Les Depense Caisses 2022-12 - 31

LES DEPENSE CAISSES
15/02/2022
jardin : AVANCE SALAIRE JARDIN
cafe : FOND CAISSE CAFE (5000)
cafe : COMPLEMENT AVANCE SALAIRE JARDIN
cafe : PEINTRE
cafe : COMPTE CHAABI CAFE
cafe : COMPTE LE KILIM BMCE
16/02/2022
cafe : DRISS MAGHOU 5000DH+6000DH
cafe : COMPLEMENT LA PHARMACIE (2300dh)
2/17/2022
cafe : COMPTE STE LAFTIMI
jardin : COMPTE LE JARDIN BP
cafe : CAISSE ECONOMAT
2/18/2022
cafe : hafid
cafe : hicham
2/19/2022
cafe : warzazi
escense moto kymco
jardin : mohamad ouchen
2/21/2022
group : Radeema kamal
cafe : compte cafe pro LKHADIR
cafe : compte cafe pro
jardin : compte jardin pro
cafe : petit caisse cafe jardin le kilim
le kilim : mazout caddy
escense moto kymco + recharge
2/22/2022
kamal
said c depenses
mohamad ouchen
karim economat
versement compte S.G (eqdom)
abdelilah
fatimzahra economat
complet salaire jardin cuisine novembre
complet salaire jardin salle novembre
zineb oukach versement attijari ( kamal)
2/23/2022
lyazid
fatimzahra aide comptable complet salaire novembre
compte ste jardin bp (menara and co )
COMPTE CFG
COMPTE STE LAFTIMI GROUP
2/24/2022
vespa plaqua
bakchich vespa omar
salaire kilim
el modam hicham
mohamad ouchen
lyazid
compte jardin bp
escense kymco
CFG KAMAL
2/25/2022
COMPTE CAFE PRO
COMPTE JARDIN PRO
COMPTE STE LE JARDIN BP
YASSIN KORTOBI NN DECLAREE
YASSIN ANADIF NN DECLARE
fz rotbi ( naiima )
tapisserie (tariq)
avance karim
2 personne peintre table
26/02/2022
hicham group ziad construction el modam
reparation moto kymco sycliss croit
28/02/2022
brahim technique ( notaire )
compte ste cafe bmce
mustapha
warzazi complet 60000dh
COMPTE STE LAFTIMI GROUP nadia vrt decembre
khalid tech
youssef
said chauffeur
paquet papie impriment nadia
escense moto kymco + recharge
compte le kilim versement 1825£
TOTAL MOIS FEVRIER 2022

