2004 Arles Net

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE IV Session 2004 Code : 51 31 401
Examen : BREVET D’ETUDES PROFESSIONNELLES Durée : 3 H 00

Spécialité : Métiers de la comptabilité Coef. : 6
Epreuve : EP2 – Epreuve technique : activités professionnelles sur dossier
INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS
1. Le sujet comporte 24 pages.
2. A la fin de l’épreuve, le candidat doit rendre :
- sa copie de composition ;
- les annexes complétées.
DOCUMENTS ET MATÉRIELS AUTORISÉS :

- liste des comptes du Plan Comptable Général à l'exclusion de toute autre information
sous forme de tableaux, schémas ou commentaires ;
- calculatrice de poche à fonctionnement autonome, sans imprimante et sans moyen de
transmission, à l'exclusion de tout autre élément matériel ou documentaire ;
- dictionnaire de la langue française.
Les échanges ou prêts de documents ou de matériels sont interdits pendant l'épreuve.

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE IV Session 2004 Code : 51 31 401 Page : 1 / 23
À RENDRE AVEC LA COPIE
LISTE DES TRAVAUX ANNEXES À BARÈME

COMPLETER
DOSSIER 1 :
- REMISE DE CHÈQUES ANNEXE 1 /10

- GRAND LIVRE CLIENTS ANNEXE 2 /10
DOSSIER 2 :
- ÉTAT DE RAPPROCHEMENT
ANNEXE 3 /20
DOSSIER 3 :
- TICKETS COMPTABLES ANNEXES 4 à 8 /20
DOSSIER 4 :
- BALANCE ANNEXE 9 /10

- TABLEUR ANNEXE 10 /10
DOSSIER 5 :
- LETTRE ANNEXE 11 /20
DOSSIER 6 :
- PLANIGRAMME ANNEXE 12 /20
TOTAL /120
NOTE /20
N.B : - le barème est fourni à titre indicatif ;

- les six dossiers sont indépendants.
Vous êtes stagiaire au service administratif et comptable de l'entreprise ARLES NET,

spécialisée dans le nettoyage des parties communes des immeubles d'habitation. Elle
compte parmi ses clients certains hôtels pour lesquels elle s'occupe exclusivement du
nettoyage des chambres.
Madame Michèle COMBIER, gérante de l'entreprise, vous confie le traitement de
plusieurs dossiers restés en attente. Elle signe le courrier chaque jour.
ARLES NET
17 Impasse des Poudriers

13310 SAINT-MARTIN DE CRAU
SARL au capital de 8 000 Euros

RCS Salon B 125963471
Tél : 04 90 22 25 87
Télécopie : 04 90 23 27 29
Banque : Bonnasse Lyonnaise de Banque (C.I.C.)
Agence de St-Martin de Crau
N° de Compte 940 90 2761 F clé 25
DOSSIER 1
Travail à faire :
complétez le bordereau de remise de chèques (annexe 1). Nous sommes le 25/06/04.
DOCUMENT 1
Crédit Lyonnais
Payer contre ce chèque trois mille cinq cents euros

non endossable sauf au profit d'une banque ou d'un établissement assimilé.
A SARL Arles Net € 3500, 00 €
A Aubagne
Payable en France LE 02/06/2004
agence le VERDI Hotel IBIS
62 Rue de la République 52 Avenue Jean Jaurès
13500 Aubagne 13310 ST MARTIN DE CRAU
8975248 12319 940 0940904012T 74

N° de Chèque Code banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB
8975248 019940904012///
DOCUMENT 2
Société Générale
Payer contre ce chèque Neuf cent cinquante euros

non endossable sauf au profit d'une banque ou d'un établissement assimilé.
A SARL ARLES NET € 950,00 €
A Marseille
Payable en France LE 05/06/2004
A Cabot Rouvière Mr Bernard VILLERS
88 Bd du Cabot 31 Av du Prado
13009 MARSEILLE 13008 MARSEILLE
8508127 14587 147 0940903481R 23

N° de Chèque Code banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB
8508127 019940903481///
Examen : BREVET D’ETUDES PROFESSIONNELLES Durée : 3 H
Spécialité : Métiers de la comptabilité 00
Epreuve : EP2 – Epreuve technique : activités professionnelles sur dossier Coef. : 6
DOCUMENT 3
DOCUMENT 4
ANNEXE 1 (à
compléter)
BORDEREAU DE REMISE DE CHÈQUES
N° de remise : 023458
CIC Bonnasse Lyonnaise de Banque

