PARAMETRES

TVA
TVA 20% 1.2
TVA 10% 1.1

Création de Structure
Dépôt CFE 60.00 € Expert Comp
Avocat Rédaction des statuts 800.00 € SEM
Greffe Tribunal 300.00 € PUB (an)
Frais Divers 1,500.00 €
2,660.00 €
Budget arrondi 3,000.00 € Sécurité Cmd
Conditionnem
Frais Bancaire HT TTC
Abonnement (Compte Chèque Classique 30 32
Abonnement TPE 40 48
Comission fixe sur achat 0.023 0.023
Comission variable sur achat 0.60% 0.60%

Tarifs Divers HT TTC

Sellsy 700 700
Abonnement Pack Email 90 108
Hébergement serveurs dédiés / mois 75 90 1080
Abonnement Cloud 100 120
EDF / mois / Pers 20 24
Mobilier / perso 300 360
Assurance annuel 2500 3000
Prix m²/an 150 180
Nombre de m²/pers 25 30
Consommable (par pers/mois) 25 30
Eau pars mois / pers 20 24
Prestation Site Internet Création 8000 9600
Telecom 50 60
PLV COMM PAPIER 125 150
LOCAL m2 PU HT m2/an HT TTC Mensuel TTC
Superficie 40 120.00 € 4,800.00 € 4,800.00 € 400.00 €
Bureau 40 250.00 € ### ### 833.33 €
Dépôt de Garantie (3 mois) 2,500.00 € 3,000.00 €
Caution (3 mois) 2,500.00 € 3,000.00 €

Produits VINS Vin Ref 1 Vin Ref 2 Vin Ref 3 Vin Ref 4 Vin Ref 5
 PU HT 6 9 12 8 4
PU TTC 7.2 10.8 14.4 9.6 4.8
TVA 1.2 1.8 2.4 1.6 0.8
PV HT
PV TTC

Emballages PU HT PU TTC TVA

Achat Cartons 3bts 5.93 7.116 1.186
Achat Cartons 6btls 9.77 11.724 1.954
Achat Cartons 12blts (2 cartons de 6) 19.54 23.448 3.908
HT TTC
4000 4800
800 800
5000 6000

