Caisse de Depot Et de Gestion CDG Les Resultats Annuels 2013

2013 : dbut de laboutissement
des grands projets du Groupe CDG
SOMMAIRE
Faits marquants 2013
Rsultats sociaux et consolids 2013
Activit Prvoyance
Oufoq 2015 : Bilan dtape
Une institution solide au service du dveloppement
Dveloppement
Territorial
Inaugurations
de projets par
Sa Majest Le Roi
Faits marquants 2013 :

Dveloppement Territorial
Amnagement et dveloppement urbain
Eco-Cit Zenata
Prsentation de la Ville Nouvelle de Zenata Sa Majest
Le Roi Mohammed VI et M. Franois Hollande et
signature dune convention de financement avec lAFD
dun montant de 150 millions deuros
Remise des cls par Sa Majest Le Roi Mohammed VI
aux bnficiaires de la 1re phase du projet de relogement
des Rsidences Al Mansour - Zenata, ralises
conjointement par Dyar Al Mansour et la Socit
dAmnagement Zenata.
Signature dune convention avec le Ministre de
lEnseignement Suprieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres, portant sur
le dveloppement dun ple ducation au sein de la Ville
Nouvelle de Zenata
Signature dune convention de dveloppement pour le ple commercial avec le Consortium Marjane Holding, Al Futtaim
et Sonae Sierra
Prsentation des rsultats annuels 2013
31 mars 2014

Infrastructures
Sa Majest Le Roi sest enquis du bilan des ralisations

relatives la 1re tranche de la plateforme industrielle
intgre
MIDPARC
ddie
aux
mtiers
de
laronautique et a lanc la construction, au sein de la
plateforme, de la 1re usine en Afrique du
constructeur canadien daronefs Bombardier.
MIDPARC est une plateforme industrielle intgre situe

au niveau de la commune urbaine de Nouacer,
proximit de laroport Mohammed V de Casablanca.
Le projet bnficie du statut de Zone Franche
dExportation.
Ils nous font confiance MIDPARC et AFZ Kenitra :
31 mars 2014

Infrastructures
Prsentation Sa Majest Le Roi du

bilan des ralisations relatives la 1re
tranche de la Technopole dOujda et
de
ltat
davancement
des
infrastructures.
Sa Majest Le Roi inaugure le Ple

Services de la Technopole dOujda,
qui prvoit des composantes Offshoring
(OujdaShore) et Tertiaire.
Ils nous font confiance la Technopole de Oujda :
22 entreprises, coopratives et PME dj installes, dont :
31 mars 2014

Infrastructures
Visite de Sa Majest Le Roi au sein de lAgropole de

Berkane, plateforme industrielle intgre amnage par
MEDZ. Durant cette journe, SM le Roi a inaugur le Ple
R&D ralis par le Ministre de lAgriculture et de la Pche
Maritime.
Ils nous font confiance :
31 mars 2014

Dveloppement touristique
Inauguration par Sa Majest Le

Roi Mohammed VI de la Station
de Traitement et d
Epuration des
eaux uses de Sadia (STEP),
dont la ralisation a t finance
par la SDS, en partenariat avec
lOffice National de llectricit et
de lEau Potable.
31 mars 2014

Promotion et Dveloppement Immobilier
Lancement par Sa Majest Le Roi de la

deuxime phase du projet urbain intgr et
multidimensionnel Oujda Urba Ple, avec
une prsentation de lavancement du projet
Les Quais Verts
31 mars 2014
10
10
Autres faits
marquants 2013
11

Amnagement et dveloppement urbain
Amnagement du site Casa Anfa : Finalisation des travaux de viabilisation de la premire tranche (100 hectares).
Oprations de dveloppement :
Casablanca Finance City : signature daccords avec le Groupe FinanceCom, la Banque Populaire,
Casablanca Finance City Authority, la Bourse de Casablanca et CFG pour linstallation de leurs siges.
Une quarantaine dinstitutions ayant obtenu le Label CFC (dont AIG, BNP Paribas )
Dveloppement immobilier : en plus de la CGI
dont une premire opration est en cours de
ralisation, signature d accords de partenariat
avec Yasmine Immobilier, le groupe Bouygues,
Asma Invest et le groupe Walili pour la ralisation
de programmes immobiliers.
Equipements
Manifestation
lancement
dIntrt
pour
dun
le
Appel
choix
de
dveloppeurs et de gestionnaires pour des units

