100TRESO v800

Ergonomie de votre logiciel
Table des matières

Bienvenue dans votre logiciel ___________________________________________ 1
Ergonomie et fonctions communes ______________________________________ 2

Ergonomie de votre logiciel ........................................................................................... 2
Fenêtre principale du logiciel .................................................................................................... 2
Barre verticale ............................................................................................................................ 4
Barres d’outils ............................................................................................................................ 5
Barre d'outils Navigation ........................................................................................................... 6
Composition d'une fenêtre ....................................................................................................... 7
Agir sur les listes ..................................................................................................................... 11
Raccourcis clavier ................................................................................................................... 17
Gestion des impressions ............................................................................................. 19
Introduction à la gestion des impressions ............................................................................. 19
Fenêtre de sélection simplifiée ............................................................................................... 19
Impressions différées .............................................................................................................. 20
Formats de sélection ............................................................................................................... 21
Exporter un état ....................................................................................................................... 27
Impression dans un fichier PDF .............................................................................................. 30
Impression utilisant un modèle de mise en page .................................................................. 31
Etats personnalisés ................................................................................................................. 31
Impression et mise en forme des courriers ........................................................................... 33
Menu Edition ................................................................................................................ 35
Introduction au menu Edition.................................................................................................. 35
Inverseur .................................................................................................................................. 36
Calculette Sage........................................................................................................................ 36
Rechercher ............................................................................................................................... 39
Atteindre ................................................................................................................................... 43
Afficher le journal de traitement ............................................................................................. 44
Menu Fenêtre ............................................................................................................... 44
Introduction au menu Fenêtre ................................................................................................ 44
Réorganiser .............................................................................................................................. 45
Personnaliser ........................................................................................................................... 45
Personnaliser les écrans ......................................................................................................... 56
Personnaliser la liste ............................................................................................................... 58
Menu Aide (?) ............................................................................................................... 59
Introduction au menu "Aide (?)" ............................................................................................. 59
Rubriques d’aide de ................................................................................................................ 59
Consulter le manuel ................................................................................................................. 59
Sage sur le Web ....................................................................................................................... 60
Actualiser les droits d’accès au Portail .................................................................................. 60
Table des matières
A propos de ... ......................................................................................................................... 61

Mise en page................................................................................................................ 61
Introduction à la fonction Mise en page................................................................................. 61
Principes de mise en page ...................................................................................................... 62
Menu Fichier ............................................................................................................................ 63
Menu Edition (Mise en page) .................................................................................................. 73
Menu Vue ................................................................................................................................. 73
Menu Caractères ..................................................................................................................... 84
Menu Motifs ............................................................................................................................. 85
Menu Outils .............................................................................................................................. 85
Maintenance ................................................................................................................ 96
Sage Maintenance ................................................................................................................... 96
Lancement du programme ...................................................................................................... 97
A propos de Maintenance (Maintenance) .............................................................................. 97
Menu Fichier ............................................................................................................................ 97
Afficher le journal maintenance ............................................................................................ 112
Menu Maintenance ................................................................................................................ 113
Menu Aide (?) ......................................................................................................................... 117
A propos de Maintenance ..................................................................................................... 118
Informations système ............................................................................................................ 118
Annexes ..................................................................................................................... 118
Les sauvegardes.................................................................................................................... 118
Extensions des fichiers de données Sage ........................................................................... 119
Fonctions des champs calculés - Formules de calcul ........................................................ 119
Index ______________________________________________________________ 135

Bienvenue dans votre logiciel

La documentation de votre logiciel est organisée autour de deux grandes parties
distinctes :
Ergonomie et fonctions communes
Ergonomie de votre logiciel vous présente votre environnement de travail. Vous
retrouverez cet environnement dans tous les logiciels de la gamme :
• La présentation de la Fenêtre principale du logiciel.
• Les Barre verticale, Barres d’outils, Barre de validation.
• La composition d'une fenêtre et l'utilisation des Barre de fonctions, Panneau de
sélection et Barre de validation.
• Les possibilités offertes pour agir sur les listes : Modifier l'affichage d'une liste, Agir
sur les éléments d'une liste, Lancer une fonction à partir d'un élément d'une liste.
• Les raccourcis clavier proposés en fonction des contextes : Accès aux menus et
fonctions, Accès aux menus contextuels et Raccourcis clavier de navigation.
Vous sont également présentées sous ce titre :
• Les fonctions du menu Fichier.
• La gestion des impressions et les possibilités de sélection avant de lancer une
impression ainsi que les modes de sortie proposés.
• Les fonctions du Menu Edition.
• Les fonctions du Menu Fenêtre à l'exception de la fonction Préférences, spécifique à
votre logiciel.
• Les fonctions du Menu Aide(?).
• La fonction Mise en page.
• Le programme Sage Maintenance
Les fonctions qui ne sont pas présentées dans la partie Ergonomie et fonctions
communes le sont dans la partie traitant des spécificités de votre logiciel.
Les fonctions de votre logiciel

La seconde partie intitulée du nom de votre logiciel présente l'utilisation de chaque menu
et fonction.
Autres documentations
Des documentations complémentaires sont à votre disposition sous forme de fichiers
PDF, didacticiels, etc.
Où les trouver ? Dans l'IntuiSage, onglet Accueil / Démarrage.
© 2015 Sage 1
Fenêtre principale du logiciel

12B
A l'ouverture de votre logiciel Sage, une fenêtre s'affiche qui présente plusieurs éléments.
L'ergonomie de cette fenêtre dépend de la version du logiciel.
IntuiSage
L’IntuiSage est une interface d’accueil et d’accompagnement des utilisateurs dans la
gestion quotidienne. Elle répond aux objectifs suivants :
• Informer et communiquer,
• Simplifier la navigation,
• Piloter son activité, version SQL uniquement !
L’IntuiSage comprend jusqu’à 4 onglets :
• Accueil : cet onglet permet de :
– prendre en main le logiciel avec l’accès aux manuels et didacticiels,
– accéder aux espaces et modules Sage,
– disposer des informations légales.
• Sage Connect : utilisez les nouveaux medias pour vous informer (vidéos, portails
Sage) et communiquez avec Sage via les réseaux d’entreprise.
• Favoris : cet onglet permet un accès rapide et intuitif aux fonctions que vous utilisez
le plus souvent. Vous pouvez paramétrer des raccourcis vers les fonctions de
l’application ou vers des liens externes (autres applications, sites, documents de travail
…).
 Pour vous familiariser avec l’IntuiSage et personnaliser vos Favoris pour les adapter
à votre usage au quotidien, regardez cette courte vidéo.
• Indicateurs : uniquement en version SQL ! Cet onglet affiche quelques indicateurs-
clés pour suivre et piloter son activité.
© 2015 Sage 2
Icône de l'application
Une même icône est utilisée pour toutes les applications d'un même groupe (à partir
d'une version 7.50) afin d'identifier les applications périphériques.
Pour le groupe Comptabilité
Logiciel Icône
Comptabilité
Immobilisations
Moyens de paiement
Trésorerie
Etats Comptables et Fiscaux
Pour le groupe Gestion commerciale
Logiciel Icône
Gestion Commerciale
Saisie de Caisse Décentralisée
Barre de titre
La barre de titre reprend le nom du logiciel suivi du nom du fichier de données en
cours d’utilisation.
Barre des menus
La barre des menus est organisée selon les principaux traitements que permet le logiciel.
Vous remarquerez que des raccourcis clavier sont proposés en face des intitulés des
fonctions. Ces raccourcis sont paramétrables.
 Pour personnaliser la barre de menus, voir Personnaliser - Volet Interface utilisateur -
Menus et Personnaliser - Volet Interface utilisateur - Raccourcis clavier.
Barre d'état
La barre d'état située en bas des fenêtres vous donne des informations en fonction du
contexte d'une fonction.
© 2015 Sage 3
Barre verticale
13B
La barre verticale est un complément aux barres d’outils car elle permet un accès rapide
à certaines fonctions.
Pour afficher la barre verticale, utilisez le menu Fenêtre / Barre verticale.
La barre verticale s'affiche dans la partie gauche de la fenêtre principale et peut être
élargie ou réduite.
Lorsque vous approchez le curseur de sa limite droite, ce dernier se

transforme pour vous permettre de moduler la largeur de la barre.
Les fonctions sont regroupées au sein de groupes de fonctions thématiques. Pour

afficher un groupe de fonctions différent, cliquez sur son intitulé.
Paramétrer la barre verticale
Le contenu de la barre verticale est paramétrable à partir de son menu contextuel. Vous
pouvez :
• afficher des petites ou grandes icônes,
• ajouter un groupe de fonctions à la barre verticale (vous insérez les fonctions dans un
deuxième temps),
• supprimer le groupe de fonctions actif,
• renommer le groupe de fonctions,
• ajouter une fonction à la barre verticale,
• ajouter un raccourci à la barre verticale
• masquer la barre verticale,
• réinitialiser son contenu pour revenir à la barre verticale par défaut.
L'ordre des fonctions de la barre verticale peut être modifié. Pour cela, effectuez un
glisser-déposer de l'intitulé de la fonction vers un emplacement différent.
Ajouter des fonctions à la barre verticale

Pour ajouter des fonctions à la barre verticale :
1. affichez le menu contextuel de la barre verticale puis cliquez sur Ajouter une fonction.
2. dans la fenêtre "Ajouter une fonction dans la barre verticale", déployez un groupe en cliquant
sur puis cliquez sur l'intitulé de la fonction à ajouter,
3. cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre.
Ajouter un raccourci à la barre verticale
A partir d'un raccourci de la barre verticale, votre logiciel Sage peut ouvrir n’importe quel
type de fichier compatible avec Windows.
Pour ajouter un raccourci à une barre verticale :
1. affichez le menu contextuel de la barre verticale, puis cliquez sur Ajouter un raccourci.
2. depuis la fenêtre "Ajouter un raccourci dans la barre verticale", parcourez votre ordinateur
pour y sélectionner un fichier,
3. cliquez sur [Ouvrir].
Lorsque vous cliquez sur le raccourci, si Windows ne peut pas ouvrir directement le
fichier, une fenêtre Windows s'affiche pour sélectionner un programme compatible avec
le type de fichier.
© 2015 Sage 4
Barres d’outils
14B
Les barres d’outils regroupent des fonctions par thème ; ventes, achats, comptabilité,
recherche, impression, mise en page, etc.
Les barres d’outils facilitent l'utilisation du logiciel puisqu'elles permettent un accès
direct à plusieurs fonctions.
Certains boutons des barres d’outils peuvent être estompés et donc inactifs pour les
raisons suivantes :
• La version du logiciel ne dispose pas de la fonction.
• La fonction n’est pas disponible pour la fenêtre affichée.
• L'utilisateur ne possède pas les droits utilisateurs pour la fonction.
Personnaliser les barres d’outils
Toutes les barres d'outils sont personnalisables ; vous pouvez y ajouter ou supprimer des
fonctions qui vous semblent utiles ou inutiles. Vous pouvez également renommer les
barres d'outils.
 Pour plus de détails sur la personnalisation, voir la fonction Fenêtre / Personnaliser
/ volet Interface utilisateur, Barre d’outils et Options.
Position des barres d’outils
Les barres d’outils peuvent rester libres à l’écran ou venir se fixer sous la barre de
menus.
Pour cela, si la barre est fixée, cliquez sur le bord gauche, puis déplacez-la à l'endroit
souhaité.
Si la barre est libre, cliquez sur la barre de titre pour la déplacer.
Raccourcis clavier
 Pour plus de détails sur les raccourcis clavier associés, voir Personnaliser - Volet
Interface utilisateur - Raccourcis clavier.
© 2015 Sage 5
Barre d'outils Navigation

15B
Vous utiliserez très probablement souvent cette barre d'outils. Le tableau suivant en
présente le contenu ainsi que les fonctions et raccourcis claviers correspondants :
Dans une liste
Bouton de la barre Navigation Objectif Raccourci Clavier

Windows
Ajouter un élément CTRL + J
Afficher l’élément sélectionné pour CTRL + M

consultation et/ou modification
Afficher l’élément sélectionné CTRL + L

(modifications impossibles)
Supprimer l’élément sélectionné CTRL + U ou SUPPR
Dans une fenêtre comportant des zones de saisie
Bouton de la barre Navigation Objectif Raccourci Clavier

Windows
Afficher l’élément précédent CTRL + GAUCHE
Afficher l’élément suivant CTRL + DROITE
Lancer la fonction Rechercher CTRL + F
Lancer la fonction Atteindre CTRL + T
© 2015 Sage 6
Composition d'une fenêtre

16B
Barre de fonctions
La barre de fonctions se situe dans la partie supérieure d'un grand nombre de fenêtres
de votre logiciel.
Le premier bouton [Fonctions] (affiché si plusieurs actions sont possibles) regroupe

toutes les fonctions disponibles de la fenêtre. Les fonctions les plus courantes sont
accessibles par les boutons adjacents.
Les boutons qui affichent sont des menus qui regroupent plusieurs fonctions.
 Pour plus de détails sur les fonctions de chaque fenêtre, voir la documentation de
chaque logiciel.
Raccourcis clavier
Chaque barre de fonction comporte des raccourcis clavier : pour activer une fonction,
vous pouvez ainsi soit cliquer sur le bouton, soit utiliser le raccourci clavier
correspondant.
Les raccourcis clavier dépendent de la position des boutons dans la barre de fonction,
ainsi, à chaque position correspond une touche F du clavier. Les boutons sont
numérotés de gauche à droite et de haut en bas : le premier bouton correspond à la
touche F1, le second à F2, etc.
Boutons de la Raccourci clavier Windows
barre
Maj + F1
Maj + F2
Maj + F3
Dans cet exemple, si seuls les boutons [Fonctions] et [Rechercher] sont affichés, les
touches correspondantes du clavier sont respectivement F1 et F2.
Les raccourcis Maj + F1 et Maj + F12 sont respectivement réservées pour les boutons
[Fonctions] et [Actions].
Personnaliser la barre de fonctions

Pour personnaliser la barre de fonction, sélectionnez la fonction correspondante de son
menu contextuel puis :
© 2015 Sage 7
1. utilisez les boutons [Ajouter] et [Supprimer] pour lister, dans la colonne de droite (Boutons de
la barre d'outils) les boutons qui composeront la barre d'outils.
Vous disposez également d'un choix Séparateur permettant d'insérer un espace entre deux
boutons.
2. modifiez éventuellement l'ordre des boutons de la barre d'outils par les boutons [Monter] ou
[Descendre]
Le déplacement d'un bouton peut également être réalisé par un "glisser-déposer".
Une fois les modifications faites, cliquez sur le bouton [Fermer].

Pour ramener une barre d’outils à sa configuration initiale, cliquez sur le bouton
[Réinitialiser].
Panneau de sélection
Certaines fenêtres affichent sur la gauche et / ou dans la partie inférieure, un panneau de
sélection pour sélectionner les informations à afficher dans l'espace de travail.
Ces panneaux sont rétractables : à l’approche de la souris sur la bordure du panneau, le

curseur prend une forme particulière pour le redimensionnement du panneau.
pour les panneaux horizontaux
pour les panneaux verticaux
Pour redimensionner un panneau, vous pouvez :

• l'étirer ou le réduire,
• double-cliquer pour fermer ou ouvrir le panneau.
Partie haute du panneau : organisation de l'information
Le haut du panneau de sélection permet d’organiser l’information et de pouvoir accéder
rapidement à une information ou une action particulière.
© 2015 Sage 8
Il suffit de cliquer sur l'une des options proposées pour que la partie droite de la fenêtre
s'actualise immédiatement.
Il peut s’agir :
• pour les fenêtres de type Liste : d’organiser et d’afficher rapidement les éléments par
type ou nature,
• pour les fenêtres de type Elément : de regrouper les informations par thème-métier,
• pour les fenêtres de type Traitement : d’obtenir une vue particulière pour l’élément en
cours.
Partie basse du panneau : les critères de sélection
Le bas du panneau de sélection permet de moduler l’affichage de la liste par l'indication
de critères de sélection sous forme :
• de boutons radios,
• de cases à cocher,
• d'un lien Plus de critères permettant d’ouvrir une fenêtre de recherche,
• et d'un bouton Réinitialiser qui supprime les critères de sélection et remet les critères
selon les "valeurs par défaut".
Barre de validation
Barre de validation d'une fiche
Les barres de validation, affichées en bas des fenêtres, proposent les boutons standards
:
Bouton Action Equivalence
Valide la saisie et propose une fiche Ctrl + J
vierge pour création OK] +[Ajouter]
Valide la saisie Case de fermeture
Ferme la fiche sans modification Echap
Barre de validation d'une liste

Les barres de validation, affichées en bas des listes d'éléments, proposent les boutons
standards :
Entrée
Ouvre l'élément sélectionné
Ctrl + M
Ouvre une fiche vierge pour création Ctrl + J
Suppr
Supprime l'élément sélectionné
Ctrl + U
Echap
Ferme la liste
Case de fermeture
Des boutons supplémentaires peuvent être affichés selon les fonctions.

Barre de validation du bandeau de saisie
Certaines fenêtres comme les fenêtres de saisie de documents affichent une barre de
validation liée à la ligne de pièce.
© 2015 Sage 9

Valide la ligne en cours et affiche une
Ctrl + J
igne vierge pour poursuivre la saisie
Supprime la ligne sélectionnée Ctrl + U
Valide la ligne en cours et affiche une

Entrée
igne vierge pour poursuivre la saisie
Afficher/Masquer la barre de validation

Une barre de validation est affichée ou masquée par la fonction correspondante du menu
contextuel de la fenêtre.
Lorsque la barre de validation est affichée, un texte d'aide est affiché en estompé sur les
zones de saisie. Ce texte disparaît dès que le curseur est positionné sur ce champ.
Actions contextuelles
Les fenêtres d'interrogation de compte comportent des actions contextuelles selon
l'élément et la fonction de gestion sélectionnés.
Les actions contextuelles sont disponibles sous forme de liens dans le bas de la fenêtre.
© 2015 Sage 10
Sur les liens, le menu contextuel est limité aux actions de la fenêtre de sélection de
l'élément.
Les actions ne sont disponibles qu'après sélection d'un élément dans la liste. Un double
clic sur le lien (ou Entrée après sélection de la ligne) actionne la fonction.
La fonction affiche la fenêtre de sélection du tiers ou de l'article, puis l'ouverture de la
fenêtre Interrogation.
Il est possible, dans la zone Mode d'ouverture du menu Fenêtre / Préférences, de
conserver l'accès à la fenêtre Interrogation.
Agir sur les listes

17B
Modifier l'affichage d'une liste

Vous êtes libre de modifier l'affichage d'une liste.
Ajuster et déplacer les colonnes
La taille et l'emplacement des colonnes peuvent être modifiés :
• pour ajuster la taille des colonnes à la taille de la fenêtre, utiliser la fonction Fenêtre /
Ajustement automatique des colonnes,
• pour déplacer une colonne, placez le pointeur de la souris sur l'intitulé de la colonne
puis faites-le glisser à l'emplacement souhaité.
Ces actions ne sont généralement pas possibles pour les sous-listes, à l'intérieur des
fenêtres "Elément".
Partager une liste

Certaines listes comportent dans le coin inférieur gauche, ou au-dessus de la barre de
défilement vertical, un trait épais. Ce trait permet de partager la liste pour voir
simultanément deux parties de la même fenêtre.
Pour partager la liste :
1. positionnez le pointeur de la souris sur le trait épais ; le pointeur est modifié comme ceci .
© 2015 Sage 11
2. cliquez et déplacez le pointeur pour partager la liste.

Pour supprimer le trait de partage, effectuer un double clic sur celui-ci, au niveau de la
barre de défilement.
Personnaliser les colonnes d'une liste

Pour choisir les colonnes affichées, vous avez deux possibilités :
• cliquer sur le bouton [Personnaliser la liste] situé en haut de la barre de défilement
vertical,
• utiliser la fonction du menu Fenêtre / Personnaliser la liste.
Agir sur les éléments d'une liste

C'est à partir des listes de l'application que vous procédez aux créations, modifications
et suppressions de fiches.
Toute action sur une liste suppose une pré-sélection d'un ou plusieurs élément(s) de la
liste.
Sélectionner les éléments d’une liste

Pour sélectionner plusieurs éléments :
• si les éléments sont contigus, cliquez sur le premier pour le sélectionner, pressez
une touche MAJ tandis que vous cliquez sur la ligne du dernier à sélectionner. Tous les
éléments compris entre les deux sont alors sélectionnés. Il s'agit d'une sélection
continue.
• si les éléments ne sont pas contigus, cliquez sur le premier puis appuyez sur une
touche CTRL pendant que vous cliquez sur les autres. Il s'agit d'une sélection
discontinue.
Pour désélectionner un élément, pressez CTRL tandis que vous cliquez sur sa ligne.
Tableau récapitulatif des raccourcis clavier sur les fenêtres de liste
Action Souris Clavier sous Windows
Sélection d’un élément Cliquer sur sa ligne Flèche haut ou Flèche bas
Ouverture d’un élément Double-clic sur sa ligne ENTREE ou CTRL + M
Sélectionne des éléments Maj + clic MAJ + Flèche haut ou Flèche bas
contigus
Sélectionne des éléments non Ctrl + clic CTRL + Flèche haut ou Flèche bas,
contigus ESPACE
Vous pouvez alors :

• Modifier un élément d'une liste
• Ajouter un élément à une liste
• Supprimer un élément d'une liste
• Transférer les éléments d'une liste par Glisser-déposer
• Lancer une fonction à partir d'un élément d'une liste
Trier, filtrer, regrouper les éléments d'une liste

Trier une liste
© 2015 Sage 12
Pour trier une liste, cliquez sur l'intitulé de colonne du critère de tri choisi. Cliquez de
nouveau pour modifier l'ordre de tri.
ordre croissant
ordre décroissant
Pour trier une liste, il est préférable d'afficher la barre d'outils Navigation qui propose la
fonction Tri.
Les critères de tri de la fonction Trier correspondent aux intitulés des colonnes qui
permettent de trier une liste.
La fonction Tri affiche les listes selon un seul critère de tri à la fois. Les critères de tri
dépendent de la fenêtre affichée et de ses options d'affichage. Selon le critère de tri
sélectionné, la colonne concernée est colorée différemment des autres.
Vous utilisez une version SQL de votre logiciel
La fonction Trier propose des tris complémentaires à ceux proposés par défaut. La liste
des tris est alors positionnée sur «Autre tri».
En mise à jour d’une version antérieure en version 7.70 pour SQL server, les tris
personnalisés SQL ne sont pas récupérés. Il est nécessaire de paramétrer à nouveau
les index des menus (Menu Fenêtre/Personnaliser/Interface utilisateur/Listes).
Regrouper les éléments d’une liste (seulement pour les versions SQL)
Il est possible de regrouper les éléments de la liste selon différents critères. Cette
fonction n’est disponible que pour les principales listes des applications.
Regrouper les éléments

Le regroupement d’éléments s’effectue à partir du menu contextuel. Cliquez dans la
colonne de l’élément à regrouper, puis cliquez droit. La fonction Regrouper par :
Élément à regrouper apparaît dans le menu contextuel.
Exemple : Regroupement de la liste des articles par famille
© 2015 Sage 13
Positionnez le curseur dans la colonne Famille, cliquez droit pour faire apparaître le menu
contextuel, puis sélectionnez Regrouper par : Famille.
Modifier le regroupement
Pour modifier le regroupement en cours, cliquez dans la colonne de votre choix, cliquez
droit pour faire apparaître le menu contextuel, et sélectionnez le nouveau regroupement.
Annuler le regroupement
Dans la colonne sur laquelle est effectué le regroupement, cliquez droit pour faire
apparaître le menu contextuel, puis cliquez sur Annuler le regroupement.
Filtrer les éléments d'une liste (seulement pour les versions SQL)
La fonction Filtrer permet d'effectuer des recherches multicritères dans une liste
d'éléments. Cette fonction n’est disponible que pour les principales listes des
applications.
1. Cliquez sur le bouton Filtrer pour afficher le panneau de définition des critères de sélection.
2. Utilisez la zone Contient dans l'intitulé pour lancer la recherche sur un terme de votre choix,
ou paramétrez un critère de recherche :
– Dans la première liste déroulante, sélectionnez un champ sur lequel porte la
recherche.
– Dans la seconde liste déroulante, sélectionnez une expression de condition.
– Dans la ou les zones de saisie adjacentes, saisissez des valeurs en rapport avec
l'élément sélectionné.
3. Cliquez sur le bouton Filtrer pour exécuter la recherche
Le bouton permet d’ajouter à tout moment d’autres critères de recherche.
Le bouton permet la suppression du critère de sélection ajouté.

Le bouton Réinitialiser permet d’annuler le filtre en cours et de réinitialiser l’affichage de
la liste.
Modifier un élément d'une liste

Pour modifier un élément dans une liste :
1. sélectionnez l'élément.
2. et cliquez sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation.
Vous pouvez également :

• cliquer sur le bouton [Ouvrir] de la barre de validation de la fenêtre
• ou double-cliquer sur la ligne d'un élément de la liste
L'effet d'un double-clic sur la ligne d'un élément de la liste peut être paramétré pour :
• afficher l'élément sans le modifier, ou
• afficher l'élément pour le modifier.
 Ce paramétrage s'effectue par la fonction Fenêtre / Personnaliser / volet Général /
Affichage.
Ajouter un élément à une liste
© 2015 Sage 14
Pour ajouter un élément à une liste :

2. et cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre d'outils Navigation.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Nouveau] de la barre de validation de la

fenêtre.
Paramétrez cet élément et cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fenêtre.
Supprimer un élément dans une liste

Pour supprimer un élément à une liste :
2. et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d'outils Navigation.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Supprimer] de la barre de validation.

Confirmez ou non votre choix sur le message affiché.
Transférer des éléments entre listes par Glisser-Déposer

Sur certaines listes, vous pouvez transférer des éléments d’une liste vers une autre liste
par Glisser-Déposer. Pour cela :
1. disposez côte à côte la fenêtre d’origine et la fenêtre de destination,
2. sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la liste d’origine,
3. appuyez sur la touche ALT et glissez en même temps la sélection vers une zone (compatible
à recevoir les éléments sélectionnés).
Lancer une fonction à partir d'un élément d'une liste

Certaines listes de l'application permettent d'activer des fonctions de gestion.
Le bouton [Actions] lance les fonctions spécifiques à la sélection
effectuée. Les actions proposées dépendent du contexte et sont
présentées dans chaque documentation métier.
Pour activer une fonction liée à l'élément d'une liste :
1. sélectionnez la ligne à partir de laquelle vous souhaitez travailler,
2. cliquez sur le bouton [Actions],
3. choisissez la fonction à activer.
Exemples
Vous utilisez Sage Comptabilité

Depuis la fenêtre de saisie d'un Journal (Traitement/Saisie des écritures), lorsqu'une ligne
du journal est sélectionnée, le bouton [Actions] permet de :
• voir les registres de taxe
• voir la régularisation des charges et produits
• visualiser la pièce
• saisir les informations libres
• lettrer le compte
© 2015 Sage 15
• interroger le compte général ou le compte tiers

• visionner les documents attachés
• créer un modèle de saisie
• extourner/annuler les éléments sélectionnés
Vous utilisez Sage Gestion Commerciale

Activé depuis la liste des documents d'achats, le bouton [Actions] permet :
• de modifier le statut de la pièce sélectionnée
• de la transformer en un autre type de pièce (bon de fonction en bon de livraison par
exemple)
• d'envoyer ou de visualiser un e-mail, avec le document sélectionné en pièce jointe,
• d'imprimer la pièce
• de comptabiliser la pièce
Activé depuis la liste des articles, le bouton [Actions] propose la fonction Interroger
permettant d'interroger le stock.
Vous utilisez Sage Immobilisations

Activé depuis la liste des immobilisations, le bouton [Actions] propose la fonction Gérer
l'immobilisation....
Ainsi, vous accédez rapidement au plan d'amortissement de l'immobilisation
sélectionnée.
Vous utilisez Sage Moyens de paiement

Activé depuis la liste des LCR-BOR, le bouton [Actions] permet de :
• gérer les écritures associées
• imprimer des modèles de documents
• gérer l'escompte financier
• gérer les registres associés
Vous utilisez Sage Trésorerie

A partir de la liste des mouvements bancaires d'un extrait bancaire, le bouton [Actions]
permet de :
• voir les prévisions de trésorerie pointées,
• consulter les libellés complémentaires.
© 2015 Sage 16
Raccourcis clavier
18B
Raccourcis clavier d'accès aux menus et fonctions

Sur la barre de menus
Objectif Touches
Ouvrir un menu ALT + lettre soulignée
Sélectionner une fonction Lettre soulignée
Fermer un menu ECHAP
Quitter la barre des menus ALT
Sélectionner le premier menu F10
Dans un menu
Le tableau suivant présente les raccourcis clavier proposés par défaut.
Action Raccourci Clavier sous Windows
(Menu/Fonction)
Menu Fichier
Créer un nouveau fichier CTRL + N

(Fichier/Nouveau)
Ouvrir un fichier CTRL + O

(Fichier/Ouvrir)
Fermer le fichier actuellement CTRL + W

ouvert
(Fichier/Fermer)
Quitter l'application CTRL + Q

(Fichier/Quitter)
Menu Edition
Annuler la dernière opération CTRL + Z

réalisée
(Edition/Annuler)
Couper le texte sélectionné CTRL + X

(Edition/Couper)
Copier le texte sélectionné CTRL + C

(Edition/Copier)
Coller le texte sélectionné CTRL + V

(Edition/Coller)
Tout sélectionner CTRL + A

(Edition/Sélectionner tout)
Copier l’élément sélectionné CTRL + D

(Edition/Dupliquer)
Menu Fenêtre
© 2015 Sage 17
Actualiser la fenêtre F5
(Fenêtre/Actualiser)
Menu Aide (?)
Afficher l'aide F1
(Aide (?)/Rechercher l’aide
sur..)
Raccourcis claviers de type ALT + lettre + lettre

Pour faciliter l'utilisation de votre logiciel Sage, les fonctions de la barre des menus
possèdent par défaut un raccourci clavier de type ALT + lettre + lettre + ...
Sous Windows, pour ouvrir un menu à l’aide du clavier : tapez sur la touche ALT puis sur
la touche qui correspond à la lettre soulignée de l'intitulé du menu. Le menu qui
s'ouvre affiche également des lettres soulignées. Pour utiliser une fonction de ce menu,
tapez à nouveau sur la touche qui correspond à la lettre soulignée de l'intitulé de la
fonction.
Exemple :
Le tableau suivant présente quelques raccourcis claviers de type ALT + lettre + lettre
Action Raccourci Clavier Windows
(Menu/Fonction)
Afficher la fiche société ALT + F + A

(Fichier/A propos de votre société)
Passer d'une monnaie à une autre ALT + E + I

(Edition/Inverseur)
Afficher la calculette ALT + E + G

(Edition/Calculette Sage)
Afficher la liste des documents des ventes ALT + E + G

(Traitement/Documents des ventes)
 Pour attribuer un raccourci clavier aux fonctions qui ne possèdent pas de

raccourci clavier, voir la fonction Fenêtre / Personnaliser / volet Interface utilisateur /
Raccourcis clavier.
Raccourcis clavier d'accès aux menus contextuels

Action Souris Clavier sous
Windows
Ouvre un menu contextuel Cliquer du bouton droit sur une liste ou MAJ + F10
une zone de saisie
Raccourcis clavier de navigation

Dans la fenêtre de l'application
Objectif Touches
Naviguer d'une fenêtre à l'autre à l'intérieur de l'application (fenêtre suivante ou fenêtre Ctrl + F6 ou
précédente) Ctrl + Maj +
© 2015 Sage 18
F6
Dans une liste
Objectif Touches
Activer le bouton [Actions] Maj + F12
Dans une fenêtre comportant des zones de saisie
Objectif Touches
Déplacer le curseur d'une zone à l'autre dans une fenêtre avec validation de la saisie Tab
et
Maj+Tab
Valider une ligne de saisie Entrée
Gestion des impressions
Introduction à la gestion des impressions

19B
Les programmes Sage offrent un grand nombre de fonctions d’impression qui répondent
à des règles d'utilisation communes.
Les fonctions d'impression sont regroupées dans le menu Etat.
Avant une impression, une fenêtre de sélection vous est proposée. Vous rencontrerez
deux niveaux de sélection :
• le premier niveau de sélection correspond à une Fenêtre de sélection simplifiée
• le second, accessible (pour certaines éditions) à partir de cette première fenêtre,
affiche une fenêtre autorisant des critères de sélection plus élaborés : la Gestion des
formats de sélection
Il est possible de ne pas imprimer tout de suite certains états mais de les regrouper afin
de les exécuter tous ensemble. Ce sont des Impressions différées.
Vous pouvez créer un fichier contenant les informations extraites en fonction des
paramétrages réalisés. Voir Exporter un état - Imprimer dans un fichier.
Vous pouvez également procéder à une Impression dans un fichier PDF.
Nous souhaitons attirer votre attention sur les Impressions utilisant un modèle de mise en
page.
Les programmes Sage bénéficient de liens particuliers avec les programmes

® ® ©
Microsoft de la gamme Office. Notamment, avec Microsoft Word pour vous permettre
la Création d’un modèle Word de mise en forme de courriers à l’intention des tiers et
l'Edition d'un courrier à destination d'un tiers.
Fenêtre de sélection simplifiée

20B
Ce type de fenêtre s’ouvre au lancement d’une fonction d’un menu Etat ou dans
certaines fonctions d’impression qui proposent un format de sélection simplifié et un
format de sélection paramétrable.
© 2015 Sage 19
C’est une fenêtre où les choix de sélection des informations à imprimer sont
volontairement restreints. Les informations accessibles dans cette fenêtre intéressent les
critères les plus couramment utilisés.
L’impression une fois lancée par le bouton [OK] fait apparaître la fenêtre du format d’im-
pression lié à l’imprimante utilisée. Si vous annulez l’impression à ce niveau, il faudra à
nouveau sélectionner la fonction d’impression souhaitée.
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer l’impression de l’état qui résulte des choix
effectués.
Le bouton [Annuler] referme la fonction sans lancer d’impression.
Lorsqu'il est proposé vous pouvez cliquer sur ce bouton pour accéder à plus de critères
de sélection. Voir le paragraphe Format de sélection.
Cliquez sur ce bouton pour différer l’impression. L’état est alors mis en réserve dans
une fonction particulière du menu Fichier, la fonction Impression différée. Voir le para-
graphe Impressions différées.
Lorsqu'il est proposé vous pouvez cliquer que le bouton [Envoyer], pour envoyer les
documents via la messagerie à destination de l’adresse E-mail définie pour le tiers.
Ces impressions sont effectuées au format PDF et attachées en pièce jointe au message.
Pour certains états, si la boîte à liste Modèle de l’état est paramétrée sur Personnalisé,
la fenêtre de sélection d’un modèle de mise en page s’affiche.
Impressions différées
21B
Version
Les impressions différées ne sont disponibles qu’en Sage 100.
Il est possible de ne pas imprimer tout de suite certains états mais de les regrouper afin
de les exécuter tous ensemble (gain de temps, occupation réduite de l’imprimante,
libération de l’ordinateur qui peut être ainsi utilisé à d’autres tâches).
Pour cela, vous pouvez paramétrer les impressions que vous souhaitez obtenir puis
cliquer sur la fonction [Différer]. L’état est alors mis en réserve dans une fonction
particulière du menu Fichier, la fonction Impression différée .
Pour certains états standards, si l’option Modèle de l’état est paramétrée sur
Personnalisé, alors la fenêtre de sélection du modèle s’affiche.
Une icône apparaît à la droite de la Barre des tâches lorsque des impressions différées ont été
enregistrées.
Tous les états différés et non imprimés sont supprimés quand vous quittez l’application.
Un message vous en avertira.
Si vous mettez l’application Sage en sommeil, ou bien si vous fermez le fichier de travail
que vous utilisiez, la liste des impressions en attente est conservée. Il vous suffira de
réactiver l’application ou d’ouvrir à nouveau le fichier concerné pour lancer ces
impressions différées.
Lancer une impression différée

Il est alors possible de lancer l’impression simultanée de toutes les impressions différées
ou encore de les supprimer ou de les modifier. Pour cela il faut lancer la fonction
Fichier / Impression différée.
© 2015 Sage 20
La fenêtre "Impression différée" présente la liste de tous les états que vous avez
enregistrés pour les imprimer au moment de votre choix. Si aucune impression différée
n’a été paramétrée, la fonction est estompée.
Pour lancer l’impression d’un ou de plusieurs états :
1. sélectionnez-les dans la liste
2. puis cliquez sur le bouton [OK].
Tous les documents sont dirigés vers la même imprimante et disparaissent de la liste dès
leur impression achevée.
Supprimer un état de la liste
Pour supprimer certains états :
1. sélectionnez-les dans la liste
2. puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Modifier les paramètres d’impression
Pour modifier les paramètres d’impression d’un état :
1. cliquez sur son nom dans la liste
2. puis sur le bouton [Modifier].
Il est encore possible de revenir sur votre décision en cliquant sur le bouton [Annuler]. Si
vous confirmez la modification, vous voyez apparaître le format de sélection (et non la
fenêtre de sélection simplifiée) correspondant à la fonction qui avait servi à paramétrer
l’impression. Modifiez le paramétrage et lancez une impression directe ou une nouvelle
impression différée.
Le bouton [Annuler] referme la fonction sans lancer d’impression. Les documents restent
inchangés dans la liste.
Formats de sélection
22B
Gestion des formats de sélection

Les états du menu Etat peuvent être lancés à partir de formats de sélection pré-
paramétrés que vous pouvez modifier si besoin est.
Les Formats de sélection permettent d’enrichir les sélections afin d’obtenir des états
correspondant plus précisément à vos besoins.
Version
Cette fonction n’est disponible qu’en Sage 100.
Les paramétrages proposés sont en rapport avec l’état concerné.
On accède à ces formats depuis la fenêtre de sélection simplifiée, par la fonction [Plus].
Les critères proposés dans la fenêtre de sélection simplifiée sont repris et enrichis.
Certaines fonctions peuvent, toutefois, utiliser des formats qui leur sont propres.
Le titre du format est indiqué en haut de la fenêtre. Il correspond au nom du format

enregistré. Pour le modifier, vous devez sauvegarder le format sous le nom souhaité..
Les formats de sélection sont propres à la fonction qui a servi à les créer. Ils ne
peuvent être utilisés que par la fonction concernée.
Enregistrer un format de sélection personnalisé
© 2015 Sage 21
Vous pouvez créer des formats de sélection personnalisés, correspondant à vos besoins,
que vous pouvez conserver et réutiliser à loisirs.
Pour cela :
1. ouvrez le format de sélection de la fonction considérée,
2. enregistrez les modifications désirées,
3. cliquez sur le bouton [Sauvegarder].
Une fenêtre d’enregistrement s’ouvre alors pour vous permettre de nommer le fichier.
Il n’est pas nécessaire de taper l’extension du fichier car le programme l’ajoute
automatiquement.
Appeler un format de sélection personnalisé
Pour utiliser un format de sélection personnalisé :
1. lancez la fonction qui permet l’impression de l’état souhaité,
2. affichez la fenêtre des formats de sélection en cliquant sur le bouton [Plus],
3. sélectionnez le bouton [Fonctions],
4. sélectionnez Ouvrir,
5. sélectionnez le format enregistré.
Il faut ouvrir un format personnalisé à partir de la fonction qui a servi à son
enregistrement.
Ces fichiers comportent une extension qui est différente en fonction du programme
utilisé. Choisissez-en un dans la liste et ouvrez-le (ou faites un double-clic sur sa ligne).
Les extensions sont les suivantes :
• Sage Comptabilité : .FMA,
• Sage Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse décentralisée : .FGC,
• Sage Immobilisations : .FIM.
Lorsque le format de sélection ouvert est incompatible avec la fonction en cours, le
programme l'indique par un message.
Supprimer un format de sélection personnalisé
Pour supprimer un format de sélection personnalisé, localisez le fichier à partir de
l’Explorateur de Windows et supprimez-le physiquement.
Barre de fonctions des formats de sélection

La barre de fonctions d’un Format de sélection permet :
La fonction [Sauvegarder] permet d’enregistrer le format affiché et
d’ouvrir un format.
• de Sauvegarder les critères de sélection paramétrés dans les
colonnes de la fenêtre ouverte afin de pouvoir les appliquer
ultérieurement à une autre édition ; la fonction Sauvegarder
sous vous permet de définir son nom.
• d'Ouvrir un format personnalisé préalablement enregistré.
La fonction [Exporter] permet de créer un fichier contenant les
informations extraites en fonction des paramétrages réalisés. Les
formats proposés sont :
• au format Texte ou ASCII,
• au format Classeur Microsoft Excel®. (sous Windows
© 2015 Sage 22
uniquement),
• au format HTML qui est celui utilisé dans les pages Web
d’Internet,
• au format Sylk pour récupération des données dans les
programmes capables de lire de tels fichiers (les tableurs
notamment).
 Pour toute information sur les formats des
données ainsi extraites, voir Imprimer dans un
fichier et Formats des fichiers d’exportation des états.
La fonction [Imprimer] permet :
• d'Imprimer le document en fonction des critères de sélection
enregistrés dans la fenêtre.
• de Différer l’impression tout en conservant en mémoire les
critères de sélection demandés. L’impression sera déclenchée, à
votre demande, par la fonction du menu Fichier / Impression
différée.
• d'afficher un Aperçu de l'impression à l'écran
• d'enregistrer le document sous forme de fichier PDF
• d'enregistrer le document sous forme de fichier Excel
Liste des critères de sélection

Les colonnes qui constituent cette fenêtre présentent un aspect identique à celui
d’autres fonctions des programmes.
Elles sont surmontées des zones dans lesquelles s’effectue le paramétrage du critère
sélectionné. Ces zones de saisie présentent soit des listes déroulantes non éditables,
soit des zones de saisie manuelle, soit des zones mixtes (listes déroulantes éditables).
Elles sont détaillées dans chacune des fonctions qui utilisent de tels formats.
Les colonnes en dessous donnent la liste de tous les critères de sélection déjà
enregistrés.
Les critères de sélection qui vous sont proposés sont modifiables. Vous pouvez changer
les fourchettes de sélection et même supprimer certaines lignes, mais ces modifications
ne vaudront que pour l’impression que vous lancerez immédiatement après.
Si vous quittez la fonction, ces modifications ne seront pas enregistrées et le prochain
lancement de la fonction verra à nouveau les critères de base proposés. Vous pouvez
néanmoins enregistrer les critères que vous avez paramétrés comme cela a été dit pour
le bouton [Sauvegarder].
Le programme sélectionne par défaut tous les éléments correspondant à un critère non
mentionné.
Pour ajouter un critère
Pour ajouter un critère :
1. cliquez sur [Nouveau]
2. enregistrez ses valeurs dans les zones de saisie
3. puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Prenez garde, avant d’effectuer cet ajout, de vérifier qu’aucune ligne de critère ne soit
sélectionnée. Dans ce cas, c’est la ligne sélectionnée qui serait modifiée.
Rappelons que pour désélectionner une ligne il faut :
• soit cliquer sur le bouton [Nouveau],
© 2015 Sage 23
• soit presser une touche CTRL en même temps qu’on clique à nouveau sur la ligne.
Pour modifier un critère
Pour modifier un critère, cliquez sur sa ligne pour le sélectionner.
Les informations apparaissent alors dans les zones de saisie et vous pouvez les modifier.
Lorsque ces modifications sont terminées, cliquez sur [Enregistrer].
Rappelons que cet enregistrement n’est que temporaire et que les critères reviennent à
leur valeur d’origine dès que vous fermez la fenêtre.
Veiller à sauvegarder le format si vous souhaitez conserver vos critères.
Pour supprimer un critère

Pour supprimer un critère, cliquez sur sa ligne pour la sélectionner puis sur le bouton
[Supprimer]. Cette suppression n’est que temporaire et ne sera pas enregistrée.
Paramétrer un format de sélection

Les colonnes proposées sont de gauche à droite :
• Fichier
• Champ
• Groupe
• De ... à
• Opérateur
Fichier
Cette zone permet de sélectionner le fichier sur lequel va porter la sélection ; la liste des
fichiers concernés dépend du programme utilisé.
Nous souhaitons attirer votre attention sur le choix de la liste déroulante : Sélection
standard.
Ce fichier permet des sélections rapides qui optimisent le temps d’impression des
documents.
Vous pouvez constater que les Champs de sélection proposés pour ce fichier sont
également proposés pour d’autres fichiers.
Si le même champ est sélectionné dans le fichier Sélection standard et dans un autre
fichier, priorité sera donnée au fichier Sélection standard.
De la même manière, dans certains états, la liste déroulante propose Modèle de l’état qui
correspond au format personnalisé de l’état.
Champ
Le contenu de cette zone dépend de la valeur saisie dans la précédente et affiche les
champs du fichier sélectionné.
Groupe
Cette zone vous permet de regrouper sur un même état des critères de sélection
différents que les opérateurs seuls ne permettent pas de réaliser.
Lorsque vous enregistrez une nouvelle ligne de critère avec un groupe différent du pré-
cédent, le programme insère automatiquement un Ou logique à la fin de la ligne
précédente.
Pour regrouper des critères de sélection d’un état et réaliser plusieurs sélections
simultanées et indépendantes, chaque ligne de critère appartenant à un groupe doit
mentionner la même référence de groupe.
Cette référence, qui doit être indiquée dans la colonne Groupe.
© 2015 Sage 24
Exemple : Pour les utilisateurs de Sage Gestion Commerciale

Pour imprimer, sur un même état, les clients se situant dans les départements du Rhône et de Paris
avec un classement sur le code postal.
Fichier Champ Groupe De à Opérateur
Liste des tiers Domaine A Client Et
Liste des tiers Classement A Code postal Et
Clients Code postal A 69 69 Ou
Liste des tiers Domaine B Client Et
Liste des tiers Classement B Code postal Et
Clients Code postal B 75 75
Exemple : Pour les utilisateurs de Sage Comptabilité

Pour imprimer sur un même état :
• les fournisseurs non lettrés,
• et les clients lettrés.
Vous enregistrez des lignes de critères telles que celles-ci :
Ecritures compt. Numéro compte A 4010000 4019999 et
Ecritures compt. Lettrées A Non
ou
Ecritures compt. Numéro compte B 4100000 4119999 et
Ecritures compt. Lettrées B Oui
De et à
Ces zones permettent l’enregistrement des fourchettes de sélection.
Si le critère de sélection ne porte pas sur une fourchette de valeurs, seule la colonne De
doit être saisie.
Si votre sélection porte du début d’une liste à un certain élément de la liste, vous pouvez
laisser vide la colonne De et ne remplir que la colonne à.
Si la sélection porte d’un élément d’une liste jusqu’au dernier, vous saisissez l’élément
dans la colonne De et laissez vide la colonne à.
Critères de sélection relatifs aux dates

Les critères de sélection relatifs aux dates donnent d’autres possibilités de saisie.
Utilisez ce format de date pour vos formats de sélection sauvegardés, et notamment
lorsque vous l'appelez dans Etats personnalisés. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de
redéfinir les intervalles de dates à chaque impression.
Pour les champs De/à de type date, il est possible d’utiliser les critères JJMMAA :
• JJ : jour correspondant à la date système,
• MM : mois correspondant à la date système,
• AA : année correspondant à la date système.
© 2015 Sage 25
Exemple : Critères de sélection relatifs aux dates

De JJMMAA à JJMMAA : permet de ne prendre en compte que le jour correspondant à la date
système à laquelle le traitement est lancé.
De 01MM00 à 31MM00 : permet de lancer le traitement pour le mois en cours correspondant à la
date système.
De 010100 à 01MM00 : permet de lancer le traitement depuis le 1er janvier 00 jusqu’au mois en
cours correspondant à la date système.
Opérateur
Cette zone permet d’établir un lien logique entre les divers critères de sélection, c’est-à-
dire entre les lignes.
Si vous n’avez pas enregistré d’opérateur, un Et logique est automatiquement ajouté à la
ligne de critère précédente. S’il ne convient pas, il est nécessaire de modifier la ligne
précédente pour y inclure l’opérateur satisfaisant.
Si un critère était sélectionné au moment de cette saisie, c’est ce dernier qui sera modifié.
Pour être sûr qu’aucun critère ne soit sélectionné, tapez CTRL + CLIC ou Entrée.
Les opérateurs logiques proposés sont : Et, Ou, Soit et Sans.
Opérateur Et
Les critères reliés par cet opérateur doivent être simultanément respectés par le
programme.
Exemple : Opérateur ET
Pour imprimer la liste des clients localisés dans l’Est (Champ statistiques tiers) qui sont rattachés
au représentant GENDRON. Les critères se présenteront de la façon suivante :
Liste des tiers Domaine Client Et
Clients Représentant GENDRON GENDRON Et
Clients Localisation Est Est
Le champ Localisation correspond à l’intitulé d’un champ statistique tiers.
Opérateur Ou
Cet opérateur relie des conditions dont l’exécution n’est pas nécessairement simultanée.
Exemple : Opérateur OU
Pour obtenir la liste des documents de ventes ne prenant en compte que les factures et les fac-
tures comptabilisées Le paramétrage sera le suivant :
Liste de documents Domaine Client Et
Document vente Type Facture Ou

entête
Document vente Type Facture comptabi-

entête lisée
Un Ou logique ne s’applique qu’à la condition qui le suit immédiatement.

Supposons que A, B, C et D sont quatre lignes de critères de sélection. Le format de
sélection A et B ou C et D doit se lire comme ((A et B) ou C) et D et non pas comme (A et
B) ou (C et D).
© 2015 Sage 26
Si vous voulez réaliser une sélection comme cette dernière, il vous faudra utiliser les
groupes et affecter les critères A et B à un premier groupe et les critères C et D à un
deuxième groupe.
Opérateur Soit
Cet opérateur relie des conditions exclusives l’une de l’autre.
Exemple : Opérateur SOIT
Pour imprimer une liste d’articles ayant soit l’option Vente au débit, soit l’option Facturation / poids
net.
Liste d’articles Classement Référence Et

article
Articles/Nomencla- Vente au débit Oui Soit

tures
Articles/Nomencla- Facturation / Oui

tures Poids net
Un Soit logique ne s’applique qu’à la condition qui le suit immédiatement.
Opérateur Sans
Le critère suivant un tel opérateur est exclu de la sélection.
Exemple : Opérateur Sans
Pour imprimer un liste de tous les documents de vente sans les devis.
Liste de documents Domaine Client Et
Document vente Type Tous Sans

entête
Document vente Type Devis

entête
L’ordre avec lequel vous enregistrez les critères présente une très grande importance.
Suivant la disposition des lignes, c’est-à-dire des critères, et des opérateurs, les résultats
obtenus peuvent être complètement différents.
Exporter un état
23B
Exporter un état - Imprimer dans un fichier
La fonction [Exporter] permet de créer un fichier contenant les informations

extraites en fonction des paramétrages réalisés.
Après paramétrage des critères de sélection, cliquez sur la fonction [Exporter].
Les formats proposés sont :
• au format Texte ou ASCII,
• au format Classeur Microsoft Excel®. (sous Windows uniquement),
© 2015 Sage 27
• au format HTML qui est celui utilisé dans les pages Web d’Internet,
• au format Sylk pour récupération des données dans les programmes capables de lire
de tels fichiers (les tableurs notamment).
 Pour toute information sur les formats des données ainsi extraites, voir Formats des
fichiers d’exportation des états.
Sur la fenêtre d’enregistrement :
1. sélectionnez le format d'exportation souhaité
2. sélectionnez le dossier de stockage.
3. tapez le nom du fichier dans la zone Nom
4. cliquez sur le bouton [Enregistrer] pour lancer la génération ou cliquez sur le bouton [Annuler]
pour ne rien faire.
 Voir le titre Formats des fichiers d’exportation des états pour la description des
fichiers générés.
 Voir également le titre Impression dans un fichier PDF en ce qui concerne l’impres-
sion dans des fichiers au format PDF.
Formats des fichiers d’exportation des états

Les états que l’on peut exporter à partir des fonctions d’impression des programmes
Sage peuvent être générés sous les mêmes formats que les exportations de données.
Seules les données sont exportées. Les titres et autres informations accessoires de l’état
ne le sont pas.
Pour les exportations de données autrement qu’à partir des formats de sélection, nous
renvoyons le lecteur aux fonctions Importer et Exporter des menus Fichier des
programmes Sage.
Il s’agit des formats présentés ci-dessous :

• Format texte
• Format Sylk
• Format HTML
• Format Classeur Microsoft Excel®
Format texte
Le format texte dans lequel les états sont exportés sous forme de fichiers diffère quelque
peu de celui utilisé par les exportations.
Les fichiers générés par les fonctions d’exportation sont des fichiers “ séquentiels ” à la
structure particulière reconnue par les programmes Sage du même type.
Les exportations d’états se font sous la forme de données séparées par des tabulations.
Ces valeurs pourront être exploitées dans un traitement de texte ou dans tout
programme qui reconnaît les fichiers de type TXT.
L’exportation au format texte donne le résultat suivant quand il est relu par un
programme tel WordPad© :
© 2015 Sage 28
Format Sylk
Sylk est un format reconnu par la plupart des programmes permettant d’effectuer des
calculs dits “ tableurs ”.
Un état exporté sous ce format sera réutilisable dans une feuille de calcul d’un tel
programme et ses données pourront servir à réaliser des calculs ou à confectionner des
graphes.
L’exportation au format SYLK donne le résultat suivant quand il est relu par un
programme tel Microsoft Excel© :
Format HTML
Le format HTML (Hyper Text Markup Language) permet la génération d’un fichier qui
pourra être exploité par des Navigateurs Internet.
Ce format vous permet par exemple, de créer un catalogue d’articles déployé sur un site
Internet et qui pourra être consulté par vos clients.
Le paramétrage du modèle d’exportation s’effectue comme pour le format SYLK.
Par contre l’adresse de cellule indiquée pour chaque ligne du format d’exportation n’est
utilisée que pour définir l’ordre de l’exportation.
L’exportation au format HTML donne le résultat ci après.
© 2015 Sage 29
L’ordre du format est respecté mais les adresses de cellules ne sont pas prises en
compte.
Le prix de vente est enregistré sur la troisième colonne alors que c’était la sixième qui
était indiquée dans le format d’exportation.
Format Classeur Microsoft Excel®
L'exportation au format Classeur Microsoft Excel permet le lancement en automatique de
Microsoft Excel et l'ouverture du fichier exporté. Cette exportation fonctionne à
identique de l'exportation au format Sylk.
Le fonctionnement de l'application dans le cadre d'une exportation au format Classeur
Microsoft Excel est le suivant :
1. création d'un fichier doté de l'extension .XLS,
2. ouverture du fichier XLS sous Microsoft Excel,
3. extraction des informations du fichier de gestion,
4. affichage des informations sous Microsoft Excel.
L'exportation n'est réalisable que si Microsoft Excel (version 7.00 au minimum) est
installé sur le poste de travail.
L’exportation au format Classeur Microsoft Excel donne le résultat suivant.
Impression dans un fichier PDF

24B
La fenêtre «Impression» qui s’ouvre juste avant le lancement de l’impression proprement

dite dispose d’une option particulière Impression dans un fichier PDF.
© 2015 Sage 30
Cette option permet de générer le document à imprimer sous la forme d’un fichier au
format PDF (Portable Data File) qui peut être lu par de nombreux programmes et en
particulier Adobe® Reader (ou Adobe® Acrobat® Reader) qui fonctionne sur de
nombreux systèmes d’exploitation.
La sélection de cette option et la validation de la fenêtre entraîne l’ouverture d’une
fenêtre de dialogue «Enregistrer sous» qui permet de préciser le nom du fichier et son
emplacement de stockage.
L'imprimante PDF de cette version de logiciel est compatible 64 bits.
Une imprimante nommée «Imprimante PDF Sage v4» est automatiquement installée
par les applications Sage. Elle ne doit pas être sélectionnée comme imprimante de
sortie. Un message d’erreur le rappellera.
Impression utilisant un modèle de mise en page

25B
Beaucoup de fonctions des programmes Sage tels Sage Comptabilité pour les Extraits
ou Sage Gestion commerciale pour toutes les pièces de vente, d’achat ou de stock
utilisent des modèles de mise en page pour la présentation des documents imprimés.
Il est possible, à partir des Paramètres société ou des fiches Tiers, de rattacher les
modèles de documents qui doivent être imprimés par défaut.
Dans ce cas, la fenêtre Sélectionner le modèle ne s’ouvrira pas lorsque vous lancerez
l’impression d’un document ainsi paramétré.
Si vous souhaitez choisir un modèle de mise en page différent de celui qui a été
paramétré par défaut, il faut, au moment de cliquer sur le bouton lançant l’impression,
presser la touche ALT. La fenêtre de sélection du modèle d’impression s’ouvrira alors et
vous pourrez choisir le modèle voulu.
Rappelons que vous pouvez créer vos propres modèles de mise en page avec l’utilitaire
accessible depuis Fichier / Mise en page
Etats personnalisés
26B
Introduction à la fonction Etats personnalisés

Version
La fonction Etats personnalisés n’est disponible qu’en Sage 100.
La fonction Etat / Etats personnalisés vous permet de visualiser et d’accéder très
rapidement aux fonctions d’impression spécifiques préalablement paramétrées au niveau
des sélections et par la fonction Contenu du menu....
Cette fonction n’est active que si un fichier de données a été ouvert dans l’application.
Contenu du menu…
Etat / Etats personnalisés / Contenu du menu
Cette fonction permet de créer, modifier ou supprimer le paramétrage des états

personnalisés. En la sélectionnant, une liste est proposée, d’abord vierge.
Pour ajouter un format de sélection quelconque à la liste des états personnalisés, cliquez
sur le bouton [Ajouter].
Il peut s’agir par exemple d’un formulaire issu de Crystal Report.
© 2015 Sage 31
La fenêtre d’ouverture des fichiers s’affiche. Elle permet d’attacher de nouveaux états
personnalisés pour le poste de travail. Sélectionnez un état dont vous avez enregistré le
format de sélection auparavant puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].
La zone Type indique les différents types de fichiers :
Application Format
Comptabilité .FMA
Gestion Commerciale .FGC
Saisie de Caisse Décentralisée .FGC
Immobilisations .FIM
Par défaut, seuls les fichiers au format Crystal (*.rpt) sont affichés. Ce sont des fichiers de
formulaires issus de Crystal Report. L’utilisation de ce type de fichier nécessite
l’installation du module Analyse & Décision.
Liste des états personnalisés

Le fichier ajouté s’affiche dans la fenêtre «Etats personnalisés».
En sélectionnant cet état dans la liste, les boutons [Ouvrir] et [Supprimer] deviennent
actifs.
Le bouton [Ouvrir] permet d’afficher le format sélectionné pour une consultation ou une
modification avant de lancer l’impression (différée ou non).
Le bouton [Supprimer] permet de supprimer l’attachement d’un état personnalisé pour le
poste de travail. En aucun cas le fichier est physiquement supprimé du disque dur.
La case à cocher Afficher le format de sélection avant impression permet de rendre
systématique l’affichage des sélections effectuées avant impression.
© 2015 Sage 32
Impression et mise en forme des courriers

27B
Impression d'un courrier à destination d'un tiers

Les programmes Sage bénéficient de liens particuliers avec les programmes
® ® ©
Microsoft de la gamme Office. Notamment, avec Microsoft Word pour vous permettre
la mise en forme de courriers à l’intention des tiers.
Nous vous présentons ci-après les relations possibles entre votre logiciel Sage et
® ©
Microsoft Word . A noter que les éditions peuvent quand à elles être exploitées sous la
©
forme de fichiers dont des tableaux Excel . Cette possibilité est présentée dans le
chapitre traitant des impressions.
A partir des programmes Sage il est possible de réaliser :

• des publipostages (édition et envoi d’un courrier Word à l’attention de plusieurs
destinataires) à partir de la liste des tiers et de certaines fonctions des Etats libres,
• des impressions au format Word à partir des fiches tiers.
Les applications et fonctions concernées sont résumées dans le tableau suivant :
Application Courrier Word Publipostage
Comptabilité Plan tiers / Fiche tiers Plan tiers / Liste

Etats libres / Liste des comptes tiers
Gestion commerciale Clients / Fiche client Clients / Liste

Fournisseurs / Fiche fournis- Fournisseurs / Liste
seur (1) Etats libres / Etiquettes et mailing tiers
Etats libres / Liste des tiers
Saisie de caisse décentrali- Clients / Fiche client Clients / Liste

sée Fournisseurs / Fiche fournis- Fournisseurs / Liste
seur Etats libres / Etiquettes et mailing tiers
Etats libres / Liste des tiers
Moyens de paiement Plan tiers / Fiche tiers Plan tiers / Liste
Immobilisations Plan tiers / Fiche tiers Plan tiers / Liste

Etats libres / Liste des comptes tiers
(1) Les fournisseurs ne sont pas gérés en Ligne 30.
Les impressions sont réalisées à partir d’un modèle Word (fichier .DOT) fourni avec
l’application Sage et ne pouvant comporter que du texte et des objets simples.
Depuis la liste des tiers
A partir de la liste des tiers, pour éditer un courrier Word à l’attention de plusieurs
destinataires :
1. sélectionnez plusieurs destinataires dans la liste.
2. sélectionnez la fonction Imprimer un courrier Word du menu contextuel.
3. sélectionnez le modèle qui convient dans la fenêtre de dialogue qui s’ouvre.
4. cliquez sur le bouton [Ouvrir] : l’impression est lancée.
Les états permettant l’envoi d’un publipostage comportent une case d’option Utiliser un
document Microsoft Word qui, lorsqu’elle est cochée, fait s’ouvrir la fenêtre de sélection
du modèle à la validation de l’état et envoie ce dernier aux tiers sélectionnés.
© 2015 Sage 33
Depuis une fiche tiers

® ©
Ce bouton ouvre le programme de traitement de texte Microsoft Word (s'il est installé)
afin de préparer ou de compléter un document pour le tiers. Ce bouton est sans effet si
ce programme n’est pas installé.
Création d’un modèle Word

Nous vous recommandons de créer un nouveau fichier :
• soit à partir d’un modèle de lettre fourni,
• soit à partir du modèle.
Création à partir d’un modèle de lettre
Pour personnaliser un modèle de lettre livré avec l'application :
1. lancez Microsoft Word.
2. ouvrez un des modèles fournis.
La barre d’outils Sage est alors affichée pour l’insertion des champs. Si cette barre de menu
ne s’affiche pas, voir le paragraphe ci-dessous.
3. utilisez la fonction Enregistrer sous pour définir le nom du nouveau fichier.
4. personnalisez ensuite le document.
5. le bouton [Insérer un champ Sage] de la barre d’outils «Sage» permet d’afficher la liste des
champs disponibles pour la préparation du document.
Important. Ne pas modifier le nom des codes champs affichés !
Création à partir d’un modèle .DOT

1. depuis l’Explorateur Windows, faites un double clic sur le fichier modèle (.DOT) à utiliser.
La fenêtre d’un nouveau document est alors affichée et la barre d’outils «Sage» apparaît.
2. personnalisez ensuite le document.
3. le bouton [Insérer un champ Sage] de la barre d’outils «Sage» permet d’afficher la liste des
champs disponibles pour la préparation du document.
Si vous ouvrez le fichier modèle (.DOT) depuis le programme Word, veillez à bien utiliser
la fonction Enregistrer sous… pour donner un nom à ce nouveau document et à lui
affecter le type Document Word (extension .DOC).
Important. Ne pas modifier le nom des codes champs affichés !
La barre d’outils «Sage» ne s’affiche pas

Si la barre d’outils «Sage» ne s’affiche pas, il faut vérifier les options de sécurité des
macros :
1. dans Word, sélectionnez la fonction Outils / Macro / Sécurité.
2. dans le volet «Niveau de sécurité», le niveau de sécurité doit être sur Moyenne ou
Basse pour éviter les messages d’avertissement.
3. dans le volet «Editeurs approuvés», cochez l’option Faire confiance au projet Visual Basic.
4. cliquez sur le bouton [OK], fermez Word puis relancez-le.
Veiller à fermer les applications Office, notamment Outlook qui peut utiliser Word
comme éditeur de messages.
S’il s’agît d’un document Word (.DOC), il faut ensuite vérifier le modèle de document
rattaché :
© 2015 Sage 34
1. sous Word, sélectionnez la fonction Outils / Modèles et compléments.

2. cliquez sur le bouton [Attacher].
3. dans la fenêtre «Sélectionnez le modèle» qui s’ouvre, ouvrez le dossier de stockage et
sélectionnez le fichier modèle Sage pour l’application concernée.
Dans tous les cas, après les manipulations décrites ci-dessus, il faut quitter Word en
enregistrant votre document puis l’ouvrir à nouveau.
Menu Edition
Introduction au menu Edition

28B
Le menu Edition donne accès aux fonctions décrites dans le tableau suivant :
Fonction Description
Annuler Annule la dernière opération effectuée
Couper Coupe le texte ou les informations sélectionnées et les place dans le Presse-
papiers
Copier Copie le texte ou les informations sélectionnés et les place dans le Presse-
papiers
Coller Colle le contenu du Presse-papiers à l’endroit du curseur
Effacer Supprime définitivement le texte ou les informations sélectionnés sans les

placer dans le Presse-papiers
Sélectionner tout Sélectionne tous les éléments d’une liste
Dupliquer Recopie dans une nouvelle fenêtre certaines des informations issues d’une
autre
Inverseur Permet d'afficher les montants dans la devise d'équivalence.

Pour plus de détails, voir Inverseur
Calculette Sage Pour plus de détails, voir Calculette Sage.
Ajouter Ajoute un élément à une liste
Voir/Modifier Permet de consulter ou modifier l'élément d'une liste
Consulter Permet de consulter un élément d'une liste
Supprimer Supprime un élément d'une liste
Précédent Affiche l'élément précédent d'une liste
Suivant Affiche l'élément suivant d'une liste
Rechercher Permet de rechercher et éventuellement de remplacer un élément dans les

fichiers de données des logiciels Sage.
Pour plus de détails, voir Rechercher.
Atteindre Permet de consulter un élément dans une liste ou en affichant directement sa

fiche.
Pour plus de détails, voir Atteindre.
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Journal de Affiche un historique de certains traitements effectués ; par exemple une

traitement importation de données.
Pour plus de détails, voir Journal de traitement.
Inverseur
29B
Edition / Inverseur
Par défaut, la partie droite de la barre d'état de votre logiciel affiche la monnaie de tenue
de compte.
Pour afficher les montants dans la devise d’équivalence, utilisez alors la fonction Edition /
Inverseur ou cliquez sur le bouton [Inverseur] de la barre d'outils Navigation.
 La devise de tenue de compte et la devise d'équivalence sont définies dans Fichier /

Paramètres société / Votre société / Identification /Monnaie & Formats. Si la devise
d'équivalence et la devise de tenue de compte sont identiques, l'Inverseur n'est pas
accessible.
Calculette Sage
30B
Introduction à la fonction Calculette Sage

Edition / Calculette Sage
La Calculette Sage est une application indépendante qui ne peut être utilisée que si
votre logiciel Sage est en cours d'utilisation.
La calculette Sage permet en plus des opérations de base :
• De convertir un montant dans une autre devise.
La conversion s'effectue entre la monnaie de tenue de compte et la devise d'équivalence.
• De paramétrer jusqu’à 50 formules de calcul.
Pour afficher la calculette Sage, cliquez sur le bouton correspondant de la barre

d'outils Navigation.
Options d'affichages
La calculette Sage permet plusieurs types d'affichages :
Cliquez sur ce bouton pour afficher les opérations dans leur intégralité.
Cliquez sur ce bouton pour afficher le panneau des formules de calcul enregistrées.
Pour que la calculette s'affiche en permanence au premier plan de votre écran, dans le
menu Edition de la calculette, activez l'option Toujours devant.
Vous pouvez modifier le nombre de décimales de chaque résultat :
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Cliquez sur ce bouton pour augmenter le nombre de décimales.
Cliquez sur ce bouton pour diminuer le nombre de décimales.
Calculer avec la calculette Sage

Edition / Calculette Sage
Dès que vous saisissez une valeur, celle-ci s'affiche dans la zone d'affichage qui
correspond à la devise de calcul activée. Les valeurs sont automatiquement converties
dans la deuxième devise.
Pour changer de devise de calcul, vous devez cliquer sur l'autre devise afin de l'activer.
En général, la zone de calcul gauche correspond à la monnaie de tenue de compte et la
zone de calcul droite correspond à la devise d’équivalence.
Les devises sont enregistrées dans la fonction Paramètres société / Votre société /
Identification / Monnaies & formats. Pour plus de détails sur les devises, voir les aides de
chaque logiciel Sage.
A part cette particularité, la calculette Sage s'utilise comme une calculatrice classique.
Préférez le pavé numérique du clavier pour saisir les chiffres ainsi que les quatre
opérateurs (+, -, *, /). Pour afficher le résultat d'une opération, tapez sur la touche
ENTREE.
La calculette Sage vous permet de copier les valeurs affichées et de les coller vers des
zones de saisie des fenêtres du logiciel Sage. Pour cela, utilisez le menu Edition de la
calculette.
Définir les paramètres de conversion

Par défaut, la calculette Sage utilise les paramètres de conversion définies dans la
fonction Paramètres société / Paramètres des données de structure / International /
Devise.
Vous avez la possibilité de définir d'autres paramètres de conversion destinés
exclusivement à la calculette Sage.
Pour cela :
1. dans la barre de menus de la calculette, cliquez sur Préférence et sélectionnez
Préférences.
2. dans la fenêtre "Préférences", modifiez les zones Cours, Mode et Nombre de décimale(s).
3. cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fenêtre.
Les zones Montant en vous permettent de saisir d'autres devises de calculs.
La zone Mode vous permet de choisir le mode du cours :
• Sélectionnez Certain pour calculer les montants en devise d'équivalence
selon la formule suivante : Devise Equivalence = Monnaie de tenue de
compte x Parité.
• Sélectionnez Incertain pour calculer les montants en devise d'équivalence
selon la formule suivante : Devise Equivalence = Monnaie de tenue de
compte / Parité.
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Gérer les formules de calcul

La calculette Sage permet d'enregistrer jusqu’à 50 formules de calcul.
Pour gérer les formules de calcul, dans la barre de menus de la calculette, utilisez la
fonction Préférence / Formules de calculs qui affiche la fenêtre Gestion des formules
de calcul.
La fenêtre Gestion des formules de calcul permet d'enregistrer, modifier ou supprimer
une formule de calcul.
Enregistrer une formule de calcul
Pour enregistrer une formule de calcul :
1. Dans la liste, cliquez sur une ligne vide.
2. Dans les zones Intitulé et Formule saisissez un intitulé et la formule de calcul.
La formule de calcul doit respecter une syntaxe précise, pour plus de détails, voir Options
d'affichages.
3. Tapez sur la touche ENTREE pour valider la formule.
La formule s'affiche dans la liste.
4. Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre.
La formule de calcul enregistrée est maintenant accessible à partir du bouton de la

calculette.
 Pour plus de détails sur le panneau des formules de calculs, voir Syntaxe des
formules de calcul.
Modifier une formule de calcul
Pour modifier une formule de calcul :
1. Dans la liste, cliquez sur la formule à modifier.
2. Modifiez les zones Intitulé et Formule.
La formule est modifiée dans la liste.
Supprimer une formule de calcul
Pour supprimer une formule de calcul :
1. Dans la liste, cliquez sur la formule à modifier.
2. Supprimez les contenus des zones Intitulé et Formule.
La formule est supprimée de la liste.
La suppression d’une formule au milieu d’autres ne modifie pas la position des suivantes.
Une ligne ainsi libérée peut être réutilisée pour une autre formule.
Syntaxe des formules de calcul

La formule de calcul s’applique toujours à la valeur affichée dans la zone de
saisie/affichage de la devise active. Cette valeur est appelée par la fonction Resultat().
Nous attirons votre attention sur la syntaxe de cette fonction. Elle s’écrit sans lettre
accentuée et les parenthèses doivent toujours rester vides.
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Les formules de calculs acceptent les opérateurs suivants :

• +
• –
• *
• /
Exemple :
Pour calculer le montant de la TVA à 19,6 % sur la valeur affichée. Saisissez la formule de calcul
suivante : Resultat() * 0,196
Rechercher
31B
Introduction à la fonction Rechercher

Edition / Rechercher
Utilisez la fonction Edition / Rechercher pour :

• effectuer une recherche sur l'ensemble des données de votre fichier de travail,
• et éventuellement dans un deuxième temps remplacer le résultat de la recherche.
La fonction Rechercher est également accessible par le bouton correspondant de la

barre d'outils Navigation.
 Voir pour toute information :

• Effectuer une recherche manuelle
• Effectuer une recherche à partir d'un fichier de recherche
• Rechercher / Remplacer un élément
Effectuer une recherche manuelle

Edition / Rechercher / Volet Rechercher
La recherche d’éléments s’effectue dans la fenêtre "Rechercher / Remplacer", à partir du

panneau Rechercher.
Pour effectuer une recherche manuelle :
1. dans la liste de gauche de la fenêtre, cliquez sur l'intitulé du fichier.
2. dans le panneau de gauche "Rechercher", sélectionnez un champ sur lequel porte la
recherche.
3. paramétrez un critère de recherche :
– dans la liste déroulante, sélectionnez une expression de condition.
– dans la ou les zones de saisie adjacentes, saisissez des valeurs en rapport avec
Si la zone n'est pas renseignée, la recherche porte sur tous les éléments de ce fichier. Cette règle
s'applique quelle que soit l'expression de condition sélectionnée.
– cliquez sur le bouton [Ajouter].
– vous pouvez ainsi ajouter plusieurs critères de recherche.
4. dans la barre de fonction, cliquez sur [Rechercher].
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Le résultat de la recherche s'affiche.