3/1/2022
DRISS MAGHOU
COMPTE STE JARDIN BP
COMPTE PRO CAFE BMCE
COMPTE STE LE KILIM
salaire decembre FZ HERMAZ
SALAIRE NOAAMAN
SALAIRE SAFAE
TONER ABDELTIF TONER JARDIN
MOHAMAD OUCHEN ESCENSE
ESCENSE KHADIJA
3/2/2022
compte ste amazeprod
compte ste le kilim
compte ste le jardin BP
coca e kilim
complement salaire decembre fz HERMAZ
WAFACASH JAOUAD NOMAD
LES FRAIS WAFACASH
LYAZID
3/3/2022
compte amazeprod ( radeema)
compte cafe pro ( Radeema)
compte jardin pro bmce ( pain )
compte ste cafe BP (Radeema)
MOHAMAD OUCHEN
3/4/2022
hmad bjiouat
chrifa tamslouht
brahim technique
avance youssef el modam
avance karim economat
avance salaire fiecel decembre
COMPTE CAFE PRO (ECOLE SOGRATTI)
fatima menage
5/3/2022
DRISS MAGHOU
LYAZID
RKIA ET SOUAD RIAD
SECURITE EL MODAM
KAMAL
COMPTE STE GROUPE virement CFG nabil nadif
RADEEMA LAILA REST 200DH
COMPLEMENT salaire decembre FIECEL REST 900DH
7/3/2022
COMPLEMENT RADEEMA LEILA
achibest ( le kilim) matiere 1ere
abdeltif informaticien
MUSTAPHA kilim
salaire nn declaré CAFE
compte ste el modam
compte ste groupe laftimi
Rachid Guerboub BQ S.G
8/3/2022
OUCHEN MOHAMED ESCENSE
COMPTE STE JARDIN BP
COMPTE STE CAFE BP
COMPLEMENT SALAIRE MUSTAPHA KILIM
BOJMAT NOMAD
COMPLEMENT SALAIRE FIECEL DECEMBRE
SALAIRE FEVRIER driss ait bella & bassou youssef
9/3/2022
COMPTE STE CAFE BP
HICHAM group ziad construction el modam
compte ste groupe laftimi
COMPTE STE LE KILIM
COMPTE CREDIT DE MAROC AZIZ FÉS
COMPTE STE JARDIN BMCE
SALAIRE BENNANI CASH FEVRIER
3/10/2022
salaire nn declare jardin
avance décembre salaire said c
compte ste cafe bp
assurance axa hicham tebaa 3mois
3/11/2022
COMPTE CAFE BP
COMPTE STE JARDIN
COMPTE STE LE KILIM
CHALILI JARDIN
MAMAN KAMAL
12/3/2022
DRISS MAGHOU WAFACASH
RAHAL
SOUAD + RKIA
TARIK LES LAMPE
VIREMENT CAFE HAMZA ET BOUQAFA
HICHAm group ziad construction el modam
PIERRE
14/03/2022
COMPTE CAFE BP VIREMENT JAMAL NEQAB CHEF CAFE
COMPTE STE JARDIN BMCE VIREMENT 4 PERSOONE
CAISSE TECHNIQUE
VIREMENT LE KILIM BMCE
SALAIRE NN DECLARE LE KILIM
ABDILAH
Said chauffeur
said taissa
15/03/2022
Youssef el modam
halima salaire février
iam mére kamal
16/03/2022
compte kamal pro 01 cheque somacal
COMPTE CAFE PRO bmce 400£ + 500dh
3/17/2022
brahim technique
tarik tapissier+riad
kamal
retour orange villa
3/18/2022
compte cafe pro
compte ste group laftimi
sécurite
vertre
kilim
nouamaan
khadija esscense
salima stagier kilim
3/19/2022
said c
dejeune
brahim technique
BT mohamed
BT hafid
3/21/2022
les bouillers 12 L / COUPE FRITE / EMPORTE / EL MLAH
LYAZID
TARIK COMPLEMENT NOIRE
CHALILI JARDIN
MUSTAPHA
PIERRE
FZ ECONOMAT SALAIRE
SCE CHARGE CAFE
COMPTE PRO JARDIN EL KHADIR
COMPTE CAFE PRO
HICHAM group ziad construction el modam ( zbal)
said c salaire
3/22/2022
HICHAM group ziad el modam
kamal CFG
NADIA GHEFFAR AVOCAT
CERTIFICAT NEGATIVE EL MODAM
COMPTE JARDIN PRO bmce ( ETTEBAA )
KAMAL
essense moto kymco
3/23/2022
SPRAY LE JARDIN zara home
BANIN
marc el modam
CAISSE ECONOMAT 14/03/2022
fés aziz credit de maroc
LYAZID
BT HASSAN
HASSAN LAMKEDEM
COMPLEMENT CHEQUE PEINTRE (KARIM)
ESCENSE MOTO KYMCO
2 CLUB POULET
3/24/2022
500dh dawae / 320dh transport zelije / 50dh +70dh gazoil
khalid bouiche avance
mofawid 9adae le kilim
CFG KAMAL
mohamed amoumen gerant le kilim
dejeune
safae
3/25/2022
SOUAD + RKIA
compte cafe pro bmce chq assuarance elmassar
Anas BT
3/26/2022
BORAAM EL MODAM
HICHAM ZIAD EL MODAM
BOTUN GAZ
SAID C
LEILA
DRISS MAGHOU LOYER CAFE
3/28/2022
COMPLEMENT SALAIRE MUSTAPHA KILIM
said c depenses
ESCENSE MOTO KYMCO 20+30
3/29/2022
HAFID ZIAD CONSTRUCTION
SAID C FOURNITURE ELECTRICITE EL MODAM
HAJA MAMAN KAMAL
ANADIF YASSIN AVANCE SALAIRE
SCE CHARGE CAFE NOVEMBRE
LOYER AMAZEPROD COMPTE BP PLAZA RAJI
fatima menage
KAMAL
SAID TAISSA
COMPTE STE EL MODAM BMCE
COMPLEMENT 2700DH VERSE SUR JARDIN PRO
30/3/2022
complement sce charge jardin 70591dh
kamal
eau
mazout said c
complement botun gaz
31/03/2022
COMPTE STE LE JARDIN BMCE
COMPLEMENT VIREMENT LE JARDIN SUR EL MODAM
WAFACASH SIF-EDDINE AYALMAM LE KILIM
TOTAL MOIS MARS 2022
1/4/2022
COMPLEMENT CHEQUE WARZAZI
2/4/2022
SALAIRE NN DECLARE KILIM
COMPLEMENT 10000DH HICHAM EL MODAM ZIAD
MOHAMAD OUCHEN MAZOUT
4/4/2022
compte ste dada bp
SALAIRE GROUPE SIMO ET FIECEL 02/2022
VERSEMENT LES COMPTE BANQUES
MOUNIR
MUSTAPHA SALAIRE
CHEF MOHAMED KILIM
safae
SAID C AVANCE SALAIRE
TAHAR CHTATO
securité el modam
ESCENSE MOTO KYMCO
4/5/2022
compte ste group laftimi virement salaire nadia 02/2022
MOHAMAD OUCHEN
COMPTE JARDIN PRO bmce sur le kilim complement salaire le kilim
4/6/2022
compte group laftimi bmce iam
fz ECONOMAT caisse economat
maghou driss
vivalis salaf
ABOU OUBAIDA PEINTRE
*ATTESTATION HYGIENE EL MODAM
*SOUAD + RKIA
RAHAL
Youssef el modam
BAKCHICHE MO9ATA3A FARID
4/7/2022
nadia ( jawaz kamal)
Rachid Guerboub BQ S.G
TAHAR CHTATO ( dossier el modam)
complement attestation hygiene el modam 2000dh
salaire mois decembre fatimzahra compta
paiement iam telephone Pierre
youssef el modam
khalid bouiche elmodam
8/4/2022
kamal
hassan chichaoua
stagiere
daoudi
MAMAN KAMAL
COMPTE CAFE PRO bmce
COMPTE STE CAFE BP +780£ (8034dh) complemet salaire cafe
9/4/2022
SAID C
Amin Touri
11/4/2022
complement virement LE JARDIN bmce
compte jardin pro
COMPTE CAFE PRO
fatimzahra economat salaire mois mars
cheF MOHAMED KILIM
AZIZ FÉS bq credit de maroc
COMPTE STÉ CAFE BP
COMPTE STE CAFE BP
4/12/2022
salaire lyazid technique
khalid technique + escense 200dh
karim avance
3 stagiere cafe
said c avance les chaises
ESCENSE MOTO KYMCO
4/13/2022
karim economat avance
Radeema le kilim retour le traite
BOTUN GAZ
COMPTE JARDIN PRO bmce
14/04/2022
COMPTE KAMAL pro 01 BP cheque somacal+NEJMA ETUDE
COMPLEMENT KAMAL 01 BP CHEQUE SOMACAL+NEJMA ETUDE
2000DH CHANGE JARDIN + 1800DH RADEEMA SIDI GHANEM
MOHAMAD OUCHEN
ESCENSE MOTO KYMCO
15/04/2022
SCE CHARGE CAFE
facture EXTINCTURE (FZ ECONOMA)
SAID TAISSA
SAID C PAIEMENT HOSPITAL PERSONNE
PETIT Caisse Economat + les Achats
16/04/2022
CHRIFA tamslouht
SAID C
4/18/2022
said taissa
AZIZ FÉS bq credit de maroc
COMPTE LE KILIm versement BMCE
HNP
BAZINE
19/04/2022
tabouret cafe ( fz economat)
compte amazeprod bmce
compte laftimi group bmce
lyazid
said c les depenses
les chapeaux cafe
MUSTAPHA SALAIRE
3 SALAIRE ait aadi 2039dh + kortobi 1462dh + rziza 2530dh
EL BOJMAT ( nadia)
compta kamal 01 BP
ESCENSE MOTO KYMCO
20/04/2022
chalili JARDIN
escense honda ouchen
compte group laftimi bmce
carlos
recomende poste avertissement jalila cafe
SALAIRE FZ ECONOMAT
ESCENSE KHADIJA
21/04/2022
TAHAR CHTATO el modam
SAID C
khalid bouich el modam
youssef el modam
les chaises nejjari
compte cafe bp
BORAAM EL MODAM
rest salaire cafe mai / juin
22/04/2022
abdelilah hygiene
attestation hygien nomad
EQDOM VERSEMENT BQ SG
compte kamal pro 01 cheque EAU
LES VERRES MOKHITO CAFE
2400DH LE VERRE NETTOYAGE + 1000DH RETOUR ORANGE + PAIMENT WIFI
23/04/2022
4/25/2022
PRÊT CHEF JAMAL
COMPTE CAFE PRO CHQ HNP
PC BUREAU
STC MUSTAPHA
KHADIJA LA POSTE
COMPTE STE CAFE DES EPICES BMCE
TAHAR DOSSIER KILIM
SAHRAOUI
SAID C MEDICAMENT KILIM ET EL MODAM
SCE CHARGE JARDIN 11/12
26/04/2022
LYAZID
RADEEMA KAMAL
TECHNICIEN EL MODAM
TRNS SIMO EMO
depanage khadija
27/04/2022
fatima menage
MAMAN KAMAL
Bakchiche tresorerie les incidents
paiment telephone said c
complement radeema kamal 1425dh
COMPTE CAFE PRO bmce virement ste trustcolombini sarl
paiment les incidents
tarik jardin
28/04/2022
STC FZ ECONOMAT
mohamad kilim
paiment internet amazeprod
6 poulet maman kamal
Fatimzahra elkerymy jardin
complement pairment les incidents
rest salaire said taissa
29/04/2022
COMPTE STE LE KILIM bmce
carlos
said c les depenses 4000dh + 1000dh
30/04/2022
fatimzahra compta
fils rahal
said c salaire
lyazid
khalid technique
chalili JARDIN
safae
bader traiporture
khalid bouich
Rkia et SOUAD RIAD
said bidawi
samir BT
darif BT
complement hygiene nomad
abdillah carte sanitaire
securité el modam
ECOLE TAALIM
MOHAMAD OUCHEN
SALAIRE NN DECLARE LE KILIM
TOTAL MOIS AVRIL 2022
3/5/2022
caisse restauration
4/5/2022
compte ste amazeprod bmce
compte kamal pro 01 cheque EAU BP
Compte CFG Kamal
salaire sogratti
COMPTE STE CAFE DES EPICES BMCE
said c les depenses
sce charge fiecel
5/5/2022
6/5/2022
COMPTE KAMAL pro 01 BP cheque somacal
trsp simohamed EMO
