Dénomination

OPCVM DE CA
SICAV OBLIGATAIRES
1 TUNISIE SICAV ****
2 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
3 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
4 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE
5 LA GENERALE OBLIG-SICAV
6 FIDELITY SICAV PLUS
7 FINA O SICAV
8 SICAV AMEN
9 SICAV BH CAPITALISATION
10 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
11 BTK SICAV ***
FCP OBLIGATAIRES DE CAPITA
12 FCP SALAMETT CAP
13 MCP SAFE FUND
14 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP
15 FCP WAFA OBLIGATAIRE CAPITALISATION
16 UGFS BONDS FUND
17 FCP BNA CAPITALISATION
18 FCP SALAMETT PLUS
19 FCP SMART EQUILIBRE OBLIGATAIRE
20 ATTIJARI FCP OBLIGATAIRE
21 FCP PROGRÈS OBLIGATAIRE
FCP OBLIGATAIRES DE CAPITA
22 FCP MAGHREBIA PRUDENCE
SICAV MIXTES DE
23 SICAV PLUS
24 SICAV PROSPERITY
25 SICAV OPPORTUNITY
26 AMEN ALLIANCE SICAV
FCP MIXTES DE CAPITALIS
27 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE
28 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE
29 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE
30 FCP KOUNOUZ
31 FCP VALEURS AL KAOUTHER
32 FCP VALEURS MIXTES
33 MCP CEA FUND
34 MCP EQUITY FUND
 35 FCP VALEURS CEA
36 STB EVOLUTIF FCP
37 FCP GAT VIE MODERE
38 FCP GAT VIE CROISSANCE
FCP MIXTES DE CAPITALISA
39 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT
40 FCP OPTIMA
41 FCP CEA MAXULA
42 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE
, 43 FCP MAGHREBIA MODERE
44 UGFS ISLAMIC FUND
45 FCP HAYETT MODERATION
46 FCP HAYETT PLENITUDE
47 FCP HAYETT VITALITE
48 MAC HORIZON 2022 FCP *
49 AL AMANAH PRUDENCE FCP **
50 FCP MOUASSASSETT **
51 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS
52 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR
53 FCP ILBOURSA CEA
SICAV ACTIONS DE
54 UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV
FCP ACTIONS DE CAPITA
55 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS
OPCVM DE DI

Dénomination

SICAV OBL
56 SANADETT SICAV
57 AMEN PREMIÈRE SICAV
58 AMEN TRESOR SICAV
59 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV
60 TUNISO-EMIRATIE SICAV
61 SICAV AXIS TRÉSORERIE
62 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV
63 SICAV TRESOR
64 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV **
65 CAP OBLIG SICAV
66 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV
67 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV
68 MAXULA PLACEMENT SICAV
69 SICAV RENDEMENT
 70 SICAV BH OBLIGATAIRE
71 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV
72 SICAV L'ÉPARGNANT
73 AL HIFADH SICAV
74 SICAV ENTREPRISE
75 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
, FCP OBLIGATAIRES
76 FCP AXIS AAA
77 FCP HELION MONEO
78 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS
FCP OBLIGATAIRE -
79 FCP HELION SEPTIM
SICAV M
80 ARABIA SICAV
81 SICAV BNA
82 SICAV SECURITY
83 SICAV CROISSANCE
84 STRATÉGIE ACTIONS SICAV
85 SICAV L’INVESTISSEUR
86 SICAV AVENIR
87 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV
FCP MIXTES - VL
88 FCP IRADETT 50
89 FCP IRADETT CEA
90 ATTIJARI FCP CEA
91 ATTIJARI FCP DYNAMIQUE
92 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS **
93 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS
94 FCP AL IMTIEZ
, 95 FCP AFEK CEA
96 TUNISIAN PRUDENCE FUND
97 UBCI - FCP CEA
98 CGF TUNISIE ACTIONS FCP
99 FCP BH CEA
100 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS
FCP MIXTES - VL
101 FCP AMEN CEA
102 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF
103 FCP HELION ACTIONS PROACTIF
104 MAC CROISSANCE FCP
105 MAC EQUILIBRE FCP
106 MAC ÉPARGNANT FCP
 107 MAC EPARGNE ACTIONS FCP
108 MAC AL HOUDA FCP
109 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES
110 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL *
111 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND *
112 FCP AMEN SELECTION
113 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II
114 FCP CEA BANQUE DE TUNISIE
115 FCP SECURITE
116 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE
117 FCP GAT PERFORMANCE
FCP ACTIONS - V
118 FCP INNOVATION

* FCP en liquidation suite à l'expiration de sa durée de vie

** FCP en liquidation anticipée
*** Initialement dénommée UNIVERS OBLIGATIONS SICAV
**** La Valeur Liquidative de TUNISIE SICAV a été divisée par deux depuis le 02/08/2022
 Gestionnaire Date d'ouverture VL au 31/12/2021

