Niveau Débutant

INTITULE UNITE
Logiciel Métier Sage Comptabilité
D’ENSEIGNEMENT
OBJECTIFS Acquérir les connaissances nécessaires au paramétrage de base et à
(en termes de l’exploitation courante du logiciel Sage 100 Comptabilité

compétences)

OBJECTIFS A la fin de ce cours, l’auditeur sera capable de :

SPECIFIQUES  Réaliser le paramétrage du logiciel selon les spécificités de l’entreprise
 Créer un plan comptable
 Saisir les écritures comptables conventionnelles
 Créer des modèles de saisie
 Réaliser des rapprochements bancaires
 Préparer les travaux de fin d’exercices
 Editer les impressions courantes
PRE REQUIS Avoir des connaissances de base sur :
 l’utilisation courante de l’environnement Windows
 la comptabilité privée
SECTION 1 : MISE EN PLACE DE LA DE SOCIETE
LECON 1 : Création et Paramétrage du fichier comptable
Chapitre 1 : Ouverture et présentation de la fenêtre du logiciel
Chapitre 2 : création et paramétrage du fichier comptable
LECON 2 : Structure de base
Chapitre 1 : Création des éléments de base
Chapitre 2 : Création des modèles de saisie
SECTION 2 : OPERATIONS COURANTES
LECON 1 : Saisie des écritures
Chapitre 1 : Saisie par lot
Chapitre 2 : Ecritures d’abonnement
LECON 2 : Opérations connexes
Chapitre 1 : Gestion des devises
Chapitre 2 : Gestion des tiers
Chapitre 3 : Rapprochement bancaire
SECTION 3 : ETATS ET EXERCICES OMPTABLES
LECON 1 : Les impressions courantes
Chapitre 1 : la balance et le livre des comptes
Chapitre 2 : Le bilan et le Compte de résultat
LECON 2 : Procédures de fin d’exercices
Chapitre 1 : La clôture des Journaux
Chapitre 2 : Clôture et Ouverture d’un exercice

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 SECTION 1 : MISE EN PLACE DE LA DE SOCIETE

LECON 1 : Création et Paramétrage du fichier comptable

Chapitre 1 : Ouverture et présentation de la fenêtre du logiciel

1) Icône de l'application
Une même icône est utilisée pour toutes les applications d'un même groupe afin d'identifier les
applications périphériques.

Pour le groupe Comptabilité

Logiciel Icône

Comptabilité

Immobilisations

Logiciel Icône

Moyens de paiement

Trésorerie

Etats Comptables et Fiscaux

Pour le groupe Gestion commerciale
Logiciel Icône

Gestion Commerciale

Saisie de Caisse Décentralisée

2) Lancement ou ouverture du logiciel

Dans le menu démarrer, faites un clic sur l’icône de sage 100 comptabilité

On obtient cette page :

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 3) Présentation de la fenêtre du logiciel

Fenêtre principale du logiciel

A l'ouverture de votre logiciel Sage, une fenêtre s'affiche qui présente plusieurs éléments.
L'ergonomie de cette fenêtre dépend de la version du logiciel.

IntuiSage
L’IntuiSage est une interface d’accueil et d’accompagnement des utilisateurs dans la gestion
quotidienne. Elle répond aux objectifs suivants :
• Informer et communiquer,
• Simplifier la navigation,
• Piloter son activité, version SQL uniquement !
L’IntuiSage comprend 3 onglets :
• Accueil : cet onglet permet de :
– prendre en main le logiciel avec l’accès aux manuels et didacticiels, –
accéder aux espaces et modules Sage, – disposer des informations légales.
• Sage Connect : utilisez les nouveaux medias pour vous informer (vidéos, portails Sage) et
communiquez avec Sage via les réseaux d’entreprise.
• Favoris : cet onglet permet un accès rapide et intuitif aux fonctions que vous utilisez le plus
souvent. Vous pouvez paramétrer des raccourcis vers les fonctions de l’application ou vers
des liens externes (autres applications, sites, documents de travail …).
Barre de titre
La barre de titre reprend le nom du logiciel suivi du nom du fichier de données en cours
d’utilisation.

Barre des menus

La barre des menus est organisée selon les principaux traitements que permet le logiciel.

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Fichier - Edition - structure – traitement (vous remarquerai que traitement est grisé tant
qu’aucun fichier n’est ouvert) – Etat – Fenêtre - ?
Barre d'état
La barre d'état située en bas des fenêtres vous donne des informations en fonction du contexte
d'une fonction.

