Bordereau de Transmission Des Factures

ETS MEYSF
DOUALA
ETAT DES IMPAYES REPAS CANTINES AU 17/09
BORDEREAUX DES 12/06; 30/06; 16/07
N° FACTURES LIBELLES MONTANTS OBSERVATIONS
003/CM/06/14 Reception commission Centre Drépanocytaire 37100
005/CM/06/014 Direction et Invités 50750
TOTAL 87850
Douala, le 30 juin 2014

011/CM/06/014 ColllationReunion des H T S 37500
016/CM/06/014 Comité Médical du 27/06 50950
015/CM/06/014 Reunion Esther charge virale le 25/06 27300
TOTAL 115750
Douala, le 16 juillet 2014

004/CM/07/14 Comité Médical du 10/07 83,600 Payé le 18/09
008/CM/07/014 Comité de Direction du 30/06 31,900
TOTAL 199,200
402,800
L'Emetteur L'Economat
ETS MEYSF
DOUALA
ETAT DES IMPAYES REPAS CANTINES AU 17/09
BORDEREAUX DES 12/06; 30/06; 16/07
003/CM/06/14 Reception commission Centre Drépanocytaire 37100
TOTAL 37100
Douala, le 30 juin 2014

011/CM/06/014 ColllationReunion des H T S 37500
015/CM/06/014 Reunion Esther charge virale le 25/06 27300
TOTAL 64800
Douala, le 16 juillet 2014

TOTAL 31,900
133,800
ETS MEYSF
DOUALA
ETAT DES IMPAYES REPAS CANTINES AU 17/09 2/2
Douala, le 22 Août 2014

020/CM/07/14 Formation Choléra 125,000
022/CM/07/14 Reunion du Départ Science Diagnostic et d'Hygiène 120,000
023/CM/07/14 Réunion de Département Gynéco 90,000 Payé le 18/09
025/CM/07/014 Conseil des Majors 191,950 Payé le 18/09
001/CM/08/014 Réunion Département Pédiatrie 90,000 Payé le 18/09
003/CM/08/014 Comité Médical 69,100 Payé le 18/09
008/CM/08/014 Contrôleurs de MINSANTE 56,500 Payé le 18/09
011/CM/08/014 Formation du personnel Fièvre Hemorrhagie 112,500
013/CM/08/014 Pétit dejeuner scientifique du 21/08 180,000 Payé le 18/09
TOTAL 1,035,050

018/CM/08/14 Réunion statutaire Département Chirugie 153,000
019/CM/08/14 Réunion du suivi hebdommadaire des activités hospi. 65,200
020/CM/08/14 Collation Mission contentieux MSP 55,000
021/CM/08/14 Collation equipe de Direction 38,900
022/CM/08/014 SYMPES 26 et 27/08 46,000
023/CM/08/014 Collation service economat 29,500
024/CM/08/014 Comité Médical (repas) 192,500
025/CM/08/014 Comité Médical (Boissons) 70,500
026/CM/08/014 Direction et Invités du 01 au 27/08 48,350
028/CM/08/014 Contrôleurs services du Gouverneurs 33,200
029/CM/08/014 Mission de suivi contentieux MSP 35,600
TOTAL 767,750
1,802,800
402,800 Report Page 1/2
2,205,600
ETS MEYSF
DOUALA

020/CM/07/14 Formation Choléra 125,000 payé le 07/10
022/CM/07/14 Reunion du Départ Science Diagnostic et d'Hygiène 120,000 payé le 07/10
023/CM/07/14 Réunion de Département Gynéco 90,000 Payé le 18/09
025/CM/07/014 Conseil des Majors 191,950 Payé le 18/09
008/CM/08/014 Contrôleurs de MINSANTE 56,500 Payé le 18/09
013/CM/08/014 Pétit dejeuner scientifique du 21/08 180,000 Payé le 18/09
TOTAL 965,950

018/CM/08/14 Réunion statutaire Département Chirugie 153,000 payé le 07/10
019/CM/08/14 Réunion du suivi hebdommadaire des activités hospi. 65,200 payé le 07/10
020/CM/08/14 Collation Mission contentieux MSP 55,000 payé le 07/10
021/CM/08/14 Collation equipe de Direction 38,900 payé le 07/10
022/CM/08/014 SYMPES 26 et 27/08 46,000 payé le 07/10
023/CM/08/014 Collation service economat 29,500 payé le 07/10
024/CM/08/014 Comité Médical (repas) 192,500 payé le 07/10
025/CM/08/014 Comité Médical (Boissons) 70,500 payé le 07/10
028/CM/08/014 Contrôleurs services du Gouverneurs 33,200 payé le 07/10
029/CM/08/014 Mission de suivi contentieux MSP 35,600 payé le 07/10
TOTAL 719,400
1,685,350
2,088,150
ETS MEYSF
DOUALA

TOTAL 112,500

TOTAL 48,350
160,850
294,650
ETS MEYSF
DOUALA

011/CM/08/014 Formation du personnel Fièvre Hemorrhagie 112,500 Payé le 17/10
TOTAL 112,500

246,300
ETS MEYSF
DOUALA

TOTAL 48,350
48,350
ETS MEYSF
DOUALA
BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 001 DES FACTURES A L'ECONOMAT

020/CM/07/14 Formation Choléra 125,000 payé 07/10
021/CM/07/14 Formation Light cycler 96 ROCHE 15,000 renvoy
022/CM/07/14 Reunion du Départ Science Diagnostic et d'Hygiène 120,000 payé 07/10
023/CM/07/14 Réunion de Département Gynéco 90,000 payé 18/09
024/CM/07/014 Commiss° Ministérielle Réhabilitat° Station d'Epuration 81,000 payé le 08/09
025/CM/07/014 Conseil des Majors 191,950 payé 18/09
026/CM/07/014 Comité de Coopération 29,500 payé le 08/09
027/CM/07/014 Commission Fête de l'Hôpital 37,500 payé le 08/09
028/CM/07/014 Réunion de la Morgue et Direction et Invités 57,600 payé le 08/09
029/CM/07/014 Direction et Invités 165,000 Payé le 05/09
001/CM/08/014 Réunion Département Pédiatrie 90,000 payé 18/09
002/CM/08/014 Comité Médical 175,000 Payé le 05/09
003/CM/08/014 Comité Médical 69,100
004/CM/08/014 Contrôleurs de Tresor 140,300 Payé le 05/09
005/CM/08/014 Réunion départ. Anest.Réa 96,000 payé le 08/09
006/CM/08/014 Réunion hebdo de Direct° 04/08 80,100 Payé le 05/09
007CM/08/014 Comité d'Hygiène hospitalière du 07/08 27,700 payé le 08/09
008/CM/08/014 Contrôleurs de MINSANTE 56,500 payé 18/09
009/CM/08/014 Réunion Hebdomadaire du 11/08 30,900 Payé le 05/09
010/CM/08/014 Equipe de direction du 18/08 41,700 Payé le 05/09
012/CM/08/014 Réunion départ Médecine 62,900 payé le 08/09
013/CM/08/014 Pétit dejeuner scientifique du 21/08 180,000 payé 18/09
014/CM/08/014 Direction et Invités du 01/08 115,000 Payé le 05/09
015/CM/08/014 Direction et Invités du 11 au 21/08 55,100 Payé le 05/09
TOTAL 2,245,350
Mme Cathérine MANGAN

ETS MEYSF
DOUALA
BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 002 DES FACTURES A L'ECONOMAT

018/CM/08/14 Réunion statutaire Département Chirugie 153,000
019/CM/08/14 Réunion du suivi hebdommadaire des activités hospi. 65,200
020/CM/08/14 Collation Mission contentieux MSP 55,000
021/CM/08/14 Collation equipe de Direction 38,900
022/CM/08/014 SYMPES 26 et 27/08 46,000
023/CM/08/014 Collation service economat 29,500
024/CM/08/014 Comité Médical (repas) 192,500
025/CM/08/014 Comité Médical (Boissons) 70,500
028/CM/08/014 Contrôleurs services du Gouverneurs 33,200
029/CM/08/014 Mission de suivi contentieux MSP 35,600
TOTAL 767,750
Mme Cathérine MANGAN

2245350
697000
767750
3710100
ETS MEYSF
DOUALA
BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 002/09 DES FACTURES A L'ECONOMAT
Douala, le 29 Septembre 2014

002/CM/09/014 Réunion hebdo Equipe Direction 01/09 81,400
003/CM/09/014 Commission Fête de l'Hôpital 55,800
004/CM/09/014 Direction et Invités VIP "B" du 29/08 au 08/09 55,000
005/CM/09/014 Réunion Département Gynécologie 90,000
006/CM/09/014 Collation Passation de service Chefs de Sécurité 88,300
007/CM/09/014 Réunion Département Pédiatrie 93,000
008/CM/09/014 Direction et Invités VIP "A" du 04 AU 11/09 144,800
030/CM/08/014 Réunion Départ Sciences d'appui au diagnostic traitement 166,500
009/CM/09/014 Réunion Hebdomadaire de sécurité 09/09 20,750
010/CM/09/014 Comité de Morgue 22,400
011/CM/09/014 Réunion Personnel Economat 27,700
012/CM/09/014 Direction et Invités VIP A et B du 09 au 15/09 34,750
013/CM/09/014 Réunion Hebdo Equipe de Direction du 15/09 44,700
014/CM/09/014 Enquête de satisfaction des usagers et personnels 36,000
015/CM/09/014 Tournée de service Département Chirurgie et D AD 105,000
016/CM/09014 Réunion Département chirugies 30,000
017/CM/09/014 Direction et Invités du 05/09 142,000
019/CM/09/014 Réception Don en Ophtamologie 20,000
020/CM/09/014 Projet Esther Installation Réseau 14,000
021/CM/09/014 Réunion SYMPENS 21,000
022/CM/09/014 Réunion statutaire Chirurgie et disciplines affinitaires 153,000
023/CM/09/014 Réunion de Régulation du Week-end 39,000
024/CM/09/014 Conseil de discipline du 22/09 39,750
025/CM/09/014 Réunion de département Médecine 45,000
026/CM/09/014 Direction et Invités des 16 et 19/09 19,700
027/CM/09/014 Forum Paquet minimun du 23/09 90,000
028/CM/09/014 Comité de Morgue du 24/08 20,000
029/CM/09/014 Conseil des Majors du 25/09 188,500
030/CM/09/014 Comité Médical du 26/09 (repas) 175,000
031/CM/09/014 Comité Médical du 26/09 (boissons) 81,500
TOTAL 2,307,550
ARRIERES 294,650
TOTAL IMPAYE 2,602,200
ETS MEYSF
DOUALA

002/CM/09/014 Réunion hebdo Equipe Direction 01/09 81,400 Payé le 17/10
003/CM/09/014 Commission Fête de l'Hôpital 55,800 Payé le 17/10
004/CM/09/014 Direction et Invités VIP "B" du 29/08 au 08/09 55,000 payé le 16/10
005/CM/09/014 Réunion Département Gynécologie 90,000 Payé le 17/10
008/CM/09/014 Direction et Invités VIP "A" du 04 AU 11/09 144,800 Payé le 17/10
009/CM/09/014 Réunion Hebdomadaire de sécurité 09/09 20,750 payé le 16/10
010/CM/09/014 Comité de Morgue 22,400 payé le 16/10
011/CM/09/014 Réunion Personnel Economat 27,700 payé le 16/10
012/CM/09/014 Direction et Invités VIP A et B du 09 au 15/09 34,750 payé le 16/10
013/CM/09/014 Réunion Hebdo Equipe de Direction du 15/09 44,700 payé le 16/10
014/CM/09/014 Enquête de satisfaction des usagers et personnels 36,000 payé le 16/10
016/CM/09014 Réunion Département chirugies 30,000 payé le 16/10
019/CM/09/014 Réception Don en Ophtamologie 20,000 Payé le 17/10
021/CM/09/014 Réunion SYMPENS 21,000 payé le 16/10
022/CM/09/014 Réunion statutaire Chirurgie et disciplines affinitaires 153,000 Payé le 17/10
023/CM/09/014 Réunion de Régulation du Week-end 39,000 payé le 16/10
025/CM/09/014 Réunion de département Médecine 45,000 payé le 16/10
026/CM/09/014 Direction et Invités des 16 et 19/09 19,700 payé le 16/10
027/CM/09/014 Forum Paquet minimun du 23/09 90,000 Payé le 17/10
028/CM/09/014 Comité de Morgue du 24/08 20,000 payé le 16/10
029/CM/09/014 Conseil des Majors du 25/09 188,500 Payé le 17/10
030/CM/09/014 Comité Médical du 26/09 (repas) 175,000 Payé le 17/10
031/CM/09/014 Comité Médical du 26/09 (boissons) 81,500 µ
TOTAL 2,202,550
ARRIERES 246,300
ETS MEYSF
DOUALA

002/CM/09/014 Réunion hebdo Equipe Direction 01/09 81,400 Payé le 17/10
003/CM/09/014 Commission Fête de l'Hôpital 55,800 Payé le 17/10
004/CM/09/014 Direction et Invités VIP "B" du 29/08 au 08/09 55,000 payé le 16/10
005/CM/09/014 Réunion Département Gynécologie 90,000 Payé le 17/10
008/CM/09/014 Direction et Invités VIP "A" du 04 AU 11/09 144,800 Payé le 17/10
009/CM/09/014 Réunion Hebdomadaire de sécurité 09/09 20,750 payé le 16/10
010/CM/09/014 Comité de Morgue 22,400 payé le 16/10
011/CM/09/014 Réunion Personnel Economat 27,700 payé le 16/10
012/CM/09/014 Direction et Invités VIP A et B du 09 au 15/09 34,750 payé le 16/10
013/CM/09/014 Réunion Hebdo Equipe de Direction du 15/09 44,700 payé le 16/10
014/CM/09/014 Enquête de satisfaction des usagers et personnels 36,000 payé le 16/10
016/CM/09014 Réunion Département chirugies 30,000 payé le 16/10
019/CM/09/014 Réception Don en Ophtamologie 20,000 Payé le 17/10
021/CM/09/014 Réunion SYMPENS 21,000 payé le 16/10
022/CM/09/014 Réunion statutaire Chirurgie et disciplines affinitaires 153,000 Payé le 17/10
023/CM/09/014 Réunion de Régulation du Week-end 39,000 payé le 16/10
025/CM/09/014 Réunion de département Médecine 45,000 payé le 16/10
026/CM/09/014 Direction et Invités des 16 et 19/09 19,700 payé le 16/10
027/CM/09/014 Forum Paquet minimun du 23/09 90,000 Payé le 17/10
028/CM/09/014 Comité de Morgue du 24/08 20,000 payé le 16/10
029/CM/09/014 Conseil des Majors du 25/09 188,500 Payé le 17/10
030/CM/09/014 Comité Médical du 26/09 (repas) 175,000 Payé le 17/10
TOTAL 2,121,050
ARRIERES 112,500
ETS MEYSF
DOUALA
Douala, le 08 Octobre 2014

032/CM/09/014 Equipe de Direction du 29/09 35,400
033/CM/09/014 Réunion dept Gynéco obst 103,500
001/CM/10/014 Recrutements des TMS 22,500
002/CM/10/014 Réunion Département Réa Urg 75,000
003/CM/10/014 SYNPEMS 67,500
008/CM/10/014 Equipe de Direction élargie du 06/10 108,250
011/CM/10/014 Commission Fête de l'Hôpital HLD 25,000
TOTAL 742,650
ARRIERES 2,448,850
Sous TOTAL IMPAYE 3,191,500
Seminaire faux médicaments solde 243,300 1573800

