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Tableau de bord
1er trimestre 2016
Avril 2016
Siège Social :
RN N° 1 BP. 06, 09400 BOUFARIK - W. de Blida - Algérie
Tél. : (213) 025 47.32.56 Fax : (213) 025.47.32.52 - Site Web : www.etterkib.com, E.mail : contact @etterkib.com
RC N°: 99B0802727
Certifiée ISO9001/2008-ISO14001/2004-OHSAS18001/2007
SOMMAIRE
PAGES
I. Indicateurs de gestion 2
II. Créances clients 2
III. Dettes d’investissement 2
IV. Accident de travail 2
V. Effectif 2
VI. Evolution des ratios 3
VII. Commercial 3
VIII. Suivi des chantiers 4
IX. Mouvement sociaux 5
X. SIE 5
Compte de résultat par nature 6
Bilan 7
Commentaire 9
SOCIETE DE MONTAGE INDUSTRIEL ETTERKIB
1- INDICATEURS DE GESTION :
Unité : KDA
2- CREANCES CLIENTS :
Unité:KDA
3- DETTES D'INVESTISSEMENT :
Unité:KDA
SONELGAZ - - -
Hors SONELGAZ 20 589 33 703 64% Remboursement
Total 20 589 33 703 64%
4- ACCIDENT DE TRAVAIL :
5- EFFECTIF :
(*): Mutation
2
SOCIETE DE MONTAGE INDUSTRIEL ETTERKIB
Réalisé T1 Prévu
INTITULE Réalisé T1 2016
2015 2016
Frais du personnel sur valeur ajoutée
79% 83% 75%
FP / VA
Productivité financiére Production / FP 2,16 2,02 2,43
Ratio de productivité
58% 60% 55%
VA / CA
Marge commerciale
2,9% 1,3% 2,6%
Résultat Net / CA
Rentabilité économique
11% 9% 12%
EBE / CA
Délai de recouvrement créances exigibles en mois / CA 5,4 6,6 2,0
7- COMMERCIAL :
Concrétisations du trimestre
Contrats signés : 12
Montant total des concrétisations : 268 MDA.
Volume horaire des concrétisations: 52 KH.
3
SOCIETE DE MONTAGE INDUSTRIEL ETTERKIB
TRAVAUX DE MONTAGE D'UNE CENTRALE ELECTRIQUE CTG * Modification et soudage au niveau du skid gasoil TG (1+2+3)
100% 99,95%
KHENCHLA LABREG (travaux de régie).
4
9 - MOUVEMENTS SOCIAUX :
NEANT NEANT
10 - SIE :
5
SOCIETE DE MONTAGE INDUSTRIEL ETTERKIB
U : MDA
6
SOCIETE DE MONTAGE INDUSTRIEL ETTERKIB
U : DA
ACTIF Notes BRUT AMORT-PROV NET
Actif immobilisé (non courant) 4 160 979 506,67 2 899 125 568,70 1 261 853 937,97
Ecart d'aquisition (ou goodwill) - - -
Immobilisation incorporelles - - -
Immobilisation corporelles 3 923 703 666,88 2 899 125 568,70 1 024 578 098,18
Immobilisation en cours 52 028 812,05 - 52 028 812,05
Immobilisation financiéres 1 002 314,48 - 1 002 314,48
-Titres mis en équivalence-entreprises assciées - - -
-Autres participations et créances rattachées 460 000,00 - 460 000,00
-Autres titres immobilisés - - -
- Prêts et autres actifs financiers non courants 542 314,48 - 542 314,48
- Impôts différés actif 184 244 713,26 - 184 244 713,26
TOTAL ACTIF NON COURANT 4 160 979 506,67 2 899 125 568,70 1 261 853 937,97
ACTIF COURANT
Stocks 160 788 498,74 16 472 176,41 144 316 322,33
Stock en cours de production 491 830 952,85 11 084 458,30 480 746 494,55
Créances et emplois assimilés 9 080 373 059,41 481 544 073,81 8 598 828 985,60
-Clients 8 419 430 785,75 477 377 407,81 7 942 053 377,94
-Fournisseurs débiteurs 87 481 117,77 - 87 481 117,77
-Personnel et comptes rattachés 3 111 446,32 - 3 111 446,32
-Organismes sociaux et comptes rattachés 439 787,74 - 439 787,74
-Etat, Collectivités publiques et comptes rattachés - - -
-Groupe et associés 175 977 066,19 - 175 977 066,19
-Débiteurs divers 90 810 588,73 4 166 666,00 86 643 922,73
-Impôt 303 122 266,91 - 303 122 266,91
-Autres actifs courants - - -
Disponibilités et assimilés 330 081 623,08 - 330 081 623,08
-Placements et autres actifs financiers courants - - -
-Trésorerie 330 081 623,08 - 330 081 623,08
TOTAL ACTIF COURANT 10 063 074 134,08 509 100 708,52 9 553 973 425,56
TOTAL GENERAL ACTIF 14 224 053 640,75 3 408 226 277,22 10 815 827 363,53
7
SOCIETE DE MONTAGE INDUSTRIEL ETTERKIB
U : DA
PASSIF Note Exercice 2016
CAPITAUX PROPRES
Capital émis (ou compte de l'exploitant) 180 000 000,00
Primes et réserves (Réserves consolidées) 1 450 043 617,12
Ecart de réévaluation
Ecart d'équivalence
Résultat net (Résultat part du groupe) 16 000 000,00
Autres capitaux propres-Report à nouveau 192 132 827,64
