Sage XRT Advanced

Solution

Script de démonstration

1
Menu
Prérequis /
Introduction préparation de la
base

Module
Dans toutes les slides vous
Dashboard Home Rapprochement
retrouverez dans les notes de
comptable bas de pages, le discours, les
étapes de présentation et les
messages clé

Module
Module Trésorerie Placements &
Financements

#THRIVEON © 2019 The Sage

© 2019
Group
Theplc
Sage
or its
Group
licensors.
plc orAll
its rights
licensors.
reserved.
All rights reserved.

Sage XRT Advanced a été conçue pour répondre à vos priorités de trésoriers et directeurs
financiers et vous accompagne dans la gestion de votre chaîne de valeur financière.
Grâce à Sage XRT Advanced vous pourrez anticiper maîtriser vos liquidités, afin de
prendre les bonnes décisions financières.
• Rapprochement :
Une autre étape indispensable au sein de la chaîne de valeur financière, est le
rapprochement entre les écritures bancaires et comptables, souvent perçue comme une
tâche fastidieuse. Grâce à SXA, vous bénéficiez d’une solution puissante de
rapprochement automatisé de vos flux financiers.
• Trésorerie
Ensuite, la gestion de vos ressources et un de vos enjeux majeurs au quotidien,
particulièrement dans le contexte que nous vivons aujourd’hui. De ce fait nous vous
avons mis à disposition un module de cash management complet, allant de l’analyse du
prévisionnel grâce à la fameuse fiche en valeur interactive jusqu’à la mise à disposition
de reporting de trésorerie poussés.
• ADI
Enfin l’optimisation de vos opérations financières est l’aboutissement de la gestion
et de du cash quotidien. Pour ce faire vous disposez d’un module vous permettant le
suivi de vos opérations de financement ou de placement interne ou externe.

2
Sage XRT Advanced :
Une solution complète de cash-management
SOLUTION FULL WEB

Pouvoirs bancaires

Rapprochement comptable

Gestion de trésorerie opérationnelle

Placements / Financements

Multi-sociétés Multi-langues
Multi-banques Multidevises Intégration
comptes

#THRIVEON © 2019 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

Messages clés :

SXA est une solution complète de trésorerie et de cash management.

La solution dispose de 3 modules fonctionnels :
• Pouvoirs bancaires : Solution de dématérialisation de la gestion des pouvoirs
bancaires
• Rapprochement : Solution de lettrage des écritures bancaires et comptables
• Trésorerie : Gestion de la trésorerie opérationnelle
• Placements/Financements : Suivi des opérations financières

La solution dispose d’un socle commun de paramétrage et d’administration qui bénéficie

à tous les modules et permets un gain de temps de paramétrage et une mutualisation de la
base de donnée pour les différents modules.
La solution est disponible en multi sociétés / comptes / banques/ devises et langues

3
Sage XRT Advanced :
Un outil d’aide à la décision élaboré 01
Customisation
• Des outils d’aide à la décision interactifs :
• Tableaux de bord métier
• KPIs & statistiques
• Reporting & états légaux 06 Formats Unicode
02

Planificateur Alertes

05 03
Intelligence

04

#THRIVEON
04
© 2019 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

Cette nouvelle solution SXA a été repensée de manière à privilégier l’expérience

utilisateur et faciliter la navigation dans l’interface grâce à des outils d’aide à la décision
élaborés tels que :
- Le dashboard métier entièrement personnalisable par utilisateur ou groupe
d’utilisateurs, complètement interactif, avec des indicateurs de performance et l’accès
à de la donnée analysée et alimentée en mode push, au fur et à mesure de l’activité de
rapprochement ou de trésorerie
- La méthode de saisie a été elle aussi redéfinie avec une saisie en dynamique de la
donnée au sein même de la fiche en valeur telle qu’il aurait été possible de le faire
dans un fichier Excel
- Un designer d’état intégré qui analyse la donnée sous forme de TCD avec possibilité
d’export sous plusieurs formats