Seminaire faux médicaments complement boissons 64,000

ETS MEYSF
DOUALA

013/CM/10/014 Commission de Réflexion du PM 27,000
014/CM/10/014 Commission Fête de l'Hôpital HLD 25,000
016/CM/10/014 Mission MINSANTE 151,800
TOTAL 304,800
ARRIERES 3,498,800
Payement du 16/10 416,000
Payement du 17/10 1,509,000
Solde du 16/10 1,878,600
ETS MEYSF
DOUALA

032/CM/09/014 Equipe de Direction du 29/09 35,400 31-Oct
001/CM/10/014 Recrutements des TMS 22,500 31-Oct
003/CM/10/014 SYNPEMS 67,500 31-Oct
011/CM/10/014 Commission Fête de l'Hôpital HLD 25,000 31-Oct
TOTAL 639,150
ARRIERES 2,233,550
Sous TOTAL IMPAYE 2,872,700
Seminaire faux médicaments solde 243,300

1107600
ETS MEYSF
DOUALA

013/CM/10/014 Commission de Réflexion du PM 27,000 31-Oct
014/CM/10/014 Commission Fête de l'Hôpital HLD 25,000 31-Oct
016/CM/10/014 Mission MINSANTE 151,800 31-Oct
TOTAL 304,800
ARRIERES 3,180,000 1205600
Payement du 17/10 1,509,000
Solde du 16/10 1,559,800
ETS MEYSF
DOUALA

018/CM/10/014 Mission de contrôle 185,400
019/CM/10/014 Réunion statutaire Médecine 153,000
020/CM/10/014 Ouverture séminaire EBOLA 67,950
022/CM/10/014 Réunion de département médecine 52,500
023/CM/10/014 Réunion de département 30,000
024/CM/10/014 Mission Consupe 182,600
025/CM/10/014 Equipe de Jury Médecine 84,700
026/CM/10/014 Equipe de direction du 27/10 24,900
027/CM/10/014 Mission Consupe et Equipe Direction HLD 73,150
028/CM/10/014 Direction et Invités 63,000
029/CM/10/014 Réunion avec nouveau personnel 49,000
TOTAL 998,000
ARRIERES 3,180,000
Payement du 17/10 1,509,000
Solde du 16/10 2,253,000
ETS MEYSF
DOUALA

TOTAL 390,750
ARRIERES 356,900
Sous TOTAL IMPAYE 747,650
Seminaire faux médicaments solde 243,300


TOTAL 101,000
ARRIERES 1,054,950
ETS MEYSF
DOUALA

018/CM/10/014 Mission de contrôle 185,400
019/CM/10/014 Réunion statutaire Médecine 153,000
020/CM/10/014 Ouverture séminaire EBOLA 67,950
022/CM/10/014 Réunion de département médecine 52,500
023/CM/10/014 Réunion de département 30,000
024/CM/10/014 Mission Consupe 182,600
025/CM/10/014 Equipe de Jury Médecine 84,700
026/CM/10/014 Equipe de direction du 27/10 24,900
027/CM/10/014 Mission Consupe et Equipe Direction HLD 73,150
029/CM/10/014 Réunion avec nouveau personnel 49,000
TOTAL 998,000
ARRIERES 3,180,000
Payement du 17/10 1,509,000
Solde du 16/10 2,253,000
Douala, le 05 decembre 2014
N° FACTURES LIBELLES MONTANT NET MONTANT TTC OBSERVATIONS

11/CM/06/14 Repas 01 au 15/06 3,413,039 4,115,318
12/CM/06/14 Repas 16 au 30/06 3,324,029 4,007,993
14/CM/07/14 Repas 16 au 31/07 3,765,618 4,540,444
15/CM/08/14 Repas 01 au 15/08 3,183,591 3,838,658
16/CM/08/14 Repas 16 au 31/08 3,482,269 4,198,793
17/CM/09/14 Repas du 01 au 15/09 3,699,849 4,461,143
18/CM/09/14 Repas du 16 au 30/09 3,607,872 4,350,240
19/CM/10/14 Repas du 01 au 15/10 3,495,621 4,214,891
20/CM/10/14 Repas du 16 au 31/10 3,472,379 4,186,868
21/CM/11/14 Repas du 01 au 15/11 3,180,130 3,834,484
30/CM/12/14 FETE HOPITAL 3,263,700 3,935,250
TOTAL 37,888,097 45,684,082 -
TOTAL IMPAYE 37,888,097 45,684,082

Douala, le 28 Janvier 2015

22/CM/11/14 Repas 16 au 31/11 3,300,788 3,979,969
23/CM/12/14 Repas 01 au 15/12 3,299,799 3,978,776
24/CM/12/14 Repas 16 au 31/12 3,806,167 4,589,336
TOTAL 10,406,754 12,548,081
Douala, le 27 Mai 2015

06/CM/03/15 Repas 16 au 31/03 3,733,026 4,551,773
07/CM/04/15 Repas 01 au 15/04 3,166,284 3,817,789
08/CM/04/15 Repas 16 au 30/04 3,714,684 4,479,030
TOTAL 10,613,994 12,848,592

09/CM/05/15 Repas du 01 au 15/05 3,617,622 4,411,058
10/CM/05/15 Repas du 16 au 31/05 3,445,494 4,201,178
11/CM/06/15 Repasdu 01 au 15/06 3,383,880 4,126,050
12/CM/06/15 Repas du 16 au 30/06 3,443,538 4,198,793
13/CM/07/15 Repas du 01 au 15/07 3,527,157 4,300,751
14/CM/07/15 Repas du 16 au 31/07 3,220,554 3,928,903
15/CM/08/15 Repas 01 au 15/08 3,650,385 4,451,006
16/CM/08/15 Repas 16 au 31/08 3,666,033 4,470,086
17/CM/09/15 Repas du 01 au 15/09 3,560,409 4,341,296
18/CM/09/14 Repas du 16 au 30/09 3,420,555 4,170,769
TOTAL 34,935,627 42,599,890 -
34,935,627 42,599,890
N° FACTURES LIBELLES MONT HT MONTANT NET MONTANT TTC

09/CM/05/15 Repas du 01 au 15/05 3,699,000 3,617,622 4,411,058
10/CM/05/15 Repas du 16 au 31/05 3,523,000 3,445,494 4,201,178
11/CM/06/15 Repasdu 01 au 15/06 3,460,000 3,383,880 4,126,050
BCA delivrés
12/CM/06/15 Repas du 16 au 30/06 3,521,000 3,443,538 4,198,793 le 27/01/16
13/CM/07/15 Repas du 01 au 15/07 3,607,000 3,527,157 4,300,751
14/CM/07/15 Repas du 16 au 31/07 3,293,000 3,220,554 3,928,903
15/CM/08/15 Repas 01 au 15/08 3,733,000 3,650,385 4,451,006
16/CM/08/15 Repas 16 au 31/08 3,749,000 3,666,033 4,470,086
17/CM/09/15 Repas du 01 au 15/09 3,641,000 3,560,409 4,341,296
18/CM/09/14 Repas du 16 au 30/09 3,498,000 3,420,555 4,170,769
TOTAL 35,724,000 34,935,627 42,599,890
34,935,627 42,599,890
1,786,200
48,294,851
2088000
3,445,494
3,383,880
3,443,538
3,527,157
3,220,554
17,020,623
1,786,200
ETS MEYSF
BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 001/02/2015 DES FACTURES AU POSTE DE LA COMPTABILITE MATIERE
N° FACTURES LIBELLES MONTANT TTC OBSERVATIONS

11/CM/06/14 Repas 01 au 15/06 4,115,318
12/CM/06/14 Repas 16 au 30/06 4,007,993
14/CM/07/14 Repas 16 au 31/07 4,540,444 4540494
15/CM/08/14 Repas 01 au 15/08 3,838,658 4198793
16/CM/08/14 Repas 16 au 31/08 4,198,793 4461143
17/CM/09/14 Repas du 01 au 15/09 4,461,143 4350240
18/CM/09/14 Repas du 16 au 30/09 4,350,240 4214891
19/CM/10/14 Repas du 01 au 15/10 4,214,891 21765561
20/CM/10/14 Repas du 16 au 31/10 4,186,868 13150890
21/CM/11/14 Repas du 01 au 15/11 3,834,484 34916451
30/CM/12/14 FETE HOPITAL 3,935,250 -28957922
TOTAL 45,684,082 - 5958529
Douala, 24 Février 2015

ETS LA PIROGUE
BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 002/02/15 DES FACTURES A L'ECONOMAT

19/LP/10/14 Produits Pharmaceutiques 2,905,000
TOTAL 16,532,600
ETS MEYSF
N° FACTURES LIBELLES MONTANT NAP MONTANT TTC OBSERVATIONS

22/CM/11/14 Repas 16 au 30/11 3,502,544 4,223,239
23/CM/12/14 Repas 01 au 15/12 3,597,982 4,338,315
24/CM/12/14 Repas 16 au 31/12 3,806,167 4,589,336
TOTAL 10,906,693 13,150,890 -
Douala, 09 JUIN 2015

ETS MEYSF
FACTURES EN INSTANCE DE PAIEMENT AU SERVICE FINANCIER HLD

10/CM/05/2015 Repas servis Mal et Pers du 16 au 31/05/15 3,445,494 4,201,178
17/CM/10/2015 ASFA EVALUATION DON 4,017,233 4,898,313
10/CM/10/2015 Gverneur LION'S CLUB 3,999,824 4,877,087
TOTAL 25,037,680 30,529,075 -

09/CM/09/2015 Coopération MAASTAD 4,097,380 4,996,038
TOTAL 15,204,526 18,539,261 -
40,242,206 49,068,336
ETS MEYSF

TOTAL 11,107,146 13,543,223 -

TOTAL 17,020,623 20,753,675 -
28,127,769 34,296,898
ETS MEYSF

17/CM/10/2015 ASFA EVALUATION DON 4,017,233 4,898,313 payé ecbk 5000
TOTAL 12,114,437 14,771,438 -

17/CM/10/2015 Collations Partenaires dons Arbres Noel HDJ 2,401,968 2,928,780
09/CM/09/2015 Restauration du Personnel HLD les 24,25 31 et 1/01/ 4,097,380 4,996,038
TOTAL 10,499,172 12,801,905 -
ETS MEYSF

14/CM/07/2015 Repas servis Mal et Pers du 16 au 31/07/15 3,220,554 3,926,903 payé
TOTAL 25,037,680 30,529,075 -

09/CM/09/2015 Coopération MAASTAD 4,097,380 4,996,038 payé
TOTAL 15,204,526 18,539,261 -
40,242,206 49,068,336
5000000
ETS MEYSF
BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 001/03/2016 DES FACTURES REPAS CONVENTIONNELS A L'ECONOMAT

TOTAL 17,394,708 21,209,806 -

TOTAL 17,394,708 21,209,806 -
Douala, 06 AVRIL 2016

ETS MEYSF
BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 002/06/2016 DES FACTURES REPAS CONVENTIONNELS A L'ECONOMAT

09/CM/04/2016 Repas servis Malades du 01 au 15/05/16 2,445,000 2,981,250
10/CM/02/2016 Repas servis Personnel du 01 au 15/05/16 1,860,156 2,268,135
TOTAL 10,877,805 13,263,582 -
Douala, 09 Juin 2016

ETS MEYSF
BCA 2015 A ENREGISTRER
N° FACTURES LIBELLES MONTANT NET MONTANT TTC MONTANT HT OBSERVATIONS

09/CM/05/15 Repas du 01 au 15/05 3,617,622 4,411,058 3,699,000
15/CM/08/15 Repas 01 au 15/08 3,650,385 4,451,006 3,733,000
16/CM/08/15 Repas 16 au 31/08 3,666,033 4,470,086 3,749,000
17/CM/09/15 Repas du 01 au 15/09 3,560,409 4,341,296 3,641,000
18/CM/09/15 Repas du 16 au 30/09 3,420,555 4,170,769 3,498,000
19/CM/10/15 Repas du 01 au 15/10 3,465,543 4,225,624 3,544,000
20/CM/10/15 Repas du 16 au 31/10 3,450,384 4,207,140 3,528,000
21/CM/11/15 Repas du 01 au 15/11 3,395,616 4,140,360 3,472,000
22/CM/11/15 Repas du 16 au 31/11 3,514,932 4,285,845 3,594,000
23/CM/12/15 Repas du 01 au 15/12 3,257,229 3,971,621 3,331,000
24/CM/12/15 Repas du 16 au 31/12 3,553,074 4,332,353 3,633,000
TOTAL 38,551,782 47,007,158 39,422,000 -

01/CM/01/16 Repas du 01 au 15/01 3,264,564 3,980,565 3,338,000
02/CM/01/16 Repas du 16 au 31/01 3,499,284 4,266,765 3,578,000
03/CM/02/16 Repas du 01 au 15/02 3,372,144 4,111,740 3,448,000
04/CM/02/16 Repas du 16 au 29/02 3,613,710 4,406,288 3,695,000
05/CM/03/16 Repas du 01 au 15/03 3,645,006 4,444,448 3,727,000
06/CM/03/16 Repas du 16 au 31/03 3,694,395 4,504,669 3,778,000
TOTAL 21,089,103 25,714,475 21,564,000 -
59,640,885 72,721,633 60,986,000 3,049,300


01/CM/01/16 Repas du 01 au 15/01 3,264,564 3,980,565 3,338,000
02/CM/01/16 Repas du 16 au 31/01 3,499,284 4,266,765 3,578,000
03/CM/02/16 Repas du 01 au 15/02 3,372,144 4,111,740 3,448,000
04/CM/02/16 Repas du 16 au 29/02 3,613,710 4,406,288 3,695,000
05/CM/03/16 Repas du 01 au 15/03 3,645,006 4,444,448 3,727,000
06/CM/03/16 Repas du 16 au 31/03 3,694,395 4,504,669 3,778,000
TOTAL 21,089,103 25,714,475 21,564,000 -
Droit Enreg 1,078,200
1971100
3,049,300
1699719
ETS MEYSF
DOUALA
Douala, le 04 Mars 2015

009/CM/01/015 Collation validation des protocoles de thése 40,800
008/CM/02/015 Collation réunins CAP/SANTE HLD du 05/02 51,000
009/CM/02/015 Collation réunins de Direction et Paquet minimun 108,600
010/CM/02/015 Collation Equipe ASFA les 24 et 25/02 75,000
TOTAL 275,400
ETS MEYSF
N° FACTURES LIBELLES Montant NAP MONTANT TTC OBSERVATIONS

14/CM/07/14 Repas 16 au 31/07 4,540,444
16/CM/08/14 Repas 16 au 31/08 4,198,793
17/CM/09/14 Repas du 01 au 15/09 4,461,143
18/CM/09/14 Repas du 16 au 30/09 4,350,240
19/CM/10/14 Repas du 01 au 15/10 4,214,891
TOTAL 21,765,511 -

29280000
4150100
33430100
ETS MEYSF
Douala, le 29 Juin 2015
N° FACTURES LIBELLES MONTANT OBSERVATIONS

13/CM/06/15 Atelier codification du 02 au 09 120,000
15/CM/08/14 Equipe Minsanté 92,800
TOTAL 575,300 -
ETS MEYSF