achat telephone economat
7/5/2022
les bons escense ouchene mohamed
9/5/2022
COMPTE JARDIN PRO bmce cheque blaoui
said taissa
ATTIJARI WAFA BANQUE ZINEB
COMPTA KAMAL 01 BP
10/5/2022
chrifa tamslouht
said c les depenses
rachid Guerboub BQ S.G
salaire Anas economat
khadija bureau
ESCENSE MOTO KYMCO
amin touri
11/5/2022
paiement les incidents bmci kamal
tante KAMAL
abdelilah hygiene
abdeltif informaticien PC
BAKCHICHE VESPA OMAR
MOHMAD OUCHEN ESCENSE
PRIME AIID LE KILIM
vivalis salaf mois mai
khadija esscense
12/05/20222
COMPTE KAMAL pro 01 BP AXA
el BAJMAT ( nadia)
complement salaire lyazid
hmad bjiouat
said taissa
jardinier ( said c )
petit dejeunee fiecel
ALCOHOL KILIM karim
13/05/2022
SCE CHARGE JARDIN 02/03
tarik jardin sce charge
maghou driss
petit dejeunee
transport khadija inspection travaile
hassan radeema
AMIN AIT CHAIB
14/05/2022
ilyass laftimi
Rkia et SOUAD RIAD salaire
16/05/2022
abdelilah hygiene
ouchen mohamed ESCENSE
compte ste jardin des epices bmce
SCE CHARGE CAFE
SCE CHARGE le kilim
prime el Aid GROUPE
said c les depenses
17/05/2022
BAKCHICHE (kamal)
Hygiene
BAKCHICHE MO9ATA3A FARID
TRESORIE LA PROTECTION CIVILE EL MODAM
AGENCE URBAIN DE MARRAKECH el modam
riad pascal dinner
amin touri salaire
karim achete boisson alcohol + 400dh gateau
SCE CHARGE groupe 5 personne F N K FZ S
KHADIJA DEPENSES
18/05/2022
complement 50000dh raji m'hamed BQ CDM
CHEF Naima jardin
compte dada pro bp
compte cafe pro
compte jardin pro
compte cafe pro
Bakchiche rachid bmce
safae
sce charge mois avril mohamed bach
sce charge mois avril fz hermaz
said c camion el modam sur azli
19/05/2022
taxi sogratti bmce
COMPTE LE KILIM versement BMCE
PRIMe el Aid JARDIN
20/05/2022
compte ste DADA bp
MOHMAD OUCHEN ESCENSE
CLIMAT
maman KAMAL
sister kamal khadija laftimi
21/05/2022
HIcham group ziad construction el modam
SCE CHARGE AVRIL KARIM ABARRAGH
KARIM ECONOMAT
SCE CHARGE AVRIL MOHAMD OUCHEN
complement sce charge jardin 156140 dh AVRIL
23/05/2022
omar distrilog
khadija bureau (police)
taissa said
COMPTE JARDIN bp
compte debiteur kamal 106 bmce
complement sce charge jardin 156359 dh AVRIL
compte kamal 106 bmce (salima abdelaoui )
compte le kilim bmce
compte ste dada bp
Agence URBAIN DE MARRAKECH le kilim
COMPTE KAMAL pro 01 BP rifaat 5000dh
24/05/2022
compte kamal pro 01 bp
compte ste dada bp
mahmoud bennissi
gardien villa
retour inwi kamal
wafacash sarah belkhsar
25/05/2022
HICHam group ziad construction el modam
2 Frigowat jardin ( mohamad ouchen)
COMPTE KAMAL pro 01 BP cheque somacal
ahmed bjiouat
26/05/2022
compte cafe bp
driss MAGHOU LOYER CAFE 27/05
nadia ( Radeema)
Abdelali Radeema
emo
Complement loyer
kamal
CLIMATISEUR
COMPLEMENT CHRIFA
STC HALIMA KILIM
TAPISSIER KILIM said
eau cafe
sce charge said taissa
complement anas exticteur
5/27/2022
LYAZID sce charge
khalid technique sce charge
ANAS ECONOMAT SCE CHARGE AVRIL
STC HABIB EL KARAM
BENNISSI MAHMOUD
GHAFFAR
5/30/2022
COMPTE JARDIN bp
KAMAL
sce charghe groupe
31/05/2022
KARIM ECONOMAT avance
AUTO ECOLE
depenses lyazid sur riad et bureau
compte kamal pro 01 bp
TOTAL MOIS MAI 2022
1/6/2022
COMPTE CAFE PRO bmce youna metal
compte 106 bmce
2/6/2022
said c depenses
fourniture el modam ( said c)
3/6/2022
dinner riad kamal
fatima menage
compte kamal 106 bmce
6300dh compte dada (100000dh)+3440dh anas extincteur
complement 100000dh compte ste dada bp
deplacement casa said c
4/6/2022
SALAIRE NN DECLARE cafe
ouchen mohamed ESCENSE
salaire naima chef jardin
TAHAR CHTATO
6/6/2022
compte 106 bmce
compte 106 bmce
FÉS
7/6/2022
tresorerie EL MODAM
les cheques bmce
sahraoui KARIM ECONOMAT
TRANSPORT khadija
KATIB 3OMOMI
SECURIté el modam
COMPTE 01 KAMAL BP
COMPLEMENT SALAIRE KILIM ESP
8/6/2022
zineb oukach versement attijari ( kamal)
sce charge lyazid 11/ 2021…....03/2022
salaire Anas economat
maman KAMAL
mefelec
hiCHam group ziad construction el modam
petit caisse kilim
billet kamal
9/6/2022
compte ste kilim bmce
BANIN abdessadek
safae
10/6/2022
said c depenses
COMPTE LE KILIM versement BMCE
salaire khalid technique
amin sogratti
mohamad OUCHEN escense
karim depenses ( chapeau )
compte cafe bp
compte ste jardin bp complement 64000dh versement
11/6/2022
salaire fz compte
salaire fils rahal
lyazid salaire
salaire Rkia riad
hicham ziad construction el modam
karim depenses complement chapeau
13/6/2022
said c depenses deplacement CASA + mazout + autorout + 100dh kamal
compte STE CAFE DES EPICES BP
compte STE CAFE DES EPICES BP COMPLEMENT 108500DH
14/06/2022
compte STE CAFE DES EPICES BP
sce charge kilim 11/12/01
driss MAGHOU LOYER CAFE avance (37500dh)
mahmoud bennissi avance ( 50000dh )
el bojmat + 3000dh fer said c depenses
chrifa tamslouht
15/06/2022
Hassan Aachouri ( clinique omouma)
BANIN abdessadek
COMPTE JARDIN bp
ILYASS NOMAD
6/16/2022
BORAAM EL MODAM
HASSAN CHICHAOUA
COMPTE CAFE PRO BMCE
17/06/2022
mahmoud bennissi complement ( 50000dh )
driss MAGHOU LOYER CAFE complement (37500dh)
paiment ticket biilet d avione kamal
SAID C SALAIRE
BAKCHICHE (kamal)
200£=2083dh sur compte 106 bmce + 105£ =1094dh ticket spectacle 800dh rest 294dh
said c depenses electricite el modam (294DH)
18/06/022
chalili JARDIN
bader elkaram
cafe ( hamza)
lyazid les depenses
khalid technique
20/06/2022
BANIN abdessadek
5000dh fiecel + 1200dh said depense escense + electricite
COMPTE JARDIN bp COMPLEMENT 5000DH
COMPTE 01 KAMAL BP 5100dh + 5000dh
complement 37500dh driss maghou
21/06/2022
compte ste amazeprode bmce
SAFAE
compte cafe des epices BP
said c depenses paiement electricite amazeprode
plan PETANQUE
22/06/2022
said c depenses 700dh casa + 500dh nouhaila
mohamad OUCHEN escense
lhaja mere kamal ( karim)
COMPTE JARDIN bp
frs eau
petit caisse kilim
said c depenses
23/06/2022
SCE CHARGE KILIM MOI MAI
tresorerie LE KILIM
COMPLEMENT SCE CHARGE JARDIN 184610DH MAI
COMPLEMENT 4700DH COMPTE JARDIN BP
paiement INWI telephone SAID C
24/06/2022
VERSEMENT SADIK EL HOUATI BANQUE ASSAFAE
VERSEMENT CREDIT DE MAROC SALIMA
BAKCHICHE HMAD KHIR FIH ( OUSSAMA)
COMPTE AMAZEPRODE BMCE
LES INCIDENT KAMAL + DADA
25/06/2022
HICHAM Ziad construction el modam
27/06/2022
RACHID Guerboub BQ S.G
COMPTE JARDIN bp
COMPTE CAFE DES EPICES BP VERSEMENT AND COMPLEMENT 52000DH
28/06/2022
compte jardin pro bmce
compte lafrimi group pro 464405
compte groupe laftimi bmce
6/29/2022
COMPTE JARDIN BP
said c depenses LHAJ BOUDCHICHE
BANIN abdessadek
6/30/2022
khalid bouich
said c depenses mazout
depenses ouchen mohamad
escense khadija amarray GROUPE
TOTAL MOIS JUIN 2022
1/7/2022
said c depenses
2/7/2022
said c depenses EL MODAM 1500dh tricien + 2500dh camion
7/4/2022
LKHADIR
complement boraam 88000dh
7/5/2022
SALAIRE NN DECLARE KILIM
COMPTE JARDIN BP
SAFAE
7/6/2022
SECURITE EL MODAM
SALAIRE CAFE NN DECLARE
COMPLEMENT SCE CHARGE ANAS
COMPLEMENT SALAIRE JARDIN NN DECLARE
7/7/2022
FATIMA menage
compte 106 bmce
8/7/2022
SALAIRE DECLARE CAFE
SALAIRE AMIN MANAGER
ABDELTIF INFORMATICIEN
9/7/2022
CARTE SANITAIRE ABDILAH
SALAIRE HAMZA BELAICH CAFE
SALAIRE TARIK NOUHI
COMPLEMENT SALAIRE SAID C CASH PLUS
complement salaire nn declare jardin 30154dh
FILS RAHAL
ANAS EXTINCTEUR
AMIN AIT CHAIB SALAIRE
AMIN TOURI salaire
SALAIRE CHEF MOHAMED KILIM
SALAIRE TECHNIQUE
12/7/2022
ZELLIGE BELDI ( said c )
13/07/2022
OTHMAN JARDIN WAFACASH
SALAIRE LYAZID TECHNIQUE
14/07/2022
mahmoud bennissi
CAISSE TECHNIQUE RESTAURANT CAFÉ JARDIN KILIM 1500*3
PETIT CAISSE ECONOMAT 1000*3
15/07/2022
khalid bouich LOYER MATERIEL (5000DH)
16/07/2022
mohmad ouchen
kamal
escense said c
18/07/2022
Rkia RIAD
salaire fz compte juin
climatisseur jardin anas extincteur
pompier cash plus LE KILIM
COMPLEMENT SALAIRE SAID C 5000dh
19/07/2022
sbagh ( said c )
Radeema amazeprod (said c )
compte 106 kamal bmce
compte groupe laftimi bmce
salaire chalili jardin
21/07/2022
compte laftimi group bmce euro 950£
dossie tribnal karim ( oussama )
265dh depenses said c + lwaya said c
achat filter brimisateur cafe
wifi orange villa
22/07/2022
COMPTE JARDIN BP
sce charge nadia
23/07/2022
SAID C MATERIEL EL MODAM
25/07/2022
complement sce charge juin jardin (129735dh)
SCE CHARGE CAFE moi Juin
COMPTE JARDIN BP RESTB ESP 10700DH COMPLEMENT EURO 330£
BANIN abdessadek
paiment telephne said c
26/07/2022
SCE CHARGE KILIM MOI juin
27/07/2022
abdelilah hygiene
