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Smart Money Concept
Smart Money Concept
La structure du marché est le flux global du marché et nous fournit un cadre pour lire et comprendre
le prix. Comprendre la structure du prix du marché signifie connaître le comportement du prix et
savoir où le prix va aller. Le marché évolue de l'une des trois manières suivantes : vers le haut
(tendance haussière), vers le bas (tendance baissière) et latéralement (consolidation).
Comprendre la structure des marchés est primordial pour connaître la différence entre un
retracement et une impulsion.
En termes simples, la structure du marché haussier est la création successive de hauts et de bas plus
élevés. Un plus bas plus élevé est confirmé une fois que le plus haut précédent est cassé, ce qui crée
ensuite un plus haut plus haut. C'est notre travail en tant que traders d'identifier les ruptures de
structure (hauts) et d'attendre patiemment qu'un bas plus élevé se forme si nous cherchons à entrer
dans une position d'achat.
En termes simples, la structure du marché baissier est la création successive de bas et de hauts plus
bas. Un plus haut inférieur est confirmé une fois que le plus bas précédent est cassé, ce qui crée
ensuite un plus bas plus bas. C'est notre travail en tant que traders d'identifier les ruptures de
structure (bas) et d'attendre patiemment qu'un plus haut plus bas se forme si nous cherchons à
entrer dans une position de vente.
La structure est constituée de hauts et de bas
Les hauts et les bas sont des points de basculement structurels, ces points de basculement sont
fractals, ce qui signifie qu'ils seront présents sur plusieurs périodes.
● Lorsque vous examinez les points de basculement, pensez aux Timeframes !
Comprenez les points d'oscillation ( swing point) , ceux-ci donnent un cadre pour observer la livraison
des prix.
Les exemples ci-dessous montrent comment la livraison des prix fonctionne sur plusieurs périodes et
imprime des points de basculement sur la structure du cadre conformément aux intentions du
composite man ( banques et institutions = baleines )
La structure de tendance donne un biais pour la direction supposée.
Tant que les hauts et les bas du swing sont maintenus dans la tendance, nous pouvons supposer
que la tendance se poursuit.
B O S ( rupture de structure)
Bien que la structure du marché soit la structure du marché, il existe 3 approches différentes que
vous pouvez utiliser pour cartographier et identifier les ruptures de structure. Ceci est important car
cela vous donnera une meilleure idée de ce que le prix est susceptible de faire ensuite. L'approche
que vous adopterez dépendra en fin de compte de votre degré d'agressivité ou de prudence avec
votre trading.
Le type 1 cartographie la structure du marché à l'aide de corps de bougie et une rupture de structure
est valide lorsque le prix casse et clôture au-dessus/en dessous du corps de bougie précédent. Ceci
est considéré comme l'approche la plus prudente pour cartographier la structure du marché et
identifier les ruptures de structure.
Le type 2 cartographie la structure du marché à l'aide de mèches de bougie et une rupture de
structure est valide lorsque le prix casse et clôture au-dessus/en dessous de la mèche de bougie
précédente. Il s'agit de l'approche la plus courante pour cartographier la structure du marché et
identifier les ruptures de structure, car elle prend effectivement la moyenne des types 1 et 3.
Le type 3 cartographie la structure du marché à l'aide de mèches de bougie et une rupture de
structure est valide lorsque le prix passe au-dessus/en dessous de la mèche de bougie précédente.
Ceci est considéré comme l'approche la plus agressive pour cartographier la structure du marché et
identifier les ruptures de structure. Il peut y avoir de nombreux faux signaux
ORDER BLOC
Les blocs d'ordres se trouvent partout dans un graphique de prix sur toutes les périodes. Un bloc de
commandes indique simplement un grand groupe de commandes passées à un niveau de prix
spécifique.
La taille même de ces commandes fait que le prix s'éloigne impulsivement en raison du volume
important échangé.
Un élément clé à noter à propos des blocs d'ordre est que le mouvement impulsif doit briser la
structure pour être considéré comme valide et à forte probabilité.
Les institutions qui passent des commandes importantes ne sont souvent pas en mesure de faciliter
leurs positions complètes en une seule fois avant que le prix ne s'éloigne rapidement.
Pour cette raison, le prix revient vers ces blocs de commandes pour faciliter les commandes
restantes uniquement une fois que l'offre / la demande est rééquilibrée par rapport à la commande
initiale.
Parce que le prix s'éloigne rapidement de cette zone, il forme un déséquilibre de prix car il doit
rechercher des liquidités.
Le prix finira par graviter vers ce bloc d'ordres pour collecter la liquidité finale se trouvant dans cette
zone avant de continuer dans la direction de l'impulsion qui a créé le bloc d'ordres.
Nous cherchons à exécuter des entrées d'achat lorsque le prix teste à nouveau le bloc d'ordre
haussier.
Nous pouvons soit définir un ordre d'achat à cours limité sur la ligne proximale, soit au point
d'équilibre (50%) du bloc d'ordres.
Le stop loss pour la transaction sera placé sous la ligne distale du bloc d'ordre haussier.
Nous cherchons à exécuter des entrées de vente lorsque le prix teste à nouveau le bloc d'ordre
baissier.
Nous pouvons soit définir un ordre de vente à cours limité sur la ligne proximale, soit au point
d'équilibre (50 %) du bloc d'ordres.
Le stop loss pour la transaction sera placé au-dessus de la ligne distale du bloc d'ordre baissier.