SXA intègre de nouvelles avancées techniques et technologiques telles que :

- Les possibilités infinies de customisation des tableaux de bord mais aussi de
l’interface en elle-même grâce aux différents filtres et vues paramétrables par
utilisateur, mais aussi la mise en place d’alertes concernant notamment l’activité de
trésorerie

- La solution prend désormais en charge le langage unicode, qui permet de lire

n’importe quel caractère spécifique notamment dans le relevés bancaires
- Ce qui nous amène à la question des relevés bancaires et imports de données. SXA
dispose d’une fonctionnalité qui permet la création de structures d’import et d’export
de fichiers. SXA s’affranchit donc complètement des problématiques liés à la variété
des formats bancaires ou des fichiers en provenance de vos autres solutions de votre
système d’information

- Enfin, dans la philosophie expérience utilisateur optimisée, SXA dispose de

fonctionnalités permettant de réduire l’intervention humaine sur des tâches
chronophages (rapprochement) afin de libérer du temps sur des tâches à plus forte
valeur ajoutée (analyse) grâce à :
- L’intégration d’un planificateur de tâches (rapprochement automatique, import
de fichiers et relevés bancaires…),
- L’outil de recherche qui permet de scanner la base à la recherche d’une écriture
ou d’un libellé spécifique
- La fonctionnalité de scan des libellés des relevés bancaires à la recherche de
caractères spécifiques afin d’optimiser le rapprochement des écritures
bancaires.

4
Sage XRT Advanced
Bénéfices
SOLUTION FULL WEB

Performance

• Interopérabilité
• Moteur puissant • Multi-fenêtrage
• Volumétrie importante
=
100 000 lignes en 20 secondes

Simplicité
Sécurité

• Paramétrage
• Piste d’audit
• Ergonomie
• Gestion fine des droits utilisateurs
• Personnalisation
• Validation “4 yeux”
Une technologie moderne et performante au service de l’efficacité

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La solution SXA est une solution full web accessible via n’importe quel navigateur
internet tels que Firefox ou Google Chrome.
On associe à cette nouvelle plateforme 4 bénéfices :

• La performance : Grâce au nouveau moteur puissant de rapprochement capable de

traiter une volumétrie conséquente de données en rapprochant 100 000 lignes
comptables vs 100 000 bancaires en 20 secondes, couplé à la possibilité de créer des
règles de rapprochement multicritères, SXA assure un taux de rapprochement
automatique très élevé et une performance accrue du processus de rapprochement
poussé au niveau le plus fin

• La sécurité, un axe important de l’activité du trésorier : SXA intègre une piste d’audit
permettant de tracer toute modification apportée dans la base. A cela s’ajoute une
politique de sécurité et d’administration très fine en terme de gestion des droits et
habilitations ainsi qu’en terme de validation des opérations (validation 4 yeux), SXA
garantie une sécurité importante au sein de l’interface
• La flexibilité : Grâce notamment à la possibilité de mise en place de web services,
SXA assure une interopérabilité avec les autres solutions de vos systèmes
d’informations, quelles fassent partie de la ligne de produits SAGE ou d’autres
éditeurs du marché. La flexibilité de la solution s’illustre aussi par la possibilité de
travailler sur plusieurs onglets web en simultané grâce au multi-fenêtrage

5
• La simplicité d’utilisation assurée par une ergonomie innovante et la possibilité
d’automatiser un grand nombre de tâches.

5
 Préparation de la base
Selon les besoins de la démonstration, sélectionner le Dashboard d’arrivée
(Rapprochement ou Trésorerie)

Toute démonstration nécessite de la préparation !

