0001 3 10.1DossierExploitation

Dossier d'exploitation
Guide utilisateur
Sopra Banking Amplitude
Version 10.1
SOMMAIRE
1. DESCRIPTION GENERALE DU SYSTEME ...................................................4
1.1 INTRODUCTION .......................................................................................4
1.2 OBJECTIF DU SYSTEME ............................................................................4
1.3 PROGRAMMES ..........................................................................................5
1.3.1 Bons de caisse...................................................................................5
1.3.2 Cautions ...........................................................................................7
1.3.3 Comptabilité ......................................................................................9
1.3.4 Crédits ............................................................................................ 29
1.3.5 Dépôt à terme ................................................................................. 35
1.3.6 Etats ............................................................................................... 37
1.3.7 Garanties ........................................................................................ 38
1.3.8 Guichet ........................................................................................... 42
1.3.9 Opérations Internationales ............................................................... 53
1.3.10 Risques ........................................................................................... 55
1.3.11 Transferts ....................................................................................... 56
1.4 TRAITEMENTS DE FIN DE JOURNEE ........................................................ 57
1.5 FICHIERS D'EDITION DE FIN DE JOURNEE .............................................. 61
1.6 EXPLOITATION JOURNALIERE ................................................................. 64
1.6.1 Début de journée ............................................................................ 64
1.6.2 Fin de journee ................................................................................. 65
1.6.3 Organisation des traitements de fin de journée.................................. 66
1.6.4 Interruption du traitement de fin de journée ..................................... 68
1.6.5 Etats de fin de journée..................................................................... 69
1.7 ARCHIVAGE DES IMPRESSIONS DE FIN DE JOURNEE ............................... 70
1.7.1 Archivage des impressions ............................................................... 70
1.7.2 Restauration des impressions archivées ............................................ 70
1.7.3 Edition des impressions archivées ..................................................... 70
1.8 EXPLOITATION PERIODIQUE .................................................................. 71
2. DESCRIPTION DETAILLEE DU MATERIEL...............................................72
2.1 INTRODUCTION ..................................................................................... 72
2.2 MISE SOUS TENSION DU MATERIEL ........................................................ 72
2.3 MISE HORS TENSION DU MATERIEL ........................................................ 72
2.4 UTILISATION DES IMPRIMANTES ............................................................ 73
2.4.1 Edition directe ................................................................................. 73
2.4.2 Edition spoolée ................................................................................ 73
2.4.3 Fichiers d'impression sur disque........................................................ 74
2.4.4 Détail des commandes du spool ....................................................... 74
3. ORGANISATION DES DISQUES -SAUVEGARDE DES FICHIERS ET
PROGRAMMES ........................................................................................75
3.1 INTRODUCTION ..................................................................................... 75
3.2 REPARTITION DES FICHIERS .................................................................. 75
3.2.1 Organisation des répertoires ............................................................ 76
3.2.2 Contenu des différents répertoires .................................................... 78
3.2.3 Commandes Unix de surveillance de disques ..................................... 78
3.3 CASSETTES STREAMER DE SAUVEGARDE ................................................ 80
3.3.1 Organisation des jeux de sauvegarde ................................................ 80
3.3.2 Procédures de sauvegarde ............................................................... 81
3.4 SAUVEGARDE DES FICHIERS DE TRAVAIL ET BASES DE DONNEES ........... 83
3.5 PROCEDURE DE RESTAURATION ............................................................. 83
3.5.1 Restauration de la base de données ................................................. 83
3.5.2 Restauration des programmes .......................................................... 83
3.5.3 Restauration d'Informix .................................................................... 84
3.6 PROCEDURE D'INSTALLATION DE NOUVEAUX PROGRAMMES ET SYSTEMES
D'EXPLOITATION (APPLICATIONS) .......................................................... 85
3.7 DECHARGEMENT DE DONNEES ............................................................... 86
3.7.1 Les onglets...................................................................................... 86
3.7.2 Les objets ....................................................................................... 87
3.7.3 Ajout/Mise à jour des objets de déchargements ................................. 91
3.7.4 Schéma récapitulatif ........................................................................ 92
3.7.5 Exemples de fichiers générés ........................................................... 93
3.7.6 Scripts shell ..................................................................................... 93
3.7.7 Suivi des déchargements.................................................................. 94
4. DESCRIPTION DU BACK-UP ...................................................................95
4.1 INTRODUCTION ..................................................................................... 95
4.2 PROCESSEUR DE BACK-UP ...................................................................... 95
4.2.1 Mise à jour du système de back-up ................................................... 95
4.2.2 Test des nouvelles versions .............................................................. 95
5. SITUATION D'ERREURS - PROCEDURE DE RELANCE / D'URGENCE ......96
5.1 INTRODUCTION ..................................................................................... 96
5.2 PANNE DE COURANT .............................................................................. 96
5.3 ERREUR DE PROGRAMME ....................................................................... 97
5.3.1 Manque d'une information ................................................................ 97
5.3.2 Erreur de saisie de l'utilisateur .......................................................... 97
5.3.3 Problème lié à l'état du disque ou de la base de données ................... 97
5.3.4 Fichier LOG ..................................................................................... 97
5.3.5 Fichier LOG système ........................................................................ 97
5.4 CORRUPTION DE DISQUE ....................................................................... 98
5.5 REPRISE DE PROGRAMME....................................................................... 98
5.5.1 Reprise après message pour manque d'informations .......................... 98
5.5.2 Reprise après un problème d'accès disque ........................................ 98
5.6 PROCEDURES D'URGENCE RECONSTITUTION D'UN FICHIER / BASE DE
DONNEES............................................................................................... 99
5.6.1 Teste d'une table de la base de données ........................................... 99
5.6.2 Reconstitution d'une table ................................................................ 99
5.6.3 Reconstitution de la base de données ............................................... 99
Version 10.1 Dossier d'exploitation Amplitude
Guide utilisateur
1. DESCRIPTION GENERALE DU SYSTEME
1.1 IN T R ODU C T ION

La description générale du système a pour objet d'en définir les paramètres et de donner
une vue générale sur la structure et l'organisation du système, ainsi que son exploitation
au niveau du site central sur l'équipement, sur le plan général uniquement. La description
détaillée des principaux aspects est traitée dans les chapitres concernés de ce manuel.
1.2 OB JE C T IF DU S Y S T E M E
Les principaux objectifs du système Amplitude sont les suivants :
 Installer un système qui répond aux exigences.

 Installer un système qui se mesure à ceux opérés par la concurrence, et qui est
ouvert à évoluer dans le futur.
 Installer un système qui fonctionne sur un système opérateur "ouvert" Unix et
permettant une migration future sur une nouvelle génération de matériel ou sur du
matériel d'un autre fabricant.
 Opérer un système modulaire permettant de choisir et d'ajouter des modules
d'application.
 Installer un système qui informatise non seulement la comptabilité bancaire de base,
mais, selon les modules d'application choisis, pouvant aussi informatiser les
opérations de guichet (Front et Back Office), la gestion des risques clients, des
prêts, des cautions, des comptes à terme, des bons de caisse, des crédits et remises
documentaires.
 Installer un système qui élimine substantiellement la préparation sur papier des
pièces comptables, en les remplaçant par la création automatique des écritures
comptables par le système ; les contrôles étant faits au moyen de mots de passe
pour l'accès aux applications et de code pour la validation des opérations.
 Installer un système qui permet la préparation des états de la banque centrale
locale et autres états locaux, ainsi que ceux pour le siège.
 Opérer un système adapté aux normes et aux procédures de sécurité de la banque.
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Guide utilisateur
1.3 PR OG R A M M E S
Les types de programmes peuvent être "I" pour interactif ou "B" pour batch.
1.3.1 BONS DE CAISSE
Nom du Intitulé Type

programme
bccoffre Mise ou Retrait du coffre d'un bon ou d'une souscription I
du coffre.
bcconsbdc Consultation des BDC. I
bcedavdc Edition des avis de débit / crédit BDC. B
bcedbdc Edition des BDC saisis. B
bcedbdcech Edition des BDC à échéance. B
bcedbdceco Edition des BDC en cours. B
bcedbdcmod Edition des BDC modifiés. B
bcedbdcob Edition des BDC des confrères mis en opposition. B
bcedechbdc Echéancier des BDC à échéance dans les x jours / B

gestionnaire.
bcedfichbc Edition des fiches de BDC créés dans la journée. B
bcedmep Edition de mise en place d'une souscription de bons. B
bcedmvtbdc Edition du journal des mouvements des BDC. B
bcednant Gestion des bons nantis. B
bcedprbdc Edition des provisions sur BDC. B
bcedstkb Edition du stock de BDC. B
bceddtbdc Edition des types de BDC. B
bcgesstkb Gestion du stock de bons de caisse. I
bcgestbdc Gestion des types de BDC. I
bchc005 Traitement mensuel des BDC. I

Génération des évènements de provisions.
bchc010 Traitement journalier des BDC. I

Génération des évènements journaliers BDC.
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Guide utilisateur

programme
bchc030 Génération des avis débit / crédit. I

Mise à jour des dossiers de BDC.
bchc070 Génération à J-1 d'un évènement de saisie pour les BDC I

créés avec DATE d'exécution > DATE comptable.
bchc300 Comptabilisation des évènements de bons de caisse. I
bclbdc Lanceur de l'édition des BDC saisis. I
bclbdcech Lanceur de l'édition des BDC en cours. I
bclbdceco Lanceur de l'édition des BDC modifiés. I
bclbdcmod Traitement des BDC : Modification / Suppression. I
bclbdcob Lanceur de l'édition BDC des confrères mis en opposition. I
bclprbdc Lanceur de l'édition des provisions sur BDC. I
bclremak Réédition des maquettes de BDC. I
bclstkb Lanceur de l'édition du stock BDC. I
bcmodbdc Suppression d'une souscription créée dans la journée. I

Modification non jour d'une souscription ou d'un bon.
bcnoreind Réindexation ou non réindexation automatique de BDC. I
bcoppbdc Mise en opposition / Levée d'opposition des BDC des I

confrères.
bcoppbdcb Saisie des mises/ levées d'opposition des BDC des I

confrères.
bcrembdc Remboursement de BDC. I
bcsaibdc Saisie des BDC. I
bcsaitau Saisie des taux d'intérêt pour les BDC non indexés. I
bcsimbdc Simulation d'un BDC. I
bctombdc Tombée anticipée d'un bon ou d'une souscription. I
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1.3.2 CAUTIONS

programme
caconscaut Traitement des cautions : Consultation. I
caedavcmj Module principal d'édition des avis de crédit des mises en B

jeu de caution inter-agence.
caedavdc Module principal d'édition avis siège. B
caedbormj Edition des bordereaux de transmission mise en jeu B

caution.
caedcaumo Edition des cautions modifiées. B

(Code identification : CAU – 002)
caedcausj Edition des cautions mises en suspens / mises en jeu. B

(Code identification : CAU – 010)
caedcaut Edition des cautions saisies. B
caedceco Edition des cautions en cours. B
caedecc Edition des cautions à échéance. B
caedechcau Edition des cautions à échéance dans les x jours. B
caedfichca Edition des fiches de cautions créées dans la journée. B
caedlets Edition de la lettre de subrogation. B
caedmep Edition de la maquette de mise en place d'une caution. B
caedmlv Edition des levées de caution. B
caedmvtcau Edition du journal des mouvements cautions. B
caedpaidef Edition du bordereau de paiement définitif d'une caution. B
Edition des provisions sur cautions.

caedprocau B
Edition des types de cautions par fiche ou liste.
caedtcau B
Gestion des types de cautions.
cagestcau I
Traitement mensuel des cautions.
cahc005 (Génération des évènements de provisions) I
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programme
cahc010 Traitement journalier des cautions. I

(Génération des évènements)
cahc030 Génération des avis de débit / crédit. I

Mise à jour des dossiers de cautions.
cahc070 Génération de l'évènement de caution avalisée et de I

l'évènement de mise en place à "j-1" en état "VA" et ctr à
"O".
cahc200 Comptabilisation des évènements de caution. I
calcaumo Lanceur de l'édition des cautions modifiées. I
calcaut Lanceur de l'édition des cautions saisies. I
calceco Lanceur de l'édition des cautions en cours. I
calecc Lanceur de l'édition des cautions à échéance (à la I

demande).
calmlv Lanceur de l'édition des levées de caution. I
calprocau Lanceur de l'édition des provisions sur caution. I
camodcaut Modification ou suppression des cautions. I
casaicaut Saisie des cautions et rappel pour forçage. I
casaimej Mises en jeu de cautions. I
casaimlv Saisie des mainlevées sur les cautions. I
casaipai Saisie du paiement définitif des cautions. I
casaiusp Saisie de la suspension des cautions. I
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1.3.3 COMPTABILITÉ

Programme
cbachtrm Transaction comptabilité : Achats de devises à terme. I
cbaffncli Affectation d'un nouveau client. I
cbagefor Programme de calcul de clé de forçage de gestionnaire I

déplacé.
cbalilegal Lancement du programme d'édition des états légaux. I
cbanagios Annulation des agios. I
cbannide Annulation des inst. de fermetures (Comptes dormants). I
cbannife Annulation des instances de fermetures. I
cbapuhis Apurement de l'historique sans gain de place. I
cbapuncp Apurement de l'historique sans gain de place. I
cbapuraut Apurer les autorisations en état Attente ou les passer I

Abandonné.
cbarrd Arrêtés à la demande. I
cbarrm Lanceur du calcul des provisions d'arrêté. I
cbarrt Lanceur du calcul des arrêtés de compte. I
cbgesattr Lancement du programme de gestion des attributs. I
cbautoris Saisie des autorisations. I
cbchbafi Génération des fichiers contrôle inter document. I
cbchgchap Lanceur du changement des chapitres comptables. I
cbchgcid Génération des fichiers contrôle inter document. I
cbchgcri Génération du fichier compte rendu d'inventaire. I
cbchgges Changement de gestionnaire. I
cbchgleg Insertion des données de bklegal. B
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Programme
cbcmcons Consultation des capitaux moyens. I
cbcntcid Contrôle des documents. I
cbconsccli Consultation des conditions d'arrêté d'un compte. I
cbconscpt Consultation des comptes (Soldes + Dates). I
cbconsefc Consultation des effets au portefeuille centralisé. I
cbconseod Programme de suivi du traitement du soir. I
cbconseve Consultation des évènements (Complet). I
cbconsgrp Position des comptes d'un groupe ou famille. I
cbconshis Consultation de l'historique. I
cbconshisn Consultation de l'historique. I
cbconshpb Consultation de l'historique. I
cbconsod Consultation des opérations diverses. I
cbconspsc Consultation des procurations. I
cbctrprl Prélèvements automatiques. I

Contrôle / Intégration de la bande.
cbdupcp1 Duplication compte interne banque par agences et I

devises.
cbedaffncl Module principal d'édition des clients réaffectés. B
cbedanopai Edition des comptes en anomalies (paies externes). B
cbedapr Edition des autorisations de prélèvement. B
cbedautcm Module principal d'édition des autorisations créées ou B

modifiées ou annulées dans la journée.
cbedavagio Edition des avis d'agios. B
cbedaviod Module principal d'édition avis O.D. B
cbedavprl Module principal d'édition avis de prélèvement. B
cbedavtb Module principal d'édition des avis de la saisie banalisée B

(Fin de journée).
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Programme
cbedavtrcp Module principal d'édition avis de transfert en agence B

(d'arrivée) ou au site.
cbedbal Edition du paramétrage des balances. B
cbedbalbc Edition de la balance comptable (paramétrée) BCEAO. B
cbedbalcpt Edition de la balance comptable (paramétrée). B
cbedbalctv Edition de la balance comptable (paramétrée). B
cbedbalsyn Module principal de l'édition de la balance : synthétique B

par classe comptable.
cbedbqe Edition des banques. B
cbedbqes Edition des banques simplifiée. B
cbedcar Edition des conditions d'arrêtés. B
cbedccl Module principal d'édition des comptes-rendus client. B
cbedccli Edition des conditions d'arrêtés par gestionnaire/compte. B
cbedcclid Edition des conditions d'arrêtés par gestionnaire/compte B

en détail.
cbedccp Module principal d'édition des comptes-rendus compte. B
cbedcha Edition simplifiée ou détaillée des chapitres comptables. B
cbedchnc Edition des rattachements chapitres / nature de compte. B
cbedchprd Edition des rattachements chapitre / codes produits. B
cbedcli1 Edition des clients par numéro client ou sigle. B
cbedcli2 Edition des clients par gestionnaire. B
cbedclidep Edition des clients en dépassement avec position des B

comptes.
cbedclieng Edition des clients par taille d'engagements. B

Edition des engagements par rating.
Edition des risques par secteur d'activité.
cbedclir Module principal d'édition des clients modifiés. B
cbedclrec Module principal d'édition des clients modifiés. B