htelires.
31 mars 2014
12
12
12

Dveloppement touristique
Station touristique Taghazout
Signature avec Braemer du contrat de gestion du golf
Obtention de la certification HQE Amnagement pour la station Taghazout Bay
Obtention des autorisations de construire du club house, de lhtel du golf, du
village de surf et de la mdina
Slection de Tikida - RIU pour le dveloppement et la gestion dun htel 5*
Lancement de la commercialisation de la 1re tranche du rsidentiel de Taghazout
Bay
Partenariats et Dveloppement : Partenariats avec plusieurs enseignes
internationales pour la gestion des htels et villages de la station :
31 mars 2014
13
13

Services
Cration de Novec Gabon suite la

signature dun mmorandum dentente
le 20 octobre 2012. (60% Novec et 40%
CDC Gabon).
31 mars 2014
14
14
Epargne & Prvoyance
15

Epargne & Prvoyance
GESTION DE L
EPARGNE ET PREVOYANCE
Signature dune convention de partenariat entre la CDG et le Conseil National de l
Ordre des
Notaires du Maroc
Ouverture de la nouvelle succursale CDG Casablanca ddie

aux dposants ainsi quaux clients du ple prvoyance de la CDG.
31 mars 2014
16
16

Epargne & Prvoyance
PREVOYANCE
Obtention par le RCAR du 1er prix anti-corruption des

Nations Unies, Catgorie Prvention et lutte contre la
corruption dans le secteur public
Institution dune pension minimum garantie de 1.000 DH par mois pour les pensionns du RCAR
Lancement du service mobile SMARTRCAR
Prise en charge par la CNRA, des activits Fonds du Travail (FDT) au 1er juillet 2013
Dmarrage de la caravane prvoyance de la CDG partir de la rgion du sud.
31 mars 2014
17
17
Banque, Finance
et Assurance
18

Banque, Finance et Assurance
Signature dun mmorandum dentente entre la CDG et la KFW, premire banque allemande de
dveloppement, portant sur une ligne de refinancement dun montant de 200 millions d
Euro en faveur
du dveloppement des PME marocaines, dans l objectif de mieux soutenir l accs des PME au
financement de leur investissement et trsorerie. Cette ligne de financement est gre par FINEA.
31 mars 2014
19
19

Mtiers Banque, Finance et Assurance
Nouveau plan stratgique de la SCR 2013 2017 ;

Maintien de la notation B++/Good (AM BEST) et BBB (S&P) ;
Renforcement des liens avec les compagnies dassurance par la signature de plusieurs protocoles
daccords ;
Renouvellement du mandat de gestion du pool fair aviation pour une dure de 4 annes 2013-2017;
Dveloppement rgional de la SCR : ouverture dun bureau de reprsentation Abidjan.
31 mars 2014
20
20
Rsultats au titre de
l
exercice 2013
21
Comptes Sociaux
CDG Etablissement
Public 2013
22
Comptes Sociaux 2013
Rsultat Net CDG EP 2013
Rsultat net en forte progression de + 24%, traduisant les bonnes

performances de la CDG Etablissement Public
31 mars 2014
23
23
Comptes Sociaux 2013
Dpts CDG 2013
Evolution significative des Ressources (+ 13,6%)
31 mars 2014
24
24
Rsultats Consolids
2013
25
Comptes Consolids 2013
Primtre de consolidation
Un primtre de consolidation constitu de 3 secteurs oprationnels majeurs
BANQUES ET ACTIVITS FINANCIRES (BAF)

CDG, CIH, FIPAR
ASSURANCES ET REASSURANCES (ASS/RESS)
SCR, ATLANTA, SANAD
AMENAGEMENT, IMMOBILIER ET TOURISME (AIT)
CGI, MEDZ, AUDA, MADAEF
31 mars 2014
26
26
Primtre de consolidation
Un primtre de consolidation constitu de 146 entits
BAF: Banque et Activits Financires

ME : Mise en Equivalence
ASS : Assurances et Rassurance
IG : Intgration Globale
AIT : Amnagement, Immobilier et Tourisme
AUT : Autres
31 mars 2014
27
27
Principaux agrgats consolids
Un rsultat consolid atteignant un niveau similaire celui de l'exercice

2012
31 mars 2014
28
28
Des fonds propres en hausse de 12%, 16,8 milliards de dirhams
31 mars 2014
29
29
Un total bilan en accroissement de 10% par rapport 2012, refltant le

rythme soutenu des investissements du Groupe Caisse de Dpt et de
Gestion
31 mars 2014
30
30
Rsultat Net Part du Groupe (RNPG)
Une quasi-stagnation des rsultats consolids Groupe Caisse de Dpt et de

Gestion rsultant de contributions aux volutions contrastes des diffrents
secteurs oprationnels
Une contribution 2013 moins importante que

celle enregistre en 2012 des secteurs de la
Banque-Activits Financires et de lAssurance
et de la Rassurance, consquence notamment :
o de la baisse de la contribution de la SCR,
rsultant de l'impact de la fin de la cession
lgale sur l'activit de la Compagnie
o et de la baisse de la contribution de certaines
entits financires du fait du repli des plusvalues sur titre de placement .
Le CIH et la SCR restent parmi les principaux contributeurs au RNPG, avec des contributions
respectives de 379 MDh et 270 MDh.
Le CIH affiche des performances commerciales et financires en ligne avec ses objectifs lui
permettant d'amliorer ses indicateurs de productivit, de rentabilit et de matrise des risques.
31 mars 2014
31
31
Rsultat Net Part du Groupe (RNPG)
Une quasi-stagnation des rsultats consolids Groupe Caisse de Dpt et de

Gestion rsultant de contributions aux volutions contrastes des diffrents
secteurs oprationnels
Une contribution en amlioration significative du

secteur de lAmnagement, de limmobilier et du
Tourisme avec :
o Le dmarrage de la commercialisation des
premires tranches lies aux projets
damnagement urbain, dont Auda
notamment.
o Avec une contribution au RNPG hauteur de
238 MDh, en progression significative de
19,6% Vs 2012, la CGI reste un contributeur de
premier plan aux rsultats consolids du
Groupe Caisse de Dpt et de Gestion.
31 mars 2014
32
32
Total Bilan
La ventilation du total bilan par

secteur oprationnel traduit la
stratgie Groupe en matire
d
investissement.
Le secteur de l
amnagement ,
de l
immobilier et du tourisme
reprsente 26% du total bilan
en 2013 Vs 23% en 2012.
31 mars 2014
33
33
Bonnes perspectives de nos rsultats consolids fin 2014
La croissance conomique devrait reprendre de la vigueur en 2014, tire

principalement par la sortie de rcession de la zone euro.
Dans un contexte macro 2014 qui pourrait tre plus favorable quen 2013, poursuite
envisage de la dynamique de croissance de nos rsultats consolids Groupe,
influencs par :
o Une contribution de plus en plus importante du secteur de lAmnagement, du
Tourisme et de lImmobilier; secteur dans lequel le Groupe Caisse de Dpt et de
Gestion a ralis dimportants investissements et dont les premiers bnfices ont
t constats en 2013 ;
o Une consolidation la hausse des marchs financiers impactant positivement les
entits oprant dans les secteurs de la Finance ;
o Un positionnement stratgique de la SCR sur lAfrique et un renforcement de
partenariats au niveau local mme de compenser la fin de la cession lgale et de
renforcer la contribution de la rassurance dans les rsultats 2014 du Groupe.
31 mars 2014
34
34
Activit Prvoyance
au titre de l
exercice
2013
35
Confirmation de sa position
d
acteur majeur dans le
secteur des retraites
Un chiffre d
affaires en
hausse de 14%
31 mars 2014
36
36
Des assises financires consolides
31 mars 2014
37
37
Bilan d
tape
38
Un avancement satisfaisant du Plan Oufoq 2015
31 mars 2014
39
39
UNE INSTITUTION
SOLIDE AU SERVICE
DU
DEVELOPPEMENT
40