OPCVM DE CAPITALISATION
SICAV OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION
TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT 20/07/92
TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT 16/04/07
UBCI BOURSE 01/02/99
STB FINANCE 18/09/17
CGI 01/06/01
MAC SA 27/09/18
FINACORP 11/02/08
AMEN INVEST 01/10/92
BH INVEST 22/09/94
BH INVEST 06/07/09
BTK CONSEIL 16/10/00
FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE
AFC 02/01/07
MENA CAPITAL PARTNERS 30/12/14
CGF 25/02/08
TSI 15/11/17
UGFS-NA 10/07/15
BNA CAPITAUX 03/04/07
AFC 02/01/07
SMART ASSET MANAGEMENT 18/12/15
ATTIJARI GESTION 23/08/21
BNA CAPITAUX 03/04/07
FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE
UFI 23/01/06
SICAV MIXTES DE CAPITALISATION
TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT 17/05/93
TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT 25/04/94
TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT 11/11/01
AMEN INVEST 17/02/20
FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE
BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT 02/04/08
BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT 02/04/08
MAXULA BOURSE 15/10/08
TSI 28/07/08
TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT 06/09/10
TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT 09/05/11
MENA CAPITAL PARTNERS 30/12/14
MENA CAPITAL PARTNERS 30/12/14
TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT 04/06/07
STB FINANCE 19/01/16
GAT INVESTISSEMENT 29/04/22
GAT INVESTISSEMENT 29/04/22
FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE
BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT 05/02/04
BNA CAPITAUX 24/10/08
MAXULA BOURSE 04/05/09
UFI 23/01/06
UFI 23/01/06
UGFS-NA 11/12/14
AMEN INVEST 24/03/15
AMEN INVEST 24/03/15
AMEN INVEST 24/03/15
MAC SA 09/11/15
CGF 25/02/08
AFC 17/04/17
MAC SA 19/05/17
TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT 06/11/17
MAC SA 21/06/21
SICAV ACTIONS DE CAPITALISATION
UBCI BOURSE 10/04/00
FCP ACTIONS DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE
UFI 15/09/09
OPCVM DE DISTRIBUTION
Dernier dividende
Gestionnaire Date d'ouverture Date de
Montant
paiement
SICAV OBLIGATAIRES
AFC 01/11/00 17/05/22 3.958
AMEN INVEST 10/04/00 23/05/22 4.491
AMEN INVEST 10/05/06 25/05/22 5.419
ATTIJARI GESTION 01/11/00 30/05/22 5.257
AUTO GEREE 07/05/07 25/05/22 6.412
BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT 01/09/03 31/05/22 5.144
BNA CAPITAUX 06/01/97 18/05/22 5.370
TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT 03/02/97 23/05/22 4.923
CGF 12/11/01 31/05/22 2.817
COFIB CAPITAL FINANCE 17/12/01 05/05/22 5.367
UIB FINANCE 07/10/98 16/05/22 6.013
MAC SA 20/05/02 31/05/22 3.823
MAXULA BOURSE 02/02/10 17/05/22 3.891
SBT 02/11/92 31/03/22 4.879
BH INVEST 10/11/97 23/05/22 5.198
SMART ASSET MANAGEMENT 05/06/08 23/05/22 3.010
STB FINANCE 20/02/97 16/05/22 5.335
TSI 15/09/08 26/05/22 4.534
TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT 01/08/05 23/05/22 4.117
UBCI BOURSE 15/11/93 11/05/22 4.003
FCP OBLIGATAIRES - VL QUOTIDIENNE
BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT 10/11/08 12/05/22 4.181
HELION CAPITAL 31/12/10 27/05/22 5.434
STB FINANCE 20/01/15 30/05/22 4.617
FCP OBLIGATAIRE - VL HEBDOMADAIRE
HELION CAPITAL 07/09/18 27/05/22 6.471
SICAV MIXTES
AFC 15/08/94 17/05/22 1.092
BNA CAPITAUX 14/04/00 18/05/22 1.858
COFIB CAPITAL FINANCE 26/07/99 05/05/22 0.711
SBT 27/11/00 31/03/22 14.327
SMART ASSET MANAGEMENT 01/03/06 23/05/22 50.748
STB FINANCE 30/03/94 24/05/22 1.668
STB FINANCE 01/02/95 19/05/22 1.564
UBCI BOURSE 17/05/99 11/05/20 0.761
FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE
AFC 04/11/12 17/05/22 0.258
AFC 02/01/07 17/05/22 1.037
ATTIJARI GESTION 30/06/09 30/05/22 0.431
ATTIJARI GESTION 01/11/11 30/05/22 0.482
CGF 14/06/11 28/05/20 0.040
STB FINANCE 08/09/08 30/05/22 2.461
TSI 01/07/11 30/05/22 0.299
TSI 01/07/11 30/05/18 0.599
UGFS-NA 02/01/12 31/05/22 3.472
UBCI BOURSE 22/09/14 19/04/22 1.722
CGF 06/01/17 - -
BH INVEST 18/12/17 07/03/22 3.856
TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT 15/01/07 23/05/22 4.534
FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE
AMEN INVEST 28/03/11 26/05/22 2.183
HELION CAPITAL 31/12/10 27/05/22 2.961
HELION CAPITAL 31/12/10 27/05/22 0.963
MAC SA 15/11/05 30/05/22 1.253
MAC SA 15/11/05 30/05/22 2.831
MAC SA 15/11/05 30/05/22 3.696
 MAC SA 20/07/09 30/05/22 0.190
MAC SA 04/10/10 - -
TRADERS INVESTMENT MANAGERS 03/03/10 27/05/20 0.583
TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT 14/12/15 23/05/22 158.585
CGF 29/07/16 28/05/20 99.012
AMEN INVEST 04/07/17 26/05/22 2.809
TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT 12/11/18 23/05/22 104.782
SBT 11/02/19 08/04/22 0.321
BNA CAPITAUX 27/10/08 27/05/22 6.655
TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT 16/05/16 23/05/22 322.056
GAT INVESTISSEMENT 29/04/22 - -
FCP ACTIONS - VL QUOTIDIENNE
STB FINANCE 20/01/15 30/05/22 2.882