(Reçu du siège – Fin de journée)
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Programme
cbedcma Edition des conditions d'arrêtés. B
cbedcmcum Edition des capitaux moyens. B
cbedcmtri Edition des capitaux moyens – état trimestriel. B
cbedcntpai Etat de contrôle préliminaire à l'intégration des paies B

externes.
cbedcomlet Etat de comparaison solde comptable et lettrage. B
cbedcomr Module principal d'édition des comptes modifiés. B
cbedcond Edition des conditions. B
cbedcondr Module principal d'édition des conditions modifiées. B
cbedcpmvde Module principal d'édition des comptes ayant mouvemente B

avec détail des mouvements (Fin de journée).
cbedcprd Edition des codes produits. B
cbedcprec Module principal de l'édition des comptes modifiés (Reçus B

du siège).
cbedcptaut Edition des comptes ayant une autorisation. B
cbedcptdep Module principal édition surveillance des comptes. B
cbedcptmvt Module principal d'édition des comptes ayant mouvemente B

dans la journée (Fin de journée).
cbedcrim Edition des Créations/Modifications des C.R.I. B
cbedctrvj Edition du comparatif des contre valeurs. B
cbeddecifj Edition de l'état de décision fin de journée. B
cbedechalg Edition des échelles d'arrêtés. B
cbedechar Edition des échelles d'arrêtés sur bordereau. B
cbededeci Edition de l'état de décision. B
cbedengag Edition des engagements clients. B
cbedenvef Edition des effets à envoyer au portefeuille. B
cbedeqs Edition de l'état quotidien des soldes. B
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Guide utilisateur

Programme
cbedeta Edition des états BEAC (paramètres). B
cbedetacp Edition des états des comptes clients. B
cbedetap Edition des étapes de traitement par module. B
cbedetec Edition des états BEAC (paramètres) / par échéance. B

"Edition identique cbedeta sans génération de TABLE
temporaire avec calcul et prise en compte des soldes en
fonction du paramétrage des DATE d"échéance".
cbedeve Module principal d'édition des évènements. B
cbedeved Edition des évènements à la demande. B
cbedever Edition des évènements reçus. B
cbedexcpt Edition des extraits de comptes Journ., Hebdo., Decad., B

Quinz., Trimes., Semest. An.
cbedexcptj Module principal d'édition extrait compte journalier. B
cbedextd Edition des extraits de comptes à la demande. B
cbedfar Edition des frais par solde (Arrêtés). B
cbedfcgr Edition des fiches d'agios réservés. B
cbedficcli Module principal d'édition des clients modifiés sous forme B

de fiches.
cbedficcom Module principal d'édition des comptes modifiés sous B

forme de fiches.
cbedficoba Impressions des avis papier ficoba et de l'état B

récapitulatif.
cbedfjoaut Lancement impression automatique des éditions de fin de B

journée.
cbedfope Edition des opérations (Fiches). B
cbedfus Edition des comptes à fusionner. B
cbedglj Edition du Grand Livre Journal. B
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Guide utilisateur

Programme
cbedhis Edition de l'historique des mouvements. B
cbedhis13m Edition de l'historique sur 13 mois. B
cbedhisj Module principal édition historique journalier. B
cbedhislej Module principal d'édition historique du lettrage journalier. B
cbedhislet Edition de l'historique du lettrage. B
cbedhistau Edition de l'historique des taux de change. B
cbedibal Edition de la balance comptable. B
cbedition Gestion et lancement des impressions de fin de journée en B

spool.
cbeditfic Lancement des éditions de fin de journée en mode I

parallélisé en bordereau, liste, compensation ou maquette
(fichiers simples ou multiples)
cbedjarr Edition des journaux d'arrêtés. B
cbedjnlcpt Edition du livre journal BCEAO. B
cbedjofr Module principal d'édition des jours fériés modifiés. B
cbedjpar Edition des journaux de provisions d'arrêtés. B
cbedloge Module principal d'édition log (erreur). B
cbedmac Module principal d'édition du mouchard. B
cbedmacser Edition des évènements de bkmac par service et B

opération.
cbedmacu Module principal d'édition mouchard par utilisateur. B
cbedmeta Edition maquette des états BEAC (paramètres). B
cbedmfjo Module principal de l'édition des messages du traitement B

de fin de journée.
cbedmleg Edition des modifications des états légaux. B
cbedmnu Edition des menus et utilisateurs. B
cbedmvcl Module principal d'édition des mouvements de soldes B

caractéristiques de gestion.
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Guide utilisateur

Programme
cbedmvcr Module principal d'édition mouvements : report à B

nouveau.
cbedmvrec Module principal d'édition mouvements reçus du site. B
cbedmvt Module principal d'édition des mouvements par compte. B
cbedmvtapu Edition des mouvements apurés. B
cbedmvtarr Module principal d'édition des mouvements par compte. B
cbedmvtavc Module principal d'édition des mouvements par pièce B

avant centralisation (Fin de journée).
cbedmvthis Module principal d'édition des mouvements par compte à B

partir de bkhis à une date donnée.
cbedmvtlot Module principal d'édition des mouvements par lot. B
cbedmvtope Module principal d'édition des mouvements par opération. B
cbedmvtpai Edition des mouvements paie externe. B
cbedmvtpie Editer les mouvements agence avant centralisation classés B

par agence, date comptable, numéro de pièce, devise.
cbedmvtsal Edition des mouvements paie interne. B
cbednatc Edition des natures des comptes. B
cbednom Edition des nomenclatures. B
cbednomr Module principal d'édition des nomenclatures modif. B
cbedod Module principal d'édition opérations diverses. B
cbedodd Edition des opérations diverses (demande). B
cbedope Edition des opérations. B
cbedoper Module principal d'édition des opérations modifiées. B
cbedoppges Etat des oppositions. B
cbedparcpt Edition des provisions en devise nationale, ventilées par B

compte.
cbedpcl Edition du paramétrage des étapes clôture fin exercice. B
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Guide utilisateur

Programme
cbedpcpt Edition du paramétrage des comptes. B
cbedpeta Edition du paramétrage des états. B
cbedplan Edition du plan comptable. B
cbedposcpt Edition des positions de comptes. B
cbedprlat Prélèvements automatiques : édition des prélèvements en B

attente.
cbedprld Edition des prélèvements à la demande. B
cbedprocha Edition des liens chapitres comptables / produits. B
cbedprod Edition des produits. B
cbedpsc Edition des procurations. B
cbedrap Edition des rapprochements. B
cbedrar Module principal de l'édition des messages du traitement B

des arrêtés.
cbedrees Edition des lignes de réescompte. B
cbedreev Edition de la réévaluation – Fin de journée. B
cbedreevma Module principal édition réévaluation. B
cbedrefc Edition des effets reçus des agences au portefeuille. B
cbedrep Lanceur de l'édition du répertoire des ETATS. B
cbedrib Relevé d'identité bancaire. I
cbedscpt Edition des surveillances des comptes. B
cbedsefc Edition des effets à renvoyer aux agences. B
cbedslddt Edition des soldes débiteurs. B
cbedsomdc Edition des soldes moyens débiteurs / créditeurs et B

commissions de mouvements.
cbedsompr Edition des soldes moyens débiteurs / créditeurs et B

commissions de mouvements POUR un groupe ou un
client par produit.
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Guide utilisateur

Programme
cbedsrvaut Surveillance des autorisations des comptes. B
cbedstcli Edition des statistiques client. B
cbedstcpt Edition des statistiques par compte. B
cbedsurmvt Module principal édition surveillance des mouvements. B
cbedtab Lanceur de l'édition des taux de base. B
cbedtie Edition des tiers. B
cbedtlog Module principal d'édition du log (Fin de journée). B
cbedtmhis Edition des journaux d'arrêtés. B
cbedtrban Module principal d'édition journalière des saisies B

banalisées (Fin de journée).
cbedtxb Edition des taux de base (arrêtés). B
cbedtxs Edition des taux de change (site). B
cbedusr Edition des taux d'usure (arrêtés). B
cbedutir Module principal d'édition des utilisateurs modif. B
cbenvprl Prélèvement automatique renvoi du support. I
cbenvprla Prélèvement automatique renvoi du support. I
cbextpie Gestion des extournes de pièces comptables. I
cbficavi Gestion journalière des modif. cptes et clients FICOBA. I
cbficenv Gestion périodique des modif. cptes et clients FICOBA : I

envoi vers la D.G.I.
cbficrec Gestion périodique des modif. cptes et clients FICOBA au I

retour de la D.G.I. si anomalies, lecture de la bande
anomalies.
cbforabd Forçage ou Abandon d'un évènement (version tout site). I
cbgenmpai Génération des mouvements de paies externes. I
cbgensld Etats légaux. I

Génération d'un fichier BKSLD des soldes comptables de
tous les comptes à une date donnée.
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Guide utilisateur

Programme
cbgesacli Gestion des types de calcul utilisables par l'algorithme de I

calcul du code client.
cbgesaco Gestion des conditions d'arrêtés. I
cbgesage Ouverture / Fermeture de l'agence. I
cbgesapr Gestion des autorisations de prélèvement (SITE). I
cbgesbal Gestion des paramètrages de balances. I
cbgesbalbc Gestion des paramètrages de balances. I
cbgesbanq Gestion des banques. I
cbgescha Gestion des châpitres comptables. I
cbgeschnc Gestion des chapitres par natures de comptes. I
cbgeschprd Gestion des chapitres par code produit. I
cbgescli Gestion des clients. I
cbgescma Gestion des comptes agios (arrêtés de comptes). I
cbcondnat Gestion des conditions. I
cbondval Paramétrage des conditions. I
cbgescprd Gestion des codes produits. I
cbgescpt Gestion des comptes. I
cbgescri Gestion des C.R.I. (Compte rendu d'inventaire). I
cbgesetap Gestion des étapes par module. I
cbgesfar Gestion des frais / solde (arrêtés de comptes). I
cbgesfer Gestion des jours fériés. I
cbgesfus Gestion des comptes à fusionner. I
cbgeslnom Gestion des libellés des nomenclatures. I
cbgesnatc Gestion des natures de comptes. I
cbgesnom Gestion des nomenclatures. I
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Guide utilisateur

Programme
cbgesope Gestion des opérations. I
cbgespcl Gestion du paramétrage des étapes de clôture de fin I

d'année.
cbgespcp Gestion des comptes paramétrés. I
cbgesprod Gestion des produits. I
cbgespsc Gestion des procurations sur comptes. I
cbgesrees Gestion des lignes de réescompte. I
cbgessit Ouverture / Fermeture du site central. I
cbgestab Gestion des taux de base (arrêtés de comptes). I
cbgestie Gestion des tiers. I
cbgesusr Gestion des taux usures (arrêtés de comptes). I
cbhelp Test des fichiers d'aide.
cbinitrel Rapprochement – Initialisation d'un relevé. I
cbintmpai Génération des mouvements de paies. I
cbintraf Programme d'intégration des fichiers reçus pour le I

rafraîchissement agence.
cbiplan Lancement d'UNIPLEX à partir du menu. I
cblageref Lanceur du programme de génération d'une agence de I

référence.
cblanavi Lancement des éditions des avis de fin de journée. B
cblanfjo Lancement des traitements de fin de journée. I
cblapr Lanceur de l'édition des autorisations de prélèvement. I
cblavagio Lanceur de l'édition des avis d'agios. I
cblbal Lanceur de l'édition du paramétrage des balances. I
cblbalbc Lanceur de l'édition des balances (paramétrées) BCEAO. I
0001-3-10.1 Page 19 sur 99

Guide utilisateur

Programme
cblbalcpt Lanceur de l'édition des balances (paramétrées). I
cblbqe Module principal de lancement des éditions. I

Edition des banques.
cblcar Lanceur de l'édition des conditions d'arrêtés. I
cblchgcid Lanceur de l'intégration des tables de contrôle inter-doc. I
cblchgcri Lanceur génération des CRI. I
cblcli Lanceur de l'édition de la liste des clients. I
cblclieng Module principal de lancement des éditions : I

Clients par taille d'engagements.
Engagements par rating.
Risques par secteur d'activité.
cblcma Lanceur de l'édition des conditions d'arrêtés. I
cblcmcum Lanceur de l'édition des statistiques client. I
cblcmtri Lanceur de l'édition des statistiques client. I
cblcntcid Lanceur du contrôle des documents. I
cblcomlet Lanceur état de comparaison solde comptable et lettrage. I
cblcond Lanceur de l'édition des conditions. I
cblcptaut Module principal de lancement édition. I

Comptes ayant une autorisation.
cbldupcri Lanceur génération des CRI. I
cblechar Lanceur de l'édition des échelles d'arrêtés. I
cblecharlg Lanceur de l'édition des échelles d'arrêtés (Listing I

standard).
cblechaslg Lanceur de l'édition des échelles d'arrêtés (Listing I

standard).
cbledccli Lanceur de l'édition des conditions d'arrêtés. I
cbledeci Lanceur de l'édition de l'état de décision. I
cbledprlat Prélèvement automatique lanceur de l'édition des I

prélèvements en attente.
cbledprld Lanceur de l'édition des prélèvements à la demande. I
0001-3-10.1 Page 20 sur 99

Guide utilisateur

Programme
cbledpsc Lanceur d'édition : situation des procurations. I
cbledrar Lanceur de l'édition du rapport de calcul. I
cblefptc Lanceur de l'édition des effets en portefeuille centralisé. I
cblengag Lanceur des éditions engagements clients. I
cbleqs Lanceur de l'édition des états quotidiens des soldes. I
cbleta Lanceur de l'édition des états BEAC (paramétrés). I
cbletacp Lanceur des éditions : Etat des comptes clients. I
cbletcons Consultation Lettrage. I
cbletec Lanceur de l'édition des états BEAC (paramétrés). I
cbletman Lettrage – Délettrage manuel. I
cbleved Lanceur de l'édition des évènements. I
cblextd Lanceur de l'édition des extraits à la demande. I
cblfar Lanceur de l'édition des frais par solde (arrêtés). I
cblficagr Lanceur de l'édition des fiches d'agios réservés. I
cblfope Lanceur de l'édition des opérations (fiches). I
cblfus Lanceur de l'édition des comptes à fusionner. I
cblgenpai Lanceur du traitement des paies externes. I
cblgensld Etats Légaux. I

Lanceur génération d'un fichier de soldes de tous les
comptes à une date donnée.
cblglj Lanceur de l'édition du grand livre journal. I
cblhis Lanceur de l'édition de l'historique des mouvements. I
cblhis13m Lanceur Edition Historique sur 13 mois. I
cblhislet Lanceur état de l'historique du lettrage. I
cblhistau Lanceur de l'édition de l'historique des taux de change. I
cblibal Lanceur de l'édition de la balance comptable. I
0001-3-10.1 Page 21 sur 99

Guide utilisateur

Programme
cblintpai Lanceur du traitement de l'interface paie paribas. I
cblintraf Lanceur du programme d'intégration des fichiers reçus I

pour le rafraîchissement agence.
cbljarr Lanceur de l'édition des journaux d'arrêtés. I
cbljnlcpt Lanceur de l'édition du libre journal BCEAO. I
cbljpar Lanceur de l'édition des journaux de provisions d'arrêtés. I
cblmacser Lanceur de l'édition des évènements du mouchard I

d'activité par service et par opération.
cblmnu Lanceur de l'édition des menus et utilisateurs. I
cblmvcl Lanceur de l'édition des mouvements de soldes I

caractéristiques de gestion.
cblmvcr Lanceur de l'édition des mouvements de report à I

nouveau.
cblmvtapu Lanceur d'un état des mouvements apurés. I
cblmvthis Lanceur de l'édition des mouvements par compte à partir I

de bkhis à une date donnée.
cblnom Lanceur de l'édition des nomenclatures. I
cblodd Lanceur de l'édition des opérations diverses. I
cblope Lanceur de l'édition des opérations. I
cbloppges Lanceur d'édition d'un état des oppositions. I
cblparcpt Lanceur de l'édition des journaux de provisions d'arrêtés I

ventilées par compte.
cblpcl Lanceur de l'édition du paramétrage des étapes clôture de I

fin d'exercice.
cblpcpt Lanceur de l'édition du paramétrage des comptes. I
cblpeta Lanceur de l'édition du paramétrage états. I
cblplan Lanceur de l'édition du plan comptable. I
cblposcpt Lanceur de l'édition des positions des comptes. I
cblrap Lanceur de l'édition des rapprochements. I
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Guide utilisateur

Programme
cblrecarr Lanceur de l'édition des journaux d'arrêtés. I
cblrees Lanceur de l'édition des lignes de réescompte. I
cblrep Lanceur de l'édition du répertoire des états. I
cblsomdc Lanceur de l'édition des soldes moyens débiteurs I

créditeurs et commissions de mouvements.
cblsompr Lanceur de l'édition des soldes moyens débiteurs I

créditeurs et commissions de mouvements pour un
groupe ou un client détaillé par produit bancaire.
cblsrvaut Lancement édition surveillance des autorisations. I
cblstcli Lanceur de l'édition des statistiques client. I
cblstcpt Lanceur de l'édition des statistiques par comptes. I
cbltmhis Lanceur de l'édition temporaire historique. I
cbltxb Lanceur de l'édition des taux de base. I
cbltxs Lanceur de l'édition des taux de change pour site. I
cblusr Lanceur de l'édition des taux d'usures. I
cbmaj005 Actualisation de la situation des évènements. I
cbmaj010 Mise à jour journalière agence (1ère partie). I
cbmaj011a Gestion des prélèvements automatiques. Parallélisation I

par agence.
cbmaj011b Gestion des prélèvements autre banque. Parallélisation I

par établissement confrère.
cbmaj030 Mise à jour journalière agence (2ème partie). I
cbmaj031 Mise à jour journalière (2ème partie). I

Traitement au site central (à partir de cbmaj030).
cbmaj035 Mise à jour journalière agence (1ère partie). I

Portefeuille Centralisé Programme agence.
cbmaj036 Mise à jour journalière agence (1ère partie). B

Portefeuille centralisé, programme PTF.
cbmaj050 Mise à jour journalière agence (xème partie). I
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Guide utilisateur

Programme

Fonctionnement au site central.
cbmaj075 Portefeuille centralisé. I

Programme à installer uniquement au PTF après
cbmaj070.
Mono agence uniquement.
cbmaj090 Mise à jour journalière en agence (dernière partie). I

Fonctionne au site central et permet le recyclage des prêts
et des évènements saisis au site.
cbmaj100 Mise à jour journalière (1ère partie). I
cbmaj125 Extraction des clients/comptes créés/modifiés. I
cbmaj150 Traitements de fin de journée. I

Comptabilisation des évènements agence (1ère partie).

