Reporting 2éme Trimestre 2023

Activité Affaires Générales

siege sadeg
Parametres de gestion
Parc Auto
Acquisition moyens roulants
Parc informatique.
Dotation vestimentaires
Suivi des prestations conventionnées (Hotel, restaurants, mobilier ect..)
Infrastructures Immobilières
Investissements : partie engagements
Clôture des AP
MAJ le 18-11-2020 par AS
Parametres de
gestion
 Sommaire

s de
 IMMOB

IMMOBILISATIONS DES VEHICILES 1,075.00

RDO Jun-22 Jun-23
TE(%)
Mois Mois Taux Immo
Cumulé Cumulé
Décembre Décembre
TR(%)
Cause d'immobilisation Proposés à Cause d'immobilisation Proposés à Obj (%)
Type véhicule Taux Taux
Taux Nbre Nombre Arrét Technique la réforme Taux Nbre Nombre Arrét Technique la réforme
Immobilisation Immobilis Mois Cumul
Immob% véhicules jours Immob% véhicules jours
% ation %
Accident Panne Total Accident Panne Total
c LEGERS 14 978 16948 10 24 130 154 63 11 909 13025 9 10 118 117 104 -21% -10% 8.00 113%
c LOURDS 15 102 1698 11 0 15 15 3 2 94 2366 16 1 22 20 9 -87% 0 8.00 200%
S/Total RDO 11 1080 18646 11 24 145 169 66 10 1003 15391 10 11 140 137 113 -9 -7 8.00 213%
1) Véhicules Légers
RDO Siège 0 9 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 3 #DIV/0! 0% 0 0%
Ain Témouchent 11 88 884 9 2 7 9 6 12 71 1,092 11 0 8 8 6 11% 26% 5 220%
Es Senia 10 114 2704 11 0 18 18 18 8 115 883 7 0 11 0 30 -23% -38% 7 100%
Mascara 11 114 2522 14 3 11 14 0 11 101 1430 9 6 8 14 0 -1% -36% 7 129%
Mostaganem 21 100 2704 27 2 18 20 11 17 85 1274 13 1 11 12 22 -18% -52% 10 130%
Oran 24 98 2396 21 7 21 28 12 1 88 548 5 0 15 15 11 -96% -76% 16 31%
Relizane 28 98 2210 19 2 21 23 14 12 89 2470 21 0 9 9 13 -57% 13% 9 233%
Sidi Belabbes 9 118 971 6 0 12 12 0 8 104 336 5 0 6 6 8 -11% -16% 5 100%
Tiaret 31 100 971 22 0 12 12 2 40 102 3432 22 0 40 40 2 31% -1% 9 244%
Tlemcen 8 139 1586 8 08 10 18 0 8 140 1560 8 3 10 13 9 4% 2% 9 89%
Total 14 978 16948 10 24 130 154 63 11 909 13,025 9 10 118 117 104 -21% -10% 8 113%
2) Véhicules Lourds
RDO Siège 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0%
Ain Témouchent 22 13 234 17 1 2 3 0 11 9 208 15 0 8 8 1 -51% -10% 5 300%
Es Senia 0 11 234 0 0 3 3 2 0 11 0 0 0 0 0 2 0% 0% 9 0%
Mascara 16 19 494 18 0 3 3 0 16 19 720 24 0 0 0 0 1% 30% 8 300%
Mostaganem 18 11 234 16 0 3 3 0 18 10 364 33 0 4 4 1 -1% 102% 12 275%
0 Oran 0 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0% 0% 14 0%
Relizane 43 9 286 26 0 3 3 1 43 8 390 36 0 3 0 1 0% 37% 6 600%
6 Sidi Belabbes 0 11 30 2 0 0 0 0 14 11 60 13 0 2 2 3 0% 644% 5 260%
Tiaret 38 8 30 27 1 0 1 0 50 8 468 37 1 4 5 0 33% 37% 10 370%
Tlemcen 8 12 156 8 00 1 1 0 8 12 156 8 0 1 1 0 -4% -4% 10 80%
Total 15 102 1698 11 0 15 17 3 2 94 2366 16 1 22 20 9 -87% 45% 8 200%
 CONSOMMATION CONSOM