EMETTEURS BANQUES SOMMES
DOCUMENT 4
TOTAL
Siège de : ------------------------ Nom ou dénomination : ----------------------------------------

Adresse du client : ----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
Nombre de DATE
chèques
JJ MM AA
Numéro de Compte TOTAL DE LA REMISE

ANNEXE 2 (à compléter)
Travail à faire : à partir des documents 1, 2, 3 et 4, mettez à jour le grand livre clients
et présentez les nouveaux soldes des comptes clients. Nous sommes le 25/06/04.
EXTRAIT DU GRAND LIVRE CLIENTS
Du 01/01/2004 au 30/06/2004
Mvt JL Date N° de pièce Libellé de l’écriture V Montant débit Lettrage. Montant crédit Solde cumulé
Ecriture
411CAM Hôtel le CAMPANILE Solde cumulé

33 VE 04/01/04 FACT 01003 Facture 01003 V 4 276,38 4 276,38
17 VE 04/01/04 FACT 02165 Facture 02165 V 2 502,00 6 778,38
23 VE 06/02/04 FACT 02189 Facture 02189 V 12 500,00 19 278,38
29 BQ 14/02/04 REGLT CHQ. n° 1920123 V 4 276,38 15 002,00
47 VE 17/03/04 FACT 03052 Facture 03052 V 1 205,00 16 207,00
56 BQ 19/03/04 REGLT CHQ. n° 1920185 V 3 707,00 12 500,00
57 … ………… ……………… …………………………… B ………………… ………… ………………… ………………….
Ecriture
01/01/04
411HCO Hôtel CONCORDE Solde cumulé

31 VE 07/01/04 FACT 01015 Facture 01003 V 2 368,00 2 368,00
15 VE 04/04/04 FACT 04105 Facture 02165 V 1 285,46 3 653,46
27 VE 16/05/04 FACT 05173 Facture 02189 V 5 232,24 8 885,70
57 … …………… ……………… …………………………… B ………………… ………… ………………… …………………
Ecriture
01/01/04
411IBI Hôtel IBIS Solde cumulé

27 VE 14/01/04 FACT 01012 Facture 01012 V 5 300,25 5 300,25
17 VE 14/01/04 FACT 02166 Facture 02166 V 1 712,43 7 012,68
35 BQ 12/06/04 REGLT CHQ. n° 8975127 V 5 300,45 1 712,23
97 VE 15/06/04 FACT 06048 Facture 06048 V 3 500,00 5 212,23
57 … …………… ……………… …………………………… B ………………… ………… ………………. …..……………..
Ecriture
411VIL Bernard VILLERS Solde cumulé

154 VE 06/06/04 FACT 01012 Facture 06117 V 950,00 950,00
57 … ………… …………… …………………………… B ………………… …………. ………………. …..……………..
GROUPEMENT INTERACADEMIQUE IV Session 2004 Code : 51 31 401 Page : 7/23
DOSSIER 2
Travail à faire : présentez l'état de rapprochement bancaire (annexe 3) à partir des
documents 5 et 6, au 30/06/04.
512200 CIC BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE

DOCUMENT 5
SOLDE
Dates Libellés des opérations Débit Crédit Débiteur Créditeur
01/06 Solde 976 44 976 44
02/06 Chèque client IBIS 1 315 00 338 56
02/06 Chèque client concorde 970 45 1 309 01
03/06 Chèque N° 2452514 1 215 60 93 41
05/06 Chèque client Century 21 4 812 00 4 905 41
06/06 Traite domiciliée 2 670 40 2 235 01
15/06 Encaissement traite 3 182 75 5 417 76
15/06 Remise chèques clients 18 235 46 23 653 22
20/06 Chèque N° 2452515 1 100 00 22 553 22
28/06 Chèque client Immo 2000 2 100 00 24 653 22
29/06 Chèque N° 2452516 2 500 00 22 153 22
30/06 Chèque N° 2452517 1 875 48 20 277 74
30/06 Chèque client le Savoie 3 150 00 23 427 74
EXTRAIT DU COMPTE BANCAIRE BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE
N° 940 90 2761 F 25
DOCUMENT 6
SOLDE
Dates Libellés des opérations Débit Crédit Débiteur Créditeur
01/06 Solde à nouveau 976 44 976 44
03/06 Remise de chèques 1 315 00 338 56
03/06 Remise de chèques 970 45 1 309 01
04/06 Chq N° 2452514 1 215 60 93 41
04/06 Virement reçu client Ibis 3 272 00 3 365 41
06/06 Paiement des domiciliations 2 670 40 695 01
07/06 Remise de chèques 4 812 00 5 507 01
15/06 Remise d’effets 3 182 75 8 689 76
15/06 Paiement des domiciliations 3 201 80 5 487 96
17/06 Remise chèques clients 18 235 46 23 723 42
20/06 Chq N° 2452515 1 100 00 22 623 42
28/06 Prélèvement EDF-GDF 985 43 21 637 99
28/06 Remise de chèques 2 100 00 23 737 99
29/06 Chq N° 2452516 2 500 00 21 237 99
30/06 Paiement des domiciliations 2 400 68 18 837 31
30/06 Agios du mois précédent 312 15 18 525 16
ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2004
Dans les livres d’ARLES NET