Comptabilisation des évènements agence (2ème partie).
cbmaj210 Comptabilisation des évènements agence (3ème partie). I
cbmaj310 Comptabilisation des prélèvements automatiques. I
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Guide utilisateur

Programme
cbmaj405 Portefeuille centralisé. I

Envoi au PTF / Réception au PTF (écritures à partir de
bkefc) maj405_env_ptf ()
cbmaj520 Comptabilisation des arrêtés. I
cbmaj530 Comptabilisation mensuelle des arrêtés. I
cbmaj550 Mise à jour journalière agence / siège. I
cbmaj640 Mise à jour journalière. I
cbmaj650 Mise à jour journalière siège / agence. I
cbmaj655 Mise à jour journalière siège / agence. I
cbmaj700 Alimentation de BKHLV (Table de l'historique des livrets). I
cbmaj800 Mise à jour lettrage automatique des comptes. I

Traitement comptable des comptes à apurer.
cbmaj920 Traitement des extournes de pièces comptables. I
cbmaj930 Spécifique client : Traitement des règlements des I

échéances prêts.
cbmaj940 Comptabilisation des évènements simplifiés. I
cbmajcpa Insertion dans bkcpa à transmettre aux agences. I
cbmajdex Calcul et mise à jour dates nouvel exercice. I
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Guide utilisateur

Programme
cbmajopcpt Nouvelle opposition sur compte. I
cbmajslc Alimentation / Apurement des soldes et cumuls comptes. I
cbmajvid Création des fichiers soldes (fsold), mouvements (fecr), I

DAT (fdat) et informations VIDEOTEX pour le minitel.
cbmajvideo Création du fichier VIDEOTEX. I
cbmodatt Modification des attributs d'un dossier. I
cbmodcle Lanceur du programme de génération d'une agence de I

référence.
cbmodlegal Modification / Consultation de bklegal. I
cbouvliv Ouverture d'un livret (édition page d'entête). I
cbposcli Position des comptes d'un client. I
cbposconso Consultation consolidée des comptes d'un client ou d'un I

groupe.
cbposliv Positionnement compte sur livret. I
cbprcoop Spécifique client : Gestion des prêts. I
cbprldec Prélèvements automatiques, forçage des décisions. I
cbprocha Gestion des liens chapitres comptables/produits. I
cbrecarr Edition des journaux d'arrêtés récapitulatif. I
cbreevman Traitement à la demande de la réévaluation. I
cbrefconsf Consultation des fichiers reçus au ptf. I
cbrepedit Gestion des impressions spool (Reprise fin de journée). I
cbrepnou Calcul des reports à nouveau. I
cbrestimp Restauration des éditions de fin de journée. I
cbretfic Récupération des informations FICOBA fournies par la I

DGI.
cbsaidec Forçage des décisions (version site central). I
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Guide utilisateur

Programme
cbsaimat Saisie des matricules des fonctionnaires (pour paies I

externes).
cbsaiod Saisie des opérations diverses. I
cbsairap Rapprochement – Saisie des rapprochements. I
cbsaitau Gestion des taux de Change. I
cbsaitchg Gestion des taux de Change. I
cbsaitind Gestion des taux indicatifs. I
cbsaitpr Gestion des traitements périodiques d'arrêté. I
cbsauvap Sauvegarde après traitement. I
cbsauvav Sauvegarde avant traitement. I
cbsauvfic Sauvegarde de FICOBA. I
cbsauvimp Sauvegarde des éditions. I
cbsauvin Sauvegarde intermédiaire. I
cbsauvuap Sauvegarde des fichiers UNIPLEX. I
cbtrbana Transaction saisie banalisée. I
cbtsavideo Transfert des fichiers vidéo site  AGENCE. I
cbvaldcli Gestion des valeurs par défaut pour le client. I

Ce programme fait appel à fct_gvdef (../fonction).
Ce programme est basé sur la gestion des valeurs par
défaut standard.
cbvalrel Rapprochement – Validation d'un relevé. I
cbveriffic Gestion périodique des modif. cptes et clients FICOBA : I

Vérification des données à envoyer.
cbvidinfo Envoi des informations au minitel (taux de change). I
evconnect Sélection du host. I
evedfprg Lanceur de l'édition des fiches programmes. I
evedplg Lanceur de l'édition des paramètres du logo utilisateur. I
evedprg Lanceur de l'édition des programmes. I
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Guide utilisateur

Programme
evedprgu Edition des programmes par utilisateur. I
evedprguti Lanceur de l'édition des programmes. I
eveduti Edition des utilisateurs. I
evgenvir Module principal de la gestion de l'environnement. I
evgesaut Gestion des autorisations (Menu). I
evgesclc Gestion de la clé de forçage du gestionnaire. I
evgesimp Gestion des Imprimantes. I
evgesmak Gestion des éditions de maquettes. I
evgesmdp Gestion des mots de passe. I
evgesmket Gestion des maquettes non liées à un type de dossier. I
evgesprg Gestion des programmes. I
evgesuti Gestion des utilisateurs. I
evgesvdef Gestion des valeurs par défaut. I

Ce programme fait appel à fct_gvdef (../fonction).
evlfprg Lanceur de l'édition des fiches programmes. I
evlogo4js Lancement du menu général. I
evlogof Lancement du menu général. I
evlplg Lanceur de l'édition du programme de paramétrage logo. I
evlprg Lanceur de l'édition des programmes. I
evlprgu Lanceur de l'édition des programmes par utilisateur. I
evlprguti Lanceur de l'édition des nomenclatures. I
evluti Lanceur de l'édition des utilisateurs. I
evmenup Gestion des menus personnalisés. I
evmenus Gestion des menus simplifiés. I
evplg Gestion des paramètres du logo. I
evrestaure Restauration de la base si incident. I
evsailic Saisie du numéro de licence. I
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Guide utilisateur
1.3.4 CRÉDITS

Programme
cpgcas Gestion des cas de figure. I
cpgetiq Gestion du référentiel comptable. I
cbpschem Gestion des schémas comptables. I
cpgschem_old Gestion des cas de figure. I
pscnsprt Prêts : Consultation prêt. I
pconsodp Consultation des ordres de paiement. I
pscptimp Prêts : Saisie d'un compte d'impayé. I
psdebloc Saisie des déblocages de fond. I
psdecision Saisie des décisions. I
psdecrec Saisie des déclassements – Reclassements d'un dossier. I
psedapp Edition des apporteurs d'affaires. B
psedass Edition des assureurs. B

Code identification CDT-012.
psedavaca Edition des avis de remboursement des amortissements B

(maquette).
psedavamep Edition des avis d'appel de frais (maquette). B
psedavapp Edition des appels d'échéances (maquette). B
psedavcec Edition des avis de capitalisation d'échéance (maquette). B
psedavcim Edition des avis de capitalisation des impayés (tombée). B
psedavcli Edition des avis de déblocage sur demande client B

(maquette).
psedavech Edition des avis d'échéance (maquette). B
psedavfac Edition des avis de déblocage sur facture (maquette). B
psedavimep Edition des avis d'impayés de frais (maquette). B
psedavimp Edition des avis d'échéances impayées (maquette). B
psedavpmep Edition des avis de paiement frais (maquette). B
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Guide utilisateur

Programme
psedavrim Edition des avis de règlement d'impayés (maquette). B
psedavsld Edition des avis de solde du dossier (maquette). B
psedvtim Edition des avis d'appel d'impayés (maquette). B
psedavven Edition des avis de crédit sur ventilation tiers (maquette). B
psedavvis Edition des avis de déblocage sur visite (maquette). B
psedben Edition des prêts (maquette). B
psedcdec Edition des codes de déclassement (fiches). B

Code identification : CDT-013.
pseddblb Edition fin de journée des déblocages. B

pseddblf Edition fin de journée des déblocages. B

pseddblprt Edition des déblocages. B

psedechatt Edition des échéances en attente. B
psedechprt Edition de l'échéancier à la demande. B
psedetclas Edition état proposition déclassement / reclassement. B
psedfichpr Module principal édition fiches de prêts. B
psedfrs Edition des fournisseurs. B

psedftyp Edition des types de prêts (Fiches). B

(Code identification : CDT-009).
psedftypas Edition des types d'assurance (Fiches). B

psedhisdbl Edition des historiques des déblocages. B

psedimpaye Edition de l'état des impayés. B
psedjave Edition de la liste des avenants jours. B
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Guide utilisateur

Programme
psedjrgl Edition fin de journée des règlements de prêts. B

psedlprt Edition de la liste des prêts en cours. B
psedmep Edition des prêts. B

Ce programme édite des avis à partir des maquettes
définies.
Programmes de lancement :
pssimul : gestion de l'étude des dossiers
psdecision : saisie des décisions sur dossiers
psdebloc : saisie des déblocages sur dossiers
psedmvtprt Module principal d'édition des mouvements de prêts. B
psedpao Edition des projets-affaires-origines. B
psdedplan Edition des plans d'amortissement. B
psedplanfj Edition des plans d'amortissement (Fin de journée). B
psedprtech Edition des prêts à échéance dans x jours. B
pseddregt Edition des déblocages réglés. B

psedsituat Edition de la situation des prêts en cours. B
psedtaf Edition des types d'affectation (Fiches). B

psedtpay Edition des tiers payeurs. B

Identification : CDT-011.
psedtra Edition de la gestion des barèmes. B

Identification : CDT-001.
psedtxb Edition des taux de base. B

psedtyp Edition des types de prêts. B

psedtypas Edition des types d'assurance. B

psedvenrgt Edition de la ventilation des règlements tiers. B
psgenfrs Génération des comptes du dossier. I
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Guide utilisateur

Programme
psgesapp Gestion des apporteurs d'affaires. I
psgesass Gestion des Assureurs. I
psgesben Gestion des bons d'enlèvements. I
psgescdec Gestion des codes de déclassement. I
psgesfrs Gestion des fournisseurs. I
psgesmev Gestion des règlements tiers payeurs. I
psgespao Gestion des codes projet / affaire / origine. I
psgestaf Gestion des types d'affectations. I
psgestas Gestion des types d'assurances. I
psgestpay Gestion des tiers payeurs. I
psgestra Gestion des barèmes pour les frais et commissions. I
psgestxb Gestion des taux de base. I
psgestyp Gestion des types de prêts. I
psgesven Ventilation des règlements tiers payeurs. I
psjeucau Mise en jeu caution. I
pslanact Lanceur banalisé des actes (maquettes). I
pslanavi Lancement des éditions des avis de fin de journée. B
psldblprt Lanceur d'édition des déblocages de prêts. I
pslechprt Lanceur de l'édition des plans d'amortissements I

confirmés.
pslhisdbl Lanceur d'édition de l'historique des déblocages. I
pslimpayes Lanceur de l'édition de la situation des impayés. I
psljave Lanceur de l'édition des avenants du jour. I
psllprt Lanceur de l'édition des prêts en cours. I
pslplan Lanceur de l'édition des plans d'amortissements. I
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Guide utilisateur

Programme
pslregt Lanceur d'édition des fonds débloqués. I
pslsituat Lanceur de l'édition de la situation des prêts. I
pslvenrgt Lanceur de l'édition de la ventilation des règlements. I
psmaj010 Comptabilisation des prêts. I
psmaj030 Déclenchement des échéances. I
psmaj031 Déclenchement des remboursements d'impayés. I
psmaj032 Déclenchement de la mise en place. I
psmaj033 Déclenchement des tombées anticipées. I
psmaj034 Déclenchement de l'appel des cotisations d'assurance. I
psmaj040 MAJ - Comptabilisation des échéances. I
psmaj041 Comptabilisation des règlements d'impayés. I
psmaj042 Comptabilisation de la mise en place. I
psmaj043 Comptabilisation du remboursement / rééchelonnement. I
psmaj044 Comptabilisation de l'appel de cotisation d'assurances I

externes.
psmaj060 Vérification provision sur échéances. I
psmaj061 Vérification provision sur remboursement d'impayés. I
psmaj062 Vérification provision sur mise en place. I
psmaj064 Vérification provision sur appel cotisation assurances I

externes.
psmaj065 MAJ codes cco des évènements crédits en attente. I
psmaj070 Traitement des provisions. I
psmaj090 Déclassements / Reclassements. I
psmaj540 Comptabilisation journalière-mensuelle des prêts simples. I
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Guide utilisateur

Programme
psmajcvp Prêts simples : MAJ des conventions de prêts. I
psmodpol Crédit : modification des polices d'assurance. I
psmodtiers Prêts : modification de tiers payeurs. I
pspolice Prêts : saisie des polices d'assurance. I
psprorog Prêts : prorogation d'un prêt. I
pssimul Prêts : simulation des prêts. I
pstombee Prêts : tombée / Remboursement partiel. I
psvalrgt Prêts : validation des règlements. I
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Guide utilisateur
1.3.5 DÉPÔT À TERME

Programme
dtavance Saisie des avances de DAT. I
dtconsdat Consultation des DAT. I
dtedavance Edition des avances DAT. B
dtedavdat Edition des avenants DAT. B
dtedavdc Edition des avis débit / crédit DAT. B
dteddat Edition des DAT saisis. B
dteddatech Edition des DAT à échéance. B
dteddateco Edition des DAT en cours. B
dteddatmod Edition des DAT modifiés. B
dtedechdaf Edition des fiches des DAT à échéance dans les x jours. B
dtedechdal Liste des DAT à échéance dans les x jours. B
dtedfichda Edition des fiches de DAT créés dans la journée. B
dtedmvtdat Edition du journal des mouvements des DAT. B
dtednant Edition de la lettre de nantissement. B
dtedprdat Edition des provisions sur DAT. B
dtedstkd Edition du stock de certificats. B
dtedtdat Edition des types de DAT par fiche ou liste. B
dtgesstkd Gestion du stock de certificat. I
dtgestdat Gestion des types de DAT. I
dthc005 Traitement mensuel des DAT. I

Génération des évènements de provisions.
dthc010 Traitement journalier des DAT. I

Génération des évènements DAT et génération des
évènements concernant les avances sur DAT.
dthc030 Mise à jour des dossiers de DAT. I

Génération des avis débit / crédit.
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Guide utilisateur

Programme
dthc070 Génération à J-1 d'un évènement de saisie ou I

renouvellement pour les DAT créés avec date d'exécution
supérieure à la date comptable.
dthc080 Mise à jour de la table des taux applicables. I
dthc100 Comptabilisation des évènements de DAT. I
dtlavance Lanceur de l'édition des avances sur DAT. I
dtlavdat Lanceur de l'édition des avenants sur DAT. I
dtldat Lanceur de l'édition des dépôts à terme saisis. I
dtldatech Lanceur de l'édition des dépôts à terme par échéance. I
dtldateco Lanceur de l'édition des dépôts à terme en cours. I
dtldatmod Lanceur de l'édition des dépôts à terme modifiés. I
dtlprdat Lanceur de l'édition des provisions sur DAT. I
dtlstkd Lanceur de l'édition du stock des DAT. I
dtmoddat Suppression d'un DAT créé dans la journée. I

Modification non jour des DAT.
dtnoreind Réindexation ou non réindexation automatique des DAT. I
dtoppdat Mise en opposition et levée d'opposition sur un DAT. I
dtrendat Renouvellement d'un DAT. I
dtrenouv Edition liste des DAT échus dont le renouvellement I

automatique a été déclenché.
dtsaiavdat Saisie des avenants. I
dtsaidat Saisie d'un DAT. I
dtsaitau Saisie des taux d'intérêts pour les DAT non indexés. I
dtsaitxda Saisie des taux d'intérêts pour les DAT non indexés en I
devise pour une fourchette de date.
dtsimdat Simulation d'un DAT. I
dttomdat Tombée anticipée d'un DAT. I
dtbardat Gestion des barêmes de DAT. I
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Guide utilisateur
1.3.6 ETATS

Programme
cbalilegal I
cbgesattr I
cbedaudit F
cbexec4 B
cbgescomp I
cbgesdef I
cbgesetat Gestion des états. I
cbgesfct I
cbgeslance I
cbgesreq I
cbgessor I
cbgestable I
cblaudit Lanceur de l'édition de la piste d'audit. I
gelance I
imp
tradmon
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Guide utilisateur
1.3.7 GARANTIES

Programme
gacongar Consultation des garanties. I
gaedadc Edition des garanties multi axe avec données complémentaires B
gaedanocpt Edition de la liste des garanties en anomalie B
gaedavdc Edition des avis de débit et de crédit clients liés aux garanties. B
gaedcrea Edition des garanties issues du module CREDOC B
gaedctpar gestion édition des informations de contrôle B
gaedctxml gestion édition xml des informations de contrôle B
gaedcvtgar Edition de la liste des garanties dont la somme des montants B

couverts est supérieure au montant de la garantie
gaeddoc Edition des documents de garantie. B
gaeddocg Edition des documents pour une nature de garantie B
gaeddocnr Edition des documents non réceptionnés B
gaedechgar Edition de l'état de contrôle des garanties à échoir dans x jours. B
gaedenggar Edition de la liste des engagements liées à une garantie par B

garant
gaedetgar Edition de la situation des garanties par client, gestionnaire, B

nature de garantie.
gaedetgarc Edition de l'état de contrôle des garanties en cours. B
gaedficgar Edition de la fiche garantie B
gaedgarcli Edition de l'état des garanties par client. B
gaedgareng Edition de l'état des garanties par engagement. B
gaedgargrt Edition de l'état des garanties par garant. B
gaedgarrsq Edition de la liste des garanties 'A RISQUES' ou 'PLUS A B

