TABLEAU 1 VARIATION DES EFFECTIFS PAR CLASSE

A l'inscription
Classes Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24

Crêche 5 5 3 4 3 3
2 ans 11 11 14 14 13 15
Petite Section 28 28 27 28 27 28
Moyenne Section 31 32 31 31 31 30
Grande Section 40 37 36 35 36 35
1ère Année 34 33 33 33 34 34
2ème Année 31 32 31 31 31 31
3 ème Année A 25 25 25 25 25 24
3 ème Année B 24 21 21 22 23 22
4 ème Année A 20 21 19 19 19 19
4 ème Année B 18 17 17 17 17 16
5 ème Année A 25 25 25 25 25 25
5 ème Année A 21 21 19 18 18 19

TOTAL 313 308 301 302 302 301

EFFECTIFS PAR CLASSE

Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Variation Commentaire(s)

- 2 cas d'abandon
4 Nouveaux arrivants
-
- 1 cas d'abandon
- 5 cas d'abandon
-
-
- 1
- 2 cas d'abandon
- 1 cas d'abandon
- 2 cas d'abandon
-
- 2

- 12 cas d'abandon
 TABLEAU 2 VARIATION DE LA MASSE SALARI

01/09/2023 01/09/2023
NATURES Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24
(1) (2)

Salaire Brut 956,160 2,123,664 5,461,534 5,608,534 5,508,614 6,131,090

Retenues CNSS - 6,425 46,809 46,809 46,809 46,782

Acomptes sur salaires - 30,000 385,000 620,000 1,285,000 815,000
Acomptes exceptionnels - - 260,000 - -
Retenues frais écologe - - 50,000 45,000 220,000 260,000
Absences non justifiées - - - - - 13,000
Rglt frais bancaires
Net à Payer 956,160 2,087,239 4,719,725 4,896,725 3,956,805 4,996,308

TOTAL 956,160 2,087,239 4,719,725 4,896,725 3,956,805 4,996,308

ON DE LA MASSE SALARIALE

Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Total

1,679,309 26,512,745

10,404 204,038
50,000 3,185,000
- 260,000
75,000 650,000
- 13,000
10,000 10,000
1,553,905 22,210,707

1,543,905 22,200,707
 Commentaire(s)

100.000 Inspecteur+150.000 suivi

cptable+ 90.000 cours de soutien+
233.000 rembt mme Claudine Nguema
 TABLEAU 2 VARIATION DU CHIFFRES D'A

Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23

du 12/05 au 31/08/23 1,835,000

du 11/09 au 15/09 2,998,000
du 18/09 au 22/09 2,085,000
du 25/09 au 29/09 7,750,000
du 02/10 au 06/10 4,840,000
du 09/10 au 13/10 2,085,000
du 16/10 au 20/10 1,581,000
du 23/10 au 27/10 1,590,000
du 30/10 au 31/10 2,235,000
du 02/11 au 03/11 1,195,000
du 06/11 au 10/11 3,694,000
du 13/11 au 17/11 1,534,000
du 20/11 au 24/11 689,000
du 27/11 au 30/11 1,435,000
du 01/12 au 08/12 3,480,000
du 11/12 au 15/12 1,430,000
du 18/12 au 22/12 145,000
du 03/01 au 05/01/2024
du 08/01 au 12/01/2024
du 15/01 au 19/01/2024
du 22/01 au 26/01/2024
du 29/01 au 31/01/2024
du 01/02 au 09/02/2024
du 12/02 au 16/02/2024
du 19/02 au 23/02/2024
du 26/02 au 28/02/2024

TOTAL 1,835,000 12,833,000 12,331,000 8,547,000 5,055,000

ATION DU CHIFFRES D'AFFAIRES REELS

Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Total

3,849,000
3,423,000
808,000
1,974,000
1,648,000
4,170,000
2,077,000
463,000
1,548,000

11,702,000 8,258,000 60,561,000

Commentaire(s)
 TABLEAU 2 VARIATION CHIFFRE AFFA

Inscription et
Classe Oct-23 Nov-23 Dec-23
réinscription

CRECHE 115,000 115,000 115,000 155,000

2 ANS 235,000 370,000 515,000 500,000
Petite Section 540,000 765,000 750,000 780,000
Moyenne Section 545,000 825,000 840,000 820,000
Grande Section 665,000 1,230,000 1,205,000 1,175,000
1 ère Année 515,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000
2 ème Année 495,000 1,040,000 1,035,000 1,035,000
3 ème Année A 400,000 840,000 840,000 835,000
3 ème Année B 375,000 680,000 655,000 690,000
4 ème Année A 290,000 740,000 740,000 705,000
4 ème Année B 285,000 660,000 620,000 660,000
5 ème Année A 355,000 960,000 940,000 940,000
5 ème Année B 310,000 755,000 755,000 715,000

