Opération chèque Annexe : XVI

Données Format O/F Commentaires

030 : Montants inférieurs à 50 000 DA
Nature et type d’opération 3N O 031 : Montants compris entre 50 000 DA et 200 000 DA
032 : Montants supérieurs à 200 000 DA
Informations de référence de l’opération
Référence générée par le système interne d’information de
Référence de la banque du donneur d’ordre 18AN O
chaque banque
Informations Donneur d’ordre (client remettant)

Indicateur présence RIB/IBAN 1N O 1 : utilisation RIB. 2 : utilisation IBAN

Code banque sur 3 positions ; code agence sur 5
RIB 20N O positions ; numéro de compte sur 10 positions ; clé de
contrôle sur 2 positions
Préfixe IBAN 4AN F Code pays ISO 2 positions ; clé 2 positions. Sinon blancs
Nom et prénom ou raison sociale du client
50AN O Client bénéficiaire
remettant
Adresse du client remettant 70AN O Client bénéficiaire

Code agence initiatrice de l’ordre 5N F Agence remettante du chèque

Informations Tiré (données issues de la piste OCR B)

Indicateur présence RIB/IBAN 1N O 1 : utilisation RIB. 2 : utilisation IBAN

Numéro du chèque 7N O Du compte du client tiré
Code banque 3N O Banque émettrice du chèque
Code agence 5N O Agence détentrice du compte du tiré
Numéro de compte 10N O Du client émetteur du chèque
Clé de contrôle 2N O Du compte du client tiré
Préfixe IBAN 4AN F Code pays ISO 2 positions ; clé 2 positions. Sinon blancs
Nom et Prénom ou raison sociale du client
50AN F
tiré
Adresse du client tiré 70AN F
Structure du montant en décimales
Montant de l’opération 15N O
Exp. : 000000000500000
Date de remise du chèque 8N O Date de remise du chèque AAAAMMJJ
0 : chèque ordinaire
Code chèque 1N F 1 : chèque certifié
2 : chèque de banque
1 : opération initiale
Indicateur de représentation 1N O
2 : représentation
Significatif uniquement si le champ indicateur de position
RIO du rejet 38A O
est égal à 2
FILLER 264 Zone libre

Annexe XVI Opération chèque Version 04/09 - Page 1 sur 1