RISQUES'
B
gaedgartca Edition de la liste des garanties dont le tiers garant est devenu
client
B
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Guide utilisateur
gaedgarvaf Edition de la liste des garanties au statut 'VALIDEE A AFFECTER'

B
gaedgarxml Edition de la fiche garantie en XML
B
gaedgrsq Edition de la liste des garanties 'A RISQUES' – TFJ
B
gaedgrt Edition des garants.
B
gaedldng Edition des documents associés à une nature de garantie.
B
gaedltgne Edition des types de garantie affectable par nature
d'engagement. B
gaedlticau Edition de la lettre d'information a caution sortie fichier plat B
gaedmvtgar Edition du journal des mouvements de garantie. B
gaedparam Gestion édition des paramétrages d'une garantie B
gaedpnat Edition des fiches nature de garantie B
gaedptreng Edition des priorités de garantie B
gaedsigar Edition de la situation des garanties. B
gaedsitgg Edition de la situation des garanties par garant. I
gagesdobg Sélection des données standards obligatoires pour un garant I

Affichage des données complémentaires obligatoires pour un
garant I
gagesdoc Gestion des documents. I
gagesdonc Gestion des données complémentaires I
gagesgar Gestion d'une garantie (création/modification) I
gagesgrt Gestion des garants. I
gagesldng Gestion des documents associés à une nature de garantie.
gagesltgne Gestion des types de garantie affectable par nature I

d'engagement.
gagespara Gestion des paramétrages d'une garantie I
gagespnat Gestion des natures de garantie. I
gagesptre Gestion des priorités d'affectation de garantie I
gahc005 Traitement mensuel des liens engagements / garanties. B
gahc010 Traitement journalier des liens engagements / garanties. B
gahc030 Mise à jour des dossiers et génération des avis de débit et de B

crédit clients.
0001-3-10.1 Page 39 sur 99

Guide utilisateur
gahc038 Déclenchement des frais de levée auto. des garanties B
gahc070 Déclenchement des évènements de renouvellement de garantie. B
gahc080 Traitement journalier du montant des affectations B
gahc085 Traitement journalier du montant des affectations B

Ventilation automatique des montants couverts
gahc086 Traitement journalier des liens engagements/garanties B
gahc090 Mise a jour des garants clients d'après la note SG B
gahc100 Génération des mouvements comptables de garanties. B
galanocpt Lanceur d’édition de la liste des garanties en anomalie B
galctpar Lancement manuel de l'édition de contrôle du paramétrage I
galcvtgar Lanceur d’édition de la liste des garanties de montant inférieur à I

la somme des montants couverts
galedcrea Sélection des garanties issues du module CREDOC I
galeddocnr Lanceur de l'édition des documents non réceptionnés I
galenggar Lanceur d’édition de la liste des engagements liés à une garantie I
galetgar Lanceur d'édition de la situation des garanties par client, I

gestionnaire, nature de garantie.
galficgar Lanceur d’édition de la liste des engagements liés à une garantie I
galgarrsq Lanceur d’édition de la liste des garanties 'A RISQUES' ou 'PLUS I

A RISQUES'
galgartca Lanceur d’édition de la liste des garanties dont le tiers garant est I
devenu client
galgarvaf Lanceur d’édition de la liste des garanties au statut 'VALIDEES A I

AFFECTER'
galgarxml Lanceur d'édition de la fiche garantie en XML I
galsigar Lanceur d'édition de la situation des garanties. I
galsitgg Lanceur d'édition de la situation des garanties. I
ganatgtd Gestion correspondance entre natures de garanties et types de I

dossiers
ganexp Exportation des tables I
ganimp Importation des tables garanties I
0001-3-10.1 Page 40 sur 99

Guide utilisateur
garenugar Lanceur de la renumérotation des garants I
garepcpte reprise des comptes de garantie reçue erronés I
gasailev Levée des garanties. I
0001-3-10.1 Page 41 sur 99

Guide utilisateur
1.3.8 GUICHET

Programme
edanneve
guachdev Achat de devises. I
guachqcer Annulation de chèque certifié. I
guachtrv Achat de chèques de voyage. I
guaffnch Affectation des numéros de chèques de banque. I
guaffsig Affichage des signatures. I
guagecap Saisie des chèques reçus des agences à présenter en ou hors I

compensation.
guageche Saisie des chèques nos caisses reçus des agences. I
guagecim Sort des chèques reçus des agences présentées en ou hors I

compensation.
guageeap Saisie des effets reçus des agences à présenter en ou hors I

compensation.
guageeff Saisie des effets nos caisses reçus des agences. I
guageeim Sort des effets reçus des agences présentées en ou hors I

compensation.
guageprl Saisie des prélèvements reçus des agences. I
guageret Retrait déplacé. I
guagevap Saisie des virements reçus des agences à présenter en ou I

hors compensation.
guagevir Saisie des virements au retour des autres agences. I
guanneve Annulation des évènements de Front Office. I
guappdev Approvisionnement des caisses devises et chèques de voyage. I
guappesp Approvisionnement des caisses espèces. I
guchgesp Change espèces. I
guchqban Chèques de banque. I
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Guide utilisateur

Programme
guchqbdp Chèques de banque déplacés. I
guchqcer Certification de chèque. I
guchqcon Confirmation de chèque. I
guclichq Remise de chéquiers. I
gucomche Saisie des chèques au retour de la compensation. I
gucomeff Saisie des effets au retour de la compensation. I
gucompens Gestion de la journée de compensation. I
gucomvir Saisie des virements au retour de la compensation. I
guconscai Consultation des caisses. I
guconschq Consultation des chèques. I
guconscomp Consultation des évènements en fin de recyclage. I
guconsdem Consultation des comptes à préavis. I
guconseff Consultation des effets. I
guconsjnc Consultation des mouvements de caisse. I
guconsrch Consultation des remises de chèques. I
guconsref Consultation des remises d'effets. I
guconsrqre Portefeuille : consultation des risques remettant. I
guconsrqt Portefeuille : consultation des risques tirés. I
guconsrqtp Portefeuille centralisé : consultation des risques tirés. I
gucorcomp Base sur l'historique et non le BKEFR. I
guconsvir Consultation des virements locaux. I
guconsvmu Consultation des virements multiples. I
gucorcomp Correction de la compensation. I
gucrecais Création d'une caisse. I
guctrcomp Pointage des valeurs à présenter en compensation. I
0001-3-10.1 Page 43 sur 99

Guide utilisateur

Programme
gudemchq Gestion des demandes de chéquiers. I
gudempos Demande de position sur pré-imprimé. I
gudempre Traitement des comptes à préavis. I
gudeschq Destruction des chéquiers clients. I
guedagectr Edition des chèques (nos caisses, autres agences, autres B

banques, reçus des agences).
guedagevir Edition des bordereaux de transmission de virements inter- B

agences.
guedanneve Edition des évènements de Front Office annulés dans la B

journée.
guedanorch Edition des bordereaux d'anomalies sur remises de chèques. B
guedanoref Edition de bordereaux d'anomalies sur remises d'effets. B
guedapchq Edition des propositions de ré-approvisionnement de chèques B

clients.
guedavanv Edition des avis d'annulation de virements permanents. B
guedavidc Edition des avis de débit-crédit client. B
guedavref Edition des avis de décompte d'escompte client et accusé de B

réception d'effets à l'encaissement.
guedavrhp Edition des avis de crédit de remise de chèques SBF clients et B

accusés de réception de remises de chèques à l'encaissement.
guedbeac Edition des avis d'opérations à déclarer à la banque centrale B

(pré-imprimé zone UDEAC).
guedborcca Edition des bordereaux de présentation de chèques hors B

compensation.
guedboreap Edition des bordereaux de présentation d'effets hors B

compensation.
guedboreca Edition des bordereaux de présentation d'effets en B

compensation.
guedborehp Edition des bordereaux de transmission d'effets inter-agences B

et inter-bancaires.
0001-3-10.1 Page 44 sur 99

Guide utilisateur

Programme
guedborrhp Edition des bordereaux de transmission chèques inter-agences B

et inter-bancaires.
guedborhpc Bordereau de transmission des chèques inter-agences et inter- B

bancaires
guedborvap Edition des bordereaux de présentation de virements hors B

compensation.
guedborvca Edition des bordereaux de présentation de virements en B

compensation.
guedborvnc Edition du bordereau des valeurs non présentées en B

compensation.
guedborvrt Edition des bordereaux de transmission de virements inter- B

bancaires.
guedchco Edition des chèques confrères en opposition. B
guedchpre Edition de contrôle des chèques à présenter en compensation. B
guedchqe Edition des chèques clients en stock. B
guedchqg Edition des chèques guichet en stock. B
guedchqp Edition des chéquiers personnalisés. B
guedcocai Etat de contrôle des caisses. B
guedcomch Edition d'un rapport d'intégration des chèques retour de

compensation nos caisses, intégrés à partir de la trieuse de
chèques. B
guedcomche Etat des chèques retour de compensation.
guedcomeff Etat des effets retour de compensation. B
guedcompal Etat récapitulatif des valeurs présentées lors de la dernière B

séance de compensation.
B
guedcompvr Etat comparatif de valeurs saisies en retour de compensation
(détail) par rapport aux valeurs saisies lors du retour de
compensation en global.
B
guedcomvir Etat des virements retour compensation.
0001-3-10.1 Page 45 sur 99

Guide utilisateur

Programme
gueddchq Edition des demandes de chéquiers. B
gueddchqj Etat des demandes de chéquiers du jour. B
gueddom Edition des domiciliations sur effets. B
gueddomorg Edition des bordereaux de prélèvements par organisme B

domiciliateur.
guedechpr Edition des préavis / comptes. B
guedechprd Echéancier des préavis / comptes à la demande. B
guedeffpre Etat de contrôle des effets à présenter en compensation. B
guedefptf Edition des effets en portefeuille. B
guedentptf Edition des effets entrés en portefeuille. B
guedenvef Portefeuille centralisé : état des effets à envoyer. B
guedextg Extrait de compte au guichet. I
guedfichv Edition des fiches de virements locaux différés / permanents à B

la demande.
guedfichvp Edition des fiches de virements locaux différés et permanents B

saisis dans la journée.
guedgenr Edition du rapport d'intégration des remises de chèques B

intégrées à partir de la trieuse de chèques.
guedjcaid Edition du journal de caisse à la demande. B
guedjnlcai Edition du journal de caisse en fin de journée. B
guedletacc Edition des lettres d'envoi d'effets inter-bancaires à B

l'acceptation.
guedmvg Edition du journal des mouvements des opérations de guichet. B
guedopdom Edition des opérations sur domiciliations effets. B
guedopinco Liste des opérations forcées sur des comptes inconnus. B
guedprecnd Edition des préavis / comptes échus non utilisés à la B

demande.
guedprecnu Edition des préavis / comptes échus et non utilisés. B
0001-3-10.1 Page 46 sur 99

Guide utilisateur

Programme
guedprelag Edition des bordereaux de transmission des prélèvements B

inter-agences.
guedprelba Edition des bordereaux de transmission de prélèvements inter- B

bancaires.
guedprjfor Edition des préavis / comptes forcés dans la journée. B
guedprovef Edition des provisions sur effets. B
guedrec Edition des messages réceptionnés. B
guedrecaca Edition des bordereaux récapitulatifs de présentation en B

compensation.
guedrecbca Edition des bordereaux récapitulatifs de présentation en B

compensation (un bordereau par banque).
guedreceff Portefeuille centralisé : édition des effets reçus du PTF en B

agence.
guedrecrvd Edition des bordereaux de présentation des RVD chèques en B

compensation.
guedrefesa Liste des remises d'effets à l'escompte en attente de décision. B
guedrejcap Edition des bordereaux de chèques réceptionnés en anomalie B

à renvoyer aux agences émettrices.
guedrejcca Edition des bordereaux de chèques rejets en compensation. B
guedrejeap Edition des bordereaux d'effets réceptionnés en anomalie à B

renvoyer aux agences émettrices.
guedrejeca Edition des bordereaux d'effets rejetés en compensation. B
guedrejpca Edition des bordereaux de prélèvements rejetés en B

compensation.
guedrejvap Edition des bordereaux de virements réceptionnés en B

anomalie à renvoyer aux agences émettrices.
guedrejvca Edition des bordereaux de virements rejetés en compensation. B
guedrelacc Edition des lettres de relance d'effets inter-bancaires envoyés B

à l'acceptation.
guedremeff Edition des remises d'effets à la demande. B
0001-3-10.1 Page 47 sur 99

Guide utilisateur

Programme
guedretesp Edition des bordereaux de retraits déplacés. B
guedrqtir Edition de l'analyse des risques des tirés. B
guedrqtirp Portefeuille centralisé : Edition de l'analyse des risques des B

tirés.
guedsitcai Edition de la situation des caisses. B
guedsorchq Edition des bordereaux de transmission de sort des chèques B

inter-agences et inter-bancaires à renvoyer aux agences
émettrices.
guedsoreff Edition des bordereaux de transmission de sort des effets inter- B

agences et inter-bancaires à renvoyer aux agences émettrices.
guedsorptf Edition des effets sortis du portefeuille. B
guedsorvrt Edition des sorts virements. B
guedtcv Edition des chèques de voyage volés. B
guedteff Edition du paramétrage des types d'effets sous forme de fiche. B
guedtelvzf Edition des bordereaux de telex virements locaux. B
guedtrv Edition du stock de chèques de voyage. B
guedtrvj Edition des chèques de voyage achetés/vendus dans la journée. B
guedtrvmd Edition des chèques de voyage achetés/vendus à la demande. B
guedveresp Edition des bordereaux de transmission de versements B

déplacés.
guedvia Edition des avis de crédit des virements inter-agence. B
guedvib Edition des bordereaux de virements inter-bancaire. B
guedvibf Edition des bordereaux de virements inter-bancaire (format B

français).
guedvrtcl Edition des virements locaux différés et permanents par client. B
guedvrtpd Edition de contrôle des virements locaux. B
guedvrtpre Etat de contrôle des virements à présenter en compensation. B
0001-3-10.1 Page 48 sur 99

Guide utilisateur

Programme
gufabtrs Modification, forçage ou abandon d'un évènement de Back I

Office en attente de décision.
gufergui Fermeture automatique des guichets. I
guforcfo Rappel pour modification, forçage ou abandon d'un évènement I

de Front Office en attente de décision.
guforreff Forçage / Abandon d'une remise d'effets à l'escompte. I
gugenchqe Edition des chéquiers (chéquiers non imprimés chez un I

façonnier).
gugencomch Génération des évènements de retour de compensation I

chèques nos caisses réceptionnées à partir de la trieuse de
chèques.
guimpeff Gestion des effets impayés à l'escompte. I
gulagectrl Lanceur de l'édition des chèques (nos caisses, autres agences, I

autres banques, reçus des agences).
gulapchq Lanceur de l'édition des propositions de ré-approvisionnement I

de chèques clients.
gulbhcomp Lanceur de l'édition des bordereaux de présentation de valeurs I

hors compensation (chèques, effets, virements).
gulchco Lanceur de l'édition des chèques confrères en opposition. I
gulchqe Lanceur de l'édition des chèques clients en stock. I
gulchqg Lanceur de l'édition des chèques guichet en stock. I
gulchqp Lanceur de l'édition des chéquiers personnalisés. I
gulcocai Lanceur de l'édition des contrôles des caisses. I
gulcompvr Lanceur de l'état comparatif des valeurs saisies en retour de I

compensation (détail) par rapport aux valeurs saisies lors du
retour de compensation en global.
gulcopr Lanceur de l'état de contrôle de la compensation aller (chèques, I

effets et virements).
guldchq Lanceur de l'édition des demandes de chéquiers clients. I
guldom Lanceur de l'édition des domiciliations sur effets. I
0001-3-10.1 Page 49 sur 99

Guide utilisateur

Programme
gulechprd Lanceur de l'édition de l'échéancier des préavis/comptes. I
gulefptf Lanceur de l'édition des effets en portefeuille. I
gulfichv Lanceur de l'édition des fiches virements locaux différés et I

permanents.
guljcaid Lanceur de l'édition du journal de caisses à la demande. I
gulopdom Lanceur de l'édition des oppositions/domiciliations effets. I
gulprecnd Lanceur de l'édition des préavis/comptes échus et non utilisés. I
gulreccomc Lanceur du traitement d'intégration des chèques retour de I

compensation à partir de la trieuse de chèques.
gulrecrchq Lanceur du traitement d'intégration des remises de chèques à I

partir de la trieuse de chèques.
gulrefesca Lanceur de la liste des remises d'effets à l'escompte en attente I

de décision.
gulremeff Lanceur de l'édition des remises d'effets saisies dans la journée. I
gulrqtir Lanceur de l'édition de l'analyse des risques des tirés. I
gulrqtirp Portefeuille centralisé : Lanceur de l'édition de l'analyse des I

risques des tirés.
gultau Lanceur et édition des cours de change devises et chèques de I

voyages destinés aux clients.
gultcv Lanceur de l'édition des chèques de voyage volés. I
gultrv Lanceur de l'édition des chèques de voyage en stock. I
gultrvmd Lanceur de l'édition des chèques de voyages achetés ou I

vendus.
gulvrtcl Lanceur de l'édition des virements locaux différés et I

permanents par client.
gulvrtpd Lanceur de la liste de contrôle des virements locaux. I
gumoddpr Modification des demandes de retraits sur comptes à préavis. I
gumodefc Portefeuille centralisé : gestion des réclames. I
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Guide utilisateur