CONSOMMATION DE CARBURANT DES VEHICULES

RDO Cumulé au Juin 2022 Cumulé au Juin2023
Ecart (2022
Total Cons Taux Conso. Total Cons Taux Conso.
Nbre Ess GPL Gas-oil Roulage con/100km Nbre Ess GPL Gas-oil Roulage con/100km 2023
Type de Véhècule (4)= GPL % (4)= GPL %
véhicules (1) (3) (2) (5) (6)=(4)/(5) véhicules (1) (3) (2) (5) (6)=(4)/(5) con/100km
(1)+(2)+(3) (7)=(3)/(4) (1)+(2)+(3) (7)=(3)/(4)

c LEGERS 978 253503 745893 529409 1528805 18437395 8.29 35 909 208916 294608 108132 611,657 6617920 9.24 18% -0.95

c LOURDS 102 0 179527 0 179527 612419 29.31 0 94 / / 57396 57,396 319434 17.97 / 11.35

Total RDO 1080 253503 925420 1180003 1708332 19049814 8.97 69 1003 208,916 294,608 165,528 669,053 6,937,355 9.64 0.18 -0.68

1) Véhicules Légers
RDO Siège 9 0 9,138 1,872 11,011 88,152.00 12% 83% 14 0 5,593 0 5,593 123656 5% 100% 0
Ain Témouchent 88 18711 116308 13063 148,082 1538872 10% 79% 71 4,332 59,220 8,249 71,801 587831 12% 82% -3%
Es Senia 114 35,929 58,747 1,574 96,250 2,484,330.30 4% 61% 115 61,168 38199 17,681 117,048 1004901 12% 33% -8%
Mascara 114 31,506 131,535 96,126 259,167 1,995,631.00 13% 51% 101 1,458 78104 14,779 94,341 833695 11% 83% 2%
Mostaganem 100 21,993 64,984 129,967 216,944 2,617,766.00 8% 30% 85 67,160 67160 21,091.92 155,413 666204 23% 43% -15%
Oran 98 27,166 89,613 1,083 117,862 1,250,904.00 9% 76% 88 38,522 38522 7,102.10 84,145 482221 17% 46% -8%
Relizane 98 13,514 120,276 3,354 137,144 1552297 9% 88% 89 3,714 31,007 9,005 43,726 442831 10% 71% -1%
Sidi Belabbes 118 31,551 7,172 3,953 42,676 1,944,103.00 2% 17% 104 16,016 1,820 6,641 24,478 602945 4% 7% -2%
Tiaret 100 21,282 38,440 93,352 153,075 1,875,090.00 8% 25% 102 10297 51483 9549 71,328 809980 9% 71% -1%
Tlemcen 139 51,850 109,680 185,065 346,595 3,090,250.00 11% 32% 140 6,250 103,861 14,034 124,145 1063656 12% 84% 0%
Total RDO 978 253503 745893 529409 1528805 18437395 8% 49% 909 208,916.36 294,608.30 108,132.24 611,657 6,617,920.31 9% 48% 0.00
2) Véhicules Lourds 811 4,499
Cumulé au juin 2022 Cumulé au Juin 2023
Nbre Nbre Ecart
Unité con /100 con/100
Gas-oil Roulage Gas-oil Roulage (2022-
véhicules km véhicules km
2023)
RDO Siège 0 0.00 0 #DIV/0! 1 0.00 0 0% #DIV/0!
Ain Témouchent 13 22,657.00 76,231 30% 9 11,970 42,766 28% 2%
Es Senia 11 18,069.92 52,525 34% 11 7,072 22,155 32% 2%
Mascara 19 37,786.93 110,475 34% 19 12,596 49,547 25% 9%
Mostaganem 11 11,092.29 41,558 27% 10 1,258 5,623 22% 0.04
Oran 8 2,680.11 12,931 21% 5 2,068 12,147 17% 4%
Relizane 9 15,759.21 57,762 27% 8 3639 35,561 10% 17%
Sidi Belabbes 11 8,760.94 36,988 24% 11 982 7,894 12% 11%
Tiaret 8 24,116.00 94,481 26% 8 8,025 108,154 7% 18%
Tlemcen 12 38,605.00 129,468 30% 12 9,786 35,587 27% 2%
Total RDO 102 179,527.41 612,419.00 29% 94 57,395.94 319,434 18% 0.11
 Acquisition Moyens Roulants
Situation à fin Jun-23
Date de Etat d'avancement de l'opération
Unité lancement de Type de véhicules Nbr de véhicules Démarches effectuées Observations
l'opération Reste à réaliser
Action Date
Acquisition de 06 fourgons
Fourgons 6 6 Jun-23 0
Mercedes Sprinter
siege Camions à nacelle / / / / /
Fourgons à nacelle / / / / /
Fourgons RDC / / / / /
rétro-chargeur / / / / /
 Dotation

