85

Total Subventions non encaissées 1,72

Subventions non encaissées sur opérations livrées avant 31/12/2020 pour lesquelles PH doit faire la demande de solde

En M€
Dont subventions ETAT 0,02

Dont Subventions REGION 0,00

Dont subventions COMMUNES 0,03

Dont subventions EPCI 0,21

Total Subventions non encaissées 0,26

Contrôle de gestion le 30/05/2023 à 15:01

Indicateurs stratégiques avril2023.xlsx Page 14
 Indicateurs stratégiques

10. Compte de Résultat

Fin avril
R2022 B2023 R2023 R2023 vs R2022 R2023 vs B2023 R2022
Loyers Nets Logements Hors RLS 75 488 77 609 77 436 1 948 +2,6% -174 -0,2% 225 345
Réduction de Loyers solidarité -5 137 -5 500 -4 982 156 -3,0% 518 -9,4% -15 663
Contribution financière tax eco energie (3ème ligne)* 261 319 291 31 +11,8% -28 -8,7% 784
Autres loyers nets 5 737 5 593 6 028 291 +5,1% 435 +7,8% 14 355
Total Loyers 76 348 78 021 78 774 2 426 +3,2% 752 +1,0% 224 820
Prestations de services totales 155 226 123 -32 -20,5% -103 -45,7% 669
Production immobilisée et Production Stockée 99 562 0 -99 -100,0% -562 -100,0% 723
Marge sur vente de stocks 138 84 51 -87 -62,9% -33 -39,3% 1 626
Montant brut du chiffre d'affaires 76 739 78 894 78 947 2 209 +2,9% 54 +0,1% 227 838
Subventions d'exploitation 12 0 0 -12 -100,0% 0 97
77700 : Reprises sur subventions 2 399 2 353 2 353 -46 -1,9% 0 +0,0% 6 909
Reprises sur provisions 3 461 4 800 4 800 1 339 +38,7% 0 +0,0% 8 616
Autres recettes d'exploitation -52 0 587 638 -1234,9% 587 90
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 82 559 86 046 86 687 4 127 +5,0% 640 +0,7% 243 549
Total charges de personnel 11 564 13 379 13 383 1 819 +15,7% 5 +0,0% 43 942
Charges de gestion 3 709 6 154 3 913 204 +5,5% -2 241 -36,4% 12 316
Dotations aux amortis. de structure 755 1 248 1 232 477 +63,2% -17 -1,3% 2 511
Total charges de structure 16 028 20 781 18 528 2 500 +15,6% -2 253 -10,8% 58 769
Pertes sur créances irrécouvrables 56 600 264 208 +368,5% -336 -56,0% 1 669
assurance bailleur 1 313 1 917 1 917 604 +46,0% 0 +0,0% 2 309
Entretien & maintenance 6 571 13 867 8 653 2 082 +31,7% -5 213 -37,6% 41 185
Gros entretien donnant droit à dégrèvement ou CEE 182 2 067 504 322 +176,4% -1 563 -75,6% 3 750
Taxes foncières 10 235 9 764 9 764 -471 -4,6% 0 +0,0% 22 329
Charges récupérables non recup. 410 1 078 1 078 668 +162,7% 0 +0,0% 3 671
Sous Total charges de patrimoine 18 768 29 292 22 180 3 411 +18,2% -7 112 -24,3% 74 914
Amortissement courant des IR 21 303 22 930 22 930 1 627 +7,6% 0 +0,0% 65 851
Provision pour gros Entretien 5 925 4 030 4 030 -1 895 -32,0% 0 +0,0% 5 229
Provision pour créances douteuses 1 266 1 333 1 573 307 +24,3% 240 +18,0% 3 452
Autres provisions 0 0 0 0 0 682
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 63 290 78 365 69 241 5 951 +9,4% -9 125 -11,6% 208 897

RESULTAT D'EXPLOITATION 19 269 7 681 17 446 -1 823 -9,5% 9 765 +127,1% 34 652
Total produits financiers -70 0 0 * 70 -100,0% 0 8 474
Total charges financières 7 249 11 900 8 601 1 352 +18,6% -3 299 -27,7% 21 055
RESULTAT FINANCIER -7 319 -11 900 -8 601 -1 282 +17,5% 3 299 -27,7% -12 581

