Période du 01/01/20

Brouillard de clôture au 31/12/20

FTM RAN REPORT A NOUVEAU Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 03/05/23 à 21:35:07 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

311220 1 131000 Clôture 2020 16.871,720

311220 1 606000 Clôture 2020 153,292
311220 1 614000 Clôture 2020 1.100,000
311220 1 615000 Clôture 2020 48,054
311220 1 617000 Clôture 2020 24,590
311220 1 622000 Clôture 2020 1.467,265
311220 1 626000 Clôture 2020 177,958
311220 1 627000 Clôture 2020 346,538
311220 1 661000 Clôture 2020 40,385
311220 1 681200 Clôture 2020 2.040,702
311220 1 690001 Clôture 2020 200,000
311220 1 705000 Clôture 2020 12.980,000
311220 1 705100 Clôture 2020 9.489,561
311220 1 734000 Clôture 2020 0,943
311220 2 101000 Clôture 2020 3.500,000
311220 2 131000 Clôture 2020 16.871,720
311220 2 228200 Clôture 2020 2.036,021
311220 2 228300 Clôture 2020 3.373,763
311220 2 282000 Clôture 2020 510,673
311220 2 283000 Clôture 2020 1.530,029
311220 2 411000 411001 Clôture 2020 2.306,573
311220 2 411000 411002 Clôture 2020 3.291,500
311220 2 432005 Clôture 2020 18,833
311220 2 432015 Clôture 2020 15,000
311220 2 434001 Clôture 2020 200,000
311220 2 434500 Clôture 2020 238,030
311220 2 436500 Clôture 2020 407,172
311220 2 437001 Clôture 2020 12,813
311220 2 437002 Clôture 2020 0,600
311220 2 442000 Clôture 2020 70,000
311220 2 442001 Clôture 2020 70,000
311220 2 532000 Clôture 2020 3.819,181
311220 2 541000 Clôture 2020 8.141,772

Totaux 45.677,344 45.677,344

 Période du 01/01/20
Journal de clôture au 31/12/20
FTM RAN REPORT A NOUVEAU Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 03/05/23 à 21:35:07 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

311220 1 131000 Clôture 2020 16.871,720

311220 1 606000 Clôture 2020 153,292
311220 1 614000 Clôture 2020 1.100,000
311220 1 615000 Clôture 2020 48,054
311220 1 617000 Clôture 2020 24,590
311220 1 622000 Clôture 2020 1.467,265
311220 1 626000 Clôture 2020 177,958
311220 1 627000 Clôture 2020 346,538
311220 1 661000 Clôture 2020 40,385
311220 1 681200 Clôture 2020 2.040,702
311220 1 690001 Clôture 2020 200,000
311220 1 705000 Clôture 2020 12.980,000
311220 1 705100 Clôture 2020 9.489,561
311220 1 734000 Clôture 2020 0,943
311220 2 101000 Clôture 2020 3.500,000
311220 2 131000 Clôture 2020 16.871,720
311220 2 228200 Clôture 2020 2.036,021
311220 2 228300 Clôture 2020 3.373,763
311220 2 282000 Clôture 2020 510,673
311220 2 283000 Clôture 2020 1.530,029
311220 2 411000 411001 Clôture 2020 2.306,573
311220 2 411000 411002 Clôture 2020 3.291,500
311220 2 432005 Clôture 2020 18,833
311220 2 432015 Clôture 2020 15,000
311220 2 434001 Clôture 2020 200,000
311220 2 434500 Clôture 2020 238,030
311220 2 436500 Clôture 2020 407,172
311220 2 437001 Clôture 2020 12,813
311220 2 437002 Clôture 2020 0,600
311220 2 442000 Clôture 2020 70,000
311220 2 442001 Clôture 2020 70,000
311220 2 532000 Clôture 2020 3.819,181
311220 2 541000 Clôture 2020 8.141,772

Totaux 45.677,344 45.677,344

 Période du 01/01/20
Balance de clôture au 31/12/20
FTM Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 03/05/23 à 21:35:07 Page : 1

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

101000 CAPITAL SOCIAL 3.500,000 3.500,000

131000 RESULTAT EXERCICE ANTERIEUR 16.871,720 16.871,720
228200 EQUIPEMENTS DE BUREAU 2.036,021 2.036,021
228300 MATERIEL INFORMATIQUE 3.373,763 3.373,763
282000 AMORT EQUIP BUREAU 510,673 510,673
283000 AMORT MAT INFO 1.530,029 1.530,029
401000 FRS D'EXPLOITATION 2.168,798 2.168,798
404000 FRS D'IMMOBILISATION 5.987,869 5.987,869
411000 CLIENTS 19.339,488 24.937,561 5.598,073
432005 RS HONORAIRES 82,764 63,931 18,833
432015 RETENU A LA SOURSE 15% LOYER 165,000 150,000 15,000
434000 RS CLIENTS 238,030 238,030
434001 CSS A PAYER 200,000 200,000
434500 REPORT IS 238,030 238,030
436500 TVA A PAYER 1.524,906 1.117,734 407,172
436600 TVA RECUPERABLE 941,293 941,293
436670 CREDIT DE TVA 235,336 235,336
436700 TVA COLLECTE 2.466,200 2.466,200
437001 TCL 40,385 27,572 12,813
437002 DT DE TIMBRE 1,800 1,200 0,600
442000 CCA-OUSSEMA KRIA 1.000,000 930,000 70,000
442001 CCA-YASSINE BOUASSIDA 1.000,000 930,000 70,000
457000 DCD-LOYER 1.100,000 1.100,000
532000 BANQUE 18.782,286 22.601,467 3.819,181
541000 CAISSE 8.508,228 16.650,000 8.141,772
580000 VIR INTERNE 14.650,000 14.650,000

Totaux de la balance 100.844,805 100.844,805