Société: DIFS Date : 6/9/2020

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

December-2016

Exercice
2016
BANQUE BACI

COMPTE DE L'ENTREPRISE EXTRAIT DE COMPTE DE LA BANQUE

SOLDE DE NOTRE COMPTE AU DEBIT CREDIT SOLDE DU RELEVE BANCAIRE AU DEBIT CREDIT
12/31/2016 120,896,899 12/31/2016 146,965,292
OPERATIONS NON
OPERATIONS NON COMPTABILISEES
DATES COMPTABILISEES CHEZ DATES
PAR LA BANQUE
NOUS

12/19/2016 CHQ N°0000426-SODECI 24,431

12/19/2016 CHQ N°0000428-SABIMEX 1,275,000
12/19/2016 CHQ N°0000429-SIDECOM 304,200
12/23/2016 CHQ N°0000431-SODIREP 1,568,300
12/28/2016 CHQ N°0000432-SODIREP 4,463,000
12/28/2016 CHQ N°0000433-SODIREP 4,463,000
12/29/2016 VIRT FAV VINS DUPRAT ( 15000 EUR ) 9,839,355
12/30/2016 CHQ N°0000434-GTA 3,476,787
12/30/2016 CHQ N°0000435-GTA 654,320

Totaux 0 0 Totaux 26,068,393 0

Solde rapproché 120,896,899 Solde rapproché 120,896,899
 Société: DIFS Date : 6/9/2020
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
AU 31/12/2017

Exercice
2017
BANQUE BACI

COMPTE DE L'ENTREPRISE EXTRAIT DE COMPTE DE LA BANQUE

SOLDE DE NOTRE COMPTE AU DEBIT CREDIT SOLDE DU RELEVE BANCAIRE AU DEBIT CREDIT
12/31/2017 27,849,050 12/31/2017 137,443,406
OPERATIONS NON
OPERATIONS NON COMPTABILISEES PAR
DATES COMPTABILISEES CHEZ DATES
LA BANQUE
NOUS

12/12/2017 CHQ 0000801-SABIMEX.231.485.999 372,200

12/20/2017 CHQ 0000808-CAB.J.L.RUELLE.10758 DU 12/17 413,000
12/27/2017 CHQ 0000810-G.T.A/GLOUX & OVERSEAS 10,079,327
12/27/2017 CHQ 0000811-G.T.A 51/PIERREFIN.2 1,571,667
12/27/2017 CHQ 0000812-TRANS-INTER 2272/PIRREFIN.A08 786,596
12/27/2017 CHQ 0000813-HESNAULT SAS 2,479,517
12/28/2017 CHQ 0000816-LA POSTE CI.875 120,000
12/28/2017 CHQ 0000817-AFRICAN N°48 85,497,049
12/28/2017 CHQ 0000818-OVERSEAS 8,275,000

Totaux 0 0 Totaux 109,594,356 0

Solde rapproché 27,849,050 Solde rapproché 27,849,050

DIFF SOLDE = -
 Société: DIFS Date : 6/9/2020
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
January-2018

Exercice
2018
BANQUE BACI

COMPTE DE L'ENTREPRISE EXTRAIT DE COMPTE DE LA BANQUE

SOLDE DE NOTRE COMPTE AU DEBIT CREDIT SOLDE DU RELEVE BANCAIRE AU DEBIT CREDIT
1/31/2018 16,853,794 1/31/2018 24,511,356
OPERATIONS NON
OPERATIONS NON COMPTABILISEES PAR
DATES COMPTABILISEES CHEZ DATES
LA BANQUE
NOUS
1/10/2018 CHQ 826-DOUANES 2,136,480
1/15/2018 CHQ 831- UNAP SID 1959 1,151,245
1/17/2018 CHQ 839- RUELLE DU 01/2018 F.10825 413,000
1/29/2018 CHQ 852 - CIE165-DIFS 3,265,055
1/29/2018 CHQ 851- HESNAULT/PIERREFIN 2 278,782
1/31/2018 CHQ 853- CAB JEAN LUC RUELLE F.10855 413,000

Totaux 0 0 Totaux 7,657,562 0

Solde rapproché 16,853,794 Solde rapproché 16,853,794

DIFF SOLDE = -
 Société: DIFS Date : 6/9/2020
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
FEVRIER 22018

Exercice
2018
BANQUE BACI

COMPTE DE L'ENTREPRISE EXTRAIT DE COMPTE DE LA BANQUE

SOLDE DE NOTRE COMPTE AU DEBIT CREDIT SOLDE DU RELEVE BANCAIRE AU DEBIT CREDIT
2/28/2018 64,850,933 2/28/2018 65,900,933
OPERATIONS NON
OPERATIONS NON COMPTABILISEES PAR
DATES COMPTABILISEES CHEZ DATES
LA BANQUE
NOUS
2/13/2018 CHQ 878 REDEVANCE PARK/MAIRIE 1,050,000

Totaux 0 0 Totaux 1,050,000 0

Solde rapproché 64,850,933 Solde rapproché 64,850,933

DIFF SOLDE = -
 Société: DIFS Date : 6/9/2020
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
March-2018

