DIRECTION PATRIMOINE Mise à Jour au 23 Février 2021 - Critères 2018 - 05/25/2023 11:20:02

PLAN DE FINANCEMENT DEFINITIF N° LIV EN DATE DU : 25 May 2023

Ville de : DOUAI Acq VEFA 21 LogementsNEUFS dont 9 LOGEMENT P.L.U.S. 0 Garages

Rue : 95 RUE DE LA HERSE. dont 5 LOGEMENT P.L.U.S. MAJORE 14 Stationn n Suivi : 0 Frs
dont 7 LOGEMENT P.L.A.i. Pendant : 12 ans

P.O.T. n° : 5283/N0/01 Année Programmation : 2019 Surface Habitable : 1,379.56 Surface Utile : 1,409.67 Taux de loyer : 6.43 €/mois/m2SU Ordinaire 6.18 € Loyer Total Mensuel : 8,969.11 € Quotité R.L.S.

H.P. : 0 Date Dépôt D.F. : 15/10/19 Ordinaire Majoré Intégration Ordinaire Majoré Intégration Loyer Garages : 0 €/mois Majoré 7.78 € Loyer moyen / lgt : 427.10 € PLUS = 50%
Date de la D.F.F. : 30/10/19 602.30 371.69 405.57 619.25 384.85 405.57 Loyer Stationnement 16 €/mois Intégration 5.53 € Date de l'OdS : 15 novembre 2019 PLS = 15%

Zone de Prix : II Date Comité Engagement : 27/05/19 SU/SH = 1.02 SH/Sm = 1.18 C.S. : 0.9994 Date de Locatio 01 February 2023 PLAi = 100%