 Pour plus de détails sur le résultat d'une recherche, voir Résultat d'une recherche.
Après l'étape 2, vous pouvez enregistrer les critères de recherche afin de les utiliser lors
d'une prochaine recherche. Pour plus de détails, voir Enregistrer une recherche.
Ajouter des critères de recherche

Edition / Rechercher / Volet Rechercher / Remplacer
Pour affiner votre recherche, vous pouvez effectuer une recherche multi-critères. Pour
cela :
1. après avoir paramétré un premier critère de recherche, cliquez sur [Ajouter un critère] :
- l'encadré Rechercher dans le fichier affiche une nouvelle liste déroulante et,
- le premier critère de recherche s'affiche dans une liste.
2. dans la liste de gauche, sélectionnez le champ du nouveau critère.
3. paramétrez alors le lien entre les deux critères :
Dans la nouvelle liste déroulante, sélectionnez un opérateur logique.
Les opérateurs logiques établissent un lien logique entre les critères de recherche.
L'opérateur associé à un champ concerne le champ en question et non le suivant.
3. paramétrez le deuxième critère de recherche et tapez sur la touche ENTREE pour le valider.
Vous pouvez alors ajouter ou supprimer des critères de recherche.
 Pour aller plus loin, voir Utiliser les caractères joker ou Effectuer une recherche à
partir d'un fichier de recherche.
Supprimer des critères de recherche

Pour supprimer un critère :

1. dans la liste des critères de recherche, sélectionnez le critère à supprimer.
2. dans la barre de menus, cliquez sur Edition / Supprimer.
Le critère est supprimé de la liste.
Revenir à un seul critère de recherche

Si vous avez paramétré des critères supplémentaires, vous pouvez les supprimer pour
ne garder que le premier critère.
Pour cela, cliquez sur le bouton [Revenir à un critère].
Enregistrer une recherche

Si vous effectuez régulièrement le même type de recherche, il est utile d'enregistrer les
critères de recherche dans un fichier.
© 2015 Sage 40
Vous pouvez par la suite utiliser ce fichier pour effectuer une nouvelle recherche et éviter
la saisie et le paramétrage des critères de recherche.
 Pour plus de détails sur l'utilisation de ce fichier lors d'une recherche, voir Effectuer
une recherche à partir d'un fichier de recherche.
Pour enregistrer les critères de recherche dans un fichier de recherche :
1. paramétrez les critères de recherche.
Pour plus de détails, voir Effectuer une recherche manuelle.
2. dans la barre de fonctions de la fenêtre, cliquez sur [Sauvegarder] ou [Sauvegarder sous].
3. dans la fenêtre "Enregistrer le format de recherche", saisissez un nom de fichier (son
extension est .sma) et cliquez sur [Enregistrer].
La fenêtre se ferme et les critères de recherche sont enregistrés dans un fichier de recherche.
Utiliser les caractères joker

Les caractères joker permettent d'affiner la recherche d'éléments.
Le tableau suivant listent les caractères joker et leur signification lors d'une recherche.
Caractère Signification Exemple

joker
* La recherche ne tient pas compte d'un Recherche des numéros de téléphone

ensemble de caractères placés en début ou qui commencent par 0383 : saisir 0383*
en fin de chaîne de caractères.
? La recherche ne tient pas compte d’un Recherche des sections analytiques

ème
caractère placé à un emplacement contenant les lettres S et P en 4 et
ème
particulier dans une chaîne de caractères. 5 position : saisir ? ? ?SP*
\ Ce caractère permet d’utiliser un caractère Recherche des clients ayant un « ? »

joker comme un caractère simple. dans leur raison sociale : saisir *\ ?*
; La recherche ne tient compte que des Recherche des intitulés de clients qui
caractères saisis avant et après le caractère commencent par A, B et C : saisir A;B;C
joker « ; » Remarque : trois intitulés maximum.
Ce caractère permet de renseigner une suite
de caractères et évite ainsi d'ajouter autant
de critères de recherche.
Le tableau suivant présente en fonction des critères de recherche, quelques exemples de

recherche.
Critère de recherche Caractère joker Exemple

autorisé
Est compris entre Aucun
N’est pas compris entre Aucun
Contient ; Recherche des comptes généraux dont le numéro

contient 11, 12 et 14 : saisir 11;12;14
Ne contient pas ; Recherche des clients dont le numéro ne contient

ni C1, C2 ou C4 : saisir C1;C2;C4
Commence par *;? Rechercher des sections analytiques qui

commencent par 9 et qui finissent par 1 : saisir 9*1
Se termine par *;? Rechercher des sections analytiques qui terminent
© 2015 Sage 41
par 9 et qui finissent par 1 : saisir 9*1
Est égal à *?; Rechercher les clients dont le numéro de téléphone

ème
commence par 03 et dont le 5 caractère est 8 :
saisir 03??8*
Est différent de *?;
Est strictement supérieur Aucun

à
Est supérieur ou égal à Aucun
Est strictement inférieur Aucun

à
Est inférieur ou égal à Aucun
Effectuer une recherche à partir d'un fichier de recherche

Si vous effectuez régulièrement le même type de recherche, il est utile d'enregistrer les
critères de recherche dans un fichier.
Vous pouvez par la suite utiliser ce fichier pour effectuer votre nouvelle recherche et
éviter la saisie et le paramétrage des critères de recherche.
 Pour plus de détails sur l'enregistrement des critères, voir Enregistrer une recherche.
Pour effectuer une recherche à partir d'un fichier de recherche :
1. dans la barre de fonctions de la fenêtre "Rechercher/Remplacer", cliquez sur [Ouvrir].
2. dans la fenêtre "Ouvrir un format de recherche", sélectionnez le fichier de recherche, puis
cliquez sur [Ouvrir].
Les critères de recherche s'affichent dans la fenêtre "Rechercher/Remplacer".
4. dans la barre de fonction, cliquez sur [Rechercher].
Le résultat de la recherche s'affiche.
 Pour plus de détails sur le résultat d'une recherche, voir Résultat d'une recherche.
Résultat d'une recherche

Le résultat de la recherche s'affiche dans la fenêtre "Rechercher".
Vous pouvez alors imprimer le résultat de la recherche, pour cela :

1. cochez la case Position de l'élément à imprimer.
Par défaut, tous les éléments de la recherche sont pointés.
2. cliquez sur le bouton [Imprimer] pour démarrer l'impression des éléments sélectionnés.
Remplacer un élément
Lorsqu'un remplacement est possible, l'onglet "Remplacer" vient se juxtaposer à l'onglet

"Rechercher".
© 2015 Sage 42
Pour remplacer un élément :

1. dans la liste de gauche de la fenêtre, cliquez sur l'intitulé du fichier.
2. dans le panneau de gauche "Rechercher", sélectionnez un champ sur lequel porte la
recherche.
3. paramétrez un critère de recherche :
– dans la liste déroulante, sélectionnez une expression de condition.
– dans la ou les zones de saisie adjacentes, saisissez des valeurs en rapport avec
Si la zone n'est pas renseignée, la recherche porte sur tous les éléments de ce fichier. Cette règle
s'applique quelle que soit l'expression de condition sélectionnée.
– cliquez sur le bouton [Ajouter].
– vous pouvez ainsi ajouter plusieurs critères de recherche.
4. cliquez sur l'onglet "Remplacer" ; des zones s'ajoutent à la fenêtre :
– utilisez les listes déroulantes pour sélectionner les champs à remplacer.
– dans la zone Par la valeur, saisissez une valeur de remplacement.
– cochez la case Aperçu avant remplacement si vous souhaitez vérifier les éléments à
remplacer.
5. dans la barre de fonction, cliquez sur [Remplacer].
Résultat du rechercher / remplacer
Le résultat de la recherche s'affiche dans la fenêtre "Remplacer".
A l'étape 4, si vous n'avez pas coché la case Aperçu avant remplacement, le
remplacement est effectué et la fenêtre Remplacer ne s'affiche pas.
Vous vérifiez les valeurs qui vont être remplacées à l'aide des colonnes Eléments
anciens et Eléments nouveaux.
Pour valider les remplacements :

1. cochez la case Position de l'élément.
Par défaut, tous les éléments de la recherche sont pointés.
2. cliquez sur le bouton [Remplacer].
Atteindre
32B
Edition / Atteindre
Utilisez la fonction Edition / Atteindre pour :

• voir un élément dans une liste
• ou pour consulter sa fiche.
La fonction Atteindre est également accessible par le bouton correspondant de la barre

d'outils Navigation.
Renseignez les zones de la fenêtre "Atteindre" et cliquez sur [OK] pour démarrer la
recherche.
© 2015 Sage 43
Afficher le journal de traitement

33B
Edition / Journal de traitement
A l’issue d’une procédure d’importation, d’incorporation de relevés, de purge, etc., un

journal de traitement est généré ou complété.
Ce journal regroupe les informations sur le déroulement des traitements :
• La date et l'heure de lancement du traitement.
• L'erreur détectée, suivie des 5 premières lignes de l'enregistrement rejeté.
• Le nombre d'enregistrements écrits dans le fichier et le nombre d'erreurs de
traitement.
• La date et l'heure de fin de traitement.
• La mention « Fin de l'import » si l'import s'est correctement déroulé ou « Arrêt de
l'import » si l'utilisateur à mis fin à la procédure d’import.
Le journal de traitement comporte les codes suivants :
• INFO : pour les lignes d’information sur le déroulement du traitement
(début, fin et type) ;
• ALERTE : pour les lignes concernant les alertes non bloquantes ;
• ERREUR : pour les lignes concernant les erreurs bloquantes empêchant le
déroulement du traitement.
Dossier de stockage
Le journal de traitement est généré dans le dossier Application Data du profil Utilisateur.
Ce chemin est variable selon l'OS et la version du système d'exploitation.
Exemple :
Sous Windows 7 : \Users\[Utilisateur]\AppData\Roaming\Sage\[Nom application]
Le nom du fichier est JIMPORT.TXT.
Caractéristique
Le fichier JIMPORT.TXT est mis à jour à chaque nouvel import, c'est-à-dire que son
contenu n’est pas remplacé mais complété par de nouvelles informations. Le journal de
traitement conserve ainsi l’historique de tous les traitements effectués.
Menu Fenêtre
Introduction au menu Fenêtre

34B
Les logiciels Sage permettent d’adapter votre environnement de travail pour le

personnaliser selon vos besoins :
• Réorganiser les fenêtres à l'écran.
• Personnaliser les préférences d’affichage pour l'ensemble de votre logiciel.
• La fonction Personnaliser les écrans permet de modifier l’intitulé de certaines zones
des écrans, voire de les masquer si vous n’en avez pas l'utilité.
• Vous pouvez également Personnaliser les listes par l'ajout ou la suppression de
colonnes.
© 2015 Sage 44
• La fonction Ajustement automatique des colonnes modifie la largeur des colonnes

de la liste affichée pour une plus grande lisibilité.
• Les Préférences permettent de paramétrer les options spécifiques à un poste
utilisateur pour chaque application. Elles sont détaillées plus loin, dans la partie dédiée à
votre logiciel.
• La fonction Barre verticale affiche ou masque la barre verticale.
• Lorsqu'elle est cochée, la fonction Mode assistant rend disponibles les assistants
dont disposent certaines fonctions de votre logiciel
• La fonction Mode personnalisé rend actives les personnalisations réalisées dans la
fonction Personnaliser et en particulier les modifications des menus et des commandes.
• La fin du menu affiche la liste des Exercice présents dans le fichier comptable ; celui
en cours d’utilisation est coché ().... ainsi que les fenêtres ouvertes à l'écran.
Réorganiser
35B
Fenêtre / Réorganiser
Cette fonction réorganise les fenêtres affichées à l'écran selon le mode (Empilé ou
Mosaïque) sélectionné dans Personnaliser / Général / Affichage pour une plus grande
lisibilité.
Personnaliser
36B
Introduction à la fonction Personnaliser

Fenêtre / Personnaliser
La fenêtre Personnaliser regroupe les préférences d’affichage pour l'ensemble de votre

logiciel.
Elle se compose des volets suivants :
• Général vous permet de :
– définir le mode d’affichage des fenêtres et leur disposition dans l'écran
– paramétrer l'affichage des messages lors des suppressions d'éléments
– l'action du double-clic sur un élément
– la fréquence d'actualisation des listes en réseau
– de définir une page d'accueil à afficher au démarrage du logiciel
– d'identifier les favoris accessibles depuis la fonction Fichier/Favoris
– modifier les répertoires de stockages des fichiers
– paramétrer les options de communication entre logiciels
• Interface utilisateur vous permet de paramétrer votre interface de saisie pour
l'adapter à vos besoins ou habitudes :
– les barres d'outils de l'application
– les menus
– les raccourcis clavier
– les options des barres d'outils de fonctions et des fenêtres
• Programmes externes vous permet, depuis votre logiciel, de paramétrer le
démarrage d'un autre logiciel.
© 2015 Sage 45
Vous utilisez une version SQL de votre logiciel

Le volet "Interface utilisateur" permet de paramétrer des tris personnalisés pour certaines
listes des menus Structure et Traitement. Se référer au manuel Sage 100 pour SQL
Server.
Volet Général
Affichage
Présentation
Les zones de Présentation conditionnent le mode d’affichage des fenêtres et leur
disposition dans l'écran.
Pour appliquer les options d'affichage enregistrées ici, vous devez utiliser la fonction
Fenêtre / Réorganiser. Les différentes fenêtres se réorganisent alors selon vos options
d'affichage.
Gestion des listes

Les zones de Gestion des listes permettent de paramétrer :
• les messages à afficher lors des suppressions d'éléments
• l'action du double-clic sur un élément : un double-clic peut ouvrir un élément en
modification ou en simple consultation
• le délai de réaffichage, soit la fréquence d'actualisation des listes en réseau ; ce délai
peut limiter le trafic réseau et ainsi fluidifier l’utilisation des logiciels.
Page d'accueil
Les zones de Page d'accueil permettent de définir une page d'accueil à afficher au
démarrage du logiciel.
Cette page d'accueil peut être un lien vers un site Internet ou une page HTML enregistré
sur l'ordinateur.
Le bouton [Rafraîchir] permet de réactualiser la page d’accueil sans avoir à fermer et
rouvrir la société en cours.
Favoris
Ce volet permet d'identifier les favoris accessibles depuis la fonction Fichier/Favoris.
Vous définissez ainsi les fichiers des sociétés les plus utilisées afin de les ouvrir
rapidement (sans affichage de la fenêtre de sélection de l'emplacement de stockage et
du nom du fichier).
Les favoris sont enregistrés par profil utilisateur et par application.
Lorsque vous avez terminé la personnalisation de votre application, cliquez sur le bouton
[OK] pour refermer la fenêtre et enregistrer toutes les modifications.
Ajouter un Favori
Pour ajouter un favori :
1. cliquez sur le bouton [Ajouter],
2. saisissez l'intitulé qui apparaîtra dans le menu Fichier pour son lancement,
3. tapez la touche Tab,
4. cliquez sur le bouton [Parcourir] ou tapez la touche Entrée pour sélectionner le fichier,
© 2015 Sage 46
5. tapez la touche Tab, pour valider puis saisir un nouveau favori, ou tapez la touche Entrée
pour valider simplement votre saisie.
Modifier un Favori
Pour modifier un favori :
1. double-cliquez sur la zone à modifier,
2. procédez à la modification souhaitée : son nom ou le fichier correspondant,
3. tapez la touche Entrée pour valider votre saisie.
Supprimer un Favori
Pour supprimer un favori :
1. sélectionnez-le sur la liste,
2. cliquez sur le bouton [Supprimer].
Répertoires
Les répertoires définis par défaut lors de l’installation peuvent être modifiés ici.
En cas de modification de l’organisation des répertoires ou des serveurs, vous ne
modifiez que leur chemin d'accès, évitant ainsi de ré-installer le logiciel.
Pour modifier un répertoire :

1. double-cliquez sur la zone indiquant l'emplacement,
2. procédez à la modification du dossier,
3. tapez la touche [Tab].
Communication
Lien entre applications
Vous pouvez paramétrer votre logiciel de façon à établir une liaison avec une autre
logiciel.
 Voir Fichier / Paramètres société / Votre société / Identification / Fichiers liés.
Si vous utilisez cette possibilité, vous pouvez choisir ici :
• de quitter l'application en cours lors de l’utilisation du lien vers un autre logiciel ; le
programme ferme alors de l’application d'origine (celle ayant permis de lancer le lien)
avant de lancer l’application de destination
• ou de conserver l'application d'origine ouverte ; dans ce cas, l’application d’origine
(celle ayant permis de lancer le lien) reste ouverte au lancement de l’application
destination
Dans ce dernier cas, l'installation préalable du Serveur Sage ou du Gestionnaire d’applications est
nécessaire.
Messagerie et télécopie
Cette zone permet de saisir le profil Exchange (boîte aux lettres) utilisé.
Un profil contient les paramètres concernant :
• les informations sur le fournisseur de services,
• l'accès à votre boîte de réception,
• les carnets d'adresses,
• les ensembles de dossiers
© 2015 Sage 47
• et autres fonctionnalités.
La boîte aux lettres utilisée peut donc être paramétrée par poste de travail et par
application.
Volet Interface utilisateur

Barre d'outils
Cette fenêtre vous permet de paramétrer entièrement les barres d'outils de l'application :
• leur visibilité
• leur affichage
• leur nom
• leur composition
Afficher une barre d'outils

Pour afficher ou non une barre d'outils, cochez la case en regard de son intitulé.
Personnaliser une barre d'outils

Pour modifier l'intitulé d'une barre d'outils :
1. faites un double-clic sur son intitulé,
2. procédez à la modification,
3. validez par la touche [Tab] ou [Entrée].
Vous paramétrez également l'affichage des icônes et des légendes.
Vous disposez de 4 barres d'outils entièrement paramétrables. Elles figurent en bas de la
liste des Barres d'outils proposées.
Pour paramétrer le contenu d'une barre d'outils :

1. cliquez sur son intitulé,
2. cliquez sur le bouton [Personnaliser...],
3. dans la fenêtre Personnalisation de la barre d'outils, utilisez les boutons [Ajouter] et
[Supprimer] pour lister, dans la colonne de droite (Boutons de la barre d'outils) les boutons
qui composeront la barre d'outils.
Vous disposez également d'un choix Séparateur permettant d'insérer un espace entre deux
boutons.
4. modifiez éventuellement l'ordre des boutons de la barre d'outils par les boutons [Monter] ou
[Descendre], ou par "Glisser-déposer".
Pour ramener une barre d’outils à sa configuration initiale, cliquez sur le bouton [Réinitialiser].
Une fois les modifications faites, cliquez sur le bouton [Fermer].
Menus
Vous pouvez organiser votre programme en fonction de vos habitudes de travail en
regroupant sous un même menu les fonctions dont vous vous servez le plus souvent et
en masquant les fonctions dont vous n’avez pas l’utilité.
Version
La personnalisation des menus n’est disponible que dans les versions Pack et Pack Plus
de Sage 100.
Il est possible :
• de modifier la désignation des menus et des fonctions qu’ils comportent,
© 2015 Sage 48
• de supprimer ou déplacer des fonctions de certains menus,

• de créer des groupes de fonctions dépendant d’une fonction des menus afin qu’ils
apparaissent sous la forme de menus hiérarchiques (ou sous-menus),
• de disposer dans des menus des raccourcis permettant de lancer des programmes
indépendants des applications Sage (tableurs, traitements de texte ou autres),
Les menus Fenêtre et Aide (?) ne peuvent être ni supprimés ni déplacés. Par contre il
est possible de les renommer. Ils ne peuvent pas non plus comporter d’autres
fonctions que celles prévues par défaut.
Modifier un menu ou un sous-menu
Déplacer un menu ou une fonction

Pour déplacer un menu ou une fonction :
1. ouvrez le menu ou sous-menu par un double clic sur son intitulé ou sur ou encore en tapant
la touche Flèche droite du clavier,
2. cliquez sur l'élément à déplacer et maintenez le bouton de la souris enfoncé (le curseur
change de forme si l'élément est "déplaçable"), glissez-le à l'emplacement de destination et
relâchez la souris.
Dans le cas du déplacement d’un menu vers un autre menu, il est nécessaire que le menu
de destination soit ouvert.
Il est impossible de déplacer les menus Etat, Fenêtre et Aide (?).
Modifier l'intitulé d'un menu ou d'une fonction

Pour modifier l'intitulé d'un menu ou d'une fonction :
1. cliquez sur son intitulé,
2. cliquez sur le bouton [Renommer],
3. saisissez l'intitulé souhaité,
4. validez la modification par la touche Tab.
Pour paramétrer le lancement d'une fonction ou d'un menu par une lettre de son intitulé,
insérez le symbole & juste avant la lettre qui servira à lancer la fonction ou à ouvrir le
menu à partir des touches du clavier.
Si vous affectez la même lettre active à deux fonctions ou menus hiérarchiques différents
d’un même menu seule la première fonction obéira à ce raccourci.
Ajouter une fonction ou un sous-menu dans un menu

Pour ajouter une fonction dans un menu ou un menu hiérarchique :
1. cliquez sur l’élément qui précédera la fonction à ajouter,
2. cliquez sur [Ajouter] et choisissez Commande,
3. sur la fenêtre "Sélection d'une fonction", sélectionnez la fonction à insérer et cliquez sur
[OK].
Pour ajouter un sous-menu :
1. cliquez sur l’élément qui précédera le sous-menu ajouté
2. cliquez sur [Ajouter] et choisissez Groupe
3. son intitulé est sélectionné,
4. insérez, par le bouton [Ajouter], les éléments qu'il doit contenir
Il est impossible d’ajouter plus de trois niveaux hiérarchiques successifs.
© 2015 Sage 49
Pour un ajouter un sous-menu dans un menu vide, procédez d’abord à la création d’un
groupe de Niveau 1, puis déplacez-le à l’intérieur du menu concerné.
Pour ajouter un filet séparant deux fonctions dans un menu :

1. cliquez sur l’élément en dessous duquel le séparateur doit être inséré
2. cliquez sur [Ajouter] et choisissez Séparateur
Ajouter un raccourci de démarrage d'une autre application

Pour ajouter un raccourci de démarrage d'une application autre que celles proposées
par Sage :
1. cliquez sur l’élément en dessous duquel le raccourci doit être inséré,
2. cliquez sur [Ajouter] et choisissez Raccourci,
3. sélectionnez dans la fenêtre "Sélectionner une fonction externe", le fichier à démarrer,
Par défaut, le raccourci prend le nom de l’élément lié. Vous pouvez modifier ce nom si
vous le désirez.
Cette application peut être de toute nature (traitement de texte, tableur ou autre). Le
raccourci externe peut pointer sur le fichier exécutable de l’application (extension .EXE)
ou sur un fichier de travail qui lancera automatiquement l’application considérée tout en
l’ouvrant.
Pour modifier un raccourci :

1. sélectionnez son intitulé,
2. cliquez sur [Modifier],
3. sélectionnez dans la fenêtre "Sélectionner une fonction externe", le nouveau fichier à
démarrer,
Supprimer un menu ou sous-menu

Pour supprimer un menu ou un sous-menu ::
1. cliquez sur la ligne de l’élément,
Un message vous demande de confirmer la suppression.
S’il s’agit d’un menu ou d’un menu hiérarchique, tous les éléments qui en dépendent sont
supprimés.
Réinitialiser les menus

Pour annuler toutes les modifications de menus effectuées depuis l'acquisition de votre
logiciel, cliquez sur le bouton [Réinitialiser].
Un message vous demande de confirmer votre choix.
Raccourcis clavier
Cette fonction permet de simplifier l’utilisation du programme en affectant des touches
ou des combinaisons de touches servant de raccourci pour le lancement des fonctions
les plus souvent utilisées.
Quelle fonction peut être associée à un raccourci ?

La liste affiche toutes les fonctions et toutes les fonctions auxquelles des raccourcis peu-
vent être affectés.
© 2015 Sage 50
Ces fonctions sont classées dans l’ordre où elles apparaissent dans les menus.
Le raccourci associé à la fonction apparaît également en regard de la fonction.
Quelle touche utiliser ?

Vous pouvez utiliser comme raccourci :
• une simple touche sous les réserves évoquées ci-après,
• une combinaison de deux touches sous les réserves évoquées ci-après,
• une combinaison de trois touches dans certains cas.
N’utilisez pas seules les touches du clavier alphabétique ou du clavier numérique,
vous ne pourriez plus les utiliser pour la simple saisie de données ou de montants.
Par exemple, si vous affectez la touche P à la fonction Structure / Comptabilité / Plan comptable,
vous ne pourrez plus taper d’intitulé contenant la lettre p sans que la fonction s’active.
Par contre, les combinaisons CTRL + P ou ALT + P peuvent être employées.
Les combinaisons utilisant la touche ALT remplacent celles qui sont propres à l’ouverture
des menus.
Par exemple, la combinaison de touches ALT + T ouvre le menu Traitement. Si vous affectez cette
combinaison à la fonction Structure / Taux de taxe par exemple, vous ne pourrez plus ouvrir le
menu Traitement de cette manière. Par contre, vous pourrez encore l’ouvrir en tapant
successivement les touches ALT et T.
N’utilisez pas les combinaisons de touches utilisées par le système. Le programme
refusera leur saisie.
Les combinaisons de plusieurs touches tapées successivement ne sont pas admises.
Sous Windows
Touches non admises
Combinaison de Par exemple : CTRL + C

touches réservées (fonction Copier)
au système
Raccourcis propres MAJ + F1, MAJ +F2, etc...

aux programmes raccourcis qui permettent d’activer un bouton
Sage
Raccourcis possibles
CTRL + MAJUSCULE + une lettre ou une touche de fonction
ALT + CTRL + une lettre ou une touche de fonction
Modifier le raccourci clavier d'une fonction
Associer un raccourci à une fonction

Pour affecter un raccourci à une fonction, ou modifier celui qui lui est affecté :
1. sélectionnez la fonction dans la liste,
2. double-cliquez dans la colonne Raccourci et tapez la combinaison de touches à lui associer,
3. tapez la touche Entrée ou Tab.
Supprimer un raccourci
Pour supprimer un raccourci :
© 2015 Sage 51
1. sélectionnez la fonction dans la liste,

Réinitialiser les raccourcis

Pour annuler toutes les modifications effectuées depuis l'acquisition de votre logiciel,
cliquez sur le bouton [Réinitialiser].
Un message vous demande de confirmer votre choix.
Options
Options générales des barres
Une info-bulle est une information qui apparaît lors du passage du curseur de la souris
sur les boutons des boîtes d'outils.
Cochez les options pour les afficher, avec ou sans précision des raccourcis claviers
associés.
Options des barres de fenêtre

Précisez ici les barres de fenêtre que vous souhaitez afficher.
• la barre de fonctions, ainsi que l'affichage des icônes et légendes
• la barre de validation au bas des fenêtres
• la barre de validation du bandeau de saisie
Volet Programmes externes

Introduction au Volet Programmes externes
La gestion des programmes externes permet de réaliser deux types de traitements :
• A partir d’une application Sage, d’appeler et exécuter une autre application : il peut
s’agir d’une application Sage ou de toute autre application (fichier xls, script,
exécutables…). Le paramétrage permettant d’exécuter une application externe depuis
une application Sage s’effectue à partir de l’application Sage, sous l’onglet Programmes
externes.
• A partir d’une application externe, d’exécuter une application Sage : depuis
l’application externe, des fonctions spécifiques devront être implémentées pour appeler
et exécuter une application Sage.
Exemple
Ces fonctionnalités permettent par exemple, depuis une ligne d’écriture de Sage 100 Comptabilité,
de visualiser la facture correspondante sous Sage 100 Gestion commerciale ou d’afficher un
document .pdf correspondant au numéro de facture de l’écriture comptable.
Il est également possible de développer une application permettant d’exécuter une application
Sage 100 et d’afficher automatiquement, par exemple, la fiche d’un compte tiers, d’un article ou de
se placer en saisie de journaux ou documents …
Paramétrer des programmes externes dans les applications Sage

Pour paramétrer un programme externe :
1. saisissez un intitulé identifiant le programme externe,
© 2015 Sage 52
2. sélectionnez le contexte d’exécution du programme externe ; il s'agit du domaine de publi-

cation du programme externe :
– Global permet d’exécuter le programme externe quelle que soit la fonction en cours
d’utilisation dans l’application Sage 100
– Tiers permet d'exécuter le programme externe depuis une fiche tiers, etc.
3. sélectionnez le type de programme exécuté.
 Une documentation est dédiée aux Programmes externes. Nous vous invitons à vous y
reporter.
Démarrer un fichier Exécutable

Pour démarrer un programme, choisissez Exécutable.
Le fichier exécutable à démarrer est identifié par les informations suivantes :
Ligne de fonction
A sélectionner ou saisir (sans oublier le chemin d'accès au fichier .exe).
Arguments
Ce sont des valeurs saisies manuellement (chaînes de caractères par exemple) et des
variables faisant référence à des informations des bases de données Sage 100
(arguments du contexte sélectionné).
La liste des arguments disponibles est fonction du contexte sélectionné.
Exemple : Raison sociale, Nom du fichier comptable, etc...
Cette zone n’est pas accessible pour les types de programmes ’intégrés’.
Lors de la saisie manuelle de paramètres, certains caractères système (\ et $) doivent être
précédés d’un caractère d’échappement (\) afin qu’ils puissent être transmis à
l’application appelée.
Les arguments sélectionnés apparaissent dans la zone Arguments, précédés du sigle

Dollar $ et sont entre parenthèses ().
Exemple : $(Dossier.RaisonSociale).
Pour les champs informations libres (ou tout autre champ nécessitant la définition d’un
numéro), le numéro doit être renseigné entre des crochets [ ].
Exemple : $(CompteT.InfoLibreValeur[1])
La liste présente uniquement les arguments utilisables pour le contexte sélectionné.
Attendre la fin de l’exécution de la fonction

Cochez cette option pour que l’utilisation de l’application Sage 100 soit bloquée tant que
l’application appelée n’a pas terminé son traitement.
Fermer la société en cours avant exécution

Cochez cette option :
• pour les traitements multi-sociétés utilisant les favoris (incorporation des relevés),
• pour permettre l'exécution d'une fonction externe sur une autre société.
Il permet ainsi de ne pas être limiter en nombre de connexions simultanées.
Démarrer un lien Internet

Pour afficher le contenu d'une adresse Internet (ou URL), sélectionnez Lien Internet ou
Lien Internet intégré.
© 2015 Sage 53
Dans le cas d'un Lien Internet, le contenu sera affiché dans le navigateur installé sur
votre ordinateur.
Si vous choisissez un Lien Internet intégré, le contenu sera affiché dans une fenêtre de
l'application.
Démarrer une page Web intégrée

Pour ouvrir un fichier .HTM ou .HTML, ou tout type de fichier lisible dans un navigateur,
choisissez Page Web intégrée.
Saisissez ou sélectionnez ensuite le nom du Fichier à démarrer.
Ce fichier peut comporter des objets de l'application et interagir avec cette dernière. La
page s'affiche dans une fenêtre de l'application et est totalement dépendante de
l'application.
Démarrer un script intégré

Pour démarrer un script pouvant exécuter d'autres programmes utilisant des objets
publiés de l'application et suivre un scénario défini, choisissez Script intégré.
Saisissez ou sélectionnez ensuite le nom du Fichier à exécuter (en langage de script tel
que VBScript ou Javascript).
Exemples de programmes externes
Nous vous présentons trois exemples d'utilisation de cette fonction :
Appel d’une application Sage 100 depuis une autre application Sage 100
Cet exemple permet d’afficher un document de type facture de vente de Sage 100
Gestion commerciale depuis une écriture générale de Sage 100 Comptabilité.
Exemple
Pour cet exemple, il sera nécessaire que la ligne de fonction exécutée passe en
paramètres :
• L’emplacement du fichier exécutable du programme Sage 100 Gestion commerciale,
• Le compte utilisateur et mot de passe pour l’ouverture de Sage 100 Gestion
commerciale,
• Les noms et emplacements des fichiers de Comptabilité et Gestion commerciale,
• Le numéro de facture de l’écriture comptable.
Le programme externe à créer sera le suivant :
• Intitulé : Facture commerciale
• Contexte : Ecritures comptables
• Ligne de fonction : C:\Program Files\GecoMaes\GecoMaes.exe
• Arguments : "$(Dossier.FichierCommercial)" "$(Dossier.FichierComptable)" -u=$(Dos-
sier.Utilisateur) -p=$(Dossier.MotDePasse) -cmd="Document.Show(Type=FactureClient,
Piece='$(EcritureC.NumFacture)')"
Dans les journaux de saisie de Sage 100 Comptabilité, le programme externe sera
accessible dès lors qu’une écriture aura été sélectionnée.
Lors de l’exécution d’un programme externe depuis une application Sage 100 pour lequel
la ligne d’arguments contient des valeurs autres que les arguments du contexte (une
chaîne de caractères, un emplacement de fichier…), les caractères systèmes des
programmes externes Sage 100 doivent être précédés d’un caractère d’échappement afin
qu’ils puissent être interprétés et transmis à l’application appelée.
Les caractères système des programmes externes sont : \ et $
© 2015 Sage 54
Le caractère d’échappement à utiliser est le caractère \
Exemple :
Pour appeler une application externe en lui passant en paramètre un emplacement de fichier et une
chaîne de caractères contenant le caractère $, la ligne d’argument devra être construite de la
manière suivante :
"C:\\Tmp\\Document.pdf" "Chaîne avec un dollar \$"
L’application appelée par le programme externe, recevra les paramètres suivants :
C:\Tmp\Document.pdf Chaîne avec un dollar\$
Appel d’une application Externe depuis une application Sage 100

Cet exemple permet d’appeler une application externe depuis une application Sage 100
en lui passant en paramètre les informations suivantes :
• raison sociale du fichier,
• numéro de compte tiers,
• intitulé du compte tiers,
• 3ième information libre du compte tiers,
• une constante : MaConstante.
Exemple
Le programme externe à créer sera le suivant :
• Intitulé : Transfert Tiers
• Contexte : Tiers
• Ligne de fonction : C:\TiersSage100.exe
• Arguments : "$(Dossier.RaisonSociale)" "$(CompteT.Numero)" "$(CompteT.Intitule)"
"$(CompteT.InfoLibValeur[3])" "MaConstante"
Appel d’une application Sage 100 depuis une application externe

Cet exemple permet d’accéder à la fiche d’un compte tiers CARAT de Sage 100
Comptabilité et d’ouvrir également une fenêtre de Saisie de pièce comptable. La mise en
œuvre de ce type de traitement nécessite des connaissances en développement
d’application.
Exemple
A partir d’un outil de développement, il faut réaliser un programme permettant d’exécuter
une ligne de fonction en passant en paramètres :
• Le nom et emplacement du fichier exécutable de Sage 100 Comptabilité,
• Le nom et emplacement du fichier comptable,
• Le code utilisateur et mot de passe du compte,
• La fonction permettant d’accéder à la fiche tiers CARAT,
• La fonction permettant d’afficher la fenêtre de saisie de pièce comptable.
Exemple : Ligne de fonction sous Visual Basic.net :
Dim iID As Integer
iID = Shell("""C:\Program Files\Maestria\Maestria.exe"" ""C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Sage\Comptabilité\Compta Bijou.mae"" -u=<Administrateur> -p= -
cmd=""Tiers.Show(Tiers='CARAT')"" -cmd=""SaisiePiece.Create()""", AppWinStyle.Maximized-
Focus)
© 2015 Sage 55
Exemple : Ligne de fonction en script Visual Basic (vbs) :

Dim sShell, oShell
sShell="""C:\Program Files\Maestria\Maestria.exe"" ""C:\Documents and Settings\All Users\Do-
cuments\Sage\Comptabilité\Compta Bijou.mae"" -u=<Administrateur> -p= -
cmd=""Tiers.Show(Tiers='CARAT')"" -cmd=""SaisiePiece.Create()"""
Set oShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")
oShell.Run sShell,9
Personnaliser les écrans

37B
Introduction à la fonction Personnaliser les écrans

Fenêtre / Personnaliser les écrans
La fonction Personnaliser les écrans permet de modifier l’intitulé de certaines zones des
écrans, voire de les masquer si vous n’en avez aucune utilité.
Plus bas dans le menu, la coche ( ) présente devant la fonction Mode personnalisé
rappelle que certaines personnalisations ont eu lieu. L’activation de la fonction
Personnaliser les écrans coche automatiquement la fonction Mode personnalisé.
Version
La personnalisation des écrans n’est possible que sur les versions Pack et Pack Plus de
Sage 100.
Commande Personnaliser les écrans

Lorsque cette fonction est active, il est possible, par l’intermédiaire de menus
contextuels de :
• modifier l’intitulé de certaines zones sur lesquelles ces menus contextuels sont dispo-
nibles,
• masquer ces zones si elles ne vous sont d’aucune utilité,
• modifier globalement toutes ou plusieurs zones bénéficiant de ce privilège dans la
fenêtre active,
• réinitialiser l’écran en faisant réapparaître les zones masquées et en leur redonnant
leur désignation d’origine.
Lorsque cette fonction est désactivée par sélection dans son menu, la coche disparaît
alors et il n’est plus possible de modifier les écrans, par contre les modifications déjà
réalisées sont conservées.
Ces modifications ne s’appliquent pas aux fenêtres de listes qui bénéficient d’une fonction de
personnalisation particulière. Pour plus d’informations, voir Personnaliser les listes.
Commande Mode personnalisé

Cette fonction active la personnalisation des écrans et la personnalisation des menus.
Elle est automatiquement cochée ( ) lorsque la fonction Personnaliser les écrans est
lancée.
Lorsqu’elle est cochée, les personnalisations réalisées à l’aide de cette dernière fonction
sont activées : les désignations des zones sont modifiées, les zones masquées
disparaissent des écrans.
Si vous désactivez cette fonction en la sélectionnant dans son menu, la coche disparaît
ainsi que les modifications apportées aux menus, aux écrans et à leurs zones.
© 2015 Sage 56
Si vous la cochez à nouveau, les personnalisations des menus et des écrans

réapparaissent.
 Voir pour plus d'informations :
• Personnalisation individuelle des zones
• Personnalisation globale d'un écran
• Personnalisation des en-têtes de documents
Personnalisation individuelle des zones

Pour personnaliser une zone :
1. Activez la fonction Fenêtre / Personnaliser les écrans.
2. Ouvrez la fenêtre à personnaliser.
3. Cliquez sur la zone considérée avec le bouton droit de la souris.
4. Le menu contextuel s’ouvre si la zone peut être personnalisée.
5. Sélectionnez :
– Renommer : permet de modifier l’intitulé de la zone considérée ; le changement est
effectif dès que vous validez votre saisie par [OK].
– Masquer : permet de masquer la zone considérée.
– Restaurer la valeur par défaut : redonne à la zone son intitulé d’origine. Cette com-
mande n’est active que si la zone considérée a déjà été modifiée.
– Personnaliser l’écran : permet de modifier globalement les zones de l’écran.
Personnalisation globale d’un écran

Vous pouvez modifier toutes les zones d’un écran en une seule opération. Pour cela :
1. Activez la fonction Fenêtre / Personnaliser les écrans.
2. Ouvrez la fenêtre à personnaliser.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris n’importe où sur l’écran (de préférence en dehors
d’une zone qui pourrait s’avérer non personnalisable).
4. Le même menu contextuel que celui décrit plus haut s’ouvre mais seule la fonction
Personnaliser l’écran est active.
5. Sélectionnez cette fonction. Une fenêtre Personnaliser s’ouvre.
Cette fenêtre présente la liste de toutes les zones apparaissant dans l’écran considéré.
Les boutons sont également mentionnés.
La première colonne (Position) indique le statut de la colonne :
• Une case à cocher, cochée par défaut et grisée, lorsque la zone ne peut être masquée
car elle est essentielle à la fonction. Elle ne peut être que renommée.
• Une case cochée, lorsque la zone est personnalisable et qu’elle est présente à
l’écran.
• Une case non cochée lorsque la zone est personnalisable et qu’elle est masquée.
Pour renommer un champ

1. double-cliquez sur son intitulé,
2. procédez à la modification,
3. validez par la touche TAB ou ENTREE.
Pour masquer un champ
© 2015 Sage 57
Cliquez sur la colonne P pour décocher la case.
Pour afficher un champ

Cliquez sur la colonne P pour décocher la case.
Pour supprimer toutes les modifications

Cliquez sur le bouton [Réinitialiser] et confirmez votre intention en répondant au message
du programme :
• Oui : toutes les modifications sont annulées et l’écran reprend son aspect par défaut.
• Non : annule seulement les modifications apportées à l’élément sélectionné dans la
zone Champs.
• Annuler : laisse l’écran dans son état actuel.
Personnalisation des en-têtes de documents

Cette fonctionnalité ne concerne que les programmes Sage Gestion commerciale et
Sage Saisie de caisse décentralisée.
Il est possible d’afficher dans les en-têtes des documents de vente et d’achat certaines
informations tirées de la fenêtre Informations sur le document.
Lorsque la fonction Mode personnalisé est cochée, les fenêtres d'en-têtes de documents
sont enrichies de zones issues de la fenêtre «Informations sur le document».
Pour que le rafraîchissement de la fenêtre s’exécute, il est nécessaire de la fermer puis de

la rouvrir.
Personnaliser la liste
38B
Fenêtre / Personnaliser la liste
Pour personnaliser une fenêtre présentant une liste d’éléments :

1. affichez à l’écran la liste à personnaliser par la sélection de la fonction correspondante
2. sélectionnez la fonction du menu Fenêtre / Personnaliser la liste
ou cliquez sur le bouton [Personnaliser la liste] situé en haut de la barre de défilement
vertical,
ou encore affichez le menu contextuel de la liste et sélectionnez la fonction Personnaliser la
liste.
© 2015 Sage 58
Une fenêtre s’ouvre alors. Son contenu dépend de la liste dont on veut paramétrer les
colonnes.
Cette fenêtre présente :
• la liste des colonnes disponibles non présentes dans la liste,
• les colonnes sélectionnées actuellement dans la liste.
Pour supprimer une colonne de la liste

1. Sélectionnez dans la liste de droite la colonne à supprimer,
2. cliquez sur le bouton [Supprimer] puis sur [OK].
Les colonnes précédées d'un cadenas ne peuvent pas être masquées.
Pour ajouter une colonne à la liste

1. Sélectionnez dans la liste des colonnes disponibles celle que vous voulez ajouter à la liste,
2. cliquez sur le bouton [Ajouter] puis sur [OK].
Pour retrouver l’aspect initial de la liste

1. Cliquez sur le bouton [Réinitialiser],
2. cliquez sur [OK].
Menu Aide (?)
Introduction au menu "Aide (?)"

39B
Le nom de ce menu est représenté sur la barre des menus par un point d'interrogation
(?).
 Voir pour toute information :
• Rubriques d’aide de ...
• Consulter le manuel
• Sage sur le Web
• Actualiser les droits d’accès au Portail
• A propos de ...
Rubriques d’aide de
40B
Aide (?) / Rubriques d’aide de
Cette fonction apparaît uniquement si vous utilisez une version du programme sous
Windows.
Utilisez cette fonction pour afficher l'aide électronique.
Consulter le manuel
41B
Aide (?) / Consulter le manuel
Cette fonction permet d'accéder directement au manuel de référence de l'application

grâce à une adresse URL spécifique. Vous pouvez ainsi le consulter.
© 2015 Sage 59
Si aucune connexion Internet n'est détectée, un message d'erreur apparaît.
Le manuel électronique s'affiche alors au format PDF.
Sage sur le Web

42B
Aide ? / Sage sur le Web
Cette fonction ouvre un menu dont le contenu dépend des droits d’accès auxquels vous
avez souscrit.
Vous ne vous êtes pas encore connecté au site Sage

Dans ce cas, le menu hiérarchique ouvert par la fonction Sage sur le Web propose les
fonctions suivantes :
• Le portail Sage : permet d’accéder au portail Sage ;
La sélection de cette fonction lance votre programme de navigation Internet et vous connecte
au site sage.fr.
Vous avez ainsi accès au site utilisateur du Portail Sage où vous trouvez toutes les
explications sur les services offerts ainsi que la possibilité de vous y inscrire.
Il vous donne un accès direct à votre espace privé sans avoir à ressaisir vos codes d’accès ;
vous pouvez enrichir la présente fonction de fonctionnalités telles que l’accès aux e-services
auxquels vous avez souscrit (Sage e-solvabilité par exemple).
• Votre mot de passe portail : permet de vous connecter au Portail Sage afin d’obtenir
votre Mot de passe d’accès (il convient de vous munir de votre code client).
La sélection de cette fonction lance automatiquement votre programme de navigation Internet
et vous connecte au site sage.fr sur la page de demande de mot de passe.
Des droits ont été souscrits

Si vous avez souscrit des droits aux services Sage, un code client ainsi qu’un mot de
passe vous ont été communiqués.
Pour que le menu hiérarchique ouvert par la fonction Sage sur le Web se complète des
fonctions permettant d’accéder à ces fonctions, il est nécessaire d’actualiser vos droits.
Cette actualisation se fait dans la fonction ? / Actualiser les droits d’accès au Portail.
 Voir la fonction Actualiser les droits d’accès au Portail.
Actualiser les droits d’accès au Portail

43B
Aide ? / Actualiser les droits d’accès au Portail
Cette fonction vous permet d’actualiser vos droits d’accès au Portail Sage et de
bénéficier des services Sage auxquels vous êtes abonné.
Vous devez obligatoirement utiliser cette fonction pour activer tout nouveau service
auquel vous êtes abonné.
Première actualisation
Dans le cas d'une première actualisation, la fenêtre "Actualiser les droits d'accès au
Portail" s'affiche.
Saisissez :
1. votre numéro de client Sage
2. puis votre mot de passe
© 2015 Sage 60
3. et cliquez enfin sur [Connecter].

 Pour obtenir ces informations, reportez-vous aux explications données pour la
fonction Sage sur le Web.
Renouvellement de l’actualisation
Chaque fois que vous souscrivez à un nouveau e-service Sage vous devez actualiser
vos droits au Portail Sage.
Pour cela, utilisez la fonction Aide ? / Actualiser les droits d’accès au Portail.
A propos de ...
44B
Aide (?) / A propos de ....
Cette fonction vous informe sur le programme en cours d’exécution.

Cette fenêtre vous renseigne sur :
• la licence utilisée, soit le nom de votre logiciel ainsi que son numéro de version et son
numéro de série.
• les informations société, soit les coordonnées saisies lors du référencement de votre
logiciel.
• les informations système de votre matériel (version système, processeur, etc...)
• les mentions légales relatives à votre logiciel.
• les conditions d'utilisation de votre logiciel.
Mise en page
Introduction à la fonction Mise en page

45B
Fichier / Mise en page
La fonction Mise en page… forme à elle seule, un véritable programme distinct destiné à
la mise en page des documents utilisés par diverses fonctions du programme.
C’est la raison pour laquelle elle est décrite toute entière ici.
Le programme Sage Immobilisations n’utilise pas la fonction Mise en page.
Ce programme vous permet de créer complètement le format de quelques états utilisés

pour les impressions de certaines fonctions en :
• ajustant le format du papier à vos besoins ou à la forme de vos imprimés,
• insérant dans le document des champs dans lesquels viendront s’imprimer des
valeurs extraites des fichiers de la gamme Sage,
• agrémentant la présentation du document par des traits, cadres, filets, fonds tramés,
polices et tailles de caractères diverses, etc.
Vous constaterez d’ailleurs, après l’avoir lancée, que la barre des menus qu’elle utilise
est complètement différente de celle du programme à partir duquel elle a été lancée.
La première caractéristique de ce programme est qu’il n’utilise pas la barre d’outils
«Navigation». La seconde est qu’il a beaucoup d’affinités avec les programmes de dessin
disponibles sur les micro-ordinateurs. Les adeptes de ces programmes seront donc tout
de suite familiarisés avec les différents menus et les différentes fonctions.
• Menu Fichier
© 2015 Sage 61
• Menu Edition
• Menu Vue
• Menu Caractères
• Menu Motifs
• Menu Outils
Principes de mise en page

46B
Grâce aux outils proposés dans les menus de ce programme, la mise en page d’un
document est très simple. Vous pouvez vous inspirer des documents fournis avec le
programme et même les modifier au besoin. Assurez-vous, avant toute modification de
ne pas travailler sur les originaux que vous pourrez ainsi réutiliser autant de fois que vous
le voudrez.
Pour faire une copie d’un document original, vous pouvez soit utiliser les fonctions de
l'Explorateur Windows, soit ouvrir le document avec le présent programme et
l’enregistrer immédiatement sous un autre nom avec la fonction Enregistrer sous… du
menu Fichier. Cette opération n’affecte absolument pas le fichier original.
La première chose à faire est de déterminer s’il est préférable de créer votre document
en type Liste ou en type Page.
Dans le cas de reprise d’un document existant, son type sera affecté par défaut au
nouveau document sans possibilité de modification.
Un modèle de type Liste sera utilisé lorsque le document imprimé doit se composer de
plusieurs feuillets dont la présentation peut varier d’une page à l’autre.
Un modèle de type Page sera conseillé lorsque l’information à imprimer peut tenir sur un
seul feuillet.
Ensuite, il est bon d’enregistrer le format du papier dans la fonction Format
d’impression… du menu Fichier.
Il est bon en second lieu, car ceci peut avoir de l’influence sur les aperçus avant
impression, de sélectionner dans la même fonction l’imprimante qui sera utilisée pour
imprimer le document.
Il est souvent plus facile de travailler avec l’unité Caractères (fonction Préférences… du
menu Vue).
Il vous est ensuite conseillé d’afficher les règles de façon à disposer convenablement les
repères de mise en page. Une fois placés, les traits correspondant aux repères de mise
en page restent à l’écran même si vous masquez les règles. Vous n’aurez toutefois plus
leur “légende”. Rappelez-vous que les dimensions de la zone d’impression (que vous
venez de paramétrer), apparaissent sous la forme de traits pointillés horizontaux et
verticaux qu’il ne faut en aucun cas dépasser sauf si vous voulez créer un effet de “fond
perdu” sur votre document.
Rappelons que seuls les repères de zones Début de page, Corps et Pied de page sont
disponibles en mode Page.
Nous vous conseillons de vous reporter au paragraphe qui traite des repères de zones
pour savoir comment les disposer. La bonne disposition des repères est primordiale pour
que le programme imprime les bonnes valeurs aux bons endroits. En particulier, les
zones de report doivent être définies avec soin si votre document présente des ruptures
et doit afficher des cumuls intermédiaires.
Ces travaux préliminaires étant terminés, il vous restera alors à disposer le contenu de
votre document.
© 2015 Sage 62
S’il doit être imprimé sur du papier préimprimé, vous n’aurez que les champs à disposer
aux endroits convenables. Vous pouvez paramétrer les polices de caractères utilisées
lors de l’impression du contenu de ces champs ainsi que leur taille et leur apparence
(gras, souligné, etc.).
La grille de mise en page pourra vous être utile pour respecter la disposition du
préimprimé.
S’il doit être imprimé sur du papier blanc, vous pouvez utiliser toutes les possibilités de
présentation, traits, filets, cadres, motifs, etc. en plus des champs. Les fonctions
associer/dissocier, premier plan/arrière plan, vous permettront de mettre en avant les
zones sur lesquelles vous voulez mettre l’accent.
Menu Fichier
47B
Introduction au menu Fichier (Mise en page)

Mise en page / Fichier
Ce menu donne accès aux fonctions suivantes :

• Nouveau
• Créer à partir d’un modèle
• Ouvrir
• Fermer
• Enregistrer
• Enregistrer sous…
• Revenir à la version enregistrée
• Format d'impression...
• Dimension de la page…
• Imprimer…
• Test impression…
• Quitter
Créer à partir d’un modèle

Fichier / Créer à partir d’un modèle
Cette fonction permet de créer un nouveau document basé sur les modèles de document
fournis avec le programme. Vous adaptez ensuite le document créé en fonction de vos
besoins.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + MAJUSCULE + N.
Une fenêtre de dialogue s’ouvre pour vous permettre de choisir le répertoire dans lequel
le document se trouve.
Cette fenêtre affiche la liste des modèles copiés sur le poste lors de l’installation du pro-
gramme.
Pour créer un nouveau modèle de document :
1. cliquez sur le nom du modèle original,
2. cliquez sur le bouton [OK],
© 2015 Sage 63
3. enregistrez votre modèle sous le nom et dans le dossier désirés à l’aide de la fonction Fichier
/ Enregistrer sous,
4. paramétrez-le selon vos besoins.
Tous les fichiers stockés dans le dossier MODELE sont affichés (à l’exception des
fichiers cachés). Vous pouvez donc voir apparaître des fichiers non gérés par
l’application ouverte. Un message d’avertissement vous préviendra si vous tentez de
les ouvrir indiquant « Mauvais type de document ! ».
Nouveau (Mise en page)

Fichier / Nouveau
Cette fonction permet de créer un nouveau document d’impression.

Equivalent clavier sous Windows : CTRL + N.
La fenêtre "Sélection d'un état" permet de sélectionner le type d’état qui correspond au
format de l’état à créer. Il s'agit de la liste des fonctions du programme qui autorisent la
création de modèles d’impression personnalisés. La liste proposée est donc variable en
fonction de l’application Sage en cours d’utilisation.
Pour créer un modèle correspondant à une fonction donnée :
1. sélectionnez cette fonction dans la liste en cliquant sur sa ligne
2. puis choisissez le type d’état.
Exemple :
En comptabilité : en création d'un état d'extrait de compte général, il faut sélectionner le type
d'état Extrait de compte général.
En gestion commerciale : en création d'un état d'analyse statistiques articles, il faut sélectionner
le type Statistiques articles.
Type d’état
Le programme propose deux types différents d’états :
• Liste (valeur par défaut) ou
• Page.
Le choix du type est définitif. Il n’est possible de revenir à l’autre type qu’en
supprimant le modèle et en créant un nouveau du type souhaité.
Un document de type Liste convient particulièrement aux états présentant des listes de
documents.
Exemple :
Un relevé de compte qui doit faire apparaître les différentes échéances passées ou à venir devra
être paramétré en type Liste. Toutes les échéances apparaîtront en liste dans un même tableau
pouvant comporter des totalisations partielles. Si le nombre d’échéances est important, le pro-
gramme utilisera autant de pages que nécessaire pour imprimer ce document.
Tous les modèles de mise en page fournis avec les applications Sage sont du type Liste.
Un document de type Page est un document unique concernant un type de document
donné.
Exemple :
Si vous utilisez le type Page pour créer un relevé de compte, le lancement de l’impression générera
autant de pages qu’il y aura d’échéances. De plus, aucune totalisation partielle ne sera possible.
Un document unique peut toutefois comporter des listes d’informations qui seront
imprimées sous cette forme.
Exemple :
© 2015 Sage 64
En gestion commerciale, un modèle de facture du type Page imprimera la liste des lignes que
comporte la facture et ce, sur plusieurs pages si le nombre de lignes est important.
Il est donc très important de bien se représenter l’apparence définitive de l’état imprimé
dont on veut concevoir le modèle avant de faire le choix du type.
Une fois la fonction et le type sélectionnés, une fenêtre vide apparaît en cliquant sur le
bouton [OK], portant comme titre le type choisi pour l'état, c’est-à-dire la fonction à
laquelle correspond le nouveau document précédé du nom du menu auquel appartient
cette fonction.
Document de type Liste

Un document vide apparaît. Il est disposé dans un cadre symbolisant la feuille
d’impression. Un pointillé précise la zone d’impression en fonction des marges
enregistrées. Les objets à imprimer devront donc être disposés à l’intérieur de ces
pointillés à moins que l’on ne souhaite obtenir un effet de « fond perdu ». Trois
délimiteurs de zones (Début de page, Corps et Pied de page) sont insérés par défaut. il
est possible d’en ajouter d’autres.
 Voir la fonction Ajouter une zone....
La légende de ces séparateurs n’est visible que si vous demandez l’affichage des règles.
 Voir la fonction Afficher/Masquer les règles.

Le bord inférieur de la fenêtre comporte deux boutons et une zone à liste déroulante
permettant de fixer l’échelle d’agrandissement ou de réduction du document à l’écran.
 Voir la fonction Zoom.
Document de type Page

Comme dans le cas précédent, un document vide apparaît. Il est également disposé
dans un cadre symbolisant la feuille d’impression et un pointillé précise la zone
d’impression en fonction des marges enregistrées.
Par contre, aucun délimiteur de zone n’est inséré et il n’est pas possible d’en ajouter. Il
reste toutefois possible, comme dans les modèles de type Liste, d’ajouter des zones de
report, des textes, des logotypes, des filets ou des zones tramées ou colorées.
 Voir le titre Principes de mise en page.
La liste des fenêtres ouvertes à l’écran est affichée en bas du menu Vue. Vous pouvez
ouvrir jusqu’à 50 documents simultanément.
 Une annexe de ce manuel donne la liste des états pour chaque application.
Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Cette fonction permet d’ouvrir un fichier existant pour le consulter ou le modifier.

Equivalent clavier sous Windows : CTRL + O.
Une fenêtre "Ouvrir le modèle" s’ouvre pour vous permettre de choisir le répertoire dans
lequel le document se trouve.
Si le modèle de mise en page sélectionné ne correspond pas à l’application à partir de
laquelle le programme de mise en page a été lancé, un message d’erreur apparaîtra.
Conversion des états créés dans les versions antérieures de la mise en page
La conversion d'un état est automatiquement effectuée après ouverture, puis
enregistrement de l'état dans la mise en page.
© 2015 Sage 65
Avant de faire la conversion, il est impératif de réaliser une sauvegarde des états.
Les états des versions antérieures à la version 12 doivent être rattachés à un type
d'état lors de leur ouverture. Après sélection d’un de ces documents, la fenêtre de
sélection du type d’état s’ouvre.
Dans la fenêtre de sélection du type d'état, vous devez choisir le type d'état
correspondant au document venant d'être ouvert.
Il est indispensable de rattacher le bon type d'état sinon les ruptures proposées ne
seront pas correctes. Il ne sera alors plus possible de réaffecter un nouveau type
d'état.
L'application affecte automatiquement les ruptures correspondantes au contenu des

informations à imprimer.
Une règle de rupture apparaît sans indication lorsque le type d'état rattaché à l'état de
mise en page ne correspond pas.
Particularités de Sage Gestion Commerciale

Compte tenu des modifications apportées depuis les versions 15, certains objets de mise
en page sont supprimés lors de la conversion des fichiers et ne sont donc plus imprimés.
Dans vos documents de mise en page, il vous faut donc remplacer les objets suivants
(repérés par Fichier / Champ) :
Ancien objet Nouvel objet Numéro
Document vente entête Document vente entête 1

-> Mode de règlement -> Mode de règlement échéance
Document achat entête Document achat entête 1

-> Mode de règlement -> Mode de règlement échéance
Document ligne Document ligne

-> Référence du bon de commande -> Référence
Document ligne Document ligne

-> Référence du bon de livraison -> Référence
De même, l'objet suivant a été supprimé : Document Ligne / Prix unitaire du bon de
livraison.
Prenez soin d’effectuer une sauvegarde de vos modèles de mise en page avant de
procéder à cette opération. Si vous avez défini des objets relatifs aux champs de
télécommunication, ces champs doivent être redéfinis. En effet, il n’existe pas
d’équivalence entre les anciens champs et les nouveaux.
Conversion des états

Les anciens objets qui permettaient l’impression en lettres des valeurs sont
supprimés. Pour appliquer le nouveau format Montant, il est nécessaire de reprendre
manuellement chaque objet et de lui appliquer le paramétrage adéquat.
 Voir le paragraphe Format.
Fermer
Fichier / Fermer
Cette fonction permet de fermer un fichier pour passer à un autre.
© 2015 Sage 66
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + W.

Cette fonction referme la fenêtre active en proposant éventuellement d’enregistrer les
modifications qui auraient pu être apportées au fichier.
Cliquez sur le bouton Oui, ou bien validez, pour effectivement enregistrer les
modifications, sur Non pour ne pas les enregistrer ou sur Annuler pour annuler
l’exécution de la fonction et revenir au document tel qu’il est.
Enregistrer
Fichier / Enregistrer
Cette fonction permet d’enregistrer un document de mise en page.

Equivalent clavier sous Windows : CTRL + S.
Enregistre le contenu de la fenêtre active dans le fichier correspondant. S’il s’agit d’un
nouveau document, le programme affichera la fenêtre ouverte par la fonction suivante.
Enregistrer sous
Fichier / Enregistrer sous…
Cette fonction vous permet de :

• enregistrer un document nouvellement créé,
• enregistrer un fichier existant sous un autre nom.
Elle permet d’enregistrer un nouveau document dans le dossier (ou répertoire) et sous le
nom désirés. Elle permet également d’enregistrer un fichier existant sous un autre nom
de façon à en faire une copie.
Après sélection d’un dossier (ou répertoire) et saisie du nom du document, cliquez sur le
bouton Enregistrer ou bien validez.
Utilisez le bouton Annuler si vous voulez refermer la fonction sans l’utiliser et revenir au
stade précédent.
Dès que vous validez, le titre de la fenêtre active prend le nom que vous avez donné.
Revenir à la version enregistrée

Fichier / Revenir à la version enregistrée
Cette fonction permet de retrouver un fichier tel qu’il était après son dernier enregistre-
ment.
Annule les modifications faites à un document en chargeant à nouveau dans la mémoire
de l’ordinateur la version enregistrée de ce fichier. N’est pas disponible (estompée) s’il
s’agit d’un nouveau document ou si le document contenu dans la fenêtre active n’a pas
été modifié.
Cette fonction ne demande pas de confirmation avant de revenir à la version précédente.
Format d'impression
Fichier / Format d’impression
Cette fonction permet de paramétrer le format d'impression du document contenu dans

la fenêtre active.
© 2015 Sage 67
Le lancement de cette fonction affiche une fenêtre de dialogue permettant de

sélectionner l'imprimante, le format du papier utilisé ainsi que certaines particularités
d'impression.
La fenêtre de dialogue d'impression qui s'affiche correspond à l'imprimante affichée
dans la fonction Imprimer... du même menu.
La fenêtre de dialogue d’impression qui s’affiche est la même que celle obtenue dans le
panneau de configuration de Microsoft Windows.
Toutes les indications mentionnées dans cette fenêtre, et en particulier les formats de
papier proposés, dépendent de l'imprimante sélectionnée.
Dimension de la page
Fichier / Dimension de la page…
Cette fonction permet d’ajuster les dimensions de la zone d’impression du document au

format du papier.
La fonction Dimension de la page… n’est active que si un document est ouvert à l’écran.
Son lancement ouvre une fenêtre permettant d’ajuster les marges du document.
Elle permet également le paramétrage de la disposition d’étiquettes ou de chèques sur
une feuille.
L’utilisation de cette fonction est extrêmement simple. Le cadre de gauche représente la
feuille de papier sur laquelle votre document sera imprimé.
Si vous ne voulez qu’ajuster les marges du document, c’est-à-dire la distance du texte
imprimé par rapport aux bords de la feuille, utilisez les petits triangles. Ces derniers,
placés sur le pourtour du cadre, permettent d’ajuster les marges en les pointant et en les
faisant glisser parallèlement au cadre. Un trait pointillé symbolise ce déplacement. Le
nombre à droite de l'icône, correspondant à la marge en cours de modification, reflète la
valeur obtenue. Deux icônes indiquent les dimensions de la zone d’impression.
Si vous voulez paramétrer des étiquettes, vous commencerez par l’ajustement des
marges comme indiqué précédemment. Ces marges représentent la distance entre le
bord de la feuille et le bord des étiquettes. Les bandes Caroll (bandes perforées du
papier en continu) ne sont pas comprises dans ces marges.
Après avoir dessélectionné les options Largeur maximale et Hauteur maximale, pointez le
carré gris se trouvant à la partie inférieure droite de la zone d’impression, maintenez le
bouton de la souris enfoncé (bouton de gauche) puis faites glisser. Ajustez le cadre
comportant ce carré à la dimension d’une seule des étiquettes que contient la planche.
Les dimensions atteintes par l’étiquette sont affichées à droite des icônes
correspondantes.
En même temps que vous affinez les dimensions de l’étiquette, le programme affiche à
l’écran le maximum d’étiquettes qu’il peut loger entre les marges que vous avez définies.
Pour ajuster les espaces entre étiquettes, pointez l’étiquette se trouvant à la droite de
celle comportant le carré de dimensionnement (carré gris) et faites la glisser pour simuler
l’espace.
Vous pouvez effectuer la même manipulation avec l’étiquette en dessous de celle
comportant le carré de dimensionnement. Les valeurs des espaces obtenus sont
affichées à droite des icônes correspondantes.
La position de l’étiquette (ou document unitaire) par rapport à la zone d’impression
s’effectue en pointant l’étiquette comportant le carré gris et en la glissant dans la zone
d’impression. Deux icônes indiquent les valeurs atteintes.
Lorsque le paramétrage est terminé, cliquez sur le bouton OK ou bien validez.
Le paramétrage de l’unité de mesure s’effectue dans la fonction Préférences… du menu
Vue. Le paramétrage d’étiquettes ou de papier continu s’accommode mieux de l’unité de
© 2015 Sage 68
mesure Pouce.
Format de la page
le cadre prenant toute la partie supérieure gauche de la fenêtre représente la feuille de
papier sur laquelle le document en cours de paramétrage sera imprimé. Ses dimensions
et sa forme dépendent du format du papier enregistré dans la fonction Format
d’impression… du menu Fichier.
Il est impératif de définir le format du papier avant de commencer les paramétrages
sinon la mise en page risque d’être complètement faussée si une telle modification est
faite après coup.
Si vous utilisez plusieurs modèles d’imprimantes, il est conseillé de créer un format de
document par imprimante.
Le réglage des marges entre le bord de la feuille et la zone d’impression s’effectue en

déplaçant les petits triangles le long du bord de la feuille au moyen de la souris.
Un trait pointillé marque le déplacement de cette marge.
En même temps que la marge se déplace, la valeur atteinte par la marge s’affiche à droite
de l'icône correspondante. Tout au long du manuel, nous appellerons cette zone
délimitée par les marges la zone d’impression.
Exemple :
Si vous utilisez du papier continu avec bandes perforées détachables, la largeur de la zone d’im-
pression ne devra pas dépasser 8,5 pouces ou 21,6 cm.
Les dimensions affichées par les zones décrites ci-dessous correspondent à l’unité de
mesure paramétrée dans la fonction Préférences… du menu Vue.
Marge droite
Correspond au triangle disposé à droite du bord inférieur de la feuille.
Marge basse
Correspond au triangle disposé en bas du bord droit de la feuille.
Marge haute
Correspond au triangle disposé en haut du bord droit de la feuille.
Marge gauche
Correspond au triangle disposé à gauche du bord inférieur de la feuille.

A l’intérieur de la zone d’impression existe une autre zone qui, par défaut, a les mêmes
dimensions que la zone d’impression, mais que vous pouvez réduire. Cette zone est
appelée document unitaire.
Vous pouvez ajuster les dimensions du document unitaire en cliquant sur le carré de
dimensionnement situé en bas et à droite et en le faisant glisser au moyen du pointeur
flèche de la souris.
Les dimensions atteintes par ce document unitaire sont marquées à l’écran par des
pointillés. Deux icônes indiquent sous forme chiffrée les dimensions atteintes par ce
dernier.
Les éléments que vous disposerez à l’intérieur de ce document unitaire (champs,
textes, éléments, etc.) ne pourront dépasser les limites de cette zone.
© 2015 Sage 69
Il est possible d’utiliser cette particularité pour créer des planches d’impression
d’étiquettes. Si vous réduisez les dimensions d’un document unitaire à une valeur
inférieure à la moitié de celles de la zone d’impression, vous verrez le programme
doubler, tripler, quadrupler, etc., le nombre de document unitaire qu’il peut placer dans
la largeur ou/et la hauteur de la zone d’impression.
La création de documents multiples n’est possible que si vous désactivez les options
Largeur maximale et/ou Hauteur maximale suivant le cas.
Tous les documents unitaires ainsi obtenus ont les mêmes dimensions. Seul celui
comportant le carré gris peut être utilisé pour ajuster les dimensions de tous les autres.
Hauteur du document
Hauteur totale du document unitaire.
Largeur du document
Largeur totale du document unitaire.

Exemple :
Si vous paramétrez des étiquettes, ces deux zones afficheront la hauteur et la largeur d’une seule
étiquette.
Du fait de considérations inhérentes au micro-ordinateur ainsi qu’aux imprimantes, le
format d'impression ne peut pas être identique au format du papier. Il lui est toujours
inférieur.
Par conséquent, il est difficile, notamment lors du paramétrage des étiquettes, de
respecter les dimensions des étiquettes utilisées. Si la position du texte sur l’étiquette est
impérative (étiquettes avec préimpression par exemple) il sera nécessaire de perdre une
rangée d’étiquettes qui ne pourront être imprimées (l’ajustement en hauteur étant plus
difficile qu’en largeur). Si la position des textes peut varier d’une étiquette à l’autre et si
leur volume de texte est assez réduit, vous pourrez “tricher” en enregistrant des
dimensions d’étiquettes plus petites que celles que vous utilisez réellement mais qui vous
permettront d’utiliser toutes les étiquettes que contient la feuille.
Marges supplémentaires
Il est possible de déplacer le document unitaire à l’intérieur de la zone d’impression.
Pour cela, il suffit de pointer l’intérieur du cadre du document unitaire comportant le
carré de dimensionnement et de faire glisser ce cadre.
Si, du fait de cette marge additionnelle, le programme ne peut plus disposer autant de
documents unitaires que précédemment, il supprimera tous ceux en excédent.
Deux icônes indiquent les marges supplémentaires que cette action permet d’obtenir.
Marge supplémentaire haute
Distance entre le document unitaire (ou la rangée de documents unitaires) et le

bord supérieur de la zone d’impression.
Marge supplémentaire gauche
Distance entre le document unitaire (ou la rangée de documents unitaires) et le

bord gauche de la zone d’impression.
Il n’y a pas de fonction permettant d’ajuster des marges supplémentaires à droite ou en
bas. Celles-ci s’obtiennent en réglant les dimensions de la zone d’impression, de celles
du document unitaire, des marges entre les documents unitaires (voir ci-dessous) et des
marges supplémentaires hautes et gauches à des valeurs qui permettent une bonne
© 2015 Sage 70
disposition des documents sur la feuille.
Marges intermédiaires
Si vous travaillez sur des documents unitaires multiples (des étiquettes par exemple) il
est possible de créer des espaces entre chacun d’eux.
La marge intermédiaire entre une rangée de documents et la suivante s’obtient en
cliquant sur le document unitaire situé en dessous de celui comportant le carré de
dimensionnement et en le déplaçant.
De même, la marge intermédiaire entre un document et celui disposé à sa droite
s’obtient en cliquant sur le document unitaire situé à la droite de celui comportant le
carré de dimensionnement et en le déplaçant.
Deux boutons reflètent les valeurs obtenues.
Marge intermédiaire horizontale
Valeur de la marge entre deux rangées de documents unitaires.
Marge intermédiaire verticale
Valeur de la marge entre deux colonnes de documents unitaires.

Exemple :
Vous utilisez des étiquettes autocollantes de format 3,5 x 1,4 pouces (9 x 4 cm environ) sur une
rangée de front sur paravent (c’est-à-dire sur un support continu comportant des bandes perfo-
rées). La distance entre deux plis est de 12 pouces, ou 30,5 cm.
Vous allez donc d’abord régler le format du papier aux valeurs correspondantes dans la commande
Fichier / Format d’impression…. Ensuite, dans le menu Vue, vous ouvrez la fonction Préférences…
et vous choisissez Pouce (pour faciliter les réglages). Ces préliminaires étant accomplis, vous
lancez la fonction Fichier / Dimension de la page…. Vous dessélectionnez les options Hauteur
maximale et Largeur maximale. Vous ajustez ensuite les marges droites et gauches à la largeur
des étiquettes. Modifiez ensuite la hauteur du document unitaire de façon à ce qu’elle corresponde
à celle des étiquettes. Vous pouvez ensuite, ajuster l’espace vertical entre les étiquettes.
Largeur/Hauteur maximale
Fait occuper par le document unitaire la totalité de la zone délimitée par les marges
haute et basse pour la Hauteur maximale (colonnes), gauche et droite pour la Largeur
maximale (lignes). Selon vos besoins, seule une de ces deux valeurs peut être
sélectionnée.
Dans le cas de paramétrage d’étiquettes, il est nécessaire que ces deux zones soient
désélectionnées car, sinon, il ne vous serait pas possible de redimensionner le
document unitaire.
Si vous utilisez des étiquettes sur une seule colonne, vous pourrez ne désélectionner que
la Hauteur maximale et régler les marges droites et gauches à la largeur des étiquettes.
Du fait des contraintes de calcul propres au programme, il n’est pas toujours possible
d’afficher des valeurs absolument identiques à celles que l’on voudrait paramétrer. Dans
ce cas, il est préférable de sélectionner la valeur immédiatement supérieure.
Lorsque le paramétrage est terminé, cliquez sur le bouton OK ou validez pour enregistrer
les valeurs. Cliquez sur le bouton Annuler ou pressez la touche ECHAP pour ne rien
changer.
Imprimer
Fichier / Imprimer…
Cette fonction permet de lancer l’impression d’un document de mise en page.
© 2015 Sage 71
Cette fonction lance l’impression du document affiché dans la fenêtre active en fonction
des réglages faits dans les deux fonctions précédentes.
L’impression des documents avec des informations réelles tirées du programme de la
gamme Sage doit être lancée à partir des fonctions du programme correspondant
utilisant ces documents.
Là aussi, la fenêtre de dialogue d’impression qui s’affiche est fonction de l’imprimante
que vous utilisez. Consultez également, si nécessaire, les explications données pour les
impressions ou bien le manuel d’utilisation de l'imprimante.
Test d'impression
Fichier / Test d’impression…
Cette fonction permet de simuler l’impression d’un état.

Le Test d’impression simule l’impression d’un état sans valeurs pour vous permettre de
vérifier la justesse de vos paramétrages et mises en page. Les zones où doivent
normalement s’imprimer les valeurs tirées du programme de la gamme Sage sont
remplacées par des textes indiquant leur provenance.
Cette fonction propose plusieurs options déjà expliquées dans les options d’impression
de ce même manuel. Nous vous redonnons toutefois certaines d’entre elles
Aperçu avant impression

Affiche à l’écran, en format réduit, le résultat de l’impression du document. Vous pouvez
ainsi vous faire une meilleure idée de l’apparence de votre document une fois imprimé
sans être obligé de gaspiller du papier.
Si votre document tient sur plusieurs pages, le numéro de la page consultée apparaît en
bas de la fenêtre. Pour passer d’une page à une autre, utilisez la bande de défilement
verticale.
Si le document comporte plusieurs pages issues de modèles de mise en page différents,
l’aperçu avant impression en tiendra compte en faisant apparaître toutes les pages les
unes à la suite des autres en prenant en compte leurs spécificités de mise en page.
Le pointeur de la souris prend la forme d'une loupe pour vous permettre, en cliquant à l'endroit
concerné, de l'afficher en taille réelle.
L'utilisation des barres de défilement permet de déplacer le contenu de l'écran. Pour

revenir à la vue réduite, cliquez à nouveau sur le document.
Pré-imprimé
Cette option imprime le document sans tracer les traits de façon à permettre l’utilisation
de papier pré-imprimé sur lequel les cadres et colonnes sont déjà tracés.
L’utilisation de cette option masque à l’impression tous les éléments graphiques du
document (traits, cadres, illustrations).
Compressé
Imprime le document en petits caractères. Sur une imprimante matricielle, l’impression
sera réalisée sur 132 colonnes au lieu de 80.
Cette option n’a pas d’effet sur une impression avec une laser.
Par défaut, toutes les impressions s’exécutent en 132 colonnes (132 caractères par
ligne). Sur une imprimante 80 colonnes, les caractères utilisés seront compressés. Sur
une imprimante grand chariot (132 colonnes), ils seront en caractères normaux.
Quitter
© 2015 Sage 72
Fichier / Quitter
Cette fonction permet de mettre fin à la session de travail avec le programme de mise en
page et de revenir à l’application Sage d’origine.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + Q ou ALT + F4.
Si des modifications aux documents contenus dans les fenêtres ouvertes à l’écran n’ont
pas été enregistrées, le programme vous demandera si vous souhaitez les conserver.
Vous revenez ensuite au stade où vous en étiez dans le programme de la gamme
Sage avant de lancer la mise en page.
Menu Edition (Mise en page)

48B
Mise en page / Menu Edition
Ce menu comporte toutes les fonctions classiques permettant d’éditer un texte ou un

élément.
Commande Description Clavier sous
Windows
Couper un texte ou un élément Supprime le texte ou les éléments CTRL + X.

sélectionné sélectionnés et les place dans le
Presse-papiers.
Copier un texte ou un élément Copie le texte ou les éléments CTRL + C

sélectionné sélectionnés et place cette copie dans
le Presse-papiers.
Coller le contenu du Presse-papiers Colle le contenu du Presse-papiers à CTRL + V

l’endroit du point d’insertion.
Effacer les éléments sélectionnés Supprime définitivement le texte ou les Suppr

éléments sélectionnés sans les placer
dans le Presse-papiers.
Dupliquer les éléments sélectionnés Réalise une copie du ou des éléments CTRL + D
sélectionnés.
Sélectionner la totalité d’un Sélectionne tous les éléments (même CTRL + A

document ceux en dehors de la fenêtre) du
document à l’écran.
Afficher le contenu du Presse- Affiche une fenêtre montrant le contenu

papiers du Presse-papiers.
Menu Vue
49B
Introduction au menu Vue

Mise en page / Menu Vue
Cette liste vous permet de :

• activer la grille de placement des éléments et des textes,
• afficher les règles,
• afficher les outils,
• afficher les motifs,
© 2015 Sage 73
• ajouter un repère de zone,

• paramétrer les préférences,
• faire passer un élément au premier ou au second plan,
• associer ou dissocier plusieurs éléments,
• aligner ou centrer des éléments ou des textes,
• sélectionner une fenêtre parmi celles ouvertes à l’écran.
Cette liste propose une gamme de fonctions permettant d’arranger entre eux les
différents éléments composant un modèle de document.
Activer/Annuler la grille
Vue / Activer/Annuler la grille
Cette fonction permet d’activer ou de désactiver une grille aidant au positionnement des
textes ou des éléments. Cette fonction n’est pas accessible si aucun document n’est
ouvert.
La grille apparaît à l’écran lors de l’activation de cette fonction. Elle ne s’imprime pas si
vous lancez l’impression du document. Tous les éléments que vous disposez dans la
ème
fenêtre du document s’alignent sur cette grille. Le pas de cette grille est de 1/6 de
ème
pouce (6 cpi) dans le sens vertical et de 1/12 de pouce (10 cpi) dans le sens horizontal.
Lorsque la grille est désactivée, le positionnement des éléments est libre. Vous pouvez
alterner positionnement libre et assisté.
Les éléments placés librement ne sont pas affectés par l’activation de la grille.
Introduction à la fonction Afficher/Masquer les coordonnées

Vue / Afficher/Masquer les coordonnées
Cette fonction permet d'afficher ou de masquer une fenêtre donnant la position du

curseur et la dimension des éléments tracés.
Cette fonction est inactive tant qu'un document n'est pas ouvert à l'écran.
Le lancement de la fonction fait apparaître une fenêtre présentant un certain nombre
d'informations. Cette dernière peut être déplacée sur toute la surface de l'écran en
cliquant avec la souris dans sa barre de titre.
Vous pouvez la refermer soit en sélectionnant à nouveau la fonction Vue / Masquer les
coordonnées, soit en cliquant dans la case de fermeture à gauche de la barre de titre.
Vous pouvez la réduire en cliquant sur la case Masquage à droite de sa barre de titre.
Position du curseur
Le cadre supérieur de cette fenêtre affiche la position du curseur dans l'écran. Cette
position est mesurée à partir du coin supérieur gauche de la zone du document unitaire.
Voir les explications données sur ce point dans la fonction Fichier / Dimension de la
page.... Les valeurs s'affichent avec l'unité de mesure paramétrée dans les Vue /
Préférences.... Cette unité de mesure est d'ailleurs rappelée au bas de cette fenêtre.
Les flèches orientées vers le haut et vers le bas indiquent le déplacement vertical. Les
flèches orientées vers la gauche et vers la droite indiquent le déplacement horizontal.
Seuls les déplacements à l'intérieur de la fenêtre du document sont indiqués dans ce
cadre.
© 2015 Sage 74
Dimensions d'un élément

Lorsque vous tracez un élément géométrique au moyen des outils appropriés (voir le
menu Outils), cette zone de la fenêtre «Coordonnées» représente les dimensions
verticales et horizontales de l'élément.
Pour tracer un carré (avec l'outil rectangle) ou un cercle (avec l'outil ellipse), il suffit que
les deux valeurs soient égales.
Les valeurs affichées dans ce cadre se remettent à zéro dès que vous cliquez à un
endroit quelconque du document.
Modification d'un élément

Lorsqu'un élément a été tracé et que vous voulez en modifier les dimensions au moyen
du pointeur flèche (voir les explications données dans le menu Outils), les indications
portées ici reflètent les modifications horizontales ou verticales apportées à ce dernier.
Les valeurs affichées dans cette zone se mettent à zéro dès que vous sélectionnez un
élément. Les modifications sont comptées positivement lorsque l'élément est agrandi.
Elles sont comptées négativement (précédées du signe moins) lorsqu'il est rapetissé.
Il n'est pas possible de redimensionner un texte au moyen du pointeur flèche. Vous ne
pouvez que la déplacer.
Déplacement du pointeur
Cette zone indique le déplacement du pointeur de la souris lors du tracé d'un élément.
Ce déplacement est toujours mesuré entre le point initial de traçage et la position
actuelle du pointeur, quel que soit le chemin suivi pour le tracé.
En cas de modification d'un élément existant, cette zone représente le déplacement du
pointeur. La valeur est toujours indiquée en positif quel que soit le sens de déplacement.
Afficher/Masquer les règles

Afficher/Masquer les règles
Vue / Afficher/Masquer les règles
Cette fonction permet de faire apparaître ou disparaître deux règles graduées aidant au
positionnement des divers éléments du document ainsi que plusieurs repères de zones
appartenant à ces règles.
Ces règles sont disposées le long du bord supérieur et du bord gauche de la fenêtre. Ces
règles sont graduées avec l’unité de mesure sélectionnée dans la fonction
Préférences… de ce même menu. Sur chaque règle, un trait pointillé repère la position
instantanée du pointeur de la souris sur la page.
La règle verticale comporte des repères de zones qui permettent la mise en page des
documents.
Rappelons que ces repères ne sont pas utilisés en mode Page.
Ils sont classés suivant un ordre bien défini et ne peuvent dépasser les autres repères qui
les encadrent.
Pour ajouter un repère de zone, sélectionnez la zone souhaitée dans la fonction Ajouter
une zone... de ce même menu.
 Cette fonction est décrite sous le titre Ajouter une zone....
Pour supprimer un repère, superposez-le au repère précédent.
Nous vous rappelons que les repères doivent toujours être positionnés sur la ligne
supérieure ou inférieure selon le cas des champs (objets reprenant une valeur extraite du
fichier de données).
© 2015 Sage 75
Un chevauchement dû à un mauvais positionnement entraîne automatiquement une

anomalie à l’impression du document. Vous pouvez vérifier la position des repères et
vous en inspirer avec un modèle de document fourni avec le programme.
Liste des repères

Les repères de zones sont les suivants (ils sont classés dans l’ordre où ils doivent
apparaître : du haut jusqu’en bas du document) :
• Page de garde
• Début première page
• Début de page suivante
• Début de page suivante
• Report
• Corps
• A reporter
• Rupture
• Pied de page
• Pied de dernière page
• Bas de page
• Bas dernière page
• Page de fin
Page de garde
Tout texte, élément, etc. inclus avant ce repère sera imprimé une seule fois au début du
document sur une page unique, quel que soit le nombre de pages.
Exemple : Si vous voulez un grand titre à votre document, placez ce repère après les textes et
éléments constituant ce titre.
Début première page

Les informations situées entre ce repère et le précédent s’imprimeront sur le début de la
première page uniquement.
Exemple : Sur un bon de livraison du programme Sage Gestion commerciale, vous placerez à cet
endroit les champs des adresses client si vous ne souhaitez pas que cette adresse soit reprise sur
chaque page du bon de livraison. De cette façon, seule la première page mentionnera l’adresse du
client.
Début de page suivante

Cette règle permet de définir certains objets qui ne s’imprimeront que dans l’en-tête des
pages 2 et suivantes des documents.
Tous les objets en question doivent être inclus entre la règle Début première page et la
règle Début pages suivantes.
Exemple : Illustration d’un modèle de mise en page imprimant le titre “ FACTURE ” et l’adresse du
client sur la première page et l’indication “ Suite ” sur les pages suivantes.
© 2015 Sage 76
Début de page
Les informations mentionnées entre ce repère et le précédent s’imprimeront en haut de
chaque page imprimée.
Exemple : Vous mentionnerez dans cet espace les titres des colonnes constituant votre document
ou encore l’intitulé de ce dernier (Facture, Extrait de compte, etc.). De cette façon, ils
réapparaîtront sur toutes les pages.
Report
Permet le report des champs mentionnés dans la zone A reporter de la page précédente
sur toutes les pages sauf la première.
Exemple : Vous voulez reporter d’une page sur l’autre le cumul des mouvements débiteurs extraits
d’un fichier du programme Sage Comptabilité. Vous allez donc, dans la zone A reporter en bas de
la page (voir plus loin) insérer le champ correspondant à cette information. Vous allez également
enregistrer ce même champ dans la zone délimitée par le présent repère, Report, et le précédent
(Début de page). Ainsi, lors de l’impression, les cumuls d’une page se reporteront sur la suivante.
Corps
La zone délimitée entre ce repère et le précédent permet l’affichage des informations
répétitives sur le document d’impression.
Exemple : Vous voulez créer un état de Sage Comptabilité, donnant la liste des comptes généraux
avec leur type, leur numéro et leur intitulé. Vous allez enregistrer entre ce repère et le précédent
une ligne composée des trois champs Type, Numéro et Intitulé. Lors de l’impression, le programme
répétera cette ligne autant de fois que nécessaire.
Les informations contenues dans cette zones sont principalement pour la comptabilité,
les écritures comptables, pour la paie, les rubriques de paie et pour la gestion
commerciale, les références article. Nous vous rappelons que l’espace entre ce repère et
le précédent détermine l’interlignage.
A reporter
La zone délimitée par ce repère et le précédent permet de reporter les informations
contenues après le corps du document.
La règle « A reporter » ne peut faire l’objet que d’une seule insertion dans un état. Dans ce
cas, la case d’option est inactive.
© 2015 Sage 77
Rupture
La zone rend possible l’insertion des ruptures et des cumuls dans l’état. Une liste
déroulante non éditable permet de préciser sur quel type d’élément va porter la rupture.
Exemple : En comptabilité : dans l'état Grand livre des comptes, il est possible d'insérer une
rupture sur la "Nature" du compte général.
En Gestion commerciale : dans l'état Analyse statistiques articles, il est possible d'insérer une
rupture sur 20 éléments dont « Tiers », « Enuméré de gamme », « Champ rupture : champ statis-
tique ou famille centralisatrice » ainsi que des cumuls, « Total article », « Total famille », « Total
énuméré de gamme »…
Les ruptures ont un caractère unique pour chaque état. Une fois qu'une rupture a été
intégrée, elle n'est plus proposée dans la liste déroulante.
L’ordre des ruptures suit celui défini dans l’état initial. Pour changer l’ordre, il faut d’abord
enlever les ruptures existantes puis les réinsérer dans l'état dans l'ordre souhaité.
Pied de page
La zone définie entre ce repère et celui qui le précède permet l’affichage des valeurs
cumulées de l’état tout entier quelque soit le nombre de page comme les montants HT,
TVA et TTC d’une facture, le net à payer d’un bulletin ou le total d’un extrait de compte.
Ces informations s'imprimeront à la suite du corps.
Exemple : Vous avez reporté d’une page sur l’autre dans un état de Sage Comptabilité, le cumul
des mouvements débiteurs et désirez que le cumul général apparaisse en fin de document.
Enregistrez dans cette zone le champ permettant l’affichage des mouvements débiteurs.
Nous vous rappelons que la position du repère Pied de page par rapport au Corps est
primordiale. La hauteur définie entre ces deux repères est fixe et sera celle que vous
obtiendrez à l’impression. Si elle est de 2 cm à l’écran, elle sera aussi de 2 cm sur papier.
Pied de dernière page

La zone définie entre ce repère et le repère Corps permet de mentionner des
informations :
• sur la dernière page uniquement,
• immédiatement à la suite du corps, indépendamment du réglage éventuellement fait
pour le repère Pied de page.
Exemple : Un document doit mentionner une liste de factures. Sur la dernière page de ce document
doit apparaître un total général immédiatement après la dernière facture. Utilisez ce repère pour
définir une telle zone.
Bas de page
La zone définie entre ce repère et le précédent permet l’affichage d’informations qui
seront imprimées en bas de chaque page du document. Ce repère correspond au saut de
page.
Exemple : Vous voulez ajouter quelques lignes de commentaire en bas de chaque page.
Enregistrez-les dans la zone définie par ce repère et le précédent.
La position du repère Bas de page est primordiale. Plus la hauteur de la zone délimitée
par les repères Pied de page, Bas de page et Bas dernière page est importante, moins
le programme pourra imprimer de lignes de données dans le corps du document. Cette
hauteur est elle aussi fixe. Voir repère précédent.
Bas dernière page

La zone délimitée par ce repère et le précédent permet l’impression des informations sur
le bas de la dernière page.
© 2015 Sage 78
Page de fin
Permet de créer une page qui s’affichera en fin de document.
Exemple : Si vous voulez imprimer les coordonnées complètes de votre société, vous pouvez les
mentionner au-dessus de ce repère.
Vous désirez réaliser la mise en page d’une facture sur laquelle l’en-tête a 7 cm de haut et
le pied, 5 cm. Il vous suffit de positionner le repère Début de page à 7 cm du haut du
document, puis de positionner le repère Corps sur la base des champs de type ligne.
Enfin, disposez à 5 cm en dessous le repère Bas de page.
Afficher/Masquer les outils

Vue / Afficher/Masquer les outils
Cette fonction permet de faire apparaître ou disparaître une fenêtre d’outils de mise en
page.
Cette fonction fait apparaître une fenêtre «Outils» que vous pouvez déplacer librement à
l’écran et qui permet de disposer immédiatement de tous les outils de mise en page par
un simple clic dessus, avec le pointeur de la souris. Pour déplacer cette fenêtre, pointez
sa barre de titre et faite glisser.
Les fonctions disponibles sont décrites plus loin, dans le menu Outils.
Afficher/Masquer les motifs

Vue / Afficher/Masquer les motifs
Cette fonction du menu Vue permet de faire apparaître ou disparaître une fenêtre de
motifs de remplissage des illustrations.
Cette fonction n’est pas accessible si aucun document n’est ouvert. Cette fenêtre réagit
de manière identique à la fenêtre «Outils».
Le motif sélectionné apparaît dans la zone double en haut et à gauche de la fenêtre.
Pour sélectionner celui de votre choix, il suffit de cliquer sur son dessin.
Les motifs s’appliquent uniquement au contenu des formes pleines (dans ce cas le cadre
est toujours noir ou invisible).
Pour appliquer un motif à une forme déjà tracée, il suffit de la sélectionner (des poignées
de sélection apparaissent) puis de sélectionner le motif souhaité.
Pour tracer avec un motif particulier, le sélectionner avant d’effectuer le tracé.
Le motif blanc donne un blanc couvrant (opaque). Pour obtenir un cadre transparent,
sélectionner l’outil qui convient.
Ajouter une zone...

Vue / Ajouter une zone…
Cette fonction du menu Vue permet de créer un repère de zone. Elle affiche une fenêtre
donnant la liste de toutes les zones possibles.
Seuls certains repères sont accessibles dans le cas de documents du type Page.
La désignation des délimiteurs de zones ainsi que la modification de leur emplacement

ne sont disponibles que lorsque l’affichage des règles est actif.
 Veuillez vous reporter aux explications données plus haut dans le paragraphe
Afficher/Masquer les règles pour la description de ces zones.
© 2015 Sage 79
Les repères de zone apparaissant en estompés correspondent à des repères déjà

présents sur le document. Dans ce cas, il n’est pas possible de les sélectionner à
nouveau.
Dans les états de type Page, seuls les repères suivants peuvent être insérés :
• Début de page,
• Corps,
• Pied de page.
Ces repères permettent, lorsqu’un objet est trop volumineux pour tenir sur une seule
page, d’effectuer une coupure nette au bas de la page. Ces repères seront utilisés
principalement dans les Etats comptables et fiscaux pour personnaliser le détail des
comptes avec un objet de type Ligne (objets pouvant s’imprimer sur plusieurs lignes).
Il n’y a pas de répétition de la zone Corps et il n’est pas possible d’imprimer une
table ou une liste (par exemple : détail des lignes d’une facture).
Préférences…
Vue / Préférences…
Cette fonction permet de paramétrer l’unité de mesure utilisée.

Cette fonction affiche un petit cadre permettant de choisir l’unité de mesure des règles.
Vous disposez des cinq unités de mesure suivantes (conversions approximatives) :
• Pixel : le pixel est l’élément le plus petit dont se compose un écran de micro-
ordinateur ;
• Centimètre (1 cm = 0,4 pouce), valeur par défaut,
• Pouce (1 pouce = 2,54 cm),
• Caractère : correspond à la largeur d’un caractère (les programmes de la gamme
Sage impriment 96 caractères dans la largeur d’un A4),
• Compressé : correspond à la largeur d’un caractère compressé (les programmes de
la gamme Sage impriment 136 caractères dans la largeur d’un A4).
Il est possible de changer d’unité de mesure à tout moment. Les règles ainsi que les
valeurs indiquées par la fenêtre de la fonction Afficher les coordonnées reflètent la
nouvelle unité.
Premier/Second plan
Vue / Premier/Second plan
Cette fonction permet de positionner un élément devant ou derrière un autre.

