IMPLANTATION: SGA BC OF #REF!

GROUPE: SAISIE OBLIGATOIRE DES CHAMPS

CLIENT:
NUMERO DAI: MM
ACTIVITE:
NORME COMPTABLE: IAS IFRS
AUDITE: Oui
milliers - 000

millions - 000 000

BILAN ACTIF milliers - 000 SAISIE OBLIGATOIRE : Milliers ou Millions

en monnaie locale : DZD milliers - 000 DZD SAISIR CODE ISO DE LA DEVISE
consolidé / non consolidé 12/31/2020 % 12/31/2021 % 12/31/2022 %
Nombre de mois de l'exercice: 12 struct. 12 struct. 12 struct.
Taux d'inflation local: fiscal fiscal fiscal

IMMOBILISATION INCORPORELLES (net) 3 851 2% 3 850 2% 4 019 2%

Ecarts d'acquisition (Net) 0% 0% 0%
Marques commerciales (Net) 0% 0% 0%

Autres (Net) 3 851 2% 3 850 2% 4 019 2%

IMMOBILISATION CORPORELLES (net) - 3 651 -2% - 4 454 -3% - 7 510 -4%

Terrains & contructions 0% 0% 0%
Matériels & équipement 2 592 2% 2 592 1% 2 607 1%
Immobilisations en cours 38 0% 97 0% 180 0%
Autres immobilisations corporelles 10 645 6% 11 421 6% 12 536 7%
- Amortissements 16 926 10% 18 564 10% 22 833 12%

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 9 784 6% 12 124 7% 17 896 10%

Titres de participation 6 503 4% 10 079 6% 15 231 8%
Autres titres immobilisés 2 243 1% 1 347 1% 1 980 1%
Prets 527 0% 179 0% 144 0%
Autres immo financières 511 0% 519 0% 541 0%

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 9 984 6% 11 520 6% 14 405 8%

STOCKS 43 267 25% 46 028 26% 45 893 24%

Matières premières 514 0% 958 1% 1 639 1%
Produits et travaux en cours 42 753 25% 45 070 25% 44 254 24%
Produits finis 0% 0% 0%
Autres marchandises 0% 0% 0%
Autres 0% 0% 0%

REALISABLE 110 790 65% 116 520 66% 126 369 67%
Fournisseurs - avances & acomptes 1 560 1% 1 617 1% 613 0%
Clients & comptes rattachés 38 912 23% 37 897 21% 41 862 22%
Sociétés apparentées & C.C.A. 0% 0% 0%
Débiteurs divers & régularisations 0% 0% 0%
Autres 70 318 41% 77 006 43% 83 894 45%

LIQUIDITES 5 573 3% 2 468 1% 663 0%

Valeurs mobilières de placement 5 122 3% 2 016 1% 0%
Disponible 451 0% 452 0% 663 0%
Autres Postes 0% 0% 0%

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 1 368 1% 970 1% 808 0%

COMPTE DE REGUL. ACTIF 224 0% 38 0% 91 0%

TOTAL DE BILAN 171 206 100% 177 544 100% 188 229 100%

FONDS DE ROULEMENT 35 588 NA 37 173 NA 36 100 NA

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 30 015 NA 34 705 NA 35 437 NA
TRESORERIE NETTE 5 573 NA 2 468 NA 663 NA

02/13/2024 Classification : C1 - Interne

 IMPLANTATION: SGA- BSC00900- [Leasing]
GROUPE:
CLIENT: DEF ALGERIE
NUMERO DAI: AUP3569
ACTIVITE: SCES FOURNIS AUX ENTREPRISES K-IMMO, LOCATION ET SERVICES
NORME COMPTABLE: IAS IFRS
AUDITE: Oui

BILAN PASSIF
en monnaie locale : DZD milliers - 000
consolidé / non consolidé 12/31/2020 % 12/31/2021 % 12/31/2022 %
Nombre de mois de l'exercice 12 struct. 12 struct. 12 struct.
Taux d'Inflation Local: fiscal fiscal fiscal

FONDS PROPRES 34 440 20% 34 816 20% 37 403 20%

Capital & primes d'émission 5 000 3% 5 000 3% 5 000 3%
Réserve de réévaluation 0% 0% 0%
Autres réserves 29 435 17% 29 814 17% 32 403 17%
Report à nouveau 0% 0% 0%
Provisions (à caractère de réserves)&Subventions 5 0% 2 0% 0%
Autres 0% 0% 0%
0%
RESULTAT NON DISTRIBUE 4 379 3% 6 588 4% 5 446 3%
INTERETS MINORITAIRES 0% 0% 0%

QUASI FONDS PROPRES - 0% - 0% - 0%

- à préciser (par ex CCA bloqués)

RESSOURCES PROPRES 38 819 23% 41 404 23% 42 849 23%

0% 0% 0%
IMPOTS DIFFERES 0% 0% 0%
DETTES A MOYEN ET LONG TERME 6 871 4% 7 120 4% 7 537 4%
Emprunts obligataires 0% 0% 0%
Dettes bancaires 823 0% 311 0% 64 0%
Sociétés apparentées & C.C.A. 0% 0% 0%
Autres dettes à plus d'un an 6 048 4% 6 809 4% 7 473 4%

CAPITAUX PERMANENTS 45 690 27% 48 524 27% 50 386 27%

PROV RISQUES ET CHARGES 0% - 0% - 0%
0%
DETTES A COURT TERME 122 605 72% 125 981 71% 134 800 72%
Clients - avances & acomptes 87 182 51% 87 360 49% 95 554 51%
Fournisseurs & comptes rattachés 14 084 8% 15 786 9% 16 624 9%
Autres dettes CT (dont Etat) 21 339 12% 22 835 13% 22 622 12%
0%
DETTES FINANCIERES A COURT TERME - 0% - 0% - 0%
Part à moins d'un an des dettes à MLT 0% 0% 0%
Banques & Concours bancaires courants 0% 0% 0%
Sociétés apparentées & C.C.A. 0% 0% 0%

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 2 805 2% 2 832 2% 2 833 2%

COMPTE DE REGUL. PASSIF 106 0% 207 0% 210 0%
TOTAL DE BILAN 171 206 100% 177 544 100% 188 229 100%

HORS BILAN - 0% - 0% - 0%
Garanties diverses données
Autres engagements donnés dont EENE
Crédit-bail
Crédits confirmés non utilisés

TESTS DE COHERENCE ACTIF + PASSIF OK OK OK

02/13/2024 00:20:17 Classification : C1 - Interne

 IMPLANTATION: SGA- BSC00900- [Leasing]
GROUPE:
CLIENT: DEF ALGERIE
NUMERO DAI: AUP3569
ACTIVITE: SCES FOURNIS AUX ENTREPRISES K-IMMO, LOCATION ET SERVICES
NORME COMPTABLE: IAS IFRS
AUDITE: Oui

COMPTE DE RESULTAT
en monnaie locale : DZD milliers - 000
consolidé / non consolidé 12/31/2020 % 12/31/2021 % % 12/31/2022 % %
Nombre de mois de l'exercice 12 struct. 12 struct. var./ n-1 12 struct. var./ n-1
Taux d'Inflation Local: fiscal fiscal fiscal