Zone ABC : 0 Date Commission Investissement : 13/09/19

Zone ANRU : 0 Date Bureau Conseil Administration : 18/09/19

HYPOTHESES RETENUES POUR LES CALCULS Montant R.L.S.
Vacants Impayés : 0.75% durant les 10 premières années Frais de Gestion : 900 € / an / logement Entretien Courant : 300 € / an / logement Z II Z III
1.25% à compter de la 11 ème année Evolution : 2.00% par an Evolution : 2.00% par an T1 / T1b 44 41
P.G.R. : 0.00% du coût opération hors terrain durant les 10 premières années TFPB : 1 mois de loyer 427 € / an / logement Frais Financiers : 0.00% T2 54 50
0.68% du coût opération hors terrain à partir de la 11 ème année Différé : 25 ans Produits Financiers : 0.00% T3 60 56
Evolution : 2.00% par an Evolution : 2.00% pendant 2 ans puis 2.00% Evolution des loyers : 2.00% pendant 5 ans puis 2.00% T4 69 64
T5 78 72
DEPENSES RECETTES Assiette de Subvention : 2,324,738 T6 87 80
- Capitaux Propres : 147,000 Rémunérés pendant : 0 ans à : 0.00% 5.39% Typologie et loyer logements uniquement T7 96 88
€ H.T. € T.T.C. Fonds Propres : 1,237 0.05% Loyer Total Convent : 8,745.11 €
Sub ETAT PLUS : 0 0.00% Loyer Total Ref APL : 7,259.07 €
Travaux de Bâtiment : 2,471,000 € 0 Sub ETAT PLAi : 46,914 1.72% Loyer Total Equilibre : 9,165.62 €
ratio en € H.T. / m² SH 1,791 0 Subvention EPCI PLAI : 51,000 1.87% Réduction Loyer Solidarité : 0.00 €
Subvention EPCI PLUS : 15,000 0.55% Logements Individuels : Marges Locales :
Honoraires : 39,000 € 0 Subvention Ville : 0 0.00% Logements Ordinaires et Majorés : 0.0000
ratio du bâtiment : 1.58% 0 Subvention C.G. : 0 0.00% Logements Intégration : 0.0000
Subvention C.U.Dk. : 0 0.00% P.L.U.S. Ordinaire P.L.U.S. Majoré Intégration Loyer Ref
Charge Foncière : 0€ 0 Subvention Taxe 1 % : 0 0.00% Nbre Loyer R.L.S. Nbre Loyer R.L.S. Nbre Loyer R.L.S. A.P.L. (2018)
ratio en € H.T. / Lgts 0 0 Prêt CdC P.L.U.S. 661,319 Taux : 3.10% Date Effet : Feb 23 24.24% Type I b 0€ 0€ 0€ €
dont terrain nu : 545,630 € Durée : 40 Progressivité : 0.00% Type II 0€ 0€ 0€ €
Statut du Foncier = Acquisition Prêt CdC INTEGRATION 350,846 Taux : 2.30% Date Effet : Feb 23 12.86% Type III 0€ 0€ 0€ €
0 Durée : 40 Progressivité : 0.00% Type IV 0€ 0€ 0€ €
Révisions de Prix : 0€ répartie ci-dessus Prêt P.L.S. 379,850 Taux : 3.61% Date Effet : Feb 23 13.92% Type V 0€ 0€ 0€ €
ratio du bâtiment : 0.00% Durée : 30 Type VI 0€ 0€ 0€ €
Prêt Crédit foncier 403,000 Taux : 2.79% Date Effet : Feb 23 14.77% Type VII 0€ 0€ 0€ €
T.V.A. sur LASM à : 8.69% 218,150 € Durée : 40 Total Ind : 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Année DFF : 2019 Prêt BANCAIRE 2 256,500 Taux : 1.69% Date Effet : Feb 23 9.40%
Prix d'Achat de la Propriété : 0€ Durée : 20 Logements Collectifs : Marges Locales :
Prêt Haut Bilan 136,500 Taux : 3.10% Date Effet : Jan 43 5.00% Logements Ordinaires et Majorés : 0.0200
Durée : 20 Progressivité : 0.00% Logements Intégration : 0.0000
Différé Amortissement : 0 an P.L.U.S. Ordinaire P.L.U.S. Majoré Intégration Loyer Ref
INVESTISSEMENT TOTAL 2,728,150 € T.T.C. Différé Total : 0 an Nbre Loyer R.L.S. Nbre Loyer R.L.S. Nbre Loyer R.L.S. A.P.L. (2018)
CPLS 278,984 Taux : 3.10% Date Effet : Feb 23 10.23% Type I 0€ 0€ 0€ €
Durée : 40 Progressivité : 0.00% Type I b 0€ 0€ 0€ €
Durée d'Amortissement : 45 ans Différé Amortissement : 0 an Type II 3 276 € 0.00 0€ 6 283 € 0.00 316 €
Coût au m2 de S.H. : 1,978 € pour l'investissement total Différé Total : 0 an Type III 3 454 € 0.00 5 603 € 0.00 1 380 € 0.00 355 €
Prêt Bonifié ANRU - PLUS 0 Taux : 0.25% Date Effet : Feb 23 0.00% Type IV 3 487 € 0.00 0€ 0€ 407 €
Niveau d'endettement : 90.43% de l'investissement total Durée : 40 Progressivité : 0.00% Type V 0€ 0€ 0€ €
Taux Ressources Permanentes 2.50% Intérêt Annuels moyens Différé Amortissement : 11 an Type VI 0€ 0€ 0€ €
Investissement Différé Total : 0 an Type VII 0€ 0€ 0€ €
Coût au logement : 129,912 € Remise D'Intérêts : 0 an Total Col : 9 3,647 0.00 5 3,017 0 7 2,081 0