Ces fonctions ne sont actives que si un élément est sélectionné.
L’élément sélectionné passera à l’arrière plan si vous choisissez Second plan. Tout ce
qu’il masquait en totalité ou en partie apparaît alors devant lui. La même opération, mais
en sens inverse, s’effectuera si vous choisissez Premier plan.
Associer/Dissocier
Vue / Associer/Dissocier
Cette fonction permet de regrouper ou séparer différents éléments d’un document.

La fonction Associer n’est active que si deux éléments au moins sont sélectionnés à
l’écran.
© 2015 Sage 80
La fonction Dissocier n’est active que si un élément au moins est sélectionné à l’écran.
Pour sélectionner plusieurs éléments, appuyez sur la touche MAJUSCULE en même
temps que vous cliquez sur ceux-ci.
La première fonction a pour but de ne faire qu’un seul ensemble de deux éléments ou
plus. Ces derniers peuvent être des textes, des figures ou d’autres blocs déjà associés.
Une fois associés, ils forment un seul bloc à l’écran. Lorsque vous sélectionnez un bloc
formé d’éléments associés, les poignées de sélection (voir le menu Outils) apparaissent
aux limites extrêmes du bloc.
Il est possible de déplacer un bloc au moyen du pointeur flèche. Il est également possible
de modifier la taille d’un bloc. La modification de taille de chacun des éléments
composant le bloc se fera en proportion de la nouvelle taille du bloc.
La dissociation rend leur autonomie aux éléments primitifs.
Exemple :
Vous pouvez ainsi associer un titre se trouvant dans un cadre après l’avoir centré comme indiqué
ci-dessous.
Grouper
Vue / Grouper
Cette fonction n’est active que lorsque deux objets au moins sont sélectionnés. Elle
fonctionne de manière identique à la fonction Associer en apportant toutefois de
nombreux avantages par rapport à cette dernière lors de l’assemblage de textes, de
montants et de valeurs.
Exemple :
Soit la mention suivante insérée dans un modèle de mise en page de Sage Moyens de paiement.
« Nous vous avons adressé ce jour un chèque de Objet lettre.Montant tiré sur la banque
Banque.Intitule banque[] en règlement des factures ci-dessous. »
Ce texte est composé de 5 objets (au moins):
N° Type Descriptif
1 Texte Nous vous avons adressé ce jour un chèque de
2 Zone Objet lettre.Montant
3 Texte tiré sur la banque
4 Zone Banque.Intitule banque[]
5 Texte en règlement des factures ci-dessous.
Avec la fonction Associer, l’impression des zones respecte strictement la présentation

paramétrée et les espaces affectés aux zones :
• si le texte qui doit s’afficher dans une zone est plus court que celle-ci, un blanc
important apparaîtra entre le contenu de la zone et le texte qui suit ou qui précède ;
• si le texte est au contraire trop grand, il sera tronqué.
Exemple :
Le texte de l’exemple ci-dessus pourra apparaître de la façon suivante :
« Nous vous avons adressé ce jour un chèque de 1500.00 ¬ tiré sur la banque Banque
Régionale pour le Comm en règlement des factures ci-dessous. »
© 2015 Sage 81
La fonction Grouper va, elle, répartir les textes en fonction du contenu des zones de
façon à ce qu’aucun espace disproportionné ni qu’aucune troncature intempestive
n’apparaissent.
Exemple :
Le texte de l’exemple ci-dessus apparaîtra de la façon suivante :
« Nous vous avons adressé ce jour un chèque de 1500.00 ¬ tiré sur la banque Banque Régionale
pour le Commerce et l’Industrie en règlement des factures ci-dessous. ».
Lorsque des objets de styles différents sont regroupés, seul le style du premier objet
est pris en compte. Les autres sont ignorés.
Il est préférable d’utiliser la fonction Aligner haut avant de regrouper des éléments
car c’est le style du champ le plus haut qui sera utilisé pour l’ensemble.
Exemple :
Dans le dernier exemple présenté ci-dessus, toutes les zones prennent le style du premier objet
(Nous vous avons adressé etc.) et les styles gras et italique des zones disparaissent.
Alignement
Vue / Alignement
Cette fonction ouvre un menu hiérarchique donnant accès aux fonctions permettent de
aligner ou centrer des éléments ou des textes les uns par rapport aux autres.
Les fonctions mentionnées dans cette liste ne sont disponibles que lorsque deux
éléments au moins sont sélectionnés dans la fenêtre. Elles se comportent de la façon
suivante :
• Aligner à gauche : aligne les éléments sélectionnés sur le bord gauche de l’élément le
plus à gauche ;
• Aligner à droite : aligne les éléments sélectionnés sur le bord droit de l’élément le
plus à droite ;
• Aligner en haut : aligne les éléments sélectionnés sur le bord supérieur de l’élément
le plus en haut ;
• Aligner en bas : aligne les éléments sélectionnés sur le bord inférieur de l’élément le
plus en bas ;
• Centrage horizontal : aligne les éléments sélectionnés sur l’axe médian
correspondant au bord gauche de l’élément le plus à gauche et au bord droit de
l’élément le plus à droite ;
• Centrage vertical : aligne les éléments sélectionnés sur l’axe médian correspondant
au bord supérieur de l’élément le plus haut et au bord inférieur de l’élément le plus bas. ;
• Alignement horizontal : cet alignement est particulièrement utile lorsque les objets
alignés contiennent des textes de taille et de styles différents.
Dans ce cas, contrairement à ce qui se produit pour la fonction Aligner en bas dans laquelle
l’alignement s’effectue sur les poignées de sélection du cadre entourant l’objet, l’alignement
s’effectue sur la ligne de base du texte et celui-ci n’a plus l’air de « danser » sur la ligne.
• Jointure : cette fonction applicable sur un ensemble d’objets dessins sélectionnés
(traits, rectangles, etc.) permet de juxtaposer parfaitement les cadres des rectangles ou
de joindre l’extrémité d’un trait à la bordure d’un rectangle.
Les fonctions concernant le centrage seront particulièrement utiles pour centrer un texte
ou un champ à l’intérieur d’un cadre.
Il suffit dans ce cas de tracer le cadre, de saisir le texte à l’intérieur de ce cadre ou
d’insérer le champ (cela est décrit plus loin), de sélectionner les deux éléments (cadre et
texte ou champ) et de lancer successivement les deux fonctions de centrage.
© 2015 Sage 82
Le cadre ne bouge pas mais le texte ou le champ se placent exactement au centre.

Cette fonction ne doit pas être utilisée pour accoler les bords des tableaux comportant
des zones qui peuvent s’agrandir en hauteur en fonction de leur contenu. Exemples :
Intitulé article ou Glossaire en Gestion commerciale, Libellé écriture en Comptabilité. Il se
produit alors un décalage au niveau des bords inférieurs des tableaux.
Rappelons que la multi-sélection s’effectue à l’aide du pointeur flèche soit en cliquant sur
tous les éléments à sélectionner en même temps que vous appuyez sur une touche
MAJUSCULE, soit en enserrant tous les éléments à sélectionner dans un rectangle de
sélection.
Ne confondez pas alignement/centrage des éléments et/ou des textes avec
alignement/centrage des caractères d’un texte. Ces derniers sont obtenus à partir des
fonctions du menu Caractères.
Rotation
Vue / Rotation
Cette fonction ouvre un menu hiérarchique qui donne accès à des valeurs permettant de
modifier la disposition des éléments sélectionnés en les faisant tourner, dans le sens
horaire, selon un angle défini.
La rotation s’effectue par rapport au point central de l’élément sélectionné. Le choix 0°
permet de revenir à la position initiale de l’objet.
Zoom
Vue / Zoom
Cette fonction permet d’agrandir ou de diminuer la taille du modèle de document actif à

l’écran. Elle ouvre un sous-menu proposant une liste non modifiable de taux
d’agrandissement ou de réduction des dimensions du modèle à l’écran.
Par défaut, l’échelle 100 % est affectée au modèle à l’écran. La coche () précise l’échelle
appliquée.
Cette même échelle est affichée sur le bord inférieur de la fenêtre du

document.
Il est possible :
• de modifier l’échelle d’affichage en cliquant sur le bouton à la droite de la zone Valeur
du zoom et en sélectionnant le taux désiré dans la liste qui s’ouvre ;
• de cliquer sur le bouton Moins pour diminuer la taille de l’affichage ;

• de cliquer sur le bouton Plus pour augmenter la taille de l’affichage.
Liste des fenêtres ouvertes

Vue / Liste des fenêtres ouvertes
Le bas du menu Vue est occupé par la liste des fenêtres ouvertes simultanément sur
l’écran du micro-ordinateur (50 au maximum).
Celle qui est active est marquée d’une “coche” (). Pour rendre active celle de votre choix,
sélectionnez son nom.
© 2015 Sage 83
Menu Caractères
50B
Introduction au menu Caractères

Mise en page / Menu Caractères
Cette liste donne accès aux fonctions suivantes :

• style des textes,
• alignement des textes,
• la liste des polices de caractères installées sur votre ordinateur,
• le style des caractères,
• la taille des caractères.
Cette liste n’est pas accessible si aucun document n’est ouvert à l’écran.
Celle marquée d'une coche ( ) est la police de caractères avec lesquels s'inscriront
toutes les zones de texte créées.
Mise en forme des textes

Style des caractères
Cette fonction permet de paramétrer l’apparence des caractères utilisés.
Sélectionner une ou plusieurs des fonctions mentionnées à la suite des tailles (sauf
Normal) pour modifier le style des caractères utilisés dans un texte ou un champ :
• Normal pour redonner à des caractères déjà stylisés leur aspect de base ; ce style est
celui proposé par défaut ;
• Gras pour obtenir des caractères gras,
• Italique pour obtenir des caractères italiques,
• Souligné pour obtenir des caractères soulignés,
• Barré pour obtenir des caractères barrés.
Si une ou plusieurs zones de texte ou/et champs sont sélectionnés au moment de
l’ouverture de cette liste, une coche ( ) indique le style des caractères utilisé pour le
premier qui a été sélectionné.
Cadrage du texte
Cette fonction permet d’aligner le texte selon vos préférences. Les trois dernières com-
mandes du menu permettent de préciser la façon dont le contenu d’un champ
s’imprimera à l’intérieur de la zone qui lui est réservée :
• Cadré à droite : le texte s’alignera sur le bord droit de la zone ;
• Cadré à gauche : le texte s’alignera sur le bord gauche de la zone ; c’est la valeur
proposée par défaut ;
• Centré : le texte est centré dans la zone.
Si une ou plusieurs zones de texte ou/et champs sont sélectionnés au moment de
l’ouverture de cette liste, une “coche” indique l’alignement utilisé pour le premier qui a été
sélectionné.
Ces fonctions peuvent être utilisées au moment de la saisie ou après sélection d’un texte
saisi.
Polices
© 2015 Sage 84
Cette fonction permet de paramétrer les polices de caractères.

Les valeurs affichées dans la fenêtre de dialogue correspondent à la police de caractères
de l’élément sélectionné. Vous pouvez en modifier le style et la taille ainsi que la couleur
ou bien choisir une autre police de caractères.
Le bouton Aide disposé à droite de la barre de titre donne des informations sur la fenêtre.
Menu Motifs
51B
Mise en page / Menu Motifs
Il n'est pas accessible si aucun fichier n'est ouvert.

Le menu Motifs est un menu flottant. Lorsque vous l'ouvrez et que, tout en maintenant le
doigt appuyé sur le bouton de la souris, vous déplacez le pointeur de cette dernière en
un endroit quelconque de l'écran, la silhouette du menu le suit et se positionne à l'endroit
où vous relâchez le bouton.
Vous pouvez aussi utiliser un menu flottant comme un menu classique en le laissant se
refermer après y avoir sélectionné ce que vous vouliez. Lorsqu'un menu flottant est
ouvert à l'écran, vous pouvez le déplacer en cliquant sur sa barre de titre.
Vous pouvez le refermer en cliquant dans sa case de fermeture.
Vous pouvez le réduire en cliquant sur la case Masquage à droite de sa barre de titre.
Les motifs s'appliquent :
• aux traits,
• aux cadres des formes vides (rectangles, rectangles à coins arrondis, ellipses),
• au contenu des formes pleines (dans ce cas le cadre est toujours noir ou invisible).
Pour appliquer un motif à une forme déjà tracée, il suffit de la sélectionner (des
“poignées” de sélection apparaissent) et de sélectionner un motif. Pour tracer avec un
motif particulier, le sélectionner avant d'effectuer le tracé.
Le motif blanc donne un blanc couvrant (opaque). Pour obtenir un cadre transparent,
sélectionner l'outil sans fond (vide) qui convient.
Menu Outils
52B
Introduction au menu Outils

Mise en page / Menu Outils
Ce menu donne accès aux outils permettant la mise en page d’un document.
Ce menu est inaccessible tant qu’un fichier n’est pas ouvert. Il permet de sélectionner à
partir d’un menu, les principaux outils disponibles dans la fenêtre «Outils» ouverte par la
fonction Afficher les outils du menu Vue.
Il donne accès à toutes les fonctions permettant le traçage des formes, l’insertion de
champs, la saisie de textes invariables.
Nous détaillons les zones de cette liste dans la seconde partie de ce chapitre.
Outils de mise en page

Introduction aux Outils de mise en page
© 2015 Sage 85
L’ordre de saisie (illustrations, traits, champs) est laissé à l’initiative de l’utilisateur,

aucune méthode ne prévalant sur une autre. Si vous voulez faire apparaître les contenus
des champs sur des zones tramées, il est toutefois plus pratique de tracer le cadre et les
motifs avant d’insérer les champs.
Les fonctions du menu Outils sont détaillées de gauche à droite et de haut en bas par
rapport à la fenêtre «Outils».
Outil Sélection
Il transforme le pointeur de la souris en pointeur flèche. Celui-ci permet de sélectionner
un ou plusieurs éléments (soit par MAJUSCULE + clic, soit en traçant une zone englobant
tous les éléments à sélectionner). Il permet également de déplacer les éléments sur
l'écran.
Une zone sélectionnée s’entoure de “poignées”, petits carrés permettant de modifier éventuel-
ement sa taille.
Epaisseur des filets

Cette zone permet de sélectionner l’épaisseur des traits qui forment les traits seuls, les
cadres ou les ellipses. Il suffit de cliquer sur la largeur souhaitée. Deux petits triangles
ndiquent l’épaisseur sélectionnée.
Si un trait ou une figure est sélectionnée, les triangles indiquent l’épaisseur de trait
utilisée. Cliquer sur une autre épaisseur modifiera celle de la figure.
Le filet pointillé est invisible et doit être essentiellement utilisé pour les figures dont on ne
veut pas voir le cadre.
Outil Ligne
Vous pouvez cliquer sur une des poignées pour modifier la longueur ou la direction du
trait.
l sert au traçage de traits rectilignes. Leur épaisseur est déterminée dans le menu Outils. Quand
ls sont sélectionnés, une poignée apparaît à chaque extrémité.
Outil Zone Variable

Manipulation d'une Zone Variable
l permet de tracer une zone (un champ) dans laquelle viendront s'imprimer des valeurs extraites
des fichiers de la gamme Sage.
Après avoir cliqué sur cet outil, le pointeur se transforme en une croix qui vous permet de
tracer sur la page l’emplacement où le contenu du champ doit apparaître.
Placez le centre de la croix à l’un des angles de l’emplacement où doit apparaître le
champ, maintenez le bouton de la souris enfoncé jusqu’à ce que la croix atteigne
l’extrémité diagonalement opposée du champ.
Pendant toute cette opération, un cadre en pointillés indique les dimensions atteintes par
le champ.
Lorsque vous relâchez le bouton, une zone de dialogue intitulée Description apparaît à
l’écran pour vous permettre d’enregistrer les caractéristiques du champ.
Cette fenêtre de paramétrage apparaît également si vous cliquez deux fois sur un champ
déjà enregistré.
© 2015 Sage 86
Bouton OK
Permet de valider les différentes informations enregistrées.
Bouton Annuler
Deux cas peuvent se présenter lors de l’utilisation de ce bouton :
• vous venez de tracer un champ : il n’est pas enregistré ;
• vous avez fait un double-clic sur un champ existant : les modifications éventuellement
apportées ne sont pas enregistrées.
Bouton Supprimer
Il permet la suppression du format sélectionné.
Bouton Ajouter
Permet d’ajouter un format à la liste. Pour ajouter un format, il faut en sélectionner un qui
existe déjà, le modifier puis cliquer sur ce bouton.
Fichier
Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner le fichier dont est extraite
l’information que le champ doit mentionner.
Champs
Lorsqu’un fichier est sélectionné, la liste de ses champs apparaît dans une zone à liste
déroulante qui permet leur sélection.
Numéro de champ
Cette zone, située en dessous des deux précédentes, devient active lorsque certains
champs sont sélectionnés.
Vous devez y enregistrer non pas le libellé du champ mais son numéro d’ordre dans la
liste des valeurs du champ. Ce numéro d’ordre sera mentionné entre crochets dans les
références du champ.
Exemple :
Vous avez enregistré trois exercices 2001, 2002 et 2003 dans votre fichier comptable. Vous voulez
que le document mentionne les dates limites de l’exercice 2001. Tapez le numéro d’ordre de cet
exercice, c’est-à-dire 1.
Format
Cette liste présente tous les formats que l’on peut affecter au contenu du champ
sélectionné. Pour appliquer un format, sélectionnez-le dans la liste avant de valider le
champ. On peut ajouter des formats en le saisissant dans la zone en dessous de la liste.
 Voir le titre Format.
Ligne / Colonne
Ces zones servent à définir, pour l’exportation de l’état vers un tableur, la cellule
identifiée par le numéro de ligne et de colonne dans laquelle cette donnée sera
transférée.
Seules les lignes de corps sont exportées.
Le numéro de ligne doit toujours être à 1. Pour exporter des données cohérentes, il faut
veiller à ce que tous les objets de corps comportent le même numéro de ligne.
© 2015 Sage 87
Ligne (case à cocher)

Cette option permet, lorsqu’elle est cochée, d’imprimer à la suite les uns des autres tous
les éléments d’un champ pouvant comporter plusieurs valeurs.
 Voir le titre Ligne.
Lorsqu’un champ est tracé, il présente toujours, des traits horizontaux, permettant
d’obtenir le nombre de lignes qui apparaîtront sur l’état final. L’espacement des traits
varie en fonction de la police et de la taille des caractères utilisés.
Si vous donnez une taille trop petite à un champ, le programme n’affichera pas ses
références.
Vous pouvez remplir le champ avec le motif de votre choix lorsqu’il est sélectionné.
Le champ apparaîtra par défaut complètement noir puisque c’est ce motif qui est proposé
systématiquement. Pour vous permettre de consulter les références du champ,
choisissez le motif blanc.
Vous pouvez, après sélection d’un champ, choisir le type de caractères, leur taille, leur
alignement et leur style.
Format
Après sélection d’un fichier et d’un champ, vous pouvez attribuer un Format d’affichage
au contenu du champ soit en cliquant sur un des formats prédéterminés de la colonne de
ce nom, soit en enregistrant un nouveau dans la zone en dessous de cette liste puis en
cliquant sur le bouton Ajouter.
Le format Standard est celui utilisé par défaut dans le fichier (numérique ou
alphanumérique).
La création d’un nouveau format s’effectue toujours à partir de la modification d’un
format existant (sauf le format standard). Après paramétrage du nouveau format, cliquez
sur le bouton Ajouter.
Pour supprimer un format, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur le bouton
Supprimer.
Si le champ est numérique, vous pouvez créer un nouveau format :
• un 0 forcera l’affichage de ce caractère si la valeur du champ ne présente aucun
chiffre significatif à cette position,
• un # n’affichera rien s’il ne correspond pas à un chiffre significatif,
• tous les caractères peuvent être utilisés dans un format ;
• pour un champ contenant du texte, le format doit être Standard,
• les dates doivent être formatées de la façon suivante : jj indiquera le jour, mm la
valeur numérique du mois et aa celle de l’année ; des séparateurs peuvent être
intercalés. Le format par défaut des dates est jj/mm/aa et jj/mm/aaaa dans le cas du
programme Sage Immobilisations.
Exemple :
# ###,## représente un chiffre pouvant être décimal comportant une virgule pour séparateur dé-
cimal et un espace comme séparateur de milliers ;
0,00 représente un chiffre qui doit toujours s’afficher comme un nombre décimal, les chiffres après
la virgule étant remplacés par des zéros s’ils sont absents ;
jj/mm/aa représente une date affichée sous forme numérique (un ou deux chiffres par valeur) avec
une barre oblique séparant chaque élément.
Format Montant
A partir de la version 14 des programmes Sage Ligne 100 et 12 des programmes Sage
Ligne 30, le format Montant bénéficie d’une importante modification qui permet :
© 2015 Sage 88
• un paramétrage de la présentation identique à ce qu’il était dans les versions

précédentes du programme (voir ci-dessus),
• une impression en lettres,
• une impression en lettres avec précision des unités et sous-unités monétaires,
• une impression en 6 langues différentes.
Ce format est paramétré dans la zone de saisie des formats de la fenêtre «Description» et
choisi, après paramétrage, dans la liste des formats de cette fenêtre. Le format
Montant a la structure suivante :
Format_Montant[/Type][:Langue]
Les valeurs entre crochets sont facultatives. Le tableau ci-après précise les informations
à saisir. Des exemples sont donnés ci-après pour illustrer les paramétrages possibles.
Paramètre Descriptif Valeur
Format_Montant Format d’affichage/impression du Idem ancienne version :

montant 0 pour un chiffre ou un zéro.
# pour un chiffre ou rien.
<espace>, virgule ou point comme
séparateurs.
[/Type] Type d’impression, facultatif Non précisé : chiffres.
LV : impression en lettres.
LM : impression en lettres avec précision

des unités et sous-unités du format.
[:Langue] (1) Langue d’expression du montant, fr Français

facultative befr Belge français
befl Belge flamand
po Portugais
es Espagnol
an Anglais
(1)La langue par défaut est celle de l’application (exemple : fr pour les programmes commercialisés en France).
Ce format s’applique :
• aux montants,
• aux quantités (exemple : Document ligne.Quantité),
• aux prix unitaires (exemple : Document ligne.Prix unitaire),
• aux montants en devises (exemple : Document ligne.Net à payer devise).
La précision des décimales et du nombre de chiffres après la virgule est importante.
Exemple :
Impression du montant 200,99 en fonction du format (unité monétaire : euro, sous-unité : centime,
langue : fr).
Format Valeur imprimée Commentaire
/LM Deux cents et un euros Impression en lettres sans décimales : le montant

est arrondi à 201.
0,0/LM Deux cents et un euros 1 chiffre après la virgule : le montant est arrondi à
201,0.
0,00/LM Deux cents euros et quatre- 2 chiffres après la virgule : le montant est
vingt dix-neuf centimes conservé.
© 2015 Sage 89
Il en est de même pour une impression sans unité monétaire.

Dans les mêmes conditions que ci-dessus, on obtiendra :
Format Valeur imprimée Commentaire
/LV Deux cents et un Impression en lettres sans décimales : le montant

est arrondi à 201.
0,0/LV Deux cents et un 1 chiffre après la virgule : le montant est arrondi à

201,0.
0,00/LV Deux cents, quatre-vingt 2 chiffres après la virgule : le montant est

dix-neuf conservé.
Ce format s’applique également aux formats différents selon le sens. Dans ce cas, les
attributs doivent suivre immédiatement le format.
Exemple :
Unité : euro, sous-unité : centime, langue : an (anglais). Impression du mot «NULL» si valeur nulle.
Format : 0,00/LM:an;0,00/LM:an;NULL
Avec ce format :
1 000,25 One thousand euros, twenty-five centimes.
–200,99 Two hundred euros, ninety-nine centimes.
0 NULL.
Il n’y a pas de corrélation entre la langue et les unités monétaires utilisées. Bien que la
langue soit l’anglais, le programme ne reprend pas les unités monétaires utilisées en
Grande-Bretagne mais celles paramétrées dans la monnaie de tenue de compte. Il en est
de même pour les séparateurs (rappelons que les anglo-saxons utilisent le point comme
séparateur décimal et la virgule comme séparateur de milliers).
En cas de paramétrage incorrect :

• Type incorrect : aucune valeur n’est imprimée.
• Langue incorrecte : montant imprimé dans la langue de l’application.
Le programme ne fait pas de distinction entre les majuscules et les minuscules dans le
format. Exemple : la langue portugaise peut être formatée par po ou PO ou Po, etc.
Conversion des états

Les états conçus dans une version antérieure à la V14 des programmes Sage Ligne
100 ou à la V12 des programmes Sage Ligne 30 doivent, pour être reconnus par la
nouvelle version du programme, être ouverts avec le programme de Mise en page
puis enregistrés. Les anciens objets qui permettaient l’impression en lettres des
valeurs sont supprimés. Pour appliquer le nouveau format Montant, il est nécessaire
de reprendre manuellement chaque objet et de lui appliquer le paramétrage adéquat.
Impression des codes barres

Cette possibilité est réservée aux documents de mise en page des programmes Sage
Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse décentralisée (sous Windows).
Lors de leur installation, ces programmes copient des fichiers de polices de caractères
codes à barres dans le dossier suivant : sous-dossier FONTS du dossier SYSTEME de
Windows.
Les formats qui peuvent être imprimés sont les suivants :
• C39,
• EAN13,
© 2015 Sage 90
• EAN18,
• EAN128.
Le format à sélectionner est le suivant : @/[Code format] (arobase suivi de «/» et du code
format. Le code format est la désignation du format listé ci-dessus.
Exemple :
Pour imprimer dans le code barres EAN13 il faut sélectionner le format : @/EAN13.
Ligne
Cette case permet d’imprimer un ensemble de valeurs correspondant à un même champ
en limitant le nombre de paramètres à mentionner dans le document de mise en page.
Elle s’applique aux éléments tels les suivants : exercices, devises, modes de règlement,
informations libres, etc.
Exemple :
Dans le programme Sage Gestion commerciale on a paramétré les informations libres suivantes :
• Information libre 1 : Emballage (carton, sac, film, etc.),
• Information libre 2 : Calage (paille, billes, papier, etc.),
• Information libre 3 : Commentaire.
Si, dans un document, on veut n’afficher que le contenu du Commentaire, on insèrera le champ :
Document ligne.Valeur Information libre [3]
Si on veut afficher toutes les informations libres sur un même document, on n’est plus obligé d’in-
sérer trois fois la même instruction en modifiant le numéro d’information libre dans chaque champ,
il suffit d’insérer l’instruction :
Document ligne.Valeur Information libre()
Sans oublier de cocher la case Ligne avant de valider le champ.
Les informations libres seront alors imprimées à la suite : une information libre par ligne.
Les parenthèses sont automatiquement ajoutées par le programme.
Il est nécessaire que le programme ait la place d’imprimer toutes les valeurs dont le
champ peut disposer.
Lorsque la case Ligne est cochée, le contenu de la zone Numéro est ignoré.
Si une information n’est pas renseignée, une ligne vide la remplacera.
Disposition des champs

Déplacer un champ
Sélectionnez-le, cliquez en son centre avec le pointeur flèche et faites-le glisser. Vous
pouvez également utiliser les flèches de déplacement du clavier.
Modifier la taille d’un champ

Sélectionnez-le, cliquez sur une des poignées et faites glisser dans le sens voulu.
Supprimer un champ
Il suffit de le sélectionner et de le couper (fonction Couper du menu Edition) ou bien de
presser la touche RET. ARR.. Dans ce dernier cas, la récupération du champ est
impossible.
Il est également possible de copier un champ. La copie et la modification des références
sont la meilleure façon pour disposer des champs de dimensions identiques. Un même
champ peut être mentionné un nombre de fois illimité à l’intérieur d’un même document.
© 2015 Sage 91
Objet calculé
La gestion des objets calculés permet la saisie d’un mode de calcul pour gérer des
champs supplémentaires dans la mise en page. Ces champs sont calculés puis
imprimés.
L’ensemble des paramètres de l’objet calculé est défini dans la fenêtre suivante qui
propose deux volets.
Création d’un objet calculé
La création d’un objet calculé s’effectue par la sélection de l’outil Objet calculé.
Volet Calcul d’un objet calculé

Intitulé
Permet de décrire brièvement l’utilité de l’objet calculé.
Type
Permet de définir la nature du résultat.
Le type permet de :
• Vérifier la cohérence de la formule de calcul saisie. En cas d’incohérence, le
programme affiche le message d’erreur suivant et refuse d’enregistrer la formule.
« Le type de la valeur affectée est incorrect ! OK »
• Imprimer la valeur avec le format adéquat :
– Texte (Défaut) : pas de format particulier,
– Valeur : impression de 0 à 4 décimales si utilisation du format standard,
– Montant : impression au format Montant de l’application si utilisation du format stan-
dard,
– Quantité : impression au format Quantité si utilisation du format standard,
– Date : impression au format JJ/MM/AAAA si utilisation du format standard.
Le contrôle de type pour le champ Valeur information libre n’est pas affecté à ce niveau.
Le contrôle s’effectue lors de l’utilisation du modèle de mise en page. Ce contrôle porte
sur le type affecté à la valeur de l’information libre et le type de l’objet calculé utilisant
cette information libre.
Fonction
Affiche la liste des fonctions disponibles.
 Pour plus d’informations sur les fonctions disponibles, reportez-vous au titre
Fonctions.
Fichier
Propose la liste des fichiers de mise en page gérés par l’application (Comptabilité,
Gestion commerciale…). Le contenu est différent selon le type de l’application.
La désignation du fichier peut être enregistrée sous une forme classique, appelée Nom
long, ou sous une forme abrégée, reconnue par le programme mais plus aisée à manier
par l’utilisateur.
Exemple :
En comptabilité, il est possible d’enregistrer le numéro d’un compte général de la façon suivante :
• en nom long : ChampTexte("Comptes généraux.Numéro";5000;256;257)
• en nom court : CompteG.Numero
© 2015 Sage 92
 Le chapitre Fichiers et champs de la mise en page des annexes du manuel de

référence de l’application concernée vous indiquera les désignations longues et courtes
des fichiers et champs.
Champ
Affiche la liste des champs du fichier sélectionné dans le menu local adjacent (en
l’occurrence le menu local Fichier).
Le contenu de cette liste est différent selon le type de l’application. La sélection d’une
fonction dans ce menu entraîne automatiquement son affichage dans l’édit de la formule
de calcul.
 Voir le chapitre Fichiers et champs de la mise en page de l’application concernée.
Calcul
Cette zone de 1980 caractères permet de définir une formule de calcul pour l’objet
variable.
Une instruction est séparée par un point virgule (;). Un retour à la ligne s’effectue en
pressant la touche ENTREE. Ce procédé peut être utilisé pour simplifier la lisibilité d’une
formule si une variable est intervenue à plusieurs reprises dans la formule.
L’affichage d’un champ dans la formule de calcul s’effectue selon la norme suivante :
Type de champ (« Nom du fichier ;Nom du champ »;N° de base;N° de fichier;N° de
champ)
Les types de champs rencontrés sont les suivants :
• ChampReel (pour les valeurs numériques),
• ChampTexte,
• ChampDate,
• ChampEntier (pour les valeurs numériques entières telles les numéros).
Pour produire un résultat, il est obligatoire d’intégrer la syntaxe suivante :
Resultat =
Les sélections effectuées dans les listes déroulantes des zones Fonction, Fichier et
Champ viennent directement s’afficher dans cette zone dite édit de la formule de calcul.
Ne modifiez en aucun cas la formule reportée par le programme pour identifier un champ
variable.
Exemple :
Vous devez créer, en Gestion Commerciale 100, l’objet calculé Montant HT brut qui imprime le prix
unitaire d’un document multiplié par la quantité saisie pour une ligne de document.
Les deux variables à utiliser sont disponibles dans le fichier Document ligne.
• Tapez Resultat= dans la zone Calcul ;
• Sélectionnez le fichier Document ligne dans la liste déroulante Fichier ;
• Sélectionnez le champ Prix unitaire, le programme reporte la formule
DocLigne.PrixUnitaire(Numero) ;
• La zone paramètre du champ Numero est sélectionnée ;
• Saisissez :
• entre guillemets la référence d’un champ précis (la référence d’un article par exemple)
ou, dans notre exemple, des guillemets vides ("") pour utiliser le champ sur toutes les
lignes ;
• Saisissez ensuite * après les parenthèses ;
• Sélectionnez le champ Quantité dans la zone Champ.
© 2015 Sage 93
• Effectuez le même paramétrage pour la zone paramètre du champ

DocLigne.Quantité(Numero).
La formule finale est la suivante :
Resultat = DocLigne.PrixUnitaire("")*DocLigne.Quantité("")
Vous pouvez également obtenir le même résultat en utilisant deux variables intermédiaires A et B
définies par la formule suivante :
A = DocLigne.PrixUnitaire("");
B = DocLigne.Quantité("");
Resultat = A * B
Les champs de mise en page pour lesquels il est nécessaire de préciser un extra
(exemple : Valeur information libre) peuvent être utilisés dans une formule de calcul.
Extra
Vous devez renseigner la zone Extra dans le cas des champs à valeurs multiples.
Exemple :
Prenons le cas des informations libres dont on peut enregistrer un maximum de 64.
Si dans une formule de calcul, il est nécessaire de faire appel à la valeur mentionnée dans la troi-
sième information libre, par exemple le capital social d’un tiers, il sera mentionné dans la formule,
en faisant appel aux noms courts :
CompteT.InfoLib("2")
Il ne sera pas fait appel à l’information libre par sa désignation en clair, Capital social dans notre
exemple, mais par son rang dans la liste des informations libres.
Variables
Il est possible, dans une formule de calcul, d’utiliser des variables afin de simplifier
l’écriture ou d’apporter une plus grande clarté dans sa rédaction.
Les variables peuvent prendre n’importe quelle désignation à l’exception des noms de
fonction. Elles ne doivent pas comporter d’espaces ni de lettres accentuées.
Les espaces peuvent être remplacés par le trait de soulignement ( _ ) ou underscore en
anglais.
Une variable ne vaut que pour le champ dans lequel elle apparaît. Sa valeur ne peut être
reprise dans un autre objet du même modèle de document.
Fonctions
La liste déroulante Fonction propose la liste des fonctions utilisables (Si, Alors, Sinon…).
La sélection d’une fonction entraîne automatiquement son affichage dans la zone
d’édition de la formule de calcul.
 Les fonctions sont décrites sous le titre Fonctions des champs calculés.
Volet Format d’un objet calculé

Le volet «Format» permet de définir le format utilisé lors de l’impression de l’objet ainsi
que sa position lors de l’enregistrement de l’impression dans un fichier. Ces informations
sont gérées à l’identique des objets de mise en page de type variable.
Pour la formule des objets calculés utilisant la syntaxe Nom du fichier ; Nom du
champ, il est impératif de veiller à ne modifier ces intitulés que de manière
exceptionnelle lors des mises à jour de version.
Outils Rectangles
Rectangle vide
© 2015 Sage 94
L’épaisseur du trait dépend de celle enregistrée dans le menu Outils. Le motif du trait
dépend de celui sélectionné dans la fenêtre «Motifs».
Vous pouvez utiliser la fonction Afficher les coordonnées pour positionner le rectangle
avec précision. En particulier, un carré sera obtenu lorsque hauteur et largeur du dessin
seront égales.
Cet outil permet de tracer un rectangle transparent. Placez le pointeur (en forme de croix) à l'un
des angles, cliquez et tirez jusqu'à la position de l'angle diamétralement opposé.
Rectangle plein
Permet de tracer un rectangle contenant le motif sélectionné. Le cadre est noir par défaut et de
'épaisseur sélectionnée dans le menu Outils.
Rectangle arrondi vide ou Rectangle plein

Ces deux outils se comportent exactement comme l'outil Rectangles.
Outil Couleur du trait
Il permet de modifier la couleur du trait de différentes zones.
 Voir les explications données ci-dessous sous le titre Gestion de la couleur.
Outil Objet calculé

l permet la saisie d’un mode de calcul pour gérer des champs supplémentaires dans la mise en
page.
 Voir les explications données ci-dessous sous le titre Gestion des objets calculés.
Outil Couleur du fond
Il permet de modifier la couleur de fond d'une zone variable.
 Voir les explications données ci-dessous sur la Gestion de la couleur.
Outil Texte
Cet outil permet d'insérer des textes fixes, avec les polices formatées à l'aide des commandes
du menu Caractères. Pour taper un texte de plusieurs lignes, vous pouvez presser la touche
ENTREE. Le point d'insertion vient alors se placer à la ligne suivante sous le point de départ du
texte.
Pour changer l’aspect (police, corps, etc.) d’un texte déjà saisi, il suffit de le sélectionner
avec l’outil Sélection et de lancer la fonction Polices… du menu Caractères.
Outils Ovales
Ovale vide ou plein
Ces deux outils permettent de tracer des ellipses ou des cercles.
© 2015 Sage 95
La sélection d’une ellipse déjà tracée fait apparaître des poignées aux quatre coins.
Déplacer ces poignées modifie le grand ou le petit axe de l’ellipse.
Pour tracer un cercle, il suffit que ces deux dimensions soient égales.
Si deux épaisseurs de traits sont sélectionnées, le changement d’épaisseur se fait de
manière progressive. Comme pour les rectangles, l’ovale vide est dessinée avec le motif
sélectionné tandis que le contour de l’ovale plein est en noir par défaut.
Gestion de la couleur
Il est possible d’affecter une couleur aux objets de la mise en page. Si vous possédez
une imprimante couleur, vous pourrez ainsi embellir vos documents.
Il est aussi possible d’affecter une couleur à un résultat de calcul en fonction de ce
résultat.
 Pour plus d’informations, reportez-vous au titre Mise en forme conditionnelle.

La palette d'outils intègre deux fonctions permettant cette gestion.
Cette fonction permet d'affecter la couleur de votre choix aux objets réalisés avec l'outil Texte,
'outil Trait, les outils formes et le texte de l'outil Objet calculé.
Cette fonction permet d'affecter la couleur de votre choix pour le fond des objets réalisés avec
es outils formes.
L'utilisation de l'une ou de l'autre de ces fonctions ouvre la fenêtre de sélection des

couleurs.
Maintenance
Sage Maintenance
53B
Les programmes Sage vous sont fournis avec un programme appelé Sage Maintenance,
vous permettant de réaliser un certain nombre d’opérations sur les fichiers :
• agrandissement de la taille du fichier,
• état d’occupation des fichiers,
• vérification des données,
• recopie des données.
Il permet également de convertir le format des fichiers des versions précédentes de la
gamme Sage afin qu’ils puissent être repris sous la nouvelle version.
Il est automatiquement copié sur votre disque dur lors de l’installation.
Sage Maintenance n’utilise pas la barre d’outils «Navigation».
Il possède ses propres menus et fonctions :
• Menu Fichier,
• Menu Edition,
• Menu Maintenance.
© 2015 Sage 96
Lancement du programme
54B
Vous pouvez lancer Sage Maintenance :

• en sélectionnant son raccourci dans le menu Démarrer de Windows.
• en ouvrant le fichier MAINT.EXE à partir de l’Explorateur ou du Poste de travail de
Microsoft Windows.
 Veuillez consulter le manuel d’installation pour connaître l’emplacement de stockage
des fichiers.
Dans les applications, le menu Fichier / Outils comprend des outils de la maintenance :
• Une fonction Maintenance pour accéder directement à la maintenance. Elle reste
accessible même sans fichier ouvert et permet de lancer des traitements (comme une
déconnexion par exemple). Si un fichier est en cours d’utilisation, il est automatiquement
fermé et ouvert dans la maintenance pour traitement.
• Une fonction Afficher le journal de la maintenance pour consulter le résultat des trai-
tements réalisés.
SQL Server (uniquement en version SQL Server)
Une fonction Réorganiser ma base de données permet de plus de vérifier les index et
effectuer une mise à jour des statistiques.
Un Outil de diagnostic pré-migration permet de simuler la conversion des bases
propriétaires vers des bases relationnelles et d'afficher un rapport sur les traitements à
effectuer avant la conversion.
Une fonction Traitements multi-dossiers permet d'enchaîner les traitements de
conversion des bases propriétaires vers des bases relationnelles.
Une fonction Convertir en base relationnelle permet de lancer la conversion d'un fichier
en base propriétaire vers une base de données SQL.
La maintenance reste accessible :
• Sans fichier ouvert, le point d’entrée permet d’accéder à la maintenance et
d’utiliser les fonctions Fichier / Ouvrir pour sélectionner le fichier à traiter.
• Avec un fichier ouvert, le fichier est automatiquement fermé dans
l’application, puis ouvert dans la maintenance.
A propos de Maintenance (Maintenance)

55B
? (Aide) / A propos de Maintenance
Cette fonction vous renseigne sur la version du programme dont vous vous servez
actuellement.
Le bouton [Infos système...] ouvre une fenêtre vous informant sur les caractéristiques
techniques de votre installation.
Cliquez sur le bouton [OK] pour refermer la fenêtre.
Menu Fichier
56B
Introduction au menu Fichier

Maintenance / Menu Fichier
Ce menu vous permet de :

• avoir accès aux fonctions permettant d’ouvrir ou de fermer un fichier,
© 2015 Sage 97
• lire les informations sur ce fichier,

• avoir un diagnostic pré-migration,
• lancer les traitements multi-dossiers,
• quitter le programme.
Ouvrir
Introduction à la fonction Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Cette fonction permet d’ouvrir un fichier existant.

Vérifiez qu’aucun fichier de gestion n’est ouvert avant toute manipulation. Sélectionnez
ensuite dans la fenêtre de dialogue le fichier de données qui vous intéresse et cliquez
deux fois dessus, ou bien cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou encore pressez la touche
ENTREE. Si nécessaire, changez de répertoire ou de lecteur.
Le nom du fichier actuellement ouvert est inscrit, dans la barre de titre de la fenêtre
d’application du programme à la suite du nom de ce dernier.
Le mot de passe n’est pas demandé par ce programme.

Les procédures Ouverture d’un fichier anormalement fermé et Conversion d’un fichier
d’une version ancienne sont proposées directement dans les applications selon les
versions des applications.
Le fichier en cours est automatiquement fermé et ouvert dans la maintenance pour
traitement.
Ouvrir un fichier mal fermé

Si le logiciel est fermé inopinément suite à erreur système ou à une panne de courant,
l’ouverture du fichier de données peut s'avérer impossible. Cette impossibilité résulte
d'une mesure de sécurité qui vise à assurer l'intégrité des données. En effet, un fichiers
de données anormalement fermé est considéré en cours d'utilisation et ne peut pas
être ouvert à nouveau.
Si l'ouverture du fichier est alors impossible, un message vous informe de la marche à
suivre. Sachez que seule l'utilisation du logiciel Sage Maintenance permet de fermer
correctement le fichier.
Logiciels utilisant deux fichiers liés (Gestion commerciale, etc.)
Dans le cas de logiciels qui utilisent deux fichiers liés (fichier commercial et fichier
comptable), ces deux fichiers doivent être fermés avec Sage Maintenance.
Si des utilisateurs sont connectés et en cours d’activité à l’un des fichiers liés, le message
suivant s’affiche : « Traitement impossible ! Des utilisateurs sont connectés au fichier
[Nom du fichier.Extension]. La déconnexion de ce fichier ne peut pas être réalisée ! OK ».
Cliquez sur [OK] pour continuer le traitement sans déconnecter le fichier concerné.
Utiliser Sage Maintenance pour fermer un fichier

Si à l'ouverture d'un fichier de données, le message suivant s'affiche :
« Ce fichier est déjà ouvert. Veuillez utiliser le programme de maintenance. »
Vous devez utiliser le logiciel Sage Maintenance pour fermer le fichier de données afin
de l’utiliser à nouveau normalement.
© 2015 Sage 98
Pour cela :
1. Lorsque le message s'affiche, assurez vous que vous êtes le seul utilisateur et cliquez sur
[OK].
2. Démarrez le logiciel Sage Maintenance (menu Fichier / Outils / Maintenance).
3. Dans Sage Maintenance, ouvrez le fichier qui doit être fermé.
4. Dans la fenêtre Assistant Maintenance qui s'affiche, effectuez les paramétrages nécessaires
en fonction des instructions affichées.
5. Quittez le programme Sage Maintenance.
La fenêtre de l’Assistant Maintenance s’ouvre si le fichier n’a pas été refermé.
Prenez connaissance des informations affichées et utilisez les boutons de paramétrage
suivants en fonction des explications données.
Option Recopie des données
Si vous constatez des pannes successives qui ne soient pas d’origine électrique, il est
possible que les index des fichiers soient désorganisés.
Dans ce cas, sélectionnez l'option Recopie des données pour une ré indexation
complète des données.
 Pour plus de détails sur la recopie de données, voir Quand doit-on réaliser ce
traitement ?.
Conversion d’un fichier d’une version ancienne
Comment convertir un fichier d’une version ancienne
Dans le cas où le fichier que vous ouvrez appartiendrait à une version plus ancienne d'un
logiciel Sage, deux cas peuvent se produire :
• Vous ouvrez le fichier depuis un programme Sage : il vous est proposé de convertir le
fichier et le fichier lié s’il y a lieu. Si la réponse Oui lui est faite, le programme lancera
automatiquement le programme Sage Maintenance et convertira le ou les fichiers.
Cette procédure ne permet pas de bénéficier de certains avantages de l’Assistant de
conversion de fichier comptable. Voir les explications détaillées sur cet assistant.
• Vous ouvrez le fichier depuis le programme Sage Maintenance : une fenêtre de

l'Assistant Maintenance s'ouvrira pour vous proposer sa conversion.
 Pour plus d’informations, reportez-vous aux titre Conversion du fichier société d’une
version antérieure et Assistant de conversion des fichiers .
Le processus est différent selon la version ayant servi à la création du fichier à convertir.
Il est bon de consulter les explications données ci-dessous ainsi que les remarques faites
plus loin avant de procéder à la conversion des fichiers.
Les fichiers qui doivent être convertis sont les suivants.
Programme Fichier Extension Windows
Comptabilité Comptable .MAE
Cycles .EXP
Paramètres BCR (1) .BCR
Gestion commerciale Commercial .GCM
Comptable .MAE
Saisie de caisse décentralisée Commercial .GCM
© 2015 Sage 99
Comptable .MAE
Immobilisations Immobilisations .IMO
Comptable .MAE
Transfert vers liasse fiscale .LIA
Moyens de paiement Trésorerie .MDP
Comptable .MAE
Etats comptables et fiscaux Etats comptables et fiscaux .ETF
Paramètres états comptables et fis- .ETS

caux
Comptable .MAE
Manager Manager .CHP
Annexe Manager .CHL
Anciens programmes
Remise chèques Maestria Trésorerie .RRC
Comptable .MAE
Effets de commerce Maestria Trésorerie .REF
Comptable .MAE
Virements Maestria Trésorerie .VIR
Comptable .MAE
(1) La structure de ces fichiers est modifiée. A leur ouverture, un message d’alerte vous avertira de la nécessité de les convertir ou non.
Conversion d’une version à partir de la gamme 2001

Conversion d’une version à partir de la gamme 2001
Les conversions des bases antérieures à la version 10.00 ne sont pas assurées à
partir de la maintenance version 17.00. Si la version est antérieure, un message
d’alerte s’affiche :
« Vous tentez d’ouvrir un fichier d’une version antérieure dont la conversion n’est
plus assurée par la maintenance depuis la version 15.00. Veuillez utiliser une
maintenance plus ancienne ou vous rapprocher de votre service d’assistance !
Souhaitez-vous l’ouvrir en version actuelle ? Oui / Non ».
Version
Uniquement sur Sage 100.
Les programmes de la gamme 2001 correspondent aux versions suivantes :
• Sage Comptabilité version 10.xx,
• Sage Gestion commerciale version 10.xx,
• Sage Saisie de caisse décentralisée version 10.xx,
• Sage Immobilisations version 10.xx,
• Sage Moyens de paiement version 10.xx,
• Sage Maintenance version 10.xx,
© 2015 Sage 100

• Sage Manager version 10.xx.

Les programmes de la gamme 2002 correspondent aux versions suivantes :
• Sage Comptabilité version 11.xx,
• Sage Gestion commerciale version 11.xx,
• Sage Saisie de caisse décentralisée version 11.xx,
• Sage Immobilisations version 11.xx,
• Sage Moyens de paiement version 11.xx,
• Sage Maintenance version 11.xx,
• Sage Manager version 10.1x.
Assistant de conversion des fichiers
(Conversion d’une version à partir de la gamme 2001)
Certaines étapes de l’assistant de conversion ne sont pas proposées si la
conversion des fichiers est faite directement à partir de la fonction Fichier / Ouvrir de
l’application correspondante. Pour bénéficier des possibilités offertes par ces étapes
de l’assistant, il est nécessaire :
• de répondre Non à la proposition qui est faite de convertir
automatiquement les fichiers lors de leur ouverture,
• de lancer le programme Sage Maintenance,
• de lancer la conversion à partir de cet utilitaire.
Si le fichier comptable est converti automatiquement, la Référence enregistrée sur
les lignes des anciennes écritures est reportée dans la zone N° facture des écritures
converties.
Le tableau ci-après précise les étapes de l’assistant qui sont proposées ou non lorsque
la conversion est lancée directement de l’application et non du programme de
Maintenance.
Etape Fenêtre assistant Affichée dans Commentaires
l’application
1 Conversion de fichier : Non

– Conversion du fichier en
nouvelle version,
– Ouverture du fichier en
version actuelle.
2 Mise à jour du numéro de Non Référence des anciennes écritures

facture affectée par défaut
3 Nom et taille du fichier généré Non
4 Lancement de la conversion : Non Le journal de maintenance peut être

affichage du journal de consulté dans l’application
maintenance correspondante.
© 2015 Sage 101

Conversion de fichier
Les options proposées dans l’assistant de conversion de fichiers permettent les actions
suivantes.
Conversion du fichier en nouvelle version

Valeur proposée par défaut. Le programme propose de convertir l’ancienne version du
fichier en version nouvelle. D’autres fenêtres d’aide s’afficheront successivement pour
vous aider dans cette entreprise.
Ouverture du fichier en version actuelle

Aucune conversion n’est faite. Le fichier pourra être vérifié ou agrandi par les fonctions
du menu Maintenance.
Bouton Annuler
Referme la fonction sans rien faire. Le fichier n’est pas ouvert.
Boutons Suivant / Fin

Passe au stade suivant de la conversion si vous avez choisi cette option ou termine la
fonction en ouvrant simplement le fichier si vous avez choisi de ne pas le convertir.
Ecritures comptables – N° facture

Une nouvelle fenêtre de l’assistant s’ouvre.
Cette étape de l’assistant de conversion sert à renseigner la nouvelle zone N°
facture utilisée par le programme Sage Comptabilité dans le cadre de la gestion des
règlements unifiée. L’assistant propose trois boutons radio :
• Référence : (valeur par défaut) le programme copiera dans la zone N° facture le
contenu de la zone Référence de l’ancienne version du fichier.
• N° pièce : le programme copiera dans la zone N° facture le contenu de la zone N° pièce
de l’ancienne version du fichier.
• Aucun : cette option doit être sélectionnée si le programme Sage Gestion
commerciale n’est pas utilisé ou bien si le gestionnaire veut se réserver la possibilité de
traiter manuellement cette information.
Lorsque le programme Sage Comptabilité est utilisé conjointement avec le programme
Sage Gestion commerciale, le paramétrage doit être fait en fonction des options de
mise à jour comptable enregistrées dans les zones N° de pièce et Référence pièce du volet
«A propos de votre société / Comptable / Facturation» du programme de gestion
commerciale. Le tableau suivant résume les différents cas possibles.
Cas Champ Valeur Option à sélectionner
1 N° de pièce N° facture N° pièce
Référence pièce Référence
2 N° de pièce Automatique Référence pièce
Référence pièce N° facture
3 N° de pièce Automatique Aucun. Le numéro de facture n’est pas

transféré en Comptabilité.
Référence pièce Référence
4 N° de pièce N° facture Doublon. Au choix de l’utilisateur.
© 2015 Sage 102

Référence pièce N° facture
Exemple :
Un fichier comptable de la V13 comprend les écritures suivantes.
N° pièce Compte Référence Débit Crédit
1 7010000 FA00001 100,00
1 4457196 FA00001 19,60
1 4110000 FA00001 119,60
Paramétrage de la Gestion commerciale :

• N° de pièce : Automatique,
• Référence : N° facture.
Conversion en V14 avec reprise de la Référence.
N° pièce Compte Référence N° facture Débit Crédit
1 7010000 FA00001 FA00001 100,00
1 4457196 FA00001 FA00001 19,60
1 4110000 FA00001 FA00001 119,60
Exemple :
Un fichier comptable de la V13 comprend les écritures suivantes.
N° pièce Compte Référence Débit Crédit
FA00001 7010000 REF00001 100,00
FA00001 4457196 REF00001 19,60
FA00001 4110000 REF00001 119,60
Paramétrage de la Gestion commerciale :

• N° de pièce : N° facture,
• Référence : Référence.
Conversion en V14 avec reprise du N° pièce.
N° pièce Compte Référence N° facture Débit Crédit
FA00001 7010000 REF00001 FA00001 100,00
FA00001 4457196 REF00001 FA00001 19,60
FA00001 4110000 REF00001 FA00001 119,60
Les boutons ont le rôle défini plus haut.
Désignation du nouveau fichier

La conversion d’un fichier ne détruit pas le fichier original. Elle s’effectue toujours par
recopie.
© 2015 Sage 103

Bouton Parcourir
Ce bouton donne accès à une fenêtre qui permet de donner un nom au nouveau fichier
et de préciser son dossier de stockage.
Tapez le nom du nouveau fichier dans la zone Nom puis cliquez sur le bouton
[Enregistrer] pour valider ou sur le bouton [Annuler] pour ne rien faire.
Le nom que vous avez choisi apparaît à la gauche du bouton.
Indiquez la taille du nouveau fichier

Cette zone de saisie affiche la taille du fichier à convertir. Il est possible de modifier cette
valeur.
Si la taille allouée est supérieure à l’espace libre disponible sur le disque, un message
d’erreur s’affichera.
Bouton Annuler
Annule la fonction de conversion.
Bouton Précédent
Revient au stade précédent de l’assistant.
Bouton Suivant
Enregistre les paramètres saisis et continue le processus de conversion.
Lancement de la conversion
Prenez connaissance des informations affichées et surtout du dernier paragraphe. La
recopie, si votre fichier est important et votre micro-ordinateur peu rapide, peut en effet
prendre plusieurs heures. Cette fenêtre vous demande :
• de confirmer la conversion du fichier,
• d’autoriser l’affichage à l’écran du journal de maintenance qui va être
automatiquement créé à cette occasion.
Bouton Oui
Le journal de maintenance s’affichera à l’écran pendant la conversion.
Bouton Non
Valeur par défaut. Le journal de maintenance ne s’affichera pas mais il pourra être
consulté, après accomplissement de la conversion, par la fonction Edition/Afficher le
journal.
Vous pouvez aussi le consulter en ouvrant directement son fichier par le moyen d’un
programme de traitement de texte ou d’un éditeur de texte.
 Voir le Manuel d’installation pour connaître l’emplacement où les fichiers générés
sont enregistrés.
Bouton Annuler
Annule la fonction de recopie.
Bouton Précédent
Bouton Fin
Enregistre les paramètres saisis et lance le processus de conversion.
© 2015 Sage 104

Conversion d’un fichier lié à une base comptable

Ce sont, par exemple, les fichiers de gestion commerciale, de paie, d’immobilisations ou
de trésorerie.
Le premier écran à apparaître lors du processus de conversion d’un tel fichier est le
suivant.
Les options proposées dans l’assistant de conversion de fichiers permettent les actions
suivantes.
Bouton Conversion du fichier en nouvelle version

Valeur proposée par défaut. Le programme propose de convertir l’ancienne version du
fichier en version nouvelle. D’autres fenêtres d’aide s’afficheront successivement pour
vous aider dans cette entreprise.
Bouton Ouverture du fichier en version actuelle

Aucune conversion n’est faite. Le fichier pourra être vérifié ou agrandi par les fonctions
du menu Maintenance.
Bouton Annuler
Referme la fonction sans rien faire. Le fichier n’est pas ouvert.
Bouton Précédent
Ce bouton est inaccessible ici.
Boutons Suivant / Fin

Passe au stade suivant de la conversion si vous avez choisi cette option ou termine la
fonction en ouvrant simplement le fichier si vous avez choisi de ne pas le convertir.
Bouton Suivant
Cette fenêtre est affichée uniquement lorsque les données comptables sont impactées
par la conversion du fichier application.
Exemple :
La table des collaborateurs est transférée du fichier commercial vers le fichier comptable à partir
des versions 16. Cette fenêtre sera donc affichée lors de la conversion d'un fichier d'une version
antérieure à la version 16.
Le programme vous demande de sélectionner le fichier comptable affecté au fichier à
convertir.
Si vous n’avez pas encore fait la conversion du fichier comptable, il est nécessaire
d’annuler le processus et de convertir en premier le fichier comptable puis ensuite le
fichier concerné.
Si le fichier comptable n’a pas été converti, la procédure s’arrêtera. Un message vous
indiquera alors que ce fichier doit être converti en premier.
Bouton Parcourir
Ce bouton donne accès à une fenêtre de dialogue qui permet de sélectionner le fichier
comptable à associer.
Sélectionnez le fichier puis cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou sur le bouton [Annuler] pour
ne rien faire. Le nom que vous avez choisi apparaît, dans la fenêtre de l’assistant, à la
gauche du bouton [Parcourir].
© 2015 Sage 105

Bouton Annuler
Bouton Précédent
Bouton Suivant
La conversion d’un fichier ne détruit pas le fichier original. Elle s’effectue toujours par
recopie.
Bouton Parcourir
Ce bouton donne accès à une fenêtre de dialogue qui permet de donner un nom au
nouveau fichier et de préciser son dossier de stockage.
[Enregistrer] pour valider ou sur le bouton [Annuler] pour ne rien faire. Le nom que vous
avez choisi apparaît à la gauche du bouton [Parcourir] dans la fenêtre de l’assistant.
Indiquez la taille du nouveau fichier

Cette zone de saisie affiche la taille du fichier à convertir. Il est possible de modifier cette
valeur. Si la taille allouée est supérieure à l’espace libre disponible sur le disque, un
message d’erreur s’affichera.
Bouton Annuler
Bouton Précédent
Bouton Suivant
Prenez connaissance des informations affichées et surtout du dernier paragraphe. La
recopie, si votre fichier est important et votre micro-ordinateur peu rapide, peut en effet
prendre plusieurs heures.
Cette fenêtre vous demande :
• de confirmer la conversion du fichier,
• d’autoriser l’affichage à l’écran du journal de maintenance qui va être
automatiquement créé à cette occasion.
Bouton Oui
Le journal de maintenance s’affichera à l’écran pendant la conversion.
Bouton Non
Valeur par défaut. Le journal de maintenance ne s’affichera pas mais il pourra être
consulté, après accomplissement de la conversion, par la fonction Edition/Afficher le
journal.
Vous pouvez aussi le consulter en ouvrant directement son fichier par le moyen d’un
programme de traitement de texte ou d’un éditeur de texte.
© 2015 Sage 106

 Voir le Manuel d’installation pour connaître l’emplacement où les fichiers générés

sont enregistrés.
Bouton Annuler
Bouton Précédent
Bouton Fin
Enregistre les paramètres saisis et lance le processus de conversion.
Conversion de la base Paramètres (comptabilité)

Si vous avez effectué des modifications dans la base PARAM.BCR et que vous souhaitez
convertir cette base, il suffit :
1. de renommer le fichier avec un autre nom (exemple PARAMOLD.BCR),
2. ensuite, ouvrez-le à l'aide du programme Sage Maintenance,
3. confirmez le message de proposition de conversion,
4. une fenêtre s'ouvre vous demandant le nom du nouveau fichier, vous indiquez alors
PARAM.BCR.
Conversion des modèles de mise en page

Vous devez effectuer les manipulations ci-dessous lorsque la fenêtre "Mauvaise version
de mise en page" s'affiche dans l'application à l'impression d'un modèle de document :
1. lancer le programme de gestion commerciale (dernière version),
2. lancer la fonction Mise en page,
3. ouvrir ces modèles et
4. refermer en acceptant l'enregistrement des modifications.
Conversion des modèles de mise en page des versions antérieures à la version 12

Lors de la conversion de vos propres modèles de documents, veillez à sélectionner le
type de fichier adéquat. Il s'agit de la fonction à partir de laquelle vous imprimez le
modèle.
Exemple :
Si vous avez créé un modèle d'extrait de compte tiers imprimé à partir de la fonction Traitement /
Interrogation tiers / Imprimer l'extrait de compte, vous devez sélectionner le type d'état
Traitement : Extrait de compte tiers.
L'affectation d'un type d’état est irréversible ! Une erreur d'affectation peut avoir
comme conséquence la disparition et la non-impression de certains objets de l'état
(ruptures). Veuillez effectuer une sauvegarde avant toute opération.
© 2015 Sage 107

Conversion des modèles d'exportation et des formats de sélection

La conversion des formats est effectuée, à l’ouverture dans la fonction concernée, et
permet donc la réutilisation d’un format d’une version majeure à l’autre. Il s’agit des types
de fichiers suivants (présentés par application) :
Type Comptabilité Gestion Immobilisations Moyens Etats Trésorerie
Commerciale de Comptables
& Saisie de Paiement et Fiscaux
Caisse
Décentralisée
Modèles .MMA .MGC .MIM

d’export
Modèles .EMA .EGC .EIM .EMD .EET .EMT

d’export /
Import
paramétrable
Formats de .FMA .FGC .FIM

sélection
Formats de .SMA .SGC .SIM .SMP .SET .STR

recherche
Format paramétrable et format d'export

La conversion des formats paramétrables et formats d'export (au format propriétaire) est
proposée uniquement à l'ouverture du format, dans la fenêtre de définition des formats :
• pour les formats d'import/export paramétrables : dans le menu Fichier / Format
d'import /export paramétrable,
• pour les formats d'export : dans le menu Fichier / Exporter / Format Sage, HTML...
Un message d'alerte est affiché.
Un format non converti ne peut pas être utilisé. Un message d'alerte bloquant est
affiché pour vous en avertir.
Formats de recherche et formats de sélection

La conversion des formats de recherche et formats de sélection est effectuée à
l'ouverture du format sans message d'avertissement.
La conversion d'un format empêche son utilisation dans une version antérieure !
Fermer
Fichier / Fermer
Cette fonction permet de fermer le fichier en cours de consultation. Les fenêtres

éventuellement ouvertes sont alors automatiquement refermées.
Information
Fichier / Information
Cette fonction permet de consulter les informations chiffrées sur les différents éléments
composant le fichier.
© 2015 Sage 108

Cette fonction vous présente, sous la forme d’un tableau, différentes informations sur les
fichiers, notamment :
• le nombre d’utilisateurs : nombre d’utilisateurs du fichier ouvert,
• le type de fichier : fichier salariés, fichier paramètres, fichier comptable, etc.,
• la place disponible : espace non utilisé dans le fichier;
• la taille du fichier : celle que vous avez donnée au fichier à sa création ou lors du
dernier agrandissement.
Si la place disponible est inférieure à 20% de la taille du fichier, il est nécessaire
d’agrandir le fichier.
Les nouvelles versions des programmes de la gamme Sage possèdent maintenant une
fonction automatique d’agrandissement des fichiers. Il n’est donc pas absolument
nécessaire de procéder à cet agrandissement manuel. Cependant, si vous voulez éviter
les pertes de temps occasionnées par les agrandissements automatiques, vous pouvez
les faire manuellement.
Cliquez sur le bouton [Fermer] ou bien validez pour refermer la fonction.
Outil de diagnostic pré-migration

Fichier / Outil de diagnostic pré-migration
L'utilisation de la maintenance V17.02 nécessite obligatoirement la mise à jour de

Sage Serveur (s'il est déjà installé) en version i7.
Cette fonction est disponible lorsque Sage 100 pour SQL Server - poste client est
installé et que le mode d'accès est positionné sur Accès SQL Server dans le
panneau de configuration de Sage Installation.
Cette fonction est monoposte, elle est uniquement accessible si aucun fichier n'est
ouvert.
Cet outil permet de simuler la conversion d'une ou plusieurs bases de données

propriétaires vers des bases relationnelles.
Après vérification et recopie des données, le journal de maintenance affiche un rapport
sur les étapes de conversion, une estimation du temps nécessaire et éventuellement la
liste d'actions préalables pour réussir la conversion.
Lorsque des paramètres sont nécessaires, les valeurs par défaut sont appliquées.
Cet outil permet une planification des traitements de conversion.

Avant de lancer le diagnostic, il faut vérifier qu'il n'existe pas de base SQL portant le
même nom que les fichiers de données propriétaires qui seront migrés.
Cette fonction Outil de diagnostic pré-migratoire lance un assistant.
Etape 1 : Fenêtre d'explication / Sélection du répertoire

Une première fenêtre de choix du répertoire est affichée.
Il est important de bien lire les explications concernant les simulations qui vont être
réalisées.
Le diagnostic est multi-bases et il porte sur l'ensemble des fichiers, et sous-
répertoires, du répertoire sélectionné via le bouton Parcourir. Ce répertoire peut se
trouver sur le disque local ou sur un serveur. La recherche peut donc prendre un
certain temps selon l'arborescence.
© 2015 Sage 109

Etape 2 : Sélection des fichiers de données à traiter

La liste des fichiers concernant les différentes applications Sage 100, Sage 30 ou Start
est affichée. Il faut cocher dans la colonne Pointage les fichiers à traiter.
Application Type de fichier Extension Windows
Fichiers archives Toutes applications .ARC
Si un fichier est ouvert par un utilisateur, il n'apparaîtra pas dans la liste, aussi il
s'agit de vérifier au préalable l'absence de connexion aux bases de données.
Etape 3 : Lancement du diagnostic pré-migration

La fenêtre récapitule les choix réalisés et lance le traitement.
Après confirmation, le traitement est lancé pour chaque fichier sélectionné. Chaque
étape, ainsi qu'éventuellement les erreurs rencontrées et traitées, sont affichés dans le
journal de maintenance.
Pour le diagnostic de conversion d'un fichier commercial, la sélection du fichier
comptable lié est nécessaire. Si le répertoire sélectionné comporte un fichier comptable,
ce fichier est utilisé pour la conversion et le transfert des collaborateurs.
Traitements multi-dossiers
Fichier / Traitements multi-dossiers
L'utilisation de la maintenance V17.02 nécessite obligatoirement la mise à jour de

Sage Serveur (s'il est déjà installé) en version i7.
Cette fonction est monoposte, elle est uniquement accessible si aucun fichier n'est
ouvert.
Cet outil lance les traitements pour réaliser la conversion en base relationnelle d'un
ensemble de fichiers. Il permet d'enchaîner les traitements suivants :
• Vérification en rafale des fichiers propriétaires,
• Recopie en rafale des fichiers propriétaires,
• Conversion en base relationnelle en rafale. Cette fonction est disponible lorsque Sage
100 pour SQL Server - poste client est installé et que le mode d'accès est positionné sur
Accès SQL Server dans le panneau de configuration de Sage Installation.
Ces traitements sont réalisés sans intervention de l'utilisateur. L'ensemble des messages
d'erreurs et alertes sont indiqués dans le journal de traitement.
Afin d'optimiser le traitement, il est conseillé :
• d'avoir un répertoire spécifique de stockage des fichiers de données,
• et de regrouper les fichiers de données pour une même société dans un
même sous-répertoire.
© 2015 Sage 110

A l'issue de la migration grâce aux traitements multi-dossiers, les raccourcis SQL sont
créés dans un sous-répertoire SQL du répertoire du fichier d'origine.
Cette fonction Traitements multi-dossiers lance un assistant.

Avant de lancer cette fonction, il est vivement conseillé d'utiliser Fichier / Outil de
diagnostic pré-migration pour simuler et préparer ces traitements.
La taille d'une base Sage 100 Express ou SQL Server peut être estimée au maximum
de la façon suivante : taille de la base propriétaire + 60 Mo + taille du fichier log.
Etape 1 : Fenêtre d'explication / Sélection du répertoire

Une première fenêtre de choix du répertoire est affichée.
Il est important de bien lire les explications concernant les traitements qui vont être
réalisées.
3 traitements sont proposés :
• Vérification des données,
• Recopie des données,
• Conversion en base relationnelle.
Les traitements sont multi-bases et ils portent sur l'ensemble des fichiers, et sous-
répertoires, du répertoire sélectionné via le bouton Parcourir. Ce répertoire peut se
trouver sur le disque local ou sur un serveur. La recherche peut donc prendre un
certain temps selon l'arborescence.
Etape 2 : Sélection des fichiers de données à traiter

La liste des fichiers concernant les différentes applications Sage 100, Sage 30 ou Start
est affichée. Il faut cocher dans la colonne Pointage les fichiers à traiter.
Application Type de fichier Extension Windows
Trésorerie Trésorerie .TRS

.MDP
Fichiers archives Toutes applications .ARC
Si un fichier est ouvert par un utilisateur, il n'apparaîtra pas dans la liste, aussi il
s'agit de vérifier au préalable l'absence de connexion aux bases de données.
Les fichiers comptables sont traités en priorité, et du fait de la fusion des bases Moyens
de paiement et Trésorerie, les fichiers MDP sont traités avant les fichiers TRS.
Pour les anciennes versions la Référence pièce est reportée dans la zone N° facture.
Nom du fichier après conversion

Pour les fichiers sélectionnés, il faut indiquer le nom de la base SQL créée par la
conversion.
© 2015 Sage 111

Le bouton Suivant est accessible si au moins un fichier est sélectionné et si le nom du

fichier après conversion est défini.
Important !
Il faut veiller à renseigner le même nom pour convertir les différents types de fichiers
Propriétaire d'une même société dans la même base de données SQL.
Les bases SQL sont créées dans un sous-répertoire SQL du répertoire d'origine.
Après saisie du nouveau nom et validation :

• l'extension ne doit pas être modifiée,
• le Nom + l'extension doivent être différents pour des lignes différentes sauf pour une
fusion TRS/MDP (seule fusion possible avec cet outil).
Exemple :
Compta Bijou.mae devient Bijou.mae.
-> Compta Filiale 1.mae ne peut devenir Bijou.mae
Treso Bijou.mdp devient Bijou.mdp
-> Treso Bijou.trs peut devenir Bijou.mdp
Etape 3 : Lancement des traitements

La dernière fenêtre récapitule les choix réalisés et lance les traitements.
Les bases sont conservées après conversion.
La synthèse indique juste le statut de conversion [OK] ou [Alerte]. Il faut se référer au
détail des traitements.
Par rapport à la conversion ou la recopie classique, le nombre d'enregistrements n'est
pas indiqué.
Les traitements sont effectués en réel. Toute erreur provoque l'arrêt du traitement pour le
fichier concerné. Une mention est indiquée dans le journal de maintenance.
Quitter
Fichier / Quitter
Cette fonction permet de quitter le programme.

La fonction fait quitter complètement le programme Sage Maintenance. Le fichier qui
pouvait être ouvert est refermé et les dernières modifications enregistrées. Vous revenez
alors au poste de travail du micro-ordinateur.
Pour quitter Sage maintenance :
Menu Raccourci sous Windows
Fichier / Quitter CTRL + Q
Système / Fermeture ALT + F4
Cette opération referme le fichier qui était éventuellement ouvert.
Afficher le journal maintenance

57B
Edition / Afficher le journal maintenance
Le menu Edition permet d’accéder au journal de maintenance.
© 2015 Sage 112

Cette fonction permet d’afficher le contenu du journal de maintenance. Elle ouvre la

fenêtre illustrée ci-dessous.
Cette fonction peut être appelée directement d’une application à partir du menu Fichier /
Outils.
S’il n’y a pas de journal disponible, cette fonction ouvre une fenêtre vide.
Le fichier Journal.txt affiché est stocké dans le profil utilisateur connecté, dans les
dossiers suivants :
Environnement Dossier
Windows XP et \Documents and Settings\[Utilisateur]\Application Data\Sage\Maintenance

Windows 2003
Windows Vista \Utilisateurs\[Utilisateur]\AppData\Roaming\Sage\Maintenance
Windows 7, \Users\[Utilisateur]\AppData\Roaming\Sage\Maintenance
Windows 8
Ce fichier est créé ou complété automatiquement chaque fois que vous lancez une
opération de maintenance (agrandissement, recopie des fichiers, vérification). Le
programme y stocke toutes les anomalies qu’il a pu rencontrer au cours de ces
opérations. Chacune d’elles est répertoriée par sa date d’exécution.
Il est possible de supprimer les journaux maintenance à partir de l’Explorateur de
Windows.
Menu Maintenance
58B
Introduction au menu Maintenance

Maintenance / Menu Maintenance

• Recopier les données,
• Agrandir la taille des fichiers,
• Affichage sous forme de graphe de l’Occupation des fichiers,
• Vérification des fichiers de données,
• Réorganisation de la base relationnelle,
• lancement de l’EuroPass’port,
• Convertir en base relationnelle.
Cette liste contient les fonctions principales du programme Sage Maintenance. Ces
commandes ne sont accessibles que si un fichier est ouvert.
Recopier les données

Quand doit-on réaliser ce traitement ?
Maintenance / Recopier les données
Cette fonction permet de recopier, dans un nouveau fichier, le fichier société que vous
venez d’ouvrir.
© 2015 Sage 113

Cette opération doit être exécutée lorsque vous avez détecté une erreur lors de la
vérification du fichier (voir plus loin les explications données sur cette fonction). Il est
prudent de réaliser une sauvegarde de vos fichiers avant d’utiliser cette fonction.
Cette fonction s’applique aussi aux fichiers de paramètres utilisés par certains
programmes de la gamme Sage.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour diminuer la taille d’un fichier que vous auriez
surestimée lors de sa création. Si vous réduisez la taille d’un fichier trop important, laissez
une marge d’au moins 40% en plus de l’espace utilisé.
Lorsque vous la lancez, des fenêtres de dialogue de l’Assistant Maintenance vont

s’ouvrir successivement pour vous assister et vous permettre d’enregistrer les
paramètres du dossier de recopie.
Choix du traitement
La fenêtre «Assistant Maintenance» rappelle le contexte d’utilisation de cette fonction et
propose deux traitements de recopie, au choix :
• une recopie de l’intégralité des données et objets
• une recopie des données et des objets Sage seuls
Recopie de l’intégralité des données et objets

La recopie concerne dans ce cas tous les éléments composants votre fichier société.
Recopie des données et des objets Sage seuls
Ce traitement est à utiliser exclusivement dans le cadre d’une assistance technique,

si vous utilisez une version SGBDR de l’application.
La recopie concerne dans ce cas les éléments composants la structure initiale de la base
de données (tables, champs, triggers,...) ainsi que vos données.
Les développements spécifiques éventuels, tels que les tables ajoutées, les nouveaux
champs, ... ne sont pas recopiés.
Après sélection du mode de recopie choisi, cliquez sur le bouton [Suivant] pour continuer
le processus ou bien sur le bouton [Annuler] pour l’arrêter.
Choix du fichier destinataire

Le choix du fichier destinataire est proposé uniquement en cas de recopie de l’intégralité
des données et objets.
Dans le cas d’une recopie des données et des objets Sage seuls, la recopie est
obligatoirement effectuée dans un nouveau fichier.
En cas de recopie de l’intégralité des données et objets, cette fenêtre permet la recopie du
fichier de deux façons en fonction du bouton sur le quel vous cliquez.
Dans les deux cas, il convient de vous assurer au préalable que votre disque dur contient
suffisamment d’espace libre pour supporter la recopie du fichier.
Il est impératif de ne pas interrompre le processus en cours de route et de réaliser une
sauvegarde préalable à toute recopie.
Recopie dans un fichier de même nom

Cette option, cochée par défaut, recopie le fichier considéré sur lui-même sans changer
son nom. Pour cela, le programme crée un fichier temporaire dans lequel il stocke la
recopie avant d’effacer le fichier original puis de donner son nom au fichier temporaire.
© 2015 Sage 114

Il faut donc disposer d’un espace libre au moins égal à la taille du fichier recopié. Un
message d’erreur s’affichera si l’espace trouvé est insuffisant.
Création d’un nouveau fichier

Cette option crée systématiquement un nouveau fichier sans écraser l’ancien. Il est donc
nécessaire, comme dans le cas précédent, de disposer d’un espace libre au moins égal à
celui du fichier d’origine.
Cette option permet de recopier le fichier dans un autre dossier ou sur un autre disque
dur, ce que ne permet pas la fonction précédente.
Cocher cette option rend disponibles le bouton [Parcourir] ainsi que la zone de saisie de
taille.
Bouton Parcourir
Ce bouton n’est actif que si vous demandez la création d’un nouveau fichier. Il donne
accès à une fenêtre qui permet de donner un nom au nouveau fichier et de paramétrer
son dossier de stockage.
[Enregistrer] pour valider ou sur le bouton [Annuler] pour ne rien faire. Le nom que vous
avez choisi apparaît à la gauche du bouton.
Indiquez la taille du fichier

Cette zone de saisie n’est active que si vous demandez la création d’un nouveau fichier.
Dans ce cas, elle affiche la taille du fichier à recopier. Il est possible de modifier cette
valeur. Si la taille allouée est supérieure à l’espace libre disponible sur le disque, un
message d’erreur s’affichera.
Si vous utilisez cette fonction pour diminuer la taille d’un fichier que vous auriez fixée à
une valeur trop importante, ayez soin de conserver au moins 40 % d’espace libre en plus
de la taille réellement occupée.
Bouton Annuler
Bouton Précédent
Bouton Suivant
Enregistre les paramètres saisis et continue le processus de recopie. Si vous avez
paramétré la création d’un nouveau fichier, ce bouton ne sera pas disponible tant que
vous n’aurez pas donné un nom au nouveau fichier qui sera créé. Ce nom s’attribue par
le biais du bouton [Parcourir].
Affichage du journal de maintenance

Une nouvelle fenêtre de l’assistant s’ouvre, vous proposant l’affichage du journal de
maintenance durant la recopie du fichier.
Si vous préférez ne pas afficher le journal de maintenance, ce dernier pourra être
consulté ultérieurement, par la fonction Edition/Afficher le journal.
Bouton Annuler
© 2015 Sage 115

Bouton Précédent
Bouton Fin
Enregistre les paramètres saisis et lance le processus de recopie.
Si votre fichier est important et votre micro-ordinateur peu rapide, la recopie peut
prendre plusieurs heures.
Agrandir
Maintenance / Agrandir
Cette fonction permet d’agrandir la taille d’un fichier de la gamme Sage.

Cette fonction vous permettra d’agrandir la taille d’un fichier de données.
L’utilisation de cette fonction n’est plus obligatoire. Les programmes de la gamme Sage
disposent maintenant d’une fonction d’agrandissement automatique des fichiers.
Cet agrandissement intervient lorsque la place disponible est inférieure à 50 Ko.
L’accroissement est alors de 5 % de la taille actuelle avec un minimum de 100 Ko.
Si vous travaillez en réseau sans faire usage du programme Sage Serveur, la fonction
d’agrandissement automatique ne s’effectuera pas.
Exemple :
Un fichier de 100 Mo sera agrandi de 5 Mo.
Un fichier de 600 Ko sera agrandi de 100 Ko.
Cette opération se déclenche automatiquement et ne vous permet pas de continuer les
saisies et travaux sur le programme.
Si vous ne voulez pas être retardé par cette fonction, agrandissez manuellement les
fichiers à une taille suffisante.
Assurez-vous que le programme dispose d’un espace libre suffisant sur le disque dur
supportant les fichiers de données afin que cette opération s’effectue sans problème.
Son lancement affiche une fenêtre de paramétrage.

Cette fenêtre comporte un message que nous vous invitons vivement à consulter et à
suivre.
Il est en effet extrêmement recommandé de réaliser une sauvegarde (copie ou backup)
du fichier avant de réaliser une telle opération qui, si elle est perturbée par un
phénomène extérieur, peut être extrêmement préjudiciable pour vos données.
La nouvelle taille des fichiers devra être déterminée en fonction du volume des données
enregistrées.
Ne prévoyez pas trop grand. Les fichiers occuperaient plus de place sur le disque qu’il
n’en faut.
De même, les sauvegardes risquent de ne plus pouvoir se faire par copie directe mais par
l’intermédiaire d’un backup ou d’un utilitaire de sauvegarde.
Lorsque tous les paramètres sont enregistrés, cliquez sur le bouton [OK] ou bien validez
pour lancer la fonction. Cliquez sur le bouton [Annuler] pour ne rien faire ou tapez la
touche ECHAP.
Occupation
Maintenance / Occupation
© 2015 Sage 116

Cette fonction du menu Maintenance permet de constater sous la forme d’un graphe
l’occupation des fichiers de données.
Dès son lancement, la fonction affiche un diagramme à secteurs vous indiquant l’espace
total pris par le fichier et l’espace total occupé.
Cliquez sur le bouton [Fermer] lorsque la consultation est terminée.
Vérification
Maintenance / Vérification
Cette fonction permet de vérifier le contenu d’un fichier de données.

Cette fonction vérifie la cohérence des informations enregistrées.
La vérification commence dès que vous lancez la fonction. Le programme affiche à
l’écran l’état d’avancement de ses travaux en indiquant le fichier traité.
S’il détecte une ou plusieurs incohérences, il vous le signale à la fin de l’opération en
affichant un message d’avertissement et vous propose d’effectuer une recopie des
données en ouvrant automatiquement la fenêtre de création du fichier de recopie (voir
plus haut les explications complètes sur cette procédure).
Nous vous conseillons vivement de procéder à cette recopie des données ou
éventuellement de repartir de la dernière sauvegarde réalisée. Il est en effet fortement
déconseillé de continuer à travailler sur un fichier comportant des erreurs.
Vous risqueriez de perdre définitivement un certain nombre de données.
Réorganisation de la base relationnelle

Maintenance / Réorganisation de la base relationnelle
Cette fonction permet de réorganiser les bases relationnelles.

Cette fonction peut être appelée directement d’une application à partir du menu Fichier /
Outils.
La fonction Réorganisation de la base relationnelle apparaissant dans le menu

Maintenance du programme Sage Maintenance est décrite dans les manuels «Sage 100
pour SQL Server» et «Sage 100 pour SageSQL». Veuillez vous y reporter.
EuroPass’port
Maintenance / Euro Pass’port
Cet assistant vous permet d'effectuer toutes les étapes de passage à la monnaie unique
européenne, de manière simple et conviviale.
Convertir en base relationnelle

Maintenance / Convertir en base relationnelle
Cette fonction permet de convertir un fichier "base propriétaire" en base de données

SQL.
La fonction Conversion en base relationnelle apparaissant dans le menu Maintenance du
programme Sage Maintenance est décrite dans les manuels Sage 100 pour SQL
Server. Veuillez vous y reporter.
Menu Aide (?)