Exercice
2018
BANQUE BACI

COMPTE DE L'ENTREPRISE EXTRAIT DE COMPTE DE LA BANQUE

SOLDE DE NOTRE COMPTE AU DEBIT CREDIT SOLDE DU RELEVE BANCAIRE AU DEBIT CREDIT
3/31/2018 45,713,287 3/31/2018 79,945,673
OPERATIONS NON
OPERATIONS NON COMPTABILISEES PAR
DATES COMPTABILISEES CHEZ DATES
LA BANQUE
NOUS
3/1/2018 CHQ 0000894 SOCAPRED 1,015,980
3/1/2018 CHQ0000895 SIDECOM 772,278
3/1/2018 CHQ 0000899 UNAP 108,379
3/6/2018 VIR FAV OVERSEAS 1,599,324
3/26/2018 VIR FAV DUPRAT 2,335,207
3/26/2018 CHQ 0000893 SCI-HZ 1T 4,500,000
3/26/2018 CHQ 0000897 RUELLE FCT 10982 826,000
3/26/2018 CHQ 0000898 PHYTOTEC 628/629 200,000
3/26/2018 CHQ 0000900 SODECI 22,654
3/26/2018 CHQ 00001001 CIE 168 3,318,475
3/26/2018 CHQ 00001002 CIE 145 642,865
3/26/2018 CHQ 00001003 CIE 134 8,045
3/28/2018 VIR FAV CHRIST GLOUX 4,999,805
3/28/2018 CHQ 00001006 DISA 2017 288,094
3/26/2018 CHQ 1004 SODIREP / F.8300012-13-14-15-16-17 13,595,280

Totaux 0 0 Totaux 34,232,386 0

Solde rapproché 45,713,287 Solde rapproché 45,713,287

DIFF SOLDE = -
 Société: DIFS Date : 6/9/2020
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
March-2018

Exercice
2018
BANQUE BACI

COMPTE DE L'ENTREPRISE EXTRAIT DE COMPTE DE LA BANQUE

SOLDE DE NOTRE COMPTE AU DEBIT CREDIT SOLDE DU RELEVE BANCAIRE AU DEBIT CREDIT
4/30/2018 63,566,503 4/30/2018 36,205,646
OPERATIONS NON
OPERATIONS NON COMPTABILISEES PAR
DATES COMPTABILISEES CHEZ DATES
LA BANQUE
NOUS

4/12/2018 CHQ 0001007 2,950,000 3/6/2018 VIR FAV OVERSEAS 1,599,324

4/12/2018 CHQ 0001011 28,115,825 3/26/2018 VIR FAV DUPRAT 2,335,207
4/18/2018 CHQ 0001016 1,784,203 3/28/2018 VIR FAV CHRIST GLOUX 4,999,805
4/27/2018 CHQ 0001017 3,748,000 4/11/2018 CHQ 0001010 RESIDENCE GNANGADOU 250,000
4/11/2018 CHQ 0001012 EQUITROL / F.35 52,834
ECART 04/2018 -1

Totaux 0 36,598,027 Totaux 9,237,170 0

Solde rapproché 26,968,476 Solde rapproché 26,968,476

DIFF SOLDE = -
 Société: DIFS Date : 6/9/2020
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
May-2018

Exercice
2018
BANQUE BACI

COMPTE DE L'ENTREPRISE EXTRAIT DE COMPTE DE LA BANQUE

SOLDE DE NOTRE COMPTE AU DEBIT CREDIT SOLDE DU RELEVE BANCAIRE AU DEBIT CREDIT
5/31/2018 68,630,963 5/31/2018 11,877,876
OPERATIONS NON
OPERATIONS NON COMPTABILISEES PAR
DATES COMPTABILISEES CHEZ DATES
LA BANQUE
NOUS

4/12/2018 CHQ 0001007 2,950,000 3/6/2018 VIR FAV OVERSEAS 1,599,324

4/12/2018 CHQ 0001011 28,115,825 3/26/2018 VIR FAV DUPRAT 2,335,207
4/18/2018 CHQ 0001016 1,784,203 3/28/2018 VIR FAV CHRIST GLOUX 4,999,805
4/27/2018 CHQ 0001017 3,748,000
5/24/2018 CHQ 0001038 SODIREP / F.0301127-2017 3,227,700
ECART 04/2018 -1 5/31/2018 CHQ 0001040 CIE/F148 800,000
5/31/2018 CHQ 0001041 CIE F.148 688,225
5/4/2018 CHQ 0001019 17,155,650 5/21/2018 ARIEREE DISA 2013-2017 793,794
5/4/2018 CHQ 0001018 6,970,000
5/17/2018 CHQ 0001031 80,000
5/18/2018 CHQ 0001030 8,893,465
5/30/2018 RGLT BAO ECH 1,500,000

Totaux 0 71,197,142 Totaux 14,444,055 0

Solde rapproché 2,566,179 Solde rapproché 2,566,179

DIFF SOLDE = -
 Société: DIFS Date : 6/9/2020
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
June-2018