salima abdelaoui
28/07/2022
COMPTE JARDIN BP
ghaffar avocat dossier karima
said c depenses
29/07/2022
nadia ghaffar dossie el modam deplacement casa
said c depenses l'ardoisse el modam ( lahjar )
30/07/2022
avance sce charge ouchen mohmad
avance sce charge said c
avance sce charge karim
said c vidange auto
TOTAL MOIS JUILLET 2022
1/8/2022
COMPTE JARDIN BP
2/8/2022
TAHAR
SCE CHARGE KARIM MOHMAD SAID C 1954*3
SAID C RADEEMA EL MODAM
3/8/2022
COMPTE JARDIN BP
compte kamal 01 BP
4/8/2022
COMPLEMENT 60000DH KAMAL 01 BP
CHRIFA TAMSLOUHT WAFACASH
5/8/2022
COMPTE JARDIN BP
SCE CHARGE GROUP ( NADIA SIMO KHADIJA FIECEL FZ FATIHA ) le mois mai
SAID C DEPENSES 3000DH / 2000DH HICHAM ZIDAD CONSTRUCTION / 2000DH WAFACASH IDAR
6/8/2022
securite el modam mustapha
dejeune
transport le boix
SODEUR EL modam said c
KAMAL
transport GAZ ET EMO
PETIT CAISSE ECONOMAT
8/8/2022
VILLA PARENT KAMAL 2000DH TRSP MIRLAFT / 3000DH DEPENSES
LE BOIX EL MODAM
COMPTE CAFE STE BMCE
SAID C DEPENSES
COMPTE STE AMAZEPROD
9/8/2022
COMPTE JARDIN BP
LBAJMAT ZELIGE
BORAAM
KAMAL
SAID EL BIDAWI
COMPTE CAFE STE BMCE
COMPLEMENT SALAIRE NN DECLAREE JARDIN 95340DH
10/8/2022
pdts nettoyage
tapissier kilim
internet pascale
CFG KAMAL
LKHADIR COMPTE JARDIN PRO
SALAIRE SAID C
11/8/2022
compte cafe pro bmce
compte ste laftimi groupe
sce charge anas
SALAIRE ESP KILIM
SALAIRE ESP LAFTIMI GROUP
12/8/2022
compte ste jardin bp
compte jardin pro
SALAIRE ESP KILIM juillet
13/08/2022
KHALID TECHNIQUE SALAIRE JUILLET
SALAIRE avance LYAZID JUILLET
DEPENSES LYAZID ET KHALID TECHQNIQUE
DEPENSES SAID C
HICHAM ZIAD CONSTRUCTION EL MODAM
ZAKARIA SOUDEUR EL MODAM
COMLEMENT SALAIRE NN DECLARE KILIM 32672DH
15/08/2022
compte jardin BP
RKIA SALAIRE JUILLET
SALAIRE SISTER RKIA
FATIMA MENAGE
ALAOUI AHMED TECHNIQUE
REPARATION MOTO KYMCO CILANDER + BOJIE + PISTONE + TRAVAILLE
RECHARGE KAMAL PUS
16/08/2022
compte 106 kamal perso bmce
warzazi boubker
kamal (said c )
khadija ( inspection travaille )
noureddin stagire essence moto + recharge
escense moto kymco
ctm dossier casa chauffeur bakchich
caisse kilim
8/17/2022
MENUISERIE SAMIR EL MODAM
COMPTE CAFE DES EPICES BP
KAMAL
EL MODAM mouhcine chef depenses
escense said c
sce charge fils Rahal juin
18/08/2022
ste jardin bp
ste cafe bp
ste le kilim bmce
technique
said taissa travaille
KAMAL
jawad BT
SAID C DEPENSES
wifi villa orange
REST LES CAISSES MEN 15/08 L 18/08 COMPLEMENT 105 000DH = 10000$ CHEF MEXICANE
20/08/2022
depenses el modam ( karim )
driss cafe loyer
GARDIEN SAID C TOMOBILE
POLICE BT
22/08/2022
abdeljebar ettabaa banque SG
KAMAL
COMPTE JARDIN BP
23/08/2022
COMPTE JARDIN BP
depenses karim fromaj ext..
chatre ( clavier et sourit ) + rallonge
24/08/2022
lhaja maman kamal
khalid TECHNIQUE depenses escense
KARIM ECONOMAT PETIT CAISSE
25/08/2022
compte jardin BP
WAFACASH SARAH BELACHKAR
SAID C DEPENSES REST 940DH
KHALID BOUICH
WIFI KAMAL
26/08/2022
complement driss loyer 37500dh
10000$ sous chef MEXICANE
TOTAL
14/09/2022
compte ste jardin bp
said c 3 pierre grand + 4 poux EL MODAM
15/09/2022
3600DH AVANCE SALAIRE LYAZID + 110£ KAMAL complement 1000£ resto 16 gueliz
salaire chef mohamed
16/09/2022
chrifa tamslouht
el mehdi technique ( petit caisse technique )
said c Radeema el modam
bennissi mahmoud ( elwarzazi )
KAMAL
17/09/2022
DEPENSES SAID C
DIEGO EL MODAM
salaire fz compta
salaire noureddin stagier
salaire lyazid 3600+11000
jardinier elmodam said c
CASHET AMAZEPROD
19/09/2022
MOUHCINE (SALAIRE EL MODAM )
CFG KAMAL
20/09/2022
COMPTE STE MAKAMAKA
FATIME MENAGE
SAID C 3800DH + 6000DH PORT LKHMISS / 5000DH SALAIRE SAID C
BAKCHICHE MO9ATA3A
WALD RAHAL SALAIRE
COMPTE STE KILIM
21/09/2022
AVANCE LOYER DRISS MAGHOU
TECHNIQUE ELMEHDI CAISSE TECHNIQUE
SAID C DEPENSES TON POSHE
CHRIFA tamslouht
22/09/2022
500DH FLEUR + 1000DH DINNER SOUAD
AVANCE SALAIRE CHALILI
SALAIRE RKIA RIAD
ESCENSES KHALID TECHNIQUE
LA FICHEUR TELEPHONE SIMO BUREAU
23/09/2022
complement salaire lyazid
omar distrilog
fiecel avance sce charge le mois juin
kamal
avance sce charge cafe le mois aout
sce charge group
24/09/2022
sce charge group
mohmad kilim
zakaria el modam (said c )
hichAM ZIAD CONSTRUCTION EL MODAM
26/09/2022
compte groupe pro 4405
abdelilah plompie
bakchiche radeema hassan
avance sce charge kilim mois aout
kamal dimanche
27/09/2022
SAID C DEPENSES
wafacash driss maghou
28/09/2022
AVANCE SCE CHARGE MOIS AOUT JARDIN ( FIHA 400£ = 4100DH + ESP CAISSES 35900DH)
SAID C DEPENSES
BAKCHICHE CARTE SANITAIRE ABDEILAH
NOUREDDIN STAGIERE
29/09/2022
depenses nadia bureau
said c depenses
hiCHAM ZIAD CONSTRUCTION EL MODAM
compte kilim bmce
karim GAZ
DEPENSES SAID C
30/09/2022
COMPTE JARDIN BP
ABDELJEBBAR TEBBAA
KHADIJA SISTER KAMAL
TOTAL
1/10/2022
said c Radeema el modam
complement loyer cafe driss maghou 37500dh
kamal
3/10/2022
carte sanitaire abdelilah
said c radeema 2534dh + pneu 1500dh
compte groupe pro bmce 464405
sce charge nadia mois 6/7/8
complement sce charge simo 7400dh mois 6/7/8
KAMAL cash plus ( el mehdi technique )
said c depenses
Brahim technique (chaisses …..
abdeljabare tebbaa
yassin kortobi rest stc
4/10/2022
salarie el modam
lhaja mman kamal
compte ste jardin bmce
5/10/2022
compte kamal perso 106 bmce
wafacash tanger ( kamal )
compte ste cafe des epices bmce
technique el mehdi en cours
fatima ( Anne )
complement prét fiecel
10/6/2022
securité el modam
COMPTE STE DADA BP
sce charge fatiha le mois 6/7
sce charge khadija le mois 6/7
said c depenses
paiement dar dariba permi d'habitude le kilim
petit caisse technique el mehdi
petit caisse economat
wafacash othman khoukhou
10/7/2022
salaire fatiha economat le mois septembre esp
08/10/2022—10/10/2022
loyer elkhadir jardin
said c depenses
salaire ANAS economat le mois septembre
10/10/2022
salaire septembre groupe esp
complement salaire le kilim esp (AMIN MANAGER)
11/10/2022
12/10/2022
compte ste jardin BP
compte ste cafe des epices BP
compte 106 bmce
paiement les incident sur 9abada
COMPTE JARDIN BP
13/10/2022
salaire chalili septembre
rkia salaire septembre
caisse technique el mehdi
mohamad kilim
14/10/2022
jardinier mustapha el modam
jardinier sellami el modam
sce charge groupe mois Aout
salaire el modam
ASSOCIATION RIAD 18
15/10/2022
abdeilah carte sanitaire
transport gaz (karim economat)
17/10/2022
2800dh gbass el modam + 3000dh bodchiche said c depense
compte 106 bmce
driss maghou loyer
CHRIFA tamslouht
18/10/2022
compte 106 bmce
khalid bouiche brother said c
19/10/2022
INWI WIFI VILLA
PAIEMENT telephone lhaja mere kamal
compte 106 bmce
transport emo
20/10/2022
COMPTE STE KILIM bmce
Diego EL MODAM
caisse economat
21/10/2022
vitre ( nadia )
meilleur employeur cafe jalila+bassou
22/10/2022
said c depenses
10/24/2022
FATIMA MENAGE
2 MOIS SALAIRE LYAZID ( demi salaire )
REST SALAIRE 2021 SIMO REST 4500DH MOIS JUIN 2021
said c depenses
10/25/2022
SAFAE SALAIRE MOIS octobre
sce charge le kilim mois septembre
10/26/2022
SCE CHARGE GROUP MOIS SEPTEMBRE SAUF LES CADRE N F F KH S
omar distrilog
10/27/2022
complement sce charge cadre khadija fatiha nadia fiecel
rest salaire karim 2021 db nikle ziro dhs 2021
avance rest salaire 2021 said c b9at 10500dh 2021
rest salaire fz compta 2021 db nikle ziro dhs 2021
rest salaire khadija 2021 db nikle ziro dhs 2021
wafacash ( kanchil ahmed tanger) kamal
wafacash elkhattabi ( kamal )
bp el bokkouri sellam ( kamal )
bab nhass
CHRIFA tamslouht
28/10/2022
paiement les incident sur 9abada
REST SALAIRE 2021 NADIA MOIS JUIN 2021
REST SALAIRE 2021 FIECEL MOIS JUIN 2021
ABDELILAH plompie
COMPTE BMCE YOUNESS (ARCADE EQUIPEMENT)
salaire NOUREDDIN STAGIER le mois OCTOBRE
CIH EL HOUZI SAID (KAMAL)
29/10/2022
DEPENSES CAISSES EL MEHDI TECHNIQUE
Hicham ziad construction el modam
seddour el modam ( said c )
sce charge abderahim securité
31/10/2022
COMPTE STE MAKAMAKA complement 300000dh
khadija bureau ( clinique narjisse ) baou
samir BT
1/11/2022
compte groupe pro bmce 464405
wafacash loyer avance cafe driss maghou
les toillets el modam ( said c )
PAIEMENT telephone said c
paiement medicament lhaj père kamal
mahmoud bennissi
2/11/2022
BORAAM
SALIMA ABDELLAOUI
compte kilim bmce
compte kilim bmce
3/11/2022
deplacement casa said c
mazzout voiture casa said c
complement 40000dh compte CFG KAMAL
