Tâches Périodiques à accomplir pour chaque Client

Numéro de la période après le mois de clôture n°

MENSUELLE

Raison Sociale Client EXXOIL SA Consignes : ###

Signaler les points en suspens significatifs toujours en suspens
Forme juridique SA Signaler ici les documents manquants ou les remarques sur le classement.
Gérant/Directeur signataire Mohamed Tlatli Remonter l'information en interne.
Interlocuteur Client Thouraya zemni
Légende :
Nom du C.A.C (s'il existe) Samir Labidi
Nature de prestation Tenue de Comptabilité Encours Fait Blocage N/A ###
Chargé du dossier Hayet ###
Superviseur Nizar ###

Statuts Volet comptable Fait Encours Blocage N/A

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Volet Comptable Statut Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Observations

Traitement des points restés en suspens de la période précédente ###

Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours
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Classement des pièces reçues
Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours
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Saisie des pièces comptables reçues (factures, caisse, banque, ...)
Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours
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Saisie des écritures de paie et de la CNSS
Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours
Numéro de la période après le mois de clôture n°
Rapprochement de banque ###
Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours
Numéro de la période après le mois de clôture n°
Lettrage/Analyse des comptes clients ###
Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours
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Lettrage/Analyse des comptes fournisseurs ###
Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours
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Saisie justification Déclaration fiscale ###
Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours
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Saisie et justification autres comptes de bilan ###
Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours
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Liste des points en suspens de la période communiquée au client (Appel de confirmation) ###
Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours
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Interne : Saisie des temps dans le logiciel ###
Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours
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Lister les besoins du client ou ses préoccupations (Balance âgée, justificatif de compte, …) ###
Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours
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Autres ###
Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours Encours
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ANNUELLE
Statuts Volet Fiscal Préparé Prép Enc Dépôt Enc Déposé N/A ###

Tâches Fiscales Échéance Statut Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Observations

Déclaration mensuelle 28/M+1 Prép Enc Déposé Déposé Déposé Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc ###
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Declaration IS provisoire 25-Mar N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Declaration IS definitive 25-Jun N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Declaration IRPP 25-Apr N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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Declaration Impot petrolier 28/M+3 Prép Enc N/A N/A Déposé N/A N/A Prép Enc N/A N/A Prép Enc N/A N/A Prép Enc

Declaration de l'emplyeur 30-Apr Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc
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Acompte provisionel 25-06/09/12 Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc
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Bon de commande en suspension Achat 28/T+1 Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc
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Bon de commande en suspension Vente 28/T+1 Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc
Numéro de la période après le mois de clôture n°
Liasse Fiscale 25-Mar Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc TRIMESTRIELLE
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Autres Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc Prép Enc ###

Statuts Volet Paie Préparé Prép Enc Dépôt Enc Déposé N/A

Volet Paie Échéance Statut Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Observations

Elaboration des bulletins de paie 25/M ###

N/A N/A Dépôt Enc N/A N/A N/A N/A Préparé N/A N/A N/A N/A N/A
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Préparation CNSS 15/T1 ###
N/A N/A N/A N/A N/A Préparé N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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Statuts Volet Juridique Fait Encours Blocage N/A

Volet Juridique Échéance Statut Observations

Envoi des lettres de convocation à l'AGO ###

N/A
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Rapport de gestion ###
N/A
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Etats Financiers signée par le client ###
N/A
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PV d'AGO ###
N/A
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Dépôt EF RNE
N/A
Mise à jour des livrers légaux
N/A
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Autres ###
N/A

Statuts Volet Clôture comptable/Fisca Fait Encours Blocage N/A

Volet Clôture Comptable/Fiscale Échéance Statut Observations

Traitement des points restés en suspens de la période précédente ###

Encours
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Arrêt du chiffre d'affaires avec le client ###
Fait
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Comptabilisation des provisions (Clients, Congés, change…) ###
Fait
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Comptabilisation des amortissements ###
Fait
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Comptabilisation du stock ###
Fait
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Analyse et régularisation des comptes de bilan (lettrage, reclassement, régul…)
Encours
Réclamation de spièces manquantes au client et suivi de celles-ci
Fait
Calcul de l'IS et contrôle en interne
Fait

Validation de la situation, du résultat et de l'IS avec le client

Fait
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Préparation de la Liasse Fiscale
Encours
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Contrôle qualité interne du dossier
Encours
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Préparation du Règlement de l'impôt ###
Encours
Dépôt de la liasse fiscale ###
Encours