RESULTAT COURANT 11 950 -4 219 8 845 -3 105 -26,0% 13 064 -309,6% 22 070
Marge sur vente d'actifs 3 085 2 657 1 807 -1 278 -41,4% -850 -32,0% 8 841
Dégrèvements de Taxes foncières 2 030 2 154 836 -1 194 -58,8% -1 317 -61,2% 7 776
Autres produits exceptionnels* 10 234 0 0 * -10 234 -100,0% 0 3 002
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 15 349 4 811 2 643 -12 706 -82,8% -2 168 -45,1% 19 619
Impact des démol.& amort.exceptionnels 512 1 333 1 266 753 +147,1% -68 -5,1% 7 193
Sinistres* 691 62 667 -24 -3,5% 605 +981,0% 223
675011 : VNC des composants sortis 59 157 157 98 +166,1% 0 +0,0% 108
Autres charges exceptionnelles 278 842 286 7 +2,6% -556 -66,1% 7 000
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 541 2 394 2 375 834 +54,1% -18 -0,8% 14 524

RESULTAT EXCEPTIONNEL 13 808 2 417 268 -13 540 -98,1% -2 150 -88,9% 5 096

RESULTAT NET avant lissage CGLLS 25 758 -1 802 9 113 -16 645 -64,6% 10 914 -605,8% 27 166

Lissage CGLLS -1 074 -1 033 -1 021 52 -4,9% 12 -1,2% 621

RESULTAT NET après lissage CGLLS 26 831 -768 10 134 -16 697 -62,2% 10 902 -1419,0% 26 545

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Indicateurs stratégiques avril2023.xlsx Page 15
 Indicateurs stratégiques

11. Investissements

Réalisé Objectif fin Taux Réal.

avril 2023
Mois Cumulé objectif Ecart d'année Cumulé Objectif
Constructions IR K€ 5 822 40 007 53 174 -13 167 159 522 25% 33%
Réhabilitations IR K€ 2 294 5 002 18 153 -13 151 54 459 9% 33%
Renouv. Composants IR K€ 999 2 140 6 007 -3 866 18 020 12% 33%
Autres investissements K€ 635 2 131 3 248 -1 117 9 885 22% 33%
Total investissements K€ 9 751 49 279 80 581 -31 302 241 886 20% 33%

% Réalisation : Investissements Investissements (K€)

120,0% 300 000

Milliers
100%
100,0% 250 000
92% 221 599
83% 201 453
80,0% 75% 200 000 181 308
67% 161 163
58% 141 017
60,0% 150 000
50% 120 872
42% 100 727
40,0% 33% 100 000 80 581
25% 60 436
17% 40 291
20,0% 50 000
8% 20 145
6,19% 14 975
0,0% 0
J F M A M J Jt a S O N D J F M A M J Jt a S O N

Réalisé Budget Réalisé Budget

Dépenses d'investissements mensuelles (K€)

avril 2023 Cumul janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre
Constructions IR 40 007 0 10 766 23 418 5 822
Réhabilitations IR 5 002 0 1 985 722 2 294
Renouv. Composants IR 2 140 0 796 346 999
Autres investissements 2 131 0 1 428 67 635
Total investissements 49 279 0 14 975 24 553 9 751 0 0 0 0 0 0 0

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 Indicateurs stratégiques

12. Assurances

avril 2023 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
Nombre de dossiers assurance en cours 1 024 1 021 1 024 1 051
Nombre de dossiers d'assurance entrants 61 66 72 59
Nombre de dossiers d'assurance sortants 280 69 69 32
Nombre de dossiers contentieux en cours 108 114 116 122
Nombre de dossiers contentieux entrants 2 6 2 6
Nombre de dossiers contentieux sortants 9 0 0 0

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 Indicateurs stratégiques

13. Suivi des bons de commandes

Nombre de commandes partiellement facturées (Etat P) :

Total
avril 2023 Cumul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 années 2023
antérieures
PRODUITS SPECIFIQUES 35 0 0 0 0 0 0 5 6 15 26 9
FLANDRE GRAND LITTORAL 807 0 0 0 0 1 32 77 187 216 513 294
HAINAUT DOUAISIS CAMBRAISIS 336 0 0 0 0 0 0 3 56 146 205 131
LILLE METROPOLE NORD 812 0 0 1 0 13 7 29 166 286 502 310
LILLE METROPOLE SUD 1 250 1 0 0 2 6 15 33 355 480 892 358
SUD 639 0 0 0 0 0 0 1 147 320 468 171
SIEGE 1 205 1 1 3 5 15 31 116 222 559 953 252
TOTAL 5 084 2 1 4 7 35 85 264 1 139 2 022 3 559 1 525

Nombre de commandes non facturées (Etat N) :