COMPTE CAFE des epices BMCE
OMAR distrilog
mére kamal
sister RKIA
SAMSSAR ABDERRAHIM
BOUKILI MOHAMED
compte kilim bmce
4/11/2022
brahim technique
compte kilim bmce
rest salaire said c 2021dh
vitre kilim
caisse economat
5/11/2022
seddour el modam ( said c )
securité el modam mustapha
7/11/2022
driss maghou avance loyer 37500dh
compte group pro bmce 464405
8/11/2022
SALIMA ABDELLAOUI fils
elmokhtar ( said c depenses )
riad
RKIA SALAIRE MOIS OCTOBRE
SALAIRE LYAID MOIS OCTOBRE
vertu vert
9/11/2022
avance salaire said c 5000dh
depenses said c
chrifa tamslouht
caisse technique el mehdi
maman kamal
BT hafid
amin ( complement salaire esp kilim )
mohamed kilim
said c depenses ( jardinier )
10/11/2022
complement salaire said c 5000dh
voiture said c
rest salaire ilham mehdan jardin
BT hafid
11/11/2022
amin ait chaib ( noire )
12/11/2022
14/11/2022
COMPTE CAFE des epices Bp
compte ste laftimi group bmce
compte kilim bmce
mohamad ouchen
TANGER ( said c )
transport tanger
said c depenses (850dh el modam el gassab + 1430dh kilim)+12000dh bab elkhmiss)+500dh radeema
mehdi technique ( caisse ) 1500DH CONGELATEUR RIAD + AVANCE CAISSE TECHNIQUE
maman kamal
vertu vert
sbagha bureau
11/15/2022
salima abdelaoui fils
tahar
AMIN MANAGER ( prime service kilim)
technique
11/16/2022
DRISS MAGHOU WAFACASH
sce charge fiecel mois octobre
11/17/2022
TAHAR CHTATO
COMPLEMENT CAISSE TECHNIQUE 6000DH
CFG KAMAL
KARIM ABERRAGH
CONSIEGE ABDESSELAM 2MOIS 9/10
FAMILLE KAMAL
SAID C depenses (soufiani bab khmiss 4000dh+bab khmiss lababo 2000dh+avance menuisserie 2000dh)
khadija amarray
11/18/2022
BENNISSI MAHMOUD
BAKCHICH KAMAL LOYER FEMME RAHBA ( karim economat )
LE VERRE ( karim economat )
said c poshe
cash plus fiecel
11/19/2022
KARIM ECONOMAT EMO SOIRIYA
INOX EL MODAM
KAMAL
11/21/2022
compte kilim bmce
ANNE (nadia)
kamal
22/11/2022
PRIME EVENEMENT RIAD
BANIN ABDESSADEK
MOHAMED EL MODAM SALAIRE EL MODAM UN PARTIE
DRISS MAGHOU complement 37500dh
11/23/2022
LOYER KHALID BOUICH
SCE CHARGE GROUP MOIS OCTOBRE
SALAIRE EL MODAM ESP
COMPLEMENT SALAIRE EL MODAM ESP 35300DH
11/24/2022
COMPTE STE CAFE BMCE
ABDELILAH PLOMPIER
MOHAMED DERB A3RJAN
COMPTE CAFE des epices Bp
MENUISERIE (said c depenses )
11/25/2022
compte fiecel ( RADEEEMA )
compte ste le kilim bmce
loyer riad 18
fiecel
ABDELILAH PLOMPIER
11/26/2022
CAISSE ECONOMAT karim economat
GAZ karim economat
said c
safae
aziz pain 2511dh cafe / jardin 15709dh
11/28/2022
ABDESSADEK BANIN
compte ste laftimi group bmce
TEBAA
PAIEMENT TELE SAID C ET WIFI VILLA
11/29/2022
CHRIFA TAMSLOUHT
AVANCE SALAIRE NOUREDDIN
11/30/2022
said c
12/1/2022
TRAITEUR karim economat
COMPTE GROUPE PRO BMCE
PAIEMENT TELE SAID C ET WIFI VILLA
12/2/2022
TEBAA
said c DEPENSES
HYGIENE
12/3/2022
SAID C DEPENSES BODCHICH 4000DH MENUISSERIE 1000DH
MENUISSERIE
ABDESSADEK BANIN
MOHAMAD KILIM
12/5/2022
compte kilim bmce
OMEGA EXTINCTEUR la facture
securite el modam
TRISIEN HAY SINA3I AID ADHA
MEHDI technique ( caisse TECHNIQUE )
12/6/2022
anas extincteur la facture
abderahim securite 10jrs jardin + 5jrs cafe sce charge mois octobre
12/7/2022
said c DEPENSES escense
said elbidawi bakchiche
salaire esp cafe
salaire esp hassna obla ali jardin + 2jrs rest mustapha mousaid jardin
12/8/2022
avance sce charge fiecel mois novembre
pavé el modam esp
loyer jardin lkhadir
compte 106 bmce
compte 106 bmce
compte 106 bmce
12/9/2022
sarr abdou ( kamal ) compte attijari
compte ste elmodam bmce
dar viande
petit caisse el modam (said c)
12/10/2022
CHRIFA TAMSLOUHT
MENALCO ( karim economat )
HICHAM ZIAD CONSTRUCTION EL MODAM MENUISERIE
SALAIRE ESP LE KILIM
12/12/2022
compte kilim bmce
SANDRIE EL MODAM
SALAIRE FATIMA 1000DH PLUS 300DH GATEAU KAMAL
SALAIRE SAID C NOVEMBRE
SALAIRE ESP GROUP lyazid noureddin fils rahal anas khalid safae NOVEMBRE
AVANCE CAISSE ECONOMAT KARIM ECONOMAT
SAID C MENUISERIE
BENNISSI MAHMOUD
SAID C PETIT CAISSE EL MODAM
12/13/2022
compte kilim bmce
compte kilim bmce
PLUS AVANCE CAISSE ECONOMAT KARIM
AVANCE ALI ABALDI
PLAN STE EL MODAM
MENUISERIE el modam
RIAD RQIA
TARIQ KILIM ( EGALIZATION)
12/14/2022
PLUS AVANCE CAISSE ECONOMAT KARIM
compte 106 bmce
compte kilim bmce
12/15/2022
AVANCE CAISSE ECONOMAT KARIM ECONOMAT
RIAD SOUAD
SAID C 228DH POSH SAID + 70DH TRANSPORT rest said c
compte kilim bmce
12/16/2022
compte kilim bmce
fiecel
COMPTE FIECEL BMCE
TAHAR CHTATO
12/17/2022
12/19/2022
MOHMAD LE KILIM
VITRE KILIM
BENNISSI MAHMOUD
CHANGE DEVIS 4000€
DANI RIAD
KAMAL
PAIEMENT TELE ET WIFI VILLA
12/20/2022
SALAIRE EL MODAM ESP
said c DEPENSES TAPISSERIE EL MODAM
VITRE KILIM
KARIM ABERRAGH
12/21/2022
MENUISERIE el modam SAID C
compte 106 kamal bmce sur virement el modam
compte kilim bmce
la poste
sce CHARGE GROUP ( NADIA ) mois novembre
chouikri loyer villa kamal
12/22/2022
CAISSE ECONOMAT karim economat
menueserie el modam
compte kilim bmce
SALAIRE SALIMA DIRECTEUR EL MODAM
OMAR DISTRILOG
ALI BALDI GALIZATION
LE KILIM ABDELILAH (egout)
said c
hafid BT
12/23/2022
compte 27 jardin pro bmce
compte jardin bp
HYGIENE
12/24/2022
salaire Rkia riad
said c ( SEDDOUR )
aziz taxi ( souad riad )
hicham ziad el modam
compte ste laftimi group
avance salaire decembre safae menage
compte ste laftimi group
12/26/2022
ABDELILAH PLOMPIE
HYGIENE
TAHAR CHTATO
drissage chien villa + transport
compte 106 bmce
compte 106 bmce
hassan Radeema
12/27/2022
LAMKADEM HASSAN RIAD LAAROSS
TAHAR CHTATO
les lampe KAMAL khalid technique
huile ( hafid ziad )
LES VERRES ( karim economat)
12/28/2022
gateau kamal
egout le kilim ( abdelilah )
compte 106 bmce
ste hajita facture esp
khalid bouich
29/12/2022
compte 106 bmce
tahar CHTATO
brigade touristique samir et ,,,,,
bakchiche 3 mkadem abderazzek + abdeanbi + abdelfetah
jawad BT
CFG KAMAL
COMPTE FIECEL ( Radeema CAFE )
compte 106 bmce
12/30/2022
RIAD PASCALE SOUAD
COMPTE JARDIN BP
COMPTE STE EL MODAM
DEPENSES KARIM GATEAU VILLA ET KAMAL ET COMPLEMENT
COMPTE FIECEL ( CHQ CHAPEAU )
SCE CHARGE GROUPE MOIS NOVEMBRE
SALAIRE MOIS NOVEMBRE IMAD TECHNIQUE
12/31/2022
hicham ziad el modam
CAISSE ECONOMAT karim
lhaja villa maman kamal
mahmoud bennissi
said c ( SEDDOUR )
hassan lamkedem dar bacha
MAD 5,800.00
MAD 1,000.00
MAD 1,000.00
MAD 1,500.00
MAD 1,600.00
MAD 2,500.00
MAD 11,000.00
MAD 400.00
MAD 2,600.00
MAD 2,400.00
MAD 1,500.00
MAD 1,000.00
MAD 1,000.00
MAD 40,000.00
MAD 40.00
MAD 2,000.00
MAD 6,200.00
MAD 9,000.00
MAD 1,600.00
MAD 3,000.00
MAD 3,000.00
MAD 100.00
MAD 50.00
MAD 3,000.00
MAD 1,000.00
MAD 1,000.00
MAD 600.00
MAD 3,600.00
MAD 2,000.00
MAD 2,000.00
MAD 16,028.00
MAD 11,023.00
MAD 550.00
MAD 1,000.00
MAD 3,500.00
MAD 1,100.00
MAD 2,000.00
MAD 8,000.00
MAD 120.00
MAD 200.00
MAD 7,600.00
MAD 1,000.00
MAD 1,400.00
MAD 2,000.00
MAD 4,400.00
MAD 40.00
MAD 3,000.00
MAD 2,700.00
MAD 1,300.00
MAD 5,000.00
MAD 1,168.00
MAD 1,472.00
MAD 2,718.00
MAD 2,000.00
MAD 500.00
MAD 400.00
MAD 16,000.00
MAD 90.00
MAD 20,000.00
MAD 11,000.00
MAD 5,000.00
MAD 20,000.00
MAD 17,100.00
MAD 1,500.00
MAD 500.00
MAD 2,000.00
MAD 50.00
MAD 50.00
MAD 18,922.00
MAD 303,921.00
MAD 20,000.00
MAD 3,300.00
MAD 4,740.00
MAD 8,500.00
MAD 3,000.00
MAD 6,000.00
MAD 1,000.00
MAD 300.00
MAD 480.00
MAD 50.00
MAD 2,000.00
MAD 4,500.00
MAD 8,200.00
MAD 900.00
MAD 2,000.00
MAD 2,000.00
MAD 50.00
MAD 5,000.00
MAD 2,800.00
MAD 4,300.00
MAD 5,800.00
MAD 9,000.00
MAD 1,500.00
MAD 400.00
MAD 3,000.00
MAD 5,000.00
MAD 8,000.00
MAD 500.00
MAD 400.00
MAD 5,900.00
MAD 11,500.00
MAD 700.00
MAD 12,500.00
MAD 2,100.00
MAD 4,000.00
MAD 1,000.00
MAD 1,000.00
MAD 5,000.00
MAD 1,000.00
MAD 6,000.00
MAD 200.00
MAD 4,350.00
MAD 1,500.00
MAD 10,000.00
MAD 28,520.00
MAD 4,600.00
MAD 1,300.00
MAD 12,000.00
MAD 800.00
MAD 3,000.00
MAD 13,500.00
MAD 4,400.00
MAD 5,000.00
MAD 900.00
MAD 8,510.00
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DEPART NADIA SUR LES CAISSES
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MAD 20,000.00
MAD 7,000.00
MAD 2,000.00
MAD 3,000.00
MAD 500.00
MAD 10,000.00
MAD 12,500.00
MAD 14,230.00
MAD 1,500.00
MAD 1,500.00
MAD 200.00
MAD 1,000.00
MAD 1,400.00
MAD 6,000.00
MAD 43,202.00
MAD 2,150.00
MAD 23,580.00
MAD 3,800.00
MAD 1,600.00
MAD 20,000.00
MAD 1,500.00
MAD 500.00
complet salaire novembre
55£
1825£
500$*9,39
1030£*10,53
100£
COMPLEMENT REST 100£
795£ complement les cheque 19800dh