Programme
gumodeff Portefeuille : gestion des réclames. I
guoppchq Mise en opposition / Levée d'opposition sur chèques. I
guoppchqb Mise en opposition / Levée d'opposition sur chèques confrères. I
guoppdom Gestion des oppositions sur domiciliations effets. I
gupaicai Paiement client à la caisse. I
guperchq Personnalisation des chéquiers clients. I
guposecr Demande de position à l'écran. I
guprelev Saisie des prélèvements. I
gureceap Portefeuille centralisé : réception des effets inter-bancaires I

reçus du PTF à présenter.
gureceff Portefeuille centralisé : réception des effets nos caisses reçus I

du PTF.
gurefcons Portefeuille centralisé : consultation des effets reçus du PTF à I

présenter.
guregrec Mise en règlement et envoi en recouvrement des chèques de I

voyage.
guremchq Saisie des remises de chèques. I
guremeff Saisie des remises d'effets. I
guremprco Spécifique client : Remise de fonds prêts. I
gureserv Réservation de fonds. I
guretcom Retour de compensation en global. I
guretdev Retrait de devises. I
guretesp Retrait d'espèces. I
guretfon Retrait d'espèces fonctionnaire. I
guselsitat Saisie des sélections en envoi SIT. I
gusoracc Sort des effets inter-bancaires envoyés à l'acceptation. I
gusorchq Sort des chèques inter-agences et inter-bancaires. I
0001-3-10.1 Page 51 sur 99

Guide utilisateur

Programme
gusorcst Sort des effets impayés à l'escompte envoyés en contestation I

chez un huissier.
gusoreff Sort des effets inter-agences ou inter-bancaires. I
gutrfdev Transfert inter-caisses (caisses en devises). I
gutrfesp Transfert inter-caisses espèces (caisses en devise nationale). I
guvccdev Transaction de transfert compte à compte. I
guvcdaut Transfert auto de compte à compte. I
guvendev Vente de devises. I
guventrv Vente de chèques de voyage. I
guverdev Versement de devises. I
guveresp Versement d'espèces. I
guviddch Interface demandes de chéquiers pour le minitel. I

Version 3.0 en agence.
guvireme Saisie des virements locaux. I
guvirmul Saisie des virements multiples. I
guvirper Saisie des virements locaux différés et permanents. I
guvrttel Rappel des virements locaux pour édition des télex. I
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Guide utilisateur
1.3.9 OPÉRATIONS INTERNATIONALES

Programme
oidosint Consultation des dossiers de transferts et rapatriements. I
oiedavdc Edition des avis de débit et de crédit liés aux transferts et B

rapatriements.
oiedbrpt Edition du brouillard de saisie d'un rapatriement. B
oiedbtrf Edition du brouillard de saisie d'un transfert. B
oiedechu Edition de la liste des transferts et rapatriements échus et non B

exécutés.
oiedtalg Edition des algorithmes de calcul des commissions et frais. B
oiedtcorr Edition des correspondants sous forme de liste ou de fiche. B
oiedtdos Edition de la liste des dossiers de transferts et de rapatriements. B
oiedtenv Edition des enveloppes de transfert par agence. B
oiedtreg Edition des registres de numérotation des dossiers. B
oiedtrpt Edition du paramétrage des types de rapatriement sous forme de B

liste ou de fiche.
oiedtsor Edition de la liste des sorts des transferts et rapatriements. B
oiedttau Edition des taux de change par date. B
oiedttrf Edition du paramétrage des types de transfert sous forme de liste B

ou de fiche.
oiedtysw Edition des types de message Swift. B

(Code identification : SWF-001)
oigenswf Génération des messages SWIFT (ALLER). B
oigesalg Gestion des algorithmes de calcul des commissions des I

opérations de l'étranger.
oigescorr Gestion des correspondants. I
oigesenv Gestion des enveloppes de trésorerie. I
oigesreg Gestion des registres pour affectation des numéros de dossier I

des opérations internationales.
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Guide utilisateur

Programme
oigesswf Gestion des messages SWIFT. I
oilbrpt Lanceur de l'édition du brouillard de saisie d'un rapatriement. I
oilbtrf Lanceur de l'édition du brouillard de saisie d'un transfert. I
oimaj010 Génération des évènements journaliers de transfert et de I

rapatriement.
oimaj030 Génération des avis de débit et de crédit liés aux transferts et I

rapatriements.
oimaj100 Traitements de fin de journée. I

Comptabilisation des opérations internationales.
Transferts / Rapatriements.
oisairpt Saisie des rapatriements. I
oisaitau Saisie des taux de change des opérations internationales. I
oisaitrf Saisie des transferts. I
oityprpt Gestion des types de rapatriement. I
oitypswf Gestion des types de message. I
oityptrf Gestion des types de transfert. I
oivalid Validations multiples des opérations internationales. I
oizonswf Gestion des zones de message. I
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Guide utilisateur
1.3.10 RISQUES

Programme
rqalificob Alimentation des comptes/clients modifiés à déclarer. I
rqconsid Consultation des incidents de paiement. I
rqedetari Edition de l'état des risques clients (état paramétré). B
rqedinc Liste des incidents de paiements. B
rqgeninc Déclaration des incidents de paiement - Format BCEAO. I
rqgeninc2 Déclaration des incidents de paiement - Format BCEAO. I

Déclaration complète lors du premier envoi à la BCEAO.
rqgesip Gestion des incidents de paiement. I
rqgesris Gestion du paramétrage des états de risques clients. I
rqletari Lanceur de l'édition des états de risques clients. I
rqlinc Lanceur d'édition des incidents de paiement. I
rqmaj701 Traitement fin de journée. I

Alimentation des incidents de paiement.
rqmaj705 Traitements de fin de journée. I

Comptabilisation des évènements de régularisation des
incidents de paiement.

Comptabilisation des évènements de prise de frais sur
incidents de paiements.

Régularisation des incidents de paiement chèques.
rqreginc Régularisation des incidents de paiements. I
rqrepficob Déclaration comptes / clients modifiés. I
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Guide utilisateur
1.3.11 TRANSFERTS

Programme
cbattente Programme d'attente (seulement en agence).
cbdegrade Transfert de fichier en mode dégradé.
cbemission Emission de fichiers.
cbgdictrf
cbgentite
cbgesdic Gestion des tables "sycolonne" et sytable". I
cbginterf
cbgtabaf
cbgtransf
cbgvaldef Gestion des valeurs prédéfinies. I
cbintmvt
cbinttrf
cbload Intégration des fichiers ascii issus des transferts.
cbmail Messagerie électronique.
cbmonitor Monitoring des transferts agence  Site central.
cbreceptio Réception de fichiers.
cbresident Transfert temps réel.
cbtrfdem
cbunl43 Création du fichier "contrôle" spécifique.
cbunload Génération des fichiers ASCII à destination des agences et

du site central.
connect
connect_d
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Guide utilisateur
1.4 T R A I T E M E N T S D E FI N D E J O U R N E E
Les types de programmes peuvent être "M" pour mise à jour, ou "E" pour édition.
Intitulé Programme Source Exécutable Type
Comptabilisation journalière des dépôts à terme dthc100 DTHC100 M

Comptabilisation mensuelle des dépôts à terme dthc110 DTHC110 M
Comptabilisation journalière des cautions cahc200 CAHC200 M
Comptabilisation mensuelle des cautions cahc210 CAHC210 M
Comptabilisation journalière des crédits
documentaires à l'importation cdhc620 CDHC620 M
Comptabilisation journalière des crédits
documentaires à l'exportation cdhc610 CDHC610 M
Comptabilisation journalière des remises
documentaires à l'importation cdhc720 CDHC720 M
Comptabilisation journalière des remises
documentaires à l'exportation cdhc710 CDHC710 M
Comptabilisation journalière des bons de caisse bchc300 BCHC300 M
Comptabilisation mensuelle des bons de caisse bchc310 BCHC310 M
Déclenchement des échéances de prêts pshc400 PSHC400 M
Déclenchement des échéances de prêts pchc410 PCHC410 M
Comptabilisation mensuelle des arrêtés de compte cbmaj530 CBMAJ530 M
Compta. trimestrielle des arrêtés de compte cbmaj520 CBMAJ520 M
Comptabilisation des comptes clôturés cbmaj850 CBMAJ850 M
Alimentation de l'historique des taux de change cbmaj100 CBMAJ100 M
Préparation du fichier évènement cbmaj010 CBMAJ010 M
Insertion des évènements envoyés par les cbmaj580 CBMAJ580 M
agences
Comptabilisation des évènements de Front Office cbmaj150 CBMAJ150 M
en devise nationale issus des agences
Comptabilisation des évènements de Front Office cbmaj200 CBMAJ200 M
en devises issus des agences
Comptabilisation des virements en devise cbmaj250 CBMAJ250 M
nationale issus des agences
Comptabilisation des virements en devise et des cbmaj300 CBMAJ300 M
prélèvements issus des agences
Comptabilisation des chèques et du retour de cbmaj350 CBMAJ350 M
compensation en global à partir des évènements
issus des agences
Comptabilisation des effets à partir des cbmaj400 CBMAJ400 M
évènements issus des agences
Comptabilisation des saisies de lots à partir des cbmaj450 CBMAJ450 M
évènements issus des agences
Comptabilisation des transactions inter-agences cbmaj500 CBMAJ500 M
issus des agences
Comptabilisation journalière / mensuelle des prêts psmaj540 PSMAJ540 M
simples
Comptabilisation journalière / mensuelle des prêts pcmaj540 PCMAJ540 M
consortialisés
Réévaluation des comptes en devises à taux non cbmaj630 CBMAJ630 M
constant
Fusion des fichiers mouvements dans bkmvt cbmaj550 CBMAJ550 M
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Guide utilisateur
 Centralisation des écritures générées et alimentation

du code service de l'utilisateur dans les mouvements cbmaj600 CBMAJ600 M
 Génération des évènements prévisionnels cbhc900 CBHC900 M
 Transfert batch : siège  agence cbsatraba CBSATRABA M
 Enregistrement des mouvements du jour dans
l'historique, Alimentation du fichier des indisponibles,
Mise à jour du fichier des comptes et apurement de
l'indisponible cbmaj655 CBMAJ655 M
ou cbmaj650 CBMAJ650 M
 Mise à jour historique des comptes sur livret cbmaj700 CBMAJ700 M
 Mise à jour du lettrage automatique des comptes cbmaj800 CBMAJ800 M
 Alimentation des incidents de paiement à partir des
évènements issus des agences ipmaj700 IPMAJ700 M
 Génération des avis et mises à jour cbmaj030 CBMAJ030 M
 Alimentation du fichier VIDEOTEX cbmajvideo CBMAJVIDEO M
 Journal des mouvements des comptes cbedmvt CBEDMVT E
 Journal des mouvements des lots cbedmvtlot CBEDMVTLOT E
 Journal des mouvements des pièces cbedmvtope CBEDMVTOPE E
 Journal des mouvements des dépôts à terme dtedmvtdat DTEDMVTDAT E
 Journal des mouvements des cautions caedmvtcau CAEDMVTCAU E
 Journal des mouvements des crédits et remises
documentaires cdedmvtcd CDEDMVTCD E
 Journal des mouvements des bons de caisse bcedmvtbdc BCEDMVTBDC E
 Journal des mouvements des prêts psedmvtprt PSEDMVTPRT E
 Journal des mouvements des arrêtés cbedmvtarr CBEDMVTARR E
 Edition de la balance synthétique cbedbalsyn CBEDBALSYN E
 Edition de l'historique journalier cbedhisj CBEDHISJ E
 Edition de l'historique du lettrage journalier cbedhislej CBEDHISLEJ E
 Edition des lots comptables cbedod CBEDOD E
 Comparatif des contre-valeurs journalier cbedctrvj CBEDCTRVJ E
 Edition de la réévaluation cbedreev CBEDREEV E
 Edition des évènements cbedeve CBEDEVE E
 Edition des rejets sur comptes à créditer guedrejcac GUEDREJCAC E
 Edition des provisions sur effets guedprovef GUEDPROVEF E
 Edition des extraits de comptes cbedexcpt CBEDEXCPT E
 Edition des avis débit / crédit guedavidc GUEDAVIDC E
 Edition des avis siège cedavdcs CEDAVDCS E
 Edition des avis débit / crédit / impayés des crédits
et remises documentaires cdedavcd cdedavcd E
 Edition des avis de remise de chèques guedavrhp GUEDAVRHP E
 Edition des avis de remise d'effets guedavref GUEDAVREF E
 Edition des anomalies sur remise de chèques guedanorch GUEDANORCH E
 Edition des anomalies sur remise d'effets guedanoref GUEDANOREF E
 Edition des avis de domiciliation par organisme gueddomorg GUEDDOMORG E
 Transmission de chèques autres agences / banques guedborrhp GUEDBORRHP E
 Transmission d'effets autres agences / banques guedborehp GUEDBOREHP E
 Transmission de virements en compensation sur
d'autres banques guedborvrt GUEDBORVRT E
0001-3-10.1 Page 58 sur 99

Guide utilisateur
 Edition des prélèvements sur d'autres banques guedprelba GUEDPRELBA E

 Opérations en devises (banque centrale) giedbeac GIEDBEAC E
 Edition des virements inter-bancaires guedvib GUEDVIB E
 Journal des caisses guedjnlcai GUEDJNLCAI E
 Situation de caisses guedsitcai GUEDSITCAI E
 Edition des travellers achetés / vendus guedtrvj GUEDTRVJ E
 Edition des demandes de chéquiers gueddchqj GUEDDCHQJ E
 Edition des télex virements étrangers guedtelvzf GUEDTELVZF E
 Edition des chèques retour de compensation guedcomche GUEDCOMCHE E
 Edition des effets retour de compensation guedcomeff GUEDCOMEFF E
 Edition fiches de virements permanents locaux guedfichvp GUEDFICHVP E
 Edition des fiches de dépôts à terme dtedfichda DTEDFICHDA E
 Echéancier des dépôts à terme (fiches) dtedechdaf DTEDECHDAF E
 Echéancier des dépôts à terme (liste) dtedechdal DTEDECHDAL E
 Edition des fiches de cautions caedfichca CAEDFICHCA E
 Echéancier des cautions caedechcau CAEDECHCAU E
 Edition des fiches des bons de caisse bcedfichbc BCEDFICHBC E
 Echéancier des bons de caisse bcedechbdc BCEDECHBDC E
 Fiches des prêts simples psedfichpr PSEDFICHPR E
 Echéancier des prêts simples psedprtech PSEDPRTECH E
 Echéances des prêts simples en attente psedechatt PSEDECHATT E
 Plans d'amortissement des prêts simples psedplanfj PSEDPLANFJ E
 Fiches de prêts consortialisés pcedfichpr PCEDFICHPR E
 Echéancier des prêts consortialisés pcedprtech PCEDPRTECH E
 Echéances des prêts consortialisés en attente pcedechatt PCEDECHATT E
 Plans d'amortissement des prêts consortialisés pcedplanfj PCEDPLANFJ E
 Fiches de crédoc à l'importation cdedficcdi CDEDFICCDI E
 Lettre de crédit à émettre cdedletcdi CDEDLETCDI E
 Echéancier des paiements différés cdeddifcdi CDEDDIFCDI E
 Liste des crédoc annulés / clôturés cdedcdancl CDEDCDANCL E
 Fiches de crédoc à l'exportation cdedficcde CDEDFICCDE E
 Avis de notification crédoc à l'exportation cdedavicde CDEDAVICDE E
 Lettre de documents à envoyer cdedficdoc CDEDFICDOC E
 Echéancier des paiements différés cdeddifcde CDEDDIFCDE E
 Liste des crédoc annulés / clôturés cdedceancl CDEDCEANCL E
 Fiches des remdoc à l'importation cdedficrdi CDEDFICRDI E
 Echéancier des paiements différés cdeddifrdi CDEDDIFRDI E
 Liste de remdoc annulées / clôturées cdedrdancl CDEDRDANCL E
 Edition des accusés de réception cdedaccrdi CDEDACCRDI E
 Fiches de remdoc à l'exportation cdedficrde CDEDFICRDE E
 Echéancier des paiements différés cdeddifrde CDEDDIFRDE E
 Edition des accusés de réception cdedaccrde CDEDACCRDE E
 Edition des fiches clients cbedficcli CBEDFICCLI E
 Edition des fiches comptes cbedficcom CBEDFICCOM E
 Edition des clients créés ou modifiés cbedclir CBEDCLIR E
 Edition des comptes créés ou modifiés cbedcomr CBEDCOMR E
 Edition des comptes-rendus clients cbedccl CBEDCCL E
E
0001-3-10.1 Page 59 sur 99

