ALM-DAILY P&L

(TOUS LES MONTANTS SONT EN MILLIERS DE XOF)

Produits Char
Date Emprunts
Titres Placements Autres
interbancaires
1-avr.-21 467 102
2-avr.-21 467 102
3-avr.-21 467 102
4-avr.-21 467 102
5-avr.-21 467 102
6-avr.-21 467 102
7-avr.-21 467 102
8-avr.-21 467 102
9-avr.-21 467 102
10-avr.-21 467 102
11-avr.-21 467 102
12-avr.-21 467 102
13-avr.-21 467 102
14-avr.-21 467 102
15-avr.-21 102
16-avr.-21 102
17-avr.-21 102
18-avr.-21 102
19-avr.-21 102
20-avr.-21 102
21-avr.-21 102
22-avr.-21 102
23-avr.-21 102
24-avr.-21 102
25-avr.-21 102
26-avr.-21 102
27-avr.-21 102
28-avr.-21 102
29-avr.-21 102
30-avr.-21 102
MONTHLY - 6,538 - 3,162

YTD 13,359
Mensuel MARS
BUDGET
Annuel (2021)
MARS 3,376
REALISE
YTD 16,735
VARIATION 3,376
TAUX DE REALISATION 0%
RUN RATE 113
 MAURITANIE

Charges MNI
MNI (Daily)
Refinancement Autres (Cumul MTD)

365 365
365 730
365 1,095.00
365 1,460.00
365 1,825.00
365 2,190.00
365 2,555.00
365 2,920.00
365 3,285.00
365 3,650.00
365 4,015.00
365 4,380.00
365 4,745.00
365 5,110.00
- 102 5,008.00
- 102 4,906.00
- 102 4,804.00
- 102 4,702.00
- 102 4,600.00
- 102 4,498.00
- 102 4,396.00
- 102 4,294.00
- 102 4,192.00
- 102 4,090.00
- 102 3,988.00
- 102 3,886.00
- 102 3,784.00
- 102 3,682.00
- 102 3,580.00
- 102 3,478.00
- - 3,376 -
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