Ne pas se contenter de l'évidence

1. Vérifier le Dashboard
2. Vérifier en amont le bon fonctionnement du rapprochement (trésorerie et rapprochement)
3. Vérifier l’accès aux différents modules et fonctionnalités

Etapes :

1. Déterminer le périmètre fonctionnel de démonstration : Rapprochement et/ou

Trésorerie / Placements Financements
2. En fonction du périmètre fonctionnel, ouvrir le dashboard correspondant
3. Dérapprocher et re-rapprocher dans le module rappro et fonction rappro trésorerie
afin d’actualiser les KPIS du tableau de bord.

6
Dashboard Home (trésorerie) Mettre en avant le
multi-fenêtrage

KPIs dynamiques

Accès direct aux

modules et
fonctionnalités
Analyse des positions de trésorerie

Messages clés :
- Disposez d’un véritable tableau de bord métier interactif
- Tableau de bord entièrement personnalisable par utilisateur ou groupe d’utilisateurs
- KPI’s dynamiques alimentation « push »
- Accès direct aux fonctionnalités par lien ou avec le menu déroulant
- Suivi en temps réel des tâches et avancée des processus d’activité
- Insister sur le portlet « statut d’importation » qui permet de vérifier en temps réel le %
de complétude de l’importation des fichiers bancaires et fichier de données.
Concernant l’importation des relevés bancaire un message important est à transmettre
:
- Si l’utilisateur constate un échec d’importation du relevé bancaire et
investigue au niveau de ses banques, et qu’il doive relancer l’importation
(manuellement ou automatiquement) du relevé bancaire après la remise à
disposition des banques, le chargement des relevés bancaires se fait de
manière simultanée sur tous les modules ce qui assure qu’il n’y ai aucune
déperdition d’information entre les modules.

7
 Paramétrage initial

Il n’est pas nécessaire de montrer le module de paramétrage mais toutefois si vous

souhaitez évoquer le paramétrage initial : aller dans le module paramétrage et présenter
les messages qui suivent :

Messages clés :
- Facilité de paramétrage
- Le paramétrage ne se fait qu’à la mise en place de la solution
- En fonction du besoin de la démo (new business ou migration) préciser que
l’historique de paramétrage sera repris
- Le paramétrage est commun à tous les modules.

8
 Module Rapprochement

Paramétrage spécifique rapprochement

Règle de rapprochement
Processus de rapprochement
Résultat de rapprochement
Rapprochement manuel
Editions des états rapprochement

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 Rapprochement
Paramétrage spécifique au module de rapprochement

Paramétrage en 3 étapes :
1. Création des règles de rapprochement
2. Association des règles au processus de rappro
3. Automatisation du rapprochement

Messages clés :
Nous préconisons de ne pas entrer dans le détail de création des règles de rapprochement.
Si toute fois le client souhaite connaître les détails de la mise en place des règles et des
processus lui présenter les messages et slides suivants :

- Facilité de paramétrage des règles de rapprochement (slide suivante)

- Après la création des règles de rapprochement, on associe ces règles de
rapprochement au processus de rapprochement
- La solution est fournie avec une combinaison de règles standards
- Le client enrichira ces règles avec les règles de rapprochement propres à son activité
- Il est possible de créer autant de processus de rapprochement que nécessaire : en
fonction des banques ou des sociétés.

La possibilité de créer des règles multi critères et un élément à forte valeur ajoutée et un
facteur différentiateur de la solution SXA.

10
 Rapprochement
Paramétrage d’une règle de rapprochement

Détailler les étapes

Messages clés :
- Possibilité de créer des règles comptables, d’annulation comptable ou d’annulation
bancaire
- Aucune limite en nombre de règles
- Possibilité de dupliquer des règles
- La base est fournie avec une sélection de règles standards qui seront enrichies avec
l’experience du client

 Utiliser l’exemple de la règle 18-VIRR afin d’illustrer l’enrichissement d’une règle

simple vers une règle avancée

PS : ne pas enregistrer la règle créée

11
 Rapprochement
Paramétrage d’une règle de rapprochement

1 Règles générales ou
spécifiques

2 Critères de rapprochement illimités

3 Opérateur de comparaison et de dépendance

Détailler les étapes

Messages clés :

