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Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
1 - Sailing Phénix
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 36 600 Réserves 66 297 -8 686
Immobilisations nettes 292 800 207 400 Résultat de l'exercice 222 738 74 983
Total 1 292 800 207 400 Total 1 489 035 266 297
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 768 994 482 000
Matières Premières 1 920 0 Amortissement emprunt 430 199 236 400
Produits finis Standard 0 3 720 Emprunt net 338 795 245 600
Produits finis Premium 25 840 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 507 270 300 777 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 535 030 304 497 Total 2 338 795 245 600
Total Actif 827 830 511 897 Total Passif 827 830 511 897
GESTION DE STOCK Période 3
1 - Sailing Phénix
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 526 320,00 168 320,00
Sorties de Matières Premières 520 320,00 166 400,00
Stock final 6 320,00 1 920,00
TRESORERIE Période 3
1 - Sailing Phénix
Encaissements Décaissements
Ventes 1 468 427 Achats 168 320
Frais généraux 400 250
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 621 203
Emprunt réalisé cette année 286 994 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 225 754
Total 1 755 421 Total 1 548 928
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
2 - Usain Boat
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves -228 643 -72 422
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 281 699 -156 221
Total 1 280 600 195 200 Total 1 253 056 -28 643
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 450 000 450 000
Matières Premières 35 840 23 040 Amortissement emprunt 300 000 183 333
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 150 000 266 667
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 86 616 19 784 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 122 456 42 824 Total 2 150 000 266 667
Total Actif 403 056 238 024 Total Passif 403 056 238 024
GESTION DE STOCK Période 3
2 - Usain Boat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 72 320,00 23 040,00
Entrées de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Sorties de Matières Premières 560 320,00 179 200,00
Stock final 112 320,00 35 840,00
TRESORERIE Période 3
2 - Usain Boat
Encaissements Décaissements
Ventes 1 567 040 Achats 192 000
Frais généraux 392 700
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 649 441
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 132 667
Total 1 567 040 Total 1 500 208
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
3 - voile Industry
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 36 600 Réserves 41 677 -26 465
Immobilisations nettes 292 800 207 400 Résultat de l'exercice 256 320 68 142
Total 1 292 800 207 400 Total 1 497 997 241 677
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 382 000 382 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 111 400 73 200
Produits finis Standard 0 48 980 Emprunt net 270 600 308 800
Produits finis Premium 85 550 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 390 247 294 097 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 475 797 343 077 Total 2 270 600 308 800
Total Actif 768 597 550 477 Total Passif 768 597 550 477
GESTION DE STOCK Période 3
3 - voile Industry
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 450 320,00 144 000,00
Sorties de Matières Premières 450 320,00 144 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
3 - voile Industry
Encaissements Décaissements
Ventes 1 486 742 Achats 144 000
Frais généraux 454 050
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 602 414
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 56 728
Total 1 486 742 Total 1 390 592
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
4 - One Wave
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 61 000 Réserves 150 291 55 652
Immobilisations nettes 378 200 305 000 Résultat de l'exercice 409 113 94 639
Total 1 378 200 305 000 Total 1 759 404 350 291
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 500 000 500 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 290 000 185 000
Produits finis Standard 0 26 040 Emprunt net 210 000 315 000
Produits finis Premium 27 360 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 563 844 334 251 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 591 204 360 291 Total 2 210 000 315 000
Total Actif 969 404 665 291 Total Passif 969 404 665 291
GESTION DE STOCK Période 3
4 - One Wave
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 680 320,00 217 600,00
Sorties de Matières Premières 680 320,00 217 600,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
4 - One Wave
Encaissements Décaissements
Ventes 2 049 245 Achats 217 600
Frais généraux 535 500
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 805 452
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 123 900
Total 2 049 245 Total 1 819 652
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
5 - Wind Ship
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 610 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 122 000 61 000 Réserves 137 890 102 926
Immobilisations nettes 488 000 305 000 Résultat de l'exercice 300 555 34 964
Total 1 488 000 305 000 Total 1 638 445 337 890
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 125 000 125 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 125 000 83 333
Produits finis Standard 103 540 78 120 Emprunt net 0 41 667
Produits finis Premium 73 750 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 0 Banque (Solde en banque négatif) 26 845 3 563
Total 2 177 290 78 120 Total 2 26 845 45 230
Total Actif 665 290 383 120 Total Passif 665 290 383 120
GESTION DE STOCK Période 3
5 - Wind Ship
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 874 320,00 279 680,00
Sorties de Matières Premières 874 320,00 279 680,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
5 - Wind Ship
Encaissements Décaissements
Ventes 2 276 457 Achats 279 680
Frais généraux 708 370
Impôts et taxes 19 000
Charges de personnel 1 004 237
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 44 167
Total 2 276 457 Total 2 299 453
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
6 - Grand line
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 36 600 Réserves 40 809 -73 733
Immobilisations nettes 292 800 207 400 Résultat de l'exercice 163 958 114 543
Total 1 292 800 207 400 Total 1 404 768 240 809
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 150 000 150 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 45 000 30 000
Produits finis Standard 35 960 26 040 Emprunt net 105 000 120 000
Produits finis Premium 157 080 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 23 928 127 369 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 216 968 153 409 Total 2 105 000 120 000
Total Actif 509 768 360 809 Total Passif 509 768 360 809
GESTION DE STOCK Période 3
6 - Grand line
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 615 320,00 196 800,00
Sorties de Matières Premières 615 320,00 196 800,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
6 - Grand line
Encaissements Décaissements
Ventes 1 354 733 Achats 196 800
Frais généraux 430 900
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 674 875
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 22 200
Total 1 354 733 Total 1 458 175
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
7 - Sailing Air
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 61 000 Réserves 80 341 66 207
Immobilisations nettes 378 200 305 000 Résultat de l'exercice 138 112 14 134
Total 1 378 200 305 000 Total 1 418 453 280 341
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 60 000 0
Matières Premières 9 920 3 200 Amortissement emprunt 20 000 0
Produits finis Standard 114 700 59 520 Emprunt net 40 000 0
Produits finis Premium 122 425 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 0 Banque (Solde en banque négatif) 166 792 87 379
Total 2 247 045 62 720 Total 2 206 792 87 379
Total Actif 625 245 367 720 Total Passif 625 245 367 720
GESTION DE STOCK Période 3
7 - Sailing Air
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 10 320,00 3 200,00
Entrées de Matières Premières 800 320,00 256 000,00
Sorties de Matières Premières 779 320,00 249 280,00
Stock final 31 320,00 9 920,00
TRESORERIE Période 3
7 - Sailing Air
Encaissements Décaissements
Ventes 1 733 461 Achats 256 000
Frais généraux 594 320
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 854 764
Emprunt réalisé cette année 60 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 23 600
Total 1 793 461 Total 1 865 884
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
8 - Les Voiles Tourangelles
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 610 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 36 600 Réserves 189 015 69 072
Immobilisations nettes 512 400 207 400 Résultat de l'exercice 221 998 119 943
Total 1 512 400 207 400 Total 1 611 013 389 015
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 200 000 200 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 150 000 100 000
Produits finis Standard 13 020 1 240 Emprunt net 50 000 100 000
Produits finis Premium 344 960 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 280 375 Banque (Solde en banque négatif) 209 367 0
Total 2 357 980 281 615 Total 2 259 367 100 000
Total Actif 870 380 489 015 Total Passif 870 380 489 015
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
9 - Selling ships
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 48 800 Réserves 109 926 22 851
Immobilisations nettes 170 800 195 200 Résultat de l'exercice 334 632 87 074
Total 1 170 800 195 200 Total 1 644 558 309 926
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 200 000 200 000
Matières Premières 56 320 7 040 Amortissement emprunt 60 000 40 000
Produits finis Standard 0 47 740 Emprunt net 140 000 160 000
Produits finis Premium 27 360 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 530 078 219 946 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 613 758 274 726 Total 2 140 000 160 000
Total Actif 784 558 469 926 Total Passif 784 558 469 926
GESTION DE STOCK Période 3
9 - Selling ships
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 22 320,00 7 040,00
Entrées de Matières Premières 564 320,00 180 480,00
Sorties de Matières Premières 410 320,00 131 200,00
Stock final 176 320,00 56 320,00
TRESORERIE Période 3
9 - Selling ships
Encaissements Décaissements
Ventes 1 391 358 Achats 180 480
Frais généraux 350 750
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 512 796
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 29 600
Total 1 391 358 Total 1 081 226
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
10 - Sails & Co
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 138 066 36 157
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 412 043 101 909
Total 1 390 400 195 200 Total 1 750 109 338 066
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 150 000 100 000
Matières Premières 3 200 0 Amortissement emprunt 76 667 40 000
Produits finis Standard 69 440 47 120 Emprunt net 73 333 60 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 360 403 155 746 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 433 043 202 866 Total 2 73 333 60 000
Total Actif 823 443 398 066 Total Passif 823 443 398 066
GESTION DE STOCK Période 3
10 - Sails & Co
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 850 320,00 272 000,00
Sorties de Matières Premières 840 320,00 268 800,00
Stock final 10 320,00 3 200,00
TRESORERIE Période 3
10 - Sails & Co
Encaissements Décaissements
Ventes 2 307 871 Achats 272 000
Frais généraux 623 000
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 955 748
Emprunt réalisé cette année 50 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 43 267
Total 2 357 871 Total 2 153 215
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
11 - Seamer
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 101 438 19 959
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 305 664 81 479
Total 1 280 600 195 200 Total 1 607 102 301 438
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 450 000 300 000
Matières Premières 11 200 0 Amortissement emprunt 375 000 200 000
Produits finis Standard 0 39 060 Emprunt net 75 000 100 000
Produits finis Premium 126 850 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 263 452 167 178 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 401 502 206 238 Total 2 75 000 100 000
Total Actif 682 102 401 438 Total Passif 682 102 401 438
GESTION DE STOCK Période 3
11 - Seamer
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 650 320,00 208 000,00
Sorties de Matières Premières 615 320,00 196 800,00
Stock final 35 320,00 11 200,00
TRESORERIE Période 3
11 - Seamer
Encaissements Décaissements
Ventes 1 689 750 Achats 208 000
Frais généraux 511 650
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 700 426
Emprunt réalisé cette année 150 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 190 000
Total 1 839 750 Total 1 743 476
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
12 - See in boat
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 229 177 65 080
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 374 945 164 097
Total 1 390 400 195 200 Total 1 804 122 429 177
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 690 000 40 000
Matières Premières 54 400 3 200 Amortissement emprunt 192 500 20 000
Produits finis Standard 0 22 320 Emprunt net 497 500 20 000
Produits finis Premium 141 600 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 715 222 228 457 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 911 222 253 977 Total 2 497 500 20 000
Total Actif 1 301 622 449 177 Total Passif 1 301 622 449 177
GESTION DE STOCK Période 3
12 - See in boat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 10 320,00 3 200,00
Entrées de Matières Premières 1 000 320,00 320 000,00
Sorties de Matières Premières 840 320,00 268 800,00
Stock final 170 320,00 54 400,00
TRESORERIE Période 3
12 - See in boat
Encaissements Décaissements
Ventes 2 249 990 Achats 320 000
Frais généraux 683 150
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 938 175
Emprunt réalisé cette année 650 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 212 700
Total 2 899 990 Total 2 413 225
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
13 - Winboat
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 36 600 Réserves 115 819 45 157
Immobilisations nettes 402 600 207 400 Résultat de l'exercice 454 776 70 663
Total 1 402 600 207 400 Total 1 770 596 315 819
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 20 000 20 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 12 000 8 000
Produits finis Standard 9 920 0 Emprunt net 8 000 12 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 366 076 120 419 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 375 996 120 419 Total 2 8 000 12 000
Total Actif 778 596 327 819 Total Passif 778 596 327 819
GESTION DE STOCK Période 3
13 - Winboat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 760 320,00 243 200,00
Sorties de Matières Premières 760 320,00 243 200,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
13 - Winboat
Encaissements Décaissements
Ventes 2 213 840 Achats 243 200
Frais généraux 591 600
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 869 464
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 4 720
Total 2 213 840 Total 1 968 184
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
14 - voilimistral
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 36 600 Réserves 171 250 33 284
Immobilisations nettes 402 600 207 400 Résultat de l'exercice 244 569 137 966
Total 1 402 600 207 400 Total 1 615 819 371 250
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 150 000 150 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 150 000 150 000
Produits finis Standard 24 800 0 Emprunt net 0 0
Produits finis Premium 162 250 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 26 169 163 850 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 213 219 163 850 Total 2 0 0
Total Actif 615 819 371 250 Total Passif 615 819 371 250
GESTION DE STOCK Période 3
14 - voilimistral
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 800 320,00 256 000,00
Sorties de Matières Premières 800 320,00 256 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
14 - voilimistral
Encaissements Décaissements
Ventes 1 842 610 Achats 256 000
Frais généraux 620 450
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 844 641
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 0
Total 1 842 610 Total 1 980 291
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
15 - Voiléo
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 61 000 Réserves 171 694 56 326
Immobilisations nettes 378 200 305 000 Résultat de l'exercice 470 028 115 368
Total 1 378 200 305 000 Total 1 841 722 371 694
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 400 000 400 000
Matières Premières 96 000 0 Amortissement emprunt 120 000 80 000
Produits finis Standard 40 300 47 120 Emprunt net 280 000 320 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 607 222 339 574 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 743 522 386 694 Total 2 280 000 320 000
Total Actif 1 121 722 691 694 Total Passif 1 121 722 691 694
GESTION DE STOCK Période 3
15 - Voiléo
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 1 120 320,00 358 400,00
Sorties de Matières Premières 820 320,00 262 400,00
Stock final 300 320,00 96 000,00
TRESORERIE Période 3
15 - Voiléo
Encaissements Décaissements
Ventes 2 438 021 Achats 358 400
Frais généraux 698 450
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 917 123
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 59 200
Total 2 438 021 Total 2 170 373
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
16 - Le Voila Vent
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 61 000 36 600 Réserves -43 154 -72 895
Immobilisations nettes 183 000 207 400 Résultat de l'exercice 178 308 29 741
Total 1 183 000 207 400 Total 1 335 154 156 846
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 90 000 30 000
Matières Premières 38 400 38 400 Amortissement emprunt 25 000 10 000
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 65 000 20 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 178 754 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 68 954
Total 2 217 154 38 400 Total 2 65 000 88 954
Total Actif 400 154 245 800 Total Passif 400 154 245 800
GESTION DE STOCK Période 3
16 - Le Voila Vent
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 120 320,00 38 400,00
Entrées de Matières Premières 420 320,00 134 400,00
Sorties de Matières Premières 420 320,00 134 400,00
Stock final 120 320,00 38 400,00
TRESORERIE Période 3
16 - Le Voila Vent
Encaissements Décaissements
Ventes 1 155 420 Achats 134 400
Frais généraux 264 200
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 536 196
Emprunt réalisé cette année 60 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 19 800
Total 1 215 420 Total 962 196
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
17 - Oumiak
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 32 247 -7 975
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 169 998 40 222
Total 1 390 400 195 200 Total 1 402 245 232 247
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 225 000 225 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 225 000 158 333
Produits finis Standard 58 280 0 Emprunt net 0 66 667
Produits finis Premium 39 040 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 103 714 Banque (Solde en banque négatif) 85 475 0
Total 2 97 320 103 714 Total 2 85 475 66 667
Total Actif 487 720 298 914 Total Passif 487 720 298 914
GESTION DE STOCK Période 3
17 - Oumiak
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 810 320,00 259 200,00
Sorties de Matières Premières 810 320,00 259 200,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
17 - Oumiak
Encaissements Décaissements
Ventes 1 769 030 Achats 259 200
Frais généraux 503 100
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 866 052
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 70 667
Total 1 769 030 Total 1 958 219
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
18 - Discovery Sailing-boat
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 610 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 122 000 61 000 Réserves 228 323 78 463
Immobilisations nettes 488 000 305 000 Résultat de l'exercice 68 761 149 859
Total 1 488 000 305 000 Total 1 497 083 428 323
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 22 000 22 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 22 000 22 000
Produits finis Standard 168 020 0 Emprunt net 0 0
Produits finis Premium 59 500 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 123 323 Banque (Solde en banque négatif) 218 437 0
Total 2 227 520 123 323 Total 2 218 437 0
Total Actif 715 520 428 323 Total Passif 715 520 428 323
GESTION DE STOCK Période 3
18 - Discovery Sailing-boat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 1 075 320,00 344 000,00
Sorties de Matières Premières 1 075 320,00 344 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
18 - Discovery Sailing-boat
Encaissements Décaissements
Ventes 2 095 854 Achats 344 000
Frais généraux 693 350
Impôts et taxes 19 000
Charges de personnel 1 137 263
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 0
Total 2 095 854 Total 2 437 613
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
19 - Nautilus Gouelier
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 141 129 18 552
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 53 654 122 577
Total 1 390 400 195 200 Total 1 394 783 341 129
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 120 000 120 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 120 000 80 000
Produits finis Standard 79 980 0 Emprunt net 0 40 000
Produits finis Premium 109 150 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 185 929 Banque (Solde en banque négatif) 184 747 0
Total 2 189 130 185 929 Total 2 184 747 40 000
Total Actif 579 530 381 129 Total Passif 579 530 381 129
GESTION DE STOCK Période 3
19 - Nautilus Gouelier
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 731 320,00 233 920,00
Sorties de Matières Premières 731 320,00 233 920,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
19 - Nautilus Gouelier
Encaissements Décaissements
Ventes 1 579 704 Achats 233 920
Frais généraux 536 630
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 878 230
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 42 400
Total 1 579 704 Total 1 950 380
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
20 - Wavy
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 178 390 29 175
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 287 711 149 215
Total 1 390 400 195 200 Total 1 666 101 378 390
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 250 000 250 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 75 000 50 000
Produits finis Standard 2 480 0 Emprunt net 175 000 200 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 448 221 383 190 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 450 701 383 190 Total 2 175 000 200 000
Total Actif 841 101 578 390 Total Passif 841 101 578 390
GESTION DE STOCK Période 3
20 - Wavy
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 680 320,00 217 600,00
Sorties de Matières Premières 680 320,00 217 600,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
20 - Wavy
Encaissements Décaissements
Ventes 1 937 024 Achats 217 600
Frais généraux 563 500
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 794 693
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 37 000
Total 1 937 024 Total 1 871 993
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
21 - Exclusive Boat
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 37 256 -69 657
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 368 851 106 913
Total 1 280 600 195 200 Total 1 606 106 237 256
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 150 000 150 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 93 333 56 667
Produits finis Standard 0 6 200 Emprunt net 56 667 93 333
Produits finis Premium 1 520 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 380 653 129 189 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 382 173 135 389 Total 2 56 667 93 333
Total Actif 662 773 330 589 Total Passif 662 773 330 589
GESTION DE STOCK Période 3
21 - Exclusive Boat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Sorties de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
21 - Exclusive Boat
Encaissements Décaissements
Ventes 1 817 688 Achats 201 600
Frais généraux 479 650
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 709 307
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 42 267
Total 1 817 688 Total 1 566 224
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
22 - Dévoile L'horizon
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 132 419 92 295
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 273 781 40 124
Total 1 280 600 195 200 Total 1 606 200 332 419
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 366 000 244 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 305 000 162 667
Produits finis Standard 0 47 740 Emprunt net 61 000 81 333
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 386 600 170 812 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 386 600 218 552 Total 2 61 000 81 333
Total Actif 667 200 413 752 Total Passif 667 200 413 752
GESTION DE STOCK Période 3
22 - Dévoile L'horizon
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 520 320,00 166 400,00
Sorties de Matières Premières 520 320,00 166 400,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
22 - Dévoile L'horizon
Encaissements Décaissements
Ventes 1 607 480 Achats 166 400
Frais généraux 412 450
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 646 909
Emprunt réalisé cette année 122 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 154 533
Total 1 729 480 Total 1 513 692
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
23 - Plaisance PLT2C
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 61 000 Réserves 178 767 111 509
Immobilisations nettes 378 200 305 000 Résultat de l'exercice 357 482 67 258
Total 1 378 200 305 000 Total 1 736 249 378 767
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 200 000 200 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 85 714 57 143
Produits finis Standard 0 45 880 Emprunt net 114 286 142 857
Produits finis Premium 99 960 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 372 375 170 744 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 472 335 216 624 Total 2 114 286 142 857
Total Actif 850 535 521 624 Total Passif 850 535 521 624
GESTION DE STOCK Période 3
23 - Plaisance PLT2C
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 720 320,00 230 400,00
Sorties de Matières Premières 720 320,00 230 400,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
23 - Plaisance PLT2C
Encaissements Décaissements
Ventes 1 977 605 Achats 230 400
Frais généraux 527 550
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 843 681
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 37 143
Total 1 977 605 Total 1 775 974
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
24 - Les Tirants d'eau
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 61 000 36 600 Réserves -19 154 -60 377
Immobilisations nettes 183 000 207 400 Résultat de l'exercice 20 678 41 223