Guide utilisateur
 Edition des comptes-rendus comptes cbedccp CBEDCCP E

 Edition des nomenclatures créées ou modifiées cbednomr CBEDNOMR E
 Edition des opérations créées ou modifiées cbedoper CBEDOPER E
 Edition des conditions créées ou modifiées cbedcondr CBEDCONDR E
 Edition des jours fériés créés ou modifiés cbedjofr CBEDJOFR E
 Edition des utilisateurs créés ou modifiés cbedutir CBEDUTIR E
 Edition des clients en dépassement cbedclidep CBEDCLIDEP E
 Edition du rapport d'activité cbedmac CBEDMAC E
 Edition du rapport d'activité par utilisateur cbedmacu CBEDMACU E
 Déclenchement des virements et des effets cbmaj070 CBMAJ070 M
 Déclenchement des règlements crédoc à l'import. cdhc640 CDHC640 M
 Déclenchement des règlements crédoc à l'export. cdhc630 CDHC630 M
 Déclenchement des règlements remdoc à l'import. cdhc740 CDHC740 M
 Déclenchement des règlements remdoc à l'export. cdhc730 cdhc730 M
 Avis d'annulation de virements guedavanv GUEDAVANV E
 Edition du sort des virements guedsorvrt GUEDSORVRT E
 Gestion journalière des modifications comptes et
clients FICOBA cbficavi CBFICAVI M
 STOP Traitement cbaaaaaaaa CBaaaaaaaa M
 Apurement des fichiers (bkeve, bkchr, bkcha,
bkefr, bkefa) cbmaj090 CBMAJ090 M
 Apurement des fichiers du site central cbmaj900 CBMAJ900 M
 Apurements des fichiers crédoc / remdoc cdhc650 CDHC650 M
 Edition des erreurs du Log Amplitude cbedloge CBEDLOGE E
 Edition complète du Log Amplitude cbedtlog CBEDTLOG E
 Edition des messages de fin de journée cbedmfjo CBEDMFJO E
0001-3-10.1 Page 60 sur 99

Guide utilisateur
1.5 FI C H I E R S D ' E D I T I O N D E FI N D E J O U R N E E

Comptes créés ou modifiés impcomr
 Clients créés ou modifiés impclir
 Conditions créées ou modifiées impcondr
 Jours fériés ou modifiés impjofr
 Nomenclatures créées ou modifiées impnomr
 Opérations créées ou modifiées impoper
 Utilisateurs créés ou modifiés imputir
 Compte-rendu modifications clients impccl
 Compte-rendu modifications comptes impccp
 Extraits de comptes impexcpt
 Comparatif des contre-valeurs impcpctrv
 Réévaluation impreev
 Effets retour compensation impcomeff
 Fiches clients impficcli
 Fiches comptes impficcom
 Log Amplitude (complet) imptlog
 Log Amplitude (erreurs) imploge
 Rapport d'activité impmac
 Rapport d'activité par utilisateur impmacu
 Mouvements des cautions impmvtcau
 Cautions à échéance dans x jours impechcau
 Avis de remises de chèques impavrhp
 Mouvements des prêts impmvtprt
 Plan d'amortissement confirmé des prêts simples impplans
 Plan d'amortissement confirmé des prêts cons. impplanc
 Prêts consortialisés à échéance dans x jours impprcech
 Échéances prêts consortialisés en attente impechatc
 Fiches de prêts consortisalisés fichprtc
 Bordereaux sort des chèques impsorchq
 Bordereaux sort des effets impsoreff
 Bordereaux versements déplacés impveresp
 Fiches de cautions impfichca
 Avis de débit / crédit impavidc
 Bordereaux compensation chèques impborcca
 Rejets chèques imprejcca
 Bordereaux compensation effets impboreca
 Rejets effets imprejeca
 Bordereaux compensation virements impborvca
 Récapitulatif par banque de la compensation imprecbca
 Récapitulatif général imprecaca
 Avis de débit / crédit siège impavidcs
 Bordereaux compensation chèques hors place impborchp
 Bordereaux compensation effets hors place impborefh
 Bordereaux compensation virements hors place impborvhp
 Anomalies remises de chèques impanorch
 Anomalies remises d'effets impanoref
 Avis d'annulation de virements impavanv
0001-3-10.1 Page 61 sur 99

Guide utilisateur
 Provisions sur effets impprovef

 Transmission de prélèvements edprelba
 Avis de remise d'effets impavref
 Transmission de chèques impborrhp
 Transmission de virements impborvrt
 Transmission d'effets impborehp
 Fiches des dépôts à terme fichdat
 Echéancier des dépôts à terme (fiches) echdatf
 Echéancier des dépôts à terme (liste) echdatl
 Mouvements des dépôts à terme mvtdat
 Mouvements des bons de caisse impmvtbdc
 Fiches des bons de caisse impfichbdc
 Echéancier des bons de caisse impechbdc
 Comptes en dépassement impcptdep
 Demande de chéquiers impdchqj
 Journal de caisses impjnlcai
 Situation de caisses impsitcai
 Evènements impeve
 Opérations diverses ou lots comptables impod
 Journal des mouvements de comptes impmvt
 Journal des mouvements des lots comptable edmvtlot
 Journal des mouvements des opérations impmvtope
 Surveillance des mouvements impsurmvt
 Historiques journaliers imphisj
 Balance synthétique impbalsyn
 T / C jour achetés / vendus imptrvj
 Risque-bc : Etat bande imprisk
 Risque-bc : Etat papier impbordereau
 Risque-bc : Vérification informations impverif
 Opérations en devises (Banque centrale) impbeac
 Sort des virements impsorvrt
 Fiches des virements permanents étrangers impficvzp
 Chèques établis (devises étrangères) impchqffr
 Fiches virements permanents locaux impfichvp
 Virements inter-bancaires (France) impvibf
 Télex virements imptelvzf
 Virements inter-bancaires impvib
 Fiches des prêts simples fichpret
 Edition du plan comptable planco
 Échéance prêts simples dans x jours impprtech
 Edition échelles d'arrêtés echar
 Edition avis d'agios avagio
 Edition avis d'agios réservés ficagr
 Échéances prêts simples en attente impechatt
 Balance paramétrée balpara
 Etats banque centrale etabc
 Edition des risques clients etari
 Edition des statistiques clients statcli
 Historique journalier du lettrage imphisletj
0001-3-10.1 Page 62 sur 99

Guide utilisateur
 Chèques retour de compensation impcomche

 Fiches de crédoc à l'importation impficcdi
 Lettre de crédoc à l'importation impletcdi
 Crédoc à l'importation annulés ou clôturés impcdancl
 Mouvements des crédoc / remdoc impmvtcdt
 Avis de débit / crédit des crédoc et remdoc impavcd
 Virements retour de compensation impcomvir
 Avis de réception des crédoc à l'exportation impavicdr
 Fiches de crédoc à l'exportation impficcdr
 Fiche de levée de documents impficdoc
 Crédoc à l'exportation annulés / clôturés impcrancl
 Echéancier paiements différés crédoc à l'export. impdifcde
 Echéancier paiements différés crédoc à l'import. impechcdi
 Virements reçus hors compensation impvhcdev
 Fiches de remdoc à l'exportation impficrde
 Echéancier paiements différés remdoc à l'export. impdifrde
 Remdoc à l'exportation annulées ou clôturées impreancl
 Fiches de remdoc à l'importation impficrdi
 Echéancier paiements différés remdoc à l'import. impdifrdi
 Remdoc à l'importation annulées ou clôturées imprdancl
 Accusé de réception remdoc à l'exportation impaccrde
 Accusé de réception remdoc à l'importation impaccrdi
 Comptes reçus cprec
 Clients reçus clrec
 Evènements reçus edever
 Mouvements reçus mvrec
 Messages de fin de journée edmfjo
 Sort chèques nos caisses à renvoyer sorchq
 Sort effets nos caisses à renvoyer soreff
 Transmission versements agence veresp
 Avis de domiciliation organisme domorg
 Mouvements des arrêtés mvtarr
 Ficoba : état bande ficobab
 Ficoba : état papier ficobap
 Ficoba : état récapitulatif ficobar
 Transmission de prélèvements trsprl
0001-3-10.1 Page 63 sur 99

Guide utilisateur
1.6 E X PL OIT A T ION J OU R N A L IE R E

Ce paragraphe explique les différentes étapes à respecter pour commencer et terminer
une journée de travail. Cette liste de procédures va de la mise sous tension du matériel,
jusqu'à l'arrêt de celui-ci.
1.6.1 DÉBUT DE JOURNÉE
Procédures communes à tous les utilisateurs :
1 - Mise sous tension de l'unité centrale et des périphériques.

(Cf. "Mise sous tension du matériel").
2 - La première opération effectuée, le message :
Login : s'affiche sur les écrans. Le nom de login est le code rattaché à la notion
d'utilisateur sous Unix. Ce nom est donné par service :
 Chef de service
 Direction
 Comptabilité
 ...
Chaque utilisateur doit donner le nom de login correspondant à son service.
3 - Appuyer sur la touche de tabulation à la suite du nom saisi. S'affiche alors sur
l'écran :
Password : saisir le mot de passe associé à votre nom de login. Si le mot de passe ou le
nom sont mal renseignés, la procédure de connexion des écrans sur le site central
recommence au point 1.
4 - Un menu propose alors les différentes applications disponibles en fonction des

utilisateurs ; pour accéder au système Amplitude, choisir le numéro correspondant puis
appuyer sur la touche Entrée. Chaque utilisateur se trouve alors avec le menu d'entrée
dans l'application bancaire.
5 - Sur cet écran saisir son code utilisateur et son mot de passe, pour accéder aux menus
de l'application.
Une fois ces instructions réalisées, il faut :

 Pour l'utilisateur habilité, procéder à l'ouverture de l'agence.
 Pour tous les utilisateurs, ouvrir les caisses nécessaires pour réaliser les transactions
bancaires de la journée.
Utilisateur habilité :
 1 - Sélection dans le menu du programme de gestion d'agence.

 2 - Procéder à l'ouverture de l'agence.
Tous les utilisateurs :
 2 - Ouverture des caisses nécessaires au travail.
0001-3-10.1 Page 64 sur 99

Guide utilisateur
1.6.2 FIN DE JOURNEE
Procédures communes à tous les utilisateurs :
 1 - Fermeture des caisses

 2 - Sortir du menu de l'application bancaire, pour revenir au message :
Login : sur l'écran avant la mise hors tension du poste.
Procédure pour l'utilisateur habilité :
Cet utilisateur doit effectuer les travaux de fin de journée obligatoires. Pour cela, il est
nécessaire de se connecter avec le login "bank".
 1 - S'assurer que les autres utilisateurs ont bien respecté les procédures qui les sont
communes.
 2 - Lancer la sauvegarde avant traitement de fin de journée (cf. "Base de données").
 3 - Faire la fermeture de l'agence, celle-ci est possible uniquement si les étapes 1 et
2 sont faites.
 4 - A la suite du point 3, les traitements de fin de journée sont lancés
automatiquement (cf. "Organisation des traitements de fin de journée").
 5 - Faire la sauvegarde après traitement de fin de journée (cf. "Base de données").
 6 - Sortir du menu de l'application bancaire, pour revenir au message :
 Login : sur l'écran avant la mise hors tension du poste.
 7 - Procéder à la mise hors tension de l'unité centrale (cf. "Mise hors tension du
matériel").
0001-3-10.1 Page 65 sur 99

Guide utilisateur
1.6.3 ORGANISATION DES TRAITEMENTS DE FIN DE

JOURNÉE
Tous les traitements de fin de journée, comptabilisation des évènements, alimentation

des soldes de compte et de l'historique, lancement des éditions récapitulatives et des
différents bordereaux, sont réalisés automatiquement suite à la fermeture de l'agence.
Ces différents traitements de fin de journée sont paramétrés dans la nomenclature "089".
Détail du traitement :
 1 - Lancement de la fermeture de l'agence avec un contrôle du respect de la

procédure (cf. "Procédures communes à tous les utilisateurs") pour chaque
utilisateur.
 2 - Après acceptation de la fermeture de l'agence, le programme recherche dans la
nomenclature "089" les modules de fin de journée à réaliser.
 3 - Exécution des modules avec mise à jour de la nomenclature "089" à la fin de
chacun pour faciliter la procédure de reprise, dans le cas où l'un des modules
détecterait des erreurs à l'exécution.
Exemple de traitement de fin de journée :
Contenu de la nomenclature "089" avant traitements de fin de journée
Module Etat
MAJ01 A FAIRE
MAJ02 A FAIRE
EDIT01 A FAIRE
1 - Recherche des modules à exécuter :
Module Etat
MAJ01 A FAIRE
MAJ02 A FAIRE
EDIT01 A FAIRE
2 - Traitement du premier module MAJ01.

Fin d'exécution normale, mise à jour de la nomenclature "089".
Module Etat
MAJ01 FAIT
MAJ02 A FAIRE
EDIT01 A FAIRE
0001-3-10.1 Page 66 sur 99

Guide utilisateur
3 - Traitement du module MAJ02.

Détection d'une anomalie, arrêt du traitement, pas de mise à jour de la nomenclature
"089".
Module Etat
MAJ01 FAIT
MAJ02 A FAIRE
EDIT01 A FAIRE
Contenu de la nomenclature "089" après abandon des traitements de fin de journée.
Module Etat
MAJ01 FAIT
MAJ02 A FAIRE
EDIT01 A FAIRE
4 - Correction des erreurs et reprise des traitements (cf. "Reprise de programme").
5 - Recherche des modules à exécuter.
Module Etat
MAJ02 A FAIRE
EDIT01 A FAIRE
6 - Traitement du premier module MAJ02.

Module Etat
MAJ02 FAIT
EDIT01 A FAIRE
7 - Traitement du module EDIT01.

Module Etat
MAJ02 FAIT
EDIT01 FAIT
8 - Fin du traitement, validation des traitements et réinitialisation de la nomenclature

"089".
Contenu de la nomenclature "089" après fin des traitements de fin de journée.
Module Etat
MAJ01 A FAIRE
MAJ02 A FAIRE
EDIT01 A FAIRE
0001-3-10.1 Page 67 sur 99

Guide utilisateur
1.6.4 INTERRUPTION DU TRAITEMENT DE FIN DE JOURNEE
Programme Amplitude : "cbblqtfju"
Ce programme permet d'activer le blocage du TFJ après le programme en cours.
Ecran : Interruption du traitement de fin de journée (fblqtfju)
0001-3-10.1 Page 68 sur 99

Guide utilisateur
1.6.5 ETATS DE FIN DE JOURNÉE
Les états de fin de journée sont réalisés à la fermeture de l'agence (cf. "Organisation des
traitements de fin de journée"), pour chaque état un fichier d'édition est créé sur le
disque et conservé jusqu'aux traitements de fin de journée du lendemain.
Il est donc possible de rééditer ces différents fichiers, pour cela utiliser les procédures
décrites en "Utilisation des imprimantes" et la liste des fichiers d'édition (cf. "Fichiers
d'édition").
Restauration de la base en cas de problème :
Dans le cas où il serait nécessaire de restaurer la base de données, la procédure suivante

est à mettre en place :
 Revenir au login.
 Se connecter avec l'utilisateur restaure.
Un écran vous propose alors de restaurer la base soit à partir d'une commande tar, soit à
partir d'une commande cpio. En fonction de votre choix, le programme dans un premier
temps, lit la cassette pour contrôle puis dans le cas où aucune erreur n'est détectée, il
exécute la commande de restauration.
Dans le cas d'une erreur, le programme vous permet par exemple de modifier votre choix
afin de refaire un essai avec l'autre commande de restauration.
Seul l'utilisateur restaure est habilité à lancer le programme de restauration de la base.