16/CM/07/15 Repas Recens SIGIPES 13,500
17/CM/07/15 Repas Grpe de travail Recettes 1erT 31,400
13/CM/07/15 direct° et invités 21/07 181,600
14/CM/07/15 Direct° et invités 22/07 194,200
15/CM/07/15 Direct° et Invités du 28 au 30/07 122,200
01/CM/08/15 Direct° et Invités des 05 et 07/08 36,200
02/CM/08/15 Collat° avec AMDOSAV 12,000
05/CM/08/15 Comité Médical mois d'août 200,000
07/CM/08/15 Conseils des Majors du 27/08 200,000
01/CM/09/15 Petit dejeuner Scient 10/09 100,000
02/CM/09/15 Réunion de sécurité sept 15 40,000
03/CM/09/15 Equipe de Direction du 07, 14 et 21/09 150,000
TOTAL 1,451,500 -
ETS LA PIROGUE
008/GAP/LP/05/15 Detergent en Poudre 191,400
1,642,900
ETS MEYSF
SITUATION DES FACTURES COLLATIONS EN INSTANCE DE PAIEMENT A L'ECONOMAT

avec ordre de décaissement
02/CM/10/15 Forum paquet minimun 63,300
06/CM/10/15 Pause café visite Gver LION'S 125,000
07/CM/11/15 Collation Tournée des services 60,000
Solde Comité médical du 29/01 36,000 Fact 186 000 avce 150 000
09/CM/03/16 Rallonge JIF 2016 HLD 300,000 SEFIN/SAGE
TOTAL 663,100
TOTAL
ETS MEYSF

sans ordre de décaissement
09/CM/09/15 Collation KANGOUROU 150,000 118,200
10/CM/09/15 Réunion de crise sécurité du 08/09 13,200
11/CM/09/15 Comité fête de l'Hôpital 50,500 31,600
12/CM/09/15 Ouverture grand Bloc 57,600
14/CM/09/15 Direction et invités du 30/09 123,000
04/CM/10/15 Réunion de syndicat 80,700 47,000
05/CM/10/15 Réunion avec les médecins spécial 150,000 129,000
02/CM/11/15 Forum paquet minimun de novembre 63,300
06/CM/11/15 Réunion mensuelle de sécurité nov 40,000
09/CM/11/15 Mission MINSANTE 50,000 26,000
09/CM/12/15 Comité de Direction élargie du 07/12 252,400
Réception Contrôleurs 10/12 112,400
12/CM/01/016 Solde fact Evaluation étudiants FMSP 42,000
05/CM/01/016 Réunion de Direction du 16 au 17/01 74,400
10/CM/01/016 Solde Comité médical du 29/01 36,000 avce (150 000)
14/CM/03/16 Petit Dejeuner Scientifique du 10/03 150,000
TOTAL 1,571,100 351,800
Avec ordre de décaissement 663,100

Sans ordre de décaissements 1,571,100
Total 2,234,200
ETS MEYSF

sans ordre de décaissement
09/CM/09/15 Collation KANGOUROU 150,000
11/CM/09/15 Comité fête de l'Hôpital 50,500
04/CM/10/15 Réunion de syndicat 80,700
05/CM/10/15 Réunion avec les médecins spécial 150,000
09/CM/12/15 Comité de Direction élargie du 07/12 252,400
Réception Contrôleurs 10/12 112,400
12/CM/01/016 Solde fact Evaluation étudiants FMSP 42,000
05/CM/01/016 Réunion de Direction du 16 au 17/01 74,400
10/CM/01/016 Solde Comité médical du 29/01 36,000 avce (150 000)
14/CM/03/16 Petit Dejeuner Scientifique du 10/03 150,000
TOTAL 1,571,100 -
Avec ordre de décaissement 123,000

Sans ordre de décaissements 1,571,100
Total 1,694,100
ETS MEYSF
Douala, le 29 Juin 2015

15/CM/08/14 Equipe Minsanté 92,800
TOTAL 575,300 -
ETS MEYSF

17/CM/07/15 Repas Grpe de travail Recettes 1erT 31,400
13/CM/07/15 direct° et invités 21/07 181,600
01/CM/09/15 Petit dejeuner Scient 10/09 100,000
02/CM/09/15 Réunion de sécurité sept 15 40,000
03/CM/09/15 Equipe de Direction du 07, 14 et 21/09 150,000
TOTAL 715,600 -
ETS LA PIROGUE
ETS MEYSF
Douala, le 04 Novembre 2015

10/CM/10/15 Comité Médical du 30/10 200,000
TOTAL 1,013,100 -
ETS MEYSF

03/CM/11/15 Petit dejeuner scientifique du 12/11 100,000
05/CM/11/15 Comité Médical du 27/11 200,000
TOTAL 792,100 -
ETS MEYSF
TRANSMISSION N° 008/15 DES FACTURES A L'ECONOMAT

TOTAL 613,100 -

TOTAL 292,100 -
TOTAL 905,200
ETS MEYSF
FACTURES EN INSTANCE DE PAIEMENT A L'ECONOMAT
Douala, le 10 Février 2016

Comité de Direction élargie du 07/12 252,400
Réception Contrôleurs 10/12 112,400 (Wambo)
Conseil des Majors du 04/02/16 186,000
Solde fact Evaluation étudiants FMSP 42,000
Réunion de Direction du 16 au 17/01 74,400
Solde Comité médical du 29/01 86,000 avce (100 000)
TOTAL 753,200 -
753,200
Arrièrés au 30/11/2015 905,200
Total 1,658,400
ETS MEYSF
ETAT RECAPITULATIF DES PRESTATIONS NON PAYEES A HLD au 12/04/2016
LIBELLES MONTANT NAP MONTANT TTC
Factures 2015 en instance de paiement au SEFIN HLD
s/total Fact en payt 40,242,206 49,068,336
Bons de Commandes à enregistrer des repas servis
2015 38,551,782 47,007,158

2016 21,089,103 25,714,475
S/total BCA 59,640,885 72,721,633
TOTAL GENERAL 99,883,091 121,789,969
DETAILS NET A PAYER TTC

En instance au SEFIN 40,242,206 49,068,336
Bons de Commandes 38,551,782 47,007,158
2015 78,793,988 96,075,494
Bons de Cdes des repas 21,089,103 25,714,475

servis 2016
99,883,091 121,789,969
ETS MEYSF

11/CM/06/14 Repas 01 au 15/06 4,115,318
12/CM/06/14 Repas 16 au 30/06 4,007,993
14/CM/07/14 Repas 16 au 31/07 4,540,444 4540494
15/CM/08/14 Repas 01 au 15/08 3,838,658 4198793
16/CM/08/14 Repas 16 au 31/08 4,198,793 4461143
17/CM/09/14 Repas du 01 au 15/09 4,461,143 4350240
18/CM/09/14 Repas du 16 au 30/09 4,350,240 4214891
19/CM/10/14 Repas du 01 au 15/10 4,214,891 21765561
20/CM/10/14 Repas du 16 au 31/10 4,186,868 13150890
21/CM/11/14 Repas du 01 au 15/11 3,834,484 34916451
30/CM/12/14 FETE HOPITAL 3,935,250 -28957922
TOTAL 45,684,082 - 5958529

ETS LA PIROGUE
BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 002/02/15 DES FACTURES A L'ECONOMAT

TOTAL 16,532,600
ETS MEYSF

22/CM/11/14 Repas 16 au 30/11 3,502,544 4,223,239
23/CM/12/14 Repas 01 au 15/12 3,597,982 4,338,315
24/CM/12/14 Repas 16 au 31/12 3,806,167 4,589,336
TOTAL 10,906,693 13,150,890 -
Douala, 09 JUIN 2015

ETS MEYSF

TOTAL 25,037,680 30,529,075 -

TOTAL 15,204,526 18,539,261 -
40,242,206 49,068,336
ETS MEYSF

TOTAL 11,107,146 13,543,223 -

TOTAL 17,020,623 20,753,675 -
28,127,769 34,296,898
ETS MEYSF

TOTAL 12,114,437 14,771,438 -

17/CM/10/2015 Collations Partenaires dons Arbres Noel HDJ 2,401,968 2,928,780
09/CM/09/2015 Restauration du Personnel HLD les 24,25 31 et 1/01/ 4,097,380 4,996,038
TOTAL 10,499,172 12,801,905 -
ETS MEYSF
SITUATION DES CREANCES AVEC L'ANCIENNE DIRECTION HLD (Bons de commande) 1/2

09/CM/05/15 Repas du 01 au 15/05 3,617,622 4,411,058 3,699,000
15/CM/08/15 Repas 01 au 15/08 3,650,385 4,451,006 3,733,000
16/CM/08/15 Repas 16 au 31/08 3,666,033 4,470,086 3,749,000
17/CM/09/15 Repas du 01 au 15/09 3,560,409 4,341,296 3,641,000
18/CM/09/15 Repas du 16 au 30/09 3,420,555 4,170,769 3,498,000
19/CM/10/15 Repas du 01 au 15/10 3,465,543 4,225,624 3,544,000
20/CM/10/15 Repas du 16 au 31/10 3,450,384 4,207,140 3,528,000
21/CM/11/15 Repas du 01 au 15/11 3,395,616 4,140,360 3,472,000
22/CM/11/15 Repas du 16 au 31/11 3,514,932 4,285,845 3,594,000
23/CM/12/15 Repas du 01 au 15/12 3,257,229 3,971,621 3,331,000
24/CM/12/15 Repas du 16 au 31/12 3,553,074 4,332,353 3,633,000
TOTAL 38,551,782 47,007,158 39,422,000 -

01/CM/01/16 Repas du 01 au 15/01 3,264,564 3,980,565 3,338,000
02/CM/01/16 Repas du 16 au 31/01 3,499,284 4,266,765 3,578,000
03/CM/02/16 Repas du 01 au 15/02 3,372,144 4,111,740 3,448,000
04/CM/02/16 Repas du 16 au 29/02 3,613,710 4,406,288 3,695,000
05/CM/03/16 Repas du 01 au 15/03 3,645,006 4,444,448 3,727,000
06/CM/03/16 Repas du 16 au 31/03 3,694,395 4,504,669 3,778,000
Retauration Personnel HLD les 24 et 31/12/15 3,002,460 3,660,875 3,070,000
TOTAL 24,091,563 29,375,350 24,634,000 -
62,643,345 76,382,508
BCA 2016 A ETABLIR
07/CM/04/2016 Repas du 01 au 15/04 3,299,283 4,022,899 3,374,000
65,942,628 80,405,407 67,430,000

ETS MEYSF
SITUATION DES CREANCES AVEC L'ANCIENNE DIRECTION HLD (Factures en instance de paiement) 2/2
FACTURES EN INSTANCE DE PAIEMENT AU SERVICE FINANCIER HLD (Ancienne Gestion)

12/CM/06/2015 Repas servis Mal et Pers du 16 au 30/06/15 3,443,538 4,198,793 4198793
13/CM/07/2015 Repas servis Mal et Pers du 01 au 15/07/15 3,527,157 4,300,751 4300751
10/CM/10/2015 Gverneur LION'S CLUB 3,999,824 4,877,087 8499544
TOTAL 22,127,054 26,980,075 -
1528849
RECAPITULATIF AU 15/04/2016 Net à Payer Toutes Taxes
Factures au SEFIN 22,127,054 26,980,075
Bons de Commandes HLD à enregistrer 62,643,345 76,382,508
Bon de commande HLD à établir 3,299,283 4,022,899

88,069,682 107,385,482
TOTAL
64,056,000
3202800
153,500
122,800
3479100 1699719
3,371,500
3443538
3527157
6970695
ETS MEYSF
SITUATION FINANCIERE AVEC LA NOUVELLE GESTION (Bons de commandes)
PRESTATIONS SERVIS AUX MALADES ET PERSONNELS DU 16/04 au 31/08/16 (sans CPP)

08/CM/04/2016 Repas Malades et personnel du 16 au 30/04/16 3,273,366 3,991,298
09A/CM/05/2016 Repas Malades et personnel du 01 au 15/05/16 3,428,868 4,180,905
13A/CM/07/2016 Repas Malades et Personnel du 01 au 15/07/16 3,515,421 4,286,441
TOTAL 30,629,982 37,347,908 -
PRESTATIONS SERVIS AUX MALADES DU CPP DU 01/05 au 26/07/16 ( CPP)

09B/CM/05/2016 Repas Malades et personnel du 01 au 15/05/16 876,288 1,068,480
10B/CM/05/2016 Repas Malades et personnel du 16 au 31/05/16 1,177,512 1,435,770
13B/CM/07/2016 Repas Malades et Personnel du 01 au 15/07/16 1,658,688 2,022,480
TOTAL 7,393,680 9,015,300 -
TOTAUX repas servis du 16/04 au 31/08/2016 38,023,662 46,363,208

ETS MEYSF
ETAT RECAPITULATIF DE LA DETTE AVEC HÔPITAL LAQUINTINIE AU 31/08/2016
LIBELLES MONTANT NAP MONTANT TTC OBSERVATIONS
Factures en Paiement 22,127,054 26,980,075

Bons de Commandes 65,942,628 80,405,407
Sous total ancienne gestion
au 15/04/16 88,069,682 107,385,482
Bons de Commandes nouvelle 38,023,662 46,363,208

gestion du 16/04 au 31/07/16
TOTAL GENERAL 126,093,344 153,748,690

ETS MEYSF
ETAT DE LIQUIDATION DES DROITS D'ENREGISTREMENT BONS DE COMMANDE ADMINISTRATIFS
LIQUIDATION DES DROITS

ORDRE N° BONS DE CDE ADMINISTRATIFS MONTANT HT Droits ENRG PENALITES TIMBRES TOTAL
1 038/HLD/RA/03/016 3,699,000 184,950 94,325 3,000 282,275
2 009/HLD/RE/02/016 3,733,000 186,650 95,192 3,000 284,842
3 013/HLD/RA/02/016 3,749,000 187,450 95,600 3,000 286,050
4 028/HLD/RA/03/016 3,641,000 182,050 92,846 3,000 277,896
5 035/HLD/RA/03/016 3,498,000 174,900 89,199 3,000 267,099
6 066/HLD/RA/04/016 3,544,000 177,200 90,372 3,000 270,572
7 067/HLD/RA/04/016 3,528,000 176,400 89,964 3,000 269,364
8 068/HLD/RA/04/016 3,472,000 173,600 88,536 3,000 265,136
9 069/HLD/RA/04/016 3,594,000 179,700 91,647 3,000 274,347
10 070/HLD/RA/04/016 3,331,000 166,550 84,941 3,000 254,491
11 071/HLD/RA/04/016 3,633,000 181,650 92,642 3,000 277,292
12 072/HLD/RA/04/016 3,338,000 166,900 85,119 3,000 255,019
13 073/HLD/RA/04/016 3,578,000 178,900 91,239 3,000 273,139
14 074/HLD/RA/04/016 3,448,000 172,400 87,924 3,000 263,324
15 075/HLD/RA/04/016 3,695,000 184,750 94,223 3,000 281,973
16 076/HLD/RA/04/016 3,727,000 186,350 95,039 3,000 284,389
17 077/HLD/RA/04/016 3,778,000 188,900 96,339 3,000 288,239
18 023/HLD/RA/03/016 3,070,000 153,500 78,285 3,000 234,785
TOTAL 64,056,000 3,202,800 1,633,428 54,000 4,890,228
ETS MEYSF
ETAT DES FACTURES NON PAYEES EXERCICES 2015 ET 2016

POUR LES REPAS SERVIS AUX MALADES ET PERSONNEL DE L'HÔPITAL LAQUINTINIE DE DOUALA
N° FACTURES LIBELLES MONTANT NET MONTANT TTC