Total 1 183 000 207 400 Total 1 201 525 180 846
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 900 000 500 000
Matières Premières 0 6 400 Amortissement emprunt 362 500 281 250
Produits finis Standard 0 45 260 Emprunt net 537 500 218 750
Produits finis Premium 146 025 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 410 000 140 536 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 556 025 192 196 Total 2 537 500 218 750
Total Actif 739 025 399 596 Total Passif 739 025 399 596
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
25 - Windboat
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 244 476 106 414
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 403 840 138 062
Total 1 390 400 195 200 Total 1 848 316 444 476
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 488 000 244 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 97 600 48 800
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 390 400 195 200
Produits finis Premium 16 720 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 831 596 444 476 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 848 316 444 476 Total 2 390 400 195 200
Total Actif 1 238 716 639 676 Total Passif 1 238 716 639 676
GESTION DE STOCK Période 3
25 - Windboat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 680 320,00 217 600,00
Sorties de Matières Premières 680 320,00 217 600,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
25 - Windboat
Encaissements Décaissements
Ventes 2 049 765 Achats 217 600
Frais généraux 525 950
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 828 743
Emprunt réalisé cette année 244 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 75 152
Total 2 293 765 Total 1 906 645
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
26 - Initial Sailing
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 124 987 -46 098
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 560 329 171 085
Total 1 390 400 195 200 Total 1 885 317 324 987
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 298 775 244 000
Matières Premières 14 080 0 Amortissement emprunt 82 329 48 800
Produits finis Standard 1 240 22 320 Emprunt net 216 446 195 200
Produits finis Premium 42 560 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 653 483 302 667 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 711 363 324 987 Total 2 216 446 195 200
Total Actif 1 101 763 520 187 Total Passif 1 101 763 520 187
GESTION DE STOCK Période 3
26 - Initial Sailing
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 800 320,00 256 000,00
Sorties de Matières Premières 756 320,00 241 920,00
Stock final 44 320,00 14 080,00
TRESORERIE Période 3
26 - Initial Sailing
Encaissements Décaissements
Ventes 2 284 768 Achats 256 000
Frais généraux 553 980
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 871 020
Emprunt réalisé cette année 54 775 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 48 528
Total 2 339 543 Total 1 988 728
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
27 - YNA Boat
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 187 223 55 512
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 511 266 131 711
Total 1 280 600 195 200 Total 1 898 489 387 223
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 400 000 400 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 120 000 80 000
Produits finis Standard 0 40 300 Emprunt net 280 000 320 000
Produits finis Premium 10 920 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 886 969 471 723 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 897 889 512 023 Total 2 280 000 320 000
Total Actif 1 178 489 707 223 Total Passif 1 178 489 707 223
GESTION DE STOCK Période 3
27 - YNA Boat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Sorties de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
27 - YNA Boat
Encaissements Décaissements
Ventes 2 113 728 Achats 201 600
Frais généraux 554 150
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 750 132
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 59 200
Total 2 113 728 Total 1 698 482
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
28 - Sailboat Spirit
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 36 600 Réserves 145 223 54 372
Immobilisations nettes 402 600 207 400 Résultat de l'exercice 116 538 90 851
Total 1 402 600 207 400 Total 1 461 761 345 223
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 125 000 125 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 75 000 50 000
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 50 000 75 000
Produits finis Premium 339 680 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 212 823 Banque (Solde en banque négatif) 230 519 0
Total 2 339 680 212 823 Total 2 280 519 75 000
Total Actif 742 280 420 223 Total Passif 742 280 420 223
GESTION DE STOCK Période 3
28 - Sailboat Spirit
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 715 320,00 228 800,00
Sorties de Matières Premières 715 320,00 228 800,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
28 - Sailboat Spirit
Encaissements Décaissements
Ventes 1 590 188 Achats 228 800
Frais généraux 706 450
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 809 580
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 29 500
Total 1 590 188 Total 2 033 530
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
29 - PolyVoile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 150 312 31 811
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 261 928 118 501
Total 1 390 400 195 200 Total 1 612 241 350 312
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 400 000 400 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 300 000 200 000
Produits finis Standard 0 26 660 Emprunt net 100 000 200 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 321 841 328 452 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 321 841 355 112 Total 2 100 000 200 000
Total Actif 712 241 550 312 Total Passif 712 241 550 312
GESTION DE STOCK Période 3
29 - PolyVoile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 560 320,00 179 200,00
Sorties de Matières Premières 560 320,00 179 200,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
29 - PolyVoile
Encaissements Décaissements
Ventes 1 772 703 Achats 179 200
Frais généraux 434 150
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 794 765
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 112 000
Total 1 772 703 Total 1 779 315
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
30 - Sailling Cheap
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 36 600 Réserves 45 233 -61 594
Immobilisations nettes 292 800 207 400 Résultat de l'exercice 207 237 106 826
Total 1 292 800 207 400 Total 1 452 470 245 233
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 291 000 291 000
Matières Premières 3 200 7 040 Amortissement emprunt 73 200 44 100
Produits finis Standard 0 3 100 Emprunt net 217 800 246 900
Produits finis Premium 16 720 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 357 550 274 593 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 377 470 284 733 Total 2 217 800 246 900
Total Actif 670 270 492 133 Total Passif 670 270 492 133
GESTION DE STOCK Période 3
30 - Sailling Cheap
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 22 320,00 7 040,00
Entrées de Matières Premières 480 320,00 153 600,00
Sorties de Matières Premières 492 320,00 157 440,00
Stock final 10 320,00 3 200,00
TRESORERIE Période 3
30 - Sailling Cheap
Encaissements Décaissements
Ventes 1 425 883 Achats 153 600
Frais généraux 396 160
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 615 852
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 43 914
Total 1 425 883 Total 1 342 926
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
31 - RDVoile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 205 159 86 571
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 436 886 118 588
Total 1 390 400 195 200 Total 1 842 045 405 159
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 0 0
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 0 0
Produits finis Standard 0 24 180 Emprunt net 0 0
Produits finis Premium 84 075 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 367 570 185 779 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 451 645 209 959 Total 2 0 0
Total Actif 842 045 405 159 Total Passif 842 045 405 159
GESTION DE STOCK Période 3
31 - RDVoile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 800 320,00 256 000,00
Sorties de Matières Premières 800 320,00 256 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
31 - RDVoile
Encaissements Décaissements
Ventes 2 247 139 Achats 256 000
Frais généraux 617 500
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 932 648
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 0
Total 2 247 139 Total 2 065 348
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
32 - Coté Mer
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 139 382 31 759
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 351 266 107 623
Total 1 390 400 195 200 Total 1 690 648 339 382
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 200 000 200 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 120 000 80 000
Produits finis Standard 0 13 640 Emprunt net 80 000 120 000
Produits finis Premium 12 740 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 367 508 250 542 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 380 248 264 182 Total 2 80 000 120 000
Total Actif 770 648 459 382 Total Passif 770 648 459 382
GESTION DE STOCK Période 3
32 - Coté Mer
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 692 320,00 221 440,00
Sorties de Matières Premières 692 320,00 221 440,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
32 - Coté Mer
Encaissements Décaissements
Ventes 2 072 500 Achats 221 440
Frais généraux 589 610
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 838 084
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 47 200
Total 2 072 500 Total 1 955 534
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
33 - InnoVoile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 87 286 -59 797
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 468 057 147 082
Total 1 390 400 195 200 Total 1 755 342 287 286
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 488 000 244 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 97 600 48 800
Produits finis Standard 0 35 960 Emprunt net 390 400 195 200
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 755 342 251 326 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 755 342 287 286 Total 2 390 400 195 200
Total Actif 1 145 742 482 486 Total Passif 1 145 742 482 486
GESTION DE STOCK Période 3
33 - InnoVoile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 656 320,00 209 920,00
Sorties de Matières Premières 656 320,00 209 920,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
33 - InnoVoile
Encaissements Décaissements
Ventes 2 154 414 Achats 209 920
Frais généraux 528 380
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 821 745
Emprunt réalisé cette année 244 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 75 152
Total 2 398 414 Total 1 894 397
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
34 - RDVoile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 56 908 -41 759
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 356 153 98 667
Total 1 280 600 195 200 Total 1 613 061 256 908
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 324 000 174 000
Matières Premières 4 800 0 Amortissement emprunt 137 000 58 000
Produits finis Standard 0 46 500 Emprunt net 187 000 116 000
Produits finis Premium 41 040 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 473 621 131 208 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 519 461 177 708 Total 2 187 000 116 000
Total Actif 800 061 372 908 Total Passif 800 061 372 908
GESTION DE STOCK Période 3
34 - RDVoile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Sorties de Matières Premières 615 320,00 196 800,00
Stock final 15 320,00 4 800,00
TRESORERIE Période 3
34 - RDVoile
Encaissements Décaissements
Ventes 1 809 050 Achats 201 600
Frais généraux 467 300
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 719 377
Emprunt réalisé cette année 150 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 94 960
Total 1 959 050 Total 1 616 637
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
35 - Bri'eau
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 94 009 15 265
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 323 514 78 743
Total 1 280 600 195 200 Total 1 617 523 294 009
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 340 000 340 000
Matières Premières 8 000 12 800 Amortissement emprunt 207 333 132 667
Produits finis Standard 0 49 600 Emprunt net 132 667 207 333
Produits finis Premium 100 320 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 361 270 243 742 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 469 590 306 142 Total 2 132 667 207 333
Total Actif 750 190 501 342 Total Passif 750 190 501 342
GESTION DE STOCK Période 3
35 - Bri'eau
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 40 320,00 12 800,00
Entrées de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Sorties de Matières Premières 615 320,00 196 800,00
Stock final 25 320,00 8 000,00
TRESORERIE Période 3
35 - Bri'eau
Encaissements Décaissements
Ventes 1 835 779 Achats 192 000
Frais généraux 585 550
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 720 195
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 87 107
Total 1 835 779 Total 1 718 252
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
36 - RLMySeaBoat
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 68 066 9 244
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 259 413 58 822
Total 1 280 600 195 200 Total 1 527 479 268 066
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 400 000 400 000
Matières Premières 43 520 0 Amortissement emprunt 300 000 200 000
Produits finis Standard 0 35 340 Emprunt net 100 000 200 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 303 359 237 526 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 346 879 272 866 Total 2 100 000 200 000
Total Actif 627 479 468 066 Total Passif 627 479 468 066
GESTION DE STOCK Période 3
36 - RLMySeaBoat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 640 320,00 204 800,00
Sorties de Matières Premières 504 320,00 161 280,00
Stock final 136 320,00 43 520,00
TRESORERIE Période 3
36 - RLMySeaBoat
Encaissements Décaissements
Ventes 1 596 234 Achats 204 800
Frais généraux 440 870
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 639 331
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 112 000
Total 1 596 234 Total 1 530 401
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
37 - Poséidon
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 61 000 Réserves 197 971 151 409
Immobilisations nettes 378 200 305 000 Résultat de l'exercice 376 792 46 562
Total 1 378 200 305 000 Total 1 774 764 397 971
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 488 000 366 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 207 400 122 000
Produits finis Standard 0 48 980 Emprunt net 280 600 244 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 677 164 287 991 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 677 164 336 971 Total 2 280 600 244 000
Total Actif 1 055 364 641 971 Total Passif 1 055 364 641 971
GESTION DE STOCK Période 3
37 - Poséidon
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Sorties de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
37 - Poséidon
Encaissements Décaissements
Ventes 2 004 954 Achats 192 000
Frais généraux 524 850
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 776 372
Emprunt réalisé cette année 122 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 107 360
Total 2 126 954 Total 1 737 782
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
38 - Volitans
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 122 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 48 800 24 400 Réserves -70 761 -87 517
Immobilisations nettes 195 200 97 600 Résultat de l'exercice -8 189 16 757
Total 1 195 200 97 600 Total 1 121 050 129 239
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 200 000 200 000
Matières Premières 0 12 800 Amortissement emprunt 60 000 40 000
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 140 000 160 000
Produits finis Premium 147 500 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 178 839 Banque (Solde en banque négatif) 81 650 0
Total 2 147 500 191 639 Total 2 221 650 160 000
Total Actif 342 700 289 239 Total Passif 342 700 289 239
GESTION DE STOCK Période 3
38 - Volitans
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 40 320,00 12 800,00
Entrées de Matières Premières 380 320,00 121 600,00
Sorties de Matières Premières 420 320,00 134 400,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
38 - Volitans
Encaissements Décaissements
Ventes 974 830 Achats 121 600
Frais généraux 398 750
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 555 769
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 29 600
Total 974 830 Total 1 235 319
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
39 - Flyboat 39
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 36 600 Réserves 173 674 13 175
Immobilisations nettes 402 600 207 400 Résultat de l'exercice 301 834 160 499
Total 1 402 600 207 400 Total 1 675 508 373 674
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 330 000 330 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 99 000 66 000
Produits finis Standard 0 620 Emprunt net 231 000 264 000
Produits finis Premium 47 320 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 456 588 429 654 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 503 908 430 274 Total 2 231 000 264 000
Total Actif 906 508 637 674 Total Passif 906 508 637 674
GESTION DE STOCK Période 3
39 - Flyboat 39
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 774 320,00 247 680,00
Sorties de Matières Premières 774 320,00 247 680,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
39 - Flyboat 39
Encaissements Décaissements
Ventes 2 133 427 Achats 247 680
Frais généraux 626 770
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 924 003
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 48 840
Total 2 133 427 Total 2 106 493
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
40 - Voil'actée
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 144 074 24 657
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 242 004 119 418
Total 1 280 600 195 200 Total 1 586 079 344 074
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 400 000 400 000
Matières Premières 0 12 800 Amortissement emprunt 400 000 266 667
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 0 133 333
Produits finis Premium 41 040 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 264 439 269 408 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 305 479 282 208 Total 2 0 133 333
Total Actif 586 079 477 408 Total Passif 586 079 477 408
GESTION DE STOCK Période 3
40 - Voil'actée
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 40 320,00 12 800,00
Entrées de Matières Premières 575 320,00 184 000,00
Sorties de Matières Premières 615 320,00 196 800,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
40 - Voil'actée
Encaissements Décaissements
Ventes 1 591 948 Achats 184 000
Frais généraux 456 050
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 682 134
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 141 333
Total 1 591 948 Total 1 596 917
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
41 - PolyNauTech
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 297 716 97 186
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 372 805 200 530
Total 1 390 400 195 200 Total 1 870 521 497 716
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 488 000 244 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 97 600 48 800
Produits finis Standard 0 8 680 Emprunt net 390 400 195 200
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 870 521 489 036 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 870 521 497 716 Total 2 390 400 195 200
Total Actif 1 260 921 692 916 Total Passif 1 260 921 692 916
GESTION DE STOCK Période 3
41 - PolyNauTech
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 738 320,00 236 160,00
Sorties de Matières Premières 738 320,00 236 160,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
41 - PolyNauTech
Encaissements Décaissements
Ventes 2 267 028 Achats 236 160
Frais généraux 667 540
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 891 491
Emprunt réalisé cette année 244 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 75 152
Total 2 511 028 Total 2 129 543
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
42 - Win Wind
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 61 000 Réserves 99 621 56 247
Immobilisations nettes 378 200 305 000 Résultat de l'exercice 331 962 43 374
Total 1 378 200 305 000 Total 1 631 584 299 621
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 166 000 166 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 166 000 110 667
Produits finis Standard 88 660 69 440 Emprunt net 0 55 333
Produits finis Premium 10 980 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 153 744 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 19 485
Total 2 253 384 69 440 Total 2 0 74 819
Total Actif 631 584 374 440 Total Passif 631 584 374 440
GESTION DE STOCK Période 3
42 - Win Wind
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 743 320,00 237 760,00
Sorties de Matières Premières 743 320,00 237 760,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
42 - Win Wind
Encaissements Décaissements
Ventes 1 973 034 Achats 237 760
Frais généraux 495 840
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 868 793
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 58 653
Total 1 973 034 Total 1 798 246
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
43 - Sailing&Co
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 141 675 64 426
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 99 157 77 250
Total 1 390 400 195 200 Total 1 440 833 341 675
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 100 000 100 000
Matières Premières 22 720 3 520 Amortissement emprunt 30 000 20 000
Produits finis Standard 128 960 41 540 Emprunt net 70 000 80 000
Produits finis Premium 185 850 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 181 415 Banque (Solde en banque négatif) 217 097 0
Total 2 337 530 226 475 Total 2 287 097 80 000
Total Actif 727 930 421 675 Total Passif 727 930 421 675
GESTION DE STOCK Période 3
43 - Sailing&Co
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 11 320,00 3 520,00
Entrées de Matières Premières 900 320,00 288 000,00
Sorties de Matières Premières 840 320,00 268 800,00
Stock final 71 320,00 22 720,00
TRESORERIE Période 3
43 - Sailing&Co
Encaissements Décaissements
Ventes 1 748 464 Achats 288 000
Frais généraux 652 100
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 932 877
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 14 800
Total 1 748 464 Total 2 146 977
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
44 - Eole
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves 57 188 119 526
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 263 907 -62 338
Total 1 268 400 305 000 Total 1 521 095 257 188
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 75 000 75 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 75 000 50 000
Produits finis Standard 0 103 540 Emprunt net 0 25 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 252 695 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 126 352
Total 2 252 695 103 540 Total 2 0 151 352
Total Actif 521 095 408 540 Total Passif 521 095 408 540
GESTION DE STOCK Période 3
44 - Eole
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 449 320,00 143 680,00
Sorties de Matières Premières 449 320,00 143 680,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
44 - Eole
Encaissements Décaissements
Ventes 1 546 240 Achats 143 680
Frais généraux 381 470
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 594 035
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 26 500
Total 1 546 240 Total 1 157 085
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
45 - GréemOne
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 36 600 Réserves 119 261 -14 504
Immobilisations nettes 292 800 207 400 Résultat de l'exercice 295 389 133 765
Total 1 292 800 207 400 Total 1 614 650 319 261
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 180 000 120 000
Produits finis Standard 0 6 200 Emprunt net 120 000 180 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 441 850 285 661 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 441 850 291 861 Total 2 120 000 180 000
Total Actif 734 650 499 261 Total Passif 734 650 499 261
GESTION DE STOCK Période 3
45 - GréemOne
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 645 320,00 206 400,00
Sorties de Matières Premières 645 320,00 206 400,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
45 - GréemOne
Encaissements Décaissements
Ventes 1 813 225 Achats 206 400
Frais généraux 454 000
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 792 436
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 70 800
Total 1 813 225 Total 1 657 036
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
46 - international sailing
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 64 904 -82 655
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 386 537 147 559
Total 1 390 400 195 200 Total 1 651 440 264 904
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 400 000 400 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 120 000 80 000
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 280 000 320 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 541 040 389 704 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 541 040 389 704 Total 2 280 000 320 000
Total Actif 931 440 584 904 Total Passif 931 440 584 904
GESTION DE STOCK Période 3
46 - international sailing
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 760 320,00 243 200,00
Sorties de Matières Premières 760 320,00 243 200,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
46 - international sailing
Encaissements Décaissements
Ventes 2 166 440 Achats 243 200
Frais généraux 594 000
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 859 503
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 59 200
Total 2 166 440 Total 2 015 103
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
47 - Sailboatland
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 59 477 -42 979
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 320 935 102 456
Total 1 390 400 195 200 Total 1 580 412 259 477
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 258 200 14 200
Matières Premières 7 680 7 680 Amortissement emprunt 28 660 2 840
Produits finis Standard 84 940 0 Emprunt net 229 540 11 360
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 326 932 67 957 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 419 552 75 637 Total 2 229 540 11 360
Total Actif 809 952 270 837 Total Passif 809 952 270 837
GESTION DE STOCK Période 3
47 - Sailboatland
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 24 320,00 7 680,00
Entrées de Matières Premières 840 320,00 268 800,00
Sorties de Matières Premières 840 320,00 268 800,00
Stock final 24 320,00 7 680,00
TRESORERIE Période 3
47 - Sailboatland
Encaissements Décaissements