59B
© 2015 Sage 117

Maintenance / Menu Aide (?)
Le menu Aide du programme Sage Maintenance ne propose qu’une seule fonction

décrite ci-dessous.
A propos de Maintenance
60B
Cette fonction permet de consulter un écran d’information sur le programme. Elle vous
donne diverses informations sur le programme et son environnement technique.
Bouton OK
Utilisez ce bouton pour refermer la fenêtre après consultation.
Bouton Infos système

Ce bouton donne accès à une fenêtre donnant des informations sur l’environnement
technique du programme.
Cliquez sur le bouton [OK] pour refermer cette fenêtre après consultation.
Informations système
61B
Le bouton [Infos système...] ouvre une fenêtre vous informant sur les caractéristiques
techniques de votre installation.
Annexes
Les sauvegardes
62B
Effectuer des sauvegardes est une opération importante que vous devez réaliser très
régulièrement afin de garder un historique des fichiers de travail.
Aucun matériel n’est à l’abri d’une panne ou d’une erreur de manipulation. Si un incident
se produit sur l’un des fichiers de travail de votre disque dur, les sauvegardes vous
permettront de récupérer toute ou partie de vos fichiers de travail.
La fréquence des sauvegardes dépend du volume de vos travaux.
Dans le cas du logiciel Sage Gestion commerciale, sauvegardez simultanément le
fichier commercial et le fichier comptable qui sont étroitement liés. Si le fichier
comptable était perdu, il serait nécessaire de le recréer à l’identique pour pouvoir se
servir du fichier commercial.
Dans le cas des logiciels Sage Immobilisations ou Sage Moyens de paiement,
sauvegardez simultanément le fichier de trésorerie et le fichier comptable.
Comment effectuer une sauvegarde de vos fichiers de travail ?
Pour les versions Windows

Sauvegardez les fichiers sur un support physique externe (ex : DVD, disque dur externe
...).
 Pour toute information, reportez-vous à la documentation Manuel d'installation, au
paragraphe traitant de la Procédure de mise à jour / Etape 1 - Opérations à effectuer
avant mise à jour.
© 2015 Sage 118

Pour les versions SQL Server

Utilisez les procédures de sauvegarde de SQL Server Management Studio.
Extensions des fichiers de données Sage

63B
Type de Fichier Extension

Comptable mae
Commercial gcm
mmobilisations imo
Trésorerie - Moyens de paiement mdp
Paramètres bcr
Expert exp
Etats comptables et fiscaux etf
Paramètres financiers lia
Salariés etf
Fonctions des champs calculés - Formules de calcul

64B
Présentation de la fenêtre d'aide à la saisie

Les formules de calcul peuvent être utilisées dans plusieurs fonctions des programmes
des Sage 30 et Sage 100.
Applications Fonctions
nformations libres pour lesquelles la zone Associer une formule de calcul est
Toutes cochée.
Mise en page
Contrôles comptables
Modèles de saisie
Comptabilité
Paramétrage des rubriques du bilan, Compte de résultat, Déclaration de
axes... (fichier de paramètres Param.bcr)
Modèles d’enregistrement
Gestion commerciale
Saisie conditionnement (vente au débit)
Saisie de caisse
Afficheur
décentralisée
Etats comptables et
Saisie d’une rubrique
iscaux
Paie Saisie d’une rubrique
Aide à la saisie d’une formule de calcul

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Formule], une fenêtre d'aide à la saisie s'affiche.
Information de type Texte

Cette zone permet de saisir directement le contenu d'une formule.
Elle peut également être alimentée par les sélections réalisées dans la partie basse de la
fenêtre : Bibliothèque des fonctions.
© 2015 Sage 119

Bibliothèque des fonctions

Les fonctions disponibles sont regroupées par Catégories.
Pour enregistrer une formule :
1. Sélectionnez une catégorie dans la partie gauche,
2. puis l'une des fonctions proposées dans la partie droite.
Catégorie
Les catégories proposées sont :
• Fonctions
• Instructions/Opérateurs : Ce sont les instructions conditionnelles ainsi que les
opérateurs permettant de réaliser des calculs ou des tests.
• Liste des fichiers : Sont proposés les différents fichiers disponibles dans l’application.
Fonctions
Cette liste affiche les éléments découlant du choix fait dans la liste Catégorie :
• liste des fonctions disponibles si Fonctions a été sélectionné
• liste des instructions et des opérateurs le cas échéant
• liste des champs disponibles dans le fichier sélectionné
Le programme indique en quelques mots le rôle de la fonction (ou de l’élément :
opérateur, instruction ou champ) sélectionnée.
Nom de la fonction et syntaxe

Dans la partie basse de la fenêtre, le programme rappelle l’intitulé de la fonction (ou de
l’élément : opérateur, instruction ou champ) ainsi que les arguments qu’elle attend.
Les arguments sont mentionnés entre parenthèses et séparés les uns des autres par des
points virgules (;).
Un argument facultatif est mentionné entre crochets [ ].
Si un seul argument doit être mentionné, une seule zone de saisie ou à liste déroulante
sera proposée.
Si plusieurs arguments sont attendus par la fonction, il y aura autant de zones de saisie
ou de listes déroulantes.
Les noms des fonctions sont affichés dans leur format «long». Par contre le nom du
fichier dont le champ dépend apparaît en format «court».
Zone(s) de saisie des Arguments

En fonction des sélections, des zones de saisie ou à liste déroulante (autant que
d’arguments attendus par la fonction) apparaissent, destinées au paramétrage ou à la
saisie des arguments attendus par la fonction.
Certaines fonctions n’attendent aucun argument. Cette zone peut donc être absente ou
estompée. Les opérateurs, instructions et champs n’en comportent pas sauf dans le cas
des Informations libres pour lesquelles il faut préciser la position de cette information
dans la liste.
Règles de saisie des arguments :

• Les noms des arguments commencent toujours par une majuscule.
• L’espace n’est pas admis. Il doit être remplacé par un trait de soulignement ( _ ) ou
underscore suivi d’une majuscule.
• Les caractères accentués ne sont pas admis.
© 2015 Sage 120

Une Zone de sélection rapide est disponible dans le programme Etats comptables et fiscaux.
Elle permet la sélection du régime, feuillet ou plaquette.
Fonctions communes
Alerte
La fonction Alerte(Texte) permet d’afficher un message d’alerte. Le message d’alerte
doit être saisi entre guillemets s’il n’est pas tiré d’un champ ou d’une variable.
Exemple :
La formule suivant détecte les pièces qui ont des numéros et des références en double :
Si IdentiquePiece() Ou IdentiqueRefPiece() Alors
Alerte(EC_Piece + " en double ! ")
FinSi
Elle affiche un message d’alerte si l’une des conditions est remplie c’est à dire si les écritures com-
portent le même numéro ou la même référence. Le message d’alerte qui s’affiche reprend le nu-
méro et la référence pièce et y ajoute un commentaire.
Un contrôle utilisant cette fonction doit être affecté à un modèle de mise en page pour
qu’il puisse être lancé. Ce modèle de mise en page peut ne pas être paramétré si le
contrôle ne sert qu’à générer un message d’alerte.
Si la formule détecte 100 comptes ou 100 écritures, le message d’alerte s’affichera

100 fois. Cliquez sur le bouton [Annuler] de la fenêtre de l’alerte pour stopper cet
affichage.
Année
Permet d’extraire l’année d’une date.
Exemple :
La formule suivante
Valeur3 = Annee(EC_Date)
Affecte l’année de l’écriture à la variable Valeur3 et permettra de l’imprimer dans l’état du contrôle.
Arrondi
La fonction Arrondi(Valeur;Nb_Decimales) arrondit une Valeur à un nombre de
décimales spécifié par Nb_decimales.
Exemple :
La formule
Arrondi = Arrondi(CT_Solde;0)
Affecte à la variable Arrondi la partie entière du solde du compte de tiers.
ArrondiFin
La fonction ArrondiFin(Valeur;Arrondi) arrondit Valeur au nombre le plus proche se
terminant par l’Arrondi.
Exemple :
Soit la valeur 1238,56 et l’arrondi 5.
ArrondiFin(1238,56;5) donnera 1240,00.
ArrondiInf
La fonction ArrondiInf(Valeur;Nb_Decimales) arrondit Valeur à la valeur immédiatement
inférieure comportant Nb_Decimales.
Exemple :
© 2015 Sage 121

Soit la valeur 814,18 et le nombre de décimales 1.

ArrondiInf(814,18;1) donnera 814,1.
ArrondiInfFin
La fonction ArrondiInfFin(Valeur;Arrondi) arrondit Valeur au nombre immédiatement
inférieur se terminant par l’Arrondi spécifié
Exemple :
Soit la valeur 1238,56 et l’arrondi 5.
ArrondiInfFin(1238,56;5) donnera 1235,00.
ArrondiSup
La fonction ArrondiSup(Valeur;Nb_Decimales) arrondit Valeur à la valeur
immédiatement supérieure comportant Nb_Decimales.
Exemple :
Soit la valeur 814,18 et le nombre de décimales 1.
ArrondiSup(814,18;1) donnera 814,2.
ArrondiSupFin
La fonction ArrondiSupFin(Valeur;Arrondi) arrondit Valeur au nombre immédiatement
supérieur se terminant par l’Arrondi spécifié
Exemple :
Soit la valeur 814,18 et l’arrondi 99,00.
ArrondiSupFin(814,18;99,00) donnera 891,00.
Bip()
Emet un signal sonore. Cette fonction ne comporte aucun argument.
CDLText
La fonction CDLText(Date) convertit la date longue Date en texte.
Cette fonction permet d’utiliser une date dans une fonction ne s’appliquant qu’à des
textes.
CDNum
La fonction CDNum(Date) convertit Date en nombre.
CDText
Il existe deux paramétrages de la fonction convertissant des dates en texte
CDText(Date;[Format]).
Si le format est omis, la fonction CDText(Date) permet de convertir une date en texte afin
de l’insérer dans un commentaire ou d’en extraire des informations par l’intermédiaire de
fonctions qui ne traitent que des chaînes textes.
Exemple :
Voir l’exemple donné pour la fonction Droite.
Si le format est précisé, la fonction CDText(Date;Format) permet de convertir une date
en texte afin de l’insérer dans un commentaire ou d’en extraire des informations par
l’intermédiaire de fonctions qui ne traitent que des chaînes textes en applicant un format
spécifié au résultat.
Des exemples des formats admis sont donnés dans le tableau suivant.
Exemple :
Soit la date 03/11/03 et la formule :
Resultat = CDText(Date(3;11;03);" ")
© 2015 Sage 122

Un format est précisé entre les guillemets et donnera le résultat suivant.

Format Résultat
"jma" 3113
"jjmmaa" 031103
"jjj jj mmm aaa" lun 03 nov 2003
"jjjj jj mmmm aaa" lundi 03 novembre 2003
"jj/mm/aa" 03/11/03
"Metz le j mmmm aaa" Metz le 3 novembre 2003
L’exemple ci-dessus n’est pas exhaustif. D’autres combinaisons peuvent être

envisagées.
CVDate
La fonction CVDate(Texte) convertit un texte en date courte JJMMAA.
Il est évident que le contenu de Texte doit correspondre à un format de date.
CVLDate
La fonction CVLDate(Texte) convertit un texte en date longue JJMMAAAA.
Il est évident que le contenu de Texte doit correspondre à une date longue.
CVNDate
La fonction CVNDate(Nombre) convertit le Nombre en date.
Il est évident que le contenu de Nombre doit correspondre à un format de date.
CVDeviseLettre
La fonction CVDeviseLettre(Montant;[Numéro devise];[Code langue]) convertit le
Montant en lettres en tenant compte de l’unité et de la sous-unité monétaire de la devise
ainsi que de la langue précisées.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en Mille dollars et vingt-cinq cents si l’unité de la devise est dol-
lar et la sous-unité le cent.
Le Numéro devise est facultatif. S’il est omis ou si la valeur paramétrée est incorrecte,
c’est la monnaie de tenue de compte de l’entreprise qui est utilisée. Les numéros de
devise correspondent à leur position dans l’option Devise de la fiche de l’entreprise.
Numéro devise Devise
1 Première devise
2 Deuxième devise
etc.
La liste des devises commence à 1.

Le nombre et l’ordre des arguments de la fonction doivent être respectés. Si un code
langue est précisé, il est indispensable qu’un numéro de devise soit également
mentionné.
© 2015 Sage 123

Le Code langue est facultatif. S’il est omis ou si la valeur paramétrée est incorrecte, c’est
la langue de l’application qui est utilisée (français pour un programme Sage acheté en
France). Les codes langues disponibles sont les suivants.
Code langue Langue
0 Français
1 Belge français
2 Belge flamand
3 Portugais
4 Espagnol
5 Anglais
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en One thousand dollars, twenty-five cents si la devise sélec-
tionnée a pour unité le dollar, la sous-unité le cent et le code langue 5.
CVMontantLettre
La fonction CVMontantLettre(Montant;[Code langue]) convertit le Montant en lettres en
tenant compte de l’unité et de la sous-unité monétaire de la monnaie de tenue de
compte.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en Mille euros et vingt-cinq centimes si l’unité monétaire est
l’euro et la sous-unité le centime.
France).
 Les codes langues disponibles sont détaillés dans la fonction CVDeviseLettre.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en One thousand euros, twenty-five centimes si l’unité monétaire
est l’euro, la sous-unité le centime et le code langue 5.
CVNum
La fonction CVNum(Texte) convertit un texte en nombre.
Si le texte ne peut être converti, aucun résultat ne sera rendu par cette fonction.
Il est évident que le contenu de Texte doit correspondre à un nombre.
CVText
Il existe deux paramétrages de la fonction convertissant un nombre en texte CVText(Va-
leur;[Format]).
Si le format est omis, la fonction CVText(Valeur) permet de convertir un nombre en texte
afin de l’insérer dans un commentaire ou d’en extraire des informations par
l’intermédiaire de fonctions qui ne traitent que des chaînes textes (Droite, Gauche ou
Milieu par exemple).
Si le format est précisé, la fonction CVText(Valeur;Format) permet de convertir un
nombre en texte afin de l’insérer dans un commentaire ou d’en extraire des informations
par l’intermédiaire de fonctions qui ne traitent que des chaînes textes en applicant un
format spécifié au résultat.
Des exemples des formats admis sont donnés dans le tableau suivant.
Exemple :
© 2015 Sage 124

Soit le nombre 12345,1456 et la formule :

Resultat = CVText(12345,1456;" ")
Un format est précisé entre les guillemets et donnera le résultat suivant.
Format Valeur Résultat
"#.##0,##" 12345,1456 12.345,15
Le caractère 0 affiche 0 si aucun chiffre significatif ne correspond à sa position.

Le caractère # affiche le caractère correspondant s’il est non nul.
L’exemple ci-dessus n’est pas exhaustif. D’autres combinaisons peuvent être
envisagées.
CVValeurLettre
La fonction CVValeurLettre(Montant;[Code langue]) convertit le Montant en lettres sans
mention de l’unité et de la sous-unité monétaire.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en Mille, vingt-cinq.
France).
 Les codes langues disponibles sont détaillés dans la fonction CVDeviseLettre.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en One thousand, twenty-five si le code langue est 5.
Date
La fonction Date(Jour;Mois;Annee) génère une date à partir des valeurs précisées dans
les trois arguments.
Exemple :
La formule suivante permet d’extraire tous les comptes généraux qui ont reçu une écriture le
01/05/03 et après.
Si CG_DateDer >= Date(1;5;03) Alors
Message = " Compte utilisé après le 1er mai 2003 "
FinSi
DateJour
La fonction DateJour() récupère la date système (date du micro-ordinateur) et permet de
l’insérer dans une formule. Les parenthèses doivent rester vides.
Exemple :
La formule suivante permet d’extraire les écritures clients non lettrées ayant une échéance dé-
passée de plus de 30 jours par rapport à la date du jour.
Si EC_Echeance <> Date(0;0;0) Alors
Valeur1 = NbreJour(DateJour();EC_Echeance);
Si (((EC_Echeance < DateJour()) Et (Valeur1 > 30)) Et CT_TypeCli) Et
EC_NonLettre Alors
Resultat = Vrai
FinSi
FinSi
La formule recherche d’abord toutes les écritures possédant une date d’échéance.
© 2015 Sage 125

Ensuite elle affecte à la variable Valeur1 le nombre de jours entre la date d’échéance et le jour
actuel. Cette information pourra être imprimée dans l’état.
Puis elle détermine que la date d’échéance de l’écriture est bien inférieure à la date du jour, que
l’échéance est dépassée de plus de 30 jours, que l’écriture concerne bien un client et qu’elle n’est
pas lettrée. Dans ce cas, elle la sélectionne pour impression dans l’état de contrôle.
Droite
La fonction Droite(Texte;Longueur) extrait le nombre de caractères Longueur qui se
trouve à la droite de Texte.
Exemple :
La formule suivante
An = CVNum(Droite(CDText(EC_Date);2))
affectera le résultat 03 à la variable An si la date de l’écriture était 15/11/03. La fonction Droite ne
pouvant porter que sur des textes, il est donc nécessaire de transformer la date conservée dans le
fichier en texte pour pouvoir ensuite opérer la sélection. Ensuite, cette valeur texte est à nouveau
transformée en valeur numérique pour pouvoir être stockée dans la variable An.
Ce calcul aura été fait plus simplement en utilisant la fonction Annee().
Gauche
La fonction Gauche(Texte;Longueur) extrait la Longueur de caractères qui se trouve à la
gauche de Texte.
Exemple :
La formule suivante permet d’extraire les écritures concernant les cadeaux à la clientèle.
Si (Gauche(CG_Num;4) = « 6234 ») Et (EC_Quantite <> 0) Alors
Si EC_MontantDeb / EC_Quantite * 1,206 > 20 Alors
Resultat = Vrai ;
Valeur1 = EC_MontantDeb / EC_Quantite
FinSi
FinSi
Le programme extrait les écritures des comptes dont la racine est 6234 (Cadeaux à la clientèle) et
dont la quantité est différente de zéro puis calcule la valeur unitaire TTC du débit. Si celle-ci excède
20 ¬, l�écriture correspondante est extraite et la valeur du cadeau est affectée à la variable Valeur1
qui permettra de mentionner dans l’état imprimé.
Cet exemple n’est valable que si la saisie de la quantité a été faite.
Jour
La fonction Jour(Date) permet d’extraire le jour d’une date.
Exemple :
La formule suivante affiche le jour de la date d’un document de vente :
Resultat = Jour(DocVteEntete.Date)
Longueur
La fonction Longueur(Texte) renvoie la longueur d’un texte. Cette fonction est utile dans
l’extraction de portions de texte au moyen de la fonction Milieu.
Exemple :
Cette formule extrait toutes les écritures dont le libellé fait plus de 20 caractères et commence par
le mot « Electricité » :
Si (Longueur(EC_Libelle) > 20) Et (Gauche(EC_Libelle;11) =
" Electricité ") Alors
Resultat = Vrai
© 2015 Sage 126

FinSi
Milieu
La fonction Millieu(Texte;Ind;Len) extrait d’un Texte le nombre de caractères défini par
Len à partir de la position Ind.
Exemple :
Edition des comptes de tiers dont le numéro possède un « A » en deuxième position :
Si Milieu(CT_Num;2;1) = " A " Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Mois
La fonction Mois(Date) permet d’extraire le mois d’une date.
 Voir l’exemple donné pour la fonction Jour, elle est tout à fait similaire.
NbreAnnee
La fonction NbreAnnee(Date_Debut;Date_Fin) calcule le nombre d’années qui sépare
deux dates. Le nombre calculé est un entier (valeur absolue).
 Voir l’exemple donné pour la fonction DateJour. Le principe est strictement le même.
NbreJour
La fonction NbreJour(Date_Debut;Date_Fin) calcule le nombre de jours qui sépare deux
dates. Le nombre calculé est un entier (valeur absolue).
 Voir l’exemple donné pour la fonction DateJour.
NbreMois
La fonction NbreMois(Date_Debut;Date_Fin) calcule le nombre de mois qui sépare deux
dates. Le principe est strictement le même. Le nombre calculé est un entier (valeur
absolue).
 Voir l’exemple donné pour la fonction DateJour. Le principe est strictement le même.
PartEnt
La fonction PartEnt(Valeur) extrait la partie entière d’une valeur.
Exemple :
La formule suivante
Valeur1 = PartEnt (CT_Solde)
Affectera la valeur 1852 à la variable Valeur1 si le solde du compte de tiers est 1852,07.
Pourcent
La fonction Pourcent(Valeur) transforme la valeur indiquée en pourcentage (en la
divisant par 100).
Exemple :
Pourcent(5) = 0,05.
Resultat
Cette expression n’est pas une fonction à proprement parler mais elle permet d’affecter
un résultat à la formule du contrôle. Si ce résultat prend la valeur Vrai, les comptes ou les
écritures correspondantes seront extraites des fichiers et imprimées dans l’état. Elles ne
le seront pas dans le cas contraire.
 Voir tous les autres exemples permettant des sélections de comptes ou d’écritures.
© 2015 Sage 127

Instructions et opérateurs communs

Liste des instructions de boucle et conditionnelles
Liste des instructions de boucle et conditionnelles
Pour... / Jusque... / FinPour

Instruction conditionnelle permettant d’effectuer des boucles et d’exécuter des
instructions jusqu’à ce que le compteur atteigne la valeur fin. La syntaxe de l’instruction
est de la forme :
Pour Compteur = Début Jusque Fin
Instructions
FinPour
Exemple :
En comptabilité, création d’un objet calculé de mise en page affichant la valeur d’une information
libre en fonction de la devise d’équivalence du dossier.
Pour Num = 1 Jusque 32
Si OptDossier.IntituleDevise(CVText(Num)) = Dossier.DeviseEquiv Alors
CoursEquiv = OptDossier.CoursDevise(CVText(Num))
FinSi
FinPour;
Resultat = CompteT.InfoLibValeur("5") * CoursEquiv
Si… / Alors… / Sinon… / FinSi

Instruction conditionnelle qui permet de faire des tests de la forme :
Si Condition Alors
Valeur si condition vraie
Sinon
Valeur si condition fausse
FinSi.
Des instructions Si…FinSi peuvent être imbriquées en nombre limité seulement par le
nombre de caractères admis par la zone de saisie de la formule. A chaque Si doit
correspondre un FinSi.
L’instruction Sinon peut être omise.
Il est parfois plus simple d’utiliser l’instruction conditionnelle
Suivant…Autre…FinSuivant décrite ci-après.
Exemple :
Les exemples précédents sont émaillés de nombreuses instructions conditionnelles. Nous vous
proposons une autre formule qui extrait les comptes généraux dont le solde n’est pas nul :
Si CG_Solde <> 0 Alors
Resultat = Vrai
Sinon
Resultat = Faux
FinSi
Après saisie, le programme met automatiquement en forme les instructions de cette
fonction en les présentant décalées.
© 2015 Sage 128

 Ces instructions permettent également d’enregistrer des mises en forme

conditionnelles pour les valeurs calculées. Voir le titre Mise en forme conditionnelle.
Suivant… / Autre… / FinSuivant

La fonction Suivant...Autre...FinSuivant permet d’effectuer des tests et d’exécuter des
instructions de manière automatique. Elle permet de remplacer les instructions
conditionnelles Si…Alors…Sinon…FinSi à imbrications multiples et de simplifier la
syntaxe.
Dans les exemples donnés dans ce chapitre, nous avons essentiellement utilisé
l’instruction conditionnelle Si car elle est d’une compréhension plus immédiate.
La syntaxe de cette fonction est la suivante :

Suivant
Condition : {Instruction ; Instruction ; …} ;
Autre : {Instruction ; Instruction ; …}
FinSuivant
Le déroulement est le suivant :
1. On affecte une valeur de comparaison à une variable ;
2. On compare cette variable à une valeur donnée ;
3. Si la comparaison est vérifiée, la ou les instructions qui suivent sont réalisées et la fonction
s’arrête ;
4. Si la comparaison n’est pas vérifiée, la fonction se poursuit par une autre comparaison (s’il y
en a) ;
5. Si la comparaison n’est pas du tout vérifiée, on applique une ou plusieurs dernières ins-
tructions.
6. Nous attirons votre attention sur la syntaxe de cette fonction :
7. Les tests conditionnels sont suivis du caractère deux points (:) ;
8. Les instructions à réaliser sont incluses entre des accolades ({}) et sont séparées par des
points virgules (;) ;
9. L’instruction Autre est également suivie du caractère deux points (:).
Pour insérer des accolades utilisez les combinaisons de touches :
• ALT GR + ’ et ALT GR + =.
• Le nombre d’instructions entre accolades n’est pas limité à condition de
les séparer par des points virgules (;).
• Les tests de condition peuvent employer tous les opérateurs relationnels
(=, <, >, <>) à l’exception des parenthèses.
• L’instruction Autre peut être omise si elle n’a pas d’utilité.
Exemple :
Soit la formule suivante :
Classe = Gauche(CG_Num;1);
Suivant
Classe = " 6 " : {Commentaire = " Compte de charge " };
Classe = " 7 " : {Commentaire = " Compte de produit " };
Autre : {Commentaire = " Autre compte " }
© 2015 Sage 129

FinSuivant
La première partie de la formule affecte à la variable Classe le premier caractère du compte.
La fonction Suivant…FinSuivant modifie le contenu du commentaire en fonction de la classe du
compte lu.
Liste des opérateurs arithmétiques communs

+
Signe Plus. Effectue l’addition des nombres spécifiés.
–
Signe Moins. Effectue la soustraction des nombres spécifiés.
*
Signe Multiplié. Effectue la multiplication des nombres spécifiés.
/
Signe Divisé. Effectue la division des nombres spécifiés.
PUIS
Elévation à la puissance.
Exemple :
2 PUIS 4 donnera 16.
Il est également possible d’écrire 2 ** 4.
ABS
Renvoie la valeur absolue d’un nombre spécifié.
Exemple :
ABS(–256) renverra 256.
DIV
Division entière. Renvoie le résultat de la division entière.
Exemple :
3 DIV 2 donnera 1.
MOD
Renvoie le reste de la division (Modulo).
Exemple :
5 MOD 2 renverra 1.
&
Et commercial. Permet de concaténer deux chaînes de caractères.
Exemple :
"Sage " & "France" renverra "Sage France".
Liste des opérateurs de comparaison communs

Liste des opérateurs de comparaison communs
© 2015 Sage 130

=
Signe Egal. Compare deux valeurs spécifiées (nombres ou textes) et renvoie VRAI si elles
sont strictement égales.
>
Signe Supérieur à. Compare deux valeurs spécifiées et renvoie VRAI si la valeur 1 est
strictement supérieure à la valeur 2.
<
Signe Inférieur à. Compare deux valeurs spécifiées et renvoie VRAI si la valeur 1 est
strictement inférieure à la valeur 2.
>=
Signe Supérieur ou égal à. Compare deux valeurs spécifiées et renvoie VRAI si la valeur 1
est supérieure ou égale à la valeur 2.
<=
Signe Inférieur ou égal à. Compare deux valeurs spécifiées et renvoie VRAI si la valeur 1
est inférieure ou égale à la valeur 2.
<>
Signe Différent de. Compare deux valeurs spécifiées et renvoie VRAI si les deux valeurs
sont différentes.
Liste des opérateurs logiques communs
Et
Toutes les conditions reliées par cet opérateur doivent être vraies pour que l’ensemble
soit considéré comme vrai.
La formulation est (Test 1) Et (Test 2)
Exemple :
La formule suivante combine des opérateurs Et et Ou. Elle est tirée du contrôle comptable
Comptes généraux non utilisés qui permet d’imprimer la liste des comptes généraux qui n’ont pas
été mouvementés sur l’exercice N ou sur l’exercice N-1. Ce contrôle est identique Comptes tiers
non utilisés qui fait la même recherche sur les comptes de tiers.
Si ((CG_MouvN_1 = Vrai) Et (CGMouvN = Faux)) Ou ((CG_MouvN_1 = Faux) Et (CG_MouvN = Vrai))
Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Faux
Valeur logique booléenne qui, si elle est appliquée à la fonction Resultat n’entraînera pas
la sélection des comptes correspondant à la formule.
Exemple :
La formule suivante permet d’extraire tous les comptes dont la nature est différente de Client ou
Fournisseur. :
Si CG_NatCli ou CG_NatFou Alors
Resultat = Faux
FinSi
© 2015 Sage 131

Non
Prend le contraire de la proposition qui suit.
Exemple :
La formule suivante
Si Non (Droite(CDText(EC_Date) ;2) = " 99 ") Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Extrait les écritures qui n’appartiennent pas à l’exercice 1999. La date est d’abord convertie en
texte pour que la fonction Droite puisse opérer.
Ou
L’une des conditions reliées par cet opérateur booléen doit être vraie pour que
l’ensemble soit considéré comme vrai.
La formulation est : (Test1) Ou (Test2).
Exemple :
Afficher les écritures lettrées totalement ou partiellement et comportant un client :
Si CT_TypeCli Et (EC_LettreTot Ou EC_LettrePart) Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Vrai
Valeur logique booléenne. Appliquée à la fonction Resultat, elle entraînera la sélection
des comptes ou des écritures qui correspondent à la formule.
Mise en forme conditionnelle
Les fonctions conditionnelles et en particulier la fonction Si… Sinon… FinSi permet de
paramétrer des instructions conditionnelles modifiant la présentation du résultat des
calculs.
Exemple :
En comptabilité, impression des soldes des clients en rouge s’ils sont créditeurs.
En gestion commerciale, impression du stock d’un article en gras et rouge s’il est inférieur à une
valeur donnée.
Les fonctions disponibles sont les suivantes.
Objet.Style()
Permet de paramétrer les différents styles de présentation du résultat lors de son
impression :
• Normal,
• Gras,
• Italique,
• Souligne.
L’argument à saisir entre les parenthèses de la fonction dépend des combinaisons de
présentation que l’on désire appliquer et qui sont résumées dans le tableau suivant.
Combinaison Normal Gras Italique Souligné Valeur de l’argument
1 Normal
2 Gras
© 2015 Sage 132

3 Gras+Italique
4 Gras+Souligne
5 Gras+Italique+Souligne
6 Italique
7 Italique+Souligne
8 Souligne
Nous attirons l’attention de l’utilisateur sur l’argument qui permet le soulignement et

qui s’énonce Souligne sans e accentué.
Objet.CouleurCrayon()
La fonction Objet.CouleurCrayon() permet de modifier la couleur d’impression du
résultat calculé. Les couleurs disponibles sont résumées dans le tableau suivant. La
codification RVB (rouge, vert, bleu) correspond à la gamme Pantone classique.
Argument Code R V B
hexadécimal
Noir (valeur par défaut) 000000 0 0 0
Blanc FFFFFF 255 255 255
Bleu 0000FF 0 0 255
BleuMarine 000080 0 0 128
BleuVert 008080 0 128 128
Citron vert 00FF00 0 255 0
Fuchsia FF00FF 255 0 255
Gris 808080 128 128 128
GrisArgent C0C0C0 192 192 192
Jaune FFFF00 255 255 0
Marron 800000 128 0 0
Pourpre 800080 128 0 128
Rouge FF0000 0 255 255
Turquoise 00FFFF 0 255 255
Vert 008000 0 128 0
VertOlive 808000 128 128 0
Ces instructions doivent toujours être enregistrées avant la fonction Resultat à laquelle
elles se rapportent.
La modification du style et de la couleur n’a lieu qu’au moment de l’impression. Par
défaut, le programme montre le style et la couleur affectés à l’objet.
© 2015 Sage 133

Exemple :
En Comptabilité, création d’un objet calculé SoldeClient qui s’imprime en rouge et en gras lorsque
les clients présentent un solde créditeur et en italiques ceux dont le solde débiteur est supérieur à
1000 ¬.
La formule de calcul est la suivante :
Si CompteTiers.SoldeCredit <> 0 Alors
Objet.Style() = Gras;
Objet.CouleurCrayon() = Rouge;
Resultat = CompteTiers.SoldeCredit
Sinon
Si CompteTiers.SoldeDebit >= 1000 Alors
Objet.Style() = Italique;
Objet.CouleurCrayon() = Noir;
Resultat = CompteTiers.SoldeDebit
Sinon
Objet.Style() = Normal;
Objet.CouleurCrayon() = Noir;
Resultat = CompteTiers.SoldeDebit
FinSi
FinSi
Objet.CouleurFond()
La fonction Objet.CouleurFond() permet de modifier la couleur de fond d’un objet lors de
son impression. Les couleurs disponibles sont les mêmes que celles énoncées dans le
tableau précédent.
© 2015 Sage 134

Annexes
Index
A D
A propos de .... 64 Description 90
A propos de Maintenance 101, 122 Description d’un objet calculé 95
Actualiser les droits d’accès au Portail 63, 64 Dimension de la page 71, 73
Affichage du journal de maintenance 119 Document unitaire 73
Afficher le journal de traitement 46
Afficher le journal maintenance (Maintenance) 116
E
Afficher un champ 60
Afficher une barre d'outils 50 Effectuer une recherche à partir d'un fichier de
Afficher/Masquer la barre de validation 9 recherche 44
Aide à la saisie d’une formule de calcul 40 Enregistrer le modèle 70
Ajouter des fonctions à la barre verticale 4 Enregistrer un format de sélection personnalisé 22
Ajouter un élément à une liste 15 Etats personnalisés 33
Ajouter un Favori 49 Exporter un état - Imprimer dans un fichier 29
Ajouter un raccourci à la barre verticale 4 Extra 97
Ajouter une colonne à la liste 61
Ajouter une zone 83 F
Ajuster et déplacer les colonnes d'une liste 11
Appeler un format de sélection personnalisé 22 Favoris 49
Assistant de conversion des fichiers 104 Fenêtre active 87
Assistant maintenance 118 Fenêtre d’application 2
Atteindre 45 Fenêtre de sélection simplifiée 21
Augmenter la taille du fichier 120 Fichier PDF 32
Format 91
Montant 91
B Format de sélection 25
Critères 25
barre de fonctions 7, 24 Généralités 22
Barre de fonctions des formats de sélection 24 Paramétrage 25
Barre de menus 2 Format d'impression (Mise en page) 71
Barre de titre 2 Formats de sélection 24
Barre de validation du bandeau de saisie 9 Formats des fichiers d’exportation des états 29
Barre de validation d'une fiche 9
Barre de validation d'une liste 9
Barre d'état 2
G
Barre d'outils Navigation 6 Gestion de la couleur 99
Barre verticale 2 Mise en page 99
Barres d’outils 5 Gestion des formats de sélection 22
Gestion des impressions 20
Gestion des listes 48
C
Calculette Sage 38 I
Caractères joker 43
Configuration de la page 71 Impression 21, 32, 75
Consulter le manuel 63 Format de sélection 22
Conversion d’une version à partir de la gamme 2001 Impression dans un fichier PDF 32
104 Impression différée 21, 22
Conversion des états 68 Impression d'un courrier à destination d'un tiers 35
Convertir un fichier d’une version ancienne 103 Impression utilisant un modèle de mise en page 32
Coordonnées 78 Impressions 20
Création d’un modèle Word 36 Généralités 20
Création d’un modèle Word de courrier 36 Information 113
Créer à partir d’un modèle 67 Informations système 122
Maintenance Macintosh 101
Créer un document à partir d’un modèle 66
Interroger le site Sage 63
Inverseur 38
© 2015 Sage 135

Index
Paramétrer des programmes externes 55

J Paramétrer la barre verticale 4
Journal de traitement 117 Paramétrer un format de sélection 25
Journal maintenance 117 Partager une liste 11
PDF 32
Personnalisation 50
L Personnalisation des en-têtes de documents 61
Lancement du programme 100 Personnalisation d'une barre d'outils 50
Lancer une fonction à partir d'un élément d'une liste Personnalisation globale d’un écran 60
16 Personnalisation individuelle des zones 60
Lien entre applications 49 Personnaliser 47
Liste des documents ouverts 87 Personnaliser / volet Général 48
Personnaliser l’interface 53
Raccourcis 53
M Personnaliser la barre de fonctions 7
Maintenance 100 Personnaliser la liste 61
Masquer un champ 60 Personnaliser les barres d’outils 5
Menu Caractères 87 Personnaliser les colonnes d'une liste 11
Menu Edition 37 Personnaliser les écrans 59
Menu Fenêtre 47 Personnaliser une barre d'outils 50
Menu Maintenance 117 Portail Sage 63
Menu Motifs 88 Position des barres d’outils 5
Menu Vue 77 Préférences 83
Message suite à une panne 102 Mise en page 83
Messagerie et télécopie 49 Principes de mise en page 65
Mise en page 64 Programmes externes 55
Apparence de l’écran 68
Modes Liste ou Page 67
Principes 65 R
Mode personnalisé 59 Raccourcis clavier 18, 53
Modèles de mise en page 32 Raccourcis clavier d'accès aux menus contextuels 19
Impressions 32
Raccourcis clavier d'accès aux menus et fonctions 18
Modifier l'affichage d'une liste 11
Raccourcis clavier de la barre de fonctions 7
Modifier un élément d'une liste 15
Raccourcis clavier de navigation 19
Modifier un Favori 49
Raccourcis clavier des barres d’outils 5
Modifier un menu ou un sous-menu 51
Recherche manuelle 41
Motifs 82
Recherche multi-critères 42
Rechercher 41
N Réinitialiser les menus 51
Remplacer un élément 45
Navigation 6
Renommer un champ 60
Réorganiser 47
O Répertoires 49
Retrouver l’aspect initial de la liste 61
Objet calculé 95
Description 95 Revenir à la version enregistrée 70
Volet Format 98 Rubriques d’aide de 62
Occupation 121
Options des barres de fenêtre 54 S
Options générales des barres 54
Outil 82 Sage Maintenance 100
Ovales 99 Sage sur le Web 63
Sélection 89 Sélectionner le modèle 32
Outils de mise en page 89 Sélectionner les éléments d’une liste 12
Ouvrir Supprimer toutes les modifications 60
Maintenance 101
Supprimer un élément dans une liste 15
Ouvrir un fichier mal fermé 102
Supprimer un Favori 49
Supprimer un format de sélection personnalisé 22
P Supprimer un menu ou sous-menu 51
Supprimer une colonne de la liste 61
Page d'accueil 48
Panneau de sélection 8
Paramétrage 50
© 2015 Sage 136

Index
T W
Transférer des éléments entre listes par Glisser- Word 35
Déposer 15
Trier une liste 11
Z
U Zone d'impression 72
Utiliser Sage Maintenance pour fermer un fichier 102
© 2015 Sage 137

Référence
Edition Petites et Moyennes Entreprises
Sage 100 Trésorerie i7

Version 8
Composition du progiciel Conformité & Mise en garde
Votre progiciel est composé d’un boîtier de • Compte tenu des contraintes inhérentes à la
rangement comprenant : présentation sous forme de manuel électronique,
• le cédérom sur lequel est enregistré le programme. les spécifications visées dans la présente
documentation constituent une illustration aussi
proche que possible des spécifications.
Propriété & Usage
Ce logiciel et sa documentation sont protégés par le • Il appartient au client, parallèlement à la
Code de la Propriété Intellectuelle, les lois relatives documentation, de mettre en oeuvre le progiciel
au copyright et les traités internationaux applicables. pour permettre de mesurer exactement
l’adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.
Toute utilisation non conforme du logiciel, et
notamment toute reproduction ou distribution • Il est important, pour une utilisation sûre et
partielle ou totale du logiciel ou toute utilisation au- opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la
delà des droits acquis sur le logiciel est strictement documentation.
interdite.
Toute personne ne respectant pas ces dispositions Evolution
se rendra coupable de délit de contrefaçon et sera • La documentation correspond à la version
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du logiciel peuvent être opérées sans modification
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Sage
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75834 Paris Cedex 17 France
0 810 30 30 30 *
* Coût d’un appel local depuis un poste fixe
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Mise à jour : janv. 2015 - version 8

Sommaire
Sommaire
Sage 100 Trésorerie i7 _________________________________________________ 4
Les nouveautés de la version.........................................................................................4
Introduction et généralités .............................................................................................5
Présentation du logiciel..................................................................................................5
Fonctions disponibles ....................................................................................................6
Documentation fournie...................................................................................................8
Menu Système _______________________________________________________ 10
Menu Fichier ________________________________________________________ 12

Présentation du menu Fichier ......................................................................................12
Ouvrir….........................................................................................................................12
Nouveau ................................................................................................................................... 12
Présentation du menu Nouveau... .......................................................................................... 12
Paramètres société ................................................................................................................. 19
Introduction aux paramètres société ..................................................................................... 19
Organisation des Paramètres société .................................................................................... 19
Lire les informations .....................................................................................................60
Format import / Export paramétrable .................................................................................... 61
Présentation du menu Format import/export paramétrable ................................................. 61
Correspondance fichier - Table des extraits bancaires ___________________ 71

Définition de format ................................................................................................................. 71
Outils ........................................................................................................................................ 72
Présentation du menu Outils .................................................................................................. 72
Purge des extraits ................................................................................................................... 72
Purge des relevés de MCF...................................................................................................... 74
Purge des prévisions de trésorerie ........................................................................................ 74
Lancement du programme comptabilité .....................................................................75
Menu Edition ________________________________________________________ 76
Menu Structure ______________________________________________________ 77

Présentation du menu Structure ..................................................................................77
Banques ................................................................................................................................... 77
Présentation du menu Banques ............................................................................................. 77
Onglet Identification - Banques .............................................................................................. 78
Onglet Contacts - Banques .................................................................................................... 79
Onglet Paramètres - Banques ................................................................................................ 89
Supprimer une fiche banque .................................................................................................. 90
Fusions de comptes bancaires .............................................................................................. 91
© 2015 Sage 1
Sommaire
Présentation des Fusions de comptes bancaires ................................................................. 91

Comptabilité ............................................................................................................................ 92
Présentation de Comptabilité ................................................................................................. 92
Modèles d’abonnement ........................................................................................................ 131
Présentation des Modèles d’abonnement ........................................................................... 131
Menu Traitement ____________________________________________________ 135

Aide à la gestion quotidienne ............................................................................................... 135
Présentation de l'Aide à la gestion quotidienne .................................................................. 135
Détail des rubriques de l'Aide à la gestion quotidienne ..................................................... 135
Synthèse du jour .................................................................................................................... 140
Présentation de la Synthèse du jour .................................................................................... 140
Analyse des soldes................................................................................................................ 148
Présentation de l’Analyse des soldes .................................................................................. 148
Situation de trésorerie... ........................................................................................................ 151
Présentation de la Situation de trésorerie... ........................................................................ 151
Situation nette... .................................................................................................................... 157
Présentation de la Situation nette ........................................................................................ 157
Tableaux de bord consolidés ............................................................................................... 163
Présentation des tableaux de bord consolidés ................................................................... 163
Extraits bancaires .................................................................................................................. 174
Présentation des extraits bancaires ..................................................................................... 174
Mouvements comptables futurs ........................................................................................... 186
Présentation des Mouvements comptables futurs ............................................................. 187
Incorporation des relevés de MCF ....................................................................................... 188
Pointage prévu / réalisé ........................................................................................................ 192
Introduction Pointage prévu / réalisé ................................................................................... 192
Présentation de la fenêtre Pointage prévu / réalisé ............................................................ 192
Ticket d’agios ........................................................................................................................ 203
Présentation du ticket d’agios .............................................................................................. 203
Saisie des prévisions de trésorerie ...................................................................................... 204
Présentation de la Saisie des prévisions de trésorerie ....................................................... 204
Liste des prévisions............................................................................................................... 209
Présentation de la liste des prévisions... ............................................................................. 209
Affichage de la liste des prévisions ...................................................................................... 211
Prévisions d’abonnement... .................................................................................................. 218
Présentation des Prévisions d’abonnement ........................................................................ 218
Générer les prévisions .......................................................................................................... 218
Suivi des virements de trésorerie ......................................................................................... 220
Présentation du Suivi des virements de trésorerie.............................................................. 220
Portefeuille d’OPCVM ........................................................................................................... 224
Présentation du Portefeuille d’OPCVM ................................................................................ 225
Financements ........................................................................................................................ 238
Présentation des Financements ........................................................................................... 238
Affichage de la liste des financements ................................................................................ 239
© 2015 Sage 2
Sommaire
Placements ............................................................................................................................ 241

Présentation des Placements ............................................................................................... 241
Affichage de la liste des placements ................................................................................... 243
Actualisation des prévisions comptables.... .............................................................. 250
Mise à jour de la comptabilité .............................................................................................. 251
Présentation de la mise à jour de la comptabilité ............................................................... 251
Génération des écritures ....................................................................................................... 253
Gestion analytique ................................................................................................................. 255
Gestion IFRS .......................................................................................................................... 256
Après mise à jour ................................................................................................................... 256
Sauvegarde fiscale des donnnées... .................................................................................... 256
Présentation de la sauvegarde fiscale des données........................................................... 257
Menu Etat __________________________________________________________ 258

Présentation du menu Etats .......................................................................................258
Suivi des écarts... .................................................................................................................. 258
Présentation du Suivi des écarts... ....................................................................................... 258
Suivi des conditions de valeur... ................................................................................259
Ticket d’agios... ..................................................................................................................... 260
Edition Echelle d’intérêts ...................................................................................................... 265
Cas particulier des opérations antérieures .......................................................................... 266
Edition Opérations antérieures ............................................................................................. 267
Activité bancaire... ......................................................................................................267
Répartition bancaire... ................................................................................................268
Répartition mensuelle... .............................................................................................268
Menu Fenêtre _______________________________________________________ 270

Présentation du menu Fenêtre ...................................................................................270
Barres d’outils ............................................................................................................270
Onglet Programmes externes ....................................................................................270
Préférences… .............................................................................................................270
Mode assistant ...........................................................................................................271
Exercices ....................................................................................................................272
Menu Aide (?) _______________________________________________________ 273
Lexique ____________________________________________________________ 274
Index ______________________________________________________________ 278
© 2015 Sage 3
Les nouveautés de la version

Nouvelle charte graphique
L’aspect de votre logiciel a été modifié et reprend désormais la nouvelle charte
graphique Sage.
Intuisage
L’IntuiSage est une interface d’accueil et d’accompagnement des utilisateurs dans la
gestion quotidienne.
Elle répond aux objectifs suivants :
• Informer et communiquer,
• Simplifier la navigation,
• Piloter son activité, version SQL uniquement !
 Pour vous familiariser avec l’IntuiSage et personnaliser vos Favoris pour les adapter
à votre usage au quotidien, regardez cette courte vidéo.
Import/Export au format paramétrable
Vous disposez désormais d'une nouvelle possibilité d’import paramétrable qui
concerne les extraits bancaires.
Dans un premier temps, vous créez le fichier de description du format des extraits
bancaires (Fichier / Format import/export paramétrable) :
1. Dans la zone Type de données, sélectionnez Extraits bancaires.
2. Ajoutez les champs qui constituent le fichier.
3. Cliquez sur OK.
Le fichier est maintenant prêt à être utilisé pour le transfert de données dans votre base
de travail (Importation).
4. Une fois ce paramétrage réalisé, vous devez pour chaque compte bancaire saisir
un nom de fichier dans le volet Paramètres d'un compte bancaire (Structure /
Banque / Onglet Comptes bancaire).
© 2015 Sage 4
5. Enfin, vous devez associer le modèle d’import correspondant à chaque banque

dans le volet Paramètres de la banque (Structure / Banque / Onglet
Paramètres).
 Pour plus de détails sur les fonctions d'import/export, voir dans Ergonomie et
fonctions communes la partie Exporter / Importer au format paramétrable.
Procédure d'import des extraits bancaires

La procédure est identique à toute autre procédure d'import paramétrable.
Gestion des extraits bancaires

L'ajout de cette nouvelle possibilité modifie par conséquent la fonction Traitement /
Gestion des extraits qui affiche désormais un assistant afin de prendre en compte
l'incorporation ou l'import des extraits avec un format paramétrable.
Introduction et généralités
Présentation du logiciel
Sage 100 Trésorerie est un progiciel destiné à la gestion et au suivi de trésorerie à partir
des informations issues :
• des relevés de comptes bancaires transmis par les banques,
• des prévisions de trésorerie saisies ou importées dans le module Trésorerie,
• des écritures comptables lues dans le module Comptabilité.
Il présente les fonctionnalités suivantes :
• aide à la gestion quotidienne
© 2015 Sage 5
• intégration et consultation des extraits de comptes bancaires,

• gestion des prévisions,
• tableau des soldes des comptes bancaires,
• consultation de la situation de trésorerie,
• gestion des opérations financières (Virements de trésorerie, OPCVM, Financement,
Placement),
• gestion des mouvements comptables futurs,
• création et gestion de modèles d’abonnement,
• bibliothèque d’états de suivi de la trésorerie,
• analyse par type de flux,
• mise à jour de comptabilité.
Il appartient à la famille des programmes de gestion Sage avec la Comptabilité, la Gestion
commerciale, la Paie , les Immobilisations, et les Moyens de paiements.
La lecture de ce manuel et l’utilisation du programme sous-entendent que le maniement
de Windows n’a pas de secret pour vous.
Si ce n’est pas le cas, il convient de parfaire votre connaissance du système que vous
utilisez avant de poursuivre car nous ne décrirons pas toutes les manipulations
nécessaires pour ouvrir, fermer, déplacer les fenêtres, utiliser les menus, cliquer sur les
cases et les boutons et toutes les opérations qui relèvent exclusivement de l’utilisation
de Microsoft Windows.
Le système d’exploitation Microsoft Windows n’est pas fourni avec le programme. Vous
devez en faire l’acquisition séparément et l’installer sur votre disque dur avant la
comptabilité et la trésorerie. L’usage d’une souris est indispensable.
Les descriptions faites dans ce manuel supposeront que vous disposez de cet
accessoire. Comme tout programme fonctionnant sous Microsoft Windows, il est
possible de réaliser la presque totalité des manœuvres à partir du clavier. Les
raccourcis clavier vous sont donnés dans la partie «Ergonomie et fonctions
communes».
Fonctions disponibles
Vous trouverez ci-après la liste des fonctionnalités de la trésorerie disponibles par
version.
Fonctionnalités Sage 30 Sage 100 Trésorerie
Trésorerie
Gestion des informations libres Oui Oui
Import / Export paramétrable Oui Oui
Personnalisation des menus Oui
Personnalisation des écrans Oui
Programmes externes Oui Oui
IntuiSage Oui Oui
Personnalisation des libellés langues Oui Oui
© 2015 Sage 6
Assistants
Création d’un nouveau fichier Oui Oui
Création d’un compte général Oui Oui
Création d’un code journal Oui Oui
Purge des extraits Oui Oui
Purge des prévisions de trésorerie Oui Oui
Purge des relevés de MCF Oui Oui
Génération automatique de sections Oui Oui

analytiques
Archivage fiscal des données Oui
Aide à l’utilisation Oui Oui
Analyse
Aide à la gestion quotidienne Oui Oui
Synthèse du jour Oui Oui
Equilibrage des comptes Oui
Analyse des soldes Oui Oui
Situation de trésorerie Oui Oui
Situation nette Oui Oui
Tableaux de bord consolidés Oui
Gestion des mouvements
Extraits bancaires Oui Oui
Mouvements comptables futurs Oui Oui
Prévisions de trésorerie Oui Oui
Prévisions comptables Oui Oui
Pointage prévu / réalisé Oui Oui
Gestion des abonnements
Modèles d’abonnement Oui
Prévisions d’abonnement Oui
Gestion des opérations financières
Liste des motifs économiques Oui
© 2015 Sage 7
Définition des opérations financières Oui
Autorisations de financement Oui
Importation des valeurs liquidatives des Oui

OPCVM
Taux de taxe Oui
Virements de trésorerie Oui Oui
Portefeuille d’OPCVM Oui Oui
Financements Oui
Placements Oui
Mise à jour de la comptabilité Oui Oui
Sauvegarde fiscale des données Oui
Etats
Suivi des écarts Oui Oui
Suivi des conditions de valeur Oui Oui
Ticket d’agios Oui Oui
Activité bancaire Oui Oui
Répartition bancaire Oui Oui
Répartition mensuelle Oui Oui

* Si la trésorerie est interfacée avec Sage 100 Comptabilité
Documentation fournie
La documentation fournie avec un programme se compose de :
• d'une partie "Ergonomie et fonctions communes", qui vous donne toutes les
explications sur l’installation du programme, l’utilisation des fenêtres, des menus, de la
barre d’outils Navigation, etc., proposé sur le CD-ROM de l'application, au format
électronique,
• une partie "Manuel de référence", qui vous décrit, menu par menu, toutes les
commandes du programme, également proposé sur le CD-ROM de l'application, au
format électronique.
Le manuel de référence décrit toutes les commandes dans l’ordre des menus et non
pas dans l’ordre logique des traitements. Si vous recherchez des explications sur une
commande ou une zone de saisie particulière, nous vous conseillons de consulter
l’index en fin de manuel ou le sommaire en début de manuel.
Nous vous conseillons très vivement de consulter au préalable la partie
«Ergonomie et fonctions communes» qui vous donnera toutes les
explications concernant l’utilisation des fenêtres, des menus et de toutes
© 2015 Sage 8
les particularités relatives à l’ergonomie du programme et à celles de votre

environnement de travail.
Par souci de simplification, nous ne reprendrons pas dans le présent
manuel toutes les explications concernant le maniement des fenêtres et
des zones de saisie.
Nous supposerons également que vous avez installé et lancé le programme comme
indiqué dans la partie «Ergonomie et fonctions communes».
© 2015 Sage 9
Menu Système
Menu Système
Ce menu permet de déplacer, redimensionner, refermer la fenêtre.
Ce menu existe pour toutes les fenêtres du programme sauf les fenêtres
dites « modales ». On reconnaît ces dernières au fait qu’elles comportent des boutons
[OK] et/ou [Annuler].
Chaque fenêtre comporte son propre menu Système qui donne accès aux commandes
permettant de déplacer la fenêtre à laquelle il se rapporte, de la redimensionner, de la
refermer. Il permet aussi, parfois, de réaliser certaines opérations propres à la fenêtre
concernée.
Exemple :
Les fenêtres de liste (fenêtres de document) présentent une commande
supplémentaire appelée Déplacer la sélection (CTRL + F3).
Toute fenêtre d’un programme fonctionnant sous Microsoft Windows possède son
menu Système. Une distinction doit cependant être faite entre la fenêtre d’exécution du
programme ou fenêtre d’application (celle dans laquelle s’exécute la trésorerie) et les
fenêtres des commandes ou fenêtre de document que le programme permet d’ouvrir.
Lorsqu’il s’agit du menu Système de la fenêtre du programme, les commandes
disponibles sont, pour quelques-unes, identiques à celles évoquées précédemment.
Elles permettent en plus de fermer le programme, c’est-à-dire de le quitter, de le réduire
sous forme d’icône, c’est-à-dire de le mettre temporairement en veille.
Vous ouvrez un menu Système en cliquant avec la souris sur la case à gauche de la
barre de titre, symbolisée par l’icône du programme, ou bien en pressant la
combinaison de touches ALT + ESPACE pour le menu Système de la fenêtre
d’application et ALT + 6 (touche du clavier alphanumérique) pour ouvrir celui d’une
fenêtre de document.
Certaines fenêtres ne comportent pas de menu Système. Ce sont en général
des messages ou des boîtes de dialogue.
Une différence essentielle apparaît entre le menu Système de la fenêtre d’application et

les menus Système des fenêtres de document.
Dans le premier cas, les raccourcis clavier s’obtiennent avec la touche ALT, dans le
second avec la touche CTRL dans la plupart des cas.
Ils sont résumés dans le tableau ci-après.
Commande Fenêtre du programme Fenêtres de commandes
Ouvrir menu Système ALT + ESPACE ALT + 6
Déplacer CTRL + F7
Taille CTRL + F8
Réduire CTRL + F9
Agrandir CTRL + F10
Fermeture / Fermer ALT + F4 CTRL + F4
Fermer la liste CTRL + F5
Déplacer la sélection CTRL + F3
© 2015 Sage 10
Menu Système
Les commandes qui apparaissent estompées dans un menu ne sont pas utilisables en
l’état actuel du déroulement du programme.
© 2015 Sage 11
Menu Fichier
Menu Fichier
Présentation du menu Fichier

Le menu Fichier regroupe essentiellement des fonctions d'ouverture et fermeture des
fichiers, ainsi que des fonctions de paramétrage.
Certaines fonctions de ce menu sont communes à plusieurs applications
Sage.
 Vous pouvez consulter leur description dans la partie <Ergonomie et fonctions

communes>.
• Nouveau, Ouvrir…, fichier comptable et de trésorerie,
• Paramètres société : pour enregistrer, modifier, consulter la fiche de l'entreprise ainsi
que toutes les options de son dossier,
• Lire les informations sur les dossiers,
• Format import / Export paramétrable, pour définir des formats de fichiers et importer
des écritures,
• Outils comporte des fonctions spécifiques au traitement des données du dossier.
Ouvrir…
Fichier / Ouvrir...
Cette commande permet d’ouvrir un fichier de trésorerie existant.

Elle est accessible si aucun fichier n’est ouvert.
Si le fichier est protégé, le nom d’utilisateur et mot de passe associé sont demandés.
 Le paramétrage des utilisateurs et de leurs autorisations d’accès est décrit dans le
menue Fichier / Autorisations d’accès, (dans la partie <Ergonomie et fonctions
communes>).
Nouveau
Présentation du menu Nouveau...
Fichier / Nouveau
Cette commande permet de créer un nouveau fichier de trésorerie. Elle est accessible,
si aucun fichier n'est ouvert.
La création du fichier de trésorerie peut s'effectuer de deux façons :
• Avec un assistant qui guide l'utilisateur dans les principales étapes de la création d'un
fichier : Assistant de création d’un fichier de trésorerie,
• manuellement : Création manuelle du fichier de trésorerie.
Création manuelle du fichier de trésorerie

Introduction à la Création manuelle d'un fichier de trésorerie
© 2015 Sage 12
Menu Fichier
Les descriptions qui suivent concernent l'utilisation manuelle de la commande Fichier /

Nouveau, c'est-à-dire lorsque la commande Fenêtre / Mode assistant est désactivée.
Le programme propose l’enregistrement du nouveau fichier dans le dossier
d’installation du programme : il apparaît dans la zone Enregistrer dans. Vous pouvez, si
nécessaire, sélectionner un autre répertoire de stockage.
Nom
Indiquez le nom du fichier de trésorerie à créer.
L'extension .MDP est automatiquement ajoutée au nom que vous donnez au fichier lors
de sa création. Il n’est donc pas nécessaire de la saisir.
Capacité en Ko
Par défaut, la taille d’un nouveau fichier est fixée à 200 Ko.
Cliquez sur le bouton [Enregistrer] pour valider la création du fichier.
Un fichier comptable devant obligatoirement être associé à ce nouveau fichier de
trésorerie, une fenêtre permettant l’enregistrement d’un fichier comptable s’ouvre
alors.
Deux options sont possibles :
• L’association d’un fichier comptable existant,
• La création d’un nouveau fichier comptable.
Association d’un fichier comptable existant

Sélectionnez dans la liste des fichiers comptables, le fichier adéquat.
Cliquez sur le bouton [Ouvrir] pour valider le choix du fichier.
 Pour plus d’informations concernant cette fonction, voir le § Paramètres société.
Création d’un nouveau fichier comptable

d’installation du programme : il apparaît dans la zone Enregistrer dans.
Cliquez sur le bouton [Nouveau] pour renseigner les caractéristiques du nouveau fichier:
Nom
Indiquez le nom du fichier comptable à créer.
L'extension .MAE est automatiquement ajoutée au nom que vous donnez au fichier lors
Capacité en Ko
Par défaut, la taille d’un nouveau fichier est fixée à 1000 Ko, ce qui ne permet que la
saisie des informations de base (options, journaux, quelques comptes). Nous vous
conseillons de fixer la taille du fichier à 2000 Ko.
La création du fichier est lancée lorsque vous cliquez sur le bouton [Enregistrer] ou par
validation.
Lorsque le nom du fichier sélectionné existe déjà, un double message de
confirmation d'écrasement du fichier est affiché.
Exercice comptable et longueur des comptes

Cette fenêtre apparaît uniquement lors de la création d'un nouveau fichier
comptable.
© 2015 Sage 13
Menu Fichier
Le programme ouvre ensuite la fenêtre «Création de l’exercice».
Date début / Date fin d’exercice

Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable.
Si les dates proposées ne conviennent pas, vous pouvez placer le curseur sur ces zones
afin d'indiquer les dates souhaitées.
Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable "à cheval" sur
deux années civiles.
Le programme effectue un contrôle sur la validité des dates. Si vous saisissez une date
de début postérieure à la date de fin, un message vous en prévient :
« La date de début d’exercice doit être inférieure à la date de fin d’exercice »
De même, un message s’affiche si la durée de l’exercice excède 36 mois.
« La durée maximale d’un exercice est de 36 mois »
Les dates de l’exercice peuvent être modifiées dans la commande Fichier / Paramètres
société.
Longueur d’un compte

Zones destinées à la définition de la longueur des comptes utilisés en saisie.
Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 à 13 caractères.
Exemple :
Si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractères.
Pour que le programme accepte des longueurs de comptes différentes renseignez la
zone par 0 (zéro). La longueur des comptes est dite «flottante».
Après la création du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables. Il n'est
pas non plus possible de revenir d’une longueur flottante à une longueur fixe.
Il est conseillé de laisser la longueur des comptes flottante si vous souhaitez
récupérer le plan comptable du fichier comptable livré avec le programme.
Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création de l’exercice.

Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton [Annuler]. Dans ce cas, le
programme ne crée ni l’exercice, ni le fichier comptable et ni le fichier de trésorerie.
Si la création de l’exercice a été validée, la fiche d’identification de l’entreprise apparaît
alors.
 La fiche d’identification de l’entreprise est présentée dans le volet Identification des
Paramètres société. Elle apparaît après définition des paramètres généraux (cf. ci-
après).
Assistant de création d’un fichier de trésorerie

Présentation de l'Assistant de création d’un fichier de trésorerie
Si la commande Fenêtre / Mode assistant est cochée , le programme affiche
automatiquement la première fenêtre de l’assistant.
 Pour plus d’informations, reportez-vous à la commande Mode assistant
Présentation des étapes

Les différentes étapes nécessaires à la création d'un fichier de trésorerie sont décrites
dans les rubriques suivantes :
• Etape 1 - Utilisation d’un programme Comptabilité Sage
• Etape 2 - Ouvrir ou créer un fichier comptable
• Etape 3 - Ouverture d’un fichier comptable existant
• Etape 3 bis - Création d’un fichier comptable
© 2015 Sage 14
Menu Fichier
• Etape 4 - création du fichier de trésorerie
Etape 1 - Utilisation d’un programme Comptabilité Sage

L’application Trésorerie 100 peut être utilisée indépendamment de Sage Comptabilité
100 (les prévisions sont importées ou saisies) ou liée à celle-ci (les prévisions sont
directement lues dans le dossier comptable associé).
Ce paramètre doit être précisé dans le premier écran de l’assistant.
Non
Si vous répondez Non à la question posée, un texte complémentaire s’affiche :
« Un certain nombre de paramètres comptables doivent être définis à cet effet dans les
étapes suivantes ».
Cliquez sur bouton [Suivant] puis passez directement à Etape 3 bis - Création d’un
fichier comptable.
Oui
Si vous répondez Oui, un fichier comptable doit obligatoirement être associé à ce
nouveau fichier de trésorerie. Il comporte des informations communes à toutes les
applications (clients, fournisseurs, comptes, journaux,...).
Cliquez sur le bouton [Suivant] puis passez aux explications de l’étape 2 suivante.
Etape 2 - Ouvrir ou créer un fichier comptable

Dans le cas d’une connexion avec un Logiciel Sage 100 Comptabilité ou Moyens de
paiement banque, l’assistant propose alors l’ouverture ou la création d’un fichier
comptable.
Deux options sont alors possibles :
• L’ouverture d’un fichier comptable existant,
• La création d’un fichier comptable.
Etape 3 - Ouverture d’un fichier comptable existant

Si vous avez sélectionné l’option Ouvrir un fichier comptable existant, un écran proposant
la sélection du fichier comptable s’affiche alors.
Cliquez sur le bouton [Parcourir] pour accéder à la liste des fichiers comptables.
Sélectionnez le fichier comptable à associer et cliquez sur le bouton [Ouvrir] pour valider
la sélection.
L’écran suivant affiche les coordonnées de l’entreprise à laquelle est rattaché le fichier
comptable.
 Pour plus d’informations, reportez-vous au Volet Identification des Paramètres

société.
Cliquez sur le bouton [Suivant] pour poursuivre la création du fichier de trésorerie.
Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton [Annuler].
La dernière étape consiste à créer le fichier de trésorerie qui sera associé au fichier
comptable.
Cliquez sur le bouton [Parcourir] pour accéder à la fenêtre de création d’un fichier.
© 2015 Sage 15
Menu Fichier

d’installation du programme : il apparaît dans la zone Enregistrer dans. Vous pouvez
sélectionner, si nécessaire, un autre répertoire de stockage.
Nom
L'extension .MDP est automatiquement ajoutée au nom que vous donnez au fichier lors
Capacité en Ko
La commande Fichier / Lire les informations vous renseigne sur
l’état de remplissage des fichiers (zones Taille et Dispo).
Cliquez sur le bouton [Fin] pour lancer la procédure de création du fichier de trésorerie.
Etape 3 bis - Création d’un fichier comptable

Si vous avez sélectionné l’option Créer un nouveau fichier comptable, les différentes
étapes de l’assistant de création d’un fichier comptable sont les suivantes :
Raison sociale et reprise des informations société

La première étape de la création de fichier de trésorerie concerne la raison sociale et la
possibilité de reprise des informations déjà saisies.
Raison sociale
Indiquez la raison sociale de votre société.
Reprendre les informations

Indiquez à l’aide des boutons d’option si vous souhaitez ou non reprendre les
coordonnées de l’entreprise renseignées au moment de l’installation du logiciel.
Cliquez sur le bouton [Suivant] pour poursuivre la création du fichier.
Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton [Annuler]. Dans ce cas, le
programme ne crée pas le fichier comptable.
Saisie des coordonnées de l’entreprise

La deuxième étape de la création de fichier comptable concerne les coordonnées de
l’entreprise.
Si les coordonnées ne sont pas reprises, renseignez les différentes zones (Activité,
Adresse, Complément, C.P., Ville, Région, Pays, N° SIRET, NAF (APE), N° identification,
Téléphone, Télécopie) selon les principes définis dans la fiche de l’entreprise.
 Pour plus d’informations, reportez-vous au Volet Identification des Paramètres
société.
Si l’option Reprise des informations société est activée, la fenêtre reprend par défaut les
coordonnées de l’entreprise renseignées lors de l’installation.
Cliquez sur le bouton [Suivant] pour poursuivre la création du fichier.
Exercice et longueur de compte

La troisième étape de la création de fichier comptable concerne la définition de
l’exercice et de la longueur des comptes.
© 2015 Sage 16
Menu Fichier
Date début / Date fin d’exercice

Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable. Si les dates proposées ne
conviennent pas, vous pouvez placer le curseur sur ces zones afin d'indiquer les dates
souhaitées.
Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable "à cheval" sur
deux années civiles.
Le programme effectue un contrôle sur la validité des dates. Si vous saisissez une date
de début postérieure à la date de fin, un message vous en prévient.
Un exercice comptable est limité à 36 mois.
Les dates de l’exercice pourront être modifiées par la commande Fichier / Paramètres
société.
Longueur d’un compte

Dans ces zones, vous définissez la longueur des comptes utilisés en saisie.
Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 à 13 caractères.
Exemple :
Pour que le programme accepte des longueurs de comptes différentes, renseignez la
zone par 0 (zéro). La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractères
numériques à 13 alphanumériques. La longueur des comptes est dite «flottante».
Après la création du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables. Il ne sera
Il est conseillé de laisser flottante la longueur des comptes si vous voulez
pouvoir récupérer le plan comptable du fichier comptable livré avec le
programme.
Cliquez sur le bouton [Suivant] pour poursuivre la création.

Paramétrage des devises

L’étape suivante concerne le paramétrage des devises.
Monnaie de tenue de compte

Sélectionnez votre monnaie de tenue de compte :
• Euro ,
• Autre : précisez l'intitulé de votre monnaie de tenue de compte.
Si vous n’êtes pas connecté à Sage 100 Comptabilité ou Moyen de
paiement Banque, vous passez directement à Etape 4 - création du fichier
de trésorerie
Caractéristiques de votre monnaie de tenue de compte

Cette fenêtre apparaît uniquement si vous avez sélectionné Autre comme monnaie de
tenue de compte. Cette fenêtre vous propose de renseigner les caractéristiques de
votre monnaie.
Nombre de décimales / Séparateur de décimales / Séparateur de milliers

Précisez le nombre de décimales de votre monnaie (par défaut, 2), les séparateurs de
décimales et de milliers (par défaut, ceux définis dans les Paramètres régionaux de
Windows).
© 2015 Sage 17
Menu Fichier
Ces informations permettent de définir le format Montant de votre monnaie de tenue de

compte.
Exemple :
Nombre de décimales : 2
Séparateur de décimales : , (virgule)
Séparateur de milliers : (espace).
Le format Montant de la monnaie de tenue de compte sera # ###0,00
Code ISO
Indiquez le code ISO de la devise nouvellement paramétrée. La codification des codes
ISO des devises les plus courantes est disponible dans le «Manuel de l'Euro».
Sigle
Indiquez le signe de la devise, c'est-à-dire l'abrégé qui apparaît dans la barre d'état
vous permettant de connaître la devise d'expression des valeurs monétaires.
Reprise des éléments comptables

Votre fichier comptable peut être créé à partir de modèles.
Cette fenêtre vous permet de choisir entre les options suivantes :
• Oui, le fichier sera prêt à l’emploi... : le fichier est créé par copie du fichier modèle livré
en standard, puis la mise à jour des informations de la fiche Paramètres société est
effectuée.
• Oui, avec sélection partielle : l'utilisateur peut alors sélectionner les fichiers structure
(comptes généraux, codes journaux, taux de taxes …) récupérés du fichier modèle,
• Non : le fichier est alors créé vide de tout élément de structure.
Pour connaître l’emplacement de stockage du modèle, référez-vous au
«Manuel d’installation».

Sélection des éléments comptables

Cette fenêtre apparaît uniquement si l'option Oui, mais avec une sélection partielle est
sélectionnée à l’étape précédente.
Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez récupérer. Le plan comptable est par
défaut sélectionné et non modifiable.
Création du fichier comptable

Cette étape permet d’enregistrer le nom et l’emplacement de stockage du nouveau
fichier comptable.
Nom
Cliquez sur le bouton [Parcourir] pour ouvrir une fenêtre de dialogue dans laquelle vous
indiquez le nom du fichier comptable à créer. Vous pouvez, si nécessaire, sélectionner
un autre répertoire de stockage grâce à la zone Enregistrer sous de la fenêtre affichée.
Le nom du fichier comptable doit se terminer par l'extension .MAE. Celle-ci est
automatiquement ajoutée au nom que vous donnez au fichier lors de sa création. Il n’est
donc pas nécessaire de la saisir.
© 2015 Sage 18
Menu Fichier
La commande Fichier / Lire les informations vous renseigne sur l’état de

remplissage des fichiers (zones Taille et Dispo).
La création du fichier est lancée lorsque vous cliquez sur le bouton [Enregistrer] ou par
validation. La fiche d’identification de l’entreprise apparaît alors.
 La fiche d’identification de l’entreprise est présentée dans le Volet Identification des
Paramètres société.
Cliquez sur le bouton [Fin] pour lancer le traitement.
Etape 4 - création du fichier de trésorerie

La dernière étape consiste à définir le fichier de trésorerie qui sera associé au fichier
comptable.
Cliquez sur le bouton [Parcourir] pour accéder à la fenêtre de création d’un fichier.
d’installation du programme : il apparaît dans la zone Enregistrer dans.
Nom
Le nom du fichier de trésorerie doit se terminer par l'extension .MDP. Celle-ci est
automatiquement ajoutée au nom que vous donnez au fichier lors de sa création. Il n’est
donc pas nécessaire de la saisir.
Capacité en Ko
La commande Fichier / Lire les informations vous renseigne sur l’état de
remplissage des fichiers (zones Taille et Dispo).
Cliquez sur le bouton [Fin] pour lancer la procédure de création du fichier de trésorerie.
Paramètres société
Introduction aux paramètres société
Fichier / Paramètres société
Cette commande vous permet de configurer votre fichier société afin de l'adapter à
votre type de gestion. Les paramètres société sont affichés sous forme d'icône et
organisés par thèmes.
 Voir le tableau sur l'Organisation des Paramètres société.
Il est indispensable de renseigner certaines de ces informations avant toute
utilisation du programme de Trésorerie.
 Nous vous rappelons que toutes les informations concernant la saisie, l'utilisation
des fenêtres et des boutons, la barre d'outils navigation et bien d'autres commandes
d'usage général sont regroupés dans la partie "Ergonomie et fonctions communes".
Organisation des Paramètres société

Les paramètres société sont organisés par groupes.
Le tableau suivant vous aidera à retrouver aisément un paramètre recherché.
© 2015 Sage 19
Menu Fichier
Groupe Bouton / Icône Volet de sélection

Votre société Identification Identification
Contacts
Monnaie & formats
IFRS
Fichiers liés
Préférences
Exercice Exercices
Vos contacts Contacts
Paramètres des données Comptes généraux Général
de structure Nature de compte
Nature de flux
Information libre
Tiers Codification
Mode de règlement
Code risque
Champ statistique
Information libre
Compte collectif
Analytique Général
Plan analytique
Information libre
Contacts Service
Type
International Devise
Pays
Banque Général
Structure compte
Code interbancaire
Motif de rejet
Motif économique (1)
Taux de référence
Paramètres OPCVM (1)
OPCVM (1)
Paramètres financement (1)
Financement (1)
Paramètres placement (1)
Placement (1)
Virement de trésorerie (1)
Configuration des Prévisions Interface
traitements Gestion des écarts
Comptabilisation Général
Libellé
Personnalisation Colonnage Liste des financements (1)
Listes des placements (1)
Mouvements bancaires
Mouvements comptables futurs
Liste des prévisions
Pointage des prévisions de
trésorerie
Portefeuille d'OPCVM (1)
© 2015 Sage 20
Menu Fichier
Saisie des prévisions de trésorerie

Saisie simplifiée des virements de
trésorerie (1)
Suivi des virement de trésorerie (1)
Calendrier Identification
(1) Disponible selon option
Votre société
Introduction
Fichier / Paramètres sociétés / Votre société
Le thème Votre société regroupe les paramètres suivants:

• Identification : paramètres relatifs:
– aux coordonnées de la société,
– aux coordonnées des contacts au sein de la société,
– à l'option de gestion de la norme IFRS,
– aux options de recherche et de gestion des prévisions comptables et de trésorerie,
– à certaines options de préférences.
• Exercices : dates des exercices comptables.
• Vos contacts : coordonnées des différents contacts de la société.
Identification
Présentation Identification
Cette fenêtre présente cinq volets :
• Identification : regroupe les coordonnées de la société.
• Vos contacts
• Monnaie & Formats
• IFRS
• Fichiers liés
• Préférences
Volet Identification
Par défaut, la commande Identification s’ouvre sur le volet du même nom, qui regroupe
les coordonnées de la société.
L’ensemble des informations est partagé : toute modification en trésorerie est
répercutée en comptabilité.
Raison sociale
Zone obligatoire destinée à l'enregistrement de la raison sociale de la société.
Activité
Zone destinée à préciser l'activité de la société.
Forme juridique
Zone obligatoire à renseigner, cette mention devant figurer sur les factures.
Capital
Zone obligatoire à renseigner, cette mention devant figurer sur les factures.
© 2015 Sage 21
Menu Fichier
Commentaire
Zone libre destinée à la saisie d'informations diverses.
Coordonnées
Dans cette partie, vous renseignez l'adresse complète de la société sur les zones
Adresse, Complément, Code postal, Ville, Région et Pays.
Télécommunication
La partie Télécommunication permet de renseigner :
• le numéro de téléphone,
• le numéro de télécopie,
• l'adresse E-mail et
• l'adresse IP du Site.
Les légendes des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent l’un de lancer le
programme de messagerie et d’envoyer un message à l’adresse indiquée et l’autre de
se connecter au site mentionné en lançant le navigateur Internet disponible sur le poste.
Immatriculation
N° de SIRET / Code NAF (APE)
Zones destinées à renseigner respectivement les numéro de Siret et code NAF (APE)
de la société. La zone N° de SIRET n’admet pas les espaces entre les caractères.
Lorsque le code pays correspond à celui de la France, un contrôle permet
de valider le format du numéro de SIRET. Un message d’alerte apparaît et
demande la confirmation de la saisie.
Identifiant TVA
Zone de caractères alphanumériques pour l'enregistrement du numéro d'identification
CEE de la société.
N° de dossier
Cette zone indique le numéro de dossier que l'expert comptable vous a attribué dans
le cadre d'une communication client/expert comptable.
Volet Vos contacts
Le volet «Contacts» affiche la liste des différents contacts au sein de votre société. Leur
nombre est illimité.
Plusieurs actions sont possibles depuis cette liste :
Bouton [Ouvrir]
pour consulter ou modifier un contact existant.
Bouton [Ajouter]
pour créer un nouveau contact.
Bouton [Supprimer]
pour supprimer un contact.
Les boutons Ouvrir et Ajouter ouvrent une fenêtre permettant de renseigner les
différents éléments concernant le contact.
© 2015 Sage 22
Menu Fichier
Identification
Nom
Zone destinée à l’enregistrement du nom du contact.
Prénom
Zone destinée à l’enregistrement du prénom du contact.
Service
Sélectionnez le service du contact dans la zone à liste déroulante (La liste provient de
l’option Paramètres sociétés / Paramètres données de structures / Contacts).
Fonction
Enregistrez la fonction du contact, le cas échéant.
Coordonnées
La partie Coordonnée permet de renseigner l'adresse complète du contact sur les
zones Adresse, Complément, Code postal, Ville, Région et Pays.
Télécommunication
La partie Télécommunication permet de renseigner :
• le numéro de téléphone,
• le numéro de télécopie,
• Le numéro de portable et,
• l'adresse E-mail.
La désignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de
messagerie et d’envoyer un message à l’adresse indiquée.
La liste des contacts est commune à l’ensemble des modules. Toute modification ou
suppression est répercutée en comptabilité.
Volet Monnaie & Formats
Le volet «Monnaie & Formats » affiche:
• la devise dans laquelle est tenue la comptabilité ainsi que la devise d’équivalence,
• le format des montants.
L’ensemble des informations affichées ici est partagé. Toute modification ou
suppression en trésorerie est répercutée en comptabilité.
Monnaie de tenue de comptabilité

Cette partie affiche les caractéristiques de la devise utilisée pour tenir la comptabilité.
Intitulé
Intitulé de la monnaie de tenue de comptabilité, c’est-à-dire la devise d’expression des
valeurs monétaires de la comptabilité.
Unité
Unité de la devise sélectionnée (l’Euro par exemple), si celle-ci existe dans la table des
devises. Le programme utilise cette information pour l’impression des montants en
lettres.
Sous-unité
Sous-unité de la devise sélectionnée (le centime par exemple), si celle-ci existe dans la
table des devises. Le programme utilise cette information pour l’impression des
montants en lettres.
© 2015 Sage 23
Menu Fichier
Devise d’équivalence
Zone initialisée par défaut à la valeur Aucune.
Formats
Format montant
Cette zone reprend le format de la devise sélectionnée, si celle-ci existe dans la table
des devises.
Ce format est utilisé en saisie et lors des impressions dans les colonnes Décaissement et
Encaissement. Le signe # remplace n’importe quel chiffre. Les chiffres non significatifs
ne sont pas imprimés. Un 0 force l’impression d’un chiffre (quelconque) à la position où
il se trouve. Le format par défaut est # ##0,00. La zone accepte jusqu’à 31 caractères
(dont 4 décimales), chiffres, lettres ou signes de ponctuation.
Exemple :
# ##0,00 EUR
Le programme imprime tout nombre avec au moins un chiffre des unités (0 s’il y a lieu)
et deux décimales (égales à 0 s’il y a également lieu). Les milliers sont séparés des
centaines par un espace, les décimales par une virgule. Le symbole de l’euro est
ajouté à la fin de chaque nombre (ne doit pas être saisi).
Exemple :
# ###,00
Le programme n’imprime rien si le nombre est nul. S’il est décimal, il s’affiche avec
deux chiffres.
Vous pouvez enregistrer trois formats différents pour les valeurs positives, négatives et
nulles. Ces formats doivent être séparés par des points-virgules. Les nombres négatifs
sont par défaut précédés du signe moins (–).
Exemple :
# ##0,00;(# ##0,00);0
Le programme affiche les nombres positifs suivant la présentation standard et les
chiffres négatifs entre parenthèses. Les nombres nuls sont représentés par un seul
zéro.
Un format peut être modifié : vous pouvez le passer de 2 à 3 décimales. L'inverse est
par contre impossible si des écritures ont été enregistrées.
Un message vous demande alors de confirmer ce changement.
Quantité
Zone numérique autorisant la saisie de quantité.
Volet IFRS
Ce volet est destiné à l'activation de la gestion des normes IFRS.
Appliquer les normes comptables internationales IFRS

Cette case doit être cochée dans le cas où la société est concernée par les normes
internationales de tenue de comptabilité IAS / IFRS.
Elle rend ainsi disponibles :
• les zones IFRS dans les fonctions Paramètres société / Analytique / Plan analytique,
Structure / Comptabilité / Codes journaux, Structure / Comptabilité / Plan comptable,
• les transferts des ventilations IFRS (en fonction de l’option Transfert IFRS définie
sous le volet Général du menu Paramètres société / Comptabilisation).
Il n’est plus possible de décocher cette zone dès l’instant où :
• un journal de type IFRS a été créé,
• un journal analytique IFRS a été créé,
• des écritures IFRS ont été saisies en comptabilité.
© 2015 Sage 24
Menu Fichier
Volet Fichiers liés

Dans le volet Fichiers liés, vous définissez le chemin d'accès aux fichiers de données
gérés par chaque application de la ligne de produit Sage.
Contenu de la liste fixe selon les applications :
• Fichier comptable : permet de rattacher le fichier comptable utilisé,
• Fichier commercial : permet de définir le fichier commercial utilisé,
• Fichier immobilisations : permet de définir le fichier immobilisation utilisé,
• Fichier états comptables et fiscaux liés.
Enregistrer le chemin d''accès

Sélectionnez dans la liste le fichier à attacher.
Par le bouton [...], sélectionnez le fichier lié.
Lancement de l'application
Le menu Fichier affiche les applications Sage installées sur le poste de travail.
 Dans la partie Ergonomie et fonctions communes, voir le chapitre consacré au
lancement d'une application Sage à partir du menu Fichier.
Volet Préférences
Le volet «Préférences» est spécifique au module Trésorerie 100.
Importation des prévisions de trésorerie

Ecriture de règlement - Lecture du compte
Cette option précise, dans le cadre de l’importation des prévisions au format
paramétrable, l’écriture comptable de type règlement à prendre en compte :
• Contrepartie : seules les écritures comptables de règlement, associées à un compte
général de nature autre que banque, sont importées,
• Banque : seules les écritures comptables de règlement, associées à un compte général
de nature banque, sont importées.
Affectation du compte bancaire aux prévisions

Compte bancaire courant par défaut
Sélectionnez dans la liste déroulante le compte bancaire affecté par défaut aux
écritures comptables, lorsqu’il n’y a pas de compte bancaire associé au compte tiers,
à la nature de flux ou au mode de règlement.
Critère d'affectation du compte bancaire

Le compte bancaire affecté aux prévisions comptables (interface Sage 100 Comptabilité)
et aux prévisions de trésorerie (Import paramétrable) est celui rattaché à la nature de
flux ou au mode de règlement de la prévision, en fonction de l’option sélectionnée ici.
Message en suppression
Confirmation
Cette zone permet de demander une confirmation "manuelle" de l'utilisateur lors des
suppressions. Trois options sont proposées :
• Aucune : en cas de suppression, le programme s'exécute immédiatement sans
demander confirmation à l'utilisateur.
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Menu Fichier
• Elément par élément : le programme demande confirmation avant toute suppression

; si la demande de suppression concerne plusieurs éléments, une confirmation est
demandée pour chacun.
• Globale pour les éléments sélectionnés : le programme demande également
confirmation avant toute suppression ; à la différence de l'option précédente, si la
demande de suppression concerne plusieurs éléments, la confirmation est globale.
Autorisations
Autoriser la création de compte général ou tiers en saisie
Cette option, lorsqu’elle est cochée, autorise la création dynamique d’un compte
général et d’un compte tiers.
Pour supprimer cette autorisation, l’option doit être décochée.
Interdire l'utilisation des éléments mis en sommeil