TOTAL RECETTES : 2,728,150 €

Responsable Opérations Responsable Entité Directeur Developpement Coordonnateur Maitrise Ouvrage Directeur Patrimoine Directrice Financière Secrétaire Général Directeur Général
JM ALLEXANDRE F.BOHMKE B.PETRAUD J. MADEJ C. MOUCHARD C. DECUYPER P.DEGRAVE S. BOUBENNEC
 DIRECTION PATRIMOINE Mise à Jour au 23 Février 2021 - Critères 2018 - 05/25/2023 11:20:03
Terrain nu : 545,630 € Capitaux Propres + Subventions: 261,151 €
Ville de : DOUAI Acq VEFA Travaux : 2,182,520 € Solde de Subvention et F.P. : 0€
Rue : 95 RUE DE LA HERSE. Budget de : 0.00 € BCA en date du : 12/30/1899 Emprunts 2,466,999 €
P.O.T. n° : 5283/N0/01 Total Dépenses : 2,728,150 € Total Recettes : 2,728,150 €
COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL ANNEXE AU PLAN DE FINANCEMENT EN DATE DU : 25 May 2023
Annuités CHARGES PRODUITS RESULTATS D'EXPLOITATION
des Amortiss Intérêt Reconstitu Frais Taxe Entretien PGR TFPB loyer vacant LOYER Reprise sur TOTAL RENDEMENT MARGE RESULTAT C.A.F.
Emprunts Economique Emprunts F.P. Gestion R.L.S. Courant CHARGES impayé NET Subvention PRODUITS BRUTE NETTE Annuel Cumulé Annuelle Cumulée
1 2 3 4 5 5b 6 7 8 9= 2+3+4+5+5b+6+7+8 10 11 12 = 10 - 11 13 14 = 12 + 13 15=12/P.R. 16=(12-1)/12 12/(1+5+6+8) 18 = 14 - 9 19 12-1-5-5b-6-7-8 21
-1,237
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 -1,237 0
1 0 48,500 0 27 18,900 8,072 6,300 0 0 81,800 107,629 807 106,822 2,509 109,331 3.92% 27,531 27,531 73,550 72,313 1
2 107,857 48,500 66,510 27 19,278 8,234 6,426 0 0 148,976 109,782 823 108,959 2,509 111,468 3.99% -37,508 -9,977 -32,837 39,476 2
3 107,857 48,500 65,406 27 19,664 8,398 6,555 0 0 148,550 111,978 840 111,138 2,509 113,647 4.07% -34,903 -44,880 -31,336 8,140 3
4 107,857 48,500 64,270 27 20,057 8,566 6,686 0 0 148,107 114,217 857 113,360 2,509 115,870 4.16% -32,237 -77,117 -29,806 -21,665 4
5 107,857 48,500 63,102 27 20,458 8,738 6,819 0 0 147,645 116,501 874 115,628 2,509 118,137 4.24% -29,508 -106,625 -28,245 -49,910 5
6 107,857 48,500 61,900 27 20,867 8,912 6,956 0 0 147,164 118,831 891 117,940 2,509 120,449 4.32% -26,714 -133,339 -26,652 -76,562 6
7 107,857 48,500 60,664 27 21,284 9,091 7,095 0 0 146,662 121,208 909 120,299 2,509 122,808 4.41% -23,854 -157,193 -25,028 -101,591 7
8 107,857 48,500 59,393 27 21,710 9,272 7,237 0 0 146,140 123,632 927 122,705 2,509 125,214 4.50% -20,926 -178,119 -23,372 -124,962 8 ZONE 2
9 107,857 48,500 58,085 27 22,144 9,458 7,381 0 0 145,597 126,105 946 125,159 2,509 127,668 4.59% -17,928 -196,047 -21,682 -146,644 9
10 107,857 48,500 56,740 27 22,587 9,647 7,529 0 0 145,031 128,627 965 127,662 2,509 130,172 4.68% -14,859 -210,907 -19,958 -166,603 10
11 107,857 48,500 55,356 27 23,039 9,840 7,680 18,091 0 162,533 131,200 1,640 129,560 2,509 132,069 4.75% -30,465 -241,371 -36,948 -203,551 11