1.1
6

Mensuel HT
333.33 €
694.44 €
2,500.00 €
2,500.00 €

Vin Ref 6 Vin Ref 7 Vin Ref 8 Vin Ref 9 Vin Ref 10 Vin Ref 11 Vin Ref 12 Vin Ref 13
6 7 13 8 6 9 4 7
7.2 8.4 15.6 9.6 7.2 10.8 4.8 8.4
1.2 1.4 2.6 1.6 1.2 1.8 0.8 1.4
Vin Ref 14 Vin Ref 15 Vin Ref 16 Vin Ref 17 Vin Ref 18 Vin Ref 19 Vin Ref 20 Vin Ref 21
5 6.5 9.9 11 12.8 6.3 4.9 6.5
6 7.8 11.88 13.2 15.36 7.56 5.88 7.8
1 1.3 1.98 2.2 2.56 1.26 0.98 1.3
Vin Ref 22 Vin Ref 23 Vin Ref 24 Vin Ref 25 Vin Ref 26 Vin Ref 27 Vin Ref 28 Vin Ref 29
11 8 8.5 9.2 4.5 4 2.9 4
13.2 9.6 10.2 11.04 5.4 4.8 3.48 4.8
2.2 1.6 1.7 1.84 0.9 0.8 0.58 0.8
Vin Ref 30 Vin Ref 31 Vin Ref 32 Vin Ref 33 Vin Ref 34 Vin Ref 35 Vin Ref 36 Vin Ref 37
9 11 7.8 4.4 8 7.8 9 2
10.8 13.2 9.36 5.28 9.6 9.36 10.8 2.4
1.8 2.2 1.56 0.88 1.6 1.56 1.8 0.4
Vin Ref 38 Vin Ref 39 Vin Ref 40 Vin Ref 41 Vin Ref 42 Vin Ref 43 Vin Ref 44 Vin Ref 45
4 8 9 2 4 8 9 2
4.8 9.6 10.8 2.4 4.8 9.6 10.8 2.4
0.8 1.6 1.8 0.4 0.8 1.6 1.8 0.4
Vin Ref 46 Vin Ref 47 Vin Ref 48 Vin Ref 49 Vin Ref 50 Vin Ref 51 Vin Ref 52 Vin Ref 53
4 8 9 2 4 9 2 4
4.8 9.6 10.8 2.4 4.8 10.8 2.4 4.8
0.8 1.6 1.8 0.4 0.8 1.8 0.4 0.8
Vin Ref 54 Vin Ref 55 Vin Ref 56 Vin Ref 57 Vin Ref 58 Vin Ref 59 Vin Ref 60 Vin Ref 61
9 2 4 8 11 9 6 5
10.8 2.4 4.8 9.6 13.2 10.8 7.2 6
1.8 0.4 0.8 1.6 2.2 1.8 1.2 1
Vin Ref 62 Vin Ref 63 Vin Ref 64 Vin Ref 65 Vin Ref 66 Vin Ref 67 Vin Ref 68 Vin Ref 69
5.5 9 4.3 5.6 9 11.2 3 1.9
6.6 10.8 5.16 6.72 10.8 13.44 3.6 2.28
1.1 1.8 0.86 1.12 1.8 2.24 0.6 0.38
Vin Ref 70 Vin Ref 71 Vin Ref 72 Vin Ref 73 Vin Ref 74 Vin Ref 75 Vin Ref 76 Vin Ref 77
9 5 3 9 3.9 4.4 9 4.3
10.8 6 3.6 10.8 4.68 5.28 10.8 5.16
1.8 1 0.6 1.8 0.78 0.88 1.8 0.86
Vin Ref 78 Vin Ref 79 Vin Ref 80 Vin Ref 81 Vin Ref 82 Vin Ref 83 Vin Ref 84 Vin Ref 85
5.6 9 4 3 9 4.3 5.6 9
6.72 10.8 4.8 3.6 10.8 5.16 6.72 10.8
1.12 1.8 0.8 0.6 1.8 0.86 1.12 1.8
Vin Ref 86 Vin Ref 87 Vin Ref 88 Vin Ref 89 Vin Ref 90 Vin Ref 91 Vin Ref 92 Vin Ref 93
11.2 3 9.7 3 9 4.3 11.2 3
13.44 3.6 11.64 3.6 10.8 5.16 13.44 3.6
2.24 0.6 1.94 0.6 1.8 0.86 2.24 0.6
Vin Ref 94 Vin Ref 95 Vin Ref 96 Vin Ref 97 Vin Ref 98 Vin Ref 99 Vin Ref 100 Vin Ref 101
9 4.3 5.6 11.2 3 9 4.3 5.6
10.8 5.16 6.72 13.44 3.6 10.8 5.16 6.72
1.8 0.86 1.12 2.24 0.6 1.8 0.86 1.12
Vin Ref 102 Vin Ref 103 Vin Ref 104 Vin Ref 105 Vin Ref 106 Vin Ref 107 Vin Ref 108 Vin Ref 109
9 11.2 3 9 4.3 5.6 9 12.4
10.8 13.44 3.6 10.8 5.16 6.72 10.8 14.88
1.8 2.24 0.6 1.8 0.86 1.12 1.8 2.48
Vin Ref 110 Vin Ref 111 Vin Ref 112 Vin Ref 113 Vin Ref 114
15.8 19.2 22.6 26 29.4
18.96 23.04 27.12 31.2 35.28
3.16 3.84 4.52 5.2 5.88
CHIFFRE D'AFFARIRE

ANNEE 1
Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15
Estimations nbre d'abonnés 100 110 121 133 146
Produits Pack 3btls 70% 70% 70% 70% 70%
Produits Pack 6btls 20% 20% 20% 20% 20%
Produits Pack 12btls 10% 10% 10% 10% 10%
100% 100% 100% 100% 100%

Nbre d'abonnés
Produits Pack 3btls 70 77 85 93 102
Produits Pack 6btls 20 22 24 27 29
Produits Pack 12btls 10 11 12 13 15

CA TTC généré
Produits Pack 3btls 3493 3842 4227 4649 5114
Produits Pack 6btls 1900 2090 2299 2529 2782
Produits Pack 12btls 1800 1980 2178 2396 2635
Total TTC généré 7,193 7,912 8,704 9,574 10,531
Total TTC cumulé 7,193 15,105 23,809 33,383 43,914

CA HT 5,994 6,594 7,253 7,978 8,776

TVA due 1,199 1,319 1,451 1,596 1,755
CA HT cumulé 5,994 12,588 19,841 27,819 36,595
TVA due cumulée 1,199 2,518 3,968 5,564 7,319
 ANNEE 1
Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15
161 177 195 214 236 259 285 300
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

113 124 136 150 165 182 200 210

32 35 39 43 47 52 57 60
16 18 19 21 24 26 29 30

5626 6188 6807 7488 8236 9060 9966 10464

3060 3366 3703 4073 4480 4928 5421 5692
2899 3189 3508 3858 4244 4669 5136 5392
11,584 12,743 14,017 15,419 16,961 18,657 20,522 21,549
55,498 68,241 82,258 97,677 114,638 133,295 153,817 21,549

