CLINIQUE MEDICALE RACINES

CODE PROJET
PERIODE : du 04 Mars au 8 MARS 2024

Personnes Date de
ACTIVITES Responsable Date prévue Date de report Résultat Coût
d'appui réalisation
ASSISTANT COMPTABLE
Vérifier toutes les pieces comptable 2023 OK Ezéchiel 22/01/24 29/01/24 Fait
Réalisation du budjet CSB RACINES OK Ezéchiel Florentin 22/01/24 26/01/24 Fait
Réalisation de la fiche de présence au poste pour CSB RACINES OK Ezéchiel 24/01/24 01/02/24 Fait
Déclarer et payer la CNSS Ezéchiel Non précise en cours
Mise au propre de l'inventaire des produit d'entretien OK Ezéchiel 26/01/24 fait

Traiter le salaires des enseignants Fait

Rappel au président pour les contrats Ezéchiel ZINGAN 09/02/24 09/02/24 20/02/24 fait
Faire le point des photocopies OK Ezéchiel 30/01/24 30/01/24 fait 5,000.00
Mise à jour des chronos de courrier OK Ezéchiel 31/01/24 31/01/24 Fait
Rapport mensuel à déposer (Décembre 2023 et Janvier 2024 OK Ezéchiel 07/02/24 RAS 12/02/24 en cour
Imputation et saisie de toutes les pieces comptable pour 2023 OK Ezéchiel 01/02/24 01/02/24 Fait

Faire le point des montants des impôts et les dépenses en cours Ezéchiel 05/02/24 09/02/24 FAIT temps
Déclarer les impôts janvier 2024, paiement acompte et retrait attestation fiscale Ezéchiel 06/02/24 09/02/24 12/02/24 FAIT temps
Démarche pour proforma d' Achat de la photocopieuse Ezéchiel Grâce 07/02/24 RAS 13/02/24 en cours temps
Achat de la machine à facturation normalisée pour CSB RACINES Ezéchiel Gomez 07/02/24 RAS 15/02/24 en cours temps
Faire le point des versement de l'école OK Ezéchiel Floirentin 08/02/24 08/02/24 FAIT temps

26/02/24 RAS Fait temps

Imputer et saisie des pieces comptable 2024 OK Ezéchiel
achat d'encre pour imprimante ezechiel OK Ezéchiel 28/02/24 RAS Fait temps
Retarit des piececes de caisse au CSB RACINES OK Ezéchiel 26/02/24 Fait temps
Transmission de rapport d'ineventaire Ezéchiel 26/02/24 en cours temps
Procédure pour le déplacement de la guérite de CM RACINES OK Ezéchiel 23/02/24 FAIT 10.000
Transmettre de rapport financier OK Ezéchiel 20/02/24 FAIT
Réalisation de bon de commande pour bureau Ezéchiel au CSB RACINES Ezéchiel 06/03/24 19/02/24 FAIT 85.000
Traiter les salaires du mois de février 2024 OK 06/03/24 21/02/24 FAIT
Faire le point des salaires et des impôts à payer OK 21/02/24 FAIT

Déplacement de la guérite de la CM RACINES 29/02/24 29/02/24 FAIT

26/02/24 FAIT 5.515

Point de photocopie des pieces comptable, des relevés bancaire et fiche de mise à OK disposition
Rappel à Mme rachel de l'école le point des scolarités OK 21/02/24 22/02/24 FAIT
Réalisationdes de la facture normalisée des pieces de recette de l'école OK en cours
Finaliser le contrat des agents de sécurité en cours
Transmettre la base comptable de l'année OK 06/03/24 FAIT
Déplacement du tableau marqueur sur l'ancienne site OK FAIT

Finaliser le contrat des agents de sécurité 04/03/24

Transmission de rapport d'ineventaire 04/03/24
Imputer et saisie des pieces comptable 2024 reçu aujourd'huit 04/03/24
Impression des contrats des agents d'entretien et celui des aides soignantes 05/03/24
Réalisation de bon de commande pour bureau Ezéchiel au CSB RACINES 04/03/24
Inventaire des produits d'entretiens et déménagement 07/03/24