Ventes 2 174 256 Achats 268 800
Frais généraux 685 850
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 904 289
Emprunt réalisé cette année 244 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 41 142
Total 2 418 256 Total 2 159 281
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
48 - Sallisford
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 99 822 -4 734
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 133 324 104 555
Total 1 280 600 195 200 Total 1 433 145 299 822
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 244 000 244 000
Matières Premières 640 0 Amortissement emprunt 73 200 48 800
Produits finis Standard 60 760 7 440 Emprunt net 170 800 195 200
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 261 945 292 382 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 323 345 299 822 Total 2 170 800 195 200
Total Actif 603 945 495 022 Total Passif 603 945 495 022
GESTION DE STOCK Période 3
48 - Sallisford
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 535 320,00 171 200,00
Sorties de Matières Premières 533 320,00 170 560,00
Stock final 2 320,00 640,00
TRESORERIE Période 3
48 - Sallisford
Encaissements Décaissements
Ventes 1 206 453 Achats 171 200
Frais généraux 276 840
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 619 337
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 36 112
Total 1 206 453 Total 1 236 889
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
49 - French-Voile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 36 600 Réserves 171 646 71 181
Immobilisations nettes 292 800 207 400 Résultat de l'exercice 357 311 100 465
Total 1 292 800 207 400 Total 1 728 957 371 646
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 0 0
Matières Premières 6 720 0 Amortissement emprunt 0 0
Produits finis Standard 0 33 480 Emprunt net 0 0
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 429 437 130 766 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 436 157 164 246 Total 2 0 0
Total Actif 728 957 371 646 Total Passif 728 957 371 646
GESTION DE STOCK Période 3
49 - French-Voile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 621 320,00 198 720,00
Sorties de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Stock final 21 320,00 6 720,00
TRESORERIE Période 3
49 - French-Voile
Encaissements Décaissements
Ventes 1 907 498 Achats 198 720
Frais généraux 521 000
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 755 707
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 0
Total 1 907 498 Total 1 608 827
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
50 - Blue Wind
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 180 061 82 720
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 355 158 97 341
Total 1 280 600 195 200 Total 1 735 219 380 061
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 220 000 220 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 132 000 88 000
Produits finis Standard 0 22 940 Emprunt net 88 000 132 000
Produits finis Premium 57 760 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 484 859 293 921 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 542 619 316 861 Total 2 88 000 132 000
Total Actif 823 219 512 061 Total Passif 823 219 512 061
GESTION DE STOCK Période 3
50 - Blue Wind
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Sorties de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
50 - Blue Wind
Encaissements Décaissements
Ventes 1 809 559 Achats 201 600
Frais généraux 491 150
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 740 551
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 51 920
Total 1 809 559 Total 1 618 621
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
51 - ICO
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 189 381 81 359
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 68 815 108 022
Total 1 390 400 195 200 Total 1 458 196 389 381
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 220 000 200 000
Matières Premières 0 3 840 Amortissement emprunt 66 667 40 000
Produits finis Standard 0 21 080 Emprunt net 153 333 160 000
Produits finis Premium 116 160 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 104 970 329 261 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 221 130 354 181 Total 2 153 333 160 000
Total Actif 611 530 549 381 Total Passif 611 530 549 381
GESTION DE STOCK Période 3
51 - ICO
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 12 320,00 3 840,00
Entrées de Matières Premières 544 320,00 174 080,00
Sorties de Matières Premières 556 320,00 177 920,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
51 - ICO
Encaissements Décaissements
Ventes 1 625 746 Achats 174 080
Frais généraux 575 280
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 824 011
Emprunt réalisé cette année 20 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 37 467
Total 1 645 746 Total 1 870 038
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
52 - Nautic One
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 110 587 14 359
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 323 192 96 229
Total 1 390 400 195 200 Total 1 633 780 310 587
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 50 000 50 000
Matières Premières 4 480 1 600 Amortissement emprunt 15 000 10 000
Produits finis Standard 0 26 660 Emprunt net 35 000 40 000
Produits finis Premium 100 100 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 173 800 127 127 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 278 380 155 387 Total 2 35 000 40 000
Total Actif 668 780 350 587 Total Passif 668 780 350 587
GESTION DE STOCK Période 3
52 - Nautic One
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 5 320,00 1 600,00
Entrées de Matières Premières 765 320,00 244 800,00
Sorties de Matières Premières 756 320,00 241 920,00
Stock final 14 320,00 4 480,00
TRESORERIE Période 3
52 - Nautic One
Encaissements Décaissements
Ventes 2 056 791 Achats 244 800
Frais généraux 634 880
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 863 839
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 7 400
Total 2 056 791 Total 2 010 119
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
53 - Oceanco
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves -15 041 -21 188
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 238 295 6 147
Total 1 280 600 195 200 Total 1 423 255 184 959
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 350 000 150 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 64 286 27 143
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 285 714 122 857
Produits finis Premium 16 380 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 411 989 112 616 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 428 369 112 616 Total 2 285 714 122 857
Total Actif 708 969 307 816 Total Passif 708 969 307 816
GESTION DE STOCK Période 3
53 - Oceanco
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 560 320,00 179 200,00
Sorties de Matières Premières 560 320,00 179 200,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
53 - Oceanco
Encaissements Décaissements
Ventes 1 607 298 Achats 179 200
Frais généraux 457 850
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 680 961
Emprunt réalisé cette année 200 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 56 514
Total 1 807 298 Total 1 507 925
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
54 - Les Copains Marins
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 160 722 30 784
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 352 412 129 938
Total 1 390 400 195 200 Total 1 713 133 360 722
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 100 000 100 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 60 000 40 000
Produits finis Standard 0 6 820 Emprunt net 40 000 60 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 362 733 218 702 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 362 733 225 522 Total 2 40 000 60 000
Total Actif 753 133 420 722 Total Passif 753 133 420 722
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
55 - Atlantis
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 133 012 30 462
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 293 899 102 550
Total 1 390 400 195 200 Total 1 626 911 333 012
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 90 000 60 000
Produits finis Standard 0 20 460 Emprunt net 210 000 240 000
Produits finis Premium 150 450 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 296 061 357 352 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 446 511 377 812 Total 2 210 000 240 000
Total Actif 836 911 573 012 Total Passif 836 911 573 012
GESTION DE STOCK Période 3
55 - Atlantis
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 720 320,00 230 400,00
Sorties de Matières Premières 720 320,00 230 400,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
55 - Atlantis
Encaissements Décaissements
Ventes 1 853 789 Achats 230 400
Frais généraux 571 450
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 809 630
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 44 400
Total 1 853 789 Total 1 915 080
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
56 - MAT'Start
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 165 334 62 358
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 185 902 102 976
Total 1 280 600 195 200 Total 1 551 236 365 334
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 94 000 44 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 18 200 8 800
Produits finis Standard 0 17 360 Emprunt net 75 800 35 200
Produits finis Premium 67 340 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 279 096 187 974 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 346 436 205 334 Total 2 75 800 35 200
Total Actif 627 036 400 534 Total Passif 627 036 400 534
GESTION DE STOCK Période 3
56 - MAT'Start
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Sorties de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
56 - MAT'Start
Encaissements Décaissements
Ventes 1 744 176 Achats 201 600
Frais généraux 583 550
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 769 992
Emprunt réalisé cette année 50 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 14 512
Total 1 794 176 Total 1 703 054
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
57 - Noeud'Marin
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves -49 444 -3 355
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 353 145 -46 089
Total 1 268 400 305 000 Total 1 503 700 150 556
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 206 460 206 460
Matières Premières 0 5 760 Amortissement emprunt 154 845 103 230
Produits finis Standard 0 86 800 Emprunt net 51 615 103 230
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 286 915 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 143 774
Total 2 286 915 92 560 Total 2 51 615 247 004
Total Actif 555 315 397 560 Total Passif 555 315 397 560
GESTION DE STOCK Période 3
57 - Noeud'Marin
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 18 320,00 5 760,00
Entrées de Matières Premières 462 320,00 147 840,00
Sorties de Matières Premières 480 320,00 153 600,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
57 - Noeud'Marin
Encaissements Décaissements
Ventes 1 641 900 Achats 147 840
Frais généraux 366 300
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 616 360
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 57 809
Total 1 641 900 Total 1 199 708
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
58 - Flots Marins
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 125 195 61 423
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 275 640 63 773
Total 1 280 600 195 200 Total 1 600 835 325 195
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 125 000 125 000
Matières Premières 3 840 3 840 Amortissement emprunt 75 000 50 000
Produits finis Standard 35 960 13 640 Emprunt net 50 000 75 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 330 435 187 515 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 370 235 204 995 Total 2 50 000 75 000
Total Actif 650 835 400 195 Total Passif 650 835 400 195
GESTION DE STOCK Période 3
58 - Flots Marins
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 12 320,00 3 840,00
Entrées de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Sorties de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Stock final 12 320,00 3 840,00
TRESORERIE Période 3
58 - Flots Marins
Encaissements Décaissements
Ventes 1 660 165 Achats 201 600
Frais généraux 448 400
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 704 345
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 29 500
Total 1 660 165 Total 1 517 245
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
59 - Mer & Co
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 73 200 Réserves -197 167 -170 020
Immobilisations nettes 256 200 292 800 Résultat de l'exercice 250 786 -27 147
Total 1 256 200 292 800 Total 1 253 619 2 833
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 300 000 200 000
Produits finis Standard 0 87 420 Emprunt net 0 100 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 0 Banque (Solde en banque négatif) 2 581 277 387
Total 2 0 87 420 Total 2 2 581 377 387
Total Actif 256 200 380 220 Total Passif 256 200 380 220
GESTION DE STOCK Période 3
59 - Mer & Co
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 560 320,00 179 200,00
Sorties de Matières Premières 560 320,00 179 200,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
59 - Mer & Co
Encaissements Décaissements
Ventes 1 613 702 Achats 179 200
Frais généraux 328 850
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 691 255
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 106 000
Total 1 613 702 Total 1 316 705
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
60 - BVI
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves 19 687 68 157
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 361 336 -48 469
Total 1 268 400 305 000 Total 1 581 024 219 687
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 25 600 25 600 Amortissement emprunt 180 000 120 000
Produits finis Standard 0 68 200 Emprunt net 120 000 180 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 407 024 887 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 432 624 94 687 Total 2 120 000 180 000
Total Actif 701 024 399 687 Total Passif 701 024 399 687
GESTION DE STOCK Période 3
60 - BVI
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 80 320,00 25 600,00
Entrées de Matières Premières 520 320,00 166 400,00
Sorties de Matières Premières 520 320,00 166 400,00
Stock final 80 320,00 25 600,00
TRESORERIE Période 3
60 - BVI
Encaissements Décaissements
Ventes 1 746 000 Achats 166 400
Frais généraux 446 500
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 644 764
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 70 800
Total 1 746 000 Total 1 339 864
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
61 - Breizhmistral
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 164 057 45 318
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 128 075 118 739
Total 1 390 400 195 200 Total 1 492 132 364 057
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 0 0
Matières Premières 1 600 0 Amortissement emprunt 0 0
Produits finis Standard 0 3 100 Emprunt net 0 0
Produits finis Premium 135 520 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 165 757 Banque (Solde en banque négatif) 35 388 0
Total 2 137 120 168 857 Total 2 35 388 0
Total Actif 527 520 364 057 Total Passif 527 520 364 057
GESTION DE STOCK Période 3
61 - Breizhmistral
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 845 320,00 270 400,00
Sorties de Matières Premières 840 320,00 268 800,00
Stock final 5 320,00 1 600,00
TRESORERIE Période 3
61 - Breizhmistral
Encaissements Décaissements
Ventes 2 012 757 Achats 270 400
Frais généraux 690 600
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 993 702
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 0
Total 2 012 757 Total 2 213 902
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
62 - My Sailboat Initiation
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 45 309 39 132
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 165 262 6 177
Total 1 280 600 195 200 Total 1 410 570 245 309
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 225 000 225 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 112 500 75 000
Produits finis Standard 0 55 180 Emprunt net 112 500 150 000
Produits finis Premium 130 240 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 112 230 144 929 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 242 470 200 109 Total 2 112 500 150 000
Total Actif 523 070 395 309 Total Passif 523 070 395 309
GESTION DE STOCK Période 3
62 - My Sailboat Initiation
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 645 320,00 206 400,00
Sorties de Matières Premières 645 320,00 206 400,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
62 - My Sailboat Initiation
Encaissements Décaissements
Ventes 1 746 072 Achats 206 400
Frais généraux 618 750
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 773 720
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 46 500
Total 1 746 072 Total 1 778 770
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
63 - Ocean Rusher
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 65 594 46 903
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 63 325 18 691
Total 1 390 400 195 200 Total 1 328 919 265 594
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 344 000 100 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 84 400 40 000
Produits finis Standard 14 880 49 600 Emprunt net 259 600 60 000
Produits finis Premium 163 680 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 19 559 80 794 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 198 119 130 394 Total 2 259 600 60 000
Total Actif 588 519 325 594 Total Passif 588 519 325 594
GESTION DE STOCK Période 3
63 - Ocean Rusher
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 620 320,00 198 400,00
Sorties de Matières Premières 620 320,00 198 400,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
63 - Ocean Rusher
Encaissements Décaissements
Ventes 1 612 576 Achats 198 400
Frais généraux 595 250
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 802 321
Emprunt réalisé cette année 244 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 62 640
Total 1 856 576 Total 1 917 811
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
64 - Sun Boat
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 137 436 83 059
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 121 055 54 377
Total 1 390 400 195 200 Total 1 458 491 337 436
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 250 000 250 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 75 000 50 000
Produits finis Standard 90 520 48 980 Emprunt net 175 000 200 000
Produits finis Premium 102 080 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 50 491 293 256 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 243 091 342 236 Total 2 175 000 200 000
Total Actif 633 491 537 436 Total Passif 633 491 537 436
GESTION DE STOCK Période 3
64 - Sun Boat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 756 320,00 241 920,00
Sorties de Matières Premières 756 320,00 241 920,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
64 - Sun Boat
Encaissements Décaissements
Ventes 1 889 246 Achats 241 920
Frais généraux 672 330
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 921 561
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 37 000
Total 1 889 246 Total 2 132 011
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
65 - Horizon
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 61 000 Réserves 138 477 54 437
Immobilisations nettes 378 200 305 000 Résultat de l'exercice 573 676 84 040
Total 1 378 200 305 000 Total 1 912 153 338 477
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 200 000 200 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 100 000 66 667
Produits finis Standard 0 66 960 Emprunt net 100 000 133 333
Produits finis Premium 68 640 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 565 313 99 850 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 633 953 166 810 Total 2 100 000 133 333
Total Actif 1 012 153 471 810 Total Passif 1 012 153 471 810
GESTION DE STOCK Période 3
65 - Horizon
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 840 320,00 268 800,00
Sorties de Matières Premières 840 320,00 268 800,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
65 - Horizon
Encaissements Décaissements
Ventes 2 620 130 Achats 268 800
Frais généraux 741 750
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 965 584
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 41 333
Total 2 620 130 Total 2 154 667
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
66 - NaviNeo
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 48 800 Réserves 126 957 29 265
Immobilisations nettes 170 800 195 200 Résultat de l'exercice 2 803 97 691
Total 1 170 800 195 200 Total 1 329 760 326 957
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 145 000 145 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 87 000 58 000
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 58 000 87 000
Produits finis Premium 137 175 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 79 785 218 757 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 216 960 218 757 Total 2 58 000 87 000
Total Actif 387 760 413 957 Total Passif 387 760 413 957
GESTION DE STOCK Période 3
66 - NaviNeo
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 420 320,00 134 400,00
Sorties de Matières Premières 420 320,00 134 400,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
66 - NaviNeo
Encaissements Décaissements
Ventes 989 466 Achats 134 400
Frais généraux 421 250
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 530 968
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 34 220
Total 989 466 Total 1 128 438
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
67 - SeaMix One
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves -8 995 36 634
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 124 964 -45 629
Total 1 268 400 305 000 Total 1 315 969 191 005
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 400 000 244 000
Matières Premières 640 640 Amortissement emprunt 95 486 48 800
Produits finis Standard 0 76 880 Emprunt net 304 514 195 200
Produits finis Premium 135 520 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 215 923 3 685 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 352 083 81 205 Total 2 304 514 195 200
Total Actif 620 483 386 205 Total Passif 620 483 386 205
GESTION DE STOCK Période 3
67 - SeaMix One
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 2 320,00 640,00
Entrées de Matières Premières 440 320,00 140 800,00
Sorties de Matières Premières 440 320,00 140 800,00
Stock final 2 320,00 640,00
TRESORERIE Période 3
67 - SeaMix One
Encaissements Décaissements
Ventes 1 379 660 Achats 140 800
Frais généraux 505 150
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 598 314
Emprunt réalisé cette année 156 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 67 758
Total 1 535 660 Total 1 323 421
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
68 - WindPerf
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 90 342 -3 164
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 417 981 93 505
Total 1 280 600 195 200 Total 1 708 323 290 342
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 380 000 380 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 238 333 141 667
Produits finis Standard 0 61 380 Emprunt net 141 667 238 333
Produits finis Premium 4 560 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 564 829 272 095 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 569 389 333 475 Total 2 141 667 238 333
Total Actif 849 989 528 675 Total Passif 849 989 528 675
GESTION DE STOCK Période 3
68 - WindPerf
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 615 320,00 196 800,00
Sorties de Matières Premières 615 320,00 196 800,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
68 - WindPerf
Encaissements Décaissements
Ventes 1 913 989 Achats 196 800
Frais généraux 457 500
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 722 588
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 110 967
Total 1 913 989 Total 1 621 255
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
69 - n'eautic
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 62 148 -8 175
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 109 753 70 322
Total 1 390 400 195 200 Total 1 371 900 262 148
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 428 700 388 700
Matières Premières 0 11 200 Amortissement emprunt 160 600 97 175
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 268 100 291 525
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 249 600 347 273 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 249 600 358 473 Total 2 268 100 291 525
Total Actif 640 000 553 673 Total Passif 640 000 553 673
GESTION DE STOCK Période 3
69 - n'eautic
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 35 320,00 11 200,00
Entrées de Matières Premières 500 320,00 160 000,00
Sorties de Matières Premières 535 320,00 171 200,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
69 - n'eautic
Encaissements Décaissements
Ventes 1 546 995 Achats 160 000
Frais généraux 360 000
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 822 151
Emprunt réalisé cette année 40 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 83 317
Total 1 586 995 Total 1 684 667
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
70 - La Voile Rose
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 220 195 120 252
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 480 352 99 943
Total 1 280 600 195 200 Total 1 900 547 420 195
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 217 000 217 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 65 100 43 400
Produits finis Standard 9 300 37 200 Emprunt net 151 900 173 600
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 762 547 361 395 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 771 847 398 595 Total 2 151 900 173 600
Total Actif 1 052 447 593 795 Total Passif 1 052 447 593 795
GESTION DE STOCK Période 3
70 - La Voile Rose
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Sorties de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
70 - La Voile Rose
Encaissements Décaissements
Ventes 1 941 145 Achats 192 000
Frais généraux 466 150
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 716 327
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 32 116
Total 1 941 145 Total 1 539 993
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
71 - Wind Fast
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 265 597 100 147
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 381 251 165 450
Total 1 390 400 195 200 Total 1 846 848 465 597
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 275 000 0
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 55 000 0
Produits finis Standard 0 17 980 Emprunt net 220 000 0
Produits finis Premium 98 825 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 577 623 252 417 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 676 448 270 397 Total 2 220 000 0
Total Actif 1 066 848 465 597 Total Passif 1 066 848 465 597
GESTION DE STOCK Période 3
71 - Wind Fast
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 740 320,00 236 800,00
Sorties de Matières Premières 740 320,00 236 800,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
71 - Wind Fast
Encaissements Décaissements
Ventes 2 064 830 Achats 236 800
Frais généraux 590 700
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 856 424
Emprunt réalisé cette année 275 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 71 500
Total 2 339 830 Total 2 014 624
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
72 - Voil'eau vent
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 50 175 46 250
Immobilisations nettes 280 600 317 200 Résultat de l'exercice 607 712 3 924
Total 1 280 600 317 200 Total 1 857 887 250 175
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 410 360 260 360
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 206 216 104 144
Produits finis Standard 23 560 135 160 Emprunt net 204 144 156 216
Produits finis Premium 72 275 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 685 596 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 45 969
Total 2 781 431 135 160 Total 2 204 144 202 185
Total Actif 1 062 031 452 360 Total Passif 1 062 031 452 360
GESTION DE STOCK Période 3
72 - Voil'eau vent
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Sorties de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
72 - Voil'eau vent
Encaissements Décaissements
Ventes 2 250 839 Achats 201 600
Frais généraux 561 950
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 770 201
Emprunt réalisé cette année 150 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 120 445
Total 2 400 839 Total 1 665 596
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
73 - RDVoile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 124 250 48 787
Immobilisations nettes 390 400 317 200 Résultat de l'exercice 321 411 75 463
Total 1 390 400 317 200 Total 1 645 661 324 250
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 3 840 3 520 Amortissement emprunt 150 000 100 000
Produits finis Standard 53 940 0 Emprunt net 150 000 200 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 347 481 203 530 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 405 261 207 050 Total 2 150 000 200 000
Total Actif 795 661 524 250 Total Passif 795 661 524 250
GESTION DE STOCK Période 3
73 - RDVoile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 11 320,00 3 520,00
Entrées de Matières Premières 780 320,00 249 600,00
Sorties de Matières Premières 779 320,00 249 280,00
Stock final 12 320,00 3 840,00
TRESORERIE Période 3
73 - RDVoile
Encaissements Décaissements
Ventes 1 976 316 Achats 249 600
Frais généraux 506 070
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 877 495
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 62 000
Total 1 976 316 Total 1 832 365
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
74 - B&V company
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 61 000 36 600 Réserves 144 579 46 369
Immobilisations nettes 183 000 207 400 Résultat de l'exercice 205 869 98 210
Total 1 183 000 207 400 Total 1 550 448 344 579
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 150 000 150 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 40 000 25 000
Produits finis Standard 0 30 380 Emprunt net 110 000 125 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 477 448 231 799 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 477 448 262 179 Total 2 110 000 125 000
Total Actif 660 448 469 579 Total Passif 660 448 469 579
GESTION DE STOCK Période 3
74 - B&V company
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 410 320,00 131 200,00
Sorties de Matières Premières 410 320,00 131 200,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
74 - B&V company
Encaissements Décaissements
Ventes 1 273 900 Achats 131 200
Frais généraux 357 750
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 509 201
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 22 500
Total 1 273 900 Total 1 028 251
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
75 - Caen to Atlantis
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 188 683 69 012
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 317 123 119 671
Total 1 390 400 195 200 Total 1 705 806 388 683
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 375 000 375 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 308 333 241 667
Produits finis Standard 55 800 21 700 Emprunt net 66 667 133 333
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 326 273 305 116 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 382 073 326 816 Total 2 66 667 133 333
Total Actif 772 473 522 016 Total Passif 772 473 522 016
GESTION DE STOCK Période 3
75 - Caen to Atlantis
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 800 320,00 256 000,00
Sorties de Matières Premières 800 320,00 256 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
75 - Caen to Atlantis
Encaissements Décaissements
Ventes 2 104 860 Achats 256 000
Frais généraux 610 950
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 882 887
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 74 667
Total 2 104 860 Total 2 083 704
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
76 - Roazhon Sailing
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 36 600 Réserves 167 242 76 078
Immobilisations nettes 292 800 207 400 Résultat de l'exercice 432 602 91 164
Total 1 292 800 207 400 Total 1 799 845 367 242
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 400 000 400 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 150 000 100 000
Produits finis Standard 0 21 080 Emprunt net 250 000 300 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 757 045 438 762 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 757 045 459 842 Total 2 250 000 300 000
Total Actif 1 049 845 667 242 Total Passif 1 049 845 667 242
GESTION DE STOCK Période 3
76 - Roazhon Sailing
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Sorties de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
76 - Roazhon Sailing
Encaissements Décaissements
Ventes 1 941 644 Achats 201 600
Frais généraux 491 400
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 728 962
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 68 000
Total 1 941 644 Total 1 623 362
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
77 - Majel Voile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves 365 63 513
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 117 615 -63 148
Total 1 268 400 305 000 Total 1 317 979 200 365
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 419 000 244 000
Matières Premières 0 3 200 Amortissement emprunt 90 700 48 800
Produits finis Standard 0 112 220 Emprunt net 328 300 195 200
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 377 879 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 24 855
Total 2 377 879 115 420 Total 2 328 300 220 055
Total Actif 646 279 420 420 Total Passif 646 279 420 420
GESTION DE STOCK Période 3
77 - Majel Voile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 10 320,00 3 200,00
Entrées de Matières Premières 300 320,00 96 000,00
Sorties de Matières Premières 310 320,00 99 200,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
77 - Majel Voile
Encaissements Décaissements
Ventes 1 332 211 Achats 96 000
Frais généraux 308 850
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 622 126
Emprunt réalisé cette année 175 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 64 112
Total 1 507 211 Total 1 102 488
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
78 - la petite voile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 61 000 Réserves 150 922 67 783
Immobilisations nettes 378 200 305 000 Résultat de l'exercice 269 884 83 138
Total 1 378 200 305 000 Total 1 620 805 350 922
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 200 000 200 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 60 000 40 000
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 140 000 160 000
Produits finis Premium 66 880 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 315 725 205 922 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 382 605 205 922 Total 2 140 000 160 000
Total Actif 760 805 510 922 Total Passif 760 805 510 922
GESTION DE STOCK Période 3
78 - la petite voile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 738 320,00 236 160,00
Sorties de Matières Premières 738 320,00 236 160,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
78 - la petite voile
Encaissements Décaissements
Ventes 2 012 300 Achats 236 160
Frais généraux 661 740
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 837 796
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 29 600
Total 2 012 300 Total 1 902 496
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
79 - Mistral Win Caen
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 227 142 91 482
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 228 804 135 660
Total 1 390 400 195 200 Total 1 655 947 427 142
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 266 600 266 600
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 79 980 53 320
Produits finis Standard 54 560 11 160 Emprunt net 186 620 213 280
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 397 607 434 062 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 452 167 445 222 Total 2 186 620 213 280
Total Actif 842 567 640 422 Total Passif 842 567 640 422
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
80 - Mistral Industry
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 610 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 48 800 Réserves 140 053 18 937
Immobilisations nettes 500 200 195 200 Résultat de l'exercice 117 645 121 116
Total 1 500 200 195 200 Total 1 457 698 340 053
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 200 000 100 000
Matières Premières 0 6 400 Amortissement emprunt 85 000 50 000
Produits finis Standard 158 100 21 080 Emprunt net 115 000 50 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 167 373 Banque (Solde en banque négatif) 85 602 0
Total 2 158 100 194 853 Total 2 200 602 50 000
Total Actif 658 300 390 053 Total Passif 658 300 390 053
GESTION DE STOCK Période 3
80 - Mistral Industry
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 20 320,00 6 400,00
Entrées de Matières Premières 1 005 320,00 321 600,00
Sorties de Matières Premières 1 025 320,00 328 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
80 - Mistral Industry
Encaissements Décaissements
Ventes 2 143 692 Achats 321 600
Frais généraux 705 350
Impôts et taxes 19 000
Charges de personnel 1 040 717
Emprunt réalisé cette année 100 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 366 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 44 000
Total 2 243 692 Total 2 496 667
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
81 - Blue Lagon Sailing
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 124 948 38 853
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 271 223 86 095
Total 1 280 600 195 200 Total 1 596 171 324 948
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 90 000 60 000
Produits finis Standard 0 35 340 Emprunt net 210 000 240 000
Produits finis Premium 168 960 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 356 611 334 408 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 525 571 369 748 Total 2 210 000 240 000
Total Actif 806 171 564 948 Total Passif 806 171 564 948
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
82 - Sailspeed
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 100 508 139
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 237 227 100 369
Total 1 390 400 195 200 Total 1 537 735 300 508
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 50 000 50 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 37 500 25 000
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 12 500 25 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 159 835 130 308 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 159 835 130 308 Total 2 12 500 25 000
Total Actif 550 235 325 508 Total Passif 550 235 325 508
GESTION DE STOCK Période 3
82 - Sailspeed
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 774 320,00 247 680,00
Sorties de Matières Premières 774 320,00 247 680,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
82 - Sailspeed
Encaissements Décaissements
Ventes 2 056 905 Achats 247 680
Frais généraux 601 520
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 904 978
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 14 000
Total 2 056 905 Total 2 027 378
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
83 - Captain
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 85 431 29 911
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 406 118 55 520
Total 1 280 600 195 200 Total 1 691 549 285 431
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 0
Matières Premières 8 320 0 Amortissement emprunt 30 000 0
Produits finis Standard 36 580 74 400 Emprunt net 270 000 0
Produits finis Premium 60 060 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 575 989 15 831 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 680 949 90 231 Total 2 270 000 0
Total Actif 961 549 285 431 Total Passif 961 549 285 431
GESTION DE STOCK Période 3
83 - Captain
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 641 320,00 205 120,00
Sorties de Matières Premières 615 320,00 196 800,00
Stock final 26 320,00 8 320,00
TRESORERIE Période 3
83 - Captain
Encaissements Décaissements
Ventes 1 883 328 Achats 205 120
Frais généraux 530 300
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 706 350
Emprunt réalisé cette année 300 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 48 000
Total 2 183 328 Total 1 623 170
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
84 - sail win
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 208 813 57 675
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 256 306 151 138
Total 1 390 400 195 200 Total 1 665 119 408 813
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 100 000 100 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 60 000 40 000
Produits finis Standard 0 8 680 Emprunt net 40 000 60 000
Produits finis Premium 171 100 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 143 619 264 933 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 314 719 273 613 Total 2 40 000 60 000
Total Actif 705 119 468 813 Total Passif 705 119 468 813
GESTION DE STOCK Période 3
84 - sail win
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 738 320,00 236 160,00
Sorties de Matières Premières 738 320,00 236 160,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
84 - sail win
Encaissements Décaissements
Ventes 1 787 787 Achats 236 160
Frais généraux 574 515
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 815 626
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 23 600
Total 1 787 787 Total 1 909 101
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
85 - Skipper & Co
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 74 227 39 359
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 4 287 34 868
Total 1 390 400 195 200 Total 1 278 514 274 227
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 150 000 100 000
Produits finis Standard 42 160 43 400 Emprunt net 150 000 200 000
Produits finis Premium 503 360 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 235 627 Banque (Solde en banque négatif) 507 406 0
Total 2 545 520 279 027 Total 2 657 406 200 000
Total Actif 935 920 474 227 Total Passif 935 920 474 227
GESTION DE STOCK Période 3
85 - Skipper & Co
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 860 320,00 275 200,00
Sorties de Matières Premières 860 320,00 275 200,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
85 - Skipper & Co
Encaissements Décaissements
Ventes 1 674 216 Achats 275 200
Frais généraux 890 000
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 930 849
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 62 000
Total 1 674 216 Total 2 417 249
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
86 - Voile'In
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 610 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 122 000 61 000 Réserves 196 709 103 261
Immobilisations nettes 488 000 305 000 Résultat de l'exercice 169 426 93 448
Total 1 488 000 305 000 Total 1 566 135 396 709
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 400 000 400 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 120 000 80 000
Produits finis Standard 83 700 34 100 Emprunt net 280 000 320 000
Produits finis Premium 128 480 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 145 955 377 609 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 358 135 411 709 Total 2 280 000 320 000
Total Actif 846 135 716 709 Total Passif 846 135 716 709
GESTION DE STOCK Période 3
86 - Voile'In
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 920 320,00 294 400,00
Sorties de Matières Premières 920 320,00 294 400,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
86 - Voile'In
Encaissements Décaissements
Ventes 2 158 715 Achats 294 400
Frais généraux 778 150
Impôts et taxes 19 000
Charges de personnel 995 619
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 59 200
Total 2 158 715 Total 2 390 369
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
87 - Oxyvoile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 106 139 32 178
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 182 332 73 960
Total 1 390 400 195 200 Total 1 488 471 306 139
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 390 000 390 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 117 000 78 000
Produits finis Standard 19 840 28 520 Emprunt net 273 000 312 000
Produits finis Premium 79 040 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 272 191 394 419 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 371 071 422 939 Total 2 273 000 312 000
Total Actif 761 471 618 139 Total Passif 761 471 618 139
GESTION DE STOCK Période 3
87 - Oxyvoile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Sorties de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
87 - Oxyvoile
Encaissements Décaissements
Ventes 1 595 238 Achats 192 000
Frais généraux 482 500
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 726 046
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 57 720
Total 1 595 238 Total 1 717 466
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
88 - Winstral One
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 610 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 36 600 Réserves 144 697 82 660
Immobilisations nettes 512 400 207 400 Résultat de l'exercice 60 760 62 037
Total 1 512 400 207 400 Total 1 405 457 344 697
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 90 000 60 000
Produits finis Standard 0 41 540 Emprunt net 210 000 240 000
Produits finis Premium 561 000 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 335 757 Banque (Solde en banque négatif) 457 943 0
Total 2 561 000 377 297 Total 2 667 943 240 000
Total Actif 1 073 400 584 697 Total Passif 1 073 400 584 697
GESTION DE STOCK Période 3
88 - Winstral One
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 1 000 320,00 320 000,00
Sorties de Matières Premières 1 000 320,00 320 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
88 - Winstral One
Encaissements Décaissements
Ventes 2 210 900 Achats 320 000
Frais généraux 1 162 050
Impôts et taxes 19 000
Charges de personnel 1 093 150
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 366 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 44 400
Total 2 210 900 Total 3 004 600
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
89 - Init'Boat
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves -6 195 66 269
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 289 228 -72 464
Total 1 268 400 305 000 Total 1 483 032 193 805
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 200 000 200 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 120 000 80 000
Produits finis Standard 0 110 360 Emprunt net 80 000 120 000
Produits finis Premium 36 960 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 257 672 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 101 555
Total 2 294 632 110 360 Total 2 80 000 221 555
Total Actif 563 032 415 360 Total Passif 563 032 415 360
GESTION DE STOCK Période 3
89 - Init'Boat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Sorties de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
89 - Init'Boat
Encaissements Décaissements
Ventes 2 009 964 Achats 192 000
Frais généraux 658 450
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 733 562
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 47 200
Total 2 009 964 Total 1 642 612
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
90 - Voil'A
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 169 576 14 170
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 195 737 155 406
Total 1 390 400 195 200 Total 1 565 314 369 576
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 200 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 70 000 40 000
Produits finis Standard 42 780 10 540 Emprunt net 230 000 160 000
Produits finis Premium 1 820 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 460 314 423 836 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 504 914 434 376 Total 2 230 000 160 000
Total Actif 895 314 629 576 Total Passif 795 314 529 576
GESTION DE STOCK Période 3
90 - Voil'A
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 800 320,00 256 000,00
Sorties de Matières Premières 800 320,00 256 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
90 - Voil'A
Encaissements Décaissements
Ventes 2 024 118 Achats 256 000
Frais généraux 631 250
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 895 591
Emprunt réalisé cette année 100 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 45 600
Total 2 124 118 Total 2 087 641
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
91 - MOne 91
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 76 809 47 260
Immobilisations nettes 280 600 317 200 Résultat de l'exercice 225 749 29 550
Total 1 280 600 317 200 Total 1 502 559 276 809
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 250 000 250 000
Matières Premières 0 172 800 Amortissement emprunt 187 500 125 000
Produits finis Standard 21 080 16 120 Emprunt net 62 500 125 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 263 379 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 104 311
Total 2 284 459 188 920 Total 2 62 500 229 311
Total Actif 565 059 506 120 Total Passif 565 059 506 120
GESTION DE STOCK Période 3
91 - MOne 91
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 540 320,00 172 800,00
Entrées de Matières Premières 60 320,00 19 200,00
Sorties de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
91 - MOne 91
Encaissements Décaissements
Ventes 1 659 992 Achats 19 200
Frais généraux 490 700
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 692 658
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 70 000
Total 1 659 992 Total 1 283 958
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
92 - Bretz Voile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 81 642 68 610
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 175 680 13 032
Total 1 280 600 195 200 Total 1 457 323 281 642
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 250 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 100 000 50 000
Produits finis Standard 35 960 67 580 Emprunt net 200 000 200 000
Produits finis Premium 153 400 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 187 363 218 862 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 376 723 286 442 Total 2 200 000 200 000
Total Actif 657 323 481 642 Total Passif 657 323 481 642
GESTION DE STOCK Période 3
92 - Bretz Voile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Sorties de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
92 - Bretz Voile
Encaissements Décaissements
Ventes 1 582 241 Achats 192 000
Frais généraux 539 950
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 733 391
Emprunt réalisé cette année 50 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 65 000
Total 1 632 241 Total 1 663 741
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
93 - Bestaven's factory
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 214 574 71 055
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 156 704 143 520
Total 1 280 600 195 200 Total 1 571 278 414 574
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 450 000 150 000
Matières Premières 54 720 0 Amortissement emprunt 125 000 50 000
Produits finis Standard 0 8 680 Emprunt net 325 000 100 000
Produits finis Premium 73 920 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 487 038 310 694 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 615 678 319 374 Total 2 325 000 100 000
Total Actif 896 278 514 574 Total Passif 896 278 514 574
GESTION DE STOCK Période 3
93 - Bestaven's factory
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 786 320,00 251 520,00
Sorties de Matières Premières 615 320,00 196 800,00
Stock final 171 320,00 54 720,00
TRESORERIE Période 3
93 - Bestaven's factory
Encaissements Décaissements
Ventes 1 652 758 Achats 251 520
Frais généraux 577 900
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 714 594
Emprunt réalisé cette année 300 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 99 000
Total 1 952 758 Total 1 776 414
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
94 - Mistral Nord
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 233 102 64 783
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 421 284 168 319
Total 1 390 400 195 200 Total 1 854 387 433 102
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 250 000 250 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 93 750 62 500
Produits finis Standard 19 220 6 200 Emprunt net 156 250 187 500
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 601 017 419 202 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 620 237 425 402 Total 2 156 250 187 500
Total Actif 1 010 637 620 602 Total Passif 1 010 637 620 602
GESTION DE STOCK Période 3
94 - Mistral Nord
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 840 320,00 268 800,00
Sorties de Matières Premières 840 320,00 268 800,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
94 - Mistral Nord
Encaissements Décaissements
Ventes 2 314 780 Achats 268 800
Frais généraux 622 250
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 940 216
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 42 500
Total 2 314 780 Total 2 132 966
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
95 - Wave to win
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 74 293 43 839
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 280 565 30 454
Total 1 280 600 195 200 Total 1 554 859 274 293
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 547 600 389 600
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 195 880 77 920
Produits finis Standard 0 71 300 Emprunt net 351 720 311 680
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 625 979 319 473 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 625 979 390 773 Total 2 351 720 311 680
Total Actif 906 579 585 973 Total Passif 906 579 585 973
GESTION DE STOCK Période 3
95 - Wave to win
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 480 320,00 153 600,00
Sorties de Matières Premières 480 320,00 153 600,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
95 - Wave to win
Encaissements Décaissements
Ventes 1 670 420 Achats 153 600
Frais généraux 471 550
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 617 224
Emprunt réalisé cette année 158 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 146 141
Total 1 828 420 Total 1 521 915
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
96 - Sailboat
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 88 075 33 274
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 254 755 54 801
Total 1 390 400 195 200 Total 1 542 831 288 075
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 0 6 400 Amortissement emprunt 180 000 120 000
Produits finis Standard 66 340 32 860 Emprunt net 120 000 180 000
Produits finis Premium 36 480 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 169 611 233 615 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 272 431 272 875 Total 2 120 000 180 000
Total Actif 662 831 468 075 Total Passif 662 831 468 075
GESTION DE STOCK Période 3
96 - Sailboat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 20 320,00 6 400,00
Entrées de Matières Premières 700 320,00 224 000,00
Sorties de Matières Premières 720 320,00 230 400,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
96 - Sailboat
Encaissements Décaissements
Ventes 1 826 292 Achats 224 000
Frais généraux 487 100
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 849 197
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 70 800
Total 1 826 292 Total 1 890 297
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
97 - Ever Win
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 32 010 -43 978
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 526 556 75 989
Total 1 390 400 195 200 Total 1 758 567 232 010
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 100 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 67 857 28 571
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 232 143 71 429
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 600 309 108 239 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 600 309 108 239 Total 2 232 143 71 429
Total Actif 990 709 303 439 Total Passif 990 709 303 439
GESTION DE STOCK Période 3
97 - Ever Win
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 840 320,00 268 800,00
Sorties de Matières Premières 840 320,00 268 800,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
97 - Ever Win
Encaissements Décaissements
Ventes 2 380 580 Achats 268 800
Frais généraux 578 400
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 926 538
Emprunt réalisé cette année 200 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 55 571
Total 2 580 580 Total 2 088 510
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
98 - Sail Store
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 122 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 48 800 24 400 Réserves -108 349 -118 677
Immobilisations nettes 195 200 97 600 Résultat de l'exercice 97 628 10 328
Total 1 195 200 97 600 Total 1 189 279 91 651
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 283 000 250 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 156 600 100 000
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 126 400 150 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 120 479 144 051 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 120 479 144 051 Total 2 126 400 150 000
Total Actif 315 679 241 651 Total Passif 315 679 241 651
GESTION DE STOCK Période 3
98 - Sail Store
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 325 320,00 104 000,00
Sorties de Matières Premières 325 320,00 104 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
98 - Sail Store
Encaissements Décaissements
Ventes 935 350 Achats 104 000
Frais généraux 227 600
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 463 142
Emprunt réalisé cette année 33 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 67 580
Total 968 350 Total 991 922
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
99 - Vent d'Ouest
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 61 000 Réserves 147 294 31 346
Immobilisations nettes 378 200 305 000 Résultat de l'exercice 495 073 115 948
Total 1 378 200 305 000 Total 1 842 368 347 294
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 400 000 400 000
Matières Premières 6 400 3 840 Amortissement emprunt 150 000 100 000
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 250 000 300 000
Produits finis Premium 5 900 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 701 868 338 454 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 714 168 342 294 Total 2 250 000 300 000
Total Actif 1 092 368 647 294 Total Passif 1 092 368 647 294
GESTION DE STOCK Période 3
99 - Vent d'Ouest
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 12 320,00 3 840,00
Entrées de Matières Premières 828 320,00 264 960,00
Sorties de Matières Premières 820 320,00 262 400,00
Stock final 20 320,00 6 400,00
TRESORERIE Période 3
99 - Vent d'Ouest
Encaissements Décaissements
Ventes 2 398 384 Achats 264 960
Frais généraux 664 200
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 900 611
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 68 000
Total 2 398 384 Total 2 034 971
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
100 - Horizons Marins
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 171 763 -12 171
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 254 643 183 934
Total 1 280 600 195 200 Total 1 626 406 371 763
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 550 000 250 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 225 000 50 000
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 325 000 200 000
Produits finis Premium 109 120 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 561 686 376 563 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 670 806 376 563 Total 2 325 000 200 000
Total Actif 951 406 571 763 Total Passif 951 406 571 763
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
101 - Terre & Voile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves -35 603 28 436
Immobilisations nettes 280 600 317 200 Résultat de l'exercice 291 585 -64 039
Total 1 280 600 317 200 Total 1 455 982 164 397
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 450 000 450 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 270 000 160 000
Produits finis Standard 84 940 105 400 Emprunt net 180 000 290 000
Produits finis Premium 30 400 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 240 042 31 797 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 355 382 137 197 Total 2 180 000 290 000
Total Actif 635 982 454 397 Total Passif 635 982 454 397
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
102 - Vendée Voile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 60 117 13 534
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 321 327 46 583
Total 1 390 400 195 200 Total 1 581 444 260 117
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 75 000 75 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 22 500 15 000
Produits finis Standard 7 440 37 200 Emprunt net 52 500 60 000
Produits finis Premium 66 880 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 169 224 87 717 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 243 544 124 917 Total 2 52 500 60 000
Total Actif 633 944 320 117 Total Passif 633 944 320 117
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
103 - Captain Nautique
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 174 390 88 935
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 165 070 85 456
Total 1 280 600 195 200 Total 1 539 461 374 390
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 180 000 120 000
Produits finis Standard 58 280 13 020 Emprunt net 120 000 180 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 320 581 346 170 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 378 861 359 190 Total 2 120 000 180 000
Total Actif 659 461 554 390 Total Passif 659 461 554 390
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
104 - Breizh Sail
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 44 414 101 388
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 184 273 -56 974
Total 1 280 600 195 200 Total 1 428 687 244 414
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 600 000 300 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 280 000 120 000
Produits finis Standard 77 500 112 220 Emprunt net 320 000 180 000
Produits finis Premium 123 760 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 266 827 116 994 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 468 087 229 214 Total 2 320 000 180 000
Total Actif 748 687 424 414 Total Passif 748 687 424 414
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
105 - DVoile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 126 140 42 754
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 366 453 83 387
Total 1 390 400 195 200 Total 1 692 594 326 140
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 100 000 100 000
Matières Premières 3 200 3 200 Amortissement emprunt 42 857 28 571
Produits finis Standard 24 800 28 520 Emprunt net 57 143 71 429
Produits finis Premium 121 440 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 209 896 170 649 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 359 336 202 369 Total 2 57 143 71 429
Total Actif 749 736 397 569 Total Passif 749 736 397 569
GESTION DE STOCK Période 3
105 - DVoile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 10 320,00 3 200,00
Entrées de Matières Premières 800 320,00 256 000,00
Sorties de Matières Premières 800 320,00 256 000,00
Stock final 10 320,00 3 200,00
TRESORERIE Période 3
105 - DVoile
Encaissements Décaissements
Ventes 2 129 245 Achats 256 000
Frais généraux 687 750
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 868 476
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 18 571
Total 2 129 245 Total 2 089 998
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
106 - Voilier Touquet
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 36 600 Réserves 114 005 -2 310
Immobilisations nettes 292 800 207 400 Résultat de l'exercice 355 298 116 315
Total 1 292 800 207 400 Total 1 669 303 314 005
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 100 000 100 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 30 000 20 000
Produits finis Standard 4 340 15 500 Emprunt net 70 000 80 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 442 163 171 105 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 446 503 186 605 Total 2 70 000 80 000
Total Actif 739 303 394 005 Total Passif 739 303 394 005
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
107 - Razor Sea
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 89 341 -12 294
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 462 116 101 635
Total 1 280 600 195 200 Total 1 751 456 289 341
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 275 000 275 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 82 500 55 000
Produits finis Standard 0 37 200 Emprunt net 192 500 220 000
Produits finis Premium 3 640 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 659 716 276 941 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 663 356 314 141 Total 2 192 500 220 000
Total Actif 943 956 509 341 Total Passif 943 956 509 341
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
108 - WIN's sailboats
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 61 000 Réserves 71 616 66 207
Immobilisations nettes 378 200 305 000 Résultat de l'exercice 195 894 5 409
Total 1 378 200 305 000 Total 1 467 511 271 616
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 20 000 0
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 20 000 0
Produits finis Standard 34 100 55 800 Emprunt net 0 0
Produits finis Premium 44 080 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 11 131 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 89 184
Total 2 89 311 55 800 Total 2 0 89 184
Total Actif 467 511 360 800 Total Passif 467 511 360 800
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
109 - Mistral Gagnant
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves -70 540 70 783
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 297 374 -141 324
Total 1 268 400 305 000 Total 1 426 834 129 460
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 150 000 150 000
Matières Premières 0 2 240 Amortissement emprunt 45 000 30 000
Produits finis Standard 72 540 144 460 Emprunt net 105 000 120 000
Produits finis Premium 94 400 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 96 494 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 202 240
Total 2 263 434 146 700 Total 2 105 000 322 240
Total Actif 531 834 451 700 Total Passif 531 834 451 700
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
110 - Universails
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 60 973 68 712
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 338 400 -7 738
Total 1 280 600 195 200 Total 1 599 373 260 973
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 280 000 180 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 118 000 72 000
Produits finis Standard 0 62 620 Emprunt net 162 000 108 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 480 773 111 153 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 480 773 173 773 Total 2 162 000 108 000
Total Actif 761 373 368 973 Total Passif 761 373 368 973
GESTION DE STOCK Période 3
110 - Universails
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Sorties de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
110 - Universails
Encaissements Décaissements
Ventes 1 936 898 Achats 192 000
Frais généraux 552 050
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 731 348
Emprunt réalisé cette année 100 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 58 480
Total 2 036 898 Total 1 667 278
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
111 - Sea and Sun
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves -15 646 -11 504
Immobilisations nettes 280 600 317 200 Résultat de l'exercice 396 743 -4 142
Total 1 280 600 317 200 Total 1 581 097 184 354
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 250 000 250 000
Matières Premières 0 64 000 Amortissement emprunt 150 000 100 000
Produits finis Standard 0 75 640 Emprunt net 100 000 150 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 400 497 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 122 486
Total 2 400 497 139 640 Total 2 100 000 272 486
Total Actif 681 097 456 840 Total Passif 681 097 456 840
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
112 - Wave & Wind
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 151 -32 208
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 234 457 32 359
Total 1 280 600 195 200 Total 1 434 608 200 151
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 90 000 60 000
Produits finis Standard 48 980 36 580 Emprunt net 210 000 240 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 315 028 208 371 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 364 008 244 951 Total 2 210 000 240 000
Total Actif 644 608 440 151 Total Passif 644 608 440 151
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
113 - Sail Concept
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 124 992 48 921
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 231 026 76 071
Total 1 390 400 195 200 Total 1 556 017 324 992
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 400 000 250 000
Matières Premières 39 040 0 Amortissement emprunt 80 000 40 000
Produits finis Standard 0 71 920 Emprunt net 320 000 210 000
Produits finis Premium 112 640 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 333 937 267 872 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 485 617 339 792 Total 2 320 000 210 000
Total Actif 876 017 534 992 Total Passif 876 017 534 992
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
114 - Azur and Boat
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves 66 493 53 992
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 301 512 12 500
Total 1 268 400 305 000 Total 1 568 005 266 493
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 280 000 280 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 76 000 48 000
Produits finis Standard 0 86 180 Emprunt net 204 000 232 000
Produits finis Premium 116 160 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 387 445 107 313 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 503 605 193 493 Total 2 204 000 232 000
Total Actif 772 005 498 493 Total Passif 772 005 498 493
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
115 - L'équipage
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves -162 137 -33 634
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 239 182 -128 503
Total 1 268 400 305 000 Total 1 277 045 37 863
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 433 600 433 600
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 362 171 236 686
Produits finis Standard 0 90 520 Emprunt net 71 429 196 914
Produits finis Premium 31 920 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 48 154 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 160 743
Total 2 80 074 90 520 Total 2 71 429 357 657
Total Actif 348 474 395 520 Total Passif 348 474 395 520
GESTION DE STOCK Période 3
115 - L'équipage
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 500 320,00 160 000,00
Sorties de Matières Premières 500 320,00 160 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
115 - L'équipage
Encaissements Décaissements
Ventes 1 747 451 Achats 160 000
Frais généraux 462 650
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 754 345
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 137 301
Total 1 747 451 Total 1 525 695
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
116 - Utopia
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 121 715 16 060
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 428 199 105 656
Total 1 280 600 195 200 Total 1 749 914 321 715
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 90 000 60 000
Produits finis Standard 0 57 040 Emprunt net 210 000 240 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 679 314 309 475 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 679 314 366 515 Total 2 210 000 240 000
Total Actif 959 914 561 715 Total Passif 959 914 561 715
GESTION DE STOCK Période 3
116 - Utopia
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Sorties de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
116 - Utopia
Encaissements Décaissements
Ventes 1 962 616 Achats 192 000
Frais généraux 475 700
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 747 277
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 44 400
Total 1 962 616 Total 1 592 777
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
117 - Voile 117
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves 52 822 48 403
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 270 422 4 419
Total 1 268 400 305 000 Total 1 523 244 252 822
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 95 000 75 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 36 143 21 429
Produits finis Standard 45 880 55 180 Emprunt net 58 857 53 571
Produits finis Premium 57 760 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 210 061 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 53 787
Total 2 313 701 55 180 Total 2 58 857 107 358
Total Actif 582 101 360 180 Total Passif 582 101 360 180
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
118 - BlueSail
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves 76 549 54 366
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 276 961 22 183
Total 1 268 400 305 000 Total 1 553 510 276 549
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 450 000 200 000
Matières Premières 0 3 520 Amortissement emprunt 262 500 200 000
Produits finis Standard 0 73 160 Emprunt net 187 500 0
Produits finis Premium 109 120 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 363 490 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 105 131
Total 2 472 610 76 680 Total 2 187 500 105 131
Total Actif 741 010 381 680 Total Passif 741 010 381 680
GESTION DE STOCK Période 3
118 - BlueSail
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 11 320,00 3 520,00
Entrées de Matières Premières 619 320,00 198 080,00
Sorties de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
118 - BlueSail
Encaissements Décaissements
Ventes 1 894 952 Achats 198 080
Frais généraux 637 700
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 743 241
Emprunt réalisé cette année 250 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 77 500
Total 2 144 952 Total 1 667 921
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
119 - Cash à l'eau
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves -141 715 -16 947
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 453 062 -124 768
Total 1 268 400 305 000 Total 1 511 347 58 285
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 398 750 398 750
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 132 750 94 750
Produits finis Standard 46 500 164 300 Emprunt net 266 000 304 000
Produits finis Premium 89 680 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 372 767 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 107 015
Total 2 508 947 164 300 Total 2 266 000 411 015
Total Actif 777 347 469 300 Total Passif 777 347 469 300
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
120 - SkipWin
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 155 010 76 822
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 183 992 78 188
Total 1 390 400 195 200 Total 1 539 002 355 010
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 244 000 244 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 244 000 244 000
Produits finis Standard 55 180 25 420 Emprunt net 0 0
Produits finis Premium 128 480 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 134 390 Banque (Solde en banque négatif) 35 058 0
Total 2 183 660 159 810 Total 2 35 058 0
Total Actif 574 060 355 010 Total Passif 574 060 355 010
GESTION DE STOCK Période 3
120 - SkipWin
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 738 320,00 236 160,00
Sorties de Matières Premières 738 320,00 236 160,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
120 - SkipWin
Encaissements Décaissements
Ventes 1 806 707 Achats 236 160
Frais généraux 649 290
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 831 505
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 0
Total 1 806 707 Total 1 976 155
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
121 - Alonzo121
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 73 200 Réserves -212 247 -94 926
Immobilisations nettes 256 200 292 800 Résultat de l'exercice 370 758 -117 321
Total 1 256 200 292 800 Total 1 358 511 -12 247
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 0 0
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 0 0
Produits finis Standard 0 182 900 Emprunt net 0 0
Produits finis Premium 198 880 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 0 Banque (Solde en banque négatif) 96 569 487 947
Total 2 198 880 182 900 Total 2 96 569 487 947
Total Actif 455 080 475 700 Total Passif 455 080 475 700
GESTION DE STOCK Période 3
121 - Alonzo121
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Sorties de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
121 - Alonzo121
Encaissements Décaissements
Ventes 1 990 537 Achats 192 000
Frais généraux 669 200
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 687 523
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 0
Total 1 990 537 Total 1 560 123
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
122 - Neptune
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves -22 637 54 826
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 284 976 -77 463
Total 1 280 600 195 200 Total 1 462 338 177 363
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 382 000 260 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 272 200 173 333
Produits finis Standard 0 94 240 Emprunt net 109 800 86 667
Produits finis Premium 123 900 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 167 638 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 25 411
Total 2 291 538 94 240 Total 2 109 800 112 077
Total Actif 572 138 289 440 Total Passif 572 138 289 440
GESTION DE STOCK Période 3
122 - Neptune
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 533 320,00 170 560,00
Sorties de Matières Premières 533 320,00 170 560,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
122 - Neptune
Encaissements Décaissements
Ventes 1 605 930 Achats 170 560
Frais généraux 485 940
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 631 561
Emprunt réalisé cette année 122 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 111 387
Total 1 727 930 Total 1 532 848
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
123 - Voil'Essentielle
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 31 572 72 212
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 290 902 -40 640
Total 1 280 600 195 200 Total 1 522 473 231 572
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 110 000 60 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 46 000 24 000
Produits finis Standard 51 460 70 680 Emprunt net 64 000 36 000
Produits finis Premium 115 050 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 139 363 1 692 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 305 873 72 372 Total 2 64 000 36 000
Total Actif 586 473 267 572 Total Passif 586 473 267 572
GESTION DE STOCK Période 3
123 - Voil'Essentielle
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 615 320,00 196 800,00
Sorties de Matières Premières 615 320,00 196 800,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
123 - Voil'Essentielle
Encaissements Décaissements
Ventes 1 652 364 Achats 196 800
Frais généraux 508 050
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 699 282
Emprunt réalisé cette année 50 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 27 160
Total 1 702 364 Total 1 564 692
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
124 - Bande Organisée
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves -109 443 41 041
Immobilisations nettes 280 600 317 200 Résultat de l'exercice 338 404 -150 483
Total 1 280 600 317 200 Total 1 428 961 90 557
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 343 954 343 954
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 103 186 68 791
Produits finis Standard 0 58 280 Emprunt net 240 768 275 163
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 389 129 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 9 759
Total 2 389 129 58 280 Total 2 240 768 284 923
Total Actif 669 729 375 480 Total Passif 669 729 375 480
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
125 - Voile Evasion
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 87 534 30 661
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 269 485 56 873
Total 1 280 600 195 200 Total 1 557 019 287 534
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 200 000 200 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 100 000 66 667
Produits finis Standard 0 24 800 Emprunt net 100 000 133 333
Produits finis Premium 132 000 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 244 419 200 867 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 376 419 225 667 Total 2 100 000 133 333
Total Actif 657 019 420 867 Total Passif 657 019 420 867
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
126 - Win Sail
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 61 000 Réserves 82 -33 503
Immobilisations nettes 378 200 305 000 Résultat de l'exercice 276 783 33 585