CHIFFRE D'AFFAIRE NET 109 625 100% 117 573 100% 7% 130 547 100% 11%
+ Production stockée / immobilisée - 462 -0% 1 707 1% -469% - 497 -0% -129%
ACTIVITE 109 163 100% 119 280 101% 9% 130 050 100% 9%
- Achats 13 504 12% 14 669 12% 9% 16 894 13% 15%
- var, stock de matières et marchandises 197 0% - 441 -0% -324% - 683 -1% 55%
MARGE BRUTE 95 462 87% 105 052 89% 10% 113 839 87% 8%
- charges externes 38 787 35% 44 945 38% 16% 52 187 40% 16%
VALEUR AJOUTEE 56 675 52% 60 107 51% 6% 61 652 47% 3%
+ Subventions d'exploitation reçues 0% 182 0% #DIV/0! 81 0% -55%
- Salaires & charges sociales 42 095 38% 46 106 39% 10% 50 027 38% 9%
- Impots, Taxes 2 738 2% 2 397 2% -12% 2 111 2% -12%
+ Résultat sur opérations en commun 0% 0% 0%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBITDA) 11 842 11% 11 786 10% -0% 9 595 7% -19%
+/- Autres produits & charges - 283 -0% - 561 -0% 98% - 685 -1% 22%
-Dotations aux amortissements 1 425 1% 951 1% -33% 1 676 1% 76%
-Loyers de crédit-bail (Amortissements) 0% 0% 0%
- Dotations aux provisions 1 685 2% - 3 668 -3% -318% - 2 589 -2% -29%
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (EBIT) 8 449 8% 13 942 12% 65% 9 823 8% -30%
+ Produit financiers 1 209 1% 2 003 2% 66% 2 202 2% 10%
- Intérêts & charges assimilées 1 887 2% 3 679 3% 95% 3 355 3% -9%
(dont crédit bail)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 7 771 7% 12 266 10% 58% 8 670 7% -29%
+ / - produits nets sur opérations de gestion 151 0% 933 1% 518% 552 0% -41%
+ / - produits nets sur opération en capital - 844 -1% - 1 188 -1% 41% - 536 -0% -55%
- Dotations provisions exceptionnelles 0% 0% 0%
+ Transfert de charges 0% 0% 0%
- Participation des salariés 798 1% 1 874 2% 135% 1 119 1% -40%
-Impôts sur les sociétés 1 902 2% 3 550 3% 87% 2 117 2% -40%

RESULTAT DE L'EXERCICE 4 378 4% 6 587 6% 50% 5 450 4% -17%

+/- Resultat Minoritaires 0% 0% 0%

RESULTAT DE L'EXERCICE ACTIONNAIRES 4 378 4% 6 587 6% 50% 5 450 4% -17%

MBA 7 488 7% 3 870 3% -48% 4 537 3% 17%

02/13/2024 00:20:17 Classification : C1 - Interne

 IMPLANTATION: SGA- BSC00900- [Leasing]
GROUPE:
CLIENT: DEF ALGERIE
NUMERO DAI: AUP3569
ACTIVITE: SCES FOURNIS AUX ENTREPRISES K-IMMO, LOCATION ET SERVICES
NORME COMPTABLE: IAS IFRS
AUDITE: Oui
Utilisez cet onglet pour les normes comptables IFRS/USGAAP (ou comparable)

Flux de Trésorerie
en monnaie locale : DZD milliers - 000
consolidé / non consolidé 12/31/2020 % 12/31/2021 % % 12/31/2022 % %
Nombre de mois de l'exercice 12 struct. 12 struct. var./ n-1 12 struct. var./ n-1
Taux d'Inflation Local: fiscal fiscal fiscal

Flux de trésorerie brut (MBA) 7 488 100% 3 870 100% -48% 4 537 100% 17%
Variation du besoin en fonds de roult 0% 0% 0%

Flux de tréso. d'activités opérationnelle 7 488 100% 3 870 100% -48% 4 537 100% 17%
Investissements (CAPEX) 0% 0% 0%

Flux de tréso. Dispo. (Free Cash Flow) 7 488 100% 3 870 100% -48% 4 537 100% 17%
Ventes d'Actifs 0% 0% 0%
Acquisitions d'Entreprise 0% 0% 0%
Cessions d'Entreprise 0% 0% 0%
Acquisitions Financières 0% 0% 0%
Cessions Financières 0% 0% 0%
Autres 0% 0% 0%

Flux de tréso. d'activités d'investissemt - 0% - 0% - 0%

Variation de dettes nettes 0% 0% 0%
Variation des capitaux propres 0% 0% 0%
Dividendes reçus (+) 0% 0% 0%
Dividendes distribués (-) 0% 0% 0%
Autres Activités de Financement 0% 0% 0%

Flux de tréso. d'activités de financemt - 0% - 0% - 0%

Variation de Trésorerie & Equivalent 7 488 100% 3 870 100% -48% 4 537 100% 17%
Ecarts de change et autres ajustements 0% 0% 0%

Trésorerie - Début d'année - 0% 7 488 193% #DIV/0! 11 358 250% 52%

Trésorerie - Fin d'année 7 488 100% 11 358 293% 52% 15 895 350% 40%

(1): merci de renseigner les chiffres en Keur ou K monnaie locale.

Devise/ certifié (1) 12/31/2020 12/31/2021 %Δ 12/31/2022 %Δ

MBA 7 488 3 870 -48.3% 4 537 17.2%
(+/-) variation de BFR - - -
- CAPEX - - -
= flux de trésorerie disponible 7 488 3 870 -48.3% 4 537 17.2%
- dividendes distribués - - -
- remboursement de la dette 0 - -
= Excédent ou déficit 7 488 3 870 -48.3% 4 537 17.2%
Déficit financé par (nouvelle dette,
tresorerie…) - Merci de commenter

Classification : C1 - Interne
 IMPLANTATION: SGA- BSC00900- [Leasing]
GROUPE:
CLIENT: DEF ALGERIE
NUMERO DAI: AUP3569
ACTIVITE: SCES FOURNIS AUX ENTREPRISES K-IMMO, LOCATION ET SERVICES
NORME COMPTABLE: IAS IFRS
AUDITE: Oui

Flux de Trésorerie Estimé

en monnaie locale : DZD milliers - 000
consolidé / non consolidé 12/31/2021 % 12/31/2022 % %
Nombre de mois de l'exercice 12 struct. 12 struct. var./ n-1
Taux d'Inflation Local: fiscal fiscal

RESULTAT DE L'EXERCICE 6 587 100% 5 450 100% -17%

+ Amortissements et Provisions - 2 717 -41% - 913 -17% -66%

Flux de Trésorerie Brut (MBA) 3 870 59% 4 537 83% 17%

Δ Stocks - 2 761 -42% 135 2% -105%
Δ Réalisable (Avances fournisseurs, Clients,
Sociétés apparentées & CCA, Débiteurs divers et - 5 730 -87% - 9 849 -181% 72%
autres créances)
Δ Charges constatées d'avance 398 6% 162 3% -59%
Δ Dettes à court terme (Avances Clients,
3 376 51% 8 819 162% 161%
Fournisseurs, autres dettes CT)
Δ Produits constatés d'avance 27 0% 1 0% -96%

Flux de Trésorerie d'opérations - 820 -12% 3 805 70% -564%

Δ investissements dans immobilisations - 148 -2% 1 380 25% -1032%
Δ autres actifs long termes - 2 339 -36% - 5 941 -109% 154%

Flux de Trésorerie d'Investissement - 2 487 -38% - 4 561 -84% 83%

Δ Dettes à moyen et long terme (Emprunts

obligataires, Dettes bancaires, Sociétés 249 4% 417 8% 67%
apparentées CCA, autres dettes >1 an)
Δ Impôts différés - 0% - 0%
Δ Capital social et Prime d'Emission - -
Divers ajustements 0% 0%
Versements de Dividendes 0% 0%

Flux de Trésorerie de financement 249 4% 417 8% 67%

Flux de Trésorerie Net - 3 058 -46% - 339 -6% -89%

Trésorerie - Début d'année 5 573 85% 2 515 46% -55%

Trésorerie - Fin d'année 2 515 38% 2 176 40% -13%

Tableau à copier dans la demande de crédit (choisir la version)

Devise/ certifié 12/31/2021 12/31/2022 %Δ

MBA 3 870 4 537 17.2%
(+/-) variation de BFR - 4 690 - 732 -84.4%
- CAPEX - 148 1 380 -1032.4%
= flux de trésorerie disponible - 968 5 185 -635.6%
- dividendes distribués - -
- remboursement de la dette (auto/net si negatif) - -
- remboursement de la dette (surécriture)
= Excédent ou déficit - 968 5 185 -635.6%

Déficit financé par (nouvelle dette, tresorerie…)

Classification : C1 - Interne
 IMPLANTATION: SGA- BSC00900- [Leasing]
GROUPE:
CLIENT: DEF ALGERIE
NUMERO DAI: AUP3569
ACTIVITE: SCES FOURNIS AUX ENTREPRISES K-IMMO, LOCATION ET SERVICES
NORME COMPTABLE: IAS IFRS
AUDITE: Oui

A copier / coller dans la credit application (section 6.5.2.)

