BUREAU A.E.R.

T 2022/2023

BILAN FINANCIER DE L’AMICALE DES ELEVES ET

ETUDIANTS RESSORTISSANTS DE RICHARD –

TOLL POUR L’ANNEE 2022 - 2023

Sous la gouvernance du Président : M. Vincent SAMB

Présenté par :

Trésorier Général : Ibrahima KHOUMA

Trésorière Adjointe : Fanta Nding MANGA
Commission Finance : Abdoulaye SOW
Commission Finance Adj : Ndèye Aida Sylla BA

Sous la supervision du Commissaire au compte : M. Badara

DIEME

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 TABLEAU DE REPARTITIONS DES DIFFERENTES
DEPENSES
LIBELLES MONTANTS TOTAUX
1ére Facture eau octobre 2022 106.694 FCFA
2éme Facture eau décembre2022 173.400 FCFA
3éme Facture eau février 2023 189.300 FCFA
FACTURES 4éme Facture eau avril 2023 120.700 FCFA
5éme Facture eau juin 2023 230.581 FCFA
EAU 6éme Facture eau août 2023 139.200 FCFA
7éme Facture eau octobre 2023 85.600 FCFA
8émé Facture eau décembre 2023 104.978 FCFA
1.150.453 FCFA
1ére Facture électricité 10/2022 42.000 FCFA par I BA
2éme Facture électricité 12/2022 45.900 FCFA
3éme Facture électricité 02/2023 57.500 FCFA
4éme Facture électricité 04/2023 54.600 FCFA
FACTURES 5émé Facture électricité 06/2023 73.200 FCFA
6éme Facture électricité 08/2023 42.200 FCFA
ELECTRICITE 7éme Facture électricité 10/2023 52.600 FCFA
8éméé Facture électricité 12/2023 59.790 FCFA
427.790 FCFA
Dépense pour réfection de 384.120 FCFA
l’immeuble
Achat de 10 matelas par la 50.000 FCFA
commission sociale
DEPENSES DE 5 Talons de reçus d’inscription (750 FCFA l’un) =
3.750 FCFA
Timbre pour récépissé de l’AERT 8.000 FCFA
Encre pour cachet de Président 750 FCFA
REFECTIONS 1ér Fonds de roulement 30.000 FCFA
Commission Sociale
Diplômes d’excellence par la (250 x 16) = 4.000
ET DEPENSES commission pédagogique FCFA
Cartes pour les organisateurs au (500 x 7) = 3.500 FCFA
jour du panel
Frais de réglage du compte 8.500 FCFA
DIVERSES bancaire de l’AERT
Carte bancaire de l’AERT 8.725 FCFA
Nomination des appartements 28.000 FCFA
Construction des bancs 90 .000 FCFA
Confection banderole pour la 3.030 FCFA
Commission pédagogique
Confection de bâche pour l’accueil 20.200 FCFA
des Nouveaux - Bacheliers
Participation comme invité 5.100 FCFA
d’honneur à la journée de
l’intégration de l’amicale de Darou

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 DEPENSES DE 2eme Fonds de roulement de la 100.000 FCFA
Commission Sociale
Huchier pour régler problème de 48.000 FCFA
délogement
REFECTIONS Commission Sportive pour
préparer la finale Inter-Amicale 30.000 FCFA
3eme fonds de roulement 1ére 100.000 FCFA
Dépense Commission Sociale pour
ET DEPENSES le Ramadan
Achats de matériels de cuisine par 130.000 FCFA
la commission Féminine
DIVERSES Achats et installation des 3 Wifi 80.000 FCFA
Achat de riz, huile et charbon par (62.500 + 1300 FCFA) =
la Commission Sociale 63.800
4éme fonds de roulement 100.000 FCFA
Commission Sociale
Confection affiche pour caravane 3.000 FCFA
Korité
Achat de riz, huile et charbon par 62.500 FCFA
la Commission Sociale
Sonorisation lors de la semaine de 15.000 FCFA
révision organisée par l’AERT à
Richard Toll
Eau et besoins des encadreurs lors 2.500 FCFA
de la semaine de révision organisée
par l’AERT à Richard Toll
Dépenses transport lors des 15.000 FCFA (10.000F 1.397.475 FCFA
manifestations à Rd – Toll aller) (5.000F retour)

Crédit pour la commission 1.300 FCFA

Culturelle
Paiement Amadeus pour la soirée 201.000 FCFA (1000F
de galla frais de l’avance par
wave)
Paiement Sélé Diop pour Tanë- 150.750 FCFA (750F
béer frais de l’avance par
wave)
Cocktails par Ngoné Dia 250.000 FCFA
DEPENSES DE LA Et Collation
Couverture médiatique durant 72h 80.000 FCFA
JOURNEE par MC Mao (R221)
Transport visite de Soumbédioune (25000 x 3) =75.000
D’INTEGRATION à Ouakam FCFA
Paiement de visite au Monument (750 x 103 personnes)
de la Renaissance Africaine =77.250 FCFA
Location de salle de fête 160.000 FCFA
Dj pour animation pour 72h 160.000 FCFA
Sécurité pour soirée de galla 30.000 FCFA
Restauration pendant les 72h par la 799.000 FCFA
commission Féminine
Restauration de la Com 5.000 FCFA
d’Organisation
Tableau d’hommage à Feu Ndéye 5.000 FCFA
Yacine NDIAYE

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 Transport Sélé et groupe de Patte 6.000 FCFA
d’oie à Soumbédioune
Transport bagages de 3.000 FCFA
Soumbédioune vers UCAD par
taxi
Eau pour Sabar 1.000 FCFA
Déjeuner pour hôtes (présidents 3.500 FCFA
Bambey, Thiès …)
Confection de carte membres 350 F x 215 = 75.250
DEPENSES DE FCFA
Confection d’attestations 20.750 FCFA
LA JOURNEE Dépenses matérielles : tables, 105.000 FCF
chaises, bâches … voir facture
Commission Pédagogique 45.000 FCFA
D’INTEGRATION Présentatrice au jour du panel 10.000 FCFA
2.263.800 FCFA

TOTAUX 5.239.518 FCFA

RESTE 172.482 FCFA

AU COURS DE L’ANNEE LES DIFFERENTES

ENTREES SONT REPARTIES AINSI

Le montant de la codification c’est 21.000 FCFA / Etudiant

Nombre total d’étudiants régulièrement codifiés : 195 étudiants
CODIFICATIONS : 4.095.000 FCFA
AIDE MUNICIPAL : 700.000 FCFA
AIDE DU MINISTR.E ALIOUNE SOW : 500.000 FCFA
AIDE ISMAILA BA : 42.000 FCFA
AIDE EMSA : 75.000 FCFA
TOTALE ENTREES : 5.412.000 = FCFA

NB : Depuis l’installation du bureau : le 22 octobre 2022, nous nous sommes

retrouvés avec une caisse déficitaire. Mais c’est à travers les démarches et les
réglages effectués par la Commission Relation Extérieur, l’on a pu tenir et
gérer notre mandat jusqu’à la date du 1er Versement des codifications le 13
décembre 2022.