Total 1 378 200 305 000 Total 1 476 865 200 082
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 400 000 400 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 171 429 114 286
Produits finis Standard 0 50 840 Emprunt net 228 571 285 714
Produits finis Premium 58 240 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 268 997 129 956 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 327 237 180 796 Total 2 228 571 285 714
Total Actif 705 437 485 796 Total Passif 705 437 485 796
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
127 - Allur'One
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 36 600 Réserves 102 226 61 872
Immobilisations nettes 292 800 207 400 Résultat de l'exercice 279 701 40 354
Total 1 292 800 207 400 Total 1 581 926 302 226
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 100 000 100 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 66 667 33 333
Produits finis Standard 0 27 280 Emprunt net 33 333 66 667
Produits finis Premium 76 700 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 245 760 134 212 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 322 460 161 492 Total 2 33 333 66 667
Total Actif 615 260 368 892 Total Passif 615 260 368 892
GESTION DE STOCK Période 3
127 - Allur'One
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Sorties de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
127 - Allur'One
Encaissements Décaissements
Ventes 1 746 252 Achats 192 000
Frais généraux 576 700
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 695 271
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 37 333
Total 1 746 252 Total 1 634 705
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
128 - Voil'air
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 58 500 14 782
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 339 168 43 719
Total 1 280 600 195 200 Total 1 597 669 258 500
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 250 000 100 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 125 000 50 000
Produits finis Standard 0 84 940 Emprunt net 125 000 50 000
Produits finis Premium 163 680 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 278 389 28 360 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 442 069 113 300 Total 2 125 000 50 000
Total Actif 722 669 308 500 Total Passif 722 669 308 500
GESTION DE STOCK Période 3
128 - Voil'air
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Sorties de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
128 - Voil'air
Encaissements Décaissements
Ventes 1 764 606 Achats 192 000
Frais généraux 571 500
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 680 678
Emprunt réalisé cette année 150 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 87 000
Total 1 914 606 Total 1 664 578
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
129 - La Voile Actée
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 4 957 -17 681
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 494 852 22 638
Total 1 280 600 195 200 Total 1 699 809 204 957
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 350 000 350 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 110 000 65 000
Produits finis Standard 11 780 119 660 Emprunt net 240 000 285 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 647 429 175 097 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 659 209 294 757 Total 2 240 000 285 000
Total Actif 939 809 489 957 Total Passif 939 809 489 957
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
130 - Mistral voile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 31 901 22 568
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 148 933 9 333
Total 1 390 400 195 200 Total 1 380 834 231 901
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 268 000 44 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 71 200 17 600
Produits finis Standard 105 400 42 160 Emprunt net 196 800 26 400
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 81 834 20 941 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 187 234 63 101 Total 2 196 800 26 400
Total Actif 577 634 258 301 Total Passif 577 634 258 301
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
131 - L'équipe Caennais
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 488 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 122 000 73 200 Réserves -147 107 11 730
Immobilisations nettes 366 000 414 800 Résultat de l'exercice 159 074 -158 836
Total 1 366 000 414 800 Total 1 211 967 52 893
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 374 000 374 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 224 400 149 600
Produits finis Standard 89 900 135 160 Emprunt net 149 600 224 400
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 0 Banque (Solde en banque négatif) 94 333 272 667
Total 2 89 900 135 160 Total 2 243 933 497 067
Total Actif 455 900 549 960 Total Passif 455 900 549 960
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
132 - Les Petites Voiles
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 40 909 40 262
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 278 988 648
Total 1 280 600 195 200 Total 1 519 898 240 909
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 350 000 100 000
Matières Premières 6 400 0 Amortissement emprunt 55 000 20 000
Produits finis Standard 59 520 50 220 Emprunt net 295 000 80 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 468 378 75 489 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 534 298 125 709 Total 2 295 000 80 000
Total Actif 814 898 320 909 Total Passif 814 898 320 909
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
133 - L'aube Marine
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 292 716 121 711
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 425 609 171 005
Total 1 390 400 195 200 Total 1 918 325 492 716
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 250 000 250 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 75 000 50 000
Produits finis Standard 24 180 18 600 Emprunt net 175 000 200 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 678 745 478 916 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 702 925 497 516 Total 2 175 000 200 000
Total Actif 1 093 325 692 716 Total Passif 1 093 325 692 716
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
134 - Vie ta voile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 15 070 -64 289
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 247 466 79 360
Total 1 390 400 195 200 Total 1 462 536 215 070
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 375 000 125 000
Matières Premières 960 960 Amortissement emprunt 87 500 41 667
Produits finis Standard 1 860 0 Emprunt net 287 500 83 333
Produits finis Premium 40 040 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 316 776 102 244 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 359 636 103 204 Total 2 287 500 83 333
Total Actif 750 036 298 404 Total Passif 750 036 298 404
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
135 - 135 Nautica
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 25 558 -41 886
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 264 171 67 444
Total 1 390 400 195 200 Total 1 489 729 225 558
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 277 000 127 000
Matières Premières 38 400 12 800 Amortissement emprunt 108 200 53 800
Produits finis Standard 81 840 45 880 Emprunt net 168 800 73 200
Produits finis Premium 128 480 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 19 409 44 878 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 268 129 103 558 Total 2 168 800 73 200
Total Actif 658 529 298 758 Total Passif 658 529 298 758
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
136 - Initia'Voile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves 29 556 98 749
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 104 818 -69 193
Total 1 268 400 305 000 Total 1 334 374 229 556
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 150 000 150 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 150 000 150 000
Produits finis Standard 0 103 540 Emprunt net 0 0
Produits finis Premium 182 900 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 0 Banque (Solde en banque négatif) 116 926 178 984
Total 2 182 900 103 540 Total 2 116 926 178 984
Total Actif 451 300 408 540 Total Passif 451 300 408 540
GESTION DE STOCK Période 3
136 - Initia'Voile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 433 320,00 138 560,00
Sorties de Matières Premières 433 320,00 138 560,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
136 - Initia'Voile
Encaissements Décaissements
Ventes 1 352 996 Achats 138 560
Frais généraux 505 490
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 621 169
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 0
Total 1 352 996 Total 1 276 619
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
137 - Voil'inspi
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves 69 039 97 663
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 268 177 -28 625
Total 1 268 400 305 000 Total 1 537 216 269 039
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 150 000 150 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 45 000 30 000
Produits finis Standard 0 86 180 Emprunt net 105 000 120 000
Produits finis Premium 49 140 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 324 676 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 2 141
Total 2 373 816 86 180 Total 2 105 000 122 141
Total Actif 642 216 391 180 Total Passif 642 216 391 180
GESTION DE STOCK Période 3
137 - Voil'inspi
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 645 320,00 206 400,00
Sorties de Matières Premières 645 320,00 206 400,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
137 - Voil'inspi
Encaissements Décaissements
Ventes 1 915 707 Achats 206 400
Frais généraux 585 900
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 762 818
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 22 200
Total 1 915 707 Total 1 588 718
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
138 - Nautéa France
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 32 862 -63 746
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 73 418 96 608
Total 1 390 400 195 200 Total 1 306 280 232 862
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 375 000 125 000
Matières Premières 960 960 Amortissement emprunt 87 500 41 667
Produits finis Standard 63 860 0 Emprunt net 287 500 83 333
Produits finis Premium 34 580 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 103 980 120 035 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 203 380 120 995 Total 2 287 500 83 333
Total Actif 593 780 316 195 Total Passif 593 780 316 195
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
139 - Mon'Eaucoque
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 257 636 116 086
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 107 026 141 550
Total 1 390 400 195 200 Total 1 564 662 457 636
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 3 200 3 200 Amortissement emprunt 90 000 60 000
Produits finis Standard 55 800 10 540 Emprunt net 210 000 240 000
Produits finis Premium 130 240 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 195 022 488 696 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 384 262 502 436 Total 2 210 000 240 000
Total Actif 774 662 697 636 Total Passif 774 662 697 636
GESTION DE STOCK Période 3
139 - Mon'Eaucoque
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 10 320,00 3 200,00
Entrées de Matières Premières 840 320,00 268 800,00
Sorties de Matières Premières 840 320,00 268 800,00
Stock final 10 320,00 3 200,00
TRESORERIE Période 3
139 - Mon'Eaucoque
Encaissements Décaissements
Ventes 1 891 250 Achats 268 800
Frais généraux 717 150
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 895 374
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 44 400
Total 1 891 250 Total 2 184 924
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
140 - Batmowin
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 36 600 Réserves -20 276 -95 998
Immobilisations nettes 292 800 207 400 Résultat de l'exercice 90 867 75 722
Total 1 292 800 207 400 Total 1 270 591 179 724
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 453 000 353 000
Matières Premières 640 640 Amortissement emprunt 236 800 141 200
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 216 200 211 800
Produits finis Premium 52 780 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 140 571 183 484 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 193 991 184 124 Total 2 216 200 211 800
Total Actif 486 791 391 524 Total Passif 486 791 391 524
GESTION DE STOCK Période 3
140 - Batmowin
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 2 320,00 640,00
Entrées de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Sorties de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Stock final 2 320,00 640,00
TRESORERIE Période 3
140 - Batmowin
Encaissements Décaissements
Ventes 1 503 505 Achats 201 600
Frais généraux 481 950
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 715 160
Emprunt réalisé cette année 100 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 114 308
Total 1 603 505 Total 1 646 418
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
141 - CapWind
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 53 883 -10 958
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 368 749 64 841
Total 1 280 600 195 200 Total 1 622 632 253 883
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 200 000 200 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 80 000 50 000
Produits finis Standard 0 96 100 Emprunt net 120 000 150 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 462 032 112 583 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 462 032 208 683 Total 2 120 000 150 000
Total Actif 742 632 403 883 Total Passif 742 632 403 883
GESTION DE STOCK Période 3
141 - CapWind
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Sorties de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
141 - CapWind
Encaissements Décaissements
Ventes 1 886 005 Achats 192 000
Frais généraux 472 650
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 699 506
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 39 000
Total 1 886 005 Total 1 536 556
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
142 - Voil'Actée
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 26 744 -21 783
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 298 961 48 527
Total 1 280 600 195 200 Total 1 525 705 226 744
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 325 000 275 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 92 500 55 000
Produits finis Standard 40 920 93 000 Emprunt net 232 500 220 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 436 685 158 544 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 477 605 251 544 Total 2 232 500 220 000
Total Actif 758 205 446 744 Total Passif 758 205 446 744
GESTION DE STOCK Période 3
142 - Voil'Actée
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 520 320,00 166 400,00
Sorties de Matières Premières 520 320,00 166 400,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
142 - Voil'Actée
Encaissements Décaissements
Ventes 1 659 896 Achats 166 400
Frais généraux 436 100
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 642 155
Emprunt réalisé cette année 50 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 53 700
Total 1 709 896 Total 1 431 755
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
143 - Okeanos
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 61 000 Réserves 105 414 54 496
Immobilisations nettes 378 200 305 000 Résultat de l'exercice 313 312 50 918
Total 1 378 200 305 000 Total 1 618 726 305 414
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 128 571 85 714
Produits finis Standard 0 38 440 Emprunt net 171 429 214 286
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 411 955 176 259 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 411 955 214 699 Total 2 171 429 214 286
Total Actif 790 155 519 699 Total Passif 790 155 519 699
GESTION DE STOCK Période 3
143 - Okeanos
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 680 320,00 217 600,00
Sorties de Matières Premières 680 320,00 217 600,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
143 - Okeanos
Encaissements Décaissements
Ventes 2 027 142 Achats 217 600
Frais généraux 591 300
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 789 632
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 55 714
Total 2 027 142 Total 1 791 447
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
144 - Les WinSailors
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 9 140 21 194
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 190 658 -12 054
Total 1 280 600 195 200 Total 1 399 798 209 140
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 375 000 375 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 187 500 125 000
Produits finis Standard 135 780 81 220 Emprunt net 187 500 250 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 170 918 182 720 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 306 698 263 940 Total 2 187 500 250 000
Total Actif 587 298 459 140 Total Passif 587 298 459 140
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
145 - La VF : La Voile Française
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves 158 991 165 117
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 646 494 -6 126
Total 1 268 400 305 000 Total 1 1 005 485 358 991
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 500 000 300 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 230 000 180 000
Produits finis Standard 9 300 120 900 Emprunt net 270 000 120 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 997 785 53 091 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 1 007 085 173 991 Total 2 270 000 120 000
Total Actif 1 275 485 478 991 Total Passif 1 275 485 478 991
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
146 - PoSail'don
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 38 762 88 078
Immobilisations nettes 280 600 317 200 Résultat de l'exercice 331 058 -49 316
Total 1 280 600 317 200 Total 1 569 820 238 762
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 596 156 596 156
Matières Premières 36 160 18 880 Amortissement emprunt 192 052 106 026
Produits finis Standard 50 840 119 040 Emprunt net 404 104 490 130
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 606 324 273 772 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 693 324 411 692 Total 2 404 104 490 130
Total Actif 973 924 728 892 Total Passif 973 924 728 892
GESTION DE STOCK Période 3
146 - PoSail'don
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 59 320,00 18 880,00
Entrées de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Sorties de Matières Premières 546 320,00 174 720,00
Stock final 113 320,00 36 160,00
TRESORERIE Période 3
146 - PoSail'don
Encaissements Décaissements
Ventes 1 742 040 Achats 192 000
Frais généraux 420 480
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 670 174
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 115 434
Total 1 742 040 Total 1 409 488
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
147 - Voile Acté Construction
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 36 600 Réserves 175 030 28 345
Immobilisations nettes 402 600 207 400 Résultat de l'exercice 40 922 146 686
Total 1 402 600 207 400 Total 1 415 952 375 030
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 650 000 200 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 176 250 80 000
Produits finis Standard 112 840 2 480 Emprunt net 473 750 120 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 374 262 285 150 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 487 102 287 630 Total 2 473 750 120 000
Total Actif 889 702 495 030 Total Passif 889 702 495 030
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
148 - ça glisse
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 61 000 Réserves 175 787 182 002
Immobilisations nettes 378 200 305 000 Résultat de l'exercice 351 447 -6 214
Total 1 378 200 305 000 Total 1 727 234 375 787
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 244 000 122 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 48 800 24 400
Produits finis Standard 68 820 143 220 Emprunt net 195 200 97 600
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 475 414 25 167 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 544 234 168 387 Total 2 195 200 97 600
Total Actif 922 434 473 387 Total Passif 922 434 473 387
GESTION DE STOCK Période 3
148 - ça glisse
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 589 320,00 188 480,00
Sorties de Matières Premières 589 320,00 188 480,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
148 - ça glisse
Encaissements Décaissements
Ventes 2 224 100 Achats 188 480
Frais généraux 667 920
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 864 677
Emprunt réalisé cette année 122 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 37 576
Total 2 346 100 Total 1 895 853
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
149 - Startboat
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves 41 050 46 360
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 351 060 -5 310
Total 1 268 400 305 000 Total 1 592 110 241 050
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 100 000 100 000
Matières Premières 40 000 12 800 Amortissement emprunt 30 000 20 000
Produits finis Standard 74 400 80 600 Emprunt net 70 000 80 000
Produits finis Premium 54 600 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 224 710 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 77 350
Total 2 393 710 93 400 Total 2 70 000 157 350
Total Actif 662 110 398 400 Total Passif 662 110 398 400
GESTION DE STOCK Période 3
149 - Startboat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 40 320,00 12 800,00
Entrées de Matières Premières 700 320,00 224 000,00
Sorties de Matières Premières 615 320,00 196 800,00
Stock final 125 320,00 40 000,00
TRESORERIE Période 3
149 - Startboat
Encaissements Décaissements
Ventes 1 757 755 Achats 224 000
Frais généraux 512 100
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 687 207
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 14 800
Total 1 757 755 Total 1 449 507
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
150 - Vendée Mistral
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 257 631 84 998
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 398 614 172 633
Total 1 280 600 195 200 Total 1 856 244 457 631
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 100 000 100 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 30 000 20 000
Produits finis Standard 24 800 29 760 Emprunt net 70 000 80 000
Produits finis Premium 10 920 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 609 924 312 671 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 645 644 342 431 Total 2 70 000 80 000
Total Actif 926 244 537 631 Total Passif 926 244 537 631
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
151 - Win'D Performance
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 36 600 Réserves 271 262 86 696
Immobilisations nettes 402 600 207 400 Résultat de l'exercice 424 579 184 565
Total 1 402 600 207 400 Total 1 895 841 471 262
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 130 000 130 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 86 667 43 333
Produits finis Standard 0 1 860 Emprunt net 43 333 86 667
Produits finis Premium 77 440 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 459 134 348 668 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 536 574 350 528 Total 2 43 333 86 667
Total Actif 939 174 557 928 Total Passif 939 174 557 928
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
152 - Sailboat Paces
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 178 374 70 011
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 372 590 108 364
Total 1 390 400 195 200 Total 1 750 964 378 374
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 0 0
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 0 0
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 0 0
Produits finis Premium 40 260 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 320 304 183 174 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 360 564 183 174 Total 2 0 0
Total Actif 750 964 378 374 Total Passif 750 964 378 374
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
153 - Voila'Avenir
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 36 600 Réserves 103 993 33 787
Immobilisations nettes 292 800 207 400 Résultat de l'exercice 302 837 70 206
Total 1 292 800 207 400 Total 1 606 830 303 993
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 90 000 60 000
Produits finis Standard 0 47 120 Emprunt net 210 000 240 000
Produits finis Premium 107 360 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 416 670 289 473 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 524 030 336 593 Total 2 210 000 240 000
Total Actif 816 830 543 993 Total Passif 816 830 543 993
GESTION DE STOCK Période 3
153 - Voila'Avenir
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Sorties de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
153 - Voila'Avenir
Encaissements Décaissements
Ventes 1 775 144 Achats 192 000
Frais généraux 597 150
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 680 997
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 44 400
Total 1 775 144 Total 1 647 947
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
154 - Win Sailing Company 154
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 99 616 -12 394
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 240 144 112 011
Total 1 390 400 195 200 Total 1 539 760 299 616
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 10 000 10 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 10 000 10 000
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 0 0
Produits finis Premium 61 600 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 87 760 104 416 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 149 360 104 416 Total 2 0 0
Total Actif 539 760 299 616 Total Passif 539 760 299 616
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
155 - Rainmaker Voiliers
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 36 600 Réserves 115 265 26 084
Immobilisations nettes 292 800 207 400 Résultat de l'exercice 384 739 89 181
Total 1 292 800 207 400 Total 1 700 004 315 265
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 497 000 270 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 326 750 270 000
Produits finis Standard 0 20 460 Emprunt net 170 250 0
Produits finis Premium 19 520 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 557 934 87 405 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 577 454 107 865 Total 2 170 250 0
Total Actif 870 254 315 265 Total Passif 870 254 315 265
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
156 - Go to the large
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 36 600 Réserves 123 211 44 467
Immobilisations nettes 292 800 207 400 Résultat de l'exercice 245 875 78 744
Total 1 292 800 207 400 Total 1 569 087 323 211
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 272 000 122 000
Matières Premières 4 160 0 Amortissement emprunt 51 600 24 400
Produits finis Standard 0 26 660 Emprunt net 220 400 97 600
Produits finis Premium 134 225 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 358 302 186 751 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 496 687 213 411 Total 2 220 400 97 600