Exercice
2018
BANQUE BACI

COMPTE DE L'ENTREPRISE EXTRAIT DE COMPTE DE LA BANQUE

SOLDE DE NOTRE COMPTE AU DEBIT CREDIT SOLDE DU RELEVE BANCAIRE AU DEBIT CREDIT
5/31/2018 97,345,996 5/31/2018 23,868,132
OPERATIONS NON
OPERATIONS NON COMPTABILISEES PAR
DATES COMPTABILISEES CHEZ DATES
LA BANQUE
NOUS

4/12/2018 CHQ 0001007 2,950,000 3/6/2018 VIR FAV OVERSEAS 1,599,324

4/12/2018 CHQ 0001011 28,115,825 3/26/2018 VIR FAV DUPRAT 2,335,207
4/18/2018 CHQ 0001016 1,784,203 3/28/2018 VIR FAV CHRIST GLOUX 4,999,805
4/27/2018 CHQ 0001017 3,748,000
6/18/2018 CHQ 0000901 UNAP/F.0017-1402 418,006
ECART 04/2018 -1 6/18/2018 CHQ 0000911 ARRIEREE DISA 2013-2017 706,206
6/18/2018 CHQ 0001048 SOCAPRED/F.1127 389,995
5/4/2018 CHQ 0001019 17,155,650
5/4/2018 CHQ 0001018 6,970,000
5/17/2018 CHQ 0001031 80,000
5/18/2018 CHQ 0001030 8,893,465
5/30/2018 RGLT BAO ECH 1,500,000

6/1/2018 CHQ N° 0001039 6,607,514

6/25/2018 CHQ N° 0001035 255,000
6/29/2018 CHQ N° 0000914 5,098,753
6/29/2018 CHQ N° 0000913 767,695
6/30/2018 DROIT DE TIMBRE 100
6/30/2018 DROIT DE TIMBRE 100
6/30/2018 DROIT DE TIMBRE 100
6/18/2018 ECART E IMPOTS 05/2018 3
 .

Totaux 0 83,926,407 Totaux 10,448,543 0

Solde rapproché 13,419,589 Solde rapproché 13,419,589

DIFF SOLDE = -
 Société: DIFS Date : 6/9/2020
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
June-2018

Exercice
2018
BANQUE BACI

COMPTE DE L'ENTREPRISE EXTRAIT DE COMPTE DE LA BANQUE

SOLDE DE NOTRE COMPTE AU DEBIT CREDIT SOLDE DU RELEVE BANCAIRE AU DEBIT CREDIT
5/31/2018 121,471,316 5/31/2018 20,728,442
OPERATIONS NON
OPERATIONS NON COMPTABILISEES PAR
DATES COMPTABILISEES CHEZ DATES
LA BANQUE
NOUS

4/12/2018 CHQ 0001007 2,950,000 3/6/2018 VIR FAV OVERSEAS 1,599,324

4/12/2018 CHQ 0001011 28,115,825 3/26/2018 VIR FAV DUPRAT 2,335,207
4/18/2018 CHQ 0001016 1,784,203 3/28/2018 VIR FAV CHRIST GLOUX 4,999,805
4/27/2018 CHQ 0001017 3,748,000

ECART 04/2018 -1 6/18/2018 CHQ 0000911 ARRIEREE DISA 2013-2017 706,206

7/13/2018 CHQ 0000921 SABIMEX/ F,270-1284-345-700-970 1,893,400
5/4/2018 CHQ 0001019 17,155,650 7/18/2018 CHQ 0000936 CABINET RUELLE / F 11395 413,000
5/4/2018 CHQ 0001018 6,970,000
5/17/2018 CHQ 0001031 80,000
5/18/2018 CHQ 0001030 8,893,465
5/30/2018 RGLT BAO ECH 1,500,000

6/1/2018 CHQ N° 0001039 6,607,514

6/25/2018 CHQ N° 0001035 255,000
6/29/2018 CHQ N° 0000914 5,098,753
6/29/2018 CHQ N° 0000913 767,695
6/30/2018 DROIT DE TIMBRE 100
6/30/2018 DROIT DE TIMBRE 100
6/30/2018 DROIT DE TIMBRE 100
6/18/2018 ECART E IMPOTS 05/2018 3

7/5/2012 EXTOURNE CION ANET 5,500 -5,500

7/10/2018 CHQ N° DE 0001042 2,800,000
7/10/2018 CHQ N° DE 0001043 2,800,000
7/12/2018 CHQ N°DE 0000916 18,231,452
7/12/2018 CHQ N°DE 0000917 12,644,647
6/27/2018 PAIEMENT TPE DIFS 23/07/18 1,607,914
31/06/2018 DROIT DE TIMBRE 100
7/15/2018 annulation PATENTES 471 -7,846,296
 ECART SUR E-IMPOPOTS 3
7/17/2018 Annulation 471 -1,463,411

Totaux 5,500 112,695,316 Totaux 11,946,942 0

Solde rapproché 8,781,500 Solde rapproché 8,781,500

DIFF SOLDE = -