Microsoft Office User:
9000DH 1570£+170$
3300DH
6000DH
COMPLEMENT EURO 165£
complement 130£
400£
retour 30dh
rest 60dh
290£
480£
PLUS 555£ =10000DH HICHAM EL MODAM
2105£
850£
360£
plus 780£
120£
210£
100£
2130£
400£
1390£
nadia
1400£ NADIA
4000£
5200£
4530£
525£
260£
300£
complement change euro 1755£
PLUS 400DH FHAY SINA3I

400dh
300£=3100dh plus 1400dh esp
PLUS 3200£ = 33120dh rest sur bmce 3120dh
COMPLEMENT SUR EURO 865£

complement euro 300£
180£
1000£
complement euro 50000dh (605£)
290£
1300€ nadia coffre
645£
450£
4170£
rest euro 33700dh
2195£
495£
1350£
2220£
185£
400£
85 POUND+218 DOLLAR+560 EURO
305£
480£=5001DH
855£*10,42
REST
325£ = 3300DH
COMPLEMENT REST SUR EURO 1200DH
100$ PLUS 2055£

plus 690£ =7202dh
1265€+10$+800DH
FIHA 220£+5000DH RETRAIT MEN CAFE BP
445£
950£
COMPLEMENT REST SUR EURO 3389DH
mais 733dh dyalo
samedi
FIHA 470£ = 4864DH + 1000DH sur caissse
POSHE KAMAL
REST 500DH
POSHE KAMAL
complement 500dh sur 1000dh
POSHE KAMAL
POSHE KAMAL
POSHE KAMAL
POSHE KAMAL
POSHE KAMAL
POSHE KAMAL
POSHE KAMAL
fiha 140£ = 1443DH
fiha 140£ + complement sur la caisse
le rest COMPLEMENT sur CAFE DES EPICES BMCE 17000DH