Dates Libellés des opérations Débit Crédit
Total des mouvements

Solde rapproché
Totaux pour contrôle
Dans les livres de la BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE
Dates Libellés des opérations Débit Crédit
Total des mouvements

Solde rapproché
Totaux pour contrôle
Dossier 3
Travail à faire : comptabilisez les pièces (documents 9 et 10) sur les tickets
comptables (annexes 4 à 8 à compléter), par ordre chronologique.
N.B : le dernier ticket comptable portait le numéro 622.
Liste des journaux divisionnaires utilisés par la S.A.R.L. ARLES NET
DOCUMENT 7
Intitulés des Journaux Code Journal
Journal des achats AC
Journal des ventes VE
Journal de banque BQ
Journal de caisse CA
Opérations diverses OD
Extrait du plan des comptes de la S.A.R.L. ARLES NET
DOCUMENT 8
N° des Intitulés des comptes N° des Intitulés des comptes
comptes comptes
101000 Capital 580000 Virements internes
120000 Résultat de l’exercice (bénéfice) 601000 Achats de matières premières
164000 Emprunts auprès des 602600 Emballages
établissements de crédit.
201000 Frais d’établissement. 606100 Fournit. non stockables (eau, énergie...)
207000 Fonds commercial 609000 Rabais, remises et ristournes obtenus
sur achats.
211000 Terrains 613200 Locations immobilières
215400 Matériel industriel 615000 Entretien et réparations
215500 Outillage industriel 616000 Primes d’assurance
218200 Matériel de transport 618100 Documentation générale
218300 Matériel de bureau et matériel 622600 Honoraires
informatique
401FRT France télécom 623100 Annonces et insertions
401MOR SCI les MORINS 624100 Transports sur achats
401VIG VIGOR 626000 Frais postaux et de télécommunications
404000 Fournisseurs d'immobilisations 635400 Droits d'enregistrement et de timbre,
carte grise
411CAM HOTEL CAMPANILE 658000 Charges diverses de gestion courante.
411HCO HOTEL CONCORDE 701000 Ventes de produits finis
411IBI HOTEL IBIS 661000 Charges d’intérêts
413000 Clients effets à recevoir 706000 Prestations de services
445620 TVA déd. Sur immobilisations 707000 Ventes de marchandises
445660 TVA déd. Sur biens et serv. 709000 Rabais, remises et ristournes accordés
par l’entreprise.
512200 Bonnasse Lyonnaise de Bq. C.I.C. 765000 Escomptes obtenus
530000 Caisse / /
DOCUMENT 9
France Telecom Facture n° 528 463

Votre agence France Télécom
Accueil professionnel 04 90 22 25 87 04 90 22 25 87A6 25.05.2004
10 Cours Moreau N° d'appel N° de compte Relevé Date Facture
13310St Martin de Crau Important : Pour votre règlement, n'utilisez en aucun cas l'adresse
RENS FACTURE : 3658 ou 03866596192 de votre agence France Télécom, Voir modalités de paiement au verso
COMM D800 14 14 11 ou 0386596145
Nom du client et adresse de l'installation
Arles Net Arles Net
17 impasse des Poudriers 17 impasse des Poudriers
13310 St Martin de Crau 13310 St Martin de Crau
Prochaine facture vers le 25/07/2004 S itu a tio n d e v o tre c o m p te a u 2 5 /0 5 /2 0 0 3 ( m o n ta n t T , T , C ,)
Factureprécédente 2540,19
25.03.2003 Prélèvement -2540,19
Soldereporté 0,00
Servicesetproduitsfacturés CodeT,V,A MontantH.T.
Totalabonnementdu 01/04au30/04 1 875,82
Totalconsommation 3695UTà0,615 1 2272,43
Totalconsommation 211248UTà0,01 1 2112,43
Totalautresopérationssurannexes 1 -28,98
Code Taux MontantTVA MontantH.T. MontantfactureH.T. 5231,70