TOTAL 5,125,000 10,050,000 10,080,000 10,080,000

ABLEAU 2 VARIATION CHIFFRE AFFAIRES

Chiffre
Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 d'Affaires réel

115,000 85,000 45,000 745,000

503,000 555,000 346,000 30,000 50,000 3,104,000
813,000 713,000 371,000 90,000 60,000 30,000 4,912,000
781,000 731,000 331,000 4,873,000
1,165,000 1,081,000 169,000 104,000 60,000 60,000 6,914,000
1,045,000 982,000 410,000 35,000 6,197,000
1,034,000 973,000 567,000 65,000 65,000 65,000 6,374,000
854,000 879,000 426,000 100,000 65,000 65,000 5,304,000
708,000 644,000 380,000 4,132,000
665,000 569,000 305,000 30,000 30,000 30,000 4,104,000
630,000 434,000 280,000 35,000 35,000 35,000 3,674,000
940,000 1,030,000 325,000 170,000 120,000 80,000 5,860,000
715,000 525,000 290,000 140,000 120,000 120,000 4,445,000
-
-

9,968,000 9,201,000 ### 799,000 605,000 485,000 60,638,000

Chiffre d'Affaire
Ecart commentaire
prévisionnel

2,110,000 - 1,365,000 3 abandons

4,125,000 - 1,021,000 1 abandon 5 élèves inscrits après oct 23
8,065,000 - 3,153,000 3 abandons + 3 inscrits après oct 23
8,755,000 - 3,882,000 3 abandons + 3 inscrits après oct 23
11,480,000 - 4,566,000 4 abandons
9,525,000 - 3,328,000 1 élèves inscrit en janv 24
9,865,000 - 3,491,000
8,060,000 - 2,756,000
7,300,000 - 3,168,000 2 abandons
7,355,000 - 3,251,000 2 abandons
6,580,000 - 2,906,000 1 abandon+ 1 cas DG
8,990,000 - 3,130,000 1 enfant fondateur
7,430,000 - 2,985,000 1 abandon+2 élèves inscrit en janv 24
-
-

99,640,000 - 39,002,000
 ANNEE SCOLAIRE 2023-2024

Complexe Scolaire YIA

Service Comptabilité
CONTRÔLE DE CAISSE

Exercice du 12/05/2023 au 14/08/2023

Compte: 57110000 Caisse principale (CAIS1)

Reversement
DATE Encaissement Reversement Charges
DG

14-Aug 1,835,000 820,000 820,000

160,000
-
TOTAL 1,835,000 980,000 - 820,000

Complexe Scolaire les Colibris

Service Comptabilité
CONTRÔLE DE CAISSE

Exercice du 11/09/2023 au 30/09/2023

Compte: 57120000 Caisse principale (CAIS1)

Reversement
DATE Encaissement Reversement Charges
DG

11-Sep 255,000 255,000 255,000

12-Sep 1,340,000 1,340,000 435,000
13-Sep 305,000 200,000 305,000
14-Sep 603,000 418,700 418,700
15/16/09 495,000 5,000 495,000
18-Sep 645,000 511,561 645,000
19-Sep 430,000 335,000 335,000
20-Sep 270,000 260,000 260,000
21-Sep 285,000 200,000 285,000
22-Sep 455,000 55,000 55,000
25-Sep 790,000 790,000 790,000
26-Sep 425,000 290,000 290,000
27-Sep 375,000 60,000 60,000
28-Sep 610,000 562,000 562,000
 29-Sep 775,000 721,500 775,000
-
TOTAL 8,058,000 6,003,761 - 5,965,700

Complexe Scolaire YIA

Service Comptabilité
CONTRÔLE DE CAISSE

Exercice du 01/10/2023 au 31/10/2023

Compte: 57110000 Caisse principale (CAIS1)

Reversement
DATE Encaissement Reversement Charges
DG

2-Oct 2,590,000 2,536,550 2,590,000

3-Oct 710,000 495,000 660,000
4-Oct 725,000 725,000 725,000
5-Oct 460,000 440,000 440,000
6-Oct 355,000 82,000 87,000
9-Oct 560,000 460,000 510,000
10-Oct 525,000 515,000 515,000
11-Oct 670,000 615,000 620,000
13-Oct 160,000 110,000 110,000
12-Oct 180,000 80,000 80,000
16-Oct 1,183,000 793,000 1,178,000
19-Oct 233,000 95,000 130,000
17-Oct 105,000 86,000 86,000
20-Oct 60,000 60,000 60,000
23-Oct 75,000 50,000 50,000
24-Oct 300,000 180,000 299,000
25-Oct 375,000 375,000 375,000
26-Oct 380,000 380,000 380,000
27-Oct 460,000 453,000 455,000
30-Oct 1,700,000 1,700,000 1,700,000
31-Oct 535,000 535,000 535,000
TOTAL 12,341,000 10,765,550 - 11,585,000

Complexe Scolaire YIA

Service Comptabilité
CONTRÔLE DE CAISSE
Exercice du 01/11/2023 au 30/11/2023

Compte: 57110000 Caisse principale (CAIS1)