de vie

ONS SICAV
té divisée par deux depuis le 02/08/2022
VL au 31/12/2021 VL antérieure Dernière VL

104.394 109.256 109.273

143.113 150.781 150.806
119.334 125.395 125.415
128.525 135.816 135.836
124.675 131.023 131.046
124.360 131.767 131.790
119.831 125.707 125.725
48.476 50.584 50.591
34.865 36.632 36.637
118.444 124.789 124.808
104.652 110.011 110.026

18.458 19.378 19.381

130.231 133.925 133.942
1.194 1.257 1.257
125.198 131.270 131.283
12.212 12.719 12.720
175.986 185.792 185.823
12.097 12.581 12.583
100.085 105.598 105.609
102.185 108.310 108.331
14.495 15.156 15.158

1.952 2.057 2.059

###

65.900 68.236 68.243

139.219 143.611 143.602
109.364 108.145 108.079
111.243 116.964 116.983

139.028 151.148 151.168

533.143 569.390 569.451
137.906 148.384 147.790
176.092 193.020 192.936
98.227 102.599 102.491
131.857 137.834 137.993
167.720 172.145 171.732
149.704 156.148 156.094
 23.129 23.662 23.674
92.104 98.617 98.408
- 1.008 1.009
- 1.006 1.006

2,242.121 2,375.305 2,378.295

###
127.962 151.233 151.372
###
216.057 237.918 237.050
###
2.980 3.037 3.017
###
2.679 2.737 2.720
###
65.250 60.878 61.062
###
1.336 1.383 1.384
###
1.229 1.248 ###
1.255
1.200 1.247 ###
1.253
106.676 En liquidation ###
En liquidation
En liquidation En liquidation ###
En liquidation
1,187.879 En liquidation ###
En liquidation
12.972 14.565 ###
14.602
10.355 11.028 11.070
###
11.433 14.158 14.195
###

88.113 91.456 91.216

E
1.288 1.243 ###
1.259

VL au 31/12/2021 VL antérieure Dernière VL

109.644 110.077 110.091

101.621 101.421 101.435
107.869 107.851 107.868
105.079 105.223 105.238
107.086 106.972 106.987
109.883 110.359 110.376
106.472 106.573 106.591
103.512 103.728 103.746
103.245 En liquidation En liquidation
107.099 107.431 107.449
109.109 109.240 109.259
106.026 106.763 106.781
105.277 105.273 105.285
105.388 105.638 105.650
 104.146 104.201 104.218
106.957 107.255 107.263
104.691 104.675 104.691
102.939 102.829 102.840
107.582 107.891 107.906
103.256 103.503 103.519

109.904 112.111 112.125

106.205 106.217 106.214
108.972 109.987 110.003

111.053 110.661 110.708

66.230 64.434 64.130

99.498 107.268 107.015
18.119 17.903 17.906
289.132 310.995 310.828
2,272.799 2,203.726 2,209.520
70.374 71.092 70.992
55.762 56.197 56.157
106.784 108.868 108.836

11.901 11.518 11.487

15.054 15.421 15.345
15.964 17.069 16.999
14.003 14.818 14.790
9.701 En liquidation En liquidation
101.175 106.173 106.023
79.110 89.463 89.505
80.317 93.697 93.635
101.183 104.754 104.692
93.645 98.216 98.065
10.316 10.566 10.565
99.459 102.919 103.066
153.044 150.951 150.802

103.493 100.553 101.679

###
118.376 122.499 122.494
###
119.753 133.433 133.263
###
186.219 196.558 196.493
###
172.970 182.671 182.698
###
168.703 176.644 176.840
###
 22.411 24.042 24.037
###
141.096 149.913 149.604
###
157.511 158.092 ###
158.809
5,414.197 5,116.431 En liquidation
###
En liquidation En liquidation ###
En liquidation
89.960 94.350 ###
94.826
4,559.325 4,769.398 ###
4,782.673
10.240 10.484 ###
10.527
168.487 171.695 ###
172.481
10,967.515 11,191.962 11,224.959
###
- 10,092.345 10,118.654

124.018 126.164 125.990