Barre verticale
La barre verticale est un complément aux barres d’outils car elle permet un accès rapide à
certaines fonctions.
Pour afficher la barre verticale, utilisez le menu Fenêtre / Barre verticale.
La barre verticale s'affiche dans la partie gauche de la fenêtre principale et peut être élargie ou
réduite.

Lorsque vous approchez le curseur de sa limite droite, ce dernier se transforme pour

vous permettre de moduler la largeur de la barre.

Les fonctions sont regroupées au sein de groupes de fonctions thématiques. Pour afficher un
groupe de fonctions différent, cliquez sur son intitulé.

Paramétrer la barre verticale

Le contenu de la barre verticale est paramétrable à partir de son menu contextuel. Vous pouvez :
• afficher des petites ou grandes icônes,
• ajouter un groupe de fonctions à la barre verticale (vous insérez les fonctions dans un
deuxième temps),
• supprimer le groupe de fonctions actif,
• renommer le groupe de fonctions,
• ajouter une fonction à la barre verticale,
• ajouter un raccourci à la barre verticale
• masquer la barre verticale,
Ajouter des fonctions à la barre verticale
Pour ajouter des fonctions à la barre verticale :
1. affichez le menu contextuel de la barre verticale puis cliquez sur Ajouter une fonction.
2. dans la fenêtre "Ajouter une fonction dans la barre verticale", déployez un groupe en
cliquant sur puis cliquez sur l'intitulé de la fonction à ajouter,
3. cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre.

Ajouter un raccourci à la barre verticale

A partir d'un raccourci de la barre verticale, votre logiciel Sage peut ouvrir n’importe quel type
de fichier compatible avec Windows.
Pour ajouter un raccourci à une barre verticale :
1. affichez le menu contextuel de la barre verticale, puis cliquez sur Ajouter un raccourci.
2. depuis la fenêtre "Ajouter un raccourci dans la barre verticale", parcourez votre ordinateur
pour y sélectionner un fichier,
3. cliquez sur [Ouvrir].

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 Barres d’outils
Les barres d’outils regroupent des fonctions par thème ; ventes, achats, comptabilité, recherche,
impression, mise en page, etc.
Les barres d’outils facilitent l'utilisation du logiciel puisqu'elles permettent un accès direct à
plusieurs fonctions.

Barre d'outils Navigation

Vous utiliserez très probablement souvent cette barre d'outils. Le tableau suivant en présente le
contenu ainsi que les fonctions et raccourcis claviers correspondants :

Dans une liste

Bouton de la barre Navigation Objectif Raccourci Clavier Windows

Ajouter un élément CTRL + J

Afficher l’élément sélectionné pour CTRL + M

consultation et/ou modification

Afficher l’élément sélectionné CTRL + L

(modifications impossibles)

Supprimer l’élément sélectionné CTRL + U ou SUPPR

Dans une fenêtre comportant des zones de saisie

Bouton de la barre Navigation Objectif Raccourci Clavier Windows

Afficher l’élément précédent CTRL + GAUCHE

Afficher l’élément suivant CTRL + DROITE

Lancer la fonction Rechercher CTRL + F

Lancer la fonction Atteindre CTRL + T

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 Barre de validation

Barre de validation d'une fiche

Les barres de validation, affichées en bas des fenêtres, proposent les boutons standards :

Bouton Action Equivalence

Valide la saisie et propose une fiche Ctrl + J

vierge pour création [OK] +[Ajouter]

Valide la saisie Case de fermeture

Ferme la fiche sans modification Echap

Barre de validation d'une liste

Les barres de validation, affichées en bas des listes d'éléments, proposent les boutons standards
:

Bouton Action Equivalence

Entrée
Ouvre l'élément sélectionné Ctrl + M

Ouvre une fiche vierge pour création Ctrl + J

Suppr
Supprime l'élément sélectionné
Ctrl + U

Echap

Ferme la liste Case de fermeture

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Chapitre 2 : création et paramétrage du fichier comptable
1) création et du fichier comptable

le fichier comptable peut être créer de 2 manieres :

- avec l’assistant de création
- sans l’assistant de création
1a) avec l’assistant de création
Il faut d’abord l’activer dans le menu fenetre en cochant le mode assistant(c’est déjà coché par
defaut)
Il faut ouvrir le Menu Fichier Nouveau pour créer une société. Attention ce menu n’est pas
accessible si une société est déjà ouverte. Il faudra au préalable la refermer en accédant au menu
Fichier Fermer

Etape 1 : saisir le nom de la société puis cliquez sur « suivant »

En cas de besoin de rectification, cliquez sur « précédent » pour retourner en arrière

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Etape 2 : saisir les coordonnées de la société puis cliquez sur « suivant »