12 107,857 48,500 53,931 27 23,500 10,037 7,833 18,453 0 162,282 133,824 1,673 132,151 2,509 134,660 4.84% -27,622 -268,994 -35,530 -239,080 12
13 107,857 48,500 52,466 27 23,970 10,238 7,990 18,822 0 162,013 136,500 1,706 134,794 2,509 137,303 4.94% -24,710 -293,704 -34,083 -273,163 13
14 107,857 48,500 50,959 27 24,449 10,442 8,150 19,199 0 161,726 139,230 1,740 137,490 2,509 139,999 5.04% -21,727 -315,431 -32,608 -305,771 14
15 107,857 48,500 49,407 27 24,938 10,651 8,313 19,583 0 161,420 142,015 1,775 140,239 2,509 142,749 5.14% -18,671 -334,103 -31,103 -336,873 15
16 107,857 48,500 47,811 27 25,437 10,864 8,479 19,974 0 161,093 144,855 1,811 143,044 2,509 145,553 5.24% -15,540 -349,642 -29,567 -366,441 16
17 107,857 48,500 46,169 27 25,946 11,081 8,649 20,374 0 160,746 147,752 1,847 145,905 2,509 148,414 5.35% -12,332 -361,974 -28,002 -394,442 17
18 107,857 48,500 44,478 27 26,465 11,303 8,822 20,781 0 160,377 150,707 1,884 148,823 2,509 151,332 5.46% -9,044 -371,018 -26,405 -420,847 18
19 107,857 48,500 42,739 27 26,994 11,529 8,998 21,197 0 159,985 153,721 1,922 151,800 2,509 154,309 5.56% -5,676 -376,694 -24,775 -445,622 19
20 107,857 48,500 40,949 27 27,534 11,760 9,178 21,621 0 159,569 156,796 1,960 154,836 2,509 157,345 5.68% -2,224 -378,918 -23,114 -468,736 20
21 107,857 48,500 39,106 27 28,084 11,995 9,361 22,053 0 159,128 159,932 1,999 157,932 2,509 160,442 5.79% 1,313 -377,604 -21,419 -490,155 21
22 101,896 48,500 41,442 27 28,646 12,235 9,549 22,494 0 162,893 163,130 2,039 161,091 2,509 163,600 5.90% 707 -376,898 -13,729 -503,884 22
23 101,896 48,500 39,592 27 29,219 12,479 9,740 22,944 0 162,502 166,393 2,080 164,313 2,509 166,822 6.02% 4,320 -372,577 -11,965 -515,849 23
24 101,896 48,500 37,684 27 29,803 12,729 9,934 23,403 0 162,081 169,721 2,122 167,599 2,509 170,108 6.14% 8,027 -364,550 -10,167 -526,016 24
25 101,896 48,500 35,716 27 30,399 12,984 10,133 23,871 0 161,631 173,115 2,164 170,951 2,509 173,460 6.27% 11,829 -352,722 -8,332 -534,348 25
26 101,896 48,500 33,687 27 31,007 13,243 10,336 24,348 14,715 175,865 176,577 2,207 174,370 2,509 176,879 6.39% 1,014 -351,707 -21,176 -555,524 26
27 101,896 48,500 31,595 27 31,628 13,508 10,543 24,835 15,009 175,646 180,109 2,251 177,858 2,509 180,367 6.52% 4,721 -346,987 -19,561 -575,086 27
28 101,896 48,500 29,438 27 32,260 13,778 10,753 25,332 15,309 175,399 183,711 2,296 181,415 2,509 183,924 6.65% 8,525 -338,462 -17,915 -593,000 28
29 101,896 48,500 27,213 27 32,905 14,054 10,968 25,839 15,615 175,123 187,385 2,342 185,043 2,509 187,552 6.78% 12,429 -326,033 -16,235 -609,235 29
30 101,896 48,500 24,919 27 33,563 14,335 11,188 26,356 15,928 174,817 191,133 2,389 188,744 2,509 191,253 6.92% 16,436 -309,597 -14,522 -623,757 30
