STATISTIQUES OPCVM H

Actif net par catégorie OPCVM

Catégorie Nombre OPCVM Montant

Actions 106 43,300,390,773.18

Diversifiés 126 60,487,379,585.49
Monétaire 67 99,982,296,460.19
Obligations CT 66 92,314,795,699.30
Obligations MLT 203 269,823,308,090.82
Contractuel 5 8,874,669,684.07
TOTAL 573 574,782,840,293.04

Indices De Performance
Varia

Catégorie Indices Variation Hebdomadaire

Actions1 660.02 -0.21
Diversifiés1 525.14 -0.02
Monétaire2 166.08 0.06
Obligations CT2 176.98 0.07
Obligations MLT 2
209.15 0.11
1
les indices tiennent compte des opérations sur titres et ont pour base 100 au 31/12/1996
2
les indices tiennent compte des opérations sur titres et ont pour base 100 au 31/12/2004

Actif Total Par Catégorie De Valeurs

 Catégorie Montant Structure

Valeurs cotées (VC) 57,848,219,019 9.68

VC Actions 56,854,485,430 9.52
VC Obligations privées 993,733,589 0.17
VC Obligations émises ou
0 0.00
garanties par l'état
Valeurs non cotées (VNC) 477,817,956,856 79.99
VNC Actions 725,928,163 0.12
VNC Obligations privées 100,300,512,809 16.79
VNC Obligations émises ou
280,828,692,581 47.02
garanties par l'état

VNC Titres de créance négociables 61,104,330,396 10.23

VNC Titres d'OPCVM 34,858,492,906 5.84

Autres éléments d'Actif 61,647,954,491 10.32
Actif total 597,314,130,366 100.00

Souscriptions et rachats par Catégorie OPCVM

Catégorie Actions Contractuel
Volume de souscriptions 86,954,619.54 753,935,515.99
Volume de rachats 137,283,956.41 1,185,340,134.20
ES OPCVM HEBDOMADAIRES AU 10/11/2023

Variation (%)

Structure Variation Hebdomadaire Variation Mensuelle

7.53 -0.33 -0.46

10.52 -0.03 -0.33
17.39 5.08 -0.05
16.06 1.43 2.83
46.94 0.07 -0.06
1.54 -4.60 -1.98
100.00 1.01 0.30

Variation (%)

Variation Mensuelle Variation Annuelle

-0.27 10.82
0.01 2.69
0.11 2.70
0.13 3.01
0.20 -0.23

Variation (%)
Variation Hebdomadaire Variation Mensuelle Variation Annuelle

-0.20 -0.28 16.13

-0.21 -0.29 16.45
0.06 0.10 0.50

0.00 0.00 0.00

0.37 0.15 10.84

0.00 0.00 -0.15
-0.09 -0.16 1.92

0.55 0.07 5.99

-0.21 -0.16 13.93

1.34 2.30 160.46

-8.03 -6.74 -11.99
-0.62 -0.65 8.41

Diversifiés Monétaire Obligations CT

25,097,012.47 9,535,327,175.24 2,216,111,039.34
6,484,819.27 4,757,005,822.02 978,895,746.14
23

(%)

Variation Annuelle

14.16
4.26
12.10
97.21
4.92
-24.69
14.75
Obligations MLT TOTAL
533,411,226.80 13,150,836,589.38
638,080,662.79 7,703,091,140.83