02/CM/01/2015 Repas servis Malades et Pers HLD du 16 au 31/01/15 4,090,485 4,987,631
10/CM/10/2015 Repas servis collation Dons LION'S CLUB 3,999,824 4,877,087
09/CM/05/15 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/05/15 3,617,622 4,411,058
15/CM/08/15 Repas servis aux Malades et Pers HLD 01 au 15/08/15 3,650,385 4,451,006
16/CM/08/15 Repas servis aux Malades et Pers HLD 16 au 31/08/15 3,666,033 4,470,086
24/CM/12/15 Repas servis aux Maldes et Pers HLD du 16 au 31/12/15 3,553,074 4,332,353
25/CM/12/15 Restauration Personnel HLD les 24 et 31/12/15 3,002,460 3,660,875
09A/CM/05/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/05/16 3,428,868 4,180,905
09B/CM/05/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/05/16 876,288 1,068,480
10A/CM/05/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/05/16 3,506,619 4,275,709 Page 1/2
10B/CM/05/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/05/16 1,177,512 1,435,770
11B/CM/06/2016 Repas servis aux Malades polyclinique du 01 au 15/06/16 1,134,480 1,383,300
12B/CM/06/2016 Repas servis aux Malades Polyclinique du 16 au 30/06/16 1,529,592 1,865,070
13A/CM/07/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLDdu 01 au 15/07/16 3,515,421 4,286,441
TOTAL GENERAL ARRIERES REPAS 126,093,344 153,748,690 Page 2/2
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF


11/CM/06/2015 Payée Repas servis Malades et Pers HLD du 01 au 15/06/15 3,383,880 4,126,050
10/CM/10/2015 Payée Repas servis collation Dons LION'S CLUB 3,999,824 4,877,087
09/CM/05/15 038/HLD/RA/03/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/05/15 3,617,622 4,411,058
15/CM/08/15 009/HLD/RA/02/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD 01 au 15/08/15 3,650,385 4,451,006
24/CM/12/15 071/HLD/RA/04/016 Repas servis aux Maldes et Pers HLD du 16 au 31/12/15 3,553,074 4,332,353
25/CM/12/15 023/HLD/RA/03/016 Restauration Personnel HLD les 24 et 31/12/15 3,002,460 3,660,975
09A/CM/05/2016 146/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/05/16 3,428,868 4,180,905
09B/CM/05/2016 147/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades Polyclinique du 01 au 15/05/16 876,288 1,068,480
10A/CM/05/2016 149/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/05/16 3,506,619 4,275,709 Page 1/2
10B/CM/05/2016 150/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/05/16 1,177,512 1,435,770
11B/CM/06/2016 152/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades polyclinique du 01 au 15/06/16 1,134,480 1,383,300
12B/CM/06/2016 155/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades Polyclinique du 16 au 30/06/16 1,529,592 1,865,070
13A/CM/07/2016 158/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLDdu 01 au 15/07/16 3,515,421 4,286,441
Payée par service financier SEFIN HLD 17,562,728 17,502,681
Payée par service financier SEFIN HLD 2è vague 21,063,186 25,682,874
Solde au 31/12/2016 Etat des dettes au MINFI 79,694,775 126,768,716
transmise au service financier le 08/02/2017
Factures payées par SEFIN HLD fin Décembre 2016
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF
ETAT ACTUALISE AU 31/12/2016 DES FACTURES NON PAYEES TRANSMIS AU MINFI EXERCICES 2015 ET 2016

07/CM/04/2016 144/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/04/16 3,299,283 4,022,899 payée
08/CM/04/2016 145/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 30/04/16 3,273,366 3,991,298 payée
10A/CM/05/2016 149/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/05/16 3,506,619 4,275,709 Page 1/2
11A/CM/06/2016 151/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/06/16 3,668,967 4,473,664 payée
12A/CM/06/2016 154/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 30/06/16 3,799,530 4,632,863 payée
13A/CM/07/2016 158/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLDdu 01 au 15/07/16 3,515,421 4,286,441
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF

08/CM/04/2016 Repas Malades et personnel du 16 au 30/04/16 3,273,366 3,991,298 payée
11A/CM/06/2016 Repas Malades et personnel du 01 au 15/06/16 3,668,967 4,473,664 payée
12A/CM/06/2016 Repas Malades et personnel du 16 au 30/06/16 3,799,530 4,632,863 payée
16/CM/08/2016 Repas Malades et personnel du 16 au 31/08/16 3,208,329 3,911,996 payée le 29/03/17
17/CM/09/2016 Repas Malades et personnel du 01 au 15/09/16 2,628,375 3,204,844 Payée le 20/02/17
TOTAL 51,562,116 62,870,987 -
09B/CM/05/2016 Repas Malades Polyclinique du 01 au 15/05/16 876,288 1,068,480
10B/CM/05/2016 Repas Malades Polyclinique du 16 au 31/05/16 1,177,512 1,435,770
TOTAL 7,393,680 9,015,300 -
3208329
2628375
2677275
2722752
11236731
2,628,375
2,677,275
2,722,752
8,028,402
ETS MEYSF

TOTAL 29,583,522 36,071,933 -
09B/CM/05/2016 Repas Malades Polyclinique du 01 au 15/05/16 876,288 1,068,480
TOTAL 7,393,680 9,015,300 -
factures payées
ETS MEYSF
ETAT RECAPITULATIF DE LA DETTE AVEC HÔPITAL LAQUINTINIE AU 31/12/2016
LIBELLES MONTANT NAP MONTANT TTC OBSERVATIONS TVA IR
Dette ancienne Gestion 118,320,689 144,271,397
Sous total ancienne gestion

Mai 2015 au 15/04/16 12 118,320,689 144,271,397
Bons de Commandes nouvelle 58,955,796 71,886,287

gestion du 16/04 au 31/12/16 8
TOTAL GENERAL 20 177,276,485 216,157,684

ETS MEYSF
ETAT DES FACTURES EN PAIEMENT AU SERVICE FINANCIER HLD
N° FACTURES BCA LIBELLES MONTANT NAP MONTANT TTC OBSERVATIONS

16/CM/08/2016 163/HLD/RA/11/016 Repas Malades et personnel du 16 au 31/08/16 3,208,329 3,911,996
TOTAL 11,236,731 13,701,229 -
2628375
2677275
2722752
8028402
ETS MEYSF
FACTURES A ENREGISTRER
N° FACTURES N° BCA LIBELLES NAP TTC HT OBSERVATIONS

09A/CM/05/2016 006/HLD/RA/01/017 Repas Malades du 01 au 15/05/16 2,445,000 2,981,250 2,500,000 1
09B/CM/05/2016 004/HLD/RA/01/017 Repas Personnel du 01 au 15/05/16 1,860,156 2,268,135 1,902,000 2
10B/CM/05/2016 007/HLD/RA/01/17 Repas Personnel du 16 au 31/05/16 2,008,323 2,448,799 2,054,000 4
11B/CM/06/2016 010/HLD/RA/017 Repas Personnel du 01 au 15/06/16 2,064,069 2,516,771 2,111,000 6
12A/CM/06/2016 011/HLD/RA/017 Repas Malades du 16 au 30/06/16 3,360,408 4,097,430 3,436,000 7
12B/CM/06/2016 013/HLD/RA/017 Repas Personnel du 16 au 31/06/16 1,968,714 2,400,503 2,013,000 8
20/CM/10/2016 014/HLD/RA/017 Repas Personnel du 16 au 31/10/16 2,832,288 3,453,480 2,896,000 9
TOTAL 21,954,144 26,769,241 22,449,000
Droit Enreg: (09) 1,122,450
Timbre: 3000 x9 = 27,000
(08 factures) 19,121,856 23,315,761 19,553,000

Droit Enreg: (08) 977,650
Timbre 3000 x 8 24,000

ETS MEYSF
BONS DE COMMANDES A ENREGISTRER "AFRILAND BANK"
ORD N° bons de cde LIBELLES MONT. HT D. ENRG F. FOR F. VIRT TIMBRES enr tim TOTAL
1 144/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/04/16 3,374,000 168,700 18,000 2,400 3000 171,700 192,100
4 147/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades Polyclinique du 01 au 15/05/16 896,000 44,800 18,000 2,400 3000 47,800 68,200
8 152/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades polyclinique du 01 au 15/06/16 1,160,000 58,000 18,000 2,400 3000 61,000 81,400
10 158/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLDdu 01 au 15/07/16 3,594,500 179,725 18,000 2,400 3000 182,725 203,125
15 014/HLD/RA/17 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/10/16 2,896,000 144,800 18,000 2,400 3000 147,800 168,200
TOTAL GENERAL ARRIERES REPAS 42,722,000 2,136,100 288,000 38,400 48,000 2,184,100 2,510,500
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF
N° FACTURES LIBELLES MONTANT HT MONTANT NET MONTANT TTC

07/CM/04/2016 144/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/04/16 3,374,000 3,299,283 4,022,899 ecbk2711367
08/CM/04/2016 145/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 30/04/16 3,347,000 3,273,366 3,991,298 ecbk2711525
09A/CM/05/2016 146/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/05/16 3,506,000 3,428,868 4,180,905
09B/CM/05/2016 147/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades Polyclinique du 01 au 15/05/16 896,000 876,288 1,068,480
10A/CM/05/2016 149/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/05/16 3,586,000 3,506,619 4,275,709 ecbk 2711483
10B/CM/05/2016 150/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/05/16 1,204,000 1,177,512 1,435,770
11A/CM/06/2016 151/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/06/16 3,752,000 3,668,967 4,473,664 ecbk2711546
11B/CM/06/2016 152/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades polyclinique du 01 au 15/06/16 1,160,000 1,134,480 1,383,300
12A/CM/06/2016 154/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 30/06/16 3,885,000 3,799,530 4,632,863 ecbk2711546
13A/CM/07/2016 158/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLDdu 01 au 15/07/16 3,594,500 3,515,421 4,286,441 ecbk 2711483
14A/CM/07/2016 160/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/07/16 3,581,000 3,501,729 4,269,746
15/CM/08/2016 162/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/08/16 2,788,500 2,727,153 3,325,286
014/HLD/RA/17 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/10/16 2,896,000 2,832,288 3,453,480
021/HLD/RA/03017 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/11/16 2,415,500 2,362,358 2,880,484
TOTAL GENERAL ARRIERES REPAS 42,721,500 41,779,670 50,943,005
payées au 27/09/17 21,063,186
20,716,484
7,022,040
7180500
LA GERANTE
3,404,000 Catherine MANGAN

5/26/2017
6/21/2017
9/13/2017
7/24/2017
7/24/2017
9/13/2017
ETS MEYSF
ETAT DES FACTURES ENREGISTREES ET TRANSMIS AU SEFIN HLD SEPTEMBRE 2017
PAYEMENT
N° FACTURES N° BCA LIBELLES MONTANT NET MONTANT TTC N° CHQ DATE
07/CM/04/2016 144/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/04/16 3,299,283 4,022,899 ecbk2711367 5/26/2017
09A/CM/05/2016 146/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/05/16 3,428,868 4,180,905 ecbk2711498 11/21/2017
09B/CM/05/2016 147/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades Polyclinique du 01 au 15/05/16 876,288 1,068,480 ecbk2711498 11/21/2017
10A/CM/05/2016 149/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/05/16 3,506,619 4,275,709 ecbk 2711483 9/13/2017
10B/CM/05/2016 150/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/05/16 1,177,512 1,435,770 ecbk2711504 1/3/2018
11B/CM/06/2016 152/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades polyclinique du 01 au 15/06/16 1,134,480 1,383,300 ecbk2711504 1/3/2018
13A/CM/07/2016 158/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLDdu 01 au 15/07/16 3,515,421 4,286,441 ecbk 2711483 9/13/2017
13B/CM/07/2016 156/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades polyclinique du 01 au 15/07/16 1,658,688 2,022,480 ecbk 2711506 2/7/2018
014/HLD/RA/17 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/10/16 2,832,288 3,453,480 ecbk3221437 4/5/2018
21/CM/11/2016 021/HLD/RA/03017 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/11/16 2,362,358 2,880,484 ecbk 2711506 2/7/2018
TOTAL GENERAL ARRIERES REPAS 41,779,670 50,943,005
TOTAL DES FACTURES PAYEES au 30/09/17 38,947,382 47,489,525
EN INSTANCE DE PAYEMENT 2,832,288 3,453,480
COMPTABILITE MEYSF
ETS MEYSF
ETAT DES FACTURES NON PAYEES AU SEFIN HLD SEPTEMBRE 2017
N° FACTURES N° BCA LIBELLES MONTANT NET MONTANT TTC

014/HLD/RA/17 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/10/16 2,832,288 3,453,480
021/HLD/RA/03017 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/11/16 2,362,358 2,880,484
COMPTABILITE MEYSF
ETS MEYSF
BORDEREAU DE TRANSMISSION FACTURES PROFORMAS DU 1er SEMESTRE 2017 A L'ECONOMAT
N° FACTURES LIBELLES MT HT MONTANT TTC NAP

001A/CM/01/17 Repas servis aux Maladesdu 01 au 15/01/17 892,875 1,064,753 873,232
001B/CM/01/17 Repas servis aux Personnels HLD du 01 au 15/01/17 1,096,500 1,307,576 1,072,377
002A/CM/01/17 Repas servis aux Malades HLD du 16 au 31/01/17 1,327,875 1,576,336 1,292,794
004B/CM/03/17 Repas servis aux Personnels HLD du 16 au 28/02/17 969,000 1,155,533 947,682
005A/CM/03/17 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/03/17 1,159,500 1,382,704 1,133,991
008B/CM/04/17 Repas servis aux Personnels HLDdu 16 au 30/04/17 1,125,000 1,341,563 1,100,250
TOTAL GENERAL FACTURES PROFORMA 32,266,875 38,471,095 31,551,137
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF
BORDEREAU DE TRANSMISSION FACTURES PROFORMA 2017 A L'ECONOMAT

2è semestre 2017
N° FACTURES LIBELLES MT HT MONTANT TTC NAP TVA IR TAXES

013A/CM/07/17 Repas servis aux Maladesdu 01 au 15/07/17 983,125 1,172,377 961,496 189,252 21,629 210,881
013B/CM/07/17 Repas servis aux Personnels HLD du 01 au 15/07/17 1,264,500 1,507,916 1,236,681 243,416 27,819 271,235
014A/CM/07/17 Repas servis aux Malades HLD du 16 au 31/07/17 1,554,000 1,853,145 1,519,812 299,145 34,188 333,333
015A/CM/08/17 Repas servis aux Malades HLD du 01 au 15/08/17 482,500 575,381 471,885 92,881 10,615 103,496
017A/CM/09/17 Repas servis aux Malades du 01 au 15/09/17 450,000 536,625 440,100 86,625 9,900 96,525
019A/CM/10/17 Repas servis aux Malades HLD du 01 au 15/10/17 886,750 886,750 837,979 0 48771 48,771
019B/CM/10/17 Repas servis aux Personnels HLD du 01 au 15/10/17 1,476,000 1,476,000 1,394,380 0 81180 81,180
020B/CM/10/17 Repas servis aux Personnels HLDdu 16 au 31/10/17 1,455,000 80,025 1,374,975 0 80025 80,025
024B/CM/12/17 Repas servis aux Personnels HLD du 16 au 31/12/17 838,500 838,500 792,383 0 46118 46,118
TOTAL FACTURES PROFORMA 2è semestre 25,375,375 26,577,326 24,421,050 2,576,926 953,890 3,530,816
1er semestre 32,266,875 38,471,095 31,551,137
TOTAL GENERAL FACTURES 2017 57,642,250 65,048,421 55,972,187 2,576,926 953,890 3,530,816
LA GERANTE
Catherine MANGAN
31551137
22897777
54448914
ETS MEYSF