Ce programme est lancé automatiquement par le .profile de cet utilisateur.
0001-3-10.1 Page 69 sur 99

Guide utilisateur
1.7 A RC H IV A G E DE S IM PR E S S ION S DE FI N DE
JOU R N E E
Les états de fin de journée sont archivés automatiquement sur les sauvegardes
effectuées après traitement. Il est également possible de les archiver sur un autre
support afin d'en conserver un historique. Ces impressions pourront être à tout moment
restaurées sur un répertoire d'accueil particulier et rééditées.
1.7.1 ARCHIVAGE DES IMPRESSIONS
Le programme de "Sauvegarde des impressions de fin de journée" exécute le shell

"$BANK/bin/sauveimp" contenant l'ordre de sauvegarde (cpio ou tar) du répertoire des
impressions $BASE/imp.
Insérer le support de sauvegarde avant d'exécuter le programme.
1.7.2 RESTAURATION DES IMPRESSIONS ARCHIVÉES
Avant d'exécuter le programme de restauration des impressions, vérifier le paramètre

"CHEM-SIMP" en nomenclature "098" contenant en "Libellé 2" le chemin complet du
répertoire d'accueil des impressions à restaurer (exemple : $BASE/restaure).
Au lancement du programme, une sélection est demandée concernant le support de

sauvegarde utilisé :
 1 = Sauvegarde de fin de journée
 2 = Sauvegarde à la demande (sauvegarde effectuée via le programme d'archivage
des impressions de fin de journée à la demande décrit ci-dessus)
entraînant l'exécution du shell "$BANK/bin/restimp1" ou du shell "$BANK/bin/restimp2"

suivant le choix opéré.
Ces shell de restauration doivent être en phase avec les shell de sauvegardes utilisés (le
shell "restimp1" doit être en phase avec le shell de sauvegarde après traitement
"sauvebase2" et le shell "restimp2" doit être en phase avec le shell de sauvegarde
"sauveimp").
Dans les deux cas, les impressions sont restaurées dans le répertoire d'accueil sous un
répertoire imp (exemple si l'on reprend l'exemple précédent : $BASE/restaure/imp
contiendra les impressions de fin de journée restaurées).
Insérer le support de restauration avant d'exécuter le programme.
1.7.3 EDITION DES IMPRESSIONS ARCHIVÉES
Le programme de "Relance des impressions de fin de journée" permet de rééditer une ou

plusieurs impressions à partir du répertoire de restauration des impressions.
Ce programme fonctionne de la même manière que le programme de "Lancement des
éditions de fin de journée".
0001-3-10.1 Page 70 sur 99

Guide utilisateur
1.8 E X PL OIT A T ION PE R IODIQ U E

Pour le lancement des traitements périodiques, comptabilisation des arrêtés de comptes
par exemple, il faut utiliser le programme de gestion des traitements périodiques et
positionner à "oui" tous les traitements à réaliser.
Ceci a pour but de mettre à jour la nomenclature "089", pour que les modules validés
soient exécutés lors de la prochaine fermeture de l'agence. Après le traitement de la fin
de journée, ces modules sont positionnés à "non" pour la journée suivante.
0001-3-10.1 Page 71 sur 99

Guide utilisateur
2. DESCRIPTION DETAILLEE DU MATERIEL

Cette section a pour objet de détailler les procédures de base pour l'exploitation du
système.
2.2 M IS E S OU S T E N S ION DU M A T E R IE L
La mise sous tension est à réaliser à partir du poste console de l'unité centrale.
 1 - Mettre sous tension le poste.
 2 - Mettre sous tension l'unité centrale.
 3 - Au message "console login : ", saisir la commande "startup" puis appuyer sur la
touche Entrée.
 4 - Le système passe alors en multi-utilisateurs, et le message "login" apparaît sur
tous les écrans.
2.3 M IS E H OR S T E N S ION DU M A T E R IE L
Pour cette opération, vérifier qu'il ne reste pas de traitements en cours, tous les postes
doivent être au "login".
Depuis la console, lancer les instructions suivantes :

 1 - Mettre le poste en login.
 2 - Saisir "shutdown" puis appuyer sur la touche de tabulation.
 3 - Au message "systeme halted", mettre hors tension la console et l'unité centrale.
0001-3-10.1 Page 72 sur 99

Guide utilisateur
2.4 U T IL IS A T ION D E S IM PR IM A N T E S
Les éditions de l'application bancaire utilisent trois solutions :
 L'édition directe sur l'imprimante.
 La gestion par le spool (éditions à la demande).
 Création de fichiers éditables par les commandes du spool (éditions de fin de
journée - cf. "Fichiers d'édition").
2.4.1 EDITION DIRECTE
Les éditions lancées par la saisie de transaction, sont des impressions directes sur
l'imprimante associée au poste de travail. Il n'y a pas de génération de fichier d'édition
sur le disque, pour relancer une édition il est donc nécessaire de ne pas confirmer celle-ci
en fin de transaction. L'impression directe signifie qu'il n'y a pas de gestion d'une file
d'attente, une imprimante devra donc être associée à un seul poste, pour éviter les
conflits d'accès à cette imprimante.
Se référer au guide de paramétrage "Module Traitements de fin de journée" pour le

paramétrage de la nomenclature "097".
2.4.2 EDITION SPOOLÉE
Lors des éditions à la demande, le lanceur demande de sélectionner l'imprimante à

utiliser, pour retrouver les paramètres à utiliser, avant de déclencher l'impression avec les
commandes du spool unix.
La liste des imprimantes correspond aux imprimantes existantes dans les fichiers EVIMP.
La première imprimante de la liste est celle associée à l'utilisateur.
Paramétrage :
 Table des utilisateurs renseigner l'imprimante associée.
 Table des imprimantes : créer les imprimantes en précisant que celle-ci est spoolée
et la commande spool à utiliser dans la zone périphérique du fichier.
 Exemple pour l'imprimante lp11 créer l'imprimante lp11 zone Spoolée à "O" et zone
Périphérique avec "lp -dlp11 -s".
0001-3-10.1 Page 73 sur 99

Guide utilisateur
2.4.3 FICHIERS D'IMPRESSION SUR DISQUE
Les éditions de fin de journée génèrent sur le disque un fichier, qui est conservé jusqu'au
prochain traitement, il est donc possible jusqu'aux traitements de fin de journée du
lendemain d'éditer ces fichiers en utilisant la commande :
lp Nom_fichier -dnom_imprimante <ENTREE>
Le nom du fichier assigné est renseigné dans la nomenclature "097".
Pour connaître le nom du fichier à éditer utiliser la liste des fichiers d'édition (cf. "Fichiers
d'éditions").
2.4.4 DÉTAIL DES COMMANDES DU SPOOL
Pour connaître l'état du spool (liste des imprimantes actives, imprimantes en attente, ...)
utiliser la commande unix lpstat :
lpstat -t <ENTREE>
Pour relancer une imprimante suspendue :
enable nom-imprimante (exemple enable lp12)
Surveillance des demandes d'impressions en cours ou suspendues :
lpstat -o
Pour annuler une demande :
cancel numero-demande (exemple cancel lp12-21)
DEFAILLANCE DU MATERIEL
Dans le cas où une défaillance liée au système est détectée, suivre les procédures
d'intervention du constructeur.
0001-3-10.1 Page 74 sur 99

Guide utilisateur
3. ORGANISATION DES DISQUES -

SAUVEGARDE DES FICHIERS ET
PROGRAMMES
3. 1 IN T R ODU C T ION
Cette section explique :
 Comment sont organisées les informations sur le disque.
 Les commandes UNIX à utiliser pour la surveillance de l'intégrité des informations.
 Les sauvegardes à réaliser pour remédier à tous problèmes disque.
 Les procédures de restauration en fonction des informations perdues ou dégradées.
 Comment installer les nouvelles versions des programmes ou des systèmes
d'exploitations.
3. 2 R E PA R T I T I O N D E S FI C H I E R S
Les fichiers sont répartis selon la nature dans différents répertoires du disque.
0001-3-10.1 Page 75 sur 99

Guide utilisateur
3.2.1 ORGANISATION DES RÉPERTOIRES
racine users informix
bank bank.dbs
syspgm4gl.dbs
bin
report
systeme
compta 4gl
forme
4gi
guichet 4gl
forme
4gi
dat 4gl
forme
4gi
0001-3-10.1 Page 76 sur 99

Guide utilisateur
prêt 4gl
forme
4gi
lettrage 4gl
forme
4gi
caution 4gl
forme
4gi
crédoc 4gl
forme
4gi
0001-3-10.1 Page 77 sur 99

Guide utilisateur
3.2.2 CONTENU DES DIFFÉRENTS RÉPERTOIRES
Informix : logiciel de gestion de la base de données Informix.
Bank : regroupe les répertoires de l'application bancaire.
bank.dbs : fichiers de la base de données.
Syspgm4gl.dbs : environnement de la base de données et de l'application.
Bin, Système : utilitaires de l'application et report.
Compta : modules comptables.
Guichet : modules de Back Office et de Front Office.
Prêt : modules de gestion des prêts.
Caution : modules de gestion des cautions.
Lettrage : modules de gestion du lettrage.
Dat : modules de dépôts à terme.
Credoc :modules de crédits.
4gl :fichiers sources des modules.
Forme : fichiers des écrans des modules.
4gi : fichiers exécutables des modules.
3.2.3 COMMANDES UNIX DE SURVEILLANCE DE DISQUES
Pour éviter des problèmes de dégradations des informations, il est nécessaire de

procéder régulièrement à des vérifications de l'état du disque. Deux points sont à
surveiller :
 Le volume utilisé du disque.
 L'état des systèmes de fichiers unix.
Les commandes utilisées sont des commandes UNIX (cf. "Manuel de référence des
commandes unix NCR"), et sont lancées depuis le prompt unix.
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Guide utilisateur
Volume utilisé :
Utiliser la commande "df" :
1 – Saisir : df et taper la touche ENTREE.
2 – Un état s'affiche sur l'écran : (1 ligne par disque logique).
Filesystem Total KBFree %usediused%iusedMounted on

/dev/....491522002459%10148%/
/dev/....655363632444%198912%/usr
/dev/.........
3 - Vérifier le pourcentage utilisé (%used).
Test des systèmes de fichier Unix :
Utiliser la commande "fsck" :
1 - Saisir : fsck et taper la touche Tabulation.
2 - Un état s'affiche sur l'écran :
** Checking /dev/....
** Phase 1 - Check Blocks and Size
** Phase 2 - Check Pathnames
....
2830 files 119768 blocks 134184 free
** Checking /dev/....
....
....
3 - Vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs sur l'une des phases de test. Dans le cas d'erreurs, un
rapport s'affiche à la suite du message "** Phase ......" avec une demande d'action pour
corriger (Contacter le constructeur).
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Guide utilisateur
3. 3 C A S S E T T E S S T RE A M E R DE S A U V E G A RDE
3.3.1 ORGANISATION DES JEUX DE SAUVEGARDE
Base de données :
La sauvegarde doit être journalière, avec une cassette magnétique avant les traitements
de fin de journée et une après traitements de fin de journée.
Il est donc nécessaire de posséder deux cassettes streamer par jour :

 LundiLUN01 avant traitement.
 LUN02 après traitement.
 Mardi MAR01 .....
Une cassette streamer mensuelle, à réaliser après traitements de fin de journée.

 Janvier JAN
 ......
Une cassette streamer annuelle, à réaliser après traitements de fin d'année (archivage
d'une année).
 1991
 ......
Programmes :
La sauvegarde de l'application bancaire est à réaliser avant l'installation de nouvelles
versions et après l'installation.
 PRG01JJMMAA avant installation.
 PRG02JJMMAA après installation.
Informix :
La sauvegarde d'Informix est à réaliser avant l'installation de nouvelles versions et après
l'installation.
 INF01JJMMAA avant installation.
 INF02JJMMAA après installation.
0001-3-10.1 Page 80 sur 99

Guide utilisateur
3.3.2 PROCÉDURES DE SAUVEGARDE

Base de données :
La base de données est sauvegardée à partir du menu de l'application, cette procédure
sauvegarde le répertoire bank.dbs. Trois possibilités sont offertes dans le menu :
 Sauvegarde avant traitement de fin de journée.
 Sauvegarde après traitement de fin de journée.
 Sauvegarde intermédiaire.
Il est impératif d'utiliser la procédure correspondante à la sauvegarde à réaliser. Dans

tous les cas le principe est le suivant :
 1 - Lancer le programme de sauvegarde.
 2 - Confirmer la demande en répondant à la question "Confirmation transaction".
 3 - Le programme recherche si des utilisateurs sont dans l'application bancaire.
 4 - Si des postes sont actifs, un écran s'affiche avec la liste des utilisateurs et les
services concernés. Faire arrêter le travail de ces postes avant de confirmer de
nouveau la demande de sauvegarde. Les étapes 3 et 4 sont faites à chaque
confirmation, jusqu'à l'arrêt du travail de tous les autres postes.
 5 - La procédure de sauvegarde est alors lancée.
 A la question "La cassette est-elle chargée", introduire la cassette dans le
lecteur de streamer et répondre "OUI" suivi de la touche Tabulation.
 6 - Le message "Sauvegarde en cours" s'affiche.
 7 - En fin de sauvegarde, utiliser la touche ENTREE à la suite du message "Utiliser
la touche ENTREE pour continuer", après avoir vérifier qu'aucun commentaire
d'erreur n'a été affiché sur l'écran.
 8 - Le message "Sauvegarde correcte" s'affiche, répondre "NON" si des erreurs
ont été détectées, sinon répondre "OUI".
Dans le cas d'erreurs lors de la sauvegarde, celle-ci sera à relancer en suivant la même
procédure. Si les problèmes persistent, vérifier le bon fonctionnement du streamer et
l'état de la cassette utilisée.
Programmes :
Pour sauvegarder les programmes de l'application, utiliser la commande "sauvprg" à
partir du prompt unix, cette procédure sauvegarde tous les sous_répertoires du répertoire
bank, sauf bank.dbs.
 1 - Taper sauvprg suivi de la touche Tabulation.
 2 - Au message "Mettre la cassette et taper la touche ENTREE pour
continuer", introduire la cassette et actionner la touche Tabulation.
 4 - Après le traitement le message "Sauvegarde terminée" s'affiche.
Dans le cas d'erreurs lors de la sauvegarde, celle-ci est à relancer en suivant la même
0001-3-10.1 Page 81 sur 99

Guide utilisateur
Description de la commande "sauvprg" :
echo "sauvegarde des programmes lancée ..."

echo "date" | cut -d" " -f4
#--------------------------------------------------
# positionnement sur le bon répertoire
#--------------------------------------------------
cd /u/bank
#--------------------------------------------------
# lancement de la sauvegarde du répertoire courant
#--------------------------------------------------
find compta guichet dat lettrage caution pret credoc report bin
systeme syspgm4gl.dbs -depth -print | cpio -ocvdBum >/dev/...
echo "Sauvegarde du répertoire courant terminée"

echo "date" | cut -d" " -f4
Informix :
Pour sauvegarder Informix, utiliser la commande "sauvinf" à partir du prompt unix,
cette procédure sauvegarde le répertoire informix.
 1 - Taper sauvinf suivi de la touche Tabulation.
 2 - Au message "Mettre la cassette et taper la touche Tabulation pour
continuer", introduire la cassette et actionner la touche Tabulation.
 4 - Après le traitement le message "Sauvegarde terminée" s'affiche.
Dans le cas d'erreurs lors de la sauvegarde, celle-ci est à relancer en suivant la même
Description de la commande "sauvinf" :
echo "sauvegarde des d'informix lancée ..."

echo 'date' | cut -d" " -f4
#--------------------------------------------------
# positionnement sur le bon répertoire
#--------------------------------------------------
cd /u
#--------------------------------------------------
# lancement de la sauvegarde du répertoire courant
#--------------------------------------------------
find informix -depth -print | cpio -ocvdBum >/dev/...
echo "Sauvegarde du répertoire courant terminée"

echo 'date' | cut -d" " -f4
0001-3-10.1 Page 82 sur 99

Guide utilisateur
3. 4 S A U V E G A R D E D E S FI C H I E R S D E T R A V A I L E T
B A S E S DE DON N E E S
La sauvegarde de la base de donnée et des fichiers de travail est intégrée dans les
procédures de sauvegarde de la base (cf. "Base de données").
3. 5 PR OC E DU R E D E R E S T A U R A T IO N
La restauration est faite à l'aide des commandes Unix (cf. "Manuel des commandes unix
NCR"), ces commandes seront donc lancées à partir du prompt Unix. Il est important de
bien respecter la syntaxe de ces commandes.
3.5.1 RESTAURATION DE LA BASE DE DONNÉES
 1 - Saisir la commande : cd /u/bank/bank.dbsn et taper la touche Tabulation,

pour se positionner dans le répertoire de la base de données.
 2 - Vérifier le positionnement par la commande : pwd suivie de la touche
Tabulation, le message "/u/bank/bank.dbs" doit s'afficher. Dans le cas contraire
recommencer la première commande (1).
 3 - Introduire la cassette streamer à restaurer et attendre la fin du rembobinage.
 4 - Lancer la restauration, par la commande :
 cpio -icvdBum < /dev/rmt0
 Suivie de la touche Tabulation, la liste des fichiers doit s'afficher sur l'écran avant de
retrouver le prompt unix. Si un message d'erreur s'affiche, se reporter au manuel de
référence unix NCR et relancer la commande "cpio" (4).
3.5.2 RESTAURATION DES PROGRAMMES
 1 - Saisir la commande : cd /u/bank et taper la touche ENTREE, pour se

positionner dans le répertoire bank.
 2 - Vérifier le positionnement par la commande : pwd suivie de la touche ENTREE,
le message "/u/bank" doit s'afficher. Dans le cas contraire recommencer la
première commande (1).
 4 - Lancer la restauration, par la commande : cpio -icvdBum < /dev/rmt0
 suivie de la touche ENTREE, la liste des fichiers doit s'afficher sur l'écran avant de
0001-3-10.1 Page 83 sur 99

Guide utilisateur
3.5.3 RESTAURATION D'INFORMIX
 1 - Saisir la commande : cd /u/informix et taper la touche ENTREE, pour ce

positionner dans le répertoire informix.
 2 - Vérifier le positionnement par la commande : pwd suivie de la touche ENTREE,
le message "/u/informix" doit s'afficher. Dans le cas contraire recommencer la
première commande (1).
 4 - Lancer la restauration, par la commande : cpio -icvdBum < /dev/rmt0
 Suivie de la touche Tabulation, la liste des fichiers doit s'afficher sur l'écran avant de
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Guide utilisateur
3. 6 PR OC E DU R E D' IN S T A L L A T IO N DE N OU V E A U X
PR OG R A M M E S E T S Y S T E M E S D' E X PL OIT A T ION
( A PPL IC A T ION S )
Avant de procéder à la mise en place d'une nouvelle version des programmes ou
d'Informix, faire la sauvegarde des programmes ou d'informix (cf. "Programmes" et
"Informix").
Informix :
Pour l'installation d'informix, suivre les informations fournies par le distributeur de ce
produit.
Programmes :
 1 - Mettre la cassette streamer de la nouvelle version et attendre la fin du
rembobinage.
 2 - Suivre la procédure de restauration des programmes (cf. "Restauration
d'Informix").
0001-3-10.1 Page 85 sur 99