1. Montrer l’ajout d’une variable supplémentaire :

1. Cliquer sur “selectionner” et ajouter une variable suplémentaire

2. Ajouter plusieurs critères afin d’illustrer la multiplicité ainsi que la possibilité

d’intégrer un facteur de dépendance des critères

3. Illustrer la possibilité de mettre en dépendance certains critères ou de leur appose une

notion “facultative”

12
 Rapprochement
Paramétrage d’une règle de rapprochement

Etapes

1. Montrer l’automate de scan grâce à la fonction “filtres”

1. Sélectionner la propriété “libellé”
2. Sélectionner la fonction “scan”
3. Exemple EDF

2. Illustrer un autre type de filtre : la possibilité de rechercher un ou plusieurs caractères

au sein d’une chaîne en déterminant sa position :
1. Sélectionner la propriété “libellé”
2. Sélectionner la fonction « Sous-chaîne »
3. Illustrer le mot « orange » positionné au 3ème caractère à partir du début et
d’une longueur de 5 caractères

PS : NE PAS ENREGISTRER LA REGLE

13
 Rapprochement
Lancement du processus de rapprochement

Messages clés :
- Processus de rapprochement = combinaison de règles de rapprochement par compte ou
sociétés
- Possibilité de créer plusieurs rapprochement
- Planifiable à échéance
- Automatique

14
Rapprochement
Résultat de rapprochement

3 2

Messages clés :
1. En cliquant sur chaque écriture on accède à une vue détaillée des écritures bancaires
et comptables rapprochées
2. Affichage personnalisable grâce aux filtres
3. Exportable sous plusieurs formats

15
Rapprochement
Rapprochement manuel

Menu de suivi des rapprochements et pré-rapprochements

2 Fonctionnalité « drag & drop »

Outil de recherche multi critères
3
Suivi continu des pré-
rapprochements

4 Outil de commentaires

Etapes de présentation :

1. Détailler oralement la page / le tableau : tri/filtres

2. Fonctionnalité drag & drop & de sélection : pop up qui propose de rapprocher ou
de pré-rapprocher
3. Outil de recherche
4. Outil de commentaires
5. Suivi continu des modifications

Messages clés :
- Vue complète sur les écritures bancaires et comptables non rapprochées
- Affichage personnalisable grâce aux différents filtres
- Possibilité de trier les écritures en cliquant sur chaque intitulé de colonne
- Possibilité de filtre rapide en glissant une valeur de cellule (date, type de flux,
libellé…) sur le filtre de chaque colonne
- Fonctionnalité drag & drop des écritures à rapprocher = facilité d’utilisation
- Fonctionnalité de pré-rapprochement : menu à droite permettant de garder la vue sur
les actions menées
- Outil de recherche d’écritures par tout type de libellé (date, flux…)

16
16
Rapprochement
Editions des états de comptes de rapprochement

Etapes de présentation :

1. Sélectionner le compte (SGDEMO)

2. Sélectionner le type d’édition
3. Sélectionner la date et le format
4. Récupérer l’édition (PDF de préférence)
Messages clés :
- Possibilité de sélectionner plusieurs comptes à la fois avec d’obtenir des éditions
complètes
- Plusieurs formats d’Export (PDF/EXCEL..)

17
Rapprochement
Editions des états de comptes de rapprochement

Etapes de présentation :

1. Sélectionner le compte (SGDEMO)

2. Sélectionner le type d’édition
3. Sélectionner la date et le format
4. Récupérer l’édition (PDF de préférence)
Messages clés :
- Possibilité de sélectionner plusieurs comptes à la fois avec d’obtenir des éditions
complètes
- Plusieurs formats d’Export (PDF/EXCEL..)