Monnaie milliers - 000 DZD / Non-Audité 12/31/2020 12/31/2021 %Δ 12/31/2022 %Δ

Total Bilan 171 206 177 544 3.7% 188 229 6.0%
Immobilisations Corporelles Nettes - 3 651 - 4 454 22.0% - 7 510 68.6%
Ressources Propres 38 819 41 404 6.7% 42 849 3.5%
Total endettement financier brut 823 311 -62.2% 64 -79.4%
%Δ %Δ
CA 109 625 117 573 7.3% 130 547 11.0%
EBE 11 842 11 786 -0.5% 9 595 -18.6%
Frais financiers 1 887 3 679 95.0% 3 355 -8.8%
RN 4 378 6 587 50.5% 5 450 -17.3%
MBA 7 488 3 870 -48.3% 4 537 17.2%
%Δ %Δ
FDR 35 588 37 173 4.5% 36 100 -2.9%
BFR 30 015 34 705 15.6% 35 437 2.1%
Trésorerie Nette 5 573 2 468 -55.7% 663 -73.1%
%Δ
Ressources Propres / Total Bilan (%) 22.7% 23.3% 22.8%
Total endettement financier brut / RP (Gearing) 0.02 x 0.01 x 0.00 x
Total endettement financier brut / EBE (Leverage) - Annualisé 0.1 x 0.0 x 0.0 x
EBE / CA (%) 11% 10% 7%
EBE / Frais financiers 6.3 x 3.2 x 2.9 x
RN / CA (%) 4% 6% 4%

Autres Ratios pour l'analyse

Monnaie milliers - 000 DZD / Non-Audité 12/31/2020 12/31/2021 %Δ 12/31/2022 %Δ

Nombre de mois de l'exercice 12 12 12
Ressources Propres hors Mino 38 819 41 404 6.7% 42 849 3.5%
Ressources Propres 38 819 41 404 6.7% 42 849 3.5%
Ecarts d'acquisition - - - - -
Valeur nette réelle 38 819 41 404 6.7% 42 849 3.5%
%Δ %Δ
Endettement brut (Inc. Intragroupe) 823 311 -62.2% 64 -79.4%
Endettement brut FORMAT BCE 6 871 7 120 3.6% 7 537 5.9%
Cash (Disponible+Valeurs mobilières de placement) 5 573 2 468 -55.7% 663 -73.1%
Endettement net (Inc. Intragroupe) - 4 750 - 2 157 -54.6% - 599 -72.2%
Engagement hors-bilan (HB) - - - - -
Endettement net (Inc. Intragroupe et inc. hors-bilan) - 4 750 - 2 157 -54.6% - 599 -72.2%
Moyenne
Part de l'endettement CT sur total (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Part de l'endettement intragroupe sur total (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
-- GEARING -- Moyenne
Endettement brut (Inc. Intra) / Ressources Propres hors Mino 0.02 x 0.01 x 0.00 x 0.01 x
Endettement brut (Inc. Intra) / Ressources Propres 0.02 x 0.01 x 0.00 x 0.01 x
Endettement brut (Inc. Intra) / Valeur nette réelle 0.02 x 0.01 x 0.00 x 0.01 x
Endettement net (Inc. Intra) / Ressources Propres hors Mino - 0.12 x - 0.05 x - 0.01 x - 0.06 x
Endettement net (Inc. Intra) / Ressources Propres - 0.12 x - 0.05 x - 0.01 x - 0.06 x
Endettement net (Inc. Intra) / Valeur nette réelle - 0.12 x - 0.05 x - 0.01 x - 0.06 x
Endettement net (Inc. Intra&HB) / RP hors Mino - 0.12 x - 0.05 x - 0.01 x - 0.06 x
Endettement net (Inc. Intra&HB) / Ressources Propres - 0.12 x - 0.05 x - 0.01 x - 0.06 x
Endettement net (Inc. Intra&HB) / Valeur nette réelle - 0.12 x - 0.05 x - 0.01 x - 0.06 x
-- LEVERAGE -- Moyenne
Endettement brut (Inc. Intra) / EBE (annualisé) 0.1 x 0.0 x 0.0 x 0.0 x
Leverage Brut FORMAT BCE 0.6 x 0.6 x 0.8 x 0.7 x
Endettement net (Inc. Intra) / EBE (annualisé) -0.4 x -0.2 x -0.1 x -0.2 x
Endettement net (Inc. Intra&HB) / EBE (annualisé) -0.4 x -0.2 x -0.1 x -0.2 x
-- COUVERTURE DES FRAIS FINANCIERS -- Moyenne
EBE / Frais financier brut 6.3 x 3.2 x 2.9 x 4.1 x
-- LIQUIDITE -- Moyenne
Current Ratio - Actifs CT / Passifs CT 1.28 x 1.29 x 1.26 x 1.28 x
Quick Ratio - (Actifs CT - Stocks) / Passifs CT 0.94 x 0.93 x 0.93 x 0.93 x
Current Credit Risk Ratio - (Dettes CT / CA) 0% 0% 0% 0%
-- BFR - ratios en jours -- Moyenne
Stocks / CA * 365 144 j 143 j 128 j 138 j
Cptes Clients / CA * 365 130 j 118 j 117 j 121 j
Cptes Fournisseurs / CA * 365 47 j 49 j 46 j 47 j
Cptes Fournisseurs / Achats * 365 375 j 405 j 374 j 385 j
FR / CA * 365 118 j 115 j 101 j 112 j
BFR / CA * 365 100 j 108 j 99 j 102 j