Etape 3 : choisir le nombre de caractères pour chaque compte général, puis cliquez sur « suivant »

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Etape 4 : choisir la monnaie de tenue de compte, puis cliquez sur « suivant »

Etape 5 : choisir le nombre de décimale de la monnaie (0 pour le franc CFA),le code ISO (XOF), le
sigle, puis cliquez sur « suivant »

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Etape 6 : choisir « non, le paramétrage sera défini manuellement », puis cliquez sur « suivant »

Etape 7a : cliquez sur parcourir, donnez le nom de votre fichier puis cliquez sur « ENREGISTRER »

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Etape 7b : cliquez sur parcourir, donnez le nom de votre fichier puis cliquez sur « ENREGISTRER »

Etape 8 : Enfin cliquez sur « FIN »

C’est la fin de la création assistée. Vous retombez sur l’identification de votre société.

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 1b) sans l’assistant de création
Il faut dans ce cas décocher le mode assistant dans le menu fenêtre

Etape 1 : On va dans le menu Fichier puis on clique sur Nouveau, on saisit le nom du fichier et on
clique sur « Enregistrer »

Etape 2 : choisir la période de l’exercice comptable et le nombre de caractères pour chaque type
de compte général et analytique, puis cliquez sur « suivant »

Etape 3 : enfin saisir le nom et les coordonnées de la société puis cliquez sur « ok »

Remarque : la création en mode sans assistant est donc plus rapide et plus brève

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 2) paramétrage du fichier comptable

le parametrage se fait essentiellement dans l’onglet « paramètres société » du menu fichier. On peut
adapter le parametrage aux besoins de l’entreprise.

Votre société

On peut y ajoutre les informations relatives à l’entreprise dans identification .

Vos contacts et identification sont identiques

Parametres des données de structures

On peut y parametrer les comptes generaux, les tiers, les devises( international) et les numeros de
comptes bancaires(banque),les services et postes(contact)

Configuration de traitement

Il s’agit de parametrer quelques regles de saisies et options de comptabilisations

Personnalisations

Il s’agit d’adapter les colonnes des ecrans de saisie à nos besoins

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 LECON 2 : Structure de base

Chapitre 1 : Création des éléments de base

La création des éléments de base a lieu dans le menu « structure ».

1) Le plan comptable

Structure plan comptable

Il permet de créer les numéros de comptes de la comptabilité générale

On clique sur nouveau et on renseigne les différents onglets

NB : les 3 premiers caractères du numéro de comptes général sont obligatoirement numériques.

Le nombre de caractères par numéro de compte dépend du nombre choisi lors de la création du
fichier comptable.

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 2) Le plan tiers

Structure plan tiers

Il permet de saisir tous les tiers à savoir les clients, les fournisseurs, les salariés, les ONG, etc. les tiers
sont tous rattachés à des numéros de comptes.
Dans le menu structure puis plan tiers,

On clique sur nouveau et on renseigne.

Le numéro de compte tiers peut être numérique, alphabétique ou alphanumérique

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 3) Les taux de taxes

Structure taux de taxes

Il permet de renseigner les différentes taxes utilisées dans la comptabilité en général et plus
précisément les taxes utilisées par l’entreprise (principalement la TVA)

On clique sur nouveau et on renseigne.

Pour permettre un calcul automatique de la tva lors des imputations, il faut affecter les comptes
liés à chaque taxe.

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 4) Les codes journaux

Structure codes journaux

Les codes journaux permettent de classer les écritures à saisir par natures d’opérations. On
distingue le journal des achats, des ventes, de caisse, de banque, des opérations diverses
principalement. On peut créer autant de journaux que nécessaire selon notre organisation.

On clique sur nouveau et on renseigne.

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 Pour les journaux de type trésorerie, il faut renseigner le compte de tresorerie, la contrepartie et
le rapprochement (pour le rapprochement bancaire)

Si l’entreprise possède plusieurs comptes bancaires, plusieurs journaux de banque devront alors
être crées.

Chapitre 2 : Création des modèles de saisie

Les modèles de saisie permettent d’enregistrer rapidement des opérations régulières, identiques
et répétitives. Il est question de programmer à l’avance des écritures.

Structure modèles modèles de saisie, puis on clique sur nouveau

On renseigne l’intitulé, le type et le code journal, puis on clique dans le tableau, la case jour et
on va cliquer en haut sur saisir ; un dessin apparait. On répète la même action pour chaque
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 colonne jusqu’à la colonne du numéro de compte général que l’on renseigne avec le numéro de
compte approprié. Ensuite on clique dans débit ou crédit pour choisir à nouveau saisir en haut.
Enfin on clique sur enregistrer et la première ligne de l’écriture est achevée.