report à nouveau (différence Résultat)
TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 838 176 444,76
PASSIFS NON COURANTS 806 940 000,72
Emprunts et dettes financiéres 450 619 330,17
Impôts différés passif -
Autres dettes non courants
Provisions et produits comptabilisés d'avance 356 320 670,55
Autres produits différées
TOTAL PASSIFS NON COURANTS 806 940 000,72
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés 4 934 023 474,65
Impôt 398 899 867,36
Autres dettes 2 837 787 576,04
-Clients créditeurs 1 623 635 369,24
-Personnel et comptes rattachés 587 519 169,48
-Organisemes sociaux et comptes rattachés 51 550 047,91
-Etat, Collectivités pupliques et comptes rattachés 16 764 970,23
-Groupe et associés 531 164 067,98
-Créditeurs divers +dosc 27 153 951,20
Trésorerie passif -
TOTAL PASSIFS COURANTS III 8 170 710 918,05
TOTAL GENERAL PASSIF 10 815 827 363,53
8
Commentaire :
Le premier trimestre 2016 a été marqué par plusieurs autresfaits saillants, dont les
principaux :
Commercial :
Les concrétisations du1ertrimestre 2016 sont de l’ordre de 12 affaires avec un
montant total de 268 MDA correspondant à un volume horaire de 52 KH.
9
Chiffre d’affaires :
Le chiffre d’affaires estimé du 1er trimestre 2016 est de l’ordre de 1 247 millions DA
(dont 28% avec les sociétés du groupe Sonelgaz), soit une régression de 5%
comparativement à la même période de l’exercice précédent.
Les principales réalisations durant ce trimestre ont été enregistrées au niveau des
chantiers suivants :
L’excédent brut d’exploitation du 1er trimestre 2016 est de 109 MDA, enregistrant une
diminution de 24% par rapport au 1er trimestre 2015, soit un TRO annuel de 11%.
Dépenses d’investissement:
Les acquisitions d’investissement du 1er 2016 s’élèvent à 54 MDA, affichant une
baisse de 31% comparativement au 1ertrimestre 2015. Les acquisitions
d’investissement les plus importantes de ce trimestre sont les suivantes :
- Véhicules 16 MDA.
- Compresseurs autonome 13 MDA.
- Groupe électrogène 9 MDA.
- Matériel informatique 5 MDA.
- Outillage 4 MDA.
En outre, les acquisitions d’investissement de ce trimestre fait ressortir un faible TRO
qui est de 6%. Ce faible TRO revient principalement à la libération du crédit rentrant dans le
cadre de la convention de crédit.
10
Situation de la trésorerie :
Le solde de la trésorerie à fin mars 2016 s’élevait à 330 MDA, enregistrant un TRO de
160%.
Créances clients :
Les créances clients au 31/03/2016 s’élevaient à 3 348 MDA (dont 92% exigibles)
contre 3 657 MDA au 1er trimestre 2015, soit une baisse de 8%.
Les créances clients avec les sociétés du groupe Sonelgaz, s’élevaient à près de
1 695 Millions DA, soit 51% du total des créances, dont 93% exigibles, représentant
une part de 51% du total des créances exigibles (3 091 MDA).
Effectif :
L’effectif global de la société au 31/03/2016 s’élevait à 2 617 agents (dont une part de
76% représente l’effectif contractuel), enregistrant une augmentation de 4% par
rapport à la même période de l’exercice précédent. Le nombre d’effectif de ce
trimestre se situe à hauteur de 102% de l’objectif trimestriel.
A la fin du premier trimestre 2016, l’effectif féminin est de 121 agents, enregistrant
une stagnation comparativement au 1er trimestre 2015.
HSE :
Le premier trimestre 2016 a enregistré 04 accidents de travail, soit une diminution de
sept (07) accidents par rapport au 1er trimestre 2015, avec un taux de fréquence de
4.2 et un taux de gravité de 0,07.
11
CIRCONSTANCES ET CAUSES DES ACCIDENTS
Lors de l’opération de
démontage du moteur de Plaie au
BENALLAL Site Sud Mécanique 09/03/16
la pick-up, la chute d’une niveau de la 16 jrs
MENAOUER Ouest auto 14H00
pièce sue sa main droite main droite
lui a provoqué une plaie.
Pendant le chargement
d’une roue le chauffeur a
KHELIFAT Chauffeur 15/03/16 voulu déplacer la roue du Traumatisme
Site EST 37 jrs
KAMEL VL 09h30 fourgon, il a senti des lombaire
douleurs au niveau
inférieur de son dos.