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Tableau Budget de Trésorerie
Tableau Budget de Trésorerie
ENCAISSEMENTS PRÉVISIONNELS
30% À 30 JOURS 13,680.00 €
70% À 60 JOURS
LES CRÉANCES AU 1ER JANVIER 83,400.00 € 41,700.00 € 41,700.00 €
ENCAISSEMENTS 41,700.00 € 55,380.00 €
JANVIER FÉVRIER
VENTE HT 20,000.00 € 22,000.00 €
TVA 4,000.00 € 4,400.00 €
VENTE TTC 24,000.00 € 26,400.00 €
ENCAISSEMENTS PRÉVISIONNELS
60% À 60 JOURS
40% À 90 JOURS
LES DETTES AU 1ER JANVIER 81,390.00 € 27,130.00 € 27,130.00 €
DÉCAISSEMENTS 27,130.00 € 27,130.00 €
MARS AVRIL MAI JUIN TOTAL
42,200.00 € 48,500.00 € 58,000.00 € 56,000.00 € 286,700.00 €
8,440.00 € 9,700.00 € 11,600.00 € 11,200.00 € 57,340.00 €
50,640.00 € 58,200.00 € 69,600.00 € 67,200.00 € 344,040.00 €