Petty Cash Register / Registre de Caisse / Registrul de casa

Parameters configuration / Configuration des paramètres / Configurare parame

Company / Compagnie / Compania

Month / Mois / Luna Martie
Year / Année / Anul 2014
Opening balance / Balance d’ouverture / Soldul initial

Instruction: complete the company name, the month and year and the opening balance for your
petty cash account. The above data will be replicated over the next sheets of the file.

The next 31 sheets correspond to the maximum number of days in a month that should be
completed with the daily cash transaction.

Instructions: compléter le nom de la compagnie, le mois et l’année, la balance d’ouverture pour le

compte de caisse. Toutes ces informations seront reprises dans les tableaux suivants dans le fichier.

Les 31 tableaux suivants correspondent au nombre maximum des jours d’un mois et doivent être
complétés avec toutes les opérations (transactions) journalières en espèces.

Intructiuni: completati numele companiei, luna si anul, soldul initial al numerarului din casierie.
Aceste informatii sunt preluate in toate foile fisierului.

Urmatoarele 31 de foi de calcul corespund numarului maxim de zile dintr-o luna care trebuie
completate cu tranzactiile zilnice din casierie.
egistrul de casa

Configurare parametrii

ance for your

.

uld be

verture pour le
dans le fichier.

doivent être

din casierie.

trebuie
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
1 Martie 2014 30
Nr. Nr. act Nr.
crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
2 Martie 2014
Nr. Nr. act Nr.
crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
3 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
4 Martie 2014 31

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
5 Martie 2014 32

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
6 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
7 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
8 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
9 Martie 2014 33
Nr. Nr. act Nr.
crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
10 Martie 2014 34

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
11 Martie 2014 35

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
12 Martie 2014 36

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
13 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
14 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
15 Martie 2014 37

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
16 Martie 2014 38

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
17 Martie 2014 39

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
18 Martie 2014 40

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
19 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
20 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
21 Martie 2014 41

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
22 Martie 2014 42

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
23 Martie 2014 43

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
24 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
25 Martie 2014 44

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
26 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
27 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
28 Martie 2014 45

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
29 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
30 Martie 2014 46

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
31 Martie 2014 47

Nr. Nr. act Nr.

crt. casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - -
SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL