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Trading [ http://www.cafeduforex.com/dossiers/archive/categorie/trading ] Money management : ajustez la taille de vos trades

Oanda [ /bios/oanda ]

18 August 2011 0 commentaires [ #comments ]

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Apprendre à bien gérer son risque est une étape incontournable pour ne pas perdre de grosse somme

d’argent sur les marchés financiers. Ceci est d’autant plus crucial sur le forex, où la possibilité

d’utiliser un effet de levier élevé peut inciter les débutants à des prises de risques déraisonnables.

Protégez-vous des grosses pertes

Certains professionnels suggèrent que la règle numéro 1 est de ne pas prendre plus de 1% de risque

sur une seule transaction. C’est à dire qu’avec un compte de 1000 €, la perte maximum devrait être

de 10 €.

Voici les étapes généralement suivies pour aider à se protéger contre les grosses pertes :

Calculer 1% de votre compte (par exemple avec un compte de 1000 €) Déterminer que la perte maximum sera de 10€ Prendre un mini-lot (10K ou 0.1 lot) comme le propose le broker Positionner son stop loss à environ 10-12 pips pour respecter l’idée première de ne pas perdre plus de

1%.

Ce raisonnement peut sembler logique. Pourtant, les nombreux débutants commettent une grossière

erreur : ils prennent seulement en compte les paramètres propres à leurs comptes et à leurs risques,

sans prendre en considération le risque lié au marché.

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Les traders qui font du trading sans stop loss s’exposent à de pertes importantes si le marché va à

leur encontre. Les traders qui mettent des stop loss trop près du marché risquent, eux, d’être sortis

du marché trop tôt.

Pensez d’abord au risque de marché

Il faut donc raisonner en pensant dans un premier temps au marché, puis dans un second temps

appliquer la gestion du risque à son compte.

Si vous ne prenez pas en compte le marché, votre stop loss sera très certainement mal placé, et un

stop loss mal placé est inutile. Le placer trop loin signifie que vous prenez un risque supplémentaire

sans aucune raison. Trop proche, il sera surement exécuté même si le marché prend la bonne

direction.

Dans notre exemple, avec un compte de 1000 €, sur la paires EUR/USD, le trader devra donc :

Etudier le marché Déterminer un prix correct pour son ordre stop (dernier plus haut/bas, point pivot, support/résistance). Calculer la différence entre son prix achat et son prix de stop loss (exemple 50 pips). Ajuster la taille de sa transaction de manière à ne pas perdre plus de 1% avec une perte de 50 pips. Avec OANDA, il est possible d’avoir une grande flexibilité car vous pouvez ajuster la taille de votre transaction comme vous le souhaitez, à partir de 1$. La taille de la transaction sera alors de 2800 unités dans notre exemple.

Taille de trade : 2800 unités sur EUR/USD, soit 0.28$ le pip, ce qui fait environ 0.20€ le pip. La

perte maximale possible est donc 0.20€ x 50 pips = 10€.

C’est comme ça qu’un trader respecte la règle numéro 1 du money management [

http://www.cafeduforex.com/dossiers/article/limportance-du-money-management ] sans oublier de prendre en

compte le marché.

Les contrats de change ne sont pas adaptés pour tout le monde car ils sont des produits à effet de

levier [ http://www.cafeduforex.com/dossiers/article/effet-de-levier-sur-le-forex-comment-ca-marche ] ce qui

implique un degré élevé de risque. Etant donné que vous pouvez perdre votre dépôt initial, vous

devez vous assurer de bien comprendre tous les risques et vous assurer que cela convient à votre

expérience, vos objectifs, vos ressources financières, votre tolérance au risque et d’autres

paramètres pertinents.

Téléchargez ce tableau excel [ http://www.cafeduforex.com/ressources/money_management_EUR.xls ] de

money management pour calculer la taille de vos positions en fonction de votre capital, de votre

prix d’achat (ou de vente), et de votre ordre stop.

Marc Raffard

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