T,V,A,payée 1 19,60% 1025,41 5231,70 MontanttotaldelaT.V.A. 1025,41
surlesdébits Montanttotal factureT.T.C. 6257,11
SOMMEAPAYERENEUROS 6257,11
AVANTLE15/06/2004
BONNASSE LYONNAISE
DE BANQUE
BONNASSE LYONNAISE
DE BANQUE BONNASSE LYONNAISE
Chèque n° 2452515
DE BANQUE
Chèque n° 2452514
Date : 20/06/04
AVIS DE CREDIT n° 327 498
Date : 03/06/04
Bénéficiaire :
Date : 04/06/2004
Bénéficiaire : Nous mêmes
Retrait pour caisse
Virement en votre faveur :
Fournisseur VIGOR IBIS
Montant 1 100,00 €
Facture 1916 du 02/04/03
Montant : 3 272,00 €
Montant 1 215,60 €
Garage PEUGEOT
12 Rue Barantane Facture N° 65897
13310 St Martin de Crau Arles Net
13310 St Martin de Crau
Le 26/06/2004
Véhicule Utilitaire
Peugeot 806 modèle 2004 79 762,10 €
Remise 10% 7 976,21 €
71 785,89 €
Total TVA 19,6% 14 070,03 €
85 855,92 €
Carte grise 1 455,00 €
Carburant 100,00 €
Net à payer 87 410,92 €
DOCUMENT 10
SARL ARLES NET Contre cette LETTRE DE CHANGE N°41 mention

17 Impasse des Poudriers Stipulée SANS FRAIS L.C.R.
13310 St Martin de Crau Veuillez payer la somme indiquée s'il y a lieu
ci-dessous à l'ordre de : NOUS -MÊMES
A : Saint Martin de Crau LE
MONTANT POUR CONTRÔLE DATE DE CREATIONECHEANCE L.C.R. seulement F. MONTANT
3 600,00 20.06.2004 20.08.2004 3 600,00 €

REF. TITRE
R.IB. du TIRE DOMICILIATION
20145 12154 14587978 20 Banque populaire Marseille

Code étab. Code guichet numéro de compte clé RIB
Valeur en : MARCHANDISES
NOM Hôtel le CAMPANILE
et ADRESSE 55 avenue Pasteur
DU TIRE 13310 St Martin de Crau
ACCEPTATION OU AVAL ne rien inscrire au-dessous de cette ligne
PIECE DE CAISSE N° 35
DATE : 12/06/2004
Recettes Dépenses
24,00 €
Libellé :
Bar tabac le Gallia

Timbres-poste pour 6 €
Timbres fiscaux pour 18 €
SCI les morins

2 route de Nîmes
Doit
SARL ARLES NET

QUITANCE N° 57 Le 01/06/2004
Location du local situé
Montant HT 548,82
TVA 19,6 % 107,57
NET A PAYER 656,39 €
Date : TICKET COMPTABLE N°