Total Actif 789 487 420 811 Total Passif 789 487 420 811
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
157 - La Piraterie
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 48 800 Réserves -79 903 -5 064
Immobilisations nettes 170 800 195 200 Résultat de l'exercice 352 674 -74 839
Total 1 170 800 195 200 Total 1 472 771 120 097
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 80 000 80 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 48 000 32 000
Produits finis Standard 0 139 500 Emprunt net 32 000 48 000
Produits finis Premium 74 480 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 259 491 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 166 603
Total 2 333 971 139 500 Total 2 32 000 214 603
Total Actif 504 771 334 700 Total Passif 504 771 334 700
GESTION DE STOCK Période 3
157 - La Piraterie
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 375 320,00 120 000,00
Sorties de Matières Premières 375 320,00 120 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
157 - La Piraterie
Encaissements Décaissements
Ventes 1 508 211 Achats 120 000
Frais généraux 411 000
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 511 309
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 18 880
Total 1 508 211 Total 1 068 789
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
158 - Boatlane
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 73 200 Réserves -150 742 -165 055
Immobilisations nettes 256 200 292 800 Résultat de l'exercice 347 602 14 313
Total 1 256 200 292 800 Total 1 396 860 49 258
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 400 000 400 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 120 000 80 000
Produits finis Standard 0 119 040 Emprunt net 280 000 320 000
Produits finis Premium 91 450 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 329 210 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 42 582
Total 2 420 660 119 040 Total 2 280 000 362 582
Total Actif 676 860 411 840 Total Passif 676 860 411 840
GESTION DE STOCK Période 3
158 - Boatlane
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 520 320,00 166 400,00
Sorties de Matières Premières 520 320,00 166 400,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
158 - Boatlane
Encaissements Décaissements
Ventes 1 766 586 Achats 166 400
Frais généraux 509 000
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 645 388
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 59 200
Total 1 766 586 Total 1 391 388
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
159 - Libeccio
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 99 957 666
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 125 738 99 291
Total 1 280 600 195 200 Total 1 425 695 299 957
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 135 000 135 000
Matières Premières 48 000 0 Amortissement emprunt 81 000 54 000
Produits finis Standard 0 13 640 Emprunt net 54 000 81 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 151 095 172 117 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 199 095 185 757 Total 2 54 000 81 000
Total Actif 479 695 380 957 Total Passif 479 695 380 957
GESTION DE STOCK Période 3
159 - Libeccio
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 696 320,00 222 720,00
Sorties de Matières Premières 546 320,00 174 720,00
Stock final 150 320,00 48 000,00
TRESORERIE Période 3
159 - Libeccio
Encaissements Décaissements
Ventes 1 571 800 Achats 222 720
Frais généraux 524 280
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 680 562
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 31 860
Total 1 571 800 Total 1 592 822
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
160 - Bag Breizh
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves -16 362 -20 664
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 289 205 4 302
Total 1 280 600 195 200 Total 1 472 842 183 638
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 350 000 350 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 105 000 70 000
Produits finis Standard 0 83 700 Emprunt net 245 000 280 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 437 242 184 738 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 437 242 268 438 Total 2 245 000 280 000
Total Actif 717 842 463 638 Total Passif 717 842 463 638
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
161 - ANP2M Nautique
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves 186 845 191 299
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 437 296 -4 454
Total 1 268 400 305 000 Total 1 824 140 386 845
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 90 000 60 000
Produits finis Standard 13 020 118 420 Emprunt net 210 000 240 000
Produits finis Premium 253 440 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 499 280 203 425 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 765 740 321 845 Total 2 210 000 240 000
Total Actif 1 034 140 626 845 Total Passif 1 034 140 626 845
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
162 - Aquawin
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 36 600 Réserves 75 790 7 876
Immobilisations nettes 292 800 207 400 Résultat de l'exercice 217 409 67 914
Total 1 292 800 207 400 Total 1 493 199 275 790
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 4 160 2 880 Amortissement emprunt 90 000 60 000
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 210 000 240 000
Produits finis Premium 50 960 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 355 279 305 510 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 410 399 308 390 Total 2 210 000 240 000
Total Actif 703 199 515 790 Total Passif 703 199 515 790
GESTION DE STOCK Période 3
162 - Aquawin
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 9 320,00 2 880,00
Entrées de Matières Premières 520 320,00 166 400,00
Sorties de Matières Premières 516 320,00 165 120,00
Stock final 13 320,00 4 160,00
TRESORERIE Période 3
162 - Aquawin
Encaissements Décaissements
Ventes 1 561 478 Achats 166 400
Frais généraux 482 380
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 685 129
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 44 400
Total 1 561 478 Total 1 511 709
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
163 - Luxury Sail
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 610 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 122 000 61 000 Réserves 309 374 161 238
Immobilisations nettes 488 000 305 000 Résultat de l'exercice 291 451 148 136
Total 1 488 000 305 000 Total 1 800 824 509 374
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 0 0
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 0 0
Produits finis Standard 59 520 13 640 Emprunt net 0 0
Produits finis Premium 87 360 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 165 944 190 734 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 312 824 204 374 Total 2 0 0
Total Actif 800 824 509 374 Total Passif 800 824 509 374
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
164 - Andjy & Co
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 36 600 Réserves 220 525 70 017
Immobilisations nettes 402 600 207 400 Résultat de l'exercice 563 275 150 507
Total 1 402 600 207 400 Total 1 983 800 420 525
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 0 0
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 0 0
Produits finis Standard 1 860 31 000 Emprunt net 0 0
Produits finis Premium 84 075 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 495 265 182 125 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 581 200 213 125 Total 2 0 0
Total Actif 983 800 420 525 Total Passif 983 800 420 525
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
165 - RDVoile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 61 000 Réserves 65 645 55 836
Immobilisations nettes 378 200 305 000 Résultat de l'exercice 270 124 9 809
Total 1 378 200 305 000 Total 1 535 769 265 645
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 290 000 115 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 99 167 45 000
Produits finis Standard 91 760 54 560 Emprunt net 190 833 70 000
Produits finis Premium 112 100 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 144 542 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 23 915
Total 2 348 402 54 560 Total 2 190 833 93 915
Total Actif 726 602 359 560 Total Passif 726 602 359 560
GESTION DE STOCK Période 3
165 - RDVoile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 800 320,00 256 000,00
Sorties de Matières Premières 800 320,00 256 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
165 - RDVoile
Encaissements Décaissements
Ventes 1 907 528 Achats 256 000
Frais généraux 579 800
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 870 290
Emprunt réalisé cette année 175 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 68 867
Total 2 082 528 Total 1 912 157
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
166 - Le Cap'Itaine
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves 5 886 43 360
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 427 432 -37 474
Total 1 268 400 305 000 Total 1 633 318 205 886
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 150 000 90 000
Produits finis Standard 27 280 77 500 Emprunt net 150 000 210 000
Produits finis Premium 27 300 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 460 338 33 386 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 514 918 110 886 Total 2 150 000 210 000
Total Actif 783 318 415 886 Total Passif 783 318 415 886
GESTION DE STOCK Période 3
166 - Le Cap'Itaine
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Sorties de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
166 - Le Cap'Itaine
Encaissements Décaissements
Ventes 1 940 684 Achats 201 600
Frais généraux 499 200
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 728 932
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 72 600
Total 1 940 684 Total 1 513 732
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
167 - Boatshield
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 95 825 40 408
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 313 958 55 417
Total 1 280 600 195 200 Total 1 609 783 295 825
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 400 000 400 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 120 000 80 000
Produits finis Standard 0 27 900 Emprunt net 280 000 320 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 609 183 392 725 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 609 183 420 625 Total 2 280 000 320 000
Total Actif 889 783 615 825 Total Passif 889 783 615 825
GESTION DE STOCK Période 3
167 - Boatshield
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 645 320,00 206 400,00
Sorties de Matières Premières 645 320,00 206 400,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
167 - Boatshield
Encaissements Décaissements
Ventes 1 927 930 Achats 206 400
Frais généraux 516 250
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 796 222
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 59 200
Total 1 927 930 Total 1 711 472
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
168 - Sailing Ship Riviera
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves 14 170 50 539
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 281 437 -36 369
Total 1 268 400 305 000 Total 1 495 607 214 170
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 275 000 275 000
Matières Premières 25 600 0 Amortissement emprunt 181 250 112 500
Produits finis Standard 0 17 980 Emprunt net 93 750 162 500
Produits finis Premium 116 160 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 179 197 53 690 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 320 957 71 670 Total 2 93 750 162 500
Total Actif 589 357 376 670 Total Passif 589 357 376 670
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
169 - Neptune
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves -41 531 119 980
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 167 488 -161 511
Total 1 268 400 305 000 Total 1 325 957 158 469
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 125 000 125 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 37 500 25 000
Produits finis Standard 236 840 197 780 Emprunt net 87 500 100 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 0 Banque (Solde en banque négatif) 91 783 244 311
Total 2 236 840 197 780 Total 2 179 283 344 311
Total Actif 505 240 502 780 Total Passif 505 240 502 780
GESTION DE STOCK Période 3
169 - Neptune
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 574 320,00 183 680,00
Sorties de Matières Premières 574 320,00 183 680,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
169 - Neptune
Encaissements Décaissements
Ventes 1 510 050 Achats 183 680
Frais généraux 454 970
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 669 428
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 18 500
Total 1 510 050 Total 1 337 978
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
170 - Voilier de Savoie
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 61 000 36 600 Réserves -16 845 -52 259
Immobilisations nettes 183 000 207 400 Résultat de l'exercice 183 847 35 414
Total 1 183 000 207 400 Total 1 367 003 183 155
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 429 407 315 482
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 128 978 63 096
Produits finis Standard 0 26 660 Emprunt net 300 429 252 386
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 484 432 201 481 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 484 432 228 141 Total 2 300 429 252 386
Total Actif 667 432 435 541 Total Passif 667 432 435 541
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
171 - Les incorrigibles optimistes
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves -48 377 28 375
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 309 309 -76 752
Total 1 268 400 305 000 Total 1 460 932 151 623
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 50 000 50 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 50 000 33 333
Produits finis Standard 15 500 96 720 Emprunt net 0 16 667
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 177 032 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 233 430
Total 2 192 532 96 720 Total 2 0 250 097
Total Actif 460 932 401 720 Total Passif 460 932 401 720
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
172 - Mistral Evolution
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 29 238 43 563
Immobilisations nettes 390 400 317 200 Résultat de l'exercice 457 957 -14 325
Total 1 390 400 317 200 Total 1 687 195 229 238
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 150 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 60 000 30 000
Produits finis Standard 0 70 060 Emprunt net 240 000 120 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 536 795 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 38 022
Total 2 536 795 70 060 Total 2 240 000 158 022
Total Actif 927 195 387 260 Total Passif 927 195 387 260
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
173 - wind sport sailing
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 236 852 102 069
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 268 476 134 783
Total 1 280 600 195 200 Total 1 705 328 436 852
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 115 000 115 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 69 000 46 000
Produits finis Standard 19 220 45 260 Emprunt net 46 000 69 000
Produits finis Premium 7 280 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 444 228 265 392 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 470 728 310 652 Total 2 46 000 69 000
Total Actif 751 328 505 852 Total Passif 751 328 505 852
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
174 - Hisséo
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 97 481 42 760
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 241 036 54 721
Total 1 280 600 195 200 Total 1 538 517 297 481
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 160 000 160 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 96 000 64 000
Produits finis Standard 15 500 37 820 Emprunt net 64 000 96 000
Produits finis Premium 78 260 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 228 157 160 461 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 321 917 198 281 Total 2 64 000 96 000
Total Actif 602 517 393 481 Total Passif 602 517 393 481
GESTION DE STOCK Période 3
174 - Hisséo
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 615 320,00 196 800,00
Sorties de Matières Premières 615 320,00 196 800,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
174 - Hisséo
Encaissements Décaissements
Ventes 1 717 997 Achats 196 800
Frais généraux 581 050
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 701 291
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 37 760
Total 1 717 997 Total 1 650 301
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
175 - Concept Voile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 192 118 95 513
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 101 914 96 604
Total 1 390 400 195 200 Total 1 494 032 392 118
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 500 000 200 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 300 000 133 333
Produits finis Standard 0 23 560 Emprunt net 200 000 66 667
Produits finis Premium 44 000 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 259 632 240 025 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 303 632 263 585 Total 2 200 000 66 667
Total Actif 694 032 458 785 Total Passif 694 032 458 785
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
176 - L’amarre 176
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves -231 661 -39 223
Immobilisations nettes 280 600 317 200 Résultat de l'exercice 55 917 -192 439
Total 1 280 600 317 200 Total 1 24 256 -31 661
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 70 000 70 000
Matières Premières 14 400 6 400 Amortissement emprunt 42 000 28 000
Produits finis Standard 132 680 217 000 Emprunt net 28 000 42 000
Produits finis Premium 403 040 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 0 Banque (Solde en banque négatif) 778 464 530 261
Total 2 550 120 223 400 Total 2 806 464 572 261
Total Actif 830 720 540 600 Total Passif 830 720 540 600
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
177 - Boatifull
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 61 000 Réserves 53 105 48 970
Immobilisations nettes 378 200 305 000 Résultat de l'exercice 157 513 4 135
Total 1 378 200 305 000 Total 1 410 618 253 105
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 0 8 320 Amortissement emprunt 70 000 40 000
Produits finis Standard 58 900 66 340 Emprunt net 230 000 260 000
Produits finis Premium 100 100 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 103 418 133 445 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 262 418 208 105 Total 2 230 000 260 000
Total Actif 640 618 513 105 Total Passif 640 618 513 105
GESTION DE STOCK Période 3
177 - Boatifull
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 26 320,00 8 320,00
Entrées de Matières Premières 671 320,00 214 720,00
Sorties de Matières Premières 697 320,00 223 040,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
177 - Boatifull
Encaissements Décaissements
Ventes 1 858 390 Achats 214 720
Frais généraux 683 310
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 807 587
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 45 600
Total 1 858 390 Total 1 888 417
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
178 - Rdv voile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 610 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 48 800 Réserves 146 505 45 544
Immobilisations nettes 500 200 195 200 Résultat de l'exercice 204 602 100 961
Total 1 500 200 195 200 Total 1 551 108 346 505
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 516 000 150 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 92 850 37 500
Produits finis Standard 0 35 960 Emprunt net 423 150 112 500
Produits finis Premium 23 660 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 450 398 227 845 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 474 058 263 805 Total 2 423 150 112 500
Total Actif 974 258 459 005 Total Passif 974 258 459 005
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
179 - Expert Mistral One
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 73 901 73 846
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 258 841 55
Total 1 280 600 195 200 Total 1 532 742 273 901
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 400 000 400 000
Matières Premières 46 080 16 000 Amortissement emprunt 200 000 133 333
Produits finis Standard 16 120 71 300 Emprunt net 200 000 266 667
Produits finis Premium 91 520 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 298 422 258 068 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 452 142 345 368 Total 2 200 000 266 667
Total Actif 732 742 540 568 Total Passif 732 742 540 568
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
180 - Atlantis Yacht
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 86 454 68 055
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 115 839 18 399
Total 1 280 600 195 200 Total 1 402 293 286 454
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 200 000 200 000
Matières Premières 11 200 3 200 Amortissement emprunt 75 000 50 000
Produits finis Standard 0 65 720 Emprunt net 125 000 150 000
Produits finis Premium 54 560 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 180 933 172 334 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 246 693 241 254 Total 2 125 000 150 000
Total Actif 527 293 436 454 Total Passif 527 293 436 454
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
181 - Sail'Z
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 61 000 Réserves 64 540 21 287
Immobilisations nettes 378 200 305 000 Résultat de l'exercice 240 794 43 253
Total 1 378 200 305 000 Total 1 505 334 264 540
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 200 000 200 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 92 857 54 762
Produits finis Standard 0 9 920 Emprunt net 107 143 145 238
Produits finis Premium 154 880 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 79 397 94 858 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 234 277 104 778 Total 2 107 143 145 238
Total Actif 612 477 409 778 Total Passif 612 477 409 778
GESTION DE STOCK Période 3
181 - Sail'Z
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 820 320,00 262 400,00
Sorties de Matières Premières 820 320,00 262 400,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
181 - Sail'Z
Encaissements Décaissements
Ventes 2 078 676 Achats 262 400
Frais généraux 711 000
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 936 727
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 46 810
Total 2 078 676 Total 2 094 137
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
182 - Pro Voilier
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves -2 608 -42 040
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 234 652 39 432
Total 1 280 600 195 200 Total 1 432 044 197 392
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 320 000 280 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 118 333 70 000
Produits finis Standard 59 520 93 000 Emprunt net 201 667 210 000
Produits finis Premium 89 180 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 204 411 119 192 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 353 111 212 192 Total 2 201 667 210 000
Total Actif 633 711 407 392 Total Passif 633 711 407 392
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
183 - Usain Boat
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves -12 476 19 085
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 212 513 -31 561
Total 1 268 400 305 000 Total 1 400 037 187 524
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 280 000 110 000
Matières Premières 16 000 0 Amortissement emprunt 108 333 50 000
Produits finis Standard 0 46 500 Emprunt net 171 667 60 000
Produits finis Premium 50 960 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 236 344 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 103 976
Total 2 303 304 46 500 Total 2 171 667 163 976
Total Actif 571 704 351 500 Total Passif 571 704 351 500
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
184 - Wingship
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 39 435 43 735
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 227 017 -4 301
Total 1 390 400 195 200 Total 1 466 452 239 435
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 100 000 100 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 60 000 40 000
Produits finis Standard 0 68 820 Emprunt net 40 000 60 000
Produits finis Premium 49 280 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 66 772 35 415 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 116 052 104 235 Total 2 40 000 60 000
Total Actif 506 452 299 435 Total Passif 506 452 299 435
GESTION DE STOCK Période 3
184 - Wingship
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 650 320,00 208 000,00
Sorties de Matières Premières 650 320,00 208 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
184 - Wingship
Encaissements Décaissements
Ventes 2 049 894 Achats 208 000
Frais généraux 688 790
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 838 947
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 23 600
Total 2 049 894 Total 2 018 537
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
185 - PolySail
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves 147 973 154 981
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 445 853 -7 008
Total 1 268 400 305 000 Total 1 793 826 347 973
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 50 000 50 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 50 000 33 333
Produits finis Standard 97 960 127 100 Emprunt net 0 16 667
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 427 466 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 67 460
Total 2 525 426 127 100 Total 2 0 84 127
Total Actif 793 826 432 100 Total Passif 793 826 432 100
GESTION DE STOCK Période 3
185 - PolySail
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Sorties de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
185 - PolySail
Encaissements Décaissements
Ventes 2 014 600 Achats 201 600
Frais généraux 520 850
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 762 760
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 17 667
Total 2 014 600 Total 1 514 277
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
186 - Admiral Sailing
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 180 523 113 383
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 240 368 67 140
Total 1 280 600 195 200 Total 1 620 891 380 523
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 305 000 155 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 185 000 103 333
Produits finis Standard 0 65 720 Emprunt net 120 000 51 667
Produits finis Premium 174 240 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 286 051 171 270 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 460 291 236 990 Total 2 120 000 51 667
Total Actif 740 891 432 190 Total Passif 740 891 432 190
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
187 - L'arche de Win
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 610 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 109 800 48 800 Réserves 194 829 102 511