2è semestre 2017

013A/CM/07/17 Repas servis aux Maladesdu 01 au 15/07/17 983,125 1,172,377 961,496
015A/CM/08/17 Repas servis aux Malades HLD du 01 au 15/08/17 482,500 575,381 471,885
017A/CM/09/17 Repas servis aux Malades du 01 au 15/09/17 450,000 536,625 440,100
020B/CM/10/17 Repas servis aux Personnels HLDdu 16 au 31/10/17 1,455,000 80,025 1,374,975
024B/CM/12/17 Repas servis aux Personnels HLD du 16 au 31/12/17 838,500 838,500 792,383
TOTAL FACTURES PROFORMA 2è semestre 25,375,375 26,577,326 24,421,050
1er semestre 32,266,875 38,471,095 31,551,137
TOTAL GENERAL FACTURES 2017 57,642,250 65,048,421 55,972,187
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF


LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF
ETAT DES FACTURES NON PAYEES EXERCICES 2017


Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/05/15
Repas servis aux Malades et Pers HLD 01 au 15/08/15
Repas servis aux Malades et Pers HLD 16 au 31/08/15
Repas servis aux Maldes et Pers HLD du 16 au 31/12/15
Restauration Personnel HLD les 24 et 31/12/15
Repas servis aux Malades Polyclinique du 16 au 30/06/16
Repas servis aux Malades polyclinique du 01 au 15/07/16
TOTAL GENERAL ARRIERES REPAS 0 0 Page 1/1
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF
N° FACTURES LIBELLES MONTANT HT MONTANT NET

07/CM/04/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/04/16 3,373,500 649,399 74,217 3,299,283
09B/CM/05/2016 Repas servis aux Malades Polyclinique du 01 au 15/05/16 896,000 876,288
10B/CM/05/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/05/16 1,204,000 1,177,512
11A/CM/06/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/06/16 3,751,500 722,164 82,533 3,668,967
13A/CM/07/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLDdu 01 au 15/07/16 3,594,500 3,515,421
16/CM/08/2016 Repas servis aux Malades et Pers du 16 au 31/08/16 3,280,500 631,496 72,171 3,208,329
18/CM/09/2016 Repas sercis aux Malades et Pers HLD du 16 au 30/09/16 2,737,500 526,969 60,225 2,677,275
Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/10/16 2,896,000 2,832,288
Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/11/16 2,415,500 2,362,358
TOTAL GENERAL ARRIERES REPAS 54,210,000 4,975,453 568,623 53,016,401

payées au 27/09/17 21,063,186
31,953,215
3,404,000
LA GERANTE
74888
Catherine MANGAN
T 2016
A
MONTANT TTC
4,022,899 ecbk2711367 5/26/2017
3,991,298 ecbk2711525 6/21/2017
4,180,905
1,068,480
4,275,709 ecbk 2711483 9/13/2017
1,435,770
4,473,664 ecbk2711546 7/24/2017
1,383,300
4,632,863 ecbk2711546 7/24/2017
4,286,441 ecbk 2711483 9/13/2017
2,022,480
4,269,746
1,240,200
3,325,286
3,911,996 ecbk 2711341 3/29/2017
3,204,844 ecbk 2282007 2/20/2017
3,264,469 ecbk 2282007 2/20/2017
3,319,920 ecbk 2282007 2/20/2017
3,453,480
2,880,484
64,644,234
7,022,040
N
ETS MEYSF
N° FACTURES LIBELLES MONTANT HT MONTANT NET

09B/CM/05/2016 Repas servis aux Malades Polyclinique du 01 au 15/05/16 896,000 876,288
16/CM/08/2016 Repas servis aux Malades et Pers du 16 au 31/08/16 3,280,500 631,496 72,171 3,208,329
18/CM/09/2016 Repas sercis aux Malades et Pers HLD du 16 au 30/09/16 2,737,500 526,969 60,225 2,677,275
MONTANT TTC
4,022,899 ecbk2711367 5/26/2017
3,991,298 ecbk2711525 6/21/2017
4,180,905
1,068,480
4,275,709 ecbk 2711483 9/13/2017
4,473,664 ecbk2711546 7/24/2017
4,632,863 ecbk2711546 7/24/2017
3,325,286
3,911,996 ecbk 2711341 3/29/2017
3,204,844 ecbk 2282007 2/20/2017
3,264,469 ecbk 2282007 2/20/2017
3,319,920 ecbk 2282007 2/20/2017
43,672,333
ETS MEYSF
CHIFFRE D'AFFAIRE REALISE EN 2017
N° FACTURES LIBELLES MTANT HT TVA IRPP MONT TTC NET

07/CM/04/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/04/16 3,373,500 649,399 74,217 4,022,899 3,299,283 5/26/2017
09A/CM/05/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/05/16 3,506,000 674,905 77,132 4,180,905 3,428,868 11/21/2017
09B/CM/05/2016 Repas servis aux Malades Polyclinique du 01 au 15/05/16 896,000 172,480 19,712 1,068,480 876,288 11/21/2017
13A/CM/07/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLDdu 01 au 15/07/16 3,594,500 691,941 79,079 4,286,441 3,515,421 9/13/2017
18/CM/09/2016 Repas sercis aux Malades et Pers HLD du 16 au 30/09/16 2,737,500 526,969 60,225 3,264,469 2,677,275 2/20/2017
TOTAL GENERAL ARRIERES REPAS 40,217,500 7,741,869 884,785 47,959,369 39,332,715
ETS MEYSF
CHIFFRE D'AFFAIRE REALISE EN 2017 avec HOPITAL LAQUINTINIE DE DOUALA
N° FACTURES LIBELLES MONTANT HT TVA IRPP TOTAL Taxes

07/CM/04/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/04/16 3,373,500 649,399 74,217 723,616
09A/CM/05/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/05/16 3,506,000 674,905 77,132 752,037
09B/CM/05/2016 Repas servis aux Malades Polyclinique du 01 au 15/05/16 896,000 172,480 19,712 192,192
13A/CM/07/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLDdu 01 au 15/07/16 3,594,500 691,941 79,079 3,594,500
16/CM/08/2016 Repas servis aux Malades et Pers du 16 au 31/08/16 3,280,500 631,496 72,171 703,667
18/CM/09/2016 Repas sercis aux Malades et Pers HLD du 16 au 30/09/16 2,737,500 526,969 60,225 587,194
RETENUES A LA SOURCE
ETS MEYSF
CHIFFRE D'AFFAIRE REALISE EN 2017 avec HOPITAL LAQUINTINIE DE DOUALA
N° FACTURES LIBELLES MONTANT HT TVA IRPP TOTAL Taxes

10B/CM/05/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/05/16 1,204,000 231,770 26,488 258,258
11B/CM/06/2016 Repas servis aux Malades polyclinique du 01 au 15/06/16 1,160,000 223,300 25,520 248,820
13B/CM/07/2016 Repas servis aux Malades polyclinique du 01 au 15/07/16 1,696,000 326,480 37,312 363,792
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
RETENUES A LA SOURCE
1696000 326480 37312 363792 326480

3581000 689343 78782 768125
2415500 464984 53141 518125
7692500 1480806 169235 1650041
ETS MEYSF

ord N° FACTURES N° BCA LIBELLES MONT HT MONTANT TTC NET A PAYER TVA IR
1 09/CM/05/15 038/HLD/RA/03/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/05/15 3,699,000 4,411,058 3,617,622 712,058 81,378
2 15/CM/08/15 009/HLD/RA/02/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD 01 au 15/08/15 3,732,500 4,451,006 3,650,385 718,506 82,115
11 24/CM/12/15 071/HLD/RA/04/016 Repas servis aux Maldes et Pers HLD du 16 au 31/12/15 3,633,000 4,332,353 3,553,074 699,353 79,926
12 25/CM/12/15 023/HLD/RA/03/016 Restauration Personnel HLD les 24 et 31/12/15 3,070,000 3,660,975 3,002,460 590,975 67,540
19 12B/CM/06/2016 155/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades Polyclinique du 16 au 30/06/16 1,564,000 1,865,070 1,529,592 301,070 34,408
TOTAL GENERAL ARRIERES REPAS 65,616,500 78,247,679 64,172,937 12,431,179 1,443,563
20 0 023/HLD/RA/03/017 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 30/11/16 2,834,000 3,379,545 2,771,652 545,545 62,348
21 0 058/HLD/RA/05/017 Repas servis aux Malades et Pers HLD 01 au 15/11/16 2,567,500 3,061,744 2,511,015 494,244 56,845
TOTAL 7,882,500 9,399,882 7,709,085 1,517,382 173,775
73,499,000 87,647,561 71,882,022 13,948,561 1,617,338

chqSGC 2287961 AG
ETS MEYSF

ord N° FACTURES N° BCA LIBELLES MONT HT MONTANT TTC NET A PAYER

1 09/CM/05/15 038/HLD/RA/03/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/05/15 3,699,000 4,411,058 3,617,622
2 15/CM/08/15 009/HLD/RA/02/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD 01 au 15/08/15 3,732,500 4,451,006 3,650,385
11 24/CM/12/15 071/HLD/RA/04/016 Repas servis aux Maldes et Pers HLD du 16 au 31/12/15 3,633,000 4,332,353 3,553,074
12 25/CM/12/15 023/HLD/RA/03/016 Restauration Personnel HLD les 24 et 31/12/15 3,070,000 3,660,975 3,002,460
19 12B/CM/06/2016 155/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades Polyclinique du 16 au 30/06/16 1,564,000 1,865,070 1,529,592
20 0 023/HLD/RA/03/017 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 30/11/16 2,834,000 3,379,545 2,771,652
21 0 058/HLD/RA/05/017 Repas servis aux Malades et Pers HLD 01 au 15/11/16 2,567,500 3,061,744 2,511,015
22 0 061/HLD/RA/05/017 Repas servis aux Malades et Pers HLD 16 au 31/12/16 2,481,000 2,958,593 2,426,418
TOTAL 7,882,500 9,399,882 7,709,085
73,499,000 87,647,561 71,882,022

ETS MEYSF

PAYEMENT
N° FACTURES LIBELLES MONTANT NET MONTANT TTC N° CHQ
10/CM/10/2015 Payée Repas servis collation Dons LION'S CLUB 3,999,824 4,877,087
07/CM/04/2016 144/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/04/16 3,299,283 4,022,899 ecbk2711367
09A/CM/05/2016 146/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/05/16 3,428,868 4,180,905 ecbk2711498
09B/CM/05/2016 147/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades Polyclinique du 01 au 15/05/16 876,288 1,068,480 ecbk2711498
10A/CM/05/2016 149/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/05/16 3,506,619 4,275,709 ecbk 2711483
10B/CM/05/2016 150/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/05/16 1,177,512 1,435,770 ecbk2711504
11B/CM/06/2016 152/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades polyclinique du 01 au 15/06/16 1,134,480 1,383,300 ecbk2711504
13A/CM/07/2016 158/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLDdu 01 au 15/07/16 3,515,421 4,286,441 ecbk 2711483
14B/CM/07/2016 161/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades polyclinique du 16 au 26/07/16 1,017,120 1,240,200 ecbk2711504
Payée par service financier SEFIN HLD 17,562,728 17,502,681
Payée par service financier SEFIN HLD 2è vague 21,063,186 25,682,874
Solde au 31/12/2016 Etat des dettes au MINFI 79,694,775 126,768,716
transmise au service financier le 08/02/2017
Factures payées par SEFIN HLD fin Décembre 2016
LA GERANTE
Catherine MANGAN
PAYEMENT
DATE
5/26/2017
6/21/2017
11/21/2017
11/21/2017
9/13/2017
1/3/2018
7/24/2017
1/3/2018
7/24/2017
9/13/2017
1/3/2018
11/21/2017
3/29/2017
ETS MEYSF
PAYEMENT
N° FACTURES N° BCA LIBELLES MONTANT NET MONTANT TTC N° CHQ DATE
COMPTABILITE MEYSF
ETS MEYSF
N° FACTURES N° BCA LIBELLES MONTANT HT TVA IRPP

17/CM/09/2016 144/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/09/16 2,687,500 517,344 59,125
18/CM/09/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 30/09/16 2,737,500
07/CM/04/2016 144/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/04/16 4022899 3,373,500
09A/CM/05/2016 146/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/05/16 4180905 3,428,868
09B/CM/05/2016 147/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades Polyclinique du 01 au 15/05/16 1068480 876,288
13A/CM/07/2016 158/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLDdu 01 au 15/07/16 4286441 3,515,421
TOTAL GENERAL ARRIERES REPAS 39,732,846 59,125
COMPTABILITE MEYSF
PAYEMENT
TTAXES N° CHQ DATE
576,469 ecbk2711367 5/26/2017
ecbk2711367 5/26/2017
ecbk2711525 6/21/2017
ecbk2711498 11/21/2017
ecbk2711498 11/21/2017
ecbk 2711483 9/13/2017
ecbk2711546 7/24/2017
ecbk2711546 7/24/2017
ecbk 2711483 9/13/2017
ecbk2711498 11/21/2017
Mr & Mme SAME NGOSSO
Mr & Mme DIBONGUE PETER
Mr & Mme DIBOLA
Mr & Mme JANGUI
Mr & Mme YAN SOLLE
Dr KOUOH
Mr & Mme NDAME
Mr & Mme EBANDA PAPY
Mr & Mme TIKY
Mr MAKA MICHEL
Mlle NDOGUE MAKA

Mlle EBANDA SIKE
Mr EBANDA HUGO
Mlle JOLIE ETIA
Mme veuve EPEE NTONE

ETS MEYSF
BORDEREAU DE TRANSMISSION FACTURES PROFORMAS DU 1er SEMESTRE 2017 ACOMPTABILITE MATIERE
N° FACTURES LIBELLES MT HT MONTANT TTC NAP TVA IR Taxes

001A/CM/01/17 Repas servis aux Maladesdu 01 au 15/01/17 892,875 892,875 873,232 0 19643 19643
001B/CM/01/17 Repas servis aux Personnels HLD du 01 au 15/01/17 1,096,500 1,096,500 1,072,377 0 24123 24123
002A/CM/01/17 Repas servis aux Malades HLD du 16 au 31/01/17 1,321,875 1,321,875 1,292,794 0 29081 29081
004A/CM/02/17 Repas servis aux Malades HLD du 16 au 28/02/17 927,500 927,500 907,095 0 20405 20405
004B/CM/03/17 Repas servis aux Personnels HLD du 16 au 28/02/17 969,000 969,000 947,682 0 21318 21318
005A/CM/03/17 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/03/17 1,159,500 1,159,500 1,133,991 0 25509 25509
008B/CM/04/17 Repas servis aux Personnels HLDdu 16 au 30/04/17 1,125,000 1,125,000 1,100,250 0 24750 24750
TOTAL GENERAL FACTURES PROFORMA 27,200,875 27,200,875 26,602,456 0 598,419 598,419
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF

2è semestre 2017

013A/CM/07/17 Repas servis aux Maladesdu 01 au 15/07/17 1,057,500 1,057,500 999,338 0 58,163 58,163
013B/CM/07/17 Repas servis aux Personnels HLD du 01 au 15/07/17 1,264,500 1,264,500 1,194,953 0 69,548 69,548
014A/CM/07/17 Repas servis aux Malades HLD du 16 au 31/07/17 912,750 912,750 862,549 0 50,201 50,201
017A/CM/09/17 Repas servis aux Malades du 01 au 15/09/17 563,500 563,500 532,508 0 30,993 30,993
020B/CM/10/17 Repas servis aux Personnels HLDdu 16 au 31/10/17 1,455,000 1,455,000 1,374,975 0 80,025 80,025
024B/CM/12/17 Repas servis aux Personnels HLD du 16 au 31/12/17 838,500 838,500 792,383 0 46,118 46,118
TOTAL FACTURES PROFORMA 2è semestre 23,952,750 23,952,750 22,624,915 0 1,317,401 1,317,401
1er semestre 27,200,875 27,200,875 26,602,456 0 598419 5834588
TOTAL GENERAL FACTURES 2017 51,153,625 51,153,625 49,227,371 0 1,915,821 7,151,989
LA GERANTE
Catherine MANGAN
31551137
22897777
54448914
ETS MEYSF