Code Journal :
N° de Pièce
Libellé de l’opération :
N° DE COMPTE Sommes Sommes

à à
débiter créditer
TOTAUX

Code Journal :
N° de Pièce

à à
débiter créditer
TOTAUX

Code Journal :
N° de Pièce

à à
débiter créditer
TOTAUX

Code Journal :
N° de Pièce

à à
débiter créditer
TOTAUX

Code Journal :
N° de Pièce

à à
débiter créditer
TOTAUX

Code Journal :
N° de Pièce

à à
débiter créditer
TOTAUX

Code Journal :
N° de Pièce

à à
débiter créditer
TOTAUX

Code Journal :
N° de Pièce

à à
débiter créditer
TOTAUX

Code Journal :
N° de Pièce

à à
débiter créditer
TOTAUX
DOSSIER 4
Travail à faire : complétez la balance établie à l’aide d’un tableur en retrouvant les
montants manquants dans celle-ci (zones comportant des pointillés).
A B C D E F
1 Balance Générale au 31/05/04
MOUVEMENTS SOLDES
2 N° de Solde Solde
NOMS DES COMPTES Débit Crédit
compte débiteur créditeur
3 101000 Capital 5 000,00 5 000,00
4 120000 Résultat de l’exercice (bénéfice) 1 220,00 1 220,00
5 211000 Terrains 20 000,00 20 000,00
6 213000 Constructions 65 000,00 65 000,00
7 215400 Matériels industriels 2 580,00 2 580,00
8 218200 Matériels de transport 5 500,00 5 500,00
9 401000 Fournisseurs --------- 23 000,00 22 500,00
10 411000 Clients 8 500,00 7 350,00 ---------
11 512200 Banque 99 028,56 57 000,00 42 028,56
12 530000 Caisse 5 280,05 2 310,45 2 969,60
13 606100 Fournitures non stockables 6 508,00 6 508,00
14 613200 Locations immobilières 1 440,00 1 440,00
15 615000 Entretien et réparations 6 587,00 6 587,00
16 616000 Primes d’assurances 5 200,00 5 200,00
17 623100 Publicité annonces insertions 630,00 630,00
18 624100 Transports sur achats 2 450,00 2 450,00
19 630000 Impôts taxes versements ass. 6 545,00 6 545,00
20 706000 Prestations de services 138 852,86 138 852,86
21 760000 Produits financiers 760,45 760,45
22 770000 Produits exceptionnels 254,85 254,85
23 TOTAUX --------- 235 748,61 168 588,16 ---------
Vous utilisez un tableur pour vos travaux administratifs et Monsieur Valet,

comptable, souhaite vérifier votre travail.
Travail à faire : notez les formules utilisées à la page 18, dans le tableau ci-dessous.
CELLULES FORMULES
E10
C23
F23
Comment procédez-vous pour appliquer la formule de la cellule C23 dans la cellule

D23 ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
DOSSIER 5
Madame COMBIER a reçu un courrier adressé par un copropriétaire de Marseille

(Document 11). Celui-ci s’exprime au nom de tous les copropriétaires de l'immeuble
"Les Alizés".
Travail à faire :
Rédigez le courrier, en date du 25/06/04, à faire signer en tenant compte des

annotations de la gérante (Annexe 11 à compléter).
DOCUMENT 11
Christophe Arnaud
Immeuble "Les Alizés"
18 bd du Redon
13009 MARSEILLE
Arles Net
17, Impasse des Poudriers
13310 Saint Martin de Crau
Marseille, le 21 juin 2004
Madame,
Depuis trois semaines, nous constatons que le bâtiment "Les Alizés" est mal entretenu :
- nettoyage des escaliers très négligé (des traces diverses ne sont pas effacées) ;
- hall d'entrée sale surtout après les dernières pluies ;
- corbeille non vidée entièrement de ses papiers ;
- paillasson non dépoussiéré.
Cette situation suscite un vif mécontentement chez tous les copropriétaires et nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir faire le nécessaire dans les meilleurs délais.
Veuillez croire, Madame, à l'expression de nos sentiments distingués.

S.A.R.L.
Arles NET
17,impasse des Poudriers
DOSSIER 6
Travail à faire :
Il vous est demandé d’établir le planigramme des congés payés des salariés de la
société, (annexe 12), pour la période du mois de juillet à l’aide des éléments fournis
dans le Document 12.
Vous devez, dans la mesure du possible, respecter les vœux exprimés par les
employés.
Cependant, il existe quelques impératifs :
- un comptable, une secrétaire, deux employées de bureau, doivent obligatoirement

assurer la permanence ;
- lorsque cet impératif n’est pas respecté, vous devez modifier les souhaits exprimés
par les employés. Dans ce cas, les dates de vacances de la dernière personne
embauchée seront déplacées ;
- les employés bénéficient obligatoirement au minimum de deux semaines de

vacances consécutives.
Vous préciserez le type de planigramme utilisé.
DOCUMENT 12
V Œ U X DU PERSONNEL
Date d’embauche Nom Fonction Voeux

