TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 1 AOUT 2022

RECETTE BRUT 815400

repport du 30/07/2022 59725
Manquant Tchaka (chautin) 19500
Excedent Tchaka(Marcel) 23500
total recette brut 879125
DEPENSES
sous main 8400
sacs tchaka 3000
parking 6000
plaque 10000
taxi + pousse 4500

TOTAL DES DEPENSES 31900

RECETTE NETTE 847225
VERSEMENT BANCAIRE 820000
BANQUE DE VERSEMENT CCA BANK
reste a vers 66125
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE 815400
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 1 AOUT 2022
815400
59725
19500
23500
879125
S
8400
3000
6000
10000
4500

31900
847225
820000
CCA BANK
66125
E CONTRÔLE
815400
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 02 AOUT 2022
RECETTE BRUT 1143100
repport du 11 /07/2022 66125
total recette brut 1209225
DEPENSES
APPACHEUR 5000
TRANSPORT 16000
NDELO PO PARDON 20000
RAPPEL FACTURE 9500
CARINE 1500
INVETAIRE 7000

TOTAL DES DEPENSES 59000

RECETTE NETTE 1150225
VERSEMENT BANCAIRE 1120000
BANQUE DE VERSEMENT CCA BANK
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE 1143100
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 02 AOUT 2022
1143100
66125
1209225
S
5000
16000
20000
9500
1500
7000

59000
1150225
1120000
CCA BANK

E CONTRÔLE
1143100
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 03 AOUT 2022
RECETTE BRUT 853900
repport du 02/08/2022 30225
total recette brut 884125
DEPENSES
TAXI + POUSSE+ PHOTOCOPIE 2050
INVENTAIRE 4000
FOU (PO MARIE) 22000

apacheur
eneo + eau domicile

TOTAL DES DEPENSES 28050

RECETTE NETTE 856075
VERSEMENT BANCAIRE 800000
BANQUE DE VERSEMENT CCA BANK
reste a vers 56075
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE 853900
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 03 AOUT 2022
853900
30225
884125
S
2050
4000
22000

28050
856075
800000
CCA BANK
56075
E CONTRÔLE
853900
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 04 AOUT 2022
RECETTE BRUT 1257600
repport du 03/08/2022 56075
TCHAKA 1500
TCHAKA 13000
total recette brut 1325175
DEPENSES
SALAIRE 221000
PAPIER HYGIENIQUE 6000
TAXI +IMPRESSION 2000
PHOTOCOPIE 500
apacheur
eneo + eau domicile

TOTAL DES DEPENSES 229500

RECETTE NETTE 1095675
VERSEMENT BANCAIRE 500000
BANQUE DE VERSEMENT CCA BANK
reste a vers 595675
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE 1257600
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 04 AOUT 2022
1257600
56075
1500
13000
1325175
S
221000
6000
2000
500

229500
1095675
500000
CCA BANK
595675
E CONTRÔLE
1257600
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 05 AOUT 2022
RECETTE BRUT 803100
repport du 04/08/2022
excedent 3000
total recette brut 806100
DEPENSES
facturiers 6300
transport + taxi 7300

TOTAL DES DEPENSES 13600

RECETTE NETTE 792500
VERSEMENT BANCAIRE 792500
BANQUE DE VERSEMENT CCA BANK
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE 803100
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 05 AOUT 2022
803100

3000
806100
S
6300
7300

13600
792500
792500
CCA BANK

E CONTRÔLE
803100
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 06 AOUT 2022
RECETTE BRUT 265000
repport du 05/08/2022
EXCEDENT 1000
total recette brut 266000
DEPENSES
PATRON 200000
MADAME PDG 20000
RAPPEL FACTURE 5000
POUSSES + TAXI 2600
GARDIEN 20000
eneo + eau domicile

TOTAL DES DEPENSES 247600

RECETTE NETTE 18400
VERSEMENT BANCAIRE
BANQUE DE VERSEMENT
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE 265000
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 06 AOUT 2022
265000

1000
266000
S
200000
20000
5000
2600
20000

247600
18400

E CONTRÔLE
265000
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 08 AOUT 2022
RECETTE BRUT 865300
repport du 11 /07/2022 18400
total recette brut 883700
DEPENSES
TAXI 1500
PEINTRE 8000
PASON 3500
PAYE A DOUALA 3000