18
Dashboard Rapprochement

Les indicateurs se sont

mis à jour

Messages clés :
- Terminer la démonstration par le Dashboard métier pour démontrer la mise à jours des
indicateurs en temps réel.

19
 Module Trésorerie

Dashboard de trésorerie
Rapprochement de trésorerie
Résultat de rapprochement
Journal de trésorerie
Vérification des écarts
Analyse des écarts
Fiche en valeur
Equilibrage automatique
Virements de trésorerie
Paiements occasionnels

© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved. 20
Dashboard Trésorerie

D’autres composants
graphiques
dynamiques

KPIs dynamiques
Accès direct aux
modules et
fonctionnalités

Messages clés :
- Disposez d’un véritable tableau de bord métier interactif
- Tableau de bord entièrement personnalisable par utilisateur ou groupe d’utilisateurs
- KPI’s dynamiques
- Accès direct aux fonctionnalités par lien ou avec le menu déroulant
- Suivi en temps réel des tâches et avancée des processus d’activité

21
Rapprochement de trésorerie

Messages clés :
- Il n’est pas nécessaire de redémontrer le rapprochement de trésorerie si le
rapprochement bancaire a déjà été présenté. En revanche si le projet du client ne
concerne que le module de trésorerie reprendre les mêmes étapes de rapprochement
que le module de rapprochement.
- Préciser que le rappro bancaire et de trésorerie fonctionnent sur le même mode :
1. Paramétrage spécifiques (règles et processus)
2. Lancement du processus de rapprochement de trésorerie
3. Vérification du résultat de rapprochement (slide suivante)

22
Rapprochement de trésorerie
Résultat de rapprochement

Filtres et tris
1

Messages clés :
- Vue détaillée des écritures bancaires et des prévisions de trésorerie
- Affichage personnalisable grâce aux filtres / tri
- Outil de recherche de libellé
- Exportable sous plusieurs formats

23
Journal de trésorerie

Messages clés :
- Vue détaillée des prévisions de trésorerie
- Possibilité de créer des prévisions
- Possibilité d’import des prévisions (avec paramétrage initial des structures)
- Exportable sous plusieurs formats
- Affichage personnalisable grâce aux filtres / tri : sélectionner différents modalités de
vue afin d’illustrer la présentation (slide suivante)

24
Journal de trésorerie
D’autres exemples de vue

Messages clés :
- Vue sous forme de mise en forme conditionnelle
- Vue Graphique
- Vu TCD

25
Espace bancaire
Vérification des écarts

Utiliser le filtre
écarts
v

3
En cliquant sur les v
pictogrammes on accède v
aux détails de l’écart
v

Messages clés :
- Vue détaillée des écarts grâce aux filtres prédéfinis
- Affichage personnalisable grâce aux filtres / tri
- Edition des lettres de réclamation pour erreur de date de valeur ou de commission
- Exportable sous plusieurs formats

26
Analyse des écarts
1

3
2

v
v
Utiliser le filtre SG

Exporter vers Excel ou PDF

Messages clés :

Reportings :
analyse dynamique
positions consolidées et détaillées,
requête vous accédez à tout moment à vos données de trésorerie
analyse des écarts de soldes
vision de vos positions intragroupe, côté société mère ou filiale.

- Vue détaillée des écarts grâce aux filtres prédéfinis

- Affichage personnalisable grâce aux filtres / tri (sélection de la société ou du
compte…)
- Exportable sous plusieurs formats
Etapes :
1. Aller dans gestion => analyse des écarts
2. Sélectionner le compte de démo SG (commenter la possibilité de filtrer par
société/compte/agence/devise)
3. Exporter (excel)

27
Fiche en valeur interactive décisionnelle

Sélectionner la cellule
comportant un réalisé et
afficher le flux afin d’avoir
le détail des transactions