Cette option permet de déterminer si l'utilisation des éléments mis en sommeil est :
• Autorisée (case décochée)
Dans ce cas, un message d'avertissement s'affiche pour signaler l'état de mise en
sommeil de l'élément sélectionné mais permet son utilisation.
• Totalement interdite (case cochée)
un message bloquant interdit la sélection de l'élément mis en sommeil.
Ces deux options sont des données partagées avec Sage 100 Comptabilité
et sont utilisées pour la saisie des prévisions de trésorerie.
Confirmation suppression
Propose 3 options : Aucune, Elément et Liste. Cette information est utilisée pour la
gestion des suppressions.
Suppression relevés après incorporation

Cette option, lorsqu'elle est cochée, autorise la suppression les relevés totalement
intégrés après leur intégration.
Exercices de votre société

La liste présente les exercices comptables avec les dates de début et de fin d'exercice.
Toute modification doit être effectuée dans le module Comptabilité.
Vos contacts
Fichier / Paramètres sociétés / Vos contacts
 Reportez-vous au titre Contacts de votre société présenté dans le paramètre

Identification.
Paramètres des données de structure

Introduction
Fichier / Paramètres sociétés / Paramètres des données de structure
Le thème Paramètres des données de structure regroupe les paramètres suivants:

• Comptes généraux,
• Tiers,
• Analytique,
• Contacts,
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• International,
• Banque.
Comptes généraux
Introduction - Comptes généraux
Les Comptes généraux se paramètrent via différentes options disponibles dans le
panneau de sélection à gauche de la fenêtre :
• Général,
• Nature de compte,
• Nature de flux,
• Information libre.
Volet Général - Comptes généraux
Longueur des comptes généraux

La longueur affichée a été enregistrée lors de la création de la société. Vous pouvez la
modifier si aucun compte n’a été créé. Il n'est pas possible de revenir d’une longueur
flottante à une longueur fixe. Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe ou
variable.
Exemple :
Il est conseillé de laisser flottante la longueur des comptes si vous voulez
pouvoir récupérer le plan comptable du fichier comptable livré avec le
programme. Si vous souhaitez utiliser la possibilité de complément des
comptes par des zéros (Fichier/ Paramètres société/ Configuration des
traitements/ Comptabilisation/ Options de saisie), il est conseillé de
paramétrer une longueur fixe des comptes.
Volet Nature de compte - Comptes généraux
Cette option permet de définir, pour chaque nature de compte, une fourchette de
numéros de comptes. Ainsi, en création de compte, le programme affecte
automatiquement la nature du compte en fonction de son numéro.
Nature de compte
Le programme propose 14 natures de compte définies par la norme EDI.
Début de fourchette/Fin de fourchette

Ces deux zones obligatoires définissent l'intervalle de comptes.
Le bouton [Enregistrer] valide l'enregistrement de la nouvelle fourchette de compte.
Options de saisie
Les options de saisie proposées, ouvrent ou non la zone en saisie de prévisions :
• Saisir la devise
• Saisir le compte tiers
• Saisir la date d'échéance et le mode de règlement
Les options Autoriser la saisie analytique et Saisir une quantité ne sont
utilisées que dans le module Comptabilité.
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Options de traitement
Les options de traitement ne sont utilisées que dans le module Comptabilité.
Options d'impression
Les options d'impression ne sont utilisées que dans le module Comptabilité.
Option de saisie / Options de traitement / Options d'impression

Ensemble de cases à cocher et de listes déroulantes accessibles après la définition de
la fourchette de compte.
Ces options sont par défaut appliquées en création d'un nouveau compte général
appartenant à cet intervalle de compte. Par défaut les fourchettes de comptes et les
options sont définies avec les valeurs suivantes:
Nature de Fourchette de Options par défaut
compte comptes
Début Fin Report Autoriser Autoriser Saisir la Saisir Saisir

AN la saisie date une dans
le
regrou- analytique d'échéance quantité la
et le mode devise
pement
de
des
écritures règlement
Client 411 411ZZZ… Détaillé Non Non Oui Non Non
413 413ZZZ… Détaillé Non Non Oui Non Non
Fournisseur 401 401ZZZ… Détaillé Non Non Oui Non Non
Salarié 421 421ZZZ… Détaillé Non Non Oui Non Non
Banque 51 519ZZZ… Solde Non Non Non Non Non
Caisse 53 530ZZZ… Solde Non Non Non Non Non
Amortis/Provi- 28 299ZZZ… Solde Non Non Non Non Non

sion
39 399ZZZ… Solde Non Non Non Non Non
Résultat - 11 129ZZZ… Solde Non Non Non Non Non

Bilan
Charge 6 699ZZZ… Aucun Non Oui Non Non Non
Produit 7 799ZZZ… Aucun Non Oui Non Non Non
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Résultat -Ges- 89 899ZZZ… Aucun Non Non Non Non Non

tion
Immobilisation 20 27ZZZ… Solde Non Non Non Non Non
Capitaux 10 109ZZZ… Solde Non Non Non Non Non
Stock 3 399ZZZ… Solde Non Non Non Non Non
Titre 50 509ZZZ… Solde Non Non Non Non Non
Aucune 43 499ZZZ… Solde Non Non Non Non Non
Volet Nature de flux
Nature de flux - Introduction

Une nature de flux est associée, d’une part, à une catégorie (Exploitation ou Financière),
d’autre part, à une ou plusieurs fourchettes de comptes comptables.
Une nature de flux de catégorie Exploitation correspond le plus souvent à un type de
tiers (client, fournisseur,...).
Exemple :
Nature de flux Clients associée à la catégorie Exploitation et à la fourchette de
comptes 411-411zzzzz.
Nature de flux Intérêts associée à la catégorie Financière et aux fourchettes de
comptes 661-661zzzzz et 762-762zzzzz
Les natures de flux de catégorie Exploitation déterminent la présentation du tableau de
bord Situation de trésorerie (lorsque Rupture = Nature de flux).
Les natures de flux de catégorie Exploitation déterminent également les écritures à
prendre en compte sur les journaux autre que Trésorerie (achat, vente, général,
situation), pour constituer les prévisions comptables : seules sont lues les écritures dont
le compte général est inclus dans une fourchette de comptes associée à une nature de
flux de catégorie Exploitation.
Par défaut, cette table comporte les natures de flux suivantes :

• Fournisseurs
• Fournisseurs effets à payer
• Fournisseurs d’immobilisations
• Clients
• Clients effets à recevoir
• Personnel rémunérations dues
• Sécurité sociale
• Autres organismes sociaux
• Virements de trésorerie émis
• Virement de trésorerie reçu
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• Mise en place financement

• Echéance financement
• Mise en place placement
• Echéance placement
• Intérêts
• Frais
• Souscription OPCVM
• Rachat OPCVM
Dans la liste, les natures de flux sont classées dans l'ordre de leur création.
Les boutons [Monter], [Descendre] en bas de la liste permettent de reclasser

les natures de flux dans la liste afin de privilégier un ordre de présentation dans la
situation de trésorerie.
Il est possible d’ajouter de nouvelles natures de flux selon le degré de précision
souhaité dans la situation de trésorerie détaillée.
La liste des natures de flux n’est pas limitée pour les catégories Exploitation
et Financière.
Actions possibles sur la liste des natures de flux

Depuis la liste des natures de flux, plusieurs actions sont possibles à l'aide des boutons
:
• Ouvrir : ouvre une nature de flux existante en modification ou en consultation
 Pour plus d'informations, consulter la rubrique Création d’une nature de flux
• Ajouter : crée une nouvelle nature de flux
 Pour plus d'informations, consulter la rubrique Modification d’une nature de flux
• Supprimer : supprime une nature de flux
 Pour plus d'informations, voir la rubrique Suppression d’une nature de flux
Création d’une nature de flux

Lorsque le bouton [Ajouter] est activé pour créer une nouvelle nature de flux, deux
valeurs sont proposées : Financière ou Exploitation.
A la sélection d'une des deux valeurs, un écran s'affiche dans lequel vous pouvez
renseigner les caractéristiques de la nature de flux.
Intitulé
L’intitulé sera repris dans la présentation de la situation de trésorerie pour faciliter sa
lecture.
Vous pouvez créer autant de natures de flux dans la liste que vous le souhaitez.
Catégorie
La valeur sélectionnée précédemment (Financière ou Exploitation) s'affiche
automatiquement dans la zone. La catégorie détermine l’affichage en situation de
trésorerie.
Dans la liste, les natures de flux sont classées dans l’ordre de leur création.
Fourchette de comptes de / à
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Ces 2 zones obligatoires permettent de définir l'intervalle de compte. Les comptes de

toutes les classes du plan comptable, y compris les comptes de gestion, peuvent être
utilisés.
Sens
3 options sont proposées : « Décaissement ou Crédit comptable », « Encaissement ou
Débit comptable » ou « Les deux ».
Compte bancaire courant

Dans cette zone, vous affectez un compte bancaire spécifique aux prévisions
comptables associées au sens et à la fourchette de comptes.
Si la valeur est égale à Aucun, la prévision comptable sera imputée sur le compte
bancaire associé au compte tiers ou, à défaut, au compte bancaire renseigné dans le
volet Préférences de la fonction Paramètres société / Identification
La liste déroulante propose la liste des comptes bancaires de la société. Sélectionnez
le compte le plus souvent utilisé dans les règlements avec la catégorie de tiers.
Il peut arriver qu’à une ou plusieurs natures de flux soient rattachés les mêmes comptes
comptables (fourchettes identiques ou se chevauchant). Dans ce cas, dans la situation
de trésorerie, les écritures comptables de ces comptes communs ne se retrouveront
qu’une seule fois. Elles seront affectées à la première nature de flux de rattachement
de la liste.
Exemple :
Dans la table, deux natures de flux se trouvent dans cet ordre :
• Nature de flux Fournisseurs (fourchette 401000 à 409ZZZ), Compte bancaire BNP01
• Nature de flux Fournisseurs France (fourchette 401100 à 40190ZZ), Compte bancaire
BNP02
Les prévisions passées dans les comptes 401100 à 40190ZZ seront affectées à la
nature de flux Fournisseurs (et au compte bancaire BNP01), si leur compte tiers ne
comporte pas de compte bancaire associé.
Cette zone est masquée lorsque l’affectation au compte bancaire est

demandée selon le mode de règlement (Paramètres société
/Identification, Volet Préférences, Rubrique Critère d'affectation du compte
bancaire par, renseignée avec la valeur Mode de règlement).
Modification d’une nature de flux

La table des natures de flux peut être modifiée à tout moment, y compris si des
prévisions ont été affectées à ces natures de flux.
Si la table des natures de flux est modifiée (création de natures de flux, modification de
fourchettes de comptes, suppression de natures de flux ou de fourchettes de comptes),
l’impact de ces modifications sera immédiat sur les prévisions de trésorerie.
Pour ce qui concerne les prévisions comptables, la commande Actualisation des
prévisions comptables doit être lancée pour rendre effective la modification.
Dans le cas d’une modification de la catégorie, si la valeur est associée à
une opération financière, le changement de la valeur Financière en valeur
Exploitation, n’est pas autorisé.
Suppression d’une nature de flux

Lors de la suppression d’une nature de flux, l’application procède à des contrôles qui
peuvent générer des messages bloquants dans le cas où :
• la valeur est associée à une opération financière,
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Menu Fichier
• la valeur est associée à un code interbancaire,

• la valeur est associée à une prévision de trésorerie ou à un mouvement bancaire.
Volet Information libre - Comptes généraux
Cette option permet d’ajouter des informations complémentaires personnalisées sur les
fiches des comptes généraux.
Si des informations libres sont paramétrées pour un fichier, un volet de saisie
supplémentaire, «Information libre», apparaît pour la commande considérée (Plan
comptable du menu Structure).
Les informations libres peuvent être utilisées comme critères de sélection dans la
commande Rechercher.
64 informations libres, soit 64 nouvelles zones de saisie, peuvent être paramétrées par
fichier.
L’ordre de saisie des informations libres est le même que celui de leur affichage dans
cette fenêtre.
Intitulé
L’intitulé saisi apparaît en face de la zone de saisie de l’information libre.
Type
Sélectionnez le type d’information que vous voulez saisir. Ce peut être :
• du texte,
• un montant géré selon le paramétrage de la zone Montant pour le dossier,
• une valeur numérique, comportant de 0 à 4 décimales,
• une date,
• une date longue,
• une table, paramétrée par vos soins; faites un double-clic sur son intitulé pour la
paramétrer.
Longueur
Pour une information libre de type texte, indiquez la longueur de l’information à saisir :
de 1 à 69 caractères alphanumériques.
Calcul automatique de résultat
Associer une formule de calcul

Cochez cette case pour indiquer que le résultat de l’information libre est une valeur
déterminée à l’aide d’une formule de calcul.
Dans ce cas, un élément supplémentaire apparaît sur la ligne de l’intitulé de
l’information libre:
Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
Application source
Cette zone est accessible uniquement si l’option Valeur calculée a été cochée.
Dans ce cas, cette zone propose la sélection de l’application à l’origine de la mise à
jour de l’information libre :
• Toutes: l’information libre peut être mise à jour à partir de n’importe quelle application
Sage. Seuls les champs des fichiers partagés entre toutes les applications seront
accessibles.
• Comptabilité/ Gestion commerciale/ Saisie de caisse décentralisée/
Immobilisations/ Moyens de paiement: seule l’application mentionnée permet alors
l’initialisation et la mise à jour de l’information libre concernée. Les champs disponibles
sont tous ceux des fichiers accessibles et gérés par l’application.
© 2015 Sage 32
Menu Fichier
Exemple :
Les fichiers partagés entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et
concernent les comptes généraux, les sections analytiques et, sous certaines
réserves, les comptes tiers.
Toute une série de messages d’erreurs peuvent apparaître dans le cas où les conditions
de paramétrage des informations libres calculées ne sont pas respectées.
Si vous effectuez un double-clic sur une information libre de type Valeur calculée, qui
n’ait pas été enregistrée avec le programme Sage 100 Comptabilité, un message
d’erreur apparaîtra.
Exemple :
Une information libre de type Valeur calculée concernant les comptes tiers et ayant
comme Application source Gestion commerciale/SCD ne pourra être modifiée à partir
de la Comptabilité car les champs qui peuvent y être mentionnés peuvent être
différents de ceux de la comptabilité.
Il est conseillé de paramétrer les informations libres de type Valeur calculée
dans les applications qui les calculent.
Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
Information libre de type Valeur calculée

Dans le cas des informations libres de type Valeur calculée, cliquez sur le bouton
[Formule] qui ouvre la fenêtre de saisie de la formule de calcul.
Si vous tentez d’ouvrir une information libre de type Valeur calculée dont
l’application source n’est pas celle en cours d’utilisation, un message
d’erreur vous en empêchera.
Les informations libres de ce type sont normalement mises à jour par la fonction Fichier/
Outils/ Recalcul des informations libres. Elles peuvent également être saisies
manuellement sans que cette saisie ne détruise la formule de calcul.
 Pour plus d’informations, reportez-vous à la fonction Lire les informations (dans la
partie "Ergonomie et fonctions communes).
Une telle information libre peut également être mise à jour par un modèle de saisie.
Les zones de cette fenêtre ont les rôles suivants.
Information de type Texte

La saisie directe de formule de calcul s'effectue dans cette zone.
 Voir ci-dessous les conseils pour l’enregistrement d’une formule de calcul ainsi que
les Annexes.
Bibliothèque de fonctions
Ces zones proposent la sélection d'une catégorie, puis d'une fonction particulière qui
sera ensuite transférée dans la zone de saisie de formule via le bouton [Insérer].
 Toutes les fonctions communes aux programmes ainsi que les opérateurs sont
décrits dans Ergonomie et fonctions communes.
Conseils pour l’enregistrement d’une formule de calcul

Trois méthodes peuvent être envisagées pour l’enregistrement d’une formule de calcul:
• la saisie manuelle : il est alors nécessaire d’enregistrer les intitulés des fonctions et
leurs arguments strictement comme le programme les attend ;
• l’utilisation d’un assistant : en cliquant sur le bouton [Saisie d’une fonction], vous
appelez un assistant qui vous aide dans la détermination de la fonction de calcul à
© 2015 Sage 33
Menu Fichier
utiliser ainsi qu’au paramétrage des arguments éventuellement attendus par cette
fonction ;
• la méthode mixte : cette méthode est la plus souvent utilisée puisqu’elle consiste à
exploiter la bibliothèque de fonctions pour insérer celles qui sont les plus complexes et
la saisie manuelle pour les opérateurs simples comme ceux de l’addition, de la
soustraction et autres.
Précisons que l’on peut utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule
en cours de paramétrage et dont le résultat ne peut être utilisé dans une autre formule.
Les différents membres d’une formule de calcul doivent être séparés les uns des autres
par un point virgule (;).
Précisons également que la valeur finale de la formule doit commencer par la mention:
Resultat =.
Modification du paramétrage des informations libres

La création de nouvelles informations libres pour un fichier n’a aucune conséquence
sur les informations libres existantes.
Toute modification ou suppression d’informations libres peut occasionner la perte de
données préalablement enregistrées. Nous vous conseillons de lire attentivement ce
qui suit.
 Reportez-vous à Ergonomie et fonctions communes pour plus d’explications sur
la saisie des formules et sur l’assistant.
 Voyez également l’annexe pour des explications plus approfondies sur les fonctions
prédéfinies.
Modification d’une information libre

En cas de modification du type ou de la longueur d’une information libre, le programme
perd les valeurs enregistrées précédemment pour cette information, dans le fichier
concerné.
Si une telle modification est effectuée, à la validation de la zone, le programme affiche
un message d’avertissement sur la perte des informations. Vous pouvez alors annuler
votre demande de modification.
Suppression d’une information libre

En cas de suppression d’une information libre, le programme perd les valeurs
enregistrées précédemment pour cette information, dans le fichier concerné.
Le cas échéant, le programme affiche un message d’avertissement sur la perte des
informations. Vous pouvez alors annuler votre demande de suppression.
Utilisation d’une version réseau du programme: en cas de modification ou de
suppression d’une information libre, le programme lance automatiquement une
procédure de ré indexation des fichiers. Si plusieurs utilisateurs sont connectés, cette
ré indexation ne peut pas s’opérer. Le programme le signale par un message.
Pour quitter la fenêtre de paramétrage des informations libres, vous pouvez alors taper
la touche ECHAP.
Information libre de type Table

Pour une information libre de type Table, cliquez sur le bouton [Table] pour définir les
énumérés de la table.
Le nombre d'énumérés de chaque table est illimité.
Il n’est pas possible de sélectionner une ligne vide avant de taper son contenu.
© 2015 Sage 34
Menu Fichier
Tout ce que vous tapez dans la zone Intitulé va se ranger dans la liste par ordre
alphanumérique. Il est donc possible que ce que vous tapez ne se place pas dans
l’ordre logique que vous souhaitez.
L’ordre de classement du programme est le suivant: signes de ponctuation, chiffres,
lettres, majuscules, lettres minuscules.
Tiers
Introduction - Comptes de tiers
Les paramètres associés aux comptes de tiers sont disponibles dans le panneau de
sélection à gauche de la fenêtre :
• Codification,
• Mode règlement,
• Code risque,
• Champ statistique,
• Information libre,
• Compte collectif.
Volet Codification - Comptes de tiers
La codification définie ici indique le mode de création de l'abrégé pour un nouveau tiers
(Structure / Plan tiers) : automatique ou manuel
Numérotation des tiers

La génération automatique totale ou partielle des numéros de tiers est proposée lors
de la création de nouveaux clients ou fournisseurs. Les champs à renseigner sont les
suivants.
Numérotation
La zone à liste déroulante propose les options suivantes pour définir la méthode de
numérotation des comptes tiers (clients et fournisseurs):
• Manuelle: les numéros de comptes tiers sont saisis manuellement lors de la création.
Les deux autres zones sont alors non disponibles à la saisie. Il s’agit du choix par défaut.
• Automatique: lors de la création d’un nouveau tiers, la valeur du numéro affecté sera
le dernier numéro + 1, non modifiable. Les deux autres zones sont disponibles à la
saisie.
• Manuelle avec racine: lors de la création d’un nouveau tiers, la racine sera
automatiquement inscrite dans le numéro et vous pourrez le compléter.
La méthode de numérotation peut être différente pour les comptes Clients et
pour les comptes Fournisseurs.
Longueur
Zone qui indique le nombre de caractères pour la numérotation. Aucune valeur n’est
proposée par défaut. La saisie est obligatoire dans le cas d’une numérotation
automatique.
Racine
Zone qui définit la racine des comptes tiers. La modification de cette racine reste
possible même si des tiers ont déjà été créés. La numérotation reprend alors à partir de
cette nouvelle racine.
Le nombre de caractères pour la racine ne peut être supérieur ou égal à celui
défini pour la longueur du numéro de compte.
© 2015 Sage 35
Menu Fichier
Exemple :
Numérotation automatique
Numérotation Longueur Racine Numéros attribués aux clients
Automatique 7 CO1 C010001, C010002, C010003, C010004,

C010005, …
Numérotation manuelle avec racine
Numérotation Longueur Racine Numéro attribué au client
Manuelle avec racine 7 CO1 C01XXXX

A la création d’un nouveau tiers le début du numéro proposé est C01. A vous de le
compléter pour que celui-ci corresponde au format défini : C012345 ou C01FR02 par
exemple.
Si la longueur ne correspond pas, le programme vous propose de compléter par des
0. En cas de refus, vous retournez au volet «Identification» de la fiche Tiers.
Si vous modifiez la racine, un message d’alerte apparaît.
Volet Mode de règlement - Comptes de tiers
Le programme vous autorise à saisir jusqu'à 30 modes de règlement.
La liste des modes de règlement est commune à l'ensemble des modules.
Toute modification ou suppression est répercutée en Comptabilité.
Mode de règlement
Enregistrez l’intitulé de chaque mode de règlement.
Code règlement
Enregistrez le code préconisé par les normes EDI pour le mode de règlement en cours.
Code EDI
Sélectionnez le code EDI correspondant au mode de règlement.
Définir un mode de règlement principal

Le menu contextuel propose l'entrée "Définir comme principal", appliqué au premier
règlement sélectionné (qui apparaît alors en caractères gras). Si un autre mode de
règlement était sélectionné auparavant, il perd son attribut.
Par défaut, le 1er mode de règlement attaché au code AFB est considéré comme
principal.
Lorsque plusieurs modes de règlements sont rattachés à un code AFB, cet attribut
détermine lequel doit être rattaché aux mouvements bancaires.
L'affectation automatique d'un mode règlement aux mouvements bancaires est
effectuée en :
• Liste des mouvements bancaires
• Pointage prévu / réalisé (liste des mouvements bancaire)
• Situation de trésorerie par mode de règlement (lignes Réalisé)
• Suivi des écarts (par mode de règlement / mouvements réalisés)
Conditions bancaires appliquées aux prévisions

A une prévision sont associés un sens et un mode de règlement : or, les conditions
bancaires (conditions de valeur, calcul date d'opération, exonération commission de
mouvement) sont attachées à un code interbancaire et plusieurs codes interbancaires
peuvent être associés à un même mode de règlement.
© 2015 Sage 36
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Il faut donc préciser ici le code interbancaire à rechercher pour la lecture des
conditions, pour :
• les prévisions comptables lues en Sage Comptabilité 100,
• les prévisions de trésoreries importées en format paramétrable,
• les prévisions de trésorerie saisies.
Compte bancaire affecté aux prévisions

La zone est masquée lorsque l'affectation au compte bancaire est demandée selon la
nature de flux dans la rubrique Critère d'affectation du compte bancaire (Paramètres
société / Identification / Volet Préférences).
Dans le cas contraire, lorsque l'affectation au compte bancaire est demandée selon le
mode de règlement, il est possible de préciser, pour chaque mode de règlement, le
compte bancaire à imputer pour les sens Encaissement et Décaissement.
Le compte bancaire affecté est celui attaché :
• au compte tiers, si Aucun,
• à la nature de flux ou au mode de règlement, si Aucun,
• à la société, compte bancaire renseigné en Identification / Préférences.
Volet Code risque - Comptes de tiers
Cette option permet d’enregistrer les codes risque qui seront associés à chaque client.
Un code risque reflète la solvabilité ou l’insolvabilité potentielle d’un client.
La liste des codes risque est commune à l'ensemble des modules. Toute
modification ou suppression est répercutée en Comptabilité.
Code risque
Saisissez un intitulé précis pour chaque code créé.
Action
Sélectionnez l’action à associer au code risque en cours.
Dépassement d'encours
De... à
Enregistrez une fourchette de montants de dépassement à associer au code risque.
Les fourchettes de montants de deux codes risque ne doivent pas se
chevaucher.
Volet Champ statistique - Comptes de tiers

Les champs statistiques permettent l’affectation d’informations supplémentaires
sectorielles, par activité ou toute autre classification, utilisées comme critères de
sélection lors des impressions.
Utilisateurs du programme Sage Gestion commerciale: les champs
statistiques tiers enregistrés ici sont récupérés automatiquement dans la
Gestion commerciale.
Les intitulés des champs statistiques sont définis en partie gauche et les énumérations
du champ sélectionné sont définies en partie droite Le nombre d’intitulés de champs
est limité à 10, mais celui des énumérés est illimité.
Les champs statistiques sont utilisés dans les comptes de tiers, volet «Champs libres»,
pour leur affectation à l’un de ces champs.
© 2015 Sage 37
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Intitulé
Saisissez tout d'abord un intitulé en vous positionnant dans la zone vierge sous le titre
Champs statistiques, puis enregistrez-le. Notez qu'il apparaît dans la liste des champs
statistiques en partie gauche du double encadré.
Exemple :
Vous voulez effectuer des statistiques sur l’implantation régionale de vos clients. Vous
pouvez créer un champ statistique appelé Localisation clients et comme énumérés
statistiques les régions dans lesquelles ils sont implantés.
Volet Information libre - Comptes de tiers
Le principe d'enregistrement des informations libres est identique pour toutes les
options.
 Voir Information libre - Comptes généraux.
Volet Compte collectif - Comptes de tiers

Pour chaque catégorie de tiers (clients, fournisseurs, ...), vous pouvez rattacher un
compte général par défaut qui sera proposé en compte collectif en création d'un
nouveau tiers.
Avant de procéder au paramétrage, dans la zone des critères de sélection, en bas à
gauche de la fenêtre, sélectionnez le type de tiers pour lequel vous souhaitez définir le
compte collectif.
Intitulé
L'intitulé saisi ici constitue les premiers caractères de l'intitulé du compte général créé
automatiquement rattaché au compte de tiers.
Le programme le complète automatiquement par l'intitulé du compte de tiers.
Type
Cette zone définit la construction du numéro du compte général créé automatiquement:
• Radical: le numéro du compte général est composé d'un radical saisi, suivi du
numéro du compte de tiers. Le radical peut être saisi sur 13 caractères maximum, les 3
premiers étant numériques,
• Compte: le numéro du compte général est le numéro saisi, sans juxtaposition du
numéro du compte de tiers. Il peut être saisi sur 13 caractères alphanumériques
maximum. Il est toujours affiché en majuscule.
 Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à l’option Nature de compte -
Comptes généraux.
Les valeurs par défaut de l'ensemble de ces zones sont présentées dans le tableau
suivant.
Type tiers Numérotation Longueur Racine Intitulé Type Numéro
Client Manuelle 8 411 Cl. compte 41100000
Fournisseur Manuelle 8 401 Fr. compte 40100000
Salarié Manuelle 8 421 Sal. compte 42100000
Aucune valeur par défaut n'est proposée pour le type tiers Autre.
Exemple :
Le type tiers Client est défini comme suit:
Intitulé : Cl.
Radical : 411
© 2015 Sage 38
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Lors de la création du compte tiers suivant

Numéro : DUPOND
Intitulé : Monsieur Dupond
Type tiers : Client
le programme créera automatiquement le compte général rattaché :
Numéro : 411DUPOND (radical + numéro compte tiers)
Intitulé : Cl. Monsieur Dupond (intitulé + intitulé compte tiers)
Exemple :
Le type tiers Fournisseur est défini comme suit:
Intitulé : Fr.
Compte : 401000
Lors de la création du compte tiers suivant
Numéro : DURAND
Intitulé : Monsieur Durand
Type tiers : Fournisseur
le programme créera automatiquement le compte général rattaché:
Numéro : 401000 (compte)
Intitulé : Fr. Monsieur Durand (intitulé + intitulé compte tiers)
Définir comme principal

Si plusieurs modes de création de comptes sont ainsi rattachés à un type de tiers (le
programme permet de créer 10 possibilités), indiquez le compte principal, en cliquant
sur la case à cocher correspondante.
Analytique
Introduction - Analytique
Les paramètres analytiques se définissent via différentes options disponibles dans le
• Général,
• Plan analytique,
• Information libre.
Volet Général - Analytique
Longueur des sections analytiques
Longueur
Dans cette zone, vous définissez la longueur des sections analytiques.
De la même manière que pour les comptes généraux, vous pouvez demander une
longueur de comptes variable ou fixes.
Exemple :
Si la longueur choisie est 5, toutes les sections analytiques seront saisies sur 5
caractères.
La longueur variable est dite «flottante».
Après la création de la première section, cette longueur n'est plus modifiable. Il n'est
Si vous souhaitez récupérer des éléments comptables du modèle standard
livré avec le programme, la longueur des sections analytiques du modèle
(longueur variable pour les sections analytiques) sera adaptée à la longueur
que vous venez de définir.
En effet, si la longueur des sections analytiques dont vous avez besoin
(dans la limite de 13 caractères) est supérieure à celle du modèle, le
programme ajoutera autant de zéros que nécessaire derrière le préfixe de
© 2015 Sage 39
Menu Fichier
chaque section analytique du modèle.

Si au contraire, la longueur des sections analytique dont vous avez besoin
est plus courte (dans la limite de 3 caractères), le programme tronquera les
numéros du modèle.
Enfin, si vous souhaitez être libre de créer sans problème des sections
analytiques de différentes longueurs, choisissez la longueur dite «flottante».
Volet Plan analytique
Introduction - Volet Plan analytique

Les plans analytiques permettent de regrouper un ensemble de sections analytiques.
Cette option propose également :
• de définir la structure du numéro de chaque section analytique,
• d’enregistrer un Plan IFRS destiné au stockage des écritures de type IFRS dans le cas
où ce mode de gestion a été retenu.
 Pour en savoir plus sur les plans analytiques, reportez-vous aux titres suivants:
– Enregistrement des plans analytiques,
– Plans analytiques structurés,
– Paramétrage du plan IFRS.
Enregistrement des plans analytiques

Lors de sa création, chaque section analytique est associée à un plan, que vous
définissez à l'aide de l’option Plan analytique.
Utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale :
Les plans analytiques enregistrés ici sont récupérés automatiquement dans
la gestion commerciale.
Chaque plan est, en fait, le titre des différentes comptabilités analytiques utilisées. Vous
pouvez saisir 10 plans analytiques. Un onzième plan est destiné aux ventilations IFRS
si ce mode de gestion a été paramétré dans Fichier/ Paramètres société/ Identification/
IFRS.
Attention ! Chacun des dix plans analytiques donne lieu à des états
analytiques distincts.
Exemple :
Si votre activité est double (produits et agences), vous pouvez créer deux plans
analytiques: Produits et Agences. Vous pourrez ainsi affecter à chacun de ces plans,
les sections analytiques qui s’y rapportent.
Lors des saisies analytiques, il est à noter que le programme effectuera de
contrôle d'équilibre de répartition de ventilation uniquement sur les 5 plans
sur lesquels l'option Définir comme plan obligatoire est cochée.
Pour définir la structure de vos plans analytiques, renseignez les zones suivantes.
Plan analytique
Un numéro de section est défini par un intitulé et une longueur.
© 2015 Sage 40
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L’intitulé du plan analytique devant être obligatoirement renseigné, le

programme l’intitule par défaut, «Plan (n° plan)». (n° plan) correspond au
numéro d’ordre de création du plan.
La longueur des comptes analytiques définie dans le volet «Paramètres»

n’est prise en compte par le programme que pour les plans analytiques pour
lesquels aucune structure de numéro n’est enregistrée.
Section d’attente
Vous devez définir la section analytique d’attente sur laquelle est porté le déséquilibre
constaté au moment de la mise à jour directe des écritures avec des ventilations
analytiques. La zone à liste déroulante vous propose de choisir parmi la liste des
sections analytiques paramétrées dans le menu Structure.
Définir comme plan principal

Cochez cette case, si vous souhaitez définir le plan sélectionné comme Plan principal
de votre comptabilité analytique. Au moment de la saisie, le programme propose ce
plan par défaut.
Il ne peut exister qu’un seul plan principal.
Si aucun plan n’est défini en tant que plan principal, lors de la saisie le programme
proposera le premier plan paramétré. Si un autre plan doit être paramétré comme
principal, il est nécessaire de valider cette modification pour qu’elle soit prise en
compte.
Le plan principal est repéré par une coche dans la liste.
Définir comme plan obligatoire

Par défaut, cette case n’est pas cochée. Cochez-la si vous souhaitez ventiler
systématiquement 100% de chaque écriture sur le plan renseigné. Une fois cochée, il
est impératif de renseigner une section analytique d’attente.
Lorsqu’un plan est obligatoire, un pictogramme en forme de crayon apparaît
à la gauche de son intitulé dans la liste.
Pour que la ventilation soit effective, le compte et le code journal doivent être
autorisés à la saisie analytique.
Structurer le plan analytique

Cochez cette case si vous souhaitez structurer les numéros des sections analytiques
du plan. L'icône situé en face de la case à cocher permet d'appeler la fenêtre de
paramétrage de cette structure. Cet icône n'est actif que si la case est cochée.
 Voir le titre Plans analytiques structurés.
IFRS
Définir comme plan analytique IFRS

Cochez cette case, si vous souhaitez préciser que le plan sélectionné est destiné à la
gestion IFRS. L'option est masquée si aucune gestion IFRS n’a été demandée. L'icône
situé en face de la case à cocher permet d'appeler la fenêtre de paramétrage du plan
IFRS. Cet icône n'est actif que si la case est cochée.
 Le paramétrage de la gestion IFRS se fait dans Identification/Volet IFRS.
Lorsqu’un plan est désigné comme IFRS, il apparaît dans la liste
avec une icône particulière. Un seul plan peut être désigné
comme IFRS.
Il n’est pas nécessaire qu’un plan IFRS soit structuré.
© 2015 Sage 41
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Un plan peut être à la fois principal, obligatoire, en colonne et IFRS.

Cependant, même si un plan cumule plusieurs caractéristiques, un seul
pictogramme ne peut s’afficher à côté de son intitulé. L’ordre de priorité
d’affichage des pictogrammes est le suivant:
• : pour l’option Plan IFRS;
• : pour l’option Plan obligatoire ,

• : pour l’option Plan principal.
Imputation
Cette zone à liste déroulante est accessible uniquement lorsque le plan sélectionné est
le plan IFRS. Elle permet, en cas d’absence d’indication précise de la section à ventiler
lors de la saisie des écritures, d’effectuer cette ventilation, à la validation de la ligne, sur
la section d’attente enregistrée dans la zone précédente en fonction des trois choix
proposés:
• Aucune: la section d’attente n’est pas reprise. La ventilation manuelle est nécessaire.
• Ventiler sur les comptes de charge et produit : la ventilation est réalisée sur la section
d’attente et sur toutes les lignes de la pièce comportant des comptes de charge ou de
produit.
• Tous les comptes: la ventilation s’effectue sur la section d’attente et sur toutes les
lignes de la pièce non déjà ventilées.
Cette option est utile lorsque la majorité des écritures doit être ventilée sur un même
compte. Les exceptions doivent alors être traitées manuellement.
Plans analytiques structurés
A chaque plan, vous pouvez associer une structure de numéro composée de 6
éléments. La longueur totale du numéro de section, soit le total de chacun de ses
éléments ne doit pas excéder 13 caractères.
Pour ce faire, il faut avoir, au préalable, coché la case Structurer le plan analytique.
Les plans structurés apparaissent dans la liste des plans
analytiques avec un petit triangle disposé à droite de leur intitulé.
Ceci précise que d’autres fenêtres de paramétrage sont
disponibles par un double-clic sur la ligne du plan.
Structure des numéros de sections

Pour chaque plan analytique, vous pouvez définir la structure des numéros des sections
qui lui sont rattachées, dans la mesure où aucune section n’a été créée au préalable
pour ce plan.
Ainsi, toutes les sections du plan ont une structure de numéro commune.
Les plans analytiques pour lesquels une structure est enregistrée
sont signalés par l’icône ci-contre placée juste à côté du nom du
plan.
Ce paramétrage n’a aucun caractère obligatoire. Vous pouvez choisir de
créer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la taille des
numéros de section définie lors de la création du dossier (et éventuellement
modifiée sur le volet «Paramètres»).
Exemple :
Votre organisation interne prévoit la codification suivante:
© 2015 Sage 42
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Région Représentant Produits
NO - Nord DUP - M. Dupont FAN - Bijouterie fantaisie
ES - Est ALF - M. Alfred O18 - Or 18 carats
OU - Ouest BER - M. Bernard O24 - Or 24 carats
SU - Sud
Les numéros des sections du plan analytique Région peuvent être structurées comme
suit:
• les 2 premiers caractères correspondent à la Région,
• les 3 caractères suivants correspondent au Représentant,
• les 3 derniers caractères correspondent aux Produits.
Un plan structuré peut compter jusqu'à 6 ruptures maximum. Dans cet exemple 3
ruptures existent (Région, Représentant et Produits).
La longueur cumulée du numéro de section doit être comprise entre 3 et 13
caractères.
Exemple :
Les combinaisons possibles des sections analytiques du plan Région seront donc:
NODUPFAN Nord - M. Dupont - Bijouterie fantaisie
NODUPO18 Nord - M. Dupont - Or 18 carats
ESDUPFAN Est - M. Dupont - Bijouterie fantaisie
NOALFFAN Nord - M. Alfred - Bijouterie fantaisie
etc.
Cette codification vous permettra d’obtenir un plan analytique homogène.
Procédure
Pour enregistrer la structure de numérotation d’un plan analytique :
1. sélectionnez-le dans la liste des plans, de la fenêtre "Paramètres analytiques -
Plan analytique"
2. cochez la case Structurer le plan analytique puis cliquez sur le bouton en face
de celle-ci
Dans la partie gauche de la fenêtre "Structure du plan analytique : ... " vous listez les
énumérés du plan analytique. Pour cela, en bas de la fenêtre :
3. saisissez le nom du premier énuméré
4. puis sa longueur
5. et cliquez sur [Enregistrer]
6. renouvelez l'opération pour chaque énuméré
Dans la partie droite de la fenêtre "Structure du plan analytique : ... " vous listez les
éléments appartenant à cet énuméré. Pour cela :
7. vous sélectionnez le premier énuméré
8. vous cliquez sur Ajouter un nouvel élément de la partie droite de la fenêtre
9. en bas de la fenêtre, vous saisissez le premier code et la première valeur de
l'énuméré
10. et cliquez sur [Enregistrer]
11. renouvelez l'opération pour chaque valeur de l'énuméré
© 2015 Sage 43
Menu Fichier
Après la création de la première section analytique, la modification d’une

structure devient impossible pour le champ analytique concerné.
Enumérés de chaque rupture analytique

La sélection d''un élément de la liste vous donne accès, dans la partie droite de la
fenêtre, à l'enregistrement d'un troisième niveau.
Enregistrez ici chaque rupture, soit, dans l’exemple ci-dessus, la liste des régions.
Un poste est défini par un Code de 1 ou 2 caractères alphanumériques et un Secteur
d'activité.
En création de section, vous pouvez utiliser ces tables afin de fiabiliser la
création des sections analytiques.
Un assistant de génération automatique des sections vous propose, à partir dans Sage
100 Trésorerie, de créer les sections à votre convenance de manière simple et fiable.
Paramétrage du plan IFRS
Le paramétrage ci-après n’est possible que si la gestion IFRS a été
demandée.
Le paramétrage d’un plan IFRS est strictement identique à celui des plans analytiques
structurés.
Si vous avez coché la case Structurer le plan analytique, cliquez sur l'icône en face
de celle-ci, afin d'ouvrir la fenêtre de paramétrage du plan IFRS.
• La partie gauche de la fenêtre de paramétrage est destinée à l'enregistrement des niveaux
de rupture.
Le cumul de la longueur des ruptures ne doit pas excéder 13 caractères.
La zone Type de rupture n’est utilisable que dans le cas des plans IFRS. Elle permet de
préciser:
– Aucun: le niveau correspondant n’est pas utilisé comme rupture.
– Zone géographique: le niveau correspondant est utilisé comme rupture sur la zone
géographique conformément aux normes IAS/IFRS.
– Secteur d’activité: le niveau correspondant est utilisé comme rupture sur le secteur
d’activité conformément aux normes IAS/IFRS.
Les niveaux de rupture Zone géographique et Secteur d’activité ne peuvent être utilisés
qu’une seule fois. L’affectation d’une de ces ruptures à un autre niveau remet le précédent
au niveau de rupture Aucun.
• La partie droite de la fenêtre de paramétrage est destinée à l'enregistrement des
différents énumérés du niveau correspondant.
La longueur du numéro d’énuméré doit correspondre à la valeur paramétrée. Un message
le rappellera.
Volet Informations libres - Analytique
 Reportez-vous au titre Information libre - Comptes généraux présenté dans le

paramètre Comptes généraux.
Contacts
Introduction - Contacts
Les paramètres des contacts se définissent via différentes options disponibles dans le
© 2015 Sage 44
Menu Fichier
• Service,
• Type.
Service des contacts
Cette option, disponible dans le bandeau de sélection situé à gauche de la fenêtre, vous
permet de définir une liste (jusqu'à 10) de services, entièrement paramétrable et
parfaitement adaptée à la structure de votre entreprise.
Service
Saisissez l'intitulé du service.
Abrégé
Ce code permet d’identifier de façon unique un service. Un message d’alerte apparaît
en cas de redondance.
Type contact
Cette option, disponible dans le bandeau de sélection situé à gauche de la fenêtre, vous
permet de définir une liste (jusqu'à 10) de types de contacts, entièrement paramétrable
et parfaitement adaptée à la structure de votre entreprise.
La table des types de contact est utilisée pour le paramétrage des fiches des contacts
dans les Paramètres société / Identification / Volet Vos contacts.
Type
Saisissez l'intitulé du type.
Exemple :
Interlocuteur (par défaut), avocat, huissier...
International
Introduction - International
Les paramètres internationaux se définissent via différentes options disponibles dans
le panneau de sélection à gauche de la fenêtre:
• Devise,
• Pays.
Volet Devise
Introduction - Volet Devise

Cette option liste dans un premier temps les différentes devises paramétrées.
La création ou la consultation/modification de la fiche d'une devise est possible via les
boutons respectifs [Ajouter] et [Ouvrir] de la fenêtre.
Fiche devise
Cette option regroupe des données relatives aux devises utilisées lors des transactions
avec vos clients et fournisseurs (la devise privilégiée ou par défaut de chaque tiers est
enregistrée sur sa fiche). Grâce à ces informations, le programme convertit
automatiquement les montants saisis.
Si votre activité nécessite une gestion des devises, enregistrez les informations
suivantes.
Identification
Devise
Saisie obligatoire du libellé de la devise qui apparaîtra sur les listes de sélection (saisie,
interrogation,..).
© 2015 Sage 45
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Unité/Sous unité
Indiquez l’unité et la sous unité monétaire de la devise.
Format
Format utilisé, en saisie et en restitution
Le format par défaut est # ##0,00. Le signe # remplace n’importe quel chiffre. Les
chiffres non significatifs ne sont pas imprimés. Un 0 force l’impression d’un chiffre
(quelconque) à la position où il se trouve. Le programme accepte jusqu’à 31 caractères,
chiffres, lettres ou signes de ponctuation.
Les montants en devise calculés par le programme seront arrondis en
fonction du format des montants en devise enregistré.
Sigle
Cette zone indique le sigle permettant de reconnaître la devise dans laquelle sont
exprimés les montants affichés sur les barres de titres et de navigation, à savoir
monnaie de tenue de comptabilité ou devise d’équivalence.
Le champ Sigle vous indique dans quelle devise sont exprimés les montants à l’écran :
monnaie de tenue de comptabilité ou devise d’équivalence.
Il est important de le préciser pour une meilleure lisibilité des valeurs monétaires.
Norme
Code ISO
Il s’agit d’une norme internationale permettant de codifier de façon uniforme les
différentes devises existantes. Le code ISO est utilisé au niveau des comptes bancaires,
pour la gestion des extraits et dans le fichier d’import/ export. Vous disposez de 3
caractères alphanumériques pour saisir ce code.
Exemple :
Pour les pays appartenant à la zone Euro ou pays «in», le code devise ISO est EUR.
ISO Num
Il s’agit d’un code provenant de l’administration fiscale utilisé dans les fichiers de
décompte monétique commerçant permettant d’identifier la devise de transaction. Ce
code est notamment utilisé dans Sage Moyens de Paiement.
Ce code est calculé lors de l’enregistrement en fonction du Code ISO de la devise en
question. Si vous désirez le saisir vous-même, vous disposez de 4 caractères
alphanumériques pour le faire.
Zone Euro
Cochez cette case si la devise appartient à la zone Euro.
Cotation
Deux volets permettent de renseigner le cours actuel et l’ancien cours.
• Cotation actuelle et
• Ancienne cotation.
Cotation actuelle
Dans ce volet vous renseignez le cours actuel de la devise.
Cours
C’est le cours de la devise étrangère en vigueur au-delà de la date limite fixée pour
l’ancienne cotation si celle-ci est renseignée.
Cette zone n'est pas accessible lorsque la case Euro est cochée.
Cotation
Cette zone concerne la gestion de l’euro :
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• Incertain: c’est le mode de cotation actuel. La devise étrangère est exprimée par
rapport à la devise de cotation.
Soit 1 unité de la devise créée = x unités de la devise de cotation.
Exemple :
1 USD =1,12345 EUR
• Certain: c’est le mode d’expression de l’euro par rapport aux monnaies européennes
des pays «In». La devise de cotation sert de référence pour l’expression de la devise
étrangère.
Soit 1 unité de la devise de cotation = x unités de la devise étrangère créée.
Exemple :
1 EUR = 1,12345 USD (et non 1 USD = 1,12345 EUR en mode incertain)
Selon le mode de cotation, l’interprétation du cours est différente dans la fenêtre de
saisie des journaux:
• en cotation certaine, le montant en devise est divisé par le cours pour obtenir le
montant en monnaie courante.
• en cotation incertaine, le montant en devise est multiplié par le cours pour obtenir le
montant en monnaie courante.
Exemple :
L’expression du dollar selon les modes certain et incertain:
Intitulé Mode Cours Devise Format Calcul
de de Montant
cotation cota-
tion
Dollar Incertain 1,12345 Euro # #0,00 100 $ = 100 * 1,12345= 112,35

US $ Euros
Dollar Certain 1,12345 Euro # #0,00 100 $ = 100 / 1,12345 = 89,01

US $ Euros
Devise de cotation
Sélectionnez la devise de cotation dans la liste des devises.
En création de devise ou en affectation des devises de tenue de
compte et d’équivalence, le programme contrôle qu’il n’y ait pas
plus de deux niveaux intermédiaires de conversion entre la devise
et la devise de cotation
Cotation moyenne
Expression de la cotation
Le programme affiche automatiquement sous la zone Devise de cotation l’expression du
cours de la devise par rapport à la devise de cotation.
Toutefois, l’expression de la cotation est différente selon le mode de cotation
sélectionné, à savoir le mode Certain et le mode Incertain.
• Avec le mode Certain:
1 Intitulé de la devise de cotation = Cours * Intitulé de la devise
• Avec le mode Incertain:
1 Intitulé de la devise = Cours * Intitulé de la devise de cotation
Exemple :
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Intitulé Mode de Cours Devise de Format Expression

cotation cotation Montant
Franc Certain 40,3399 Euro # #0,00 1 Euro = 40,3399 Franc Belge

Belge FB
Dollar US Incertain 0,94 Euro # #0,00 1 Dollar US = 0,94 Euro

USD
Cours période
Cette zone précise le cours de change moyen de la monnaie locale avec l'Euro (cours
moyen, cours au premier jour du mois, …) et permet d'effectuer des comparaisons de
cours ou des ajustements périodiques des comptes (réévaluation périodique des dettes
et créances en devises). Vous pouvez enregistrer un montant avec 6 décimales.
Cours clôture
Cette zone précise le cours de fin d’exercice. Il est utilisé notamment pour la
réévaluation annuelle des dettes et créances en devises.
Ancienne cotation
Si vous sélectionnez Ancienne cotation, vous devez renseigner les zones suivantes :
Date limite
Indiquez la date à partir de laquelle l’ancien mode de cotation ne doit plus être appliqué.
La zone Date limite doit obligatoirement être renseignée si un cours (zone ci-
dessous) est défini.
Cours
Le cours de l’ancien mode de cotation défini est utilisé pour toutes les saisies
d’écritures antérieures à la date limite.
Cotation
Sélectionnez le mode Certain ou Incertain.
 Pour plus de renseignement sur les modes de cotation Certain et Incertain,
reportez-vous à la description de la zone Mode de cotation .
Devise de cotation
Sélectionnez la devise de cotation parmi les devises affichées dans la liste déroulante.
Expression de la cotation
L’expression de la cotation s’affiche sous la zone Devise de cotation .
Sélectionnez dans la liste déroulante, notamment dans le cas du basculement de la
table des devises à l’euro, les cotations en vigueur avant le basculement.
Volet Pays
Ce volet est destiné à l'enregistrement des différents pays avec lesquels vous êtes en
relation. Lors de la mise en place du plan tiers, vous pouvez associer à chaque compte
de tiers, l’un des pays enregistrés ici.
Lorsque vous cliquez sur le bouton [Ajouter] ou sur le bouton [Ouvrir], la fenêtre de
paramétrage apparaît.
Identification
Pays
Zone de saisie du nom du pays.
Code pays
© 2015 Sage 48
Menu Fichier
Zone de saisie du code du pays selon la norme ISO3166.

Les informations suivantes n’ont pas de répercutions en comptabilité. Ces
paragraphes ne concernent que les utilisateurs du programme Sage
Gestion Commerciale.
Codification internationale
Code D.E.I.
Zone de saisie du code D.E.I.
Code ISO 2
Zone de saisie utilisée pour les virements étrangers.
Coefficient
Assurance
A l'aide de ce coefficient, vous calculez la valeur statistique d’une ligne de pièce pour
la Déclaration d’échanges de biens (pour les échanges intracommunautaires).
Transport
Ce coefficient sert à calculer la valeur statistique d’une ligne de pièce pour la
Déclaration d’échanges de biens (pour les échanges intracommunautaires).
Dans la Déclaration d’échanges de biens, la valeur statistique d’une ligne de pièce est
égale à sa valeur hors taxes augmentée de ces deux taux.
Espace SEPA
Cette case à cocher sert à identifier les pays appartenant à la zone SEPA, dans le cadre
des transmissions de fichiers XML SEPA.
Banques
Introduction - Banques
Les paramètres bancaires se définissent via différentes options disponibles dans le
• Général,
• Structure compte,
• Code interbancaire,
• Motif de rejet,
• Motif économique,
• Taux de référence,
• Paramètres OPCVM
• OPCVM,
• Paramètres financement,
• Financement,
• Paramètres placement,
• Placement,
• Virement de trésorerie.
Volet Général - Banques
Application de la TVA sur les commissions et frais
Taux de TVA (en %)
© 2015 Sage 49
Menu Fichier
Cette zone est déstinée au paramétrage du taux de TVA, utilisé dans le calcul du ticket
d’agios. Par défaut, le pourcentage renseigné est 19.6.
Suppression des fichiers
Supprimer les fichiers d'extrait après incorporation

Si cette case est cochée, le programme supprime automatiquement le fichier de
transfert des extraits de comptes après l’avoir incorporé (téléchargé) dans le fichier
comptable.
Volet Structure compte - Banques
Ce volet permet de paramétrer la structure des comptes pour les banques locales ou
étrangères. Les formats IBAN ou BBAN ne sont pas modifiables.
Vous pouvez définir la structure des comptes pour les banques résidentes, ainsi que
pour les banques étrangères.
Structure
La zone de gauche présente la liste des structures proposées par le programme :
• Paramétrable : structure des comptes bancaires du pays d’appartenance de la
société, à adapter selon le pays : champs, longueur et type.
• EDI : structure dans laquelle les champs prennent leur valeur maximale et ne sont pas
modifiables.
Contrôle de la clé
Si vous avez choisi une structure paramétrable, précisez sur cette zone :
• Aucun : aucun contrôle ne sera effectué sur la clé RIB ; c’est la valeur par défaut pour
les structures Etranger (hors Espagne, Portugal et Belgique), IBAN et BIN.
• France: le programme effectue un contrôle sur la clé RIB des banques résidentes ;
c’est la valeur par défaut pour la structure Locale.
• Espagne: le programme effectue un contrôle sur la clé RIB.
• Portugal: le programme effectue un contrôle sur la clé RIB.
• Belgique: le programme effectue un contrôle sur la clé RIB.
Dans le cas d'une Structure paramétrable

Le programme renseigne automatiquement les zones :
• Code banque
• Code guichet
• Numéro de compte
• Clé
... et vous pouvez les modifier en fonction de votre RIB : à la norme française (5, 5, 11,
2) ou selon une structure de compte différente.
Volet Code interbancaire - Banques
Volet Code interbancaire - Introduction

La codification AFB est utilisée par les banques pour identifier la nature des
mouvements présents dans un relevé de compte.
A chaque code interbancaire, il est possible d’associer :
• un sens
• un mode de règlement
© 2015 Sage 50
Menu Fichier
• une condition de valeur

La liste des codes est commune avec le module Comptabilité.
La liste des codes déjà enregistrés est présentée.

Plusieurs actions sont possibles depuis cette liste à l'aide des boutons à droite de
l'écran :
• Bouton [Ouvrir] permet de consulter et / modifier la fiche d'un élément de la liste.
• Bouton [Ajouter] donne accès à la fenêtre de création d'un nouveau code
interbancaire.
• Bouton [Supprimer] permet de supprimer l'élément sélectionné dans la liste.
La fenêtre de création ou de consultation d'un code interbancaire est composée de
deux onglets :
• Identification
• Conditions Financières
Onglet Identification - Code interbancaire
Identification
Code AFB
Ce code numérique correspond à la codification des différents types d’opérations par
l’Association Française des Banques.
Deux codes AFB identiques peuvent coexister s’ils ont une zone Sens
différente.
Code nature
Ce code répertorie les mouvements bancaires par nature facilement identifiables. La
saisie doit se faire en majuscules.
Intitulé
Zone destinée à l'enregistrement de l'intitulé du code interbancaire.
Sens
Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants selon le type de la transaction:
• Décaissement bancaire ou Crédit comptable,
• Encaissement bancaire ou Débit comptable.
Nature de flux
Cette zone à liste déroulante propose la liste des natures de flux, ainsi que la valeur
Aucune. L'affectation d'une nature de flux permet d'afficher une situation de trésorerie
par nature de flux explicite.
Lorsque la nature de flux n'a pas été déterminée et qu'aucune imputation n'est
effectuée manuellement, tous les mouvements bancaires sont présentés sous la nature
de flux Aucune.
Mode de règlement
Cette zone vous propose la sélection d'un ou plusieurs modes de règlement rattachés
au code interbancaire à l'aide du bouton [Ajouter].
Les modes de règlements sélectionnés s'affichent dans le tableau par ordre de
sélection.
Définir un mode de règlement principal
© 2015 Sage 51
Menu Fichier
Le menu contextuel propose l'option "Définir comme principal" qui désigne l'élément
de la liste sélectionné comme mode de règlement principal. Celui-ci s'affiche alors en
caractère gras.
Par défaut, si aucun mode de règlement n'est sélectionné comme principal, le 1er mode
de règlement de la liste est considéré comme principal.
Un mode de règlement peut être utilisé pour plusieurs Codes AFB.
 Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à l’option Mode règlement.
Onglet Conditions financières - Code interbancaire
Calcul date d’opération
Décalage échéance
Renseignez le décalage de la date d’opération par rapport à la date d’échéance (ou à
défaut, la date de pièce), pour les prévisions comptables.
Conditions de valeur
Dans ce cadre, vous renseignez les conditions de valeur générales, associées à chaque
couple Code interbancaire / Sens.
Si elles diffèrent pour une banque, il est possible d’indiquer des conditions
particulières dans l’onglet « Conditions de valeur » de la fonction Structure
/ Banques / Onglet "Conditions financières".
Ces conditions sont destinées :

• pour les mouvements bancaires, à vérifier l’application par les banques des conditions
négociées,
• pour les prévisions de trésorerie, à proposer en saisie un calcul automatique de la
date de valeur, en fonction de la date d’opération, du mode de règlement et du sens
renseignés,
• pour les prévisions comptables, à imputer automatiquement une date de valeur
calculée par rapport à la date d’opération (ou à défaut la date de pièce), au mode de
règlement et au sens de l’écriture du journal comptable.
Jours de valeur
Nombre et type de jours de valeur négociés avec la banque.
Deux informations sont à saisir :
• un nombre de jours (proposé par défaut à 1 ou -1, en fonction du sens),
• le type de jours, au choix jours calendaires ou jours ouvrés
Jours ouvrés : jours définis comme jours ouvrés dans le calendrier bancaire,
sauf Jours d’exception (Paramètres société / Calendrier), généralement
tous les jours de la semaine, exceptés, samedi, dimanche et jours fériés.
Jours calendaires : tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche
inclus.
Reporter la date d'opération au 1er jour ouvré

Lorsque cette option est cochée, si la date d’opération correspond à un jour non ouvré,
le calcul de la date de valeur est effectué par rapport au premier jour ouvré qui suit.
Commission et frais
Exonérer de la commission de mouvement

Lorsque cette option est cochée, la commission de mouvement ne s’applique pas aux
mouvements associés au code interbancaire.
© 2015 Sage 52
Menu Fichier
Cette zone est disponible pour les codes interbancaires de sens Décaissement ou
Crédit comptable.
Cette commission concerne les mouvements débiteurs commerciaux.
Volet Motif de rejet - Banques
La table des motifs de rejet permet la correspondance des codes de fichiers d'extraits
bancaires téléchargés par la commande Traitement/ Gestion des extraits. Elle codifie
les différents cas de rejet des opérations bancaires. Il s’agit de la table normalisée AFB
(Association Française de Banques).
50 motifs de rejet peuvent être enregistrés.
Code
Identifiez chaque motif de rejet.
Motif
Zone de 2 caractères numériques.
Volet Motif économique - Banques
Les motifs économiques enregistrés dans ce volet sont destinés à la saisie des
virements internationaux.
Ces informations sont obligatoires lorsque le virement est effectué entre un résident et
un non-résident.
Code
Saisissez le code correspondant au motif économique.
Motif
Cette zone correspond à l’intitulé du motif économique.
Plusieurs actions sont possibles depuis cette liste à l'aide des boutons en bas, à droite
de l'écran :
• Bouton [Enregistrer] valide la création d'un nouveau motif économique.
• Bouton [Supprimer] supprime l'élément sélectionné dans la liste.
Volet Taux de référence - Banques

Cette rubrique permet de définir les taux de référence bancaires et l’évolution de leurs
valeurs.
Ces taux sont utilisés pour le calcul :
• du ticket d'agios (intérêts débiteurs / créditeurs, indexés sur les taux du marché),
• des intérêts d'un financement ou d'un placement, lorsque le taux est variable.
La liste présente les taux renseignés, avec la date et le dernier cours connu.
Les boutons [Ouvrir] et [Ajouter] ouvrent la fenêtre de saisie d'un taux.
Identification
Code du taux de référence (EONIA, LIBOR,....)
Intitulé
Intitulé du taux de référence.
Code taux
Identifiant unique du taux de référence. Sa saisie est obligatoire.
© 2015 Sage 53
Menu Fichier
Valeurs de taux associés

Date
Date de la valeur du taux (par défaut la date du jour)
Valeur du taux
Valeur du taux exprimée en % (saisie 2.65 = 2.650000 %)
Volet Paramètres OPCVM - Banques
Dans cette rubrique vous définissez les natures de flux et les comptes comptables
associées aux transactions des OPCVM.
L'association Nature de flux / Mouvement est utilisée au moment de la génération des
prévisions de trésorerie pour alimenter la zone Nature de flux . Elle détermine également
la structure de la situation de trésorerie.
Nature de flux associée

Renseignez dans cette partie, à l'aide de la liste déroulante, les natures de flux qui
seront associées automatiquement aux :
• Souscription OPCVM
• Rachat OPCVM
• Frais OPCVM
La liste déroulante présente les natures de flux de catégorie financière, ainsi que la
valeur Aucune.
Compte comptable associé

Renseignez dans cette partie, à l'aide de la liste déroulante, les comptes comptables
qui seront associés aux :
• Frais,
• T.V.A.,
• Moins value sur cession,
• Plus value sur cession.
La liste déroulante affiche la liste des comptes (de type Détail) du plan comptable.
C'est une information facultative qui est néanmoins indispensable dans le cadre de la
comptabilisation des opérations financières.
Volet OPCVM - Banques
Cette fenêtre référence les OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières) - SICAV (Sociétés d’Investissements à Capital Variable) et FCP (Fonds
Communs de Placements), en portefeuille, ainsi que l’évolution de leur valeur
liquidative.
Depuis cet écran, des boutons à droite de l'écran vous proposent les actions suivantes
:
• Bouton [Ouvrir] donne accès à la fiche d'un élément de la liste, en modification ou en
consultation.
• Bouton [Ajouter] donne accès à la fenêtre de création d'un nouveau code
interbancaire.
• Bouton [Supprimer] supprime l'élément sélectionné dans la liste.
Les boutons [Ouvrir] et [Ajouter] affichent la fenêtre de saisie des OPCVM.
© 2015 Sage 54
Menu Fichier
Pour valider la saisie, cliquez sur le bouton [Ajouter].
Identification
Intitulé
Zone de saisie obligatoire où vous renseignez l’intitulé du titre, affiché dans la liste après
le code.
Code OPCVM (SICAV / FCP)

Saisie du code mnémonique de l’OPCVM (SICAV ou FCP). Ce code est repris dans la
liste en première partie de l’intitulé.
Code ISIN
Le code ISIN (International Securities Identification Number) est un standard
international, qui identifie sous un code unique les produits financiers au comptant
(actions, obligations, produits structurés). Il est composé de 12 caractères
alphanumériques, dont les deux premiers correspondent au pays dans lequel la valeur
a été émise.
L’application effectue un contrôle sur le code ISIN et un message de type bloquant
s’affiche si le code n’est pas conforme aux normes (exemple : si les deux premiers
caractères ne sont pas alphabétiques).
Compte comptable
Renseignez ici le compte comptable associé à l'OPCVM. Cette information est utilisée
dans le cadre de la comptabilisation des opérations financières.
Décimalisation
La décimalisation correspond à un fractionnement des parts de l’OPCVM : il est
possible d’acquérir des fractions de parts exprimées en 1/10 00e, 1/100 000e, etc... Le
nombre de parts de l’OPCVM sera alors exprimé avec des décimales.
Sélectionnez la valeur souhaitée dans la liste déroulante.
Lorsqu’une transaction existe pour l’OPCVM, un contrôle est effectué par l’application
qui peut générer des messages bloquants ou non.
Devise
Dans cette zone, vous sélectionnez la devise associée à la valeur. La modification est
autorisée uniquement s’il n’existe aucune transaction pour l’OPCVM.
Liste des valeurs liquidatives associées

Il s’agit du prix d’une action de SICAV ou d’une part de FCP obtenu en divisant le
montant total de l’actif de cet organisme par le nombre de titres en circulation.
La liste des valeurs rattachées au code OPCVM est triée par date (ordre décroissant).
Date
Il s’agit de la date de la valeur (par défaut, la date du jour). Deux dates identiques ne
peuvent exister dans la liste.
Valeur liquidative
Il s’agit du montant de la valeur liquidative pour une date donnée.
La suppression d’un OPCVM ou d’une valeur liquidative d’un OPCVM n’est autorisée
que lorsqu’aucune transaction n’a été enregistrée. Dans le cas contraire, un message
bloquant s’affiche.
Volet Paramètres financement- Banques
Dans cette rubrique, vous définissez les comptes comptables associés aux
transactions des financements.
© 2015 Sage 55
Menu Fichier
Compte comptable associé

Renseignez dans cette partie, à l'aide de la liste déroulante, les comptes comptables
qui seront associés aux :
• Frais,
• T.V.A.,
• Intérêts.
C'est une information facultative qui est néanmoins indispensable dans le cadre de la
comptabilisation des opérations financières.
Volet Financement
Cette fenêtre vous permet de créer / modifier les différents types de placement ou de
financement utilisés en renseignant :
• le compte comptable pour la comptabilisation,
• les natures de flux associées à chaque mouvement.
Identification
Intitulé
Zone de saisie obligatoire dans laquelle vous renseignez le nom du placement ou
financement affiché dans la liste.
Des boutons de déplacement sont disponibles en bas de l’écran pour organiser la liste
(monter/descendre un élément).
Compte comptable
C’est une information facultative qui est néanmoins indispensable dans le cadre de la
comptabilisation des écritures comptables.

Renseignez dans cette partie, à l'aide de la liste déroulante, les natures de flux qui
seront associées automatiquement :
• A la Mise en place du financement
• A l'Echéance du financement
• Aux Intérêts du financement
• Aux Frais du financement
valeur Aucune.
Volet Paramètres placement - Banques
 Le paramétrage des placements est identique à celui des financements, voir la rubrique
Paramètres financement.
Volet Placement- Banques
 La création / modification des placements est identique à celui des financements, voir
le Volet Financement.
Volet Virement de trésorerie - Banques
© 2015 Sage 56
Menu Fichier
Dans ce volet, vous définissez les natures de flux qui sont associées aux virements de
trésorerie.
L'association Nature de flux / Mouvement est utilisée au moment de la génération des
prévisions de trésorerie pour alimenter la zone Nature de flux . Elle détermine également
la structure de la situation de trésorerie.
Renseignez dans cette partie, à l'aide de la liste déroulante, les natures de flux qui sont
associées aux virements de trésorerie émis et aux virements de trésorerie reçus.
valeur Aucune.
Configuration des traitements

Configuration des traitements - Introduction
Fichier / Paramètres sociétés / Configuration des traitements
Le thème Configuration des traitements regroupe les paramètres suivants :

• Prévisions,
• Comptabilisation.
Prévisions
Introduction - Prévisions
La gestion des écritures comptables dans la trésorerie se paramètre via les options
disponibles dans le panneau de sélection à gauche de la fenêtre:
• Interface,
• Gestion des écarts.
Volet Interface - Prévisions
Interface Sage 100 Comptabilité
Intégrer les écritures comptables
Lorsque cette option est cochée, les écritures comptables issues de Sage 100
Comptabilité sont directement intégrées comme prévisions comptables :
• prévisions d’encours pour les écritures non rapprochées, issues d’un journal de
trésorerie,
• prévisions long terme pour les écritures non lettrées, issues d’un journal de type achat,
vente, général ou situation.
Lorsque cette option n’est pas cochée, les commandes ou menus suivants ne sont pas
accessibles :
• Synthèse du jour, rubriques «Prévisions comptables échues non réglées» et
«Prévisions comptables échues non rapprochées»,
• Traitement / Actualisation des prévisions comptables,
Antériorité date de pièce pour les journaux de trésorerie (jours)

Restreint la recherche en Comptabilité des écritures passées dans les journaux de
trésorerie : Les écritures prises en compte sont les écritures non rapprochées dont la
date pièce est égale ou postérieure à (date jour - délai antériorité date de pièce).
Exemple :
Date du jour = 30/05/06, Antériorité date de pièce pour les journaux de trésorerie = 20
jours. Dans ce cas, seules les écritures comptables des journaux de trésorerie, dont la
date pièce est égale ou postérieure au 10/05/06 sont analysées.
© 2015 Sage 57
Menu Fichier
Le délai proposé par défaut est de 60 jours. Il est modifiable, sa valeur peut
être comprise entre 1 et 999.
Antériorité date de pièce pour les autres journaux (en jours)

Restreint la recherche en comptabilité des écritures dans les journaux autres que
Trésorerie (achat, vente, général, situation, suivis en trésorerie). Les écritures prises en
compte sont celles dont la date de pièce est égale ou postérieure à (date jour - délai
antériorité date de pièce).
Le délai proposé par défaut est de 90 jours. Il est modifiable, sa valeur peut
être comprise entre 1 et 999.
Exemple :
Date du jour = 30/05/06, Antériorité date de pièce pour les autres journaux = 90 jours.
Dans ce cas, seules les écritures comptables des journaux autres que les journaux de
trésorerie, dont la date pièce est égale ou postérieure au 01/03/06 sont analysées.
Volet Gestion des écarts - Prévisions
Ce volet permet de renseigner les comptes destinés à enregistrer un écart de change
en mise à jour comptable d’un financement ou d’un placement en devise étrangère.
Gestion des écarts de change

Compte charge
La sélection du compte charge permet de constater la perte de change.
Compte produit
La sélection du compte produit permet de constater le gain de change.
Comptabilisation
Introduction - Comptabilisation
Le contrôle archivage, la mise à jour de la comptabilité et la gestion des libellés se
paramètrent dans cette rubrique via les options disponibles dans le panneau de
sélection à gauche de la fenêtre:
• Général,
• Libellé,
Volet Général - Comptabilisation
Contrôle archivage
Appliquer le contrôle archivage

Cette option répond aux exigences du Bulletin Officiel de Impôts 13-L-1-06 N°12 qui
définit -entre autres- les obligations des comptabilités informatiques en matière de
conservation des données et donc d’archivage.
Par défaut, cette option n'est pas cochée.
Si par la suite, vous décochez cette case, le programme affichera le message

d’alerte suivant:
«Attention ! La modification de ce paramètre engage votre responsabilité
dans le cadre du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées.
[OK]»
© 2015 Sage 58
Menu Fichier
Mise à jour de la comptabilité

Transfert IFRS
Cette rubrique s’affiche si l’option Appliquer les normes comptables internationales
IFRS est cochée dans Paramètres société / Identification / Volet IFRS.
Dans cette zone, vous renseignez les modalités de génération des ventilations IFRS.
Elle propose les valeurs suivantes :
• Aucune : les ventilations IFRS ne sont pas reportées en comptabilité.
• Comptes de charges et produits : les ventilations IFRS ne sont générées que sur ces
types de comptes.
• Tous les comptes : les ventilations IFRS sont générées sur tous les comptes.
Volet Libellé - Comptabilisation
Cette option permet de pré -enregistrer l'ensemble des libellés qui peuvent être utilisés
ensuite en saisie, dans la zone du même nom.
Les libellés sont des mentions que vous êtes amenés à taper fréquemment lors des
saisies d’intitulé ou de libellé et dont vous pouvez, grâce à cette commande,
automatiser le rappel et la saisie.
Libellé
Cette zone de saisie est obligatoire.
Raccourci
Ce code permet d’appeler le libellé correspondant. Il est enregistré en majuscules.
Pour appeler un libellé en saisie : maintenez enfoncées les touches CTRL et
MAJUSCULE et tapez le raccourci enregistré ici. Le curseur doit se trouver
dans une zone de saisie d'un libellé.
Personnalisation
Personnalisation - Introduction
Fichier / Paramètres sociétés / Personnalisation
Le thème Personnalisation regroupe les paramètres suivants :

• Colonnage,
• Calendrier.
Colonnage
Fichier / Paramètres sociétés / Personnalisation / Colonnage
Cette option permet de paramétrer le caractère obligatoire et l'affichage optionnel des

informations des différentes fenêtres du menu Traitement.
La fonction Personnaliser la liste offre le choix d'afficher ou non les colonnes des listes
du programme.
 Pour plus d'information sur cette fonction, reportez-vous à la partie "Ergonomie et
fonctions communes".
Le traitement affiche la liste des commandes dans le même ordre que dans le menu
Traitement.
Voir le détail de la liste dans le Tableau de l'organisation des paramètres société.
© 2015 Sage 59
Menu Fichier
Sélectionnez l'intitulé de la commande pour laquelle vous souhaitez paramétrer les

informations à saisir.
La sélection du statut s'effectue grâce au déplacement des curseurs.
Une information peut revêtir les statuts suivants :
Obligatoire pour l'application

Ces informations sont obligatoires et leur statut ne peut pas être modifié.
Elles ne peuvent pas être supprimées par la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Obligatoire pour le fichier

Ces informations ont été rendues obligatoires par l'utilisateur. Leur statut peut être
modifié.
Elles ne peuvent pas être supprimées par la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Disponible pour le fichier

Les colonnes peuvent être ponctuellement affichées ou masquées grâce à la
commande Fenêtre /Personnaliser la liste.
Masquée pour le fichier

Les informations masquées n'apparaissent pas dans les fenêtres de la commande en
cours de paramétrage.
Leur statut peut être modifié.
Elles ne sont pas visibles par la commande Fichier / Personnaliser la liste.
Bouton Options
Le bouton [Options] propose les fonctions suivantes pour l'information sélectionnée :
Rendre toute les colonnes disponibles

Concerne les colonnes qui n'ont pas le statut Obligatoire pour l'application.
Réinitialiser les colonnes

Restaure les valeurs par défaut de l'application.
Calendrier
Fichier / Paramètres sociétés / Personnalisation / Calendrier
 Pour plus d'informations sur cette fonction, reportez-vous à la partie "Ergonomie et

Lire les informations

Fichier / Lire les informations
Cette fonction vous présente le nombre d’enregistrements pour les tables de

l’application (Banques, Comptes généraux, Comptes tiers, Codes journaux, Prévisions
de trésorerie,...).
La liste des fichiers de structure est affichée à droite de l’écran, avec l’indication du
nombre d’enregistrements par fichier.
© 2015 Sage 60
Menu Fichier
Format import / Export paramétrable

Présentation du menu Format import/export paramétrable
Fichier / Format import/Export paramétrable
Les fonctions accessibles par cette commande permettent de définir des formats de
fichiers et d’importer des données (écritures comptables), du paramétrage (compte
tiers, généraux ou analytiques) et des valeurs (liquidatives ou taux).
Cette commande ouvre un sous-menu donnant accès à deux fonctions :
• la fonction Importer permet d’importer, au format de fichier prédéfini :
– des prévisions de trésorerie,
– des comptes tiers,
– des comptes généraux et analytiques
– des extraits bancaires
– des valeurs de taux de référence pour les codes taux définis en Paramètres bancaires.
– des valeurs liquidatives pour les codes OPCVM définis en Paramètres bancaires.
Les formats de fichiers paramétrables ont obligatoirement une extension de
type *.EMT.
• la fonction Définition de format est destinée à paramétrer des formats de fichiers pour
la structure des fichiers d'importation et des fichiers d'exportation (mise à jour
comptable des opérations financières, au format paramétrable).
 La description complète de ces fonctions communes à l’ensemble des produits
Sage se trouve dans la partie «Ergonomie et fonctions communes».
Importer
Correspondance fichier - Table des prévisions de trésorerie
Champ Contrôle Fichier : valeur Fichier : valeur
correcte incorrecte ou
absente
Type de pièce Existence dans la table de (1) Rejet :

correspondance message «Le
champ Type de
pièce est obliga-
toire ! Ligne x»
Code journal Existence dans la table des (2) Valeur ignorée

codes journaux
Mode de Existence dans la table de (3) Valeur «Aucun»

règlement correspondance ou dans la
table des modes de
règlement
Date pièce Type champ date (4)
Date échéance Type champ date (4)
N° compte général Conversion éventuelle Valeur du champ Rejet :

(paramétrage import) (5) message «Le
champ N° de
Si le champ
n’existe pas dans
© 2015 Sage 61
Menu Fichier
le plan comptable, compte est obli-

création (6) gatoire !
Ligne x»
N° compte tiers Conversion éventuelle Valeur du champ Valeur ignorée

(paramétrage import)
Si le champ
caractère blanc non n’existe pas dans
autorisé le plan tiers,
création (7)
Sens + Montant Montant : type champ (8) Rejet (au moins

montant 1 champ
montant) :
Sens : existence dans la
message «Le
table de correspondance
champ Montant
est obligatoire !
Ligne x»
Montant signé Type champ montant (8) Rejet
Montant débit Type champ montant (8) Rejet
Montant crédit Type champ montant (8) Rejet
N° pièce Type champ texte Valeur du champ Valeur ignorée
N° facture Type champ texte Valeur du champ Valeur ignorée
Référence Type champ texte Valeur du champ Valeur ignorée
Libellé Type champ texte Valeur du champ Valeur ignorée
Montant devise Type champ montant
Cours de la devise Numérique, 6 décimales Valeur du champ Valeur ignorée

max.
Code ISO devise Existence dans la table des Valeur du champ Valeur ignorée
devises
Abrégé compte Liste des abrégés des Valeur du champ Valeur ignorée
comptes émetteurs
(Structure / Banques /
Comptes bancaires)
(1) Type de pièce

Le type (Facture ou Règlement) détermine le sens de l’écriture.
(2) Code journal

Le code journal permet d’affecter le compte bancaire de la prévision, lorsque le Type
de pièce = Règlement.
(3) Mode de règlement

La valeur du fichier est recherchée dans la table de correspondance renseignée pour le
champ Mode de règlement ou, à défaut, dans la table des modes de règlement
(Paramètres société / Tiers / Mode de règlement). Une différenciation est effectuée
entre les caractères majuscules et minuscules.
© 2015 Sage 62
Menu Fichier
(4) Date
La date d’opération est égale à la date d’échéance + décalage échéance (Paramètres
bancaires /Banques / Codes interbancaires, rubrique Calcul date d’opération : valeur
pour le code AFB associé au mode de règlement + Sens sous Paramètres société /
Tiers / Mode de règlement).
• Si la date d’échéance est absente, le calcul s’effectue par rapport à la date de la pièce,
• si la date de pièce est absente, le calcul s’effectue par rapport à la date du jour.
La date de valeur est ensuite calculée par rapport à cette date d’opération : les
conditions prises en compte sont celles du code AFB associé au mode de règlement +
Sens (sous Paramètres société / Tiers / Mode de règlement).
(5) Filtre appliqué au compte général

• Si le Type de pièce = Règlement, les écritures prises en compte sont fonction de
l’option Ecritures de règlement - Lecture du compte, définie en Paramètres société /
Identification / Préférences, rubrique Importation des prévisions de trésorerie.
– Valeur = banque : les écritures prises en compte sont celles pour lesquelles le compte
général est de nature «Banque».
– valeur = contrepartie : les écritures prises en compte sont celles pour lesquelles le
compte général est de nature autre que «Banque».
• Type de pièce = Facture : le compte général doit être inclus dans une fourchette de
natures de flux (Paramètres société / Comptes généraux/ Volet Nature de flux), sinon
l’écriture est rejetée.
(6) Création dynamique d’un compte général

Le compte général présent dans le fichier doit correspondre à la longueur renseignée
en Paramètres société / I Comptes généraux /Général / Longueur d’un compte- Général
:
• Valeur de 3 à 13 : la longueur d’un compte général dans le fichier doit correspondre
exactement à la valeur indiquée,
• Valeur 0 : la longueur du compte général doit être comprise entre 3 et 13 (caractères
alphanumériques). Dans le cas contraire, le message d’erreur suivant s’affiche :
«La longueur du champ Compte général est incorrecte ! Ligne x».
Le cas échéant, le compte général est dynamiquement créé avec les informations
suivantes :
• N° compte : valeur dans le fichier
• Type : Détail
• Intitulé : «Compte à créer»
• Classement : «Compte à créer»
• Nature de compte : la nature de compte ainsi que les options par défaut (saisie de
l’échéance, lettrage, ...) sont recherchées en fonction du N° de compte en Paramètres
société / Comptes généraux / Nature de compte.
La création dynamique est automatique, elle n’est pas liée à l’option
Autoriser la création de compte général ou tiers en saisie définie
en Paramètres société / Identification / Préférences.
(7) Création dynamique d’un compte tiers

Le compte tiers est dynamiquement créé avec les informations suivantes :
• N° de compte : valeur dans le fichier
• Type : nature de compte attachée au compte collectif
• Intitulé : «Compte tiers à créer»
© 2015 Sage 63
Menu Fichier
• Classement : «Compte tiers à créer»

• Compte collectif : N° compte général du fichier
La création dynamique est automatique, elle n’est pas liée à l’option
Autoriser la création de compte général ou tiers en saisie définie
en Paramètres société / Identification / Préférences.
(8) Affectation du sens

Si plusieurs champs de type Montant sont présents dans le format et le
fichier, ils sont lus selon la priorité suivante : Montant débit, Montant crédit,
Montant signé, Montant.
Si Montant est présent et Sens absent (ou valeur vide), on applique le même traitement
que pour Montant signé.
Le montant en valeur absolue (non signé) doit être positionné en encaissement ou
décaissement selon les règles suivantes :
Fichier Fichier Prévisions
Zone type de pièce Zone Montant de trésorerie
Facture Montant - sens Crédit Décaissement
Facture Montant - sens Débit (ou Encaissement

non renseigné)
Facture (+) Montant Encaissement
Facture (-) Montant Décaissement
Facture Montant Débit Encaissement
Facture Montant Crédit Décaissement
Règlement Montant - sens Crédit Ecriture de Encaissement

contrepartie
Règlement Montant - sens Débit (ou Ecriture de Décaissement

non renseigné) contrepartie
Règlement (+) Montant Ecriture de Décaissement

contrepartie
Règlement (-) Montant Ecriture de Encaissement

contrepartie
Règlement Montant Débit Ecriture de Décaissement

contrepartie
Règlement Montant Crédit Ecriture de Encaissement

contrepartie
Règlement Montant - sens Crédit Ecriture de Décaissement

banque
Règlement Montant - sens Débit (ou Ecriture de Encaissement

non renseigné) banque
Règlement (+) Montant Ecriture de Encaissement

banque
© 2015 Sage 64
Menu Fichier
Règlement (-) Montant Ecriture de Décaissement

banque
Règlement Montant Débit Ecriture de Encaissement

banque
Règlement Montant Crédit Ecriture de Décaissement

banque
Lorsque le montant est précédé du signe - (pour Montant crédit, Montant

débit ou Montant), le sens est inversé.
Exemple :
Pour le type de pièce facture, (-) Montant - sens Crédit est interprété comme un
montant à l’encaissement.
Règles d’affectation du compte émetteur
La prévision est rattachée au compte bancaire renseigné dans le fichier. Si la zone
Abrégé compte est absente, vide ou incorrecte (pas de correspondance avec un compte
bancaire de la liste Structure / Banques / Comptes bancaires), les règles diffèrent en
fonction du type de pièce :
• Type de pièce = Règlement, la prévision est rattachée :
– au premier compte bancaire associé au code journal (code journal renseigné dans le
fichier ou, s’il n’est pas présent, code journal associé au compte général renseigné dans
le fichier - Table des codes journaux),
– sinon, au compte bancaire indiqué en Préférences (Paramètres société / Identification
/ Préférences / Compte bancaire courant par défaut). Si ce compte n’est pas précisé,
le message d’erreur suivant s’affiche :
«Le compte bancaire courant doit être renseigné au niveau de la société ! Ligne x».
• Type de pièce = Facture, la prévision est rattachée :
– au compte bancaire associé indiqué pour le tiers (Structure / Plan tiers, onglet
"Paramètres", Conditions de paiement),
– sinon, au compte bancaire associé indiqué pour la nature de flux OU le mode de
règlement (selon l’option Critères d'affectation du compte bancaire, définie en
Paramètres société / Identification / Préférences),
– sinon, au compte bancaire indiqué en Préférences (Paramètres société /
Identification/ Préférences / Compte bancaire courant par défaut).
Correspondance fichier - Table des écritures comptables

Le programme autorise la génération des écritures comptables associées aux
opérations financières. La colonne Obligatoire Trésorerie mentionne les zones
obligatoires lors d'un export de données. Les champs disponibles sont :
Zones Longueur Type Obligatoire Particularités
Trésorerie
Code journal 3 AN
Mode de règlement 1 AN
Date de pièce (1) 6 N Oui Format de date à

définir
© 2015 Sage 65
Menu Fichier
Date d'échéance (1) 6 N Oui Format de date à

définir
N° compte général 13 AN Oui
N° de compte tiers 17 AN Oui
Sens 1 AN Oui
Montant 14 N Oui
Montant signé 14 N Oui
Montant débit 14 N Oui
Montant crédit 14 N Oui
Code ISO monnaie de 3 AN

tenue
N° de pièce 13 AN
N° de facture 17 AN
Référence 17 AN
Libellé écriture 13 AN
Montant devise 14 N
Cours de la devise 14 N Maximum 6

décimales
Code ISO devise 3 AN
Type d'écriture 1 AN
(1) l''une des deux dates (Date de pièce ou Date d'échéance) est obligatoire.
Correspondance fichier - Table des valeurs liquidatives

Champ Contrôle Fichier : valeur cor- Fichier : valeur
recte incorrecte ou
absente
Code OPCVM / Présence de l’un des / Rejet : message «Le

ISIN 2 champs dans le code OPCVM ou le
format fichier - non code ISIN est
vide obligatoire ! : ligne x»
Code OPCVM Existence dans la Rejet : message Recherche du code

table OPCVM + code «l’OPCVM [valeur ISIN
devise renseigné fichier] [/ code iso
devise] n’existe pas
dans ce dossier ! :
ligne x»
Code ISIN Existence dans la Rejet : message /

table OPCVM code «l’OPCVM [valeur
© 2015 Sage 66
Menu Fichier
ISIN + code devise si fichier] [/ code iso

renseigné devise] n’existe pas
dans ce dossier ! :
ligne x»
Date Type champ date Rejet : message «Le Rejet : message «Le
champ Date est champ Date est
obligatoire ! : ligne x» obligatoire ! : ligne x»
Valeur Type champ montant Rejet : message « Le Rejet : message « Le

liquidative champ Valeur liquida- champ Valeur liquida-
tive est obligatoire ! : tive est obligatoire ! :
ligne x» ligne x»
Date
Si une valeur existe déjà à cette date, elle est modifiée.
Valeur liquidative
Si la valeur liquidative indiquée dans le fichier comporte plus de 4 décimales, le montant
est tronqué (10,456789 devient 10,4567).
Exemple :
Ligne Code OPCVM Code ISIN Code ISO Date VL

Devise
1 FR0010116350 EUR 01/08/07 98,0000
2 AGFFR EUR 01/08/07 98,0000
3 AGFFR FR0010116350 EUR 01/08/07 98,0000
4 AGF EUR 01/08/07 98,0000
5 AGF FR0000000000 EUR 01/08/07 98,0000
6 AGF FR0010116350 USD 01/08/07 98,0000
7 AGF FR0010116350 01/08/07 98,0000
Paramètres société / Banques / OPCVM

Intitulé Code OPCVM Code ISIN Devise Date VL
AGF Invest AGF FR0010116350 Euro 31/07/07 97,1700
BNP OBLI MT BNPOMT FR0000009659 Euro 31/07/07 100,2354

Traitement d’importation :
Ligne ok (champ Code OPVCM vide, identification de la valeur à

1 l’aide du code ISIN)
Ligne nok (Code OPCVM inexistant dans la liste et champ code

2 ISIN vide)
Ligne (Code OPCVM inexistant dans la liste mais identification

3 de la valeur à l’aide du code ISIN)
© 2015 Sage 67
Menu Fichier
Ligne ok (Identification de la valeur à l’aide du code OPCVM)

4
Ligne ok (Identification de la valeur à l’aide du code OPCVM)

5
Ligne nok (le code ISO devise ne correspond pas à la devise

6 attachée à l’OPCVM)
Ligne ok (pas de contrôle de la devise si le champ Code ISO

7 devise est vide)
Correspondance fichier - Table des comptes tiers

Le programme autorise l'import des comptes tiers. La colonne Obligatoire Trésorerie
mentionne les zones obligatoires lors d'un import de données dans le logiciel
Trésorerie. Les champs disponibles sont :
Trésorerie
N° de compte 17 AN Oui
Intitulé 34 AN Oui
Type 1 AN non En cas d'absence le type est restitué

par rapport aux natures de comptes
définies dans les Paramètres
société.
N° de compte 13 AN Non En cas d'absence le numéro de

principal compte est restitué par rapport aux
natures de comptes définies dans
les Paramètres société.
Qualité 17 AN
Abrégé 17 AN
Contact 35 AN
Adresse 35 AN
Code postal 9 AN
Ville 35 AN
Région 25 AN
Pays 35 AN
Téléphone 21 AN
Télécopie 21 AN
E-mail 69 AN
Site 69 AN
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Menu Fichier
NAF 6 AN
N° Identifiant 25 AN
N° Siret 14 AN
Intitulé 35 AN
banque
Structure 1 AN 0 = Locale
banque 1 = Autre
2 = BBAN
3 = IBAN
Code banque 14 N
Guichet 17 N
banque
Compte 34 AN
banque
Clé banque 2 N
Code devise 3 AN
banque ISO
Adresse 35 AN
banque
Code postal 9 N
banque
Ville banque 35 AN
Pays banque 35 AN
Code BIC 35 N
banque
Code IBAN 11 N
banque
Information 69 AN
libre
Correspondance fichier - Table des comptes généraux / analytiques

Le programme autorise l'import des comptes généraux et/ou analytiques. La colonne
Obligatoire Trésorerie mentionne les zones obligatoires lors d'un import de données
dans le logiciel Trésorerie. Les champs disponibles sont :
Zones Longueur Type Obligatoire Trésorerie Particularités
N° compte 13 AN Oui
Intitulé 17 AN Oui
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Menu Fichier
Abrégé 1 AN
Type de compte 1 AN
Type 2 AN
Correspondance fichier - Table des Taux de référence

Le programme autorise l'import des taux de référence. La colonne Obligatoire
Trésorerie mentionne les zones obligatoires lors d'un import de données dans le
logiciel Trésorerie. Les champs disponibles sont :
Trésorerie
Code 6 AN Oui
Taux
Date 6 N Oui Si une date existe déjà à cette date, elle

est modifiée.
Cours 13 AN Oui Si le cours indiqué dans le fichier

comporte plus de 6 décimales, le
montant est arrondi.
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Correspondance fichier - Table des extraits bancaires

Les champs utilisables pour la définition des extraits bancaires sont :
Date opération 6 N Oui
Date valeur 6 N
Libellé 31 AN Oui
N° pièce 7 AN
Indisponible 1 AN
Exonéré 1 AN
Sens 1 AN Sens Débit ou Crédit à

définir.
Montant 14 N
Montant signé 14 N
Montant débit 14 N
Montant crédit 14 N
Référence 16 AN
Code opération 4 AN
interne
Code op. 2 AN
Interbancaire
Numéro motif rejet 2 AN
Définition de format
Fichier / Format import / Export paramétrable / Définition de format
A l'aide de cette fonction, vous paramétrez des formats de fichiers pour la structure
des fichiers d'importation et des fichiers d'exportation (mise à jour comptable des
opérations financières, au format paramétrable).
 La description complète de ces fonctions communes à l’ensemble des produits
Sage se trouve dans la partie «Ergonomie et fonctions communes».
Le lancement de cette fonction ouvre une fenêtre de dialogue « Ouvrir le format
paramétrable » dans laquelle vous sélectionnez un format existant ou vous en créez un
nouveau.
Si vous choisissez de créer un format, cliquez sur le bouton [Nouveau]...

une seconde fenêtre « Enregistrer le format paramétrable » s’affiche alors.
© 2015 Sage 71
Renseignez le nom du fichier et choisissez un emplacement de stockage.

La fenêtre dans laquelle s’effectue ce paramétrage se présente comme suit.
 Cette fonction est décrite dans la partie «Ergonomie et fonctions communes».
Outils
Présentation du menu Outils
Fichier / Outils
Certaines fonctions de ce menu sont communes à plusieurs applications

Sage.
 Vous pouvez consulter leur description dans la partie "Ergonomie et fonctions

communes".
• Purge des extraits
• Purge des relevés de MCF
• Purge des prévisions de trésorerie
• L'Enrichissement des coordonnées bancaires tiers : cette fonction traite vos
données bancaires tiers et complète, le cas échéant, les codes BIC et/ou IBAN
manquants, automatiquement, dans le respect de la norme SEPA.
• Le Recalcul des informations libres : pour plus de détails sur le paramétrage des
informations libres, reportez-vous à la rubrique Information libre des Paramètres
société.
• La Maintenance associée à la fonction Afficher le journal de maintenance :
programme permettant la gestion des fichiers et les interventions lors d'incidents.
• les fonctions Importer et Exporter les préférences : transfert des paramètres
interface d'un utilisateur vers un autre utilisateur.
Purge des extraits

Fichier / Outils / Purge des extraits...
Cette commande supprime des extraits (saisis ou téléchargés) jusqu’à une date donnée
sur un dossier gérant ou non le rapprochement bancaire.
• Dans le cas d’une gestion du rapprochement bancaire, il est possible de supprimer
un lot d’extraits bancaires :
– soit non rapprochés,
– soit totalement rapprochés et contigus.
• Pour les dossiers qui ne gèrent pas de base comptable et n’exploitent donc pas le
rapprochement bancaire, la purge supprime tous les extraits jusqu’à la date de nouveau
solde indiquée.
Il est impossible de purger :
• les extraits partiellement rapprochés
© 2015 Sage 72
• les extraits complètement rapprochés mais liés à un autre extrait ne

pouvant pas être purgé.
Le traitement est effectué indépendamment pour chaque abrégé de
compte. L’impossibilité de purger un compte ne bloque donc pas le
traitement sur les autres comptes.
La purge des extraits se présente sous la forme d’un assistant.

S’il n’existe pas d’extrait de compte dans le fichier, un message d’avertissement le
signale dès le lancement de cette fonction et interrompt la procédure.
Etape 1 : Présentation de la purge des extraits
Cette première fenêtre présente le traitement de la purge en insistant sur le caractère
conseillé mais irréversible d’une purge des extraits. Il est indispensable d’effectuer une
sauvegarde de votre dossier au préalable.
Etape 2 : Purge des extraits : Sélection des extraits à purger
Cette fenêtre permet de définir les critères de sélection de la purge.
Compte de.. à..

La liste affiche les codes abrégés des comptes bancaires de la société.
Par défaut, ces deux zones sont à blanc, ce qui implique que tous les comptes
bancaires sont sélectionnés.
Veuillez indiquer la date limite de purge

Il s’agit de la Date nouveau solde de chaque extrait.
La purge s’applique aux extraits dont la Date nouveau solde est inférieure ou égale à
la date limite indiquée lors de la sélection.
La date par défaut correspond à la fin de l’exercice comptable précédent ou, si celui-
ci n’existe pas, au premier jour de l’exercice en cours.
Exemple de calcul de la date de purge des extraits
Dates exercice Dates exercice Dates exercice Date système Date de purge
N-2 N-1 N
- 01/01/05 au 01/01/06 au 15/05/06 31/12/05

31/12/05 31/12/06
01/01/04 au 01/01/05 au 01/04/06 au 01/05/06 31/03/06

31/12/04 31/03/06 31/03/07
01/01/04 au 01/01/05 au 01/04/06 au 01/02/06 31/12/04

31/12/04 31/03/06 31/03/07
- - 01/01/06 au 15/05/06 01/01/06

31/12/06
Bouton [Fin]
Ce bouton valide le traitement et lance la purge des extraits.
Cette procédure est irréversible. Une fenêtre de confirmation rappelant la date de purge
apparaît.
Cliquez sur [Oui] pour valider la suppression des extraits sélectionnés à la date
indiquée.
La sélection du [Non] annule la procédure de suppression des extraits.
Journal de traitement
A la fin du traitement de purge un journal de traitement indique les comptes bancaires
de la société sur lesquels les extraits ont été supprimés ainsi que la date de limite de
purge.
© 2015 Sage 73
Cette fonction est mono utilisateur :

Lorsque la purge des extraits est lancée sur la base de données, certaines
fonctions de la Trésorerie, de la Comptabilité et de Moyens de paiement,
si ce logiciel est installé, sont bloquées dans le cadre d’une utilisation en
réseau par plusieurs utilisateurs.
Purge des relevés de MCF

Fichier / Outils / Purge des relevés de MCF
Le traitement de purge s’applique aux relevés de MCF dont la date de réception est
antérieure ou égale à la date limite de purge (quelle que soit la date des mouvements
inclus dans le relevé).
Les messages relatifs au traitement de purge des relevés de MCF sont générés dans le
journal de traitement :
• lorsqu’il n’y a aucun relevé à traiter, seules les lignes Début de traitement et Fin de
traitement sont présentes,
• la date indiquée pour chaque compte bancaire correspond à la date du relevé le plus
récent effectivement purgé.
Cette fonction est présentée sous la forme d’un assistant.
Cliquez sur le bouton [Suivant] pour voir apparaître l’écran de sélection des relevés de
MCF.
Compte de / à
Sélectionnez dans cette zone, une fourchette de comptes à purger.
Veuillez indiquer la limite de la purge

Indiquez dans cette zone la date limite de la purge.
Une fois la sélection effectuée, cliquez sur le bouton [Fin].
Un message de confirmation s’affiche.
Cliquez sur le bouton [Oui] pour lancer la purge.
Le compte rendu de la purge est consigné dans un journal de traitement.
Purge des prévisions de trésorerie

Fichier / Outils / Purge des prévisions de trésorerie
Cette fonction supprime les prévisions de trésorerie saisies ou importées d’applications

externes et devenues inutiles.
Cette purge peut être limitée à une sélection de comptes bancaires jusqu’à une date
limite souhaitée et être appliquée à toutes les prévisions ou aux seules prévisions
pointées.
Cette fonction est présentée sous la forme d’un assistant.
Cliquez sur le bouton [Suivant] pour voir apparaître l’écran de sélection des prévisions.
Prévisions saisies - importées

Sélectionnez dans cette zone, soit toutes les prévisions, soit les prévisions pointées,
soit aucune.
Opérations financières - prévisions
© 2015 Sage 74
Sélectionnez dans cette zone, les opérations financières (OPCVM, Financements,

Placements, ainsi que les prévisions associées. Les boutons [Tout sélectionner] ou
[Tout désélectionner] permettent de cocher ou décocher les items OPCVM,
Financement et Placement.
Compte de / à
Sélectionnez une fourchette de comptes à purger.
Veuillez indiquer la limite de la purge

Indiquez dans cette zone la date limite de la purge.
Une fois la sélection effectuée, cliquez sur le bouton [Fin].
Un message de confirmation s’affiche.
Cliquez sur le bouton [Oui] pour lancer la purge.
Le compte rendu de la purge est consigné dans un journal de traitement.
Lancement du programme comptabilité

Fichier / Comptabilité
Depuis le menu Fichier vous pouvez lancer automatiquement le programme de

comptabilité Sage associé au module Trésorerie (fichier paramétré dans l’option
Fichiers liés du volet «Fichier / Paramètres société /Identification, volet Fichiers liés).
La commande Fenêtre / Préférences permet de paramétrer la fermeture ou non du
programme de Trésorerie avant l’ouverture du programme de Comptabilité sélectionné
ici.
 Pour plus d’informations sur cette possibilité, reportez-vous à la fonction
Préférences….
© 2015 Sage 75
Menu Edition
Menu Edition
Fichier / Edition
 Pour plus d'informations sur les fonctions de ce menu, reportez-vous à la partie

"Ergonomie et fonctions communes".
© 2015 Sage 76
Menu Structure
Menu Structure
Présentation du menu Structure

Ce menu vous donne accès aux commandes suivantes :
• Banques,
• Fusions de comptes bancaires
• Comptabilité
– Plan comptable
– Plan analytique
– Plan tiers
– Taux de taxes
– Codes journaux
– Modèles de grilles
• Modèles d’abonnement
L’ensemble des paramètres (banques, plan comptable, plan analytique et plan tiers,
taux de taxes, codes journaux, modèles de grilles, libellés) sont communs avec le
module Comptabilité, enrichis éventuellement avec les informations spécifiques à la
trésorerie.
Toute modification ou suppression en trésorerie sera automatiquement répercutée en
comptabilité.
La touche F5 (ou la fonction Fenêtre / Actualiser) actualise le contenu des listes du menu
Structure, affichées sur le poste de travail. L'affichage est immédiat quel que soit le
délai de réaffichage des listes paramétré dans le menu Fenêtre / Personnaliser / Général
/ Volet Affichage.
Banques
Présentation du menu Banques
Structure / Banques
Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les établissements

bancaires et les comptes associés de la société.
Lorsque vous lancez la commande, la liste des banques créées apparaît.
Pour chaque banque sont affichés l'intitulé, le code postal et la ville.
Pour consulter le détail de chaque banque, double-cliquez sur l'élément de la liste
souhaité ou cliquez sur le bouton [Ouvrir] pour afficher la fiche de la banque.
Détail de la fiche
Une fiche de banque se compose des onglets suivants :
Onglet Identification
L'Onglet Identification - Compte bancaire propose la saisie des coordonnées complètes
de la banque.
Onglet Contacts
L'Onglet Contacts - Banque propose l'enregistrement des divers correspondants au
sein de la banque.
© 2015 Sage 77
Menu Structure
Onglet Comptes bancaires

L'Onglet Comptes bancaires - Banques est destiné à l'enregistrement des numéros des
comptes bancaires.
Onglet Conditions financières

L'Onglet Conditions financières - Banques permet de renseigner les conditions
bancaires associées à chaque catégorie de frais, afin d’établir le ticket d’agios, ainsi
que les conditions de valeur affectées aux codes interbancaires
Onglet Paramètres
L'Onglet Paramètres - Banques est destiné à l'enregistrement de l’adresse URL du site
proposé pour la récupération des extraits.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :
• Paramètres Direct : lance l’assistant de création des services par banque dans le
logiciel Sage Direct, proposé si vous avez installé le logiciel Sage Direct (voir le §
Assistant de configuration Paramètres Direct).
• Programmes : lance l’exécution d’un programme interne (cette fonction est décrite
dans le «Manuel de la gamme»).
Onglet Identification - Banques

Structure / Banques / Onglet "Identification"
L'onglet «Identification», regroupe les coordonnées complètes de la banque.

Identification
Abrégé
Zone destinée à enregistrer un code abrégé significatif.
La saisie de l'abrégé est obligatoire et unique.
Intitulé
Nom de la banque.
Code BIC
Cette zone, sur 11 caractères alphanumériques, permet la saisie du code BIC
(Identifiant international de l’établissement). Ce code est repris dans la fenêtre
« Banque » accessible par l’onglet « RIB », précisant l’adresse de la banque.
Interlocuteur
Zone prévue pour l'enregistrement du nom de votre principal contact à la banque.
Coordonnées
Coordonnées complètes de la banque composées de :
• son adresse,
• un éventuel complément,
• son code postal,
• la ville ou bureau distributeur,
• la région et le pays.
Télécommunication
La zone est composée des éléments suivants :
• Téléphone,
© 2015 Sage 78
Menu Structure
• Télécopie,
• E-mail et
• Site.
Les titres des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement de
lancer le programme de messagerie installé sur le poste et d’envoyer un message à
l’adresse indiquée ou de lancer le programme de navigation pour se connecter au site
indiqué.
Onglet Contacts - Banques

Structure / Banques / Onglet "Contacts"
Dans cet onglet vous enregistrez les coordonnées de vos différents contacts.
Les contacts déjà définis sont présentés dans une liste spécifiant : nom, fonction,
numéros de téléphone fixe et portable de chacun.
Plusieurs actions sont possibles depuis cette liste :
• Bouton [Ouvrir] ouvre la fiche de l'élément sélectionné dans la liste, en consultation
ou en modification.
• Bouton [Ajouter] crée un nouveau contact.
• Bouton [Supprimer] supprime un contact de la liste.
Sur la fiche contact, les zones à renseigner sont les suivantes.
Identification
Nom
Saisissez le nom du contact.
Prénom
Saisissez le prénom du contact.
Service
Zone à liste déroulante proposant la liste des services définis dans l’option Paramètres
société / Contacts / Volet Service.
Fonction
Saisissez la fonction du contact.
Type de contact
Zone à liste déroulante proposant la liste des types de contact renseignés dans
Paramètres société / Contacts / Volet Type.
Télécommunication
• Téléphone,
• Portable,
• Télécopie et
• E-mail.
Le titre de la zone E-mail est un lien qui lance le programme de messagerie installé sur
le poste et permet d’envoyer un message à l’adresse indiquée.
© 2015 Sage 79
Menu Structure
Onglet Compte bancaire - Banques

Présentation de l'onglet Compte bancaire
Structure / Banques / Onglet "Compte bancaire"
Cet onglet est destiné à l'enregistrement des différents comptes bancaires détenus par
la société.
A l'ouverture de la fenêtre, la liste des comptes enregistrés s'affiche.
Le bouton [Ajouter] ouvre un nouvel écran "Banque" permettant de renseigner les
éléments nécessaires à l'enregistrement du compte bancaire.
Il est composé de plusieurs volets:
• Volet Identification
• Volet Agence
• Volet Bénéficiaire
• Volet Conditions financières
• Volet Paramètres
Volet "Identification" - Compte bancaire

Dans cet onglet, vous renseignez les différents paramètres du compte comme le relevé
d'identité bancaire, ou le rattachement à un code journal.
Identification
Abrégé
Zone dans laquelle vous enregistrez le code abrégé significatif du compte bancaire. La
saisie de l'abrégé est obligatoire et unique.
Commentaire
Zone de saisie libre destinée à l'enregistrement d'un commentaire.
Définir comme intra-groupe

Cette option vous permet d’identifier les comptes bancaires d’une autre entité.
Un compte intra-groupe peut être :
• destinataire d'un virement de trésorerie,
• suivi en Tableaux de bord consolidés.
Lorsqu’un code journal est rattaché au RIB, il est possible de cocher l’option, si aucun
extrait n’existe pour le RIB.
Si vous cochez cette case, les champs de la zone Code journal : Banque,
Escompte et Encaissement sont mises à blanc et deviennent inaccessibles.
Paramètres
Devise
Sélectionnez la devise qui sera associée au compte bancaire. Le programme indique
par défaut la monnaie de tenue de comptabilité, mais vous pouvez sélectionner une
autre devise en utilisant la zone à liste déroulante. Le code ISO s’affiche directement au
côté droit de cette zone.
Pays
Information récupérée par défaut du pays indiqué sur la fiche principale.
© 2015 Sage 80
Menu Structure
Il s’agit du code pays sur lequel sera effectué le contrôle sur la notion de
Virement international (pays du compte du bénéficiaire du virement).
 Les pays sont enregistrés dans le menu Fichier / Paramètres société / International /
Volet Pays.
Structure
Zone à liste déroulante qui propose quatre types de structure :
• Locale (valeur par défaut) pour une banque située sur le territoire national,
• Autre pour une banque située en dehors du territoire national,
• BBAN : structure de compte de 34 caractères alphanumériques majuscules,
• IBAN structure de compte à la norme ISO 13616 (International Bank Account
Number)..
Le choix de cette option attribue au RIB de la banque la structure préétablie dans
l’option Fichier / Paramètres société / Banques / Volet Structure compte.
Calculer automatiquement l’IBAN

Lorsque cette option est cochée, l'application calcule automatiquement le numéro IBAN
correspondant à un compte de structure Locale ou Autre.
Le N° IBAN est obligatoire dans le cadre des transmissions de fichiers SEPA. Décochez
cette case, si vous souhaiter pouvoir saisir manuellement le numéro IBAN de la banque.
Si l’option Calculer automatiquement l’IBAN est activée, à chaque modification

d’un élément constitutif de l’enregistrement de la banque (ex : pays, RIB), le
programme recalcule automatiquement le numéro IBAN.
Relevé d'identité bancaire

Locale
Les zones Code banque, Code guichet, Numéro de compte et Clé sont
grisées si la longueur des comptes a été initialisée à 0 lors de la création du
dossier.
Un contrôle est effectué sur le type de caractères saisis. Des caractères alphabétiques,
par exemple, ne peuvent pas être saisis pour des zones de type Numérique. La
longueur des codes est limitée en fonction du paramétrage des banques : résidentes,
étrangères, IBAN ou BBAN, qui est effectué dans le Volet Structure banque des
Paramètres société / Banques.
 Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques résidentes ou étrangères,
reportez-vous à l’option Structure Compte.
• Pour une banque locale ou étrangère, renseignez les zones comme suit :
– Code banque : vous disposez de 5 ou 14 caractères numériques pour saisir le code
de l'agence dont relève le compte du tiers.
– Guichet : vous disposez de 5 ou 17 caractères numériques pour saisir le code guichet
dont relève le compte du tiers.
– Numéro de compte : vous disposez de 11 ou 17 caractères alphanumériques pour
saisir le numéro de compte dont relève le compte du tiers.
– Clé : Elle est saisie sur 2 caractères numériques. Le programme effectue le contrôle
de la validité de cette clé. Si vous n’en êtes pas sûr, ne saisissez rien dans la zone clé
car le programme refuse toute valeur incorrecte. Ce contrôle s'effectue uniquement
pour les RIB de structure Locale et si la zone Contrôle de la clé de l’option Fichier /
Paramètres société / Banque, Volet Structure compte est positionnée sur la valeur
© 2015 Sage 81
Menu Structure
France. De la même manière, il n’y a aucun contrôle de la clé si la case Structure EDI a
été cochée dans cette même option.
• Une structure BBAN se compose de 34 caractères alphanumériques majuscules.
• Une structure IBAN se compose de 8 zones de 4 caractères et d’une zone de 2.
Renseignez les zones comme suit :
– Code pays + Clé de contrôle : vous disposez de 2 caractères numériques pour saisir
le code du pays selon la norme ISO2 et 2 caractères pour la clé.
– Numéro de RIB : 30 caractères (7*4 + 1*2) pour enregistrer ce numéro au format Local.
Des contrôles sont effectués par le programme et généreront des messages d’erreur si
:
– la clé ne correspond pas au numéro IBAN ;
– les deux premiers caractères de l’IBAN ne correspondent pas au code ISO2 du pays
sélectionné;
– le numéro de RIB inclus dans l’IBAN ne correspond pas au RIB saisi par ailleurs.
La structure BIN des anciennes versions du programme est supprimée et
remplacée par la nature BBAN.
Lorsqu’il s’agit d’un RIB de structure locale, si la clé n’est pas saisie, le
programme affiche un message d’alerte non bloquant
«La clé RIB n’est pas renseignée.
La cohérence de la structure de l’IBAN ne pourra pas être assurée.
Confirmez-vous la saisie ? [Oui] [Non]».:
Cliquez sur [oui] pour valider l’information ou sur [Non] pour modifier la saisie.
IBAN
Vous pouvez indiquer manuellement l’identifiant international du compte sur 9 zones de
saisie : 8 de 4 caractères et 1 de 2.
Si l’option Calcul automatique de l’IBAN a été cochée, le numéro IBAN sera
automatiquement reporté dans ces zones, mais ne sera pas modifiable (zone grisée).
Code BIC
Le code BIC doit respecter une longueur de 8 ou de 11 caractères.
La structure du code BIC est contrôlée (si la longueur est respectée) et doit être
conforme au format suivant :
• BBBB (alpha) : identifiant de l’établissement financier
• PP (alphanumérique) : code pays ISO
• AA (alphanumérique) : code localisation (ville, état,...)
• SSS (alphanumérique) : code succursale (code non obligatoire : agence, guichet ou
service de la banque)
Si la longueur et/ou le format décrit ne sont pas respectés, un message bloquant
s’affiche.
Code journal
Banque
Sélectionnez le code du journal de trésorerie qui sera associé au compte bancaire.
Encaissement / Escompte
© 2015 Sage 82
Menu Structure
Sélectionnez les codes journaux à règlement non définitif qui seront associés au
compte bancaire. Ces informations sont utilisées :
• dans Sage 100 Moyens de paiement, lors de la comptabilisation des remises à
l’escompte et à l’encaissement,
• dans Sage 100 Trésorerie, pour affecter un compte bancaire aux prévisions comptables
issues de ces journaux.
Ces zones ne sont pas accessibles lorsque l'option Définir comme intra-
groupe a été cochée dans la fenêtre.
Volet "Agence" - Compte bancaire

Cet onglet vous permet d’enregistrer le nom et l’adresse de l’agence bancaire.
Volet "Bénéficiaire" - Compte bancaire

Cet onglet est visible lorsque l'option Définir comme intra groupe a été cochée dans
l'onglet "Identification".
Il est destiné à l'enregistrement de la raison sociale, des coordonnées et du numéro
siret du bénéficiaire.
Lorsque l'option Définir comme intra groupe n'a pas été cochée, alors c'est l'onglet
"Paramètres" qui s'affiche.
Volet "Conditions financières" - Compte bancaire

Cet onglet est visible lorsque l'option Définir comme intra groupe n'a pas été cochée
dans l'onglet "Identification".
L’onglet « Paramètres » doit être renseigné si des conditions bancaires sont différentes
des conditions qui ont été négociées pour la banque :
• Intérêts débiteurs (Découvert et Dépassement autorisé),
 Pour plus d'informations sur le sujet, voir le § Intérêts débiteurs
• Commissions (du plus fort découvert et de mouvement),
 Pour plus d'informations sur le sujet, voir le § Commissions
• Intérêts créditeurs,
 Pour plus d'informations sur le sujet, voir le § Intérêts créditeurs
• Frais de tenue de compte.
 Pour plus d'informations sur le sujet, voir le § Frais de tenue de compte
Volet Paramètres - Compte bancaire

Cet onglet permet d'indiquer le nom du fichier d'extrait bancaire non CFONB à importer
à partir de la fonction d'import paramétrable et en incorporation des extraits bancaires.
Ce paramétrage est impératif pour la récupération des extraits bancaires par

import paramétrable.
© 2015 Sage 83
Menu Structure
Onglet Conditions financières- Banque

Présentation de l'onglet Conditions financières - Banques
Structure / Banques / Onglet "Conditions financières"
Chaque trimestre civil, la banque établit un ticket d’agios qui retrace le montant des
frais financiers qu’elle prélève en fin de période.
L’onglet « Conditions financières » est destiné à l'enregistrement des conditions de
valeur affectées aux codes interbancaires, ainsi que les conditions bancaires associées
à chaque catégorie de frais :
• Conditions de valeur,
• Découvert (Taux et Dépassement découvert autorisé),
• Commission du plus fort découvert (Taux et assiette, Plafond),
• Intérêts créditeurs,
• Commission de mouvement,
• Frais de tenue de compte,
ainsi que les autorisations de financement.
Volet Conditions de valeur

Dans ce volet, vous renseignez les conditions de valeur négociées par nature
d’opération auprès de la banque concernée, si elles sont différentes des conditions de
valeur générales paramétrées au niveau de la société (fonction Paramètres société /
Banques / Volet Codes interbancaires).
A la première entrée dans ce volet, les conditions de valeur standards sont affichées.
Ces conditions de valeur peuvent être modifiées en indiquant les conditions négociées
avec la banque. Dans ce cas, dans la liste des codes interbancaires, un repère sera
positionné en regard de la condition spécifique.
Modification des conditions de valeur
Double-cliquez sur un élément de la liste ou activez le bouton [Ouvrir] pour accéder à
la fenêtre présentant les caractéristiques du code interbancaire.
Identification
Cette rubrique affiche l'intitulé, le code AFB et le sens renseignés dans les Paramètres
société mais ne sont pas modifiables depuis cet écran.
Conditions de valeur
Les zones du cadre Conditions de valeur sont alimentées par défaut avec la condition
générale renseignée dans l’onglet "Conditions financières" des Paramètres société /
Banques / Volet Code interbancaire.
Lorsqu'une valeur est modifiée, la condition devient spécifique. Elle est
alors indépendante de la condition générale.
 Pour plus d'information sur les conditions de valeur, reportez au Volet Code
Interbancaire des Paramètres société.
Ce bouton restaure les conditions initiales avant modification. Il est

accessible uniquement lorsque les conditions ont été modifiées.
© 2015 Sage 84
Menu Structure
Suppression des conditions de valeur d’une banque

La suppression des conditions de valeur spécifiques à une banque pour un code
interbancaire signifie que les conditions de valeur standard définies pour ce code
interbancaire (par la fonction Paramètres société / Banques / Volet Codes
interbancaires) doivent être appliquées.
Pour supprimer les conditions de valeur spécifiques à une banque pour un ou plusieurs
codes interbancaires, activez la fonction Supprimer du menu Edition ou Supprimer les
éléments sélectionnés du menu contextuel, ou encore cliquez sur l’icône Supprimer de
la barre d’outils.
Si la suppression est confirmée, les codes interbancaires concernés par cette action se
présentent dans la liste des conditions de valeur de la banque sans le symbole en
regard. Les conditions de valeur standard leur sont à nouveau associées.
Dans le cas de suppression d’un code interbancaire dans la liste définie
au niveau de la société, cette suppression est automatiquement
répercutée au niveau de toutes les banques.
En aucun cas, un code interbancaire ne peut être ajouté ou supprimé au
niveau d’une banque.
Volet Intérêts débiteurs

Découvert
Taux du marché
Taux appliqué au découvert : il peut être fixe (la valeur est alors précisée dans la zone
qui suit) ou indexé sur un taux du marché (il faut alors sélectionner le taux de référence,
renseigné en Fichier / Paramètres société / Banques / Volet Taux de référence).
Taux fixe
Valeur du taux fixe ou marge appliquée au taux de référence (le montant peut être
précédé du signe «-» si la marge est négative).
Exemple :
EONIA + 0.25% : si la valeur au 14/08/07 du taux EONIA est de 4.05, le taux effectif
appliqué au découvert est de 4.30% .
Base de calcul (jours)

360 ou 365 jours (par convention, le taux d’intérêt pour une période de moins d’un an
est calculé sur la base d’une année de 360 jours).
Dépassement autorisé
La rubrique Dépassement découvert autorisé permet de renseigner, s’il y a lieu, le plafond
du découvert autorisé et la majoration appliquée en cas de dépassement.
Majoration
La zone Majoration offre deux choix :
• Intervalle de montant : dans ce cas, le taux 1 est appliqué sur la part de découvert
jusqu’à la valeur plafond 1 comprise, le taux 2 est appliqué sur la part comprise entre
le plafond 1 et le plafond 2 (valeur de ce plafond comprise), le taux 3 est appliqué au
montant de découvert supérieur au plafond 2.
• Seuil de montant : dans ce cas, un seul taux est appliqué en fonction du montant (par
exemple si le montant est compris entre les plafonds 2 et 3, c’est le taux 2 qui est appli-
qué).
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Menu Structure
Premier plafond
– Montant : montant à partir duquel le taux majoré "1er plafond" s'applique.
– Marge : marge appliquée pour le 1er plafond.
Second plafond
– Montant : montant à partir duquel le taux majoré "second plafond" s'applique.
– Marge : marge appliquée pour le second plafond.
Volet Commissions
CPFD (Commission du Plus Fort Découvert)
La Commission du Plus Fort Découvert est perçue tous les trimestres. Elle est calculée,
selon les banques, sur la base :
• du plus fort découvert mensuel ou
• du plus fort découvert trimestriel.
Taux
Le taux peut être saisi sous forme de fraction ou de %. Sélectionnez le mode de saisie
souhaité dans la liste déroulante (1/ ou %).
Lorsque la valeur fraction est sélectionnée, la zone qui suit autorise la saisie d'un
nombre entier. La zone de saisie est suivie du taux converti en %.
Quel que soit le mode de saisie, le taux est restitué sous forme d'un
pourcentage en Etat / Ticket d'agios et Traitement / Ticket d'agios.
Assiette
L’assiette de calcul peut être:
• le plus fort découvert mensuel (cas le plus fréquent, option proposée par défaut) : la
valeur du plus fort découvert est calculée pour chaque mois d’un trimestre, les trois
valeurs mensuelles sont cumulées ; la commission est alors appliquée sur ce montant
cumulé.
• le plus fort découvert trimestriel : la commission est appliquée sur le montant du plus
fort découvert du trimestre multiplié par trois.
Soumettre à plafonnement
Cette option doit être cochée lorsque la commission du plus fort découvert est
plafonnée. Son taux doit être précisé dans la zone Plafond (% Montant des intérêts
débiteurs), qui devient alors accessible.
Commission de mouvement
La commission de mouvement s’applique aux mouvements débiteurs non exonérés
(taux appliqué à la somme des mouvements débiteurs non exonérés), éventuellement
diminuée, si l’option Fictive a été retenue pour le calcul des intérêts créditeurs, des
intérêts créditeurs ou de la balance des intérêts créditeurs - débiteurs.
Taux
Le taux peut être saisi sous forme de fraction ou de %. Sélectionnez le mode de saisie
voulu dans la liste déroulante (1/ ou %).
Lorsque la valeur fraction est sélectionnée, la zone qui suit permet de saisir un nombre
entier. La zone de saisie est suivie du taux converti en % (exemple : saisie 1/2000,
restitution 0.05 %).
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Menu Structure
Seuil d’exonération
Indiquez le montant au-dessous duquel la commission n’est pas appliquée.
Assujettir à la TVA
Cette option, cochée par défaut, conditionne le calcul de la commission de mouvement
et la présentation de la rubrique dans le ticket d'agios.
Lorsque l'option est cochée, le détail du calcul de la commission de mouvement (HT et
TTC) est affiché.
Volet Intérêts créditeurs

Dans ce volet vous renseignez les conditions de rémunération des soldes créditeurs.
Intérêts créditeurs
Taux du marché
Taux appliqué aux soldes créditeurs : il peut être fixe (la valeur est alors précisée dans
la zone qui suit) ou indexé sur un taux du marché (il faut alors sélectionner le taux de
référence, renseigné en Fichier / Paramètres société / Banques / Volet Taux de
référence).
Taux fixe
Valeur du taux fixe ou marge appliquée au taux de référence (le montant peut être
précédé du signe «-» si la marge est négative).

Zone à liste déroulante qui propose les valeurs suivantes : 360 ou 365 jours.
Application
La zone Application propose deux options :
• Fictive : la valeur des intérêts créditeurs vient en déduction de la commission de
mouvement sur le ticket d’agios.
• Réelle : la valeur des intérêts créditeurs est calculée et reportée sur le ticket d’agios.
La rubrique Rémunérations des intérêts créditeurs permet de sélectionner un plafond
d’intérêts créditeurs, lorsque la rémunération est réelle.
Rémunération des intérêts créditeurs
Limite
Cette zone est accessible uniquement lorsque l’option Réelle a été sélectionnée dans
la zone Application. 3 options sont proposées :
• Non soumis à plafonnement,
• Commission de mouvement : les intérêts créditeurs sont limités au montant de la
commission de mouvement,
• Intérêts débiteurs : les intérêts créditeurs sont limités au montant des intérêts
débiteurs.
Bonification de la commission de mouvement
Cette zone est accessible uniquement lorsque l’option Fictive a été sélectionnée dans
la zone Application. Dans ce cas, il est nécessaire de préciser la déduction appliquée
sur la commission de mouvement. 2 options sont possibles :
• Balance des intérêts (IC-ID) (option proposée par défaut);
• Total des intérêts créditeurs.
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Menu Structure
Volet Frais de tenue de compte

Ce volet permet de renseigner les frais fixes ainsi que d'éventuels frais variables.
Frais fixes
Montant
Renseignez le montant HT lorsque les frais sont assujettis à la TVA, sinon le montant
net.
Périodicité
Renseignez la période de comptabilisation des frais :
• Mois (option proposée par défaut)
• Trimestre
• Année
Exonération
Indiquez les modalités d’une éventuelle exonération de frais de tenue de compte :
• Pas d’exonération (option proposée par défaut).
• Commission de mouvement : exonération si le montant de la commission de
mouvement est nul.
• Solde créditeur moyen : exonération si le solde créditeur moyen est égal ou supérieur
au montant précisé dans la zone qui suit.
Seuil créditeur
Montant du solde créditeur moyen à atteindre pour bénéficier d’une exonération des
frais de tenue de compte.
Frais variables
Mode de perception
Le calcul des frais variables est effectué lorsque le mode de perception indiqué est A
la ligne.
Montant
Renseignez le montant des frais pour une ligne d'écriture. Il s'agit du montant HT
lorsque les frais sont assujettis à la TVA, sinon du montant net.
Minimum perçu
Cette zone correspond à un montant de frais variables minimum éventuel.
Maximum perçu
Cette zone correspond à un montant de frais variables maximum éventuel.
TVA
Assujettir à la TVA
Cette option, cochée par défaut, conditionne le calcul des frais de tenue de compte et
la présentation de la rubrique dans le ticket d'agios.
Volet Autorisation de financement

Les autorisations renseignées ici permettent d’afficher le disponible en fonction de
l’encours de financement en :
• Liste des financements,
© 2015 Sage 88
Menu Structure
• Situation nette.
Type de financement
La liste déroulante propose les types de financements renseignés en Paramètres
société / Banques / Volet Financement.
Montant de l’autorisation
Saisissez le montant maximum autorisé, par type de financement.
Onglet Paramètres - Banques

Cet onglet donne accès à deux volets qui sont affichés sur la barre de navigation à
gauche :
• Le volet Communication permet de définir les connections internet et les modèles
d'import, pour la réception des extraits bancaires.
• Le volet Comptabilité permet de définir les comptes comptables associés aux frais
et plus/ moins values liés à une transaction d'OPCVM.
Volet Communication - Onglet Paramètres

Dans ce volet vous gérez par banque, les connections internet et les modèles d'import,
pour la réception des extraits bancaires.
Communication bancaire
Site bancaire
Indiquez l'URL d’accès au site de la banque, en réception de fichier par internet.
Import paramétrable des extraits

Modèle
Sélectionnez à partir de cette zone un modèle d'import paramétrable au format .emd.
Vous devez créer les modèles .emd à partir de la fonction Fichier / Format import/export
paramétrable.
Ce modèle est obligatoire à l'import paramétrable des extraits.
fonctions communes, la partie Exporter/Importer au format paramétrable.
Volet Comptabilité - Onglet Paramètres

Dans ce volet vous gérez par banque, les comptes comptables associés aux frais et
plus/ moins values liés à une transaction d'OPCVM.
Renseignez ici, les comptes comptables qui seront associés aux :
• Frais,
• T.V.A.,
• Moins value sur cession,
• Plus value sur cession.
Si le compte comptable est spécifique par banque, ces valeurs sont utilisées en mise à
jour comptable des OPCVM.
© 2015 Sage 89
Menu Structure
Les comptes renseignés ici prévalent sur ceux indiqués en Paramètres

société / Banques / Volet Paramètres OPCVM.
Paramètres de communication Banque

Assistant de configuration Paramètres Direct
L’assistant de configuration des paramètres Sage Direct vous permet de renseigner les
informations nécessaires pour utiliser vos services bancaires au protocole EBICS.
 Les informations enregistrées dans cet assistant vous sont présentées en détail dans
votre documentation Sage Direct. Nous ne présentons ci-dessous qu’un rapide résumé.
Renseignements concernant le contrat

Les informations à saisir vous sont communiquées par votre banque.
Ce sont les informations liées au contrat souscrit avec la dite banque dans le cadre de
la transmission des données bancaires :
• l’URL ou l’IP du serveur bancaire,
• le numéro identifiant client (User ID) qui vous a été attribué lors de la souscription du
contrat Ebics,
• le code BIC de l’organisme bancaire (Host ID),
• le numéro du contrat Ebics (Partner ID) que vous avez souscrit auprès de l’organisme
bancaire.
Renseignements concernant la sécurité

Vous sélectionnez sur cette fenêtre les certificats transmis par votre banque, permettant
votre identification lors des connexions au serveur bancaire. Ils sécurisent les
connexions bancaires.
Renseignements sur les services associés à la banque

Utilisez les boutons [Ajouter] [Modifier] et [Supprimer] pour paramétrer les différents
services souscrits auprès de la banque.
Un service se caractérise par :
• un nom,
• le chemin d’accès et le nom du fichier bancaire à envoyer ou recevoir,
• la norme qui convient au service créé : Norme EDIFACT (ex :Payord, Payext,
Paymul...), Norme européenne SEPA (ex : SCT ou SDD), ...
• un type de fichier
• le sens de la communication.
Fin du paramétrage
La dernière fenêtre valide la création de la banque et des services qui lui sont associés
à l'aide du bouton [Terminer].
Pour utiliser les services créés, la banque doit être au Statut «Initialisée»
dans Sage Direct.
 Voir la documentation de Sage Direct pour toute information.
Supprimer une fiche banque
© 2015 Sage 90
Menu Structure
La suppression d’une banque dans Trésorerie 100 peut être effectuée si les conditions
suivantes sont réunies, pour chaque compte bancaire :
• absence d’extrait bancaire et de relevé de MCF,
• listes des prévisions de trésorerie et des opérations financières vides,
• pas d’association à un code fusion.
Dans le cas contraire, un message bloquant s’affiche.
Fusions de comptes bancaires

Présentation des Fusions de comptes bancaires
Structure / Fusions de comptes bancaires
La fonction Fusions de comptes bancaires permet de définir des regroupements de

plusieurs comptes bancaires de même banque ou de banques différentes. Les
regroupements créés à l’aide de cette fonction sont proposés dans :
• la Situation de trésorerie,
• la Situation nette,
• l’Analyse des soldes,
• les listes des prévisions et la liste des mouvements bancaires,
• l’édition du ticket d’agios.
Cas particulier du ticket d’agios : seules les fusions de type mono-banque
sont proposées. Les comptes bancaires doivent en effet être rattachés à la
même banque.
La liste présente les fusions de comptes enregistrées, avec le code, l'intitulé et la devise
de tenue de compte.
Les boutons [Ouvrir] et [Ajouter] ouvrent la fenêtre de saisie d'un taux.
Code
Renseignez le code attribué au nouveau regroupement créé.
Intitulé
Renseignez l’intitulé du regroupement.
Devise de la fusion
Il s’agit de la devise d’expression des valeurs de la fusion (par défaut, devise de tenue
de comptabilité).
Type de fusion
La liste déroulante propose deux options : Mono-banque ou Multi-banque
• Mono-banque (ou Fusion d’échelle)

Lorsque l’option est sélectionnée, tous les comptes bancaires doivent être rattachés à
une même banque.
• Multi-banques
Lorsque l'option est sélectionnée, les comptes peuvent être rattachés à des banques
différentes.
Comptes bancaires rattachés à la fusion

Ce cadre affiche la liste des comptes bancaires rattachés à la fusion, triés par ordre de
création.
© 2015 Sage 91
Menu Structure
La liste des comptes bancaires rattachés peut être vide.

Pour rattacher un ou plusieurs comptes à la fusion, cliquez sur le bouton [Affecter] :
• lorsque l'option Multi-banques a été sélectionnée, une fenêtre de sélection
présentant la liste des comptes bancaires de la société, toutes banques confondues,
s'affiche.
• Si l’option Mono-banque a été sélectionnée, la liste des comptes bancaires est
restreinte aux codes rattachés à la même banque que le 1er compte inséré.
Un même compte peut être rattaché à plusieurs fusions de comptes
bancaires.
Comptabilité
Présentation de Comptabilité
Structure / Comptabilité
Ce menu donne accès aux données comptables. Lorsque Sage Trésorerie 100 est
interfacée avec Sage Comptabilité 100, les deux applications partagent la même base
de données.
Il donne accès aux commandes suivantes :
• Plan comptable
• Plan analytique
• Plan tiers
• Taux de taxes
• Codes journaux
• Modèles de grilles
Plan comptable
Présentation du Plan comptable
Structure / Comptabilité / Plan comptable
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer ou mettre en sommeil

les comptes du plan comptable.
Lorsque vous la lancez, la liste des comptes créés apparaît :
• le Type de compte représenté par une icône :
– Détail,
– Total,
• le Numéro du compte ainsi que
• son Intitulé.
Le bandeau de sélection propose l'affichage, soit :
• de Tous les comptes généraux,
• des comptes généraux Actifs,
• des comptes généraux En sommeil.
© 2015 Sage 92
Menu Structure
Création d'un compte

Bouton [Nouveau]
Ouvre la fenêtre de saisie des comptes. Le nombre de comptes saisissables est limité
uniquement par la taille du fichier.
 Pour en savoir plus sur la création d’un compte, reportez-vous aux parties Compte général
– Détail de la fiche et Assistant de création d'un compte général.
Suppression d'un compte

Bouton [Supprimer]
Ce bouton supprime le compte sélectionné dans la liste, si toutefois celui-ci n’est pas
mouvementé sur l’exercice en cours ou sur un autre exercice (si vous travaillez sur
plusieurs exercices simultanément) ou encore utilisé dans une autre commande des
menus Fichier ou Structure (par exemple, un compte utilisé dans les taux de taxes).
Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramétré sur le volet
«Préférences» du dossier de l’entreprise (menu Fichier / Paramètres société /
Identification).
Assistant de création d'un compte général

Si la fonction Mode assistant est cochée dans le menu Fenêtre, la première fenêtre de
l'assistant de création d'un compte général apparaît. Dans le cas contraire, c'est une
fiche de compte vide qui s'ouvre pour une création manuelle.
 Reportez-vous à la commande Mode assistant pour activer ou désactiver le mode assistant.
 Pour la création manuelle, sans assistant, d'un compte général, reportez-vous à la rubrique
Compte général - Détail de la fiche.
Seuls les comptes de type Détail peuvent être enregistrés lorsque

l'assistant est activé. En outre, seules les informations minimales d'un
compte général sont définies dans l'assistant.
Les options définies au niveau de la nature de compte sont appliquées par
défaut. Vous pouvez, après création du compte, revenir en modification et
apporter les ajustements nécessaires (affectation d'un compte reporting
par exemple).
Numéro et intitulé du compte

La première fenêtre de l'assistant vous invite à saisir le numéro et l'intitulé du compte
général.
Si aucune information libre n'est définie pour les comptes généraux, la création du
compte s'arrête là.
Vous pouvez :
• soit valider le compte et quitter l'assistant,
• soit valider le compte et en créer un nouveau. Dans ce cas, la fenêtre est réaffichée
avec les zones vides.
Informations libres
S'il existe au moins une information libre, la fenêtre de saisie est différente.
© 2015 Sage 93
Menu Structure
La fenêtre de saisie des informations libres est alors proposée après action sur le
bouton [Suivant].
Pour saisir une information libre :
1. Sélectionnez la ligne concernée.
2. Positionnez le curseur sur la zone d'édition au bas de la fenêtre.
3. Saisissez la valeur correspondante et validez par la touche ENTREE.
Après saisie des informations, vous pouvez :
• soit valider le compte et quitter l'assistant,
• soit valider le compte et en créer un nouveau. Dans ce cas, la fenêtre est réaffichée
avec les zones vides.
Compte général – Détail de la fiche

Les informations qui suivent décrivent les zones d’une fiche de compte général. Ce sont
ces informations qu’il faut compléter lors de la création manuelle d’un compte général
sans utilisation de l’assistant lorsque la commande Fenêtre / Mode assistant est
désactivée.
Un compte général se compose de différents volets auxquels on accède par les onglets
suivants :
• Onglet «Identification»
• Onglet «Analytique»
• Onglet «Champs libres
• Onglet "Paramètres"
Bouton [Fonctions]
Ce bouton donne accès aux commandes :
• Graphique : affiche les graphiques d’évolution des mouvements ou soldes cor-
respondant aux valeurs présentées dans le volet «Cumuls».
• Exécuter un programme externe.
 Pour plus en savoir plus sur la commande Exécuter un programme externe, reportez-vous
à la partie Ergonomie et Fonctions communes.
Onglet "Identification" - Compte général

Cette fenêtre regroupe toutes les caractéristiques générales du compte.
Le titre de la fenêtre "Compte" est suivi du numéro de compte et de son intitulé.
Identification
Le compte général est défini dans les zones suivantes :
Compte général
Enregistrez ici le numéro du compte. Cette saisie est obligatoire. Deux comptes
généraux ne peuvent porter le même numéro.
La longueur des numéros de compte a été paramétrée lors de la création du dossier
comptable.
 Cette longueur peut être modifiée dans le Volet Général - Compte généraux si aucun
compte n’est créé.
Si vous dépassez cette longueur, un message d’avertissement vous prévient quand
vous refermez la fenêtre. La longueur minimale d’un compte de type Détail est de 3
© 2015 Sage 94
Menu Structure
caractères numériques et sa longueur maximale de 13 alphanumériques. Les trois

premiers caractères doivent donc obligatoirement être numériques.
La longueur des comptes fixée dans le volet «Fichier / Paramètres société / Compte
généraux / Volet Général ne concerne que les comptes de type Détail.
Type
Le programme distingue deux types de comptes :
• les comptes de type Détail.
Ce sont les comptes classiques servant à l’enregistrement en détail des écritures. Pour
ce type de compte, toutes les zones de la fenêtre sont saisissables.
Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolisé par l’icône ci-contre.
• les comptes de type Total.

Ce sont les comptes servant à la totalisation des comptes de détail ayant même racine.
Seules les zones Numéro, Type, Intitulé, Abrégé, Saut de lignes / page et Nombre de
ligne(s) sont disponibles. Toutes les autres sont estompées, marquant ainsi qu’elles
sont inaccessibles.
Ce sont les comptes servant à la totalisation des comptes de détail ayant même racine.
Seules les zones Numéro, Type, Intitulé et Abrégé sont disponibles. Toutes les autres
sont estompées, marquant ainsi qu’elles sont inaccessibles.
Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolisé par l’icône ci-contre.
La sélection du type de compte est obligatoire. La forme du compte étant figée après
validation, cette zone s’estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d’un
compte déjà enregistré, il est nécessaire de le supprimer et de le recréer.
La liste du plan comptable peut être classée selon le type du compte.
Intitulé
Cette zone de saisie est obligatoire et précise la désignation du compte.
Abrégé
Le code saisi dans cette zone sert au classement et à la recherche du compte.
Par défaut, cette zone propose les 17 premiers caractères de l’intitulé. Il vous est
possible de les modifier.
Raccourci
Ce code permet d'appeler le compte correspondant lors de la saisie.
Caractéristiques
Dans la rubrique Caractéristiques vous associez le compte à une nature de compte et
vous sélectionnez un mode de report des écritures.
Nature de compte
La nature d'un compte s'affiche automatiquement en fonction de son numéro.
Rappelons en effet que les natures de comptes sont créées dans les Paramètres
société / Comptes généraux / Volet Nature de compte. A chaque nature de compte est
associée une ou plusieurs fourchettes de numéros de comptes.
En fonction de la nature du compte mouvementé, le programme réalisera un certain
nombre de contrôles lors de la saisie des prévisions.
Report à-nouveau
Sélectionnez le mode de report des écritures en fin d’exercice, à mettre en œuvre lors
des opérations de fin d’année :
• Aucun : pas de report du solde ou des mouvements détaillés du compte. Ce choix est
adapté pour les comptes de charges et de produits ne devant pas être reportés.
© 2015 Sage 95
Menu Structure
• Solde : seul le solde du compte est reporté sur l’exercice suivant.

• Détail : tous les mouvements non lettrés du compte sont reportés en détail sur
l’exercice suivant. Ce mode est à sélectionner pour les comptes clients et fournisseurs
qui pourront être reportés en détail si vous avez pris soin de les lettrer.
Cette option est utilisée dans le programme Sage Comptabilité et peut être
modifiée dans Sage Trésorerie.
Code taxe rattaché

Renseignez le code taxe affecté au taux.
 Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Taux de taxes.
Onglet "Analytique" - Compte général

Ce volet est présent dans la fiche de chaque compte général de type Détail ventilable
analytiquement.
Ce volet concerne uniquement les comptes généraux de type Détail. Il permet de définir
la répartition analytique par défaut des comptes ainsi que la répartition IFRS si la
gestion IFRS a été paramétrée.
L'onglet Analytique apparaît si l'option Autoriser la saisie analytique est
cochée dans Paramètres société / Comptes généraux / Volet Nature de
compte.
Un compte ventilable tel que le 1010000 Capital ne dispose pas de ce volet.
Barre de sélection
Située à gauche de la fenêtre une liste, définie dans les Paramètres sociétés / Analytique
/ Volet Plan analytique, propose 10 plans analytiques maximum. Les répartitions
analytiques doivent être définies pour chaque plan.
Seul le plan IFRS est affiché dans la barre de sélection si l'option Autoriser
la saisie analytique n'est pas cochée dans le Volet Nature de compte des
Paramètres société / Comptes généraux.
Appeler une grille

Cette liste de sélection propose les modèles de grilles créés dans le menu Structure /
Comptabilité / Modèles de grilles.
Le modèle de la grille analytique s’applique à l’ensemble des plans lors de la
répartition analytique du compte. Si vous demandez l’application d’un
modèle de grille analytique alors qu’une répartition existe déjà pour le
compte, l’application vous propose au choix :
• de supprimer les répartitions existantes en les remplaçant par le modèle,
• de conserver les répartitions existantes et d’ajouter celles du modèle,
• d’interrompre l’affectation des lignes de répartition du compte.
 Reportez-vous à la fonction Modèles de grilles afin d’en savoir davantage sur la création
d’un modèle de grille analytique.
Liste des sections analytiques

La liste affiche les différentes sections analytiques associées au compte général.
Les modifications s'effectuent directement dans le tableau sur la ligne de la section.
Pour ajouter une répartition dans la liste, cliquez sur le bouton [Ajouter]
© 2015 Sage 96
Menu Structure
Lors de la suppression d'une ligne, assurez-vous que la ventilation est

équilibrée.
Section
Sélectionnez dans la liste déroulante, les sections du plan analytique ou du plan IFRS
sur lesquelles le compte sera réparti.
Intitulé
La zone affiche automatiquement l'intitulé de la section analytique sélectionnée dans la
zone Section.
Valeur
Dans cette zone, vous indiquez la valeur de répartition analytique. Trois options sont
possibles :
• Indiquez un Pourcentage : la répartition analytique du compte se fera en pourcentage
sur la section.
• Indiquez un Montant : la répartition analytique du compte sera fixe sur la section.
• Laissez la zone vide afin de demander l’Equilibre : le programme affecte
automatiquement à la section analytique le montant qu’il reste à répartir, une fois les
sections analytiques de type Pourcentage et Montant affectées.
L’équilibre est marqué par l’icône d’une balance.
Vérifiez que la répartition est bien égale à 100 % car, à ce niveau, il n’existe
aucun contrôle. si le total de la répartition dépasse les 100 %, vous ne serez
pas averti. Ce n’est que lors de la saisie, que le programme vous préviendra
s’il existe des déséquilibres. Ce contrôle sera effectué uniquement sur les
plans analytiques obligatoires.
Onglet "Champs libres" - Compte général

Deux options sont proposées depuis la barre de sélection de l'onglet :
Volet Informations libres
Si des informations libres ont été paramétrées pour les comptes généraux dans le volet
«Fichier / Paramètres société /Volet Informations libres, cet onglet permet d’ajouter à la
fiche compte des informations complémentaires personnalisées.
 Reportez-vous au volet Informations libres pour plus d'informations.
Le programme propose la saisie des informations libres paramétrées pour les comptes
généraux.
Les informations libres de type Valeur calculée sont repérées dans la liste par une icône
particulière.
La saisie des informations libres est effectuée sur la zone affichée en bas de la fenêtre.
Validez ensuite par la touche ENTREE. Cette saisie n’a aucun caractère obligatoire.
Notez cependant que les informations libres pourront être utilisées comme
critère de sélection dans la fonction Rechercher.
Volet Bloc notes

L'utilisateur exploite le bloc-notes à sa guise. Il peut constituer un aide-mémoire
spécifique à chaque compte.
Un état de la commande Rechercher de la barre d’outils Navigation est paramétré pour
imprimer tous les bloc-notes des comptes.
© 2015 Sage 97
Menu Structure
 Reportez-vous à la partie «Ergonomie et fonctions communes» pour plus d'informations.
Onglet "Paramètres" - Compte général

A l'ouverture de l'onglet "Paramètres", plusieurs options sont disponibles dans la barre
de sélection à gauche :
• Options de traitement : définition des paramètres de saisie et de rattachement des
comptes tiers souhaités.
• IFRS : sélection de la section d'affectation,
• Options d'impression : définition des critères d'impression.
Le contenu de cette fenêtre est différent selon le type du compte général
actif (ou total).
Options de traitement
Ce volet propose :
Paramètres de saisie
Compte reporting
Les comptes reporting permettent d’obtenir une classification des mouvements débit
et crédit enregistrés, différente de celle des comptes généraux, notamment pour la
production d’états Bilan/Compte de résultat à une société mère (voir plus loin).
Cette option est utilisée dans le programme Sage Comptabilité. Elle n’est pas
modifiable.
Saisir dans la devise

Cette option rend possible ou non la saisie d’écritures en devises sur le compte
concerné.
Si vous avez coché la case, sélectionnez éventuellement la devise qui sera proposée
par défaut en saisie d’écritures sur ce compte. La zone à liste déroulante vous propose
de la choisir parmi l’ensemble des devises définies dans les Paramètres société /
International / Volet Devise.
Saisir le compte tiers

Si cette case est cochée, et si la colonne existe dans la liste, lors de la saisie des
prévisions, le programme rend obligatoire la saisie d'un compte de tiers.
Saisir la date d'échéance et le mode de règlement

Si cette case est cochée, il est possible de saisir un mode de règlement lorsque ce
compte est utilisé en saisie des prévisions.
Autoriser le lettrage automatique

Cette option rend possible le lettrage automatique des écritures sur le compte en
question (lorsque vous en ferez la demande), grâce à la fonction Interrogation et
Lettrage.
Cette option est utilisée dans le programme Sage Comptabilité et peut être modifiée
dans Sage Trésorerie.
Autoriser la saisie analytique

Cette option détermine s’il est possible de ventiler en analytique les montants saisis sur
le compte.
© 2015 Sage 98
Menu Structure
Saisir une quantité

Cette option autorise ou non la saisie des quantités dans la colonne prévue à cet effet.
Mettre en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que le compte ne soit plus mouvementé.
Lors de la saisie, un message vous préviendra que le compte n’est plus utilisable et
vous devrez confirmer son utilisation.
Compte tiers
Compte tiers rattaché
A l'aide du bouton [Affecter] vous associez à chaque compte général créé, un ou
plusieurs comptes de tiers du Plan tiers.
Si un seul compte de tiers est rattaché, lorsque le compte général est mouvementé, le
compte de tiers est automatiquement proposé.
Si plusieurs comptes de tiers sont rattachés, le premier compte de tiers de cette liste
est automatiquement proposé lorsque le compte général est sélectionné en saisie des
prévisions.
Le rattachement des comptes tiers aux comptes généraux peut être effectué
à partir des comptes tiers.
IFRS
Section / Unité / Valeur
Cette liste est visible uniquement lorsque l'option Appliquer les normes comptables
internationales IFRS est cochée dans Identification / Volet IFRS des Paramètres
société.
La liste permet de sélectionner ou saisir la section d'affectation définie dans la fonction
Plan analytique / Volet IFRS. Cette section est proposée par défaut lors de la sélection
de ce compte dans la saisie des journaux.
Dans ce volet, vous définissez les paramètres d'impression comme :
Réaliser un saut de Lignes / Page

Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera
lors de l'impression du grand-livre des comptes et de la balance par exemple, en
comptabilité.
Le saut de page correspond au saut d’une page. Si vous choisissez cette option, la
zone Nbre de ligne(s) s’estompe et devient par conséquent inaccessible.
Nombre de lignes
La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur proposée par défaut est un
saut d’une ligne.
Effectuer le regroupement mensuel des écritures

Si cette case est cochée, le détail des écritures enregistrées sur le compte peut, à la
demande de l'utilisateur, être regroupé sur le grand livre, en comptabilité.
© 2015 Sage 99
Menu Structure
Plan analytique
Présentation du Plan analytique
Structure / Comptabilité / Plan analytique
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les sections pour
chaque plan analytique défini.
La liste des sections analytiques présente les informations suivantes :
• le Type de section représenté par une icône :
– Détail,
– Total,
• le Numéro de section ainsi que,
• son Intitulé.
Sélections possibles
Sélection du plan analytique
La barre de sélection à gauche affiche les plans analytiques créés (dix maximum) ainsi
que le plan IFRS.
Pour en sélectionner un, positionnez-vous sur le plan souhaité pour afficher la liste des
sections analytiques rattachées à ce plan dans la fenêtre de droite.
Le programme conserve la dernière sélection effectuée : lors de la
prochaine ouverture de la fenêtre "Plan analytique", le programme
proposera le dernier plan sélectionné.
Sélection sur le type d'enregistrement

Vous pouvez moduler l'affichage à l'aide des deux options, en bas de la barre de
sélection :
• Actifs : lorsque cette option seule est cochée, la liste affiche uniquement les sections
analytiques actives (dont l’option Mettre en sommeil n’est pas cochée),
• En sommeil : lorsque cette option seule est cochée, la liste affiche uniquement les
sections analytiques non actives (dont l’option Mettre en sommeil est cochée).
Pour afficher toutes les sections, cochez les deux options. Si les deux options sont
décochées, la liste est vide.
La mise en sommeil d'une section est demandée sur sa fiche, dans le volet
«Fiche principale».
Le bouton [Générer], disposé sur le bord inférieur de la liste du plan analytique, lance
l’assistant de génération des sections analytiques uniquement dans le cas de plans
structurés.
 Voir le titre Assistant de génération automatique des sections.
Section analytique – Détail de la fiche

Une section analytique se compose des onglets suivants :
Onglet «Fiche principale»

Il donne accès à l'Onglet Identification – Section analytique qui regroupe toutes les
caractéristiques de la section analytique.
© 2015 Sage 100

Menu Structure
Onglet «Information libre»

Il donne accès à l'Onglet Information libre – Section analytique qui regroupe les
informations annexes sur la section.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton donne accès aux commandes :
• Générer : lance l’assistant de génération des sections analytiques uniquement dans
le cas de plans structurés.
 Voir le titre Assistant de génération automatique des sections.
• Imprimer : imprime la liste des sections analytiques affichées à l'écran.
• Rechercher : Donne accès à la fonction Rechercher, décrite dans la partie Ergonomie
et fonctions communes.
Création des sections analytiques

Plans analytiques et structure des numéros de section
Les sections analytiques sont regroupées par plans analytiques. Ces derniers sont
enregistrés dans le volet Paramètres société / Analytique / Volet Plan analytique.
Ce volet «Plan analytique» définit, pour chaque plan analytique, la structure des
numéros des sections qui lui seront rattachées. Ainsi, toutes les sections d’un même
plan analytique ont une structure de numéro commune.
Le paramétrage de la structure des numéros de section n’a aucun caractère
obligatoire.
Vous pouvez choisir de créer librement vos sections analytiques avec pour seule limite
la taille des numéros de section définie lors de la création du dossier (et éventuellement
modifiée sur le volet «Initialisation»).
 Voir les Paramètres société / Analytique / Volet Général.
En fonction du choix effectué dans les Paramètres société, deux méthodes de création
sont donc possibles :
• une création «libre» des numéros de section, si aucune structure n’est définie,
• une création avec gestion de la structure des numéros de section, dans ce cas la
création peut être :
– entièrement manuelle en tapant le numéro de section tout en respectant la structure
définie,
– semi- automatique en faisant appel à une fonction aidant dans la sélection des
ruptures paramétrées,
– automatique avec l'aide d'un assistant.
 Dans le cas d'une création libre des numéros de sections, reportez-vous à la
rubrique Section analytique – Détail de la fiche. Dans le cas d'une création semi-
automatique, voir ci-dessous la rubrique Paramétrage d'une section en fonction d'une
structure définie. Pour la création automatique, voir la rubrique Assistant de génération
automatique des sections.
Paramétrage d’une section en fonction d’une structure définie

Pour le plan analytique en cours, vous avez défini la structure des numéros des sections
qui lui seront rattachées.
© 2015 Sage 101

Menu Structure
Exemple :
La structure des numéros des sections du plan analytique Région enregistrée dans la
commande Fichier / Paramètres société / Analytique / Volet Plan analytique, est la
suivante :
• les 3 premiers caractères correspondent à la Localisation,
• les 2 caractères suivants correspondent à la Matière première,
• les 2 caractères suivants correspondent au Responsable,
• les 3 derniers caractères correspondent aux Produits.
Les énumérés de chacun de ces postes ont ensuite été enregistrés :
Localisation Matière première Représentant Produits
57P - Prod. Metz AG - Argent BR - Brian BAG - Bague
69P - Prod. Lyon OR - Or CA - Camet BRA - Bracelet
75P - Prod. Paris COL - Collier
ORF - Orfèvrerie
Le numéro de toute nouvelle section analytique doit donc correspondre à cette
structure.
L’enregistrement d’une section analytique doit donc être réalisé comme suit.
Numéro de section
Vous pouvez le saisir directement dans la zone de saisie N° section, en vous conformant
à la structure définie, ou le créer à l’aide de la fenêtre «Section» appelée par la fonction
[Analytique].
Sélectionnez le Plan analytique pour lequel la structure est enregistrée, puis le Type de
la section à créer.
 Pour plus d’informations sur ces zones, reportez-vous aux explications données sous le
titre Onglet Identification – Section analytique.
Les zones à liste déroulante proposées ensuite dépendent de la structure définie,
puisqu’il s’agit des postes enregistrés pour le plan analytique.
Sélectionnez pour chacun l’énuméré de la section à créer.
Le programme crée automatiquement l’Intitulé de la section en juxtaposant chaque
énuméré. Cette donnée peut bien entendu être modifiée.
 Pour plus d’informations sur les autres zones, reportez-vous aux explications données
sous le titre Onglet Identification – Section analytique.
Vous pouvez également créer des sections sur des plans analytiques
structurés grâce à l’assistant de génération automatique des sections.
Onglet "Identification" – Section analytique

L'onglet «Identification» d’une section regroupe toutes ses caractéristiques.
La saisie ou la modification d’une section analytique se fait dans une fenêtre intitulée
«Section». Ce titre est suivi du numéro et de l'intitulé de la section.
La fiche principale est divisée en plusieurs rubriques, décrites ci-dessous :
© 2015 Sage 102

Menu Structure
Identification
Numéro de section
Enregistrez ici le numéro de la section, en caractères majuscules (s'il est saisi en
minuscules, le programme le transforme).
Cette saisie est obligatoire. Deux sections de même type ne peuvent porter le même
numéro.
La longueur des numéros de section a été paramétrée lors de la création du dossier
comptable.
 Cette longueur peut être modifiée, si aucune section n’est créée, dans les Paramètres
société / Analytique / Volet Général.
La longueur minimale d’une section de type détail est de 3 caractères alphanumériques
et sa longueur maximale de 13 alphanumériques.
Le programme n’accepte pas de sections avec un numéro plus court que celui
paramétré dans la fiche société, sauf s’il s’agit d’une section de type Total (voir zone
suivante).
Type
Le programme distingue deux types de sections.
• Les sections de type Détail : ce sont les sections classiques recevant les montants
enregistrés sur les comptes généraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est
demandée) lors de la saisie des journaux. Pour ce type de section, toutes les zones de
la fenêtre sont saisissables.
Sur la liste du plan analytique, ce type de section est symbolisé par l’icône ci-contre.
• Les sections de type Total : ce sont les sections servant à la totalisation des sections
de détail ayant même racine. Seules les zones permettant la saisie du numéro, de
l’abrégé, du saut de lignes ou de page et du nombre de lignes sont disponibles. Toutes
les autres zones sont estompées, marquant ainsi qu’elles sont inaccessibles.
Un enregistrement de type Total sera effectué pour toutes les sections donnant les
totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance analytique ou
du grand-livre analytique.
Sur la liste du plan analytique, ce type de section est symbolisé par l’icône ci-contre.
La sélection du type de section est obligatoire. La forme de la section étant figée après
validation, cette zone s’estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d’une
section déjà enregistrée, il est nécessaire de la supprimer et de la recréer.
La liste du plan analytique peut être classée selon le type du compte.
Intitulé
Saisissez l’intitulé de la section.
Abrégé
Saisissez le code qui servira au tri et à la recherche de la section.
Raccourci
Ce code permet d’appeler la section analytique correspondant dans n’importe quelle
pièce.
Pour appeler une section en saisie : maintenez enfoncées les touches
CTRL et MAJUSCULE et tapez le raccourci enregistré ici. Le curseur doit
bien sûr se trouver dans une zone de saisie d'un numéro de section.
© 2015 Sage 103

Menu Structure
Caractéristiques
Plan analytique
Cette zone à liste déroulante affiche la liste des plans analytiques ainsi que l’éventuel
plan IFRS enregistrés dans les Options de la fiche société (commande Fichier /
Paramètres société / Analytique / Volet Plan analytique). La sélection d’un des éléments
de cette liste affectera la section analytique à cette comptabilité. Après validation de la
création de la section, cette zone devient inaccessible.
Niveau d'analyse
Cette zone à liste déroulante affiche la liste des niveaux d’analyse enregistrés dans les
Options de la fiche société (commande Fichier / Paramètres société / Analytique / Volet
Plan analytique). La zone est estompée lorsque la section est de type Total.
Les niveaux d'analyse permettent d’introduire une classification supplémentaire des
sections analytiques. Cette classification sera utilisée dans les états analytiques pour
regrouper des sections concernant un même niveau d'analyse.
Saut de Lignes/Page
Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme prend en
compte lors de l'impression des états analytiques.
Le nombre de sauts de page est limité à 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre
de ligne(s) s’estompe et devient par conséquent inaccessible.
Nombre de lignes
saut d’une ligne.
Générer en report à-nouveau

Cochez cette case si vous souhaitez demander la reprise des écritures enregistrées sur
la section dans le journal des à-nouveaux de l’exercice suivant.
Mettre en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que la section ne soit plus mouvementée.
Il sera possible, dans les formats de sélection, de demander de ne pas imprimer les
sections dont l'option est cochée.
Lors de la saisie, un message vous préviendra de la mise en sommeil du compte
sélectionné et permettra ou non son utilisation selon le paramétrage de l'option
Interdire l'utilisation des éléments mis en sommeil effectuée en Paramètres société
/ Identification / Volet Préférences.
Onglet "Information libre" – Section analytique

Si des informations libres ont été enregistrées pour les sections analytiques dans le
volet Information libre, des Paramètres société / Comptes généraux, des informations
complémentaires personnalisées peuvent être ajoutées à la fiche compte, dans ce
volet.
 Pour en savoir plus, reportez-vous aux explications données sur l’option Information libre.
Le programme propose la saisie des informations libres paramétrées pour les sections
analytiques.
Les informations libres de type Valeur calculée sont repérées dans la liste par une
icône particulière.
Cette saisie n’a aucun caractère obligatoire.
© 2015 Sage 104

Menu Structure
Notez cependant que les informations libres pourront être utilisées comme
critère de sélection :
• dans la commande Rechercher,
• dans les formats de sélection des impressions,
• dans les formats de sélection des exportations de données,
• dans l’identification des objets de mise en page.
Assistant de génération automatique des sections

Cette fonctionnalité vous propose une assistance du programme pour la création des
sections analytiques. L’Assistant Génération automatique des sections permet :
• d'optimiser et d'accélérer la création des sections analytiques,
• de générer des sections analytiques de type Total.
La génération automatique des sections analytiques est lancée par le bouton [Générer]
lorsque le plan sélectionné a été structuré.
 L'utilisation de cet assistant est subordonnée au paramétrage des plans analytiques et de
leur structure dans le Volet Plan analytique des Paramètres société / Analytique.
L’activation de ce bouton ouvre une première fenêtre, «Assistant Génération
automatique des sections», dans laquelle vous sélectionnez le plan analytique concerné
par la création de la section.
Les différentes étapes de cet assistant de génération automatique des sections sont
les suivantes :
• Sélection du plan analytique – Assistant de génération automatique des sections,
• Informations générales – Assistant de génération automatique des sections,
• Sélection des ruptures – Assistant de génération automatique des sections,
• Sections de type Total – Assistant de génération automatique des sections,
Sélection du plan analytique – Assistant de génération automatique des
sections
Une fois le plan analytique sélectionné, cliquez :

• sur le bouton [Suivant] pour continuer le processus ou
• sur le bouton [Annuler] pour l’interrompre.
Si le processus est poursuivi, une deuxième fenêtre s’ouvre.
Informations générales – Assistant de génération automatique des
sections
Cette fenêtre vous donne un certain nombre d’informations que nous vous invitons à
étudier attentivement, les opérations menées sur les fenêtres suivantes en dépendent.
Cliquez ensuite :
• sur le bouton [Suivant] pour continuer le processus ou
• sur le bouton [Précédent] pour revenir au stade précédent ou
• sur le bouton [Annuler] pour l’interrompre.
Une troisième fenêtre apparaît.
© 2015 Sage 105

Menu Structure
Sélection des ruptures – Assistant de génération automatique des

sections
Cette fenêtre a la particularité d’apparaître autant de fois que de ruptures ont été
paramétrées dans le plan analytique.
Exemple :
La structure du plan analytique comporte :
• le département sur 3 caractères,
• la matière première sur 2 caractères,
• les initiales du responsable sur 2 caractères,
• le type de produit sur 3 caractères.
La fenêtre apparaîtra trois fois pour le paramétrage des trois éléments composant la
structure des sections.
Le contenu de la zone de liste dépend de la position de la zone Sélectionner le type de
rupture.
Sélectionner le type de rupture

Cette zone à liste déroulante propose trois choix :
• Enuméré,
• Intervalle,
• Incrément.
Nous verrons successivement les trois possibilités offertes.
Sélection par énuméré

Par défaut, cette fenêtre propose tous les énumérés enregistrés pour la rupture.
Tous les énumérés sont sélectionnés par défaut.
• pour en dessélectionner un, cliquez sur sa ligne (la coche disparaît),
• pour en re-sélectionner un, cliquez à nouveau sur sa ligne, la coche réapparaît.
L’assistant génère ensuite les sections se rapportant uniquement aux énumérés
sélectionnés.
Exemple :
Reprenons l’exemple ci-dessus. Considérons le niveau 1 de la structure, c’est-à-dire
les départements. Si un seul département est conservé coché, seules les sections
correspondant à ce département pourront être créées. Si deux sont conservées,
seules les sections correspondant à ces deux départements seront créées et ainsi de
suite.
Sélection par intervalle

Si cette option est sélectionnée dans la zone Sélectionner le type de rupture, la zone de
liste se vide et les deux zones de saisie de Définir les valeurs à partir de / à deviennent
actives.
Dans ces deux zones, vous définissez une fourchette d’éléments qui seront
sélectionnés et pour créer des sections.
Exemple :
Reprenons l’exemple des départements et supposons que seules les sections
analytiques correspondant aux départements de la couronne parisienne doivent être
créées. Il faut donc saisir de 91 à 95.
© 2015 Sage 106

Menu Structure
Cette fonction ne crée aucun élément dans la liste des énumérés de la

structure analytique. Ce processus n’est utilisable que sur des caractères
numériques.
Il n’est pas obligatoire de créer les différents énumérés. L’intitulé des sections se
compose alors de celui du niveau de rupture (Département dans notre exemple) suivi
de son numéro.
Sélection par incrément

Si cette option est sélectionnée dans la zone Sélectionner le type de rupture, la zone de
liste se vide et la première zone de saisie de Définir les valeurs à partir de devient active.
Elle propose la saisie de l’énuméré à partir duquel la génération sera faite.
Les numéros d’ordre créés par cette fonction doivent être réservés à un identifiant
unique (un numéro de chantier par exemple).
Il n’est pas obligatoire de créer les différents énumérés. L’intitulé des sec-
tions reprendra le numéro de l’incrément généré.
Ce processus n’est utilisable que sur des caractères numériques.
Important ! Il est nécessaire de faire la distinction entre Enuméré, Intervalle

et Incrément. Si la sélection porte sur Enuméré, l’intitulé doit avoir été saisi
au préalable dans la structure. Si la sélection porte sur Intervalle ou
Incrément, c’est la valeur numérique générée qui sera mentionnée dans
l’intitulé de la section analytique, qu’elle ait été enregistrée ou non dans la
structure.
Lorsque le paramétrage de la rupture est terminé, vous pouvez :

• soit cliquer sur le bouton [Suivant] pour passer au paramétrage de la rupture
suivantes,
• soit cliquer sur le bouton [Précédent] pour revenir au stade précédent et faire d’éven-
tuelles modifications,
• soit cliquer sur le bouton [Annuler] pour annuler le processus de création.
Une fois le paramétrage de toutes les ruptures terminé, cliquez sur le bouton [Suivant].
Sections de type Total – Assistant de génération automatique des
sections
Vous aboutissez sur la fenêtre où vous pouvez générer des sections de type Total.
Générer les sections analytiques de type total

Deux options s’offrent à vous :
• Oui : cliquez sur cette case d’option si vous souhaitez créer une totalisation, jusqu’au
niveau de rupture désiré, des sections analytiques.
Dans ce cas, la zone Jusqu'à quel niveau de rupture est active.
• Non : cliquez sur cette case d’option si vous ne souhaitez pas créer une totalisation
des sections analytiques.
Jusqu'à quel niveau de rupture

Cette zone est accessible uniquement si vous avez répondu Oui à la génération de
sections analytiques de type Total.
Choisissez le niveau de rupture jusqu’où vous souhaitez créer des sous-totalisations et
totalisation des sections analytiques.
Exemple :
Admettons que le plan analytique Production par site comporte les zones de ruptures
suivantes :
© 2015 Sage 107

Menu Structure
1ière rupture Localisation 57P 69P 75P

2ième rupture Matières premières OR AR
3ième rupture Responsable BR CA
4ième rupture Produit BAG BRA COL ORF
Si vous indiquez Matières premières dans la zone, le programme créera des sections
de type Total pour les niveaux Localisations et Matières premières.
Les ruptures suivantes sont créées :
Niveau 1 57POR 57PAR 69POR 69PAR 75POR 75PAR
Niveau 2 57P 69P 75P
Les cumuls s’effectuent en fonction de l’ordre d’apparition des ruptures. De

ce fait, observez bien cette structure pour être sûr d’obtenir les cumuls des
sections analytiques que vous souhaitez.
Le bouton [Fin] lance le traitement. Vous voyez ensuite apparaître dans la liste la (ou
les) section(s )analytique(s) ainsi paramétrée(s).
Plan tiers
Présentation du Plan tiers
Structure / Comptabilité / Plan tiers
Cette commande donne accès au paramétrage du plan tiers de la comptabilité liée.