Reversement
DATE Encaissement Reversement Charges
DG

2-Nov 790,000 755,000 535,000

3-Nov 440,000 440,000 755,000
6-Nov 1,869,000 1,869,000 1,860,000
7-Nov 525,000 525,000 440,000
8-Nov 665,000 665,000 665,000
9-Nov 380,000 48,000 48,000
10-Nov 255,000 255,000 255,000
13-Nov 640,000 490,000 490,000
14-Nov 390,000 390,000 390,000
15-Nov 140,000 85,000 85,000
16-Nov 224,000 32,000 224,000
17-Nov 140,000 140,000 140,000
20-Nov 369,000 369,000 369,000
21-Nov 90,000 90,000 90,000
23-Nov 70,000 70,000 70,000
24-Nov 160,000 60,000 160,000
27-Nov 230,000 230,000 230,000
28-Nov 310,000 270,000 207,000
29-Nov 450,000 450,000 450,000
30-Nov 445,000 370,000 370,000
TOTAL 8,582,000 7,603,000 - 7,833,000

Complexe Scolaire YIA

Service Comptabilité
CONTRÔLE DE CAISSE

Exercice du 01/12/2023 au 30/12/2023

Compte: 57110000 Caisse principale (CAIS1)

Reversement
DATE Encaissement Reversement Charges
DG

1-Dec 475,000 887,000

4-Dec 445,000
5-Dec 975,000
6-Dec 595,000
7-Dec 560,000
 8-Dec 430,000
11-Dec 1,135,000
12-Dec 195,000
13-Dec 100,000
18-Dec 40,000
19-Dec 70,000
22-Dec 35,000

TOTAL 5,055,000 - - 887,000

Complexe Scolaire YIA

Service Comptabilité
CONTRÔLE DE CAISSE

Exercice du 01/01/2024 au 31/01/2024

Compte: 57110000 Caisse principale (CAIS1)

Reversement
DATE Encaissement Reversement Charges
DG
3-Jan 1,805,000
4-Jan 1,173,000
5-Jan 871,000
8-Jan 1,755,000
9-Jan 565,000
10-Jan 285,000
11-Jan 688,000
12-Jan 130,000
15-Jan 345,000
16-Jan 35,000
17-Jan 140,000
18-Jan 105,000
19-Jan 183,000
22-Jan 720,000
23-Jan 295,000
24-Jan 264,000
25-Jan 335,000
26-Jan 360,000
29-Jan 759,000
30-Jan 505,000
1/31/2024 384,000
TOTAL 11,702,000 - - -

CONTRÔLE DE CAISSE

Exercice du 01/02/2024 au 29/02/2024

Compte: 57110000 Caisse principale (CAIS1)
Reversement
DATE Encaissement Reversement Charges
NATHALIE
1-Feb 309,000
2-Feb 537,000
5-Feb 1,141,000
6-Feb 733,000
7-Feb 700,000
8-Feb 526,000
9-Feb 224,000
12-Feb 1,079,000
13-Feb 257,000
14-Feb 139,000
15-Feb 313,000
16-Feb 289,000 4,650,000
19-Feb 95,000 487,000
20-Feb 65,000
21-Feb 259,000 71,000
23-Feb 44,000
26-Feb 639,000
27-Feb 346,000 616,500
28-Feb 256,000 346,300
29-Feb 307,000 256,000
TOTAL 8,258,000 - - 6,426,800

CONTRÔLE DE CAISSE

Exercice du 01/03/2024 au 01/03/2024

Compte: 57110000 Caisse principale (CAIS1)

Reversement
DATE Encaissement Reversement Charges
NATHALIE
1-Mar 307,000 307,000 307,000
NNEE SCOLAIRE 2023-2024

CONTRÔLE DE CAISSE

Exprimé en FCFA

ecart ecart
Versement en Banque BGFIBANK
reversement banque

820,000 - ok
160,000

980,000 - -

CONTRÔLE DE CAISSE

Exprimé en FCFA

ecart ecart
Versement en Banque BGFIBANK
reversement banque

579,000

1,365,260

1,995,000
 1,995,000

3,939,260 38,061 2,026,440

CONTRÔLE DE CAISSE

Exprimé en FCFA

ecart ecart
Versement en Banque BGFIBANK
reversement banque

2,480,000

1,627,000

1,025,000

725,000

1,180,000

1,220,200

1,955,000
10,212,200 - 819,450 1,372,800

CONTRÔLE DE CAISSE
 Exprimé en FCFA

ecart ecart
Versement en Banque BGFIBANK
reversement banque

1,860,000

3,120,000

589,000

918,000

6,487,000 - 230,000 ###

CONTRÔLE DE CAISSE

Exprimé en FCFA

ecart Situation de
Versement en Banque BGFIBANK
reversement la caisse

887,000
 887,000 5,055,000

CONTRÔLE DE CAISSE

Exprimé en FCFA
ecart Situation de
Versement en Banque SODEC
reversement la caisse

- -

CONTRÔLE DE CAISSE
 Exprimé en FCFA
ecart Situation de
Versement en Banque SODEC
reversement la caisse

4,650,000
487,000

71,000

616,500
346,300
256,000
6,426,800 1,831,200

CONTRÔLE DE CAISSE

Exprimé en FCFA
ecart Situation de
Versement en Banque SODEC
reversement la caisse
307,000