Total
avril 2023 Cumul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 années 2023
antérieures
PRODUITS SPECIFIQUES 199 0 1 25 46 72 127
FLANDRE GRAND LITTORAL 2 495 1 3 118 336 458 2 037
HAINAUT DOUAISIS CAMBRAISIS 1 701 0 0 18 185 203 1 498
LILLE METROPOLE NORD 2 459 0 0 94 411 505 1 954
LILLE METROPOLE SUD 2 931 0 0 127 514 641 2 290
SUD 2 321 0 0 48 316 364 1 957
SIEGE 3 029 0 0 59 892 951 2 078
TOTAL 15 135 0 0 0 0 1 4 0 489 2 700 3 194 11 941

Nombre de commandes partiellement facturées (Etat P)

64
6 000 70

60
5 000
50
4 000
40
3 559
3 000 31 30

20
2 000
14
11 10
9
1 000 2 892 0 953 1 525 0
513 -3 502
468
294 205 310 358 252
0 26
9 131 171 -10
FLANDRE GRAND LITTORAL siege HAINAUT DOUAISIS CAMBRAISIS LILLE METROPOLE SUD LILLE METROPOLE NORD SUD PRODUITS SPECIFIQUES

2023 Total années antérieures Variation des commandes de plus d'un an

Nombre de commandes non facturées (Etat N)

16 000 70 80

14 000 70
3 194
60
12 000
50
10 000
40
8 000
32 30
6 000 11 941
20
4 000 12 11 10 10
458 641 3 951 4
2 000 505 364
203 -2 0
2 037 1 954 2 290 1 957 2 078
1 498
0 72
127 -10
FLANDRE GRAND LITTORAL siege HAINAUT DOUAISIS CAMBRAISIS LILLE METROPOLE SUD LILLE METROPOLE NORD SUD PRODUITS SPECIFIQUES

2023 Total année antérieures Variation des commandes de plus d'un an

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 Indicateurs stratégiques

14. Suivi des dépenses sur listes autorisées

Listes autorisées :
Montants mensuels juin-22 juil.-22 août-22 sept.-22 oct.-22 nov.-22 déc.-22 janv.-23 févr.-23 mars-23
Achat alimentaire et boissons hors services de restauration et de traiteur 5 992 10 731 3 622 3 954 4 260 6 811 60 033 9 525 3 583 6 989
Achat fleurs et plantes naturelles (enterrement, mariage, inauguration) 50 323 342 144 484 81 72
Développement photos
Ensemble des services et founritures associées dans le cadre d’événements ou 6 349 77 397 47 1 598 24 307 120 948 -3 672 1 206 1 874
Formation individuelle sur catalogue 12 164 34 392 28 796 -2 826 31 866 17 856 211 754 6 065 22 509 136 385
Frais adhésion club ou association 3 625 6 000 2 400 3 840 11 117 1 386
Hébergement en hôtel 536 11 900 18 935 379
Huissier : l’ensemble des actes. 53 775 93 337 104 212 89 285 62 701 82 434 130 767 69 885 52 579 46 283
Livraison fuel pour PHIS 119 89
Location entretien de linge de maison 309 104 133 284 117 130 515
Publication légale ou non par voie de presse écrite ou électronique 5 568 3 303 2 237 2 737 2 487 4 921 1 237 4 635 1 938 4 457
Restauration d'affaires (avec extérieurs) 20 743 10 576 567 8 542 4 877 1 977 34 213 1 636 1 107 1 514
Service de billetterie auprès des agences de voyage 30 -76 735 1 057 571 274 1 700
Service de maintenance de véhicule 854 5 957 314 2 496 5 331 1 256 3 666 65 3 680 2 392
Service de taxi 198 2 25 183
Services bancaires : frais de cash compte 32 80 32 48
Services bancaires : gestion des comptes (chéquier, carte, moyens de paiements, 57 484 65 838 20 384 149 163 84 074 148 178 278 578 106 938 9 997 77 049
Services cadastraux dans le cadre d'une vente 189 4 540 189
Services d’animations locales, de festivités, de spectacles, d’animations diverses pour 294 492 20 928 16 023 2 280
Services de confection de clefs 154 219 188 207 68 940 72 86 180 481
Services de coursier 1 930 3 404 2 867 2 250 2 665 3 536 1 309 7 563 7 920 2 249
Services de traiteurs, plateaux repas 2 192 1 963 4 501 1 146 23
services de transport en commun public (achat de titre de transport sans 2 833 1 653 2 649 820 381 7 285 499 238
Services des agences intérim 49 997 53 640 22 545 51 663 31 576 52 958 40 167 7 943 11 505 12 133
Services de recrutements externalisés 2 400 9 408 20 040
Total mensuel: 217 783 366 976 214 924 333 454 302 242 351 933 884 282 229 732 118 820 296 272
Total cumulé sur 12 mois glissant : 2 127 735 2 344 232 2 373 831 2 546 155 2 581 655 2 772 752 3 420 024 3 578 512 3 540 555 3 656 785