Depuis cet écran, vous pouvez saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du
plan tiers.
Lorsque vous lancez cette commande, la liste des comptes créés apparaît.
La liste des comptes tiers présente les informations suivantes :
• le Type de tiers représenté par une icône :
– Client,
– Fournisseur ,
– Salarié,
– Autre .
• le Numéro du compte ainsi que
• son Intitulé.
Opérations possibles sur la liste des comptes tiers
Cette liste présente, pour chaque compte, son type, son numéro et son intitulé.
Vous pouvez atteindre un compte tiers rapidement en tapant les premiers caractères
de son numéro.
Affichage sélectif
Sélection du type de compte
Vous verrez plus loin que lors de sa création, un compte tiers est caractérisé par un
type saisi dans les options du fichier (commande Fichier / Paramètres société / Tiers /
Volet Comptes collectifs).
Les comptes listés actuellement dans la fenêtre sont associés au type sélectionné dans
la barre de sélection à gauche.
Le choix Tous affiche l'intégralité des comptes tiers quel que soit leur type.
© 2015 Sage 108

Menu Structure
Le programme conserve la dernière sélection effectuée : lors de la

prochaine ouverture de la fenêtre Plan tiers, le programme proposera le
même type de compte.
Sélection sur le type d'enregistrement

Deux options en bas de la barre de sélection permettent de moduler l'affichage :
• Actifs : lorsque cette option seule est cochée, la liste affiche uniquement les tiers dont
l’option Mettre en sommeil n’est pas cochée,
• En sommeil :lorsque cette option seule est cochée, la liste affiche uniquement les
tiers dont l’option Mettre en sommeil est cochée.
Pour afficher tous les tiers, cochez les deux options. Si les deux options sont
La mise en sommeil d'un tiers est demandée sur sa fiche, dans le volet
«Paramètres»
Boutons [Fonctions]
Ce bouton donne accès aux commandes suivantes :
• Imprimer : permet d'imprimer la liste des tiers affichés à l'écran.
Compte tiers – Détail de la fiche

Un compte de tiers se compose des onglets suivants :
Onglet Identification
L'Onglet Identification - Tiers regroupe les caractéristiques générales du compte.
Onglet Contacts
L'Onglet Contacts - Tiers propose l'enregistrement des différents contacts du tiers.
Onglet Banques
L'Onglet Banques - Tiers regroupe les comptes bancaires du tiers.
Onglet Champs libres

L'Onglet Champs libres regroupe les informations annexes sur le compte.
Onglet Solvabilité
L'Onglet Solvabilité - Tiers regroupe les indicateurs économiques liés au tiers.
Onglet Paramètres
L'Onglet Paramètres - Tiers affiche les cumuls du compte de tiers.
Notez la mention affichée en bas à gauche de la fenêtre : elle indique la date
de création du compte.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton donne accès à la commande suivante :
• Courrier : imprime un courrier au format Word.
© 2015 Sage 109

Menu Structure
Onglet Identification - Compte tiers

L'onglet «Identification» d’un compte regroupe toutes ses caractéristiques.
La saisie ou la modification d’un compte tiers se fait dans une fenêtre intitulée «Tiers».
Ce titre est suivi du numéro du compte et de son intitulé.
Un compte tiers est défini sur les zones suivantes.
Numéro
Selon le mode de numérotation paramétré dans l’option Fichier /Paramètres société /
Tiers/ Volet Codification :
• Pour une numérotation Manuelle : enregistrez ici le numéro du compte sur 17
caractères alphanumériques maximum (majuscules). Cette saisie est obligatoire. Deux
comptes tiers ne peuvent porter le même numéro même s'ils sont de type différent.
• Pour une numérotation Automatique : le programme propose le dernier numéro incré-
menté de 1.
Si le numéro maximum de la racine est atteint, un message d'alerte apparaît.
• Pour une numérotation Manuelle avec racine : la racine saisie est automatiquement
affectée. A vous de compléter la zone avec les caractères souhaités.
Type
Le programme distingue quatre types de comptes tiers :
• les comptes de type Client.
Dans la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolisé par l’icône ci-contre.
• les comptes de type Fournisseur.
• les comptes de type Salarié.
• les comptes de type Autre.
La sélection du type est obligatoire. La forme du compte étant figée après validation,
cette zone s’estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d’un tiers déjà
enregistré, il est nécessaire de le supprimer et de le recréer.
En fonction du type de compte sélectionné, le programme propose la création du ou
des comptes généraux rattachés (voir plus loin) en se référant au paramétrage effectué
par l'option Fichier / Paramètres société / Tiers / Volet Codification.
Le type par défaut dépend de la liste précédente.
Si vous aviez laissé la zone à liste déroulante sur Tous, le type par défaut sera le premier
de la liste, soit Client. Si vous voulez créer des fournisseurs, nous vous conseillons
d’afficher la liste des tiers sur Fournisseur. Ainsi, en création de compte tiers, le
programme positionnera le type tiers sur Fournisseur.
Intitulé
Saisissez l’intitulé du compte Tiers.
Abrégé
Saisissez le code qui servira au classement et à la recherche du compte.
Compte collectif
Zone à liste déroulante qui propose par défaut la valeur associée à la nature du type
tiers défini.
© 2015 Sage 110

Menu Structure
Concernant le rattachement du compte général collectif, le compte principal

est automatiquement affecté en fonction du type de tiers sélectionné à la
validation de tiers, soit par fermeture de la fenêtre, soit par changement de
volet.
Qualité
Précisez sur cette zone la qualité du tiers en cours (société, indépendant,…).
Contact
Renseignez la personne à contacter représentant le tiers.
Adresse
Coordonnées complètes du tiers composées de son adresse, un éventuel complément
, son code postal , la ville ou bureau distributeur ), la région et le pays.
Les pays sont enregistrés dans le volet «Fichier / Paramètres société /
International / Volet Pays».
Télécommunication
• Téléphone,
• Télécopie,
• E-mail et
• Site.
Les désignations des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement
de lancer le programme de messagerie présent sur votre poste et d’envoyer un
message à l’adresse indiquée et de se connecter au site Internet correspondant par
l’intermédiaire du navigateur installé sur le poste.
Numéro de SIRET / NAF (APE)

Zones de saisie permettant d'enregistrer le numéro de SIRET et le code NAF/APE du
tiers.
Numéro d'identifiant
Zone correspondant au numéro d’identifiant CEE de la société.
Le programme vérifie que le numéro identifiant n’existe pas déjà dans le fichier des
tiers. Si c'est le cas, un message vous propose d’en saisir un nouveau, ou de
confirmer l’enregistrement.
Onglet Contacts – Compte tiers

Les contacts en rapport avec le compte tiers sont gérés dans cet onglet.
L'onglet «Contacts» regroupe les différents contacts dont le nombre est illimité.
Les contacts déjà définis sont présentés dans une liste spécifiant : nom, fonction,
numéros de téléphone fixe et portable de chacun.
Liste des contacts

La zone de liste présente tous les contacts déjà enregistrés.
Vous pouvez Ajouter, Consulter ou Supprimer un contact.
Renseignez les zones de saisie suivantes :
• Type de contact : Sélectionnez un des types de contact renseignés dans Paramètres
société / Contacts / Volet Type.
• Civilité / Nom / Prénom
© 2015 Sage 111

Menu Structure
• Service : Sélectionnez un des services enregistrés dans Paramètres société /

Contacts / Volet Service.
• Fonction : Saisissez la fonction du contact.
• Téléphone,Portable,Télécopie
• E-mail : Enregistrez l'adresse mail du contact. Le titre de cette zone est un lien
hypertexte pour enregistrer un e-mail à l'attention du tiers.
Lorsque les fichiers utilisés (Trésorerie et Comptable) sont convertis d'une
version précédente du programme, l'utilitaire de conversion transforme le
contenu des positions 3 à 10 des zones intitulés Télécom et Numéro Télécom
des versions précédentes en autant de contacts. L'intitulé est transféré dans
la zone Nom et le numéro dans la zone Téléphone. Les positions 1 et 2 sont
transférées dans les zones Téléphone et Télécopie du volet Identification de
cette même fonction. Il y a donc lieu de vérifier et de modifier éventuellement
les valeurs reprises.
Onglet Banques - Tiers

Onglet Banque d'un compte tiers - Introduction
Cet onglet est destiné à la saisie des coordonnées du tiers.
Liste des banque

Cette fenêtre affiche la liste des différentes banques du tiers.
La banque principale apparaît en gras.
La sélection d'une banque permet de la consulter, de la modifier ou de la supprimer.
La fiche d'une banque est composée de deux sous- onglets :
• Compte bancaire
• Agence
Onglet Compte bancaire - Banque Tiers
C'est dans ce volet que vous enregistrez les coordonnées bancaires du tiers.
Identification
Intitulé
Intitulé de la banque du tiers.
Commentaire
Zone de saisie libre correspondant aux informations de la banque.
Banque principale
Si la fiche ne mentionne qu'une seule banque, elle est automatiquement déclarée
«principale». Lorsque cette case est cochée, elle indique la banque utilisée par défaut
lors des règlements.
Paramètres
Devise
Sélectionnez la devise dans laquelle les transactions se font avec la banque. Les
© 2015 Sage 112

Menu Structure
devises proposées sont celles enregistrées en Paramètres société / International / Volet

Devise.
Le code ISO s’affiche directement au côté droit de cette zone.
Pays
Information récupérée par défaut du pays indiqué sur la fiche banque.
Il s'agit du code pays sur lequel sera effectué le contrôle sur la notion de
Virement international (pays du compte bénéficiaire du virement).
Gestion SEPA : ce code pays est généré dans un fichier XML de virement ou
de prélèvement SEPA afin d'identifier les pays de résidence du bénéficiaire
du virement ou du débiteur du prélèvement.
 Les pays sont enregistrés dans les Paramètres société / International, Volet Pays.
Structure
La liste propose quatre types de structure :
• Locale pour une banque située sur le territoire national,
• Autre pour une banque située en dehors du territoire national,
• BBAN pour une banque disposant de compte à ce format (34 caractères alphanumé-
riques),
• IBAN : structure de compte à la norme ISO 13616 (International Bank Account
Number).
En sélectionnant un type de structure, vous attribuez au RIB de la banque du tiers la
structure préétablie dans l’option Fichier / Paramètres société / Banques / Volet
Structure compte.
Calculer automatiquement l'IBAN

Lorsque cette option est cochée, l'application calcule automatiquement le numéro IBAN
correspondant au compte, obligatoire dans le cadre des transmissions de fichiers
SEPA. Décochez cette case, si vous souhaitez pouvoir saisir manuellement le numéro
IBAN de la banque.
Si l’option Calcul automatique de l’IBAN est activée, à chaque modification
d’un élément constitutif de l’enregistrement de la banque (ex : pays, RIB), le
programme recalcule automatiquement le numéro IBAN.
Si le nombre de caractères saisis sur le RIB est incomplet, le calcul de
l'IBAN qui en découle est erroné, ce qui peut bloquer l'intégration des
extraits de compte.
Relevé d'identité bancaire

Les zones de saisie du compte bancaire varient en fonction de la structure de banque
enregistrée. Vous pouvez y saisir les informations suivantes :
• Pour une banque locale ou étrangère, renseignez les zones comme suit :
– Code banque : vous disposez de 5 ou 14 caractères numériques pour saisir le code
de l'agence dont relève le compte du tiers.
– Guichet : vous disposez de 5 ou 17 caractères numériques pour saisir le code guichet
dont relève le compte du tiers.
– Numéro de compte : vous disposez de 11 ou 17 caractères alphanumériques pour
saisir le numéro de compte du tiers.
– Clé : elle est saisie sur 2 caractères numériques. Le programme effectue le contrôle
de la validité de cette clé. Si vous n’en êtes pas sûr, ne saisissez rien dans la zone clé
car le programme refuse toute valeur incorrecte. Ce contrôle s'effectue uniquement si
la zone Contrôle de la clé de l’option Fichier / Paramètres société / Banques / Volet
© 2015 Sage 113

Menu Structure
Structure compte est différente de la valeur Aucune. De la même manière, il n’y a aucun
contrôle de la clé si la case Structure EDI a été cochée dans cette même option.
• Pour une structure BBAN, renseignez les zones comme suit :
– vous disposez d'une zone de 34 caractères alphanumériques majuscules.
• Pour une structure IBAN, renseignez les zones comme suit :
– Code pays : vous disposez de 2 caractères numériques pour saisir le code du pays
selon la norme ISO2.
– Clé de contrôle/ Numéro de RIB : vous disposez de 8 fois 4 caractères pour saisir le
numéro de RIB dont 2 caractères pour saisir la clé de la division Banque.
Pour les RIB de structure Locale ou Autre, si le contrôle de clé RIB est
positionné sur France dans les Paramètres société / Banques / Volet
Structure compte, l'application complète les zones par des zéros à gauche
à la validation de l'enregistrement lorsque la saisie du RIB est incomplète.
Un contrôle est également effectué sur la présence de la clé RIB. Ces
contrôles sont destinés à assurer le calcul d'un code IBAN cohérent.
Code BIC (Bank Identifier Code)

Le code BIC doit respecter une longueur de 8 ou de 11 caractères.
La structure du code BIC est contrôlée (si la longueur est respectée) et doit être
conforme au format suivant :
• BBBB (alpha) : identifiant de l’établissement financier
• PP (alphanumérique) : code pays ISO
• AA (alphanumérique) : code localisation (ville, état,...)
• SSS (alphanumérique) : code succursale (code non obligatoire : agence, guichet ou
service de la banque)
Si la longueur et/ou le format décrit ne sont pas respectés, un message bloquant
s’affiche.
Gestion SEPA : le code BIC est une information obligatoire afin d'identifier la
banque du bénéficiaire d'un virement SEPA ou du débiteur d'un prélèvement.
Règle de validation : la modification ou la saisie des champs, tels que Code

BIC et Pays, est enregistré lorsque l'utilisateur clique sur un autre champ ou
tabule.
Mandat prélèvement SEPA

Le DD (Direct Debit) qui remplace le prélèvement dans le cadre de la gestion des fichiers
SEPA, intègre des champs obligatoires dans le fichier XML transmis par le créancier.
Ces champs sont relatifs à un mandat unique signé par le débiteur et transmis au
créancier (contrat unique qui remplace l'actuelle autorisation de prélèvement).
Référence mandat
Zone obligatoire indiquant la référence du mandat (ou numéro de mandat) signé par le
débiteur à son créancier. Cette référence est unique et concerne toutes les opérations
de prélèvements effectuées entre le créancier et ce débiteur.
Date de signature
Zone indiquant la date de signature du mandat par le débiteur. C'est une information
obligatoire qui est envoyée systématiquement dans le fichier XML.
Ces champs sont présents si l'option SEPA est gérée dans l'application.
© 2015 Sage 114

Menu Structure
Onglet Agence - Banque tiers

Fiche banque / volet Agence
Ce volet est destiné à l'enregistrement de l'adresse de la banque du tiers,
particulièrement utile dans le cadre de la gestion des virements internationaux.
Nom de l'agence, Adresse, Complément, Code postal, Ville, Région, Pays

Saisissez les coordonnées complètes de la banque.
Toute saisie ou modification doit être validée par le bouton [OK] pour être
prise en compte.
Onglet Champs libres - Tiers

Onglet Champs libres d'un compte tiers
Cet onglet donne accès à trois volets :
• Information libre
• Champ statistique
• Document attaché
Volet Information libre d'un compte tiers
Les utilisateurs qui ont paramétré le volet Information libre du menu

Paramètres société / Tiers, peuvent accéder à ce volet supplémentaire.
Dans ce volet, vous pouvez créer des informations complémentaires personnalisées.

Cette saisie n'a aucune valeur obligatoire.
Si vous saisissez un énuméré de table inexistant, sa création est proposée. Un message
s'affiche dans ce sens :
<l'énuméré de la table XXX n'existe pas ! Voulez-vous le créer ?>
Une information libre calculée est distinguée d'une information libre saisissable par
la présence d'une icône calcul positionnée sur la ligne de l'intitulé.
Volet Champ statistique d'un compte tiers

Ce sous volet permet de compléter la fiche du tiers par une ou plusieurs informations
de votre choix.
Les utilisateurs qui ont paramétré le volet Champs statistiques tiers du menu
Paramètres société / Tiers, peuvent accéder à ce volet supplémentaire.
Rappelons qu'un champ statistique correspond à un ensemble d'informations saisies

par vos soins : les énumérés statistiques. Chacun des dix champs statistiques tiers peut
correspondre à un nombre illimité d'énumérés.
Saisissez ou sélectionnez dans la liste déroulante l'énuméré statistique significatif pour
le tiers en cours.
Si vous saisissez un énuméré inexistant, la création dans la table est
automatiquement proposée.
© 2015 Sage 115

Menu Structure
Exemple :
Pour pouvoir étudier l’implantation régionale de vos clients, vous sélectionnez ici le
champ statistique Localisation et vous précisez sur la zone suivante, la région du tiers.
Pour que le client puisse faire l'objet d'une étude parallèle concernant par exemple le
représentant l'ayant démarché, sélectionnez le champ statistique Représentant puis la
personne l'ayant contacté sur la zone suivante.
Ces informations pourront être utilisées pour réaliser des sélections lors des
impressions.
Volet Document attaché d'un compte tiers

Dans ce volet, vous pouvez rattacher un nombre illimité de documents et un fichier
<Multimédia> à l'enregistrement.
Attacher un objet
Le bouton [Ajouter] ouvre une fenêtre "Sélectionner un document".
Il est possible d'attacher tout type de fichier.
Intitulé
A chaque fichier, il est possible de rattacher un commentaire.
Informations sur le fichier rattaché

la liste est triée par ordre d'attachement.
Les informations affichées sur le fichier rattaché sont :
• son type représenté par une icône,
• son nom et son extension,
• sa taille,
• le commentaire qui lui est affecté.
Lancement d'un fichier

Un double-clic sur un fichier de cette liste lance l'application adéquate pour le consulter.
Le stockage du fichier lié s'effectue comme suit :
• sélection du fichier lié via le bouton [Ajouter],
• duplication automatique du fichier lié,
• le fichier est placé dans un répertoire nommé MULTIMEDIA.
Si le répertoire MULTIMEDIA n'existe pas au niveau du fichier de gestion de
l'application, il est crée automatiquement.
Une copie du fichier est réalisée automatiquement et stockée dans un sous-dossier

MULTIMEDIA créé dans le dossier du fichier de trésorerie.
Modifier un objet attaché

Le fichier lié peut être modifié via son application de lancement. Il est stocké dans le
répertoire MULTIMEDIA.
Supprimer un lien
Sélectionnez la ou les lignes du fichier dans la liste puis activez le bouton [Supprimer].
Validez la confirmation de suppression demandée.
La suppression d’un fichier n’affecte pas le fichier original.
Elle supprime le lien avec la fiche tiers ainsi que la copie du fichier stocké
dans le dossier MULTIMEDIA.
© 2015 Sage 116

Menu Structure
Onglet Solvabilité - Tiers

Introduction
Cet onglet regroupe les indicateurs économiques liés au tiers. Il est divisé en deux-
volets.
• Volet Solvabilité – Compte de tiers,
• Volet Surveillance – Compte de tiers.
Volet Solvabilité – Compte tiers
Les informations saisissables de ce volet sont à destination des utilisateurs du
programme Sage Gestion Commerciale.
Elles ne sont pas utilisées en trésorerie.
Contrôle de l'encours
Mode de contrôle
Cette zone n'est accessible que pour les tiers de type Client. Le programme propose
trois options :
• Contrôle automatique : le code risque est calculé de manière automatique lors de la
saisie des documents, en fonction du dépassement d'encours selon les règles définies
dans les options Codes risques et dans le programme Sage Gestion commerciale.
• Selon code risque : l'affectation du code risque s'effectue manuellement par
l'utilisateur.
• Compte bloqué : le compte tiers est totalement bloqué et aucune transaction n'est
possible avec lui.
La modification de cette zone n'est pas possible en Trésorerie mais son utilisation est
gérée dans le programme Sage Gestion Commerciale.
 Pour plus d'informations sur les codes risques, reportez-vous au Volet Code risque
du menu Paramètres société / Tiers.
Encours autorisé
Pour les comptes clients, enregistrez le montant de l'encours d'opération maximum qui
lui est autorisé.
Assurance crédit
Cette zone reprend le montant de Plafond d’assurance crédit enregistré plus haut.
Informations sur le code risque

Code risque
Cette zone n'est accessible que pour les tiers de type Client. Le programme propose
les codes risques enregistrés dans le menu Paramètres société / Tiers / Volet Code
risque.
Après sélection, le programme affiche le paramétrage du code risque choisi :
• Dépassement d'encours de ... à...,
• Action.
Partie droite de l'écran : Risque

Les descriptions qui suivent concernent les informations données dans la partie droite
de la fenêtre.
Encours autorisé
Cette zone reprend le montant de l’encours maximum autorisé enregistré à gauche.
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Menu Structure
Solde comptable au...

Cette zone présente le solde du compte à la date du jour, soit le cumul des quatre zones
suivantes.
Echus à 30 jours / 60 jours / 90 jours

Le programme indique les montants de retard de paiement du tiers (par rapport à la
date d’échéance des mouvements) : de moins de 30 jours, de 30 à 60 jours, de plus de
60 jours.
Non échus
Cumul des montants des mouvements non échus.
Dépassement d'encours
Différence entre l’encours autorisé et le solde à la date du jour.
Assurance crédit
Cette zone reprend le montant de Plafond d'assurance crédit enregistré à gauche.
Risque réel
Le risque réel correspond au cumul du solde à la date du jour du portefeuille en cours
diminué de l’assurance crédit.
Date dernière facture

Date de la dernière facture enregistrée dans un journal de vente pour un tiers de type
Client, dans un journal d’achat pour un tiers de type Fournisseur, dans un journal de
vente, achat ou général pour un tiers de type Salarié ou Autre.
Date dernier règlement

Date du dernier règlement enregistré dans un journal de type trésorerie.
L'inverseur permet de visualiser les valeurs monétaires dans la devise d'équivalence
définie dans le menu Paramètres société / Identification / Volet Monnaie et format.
Volet Surveillance – Compte tiers

Le volet «Surveillance» mentionne différents éléments se rapportant à la société tiers :
date de création, forme juridique, etc, issus de la fonction de surveillance des tiers via
Internet.
Surveillance financière
N° EASY / Placer le tiers sous surveillance
Ces zones permettent, en liaison avec le Portail Sage, de récupérer les informations
financières de ce tiers.
Vous pouvez, selon votre contrat d'abonnement, placer un certain nombre de clients
(les clients à risque) sous surveillance.
Bouton [Actualiser les informations]

Ce volet affiche les informations reçues des sites internet spécialisés interrogés par le
biais du bouton [Actualiser les informations].
Cette fenêtre permet de réaliser une surveillance financière du tiers en obtenant
l'affichage d'informations le concernant, informations reçues via Internet depuis le
serveur COFACE.
Ce volet est accessible, même si vous n'avez pas souscrit d'abonnement au Portail
Sage mais, dans ce cas, il ne comportera aucune information.
Lorsqu'une procédure de surveillance financière du tiers a été lancée, il reprend les
données générales relatives au tiers (forme juridique, effectif, chiffre d'affaires,..) reçues
de la COFACE.
Onglet Paramètres - Compte tiers
© 2015 Sage 118

Menu Structure
Ce volet regroupe différentes informations concernant le compte tiers. Il est divisé en

trois-volets.
• Volet Condition de paiement - Compte tiers
• Volet Options de traitement - Compte tiers
• Volet Option d'impression - Compte tiers
Volet Conditions de paiement - Compte tiers
Tiers payeur
Compte tiers payeur
Renseignez le numéro de compte du tiers payeur dans le cas d’un client ou encaisseur
dans le cas d’un fournisseur. Par défaut, elle mentionne le numéro du tiers de la fiche
en cours.
Compte bancaire associé

Compte bancaire
Sélectionnez le compte bancaire qui sera associé au tiers payeur dans la liste
déroulante.
Conditions de paiement
Appeler un modèle
Sélectionnez ou enregistrez le modèle de règlement à associer au tiers. Après sélection
et validation, son contenu s'affiche dans le tableau situé ci-dessous.
L’ensemble des valeurs peuvent être renseignées, seul le mode de règlement est utilisé
en saisie des prévisions.
Les conditions de règlement d'un tiers sont constituées de :
• une valeur qui peut être un montant, un pourcentage ou l’équilibre du montant total.
Saisie Restitution
10 10,00 ¬
10% 10%
(Zone vide)
• un nombre de jours de délai à respecter entre la date de la pièce génératrice du

paiement (facture) et la date de premier versement du règlement ;
• une condition dont le programme se servira pour déterminer la date de départ du
calcul de l'échéance :
– jour net : à partir de la date d’écriture ;
– fin de mois civil : à partir de la date de fin de mois réel (28, 29, 30 ou 31) correspondant
à la date d’écriture ;
– fin de mois : à partir de la date d’écriture, après application du nombre de jours, la
date d’échéance correspond à la date de fin de mois (si pas de jour de tombée).
• le jour de tombée du règlement : trois types de valeur peuvent être indiqués dans
cette zone :
– vide : le programme calcule la date de tombée en fonction du nombre de jours et de
la condition,
– un jour précis saisi manuellement,
– jusqu'à 6 jours séparés par des virgules : jj,jj,jj,jj,jj,jj
© 2015 Sage 119

Menu Structure
• un mode de règlement ; les différents modes de règlement utilisés sont enregistrés

sur le volet « Fichier / Paramètres société / Tiers / Mode de règlement.
Volet Options de traitement – Compte de tiers

Paramètres de saisie
Devise
Sélectionnez la devise du tiers. Elle est utilisée en saisie, pour l'enregistrement des
écritures, pour obtenir automatiquement la devise du tiers et le cours de cette dernière.
La liste propose les devises paramétrées dans le volet «Fichier / Paramètres société /
International / Volet Devise».
Raccourci
Ce code appelle le compte tiers correspondant dans n’importe quelle pièce.
Ventilation IFRS
Cette zone est visible uniquement lorsque l'option Appliquer les normes comptables
internationales IFRS est cochée dans les Paramètres société / Identification / Volet
IFRS.
Elle permet de pré-affecter une ventilation au tiers. Elle peut être par la suite
automatiquement reprise en mise à jour d'écritures.
Autoriser le lettrage automatique

Cette option rend possible le lettrage automatique des écritures pour le compte.
Cette option et les options suivantes sont utilisées dans le programme Sage
100 Comptabilité et peuvent être modifiées dans Sage 100 Trésorerie .
Automatiser les écritures multi-échéances

Si le compte de tiers est associé à un mode de règlement prévoyant plusieurs
échéances, lorsqu’il est mouvementé en saisie des journaux, le programme affiche une
fenêtre présentant les différentes échéances calculées automatiquement.
Si vous souhaitez ne pas voir s’afficher cette fenêtre, cochez l’option Validation
automatique des règlements.
Mettre en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que le compte ne soit plus mouvementé.
Lors de la saisie, un message vous prévient que le compte n’est plus utilisable et vous
devez confirmer son utilisation.
Rappels
Exclure des rappels/relevés
Si le tiers sélectionné est un client, lorsque vous cochez cette case, vous indiquez au
programme que ce client ne doit pas faire l’objet d’une relance.
Ne pas appliquer des pénalités de retard

Si l’option est cochée, le tiers est exclu des pénalités de retard lors de la saisie des
échéances.
Comptes généraux collectifs

Compte général rattaché
Liste des comptes généraux rattachés au compte de tiers.
© 2015 Sage 120

Menu Structure
En fonction du type du compte, le programme propose la création ou l'affectation du

ou des comptes généraux rattachés en se référant au paramétrage effectué par la
commande Fichier / Paramètres société / Tiers / Volet Compte collectif.
Rappel : un type de tiers est défini par :

• Intitulé : il constitue les premiers caractères de l'intitulé du compte général
créé automatiquement ; le programme le complète automatiquement par
l'intitulé du compte de tiers.
• Radical/Compte : mode de composition du numéro du compte général :
Radical : le numéro du compte général est composé d'un radical saisi, suivi
du numéro du compte de tiers ou des premiers caractères du numéro de
tiers ;
Compte : le numéro du compte général est fixe (sans juxtaposition du
numéro du compte de tiers).
Pour sélectionner un compte général déjà créé, utilisez le bouton [Affecter] qui donne
accès à la liste des comptes généraux.
Pour que le programme crée automatiquement le compte général rattaché en fonction
du type de tiers, cliquez sur le bouton [Associer].
Le programme affiche alors un message indiquant que le compte général n'existe pas
et propose sa création, uniquement s’il est indiqué dans la zone Type tiers que le compte
est de type Radical.
Dans l'affirmative, il apparaît aussitôt sur la liste des comptes rattachés.
Le programme affiche la fiche du compte général lorsque vous faites un
double-clic sur sa ligne (dans la liste des comptes rattachés). Ceci vous
permet éventuellement de la compléter. Remarquez que le compte tiers lui
est automatiquement rattaché (encadré Comptes tiers rattachés du volet
«Fiche principale» du compte général). Vous pouvez faire un double-clic sur
sa ligne pour revenir à la fiche du compte tiers.
Principal
Un des comptes généraux sélectionnés doit être défini comme Principal.
Le premier compte sélectionné est toujours considéré comme «principal» par le
programme. Il est repéré dans la liste par une «coche».
Il est impossible de supprimer le compte principal de la liste des comptes rattachés. Il
faut au préalable déclarer un autre compte comme principal.
Si vous sélectionnez un second compte, qui doit être considéré comme le principal,
cliquez sur la boîte à cocher Principal lorsque son numéro apparaît dans la zone.
Tapez la touche ENTREE. Le premier est alors automatiquement «décoché».
Pour rappeler un compte en saisie : maintenez enfoncées les touches
CTRL et MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enregistré ici. Le
curseur doit bien sûr se trouver dans une zone de saisie d'un compte de tiers.
En saisie, lorsque vous indiquez le compte tiers, le compte général proposé

sera le compte rattaché principal.
Volet Options d'impressions - Compte tiers

Réaliser un saut
Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme prend en
compte lors de l'impression des états tiers.
Le nombre de sauts de page est limité à 1.
Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s) s’estompe et devient par
conséquent inaccessible.
© 2015 Sage 121

Menu Structure
Nombre
Cette zone autorise la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
saut d’une ligne.
Langue
Cette option est définie dans le programme Sage 100 Gestion commerciale. L’information
indiquée dans cette zone peut ensuite être utilisée comme critère de sélection, au
moment de l’édition des extraits tiers.
La zone à liste déroulante vous propose d’indiquer :
• Aucune : c’est la valeur que le programme propose par défaut. Dans ce cas le code
langue n’est pas un critère de sélection pour le tiers.
• Langue 1 : il s’agit du premier code langue créé en Gestion commerciale 100. Sélec-
tionnez-le s’il peut servir à caractériser le tiers.
• Langue 2 : il s’agit du deuxième code langue créé en Gestion commerciale 100.
Sélectionnez-le s’il peut servir à caractériser le tiers.
Taux de taxes
Présentation des Taux de taxes
Structure / Comptabilité / Taux de taxes
Cette entrée permet de créer, consulter, modifier, supprimer les taux de taxe.
Vous pouvez également affecter à des comptes du plan général les taux de TVA et les
taux de TP (taxe parafiscale) que vous utilisez dans votre comptabilité.
Liste des taux de taxes
Lorsque vous lancez la commande, la liste des taux créés apparaît.
Elle présente le sens (déductible ou collectée) des écritures à générer, le code taxe,
l'intitulé de chaque taux, le numéro de compte correspondant et sa valeur.
 Reportez-vous au paragraphe Liste des comptes généraux pour plus d'information.
Barre de sélection
Vous pouvez restreindre l'affichage de la liste des taux de taxe comme suit :
• Tous,
• Déductible : la TVA calculée par ce taux est déductible,
• Collecté : la TVA calculée par ce taux est collectée.
Il n'est pas possible de créer un taux de taxe par duplication.
Il est impossible de supprimer un taux de taxe :
- Associé à un compte général
-mentionné sur une ligne d'écriture sur un journal comptable.
Boutons [Fonctions]
• Imprimer : Imprime la liste des taux de taxe affichés à l'écran.
Taux de taxes – Détail de la fiche
© 2015 Sage 122

Menu Structure
La saisie ou la modification d’un taux de taxe se fait dans une fenêtre intitulée «Taxe».
Ce titre est suivi de l’intitulé de la taxe.
Dans Sage 100 Trésorerie, les taux de taxes sont pris en compte pour calculer le
montant de la TVA sur frais, lors de l’enregistrement des transactions financières
(souscription et rachat d’OPCVM, mise en place d’un placement ou d’un financement).
Le taux appliqué est celui associé au code taxe déduit du compte comptable indiqué
dans Paramètre société / Banques / Opérations financières (liste déroulante TVA).
Exemple :
Paramètres société / Banques / Paramètres OPCVM : le compte comptable 4456619
est associé à la TVA.
Structure / Comptabilité / Taux de taxes : le code D19 est associé au compte taxe
4456619, le taux renseigné est 19.60%.
Lors d’une souscription d’OPCVM, le taux de TVA appliqué au montant des frais HT
sera de 19.60%.
Toutes les zones de cette fiche doivent obligatoirement être saisies, excepté les
comptes généraux de rattachement (bas de la fenêtre) :
Identification
Code taxe
Identifiant unique des taux de taxes. Sa saisie est obligatoire.
Sens
Zone à liste déroulante dont la valeur est modifiable après la création. Cette indication
détermine le sens des écritures à générer en comptabilité. La liste propose les valeurs
suivantes :
• Déductible (le sens privilégié du montant taxe est Débit),
• Collectée (le sens privilégié du montant taxe est Crédit).
Par défaut c'est la valeur Déductible qui est sélectionnée.
Intitulé
Zone destinée à la saisie de l'intitulé du taux de taxe.
Compte taxe
Saisissez le numéro de compte sur lequel seront enregistrés les mouvements pour
lesquels le taux est utilisé.
Vous pouvez définir le même compte pour plusieurs taxes différentes.
Si le compte n'existe pas dans le plan comptable, un message vous propose de le créer
lors de la fermeture de la fenêtre. Le cas échéant, la fenêtre de saisie des comptes vous
est alors proposée.
Taux
Précisez la valeur de la taxe correspondant au taux :
• Taux % : la taxe est un pourcentage de la valeur de la base taxable.
• Montant F : la taxe est égale à un montant forfaitaire.
• Quantité U : la taxe est égale au montant unitaire saisi multiplié par la valeur de la
colonne Qté/devise. Ainsi, la base de calcul n'est plus un montant mais une quantité.
Saisissez ensuite la valeur correspondant à la sélection précédente : un taux saisi en
pourcentage (compris entre 0 et 100), un montant fixe ou un montant unitaire.
 Pour les utilisateurs du programme Sage Gestion commerciale, la conversion des taux
de taxes de type Montant F ou Quantité U est effectuée dans le logiciel de gestion
commerciale. Pour plus d’explications, référez-vous au manuel de référence de ce
programme et au «Guide de l’Euro».
© 2015 Sage 123

Menu Structure
Caractéristiques
Type de taxe
Sélectionnez le type de taxe adéquat :
• TVA/débits : TVA sur les débits, à la facturation.
• TVA/encaissements : TVA sur les encaissements - décaissements.
• TP/HT : taxe parafiscale sur hors taxes.
• TP/TTC : taxe parafiscale sur TTC.
• TP/poids : taxe parafiscale sur poids.
• TVA/CEE : taxe sur les échanges intracommunautaires.
• Surtaxe : utilisée par les pays Export, il s'agit d'une taxe complémentaire au taux de
TVA classique.
Code regroupement TVA

Zone destinée à la saisie d'un numéro de regroupement de taxe.
Ce numéro est utilisé en saisie des écritures dans les journaux d'achat et
de vente pour automatiser la création des écritures de TVA. Il doit être
obligatoirement renseigné pour bénéficier de ces automatismes.
Assujettissement %
Cette zone indique le pourcentage de TVA affecté au compte.
Exemple :
Un ordinateur est acheté 3000 euros au taux de 20,6%. Il est utilisé à 70% pour un
usage professionnel et à 30% pour un usage privé. Le montant de la TVA déductible
correspond à 70% de la TVA soit 432,6 euros. Les 185,4 euros de TVA non déductible
doivent être réintégré au montant HT.
Aucun contrôle de cohérence n'est effectué sur la répartition à 100% d'un

même code regroupement.
Provenance
Zone à liste déroulante qui propose les valeurs suivantes : Nationale,
Intercommunautaire , Export , Divers 1 et Divers 2 . La valeur par défaut est : Nationale.
Code EDI
Sélectionner dans la liste déroulante le type de taxe correspondant à la taxe affichée à
l'écran.
Gérer comme taxe non perçue

Case à cocher réservée aux utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale.
Comptes généraux HT
Liste des comptes du plan général auxquels ce compte de taxe sera systématiquement
associé. Il est nécessaire d'associer un compte différent par type de taxe afin que tous
les automatismes fonctionnent.
Sélectionnez successivement, depuis la zone Numéro, les comptes généraux (en
général comptes de charge, de produit ou d’immobilisation), associés au compte de
taxe.
La sélection successive des comptes généraux (en général comptes de charge, de
produit ou d'immobilisation) à rattacher au compte de taxe, s''effectue à l'aide du
bouton [Affecter].
© 2015 Sage 124

Menu Structure
Codes journaux
Présentation des Codes journaux
Structure / Comptabilité / Codes journaux
Cette commande donne accès au paramétrage des codes journaux définis dans la
comptabilité liée. Il est possible de saisir, modifier ou supprimer des codes journaux à
partir de cet écran.
L’option Suivre les écritures en trésorerie est accessible uniquement dans le
module Trésorerie.
La liste des codes journaux présente les informations suivantes :

• le Type de journal représenté par une icône :
– Achat,
– Ventes,
– Trésorerie ,
– Général,
– Situation,
• le Code du journal ainsi que,
• son Intitulé.
Liste des codes journaux

Barre de sélection
La barre de sélection à gauche permet de restreindre l'affichage de la liste codes
journaux comme suit :
• Tous,
• Actifs : lorsque cette option seule est cochée, la liste affiche uniquement les codes
journaux dont l’option Mettre en sommeil n’est pas cochée,
• En sommeil : lorsque cette option seule est cochée, la liste affiche uniquement les
codes journaux dont l’option Mettre en sommeil est cochée.
Pour afficher tous les tiers, cochez les deux options. Si les deux options sont
La mise en sommeil d'un code journal est demandée sur sa fiche.
Boutons [Fonctions]
• Imprimer : permet d'imprimer la liste codes journaux affichés à l'écran.
Création d'un code journal

Pour créer un code journal, cliquez sur le bouton [Nouveau].
Si la fonction Mode assistant est activée, la première fenêtre de l'Assistant de création
d'un code journal s'affiche. Dans le cas contraire, c'est une fiche journal vide qui s'ouvre
pour une création manuelle.
 Pour une création manuelle, voir la rubrique Code journal - Détail de la fiche.
© 2015 Sage 125

Menu Structure
 Pour une création via l'assistant, reportez-vous à la rubrique Assistant de création

d'un code journal.
Code journal - Détail de la fiche

Les descriptions qui suivent concernent la saisie manuelle d’un code journal, c'est-à-
dire lorsque la commande Fenêtre / Mode assistant est désactivée.
La saisie ou la modification d’un journal se fait dans une fenêtre intitulée «Code journal».
Ce titre est suivi du code du journal en question et de son intitulé.
Identification
Code journal
Le code journal sert de raccourci pour la recherche et l’affectation du journal.
Le programme fait la différence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce
code est obligatoire. Il est recommandé de donner à ce code une consonance rappelant
la destination du journal.
Type
Sélectionnez le type du journal à paramétrer. Il est impossible de modifier le type d’un
journal après sa création. Cette information est obligatoire.
Intitulé
Zone obligatoire destinée à l’enregistrement du titre du journal.
Compte de trésorerie
Cette zone n’est active que si le journal est de type Général, Situation ou Trésorerie. Dans
ce dernier cas, sa saisie est obligatoire.
Sélectionnez, sur la liste des comptes généraux (comptes de détail seulement) le
compte sur lequel la contrepartie sera automatiquement enregistrée.
Vous pouvez également saisir le numéro de compte directement sur la zone. S’il n’existe
pas, le programme proposera sa création à la fermeture de la fenêtre «Code journal».
Hormis pour un journal de type Trésorerie pour lequel l'affectation d'un compte de
contrepartie est obligatoire, ne rien enregistrer dans cette zone signifie que vous ne
désirez pas bénéficier de cette contrepartie automatique.
Caractéristiques
Numérotation des pièces
Sélectionnez le mode de numérotation souhaité pour les pièces enregistrées sur le
journal, dans Sage Comptabilité.
• Manuelle : la saisie du numéro de pièce est laissée libre,
• Continue par journal : le programme numérote automatiquement les pièces, par
journal. Il incrémente le plus grand numéro saisi sur toutes les périodes de l’exercice,
par journal,
• Continue pour le fichier : le programme numérote automatiquement les pièces, par
fichier comptable. Il incrémente le plus grand numéro saisi, tous journaux confondus,
• Mensuelle : le programme numérote automatiquement les pièces à l’ouverture du
journal. Il incrémente le plus grand numéro saisi sur la période en cours.
En cas de numérotation mensuelle, le programme n’effectue aucun contrôle
sur les numéros qui pourraient avoir été saisis sur d’autres périodes.
Si l'option Protection du N° pièce est paramétrée dans le volet

«Paramètres société / Comptabilisation / Règles de saisie» sur
Numérotation continue pour le fichier, cette option n'est pas accessible.
© 2015 Sage 126

Menu Structure
Autoriser la saisie analytique

Cette option autorise ou non les écritures sur les sections analytiques pour le journal
considéré.
Réserver aux écritures à la norme IFRS

Cette zone apparaît dans la fenêtre de paramétrage des codes journaux uniquement si
la gestion IFRS a été demandée.
Cette option précise que le journal est réservé à la saisie des seules écritures de type
IFRS .
Mettre en sommeil
Cette option interdit la saisie (dont la génération automatique des écritures), le lettrage,
le rapprochement, l’import de données d’un autre logiciel et la mise à jour des données
à partir d’un autre logiciel sur le journal sélectionné.
En cas de tentative de traitement sur un journal mis en sommeil, un
message d’avertissement non bloquant s’affiche.
Suivre les écritures en trésorerie

Cette option permet de prendre en compte en trésorerie, comme prévisions
comptables, les écritures du journal.
• Pour les journaux de type « Achats » et « Ventes », cette option est cochée par défaut
et modifiable.
• Pour les journaux de type « Général » et « Situation », cette option est accessible mais
non cochée par défaut.
• Pour les journaux de type « Trésorerie », cette option est automatiquement
sélectionnée et non modifiable, à l’exception des journaux à règlement non définitif pour
lesquels il est possible de déselectionner le Suivi en trésorerie (cas des journaux
intermédiaires....).
Un journal de type «trésorerie» peut être défini avec l’option Contrepartie à
chaque ligne non cochée (dans ce journal les contreparties sont centralisées
sur le compte de banque) et avec l’option Règlement définitif non cochée.
Dans ce cas l’option Suivi en trésorerie n’est pas accessible. Elle est grisée
car les écritures passées dans ce journal ne pourront pas être gérées en
trésorerie.
L’écriture prise en compte en trésorerie, comme prévision comptable est :

• l’écriture de contrepartie , lorsque le rapprochement s’effectue sur
l’écriture du compte de contrepartie,
• l’écriture du compte de trésorerie lorsque le rapprochement s’effectue sur
l’écriture du compte de trésorerie ou n’est pas demandé (valeur Aucun). La
prévision ne comportera pas alors les informations suivantes : compte tiers,
mode de règlement, date échéance....
Paramètres de traitement
Contrepartie
Cette option est active uniquement lorsque le journal est de type Trésorerie. Elle
détermine le mode d'enregistrement de la contrepartie (sur le compte renseigné zone
précédente).
• Pour obtenir une contrepartie globale (débit et crédit) de l'ensemble des mouvements
saisis sur la pièce, ne cochez pas cette case.
• Pour obtenir une écriture automatique de contrepartie après chaque saisie de ligne,
demandez une contrepartie à chaque ligne.
En saisie des journaux, si la zone Contrepartie à chaque ligne n’est pas cochée, les
écritures de contrepartie apparaissent sur deux lignes : une pour les mouvements
© 2015 Sage 127

Menu Structure
débiteurs et une autre pour les mouvements créditeurs. Le programme leur affecte le
libellé : «Centralisation mois de…», automatiquement complété du nom de la période et
du quantième de l’exercice.
Rapprochement sur
Cette option vous permet de demander spécifiquement le rapprochement des écritures
du journal sélectionné. La zone à liste déroulante vous propose au choix :
• Aucun : vous ne souhaitez pas rapprocher les écritures du journal.
• Contrepartie : vous souhaitez rapprocher les écritures selon la méthode habituelle du
logiciel.
• Trésorerie : vous souhaitez rapprocher les écritures enregistrées sur le compte de
trésorerie, associé au code journal. Cette option peut être sélectionnée uniquement si
l’option Contrepartie à chaque ligne est cochée.
Affecter le statut réglé aux écritures

Cette option autorise l'utilisation automatique du code journal pour la saisie des
règlements définitifs. Plusieurs zones (Statut règlement, Montant réglé, Date de dernier
règlement) seront ainsi mises à jour automatiquement dans l’écriture.
• Pour les journaux de type « Achat » et « Vente », cette zone est inaccessible.
• Pour les journaux de type « Trésorerie », elle est coché par défaut mais modifiable
• Pour les journaux de type « Général », elle n’est pas cochée par défaut.
Assistant de création d'un code journal

Si le Mode assistant est coché dans le menu Fenêtre, la première fenêtre de l'Assistant
de création d'un code journal va apparaître.
Dans le cas contraire, la fenêtre «Code journal» s'ouvre pour vous permettre de saisir
manuellement les paramètres du code journal.
 Pour plus d'informations sur la saisie manuelle des journaux, reportez-vous au titre
Code journal - Détail de la fiche.
 Reportez-vous à la commande Mode assistant pour activer ou désactiver le mode
assistant.
Les différentes étapes de l’assistant de création d’un code journal sont les suivantes :
Définition du journal
La première fenêtre de l'assistant est dédiée à la saisie des paramètres du journal.
Opérations successives à réaliser :
• Précisez le type du journal :
• Achats
• Ventes
• Trésorerie
• Général
• Situation
• Enregistrez le code du journal et son intitulé,
• Précisez, en cochant l'option correspondante, si les écritures du journal doivent être
ventilées analytiquement.
© 2015 Sage 128

Menu Structure
Le bouton [Suivant]s'active uniquement lorsque le code et le l'intitulé du journal ont été

saisis.
Caractéristiques des journaux de trésorerie
Cette fenêtre s'affiche uniquement si le type de journal sélectionné est Trésorerie.
Opérations successives à réaliser :
• Enregistrez le compte de trésorerie,
• précisez le mode de contrepartie du journal,
• enregistrez le mode de rapprochement.
Numérotation du journal
La fenêtre suivante vous propose de définir le mode de numérotation du journal.
Si l'option Protection du N° pièce est activée dans le volet «Paramètres
société / Comptabilisation / Règles de saisie» avec Numérotation continue
pour le fichier, cette option n'est pas accessible.
Après saisie des informations, vous pouvez :

• soit valider le code journal et quitter l'assistant,
• soit valider le code journal et en créer un nouveau : dans ce cas, la fenêtre est
réaffichée avec les zones vides.
Le bouton [Fin] permet de créer le journal.
Modèles de grilles
Présentation des Modèles de grilles
Structure / Comptabilité / Modèles de grilles
Cette commande permet de pré-enregistrer une grille de ventilation. Cette grille peut
ensuite être appelée (Structure / Plan comptable, onglet «Analytique»), pour répartir sur
les sections d’un plan analytique, le montant associé à un compte comptable.
Opérations possibles sur la liste des modèles de grille
Lorsque vous lancez la commande, la liste des modèles de grille créés apparaît. Elle
présente le type, l'intitulé de chaque modèle et le raccourci clavier qui lui est
éventuellement associé.
La liste des modèles de grille présente les informations suivantes :
• le Type de modèle représenté par une icône :
– un seul modèle est possible : la grille de type Analytique

• l’Intitulé du modèle ainsi que
• son Raccourci.
Boutons [Fonctions]
• Imprimer : imprime la liste des modèles de grilles affichés à l'écran.
© 2015 Sage 129

Menu Structure
Modèle de grille - Détail de la fiche

Un modèle de grille est caractérisé par les informations suivantes.
Intitulé
La saisie de l'intitulé d'un modèle de grille est obligatoire.
Intitulé
Une grille est toujours de type Analytique : la ventilation s'effectue sur des sections
analytiques.
Raccourci
Ce code est destiné à appeler le modèle de grille correspondant lors de la définition de
la répartition analytique pour un compte comptable.
Pour appeler un modèle de grille : vous maintenez enfoncées les touches
CTRL et MAJUSCULE et vous tapez le raccourci enregistré ici.
Plan analytique
Sélectionnez le ou les plans analytiques qui seront associés à ce modèle de grille. On
peut ainsi définir des répartitions différentes suivant le plan sélectionné.
Grille de répartition
Dans la partie inférieure de la fenêtre permet vous enregistrez les comptes ou sections
de ventilation et le montant qui leur est associé. Les sélections sont réalisées à partir
des zones situées en bas de la fenêtre.
Section analytique / Intitulé

Sélectionnez successivement les comptes (généraux ou analytiques suivant le type de
la grille) sur lesquels doit être réparti le montant.
Valeur
Renseignez le mode de calcul de chaque montant de répartition qui peut être défini
comme suit :
• En pourcentage : le montant affecté au compte sélectionné correspond à un
pourcentage du montant total.
Saisir la valeur suivie du signe % sans espace.
Exemple : 30%
• Par une valeur de type équilibre :une ligne d'équilibrage ne demande la saisie
d'aucune valeur. Le programme calcule automatiquement le solde de la répartition sur
le compte.
Ne rien saisir.
Ce choix est repéré dans la liste des répartitions par l’icône ci-contre.
• Par un montant forfaitaire : le montant affecté au compte est fixe.
Saisir le montant sans autre indication
Exemple : 100
© 2015 Sage 130

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Modèles d’abonnement
Présentation des Modèles d’abonnement
Structure / Modèles d’abonnement
Version
Cette option est disponible uniquement dans Sage 100 Trésorerie
Les prévisions d’abonnements correspondent à des écritures qui ont un caractère
récurrent : échéances mensuelles d’un financement à long terme, loyer, primes
d’assurances,...
Modèles d’abonnement permet de définir :
• les caractéristiques communes des prévisions à générer (compte général, compte
tiers, libellé,...),
• le montant (unitaire ou global),
• et la périodicité.
Les prévisions correspondantes sont ensuite créées dans Traitement / Prévisions
d’abonnement. Elles ont alors les mêmes caractéristiques qu’une prévision de
trésorerie saisie.
Liste des modèles d'abonnement
A l’ouverture de la fonction la liste des modèles enregistrés s’affiche.
Les boutons situés en bas de la liste vous permettent d'effectuer un certain nombre
d'opérations sur la liste des modèles d'abonnement.
Boutons [Fonctions]
• Imprimer : imprime la liste des modèles affichés à l'écran.
Création d’un modèle

La fenêtre de création d'un modèle s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton
[Nouveau] de la liste des modèles.
Identification
Intitulé
Nom du modèle qui sera repris dans la zone Libellé des prévisions générées.
Compte bancaire
La liste déroulante affiche les comptes bancaires renseignés en Structure / Banques
/ Onglet «Comptes bancaires».
Par défaut, le premier compte bancaire de la liste s’affiche.
Mode de règlement
La liste déroulante propose les modes de règlement renseignés en Paramètres société
/ Tiers/ Volet Mode de règlement.
La valeur Aucun est affichée par défaut.
Compte général
La liste déroulante affiche la liste des comptes généraux renseignés en Structure /
Comptabilité / Plan comptable.
© 2015 Sage 131

Menu Structure
R éférence
Cette zone non obligatoire vous propose de renseigner une référence associée au
modèle.
Sens
Deux valeurs sont proposées : Encaissement et Décaissement.
La valeur Décaissement est proposée par défaut.
Compte tiers
La liste déroulante affiche la liste des comptes tiers renseignés en Structure /
Comptabilité / Plan tiers.
Paramètres
Date début
Correspond à la date d’opération de la première prévision.
Date fin
Correspond à la date d’opération de la dernière prévision.
Périodicité
Renseignez le nombre et le type de périodicité souhaitée : Jour, Semaine, Mois, Année.
Montant
Saisissez le montant à répartir, ainsi que son type de répartition : Global, ou par Période
(qui sera affecté à chaque échéance).
Bouton [Répartir]
Lorsque toutes les zones obligatoires sont renseignées, cliquez sur le bouton [Répartir]
pour créer les lignes du modèle.
Le message suivant s’affiche alors :
«Voulez-vous générer votre modèle d’abonnement ?»
• Si Non : pas de génération du modèle d’abonnement et retour à la fenêtre de définition
du modèle (les informations sont sauvegardées à la fermeture de la fonction, à
l’exception du montant).
• si Oui : génération du modèle d’abonnement.
Génération du modèle
La génération d'un modèle s'effectue en cliquant sur le bouton [Répartir] depuis la fiche
du modèle d'abonnement.
Description de la grille
A un modèle d’abonnement, correspondent des lignes d’écritures, proposées ensuite
pour la génération des prévisions de trésorerie.
Lorsque la génération du modèle est demandée, la fenêtre « Prévisions
d’abonnement » est rafraîchie automatiquement, si elle est affichée à
l’écran.
La grille affiche les colonnes suivantes :
Générée
La colonne est vide pour une écriture nouvellement créée.
Elle peut être cochée manuellement. Ainsi, l’écriture n’est alors pas proposée en
Traitement / Prévisions d’abonnement.
Exemple :
© 2015 Sage 132

Menu Structure
Pour un emprunt partiellement remboursé, il est possible d’enregistrer le montant

initial et les dates de début et de fin, même si la date de début est révolue. Il faut alors
cocher les lignes correspondant aux mensualités déjà remboursées.
Date opération
La date de début permet de positionner la première écriture en date opération.
La 2e écriture est positionnée à date opération 1ère écriture + (périodicité x pas).
Idem pour les lignes suivantes, tant que la date opération est inférieure ou égale à la
date fin.
Cette zone est modifiable et obligatoire.
Date de valeur
La date de valeur est calculée par rapport à la date d’opération, en fonction du sens et
du mode de règlement renseignés. Les conditions de valeur sont recherchées pour le
compte bancaire rattaché au modèle, ou à défaut pour la société.
Cette zone est modifiable.
Montant
Selon le type de montant sélectionné :
• Montant global : le montant est égal au montant saisi divisé par le nombre de périodes,
• Montant période : le montant saisi est reporté sur chaque ligne.
Cette zone est modifiable. Si le type de montant est Montant global, celui-ci est
recalculé.
Il est possible de renseigner un montant à 0. La ligne s’affiche alors avec un
montant vide et elle ne sera pas présentée en Génération des prévisions
d’abonnement.
Exemple :
Date début : 01/01/07 - Date de fin : 01/06/07
Périodicité : mois - Pas : 2
Montant : 1000
Montant Montant global
période
01/01/07 1 000.00 333.33
01/03/07 1 000.00 333.33
01/05/07 1 000.00 333.33
Bouton [Ajouter]
Ce bouton crée une échéance supplémentaire.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton supprime une échéance, créée manuellement ou via le bouton [Répartir].
Modification du modèle
L’ensemble des zones est modifiable.
Modification sans génération du modèle d’abonnement
Les modifications sont conservées pour les zones suivantes, lors de la fermeture de la
fenêtre (sans génération des lignes, à l'aide du bouton [Répartir]) :
• Intitulé,
• Dates,
© 2015 Sage 133

Menu Structure
• Périodicité,
• Compte bancaire,
• Compte tiers,
• Compte général,
• Référence,
• Mode de règlement,
• Sens.
La modification peut ne pas être cohérente avec les lignes affichées.
Exemple :
Modèle initial du 01/01 au 01/06, mensuellement : 6 lignes générées. La modification
de la date de fin, au 31/12, sans répartition, est conservée, même si les lignes pour le
2e trimestre ne figurent pas sur le tableau.
Modification avec génération du modèle d’abonnement
L'exécution de la répartition affiche un message proposant la génération du modèle
d’abonnement Oui / Non
• Si Non : pas de génération du modèle d’abonnement, les modifications apportées sont
enregistrées (à l’exception du montant).
• Si Oui : génération du modèle d’abonnement (lignes correspondantes), l’ancien
modèle est écrasé.
© 2015 Sage 134

Menu Traitement
Menu Traitement
Aide à la gestion quotidienne

Présentation de l'Aide à la gestion quotidienne
Traitement / Aide à la gestion quotidienne
La fonction Aide à la gestion quotidienne, proposée à l'ouverture du dossier de

trésorerie, est destinée à faciliter la prise en main du produit.
L'affichage automatique de la fonction à l'ouverture de l'application peut être
interrompu en décochant l'option Afficher au démarrage en bas de la page.
Cette fonction présente l'état d'avancement des étapes indispensables dans le cadre
d'une gestion quotidienne. D'un seul coup d'oeil, vous pouvez :
• visualiser les opérations à effectuer pour optimiser sa position de trésorerie,
• accéder rapidement à la fonction correspondante.
Présentation de l'aide la gestion quotidienne
Détail des rubriques de l'Aide à la gestion quotidienne
Les rubriques affichées dans l'Aide à la gestion quotidienne sont fonction de la ligne de
produit.
 Pour plus d'informations sur l'affichage des rubriques, voir le § Fonctions
disponibles.
© 2015 Sage 135

Menu Traitement
Intégration des extraits bancaires

Le calcul des soldes, réalisés et prévisionnels, s'appuie sur les mouvements bancaires
issus des extraits de compte. Il est donc impératif, pour que les soldes soient corrects,
que l'intégration des derniers relevés de comptes ait bien été effectuée avant un
arbitrage éventuel.
Il faut qu'un extrait existe :
• en J-1 ouvré,
• pour l'ensemble des comptes non intra-groupe du dossier.
Les comptes non intra-groupe sont définis en Structure / Banques, Onglet
"Comptes bancaires", avec l'option Définir comme intra-groupe décochée.
L'application vérifie si un extrait est bien présent pour chaque compte bancaire (non
intra-groupe). Les comptes bancaires pour lesquels aucun extrait n'existe sont ignorés
(ils ne sont pas considérés comme en erreur).
Le témoin est vert lorsque tous les extraits ont été
réceptionnés.
Le témoin est rouge lorsqu'un ou plusieurs extraits sont
manquants.
Lorsque le témoin est rouge, les informations suivantes sont affichées :
• Le nombre d'extraits manquants est spécifié entre parenthèses,
• Le lien "Consulter les comptes bancaires en erreur" affiche la liste des comptes, avec
la colonne Date dernier extrait en rouge pour les comptes en erreur.
• Le lien "Incorporer les extraits" lance le traitement correspondant.
Exemple :
• Date du jour mardi 21/09/10 : les extraits doivent être en date solde final du lundi
20/09/10.
• Date du jour du lundi 20/09/10 : les extraits doivent être en date solde final du vendredi
17/09/10.
Si vous n'avez pas les droits d'accès à la fonction Gestion des extraits et /
ou la fonction Incorporation des extraits, les liens correspondants sont
inaccessibles.
Affichage
Un ou plusieurs extraits sont manquants (le nomb
Tous les extraits sont réceptionnés
entre parenthèses)
Rapprochement comptable
La fiabilité des soldes restitués en trésorerie est dépendante du
rapprochement effectué en comptabilité: celui-ci doit être lancé chaque jour, pour
éviter les mouvements en doublon.
l'application vérifie que l'ensemble des extraits bancaires en date J-1 ouvré ont bien
été rapprochés.
© 2015 Sage 136

Menu Traitement
Le témoin est vert, si tous les extraits du jour ont été

rapprochés et si le témoin est vert pour l'étape Intégration des
extraits bancaires.
Le témoin est orange, si tous les extraits du jour ont été
rapprochés mais avec un témoin rouge pour l'étape Intégration
des extraits bancaires.
Le témoin est rouge, si un ou plusieurs extraits n'ont pas été
rapprochés.
• Le nombre d'extraits en erreur est spécifié entre parenthèse.
• Le lien "Consulter les comptes bancaires en erreur" affiche la liste des comptes, avec
indication de l'état du rapprochement dans la dernière colonne "Statut du dernier
extrait".
(vide) Extrait non rapproché
Extrait partiellement rapproché
Extrait rapproché
Si vous n'avez pas les droits d'accès à la fonction Gestion des extraits, le
lien est inaccessible.
Affichage
Un ou plusieurs extraits ne sont pa
Tous les extraits sont rapprochés
(le nombre est indiqué entre parent
Prévisions échues
Une prévision échue n'est pas intégrée dans le calcul des soldes. Il faut donc vérifier la
raison pour laquelle la prévision est échue et, éventuellement, la décaler pour la
réintégrer dans le calcul des soldes.
L'application vérifie s'il existe des prévisions échues :
• Prévisions de trésorerie,
• Prévisions comptables non réglées ou non rapprochées.
Le témoin est vert lorsqu'aucune prévision n'est échue.
Le témoin est orange lorsqu'il existe des prévisions échues.
Lorsque le témoin est orange, les informations suivantes sont affichées :

• le nombre de prévisions échues est spécifié entre parenthèses.
• Le lien "Consulter les prévisions échues" lance la synthèse de jour, sous le volet
correspondant.
 Pour plus d'informations concernant l''utilisation de cette fonction, voir le §
Consultation des prévisions de trésorerie échues.
© 2015 Sage 137

Menu Traitement
Si vous n'avez pas les droits d'accès à la fonction Synthèse du jour, le lien
est inaccessible.
Affichage
Une ou plusieurs prévision(s) échue
Aucune prévision échue
est indiqué entre parenthèses)
Equilibrage des comptes

L'équilibrage des comptes consiste à transférer les excédents de trésorerie pour
financer les comptes débiteurs, ce qui se traduit par :
• Eviter la coexistence de comptes débiteurs et créditeurs,
• orienter les décaissements et encaissements de manière à atteindre une position
globale de trésorerie équilibrée.
L'application vérifie si les comptes bancaires sont tous créditeurs ou débiteurs.
Le solde pris en compte est le solde prévisionnel en date de valeur, à la date du jour
(soit la colonne "soldes prévisionnels en valeur" des Soldes du jour en Synthèse du jour
/ par compte bancaire).
Le témoin est vert lorsque tous les comptes sont créditeurs OU
débiteurs.
Le témoin est rouge lorsqu'il y a au moins un compte créditeur
ET un compte débiteur : le lien "Equilibrer les comptes" lance la
Synthèse du jour, volet Soldes du jour.
 Pour plus d'informations concernant l''utilisation de cette fonction, voir le § Equilibrage
des comptes.
est inaccessible.
Affichage
Tous les comptes sont débiteurs OU tous les au moins un compte est créditeur E
comptes sont créditeurs compte est débiteur
Autorisations de découvert
L'équilibrage doit être effectué dans la limite des découverts autorisés par la banque.
© 2015 Sage 138

Menu Traitement
Le solde pris en compte est le solde prévisionnel en date de valeur, à la date du jour
(soit la colonne "Soldes prévisionnels en valeur" des Soldes du jour en Synthèse du jour
/ par banque).
Le découvert autorisé correspond au montant 1er plafond pour la banque, saisi en
Structure/ Banque, Onglet "Conditions financières", rubrique Intérêts débiteurs.
Le témoin est vert lorsque le montant disponible est positif
pour toutes les banques.
Le témoin est rouge lorsqu'il y a au moins une banque pour
laquelle le montant disponible est négatif :
• Le nombre de banques concernées est spécifié entre parenthèses
• Le lien "Consulter les banques en erreur" lance la Synthèse du jour, volet Soldes du
jour / Par banque - les dépassements éventuels étant affichés en rouge.
 Pour plus d'informations concernant l''utilisation de cette fonction, voir le § Consultation
des soldes du jour.
est inaccessible.
Affichage
Disponible négatif pour une ou plus
Disponible positif banque(s) (le nombre est spécifié e
parenthèses)
Exemple :
SOLDE BEU : 15 243.00 ¬

DECOUVERT AUTORISE : 10 000,00 ¬
DEPASSEMENT PREVISIONNEL : (15 243.00 - 10 000.00) = 5 243.00 ¬
Synthèse
Un témoin vert pour toutes les rubriques indique :
1 que les soldes prévisionnels sont fiables,
2 que la position de trésorerie est optimisée.
Un témoin orange met en évidence une ou plusieurs étapes en
erreur : les liens correspondant aux rubriques en erreur sont
alors affichés.
Attention ! Le traitement d'une étape en erreur peut modifier le
statut des étapes suivantes.
Exemple :
Les extraits bancaires n'ont pas été réceptionnés :
© 2015 Sage 139

Menu Traitement
• L'étape Intégration des extraits a un témoin d'alerte,

• un témoin orange s'affiche pour l'étape Rapprochement comptable.
Après intégration :
• l'étape Intégration des extraits bancaires a un témoin vert,
• un témoin rouge s'affiche pour l'étape Rapprochement bancaire (il faut traiter les
derniers extraits reçus).
Affichage
Toutes les vérifications sont positives Une vérification au moins est négati
Le titre de la rubrique devient "Synt

Le titre de la rubrique est "Synthèse" : le lien
erreurs": les liens correspondant au
lance la Synthèse du jour, volet Soldes du jour
en erreur sont affichés.
Synthèse du jour
Présentation de la Synthèse du jour
Traitement / Synthèse du jour
Synthèse du jour permet d’afficher les informations essentielles à la gestion quotidienne

de la trésorerie :
• Soldes du jour propose, à la date du jour, l'état des soldes par banque ou par compte,
en fonction de la sélection effectuée,
• Extraits du jour donne accès au détail des mouvements des derniers extraits de
comptes reçus,
• Prévisions échues affiche les mouvements échus en fonction de leur origine :
Prévisions de trésoreries, Prévisions comptables non réglées et Prévisions comptables
non rapprochées,
• Analyses des soldes affiche les soldes pour l’ensemble des comptes bancaires de la
société, à un horizon de 90 jours,
• Situation de trésorerie, affiche le détail des variations de solde prévisionnel, à un
horizon de 90 jours,
• Situation nette affiche, à la date du jour, le net disponible prévisionnel.
 Pour plus d’informations, voir...
• Consultation des soldes du jour
• Consultation des extraits du jour
• Présentation des prévisions échues
• Consultation de l’analyse des soldes
• Consultation de la Situation de trésorerie
• Consultation de la Situation nette
© 2015 Sage 140

Menu Traitement
Soldes du jour
Consultation des soldes du jour
La fenêtre affiche, par banque ou par compte bancaire, les soldes à la date du jour, en
date d'opération et de valeur.
Un solde négatif apparaît en rouge.
Bouton [Fonctions]
• Equilibrer : simule la création de virements d’équilibrage, avec visualisation de leur
impact sur les soldes.
 Pour plus de détail sur la fonction voir Equilibrage des comptes
• Imprimer : lance l’édition des données affichées à l'écran.
Soldes du jour par compte bancaire
Banque
Banque émettrice de l’extrait.
Compte bancaire
Compte émetteur de l’extrait.
R.I.B
Affiche l'abrégé du compte, dont l'intégralité est visible dans le champ Compte, en
dessous de la liste, lorsque le compte est sélectionné.
Commentaire R.I.B.
Correspond à la zone Commentaire associée à l'abrégé du compte, renseignée en
Structure / Banques, Onglet "Comptes bancaires". Le commentaire est également
affiché sous la liste des comptes lorsque le compte est sélectionné.
Devise
Devise du compte.
Date extrait
Date du dernier relevé de compte reçu.
Solde extrait
Solde final en date d’opération du dernier relevé de compte reçu (cumuls des
mouvements réalisés dont la date d’opération est antérieure ou égale à la date du jour).
Solde réalisé en valeur

Solde réalisé en date de valeur du jour (cumuls des mouvements réalisés dont la date
de valeur est antérieure ou égale à la date du jour)
Solde prévisionnel en valeur

Solde prévisionnel en date de valeur du jour (cumuls des mouvements prévus et réalisés
dont la date de valeur est antérieure ou égale à la date du jour).
Le cumul des soldes réalisés et prévisionnels, en date de valeur et en date d'opération,

tous comptes bancaires confondus, exprimés dans la devise de tenue de comptabilité,
est affiché dans l'encadré sous la liste des comptes.
Soldes du jour par banque
Banque
© 2015 Sage 141

Menu Traitement
Abrégé de la banque.
Solde réalisé en valeur

Correspond au solde à la date du jour par banque, en date de valeur, pour les
mouvements réalisés, en devise de tenue de compte.
Solde prévisionnel en date de valeur (1)

Correspond au solde à la date du jour par banque en date de valeur, pour les
mouvements prévus et réalisés, en devise de tenue de compte.
(1) Montant signé (un solde débiteur est précédé du signe -)
Découvert autorisé (2)

Correspond au montant du 1er plafond renseigné pour la banque en Structure /
Banques / Conditions financières, Rubrique Intérêts débiteurs.
(2) Montant toujours positif (non signé)
Dépassement prévisionnel
Le dépassement correspond à la différence entre le solde débiteur prévisionnel et le
découvert autorisé.
Le cumul des soldes réalisés et prévisionnels, en date de valeur et en date d'opération,

tous comptes bancaires confondus, exprimés dans la devise de tenue de comptabilité,
est affiché dans l'encadré sous la liste des comptes.

Version
Avec la fonction d’équilibrage des comptes, vous pouvez simuler la création de
virements d’équilibrage, visualiser leur impact sur les soldes et, éventuellement générer
les opérations correspondantes (ordre de virement à transmettre via Sage Moyens de
paiement et prévision de trésorerie associée).
La fonction [Equilibrer] ouvre une grille, dans laquelle vous pouvez saisir un ou plusieurs
virements de trésorerie. Ces virements sont immédiatement pris en compte
en Synthèse du jour, en mode simulation : Soldes du jour, Analyse des soldes, Situation
de trésorerie et Situation nette.
Saisie des virements de trésorerie
La saisie s’effectue dans la fenêtre « Saisie simplifiée de virements de trésorerie » qui
se superpose à l’écran « Synthèse du jour ». Elle reste en arrière plan lorsque vous
utilisez les différents volets de la Synthèse du jour.
Compte émetteur / Compte bénéficiaire

Zones de saisie obligatoires. Il est possible de saisir un compte bancaire intra-groupe
dans la zone Compte bénéficiaire.
Date d’exécution
Zone de saisie obligatoire qui propose par défaut la date du jour.
Devise
La liste déroulante propose la liste des devises. Par défaut, la valeur Aucune est
renseignée.
Parité
Zone de saisie facultative, accessible uniquement si Devise est différent de Aucune.
© 2015 Sage 142

Menu Traitement
Montant Devise
Zone de saisie facultative, accessible uniquement si Devise est différent de Aucune.
Montant
Zone de saisie obligatoire qui correspond au montant du virement en devise de tenue
de comptabilité ou au montant calculé si les zones Montant devise et Parité sont
renseignées.
Motif virement
Zone de saisie libre obligatoire. Par défaut, l’intitulé Virement de trésorerie y figure.
N° de facture
Zone de saisie facultative destinée à renseigner le numéro de facture.
Référence
Zone de saisie facultative destinée à renseigner une référence si nécessaire.
N° de pièce
Zone de saisie libre facultative.
Des messages bloquants s’affichent lorsqu’une zone obligatoire n’a pas été
renseignée.
Dès la saisie, l’ordre de virement est pris en compte dans les états de la Synthèse du
jour :
• Soldes du jour (calcul des soldes prévisionnels en valeur),
• Analyse des soldes (calcul des soldes : la prévision n’est par contre pas affichée en
visualisation du détail),
• Situation de trésorerie : les ordres saisis figurent sur les lignes Opérations simulées
(Encaissement / Décaissement) pour les montants pris en compte dans les soldes et
sur les lignes Opérations simulées échues (Enc. échu / Déc. échu), dans le cas contraire.
Le zoom n’est pas actif sur ces lignes.
La fonction Glisser / Déposer

La fonction Glisser / Déposer est proposée dans cette liste. Elle est accessible lorsque
deux comptes sont sélectionnés dans la liste Soldes du jour : il faut alors, en maintenant
la touche ALT enfoncée ( le symbole «Main» s’affiche), déplacer à l’aide de la souris ces
deux éléments vers la grille de saisie.
Le montant du virement est calculé automatiquement lorsque l’un des comptes est
débiteur et l’autre créditeur : il est égal au montant nécessaire à l’équilibrage du compte
débiteur (qui devient le compte bancaire bénéficiaire), dans la limite du solde du compte
créditeur (qui devient le compte bancaire émetteur).
Il n’est pas calculé lorsque les deux comptes sont débiteurs ou lorsque les deux
comptes sont créditeurs. Le premier compte sélectionné dans la liste, est positionné
dans la colonne Compte bancaire émetteur, le deuxième dans la colonne Compte
bancaire bénéficiaire.
Cas particulier : lorsque la devise du compte émetteur est différente de la

devise de tenue de comptabilité, le virement est en devise du compte
émetteur, les zones Parité, Montant devise sont alimentées.
La fonction Equilibrer les comptes

La fonction Equilibrer les comptes du menu contextuel de la liste Soldes du jour, est
accessible lorsque deux comptes bancaires sont sélectionnés dans la liste Soldes du
jour. Ces comptes étant sélectionnés, l’activation de cette fonction crée
automatiquement un virement de trésorerie d’équilibrage de ces comptes. Le virement
de trésorerie créé par cette fonction a les mêmes caractéristiques que le virement de
trésorerie créé par la méthode «Glisser / Déposer».
© 2015 Sage 143

Menu Traitement
 Voir la fonction Glisser / Déposer décrite dans le paragraphe précédent.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose la fonction suivante :
• Sauvegarder: permet de créer les virements de trésorerie saisis ainsi que les prévisions
associées ; ils peuvent alors être affichés en Traitement / Suivi des virements de trésore-
rie, dans le module Sage Trésorerie 100, et en Traitement / Décaissement / Gestion des
virements de trésorerie dans le module Sage Moyens de paiement, si ce dernier est ins-
tallé.
L’enregistrement via le bouton correspondant entraîne :
• la suppression du virement dans la liste «Saisie simplifiée des virements de trésorerie»,
• la création d’un ordre de virement dans la liste des virements de trésorerie,
• la création d’une prévision de trésorerie au décaissement pour le compte bancaire
émetteur,
• la création d’une prévision de trésorerie à l’encaissement pour le compte bancaire
destinataire, s’il n’est pas intragroupe.
L’enregistrement est également proposé en fermeture de l’écran «Synthèse du jour»
lorsque la liste Saisie simplifiée des virements de trésorerie comporte des éléments en
attente.
 La notion de Virement de trésorerie est définie dans le lexique.
Edition de la consultation des soldes du jour

La fonction Edition ouvre l’écran de paramétrage de l’impression.
L’option Aperçu avant impression présente l’état des soldes du jour dans sa forme
définitive, tel qu’il sera imprimé.
Extraits du jour
Consultation des extraits du jour
Extraits du jour, accessible depuis la Synthèse du jour, affiche, pour le compte bancaire
sélectionné, le détail des mouvements du dernier extrait de compte reçu.
Les extraits de comptes peuvent également être consultés en Traitement /
Extraits bancaires / Gestion des extraits.
Bouton [Fonctions]
• Autre extrait : propose la consultation des autres extraits du même compte bancaire.
• Imprimer : lance l’édition de l’extrait affiché
Compte bancaire
Le cadre des cumuls présente également, pour l’extrait en cours, le solde initial et le
solde final.
Le tableau affiche pour chaque mouvement :
• La date d’opération,
• la date de valeur,
• le libellé,
• le numéro de pièce bancaire,
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Menu Traitement
• le montant au débit ou au crédit, suivant le sens du mouvement,

• la référence,
• le code AFB.
Prévisions échues
Présentation des prévisions échues
Prévisions échues, accessible depuis la Synthèse du jour affiche les prévisions échues,
en fonction de leur origine.
Dans la barre de sélection à gauche, une liste déroulante vous propose de filtrer les
prévisions en fonction de leur type :
• Prévisions comptables non réglées
• Prévisions comptables non rapprochées
 Pour plus d'informations, voir...
• Consultation des prévisions de trésorerie échues
• Consultation des prévisions comptables échues non réglées
• Consultation des prévisions comptables échues non rapprochées
Pour chacun des types de prévisions, il est possible de restreindre les critères de
recherche des prévisions en cliquant sur le lien "Plus de critères", qui affiche l'écran
"Sélection des prévisions" décrit ci-dessous.
Bouton [Réinitialiser]
Ce bouton apparaît à côté du lien Plus de critères... uniquement lorsqu'un critère de
sélection a été indiqué dans Plus de critères.... Il permet de remettre les critères aux
valeurs par défaut.
Sélection des prévisions
Un écran de sélection commun à toutes les prévisions s'affiche alors et propose les
critères de recherche suivants :
• fourchette de dates (valeur, opération, pièce, échéance),
• fourchette de montants,
• sens (Encaissement, Décaissement, ou Les deux),
• devise,
• fourchette de comptes généraux,
• fourchette de comptes tiers,
• fourchette de numéros de pièce,
• fourchette de numéros de facture,
• fourchette de référence,
• fourchette de libellés.
Le bouton [OK] valide la sélection et affiche à nouveau la liste des prévisions modifiée
en fonction des choix effectués.
Présentation de la fenêtre
La présentation de la fenêtre est commune aux trois types de prévisions.
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Menu Traitement
Bouton [Fonctions]
• Réaffecter : effectue un changement de compte bancaire de rattachement pour les
prévisions sélectionnées (Cette fonction est détaillée dans le § Réaffectation du compte
bancaire ).
• Décaler : attribue une nouvelle date d’opération aux prévisions sélectionnées
et recalcule leur date de valeur en conséquence (Cette fonction est détaillée dans le §
Décalage des prévisions).
• Imprimer : imprime la liste des prévisions de trésorerie échues affichées à l'écran.
Compte bancaire
Par défaut la consultation des prévisions de trésorerie échues est proposée pour tous
les comptes bancaires de la société (option Tous).
Il est possible de restreindre l’affichage pour un compte en le sélectionnant dans la liste
déroulante.
Le cadre situé en dessous du tableau présente le cumul des montants à l’encaissement,
au décaissement et le solde des prévisions échues.
En double cliquant sur un élément de liste, il est possible d’accéder à la fonction Liste
des prévisions.
 Pour plus d'informations sur la fonction, voir Liste des prévisions...
Consultation des prévisions de trésorerie échues

La sélection des prévisions de trésorerie échues s'effectue en sélectionnant Trésorerie
dans la liste déroulante des types de prévisions échues sur le volet Prévisions échues
de la Synthèse du jour.
Les prévisions échues sont constituées par les prévisions de trésorerie non pointées,
dont la date d’opération est :
• antérieure ou égale à la date du dernier relevé (extrait) reçu pour le compte bancaire
ou
• strictement antérieure à la date du jour de la consultation si aucun relevé n’existe pour
ce compte.
Seules les prévisions de trésorerie échues dont la nature est associée à la
catégorie exploitation sont affichées ici : les prévisions de trésoreries
échues, de catégorie financière, sont ignorées.
Attention : une prévision de nature Aucune, issue d’une opération financière

sera affichée ici.
 Pour plus d'informations sur la présentation de la fenêtre, consulter la rubrique

Consultation des prévisions comptables échues non réglées

La sélection des prévisions comptables échues non réglées s'effectue en sélectionnant
Comptable / Non réglées dans la liste déroulante des types de prévisions échues sur
le volet Prévisions échues de la Synthèse du jour.
La grille affiche les prévisions comptables issues des journaux de type achat, vente,
général ou situation, non réglées, dont la date d’opération (calculée en fonction de la
date d’échéance) est dépassée (antérieure à la date du jour).
 Pour connaître les modalités de prise en compte des écritures comptables sur les
journaux autres que trésorerie, voir le § Autres journaux (Généraux, Achat, Vente)
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Menu Traitement

Consultation des prévisions comptables échues non rapprochées

La sélection des prévisions comptables échues non rapprochées s'effectue en
sélectionnant Comptable / Non rapprochées dans la liste déroulante des types de
prévisions échues sur le volet Prévisions échues de la Synthèse du jour.
Cette rubrique affiche les prévisions comptables issues des journaux de trésorerie, non
rapprochées, dont la date d’opération (calculée en fonction de la date d’échéance) est
antérieure ou égale à la date du dernier extrait bancaire reçu.
 Pour connaître les modalités de prise en compte des écritures comptables sur les
journaux de trésorerie, voir le § Journaux de trésorerie
Si aucun extrait n’est rattaché au compte bancaire, l’écriture est considérée
comme échue lorsque sa date d’opération est antérieure à la date du jour.

Analyse des soldes

Consultation de l’analyse des soldes
L'Analyse des soldes, accessible depuis la Synthèse du jour, affiche les soldes réalisés
ou prévisionnels sur un horizon de trois mois (J-7 à J+90), par jour ou selon une
périodicité définie, avec un sous total par banque , fusion de comptes, ou devise.
Seuls les comptes mouvementés sont proposés.
L'affichage du tableau de bord s'effectue après avoir renseigné les critères de l'en-tête
puis cliqué sur le bouton [Afficher].
La présentation du tableau peut être modifiée dynamiquement à l'aide des options
proposées dans la barre de sélection à gauche
Le tableau de résultat peut être édité et exporté vers Excel.
Cette fonction, également disponible en Traitement / Analyse des soldes, propose les
mêmes possibilités qu'en accès direct.
 La fonction est détaillée dans le § Présentation de l’Analyse des soldes
Situation de trésorerie
Consultation de la Situation de trésorerie
La Situation de trésorerie, accessible depuis la Synthèse du jour, affiche sur un horizon
de trois mois (J-7 à J + 90), le détail des variations de solde réalisé ou prévisionnel, en
date d'opération OU en date de valeur, par mode de règlement ou nature de flux, selon
une périodicité définie, par compte, fusion de comptes, banque ou société.
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Menu Traitement
Cette fonction, également disponible en Traitement / Situation de trésorerie, est

détaillée dans le § Présentation de la Situation de trésorerie.
Situation nette
Consultation de la Situation nette
La Situation nette, accessible depuis la Synthèse du jour, est un état synthétique qui
présente à la date du jour, l’état du disponible par rapport aux autorisations bancaires.
Cet état peut être demandé en réalisé ou prévisionnel, en date de valeur ou en date
d'opération par Société, Banque, ou Fusion de comptes.
 Cette fonction, également disponible en Traitement / Situation nette, est détaillée dans
le § Présentation de la Situation nette
Analyse des soldes...