Guide utilisateur
3. 7 DE C H A R G E M E N T DE DON N E E S
Programme Amplitude : "cbunlcli"
3.7.1 LES ONGLETS
Ce programme associe deux onglets.
Onglet "Déchargements paramétrés" : cette gestion permet de produire un fichier

compressé de déchargement contenant un répertoire par lot de déchargement et un
fichier log.
Ecran : Administration – Onglet "Déchargements paramétrés" (funlcli)
Onglet "Déchargements par requêtes" : Il correspond aux déchargements manuels.
Ecran : Administration – Onglet "Déchargements par requêtes" (funlcli)
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Guide utilisateur
3.7.2 LES OBJETS
Les déchargements paramétrés sont basés sur des "Objets". Les objets correspondent à
un ensemble de requêtes qui seront exécutées pour générer un ensemble de
déchargements.
La première étape consiste donc à choisir un ou des objets à utiliser. Le même objet
pourra être sélectionné plusieurs fois avec des paramètres différents (la notion de
paramètre sera revue ultérieurement).
L’ajout d’un objet s’effectue par un clic sur le bouton "+".
Enfin, pour continuer la saisie il faudra cliquer sur "Objet(s) sélectionné(s) >>" afin
d’accéder au tableau listant les objets choisis.
Le tableau des objets (tableau à gauche de l'écran) présente trois colonnes :

 "Objet(s) sélectionnés(s)" : rappelle l’objet choisi.
 "Paramètre(s) saisi(s)" : indique si les paramètres liés à l’objet sont saisis en totalité.
Cette condition doit être obligatoirement remplie pour finaliser la génération des
déchargements.
 "Répertoire de sortie" : correspond au répertoire compressé dans l’archive finale qui
contiendra les déchargements pour l’objet. Le programme attribue un nom unique
par défaut qui peut être modifié.
0001-3-10.1 Page 87 sur 99

Guide utilisateur
Le tableau présente en outre deux boutons :

 "–" : permet de retirer un objet de liste
 ">>" : permet d’accéder à la saisie des paramètres s'il y en a.
Remarque : pour revenir en sélection des objets, il faut cliquer sur le bouton
"<< Sélection des objets".
Le tableau des paramètres (tableau à droite de l'écran) présente trois colonnes :

 "Référence" : présente le paramètre dans le fichier requête (ce point sera détaillé
ultérieurement).
 "Description" : présente un libellé explicite du paramètre.
 "Valeur" : permet de saisir la valeur associée au paramètre.
Dans l’exemple ci-dessous, issu de l’objet "GARANTIE", il faut saisir le numéro de garantie
et le numéro de dossier de crédit associé au lien engagement garantie pour générer les
déchargements.
0001-3-10.1 Page 88 sur 99

Guide utilisateur
Une fois les paramètres saisis, le programme revient sur la liste des objets.
Remarques :
 les paramètres devront tous être saisis pour finaliser la transaction.
 un objet peut ne pas avoir de paramètre à saisir.
Une fois tous les paramètres saisis, le bouton "Générer les déchargements" est
accessible. Il permet d’accéder à l'écran de confirmation des déchargements.
Ecran : Validation (funlfile)
Lors de la validation, il est possible de choisir le nom du fichier de sortie (compressé) qui
contiendra un répertoire par objet.
L'option "Crypter" permet de générer une archive compressée et protégée par un mot de
passe. Cette case à cocher est accessible uniquement si l’utilisateur dispose des droits de
modification ("m") sur le programme (cf. Gestion des autorisations sur les programmes).
Cette option permet de sécuriser l’exploitation des données déchargées et de la limiter à
l’usage du support Amplitude, qui sera la seule entité à connaître le mot de passe
(celui-ci ne sera communiqué en aucun cas).
L’option "Enregistrer sur le poste client" permet de choisir un répertoire, sur le poste de
l’utilisateur, vers lequel envoyer l’archive compressée. Cet envoi sera géré via un script
décrit ultérieurement.
0001-3-10.1 Page 89 sur 99

Guide utilisateur
La fenêtre de suivi des déchargements s’affiche, puis la fenêtre de suivi de la

compression (fenêtres identiques, seul le contenu diffère).
Ecran : Suivi du traitement (funlfollowup)
Remarque : pour chaque objet, certaines requêtes de déchargements pourront être

définies comme "Obligatoires". Si c’est le cas et que la requête de déchargement ne
renvoie aucune ligne, un message bloquant "Aucune donnée sélectionnée" est affiché. Il
faut alors vérifier si les paramètres saisis sont correct.
Ecran : Aucune donnée sélectionnée (w_082)
0001-3-10.1 Page 90 sur 99

Guide utilisateur
3.7.3 AJOUT/MISE À JOUR DES OBJETS DE

DÉCHARGEMENTS
Le bouton "Mise à jour du référentiel", permet de d’ajouter ou enrichir des objets. La

mise à jour se basera sur un fichier formaté produit et fourni par le support Amplitude.
Une fois le fichier chargé, l’objet apparaitra dans les objets à choisir dans la liste
déroulante.
Si le transfert sur le poste client est désactivé ("Montant 1" du paramètre "UNLOAD" en
nomenclature "098" renseigné à "1"), le fichier de mise à jour des objets de
déchargement sera lu à partir du répertoire paramétré en "Libellé 2" de ce même
paramètre.
Le fichier sera automatiquement nommé "OBJECT.param".
0001-3-10.1 Page 91 sur 99

Guide utilisateur
3.7.4 SCHEMA RECAPITULATIF
7 – Validation pour génération une fois tous paramètres saisis

1 – Sélection d’un objet 2 – Ajout à la liste
3 – Passage à la liste des objets
6 – Saisie des paramètres

4 – Sélection d’un objet et modification
éventuelle du répertoire de sortie
5 – Passage à la saisie des paramètres
0001-3-10.1 Page 92 sur 99

Guide utilisateur
3.7.5 EXEMPLES DE FICHIERS GÉNÉRÉS
3.7.6 SCRIPTS SHELL

Le programme utilise plusieurs scripts afin d’effectuer divers traitements. Ces scripts
seront fournis dans une version par défaut, mais modifiable selon les besoins spécifiques.
Par exemple en ce qui concerne l’envoi du fichier vers le poste client, une autre stratégie
que celle proposée pour être utilisée en modifiant le script.
Envoi de fichiers vers le poste client :

AIX.TransfertFicParam
Récupération de fichiers à partir du poste client :

AIX.GetFicParam
Création d’un répertoire :

AIX.mkdirUnl
Surpression d’un répertoire :

AIX.rmDir
Transformation du format des dates dans les fichiers déchargés :

AIX.FormatDate
0001-3-10.1 Page 93 sur 99

Guide utilisateur
3.7.7 SUIVI DES DÉCHARGEMENTS

Le programme prévoit un suivi des déchargements effectués par le biais de la table
"bkunlaudit".
Cette table ne pourra être exploitée que techniquement (par le biais de requête) en cas
de nécessité.
0001-3-10.1 Page 94 sur 99

Guide utilisateur
4. DESCRIPTION DU BACK-UP

Dans cette section sont décrites les différentes sécurités mises en place, dans le cas de
défaillance du système.
4.2 PR OC E S S E U R DE B A C K- U P
Le système a pour but de prendre le relais, si une anomalie de fonctionnement
intervenait sur celui-ci. De plus les différentes versions des produits utilisés seront testées
avant d'être installées.
4.2.1 MISE À JOUR DU SYSTÈME DE BACK-UP

La mise à jour du système de back-up est journalière, elle consiste à restaurer la
sauvegarde après fin de journée (cf. "Sauvegarde de la base de données" et
"Restauration base de données").
Cela met le système en phase, à l'état de la base de données avant ouverture de la

journée comptable suivante.
De plus une mise à jour en temps réelle, permet de tenir compte sur cette machine des
mises à jour et des traitements effectués après la dernière installation de la base par
cassette streamer.
4.2.2 TEST DES NOUVELLES VERSIONS

Lors de la réception de nouvelles versions, une phase de test doit être effectuée sur le
système de back-up. Pour cela procéder à l'installation en respectant les procédures
décrites en "Procédures de restauration". Après vérification du bon fonctionnement, le
produit est à installer.
0001-3-10.1 Page 95 sur 99

Guide utilisateur
5. SITUATION D'ERREURS - PROCEDURE DE

RELANCE / D'URGENCE
5. 1 IN T R ODU C T ION
Cette section décrit les procédures devant être observées au cas où un élément
quelconque du matériel ne fonctionne pas de la manière correcte. Ces procédures
devront être respectées à la lettre pour éviter des problèmes ultérieurs.
5. 2 PA N N E DE C OU R A N T
En cas de panne de l'alimentation secteur, l'unité d'alimentation de secours prendra
automatiquement le relais. Dès lors, il faut procéder à la fermeture du système en
observant les instructions suivantes :
 1 - Terminer sur tous les postes les transactions en cours.
 2 - Chaque utilisateur doit sortir du menu de l'application bancaire.
 3 - La personne habilitée doit mettre hors tension l'unité centrale (cf. "Mise hors
tension du matériel").
Pour relancer le matériel lorsque l'alimentation secteur est rétablie :

 1 - Suivre les instructions de la "procédure commune à tous les utilisateurs".
0001-3-10.1 Page 96 sur 99

Guide utilisateur
5. 3 E R R E U R DE PR OG R A M M E
Les erreurs de programmes sont signalées par des messages au bas de l'écran, les
causes de ces erreurs sont les suivantes :
 Manque d'une information pour poursuivre l'opération.
 Erreur de saisie de l'utilisateur.
 Problème lié à l'état du disque ou de la base de données.
5.3.1 MANQUE D'UNE INFORMATION

Lorsqu'une information utile dans le traitement d'une transaction n'est pas créée, un
message vous indique quelle est cette information avant d'interrompre la transaction en
cours. Il faut dès lors créer la ressource qui fait défaut avant de relancer la transaction.
5.3.2 ERREUR DE SAISIE DE L'UTILISATEUR

Lorsque l'utilisateur entre une information erronée, un message en bas de l'écran
l'informe de son erreur et demande une nouvelle valeur, de même si on tente un
traitement qui nécessite des interventions préalables, ce traitement sera refusé.
5.3.3 PROBLÈME LIÉ À L'ÉTAT DU DISQUE OU DE LA BASE

DE DONNÉES
Si au cours d'un traitement il y a un problème de lecture ou de mise à jour
d'informations, l'utilisateur est informé par un message au bas de l'écran qui précise :
 Le fichier concerné.
 Le type d'accès (SELECT, INSERT, UPDATE).
Il faut donc noter précisément l'erreur rencontrer. Le programme est abandonné sans
tenir compte des mises à jour sur les autres fichiers au cours de ce traitement. Pour la
reprise après ce type d'erreur suivre la procédure normale.
5.3.4 FICHIER LOG

Toutes ces erreurs survenues pendant des traitements, sont stockés dans un fichier LOG
qui sera édité tous les jours est permettra une analyse du déroulement de chaque
journée de travail, ainsi qu'à détecter les erreurs sur la base e données. De même un
fichier "errbank" est alimenté à chaque erreur détectée et pourra faire l'objet d'un
vidage pour retrouver l'origine d'une erreur.
5.3.5 FICHIER LOG SYSTÈME

Toutes les transactions de la journée qui modifient le contenu des fichiers, sont
enregistrées dans le fichier "bank.log", Ceci permet dans le cas où la base de données
serait détruite, de repartir de la sauvegarde de la veille et de reconstituer les écritures de
la journée.
0001-3-10.1 Page 97 sur 99

Guide utilisateur
5. 4 C OR R U PT ION DE DIS Q U E
Dans le cas où un disque ne fonctionnerait pas de manière correcte, problèmes à la mise
sous tension, erreurs de lecture ou d'écriture lors de transactions, il conviendra d'en
informer les services NCR. Après réparation, il pourra s'avérer nécessaire de restaurer les
programmes, informix et la base de données.
5. 5 R E PR IS E DE PR OG R A M M E
5.5.1 REPRISE APRÈS MESSAGE POUR MANQUE

D'INFORMATIONS
 1 - Créer la ressource manquante.
 2 - Relancer la transaction.
Pour le cas particulier des traitements de fin de journée, le traitement recommence au

module où l'erreur est survenue en lançant le programme de reprise des traitements de
fin de journée.
5.5.2 REPRISE APRÈS UN PROBLÈME D'ACCÈS DISQUE

 1 - Tenter de relancer la transaction.
 2 - Si l'erreur persiste, tester l'état du fichier concerné.
0001-3-10.1 Page 98 sur 99

Guide utilisateur
5. 6 PR OC E DU R E S D' U R G E N C E R E C ON S T IT U T ION D' U N

FI C H I E R / B A S E D E D O N N E E S
5.6.1 TESTE D'UNE TABLE DE LA BASE DE DONNÉES

Suite à des erreurs d'accès sur un fichier de la base de données, il nécessaire de tester
l'état de ce fichier. Pour cela il faut utiliser la commande Informix "CHECK". Cette
commande est lancée depuis le menu Informix (cf. Informix/SQL Manuel de référence et
SQL QUERY language Manuel de référence).
5.6.2 RECONSTITUTION D'UNE TABLE

La reconstitution d'une table permet de remettre en phase les données et les index de la
table. Pour cela il faut utiliser la commande Informix "REPAIR TABLE". Cette
commande est lancée depuis le menu Informix (cf. Informidx/SQL Manuel de référence et
SQL QUERY language Manuel de référence).
Si après cette commande et relance du traitement dans lequel est intervenue l'erreur, le
problème subsiste, restaurer la base de données et suivre les instructions de la
procédure.
5.6.3 RECONSTITUTION DE LA BASE DE DONNÉES

Lorsqu'il est nécessaire de restaurer la dernière journée de travail, suite à un problème
disque, il est possible si la dégradation du disque n'a pas altéré le fichier "bank.log", de
reconstituer les transactions faites depuis l'ouverture de l'agence jusqu'à la détection du
problème.
 1 - Restaurer la base.
 2 - Vérifier la présence du fichier bank.log : ls -l /u/bank/bank.log
 3 - Le message "Not found" s'affiche si le fichier n'est pas trouvé.
 4 - A partir du menu Informix, lancer la commande : ROLLFORWARD bank (cf.
Informix/SQL Manuel de référence et SQL QUERY language Manuel de référence).
0001-3-10.1 Page 99 sur 99

0001 3 10.1DossierExploitation

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Dossier d'exploitation

Sopra Banking Amplitude

1. DESCRIPTION GENERALE DU SYSTEME

1.1 IN T R ODU C T ION

 Installer un système qui répond aux exigences.

0001-3-10.1 Page 4 sur 99

1.3.1 BONS DE CAISSE

Nom du Intitulé Type

bcconsbdc Consultation des BDC. I

bcedavdc Edition des avis de débit / crédit BDC. B

bcedbdc Edition des BDC saisis. B

bcedbdcech Edition des BDC à échéance. B

bcedbdceco Edition des BDC en cours. B

bcedbdcmod Edition des BDC modifiés. B

bcedbdcob Edition des BDC des confrères mis en opposition. B

bcedechbdc Echéancier des BDC à échéance dans les x jours / B

bcedfichbc Edition des fiches de BDC créés dans la journée. B

bcedmep Edition de mise en place d'une souscription de bons. B

bcedmvtbdc Edition du journal des mouvements des BDC. B

bcednant Gestion des bons nantis. B

bcedprbdc Edition des provisions sur BDC. B

bcedstkb Edition du stock de BDC. B

bceddtbdc Edition des types de BDC. B

bcgesstkb Gestion du stock de bons de caisse. I

bcgestbdc Gestion des types de BDC. I

bchc005 Traitement mensuel des BDC. I

bchc010 Traitement journalier des BDC. I

0001-3-10.1 Page 5 sur 99

Nom du Intitulé Type

bchc030 Génération des avis débit / crédit. I

bchc070 Génération à J-1 d'un évènement de saisie pour les BDC I

bchc300 Comptabilisation des évènements de bons de caisse. I

bclbdc Lanceur de l'édition des BDC saisis. I

bclbdcech Lanceur de l'édition des BDC en cours. I

bclbdceco Lanceur de l'édition des BDC modifiés. I

bclbdcmod Traitement des BDC : Modification / Suppression. I

bclbdcob Lanceur de l'édition BDC des confrères mis en opposition. I

bclprbdc Lanceur de l'édition des provisions sur BDC. I

bclremak Réédition des maquettes de BDC. I

bclstkb Lanceur de l'édition du stock BDC. I

bcmodbdc Suppression d'une souscription créée dans la journée. I

bcnoreind Réindexation ou non réindexation automatique de BDC. I

bcoppbdc Mise en opposition / Levée d'opposition des BDC des I

bcoppbdcb Saisie des mises/ levées d'opposition des BDC des I

bcrembdc Remboursement de BDC. I

bcsaibdc Saisie des BDC. I

bcsimbdc Simulation d'un BDC. I

bctombdc Tombée anticipée d'un bon ou d'une souscription. I

0001-3-10.1 Page 6 sur 99

Nom du Intitulé Type

caconscaut Traitement des cautions : Consultation. I

caedavcmj Module principal d'édition des avis de crédit des mises en B

caedavdc Module principal d'édition avis siège. B

caedbormj Edition des bordereaux de transmission mise en jeu B

caedcaumo Edition des cautions modifiées. B

caedcausj Edition des cautions mises en suspens / mises en jeu. B

caedcaut Edition des cautions saisies. B

caedceco Edition des cautions en cours. B

caedecc Edition des cautions à échéance. B

caedechcau Edition des cautions à échéance dans les x jours. B

caedfichca Edition des fiches de cautions créées dans la journée. B

caedlets Edition de la lettre de subrogation. B

caedmep Edition de la maquette de mise en place d'une caution. B