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1 IMPLANTATION: SGA- BSC00900- [Leasing]
2 GROUPE:
3 CLIENT: DEF ALGERIE
4 NUMERO DAI: AUP3569
5 ACTIVITE: SCES FOURNIS AUX ENTREPRISES K-IMMO, LOCATION ET SERVICES
6 NORME COMPTABLE: IAS IFRS
7 AUDITE: Oui
8
9
10 BILAN ACTIF 1M
11 En EURmilliers - 000 G
12 consolidé / non consolidé 12/31/2020 % 12/31/2021 % 12/31/2022 %
13 Nombre de mois de l'exercice: 12 struct. 12 struct. 12 struct.
14 Taux d'inflation local: fiscal fiscal fiscal
15 Dernier cour de change pour l'année en cour 0.00726135 DZD 0.00738270 DZD 0.00747112 DZD
16 IMMOBILISATION INCORPORELLES (net) 28 2% 28 2% 30 2%
17 Ecarts d'acquisition (Net) - 0% - 0% - 0%
18 Marques commerciales (Net) - 0% - 0% - 0%
19
20 Autres (Net) 28 2% 28 2% 30 2%
21
22 IMMOBILISATION CORPORELLES (net) - 27 -2% - 33 -3% - 56 -4%
23 Terrains & contructions - 0% - 0% - 0%
24 Matériels & équipement 19 2% 19 1% 19 1%
25 Immobilisations en cours 0 0% 1 0% 1 0%
26 Autres immobilisations corporelles 77 6% 84 6% 94 7%
27 - Amortissements 123 10% 137 10% 171 12%
28
29 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 71 6% 90 7% 134 10%
30 Titres de participation 47 4% 74 6% 114 8%
31 Autres titres immobilisés 16 1% 10 1% 15 1%
32 Prets 4 0% 1 0% 1 0%
33 Autres 4 0% 4 0% 4 0%
34
35 TOTAL DES IMMOBILISATIONS 72 6% 85 6% 108 8%
36
37 STOCKS 314 25% 340 26% 343 24%
38 Matières premières 4 0% 7 1% 12 1%
39 Produits et travaux en cours 310 25% 333 25% 331 24%
40 Produits finis - 0% - 0% - 0%
41 Autres marchandises - 0% - 0% - 0%
42 Autres - 0% - 0% - 0%
43
44 REALISABLE 804 65% 860 66% 944 67%
45 Fournisseurs - avances & acomptes 11 1% 12 1% 5 0%
46 Clients & comptes rattachés 283 23% 280 21% 313 22%
47 Sociétés apparentées & C.C.A. - 0% - 0% - 0%
48 Débiteurs divers & régularisations - 0% - 0% - 0%
49 Autres 511 41% 569 43% 627 45%
50
51 LIQUIDITES 40 3% 18 1% 5 0%
52 Valeurs mobilières de placement 37 3% 15 1% - 0%
53 Disponible 3 0% 3 0% 5 0%
54 Autres Postes - 0% - 0% - 0%
55
56 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 10 1% 7 1% 6 0%
57
58 COMPTE DE REGUL. ACTIF 2 0% 0 0% 1 0%
59
60 TOTAL DE BILAN 1 243 100% 1 311 100% 1 406 100%
61
62 FONDS DE ROULEMENT 258 NA 274 NA 270 NA
63 BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 218 NA 256 NA 265 NA
64 TRESORERIE NETTE 40 NA 18 NA 5 NA

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1 IMPLANTATION: SGA- BSC00900- [Leasing]
2 GROUPE:
3 CLIENT: DEF ALGERIE
4 NUMERO DAI: AUP3569
5 ACTIVITE: SCES FOURNIS AUX ENTREPRISES K-IMMO, LOCATION ET SERVICES
6 NORME COMPTABLE: IAS IFRS
7 AUDITE: Oui
8
9
10 BILAN PASSIF
11 En EURmilliers - 000
12 consolidé / non consolidé 12/31/2020 % 12/31/2021 % 12/31/2022 %
13 Nombre de mois de l'exercice 12 struct. 12 struct. 12 struct.
14 Taux d'Inflation Local: fiscal fiscal fiscal
15 last fixing for the corresponding year 0.00726135 DZD 0.00738270 DZD 0.00747112 DZD
16 FONDS PROPRES 250 20% 257 20% 279 20%
17 Capital & primes d'émission 36 3% 37 3% 37 3%
18 Réserve de réévaluation - 0% - 0% - 0%
19 Autres réserves 214 17% 220 17% 242 17%
20 Report à nouveau - 0% - 0% - 0%
21 Provisions (à caractère de réserves)&Subventions 0 0% 0 0% - 0%
22 Autres - 0% - 0% - 0%
23
24 RESULTAT NON DISTRIBUE 32 3% 49 4% 41 3%
25 INTERETS MINORITAIRES - 0% - 0% - 0%
26
27 QUASI FONDS PROPRES - 0% - 0% - 0%
28 - à préciser - - -
29 - - -
30 - - -
31 RESSOURCES PROPRES 282 23% 306 23% 320 23%
32
33
34 IMPOTS DIFFERES - 0% - 0% - 0%
35 DETTES A MOYEN ET LONG TERME 50 4% 53 4% 56 4%
36 Emprunts obligataires - 0% - 0% - 0%
37 Dettes bancaires 6 0% 2 0% 0 0%
38 Sociétés apparentées & C.C.A. - 0% - 0% - 0%
39 Autres dettes à plus d'un an 44 4% 50 4% 56 4%
40
41
42 CAPITAUX PERMANENTS 332 27% 358 27% 376 27%
43 PROV RISQUES ET CHARGES - 0% - 0% - 0%
44 0%
45 DETTES A COURT TERME 890 72% 930 71% 1 007 72%
46 Clients - avances & acomptes 633 51% 645 49% 714 51%
47 Fournisseurs & comptes rattachés 102 8% 117 9% 124 9%
48 Autres dettes CT (dont Etat) 155 12% 169 13% 169 12%
49
50 DETTES FINANCIERES A COURT TERME - 0% - 0% - 0%
51 Part à moins d'un an des dettes à MLT - 0% - 0% - 0%
52 Banques & Concours bancaires courants - 0% - 0% - 0%
53 Sociétés apparentées & C.C.A. - 0% - 0% - 0%
54
55 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 20 2% 21 2% 21 2%
56 COMPTE DE REGUL. PASSIF 1 0% 2 0% 2 0%
57 TOTAL DE BILAN 1 243 100% 1 311 100% 1 406 100%
58
59 HORS BILAN - 0% - 0% - 0%
60 Garanties diverses données - - -
61 Autres engagements donnés dont EENE - - -
62 Crédit-bail - - -
63 Crédits confirmés non utilisés - - -

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2 GROUPE:
3 CLIENT: DEF ALGERIE
4 NUMERO DAI: AUP3569
5 ACTIVITE: SCES FOURNIS AUX ENTREPRISES K-IMMO, LOCATION ET SERVICES
6 NORME COMPTABLE: IAS IFRS
7 AUDITE: Oui
8
9
10 COMPTE DE RESULTAT
11 En EURmilliers - 000
12 consolidé / non consolidé 12/31/2020 % 12/31/2021 % % 12/31/2022 % %
13 Nombre de mois de l'exercice 12 struct. 12 struct. var./ n-1 12 struct. var./ n-1
14 Taux d'Inflation Local: fiscal fiscal fiscal
15 last fixing for the corresponding year 0.00726135 DZD 0.00738270 DZD 0.00747112 DZD
16 CHIFFRE D'AFFAIRE NET 796 100% 868 100% 9% 975 100% 12%
17 + Production stockée / immobilisée - 3 -0% 13 1% -476% - 4 -0% -129%
18 ACTIVITE 793 100% 881 101% 11% 972 100% 10%
19 - Achats 98 12% 108 12% 10% 126 13% 17%
20 - var, stock de matières et marchandises 1 0% - 3 -0% -328% - 5 -1% 57%
21 MARGE BRUTE 693 87% 776 89% 12% 851 87% 10%
22 - charges externes 282 35% 332 38% 18% 390 40% 18%
23 VALEUR AJOUTEE 412 52% 444 51% 8% 461 47% 4%
24 + Subventions d'exploitation reçues - 0% 1 0% #DIV/0! 1 0% -55%
25 - Salaires & charges sociales 306 38% 340 39% 11% 374 38% 10%
26 - Impots, Taxes 20 2% 18 2% -11% 16 2% -11%
27 + Résultat sur opérations en commun - 0% - 0% - 0%
28 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBITDA) 86 11% 87 10% 1% 72 7% -18%
29 +/- Autres produits & charges - 2 -0% - 4 -0% 102% - 5 -1% 24%
30 -Dotations aux amortissements 10 1% 7 1% -32% 13 1% 78%
31 -Loyers de crédit-bail (Amortissements) - 0% - 0% - 0%
32 - Dotations aux provisions 12 2% - 27 -3% -321% - 19 -2% -29%
33 EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (EBIT) 61 8% 103 12% 68% 73 8% -29%
34 + Produit financiers 9 1% 15 2% 68% 16 2% 11%
35 - Intérêts & charges assimilées 14 2% 27 3% 98% 25 3% -8%
36 (dont crédit bail) - 0% - 0% - 0%
37 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 56 7% 91 10% 60% 65 7% -28%
38 + / - produits nets sur opérations de gestion 1 0% 7 1% 528% 4 0% -40%
39 + / - produits nets sur opération en capital - 6 -1% - 9 -1% 43% - 4 -0% -54%
40 - Dotations provisions exceptionnelles - 0% - 0% - 0%
41 + Transfert de charges - 0% - 0% - 0%
42 - Participation des salariés 6 1% 14 2% 139% 8 1% -40%
43 -Impôts sur les sociétés 14 2% 26 3% 90% 16 2% -40%
44
45 RESULTAT DE L'EXERCICE 32 4% 49 6% 53% 41 4% -16%
46 +/- Resultat Minoritaires - 0% - 0% - 0%
47
48 RESULTAT DE L'EXERCICE ACTIONNAIRES 32 4% 49 6% 53% 41 4% -16%
49
50 MBA 54 7% 29 3% -47% 34 3% 19%