Immobilisations nettes 500 200 195 200 Résultat de l'exercice 189 356 92 318
Total 1 500 200 195 200 Total 1 584 185 394 829
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 128 571 85 714
Produits finis Standard 183 520 48 980 Emprunt net 171 429 214 286
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 71 893 364 935 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 255 413 413 915 Total 2 171 429 214 286
Total Actif 755 613 609 115 Total Passif 755 613 609 115
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
188 - Time to voile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 36 600 Réserves 126 504 -8 310
Immobilisations nettes 402 600 207 400 Résultat de l'exercice 208 123 134 814
Total 1 402 600 207 400 Total 1 534 627 326 504
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 200 000 200 000
Matières Premières 0 1 920 Amortissement emprunt 60 000 40 000
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 140 000 160 000
Produits finis Premium 117 920 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 154 107 277 184 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 272 027 279 104 Total 2 140 000 160 000
Total Actif 674 627 486 504 Total Passif 674 627 486 504
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
189 - Mistral Gagnant
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 191 829 26 487
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 326 295 165 342
Total 1 390 400 195 200 Total 1 718 123 391 829
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 75 000 45 000
Produits finis Standard 0 9 300 Emprunt net 225 000 255 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 552 723 442 329 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 552 723 451 629 Total 2 225 000 255 000
Total Actif 943 123 646 829 Total Passif 943 123 646 829
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
190 - Levant Blanc
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 135 032 77 012
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 253 489 58 020
Total 1 280 600 195 200 Total 1 588 521 335 032
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 200 000 200 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 60 000 40 000
Produits finis Standard 26 660 33 480 Emprunt net 140 000 160 000
Produits finis Premium 21 280 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 399 981 266 352 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 447 921 299 832 Total 2 140 000 160 000
Total Actif 728 521 495 032 Total Passif 728 521 495 032
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
191 - Boatifull
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 71 970 10 208
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 217 210 61 761
Total 1 280 600 195 200 Total 1 489 180 271 970
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 350 000 250 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 197 500 125 000
Produits finis Standard 0 37 820 Emprunt net 152 500 125 000
Produits finis Premium 52 780 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 308 300 163 950 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 361 080 201 770 Total 2 152 500 125 000
Total Actif 641 680 396 970 Total Passif 641 680 396 970
GESTION DE STOCK Période 3
191 - Boatifull
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Sorties de Matières Premières 600 320,00 192 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
191 - Boatifull
Encaissements Décaissements
Ventes 1 798 504 Achats 192 000
Frais généraux 623 700
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 719 054
Emprunt réalisé cette année 100 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 86 000
Total 1 898 504 Total 1 754 154
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
192 - Win Sail
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 108 690 67 853
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 250 590 40 837
Total 1 280 600 195 200 Total 1 559 279 308 690
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 375 000 250 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 175 000 100 000
Produits finis Standard 35 340 69 440 Emprunt net 200 000 150 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 443 339 194 050 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 478 679 263 490 Total 2 200 000 150 000
Total Actif 759 279 458 690 Total Passif 759 279 458 690
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
193 - Hissez Haut
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 260 183 93 087
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 433 631 167 095
Total 1 390 400 195 200 Total 1 893 813 460 183
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 0 0
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 0 0
Produits finis Standard 0 21 700 Emprunt net 0 0
Produits finis Premium 33 440 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 469 973 243 283 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 503 413 264 983 Total 2 0 0
Total Actif 893 813 460 183 Total Passif 893 813 460 183
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
194 - Le Mistral Gagnant
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 36 600 Réserves 112 009 40 872
Immobilisations nettes 292 800 207 400 Résultat de l'exercice 254 211 71 137
Total 1 292 800 207 400 Total 1 566 219 312 009
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 350 000 350 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 131 250 87 500
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 218 750 262 500
Produits finis Premium 43 920 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 448 249 367 109 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 492 169 367 109 Total 2 218 750 262 500
Total Actif 784 969 574 509 Total Passif 784 969 574 509
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
195 - Safe Sail
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 266 815 91 948
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 217 852 174 867
Total 1 390 400 195 200 Total 1 684 667 466 815
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 400 000 250 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 225 000 138 333
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 175 000 111 667
Produits finis Premium 94 400 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 374 867 383 282 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 469 267 383 282 Total 2 175 000 111 667
Total Actif 859 667 578 482 Total Passif 859 667 578 482
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
196 - Sailing Initiation
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 221 973 79 892
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 348 952 142 081
Total 1 390 400 195 200 Total 1 770 925 421 973
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 300 000 300 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 90 000 60 000
Produits finis Standard 0 18 600 Emprunt net 210 000 240 000
Produits finis Premium 101 150 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 489 375 448 173 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 590 525 466 773 Total 2 210 000 240 000
Total Actif 980 925 661 973 Total Passif 980 925 661 973
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
197 - Voil'Elite
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 488 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 122 000 73 200 Réserves 139 113 186 193
Immobilisations nettes 366 000 414 800 Résultat de l'exercice 781 272 -47 080
Total 1 366 000 414 800 Total 1 1 120 385 339 113
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 100 000 100 000
Matières Premières 0 208 000 Amortissement emprunt 30 000 20 000
Produits finis Standard 0 136 400 Emprunt net 70 000 80 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 824 385 0 Banque (Solde en banque négatif) 0 340 087
Total 2 824 385 344 400 Total 2 70 000 420 087
Total Actif 1 190 385 759 200 Total Passif 1 190 385 759 200
GESTION DE STOCK Période 3
197 - Voil'Elite
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 650 320,00 208 000,00
Entrées de Matières Premières 70 320,00 22 400,00
Sorties de Matières Premières 720 320,00 230 400,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
197 - Voil'Elite
Encaissements Décaissements
Ventes 2 631 060 Achats 22 400
Frais généraux 553 800
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 833 181
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 14 800
Total 2 631 060 Total 1 439 381
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
198 - Espalier
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 36 600 Réserves 127 239 36 478
Immobilisations nettes 292 800 207 400 Résultat de l'exercice 454 837 90 761
Total 1 292 800 207 400 Total 1 782 075 327 239
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 100 000 100 000
Matières Premières 33 600 6 400 Amortissement emprunt 60 000 40 000
Produits finis Standard 0 40 300 Emprunt net 40 000 60 000
Produits finis Premium 42 775 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 452 900 133 139 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 529 275 179 839 Total 2 40 000 60 000
Total Actif 822 075 387 239 Total Passif 822 075 387 239
GESTION DE STOCK Période 3
198 - Espalier
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 20 320,00 6 400,00
Entrées de Matières Premières 700 320,00 224 000,00
Sorties de Matières Premières 615 320,00 196 800,00
Stock final 105 320,00 33 600,00
TRESORERIE Période 3
198 - Espalier
Encaissements Décaissements
Ventes 1 928 700 Achats 224 000
Frais généraux 535 500
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 692 438
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 23 600
Total 1 928 700 Total 1 608 938
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
199 - Swell
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 36 600 Réserves 126 639 11 472
Immobilisations nettes 402 600 207 400 Résultat de l'exercice 473 146 115 167
Total 1 402 600 207 400 Total 1 799 785 326 639
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 200 000 200 000
Matières Premières 0 3 200 Amortissement emprunt 60 000 40 000
Produits finis Standard 0 13 020 Emprunt net 140 000 160 000
Produits finis Premium 13 275 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 523 910 263 019 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 537 185 279 239 Total 2 140 000 160 000
Total Actif 939 785 486 639 Total Passif 939 785 486 639
GESTION DE STOCK Période 3
199 - Swell
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 10 320,00 3 200,00
Entrées de Matières Premières 710 320,00 227 200,00
Sorties de Matières Premières 720 320,00 230 400,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
199 - Swell
Encaissements Décaissements
Ventes 2 193 721 Achats 227 200
Frais généraux 566 600
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 850 230
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 29 600
Total 2 193 721 Total 1 932 830
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
200 - Mistral gagnant
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 61 000 36 600 Réserves 21 116 -5 155
Immobilisations nettes 183 000 207 400 Résultat de l'exercice 50 839 26 271
Total 1 183 000 207 400 Total 1 271 955 221 116
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 150 000 150 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 30 000 15 000
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 120 000 135 000
Produits finis Premium 107 675 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 101 280 148 716 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 208 955 148 716 Total 2 120 000 135 000
Total Actif 391 955 356 116 Total Passif 391 955 356 116
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
201 - Virvoiltant
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 291 897 121 468
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 354 639 170 429
Total 1 390 400 195 200 Total 1 846 536 491 897
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 50 000 50 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 30 000 20 000
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 20 000 30 000
Produits finis Premium 27 300 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 448 836 326 697 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 476 136 326 697 Total 2 20 000 30 000
Total Actif 866 536 521 897 Total Passif 866 536 521 897
GESTION DE STOCK Période 3
201 - Virvoiltant
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 794 320,00 254 080,00
Sorties de Matières Premières 794 320,00 254 080,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
201 - Virvoiltant
Encaissements Décaissements
Ventes 2 185 430 Achats 254 080
Frais généraux 644 070
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 894 141
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 11 800
Total 2 185 430 Total 2 063 291
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
202 - Init'Sail
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 36 600 Réserves 117 467 37 872
Immobilisations nettes 292 800 207 400 Résultat de l'exercice 452 341 79 595
Total 1 292 800 207 400 Total 1 769 808 317 467
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 400 000 400 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 120 000 80 000
Produits finis Standard 22 320 52 080 Emprunt net 280 000 320 000
Produits finis Premium 3 640 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 731 048 377 987 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 757 008 430 067 Total 2 280 000 320 000
Total Actif 1 049 808 637 467 Total Passif 1 049 808 637 467
GESTION DE STOCK Période 3
202 - Init'Sail
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 645 320,00 206 400,00
Sorties de Matières Premières 645 320,00 206 400,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
202 - Init'Sail
Encaissements Décaissements
Ventes 2 058 491 Achats 206 400
Frais généraux 555 400
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 751 030
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 59 200
Total 2 058 491 Total 1 705 430
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
203 - Njörd
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves 124 345 108 744
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 519 577 15 601
Total 1 268 400 305 000 Total 1 843 922 324 345
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 200 000 200 000
Matières Premières 9 600 9 600 Amortissement emprunt 85 714 57 143
Produits finis Standard 8 060 87 420 Emprunt net 114 286 142 857
Produits finis Premium 9 760 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 662 388 65 182 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 689 808 162 202 Total 2 114 286 142 857
Total Actif 958 208 467 202 Total Passif 958 208 467 202
GESTION DE STOCK Période 3
203 - Njörd
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 30 320,00 9 600,00
Entrées de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Sorties de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Stock final 30 320,00 9 600,00
TRESORERIE Période 3
203 - Njörd
Encaissements Décaissements
Ventes 2 053 122 Achats 201 600
Frais généraux 473 300
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 732 473
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 37 143
Total 2 053 122 Total 1 455 916
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
204 - Breizh'Voile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 61 000 36 600 Réserves 39 764 17 546
Immobilisations nettes 183 000 207 400 Résultat de l'exercice 230 316 22 218
Total 1 183 000 207 400 Total 1 470 080 239 764
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 400 000 400 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 200 000 133 333
Produits finis Standard 0 71 300 Emprunt net 200 000 266 667
Produits finis Premium 161 920 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 325 160 227 730 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 487 080 299 030 Total 2 200 000 266 667
Total Actif 670 080 506 430 Total Passif 670 080 506 430
GESTION DE STOCK Période 3
204 - Breizh'Voile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 400 320,00 128 000,00
Sorties de Matières Premières 400 320,00 128 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
204 - Breizh'Voile
Encaissements Décaissements
Ventes 1 366 956 Achats 128 000
Frais généraux 466 050
Impôts et taxes 7 600
Charges de personnel 585 210
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 0
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 82 667
Total 1 366 956 Total 1 269 526
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
205 - VoileVeWin
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 180 776 27 313
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 263 357 153 462
Total 1 280 600 195 200 Total 1 644 133 380 776
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 0 0
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 0 0
Produits finis Standard 0 70 060 Emprunt net 0 0
Produits finis Premium 72 275 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 291 258 115 516 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 363 533 185 576 Total 2 0 0
Total Actif 644 133 380 776 Total Passif 644 133 380 776
GESTION DE STOCK Période 3
205 - VoileVeWin
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Sorties de Matières Premières 630 320,00 201 600,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
205 - VoileVeWin
Encaissements Décaissements
Ventes 2 042 016 Achats 201 600
Frais généraux 751 900
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 779 374
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 0
Total 2 042 016 Total 1 866 274
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
206 - Haute-Savoile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 151 673 99 620
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 141 785 52 053
Total 1 390 400 195 200 Total 1 493 458 351 673
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 120 000 120 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 120 000 120 000
Produits finis Standard 59 520 55 180 Emprunt net 0 0
Produits finis Premium 183 040 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 101 293 Banque (Solde en banque négatif) 139 502 0
Total 2 242 560 156 473 Total 2 139 502 0
Total Actif 632 960 351 673 Total Passif 632 960 351 673
GESTION DE STOCK Période 3
206 - Haute-Savoile
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 672 320,00 215 040,00
Sorties de Matières Premières 672 320,00 215 040,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
206 - Haute-Savoile
Encaissements Décaissements
Ventes 1 710 072 Achats 215 040
Frais généraux 676 210
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 800 417
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 0
Total 1 710 072 Total 1 950 867
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
207 - atlantis enterprise
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 366 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 61 000 Réserves 40 511 62 960
Immobilisations nettes 268 400 305 000 Résultat de l'exercice 352 332 -22 449
Total 1 268 400 305 000 Total 1 592 843 240 511
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 240 000 240 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 72 000 48 000
Produits finis Standard 18 600 70 680 Emprunt net 168 000 192 000
Produits finis Premium 27 300 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 446 543 56 831 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 492 443 127 511 Total 2 168 000 192 000
Total Actif 760 843 432 511 Total Passif 760 843 432 511
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
208 - Sea Ride
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 141 314 86 703
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 288 576 54 610
Total 1 390 400 195 200 Total 1 629 889 341 314
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 244 000 244 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 104 571 69 714
Produits finis Standard 23 560 68 200 Emprunt net 139 429 174 286
Produits finis Premium 121 440 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 233 918 252 199 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 378 918 320 399 Total 2 139 429 174 286
Total Actif 769 318 515 599 Total Passif 769 318 515 599
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
209 - Aquilon
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 178 776 41 313
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 338 037 137 463
Total 1 390 400 195 200 Total 1 716 812 378 776
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 50 000 50 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 15 000 10 000
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 35 000 40 000
Produits finis Premium 21 840 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 339 572 223 576 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 361 412 223 576 Total 2 35 000 40 000
Total Actif 751 812 418 776 Total Passif 751 812 418 776
GESTION DE STOCK Période 3
209 - Aquilon
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 738 320,00 236 160,00
Sorties de Matières Premières 738 320,00 236 160,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
209 - Aquilon
Encaissements Décaissements
Ventes 2 093 374 Achats 236 160
Frais généraux 649 640
Impôts et taxes 15 200
Charges de personnel 824 977
Emprunt réalisé cette année 0 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 244 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 7 400
Total 2 093 374 Total 1 977 377
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
210 - Wide Open Sails
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 212 349 53 664
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 387 804 158 685
Total 1 390 400 195 200 Total 1 800 153 412 349
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 200 000 200 000
Matières Premières 960 2 880 Amortissement emprunt 120 000 80 000
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 80 000 120 000
Produits finis Premium 25 840 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 462 953 334 269 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 489 753 337 149 Total 2 80 000 120 000
Total Actif 880 153 532 349 Total Passif 880 153 532 349
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
211 - Team voile
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 277 533 133 815
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice -8 614 143 718
Total 1 390 400 195 200 Total 1 468 919 477 533
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 0 0
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 0 0
Produits finis Standard 0 39 680 Emprunt net 0 0
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 78 519 242 653 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 78 519 282 333 Total 2 0 0
Total Actif 468 919 477 533 Total Passif 468 919 477 533
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
212 - Voile & Co
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 244 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 73 200 48 800 Réserves -166 919 -189 150
Immobilisations nettes 170 800 195 200 Résultat de l'exercice 87 820 22 230
Total 1 170 800 195 200 Total 1 120 901 33 081
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 200 000 200 000
Matières Premières 0 76 800 Amortissement emprunt 120 000 80 000
Produits finis Standard 0 0 Emprunt net 80 000 120 000
Produits finis Premium 33 440 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 0 0 Banque (Solde en banque négatif) 3 339 118 919
Total 2 33 440 76 800 Total 2 83 339 238 919
Total Actif 204 240 272 000 Total Passif 204 240 272 000
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
213 - Aussière Nautique
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 167 695 -8 322
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 280 083 176 018
Total 1 390 400 195 200 Total 1 647 779 367 695
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 200 000 200 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 120 000 80 000
Produits finis Standard 14 260 0 Emprunt net 80 000 120 000
Produits finis Premium 0 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 323 119 292 495 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 337 379 292 495 Total 2 80 000 120 000
Total Actif 727 779 487 695 Total Passif 727 779 487 695
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
214 - Mare Ventus
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 80 301 25 689
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice 341 764 54 613
Total 1 280 600 195 200 Total 1 622 065 280 301
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 122 000 122 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 36 600 24 400
Produits finis Standard 0 78 740 Emprunt net 85 400 97 600
Produits finis Premium 69 020 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 357 845 103 961 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 426 865 182 701 Total 2 85 400 97 600
Total Actif 707 465 377 901 Total Passif 707 465 377 901
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
215 - BatiBoat
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 366 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 85 400 48 800 Réserves 59 197 -38 311
Immobilisations nettes 280 600 195 200 Résultat de l'exercice -48 033 97 508
Total 1 280 600 195 200 Total 1 211 164 259 197
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 344 000 294 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 105 700 58 800
Produits finis Standard 0 35 340 Emprunt net 238 300 235 200
Produits finis Premium 138 650 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 30 214 263 857 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 168 864 299 197 Total 2 238 300 235 200
Total Actif 449 464 494 397 Total Passif 449 464 494 397
GESTION DE STOCK Période 3
215 - BatiBoat
MATIERES PREMIERES
Quantité Prix (€) Total (k€)
Stock initial 0 320,00 0,00
Entrées de Matières Premières 400 320,00 128 000,00
Sorties de Matières Premières 400 320,00 128 000,00
Stock final 0 320,00 0,00
TRESORERIE Période 3
215 - BatiBoat
Encaissements Décaissements
Ventes 1 084 319 Achats 128 000
Frais généraux 396 350
Impôts et taxes 11 400
Charges de personnel 646 200
Emprunt réalisé cette année 50 000 Charges exceptionnelles 0
Vente d'immobilisations 0 Investissements 122 000
Subventions exceptionnelles 0 Remboursement d'emprunt 64 012
Total 1 134 319 Total 1 367 962
COMPTE DE RESULTAT
BILAN Période 3
216 - Mistral Sails
ACTIF Période 3 Période 2 PASSIF Période 3 Période 2
Immobilisations Capitaux propres
Unités de production 488 000 244 000 Capital social 200 000 200 000
Amortissement 97 600 48 800 Réserves 130 770 20 481
Immobilisations nettes 390 400 195 200 Résultat de l'exercice 341 405 110 289
Total 1 390 400 195 200 Total 1 672 175 330 770
Actif circulant Dettes
Stocks 0 0 Emprunts 220 000 220 000
Matières Premières 0 0 Amortissement emprunt 73 333 46 667
Produits finis Standard 0 35 960 Emprunt net 146 667 173 333
Produits finis Premium 23 660 0
Clients Standard France 0 0 Dettes fournisseurs MP 0 0
Clients Premium France 0 0 Dettes Proluxee 0 0
Clients Premium Export 0 0 Dette escompte bancaire 0 0
Banque (Solde en banque positif) 404 782 272 943 Banque (Solde en banque négatif) 0 0
Total 2 428 442 308 903 Total 2 146 667 173 333
Total Actif 818 842 504 103 Total Passif 818 842 504 103
GESTION DE STOCK Période 3
TRESORERIE Période 3