26000dh retrait men ste jardin complement 2 cheque jardin pro 53000dh
rest men 26000dh
430£
fiha 10000dh retrait cafe bmce

450£
fiha 350£=3696dh
DAKHLA FIHA 70000DH MEN JARDIN BMCE

DYALO
retrait men jardin bmce 7000 jardin bp /39600/4400 cafe bp /40000dh men cafe bmce l cafe bp
retrait men jardin bmce 40000dh sur jardin bp + 34000dh men jardin bmce fiha 11000dh kilim + 13000dh cafe b
400£
12000dh+10000dh + vrt 30000dh= 60000dh
4,135 €
800£ NADIA
950£
MOIS MAI
plus 100$ Egal 1067dh+ 40€ Egal 420dh sur compte cafe bp
1,500 €
810£
2000£
1735£
2000£
810£
655 €
MOINE KHADIJA ET FATIHA PAS EN COURS
3,000 €
1,015 €
1,900 €
620 €
270 €
PLUS 140€+270$
1,765 €
475 €
1,325 €
640€ EGAL EN DH 6998DH

600€ FIHA 1904DH EGAL 170€
1000$ / 300€ FIHA 3LA HSSAB DOLLAR 371$ EGAL 3932DH
1,255 €
change 935€ egal en dhs 10252dh fiha 2300dh sur compte laftimi group+ 3500dh Rkia+3000dh hicham ziad elmo
285€+200$
565€+200$
1298£
FIECEL-KHADIJA FATIHA ANAS NOUREDDIN SIMO KHALID FILS RAHAL LYAZID

4695DH
10845,90DH
18451,02DH
600£ NADIA ( père anne)
mazoute SAID C
1050£ PIERRE
60800
41200
complement 24000dh / 5400dh =525£
complement 6000dh rest euro 3100dh
complement salaire nn declare
REST 2700DH
106 BMCE 18000DH KAMAL TON POSHE
RETRAIT KILIM 8000DH SUR 106 BMCE
110£ OUSSAMA
complement 5000dh sur la caisse (500dh)

129735DH
15300dh
1954.66666666667
le rest sur poshe kamal
men cafe bmce l cafe bp
mce fiha 11000dh kilim + 13000dh cafe bp + 10000dh complement 55000dh sur 106 bmce / retrait cafe bmce 76000dh sur
TOTAL 5877DH
REST 2877DH
retrait 60000dh jardin bmce sur salaire esp jardin avance septembre
retrait 65400dh men jardin bmce sur jardin bp

retrait 30000dh men cafe bmce sur cafe bp

retrait 103000dh men cafe bmce sur cafe BP
retrait 40000dh men jardin bmce sur arcade equipment compte bmce
retrait 112000dh men jardin bmce sur jardin BP
retrait men jardin 20200dh sur jardin bp

retrait 54200dh men cafe sur cafe bp
retrait 25000dh men jardin sur ste trustcolombini (bmce) versement
retrait 26000dh men cafe sur cafe bp

retrait 20100dh men jardin sur jardin bp
retrait 17500dh men le jardin bmce sur cafe bp

retrait 100000dh men jardin bmce sur cafe bp
retrait men cafe bmce 5000dh sur cafe bp

retrait men jardin bmce 27800dh sur jardin bp
retrait 70000dh men le jardin bmce sur ste makamaka bp (complment 300000dh)
retrait 5000dh men le jardin bmce sur ste jardin bp
retrait jardin 31600dh men bmce sur jardin bp

retrait cafe bmce 33700dh sur cafe bp
retrait jardin 14000dh bmce sur hicham ziad el modam