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2 GROUPE:
3 CLIENT: DEF ALGERIE
4 NUMERO DAI: AUP3569
5 ACTIVITE: SCES FOURNIS AUX ENTREPRISES K-IMMO, LOCATION ET SERVICES
6 NORME COMPTABLE: IAS IFRS
7 AUDITE: Oui
8 Utilisez cet onglet pour les normes comptables IFRS/USGAAP (ou comparable)
9
10 Tableau des Flux de trésorerie
11 En EURmilliers - 000
12 consolidé / non consolidé 12/31/2020 % 12/31/2021 % % 12/31/2022 % %
13 Nombre de mois de l'exercice 12 struct. 12 struct. var./ n-1 12 struct. var./ n-1
14 Taux d'Inflation Local: fiscal fiscal fiscal
15 Taux de conversion pour l'année en c 0.00726135 DZD 0.00738270 DZD 0.00747112 DZD
16 Flux de trésorerie Brut (MBA) 54 NA 29 NA -47% 34 NA 19%
17 Variation de besoin de fonds de roult - NA - NA - NA
18
19 Flux de trésorerie d'activités opéra 54 NA 29 NA -47% 34 NA 19%
20 Investissements (CAPEX) - NA - NA - NA
21
22 Flux de trésorerie disponibles 54 NA 29 NA -47% 34 NA 19%
23 Ventes d'Actifs - NA - NA - NA
24 Acquisition d'Entreprises - NA - NA - NA
25 Cessions d'Entreprises - NA - NA - NA
26 Acquisitions Financières - NA - NA - NA
27 Cessions Financières - NA - NA - NA
28 Autres - NA - NA - NA
29
30 Flux de trésorerie d'activités d'inve - NA - NA - NA
31 Variation de dettes nettes - NA - NA - NA
32 Variation de capitaux propres - NA - NA - NA
33 Dividendes reçus (+) - NA - NA - NA
34 Dividendes distribués (-) - NA - NA - NA
35 Autres activités de financement - NA - NA - NA
36
37 Flux de trésorerie de financement ( - NA - NA - NA
38 Variation de trésorerie et équivalent 54 NA 29 NA -47% 34 NA 19%
39 Ecart de change et autres ajustements - NA - NA - NA
40
41 Trésorerie - Début d'année - NA 55 NA #DIV/0! 85 NA 53%
42 Trésorerie - Fin d'année 54 NA 84 NA 54% 119 NA 42%
43
44
45
46 Tableau à copier dans la demande de crédit (choisir la version)
47
48 Devise/ certifié 12/31/2020 12/31/2021 %Δ 12/31/2022 %Δ
49 MBA 54 29 -47.5% 34 18.6%
50 (+/-) variation de BFR - - -
51 - CAPEX - - -
52 = flux de trésorerie disponible 54 29 -47.5% 34 18.6%
53 - dividendes distribués - - -
54 - remboursement de la dette 0 0 -
55 = Excédent ou déficit 54 29 -47.5% 34 18.6%

56 Déficit financé par (nouvelle dette,

tresorerie…) - - -

Classification : C1 - Interne
 IMPLANTATION: SGA- BSC00900- [Leasing]
GROUPE:
CLIENT: DEF ALGERIE
NUMERO DAI: AUP3569
ACTIVITE: SCES FOURNIS AUX ENTREPRISES K-IMMO, LOCATION ET SERVICES
NORME COMPTABLE: IAS IFRS
AUDITE: Oui

Flux de Trésorerie Estimé

En EURmilliers - 000
consolidé / non consolidé 12/31/2021 % 12/31/2022 % %
Nombre de mois de l'exercice 12 struct. 12 struct. var./ n-1
Taux d'Inflation Local: fiscal fiscal
taux de conversion pour l'année en cours 0.00738270 DZD 0.00747112 DZD
RESULTAT DE L'EXERCICE 49 100% 41 100% -16%
+ Amortissements et Provisions - 20 -41% - 7 -17% -66%

Flux de Trésorerie Brut (MBA) 29 59% 34 83% 19%

Δ Stocks - 20 -42% 1 2% -105%
Δ Réalisable (Avances fournisseurs, Clients,
Sociétés apparentées & CCA, Débiteurs divers et - 42 -87% - 74 -181% 74%
autres créances)
Δ Charges constatées d'avance 3 6% 1 3% -59%
Δ Dettes à court terme (Avances Clients,
25 51% 66 162% 164%
Fournisseurs, autres dettes CT)
Δ Produits constatés d'avance 0 0% 0 0% -96%

Flux de Trésorerie d'opérations (CFO) - 6 -12% 28 70% -570%

Δ investissements dans immobilisations - 1 -2% 10 25% -1044%
Δ autres actifs long termes - 17 -36% - 44 -109% 157%

Flux de Trésorerie d'Investissement (CFI) - 18 -38% - 34 -84% 86%

Δ Dettes à moyen et long terme (Emprunts

obligataires, Dettes bancaires, Sociétés
apparentées CCA, autres dettes >1 an) 2 4% 3 8% 69%
Δ Impôts différés - 0% - 0%
Δ Capital social et Prime d'Emission - 0% - 0%
Autres flux - 0% - 0%
Versements de Dividendes - 0% - 0%

Flux de Trésorerie de financement (CFF) 2 4% 3 8% 69%

Flux de Trésorerie Net - 23 -46% - 3 -6% -89%

Trésorerie - Début d'année 41 85% 19 46% -54%

Trésorerie - Fin d'année 19 38% 16 40% -12%

Tableau à copier dans la demande de crédit (choisir la version)

Devise/ certifié 12/31/2021 12/31/2022 %Δ

MBA 29 34 18.6%
(+/-) variation de BFR - 35 - 5 -84.2%
- CAPEX - 1 10 -1043.6%
= flux de trésorerie disponible - 7 39 -642.1%
- dividendes distribués - -
- remboursement de la dette (net si negatif) - -
- remboursement de la dette (surécriture) - -
= Excédent ou déficit - 7 39 -642.1%

Déficit financé par (nouvelle dette, tresorerie…) - -

Classification : C1 - Interne
 IMPLANTATION: SGA- BSC00900- [Leasing]
GROUPE:
CLIENT: DEF ALGERIE
NUMERO DAI: AUP3569
ACTIVITE: SCES FOURNIS AUX ENTREPRISES K-IMMO, LOCATION ET SERVICES
NORME COMPTABLE: IAS IFRS
AUDITE: Oui

A copier / coller dans la credit application (section 6.5.2.)