Dotation Vestimentaire
SIEGE RDO 2éme trimestre 2023

Dotation commerciaux % Dotation Elec

Dotation Gaz % Taux %
%

Acceuil % Relève %

RDO SIEGE 100% 100% 100% 100% 100%

 Clôture des AP (Affaires Générales)

RDO Siège Proposition de clôture de l'AP 6/30/2023

Prévu Zéro Partielle Définitive Total TR%
Désignation Investissement
Montant Montant
Nbre Montant (Mda) Nbre (Mda) Nbre (Mda) Nbre Montant (Mda) Nbre Montant (Mda) Nbre Montant

91 INFRASTR,TECHNICO-ADM ET LOGTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%

Infrastructure 92 AMENAGEMENT LOCAUX LOUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%

93 AMENAGEMENT DIVERS 1 19 0 0 0 0 1 19 1 19 100% 100%

74 REMPLACEMENT EQUIPEMENT INFORMATIQUE 1 20 1 20 0 0 0 0 1 20 100% 100%

Informatique
82 EQUIPEMENT INFORMATIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%

84 ACQUISITION OUTILLAGES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%

85 EQUIPEMENTS DIVERS 3 301.2 2 5 0 0 1 296.2 3 301.2 100% 100%

73 REMPLACEMENT MOBILIER MATERIEL DE BUREAU 1 40 1 40 0 0 0 0 1 40 100% 100%

Achat
76 REMPLACEMENT OUTILLAGES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%

77 AUTRES REMPLACEMENT ( Ex^liquer) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%

81 EQUIPEMENT MOB,MAT,BUREAU 3 9 2 5 0 0 1 4 3 9 100% 100%

83 ACQUISITION VEHICULES ENGINS 1 493 0 0 0 0 1 493 1 493 100% 100%

Parc
75 REMPLACEMENT VEHICULES ET ENGINS 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Total 10 882.20 6 70.00 0 0.00 4 812.20 10 882.20 100% 100%
 Parc informatique
6/30/2023
cumul au 31/12/2021 Proposés à la Acquisition année Cumul (1+3-
Type (1) réforme (*)(2) 2022 (3) 2) T.E %

PC 1482 573 130 1039 -42.64

Imprimante 1163 538 199 824 -41.14
RDO
Onduleurs 1556 323 142 1375 -13.16
Disque Dur externe 144 0 33 177 18.64
(*) Réforme 2019 concerne les propositions de réforme

PC 109 95 14 28 -289.29
Imprimante 67 74 14 7 -857.14
Siege RDO
Onduleurs 176 22 51 205 14.15
Disque Dur externe 144 0 4 148 2.70

PC 261 25 13 249 -4.82

Imprimante 139 47 26 118 -17.80
ES SENIA
Onduleurs 289 13 276 -4.71
Disque Dur externe 0 0 1 1 100.00

PC 203 86 17 134 -51.49

Imprimante 171 28 15 158 -8.23
Tlemcen
Onduleurs 165 24 11 152 -8.55
Disque Dur externe 0 0 6 6 100.00

PC 198 29 10 179 -10.61

Imprimante 116 46 17 87 -33.33
Ain temouchent
Onduleurs 226 15 12 223 -1.35
Disque Dur externe 0 0 1 1 100.00

PC 132 78 11 65 -103.08
Imprimante 97 83 23 37 -162.16
Oran
Onduleurs 207 12 12 207 0.00
Disque Dur externe 0 0 1 1 100.00

