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Conseil Audit Formation 55BdZERKTOUNI Casablanca Tl:(21222)486579 Fax:(21222)486701 Email:audina@menara.

ma

CYCLECERTIFIANTRESPONSABLETRESORERIE
Conditionsdeparticipation Surdossieretentretien Lesplusdelaformation Accompagnementindividualistoutaulongducycle:Cetaccompagnementsetraduitpar plusieurssancesindividuellesdecoachingavecchaqueparticipantvisantlaiderrussir sesattentesparticulires(russirlapriseenfonctiondumtierderesponsabledetrsorerie, faciliterlaccsaumtierderesponsabledetrsorerie,etc.) Une formation oprationnelle, alternant exposs, apports pratiques avec tudes de cas et travauxoprationnels. Prrequis Connaissancesdebaseentrsorerie Exprienceenfonctionsfinancires Publiccible ResponsablesTrsorerieenprisedefonction FutursResponsablesTrsorerie Mthodologiedanimation: Les participants doivent prendre connaissance des supports avant chaque sminaire. Ces supportssonttransmisparemail15jourslavance. Les sances sont rserves une animation sous forme de questionsrponses et des cas pratiques. 1

Les animateurs sont tous des professionnels ayant, au minimum, une vingtaine danne dexprience. Modalitsdvaluation Lobtentionducertificatestconditionnepar: 1. Laremise,lafinducycle,dunesynthsecritedesdiffrentsmodules. 2. Laccomplissement des travaux oprationnels idalement lis lentreprise. Les thmes de ces travaux sont dcrits dans la fiche technique ciaprs. Ces travaux ont pour objectif de dmonterqueleparticipantestcapabledemettreenpratiquelesavoirfaireacquis. 3. La soutenance, devant un jury, dun des travaux oprationnels accompli (au choix du participant). Cette soutenance permet dvaluer la capacit du participant argumenter et communiquerentouteaisance. Dureducycle Dure:6mois(100heures) Datededmarrage Mai2011 AucentredeformationAudina55,BdZerktouni(AngleRuedeSebta) Lessamedisde09h0014h00 Modalitsdeparticipation Lesfraisdeparticipationaucyclesontde: 12.800,00DHSparparticipantpourlesparticuliers 14.200,00DirhamsHorsTVAparparticipantpourlesentreprises. 400DHSparsoutenance.

FICHETECHNIQUE CYCLECERTIFIANTRESPONSABLETRESORERIE
MODULE/VOLUME HORAIRE Dfinition, Objectifs et Clarifier le rle du Dfinitionetobjectifs o o Optimiser les prvisions delatrsorerie Dfinitionbilantielle Dfinitiondexploitation Fiche de

OBJECTIFS

PLANSOMMAIRE

TRAVAILOPERATIONNELA FOURNIR
fonction dun

MissionduTrsorier 5Heures

trsorierdanslentreprise.

trsorier

Missiondutrsorier Dfinition. Lebudgetdencaissementsetlesconditionsderglement. Lebudgetdesdcaissementsetlesconditionsdepaiements. Lebudgetdetrsorerie. Lebudgetglissant Une procdure de gestion du BFR. Une procdure du budget de trsorerie

BtirdesPrvisionsFiables 10Heures

Etre autonome dans les budgetsdetrsorerie

SimpliquerDansLaGestion DuBFR 5Heures

Comprendre essentiel et

le

rle

- LecalculduBFR - Lagestionducrditclientetdurecouvrement - Lagestiondesstocks - Langociationdesdlaisfournisseurs. Lesconditionsbancaires o o o Datedopration Datedevaleur Heuredecaisse

pouvoir

simpliquer dans la gestion duBFR Matriser le contrle de lapplicationdesconditions

LaGestionDeLaTrsorerie 15Heures

Le contrle dune chelle dintrts.

bancaires.

o -

Joursdevaleur

Fichedevaleur Equilibragedelatrsorerie o o Latrsoreriezo Les 3 erreurs viter en matire de la gestion de la trsorerie

Loisdencaissementetdedcaissement Trsorerieetgestiondesoprationsbancaires

La gestion du Risque de Change 5Heures

S'initier la gestion du risquedechange

- Btirsapositiondechange - Sefamiliariseraveclesprincipauxindicateursdecouverture - Lesprincipauxmodesdecouverturedurisquedechange

Les Diffrents Modes de Financement 5Heures

Choisir et prendre une dcisiondefinancement

Lescrditsbancairesparcaisse o o o Ledcouvert Lecrditdecampagne Lecrdit"spot"

Un comparatif des modes de financement

Lescrditsdefinancementdescrancesprofessionnelles o o L'escompte L'affacturage

Lefinancementdesstocks Lefinancementdesmarchspublics Lefinancementducommerceextrieur LesSICAVetlesOPCVM LesDAT Un comparatif des modes de placement.

Les Diffrents Modes de -

Choisir et prendre une dcisiondeplacement

Placements 5Heures Techniques de et


Matriser les techniques de paiement et

Autresmodesdeplacement

Les

Lesincoterms Levirement Encaissementdocumentaire Crditdocumentaire Etc.

Uneprocduredepaiementet dencaissement linternational

Paiement dEncaissement lInternational La 10Heures Rglementation

dencaissement linternational

de -

Sinitier

la

Lecadrejuridique Larglementationdechangelimport Larglementationdechangelexport Lecadreoprationnel Lesobligationsdesoprateurs Identificationdescritresdvaluationbancairesdelentreprise Choixdesbanques Identificationdumodedeprisededcision Les6rglesdordunengociationbancaire. Checklistdengociation

Synthse dune circulaire de lofficedechanges.

ChangeauMaroc NgocieravecleBanquier 10Heures


-

rglementationdechange

5Heures

Matriser la ngociation bancaire -

Monter

un

dossier

de

ngociationaveclabanque

PerfectionnementExcel 10Heures

Matriser

lutilisation -

Lamiseenformeconditionnelle Utiliserlesrfrencesabsolues Lesformulesdecalcul Lesfonctions

dExceldansledomainede lafinancedentreprises -

Lesfonctionsfinancires LegestionnairedescnariosdExcel Lanotiondelavaleurcible UtiliserlesolveursurExcel Lestableauxcroissdynamiques Verrouilleretprotgerunclasseur Lesgraphiques CrerunmacrosimplesurExcel Troiscomportementsrefugesautourdelassertivit o Passivit Agressivit Manipulation

DveloppementPersonnel 15Heures

une

plus

grande

confianceensoi; Saffirmer circonstances. unecapacitd'couteet dereformulation des appropries; une communication en touteaisance motions en toutes

o o

Lecomportementassertif o o o Dfinition Commentreconnatrelassertivit Lesexigencesdelassertivit

Lempathie o o o Dfinition Matrisedesmotionsetdusoi Matrisedesrelationshumaines

Affirmationdesoi,Confianceensoi,Estimedesoi. o o Neufpointspourrestaurerlaconfianceensoi Lesbnficesdelassertivit

Cinqconseilspoursortirducomportementrefuge

Lesquatrepremierspaspoursaffirmer Dvelopperlaconfianceensoi Exercicedelaconfianceensoi Lasynchronisationnonverbaleetlanalysetransactionnelle Lesdiffrentsstylesdecommunication Lescanauxdecommunication