Monnaie En EURmilliers - 000 / Non-Audité 12/31/2020 12/31/2021 %Δ 12/31/2022 %Δ

Total Bilan 1 243 1 311 5.4% 1 406 7.3%
Immobilisations Corporelles Nettes - 27 - 33 24.0% - 56 70.6%
Ressources Propres 282 306 8.4% 320 4.7%
Total endettement financier brut 6 2 -61.6% 0 -79.2%
%Δ %Δ
CA 796 868 9.0% 975 12.4%
EBE 86 87 1.2% 72 -17.6%
Frais financiers 14 27 98.2% 25 -7.7%
RN 32 49 53.0% 41 -16.3%
MBA 54 29 -47.5% 34 18.6%
%Δ %Δ
FDR 258 274 6.2% 270 -1.7%
BFR 218 256 17.6% 265 3.3%
Trésorerie Nette 40 18 -55.0% 5 -72.8%
%Δ
Ressources Propres / Total Bilan (%) 22.7% 23.3% 22.8%
Total endettement financier brut / RP (Gearing) 0.02 x 0.01 x 0.00 x
Total endettement financier brut / EBE (Leverage) - Annualisé 0.1 x 0.0 x 0.0 x
EBE / CA (%) 11% 10% 7%
EBE / Frais financiers 6.3 x 3.2 x 2.9 x
RN / CA (%) 4% 6% 4%

Autres Ratios pour l'analyse

Monnaie En EURmilliers - 000 / Non-Audité 12/31/2020 12/31/2021 %Δ 12/31/2022 %Δ

Nombre de mois de l'exercice 12 12 12
Ressources Propres hors Mino 282 306 8.4% 320 4.7%
Ressources Propres 282 306 8.4% 320 4.7%
Ecarts d'acquisition - - - - -
Valeur nette réelle 282 306 8.4% 320 4.7%
%Δ %Δ
Endettement brut (Inc. Intragroupe) 6 2 -61.6% 0 -79.2%
Endettement brut FORMAT BCE 50 53 5.4% 56 7.1%
Cash (Disponible+Valeurs mobilières de placement) 40 18 -55.0% 5 -72.8%
Endettement net (Inc. Intragroupe) - 34 - 16 -53.8% - 4 -71.9%
Engagement hors-bilan (HB) - - - - -
Endettement net (Inc. Intragroupe et inc. hors-bilan) - 34 - 16 -53.8% - 4 -71.9%
Moyenne
Part de l'endettement CT sur total (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Part de l'endettement intragroupe sur total (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
-- GEARING -- Moyenne
Endettement brut (Inc. Intra) / Ressources Propres hors Mino 0.02 x 0.01 x 0.00 x 0.01 x
Endettement brut (Inc. Intra) / Ressources Propres 0.02 x 0.01 x 0.00 x 0.01 x
Endettement brut (Inc. Intra) / Valeur nette réelle 0.02 x 0.01 x 0.00 x 0.01 x
Endettement net (Inc. Intra) / Ressources Propres hors Mino - 0.12 x - 0.05 x - 0.01 x - 0.06 x
Endettement net (Inc. Intra) / Ressources Propres - 0.12 x - 0.05 x - 0.01 x - 0.06 x
Endettement net (Inc. Intra) / Valeur nette réelle - 0.12 x - 0.05 x - 0.01 x - 0.06 x
Endettement net (Inc. Intra&HB) / RP hors Mino - 0.12 x - 0.05 x - 0.01 x - 0.06 x
Endettement net (Inc. Intra&HB) / Ressources Propres - 0.12 x - 0.05 x - 0.01 x - 0.06 x
Endettement net (Inc. Intra&HB) / Valeur nette réelle - 0.12 x - 0.05 x - 0.01 x - 0.06 x
-- LEVERAGE -- Moyenne
Endettement brut (Inc. Intra) / EBE (annualisé) 0.1 x 0.0 x 0.0 x 0.0 x
LEVERAGE BRUT FORMAT BCE 0.6 x 0.6 x 0.8 x 0.7 x
Endettement net (Inc. Intra) / EBE (annualisé) -0.4 x -0.2 x -0.1 x -0.2 x
Endettement net (Inc. Intra&HB) / EBE (annualisé) -0.4 x -0.2 x -0.1 x -0.2 x
-- COUVERTURE DES FRAIS FINANCIERS -- Moyenne
EBE / Frais financier brut 6.3 x 3.2 x 2.9 x 4.1 x
-- LIQUIDITE -- Moyenne
Current Ratio - Actifs CT / Passifs CT 1.28 x 1.29 x 1.26 x 1.28 x
Quick Ratio - (Actifs CT - Stocks) / Passifs CT 0.94 x 0.93 x 0.93 x 0.93 x
Current Credit Risk Ratio - (Dettes CT / CA) 0% 0% 0% 0%
-- BFR - ratios en jours de CA -- Moyenne
Stocks / CA * 365 144 j 143 j 128 j 138 j
Cptes Clients / CA * 365 130 j 118 j 117 j 121 j
Cptes Fournisseurs / CA * 365 47 j 49 j 46 j 47 j
Cptes Fournisseurs / Achats * 365 375 j 405 j 374 j 385 j
FR / CA * 365 118 j 115 j 101 j 112 j
BFR / CA * 365 100 j 108 j 99 j 102 j