TOTAL DES DEPENSES 16000

RECETTE NETTE 867700
VERSEMENT BANCAIRE
BANQUE DE VERSEMENT
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE 865300
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 08 AOUT 2022
865300
18400
883700
S
1500
8000
3500
3000

16000
867700

E CONTRÔLE
865300
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 09 AOUT 2022
RECETTE BRUT 819600
repport du 11 /07/2022
total recette brut
DEPENSES
LUMIERE 2500
POUSSEUR 2500
PATRON 305000
PATRON 90000
TRANSPORT 52000
eneo + eau domicile

TOTAL DES DEPENSES 452000

RECETTE NETTE 367600
VERSEMENT BANCAIRE
BANQUE DE VERSEMENT
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE 819600
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 09 AOUT 2022
819600

S
2500
2500
305000
90000
52000

452000
367600

E CONTRÔLE
819600
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 10 AOUT 2022
RECETTE BRUT 767800
repport du 11 /07/2022
total recette brut
DEPENSES
PATRON 500000
PATRON 50000
parapluie
raclette + stylo + facturier
apacheur
eneo + eau domicile

TOTAL DES DEPENSES 550000

RECETTE NETTE 217800
VERSEMENT BANCAIRE
BANQUE DE VERSEMENT
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 10 AOUT 2022
767800

S
500000
50000

550000
217800

E CONTRÔLE
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 11 AOUT 2022
RECETTE BRUT
repport du 11 /07/2022
total recette brut
DEPENSES
Au domicile
orelle po rhode
parapluie
raclette + stylo + facturier
apacheur
eneo + eau domicile

TOTAL DES DEPENSES 0

RECETTE NETTE 0
VERSEMENT BANCAIRE
BANQUE DE VERSEMENT
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 11 AOUT 2022

0
0

E CONTRÔLE
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 12 AOUT 2022
RECETTE BRUT
repport du 11 /07/2022
total recette brut
DEPENSES
Au domicile
orelle po rhode
parapluie
raclette + stylo + facturier
apacheur
eneo + eau domicile

TOTAL DES DEPENSES 0

RECETTE NETTE 0
VERSEMENT BANCAIRE
BANQUE DE VERSEMENT
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 12 AOUT 2022

0
0

E CONTRÔLE
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 13 AOUT 2022
RECETTE BRUT
repport du 11 /07/2022
total recette brut
DEPENSES
Au domicile
orelle po rhode
parapluie
raclette + stylo + facturier
apacheur
eneo + eau domicile

TOTAL DES DEPENSES 0

RECETTE NETTE 0
VERSEMENT BANCAIRE
BANQUE DE VERSEMENT
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 13 AOUT 2022

0
0

E CONTRÔLE
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 15 AOUT 2022
RECETTE BRUT
repport du 11 /07/2022
total recette brut
DEPENSES
Au domicile
orelle po rhode
parapluie
raclette + stylo + facturier
apacheur
eneo + eau domicile

TOTAL DES DEPENSES 0

RECETTE NETTE 0
VERSEMENT BANCAIRE
BANQUE DE VERSEMENT
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 15 AOUT 2022

0
0

E CONTRÔLE
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 28 JUILLET 2022
RECETTE BRUT
repport du 11 /07/2022
total recette brut
DEPENSES
Au domicile
orelle po rhode
parapluie
raclette + stylo + facturier
apacheur
eneo + eau domicile

TOTAL DES DEPENSES 0

RECETTE NETTE 0
VERSEMENT BANCAIRE
BANQUE DE VERSEMENT
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 28 JUILLET 2022

0
0

E CONTRÔLE
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 29 JUILLET 2022
RECETTE BRUT
repport du 11 /07/2022
total recette brut
DEPENSES
Au domicile
orelle po rhode
parapluie
raclette + stylo + facturier
apacheur
eneo + eau domicile

TOTAL DES DEPENSES 0

RECETTE NETTE 0
VERSEMENT BANCAIRE
BANQUE DE VERSEMENT
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 29 JUILLET 2022