Dépenses cumulées sur 12 mois glissants sur listes autorisées :

4 000 000 3 656 785 3 758 272
3 420 024 3 578 512 3 540 555
3 500 000
3 000 000 2 772 752
2 546 155 2 581 655
2 344 232 2 373 831
2 500 000 2 127 735
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
juin-22 juil.-22 août-22 sept.-22 oct.-22 nov.-22 déc.-22 janv.-23 févr.-23 mars-23 avr.-23

Série2

Contrôle de gestion le 30/05/2023 à 15:01

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 Indicateurs stratégiques

ting mensuel

urs stratégiques

vril 2023

Contrôle de gestion le 30/05/2023 à 15:01

Indicateurs stratégiques avril2023.xlsx Page 20
 Indicateurs stratégiques

urdin, Lezennes, Lille, Mouvaux, Fâches, Saint André Domaine Hestia, Wormhout, Saint Python, Mouvaux, Bousbecque, Neuville en Ferrain, Santes)

errière La Grande 10 logts, Maubeuge 93 logts pas de visibilité avec le promoteur lors du montage budgétaire donc mis en livraison àprés 2023 par
es à mars et juillet 2023 après confirmation des promoteurs / Hoymille 5 logements en propre : OS prévu initialement en décembre 2022 avancé en
024 à novembre 2023)

H passés en AA ont été supprimés car non communiqués à SEPTALIA (risque de non réalisation : Roubaix 41 rue de st quentin, santes 27 rue albert

17 logts sur Roubaix, 26 VRH)

266

80
Attention chiffres test à modifier avec le réel à fin mai
70

60

50

40
66
30

20

10

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 Indicateurs stratégiques

A REVOIR ET VALIDER

0
D

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 Indicateurs stratégiques

160

CDG

54

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 Indicateurs stratégiques

DGL

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 Indicateurs stratégiques

K€)
autres : 32 K€)
autres : 25 K€)
autres : 64 K€)

DGL
0

CDG

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 Indicateurs stratégiques

décembre
0
0
0
0
0
0
0

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 Indicateurs stratégiques

200

44 935

CDG

CPTA

18 020

Contrôle de gestion le 30/05/2023 à 15:01

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 Indicateurs stratégiques

tin, Villeneuve d'ascq, Lomme, Sainghin en Mélantois, Annoeullin, Ostricourt, Lille, Templeuve, Phalempin)

18

15

décembre

000

Contrôle de gestion le 30/05/2023 à 15:01

Indicateurs stratégiques avril2023.xlsx Page 30
 Indicateurs stratégiques

ppt

% vacance /
subv

121%
171%
925%
228%
47%
45%
105%
75%
77%
76%

38%
108%
120%
166%
185%
163%
48%
52%

76%

165%
47%
150%
85%

170%
122%
45%
175%
113%
108%
13%
81%
43%
10%

11%
340%
97%
131%
150%
93%
8%
14%
339%
102%
60%
15%
7%
53%
109%

Contrôle de gestion le 30/05/2023 à 15:01

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 Indicateurs stratégiques

Contrôle de gestion le 30/05/2023 à 15:01

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 Indicateurs stratégiques

Contrôle de gestion le 30/05/2023 à 15:01

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 Indicateurs stratégiques

472

emprunts non affectés :

Contrôle de gestion le 30/05/2023 à 15:01

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 Indicateurs stratégiques

B2023
233 500
-16 500
982
14 577
232 560
694
1 528
300
235 082
0
7 058
5 999
0
248 139
47 000
16 133
3 867
67 000
1 800
2 341
40 000
6 200
24 409
2 000
76 750
68 790
4 030
4 000
0
220 570

27 569
15 000
35 700
-20 700

6 869
9 000
6 461
0
15 461
4 000
351
157
2 392
6 900

8 561

15 430

-1 000

16 430

Contrôle de gestion le 30/05/2023 à 15:01

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 Indicateurs stratégiques

241 886
599

décembre

Contrôle de gestion le 30/05/2023 à 15:01

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 Indicateurs stratégiques

Contrôle de gestion le 30/05/2023 à 15:01

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 Indicateurs stratégiques

Contrôle de gestion le 30/05/2023 à 15:01

Indicateurs stratégiques avril2023.xlsx Page 38
 Indicateurs stratégiques

avr.-23
5 814
119

42
26 027
600

49 180

84
2 696
2 020
599
1 880

24
137 050
189

786
1 827
155
291
12 782
16 000
258 165
3 758 272

272

Contrôle de gestion le 30/05/2023 à 15:01

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