02/13/2024 00:20:17 Classification : C1 - Interne

 Code ISO Currency Country 12/31/2019 12/31/2018
ANNEXE 12/31/2017
1 - APPENDIX 1 12/31/2016 12/31/2015 12/31/2014 12/31/2013 12/31/2012 33
ALL Lek Albanie 0.00821 0.00811 fixing - Cours
11. Currency 0.00752
de change 0.00739 0.00729 0.00714 0.00713 0.00715
ARS Peso Argentine 0.01487 0.02318 0.04404 0.05956 0.07095 0.09731 0.11139 0.15431
ATS Schilling Autrichien 0.07267 0.07267 0.07267 0.07267 0.07267 0.07267 0.07267 0.07267
AUD Dollar Australien 0.62520 0.61652 0.65164 0.68512 0.67128 0.67435 0.64838 0.78666
BEF Franc Belge 0.02479 0.02479 0.02479 0.02479 0.02479 0.02479 0.02479 0.02479
BGN LEV Bulgarie 0.51130 0.51130 0.51130 0.51130 0.51130 0.51130 0.51130 0.51130
BRL Real Bresil 0.22145 0.22502 0.25171 0.29150 0.23193 0.31049 0.30697 0.36988
CAD Dollar Canada 0.68503 0.64082 0.66494 0.70482 0.66155 0.71109 0.68162 0.76121
CHF Franc Suisse 0.92132 0.88739 0.85455 0.93119 0.92293 0.83167 0.81460 0.82836
CLP Peso Chili 0.00119 0.00126 0.00136 0.00142 0.00129 0.00136 0.00138 0.00158
CNY Yuan Chine 0.12787 0.12698 0.12813 0.13661 0.14163 0.13270 0.11977 0.12164
COP Peso Colombie 0.00027 0.00027 0.00028 0.00032 0.00029 0.00035 0.00038 0.00043
CSD Dinar serbe Serbie
CYP Livre Chypre 1.70860 1.70860 1.70860 1.70860 1.70860 1.70860 1.70860 1.70860
CZK Couronne Tchequie 0.03936 0.03887 0.03916 0.03701 0.03701 0.03606 0.03646 0.03976
DEM Deutsche Mark Allemagne 0.51129 0.51129 0.51129 0.51129 0.51129 0.51129 0.51129 0.51129
DZD Dinar Algérien Algérie 0.00747 0.00738 0.00726 0.00859 0.00856 0.00934 0.00929 0.00969
EGP Livre Egypte 0.05546 0.04876 0.04692 0.05233 0.11733 0.11514 0.10448 0.12247
ESP Peseta Espagne 0.00601 0.00601 0.00601 0.00601 0.00601 0.00601 0.00601 0.00601
EUR Euro Europe 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
FRF Franc France 0.15245 0.15245 0.15245 0.15245 0.15245 0.15245 0.15245 0.15245
GBP Livre sterling Royaume uni 1.17536 1.11791 1.12710 1.16798 1.36249 1.28386 1.19947 1.22534
GEL Lari Georgie 0.31085 0.32590 0.32378 0.35742 0.38199 0.43699 0.41817 0.45724
GHC Cedi Ghana
GHS Cedi Ghaneen Ghana 0.15611 0.17832 0.18411 0.22349 0.24000 0.25649 0.30696 0.39752
GNF Franc Guinéen Guinée 0.00009 0.00010 0.00009 0.00010 0.00012 0.00012 0.00010 0.00011
GRD Drachme Grece 0.00293 0.00293 0.00293 0.00293 0.00293 0.00293 0.00293 0.00293
HKD Dollar Hong kong 0.11432 0.11151 0.10670 0.12232 0.11852 0.10619 0.09352 0.09779
HRK Kuna Croatie 0.13442 0.13491 0.13441 0.13228 0.13092 0.13058 0.13112 0.13232
HUF Forint Hongrie 0.00303 0.00312 0.00322 0.00323 0.00316 0.00317 0.00337 0.00342
IDR Roupie Indonésie 0.00006 0.00006 0.00006 0.00007 0.00007 0.00007 0.00006 0.00008
INR Roupie Inde 0.01247 0.01254 0.01305 0.01397 0.01388 0.01303 0.01171 0.01378
ITL Lire Italie 0.00052 0.00052 0.00052 0.00052 0.00052 0.00052 0.00052 0.00052
JOD Dinar Jordanien Jordanie 1.25203 1.23024 1.17564 1.33976 1.29509 1.16158 1.02554 1.06969
JPY Yen Japon 0.00820 0.00795 0.00741 0.00810 0.00763 0.00689 0.00691 0.00880
KRW Won Corée du sud 0.00077 0.00078 0.00078 0.00079 0.00078 0.00075 0.00069 0.00071
LBP Livre Libanaise Liban 0.00059 0.00058 0.00055 0.00063 0.00061 0.00054 0.00048 0.00050
LKR Roupie Sri lanka 0.00491 0.00478 0.00543 0.00633 0.00637 0.00628 0.00555 0.00593
LUF Franc Luxembourg 0.02479 0.02479 0.02479 0.02479 0.02479 0.02479 0.02479 0.02479
MAD Dirham Maroc 0.09306 0.09159 0.08924 0.09381 0.09262 0.09101 0.08893 0.08958
MDL Moldavan Leu Moldavie 0.05176 0.05083 0.04870 0.04746 0.04668 0.05239 0.05554 0.06253
MGA Ariary Madagascar 0.00024 0.00025 0.00026 0.00028 0.00029 0.00032 0.00032 0.00033
MKD Denar Macedoine 0.01626 0.01628 0.01626 0.01626 0.01624 0.01627 0.01627 0.01606
MRO Ouguiya Mauritanie 0.00235 0.00264 0.00301 0.00281 0.00248 0.00250
MRU Ouguiya Mauritanie 0.02366 0.02394 0.02353 0.02643
MXN Peso Mexique 0.04712 0.04446 0.04226 0.04593 0.05287 0.05597 0.05533 0.05819
MYR Ringit Malaisie 0.21761 0.21134 0.20603 0.21147 0.21295 0.23544 0.22114 0.24785
MZN Metical Mozambique 0.01448 0.01418 0.01408 0.01338 0.01914 0.02425 0.02420 0.02552
NLG Florin Pays bas 0.45378 0.45378 0.45378 0.45378 0.45378 0.45378 0.45378 0.45378
NOK Couronne Norvege 0.10138 0.10052 0.10162 0.11006 0.10413 0.11060 0.11957 0.13609
NZD New Zealand Dollar Nle Zélande 0.60049 0.58630 0.59347 0.65972 0.62802 0.64412 0.59659 0.62325
PKR Roupie Pakistan 0.00575 0.00629 0.00756 0.00909 0.00877 0.00820 0.00690 0.00780
PLN Zloty Pologne 0.23492 0.23248 0.23941 0.22674 0.23453 0.23402 0.24071 0.24546
RON LEU Roumanie 0.20907 0.21443 0.21466 0.22031 0.22104 0.22307 0.22366 0.22500
RSD Dinar Serbe (Nouveau) Serbie 0.00850 0.00845 0.00846 0.00810 0.00823 0.00826 0.00876 0.00881
RUB Rouble Russie 0.01429 0.01254 0.01441 0.01555 0.01240 0.01382 0.02206 0.02480
SAR Rial Arabie Saoudite 0.23728 0.23279 0.22233 0.25296 0.24473 0.21944 0.19364 0.20207
SEK Couronne Suede 0.09572 0.09752 0.10159 0.10468 0.10882 0.10646 0.11288 0.11652
SGD Dollar Singapour 0.66177 0.64140 0.62406 0.65643 0.64863 0.62274 0.57425 0.62069
SIT Tolar Slovenie
THB Bath Thailande 0.02993 0.02699 0.02556 0.02651 0.02548 0.02506 0.02213 0.02478
TND Dinar Tunisien Tunisie 0.31449 0.28680 0.33655 0.41221 0.45227 0.44191 0.44125 0.48827
TRY Lire Turquie 0.14960 0.16505 0.21995 0.26975 0.31481 0.35311 0.33778 0.42461
TWD Dollar de Taïwan Taïwan 0.02957 0.02852 0.02811 0.02926 0.02794 0.02603 0.02435 0.02608
UAH Hryvnia Ukraine 0.03747 0.03152 0.02970 0.03500 0.03823 0.05201 0.08841 0.09414
USD dollar USA 0.89015 0.87336 0.83382 0.94868 0.91853 0.82366 0.72511 0.75792
XAF Franc Cfa Beac 0.00152 0.00152 0.00152 0.00152 0.00152 0.00152 0.00152 0.00152
XOF Franc Cfa Bceao 0.00152 0.00152 0.00152 0.00152 0.00152 0.00152 0.00152 0.00152
XPF Franc Cfp Pacifique 0.00838 0.00838 0.00838 0.00838 0.00838 0.00838 0.00838 0.00838
ZAR Rand Afrique du Sud 0.06338 0.06076 0.06754 0.06917 0.05899 0.07125 0.06865 0.08950
Zdevisetest Zdevisetest Zdevisetest
02/13/2024 Classification : C1 - Interne
Non audited non consolidated B/S BEF (thousands) #NAME?
Qualified non consolidated B/S DEM (millions) #NAME?
Unqualified non consolidated B/S ESP (billions)
Non audited consolidated B/S FRF
Qualified consolidated B/S GBP
Unqualified consolidated B/S HKD
Interim financial statement KRW
JPY
NLG
USD

Page 34 Classification : C1 - Interne

Postes Nets (libellés STARWEB) Items in net (STARWEB Montants en M eur / Amounts in M EUR
labels)