Le 2/O2/1991 Mme Dupuis Standardiste 3 premières semaines
Le 3/O4/199O Mme Ortéga Employée de bureau 3e et 4e semaines
Le 1/O6/1994 Mme Pierre Employée de bureau 3e et 4e semaines
Le 2/O3/2OOO Mme Lapierre Employée de bureau 2e et 3e semaines
Le 2/O5/1993 Mme Marlet Employée de bureau 2 premières semaines
Le 3/O6/1995 Melle Durieux Secrétaire 3e et 4e semaines
Le 3/O9/1997 Mme Dorat Secrétaire 2 premières semaines
Le 3/12/1994 Mr Nicot Comptable 3 premières semaines
Le 1/1O/1999 Mr Valet Comptable 2 premières semaines
Le 3/11/1996 Mr Arliaud Comptable 3e et 4e semaines
EMPLOYÉS
LEGENDE :
Standardiste :
Comptable :
Secrétaire :
Employée de bureau :
Type de planigramme utilisé : …………………………………………………………………

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GROUPEMENT INTERACADEMIQUE IV Session 2004 Code : 51 31 401

Examen : BREVET D’ETUDES PROFESSIONNELLES Durée : 3 H 00

INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS

1. Le sujet comporte 24 pages.

2. A la fin de l’épreuve, le candidat doit rendre :

- les annexes complétées.

DOCUMENTS ET MATÉRIELS AUTORISÉS :

Les échanges ou prêts de documents ou de matériels sont interdits pendant l'épreuve.

À RENDRE AVEC LA COPIE

LISTE DES TRAVAUX ANNEXES À BARÈME

- REMISE DE CHÈQUES ANNEXE 1 /10

- TICKETS COMPTABLES ANNEXES 4 à 8 /20

- BALANCE ANNEXE 9 /10

- LETTRE ANNEXE 11 /20

- PLANIGRAMME ANNEXE 12 /20

N.B : - le barème est fourni à titre indicatif ;

Vous êtes stagiaire au service administratif et comptable de l'entreprise ARLES NET,

17 Impasse des Poudriers

SARL au capital de 8 000 Euros

Payer contre ce chèque trois mille cinq cents euros

A SARL Arles Net € 3500, 00 €

8975248 12319 940 0940904012T 74

Payer contre ce chèque Neuf cent cinquante euros

A SARL ARLES NET € 950,00 €

8508127 14587 147 0940903481R 23

BORDEREAU DE REMISE DE CHÈQUES

CIC Bonnasse Lyonnaise de Banque

Siège de : ------------------------ Nom ou dénomination : ----------------------------------------

Numéro de Compte TOTAL DE LA REMISE

EXTRAIT DU GRAND LIVRE CLIENTS

411CAM Hôtel le CAMPANILE Solde cumulé

411HCO Hôtel CONCORDE Solde cumulé

411IBI Hôtel IBIS Solde cumulé

411VIL Bernard VILLERS Solde cumulé

512200 CIC BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE

EXTRAIT DU COMPTE BANCAIRE BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE

ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2004

Dans les livres d’ARLES NET

Dates Libellés des opérations Débit Crédit

Total des mouvements

Dans les livres de la BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE

Dates Libellés des opérations Débit Crédit

Total des mouvements

Liste des journaux divisionnaires utilisés par la S.A.R.L. ARLES NET

Extrait du plan des comptes de la S.A.R.L. ARLES NET

France Telecom Facture n° 528 463

Prochaine facture vers le 25/07/2004 S itu a tio n d e v o tre c o m p te a u 2 5 /0 5 /2 0 0 3 ( m o n ta n t T , T , C ,)

Code Taux MontantTVA MontantH.T. MontantfactureH.T. 5231,70

SARL ARLES NET Contre cette LETTRE DE CHANGE N°41 mention

A : Saint Martin de Crau LE

MONTANT POUR CONTRÔLE DATE DE CREATIONECHEANCE L.C.R. seulement F. MONTANT

3 600,00 20.06.2004 20.08.2004 3 600,00 €

R.IB. du TIRE DOMICILIATION

20145 12154 14587978 20 Banque populaire Marseille

Bar tabac le Gallia

SCI les morins

SARL ARLES NET

Location du local situé

Date : TICKET COMPTABLE N°

N° DE COMPTE Sommes Sommes

Date : TICKET COMPTABLE N°

N° DE COMPTE Sommes Sommes

Date : TICKET COMPTABLE N°