PC 108 52 14 70 -54.29
Imprimante 116 62 16 70 -65.71
Sidi bel abbes
Sidi bel abbes
Onduleurs 112 36 12 88 -27.27
Disque Dur externe 0 0 3 3 100.00

PC 148 41 16 123 -20.33

Imprimante 139 41 19 117 -18.80
Mostaganem
Onduleurs 88 48 10 50 -76.00
Disque Dur externe 0 0 4 4 100.00

PC 60 70 14 4 -1400.00
Imprimante 57 76 24 5 -1040.00
Tiaret
Onduleurs 77 56 10 31 -148.39
Disque Dur externe 0 0 0 0 #DIV/0!

PC 119 51 13 81 -46.91
Imprimante 153 24 18 147 -4.08
Relizane
Onduleurs 134 16 10 128 -4.69
Disque Dur externe 0 0 5 5 100.00

PC 144 46 8 106 -35.85

Imprimante 108 57 27 78 -38.46
Mascara
Onduleurs 82 81 14 15 -446.67
Disque Dur externe 0 0 8 8 100.00
 Infrastructures Immobilières

Infrastructures Immobilières

2-AMENAGEMENT LOCAUX au 30/06/2023

RDORAN Physique Financier(MDA)
Prévu23 Réalisé TR% Prévu Réalisé TR%
22 3 0.14 202.90 2.60 1.28%
Total

Détail des projets Infrastructures Immobilières par DD

2-Amenagement Amenagement locaux Contrat d'aménagement

Type de locaux Montant du contrat en Aménagement
Concession intitulée de l'affaire N° de contrat Date de signature Durée de réalisation Total OBSERVATIONS
Patrimoine Location Acquis HT Recept 2023

Hai Khmisti Patrimoine ETUDES + LANCEMENT EN COURS

DD ORAN AADL Pépinière Patrimoine ETUDES + LANCEMENT EN COURS

Chakib Arslan CONCESSION ETUDES + LANCEMENT EN COURS

Agence TIARET NORD Patrimoine Marché N°035/CD TIARET/2022 10/11/2022 6 mois 15,330,590.00 en cours à 85 %
DD TIARET Agence FRENDA Patrimoine Récéptionnée 01/INFRA/DAM/2021 4/4/2021 6 mois 25,000,000.00 1 RECEPTIONNE
Agence Ksar Chellala Patrimoine Acquis N°31/CD TIARET/2022 7/31/2022 6 mois 25,874,550.00 1 RECEPTIONNE
Relizane Urbain Patrimoine LANCEMENT EN COURS
DD RELIZANE
Yellel Location
Masra Patrimoine Location ETUDES + LANCEMENT EN COURS
Ain Tedles Location ETUDES + LANCEMENT EN COURS
DD MOSTAGANEM
Mosta EST Patrimoine ETUDES + LANCEMENT EN COURS
Achaacha Location ETUDES + LANCEMENT EN COURS
ouverture des plis le 26/06 evaluation
Agence Sidi El Djilali Acquis
des offres en cours
ouverture des plis le 26/06 evaluation
DD SBA Agence Sfisef Acquis
des offres en cours
Agence Ras El Maa Location ETUDES + LANCEMENT EN COURS
Agence LAMACTA Patrimoine
Agence Zahana Location ETUDES + LANCEMENT EN COURS
BLOC DIRECTION DE DISTRIBUTION
DD MASCARA ASSAINAISSEMENT EXTEREIEUR CD DD-
Patrimoine N°18/2022 10/24/2022 03 MOIS 8,845,400.00 0 80%
MC

AQUITION NOVEAU LOCAUX EN COURS

TC 02 (RDC Siège DD) Patrimoine
DOSSIERS AU NIVEAU DU CA
DD TLEMCEN
amenagement agence commerciale
Patrimoine Commande N°04 3/15/2023 30 jour 5,856,300.00 1 RECPTIONNE
Tlemcen 02

DD AIN TEMOUCHENT Amenagement bureaux pour Centre Dist- Patrimoine 120 jours 5,133,550.00 Entrprise retenue
AT
TOTAL REGION ORAN 12.00 7.00 3.00
80,906,840.00 3
TOTAL REGION ORAN 22.00