2è semestre 2017

013A/CM/07/17 Repas servis aux Maladesdu 01 au 15/07/17 1,057,500 1,057,500 999,338 0 58,163 58,163
017A/CM/09/17 Repas servis aux Malades du 01 au 15/09/17 563,500 563,500 532,508 0 30,993 30,993
020B/CM/10/17 Repas servis aux Personnels HLDdu 16 au 31/10/17 1,455,000 80,025 1,374,975 0 80025 80,025
024B/CM/12/17 Repas servis aux Personnels HLD du 16 au 31/12/17 838,500 838,500 792,383 0 46118 46,118
TOTAL FACTURES PROFORMA 2è semestre 23,952,750 22,577,775 22,624,915 0 1,317,404 1,317,404
1er semestre 32,266,875 38,471,095 31,551,137
TOTAL GENERAL FACTURES 2017 56,219,625 61,048,870 54,176,052 0 1,317,404 1,317,404
LA GERANTE
Catherine MANGAN
31551137
22897777
54448914
ETS MEYSF

2è semestre 2017

TOTAL FACTURES PROFORMA 2è semestre 0 0 0 0 0 0
1er semestre 32,266,875 38,471,095 31,551,137
TOTAL GENERAL FACTURES 2017 32,266,875 38,471,095 31,551,137 0 0 0
LA GERANTE
Catherine MANGAN
31551137
22897777
54448914
ETS MEYSF
ETAT DESFACTURES REPAS MALADES ET PERSONNEL HLD

1er semestre 2018

001A/CM/01/18 Repas servis aux Maladesdu 01 au 15/01/18 965,500 965,500 912,398 0 53,103 53,103
003A/CM/02/18 Repas servis aux Malades HLD du 01 au 15/02/18 1,033,250 1,033,250 976,421 0 56,829 56,829
005A/CM/03/18 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/03/18 755,125 755,125 713,593 0 41,532 41,532
008B/CM/04/18 Repas servis aux Personnels HLDdu 16 au 30/04/18 1,273,500 1,273,500 0 70,043 70,043
009A/CM/05/18 Repas servis aux Malades HLD du 01 au 15/05/18 0 0 0 0
009B/CM/05/18 Repas servis aux Personnels HLD du 01 au 15/05/18 0 0 0 0
TOTAL FACTURES PROFORMA 2è semestre 17,840,000 17,840,000 15,655,344 0 981,200 981,200
1er semestre
TOTAL GENERAL FACTURES 2017 17,840,000 17,840,000 15,655,344 0 981,200 981,200
LA GERANTE
Catherine MANGAN
31551137
22897777
54448914
ETS MEYSF
DE: COMPTABILITE ETS MEYSF (Cantine HLD)
A: CHEF DE POSTE COMPTABILITE MATIERES HLD
Veuillez trouver ci-joint, les liasses des factures proformas des repas servis aux malades et personnel de l'hôpital laquintinie pour la
période sous mentionnée pour un montant total TTC de 17 840 000 (Dix sept millions huit cent quarante mille francs CFA)
BORDEREAU DE TRANSMISSION FACTURES PROFORMA 2018 AU POSTE DE COMPTABILITE MATIERE HLD

Pour la Période allant du 01 Janvier au 30 Avril 2018

001A/CM/01/18 Repas servis aux Maladesdu 01 au 15/01/18 965,500 965,500 912,398 0 53,103 53,103
003A/CM/02/18 Repas servis aux Malades HLD du 01 au 15/02/18 1,033,250 1,033,250 976,421 0 56,829 56,829
005A/CM/03/18 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/03/18 755,125 755,125 713,593 0 41,532 41,532
008B/CM/04/18 Repas servis aux Personnels HLDdu 16 au 30/04/18 1,273,500 1,273,500 1,203,458 0 70,043 70,043
TOTAL FACTURES PROFORMA 17,840,000 17,840,000 16,858,802 0 981,200 981,200
Douala, le 18 Mai 2018
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF

11 24/CM/12/15 071/HLD/RA/04/016 Repas servis aux Maldes et Pers HLD du 16 au 31/12/15 3,633,000 4,332,353 3,553,074 699,353 79,926
12 25/CM/12/15 023/HLD/RA/03/016 Restauration Personnel HLD les 24 et 31/12/15 3,070,000 3,660,975 3,002,460 590,975 67,540
19 12B/CM/06/2016 155/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades Polyclinique du 16 au 30/06/16 1,564,000 1,865,070 1,529,592 301,070 34,408
TOTAL GENERAL ARRIERES REPAS 65,616,500 78,247,679 64,172,937 12,431,179 1,443,563
20 0 023/HLD/RA/03/017 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 30/11/16 2,834,000 3,379,545 2,771,652 545,545 62,348
TOTAL 7,882,500 9,399,882 7,709,085 1,517,382 173,775
73,499,000 87,647,561 71,882,022 13,948,561 1,617,338

SGC 228796 AG 6/8/2018
ETS MEYSF

11 24/CM/12/15 071/HLD/RA/04/016 Repas servis aux Maldes et Pers HLD du 16 au 31/12/15 3,633,000 4,332,353 3,553,074
12 25/CM/12/15 023/HLD/RA/03/016 Restauration Personnel HLD les 24 et 31/12/15 3,070,000 3,660,975 3,002,460
19 12B/CM/06/2016 155/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades Polyclinique du 16 au 30/06/16 1,564,000 1,865,070 1,529,592
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF
ETAT DES FACTURES NON PAYEES EXERCICES 2015, 2016, 2017 et 2018
ord N° FACTURES MONT HT MONTANT TTC NET A PAYER TVA IR

1 Solde dossier au MINFI 65,616,500 78,247,679 64,172,937 12,431,179 1,443,563
2 Derniers BCA 2016 7,882,500 9,399,882 7,709,085 1,517,382 173,775
3 factures 2017 51,153,625 51,153,625 49,227,371 0 1,915,821
4 Factures 2018 (janv à Avril) 17,840,000 17,840,000 16,858,802 0 981,200
Total Dettes HLD 142,492,625 156,641,186 137,968,195 13,948,561 4,514,359
ETS MEYSF
ETAT DES FACTURES REPAS SERVIS AUX MALADES ET PERSONNEL HLD

DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017
N° FACTURES LIBELLES MT HT MONTANT TTC NAP 1989375

001/CM/01/17 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/01/17 1,989,375 2,372,330 1,879,959 2625375
002/CM/01/17 Repas servis aux Malades et Pers HLD DU 16 au 31/01/17 2,625,375 3,130,760 2,480,979 2246500
013/CM/07/17 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/07/17 2,322,000 2,768,985 2,194,290
016/CM/08/17 Repas servis aux Malades et Pers HLD Ddu 16 au 31/08/17 2,160,750 2,576,694 2,041,909
TOTAL 51,423,625 61,322,673 48,595,326
LA GERANTE
Catherine MANGAN
1990000
2626000
2247000
1897000
2211000
2494000
2075000
2038000
2428000
2544000
2424000
1514000
1121000
27609000
1380450
ETS MEYSF


TOTAL 51,423,625 61,322,673 48,595,326
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF

DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017 (corrigé)

002/CM/01/17 Repas servis aux Malades et Pers HLD DU 16 au 31/01/17 2,625,375 3,130,760 2,480,979
003A/CM/02/17 Repas servis aux Malades DU 01 au 15/02/17 1,126,000 1,342,755 1,064,070
003B/CM/02/17 Repas servis au Personnel HLD du 01au 15/02/17 1,120,500 1,336,196 1,058,873
TOTAL 51,423,625 61,322,673 48,595,326
LA GERANTE
Catherine MANGAN
3130760 2480979
1342755 1064071
2261576 1792193
2636618 2089395
2974095 2356830
2473394 1960048
2430166 1925792
2894347 2293633
3033720 2404080
2899875 2290089
26077305 20657110
ETS MEYSF

N° FACTURES LIBELLES MT HT MONTANT TTC NAP 1989375

001/CM/01/17 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/01/17 1,989,375 2,372,330 1,879,959 1 2625375
003/CM/02/17 Repas servis aux Malades et Pers HLD DU 01 au 15/02/17 1,120,500 1,336,196 1,058,873 2 1896500
012/CM/06/17 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 30/06/17 2,231,625 2,661,213 2,108,886 3 1120500
016/CM/08/17 Repas servis aux Malades et Pers HLD Ddu 16 au 31/08/17 2,160,750 2,576,694 2,041,909 7
TOTAL 29,294,250 34,933,393 27,683,066
LA GERANTE
Catherine MANGAN
1990000
2626000
1897000
1121000
7634000
381700
ETS MEYSF

DU 01 JANVIER AU 30 JUIN 2018

TOTAL 25,206,375 30,058,602 23,820,024
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF

DU 01 JUILLET AU 31 DECEMBRE 2018

TOTAL 17,928,125 21,379,289 16,942,078
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF


TOTAL 43,704,500 52,117,616 41,300,753
LA GERANTE
Catherine MANGAN
2,038,000 2,430,315 1,925,910
2,890,375 3,446,772 2,731,404
2,330,750 2,779,419 2,202,559
2,169,375 2,586,980 2,050,059
2,075,125 2,474,587 1,960,993
2,056,750 2,452,674 1,943,629
2,037,875 2,430,166 1,925,792
2,241,750 2,673,287 2,118,454
17,840,000 21,274,200 ###
2,068,689
2,329,400
2,159,916
2,226,398
2,202,249
2,308,084
1,885,939
1,797,843
2,011,151
1,653,699
1,786,961
1,912,323
1,882,510
1,491,967
1,529,828
1,596,459
30,843,416
ETS MEYSF


TOTAL 25,206,375 30,058,602 23,820,024
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF


TOTAL 17,928,125 21,379,289 16,942,078
LA GERANTE
Catherine MANGAN
2038000
2891000
2331000
2170000
2076000
2057000
2038000
2242000
1735000
1954000
1812000
1867000
25211000
1260550
1,857,000
1,934,000
1,582,000
1,508,000
1,687,000
1,357,000
1,499,000
1,064,000
1,579,000
1,252,000
1,283,000
1,339,000
17,941,000
897,050
2,157,600
ETS MEYSF


020/CM/10/19 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/10/19 1,018,750 1,214,859 962,719
021/CM/11/19 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/11/19 983,250 1,172,526 929,171
TOTAL 32,805,375 39,120,410 31,001,079
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF


TOTAL 17,928,125 21,379,289 16,942,078
LA GERANTE
ETS MEYSF
DU 16 FEVRIER 2019 AU 31 DECEMBRE 2019

TOTAL 28,146,500 33,564,701 26,598,443
LA GERANTE
Catherine MANGAN
#REF!
ETS MEYSF
FACTURES REPAS SERVIS AUX MALADES ET PERSONNEL HLD 2019

RETENUES POUR COMPLETER PAIEMENT MINFI
TOTAL 4,336,375 5,171,127 4,097,874
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF


TOTAL 17,928,125 21,379,289 16,942,078
LA GERANTE
ETS MEYSF


TOTAL 28,146,500 33,564,701 26,598,443
LA GERANTE
Catherine MANGAN
#REF!
ETS MEYSF


TOTAL 26,182,250 31,222,333 24,742,226
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF


TOTAL 17,928,125 21,379,289 16,942,078
LA GERANTE
ETS MEYSF

TOTAL 28,146,500 33,564,701 26,598,443
LA GERANTE
Catherine MANGAN
#REF!
ETS MEYSF


TOTAL 6,623,125 7,898,077 6,258,853

DU 01 JANVIER AU 31 Mars 2020 et du 01/04 au 07/04/2020

002/CM/01/20 Repas servis aux Malades et Pers HLD DU 16 au 31/01/20 904,625 1,078,765 854,871
003/CM/02/20 Repas servis aux Malades et Pers HLD DU 01 au 15/02/20 1,028,000 1,225,890 971,460
006/CM/03/20 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/03/20 et 1,143,500 1,363,624 1,080,608
du 01/04 au 07/04/20
TOTAL 6,258,625 7,463,411 5,914,401
TOTAL DETTES RESTE A PAYER 12,881,750 15,361,487 12,173,254
LA GERANTE
Catherine MANGAN
LA GERANTE
ETS MEYSF


TOTAL 28,146,500 33,564,701 26,598,443
LA GERANTE
Catherine MANGAN
#REF!
ETS MEYSF


TOTAL 26,693,250 31,831,701 25,225,121
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF


TOTAL 17,928,125 21,379,289 16,942,078
LA GERANTE
ETS MEYSF


TOTAL 31,029,625 37,002,828 29,322,996
LA GERANTE
Catherine MANGAN
#REF!
ETS MEYSF

DU 01 JANVIER AU 31 Mars 2020 et du 01/04 au 07/04/2020
002/CM/01/20 Repas servis aux Malades et Pers HLD DU 16 au 31/01/20 904,625 1,078,765 854,871
1,028,000
003/CM/02/20 Repas servis aux Malades et Pers HLD DU 01 au 15/02/20 1,225,890 971,460
952,000
004/CM/02/20 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 28/02/20 1,135,260 899,640
1,280,625
006/CM/03/20 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/03/20 et 1,143,500 1,363,624 1,080,608
du 01/04 au 07/04/20
TOTAL 6,258,625 7,463,411 5,914,401
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF

TOTAL 28,154,500 33,574,241 26,606,003
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF
ETAT RECAPITULATIF DES REPAS SERVIS AUX MALADES ET PERSONNEL HLD
LIBELLES MT HT MONTANT TTC NAP
FACTURES 2015 65,616,500 78,247,679 64,172,937
FACTURES 2016 7,880,500 9,399,882 7,709,085
FACTURES 2017 51,423,625 61,322,673 48,595,326
FACTURES 2018 (1er semestre) 25,206,375 30,058,602 23,820,024
TOTAL 150,127,000 179,028,836 144,297,372
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF
ETAT RECAPITULATIF DES REPAS SERVIS AUX MALADES ET PERSONNEL HLD
FACTURES 2015 65,616,500 78,247,679 64,172,937
FACTURES 2016 - - 0
FACTURES 2017 51,423,625 61,322,673 48,595,326
FACTURES 2018 (2éme semestre) 17,928,125 21,379,289 16,942,078
FACTURES 2019 (Janvier et 15 fevrier 2019) 4,650,875 5,546,168 4,395,077
TOTAL 164,825,500 196,554,412 157,925,442
LA GERANTE
Catherine MANGAN
Droits d'enregistrement PRINCIPAL penalités

Bons 2015 65,700,000 3,285,000 3,285,000
Bons 2017 27,609,000 1,380,450 1,380,450
TOTAUX 4,665,450 4,665,450
total general 9,330,900
PRINCIPAL
165,900,000 8295000
4650875
ETS MEYSF
EVALUATION DE LA DETTE DES FACTURES REPAS SERVIS AUX MALADES ET PERSONNEL HLD
ARRETEE AU 11 MARS 2019 (PV CONCILIATION MINSANTE)

