NOTE DE SYNTHESE SIGEMA 31-12-2020

 Déclarations mensuelles non centralisées

 Reclasser (404000) fournisseurs d’immobilisation dans le compte (408400) fournisseurs

d’immobilisation
 Reclasser (432011) retenue à la source non parvenus dans le compte (432001) retenue à la
source 1.5%
 Reclasser (618000) services extérieurs liés modification comptable dans le compte (63000)
différence de règlement
 Reclasser (628000) autres services extérieurs liés modification comptable dans le compte
(63000) différence de règlement
 Reclasser (6368000) autres pertes exceptionnelles dans le compte (63000) différence de
règlement
 Reclasser (665300) pénalité dans le compte (651800) intérêts et pénalité de retard

 Reclasser (665802) pénalité de retard dans le compte (651800) intérêts et pénalité de retard

 Reclasser (69900) écart de règlement dans le compte (63000) différence de règlement

 Constater facture ABC

 Caisse créditrice

DATE JOURNAL MT
01/01/20 CAIS -13,38
07/02/20 CAIS -234,67
08/02/20 CAIS -734,67
08/02/20 CAIS -754,67
08/02/20 CAIS -851,17
10/02/20 CAIS -6,137
11/02/20 CAIS -26,137
11/02/20 CAIS -31,837
11/02/20 CAIS -55,837
11/02/20 CAIS -58,757
12/02/20 CAIS -82,157
06/03/20 CAIS -25,156
06/03/20 CAIS -35,156
06/03/20 CAIS -45,156
06/03/20 CAIS -69,856
30/06/20 CAIS -12,455
30/06/20 CAIS -27,955
30/06/20 CAIS -107,955
03/08/20 CAIS -18,177
03/08/20 CAIS -30,177
04/08/20 CAIS -35,877
04/08/20 CAIS -49,306
04/08/20 CAIS -703,483
04/08/20 CAIS -481,483
06/08/20 CAIS -492,883
06/08/20 CAIS -524,291
06/08/20 CAIS -535,291
06/08/20 CAIS -560,291
09/09/20 CAIS -39,923
09/09/20 CAIS -67,923
09/09/20 CAIS -78,323
09/09/20 CAIS -82,013
11/09/20 CAIS -87,473
11/09/20 CAIS -107,667
11/09/20 CAIS -125,367
02/10/20 CAIS -129,12
03/10/20 CAIS -139,12
03/10/20 CAIS -142,625
03/10/20 CAIS -153,49
03/10/20 CAIS -178,61
03/10/20 CAIS -181,515
03/10/20 CAIS -241,515
04/10/20 CAIS -251,515
04/10/20 CAIS -261,515
05/10/20 CAIS -272,915
05/10/20 CAIS -296,315
05/10/20 CAIS -311,415
05/10/20 CAIS -176,415
05/10/20 CAIS -101,865
23/12/20 CAIS -45,946
24/12/20 CAIS -47,646
24/12/20 CAIS -56,346
24/12/20 CAIS -61,746
26/12/20 CAIS -66,646
28/12/20 CAIS -91,646
28/12/20 CAIS -109,346
29/12/20 CAIS -114,346
29/12/20 CAIS -121,346

 Reclasser le compte amortissement matériels de transport dans le compte(2822400)

amortissement matériels de transport