On recommence avec la seconde ligne en utilisant répéter à la place de saisir. Il est question de
choisir la fonction adaptée (saisir, répéter, équilibrer, calculer, etc.) à chaque ligne d’écriture.

A la fin on clique sur ok et on a notre modèle de saisie

On peut créer autant de modèles que l’on désire.

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 SECTION 2 : OPERATIONS COURANTES

LECON 1 : Saisie des écritures

Chapitre 1 : Saisie des écritures

Il y a trois possibilités de saisie des écritures :

 Saisie par pièces

 Saisie des écritures

 Journaux de saisie

Saisie par pièces:

Traitement saisie par pièces ajout d’une pièce

On renseigne le code journal, le libellé de l’écriture, le numéro de facture. On clique sur valider
on procède aux imputations et on clique sur ok.
NB : Si l’écriture n’est pas équilibrée, la page refuse de se fermer lorsqu’on clique sur ok

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Saisie des écritures

Traitement saisie des écritures

On choisit le code journal, la période et on clique sur ok

On renseigne le jour, le numéro de facture, on procède aux imputations et on clique sur

enregistrer.
NB : ici si l’écriture n’est pas équilibrée, la page peut se fermer

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Journaux de saisie:

Traitement journaux de saisie

On choisit la période, le code journal et on clique sur ouvrir. La page est identique à celle de « saisie
des écritures »

NB : lors de la saisie des écritures, on peut faire appel aux modèles de saisie préalablement crées.

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Chapitre 2 : Saisie par lot
Les saisies par lot peuvent être considérées comme des saisies des écritures au brouillon.

Traitement Saisie par lot

Nouveau

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 Nom du fichier(le lot) Enregistrer

On obtient une page de saisie identique aux journaux de saisie

On y passe alors les écritures et on ferme le lot. Celles ne figurent pas dans notre comptabilité.

Pour consulter le lot, on va dans traitement puis saisie par lot, ensuite cliquer sur lot et ouvrir

Après vérification de la conformité de ces écritures, elles peuvent être transférer à la comptabilité
en cliquant sur action, mettre à jour la comptabilité

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Puis cliquez sur ok

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Chapitre 3 : Ecritures d’abonnement
Elles concernent les écritures périodiques, certaines et répétitives sans changement de montant
comme le loyer, les abonnements télé, etc.

La passation de ces écritures comporte 3 phases :

 Créer un modèle de saisie adapté à notre écriture

 Créer un modèle d’abonnement

 Générer les écritures d’abonnement

 Créer un modèle de saisie adapté à notre écriture

 Créer un modèle d’abonnement

Structure modèles modèles d’abonnement Nouveau

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  Générer les écritures d’abonnement

Traitement écritures d’abonnement

Après avoir renseigné, cliquer sur afficher puis sur Générer.

Les écritures sont passées automatiquement dans les journaux concernés.

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 LECON 2 : Opérations connexes

Chapitre 1 : Gestion des tiers

La gestion des tiers consiste à interroger le compte tiers client ou fournisseur, à éliminer les factures
déjà réglées au moyen du lettrage.

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Chapitre 2 : Rapprochement bancaire

Le rapprochement bancaire est un contrôle me réalisé dans le but d’amener les comptes
bancaires au plus proche de la réalité des relevés de compte, c’est-à-dire vérifier la
concordance des deux comptes (compte bancaire et extrait de comptes)
La technique de l’état de rapprochement va permettre de justifier les différents de soldes
Cette commande va vous permettre de pointer les écritures des relevés bancaires
manuellement.
Traitement rapprochement bancaire manuel

Ensuite, créer la pièce de trésorerie, cliquer sur valider et cocher les écritures identiques à notre
relevé bancaire.

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30
 SECTION 3 : ETATS ET EXERCICES OMPTABLES

LECON 1 : Les impressions courantes

Chapitre 1 : Le journal

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Chapitre 2 : Le livre des comptes et la balance

Après le journal, il faut tirer le grand livre des comptes ainsi que la balance
 Le livre des comptes

Etat grand livre des comptes ok

 La balance
Etat balance des comptes ok

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 LECON 2 : Procédures de fin d’exercices
Chapitre 1 : La clôture des Journaux

Traitement clôture des journaux

La clôture peut être partielle, totale ou pour une période donnée!

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Chapitre 2 : Clôture et Ouverture d’un exercice

 La clôture

Traitement fin d’exercice clôture d’un exercice

 Ouverture d’un exercice

Traitement fin d’exercice nouvel exercice

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