Messages clés :
⁻ Structure de la Fiche en Valeur Paramétrable (Codes flux et codes budgétaires)
⁻ Création de multiples fiches en valeur : Classique, soldes, bugdet
⁻ Choix des rubriques et personnalisation des libellés par zone géographique ou par
société
⁻ Analyses détaillées par catégorie de flux ou par poste budgétaire
⁻ Saisie en dynamique des prévisions de trésorerie comme dans un tableur Excel
⁻ Choix de la place de cotation et de la devise de consolidation pour les évaluations des
positions en devises
⁻ Création d'une feuille budgétaire annuelle ou périodique

28
Fiche en valeur interactive décisionnelle

Structure de la fiche en
valeur paramétrable

Possibilité de créer
différentes fiches en
valeur

Position consolidée et
jusqu’au niveau de détail
le plus fin

Prendre directement les

décisions : Virement de
trésorerie

Etapes :
1. Aller dans Gestion => Fiche en valeur
2. Sélectionner les sociétés/banque/comptes de la fiche en valeur (ici fiche en
valeur classique)
3. Saisir en dynamique plusieurs prévisions qui vont d’afficher en orange
4. Présenter le suivi des modifications avec la fonctionnalité « Afficher flux en
suspens »
5. Sélectionner différents filtres afin de changer l’axe d’analyse

Messages clés :
⁻ Structure de la Fiche en Valeur Paramétrable (tableau de trésorerie et tableau
budgétaire)
⁻ Choix des rubriques et personnalisation des libellés par zone géographique ou par
société
⁻ Analyses détaillées par catégorie de flux ou par poste budgétaire
⁻ Saisie en dynamique des prévisions de trésorerie comme dans un tableur Excel
⁻ Choix de la place de cotation et de la devise de consolidation pour les évaluations des
positions en devises
⁻ Création d'une feuille budgétaire annuelle ou périodique

29
Fiche en valeur interactive décisionnelle

Fiche en valeur
budgétaire

Longue échéance

Vue consolidée

Codes budget

Etapes :
1. Aller dans Gestion => Fiche en valeur
2. Sélectionner les sociétés/banque/comptes de la fiche en valeur (ici fiche en
valeur classique)
3. Saisir en dynamique plusieurs prévisions qui vont d’afficher en orange
4. Présenter le suivi des modifications avec la fonctionnalité « Afficher flux en
suspens »
5. Sélectionner différents filtres afin de changer l’axe d’analyse

Messages clés :
⁻ Structure de la Fiche en Valeur Paramétrable (tableau de trésorerie et tableau
budgétaire)
⁻ Choix des rubriques et personnalisation des libellés par zone géographique ou par
société
⁻ Analyses détaillées par catégorie de flux ou par poste budgétaire
⁻ Saisie en dynamique des prévisions de trésorerie comme dans un tableur Excel
⁻ Choix de la place de cotation et de la devise de consolidation pour les évaluations des
positions en devises
⁻ Création d'une feuille budgétaire annuelle ou périodique

30
 Equilibrage automatique

5 Propositions d’équilibrage

Il est toujours possible de modifier les

montant des propositions d’équilibrage en 4 3
cliquant dessus

Vue sur les soldes avant/après

propositions d’équilibrage

Etapes :
1. Sélectionner le compte pivot (ici SGMAIN)
2. Cliquer sur Equilibrage automatique
3. L’automate propose des décisions d’équilibrage
4. Il est possible de modifier le montant des propositions en cliquant dessus
5. En cliquant sur « créer » l’automate va pouvoir créer les virements de trésorerie
associés aux propositions d’équilibrage

Messages clés :
⁻ Les propositions d’équilibrage se font en correspondance avec les conditions
bancaires (frais et valeur) qui auront été pré-paramétrées dans la base pour assurer un
contrôle total de sa trésorerie aux meilleures conditions
⁻ Grâce aux filtres (devises, comptes, date, statut de flux de trésorerie…) le trésorier
peut moduler ses virements de trésorerie
⁻ Le trésorier garde tout de même le contrôle de ses virements de trésorerie en pouvant
modifier les montant, choisir le compte pivot,
⁻ Création instantanée des virements de trésorerie et envoi pour signature