FACTURES 2015 - 2016 65,616,500 78,247,679 64,172,937
FACTURES 2017 51,423,625 61,322,673 48,595,326
TOTAL (PROCES -VERBAL DU 11/03/2019) 164,825,500 196,554,412 157,925,442
Paiements Effectués ( Avril 2019 à Fevrier 2020) 21,859,375 26,077,306 20,657,110

DETTE SUR PV NON PAYES 142,966,125 170,477,106 137,268,332
Retraitement facture 2017 (fact N° 19 du 01 au 15/10/17) -270,000 -321,985 -255,150
Retraitement facture 2018 (fact N° 18 du 16 au 30/09/18) 30,000 35,775 28,350
Retraitement facture 2018 N° 20 du 16 au 31/10/18 540,000 643,950 510,300
TOTAL DETTES SUR PV NON PAYEES (A) 143,266,125 170,834,846 137,551,832
ETAT FACTURES DES REPAS SERVIS APRES CONCILIATION DU 11 MARS 2019 JUSQU'AU 07/04/2020

FACTURES 2019 (16 Février 2019 au 31 Decembre 2019) 28,146,500 33,564,701 26,598,443
FACTURES 2020 (01 janvier au 31 Mars 2020) 6,139,125 7,320,907 5,801,473
TOTAL FACTURES (B) 34,285,625 40,885,608 32,399,916
TOTAL GENERAL DE LA DETTE (A + B) au 31 Mars 2020 177,551,750 211,720,454 169,951,748

ETS MEYSF
ETAT DE LA DETTE DES REPAS SERVIS AUX MALADES ET PERSONNEL HLD

ARRETEE AU 31 MARS 2020
FACTURES 2015 - 2016 65,616,500 78,247,679 64,172,937
FACTURES 2017 29,294,250 34,933,393 27,683,066
FACTURES 2018 43,704,500 52,117,616 41,300,753
FACTURES 2019 32,797,375 39,110,870 30,993,519
FACTURES 2020 (Janvier et MARS 2020) 6,139,125 7,320,907 5,801,473
TOTAL DETTES REPAS 177,551,750 211,730,465 169,951,748
LA GERANTE
Catherine EKEDI MANGAN

ETS MEYSF
OBSERVATIONS PAR RAPPORT A LA DETTE
NATURES MONTANT
1/
Factures enregistrées et déposées à la Direction HLD le 78,247,679
06/04/2018 (HUISSIER)
2/
Bons de Commande réçus et non enregistrés:
2017 34,933,393 56,207,593
2018 21,274,200
3/
FACTURES PROFORMA pour BCA à établir :
2018 30,843,416
77,275,193
2019 39,110,870
2020 7,320,907
TOTAL 211,730,465
BESOINS D'ENREGISTREMENT DES BONS DE COMMANDES
PERIODES MONTANT HT DROITS ENREG NBRE BCA

2017 29,300,000 1,465,000 15
2018 43,710,000 2,185,500 24
2019 32,800,000 1,640,000 24
2020 6,142,000 307,100 6
111,952,000 5,597,600 69
penalites 100% 5,597,600
TOTAL ( D.E + PENALITES) 11,195,200
Timbres : 69 x 3000= 207,000
TOTAL BESOINS 11,402,200
Si pénalités négociées à 50%

droits 5,597,600
pénalités 2,798,800
timbres 207,000
ES FACTURES REPAS SERVIS AUX MALADES ET PERSONNEL HLD
A DETTE DES REPAS SERVIS AUX MALADES ET PERSONNEL HLD
ETS MEYSF
EVALUATION DE LA DETTE DES FACTURES REPAS SERVIS AUX MALADES ET PERSONNEL HLD
ARRETEE AU 11 MARS 2019 (PV CONCILIATION MINSANTE)

FACTURES 2015 - 2016 65,616,500 78,247,679 64,172,937
FACTURES 2017 51,423,625 61,322,673 48,595,326
TOTAL (PROCES -VERBAL DU 11/03/2019) 164,825,500 196,554,412 157,925,442
Paiements Effectués ( Avril 2019 à Fevrier 2020) 21,859,375 26,077,306 20,657,110

DETTE SUR PV RESTE A PAYER 142,966,125 170,477,106 137,268,332
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF
RECONSTITUTION DU RESTE DETTE A PAYER SUR PV CONCILIATION APRES PAIEMENT PARTIEL
FACTURES 2015 - 2016 65,616,500 78,247,679 64,172,937
FACTURES 2017 29,294,250 34,933,393 27,683,066
FACTURES 2018 43,704,500 52,117,616 41,300,753
FACTURES 2019 4,336,375 5,171,127 4,097,875

TOTAL FACTURES 142,951,625 170,469,815 137,254,631
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF
RECONSTITUTION DE LA DETTE DES FACTURES REPAS SERVIS AUX MALADES ET PERSONNEL HLD
SUITE CONTENTIEUX
FACTURES 2015 - 2016 65,616,500 78,247,679 64,172,937
FACTURES 2017 29,294,250 34,933,393 27,683,066
FACTURES 2018 43,704,500 52,117,616 41,300,753
FACTURES 2019 (REGLEMENT PARTIEL) 26,182,250 31,222,333 24,742,226
TOTAL 164,797,500 196,521,022 157,898,982
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF
OBSERVATIONS FORMALITES A REMPLIR POUR MISE A JOUR FACTURES
NATURES MONTANT
1/
06/04/2018 (HUISSIER)
2/
2017 34,933,393 56,207,593
2018 21,274,200
3/
2018 30,843,416
36,014,543
2019 5,171,127
TOTAL 170,469,815

2017 29,300,000 1,465,000 15
2018 43,710,000 2,185,500 24
2019 4,337,000 216,850 3
-
77,347,000 3,867,350 42
penalites 100% 3,867,350
Timbres : 42 x 3000= 126,000

droits 3,867,350
timbres 126,000
PERIODES: MINSANTE-MINFI p/cpte HLD MONTANT HT DROITS ENREG NBRE BCA

2017 29,300,000 1,465,000 15
2018 43,710,000 2,185,500 24
2019 4,337,000 216,850 3
-
Droits d'enregistrement 5% 77,347,000 3,867,350 42
PERIODES: HLD MONTANT HT DROITS ENREG NBRE BCA

2019 28,461,000 1,423,050 21
2020 6,260,000 313,000 6
-
-
Droit enregistrement 5% 34,721,000 1,736,050 27
1,736,050
TOTAL GENERAL 112,068,000 5,603,400 69

ETS MEYSF
1- EVALUATION DE LA DETTE DES FACTURES REPAS SERVIS AUX MALADES ET PERSONNEL HLD
ARRETEE AU 07 avril 2020

FACTURES 2015 - 2016 65,616,500 78,247,679 64,172,937
FACTURES 2017 29,294,250 34,933,393 27,683,066
FACTURES 2018 43,704,500 52,117,616 41,300,753
FACTURES 2019 31,029,625 37,002,828 29,322,996
FACTURES 2020 (Janvier au 07/04/2020) 6,258,625 7,463,410 5,914,401
TOTAL GENERAL AU 07/04/2020 175,903,500 209,764,927 168,394,152
2- SITUATION ACTUALISEE PAR RAPPORT A LA DETTE EVALUEE DANS LE PV

LIBELLES MTHT MONTANT TTC NAP
DETTE TOTALE AU 15/02/2019 164,825,500 196,544,412 157,925,442
PAYEMENT EFFECTUES A CE JOUR 21,859,375 26,077,306 20,657,110
SOLDE PAR RAPPORT AU PV DU 11 Mars 2019 142,966,125 170,467,106 137,268,332
3- ANALYSE COMPARATIVE DE L'EVOLUTION DE LA DETTE

TOTAL GENERAL AU 07/04/2020 175,903,500 209,764,927 168,394,152
SOLDE PAR RAPPORT AU PV DU 11 Mars 2019 142,966,125 170,467,106 137,268,332
ACCROISSEMENT DE LA DETTE 32,937,375 39,297,821 31,125,820
Note: Cet accroissement se justifie des repas aux malades LA GERANTE

et Personnels que Ets MEYSF a servis après PV DE conciliation
CATHERINE MANGAN
ETS MEYSF
OBSERVATIONS FORMALITES A REMPLIR POUR MISE A JOUR FACTURES
NATURES MONTANT
1/
06/04/2018 (HUISSIER)
2/
2017 34,933,393 56,207,593
2018 21,274,200
3/
2018 30,843,416
36,014,543
2019 5,171,127
TOTAL 170,469,815

2017 29,300,000 1,465,000 15
2018 43,710,000 2,185,500 24
2019 4,337,000 216,850 3
-
77,347,000 3,867,350 42
penalites 100% 3,867,350
Timbres : 42 x 3000= 126,000

droits 3,867,350
timbres 126,000

2017 29,300,000 1,465,000 15
2018 43,710,000 2,185,500 24
2019 4,337,000 216,850 3
-

2019 28,461,000 1,423,050 21
2020 6,260,000 313,000 6
-
-
1,736,050
TOTAL GENERAL 112,068,000 5,603,400 69

FACTURES REPAS SERVIS AUX MALADES ET PERSONNEL HLD
ETS MEYSF
I- RECONSTITUTION DU RESTE DETTE SUR PV CONCILIATION APRES PAIEMENT PARTIEL
PERIODES MT HT MONTANT TTC NAP

FACTURES 2015 - 2016 65,616,500 78,247,679 64,172,937
FACTURES 2017 29,294,250 34,933,393 27,683,066
FACTURES 2018 43,704,500 52,117,616 41,300,753
FACTURES 2019 4,336,375 5,171,127 4,097,875
TOTAL FACTURES 142,951,625 170,469,815 137,254,631
II- ETAT DE LA DETTE DES REPAS SERVIS AUX MALADES ET PERSONNEL HLD (APRES ETABLISSEMENT PV CONCILIATION)
SOLDE 2019 AU 31 Mars 2020
FACTURES 2019 26,693,250 31,831,701 25,225,121
FACTURES 2020 (Janvier et 07/04/ 2020) 6,258,625 7,463,410 5,914,401
MTHT MTTC NAP

TOTAL GENERAL DE LA DETTE AU 07 AVRIL 2020 175,903,500 209,764,926 168,394,153

2017 29,300,000 1,465,000 15
2018 43,710,000 2,185,500 24
2019 4,337,000 216,850 3
-
77,347,000 3,867,350 42
penalites 100% 3,867,350
Timbres : 42 x 3000= 126,000

droits 3,867,350
timbres 126,000

2017 29,300,000 1,465,000 15
2018 43,710,000 2,185,500 24
2019 4,337,000 216,850 3
-

2019 28,461,000 1,423,050 21
2020 6,260,000 313,000 6
-
-
1,736,050
TOTAL GENERAL 112,068,000 5,603,400 69

ETS MEYSF
ETAT DE LA DETTE DES REPAS SERVIS AUX MALADES ET PERSONNEL HLD

SOLDE 2019 AU 31 Mars 2020
FACTURES 2019 28,461,000 33,939,743 26,895,645
FACTURES 2020 (Janvier et MARS 2020) 6,258,625 7,463,410 5,914,401
LA GERANTE
Catherine EKEDI MANGAN

ETS MEYSF
OBSERVATIONS PAR RAPPORT A LA MISE A JOUR DES FACTURES
NATURES MONTANT

2019 33,939,743
41,403,153
2020 7,463,410
TOTAL 41,403,153

2019 28,461,000 1,423,050 21
2020 6,260,000 313,000 6
-
-
penalites 100% 1,736,050
Timbres : 27 x 3000= 81,000

droits 1,736,050
pénalités 868,025
timbres 81,000

2019 28,461,000 1,423,050 21
2020 6,260,000 313,000 6
-
-
1,736,050
A DETTE DES REPAS SERVIS AUX MALADES ET PERSONNEL HLD
ETS MEYSF
ETAT DE PAYEMENT DES FACTURES

N° factures N° BCA LIBELLES NAP TTC Support date
17/CM/09/2016 164/HLD/RA/11/016 Repas Malades et personnel du 01 au 15/09/16 2,628,375 3,204,844 ecbk 2282007 20/02/2017
16/CM/08/2016 Repas Malades et personnel du 16 au 31/08/16 3,208,329 3,911,996 ecbk 2711341 29/03/2017
Payement 2017 39,332,226
10B/CM/05/2016 150/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/05/16 1,177,512 1,435,770 ecbk2711504 1/3/2018
13B/CM/07/2016 156/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades polyclinique du 01 au 15/07/16 1,658,688 2,022,480 ecbk 2711506 2/7/2018
21/CM/11/2016 021/HLD/RA/03017 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/11/16 2,362,358 2,880,484 ecbk 2711506 2/7/2018
20/CM/10/2016 014/HLD/RA/17 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/10/16 2,832,288 3,453,480 ecbk3221437 4/5/2018
22/CM/11/2016 023/HLD/RA/03/017 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 30/11/16 2,771,652 3,379,545 SGC 2287961 AG 5/8/2018
23/CM/12/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/12/16 2,511,015 3,061,744 ecbk 3221490 9/3/2018
24/CM/12/2016 061/HLD/RA/05/017 Repas servis aux malades et Pers HLD du 16 au 31/12/16 2,426,418 2,958,593 ecbk 3221490 9/3/2018
PAYEMENT 2018 21,393,260
-
39332715
ETS MEYSF
BONS DE COMMANDES A ENREGISTRER "FIRST TRUST SAVING'S"
ORD N° bons de cde LIBELLES MONT. HT D. ENRG F. FOR F. VIRT TIMBRES enr + tim TOTAL
4 063/HLD/RA/07/018 Repas servis aux Malades Polyclinique du 01 au 15/01/17 1,989,000 99,450 18,000 2,400 3000 102,450 122,850
6 047/HLD/RA/05/018 Repas servis aux Malades du 01 au 15/02/17 1,126,000 56,300 18,000 2,400 3000 59,300 79,700
7 052/HLD/RA/06/018 Repas servis aux Pers HLD du 01 au 15/02/17 1,120,500 56,025 18,000 2,400 3000 59,025 79,425
10 070/HLD/RA/07/018 Repas servis aux Malades et Pers HLDdu 16 au 31/03/17 2,494,000 124,700 18,000 2,400 3000 127,700 148,100
PAD 3,400,000 102,000
16 G695671 Achats Médicaments 3,354,000 167,700 18,000 2,400 3000 170,700 191,100
TOTAL GENERAL ARRIERES REPAS 39,604,500 1,912,225 288,000 38,400 48,000 1,858,225 2,184,625
LA GERANTE
Catherine MANGAN
144700
131375
127050
102450
134250
59300
59025
758150
ETS MEYSF
ETAT DES FACTURES 2016