Un modle conomique prouv
La CDG canalise lpargne de long terme vers des investissements financirement rentables et porteurs de
croissance pour lconomie marocaine
Politique dinvestissement avise,
Gestion Actif-Passif
Epargne
rglemente
CNSS, Caisse
dEpargne Nationale,
Professions Juridiques,
Consignation etc.
Investissements
de long terme
CDG
Placements
financiers
Projets de
dveloppement
structurants
Effet multiplicateur
Dette, co-investissement,
investissements induits etc.
31 mars 2014
41
41

Caractristiques saillantes du modle conomique de la CDG
Une focalisation sur le long terme consistant dvelopper des projets structurants tout en
veillant la soutenabilit financire ;
Une force de frappe financire permettant daccompagner des projets de grande envergure et
de diversifier le portefeuille dinvestissement ;
Un effet multiplicateur qui permet de mobiliser des ressources additionnelles grce la

crdibilit de la CDG (co-investissement), la qualit de sa signature (dette) et aux effets
dentrainement gnrs par ses projets (investissements induits) ;
Une contribution la stabilit financire du Maroc grce la canalisation dune partie des
ressources longues vers des emplois productifs, pour viter de concentrer la totalit de
lpargne rglemente sur des investissements purement financiers, ce qui pourrait avoir des
effets dstabilisateurs sur les marchs (bulles, volatilit, inefficience allocative etc...).
31 mars 2014
42
42

Une gouvernance aux meilleurs standards
31 mars 2014
43
43

Une feuille de route ambitieuse et quilibre
Une stratgie btie autour de 4 axes :

o
Axe1. Dvelopper lpargne
Axe 2. Positionner la CDG comme un acteur central de la rforme des retraites
Axe 3. Contribuer la modernisation du secteur financier
Axe 4. Accompagner le dveloppement territorial
31 mars 2014
44
44

De la performance financire l
impact conomique
Un programme dinvestissement denvergure macroconomique
Un potentiel de cration demplois considrable
Les projets CDG : un levier de rduction des disparits rgionales
50 projets actifs de taille significative
235 milliards de dirhams dinvestissements directs et induits horizon 2030
250.000 emplois additionnels terme horizon 2030

31 mars 2014
45
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Faits marquants 2013

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MIDPARC est une plateforme industrielle intgre situe

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Prsentation Sa Majest Le Roi du

Sa Majest Le Roi inaugure le Ple

Prsentation des rsultats annuels 2013

Faits marquants 2013 :

Visite de Sa Majest Le Roi au sein de lAgropole de

Ils nous font confiance :

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Faits marquants 2013 :

Inauguration par Sa Majest Le

Prsentation des rsultats annuels 2013

Faits marquants 2013 :

Lancement par Sa Majest Le Roi de la

Prsentation des rsultats annuels 2013

Faits marquants 2013

Faits marquants 2013 :

dveloppeurs et de gestionnaires pour des units

Prsentation des rsultats annuels 2013

Faits marquants 2013 :

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Faits marquants 2013 :

Cration de Novec Gabon suite la

Prsentation des rsultats annuels 2013

Faits marquants 2013

Epargne & Prvoyance

Faits marquants 2013 :

Ouverture de la nouvelle succursale CDG Casablanca ddie

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Faits marquants 2013 :

Obtention par le RCAR du 1er prix anti-corruption des

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Faits marquants 2013

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Nouveau plan stratgique de la SCR 2013 2017 ;

Prsentation des rsultats annuels 2013

Comptes Sociaux 2013

Rsultat Net CDG EP 2013

Rsultat net en forte progression de + 24%, traduisant les bonnes

Prsentation des rsultats annuels 2013

Comptes Sociaux 2013

Dpts CDG 2013

Evolution significative des Ressources (+ 13,6%)

Prsentation des rsultats annuels 2013

Comptes Consolids 2013

Un primtre de consolidation constitu de 3 secteurs oprationnels majeurs

BANQUES ET ACTIVITS FINANCIRES (BAF)

Prsentation des rsultats annuels 2013

Comptes Consolids 2013

Un primtre de consolidation constitu de 146 entits

BAF: Banque et Activits Financires

Prsentation des rsultats annuels 2013