Comptable
Vérifier l'état des recettes journalier Florentin Charnel 22/01/24 22/01/24 Fait temps
Vérifier les dépenses journalier Florentin Charnel 23/01/21 23/01/24 Fait temps
Elaborer le budget CSBR Florentin Ezéchiel 22/01/24 26/01/24 Fait temps
Elaborer le budget CMR Florentin Charnel 22/01/24 En cour temps

22/01/24 22/01/24 Fait temps

Elaborer l'Ordre de virement des salaires janvier et point des honoraires de prestatairs Florentin Charnel, Ezéchiel
Préparer l'état des déclaration fiscal et sociale et envoi à la RAF Florentin RAS 22/01/24 23/01/24 Fait temps
Participer à une séance au niveau de la coordination Florentin RAS 26/01/24 26/01/24 Fait temps
Participer à une séance au niveau de la CMR Florentin RAS 26/01/24 26/01/24 Fait temps

Vérifier l'état ( recettes journalier et dépenses journalier) Florentin Charnel 02/02/24 02/02/24 fait temps

Elaborer le budget CMR Florentin Charnel 22/01/24 29/01/24 fait temps

29/01/24 02/02/24 fait temps

Elaborer l'Ordre de virement des salaires janvier et point des honoraires de prestatairs Florentin Charnel, Ezéchiel

Vérifier l'état ( recettes journalier et dépenses journalier) Florentin Charnel 05/02/24 FAIT temps

Etablir le fichier de déclaration d'AIB Florentin Charnel 06/02/24 RAS 12/02/24 FAIT temps

07/02/24 RAS 12/02/24 FAIT temps

Point des recettes EBR versé sur le compte bancaire Florentin Charnel, Ezéchiel

08/02/24 09/02/24 RAS FAIT temps

Déplacement pour la DG Impot / CIM Littoral Florentin RAS

Saisir les écritures dans la base sage Florentin RAS 09/02/24 09/02/24 RAS FAIT temps

Elaboration Etat financier 2023 Florentin Ezechiel 15/02/24 29/02/2023 En cour temps
Paiement acompte 2023 et demande d'attestation fiscale Florentin Ezechiel 15/02/24 14/02/82024 FAIT temps
Extraire les données de la CMR de la base comptable de RACINES Florentin Rachel 14/02/24 20/02/24 FAIT temps
Organiser une séance de finalisation du budget 2024 REFLEX Florentin Rachel 15/02/24 21/02/24 temps
Elaboration des budget 2024 de RACINES selon le CARNEVA recommandé par le CA Florentin RAS 05/02/24 13/02/24 FAIT temps
Elaboration du fichier de passation de marché de RACINES exercice 2024 Florentin RAS 13/02/24 14/02/24 FAIT temps
Mise à disposition de la liste du personnel CMR,les matériel et élaboration de la situation 15/02/204 15/02/204 FAIT temps
géographique Florentin RAS

23/02/204 29/02/2023 fait temps

Retraitement des données comptable de CMR dans le cadre de l'élaboration des Etats financiers Florentin RAS
Samuel/Michel/ 19/02/24 11/03/24 en cours temps
Mise à disposition de chaque site de RACINES les immobilisation pour codage et affichage Florentin Ezechiel/Charnel
Elaboration de rapport Janvier 2024 CMR, point sur les travaux effectués et proposition de 23/02/23 fait temps
calendrier de supervision sur les différents site Florentin RAS
23/02/23 08/03/24 fait
Validation par la RAF des donnés extraire de la base CMR/Rappelrt PR Florentin RAF

27/02/23 08/03/24 fait

Saisie des donnés dans la base au cas ou GOMEZ ne pourra pas inseré les donnés dans la base Florentin Gomez

