Les ventes des en TTC

Janvier Février Mars

CA HT 95000 54000 108000
TVA 18050 10260 20520
CA TTC 113050 64260 128520

Budget des encaissements des ventes

janv Fevrier Mars total
janv 56525 56525
fev 56525 32130 88655
mars 32130 64260 96390
avril 64260

Budget des encaissements

janv Fevrier Mars
Encaissements des ventes 56525 88655 96390
clients 15000
emprunt 40000 Budget des ACHATS
Encaissements 71525 88655 136390 Janvier Février Mars
achat HT 21000 30000 25000
TVA 3990 5700 4750
Budget des décaissements des ACHATS achat ttc 24990 35700 29750
janv fevrier mars total
janv
fevrier 12495 12495
mars 12495 17850 30345
avril 17850 148750
mai 148750

budget de la TVA
janv fev mars
tva collecté 18050 10260 20520
tva deductible sur achats 3990 5700 4750
tva deductible sur immo 15770
tva credit 11210
tva à décaisser 14060 0 4560

Budget des décaissements janv fev mars

décaissements des achats 12495 30345
fournisseurs 18000 18000 30495
f,immobilisations 98770
Salaires nets 12300 10800 13200
cotisatioins sociales 8200 7200
charges Fixes 3500 3500 3500
charges variables 4117 3574 4660
charges de distribution 6000 6000 6000
TVA à payer 10000 14060 0
Décaissements 53917 76629 163675

Budget de la trésorerie janv fev mars

solde intiale 50560 68168 80194
Encaissements 71525 88655 136390
décaissements 53917 76629 133330
solde finale 68168 80194 83254