RETRAIT JARDIN 3000DH SUR JARDIN BP
RETRAIT CAFE 3800DH SUR CAFE BP


retrait jardin bmce 234000dh sur jardin bp
2000€ diego ( nadia )
retrait jardin bmce 33400dh sur jardin BP

retrait cafe bmce 13800dh sur cafe BP
110€ oussama
200€ oussama
retrait jardin 22200dh sur jardin bp

retrait cafe 25500dh sur cafe bp
retrait men jardin bmce 71500dh sur jardin bp + retrait men jardin bmce 48500dh sur cafe bp
RETRAIT 160000DH MEN JARDIN BMCE SUR 109518DH COMPLEMENT SCE CHARGE JARDIN + 10000DH HICHAM

retrait cafe bmce 120 000dh sur cafe bp
RETRAIT MEN JARDIN BMCE 4500DH SUR JARDIN BP
RETRAIT MEN CAFE BMCE 18000DH SUR CAFE BP
retrait 9500dh jardin bmce sur jardin bp

retrait 17500dh cafe bmce sur cafe bp
retrait 46100dh jardin bmce sur ste el modam
67000DH RETRAIT JARDIN BMCE SUR JARDIN BP
RETRAIT CAFE BMCE 21000DH SUR CAFE BP
retrait cafe bmce 79000dh sur jardin bp

retrait jardin bmce 69000dh sur cafe bp
virement 10000dh men jardin bp sur cafe bp
RETRAIT JARDIN BMCE 24100DH SUR JARDIN BP

RETRAIT JARDIN BMCE 30000DH SUR BENNISSI
retrait men jardin bmce 118 020dh sur salaire esp jardin mois novembre
retrait jardin 5200dh sur jardin bp

RETRAIT 20000DH MEN JARDIN SUR JARDIN BP+ 300€

RETRAIT CAFE BMCE 15500DH SUR 5500DH / 10000DH LE KILIM COMPLEMENT CHEQUE 50000DH
RETRAIT JARDIN BMCE 113000DH SUR COMPTE JARDIN BP

RETRAIT 10000DH CAFE BMCE SUR 7000DH JARDIN BP 3000DH CAFE BP
RETRAIT MEN GROUP LAFTIMI 9600DH SUR AMAZEPROD
RETRAIT CAFE BMCE 15000DH SUR STE EL MODAM BMCE

+ 3500dh Rkia+3000dh hicham ziad elmodam+500dh avance salaire safae+1000dh aziz taxi souad riad
retrait 100 000dh men cafe bmce sur 69000dh jardin bmce rest 31000dh
retrait 234000dh men jardin bmce sur jardin bp 209500dh rest 24500dh
31000dh+24500dh egal 55000dh donc 50000dh bennissi + 500dh compte ste group

RETRAIT CAFE BMCE 40800DH SUR CAFE BP

SUR COMPTE DADA pro
2000dh riad el fen kamal ton poshe
RETRAIT ESP SUR JARDIN PRO :
RETRAIT JARDIN PRO 01/07/2022 :
REST 101800DH + 62800DH SCE CHARGE GROUPE MOIS MAI 39000dh complement BORAAM (88000dh)
CAISSE JARDIN 11/07/2022
retrait cafe des epices 70000dh = 50000dh compte kamal 01 bp rest 20000dh
retarit jardi des epices 100000dh = sue coffre
REST Cafe bmce 20000dh + retrait jardin 100000dh = complement sce charge jardin juin 2022
complement salaire nn declare cafe juillet

ce / retrait cafe bmce 76000dh sur cafe bp / retrair jardin bmce 5000dh CFG kamal
OTHMAN JARDIN VERSE WAFACASH 3000DH

500dh sur cafe bp
HARGE JARDIN + 10000DH HICHAM ZIAD + 1500DH (detaille 1000dh menuiserie avance 500dh police 100dh 400dh parking
NT CHEQUE 50000DH
taxi souad riad
TOTAL DEPENSE
8,402,539.00 MAD
total les caisses depuis 15/02/2022

EURO NOMAD 1105£
550£
2/4/2022 555£
MOIS AVRIL KAMAL EURO 3,900.00 €
1000
6000
170000DH COMPLEMENT SCE CHARGE JARDIN = 184610DH SCE CHARGE JARDIN
7700DH 106 BMCE + 57000DH STE JARDIN BP + 500DH STE GROUPE BMCE + 26000DH STE LE KILIM BMCE + 700
sce charge groupe en cours
55000dh retrait jardin bmce sur jardin bp
10000dh
0dh parking SAID C DEPENSES)+3000dh abdelilah carte sanitaire
1/4/2022
HICHAM EL MODAM 1000

YOUSSEF EL MODAM 1000
KHALID BOUICH 1000
SOUAD RIAD 300

DEPENSE DEJEUNE 500
COMPLEMENT 10000DH HICHAM EL MODAM

33120
0DH STE LE KILIM BMCE + 7000DH CAFE DEE EPICES BMCE REST 101800DH
1000DH FIECEL 09/03/2022
500DH FIECEL 10/03/2022
3000DH FIECEL 13/03/2022
1000DH FIECEL 17/03/2022
1500DH FIECEL 21/03/2022
5700dh COMPTE FIECEL BMCE 28/03/2022
1000DH FIECEL 14/04/2022
6000DH FIECEL 20/04/2022
500DH FIECEL 14/05/2022
1500DH FIECEL 05/06/2022
2000DH FIECEL 02/06/2022
2000DH FIECEL 06/06/2022
500DH FIECEL 17/06/2022
1000DH FIECEL 22/06/2022
1000DH FIECEL 23/06/2022
28200

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TOTAL MOIS FEVRIER 2022

TOTAL MOIS MARS 2022

TOTAL MOIS AVRIL 2022

TOTAL MOIS MAI 2022

TOTAL MOIS JUIN 2022

TOTAL MOIS JUILLET 2022

COMPLEMENT REST 100£

795£ complement les cheque 19800dh

COMPLEMENT EURO 165£

PLUS 555£ =10000DH HICHAM EL MODAM

complement change euro 1755£

PLUS 400DH FHAY SINA3I

300£=3100dh plus 1400dh esp

PLUS 3200£ = 33120dh rest sur bmce 3120dh

COMPLEMENT SUR EURO 865£

rest euro 33700dh

85 POUND+218 DOLLAR+560 EURO

COMPLEMENT REST SUR EURO 1200DH

100$ PLUS 2055£

COMPLEMENT REST SUR EURO 3389DH

mais 733dh dyalo

complement 500dh sur 1000dh

fiha 140£ = 1443DH

fiha 140£ + complement sur la caisse

le rest COMPLEMENT sur CAFE DES EPICES BMCE 17000DH

fiha 10000dh retrait cafe bmce

DAKHLA FIHA 70000DH MEN JARDIN BMCE

640€ EGAL EN DH 6998DH

FIECEL-KHADIJA FATIHA ANAS NOUREDDIN SIMO KHALID FILS RAHAL LYAZID

complement 5000dh sur la caisse (500dh)

retrait 65400dh men jardin bmce sur jardin bp

retrait 256000dh men jardin bmce sur jardin bp

retrait men jardin 20200dh sur jardin bp

retrait 26000dh men cafe sur cafe bp

retrait 17500dh men le jardin bmce sur cafe bp

retrait men cafe bmce 5000dh sur cafe bp

retrait men cafe bmce 31100dh sur cafe bp

retrait 5000dh men jardin bmce sur jardin bp

retrait jardin 31600dh men bmce sur jardin bp

retrait jardin 14000dh bmce sur hicham ziad el modam

retrait 20200dh men jardin bmce sur jardin bp

RETRAIT CAFE 14700DH SUR CAFE BP

RETRAIT JARDIN 2000DH SUR JARDIN BP

2000€ diego ( nadia )

retrait jardin bmce 33400dh sur jardin BP

retrait jardin 22200dh sur jardin bp

retrait jardin bmce 30000dh sur jardin bp

retrait 9500dh jardin bmce sur jardin bp

67000DH RETRAIT JARDIN BMCE SUR JARDIN BP

RETRAIT CAFE BMCE 21000DH SUR CAFE BP

retrait cafe bmce 79000dh sur jardin bp

RETRAIT JARDIN BMCE 24100DH SUR JARDIN BP

RETRAIT JARDIN BMCE 22000DH SUR JARDIN BP

retrait jardin bmce 5100dh sur jardin bp

retrait jardin bmce 24000dh sur jardin bp

retrait jardin 5200dh sur jardin bp

RETRAIT JARDIN BMCE 64000DH SUR JARDIN BP

RETRAIT JARDIN BMCE 113000DH SUR COMPTE JARDIN BP

RETRAIT CAFE BMCE 15000DH SUR STE EL MODAM BMCE

RETRAIT JARDIN BMCE 28000DH SUR JARDIN BP

retrait cafe bmce 16300dh sur cafe bp

retrait 20000dh men cafe bmce sur cafe bp