07/CM/04/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/04/16 3,299,283 4,022,899 ecbk2711367 5/26/2017
09A/CM/05/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/05/16 3,428,868 4,180,905 ecbk2711498 11/21/2017
09B/CM/05/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/05/16 876,288 1,068,480 ecbk2711498 11/21/2017
10A/CM/05/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/05/16 3,506,619 4,275,709 ecbk 2711483 9/13/2017
10B/CM/05/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/05/16 1,177,512 1,435,770 ecbk2711504 1/3/2018
11B/CM/06/2016 Repas servis aux Malades polyclinique du 01 au 15/06/16 1,134,480 1,383,300 ecbk2711504 1/3/2018
12B/CM/06/2016 Repas servis aux Malades Polyclinique du 16 au 30/06/16 1,529,592 1,865,070
13A/CM/07/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLDdu 01 au 15/07/16 3,515,421 4,286,441 ecbk 2711483 9/13/2017
13B/CM/07/2016 Repas servis aux Malades polyclinique du 01 au 15/07/16 1,658,688 2,022,480 ecbk 2711506 2/7/2018
14A/CM/07/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/07/16 3,501,729 4,269,746 ecbk 2711506 2/7/2018
14B/CM/07/2016 Repas servis aux Malades polyclinique du 16 au 26/07/16 1,017,120 1,240,200 ecbk2711504 1/3/2018
16/CM/08/2016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/08/16 3,208,329 3,911,996 29/03/2017
17/CM/09/2016 Repas servis aux Malades et personnel du 01 au 15/09/16 2,628,375 3,204,844 20/02/2017
18/CM/09/2016 Repas Malades et personnel du 16 au 30/09/16 2,677,275 3,264,469 2/20/2017
19/CM/10/2016 Repas Malades et personnel du 01 au 15/10/16 2,722,752 3,319,920 2/20/2017
20/CM/10/2016 Repas Malades et personnel du 16 au 31/10/16 2,832,288 3,453,480 ecbk3221437 4/5/2018
21/CM/11/2016 Repas Malades et personnel du 01 au 15/11/16 2,362,359 2,880,484 ecbk 2711506 2/7/2018
22/CM/11/2016 Repas Malades et personnel du 16 au 30/11/16 2,771,652 3,379,545 SGC 2287961 AG 5/8/2018
TOTAL 83,344,182 101,623,661
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF

ord N° FACTURES N° BCA LIBELLES MONT HT MONTANT TTC NET A PAYER ENRG
1 09/CM/05/15 038/HLD/RA/03/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/05/15 3,699,000 4,411,058 3,617,622 3699000 184,950
2 15/CM/08/15 009/HLD/RA/02/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD 01 au 15/08/15 3,732,500 4,451,006 3,650,385 3734000 186,700
11 24/CM/12/15 071/HLD/RA/04/016 Repas servis aux Maldes et Pers HLD du 16 au 31/12/15 3,633,000 4,332,353 3,553,074 3633000 181,650
12 25/CM/12/15 023/HLD/RA/03/016 Restauration Personnel HLD les 24 et 31/12/15 3,070,000 3,660,975 3,002,460 3070000 153,500
19 12B/CM/06/2016 155/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades Polyclinique du 16 au 30/06/16 1,564,000 1,865,070 1,529,592 1564000 78,200
TOTAL GENERAL ARRIERES REPAS 65,616,500 78,247,679 64,172,937 65621000 3281050
MONTANT ENREG 65,621,000 3,281,050 4,593,470

PENALITES 50% 1,640,525 2,296,735 5010750
TOTAL A PAYER 4,921,575 6,890,205 -1640525
3370225
-3281050
89175
57000 -57000
32175
0.04903156
92475 92475 184950 3617622 1
93350 93350 186700 3650385 2
93725 93725 187450 3666033 3
91025 91025 182050 3560409 4
87450 87450 174900 3420555 5
88600 88600 177200 3465543 6
88200 88200 176400 3450384 7
86800 86800 173600 3395616 8
89850 89850 179700 3514932 9 19
83275 83275 166550 3257229 10
90825 90825 181650 3553074 11
76750 76750 153500 3002460 12
83450 83450 166900 3264564 13
89450 14
86200 15
92375 16
93175 17
94450 18
39100 19
1640525 1145775 2291550 44818806
3437325
ETS MEYSF

ord N° FACTURES N° BCA LIBELLES MONT HT MONTANT TTC NET A PAYER ENRG
11 24/CM/12/15 071/HLD/RA/04/016 Repas servis aux Maldes et Pers HLD du 16 au 31/12/15 3,633,000 4,332,353 3,553,074 3633000 181,650
12 25/CM/12/15 023/HLD/RA/03/016 Restauration Personnel HLD les 24 et 31/12/15 3,070,000 3,660,975 3,002,460 3070000 153,500
19 12B/CM/06/2016 155/HLD/RA/11/016 Repas servis aux Malades Polyclinique du 16 au 30/06/16 1,564,000 1,865,070 1,529,592 1564000 78,200
TOTAL GENERAL ARRIERES REPAS 65,616,500 78,247,679 64,172,937 65621000 3281050
MONTANT ENREG 65,621,000 3,281,050

92475 92475 184950 3617622
93350 93350 186700 3650385
93725 93725 187450 3666033
91025 91025 182050 3560409
87450 87450 174900 3420555
88600 88600 177200 3465543
88200 88200 176400 3450384
86800 86800 173600 3395616
89850 89850 179700 3514932
83275 83275 166550 3257229
90825 90825 181650 3553074
76750 76750 153500 3002460
83450 83450 166900 3264564
89450
86200
92375
93175
94450
39100
1640525 1145775 2291550 44818806
3437325
ETS MEYSF

ord N° FACTURES N° BCA LIBELLES MONT HT MONTANT TTC NET A PAYER ENRG ord
1 09/CM/05/15 038/HLD/RA/03/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/05/15 3,699,000 4,411,058 3,617,622 3699000 1
2 15/CM/08/15 009/HLD/RA/02/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD 01 au 15/08/15 3,732,500 4,451,006 3,650,385 3734000 2
3 16/CM/08/15 013/HLD/RA/02/016 Repas servis aux Malades et Pers HLD 16 au 31/08/15 3,748,500 4,470,086 3,666,033 3749000 3
11 24/CM/12/15 071/HLD/RA/04/016 Repas servis aux Maldes et Pers HLD du 16 au 31/12/15 3,633,000 4,332,353 3,553,074 3633000 11
12 25/CM/12/15 023/HLD/RA/03/016 Restauration Personnel HLD les 24 et 31/12/15 3,070,000 3,660,975 3,002,460 3070000 12
TOTAL GENERAL ARRIERES REPAS 45,827,000 54,648,699 44,818,806 45831000
MONTANT ENREG 65,621,000 3,281,050

N° FACTURES N° BCA net a payer
09/CM/05/15 038/HLD/RA/03/016 184,950 92475 3617622
15/CM/08/15 009/HLD/RA/02/016 186,700 93350 3650385
16/CM/08/15 013/HLD/RA/02/016 187,450 93725 3666033
17/CM/09/15 028/HLD/RA/03/016 182,050 91025 3560409
18/CM/09/15 035/HLD/RA/03/016 174,900 87450 3420555
19/CM/10/15 066/HLD/RA/04/016 177,200 88600 3465543
20/CM/10/15 067/HLD/RA/04/016 176,400 88200 3450384
21/CM/11/15 068/HLD/RA/04/016 173,600 86800 3395616
22/CM/11/15 069/HLD/RA/04/016 179,700 89850 3514932
23/CM/12/15 070/HLD/RA/04/016 166,550 83275 3257229
24/CM/12/15 071/HLD/RA/04/016 181,650 90825 3553074
25/CM/12/15 023/HLD/RA/03/016 153,500 76750 3002460
01/CM/01/16 072/HLD/RA/04/016 166,900 83450 3264564
2291550 1145775 44818806
3437325
timbre bca 39000
timbres factures 13000
timbres dossiers fiscal 39000
Bulletin Emission 26000
3554325
Dossier fiscal 100,000
3654325
ETS MEYSF

ord N° FACTURES N° BCA LIBELLES MONT HT MONTANT TTC NET A PAYER ENRG ord
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
TOTAL GENERAL ARRIERES REPAS 0 0 0 0
MONTANT ENREG 65,621,000 3,281,050

N° FACTURES N° BCA net a payer
09/CM/05/15 038/HLD/RA/03/016 0 0 3617622
15/CM/08/15 009/HLD/RA/02/016 0 0 3650385
16/CM/08/15 013/HLD/RA/02/016 0 0 3666033
17/CM/09/15 028/HLD/RA/03/016 0 0 3560409
18/CM/09/15 035/HLD/RA/03/016 0 0 3420555
19/CM/10/15 066/HLD/RA/04/016 0 0 3465543
20/CM/10/15 067/HLD/RA/04/016 0 0 3450384
21/CM/11/15 068/HLD/RA/04/016 0 0 3395616
22/CM/11/15 069/HLD/RA/04/016 0 0 3514932
23/CM/12/15 070/HLD/RA/04/016 0 0 3257229
24/CM/12/15 071/HLD/RA/04/016 0 0 3553074
25/CM/12/15 023/HLD/RA/03/016 0 0 3002460
01/CM/01/16 072/HLD/RA/04/016 0 0 3264564
0 0 44818806
0
timbre bca 39000
timbres factures 13000
timbres dossiers fiscal 39000
Bulletin Emission 26000
117000
Dossier fiscal 100,000
217000
ETS MEYSF

N° FACTURES LIBELLES MT HT EN penal 10% timbres total

001/CM/01/17 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/01/17 1,989,375 1,990,000 99,500 9950 3000 112,450
003/CM/02/17 Repas servis aux Malades et Pers HLD DU 01 au 15/02/17 1,120,500 1,121,000 56,050 5605 3000 64,655
016/CM/08/17 Repas servis aux Malades et Pers HLD Ddu 16 au 31/08/17 2,160,750 2,161,000 108,050 10805 3000 121,855
TOTAL 29,294,250 29,299,000 1,464,950 146,495 45000 1,656,445
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF

N° FACTURES LIBELLES MT HT D.E PENAL TIMBRES TOTAL

TOTAL 17,840,000 17,843,000 892,150 89215 24000 1,005,365
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF

N° FACTURES LIBELLES MT HT D.E PENAL TIMBRE TOTAL

TOTAL 18,498,125 18,503,000 925,150 92515 36000 1,053,665
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF

DU 01 JANVIER AU 30 JUIN 2018 2
N° FACTURES LIBELLES MT HT D.E PENAL TIMBRES TOTAL

TOTAL 7,366,375 7,368,000 368,400 36840 12000 417,240
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF


013/CM/07/18 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/07/18 1,846,750 2,202,249 1,745,179 ###
014/CM/07/18 Repas servis aux Malades et Pers HLD DU 16 au 31/07/18 1,935,500 2,308,084 1,829,048 ###
015/CM/08/18 Repas servis aux Malades et Pers HLD DU 01 au 15/08/18 1,581,500 1,885,939 1,494,518 1,582,000
016/CM/08/18 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/08/18 1,507,625 1,797,843 1,424,706 1,508,000
TOTAL 17,928,125 21,379,289 16,942,078 ###
LA GERANTE 897,050
897,050
Catherine MANGAN
ETS MEYSF


TOTAL 26,693,250 31,831,701 25,225,121
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF


TOTAL 17,928,125 21,379,289 16,942,078
LA GERANTE
ETS MEYSF


Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/01/19 1,769,750 1770000 88500 8850 3000 100350
Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/02/19 1,105,375 1106000 55300 5530 3000 63830
004/CM/02/19 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 28/02/19 1,256,625 1,257,000 62850 6285 3000 72135
021/CM/11/19 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/11/19 983,250 984,000 49200 4920 3000 57120
022/CM/11/19 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 30/11/19 988,250 989,000 49450 4945 3000 57395
TOTAL 28,154,500 28,163,000 1,408,150 140,815 63,000 1,611,965
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF

DU 01 JANVIER AU 31 Mars 2020

Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/01/20 949,875 950,000 47,500 4750 3000 55,250
001/CM/01/20
Repas servis aux Malades et Pers HLD DU 16 au 31/01/20 904,625 905,000 45,250 4525 3000 52,775
002/CM/01/20
Repas servis aux Malades et Pers HLD DU 01 au 15/02/20 1,028,000 1,028,000 51,400 5140 3000 59,540
003/CM/02/20
Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 28/02/20 952,000 952,000 47,600 4760 3000 55,360
004/CM/02/20
Repas servis aux Malades et Pers HLD du 01 au 15/03/20 1,280,625 1,281,000 64,050 6405 3000 73,455
005/CM/03/20
006/CM/03/20 Repas servis aux Malades et Pers HLD du 16 au 31/03/20 et du 1,143,500 1,144,000 57,200 5720 3000 65,920
01/04 au 07/04/20
TOTAL 6,258,625 6,260,000 313,000 31,300 18,000 362,300
LA GERANTE
Catherine MANGAN
ETS MEYSF

TOTAL 28,154,500 33,574,241 ###
LA GERANTE
Catherine MANGAN

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Douala, le 30 juin 2014

N° FACTURES LIBELLES MONTANTS OBSERVATIONS

Douala, le 16 juillet 2014

N° FACTURES LIBELLES MONTANTS OBSERVATIONS

Douala, le 30 juin 2014

N° FACTURES LIBELLES MONTANTS OBSERVATIONS

Douala, le 16 juillet 2014

N° FACTURES LIBELLES MONTANTS OBSERVATIONS

ETAT DES IMPAYES REPAS CANTINES AU 17/09 2/2

Douala, le 22 Août 2014

N° FACTURES LIBELLES MONTANTS OBSERVATIONS

ETAT DES IMPAYES REPAS CANTINES AU 17/09 2/2

Douala, le 22 Août 2014

N° FACTURES LIBELLES MONTANTS OBSERVATIONS

ETAT DES IMPAYES REPAS CANTINES AU 17/09 2/2

Douala, le 22 Août 2014

N° FACTURES LIBELLES MONTANTS OBSERVATIONS

ETAT DES IMPAYES REPAS CANTINES AU 17/09 2/2

Douala, le 22 Août 2014

133,800 Report Page 1/2

ETAT DES IMPAYES REPAS CANTINES AU 17/09 2/2

N° FACTURES LIBELLES MONTANTS OBSERVATIONS

BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 001 DES FACTURES A L'ECONOMAT

Douala, le 22 Août 2014

Mme Cathérine MANGAN

BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 002 DES FACTURES A L'ECONOMAT

Douala, le 29 Août 2014

Mme Cathérine MANGAN

BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 002/09 DES FACTURES A L'ECONOMAT

Douala, le 29 Septembre 2014

N° FACTURES LIBELLES MONTANTS OBSERVATIONS

BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 002/09 DES FACTURES A L'ECONOMAT

Douala, le 29 Septembre 2014

N° FACTURES LIBELLES MONTANTS OBSERVATIONS

BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 002/09 DES FACTURES A L'ECONOMAT

Douala, le 29 Septembre 2014

N° FACTURES LIBELLES MONTANTS OBSERVATIONS

BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 001/10 DES FACTURES A L'ECONOMAT

Douala, le 08 Octobre 2014

N° FACTURES LIBELLES MONTANTS OBSERVATIONS

Seminaire faux médicaments solde 243,300 1573800

TOTAL IMPAYE 3,498,800

BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 002/10 DES FACTURES A L'ECONOMAT

Douala, le 16 Octobre 2014

N° FACTURES LIBELLES MONTANTS OBSERVATIONS

BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 001/10 DES FACTURES A L'ECONOMAT

Douala, le 08 Octobre 2014

N° FACTURES LIBELLES MONTANTS OBSERVATIONS

Seminaire faux médicaments solde 243,300

TOTAL IMPAYE 3,180,000

BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 002/10 DES FACTURES A L'ECONOMAT

Douala, le 16 Octobre 2014

N° FACTURES LIBELLES MONTANTS OBSERVATIONS

BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 003/10 DES FACTURES A L'ECONOMAT

Douala, le 31 Octobre 2014

N° FACTURES LIBELLES MONTANTS OBSERVATIONS

BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 001/10 DES FACTURES A L'ECONOMAT

Douala, le 08 Octobre 2014

N° FACTURES LIBELLES MONTANTS OBSERVATIONS

Seminaire faux médicaments solde 243,300

TOTAL IMPAYE 1,054,950

BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 002/10 DES FACTURES A L'ECONOMAT