27/02/24 27/02/24 28/02/24 fait

Achat d'un cartouch d'encre Florentin Ezechiel

26/02/24 29/02/24 fait

Traitement et rapport /Sol 1 et 2 et Florentin RAF

28/02/24 11/03/23 en cours

Achat de photocopieur Florentin Ezekiel

01/03/24 13/03/24 partiellement

Analyse balance des compte REFLEX Florentin Ezekiel

04/03/24 04/03/24 fait

Préparer les déclaration d'impot /Février Florentin RAS

04/03/24 08/03/24 en cours

Fourniture de bureau et produit d'entretien Florentin Ezekiel/ADONON

04/03/24 04/03/24 fait

Préparer le document à envoyer au responsable de service dans le cadre du budget Florentin RAS
 07/03/24 08/03/24 fait
Point du solde de la scolarité /EBR année academique 2023-2024 Florentin RAS

06/03/24 06/03/24 fait

Déplacement sur EBR dans le cadre du recouvrement de la scolarité Florentin Rachel, Ezechiel
SESSOU,ADONON,G
07/03/24 07/03/24 fait
Inventaire des immobilisation de Mylène en Présence de l'huissier Florentin OUDAYI

15/03/24
Soumettre la balance provisoire de CMR dans le cadre de l'établissement des Etats financier Florentin RAS

Ezéchiel,Charlotte, 15/03/24
Inventaire du stock de la pharmacie Florentin Romaine, Eléonore

Caisse
Vente de diverses prestations Charnel RAS Chaque jour temps
Classement ; Imputation et saisie des ecritures comptable dans les différents chronos Charnel RAS Chaque jour temps
Emission des factures normalisées pour le complexe scolaire RACINES Charnel Ezechiel 06/03/24 temps

04/03/24 Temps
Elaboration du Planning de la semaine Charnel Ezechiel , Florentin
Relecture du manuel de procedure REFLEX Charnel 26/02/24 Temps
Démarche lié à l'amplification du reseau wifi au sein de la cmr Charnel 08/03/24 100000 f cfa
Paiement du Dr BODJRENOU Charnel ZINGAN 08/03/24 50000F CFA
Pharmacie

Surveillant général
Dépouillement régistre présence Arsène Philippe 06/02/24 06/02/24 FAIT
Finalisation rapport séance de relance PEPFAR Arsène 06/02/24 06/02/24 FAIT
Visite chez le délégué à propôs de la plaque CMR Arsène 07/02/24 07/02/24 12/02/24 En cours
Déplacement AGLA pour prendre des produits d'entretien Arsène 07/02/24 07/02/24 13/02/24 FAIT
Visioconférence SIDACTION sur la prise en charge des personnes privéesde liberté Arsène 08/02/24 08/02/24 FAIT
Préparation de lacampagne de prélèvement CV Arsène 09/02/24 09/20/2024 FAIT
Rencontre avec RH cahier des charges du surveillant général Arsène

Visite de la clinique Mon Etoile pour inspection de table chauffante Arsène 15/02/24 15/02/24 FAIT
Visite du Chef Quartier / Prise de RDV pour samedi matin Arsène 15/02/24 15/02/24 FAIT
Rencontre avec le DE sur invitation Arsène 16/02/24 16/02/24 FAIT

Constitution du dossier d'agrément auprès des compagnies d'assurances Arsène 26/02/23

Inventaire produit d'entretien et d'hygiènes Arsène 27/02/24
Mener les démarches liés à l'obtention d'un appareil d'échographie Arsène 28/06/24 08/03/24
Renseignement lié au spécialiste médical (cardio, gynéco, pédiatrie; dermarto) / contrat Arsène 29/02/24 06/03/24
Révision de prix des prestation et vente cmr Arsène
Réalisation de prospectus de la clinique Arsène ZINGAN 26/02/24 08/03/24
Maternité

DG REFLEX PLUS
Installation d'un comité de gestion de la clinique ZINGAN 08/03/24
Réalisation d'un prospectus de la clinique ZINGAN 2/23/2024 08/03/24
Commentaire

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