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CYCLECERTIFIANTRESPONSABLETRESORERIE
Conditionsdeparticipation Surdossieretentretien Lesplusdelaformation Accompagnementindividualistoutaulongducycle:Cetaccompagnementsetraduitpar plusieurssancesindividuellesdecoachingavecchaqueparticipantvisantlaiderrussir sesattentesparticulires(russirlapriseenfonctiondumtierderesponsabledetrsorerie, faciliterlaccsaumtierderesponsabledetrsorerie,etc.) Une formation oprationnelle, alternant exposs, apports pratiques avec tudes de cas et travauxoprationnels. Prrequis Connaissancesdebaseentrsorerie Exprienceenfonctionsfinancires Publiccible ResponsablesTrsorerieenprisedefonction FutursResponsablesTrsorerie Mthodologiedanimation: Les participants doivent prendre connaissance des supports avant chaque sminaire. Ces supportssonttransmisparemail15jourslavance. Les sances sont rserves une animation sous forme de questionsrponses et des cas pratiques. 1
Les animateurs sont tous des professionnels ayant, au minimum, une vingtaine danne dexprience. Modalitsdvaluation Lobtentionducertificatestconditionnepar: 1. Laremise,lafinducycle,dunesynthsecritedesdiffrentsmodules. 2. Laccomplissement des travaux oprationnels idalement lis lentreprise. Les thmes de ces travaux sont dcrits dans la fiche technique ciaprs. Ces travaux ont pour objectif de dmonterqueleparticipantestcapabledemettreenpratiquelesavoirfaireacquis. 3. La soutenance, devant un jury, dun des travaux oprationnels accompli (au choix du participant). Cette soutenance permet dvaluer la capacit du participant argumenter et communiquerentouteaisance. Dureducycle Dure:6mois(100heures) Datededmarrage Mai2011 AucentredeformationAudina55,BdZerktouni(AngleRuedeSebta) Lessamedisde09h0014h00 Modalitsdeparticipation Lesfraisdeparticipationaucyclesontde: 12.800,00DHSparparticipantpourlesparticuliers 14.200,00DirhamsHorsTVAparparticipantpourlesentreprises. 400DHSparsoutenance.
FICHETECHNIQUE CYCLECERTIFIANTRESPONSABLETRESORERIE
MODULE/VOLUME HORAIRE Dfinition, Objectifs et Clarifier le rle du Dfinitionetobjectifs o o Optimiser les prvisions delatrsorerie Dfinitionbilantielle Dfinitiondexploitation Fiche de
OBJECTIFS
PLANSOMMAIRE
TRAVAILOPERATIONNELA FOURNIR
fonction dun
MissionduTrsorier 5Heures
trsorierdanslentreprise.
trsorier
Missiondutrsorier Dfinition. Lebudgetdencaissementsetlesconditionsderglement. Lebudgetdesdcaissementsetlesconditionsdepaiements. Lebudgetdetrsorerie. Lebudgetglissant Une procdure de gestion du BFR. Une procdure du budget de trsorerie
BtirdesPrvisionsFiables 10Heures
Comprendre essentiel et
le
rle
pouvoir
LaGestionDeLaTrsorerie 15Heures
bancaires.
o -
Joursdevaleur
Loisdencaissementetdedcaissement Trsorerieetgestiondesoprationsbancaires
Autresmodesdeplacement
Les
dencaissement linternational
de -
Sinitier
la
Lecadrejuridique Larglementationdechangelimport Larglementationdechangelexport Lecadreoprationnel Lesobligationsdesoprateurs Identificationdescritresdvaluationbancairesdelentreprise Choixdesbanques Identificationdumodedeprisededcision Les6rglesdordunengociationbancaire. Checklistdengociation
rglementationdechange
5Heures
Monter
un
dossier
de
ngociationaveclabanque
PerfectionnementExcel 10Heures
Matriser
lutilisation -
dExceldansledomainede lafinancedentreprises -
Lesfonctionsfinancires LegestionnairedescnariosdExcel Lanotiondelavaleurcible UtiliserlesolveursurExcel Lestableauxcroissdynamiques Verrouilleretprotgerunclasseur Lesgraphiques CrerunmacrosimplesurExcel Troiscomportementsrefugesautourdelassertivit o Passivit Agressivit Manipulation
DveloppementPersonnel 15Heures
une
plus
grande
confianceensoi; Saffirmer circonstances. unecapacitd'couteet dereformulation des appropries; une communication en touteaisance motions en toutes
o o
Cinqconseilspoursortirducomportementrefuge