31 101,896 48,500 22,553 27 34,235 14,622 11,412 26,883 16,246 174,478 194,956 2,437 192,519 2,509 195,028 7.06% 20,550 -289,047 -12,774 -636,531 31
32 80,958 48,500 20,113 27 34,919 14,914 11,640 27,420 16,571 174,106 198,855 2,486 196,369 2,509 198,878 7.20% 24,772 -264,275 9,947 -626,585 32
33 80,958 48,500 18,353 27 35,618 15,212 11,873 27,969 16,903 174,455 202,832 2,535 200,296 2,509 202,806 7.34% 28,351 -235,924 11,765 -614,820 33
34 80,958 48,500 16,541 27 36,330 15,517 12,110 28,528 17,241 174,795 206,889 2,586 204,302 2,509 206,812 7.49% 32,017 -203,907 13,619 -601,201 34
35 80,958 48,500 14,676 27 37,057 15,827 12,352 29,099 17,586 175,124 211,026 2,638 208,388 2,509 210,898 7.64% 35,774 -168,133 15,511 -585,690 35
36 80,958 48,500 12,757 27 37,798 16,144 12,599 29,681 17,937 175,443 215,247 2,691 212,556 2,509 215,065 7.79% 39,622 -128,511 17,440 -568,250 36
37 80,958 48,500 10,781 27 38,554 16,466 12,851 30,274 18,296 175,751 219,552 2,744 216,807 2,509 219,317 7.95% 43,566 -84,945 19,408 -548,842 37
38 80,958 48,500 8,747 27 39,325 16,796 13,108 30,880 18,662 176,046 223,943 2,799 221,143 2,509 223,653 8.11% 47,607 -37,338 21,415 -527,426 38
39 80,958 48,500 6,654 27 40,111 17,132 13,370 31,497 19,035 176,328 228,422 2,855 225,566 2,509 228,076 8.27% 51,747 14,409 23,463 -503,964 39
40 80,958 48,500 4,500 27 40,914 17,474 13,638 32,127 19,416 176,597 232,990 2,912 230,078 2,509 232,587 8.43% 55,990 70,399 25,551 -478,412 40
41 80,958 48,500 2,282 27 41,732 17,824 13,911 32,770 19,804 176,851 237,650 2,971 234,679 2,509 237,188 8.60% 60,338 130,737 27,681 -450,731 41
42 0 48,500 0 27 42,567 18,180 14,189 33,425 20,200 177,089 242,403 3,030 239,373 2,509 241,882 8.77% 64,793 195,530 110,812 -339,919 42
43 0 48,500 0 27 43,418 18,544 14,473 34,094 20,604 179,660 247,251 3,091 244,160 2,509 246,669 8.95% 67,009 262,539 113,028 -226,891 43
44 0 48,500 0 27 44,286 18,915 14,762 34,776 21,016 182,283 252,196 3,152 249,043 2,509 251,553 9.13% 69,270 331,809 115,289 -111,603 44
45 0 48,500 0 27 45,172 19,293 15,057 35,471 21,437 184,958 257,240 3,215 254,024 2,509 256,534 9.31% 71,576 403,384 117,594 5,991 45
46 0 0 0 0 46,075 19,679 15,358 36,181 21,865 139,159 262,385 3,280 259,105 0 259,105 9.50% 119,946 523,331 119,946 125,938 46
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 523,331 0 125,938
3,985,685 2,182,520 1,518,686 1,237 1,404,848 468,283 940,644 379,396 7,495,624 8,000,150 7,906,041 112,914 8,018,955
 DIRECTION PATRIMOINE Mise à Jour au 23 Février 2021 - Critères 2018 - 05/25/2023 11:20:03

DOUAI Acq VEFA

95 RUE DE LA HERSE.

600000

400000

200000

0
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-200000

-400000

-600000

-800000

Résultat C.A.F. An