0
0

E CONTRÔLE
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 30 JUILLET 2022
RECETTE BRUT
repport du 11 /07/2022
total recette brut
DEPENSES
Au domicile
orelle po rhode
parapluie
raclette + stylo + facturier
apacheur
eneo + eau domicile

TOTAL DES DEPENSES 0

RECETTE NETTE 0
VERSEMENT BANCAIRE
BANQUE DE VERSEMENT
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 30 JUILLET 2022

0
0

E CONTRÔLE
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 29 JUILLET 2022
RECETTE BRUT
repport du 11 /07/2022
total recette brut
DEPENSES
Au domicile
orelle po rhode
parapluie
raclette + stylo + facturier
apacheur
eneo + eau domicile

TOTAL DES DEPENSES 0

RECETTE NETTE 0
VERSEMENT BANCAIRE
BANQUE DE VERSEMENT
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 29 JUILLET 2022

0
0

E CONTRÔLE
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 29 JUILLET 2022
RECETTE BRUT
repport du 11 /07/2022
total recette brut
DEPENSES
Au domicile
orelle po rhode
parapluie
raclette + stylo + facturier
apacheur
eneo + eau domicile

TOTAL DES DEPENSES 0

RECETTE NETTE 0
VERSEMENT BANCAIRE
BANQUE DE VERSEMENT
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 29 JUILLET 2022

0
0

E CONTRÔLE
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 29 JUILLET 2022
RECETTE BRUT
repport du 11 /07/2022
total recette brut
DEPENSES
Au domicile
orelle po rhode
parapluie
raclette + stylo + facturier
apacheur
eneo + eau domicile

TOTAL DES DEPENSES 0

RECETTE NETTE 0
VERSEMENT BANCAIRE
BANQUE DE VERSEMENT
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 29 JUILLET 2022

0
0

E CONTRÔLE
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 16 JUILLET 2022
RECETTE BRUT
repport du 11 /07/2022
total recette brut
DEPENSES
Au domicile
orelle po rhode
parapluie
raclette + stylo + facturier
apacheur
eneo + eau domicile

TOTAL DES DEPENSES 0

RECETTE NETTE 0
VERSEMENT BANCAIRE
BANQUE DE VERSEMENT
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 16 JUILLET 2022

0
0

E CONTRÔLE
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 16 JUILLET 2022
RECETTE BRUT
repport du 11 /07/2022
total recette brut
DEPENSES
Au domicile
orelle po rhode
parapluie
raclette + stylo + facturier
apacheur
eneo + eau domicile

TOTAL DES DEPENSES 0

RECETTE NETTE 0
VERSEMENT BANCAIRE
BANQUE DE VERSEMENT
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 16 JUILLET 2022

0
0

E CONTRÔLE
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 16 JUILLET 2022
RECETTE BRUT
repport du 11 /07/2022
total recette brut
DEPENSES
Au domicile
orelle po rhode
parapluie
raclette + stylo + facturier
apacheur
eneo + eau domicile

TOTAL DES DEPENSES 0

RECETTE NETTE 0
VERSEMENT BANCAIRE
BANQUE DE VERSEMENT
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 16 JUILLET 2022

0
0

E CONTRÔLE
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 16 JUILLET 2022
RECETTE BRUT
repport du 11 /07/2022
total recette brut
DEPENSES
Au domicile
orelle po rhode
parapluie
raclette + stylo + facturier
apacheur
eneo + eau domicile

TOTAL DES DEPENSES 0

RECETTE NETTE 0
VERSEMENT BANCAIRE
BANQUE DE VERSEMENT
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 16 JUILLET 2022

0
0

E CONTRÔLE
 TRESORERIE DE BAFOUSSAM DU 1 AOUT 2022
RECETTE BRUT
repport du 11 /07/2022
total recette brut
DEPENSES
Au domicile
orelle po rhode
parapluie
raclette + stylo + facturier
apacheur
eneo + eau domicile

TOTAL DES DEPENSES 0

RECETTE NETTE 0
VERSEMENT BANCAIRE
BANQUE DE VERSEMENT
reste a vers
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE
FICHE
PLATE FORME
CACHIER
FICHE SOURCE
M DU 1 AOUT 2022

0
0

E CONTRÔLE