31
Dashboard Trésorerie

D’autres composants
KPIs dynamiques graphiques
dynamiques

Accès direct aux

modules et
fonctionnalités

Messages clés :
- Terminer la démonstration sur le dashboard de trésorerie

32
 Module Placements & Financements (D&I)

Dashboard
Crédit à terme
Emprunt amortissable
Reporting encours
Reporting trésorerie nette

© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved. 33

Suivi des opérations :

1. A court, moyen et long terme

2. Avec remboursement du capital in-fine ou amortissable
3. Echéancier avec recalcul automatique des données
4. Postage des prévisions associées en trésorerie

Reporting :

1. Encours, endettement ou vos disponibilités

2. Reporting de trésorerie nette,
1. sous forme de requête,
2. filtres personnalisés,
3. restitution sous forme graphique ou tableau.
Dashboard D&I

Composants
graphiques

Instruments financiers

34
Crédit à terme

Aller dans le module de Financements/Placements afin de présenter le premier

instrument financier : les crédits à terme

Après être allé dans le module de financements/placements et avoir sélectionné

l’instrument dépôts à terme, nous allons créer un exemple :
Saisir les références de l’opération financière dans les onglets successifs tel que présenté
sur les screen-shots
Il y 5 onglets à renseigner et le dernier onglet Echéancier présentera l’échéancier créé
automatiquement avec postage automatique des prévisions associées en trésorerie

Messages clés :
- Les onglets permettent de paramétrer les opérations financieres
- Simplicité de mise en place grâce aux choix disponibles dans les listes déroulantes,
- L’échéancier sera créé automatiquement et chaque modification effectuée dans les
onglets mettra a jour l’échéancier

35
Crédit à terme

Présenter l’échéancier automatiquement créé

Messages clés :
- L’échéancier s’actualise automatiquement au fil des modifications faites.
- Les prévisions sont directement envoyées au journaux de trésorerie & fiche en valeur
- Des commentaires peuvent être ajoutés

=> Aller ensuite sur le journal de trésorerie et présenter le postage des prévisions

36
Emprunt amortissable

Présenter les différents onglets et les

modalités

La mise à jours des caractéristiques

de l’emprunt recalcule automatique
l’échéancier (cf slide suivante)

37
Emprunt amortissable

Echéancier interactif

38
Emprunt amortissable – Postage des prévisions

Dans le module de trésorerie, aller dans journal de trésorerie afin d’illustrer le postage
des prévisions.
1 -Dans le journal de trésorerie, effectuer un filtre en recherchant la intérêt ou
remboursement
En filtrant, on remarque que les prévisions ont été automatiquement créées, pour les
échéances d’intérêts et le remboursement des échéances

39
Reporting encours & taux moyen

Utiliser les filtres à disposition afin

de restituer tour à tour le taux
moyen d’endettement, les encours
par catégorie, en tableau ou
graphique

40
Reporting trésorerie nette

Utiliser les filtres à disposition afin

de restituer tour à tour le taux la
trésorerie nette en tableau ou
graphique en jouant avec les
paramètres de filtre

41
 Sage XRT Advanced
Solution

Conclusion

© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

• SXA est une véritable solution flexible de trésorerie conçue pour faciliter
l’activité du Trésorier, au travers d’une navigation simple et intuitive et d’une
ergonomie innovante privilégiant l’expérience utilisateur.

• Collaborative, fiable et évolutive, elle offre un paramétrage souple pour

accompagner les équipes dans la création de valeur ajoutée ainsi qu’un pilotage
averti et un partage sécurisé des données financières.

• SXA permet de réduire significativement le temps passé sur les tâches

chronophage grâce à des moteurs puissants qui accélèrent le traitement
de l’information financière et favorisent le gain de productivité sur des tâches à plus
forte valeur ajoutée.

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