9,654 10,619 11,681 12,849 14,134 15,547 17,102 17,957

1,931 2,124 2,336 2,570 2,827 3,109 3,420 3,591
46,249 56,868 68,549 81,398 95,532 111,079 128,181 17,957
9,250 11,374 13,710 16,280 19,106 22,216 25,636 3,591
 ANNEE 2
Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16
315 330 347 364 382 401 422 443
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

220 231 243 255 268 281 295 310

63 66 69 73 76 80 84 89
31 33 35 36 38 40 42 44

10987 11537 12114 12719 13355 14023 14724 15460

5977 6275 6589 6919 7265 7628 8009 8410
5662 5945 6242 6554 6882 7226 7588 7967
22,626 23,757 24,945 26,192 27,502 28,877 30,321 31,837
44,175 67,932 92,877 119,070 146,572 175,449 205,770 237,607

18,855 19,798 20,788 21,827 22,918 24,064 25,268 26,531

3,771 3,960 4,158 4,365 4,584 4,813 5,054 5,306
36,812 56,610 77,398 99,225 122,143 146,207 171,475 198,006
7,362 11,322 15,480 19,845 24,429 29,241 34,295 39,601
 ANNEE 3
Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17
465 488 512 533 554 576 599 623
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

325 342 359 373 388 403 420 436

93 98 102 107 111 115 120 125
46 49 51 53 55 58 60 62

16233 17045 17897 18613 19358 20132 20937 21775

8830 9272 9735 10125 10530 10951 11389 11844
8365 8784 9223 9592 9975 10374 10789 11221
33,429 35,100 36,855 38,330 39,863 41,457 43,116 44,840
271,036 306,136 342,992 38,330 78,192 119,650 162,765 207,606

27,857 29,250 30,713 31,941 33,219 34,548 35,930 37,367

5,571 5,850 6,143 6,388 6,644 6,910 7,186 7,473
225,863 255,114 285,826 31,941 65,160 99,708 135,638 173,005
45,173 51,023 57,165 6,388 13,032 19,942 27,128 34,601
 ANNEE 3
Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17
648 674 701 729 758 789 820
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

454 472 491 510 531 552 574

130 135 140 146 152 158 164
65 67 70 73 76 79 82

22646 23552 24494 25474 26493 27552 28654

12318 12811 13323 13856 14410 14987 15586
11670 12137 12622 13127 13652 14198 14766
46,634 48,499 50,439 52,457 54,555 56,737 59,007
254,239 302,739 353,178 405,635 460,190 516,927 575,933

38,862 40,416 42,033 43,714 45,463 47,281 49,172

7,772 8,083 8,407 8,743 9,093 9,456 9,834
211,866 252,282 294,315 338,029 383,491 430,772 479,945
42,373 50,456 58,863 67,606 76,698 86,154 95,989
PRODUITS

intitulé PV U. TTC PV U. HT TVA

Produits Pack 3btls 49.90 41.58 8.32
Produits Pack 6btls 95.00 79.17 15.83
Produits Pack 12btls 180.00 150.00 30.00

Augmentation des ventes A1 1.10

Augmentation des ventes A2 1.05
Augmentation des ventes A3 1.04
CHARGES
Année 1
Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15
Charges liées à l'activité
Frais de création 3000
Abonnement Banque (CC) 32 32 32 32 32
Abonnement Banque TPE 48 48 48 48 48
Banque Comissions fixes (0,023) 2.30 2.53 2.78 3.06 3.37
Banque Comissions variables (0,6%) 43 47 52 57 63
Site Internet 9600
Abonnement Mail 90 90 90 90 90
Abonnement Serveur 100 101 102 103 104
Serveur Hébergement Site 90 90 90 90 90
Ligne Téléphone 60 60 60 60 60
Expert Comptable

Charges liées au stockage & Local

Stockage
Bureau
Dépôt de Garantie
Caution
EDF
Eau
Nettoyage
Transport
Err:509

Err:509

Err:509

Achat Matières premières Vins TTC

Achat Références Vins Mens.

Achat Cartons 3btls

Achat Cartons 6btls

Achat Cartons 12btls

Charges liées à la communication / Ref

SEM

Communication papier
Pub (Achat Média Tradi)

TOTAL CHARGES TTC

TOTAL CHARGES HT
TVA
CHARGES CUMULE TTC
CHARGE CUMULE HT
 Année 1
Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15

32 32 32 32 32 32 32
48 48 48 48 48 48 48
3.70 4.07 4.48 4.93 5.42 5.97 6.56
70 76 84 93 102 112 123

90 90 90 90 90 90 90
105 106 107 108 109 110 111
90 90 90 90 90 90 90
60 60 60 60 60 60 60
4800
 Année 2
Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16
 Année 3
Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17
 Année 3
Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17