ATTENTION AUX BOS SELECTIONNÉ :
Sur quels blocs de commande dois-je me concentrer au début ?
Il est important de comprendre la structure HTF avant tout, donc H4 OB peut également être
bénéfique.
Une fois que vous avez confiance dans les OB HTF avec un raffinement jusqu'au 15m, vous pouvez
commencer à plonger dans les entrées LTF telles que le 5m ou le 1m.
Q : Que faites-vous des OB précédents si le prix n'est jamais revenu pour les exploiter ?
R : J'aime me concentrer sur les blocs les plus récents avant ceux qui sont plus éloignés, mais je
prends en compte le HTF pour mieux comprendre ce que le prix est susceptible de faire.
Je chercherais à entrer sur le bloc SI le prix sur le HTF montre une dynamique à la baisse, surtout si
SI le prix sur le HTF semble avoir du mal ou ne pas vraiment baisser fortement, j'attendrais
probablement que le prix bouge.
Dans certains cas, vous pouvez manquer une transaction parce que vous décidez de ne pas passer
d'ordre à cause du HTF ou que vous pouvez subir une perte car il ne respecte pas ce bloc d'ordre.
Tous les blocs d'ordres ne fonctionneront pas 100% du temps, il est donc important de garder cela à
l'esprit - le grand RR sur les transactions que nous prenons compense donc n'ayez pas peur de
prendre quelques pertes.
S'il y a un bloc dont vous n'êtes pas sûr mais que vous voulez quand même le prendre, envisagez
d'utiliser un risque réduit
(il n'y a rien de mal à prendre une transaction à 0,25-0,50 % de risque plutôt qu'à 1 % - dans le pire
des cas, vous perdez un petit
montant, dans le meilleur des cas, vous réalisez un bénéfice légèrement réduit ; mais le profit est le
profit).
Que vous recherchiez des entrées intrajournalières ou Swing, vous devez toujours
Comprendre dans quelle direction évolue le marché pour la paire sur laquelle vous vous
concentrez.
travailler là-bas.
Cependant, plus vous acquérez d'expérience, vous constaterez peut-être que vous pouvez échanger
des mouvements intrajournaliers en ayant un biais directionnel à court terme à partir d'un temps
inférieur.
trames et trouver des entrées sur des tranches de temps encore plus courtes.
LIQUIDITE
Les liquidités côté achat et vente sont des zones de prix dans lesquelles les arrêts d'achat ou de vente
résident principalement.
Lorsque nous comprenons le délai plus long, nous pouvons voir où «l'argent intelligent» va
éventuellement aller long et court en raison des zones de prix créant « support et résistance ».
Le prix utilisera ces zones pour rechercher des liquidités afin d'inverser ou de poursuivre son
mouvement d'expansion.
CHOCH
Maintenant, la façon dont nous voyons cela sur le marché est en fait à travers le prisme de la
réalisation ou du rééquilibrage de l'inefficacité ou du rééquilibrage des blocs d'ordres /
Offre&Demande.
La raison pour laquelle il s'agit d'une réduction du risque est que la BFI (banques et
institutions financières/baleines) finit par entrer et sortir des positions 24h/24 et 7j/7.
Et au fur et à mesure qu'ils entrent dans des positions et en sortent, ce qu'ils font, c'est qu'ils
clôturent d'importantes commandes précédemment passées dans le but de continuer dans
une direction donnée ou pour le changement et le déplacement de la livraison actuelle du
prix.
Exemple :
Que se passe-t-il à l'intérieur de cette grande impulsion ? le composite man s'engage dans ces
positions. Fondamentalement, il profite de cette course haussière. Sur cette course haussière, ils ont
besoin d'endroits où ils peuvent :
a) revenir dans de nouvelles positions haussières
b) prendre des bénéfices sur des positions haussières existantes
Et c'est ainsi que le composite man a finalement acheté les positions. il saisit constamment des
commandes de plus en plus longues.
Lorsque nous examinons une action efficace des prix, nous verrions une série de trois bougies.
Vous verriez un mouvement vers le haut qui crée une autre bougie au centre et une troisième bougie
et essentiellement une explication de base est que le haut de la première bougie doit rencontrer le
bas de la troisième bougie pour être classé comme une action de prix efficace.
Cela signifie essentiellement que lorsque le prix augmente, les acheteurs et les vendeurs avaient une
chance équitable d'accéder à la liquidité pour poursuivre le mouvement,
car pour chaque ordre d'achat, il doit y avoir un ordre de vente.
À l'autre bout et pour chaque ordre de vente, il doit y avoir un achat à l'autre bout.
Induire est défini comme provoquer quelque chose ou conduire à une action.
Sur les marchés financiers, les BFI (banques et institutions financières) sont les leaders du jeu. Ils
déplacent les marchés.
En tant que retails, nous jouons leur jeu. Le but du jeu est l'argent // nous l'appelons la liquidité //.
Ils utilisent leurs grosses sommes d'argent pour gérer les marchés financiers. Leur but est de prendre
votre/notre argent.
Les BFI connaissent tous les styles de trading et connaissent tous les défauts possibles de ce style. Ils
savent aussi qu'il s'agit d'un jeu psychologique et ils savent aussi comment vous manipuler et vous
tromper.
Combien de fois vous est-il arrivé que votre stop loss soit atteint et que le trade continue sans vous
dans votre direction ? ?
L'incitation est un piège laissé exprès par les banques ou les baleines pour atténuer le bloc d'ordre ou
balayer la liquidité plus tard.
Le mouvement est conçu pour éliminer les retails.