Liquidités et Equivalents Cash & Equivalents 0.00

Clients et comptes rattachés Net Receivables 0.31

Total actifs courants Total Current Assets 1.29

Total des actifs Total Assets 1.41

Provisions Provisions 0.00

Dettes à Court Terme Current Financial Liabilities 0.00

Comptes Fournisseurs Accounts Payable 0.12

Total passif courant Total Current Liabilities 1.01

Dette Long Terme Long-Term Debt 0.06

Total capitaux propres Total Equity 0.32

Chiffres d'affaires Sales 0.97

Marge brute Gross Margin 0.85

Excédent Brut d'Exploitation EBITDA 0.07

Résultat net Net Income 0.04

Dépenses Crédit-Bail Non Activées Rental Expenses 0.00

Année 1 Year 1
Année 2 Year 2
Année 3 Year 3
Année 4 Year 4
Année 5 Year 5

Année 6 et plus Thereafter

Cash Flow from operating

Flux nets de trésorerie liés à l'activité 0.03
activities

Goodwill Goodwill 0.00

Coût de l'endettement financier net Cost of net financial Debt 0.01

Dividendes prioritaires Preferred Dividends

Autres Immobilisations incorporelles Other Intangibles 0.03

Depreciation, Depletion, &

Dotations aux amortissements et provisions -0.01
Amortization

Année sous revue Year under study 12/31/2022

Générer DATA

Le fichier a été généré...

STARWEB_FinancialData_20180420_140603.txt

Classification : C1 - Interne
 12/31/2022 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CHIFFRE D'AFFAIRES 130,547 130,547 130,547 130,547 130,547 130,547 130,547
Hypothèse d'évolution de CA 0% 0% 0% 0% 0% 0%
poids des "achats & var, stocks de matières et march." en % de CA 12.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- achats & var, stock de matières et marchandises 16,211 0 0 0 0 0 0
poids des frais de personnel en % de CA 38.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.05%
- frais de personnel 50,027 0 0 0 0 0 1,371
- Autres produits et charges d'exploitation, Impôts et taxes. -2,030 0 0 0 0 0 0
poids des charges externes en % de CA 39.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- charges externes 52187 0 0 0 0 0 0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 9595 130547 130547 130547 130547 130547 129176
% d'EBE/CA calculé 7.35% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.95%
- Dot Amt Immobilisations 1,676 0 0 0 0 0 0
dont moyenne des amortissements corporels des derniers exercices 1,351 0 0 0 0 0 0 amortissements trop élevés
dont amortissements liés aux nouveaux Capex amortissables 0 0 0 0 0 0
- Dot Provisions -2,589 0 0 0 0 0 0
+ Résultat financier -1,153 0 0 0 0 0 0
dont moyenne du résultat financier des derniers exercices -1,169 0 0 0 0 0 0
dont charges financières (à saisir en négatif) liées aux nouvelles dettes 0 0 0 0 0 0
Résultat Courant Avant Impôt 8,670 130,547 130,547 130,547 130,547 130,547 129,176
0% - Impôt 2,117 0 0 0 0 0 0
RESULTAT NET 5,450 130,547 130,547 130,547 130,547 130,547 129,176
MBA 4,537 130,547 130,547 130,547 130,547 130,547 129,176
BFR en jours de CA 99 0 0 0 0 0 0
BFR en montant 35,437 0 0 0 0 0 0
- variation BFR 732 -35,437 0 0 0 0 0
(1) CASH FLOW D'EXPLOITATION 3,805 165,984 130,547 130,547 130,547 130,547 129,176
Capex non amortissables
Capex amortissables 0 0 0 0 0 0
durée d'amortissement des Capex amortissables (en années) 0 0 0 0 0 0
- Cessions d'actifs
(2) CASH FLOW D'INVESTISSEMENT 0 0 0 0 0 0
(1) - (2) FREE CASH FLOW 165,984 130,547 130,547 130,547 130,547 129,176
+ Argent frais (augmentation de capital, apport en CCA bloqué) 0
+ Apports en CCA non bloqués / prêts intragroupe
+ Nouvelle dette (SG et confrères) 0
+ Nouvelle dette (financement d'investissement) ultérieure
Niveau de distribution de dividendes en % du RN (N-1) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
- Dividendes distribués 0 0 0 0 0 0
(3) CASH FLOW DISPONIBLE AVANT SERVICE DE LA DETTE 165,984 130,547 130,547 130,547 130,547 129,176
(4) Amortissement de dettes 0 0 0 0 0 0
dont dettes existantes 0 0 0 0 0 cohérent
dont dettes sollicitées 0 0 0 0 0 cohérent
dont remboursements de CCA non bloqués / Prêts intragroupe cohérent
dont nouvelles dettes ultérieures éventuelles
(5) CASH FLOW DISPONIBLE POST SERVICE DE LA DETTE 165,984 130,547 130,547 130,547 130,547 129,176
Valeurs mobilières de placement + Disponible 663 166,647 297,194 427,741 558,288 688,835 818,011
Nouvelles dettes financieres CT 0 0 0 0 0 0
Niveau de Trésorerie Nette post service de la dette 663 166,647 297,194 427,741 558,288 688,835 818,011
Niveau de Trésorerie Nette post service de la dette en J de CA 2 466 831 1,196 1,561 1,926 2,287

(3) / (4) cash flow cover #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Eléments de structure 12/31/2022 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Dettes financières brutes (y compris CCA non bloqués) 64 64 64 64 64 64 64
Dettes financières nettes (y compris CCA non bloqués) -599 -166,583 -297,130 -427,677 -558,224 -688,771 -817,947
Quasi Fonds Propres 42,849 173,396 303,943 434,490 565,037 695,584 824,760
Levier Brut (y compris CCA non bloqués) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Levier Net (y compris CCA non bloqués) -0.06 -1.28 -2.28 -3.28 -4.28 -5.28 -6.33
Gearing Brut (y compris CCA non bloqués) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gearing Net (y compris CCA non bloqués) -0.01 -0.96 -0.98 -0.98 -0.99 -0.99 -0.99

Classification : C1 - Interne
Rubrique 12/31/2020 12/31/2021
Fonds propres 20% 20%
∆ DLMT -64%
∆ CCA
∆ Autres dettes à plus d'un an 13%
∆ Concours bancaires
GEARING Brut 0.02 0.01
∆ Total des immobilisations 15%
Fonds de roulement 35,588.00 37,173.00
∆ Chiffres d'affaires CA 7%
EBE 11,842.00 11,786.00
∆ EBE -0.47%
Leverage 0.07 0.03
EBE/ Frais financiers 6.28 3.20
Stocks 25% 26%
Créances clients 23% 21%
Dettes fournisseurs 8% 9%
Délais Stocks 144.06 142.89
Délais Clients 129.56 117.65
Délais fournisseurs 375.20 404.97
BFR 99.94 107.74
∆ Délais Stocks -1%
∆ Délais Créances clients -9%
∆ Délais founisseurs 8%
Current Ratio 1.28 1.29
Current credit Risk Ratio 0.00% 0.00%
C.S/FP 15% 14%
Autres créances /TB 0% 0%
Autres créances / BFR 0% 0%
Autres dettes /TB 12% 13%
Autres dettes /BFR 71% 66%
Prêt/immobilisation Brut 2% 1%
∆ DCT/∆ CA
∆ BFR /∆ CA 0.30
Production stocké/CA 0% 1%
Dotations au Provision /CA 1.54% -3.12%

Classification : C1 - Interne
 12/31/2022
20%
-81%

10%

0.00
25%
36,100.00
11%
9,595.00
-19%
0.01
2.86
24%
22%
9%
128.31
117.04
374.30
99.08
-10%
-1%
-8%
1.26
0.00%
13%
0%
0%
12%
64%
0%

0.27
0%
-1.98%

Classification : C1 - Interne