Présentation de l’Analyse des soldes
Traitement / Analyse des soldes...
Cette fonction affiche l'évolution des soldes des comptes bancaires avec un sous total
par banque, fusion, ou devise :
• par date d'opération ou de valeur,
• pour les mouvements Réalisés ou Prévus et réalisés,
• pour le niveau de prévision Encours, ou Encours et prévisionnel.
Les critères de sélection suivants sont disponibles au dessus de la liste et sont
modifiables à tout moment en cliquant sur le bouton [Afficher].
Critères de sélection de l'en-tête
Date
Intervalle de dates de visualisation des soldes. Le programme propose, par défaut, J-7
à J+23.
L'affichage est limité à 2 ans (730 jours). Lorsque ce nombre de jours est
dépassé, la durée est automatiquement recalculée pour correspondre à la
limite imposée.
Type de mouvement
Sélectionnez le statut des mouvements à prendre en compte pour le calcul :
Réalisé (Mouvements bancaires) ou Prévu et Réalisé (Mouvements bancaires, prévisions
de trésorerie et prévisions comptables).
Devise du compte bancaire

Lise déroulante permettant de sélectionner les comptes bancaires en fonction de leur
devise.
Niveau de prévision
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Menu Traitement
Cette zone devient accessible uniquement lorsque le type de mouvement sélectionné

est Prévu et réalisé. Deux options sont possibles :
• Encours
• Encours et prévisionnel
Type de date
Sélectionnez le type de date à afficher : Opération ou Valeur.
Afficher les comptes bancaires non mouvementés

Par compte bancaire non mouvementé s'entend un RIB pour lequel aucun extrait n'a
été intégré. Si cette case est décochée, l'affichage des soldes est limité aux seuls
comptes comportant des mouvements bancaires.
Cliquez sur le bouton [Afficher] pour afficher ou modifier le tableau de bord.
Barre de sélection
Une fois le tableau de bord affiché, la barre de sélection à gauche propose différents
filtres permettant de modifier dynamiquement la présentation de l'analyse de soldes,
en fonction de l'angle d'analyse souhaité.
Par Banque / Fusion ou Devise

Radio bouton proposant une présentation de l'analyse des soldes, avec une totalisation
par banque, fusion ou devise.
Devise de valorisation
Sélectionnez la devise dans laquelle vous voulez afficher les soldes. Elle présente les
valeurs :
• Aucune : aucune conversion n'est effectuée. Les comptes sont affichés dans la devise
du compte bancaire.
• Liste des devises : l'ensemble des soldes, pour tous les comptes quelle que soit leur
devise, sont affichés dans cette devise.
Périodicité
Liste déroulante proposant une présentation de l'analyse des soldes par jour, semaine,
quinzaine ou mois.
Affichage de l'analyse des soldes

Après sélection des différents critères, le bouton [Afficher] donne accès au tableau de
bord.
La période de consultation est indiquée dans la barre de titres. L'utilisateur peut ainsi
"partager" l'écran verticalement pour figer la colonne Compte.
Le tableau de bord présente les soldes , des fusions de comptes, des banques ou des
devises en fonction de la sélection effectuée et des filtres appliqués.
Lorsqu’un élément est sélectionné, la banque, le N° de compte, la devise de tenue de
compte et le commentaire associé sont affichés dans le cadre en dessous du tableau.
Le tableau de résultat peut être édité et exporté vers Excel à l'aide des boutons affichés
en haut de l'écran.
Principes de calcul
• Date d'opération - Mouvements réalisés : les soldes sont calculés pour les jours
ouvrés comportant un extrait de compte (la mention «n.c.» -non connu- est affichée
lorsque l’extrait n’a pas été intégré, pour un jour ouvré).
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Menu Traitement
• Date d'opération - Mouvements prévus et réalisés : les soldes sont calculés pour les
jours ouvrés comportant un extrait de compte, jusqu’à la date de réception du dernier
relevé de compte (la mention «n.c.» -non connu- est affichée lorsque l’extrait n’a pas
été intégré, pour un jour ouvré).
Après la date de réception du dernier relevé de compte, les soldes sont toujours
calculés.
• Date de valeur : les soldes sont toujours calculés.
En consultation par semaine, seul l’extrait de fin de semaine est pris en
compte (vendredi ou, s’il s’agit d’un jour férié, le dernier jour ouvré de la
semaine).
En consultation par mois, seul l’extrait du dernier jour ouvré du mois est pris
en compte.
Lignes et colonnes
Lignes de totalisation
Les sous-totaux sont des cumuls par banque, fusion de comptes ou devise en fonction
de la valeur précisée en visualisation. Ils sont exprimés :
• par banque : dans la devise de tenue de comptabilité ou la devise de visualisation si
elle est définie,
• par fusion : dans la devise associée à la fusion ou la devise de visualisation si elle est
définie,
• par devise : dans la devise concernée,
• total général : dans la devise de tenue de comptabilité ou la devise de visualisation si
elle est définie.
Un solde négatif apparaît en rouge.
Autres lignes
Pour afficher les lignes pour un niveau, cliquez sur les symboles appropriés :
• la 1ère ligne affiche le solde global (Ligne Total),
• le niveau 1 affiche le solde par Banque, Fusion de compte ou Devise,
• le niveau 2 contient le solde par compte bancaire.
Pour développer ou réduire les données dans le plan, cliquez sur les symboles et
1ère colonne
1er niveau :Selon le mode de visualisation demandé, la première colonne affiche
l’intitulé de la banque, de la fusion ou de la devise.
2e niveau : affiche l'abrégé du compte bancaire.
2e colonne
Affiche la devise du compte pour les lignes comptes bancaires et la devise de la fusion
pour les lignes fusion de compte.
Colonnes suivantes
Les colonnes suivantes correspondent au solde pour l'entité, en fin de période.
Une fonction zoom est disponible sur toutes les cellules du tableau et donne accès, à
la liste des mouvements bancaires ou à la liste des prévisions.
Consultation
L’action du zoom sur une cellule du tableau affiche le détail de la ligne :
• pour une sélection de type Réalisés : la liste des mouvements bancaires.
• pour une sélection de type Réalisés et prévisionnels, un écran de sélection
proposant un choix :
© 2015 Sage 150

Menu Traitement
• la valeur Réalisé affiche la liste des mouvements bancaires,

• la valeur Prévu affiche la liste des prévisions.
Choix du type de mouvement "Réalisé"

Si l’option Réalisé est sélectionnée, le détail des lignes est présenté au sein de la
fonction Liste des mouvements bancaires, avec les critères de sélection correspondant
au contexte d'origine (devise, plages de date, par compte, fusion de compte, banque
ou devise).
 Pour plus d’informations sur la liste des mouvements bancaires, voir le §
Présentation de la liste des mouvements bancaires
Choix du type de mouvement «Prévu»

Si l’option Prévu est sélectionnée, le détail des lignes est présenté au sein de la fonction
Liste des prévisions, avec les critères de sélection correspondant au contexte d'origine
( Niveau, échéance, statut, plages de dates, mode de règlement, sens, regroupement,..)
 Pour plus d’informations sur la liste des prévisions voir le § Présentation de la liste
des prévisions...
Fonctions disponibles sur l'Analyse des soldes

Imprimer
La fonction Imprimer l’évolution des soldes, accessible à l’aide du bouton [Fonctions],
lance l'édition des données affichées à l'écran.
Présentation des montants

L'option Arrondi est disponible dans le menu contextuel de l'Analyse des soldes.
Trois choix sont proposés :
• Pas d'arrondi : les montants sont affichés tel quel,
• Arrondi à l'unité : les montants sont arrondis à l'entier le plus proche,
• Arrondi au millier : les montants sont affichés en millier (exemple : Présentation en K¬).
L'option sélectionnée est conservée lors de l'accès suivant à la fonction.
Cette option est également prise en compte en édition et en export Excel :
les montants sont présentés tels qu'à l'écran.
Situation de trésorerie...
Présentation de la Situation de trésorerie...
Traitement / Situation de trésorerie...
Cette fonction permet d’analyser les variations de soldes, en date d'opération ou en

date de valeur, pour un intervalle de dates (solde initial début de période - solde final
fin de période), par mode de règlement ou nature de flux.
Cette analyse peut être demandée par : Société, Banque, Compte bancaire ou Fusion
de comptes.
Elle peut concerner les mouvements réalisés uniquement ou l’ensemble des
mouvements (réalisés et prévisionnels)et prendre en compte le niveau de prévision
(Encours ou Encours et prévisionnel).
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Menu Traitement
Les critères de sélection suivants sont disponibles au-dessus de la liste et sont

Date de / à
Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez visualiser la situation de trésorerie.
L’horizon proposé par défaut est de J-7 à J+23.
Par
Sélectionnez le niveau d’affichage de la situation de trésorerie : compte bancaire,
banque, fusion de comptes ou société.
Compte bancaire / Banque / Fusion

La liste des éléments est fonction du choix effectué dans la zone qui précède : compte
bancaire, banque ou fusion de comptes.
Type de mouvement
Sélectionnez le statut des écritures à prendre en compte pour le calcul de la fiche :
• Si l’option Réalisé (mouvements bancaires) est sélectionnée, la zone Niveau de prévi-
sion est inaccessible.
• Si l’option Prévu et Réalisé (mouvements bancaires et prévisions) est sélectionnée, la
zone Niveau de prévision est disponible et permet l’accès aux différentes options.
Type de date
Choisissez le type d'affichage souhaité : en date de valeur ou en date d’opération.
• Encours
Encours
Si le type de mouvement sélectionné est Réalisé, seuls sont pris en compte les
mouvements bancaires.
Si le type de mouvement sélectionné est Prévu et réalisé, sont pris en compte :
• les mouvements bancaires,
• les prévisions comptables issues des journaux de trésorerie,
• les prévisions de trésorerie.
Encours et prévisionnel
• les mouvements bancaires,
• les prévisions comptables issues des journaux de trésorerie,
• les prévisions de trésorerie,
sont pris en compte, ainsi que les prévisions comptables issues des autres journaux
(achat, vente, général, situation).
Lorsque l’interface Sage 100 Comptabilité n’est pas cochée, la zone Niveau
de prévision affiche la valeur Encours et n’est plus disponible à la sélection.
Validez les sélections par [Afficher] pour visualiser ou modifier la situation de trésorerie.
Barre de sélection
© 2015 Sage 152

Menu Traitement
Une fois le tableau de bord affiché, la barre de sélection à gauche propose différentes
options destinées à modifier dynamiquement la situation de trésorerie, pour une plus
grande souplesse d'utilisation :
Par nature de flux / Par mode de règlement

Cette zone propose la sélection d’un critère de rupture. Deux options sont proposées :
Mode de règlement ou Nature de flux.
La valeur proposée par défaut correspond à la dernière sélection effectuée.
Avec détail
Cochez cette case si vous souhaitez un détail des prévisions par origine : trésorerie ou
comptabilité.
Sélectionnez la devise dans laquelle les montants sont affichés.
Périodicité
Sélectionnez la présentation de la situation de trésorerie souhaitée : par jour, semaine,
quinzaine ou mois.
Affichage de la situation de trésorerie

La partie haute de la situation de trésorerie présente les mouvements d’exploitation,
par mode de règlement ou nature de flux, selon la rupture sélectionnée dans la barre
de sélection.
Le cumul est ensuite décomposé en fonction du type de mouvement et du niveau de
prévision (Réalisé, Encours et Prévisionnel).
Pour Encours, le détail par type de prévision est affiché si l’option Avec détail dans la
fenêtre de sélection a été cochée.
La partie basse de la situation de trésorerie présente les mouvements financiers par
nature de flux. Le cumul est ensuite décomposé en fonction du type de mouvement
(Réalisé et Encours).
Le détail par type de prévision est affiché si l’option Avec détail a été cochée dans la
fenêtre de sélection : Trésorerie ou Comptabilité.
L’affichage d’un mouvement dans la partie Exploitation ou
Financière est fonction de la catégorie associée à la nature de
flux renseignée pour le mouvement.
Si la nature de flux est vide (valeur Aucun), le mouvement est
alors affiché en Exploitation.
La situation de trésorerie est structurée comme suit :
NIVEAU GENERAL SOLDE INITIAL
Première partie Exploitation
Niveau 1 Encaissements / Décaissements
Niveau 2 Mode de règlement ou Nature de flux (en fonction

de la sélection).
Niveau 3 Réalisé, Encours, Prévisionnel
Niveau 4 * Trésorerie, Comptabilité
© 2015 Sage 153

Menu Traitement
Deuxième partie Financier
Niveau 1 Encaissements / Décaissements
Niveau 2 Nature de flux
Niveau 3 Réalisé, Encours
Niveau 4 * Trésorerie, Comptabilité
NIVEAU GENERAL SOLDE FINAL
Prévisions exploitation échues Enc. échus non rapprochés
Déc. échus non rapprochés
Enc. échus non réglés
Déc. échus non réglés
Prévisions financières échues Enc. échus non réglés
Déc. échus non réglés

* Le niveau 4 est accessible lorsque l'option Affiicher le détail est cochée
Les valeurs affichées correspondent aux cumuls des montants, dont la date d’opération
ou de valeur (selon la sélection en cours) est comprise dans la période, pour l’élément
en cours (compte bancaire, banque, fusion ou société).
Exemple :
Périodicité Jour : la situation de trésorerie au 21 juin affiche les écritures dont la date
de valeur est égale au 21 juin.
Périodicité Semaine : la situation de trésorerie en valeur au 21 juin affiche les écritures
dont la date de valeur est comprise entre le 15 et le 21 juin.
Périodicité Mois : la situation de trésorerie en valeur en juin affiche les écritures dont
la date de valeur est comprise entre le 1er et le 30 juin.
Solde initial
Solde final de la période qui précède, en date d’opération ou de valeur. Un solde négatif
est souligné.
Ligne Réalisé
Total par sens et nature de flux (ou mode de règlement) des mouvements bancaires.
Ligne Encours
Total par sens et nature de flux (ou mode de règlement) des prévisions de trésorerie
non pointées et des prévisions comptables issues des journaux de trésorerie.
L’origine des prévisions (trésorerie / comptabilité) est affichée si l’option Avec détail a
été cochée.
Ligne Prévisionnel
Total par sens et nature de flux (ou mode de règlement) des prévisions comptables
issues des autres journaux.
Les montants sont imputés dans la partie Exploitation ou Financière en fonction de la
catégorie associée à la nature de flux du mouvement (si Aucune, le mouvement est
considéré comme étant de type Exploitation).
© 2015 Sage 154

Menu Traitement
Dans la partie Exploitation, le regroupement est effectué par nature de flux ou mode
de règlement en fonction du critère de rupture précédemment sélectionné.
Dans la partie Financière, le regroupement est automatiquement effectué par nature de
flux, quel que soit le critère de rupture.
Solde final
Correspond au solde initial + / - encaissements / décaissements. Un solde négatif est
souligné.
Les prévisions échues ne sont pas prises en compte dans les calculs de solde.
Lignes dédiées aux prévisions échues
Les lignes qui apparaissent sous le solde final correspondent aux prévisions échues
(exploitation ou financière), non pointées et non comprises dans le calcul des soldes.
Montants de couleur rouge

Les montants significatifs (distincts de 0,00) des prévisions échues de nature
exploitation sont indiqués en rouge.
Symboles
Un double clic sur le symbole positionné devant l’intitulé de la
ligne (Prévisions d’exploitation échues et Prévisions financières
échues) permet d’afficher toutes les prévisions échues non
pointées, sans restriction de période.
Double-cliquez sur le sigle pour afficher la liste des prévisions
échues antérieures à la période d'étude.
Fonctions disponibles sur la Situation de trésorerie

La situation de trésorerie est interactive : un double clic sur un cumul affiche le détail
des opérations qui le composent. Cette possibilité est offerte à tous les niveaux (cumul
par mode de règlement, par nature de flux, par sens), à l’exception des lignes de solde
(initial, final).
Consultation
• Le détail de la ligne Réalisé est présenté au sein de la fonction Liste des mouvements
bancaires.
• Le détail des lignes Encours et Prévisionnel est présenté au sein de la fonction Liste
des prévisions..., avec les critères de sélection correspondant au contexte d’origine
(type, niveau, statut, plages de dates, mode de règlement, sens, regroupement,...)
Pour les prévisions (lignes Encours ou Prévisionnel), les actions proposées sont
identiques à celles disponibles en Liste des prévisions.
 Pour plus d’informations sur les actions possibles sur la liste des prévisions, voir le
§ Liste des prévisions...
Exemple :
Situation par jour, pour le compte BEU1.
© 2015 Sage 155

Menu Traitement
Un zoom est demandé au 26 juin 2011, pour la catégorie Fournisseurs / Encours /

Comptabilité.
La fenêtre « Liste des prévisions », s’affiche avec les mouvements qui composent le
cumul sélectionné.
La sélection est modifiable, elle reprend les critères suivants :

• Compte : BEU1
• Type : le symbole indique qu’il s’agit d’une prévision comptable

• Date de valeur : du 26/6/11 au 26/6/11
• Nature de flux : Fournisseurs
© 2015 Sage 156

Menu Traitement
• Sens : Décaissement
Les listes déroulantes en bas de l’écran sont positionnées sur Encours , Prévisions non
échues et sur Prévisions non pointées. Elles sont modifiables.
Total Encaissement / Décaissement, Total Mode de règlement

L’action du zoom sur les lignes des totaux ouvre une fenêtre intermédiaire proposant la
sélection du type de mouvements.
Type de mouvement
Les valeurs suivantes sont proposées :
• Réalisé affiche la liste des mouvements bancaires (cf. Ligne Réalisé),
• Prévu affiche la liste des prévisions (cf. Ligne Prévisionnel).
 Pour les consulter, voir les § Liste des mouvements bancaires et Liste des
prévisions...
L'option Arrondi est disponible dans le menu contextuel de la Situation de trésorerie.
Edition de la situation de trésorerie

L’édition propose 3 modes d’impression :
• Imprimer la situation détaillée : impression de la situation de trésorerie en mode
consultation détaillée,
• Imprimer la situation synthétique : impression de la situation de trésorerie en mode
consultation synthétique,
• Imprimer la situation affichée : impression de la situation de trésorerie telle qu’elle se
présente à l’écran.
Les options habituelles d’impression sont disponibles : format Excel, format PDF, ...
Situation nette...
Présentation de la Situation nette
Traitement / Situation nette...
La situation nette est un état synthétique qui présente aux 4 dates sélectionnées ou sur
une périodicité donnée, l’état du disponible par rapport aux autorisations bancaires.
Cet état peut être demandé en réalisé ou prévisionnel, en date de valeur ou en date
d'opération par Société, Banque, ou Fusion de comptes.
Les critères de sélection suivants sont disponibles au dessus de la liste et sont
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Menu Traitement

Périodicité
Choisissez la périodicité souhaitée : Mois, Trimestre ou Saisie de dates.
Date début / Dates

L’intitulé de la zone est fonction de la sélection précédente.
• Si Saisie de date : intitulé = Dates
Il est possible alors de saisir 4 dates dans un horizon d’un an. Elles sont ensuite
affichées dans l’ordre chronologique sur la grille.
• Si Mensuelle ou Trimestrielle : intitulé = Date début
l’unique champ date qui s’affiche permet la saisie d’une date qui va conditionner le
calcul des 3 dates suivantes (par exemple, lorsque la date saisie correspond à une fin
de mois, les dates suivantes sont recalées de façon à correspondre également à une
fin de mois).
Saisie Dates calculées
01/0/1/2008 - Périodicité mensuelle 01/01/2008

01/02/2008
01/03/2008
01/04/2008
28/02/2008 - Périodicité mensuelle 28/02/2008

28/03/2008
28/04/2008
28/05/2008
29/02/2008 - Périodicité mensuelle 29/02/2008

31/03/2008
30/04/2008
31/05/2008
29/02/2008 - Périodicité trimestrielle 29/02/2008

31/05/2008
31/08/2008
30/11/2008
01/0/1/2008 - Périodicité trimestrielle 01/01/2008

01/04/2008
01/07/2008
01/10/2008
Par
Choisissez le niveau d’affichage de la situation nette : banque, fusion de comptes ou
société
• Par banque = l’intitulé est Banque et la liste déroulante propose la liste des banques,
• Par fusion : l’intitulé est Fusion et la liste des fusions est proposée,
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Menu Traitement
• Par société = l’intitulé est Devise et la liste déroulante propose la liste des devises, et
la valeur Toutes.
Devise
Si vous souhaitez afficher les comptes gérés dans une devise particulière, sélectionnez-
la dans la liste déroulante :
• Toutes : Tous les comptes sont pris en compte quelle que soit leur devise de tenue
de compte.
• Liste des devises : Seuls les comptes gérés dans la devise sélectionnée sont pris en
compte.
Type de mouvement
Sélectionnez le type de mouvement à prendre en compte pour le calcul de la fiche :
• Réalisé (mouvements bancaires),
• ou Prévu et Réalisé (mouvements bancaires et prévisions).
• Encours
Type de date
Sélectionnez l'affichage souhaité : en date de valeur ou en date d’opération.
Les valeurs par défaut affichées à l’ouverture de l’écran correspondent aux

dernières sélections effectuées par l’utilisateur (exceptée la zone Dates /
Date début).
Barre de sélection
Une fois le tableau de bord affiché, la barre de sélection à gauche propose différentes
options destinées à modifier dynamiquement la situation de trésorerie, pour la
personnaliser en fonction de vos besoins :
Situation nette financière / Situation nette bancaire

Cette option vous propose de personnaliser la présentation de l'état, en choisissant
d'inclure ou non les opérations financières dans la situation nette. Sélectionnez :
• Situation nette financière pour inclure les opérations financières de la situation nette,
• Situation nette bancaire pour exclure les opérations financières de la situation nette.
La valeur proposée par défaut correspond à la dernière sélection effectuée.
Avec prévisions échues

Cette option, lorsqu'elle est cochée, inclut les prévisions échues dans l'état. Pour les
retirer, décochez l'option.
Les montants sont exprimés dans la devise sélectionnée (par défaut, c'est la devise
de tenue de comptabilité).
Affichage de la situation nette

Lorsque la grille s’affiche, les éléments sont répartis dans deux rubriques :
© 2015 Sage 159

Menu Traitement
• la partie Endettement constituée des soldes bancaires débiteurs, des prévisions

d’exploitation échues au décaissement et des financements,
• la partie Disponibilité constituée des soldes bancaires créditeurs, des prévisions
d’exploitation échues à l’encaissement, des placements et du portefeuille d’OPCVM.
Les autorisations, quant à elles sont définies en :
• Structure / Banques, onglet « Conditions financières », rubrique Intérêts
débiteurs (montant premier plafond) pour les soldes bancaires débiteurs ;
• Structure / Banques, onglet « Conditions financières », rubrique
Autorisation de financement pour les intitulés financement.
Rubrique Endettement
1er niveau endettement (1)
• Solde bancaire débiteur (banques pour lesquelles le solde, à la date donnée, est < 0),
• Prévisions d’exploitation échues (cumul des prévisions d’exploitation au
décaissement échues),
• Financement (encours).
2ème niveau Endettement

• Pas de deuxième niveau pour le solde bancaire
• sous Prévisions d’exploitation échues : Non réglé / Non rapproché,
• sous Financement : intitulé de chaque financement (SPOT, Crédit de trésorerie,...) (2).
(1) Les rubriques sont toujours affichées
(2) L’intitulé financement / placement / OPCVM est affiché s’il existe au moins une opération financière (quelle que soit la période).
Rubrique Disponibilité
1er niveau Disponibilité (1)
• Solde bancaire créditeur (banques pour lesquelles le solde, à la date donnée est >=
0),
• Prévisions d’exploitation échues (cumul des prévisions d’exploitation à
l’encaissement échues),
• Placement (encours),
• OPCVM (valorisation du portefeuille à la dernière valeur liquidative connue) (2).
2ème niveau Disponibilité

• Pas de 2ème niveau pour le solde bancaire,
• sous Prévisions d’exploitation échues : Non réglé / Non rapproché,
• sous Placement : intitulé de chaque placement (Billet de trésorerie, Dépôt à terme,...)
(2),
• sous OPCVM : intitulé de chaque OPCVM (Sicav Fonds BNP, Sicav Natio sécurité,...)
(2).
3ème niveau
• Détail par banque
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Menu Traitement
4ème niveau
• Détail par compte.
(1) Les rubriques sont toujours affichées
(2) L’intitulé financement / placement / OPCVM est affiché s’il existe au moins une opération financière (quelle que soit la période).
Rubrique Net
Elle affiche le solde entre les rubriques Endettement et Disponibilité.
Affichage des montants
Les montants sont exprimés dans la devise sélectionnée en en-tête (par défaut, devise
de tenue de comptabilité).
Pour chaque date, 3 types de montants sont affichés :
• Autorisation
• Encours
• Disponible
Autorisation
La colonne Autorisation affiche les autorisations bancaires (découvert et financement).
Ligne banque
Pour les soldes bancaires, l’autorisation par banque correspond au montant du premier
plafond, renseigné sous Dépassement autorisé en Structure / Banques / Onglet
«Conditions financières», rubrique Intérêts débiteurs.
Ligne Financement
Pour les financements, l’autorisation par banque correspond au montant Autorisation
de financement, renseigné en Structure / Banques / Onglet «Conditions financières».
Encours
La colonne Encours propose le montant de l’encours à la date sélectionnée, pour les
prévisions échues, les financements, les placements, le portefeuille OPCVM et les
comptes bancaires.
Pour les comptes bancaires à traiter, le solde est calculé par banque :
• Solde débiteur : la banque et les comptes attachés sont affichés dans la rubrique
Endettement
• Solde créditeur : (ou = 0 ou nc) : la banque et les comptes attachés sont affichés dans
la rubrique Disponibilité.
Lorsqu’une banque est créditrice pour une période et débitrice pour une
autre, elle apparaît dans les deux rubriques.
Disponible
Le disponible correspond à Autorisation + Encours.
Fonctions disponibles sur la Situation nette

La situation nette est interactive : un double clic sur un cumul affiche le détail des
opérations qui le composent. Cette possibilité est offerte dans la colonne Encours
(cumul Solde bancaire débiteur, Prévisions d’exploitation échues, Financement, Solde
© 2015 Sage 161

Menu Traitement
bancaire créditeur, Prévisions d’exploitation échues, Placement, OPCVM), à l’exception

de la ligne de solde Net.
Consultation
• Le détail des lignes Financement est présenté au sein de la fonction Financements,
• Le détail des lignes Placement est présenté au sein de la fonction Placements,
Pour les Financements / Placements, le zoom affiche l’encours à la date de
la situation nette.
• Le détail des lignes OPCVM est présenté au sein de la fonction Portefeuille d’OPCVM.
L’affichage du portefeuille OPCVM présente une situation à la date du jour
et non à la date de la situation nette.
Pour les prévisions, les actions proposées sont identiques à celles disponibles en Liste
des prévisions.
La liste des prévisions échues présente un cumul des prévisions arrêté à la
date de la situation nette.
 Pour plus d’informations sur les actions possibles sur la liste des prévisions, voir le
§ La liste des prévisions
Solde bancaire
L’action du zoom sur les lignes des totaux ouvre une fenêtre intermédiaire, proposant
la sélection du type de mouvements.
Type de mouvement
Les valeurs suivantes sont proposées :
• Réalisé affiche la liste des mouvements bancaires,
• Prévu affiche la liste des prévisions.
 Pour les consulter, voir les § Liste des mouvements bancaires et Liste des
prévisions....
La liste des mouvements bancaires et la liste des prévisions présentent à l’affichage
uniquement les prévisions / mouvements compris entre deux périodes et qui permettent
de comprendre la variation du solde.
L'option Arrondi est disponible dans le menu contextuel de la Situation nette.
© 2015 Sage 162

Menu Traitement
Tableaux de bord consolidés

Présentation des tableaux de bord consolidés
Traitement / Tableaux de bord consolidés
La fonction Tableaux de bord consolidés permet de consulter, pour plusieurs dossiers

:
• la position du jour,
• l'analyse des soldes,
• la situation de trésorerie pour une banque, une société ou l'ensemble du groupe.
Elle propose également d'effectuer des virements d'équilibrage, d'un compte bancaire
du dossier principal vers un autre compte, intra-groupe ou non, et de visualiser
simultanément l'impact sur les deux entités.
Présentation de l'architecture globale
La notion de dossier principal / dossier favori n'est pas figée et ne

correspond pas à une structure juridique. Elle est fonction :
• du dossier ouvert, qui est automatiquement le dossier principal
• des dossiers définis en favoris, qui deviennent potentiellement des dossiers
filiales.
Cette fonction peut être mise en place très rapidement : voici les étapes à suivre pour
consulter les tableaux de bord consolidés.
Prérequis
Etape Commentaire
La devise de tenue de comptabilité doit être identique
Devise de tenue de comptabilité
pour l'ensemble des dossiers.
Nombre de dossiers 30 dossiers peuvent être consolidés au maximum.
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Menu Traitement
Paramétrage
Etape Commentaire
Pour consulter un dossier en Tableaux de bord
Favoris consolidés, il faut le renseigner préalablement comme
favori.
Les comptes bancaires des dossiers favoris doivent être
renseignés en Structure / Banques, Onglet "Comptes
Comptes bancaires
bancaires", comme comptes intra-groupe dans le dossier
principal.
Les montants de même mode de règlement (ou de même
Mode de règlement /Nature de nature de flux) sont cumulés - tous dossiers confondus-
flux si les intitulés sont strictement identiques (y compris la
casse).
 Pour plus d'informations sur la mise en place des tableaux de bord consolidés, voir
le § .Mise en place des tableaux de bord consolidés
Mise en place des tableaux de bord consolidés

L'utilisation de la fonction Tableaux de bord consolidés nécessite quelques
paramétrages qui sont détaillés ci-dessous :
Etape 1 : Créer les favoris
Les dossiers accessibles en Tableaux de bord consolidés sont :
• le dossier en cours de consultation,
• les dossiers définis en Favoris dans Fenêtre / Personnaliser... / Onglet "Général", Volet
"Favoris".
© 2015 Sage 164

Menu Traitement
Le dossier principal peut également être renseigné comme favori : il ne sera

pris en compte qu'une seule fois en Tableaux de bord consolidés.
Etape 2 : Renseigner les comptes bancaires

Les comptes bancaires affichés en Tableaux de bord consolidés sont :
• Dossier principal : les comptes bancaires non intra-groupe,
• Dossiers Favoris : les comptes bancaires (non intra-groupe dans le dossiers Favoris)
paramétrés dans le dossier principal comme comptes intra-groupe.
La correspondance est effectuée sur le RIB (code banque / code guichet / numéro de
compte / clé RIB) : pour chaque compte intra-groupe du dossier principal, on recherche
le RIB correspondant dans les dossiers favoris.
Plusieurs cas de figures peuvent se présenter :
• Une correspondance trouvée : le lien Compte intra-groupe - Dossier principal /
Compte dossier Favoris est établi.
• Aucune correspondance trouvée : le compte est ignoré (le Code compte et le RIB sont
mémorisés pour être affichés dans le journal de traitement).
• Plusieurs correspondances trouvées : On recherche alors la correspondance pour le
RIB + Devise.
Les flèches indiquent les correspondances effectuées automatiquement.

Exemple :
Le RIB du compte LCL (non intra-groupe dans le dossier Etablissement1) est
renseigné dans le dossier principal, comme compte intra-groupe (même RIB) : la
correspondance est donc établie entre le compte Etablissement1 / LCL et le compte
Dossier principal / LCLE2.
Etape 3 : Vérifier la codification des modes de règlement

Cette étape ne concerne que l'affichage de la situation de trésorerie.
Pour que les montants de même mode de règlement soient cumulés tous dossiers
confondus, les intitulés doivent être strictement identiques (y compris la casse). Il n'y a
pas de table de correspondance.
Exemple :
Liste des modes de règlement renseignés en Paramètres / Tiers
© 2015 Sage 165

Menu Traitement
Dossier principal Bijou Dossier Etablissement1 Dossier Etablissement2
Liste des mouvements bancaires
Etape 3 bis : Vérifier la codification des natures de flux

Cette étape ne concerne que l'affichage de la situation de trésorerie.
Pour que les montants de même nature de flux soient cumulés tous dossiers confondus,
les intitulés doivent être strictement identiques (y compris la casse). Il n'y a pas de table
de correspondance.
Exemple :
Liste des natures de flux renseignées en Paramètres / Comptes généraux
Le principe est le même que pour les modes de règlement, dans l'étape 3.
Gestion quotidienne des tableaux de bord consolidés

Lors de l'ouverture de la fonction Tableaux de bord consolidés, l'écran de sélection qui
s'affiche propose :
• l'ensemble des dossiers sélectionnés (dossier principal et dossiers favoris),
• la période d'étude suivante : J-7 à J+23.
© 2015 Sage 166

Menu Traitement
Sélection des dates

La période de sélection est modifiable, sous réserve d'un horizon limité à 2 ans.
Liste des dossiers

Pour désélectionner un dossier, cliquez sur celui-ci (à l'exception du dossier principal).
Afficher le journal de traitement en cas d'anomalie

Lorsque cette option est cochée, le journal de traitement s'affiche en arrière plan des
Soldes du jour, dès lors qu'une erreur est rencontrée pendant l'actualisation des
dossiers.
Message Explication
Dossier [Nom du favori] : le fichier comptable Le fichier MAE associé au dossier Favoris a
est introuvable ! été supprimé, renommé ou déplacé.
Dossier [Nom du favori] : le fichier de Le fichier MDP associé au dossier Favoris a
trésorerie est introuvable ! été supprimé, renommé ou déplacé.
Le RIB du compte bancaire du dossier
Dossier [Nom du favori] : le compte bancaire Favoris n'est pas renseigné en tant que
[Abrégé compte - RIB] est ignoré - Aucune compte intra-groupe dans le dossier principal
correspondance trouvée avec un compte de : ce peut être une démarche volontaire (ce
type intra-groupe dans le dossier principal ! compte ne doit pas être affiché dans les
tableaux de bord consolidés).
Dans le dossier Favoris, le compte bancaire
Dossier [Nom du favori] : le compte bancaire courant par défaut a comme valeur Aucun: il
courant par défaut n'est pas renseigné. Il est est préférable d'indiquer un compte bancaire,
possible que des écritures comptables n'aient pour s'assurer que toutes les prévisions
pas été traitées ! comptables sont incluses dans le calcul des
soldes.
Tous ces messages sont des messages d'alerte : ils n'interrompent pas le
traitement.
Une fois la sélection effectuée, cliquez sur [OK] pour afficher l'écran présentant les
tableaux de bord consolidés.
3 tableaux de bord consolidés sont accessibles depuis cet écran :
© 2015 Sage 167

Menu Traitement
• Soldes du jour consolidés

• Analyse des soldes consolidée
• Situation de trésorerie consolidée
Actualisation du tableau de bord
Le bouton [Actualiser] permet de rappeler l'écran de sélection précédent afin de :
• visualiser les critères de consultation en cours,
• modifier la sélection en cours (dossiers sélectionnés ou plages de dates),
• actualiser les données (pour tenir compte des modifications/suppressions /ajouts
effectués dans les différents dossiers).
Les modifications / suppressions / ajouts dans le dossier principal sont
automatiquement répercutés dans les tableaux de bord consolidés. Il n'est pas
nécessaire d'actualiser les données.
Exemple :
La saisie d'une prévision dans le dossier principal impacte automatiquement la
situation de trésorerie consolidée - la même saisie dans un dossier favori doit être
suivie d'une actualisation pour être prise en compte.
Présentation des montants dans les tableaux de bord

L'option Arrondi est disponible dans le menu contextuel sur chacun des tableaux de
bord consolidés.
© 2015 Sage 168

Menu Traitement

Soldes du jour consolidés

L'affichage des soldes du jour est indépendant de la plage de date indiquée dans
l'écran de sélection : il propose, à la date du jour, l'état des soldes par banque ou par
compte, en fonction de la sélection effectuée.
Par compte
Les soldes du jour par compte bancaire affichent la liste des comptes bancaires
rattachés aux dossiers sélectionnés.
La présentation est similaire à celle proposée en Synthèse du jour , avec la particularité
que les comptes du dossier principal sont indiqués par une coche dans la rubrique
correspondante.
 Pour plus d'information sur l'utilisation de cette fonction, voir le § Consultation des
soldes du jour
Exemple : Tableaux de bord consolidés / affichage des soldes du jour par compte
Par banque
Les soldes du jour par banque affichent la liste des couples Société / Banque rattachés
aux dossiers sélectionnés. La présentation est similaire proposée en Synthèse du jour.
 Pour plus d'information sur l'utilisation de cette fonction, voir le § Consultation des soldes
du jour
Exemple : Tableaux de bord consolidés / affichage des soldes du jour par banque
© 2015 Sage 169

Menu Traitement

L'équilibrage des comptes est accessible depuis les soldes du jour. La saisie des
virements de trésorerie s'effectue en mode simulé : l'impact (pour les dossiers favoris
comme pour le dossier principal) est visible dans les tableaux de bord consolidés
(Soldes du jour, Analyse des soldes et Situation de trésorerie).
 Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, voir le § Equilibrage des
comptes
Il est possible d'effectuer les types de virements suivants :
* Compte bancaire dossier principal : non intra-groupe.
** Compte bancaire dossier favori : intra-groupe.
Lorsque le virement est enregistré, il est créé dans le dossier principal :

• il impacte toutes les fonctions concernées du dossier principal (Synthèse du jour,
Tableaux de bord, Suivi des virements de trésorerie,...),
• il peut être transmis via Sage Moyens de Paiement,
© 2015 Sage 170

Menu Traitement
• il n'impacte aucune fonction du dossier favori (pas de création d'une prévision de

trésorerie associée au mouvement créditeur, s'il s'agit d'un virement à destination d'un
compte intra-groupe).
Il est donc préférable d'enregistrer les virements d'équilibrage au moment de
quitter la fonction Tableaux de bord consolidés.
Analyse des soldes consolidée

L'analyse de soldes consolidée est similaire au tableau de bord disponible dans chaque
dossier.
 Pour plus d'information sur l'utilisation de cette fonction, voir le § Analyse des
soldes...
Elle est disponible :
• par date d'opération ou par date de valeur,
• pour tous les mouvements (prévus et réalisés) ou les mouvements réalisés
uniquement,
• pour tous les niveaux de prévision (Encours et prévisionnel) ou les prévisions de type
Encours uniquement,
• pour toutes les devises ou une devise de compte bancaire.
L'affichage peut être modulé selon :
• la période : jour, semaine, quinzaine ou mois,
• la devise de valorisation,
• l'angle d'analyse : Banque ou Société.
Le zoom n'est pas disponible en Analyse des soldes consolidée.
Présentation de l'analyse des soldes consolidée Par banque
© 2015 Sage 171

Menu Traitement
Présentation de l'analyse des soldes consolidée Par société
• la 1ère ligne affiche le solde global (Ligne Total),
• le niveau 1 affiche le solde par dossier,
• le niveau 2 contient le solde par dossier et par banque,
• le niveau 3 contient les lignes de détail : solde par compte bancaire.
Situation de trésorerie consolidée
© 2015 Sage 172

Menu Traitement
La situation de trésorerie consolidée est similaire au tableau de bord disponible dans

chaque dossier.
 Pour plus d'information sur l'utilisation de cette fonction, voir le § Situation de
trésorerie...
Elle est disponible :
• pour le groupe (tous dossiers confondus), pour une société, une fusion de comptes
ou une banque,
• par date d'opération ou par date de valeur,
• pour tous les mouvements (prévus et réalisés) ou les mouvements réalisés
uniquement,
• pour tous les niveaux de prévisions (encours et prévisionnel) ou les prévisions de type
Encours uniquement.
L'affichage peut être modulé selon :
• la période : jour, semaine, quinzaine ou mois,
• la devise de valorisation,
• l'angle d'analyse : mode de règlement ou nature de flux.
Le zoom n'est pas disponible en Situation de trésorerie consolidée.
Présentation d'une situation de trésorerie consolidée Groupe
La première ligne affiche le solde initial (dans notre exemple, au 01 mars 2011).
La dernière ligne affiche le solde final (dans notre exemple, au 31 mars 2011).
© 2015 Sage 173

Menu Traitement
Les lignes intermédiaires correspondent au cumul des mouvements qui ont contribué à
la variation entre ces deux bornes (dans notre exemple, l'ensemble des mouvements -
bancaires / prévisions de trésorerie / prévisions comptables qui justifient la différence
entre le montant du solde initial et le montant du solde final).
• le niveau 1 affiche le cumul sur la période par sens et par catégorie (exploitation
ou financière),
• le niveau 2 contient le cumul sur la période par sens, catégorie et nature de flux,
• le niveau 3contient le cumul sur la période par sens, catégorie, nature de flux et
type de mouvement,
• le niveau 4 s'affiche pour le type de mouvement Encours uniquement : il contient le
cumul par sens, catégorie, nature de flux, type de mouvement et origine de la prévision
(comptable ou trésorerie).
Extraits bancaires
Présentation des extraits bancaires
Traitement / Extraits bancaires
Cette fonction ouvre un menu hiérarchique qui propose les fonctions suivantes :
• Gestion des extraits,
• Incorporation des extraits,
Ces commandes permettent :
• de gérer ou saisir les extraits bancaires,
• d’incorporer les extraits bancaires,
• de visualiser et d’éditer la liste des mouvements bancaires.
Gestion des extraits

Gestion des extraits - Introduction
Traitement / Extraits bancaires / Gestion des extraits
Les extraits de comptes peuvent être saisis manuellement ou intégrés

automatiquement, dans l'un des programmes suivants : Sage 100 Comptabilité, Sage
100 Moyens de paiement ou Sage 100 Trésorerie.
La procédure n'est effectuée qu'une seule fois, pour une exploitation commune
(rapprochement bancaire en comptabilité, consultation des soldes en trésorerie,...).
Gestion des extraits - Présentation de la fenêtre

La fenêtre "Gestion des extraits" est composée de trois parties :
• La barre de sélection à gauche : elle affiche la liste des banques ainsi que la valeur
Toutes. Elle permet de filtrer les comptes bancaires.
• La liste supérieure : elle affiche la liste des comptes bancaires, éventuellement
restreinte, en fonction de la sélection par banque.
© 2015 Sage 174

Menu Traitement
• La liste inférieure : elle affiche la liste des extraits rattachés au compte bancaire
sélectionné dans la liste supérieure.
Bouton [Fonctions]
• Incorporer : intègre les extraits de compte stockés dans le répertoire Communication
(Fenêtre / Personnaliser.../ Onglet "Général", Volet Répertoire, Type de fichier
communication). Si un logiciel est précisé (Fenêtre / Préférences), l'étape est précédée
de la communication bancaire.
• Récupérer : rapatrie les extraits de comptes via internet ou messagerie.
• Imprimer : édite en rafale des extraits de comptes.
• Générer : reconstitue un fichier d'extrait de compte au format CFONB.
Liste des compte bancaires
Colonne Date dernier extrait
Date du solde final du dernier extrait reçu. Si cette date ne correspond pas à J-1 ouvré,
la date est affichée en rouge.
Exemple : Nous sommes le lundi 12/09/11. J-1 ouvré correspond au vendredi 09/09/11.
Si la date du solde final du dernier extrait reçu est jeudi 08/09/11, cette date apparaît
en rouge (elle indique qu'un extrait est manquant).
Colonne Statut du dernier extrait

Etat du rapprochement bancaire du dernier extrait reçu.
Liste des extraits de comptes
Colonne type
L'icône affichée dans la colonne correspond au mode de création :
• : Extrait saisi manuellement
• : Extrait incorporé automatiquement
Colonne Référence
Référence de l'extrait (lorsque l'extrait est incorporé, la référence est alimentée avec la
valeur "Extrait JJMMAA" où JJMMAA est la date du nouveau solde).
Colonne Etat
L'icône affichée dans la colonne précise l'état du rapprochement bancaire (en
comptabilité) :
• : Extrait partiellement rapproché
• : Extrait totalement rapproché
Colonne Date
Date du solde final (nouveau solde) de l'extrait.
Colonne Solde
Solde final de l'extrait, en solde débit ou solde crédit selon son sens.
Date dernier extrait

Affiche la date de nouveau solde du dernier extrait saisi ou incorporé sur le compte
bancaire concerné.
Cette information permet de visualiser très rapidement la date du dernier extrait traité.
© 2015 Sage 175

Menu Traitement
Etat dernier extrait

Affiche une icône identifiant l'état de rapprochement du dernier extrait saisi ou
incorporé.
Incorporation des extraits bancaires
Si le programme Trésorerie 100 détecte la présence du programme Sage Direct, une
fenêtre de sélection du traitement est affichée.
Les choix de traitements disponibles dépendront des applications installées sur le
poste.
Incorporer directement les fichiers

Cette option est présente dans tous les cas, mais elle n’établit aucune connexion avec
le logiciel de communication bancaire.
Le traitement d’incorporation des fichiers bancaires (extraits, relevés de MCF) présents
dans le répertoire de communication est réalisé.
Lancer la connexion avec Sage Direct (Protocole EBICS)

Cette option est accessible lorsque Direct est présent. Elle permet de lancer
directement une connexion via Sage Direct pour la récupération des fichiers bancaires.
 Voir la commande Incorporation des extraits pour plus de détails.
Récupération des extraits bancaires

Le bouton [Récupérer] rapatrie le ou les extrait(s) bancaire(s) de comptes reçus de la
banque via internet ou une messagerie.
Sélectionnez le mode de réception : Internet ou messagerie.
Puis sélectionnez le compte bancaire dont est issu l’extrait bancaire.
Cliquez sur [OK] pour procéder au rapatriement.
Procédez ensuite à l’incorporation de ces extraits.
 Voir la commande Incorporation des extraits pour plus de détails.
Impression des extraits

Le bouton [Imprimer] permet de lancer l’édition d’un ensemble d’extraits de chaque
compte bancaire défini dans la fenêtre de sélection qui s’ouvre. L’impression
présentera le détail de chaque extrait soit en édition continue (sans saut de page) soit
en édition extrait par extrait.
L''état "Extrait de compte" est un état personnalisable.
Au lancement de l'impression, une fenêtre complémentaire de sélection d'un modèle
d'état s'ouvre.
Cette édition est disponible à partir de la liste des comptes bancaires et également dans
le détail d'un extrait de compte.
Le modèle utilisateur est unique :
• dans la liste des comptes bancaires : la rupture de l'édition est gérée par l'option
"Type d'état" (par relevé ou Continu),
• dans le détail d'un extrait : la rupture de l'édition est proposée par relevé.
A partir du moment où la sélection d'un modèle a été éditée, ce choix est conservé et
cette fenêtre de sélection ne sera plus proposée.
L’édition d’un extrait est également possible à partir du détail de cet extrait.
Critères de sélection
Sélection par
Il est possible d'effectuer une sélection par :
© 2015 Sage 176

Menu Traitement
• Compte bancaire
• Banque
• ou Fusions de comptes
Selon le choix effectué, le champ suivant proposera la saisie d'une fourchette de
Comptes bancaires, de Banques ou de Fusions.
Compte bancaire de.. à..

Listes des abrégés de comptes permettant de définir un intervalle de sélection de
comptes bancaires société.
Banque de.. à..

Listes des codes banque permettant de définir un intervalle de sélection des banques
sociétés.
Fusions de... à..

Listes des codes fusions permettant de définir un intervalle de sélection des Fusions de
compte société.
Devise
Liste qui permet d’indiquer le cas échéant la devise associée au compte bancaire.
Type d'état
Cette option permet une édition sur une sélection de date, compte et banque :
• Par relevé : extrait par extrait avec un saut de page entre chaque compte bancaire ;
• en Continu : par compte bancaire des extraits sans saut de page (une édition chaînée).
L'édition des extraits de compte en continu est une édition sans recalcul de
solde. Les soldes (nouveaux et anciens) sont repris de chaque extrait.
Date nouveau solde de.. à..

Il s’agit d’une sélection sur la date «Nouveau solde» des extraits de compte.
Si une seule de ces dates est renseignée, l’impression est effectuée pour les extraits de
la sélection Banque ou Compte bancaire dont la date Nouveau solde est :
• > ou = à la Date de (si Date non renseignée)
• < ou = à la Date à (si Date non renseignée)
Cette zone est grisée si l’option Imprimer uniquement le dernier extrait de
chaque compte bancaire est cochée.
Critères de sélection à vide. Les sélections sur Banque, Compte bancaire et

Date nouveau solde, signifient que la sélection porte sur l'ensemble des
enregistrements.
Option de traitement
Imprimer uniquement le dernier extrait de chaque compte bancaire

L’option permet d’éditer strictement les derniers extraits incorporés, intégrés et saisis,
en tenant compte, le cas échéant, des sélections de banque, compte et devise indiqués.
La sélection sur la date de nouveau solde est de ce fait grisée car incompatible avec
cette option.
Génération d’un fichier au format bancaire
Le bouton [Générer] propose la génération d''un fichier au format bancaire.
Cette fonction permet de reconstituer un fichier de relevés de compte au format
CFONB.
La sélection des extraits à intégrer dans le fichier généré, s’effectue par :
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Menu Traitement
• Banque ou par Compte (on peut alors préciser les bornes de code banque ou code
compte),
• Devise (devise du compte bancaire),
• Date (la borne inférieure représente la date de solde initial, la borne supérieure
représente la date de solde final).
Il est nécessaire de renseigner au moins une borne de date.
Générer uniquement le dernier extrait de chaque compte bancaire

Cette option, lorsqu'elle est cochée, propose la génération du dernier extrait de chaque
compte bancaire.
Le nom du fichier doit être renseigné dans la fenêtre proposée après validation de la
sélection.
La création du fichier s'effectue en cliquant sur le bouton [Enregistrer].
Les libellés complémentaires ne sont pas gérés : les enregistrements de type
05 correspondants ne seront pas présents dans le fichier généré.
Extrait – Détail de la fiche

Le bouton [Ouvrir] ou un double clic sur la ligne de l'extrait affiche le détail de l'extrait.
Bouton [Fonctions]
• Imprimer : imprime l’extrait de compte sélectionné.
 La fonction Imprimer est détaillée dans la page Gestion des extraits
• Journal : affiche le solde du journal auquel est rattaché l’extrait (la fonction est détaillée
dans le paragraphe suivant).
Consulter le solde du journal
Cet écran affiche les soldes du journal dans la monnaie de tenue de compte de
l’entreprise et dans la devise du compte bancaire. Cliquez sur le bouton [OK] pour
refermer cette fenêtre.
La zone Tri de la barre d’outils Navigation propose trois modes de tri de cette liste :
• Date d’opération (proposé par défaut),
• Date de valeur,
• Etat.
En-tête de l'extrait
En haut et à gauche de la fenêtre, le programme affiche les zones suivantes,
correspondant au fichier "Extrait" normalisé :
Ancien solde
Il s'agit de la date Nouveau solde du précédent extrait saisi ou téléchargé pour le compte.
Débit/Crédit
Le nouveau solde de l’extrait précédent s'affiche dans la zone Débit ou Crédit en
fonction de son sens débiteur ou créditeur.
Nouveau solde
Saisissez la date du solde de l’extrait de compte. Cette date peut être modifiée
uniquement sur le dernier extrait, et si aucun mouvement de l’extrait n’est rapproché.
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Menu Traitement
Débit/Crédit
Il correspond à l’ancien solde auquel sont ajoutés les mouvements. En fonction de son
sens, il s'affiche dans la zone Débit ou Crédit.
Référence extrait
Le programme renseigne cette zone automatiquement par : «Ext.» suivi de la date du
nouveau solde pour un extrait saisi. Pour un extrait incorporé, cette zone comporte la
mention «Extrait», puis la date du nouveau solde. Vous pouvez modifier cette référence
si aucun mouvement de l’extrait n’est rapproché. Cette référence doit être unique.
Ecart (A imputer / Imputer / Reste à imputer)

Ces montants correspondent à la gestion de la différence des cumuls Débit et Crédit
des mouvements de l'extrait à imputer et imputer.
Liste des Mouvements bancaires

La liste des mouvements bancaires de l'extrait est affichée dans la partie inférieure de
l'écran et propose un bandeau de saisie pour la création ou la modification d'un élément
de la liste.
Colonnes de saisie
Le contenu de l’extrait est saisi dans les zones situées en haut des colonnes (comme
dans toutes les fenêtres proposant des saisies en colonnes).
Le contenu de ces zones peut être modifié tant que le mouvement n’est pas rapproché
avec la comptabilité.
Les colonnes affichées sur votre poste peuvent dépendre de la
personnalisation effectuée à l’aide de la commande Personnaliser la liste
du bouton [Options].
Date opération
La date d’opération correspond à la date du mouvement.
Cette date doit être antérieure ou égale à la date de Nouveau solde.
Les lignes affichées dans cette fenêtre sont classées par défaut d’après la Date
d’opération.
Date valeur
La date de valeur correspond à la date à laquelle l’opération est réellement enregistrée
à la banque.
Libellé
Saisissez le libellé de l’opération.
Libellé complémentaire 1
Non accessible, cette colonne affiche le premier libellé complémentaire (enregistrement
05) s’il est présent dans le fichier des extraits bancaires.
Non accessible, cette colonne affiche le deuxième libellé complémentaire
(enregistrement 05) s’il est présent dans le fichier des extraits bancaires.
Non accessible, cette colonne affiche le troisième libellé complémentaire
(enregistrement 05) s’il est présent dans le fichier des extraits bancaires.
Position libellé
L’icône, présente dans la colonne, indique si la ligne de mouvement bancaire comporte
un ou plusieurs libellés complémentaires.
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Menu Traitement
N° pièce
Saisissez le numéro de la pièce.
Pointage
Le programme indique, par une icône, si le mouvement est pointé. Dans le cas inverse,
la colonne est vide.
Date de pointage
La date du traitement est indiquée, lorsque le mouvement a été pointé unitairement,
manuellement ou automatiquement.
Etat
Le programme indique, par une icône, si le mouvement est rapproché. Dans le cas
inverse, la colonne est vide.
Indisponible
Il s’agit de l’indice d’indisponibilité au niveau de la banque. Cet indice n’est pas traité
par le programme.
Exonéré
Il s’agit de l’indice d’exonération de commission de compte.
Débit / Crédit
Saisissez l’encaissement ou le décaissement.
Référence
Saisissez la référence.
Code opération interne

Vous pouvez saisir un code interne le cas échéant.
Code AFB
Saisissez le code AFB correspondant à l'opération.
Code nature
Permet l'identification d'une opération à partir de son code AFB.
Code motif de rejet

Le programme propose les codes enregistrés dans les options de la commande
Fichier / Paramètres société / Banques.
Sélectionnez l’un de ces codes ou le choix Aucun.
Montant tenue
Cette colonne correspond au montant exprimé dans la devise de tenue de comptabilité
: il est converti selon le cours à la date d’incorporation, lorsque la devise du compte
bancaire n’est pas identique à la devise de tenue de comptabilité.
 Reportez-vous aux explications données plus loin dans ce chapitre sous le titre
Incorporation des extraits et gestion de la devise RIB pour connaître le principe de
l’indice SIT et ses valeurs.
Pour valider les modifications effectuées sur le mouvement, cliquez sur le bouton
[Enregistrer].
Bouton [Actions]
Ce bouton propose les commandes suivantes :
• Voir les prévisions de trésorerie pointées : affiche dans écran «Prévisions de trésorerie
pointées» le détail des prévisions de trésorerie pointées avec le mouvement
sélectionné.
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Menu Traitement
• Consulter les libellés complémentaires : donne accès au(x) libellé(s) complémentaire(s)

éventuellement présent(s) sur la ligne d’écriture bancaire. Elle est active si une ligne
d’extrait est sélectionnée et contient au moins un enregistrement complémentaire 05
(la fonction est détaillée dans le paragraphe Consulter les libellés com-plémentaires).
Consulter les libellés complémentaires

Cette commande affiche le(s) libellé(s) complémentaires(s) éventuellement présent(s)
sur la ligne d’écriture bancaire. La commande est active si une ligne d’extrait est
sélectionnée et contient au moins un enregistrement complémentaire 05.
Date opération / Date valeur

Il s’agit des dates d’opération et de valeur de la ligne d’écriture bancaire sélectionnée.
Montant
Montant de la ligne d’écriture bancaire sélectionnée. Le sens comptable est le suivant
:
• Ecriture crédit = signe +
• Ecriture débit = signe -
Devise RIB
Cette zone affiche le code ISO de la devise du RIB à la suite du montant.
Libellé
Il s’agit du libellé «classique» de la ligne d’écriture bancaire sélectionnée.
Le corps de la fenêtre affiche la liste les libellés complémentaires liés à la ligne d’extrait
:
• Les enregistrements sont affichés par ordre de création.
• Une ligne correspond à 70 caractères maximum.
• Numéro correspond au numéro d’ordre de la ligne de libellé.
• La colonne Type peut prendre des valeurs différentes :
– Vide pour les enregistrements 05 non normalisés.
– LIB pour les enregistrements 05 normalisés CFONB.
– MMO pour les enregistrements 05 normalisés CFONB, lorsque l’opération a été initiée
dans une monnaie autre que celle de l’extrait.
• Libellé complémentaire détaille le libellé complémentaire.
S’il s’agit d’un enregistrement de type MMO, le libellé est structuré de la façon suivante
:
– En-tête de ligne avec «Montant d’origine».
– Code ISO du montant d’origine.
– Signe de l’écriture bancaire.
– Montant d’origine.
Fermer la fenêtre avec le bouton [Fermer].
Total des mouvements
L'encadré en bas à droite de l'écran indique les cumuls débit et crédit des mouvements
de l'extrait.
Incorporation des extraits

Présentation de l'Incorporation des extraits
Traitement / Extraits bancaires / Incorporation des extraits
© 2015 Sage 181

Menu Traitement
Cette fonction peut également être appelée d’une manière indirecte en cliquant sur le
bouton [Incorporer] depuis la commande Gestion des extraits .
Si le programme Trésorerie 100 détecte la présence du programme Sage Direct, une
fenêtre de sélection du traitement est affichée.
Les choix de traitements disponibles dépendent des applications installées sur le poste.
Incorporer directement les fichiers au format bancaire

Cette option est présente dans tous les cas, mais elle n’établit aucune connexion avec
le logiciel de communication bancaire.
Le traitement d’incorporation des fichiers bancaires (extraits, relevés de MCF) présents
dans le répertoire de communication est réalisé.
Importer des extraits avec un format paramétrable

Cette option permet d'importer au format paramétrable des fichiers d'extraits bancaires
texte non CFONB.
L'import des extraits est effectué selon des paramètres d'import définis dans le format
paramétrable des extraits bancaires (Fichier / Format import/export paramétrable).
Le fichier est intégré dès qu'une ligne comporte les informations obligatoires
paramétrées dans le format.
Fonctions communes, la partie Exporter/Importer au format paramétrable.
L'import n'est effectué que si le nom du fichier et le modèle d'import
paramétrable sont renseignés sur un compte d'une banque société
(fonction Structure / Banque / Onglet Comptes bancaires / Volet
Paramètres pour le nom du fichier bancaire et Onglet Paramètres pour le
modèle d'import paramétrable).
Si l'option Supprimer les fichiers d'extrait après incorporation dans Fichier

/ Paramètres société / Paramètres des données de structure / Banque /
Général est cochée, le programme supprime automatiquement le fichier de
transfert des extraits de comptes après l'avoir enregistré (téléchargé) dans
le fichier comptable.
Lancer la connexion avec Sage Direct (Protocole EBICS)

Cette option est accessible lorsque Direct est présent. Elle permet de lancer
directement une connexion via Sage Direct pour la récupération des fichiers bancaires.
Les fichiers d’extraits bancaires mis à disposition par les banques doivent être stockés
sous le répertoire C:\PROGRAM FILES\FICHIERS
COMMUNS\SAGE\COMMUNICATION\RECUS ou le répertoire du logiciel de
communication défini lors de l’installation sur Windows.
Plusieurs contrôles sont effectués au moment de l’incorporation :
• Le R.I.B. de l’extrait doit correspondre à un compte bancaire créé.
• La devise du RIB de l’extrait doit correspondre à la devise définie au niveau du compte
bancaire du fichier comptable.
• L’ancien solde (date et montant) doit correspondre au nouveau solde du dernier
extrait.
• Le nouveau solde doit être égal à l’ancien solde ajouté aux mouvements.
Lors de l’importation des extraits, le suivi de l’intégration est stocké dans le
journal de traitement.
Pour un extrait téléchargé, le programme refuse la modification des zones suivantes :

• Date ancien solde,
• Date nouveau solde,
© 2015 Sage 182

Menu Traitement
• Date d’opération,
• Date de valeur,
• Libellé complémentaire 1,
• Montant,
• Code opération interne,
• Code AFB,
• Code motif rejet.
Incorporation des extraits et gestion de la devise RIB
Lors de l’incorporation d’un extrait, le programme contrôle que la devise du RIB de
l’extrait est la même que la devise définie au niveau du compte bancaire du fichier
comptable. Dans le cas contraire, le programme affiche un message d’alerte bloquant.
Seul le RIB concerné est alors rejeté. Le reste du fichier est incorporé si la combinaison
RIB - devise existe dans la liste des comptes bancaires et que le relevé est correct.
Enregistrement 05
Le traitement d’incorporation permet la récupération des enregistrements Libellés
complémentaires (enr. 05).
En gestion des extraits, l’application importe l’enregistrement 05 (appelé également 2
bis).
En effet, chaque enregistrement 04 (mouvements) peut être suivi d’un (ou plusieurs)
enregistrement(s) 05 (complément). Cet enregistrement est facultatif. Il permet aux
banques qui souhaitent proposer ce service à leurs clients de restituer un (ou plusieurs)
libellé(s) complémentaire(s).
Il existe 3 types d’enregistrements complémentaires :
• L’enregistrement 05 non normalisé, affiché en position 41 à 79 par défaut.
• L’enregistrement 05 normalisé CFONB avec le qualifiant LIB, zone de texte libre en
position 49 à 118.
• L’enregistrement 05 normalisé CFONB avec le qualifiant MMO : lorsque l’opération a
été initiée dans une monnaie autre que celle de l’extrait et que la banque dispose de
ces informations, le montant et la monnaie d’origine.
Les enregistrements 05 normalisés CFONB se différencient par la présence d’un
qualifiant sur 3 caractères en position 46.
Les enregistrements 05 ont pour caractéristiques :
• Les enregistrements 05 sont rattachés à l’enregistrement 04 qui précède.
• Le nombre d’enregistrements 05 non normalisés, pour un enregistrement 04 donné,
n’est pas limité.
• Les enregistrements 05 ne sont ni triés ni numérotés : ils apparaissent dans l’ordre de
création.
• Enregistrements normalisés : la séquence d’enregistrement 05 contient au plus un
enregistrement ayant le qualifiant MMO mais peut contenir plusieurs enregistrements
ayant le qualifiant LIB.

Présentation de la liste des mouvements bancaires
Traitement / Extraits bancaires / Liste des mouvements bancaires
Cette commande vous permet de visualiser, d’analyser et d’éditer les mouvements des
extraits bancaires intégrés ou saisis manuellement.
© 2015 Sage 183

Menu Traitement
En-tête
Pour afficher les mouvements, sélectionnez la société, la banque, le compte bancaire
ou la fusion de comptes à l'aide de la liste déroulante et cliquez sur le bouton [Afficher].
D''autre critères de sélection sont disponibles en cliquant sur Plus de critères... dans
 Voir le § Sélection des mouvements bancaires pour avoir plus d'informations sur
cette option.
Par défaut, la sélection par date d'opération propose les mouvements
postérieurs à J-7, de façon à ne pas alourdir le chargement de la liste.
Bouton [Fonctions]
• Graphique : affiche l’évolution des mouvements bancaire sous forme graphique (Cette
fonction est détaillée dans le § Visualisation d’un graphique).
• Imputer : impute une nouvelle nature de flux (voir le § Imputer une nature de flux pour
plus de détail).
• Imprimer : imprime la liste des mouvements bancaires (voir le § Imprimer la liste des
mouvements pour plus de détail).
Barre de sélection
La barre de sélection à gauche propose :
• un critère de tri en fonction du statut des mouvements :Tous les statuts ; Mouvements
pointés et Mouvements non pointés
• l'accès à un écran de sélection des mouvements bancaire à l'aide de Plus de
critères....( Voir Sélection des mouvements bancaires)
Présentation de la grille
Nature de flux
Cette colonne permet d’imputer une nature de flux à chaque mouvement. Cette colonne
peut être alimentée de plusieurs façons :
• par le bouton [Imputer une nature de flux],
• par la reprise de la valeur de la prévision de trésorerie associée lors du pointage,
• par la lecture de la valeur associée au code interbancaire.
Sinon, la valeur Aucune est affichée dans la colonne.
 Pour imputer une nature de flux, voir le § Imputer une nature de flux.
Mode de règlement
Le mode de règlement affiché dans la colonne est le mode de règlement défini comme
Principal dans les Paramètres société / Tiers / Volet Mode de règlement, dans la liste
des modes de règlement associés au couple code interbancaire - sens du mouvement.
 Pour plus d'informations sur les autres colonnes, reportez-vous aux colonnes de
saisie de la Gestion des extraits.
Au bas de la fenêtre sont affichés :
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Menu Traitement
• Le rappel des trois premiers critères de sélection (Date de valeur, Date d'opération et
Montant)
• Total mouvements = le Total Décaissement et Total Encaissement des opérations
affichées,
• Solde = présente l'écart entre les décaissements et les encaissements dans la
colonne correspondante.
Sélection des mouvements bancaires

L'option Plus de critères... donne accès à un écran de sélection qui propose les
• Fourchette de dates (valeur, opération),
• Fourchette de montants,
• Sens (Encaissement, Décaissement, ou Les deux),
• Devise,
• Catégorie de nature de flux (Exploitation, Financière ou les deux),
• Nature de flux,
• Fourchettes d'information pièce (N° de pièce bancaire, Code AFB, Libellé)
Après validation par le bouton [OK], la liste «Mouvements bancaires» est affichée pour
les mouvements correspondant aux critères de sélection.
Visualisation d’un graphique
La fonction [Graphique] affiche les graphiques d’évolution des mouvements bancaires
avec une répartition par mouvements débiteurs ou créditeurs.
Bouton [Fonctions] de la fenêtre «Graphiques»

Choisissez, à l'aide de ce bouton, la forme du graphique souhaitée :
• Histogramme
• Courbe
• Secteur
• et d’imprimer le graphique
 Le détail de la gestion des graphiques est présenté dans la partie «Ergonomie et
fonctions communes».
Imprimer la liste des mouvements
La liste des mouvements affichée à l'écran peut être éditée avec ou sans rupture sur la
période sélectionnée. Une fenêtre de présélection « Impression des mouvements
bancaires » est alors affichée.
Des critères de présentation et de modèle d'impression peuvent être sélectionnés.
Choix de la présentation
Rupture
Les écritures peuvent être éditées avec les choix de regroupement suivants :
– Aucune, valeur par défaut : édition d'une liste simple de mouvements bancaires selon
le classement défini dans la barre d’outils Navigation,
– Par compte : un cumul est effectué par compte bancaire,
– Par date d'opération,
© 2015 Sage 185

Menu Traitement
– Par date de valeur,

– Par nature,
– Par code AFB.
Devise d'édition
Sélectionnez dans la liste déroulante le devise dans laquelle vous voulez afficher les
soldes. Les valeurs suivantes sont disponibles :
• Aucune (valeur par défaut) : aucune conversion n'est effectuée. Les comptes sont
affichés dans la devise du compte bancaire,
• Liste des devises : l'ensemble des soldes, pour tous les comptes quelle que soit leur
devise, sont affichés dans cette devise.
Selon le type d'état, les traitements suivants sont effectués :
Choix du modèle d'impression

Type d'état
Trois types d'état peuvent être édités :
• Liste (valeur par défaut) : cet état présente l’ensemble des mouvements bancaires
présents dans la fenêtre «Mouvements bancaires» en effectuant un tri par banque puis
par compte bancaire,
• Répartition des mouvements débiteurs : cet état présente le cumul, la répartition, le
pourcentage cumulé et montant moyen des mouvements bancaires par nature.
• Répartition des mouvements créditeurs : cet état présente le cumul, la répartition,
le pourcentage cumulé et le montant moyen des mouvements bancaires par nature.
Imputer une nature de flux

La fonction [Imputer] 'affecte une nature de flux au mouvement sélectionné. Elle ouvre
la fenêtre «Imputation d’une nature de flux».
Nouvelle nature de flux

La liste déroulante présente les natures de flux définies en Paramètres sociétés /
Comptes généraux / Nature de flux (avec ou sans fourchette de comptes associée).
Par défaut, la 1ère valeur de la liste est proposée.
Application de la règle standard

Cette option, lorsqu'elle est cochée réinitialise la zone, afin d’afficher la valeur défaut
attachée au code interbancaire et au sens du mouvement.
Dans ce cas de figure, la zone Nouvelle nature de flux n’est plus accessible.
Cliquer sur Ok pour valider l’imputation.
Si l’option Application de la règle standard n’a pas été cochée, la nouvelle
nature de flux est affectée à tous les mouvements sélectionnés.
Visualisation des mouvements dans leur extrait respectif

Double cliquez sur un mouvement dans la liste des mouvements bancaires pour
visualiser l’extrait qui contient le mouvement et éventuellement le modifier.
Mouvements comptables futurs
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Menu Traitement
Présentation des Mouvements comptables futurs

Traitement / Mouvements comptables futurs
Le relevé de MCF est un relevé de mouvements prévisionnels, non encore incorporés

dans le dernier relevé de compte transmis, qui permet à l'entreprise d'anticiper le solde
de ses comptes bancaires.
Cette fonction ouvre un menu hiérarchique qui propose les fonctions suivantes :
• Relevés de MCF,
• Incorporation des relevés de MCF
• Liste des MCF
• Situation des MCF
Ces commandes proposent :
• l’intégration, l’édition et la consultation des relevés MCF,
• le calcul des cumuls des MCF par sens, compte bancaire, banque et société, selon la
plage de date souhaitée (en opération ou en valeur),
• la possibilité de générer des prévisions de trésorerie, à partir de la liste des MCF.
Relevés de MCF
Présentation des Relevés de MCF
Traitement / Mouvements comptables futurs / Relevés de MCF
La fonction Relevés de MCF permet de consulter les relevés de MCF par compte
bancaire et d’incorporer les relevés disponibles dans le répertoire de réception des
fichiers bancaires.
L'activation de la fonction ouvre une fenêtre présentant :
• la liste des banques dans la barre de sélection à gauche,
• la liste des comptes de la banque sélectionnée dans la fenêtre du haut (ou tous les
comptes si l'option Toutes a été sélectionnée dans la barre de sélection),
• La liste des relevés de MCF de la banque sélectionnée s'affiche dans la fenêtre du
bas.
Liste des comptes
La liste des comptes s'affiche dans la fenêtre du haut, en fonction de la banque sur
laquelle vous êtes positionné dans la barre de sélection à gauche.
Son fonctionnement est identique à celui existant dans la liste Gestion des extraits,
avec les fonctions Incorporation et Récupération (la fonction Génération n’est pas
disponible).
 Voir le § Gestion des extraits
Liste des relevés

La liste des relevés rattachés à un compte bancaire est accessible en vous positionnant
sur le compte souhaité.
Elle présente les informations suivantes :
• Date et heure de réception (critère de tri décroissant de la liste),
• N° ordre (n° relevé pour la date de réception),
Il est possible, contrairement aux relevés de compte, de réceptionner
plusieurs relevés de MCF, numérotés 01,02..., au cours de la même journée.
© 2015 Sage 187

Menu Traitement
• Total débit et crédit (cumul des montant selon leur sens : le relevé de MCF ne
comporte pas de solde).
Bouton de validation
Utilisez ce bouton pour supprimer l’élément sélectionné.
La suppression d’un relevé de MCF est réalisée sans contrôle :

• d’ancienneté (n’importe lequel des relevés de la liste peut être supprimé),
• de génération (un relevé peut être supprimé, que les prévisions aient été générées ou
non).
La suppression d’un relevé de MCF n’entraîne pas la suppression des prévisions
générées à partir des MCF de ce relevé.
L’action d’ajouter un élément n’est pas disponible : il n’est pas possible de
créer manuellement un relevé de MCF.
Présentation du relevé
L’accès à un relevé s’effectue en double cliquant sur l’item choisi.
Cette fenêtre présente le détail du relevé MCF, en mode consultation (aucune
modification n’est possible).
Le titre de la fenêtre rappelle les coordonnées du compte bancaire (abrégé banque /
abrégé compte / n° de compte / devise) et les caractéristiques du relevé de MCF (date
- n°ordre).
Le total cumulé des mouvements au débit et au crédit, ainsi que le solde correspondant
(dans la devise du compte bancaire) sont affichés en bas de la liste.
Bouton [Fonctions]
• Imprimer : imprime l’édition du relevé.
Incorporation des relevés de MCF

Traitement / Mouvements comptables futurs / Incorporation des relevés de MCF...
Le traitement est identique à celui actuellement en place pour les relevés de comptes.
 Pour plus d’informations, voir le § Incorporation des extraits et gestion de la devise
RIB
Si Sage Moyens de paiement et Sage 100 Trésorerie sont installés sur le
poste, le traitement des fichiers de relevés de MCF est le suivant, en
Traitement / Gestion des fichiers bancaires / Edition des fichiers reçus en
Moyens de paiement (le fichier «Mouvements à comptabilisation future»
n’est pas coché par défaut) :
- Si l’utilisateur ne coche pas le fichier «Mouvements à comptabilisation
future» dans la liste des fichiers reçus à éditer, l’édition n’est pas
effectuée et les fichiers MCF ne sont pas déplacés. Le déplacement des
fichiers est réalisé à l’issue du traitement d’incorporation dans Sage 100
Trésorerie.
- Si l’utilisateur coche le fichier «Mouvements à comptabilisation future»
dans la liste des fichiers reçus à éditer, l’édition est réalisée et les
© 2015 Sage 188

Menu Traitement
fichiers de MCF sont déplacés, du répertoire de réception «Répertoire

de communication / Reçus» vers le répertoire «Répertoire de
communication / Traités (ou rejetés en cas d’erreur).
Liste des MCF

Présentation de la liste des MCF
Traitement / Mouvements comptables futurs / Liste des MCF
La fonction Liste des MCF permet de consulter les mouvements comptables futurs et
de générer les prévisions de trésorerie correspondantes.
En-tête
Pour afficher les mouvements, sélectionnez la société, banque, compte bancaire ou
fusion de comptes à l'aide de la liste déroulante et cliquez sur le bouton [Afficher].
 Voir le § Sélection des MCF pour avoir plus d'informations sur cette option.
Bouton [Fonctions]
• Générer : crée la prévision de trésorerie correspondant au mouvement comptable futur
(cette fonction est détaillée dans le § Génération des prévisions de trésorerie).
• Imprimer : imprime la liste des MCF (voir le § Edition de la liste des MCF pour plus de
détail).
Affichage de la grille
La liste des MCF présente les écritures des relevés de MCF correspondant à la
sélection, avec les éléments suivants, repris du fichier envoyé par la banque :
• Banque et Compte bancaire (déduit du RIB présent dans l’enregistrement en-tête du
fichier),
• Echu (information calculée : un MCF est échu si sa date d’opération est antérieure ou
égale à la date du dernier relevé de compte reçu).
• Dates d’opération et valeur,
• N° de pièce bancaire et référence,
• Nature de mouvement (information déduite du code AFB),
• Libellé et Libellé complémentaire,
• Code AFB et code information interne,
• Statut d’exonération,
• Génération (la zone est alimentée si la prévision de trésorerie correspondante a été
générée),
• Montant en tenue de compte (calculé selon la parité renseignée lors de l’intégration
du relevé),
• Devise (du compte bancaire),
• Débit ou Crédit.
Aucune zone n’est modifiable.
© 2015 Sage 189

Menu Traitement
Le cadre en dessous de la grille affiche le cumul des mouvements au débit et au crédit,

ainsi que le solde, en devise de tenue de comptabilité (pour la liste affichée et la
sélection).
Barre de sélection
Une fois la liste des MCF affichée, la barre de sélection à gauche vous propose
différentes options pour modifier dynamiquement la présentation de la liste, en fonction
de vos besoins.
Tous les statuts / Mouvements générés / Mouvements non générés

La liste peut être filtrée en fonction du statut des mouvements, autrement dit s’ils ont
donné lieu ou non à la génération d’une prévision de trésorerie :
• Tous les statuts,
• Mouvements générés,
• Mouvements non générés.
Echéance
Cette zone à liste déroulante située au bas de la liste, filtre les mouvements en fonction
de leur date d’échéance :
• Toutes les échéances (valeur renseignée par défaut),
• Mouvements échus,
• Mouvements non échus.
Sélection des MCF

critères de recherche suivant :
• fourchette de dates (valeur, opération),
• fourchette de montants,
• Sens (Encaissement, Décaissement, ou Les deux),
• Devise,
• fourchette de numéros de pièce bancaire,
• fourchette de code AFB,
• fourchette de libellés.
Après validation par le bouton [OK], la liste «MCF» est affichée pour les mouvements
correspondant aux critères de sélection.
Génération des prévisions de trésorerie

La fonction [Générer] propose la création de la prévision de trésorerie correspondant
au mouvement comptable futur.
Après traitement, une coche s’affiche dans la colonne Génération.
Lorsque la correspondance avec le numéro de compte général n’est pas trouvée, un
message bloquant s’affiche.
Edition de la liste des MCF

La fonction [Imprimer] imprime la liste des MCF. L’impression concerne les mouve-
ments affichés.
© 2015 Sage 190

Menu Traitement
La colonne «G» (génération) contient le caractère «*» si le mouvement a fait l’objet d’une
génération de prévision.
Les totaux des mouvements sont toujours valorisés en devise de tenue de comptabilité.
Situation des MCF

Présentation de la situation des MCF
Traitement / Mouvements comptables futurs / Situation des MCF
La situation des MCF permet de consulter et d’imprimer le cumul des mouvements

comptables futurs en fonction de critères et d'une périodicité donnés.
Un écran de sélection permet d’afficher la liste en fonction des critères suivants :
• Par type de date (Opération ou Valeur),
• bornes de dates d’opération ou de valeur selon la sélection précédente,
• Devise de valorisation.
Par défaut, les valeurs proposées sont la date d’opération avec les bornes de dates de
J à J +15 et la devise de tenue de comptabilité.
Seuls les MCF non échus sont pris en compte, c’est à dire les mouvements, dont :
• la date d’opération est strictement supérieure à la date du dernier extrait,
• la date d’opération est supérieure ou égale à la date du jour si aucun extrait n’existe
pour le compte bancaire.
En-tête
L’en-tête propose les critères de sélection suivants :
Date de / à
Indiquez la fourchette de dates pour laquelle vous souhaitez consulter les relevés de
MCF.
Type de date
Indiquez le type de date souhaité : date de valeur ou date d'opération.
Bouton [Fonctions]
• Exporter : exporte la situation des MCF vers un fichier Excel.
• Imprimer : imprime les données affichées à l’écran en mode détaillé.
Barre de sélection
Sélectionnez la devise dans laquelle vous voulez afficher les montants.
Grille
La grille présente les cumuls de MCF :
• En colonne : par date d’opération ou de valeur
• En ligne :
– 1er niveau : par banque,
– 2ème niveau : par compte bancaire (uniquement les comptes comportant au moins
un MCF sur la période),
– 3ème niveau : par sens (encaissement / décaissement).
© 2015 Sage 191

Menu Traitement
Les montants sont «signés», à l’exception des lignes Encaissement / Décaissement,

présentées en valeur absolue.
Zoom
Un double clic sur un cumul affiche les MCF composant ce cumul dans la fenêtre « Liste
des MCF », avec les filtres et critères de sélection correspondants :
• Bornes et types de date,
• Société, banque, compte bancaire ou fusion de comptes,
• Sens,
• Filtre échéance : mouvements non échus.
Pointage prévu / réalisé

Introduction Pointage prévu / réalisé
Traitement / Pointage prévu / réalisé
Le pointage est destiné à affecter un statut particulier à une prévision de trésorerie

(pointé), afin qu’elle ne soit plus prise en compte dans le calcul de la position de
trésorerie (Situation de trésorerie et Analyse des soldes).
Cette fonction peut être utilisée lorsque le lien avec Sage Comptabilité 100 n’est pas mis
en place.
Elle permet de pointer les prévisions de trésorerie en les rattachant au mouvement
bancaire correspondant, pour un suivi rigoureux de la trésorerie prévisionnelle. Deux
types de pointage sont proposés :
• un pointage précis, dit «unitaire», qui recherche, pour chaque mouvement bancaire,
la prévision correspondante,
• un pointage global, dit «grande masse», qui effectue des cumuls par compte bancaire,
sens et mode de règlement, avant recherche des correspondances.
Cette phase n’est pas obligatoire pour le bon fonctionnement du logiciel :
les prévisions arrivées à échéance (dont la date d’opération est antérieure
ou égale à la date du dernier extrait de compte) sont considérées comme
échues et ne sont pas prises en compte.
Présentation de la fenêtre Pointage prévu / réalisé

La fenêtre présente deux listes :
• Mouvements bancaires (liste du haut),
• Prévisions de trésorerie (liste du bas).
En-tête
Pour afficher les listes de mouvements et de prévisions, choisissez dans la liste
déroulante la sélection voulue par Compte bancaire, Banque ou Société (pour afficher
l'ensemble des données), puis cliquez sur le bouton [Afficher].
© 2015 Sage 192

Menu Traitement

 Voir le § Sélection des mouvements pour avoir plus d'informations sur cette option.
L'encadré au dessus des listes affiche l'écart de pointage entre le ou les mouvements
sélectionnés et la ou les prévisions sélectionnées, en décaissement ou en encaissement
selon le sens du montant du solde.
Bouton [Fonctions]
• pointage automatique (unitaire ou de grande masse),
• pointage manuel,
• annulation des pointages,
• impression des écritures pointées ou non pointées.
 Voir le § Actions pour la description de ces fonctions.
Barre de sélection
Une fois les mouvements affichés, la barre de sélection à gauche propose différentes
options permettant de modifier dynamiquement l'affichage des mouvements et des
prévisions en fonction de vos besoins :
Mode de règlement
Un filtre par type de moyen de paiement peut être appliqué en sélectionnant le moyen
de paiement souhaité dans la liste.
Ce filtre s’applique aux deux listes (mouvements bancaires et prévisions de trésorerie).
Statut
La liste peut être filtrée en fonction du statut des mouvements, en sélectionnant dans
la liste déroulante :
• Toutes les écritures,
• Ecritures pointées
• Ecritures non pointées.
Ce filtre s’applique aux deux listes (mouvements bancaires et prévisions de trésorerie).
Plus de critères..
Ouvre une fenêtre de sélection proposant des critères de recherche, tels que des
fourchettes de dates, de montants, de numéros de pièces ou de libellés.
 Voir le § Sélection des mouvements pour avoir plus d'informations sur cette option.
Présentation des listes

 Pour plus d'informations sur les deux listes, voir ...
• Liste des prévisions de trésorerie
Sélection des mouvements

L'option Plus de critères... donne accès à un écran de sélection proposant des critères
de recherche spécifiques aux deux listes :
Mouvements bancaires
© 2015 Sage 193

Menu Traitement

• Fourchette de numéros de pièce,
• Fourchette de libellés.
Prévisions de trésorerie
• Fourchette de numéros de pièce,
• Fourchette de libellés.
Après validation par le bouton [OK], l'affichage des mouvements est modifié en fonction
des critères de sélection renseignés.

La liste des mouvements bancaires s’affiche après sélection en en-tête de la société,
de la banque ou du compte bancaire.
Par défaut les informations suivantes sont présentées :
• Banque,
• Date de valeur,
• Libellé,
• Numéro de pièce bancaire
• Nature de flux,
• Code pointage (compteur automatique établissant le lien entre le mouvement bancaire
et la prévision de trésorerie),
• Pointage (Non, Automatique, Manuel ou Unitaire),
• Date de pointage,
• Montant en devise (montant exprimé en devise de compte, signé),
• Devise,
• Encaissement (montant exprimé en devise de tenue de comptabilité),
• Décaissement (montant exprimé en devise de tenue de comptabilité).
L’organisation de la liste peut être redéfinie par l’utilisateur, à l’aide de la fonction
Personnaliser la liste.
Bouton [Actions]
Ce bouton propose les actions suivantes :
• Consulter les libellés complémentaires
Lorsqu’un libellé complémentaire est disponible, la commande devient active afin de le
visualiser.
• Pointer les éléments sélectionnés
Pointe les éléments sélectionnés. C’est l’équivalent du bouton [Manuel].
© 2015 Sage 194

Menu Traitement
 Pour plus d'informations sur le pointage manuel, cliquez ici.

• Dépointer les éléments sélectionnés
Annule le pointage, pour le numéro de lot sélectionné (équivalent du bouton [Dépointer]
sans fourchette de dates).
 Pour plus d'informations sur l'action Dépointer, cliquez ici.
Liste des prévisions de trésorerie

La liste des prévisions de trésorerie s’affiche après sélection en en-tête de la société,
de la banque ou du compte bancaire.
Par défaut les informations suivantes sont présentées :
• Banque,
• Date de valeur,
• Libellé,
• Numéro de pièce,
• Nature de flux
• Pointage,
• Code pointage (compteur automatique établissant le lien entre le mouvement bancaire
et la prévision de trésorerie),
• Pointage (Non, Automatique, Manuel ou Unitaire),
• Date de pointage,
• Devise,
• Parité,
• Montant en devise,
• Encaissement (montant exprimé en devise de tenue de comptabilité),
• Décaissement (montant exprimé en devise de tenue de comptabilité).
L’organisation de la liste peut être redéfinie par l’utilisateur, à l’aide de la fonction
Personnaliser la liste.
Bouton [Actions]
Ce bouton propose les actions suivantes :
• Visualiser l'opération financière

Cette commande est active lorsque la ligne sélectionnée correspond à une prévision
issue d’une opération financière, autre qu’un virement de trésorerie. Elle affiche l’opé-
ration financière correspondante (avec les règles de gestion associées au type de tran-
saction pour l’accès ou non en modification aux différentes informations).
• Pointer les éléments sélectionnés
Pointe les éléments sélectionnés. C’est l’équivalent du bouton [Manuel].
 Pour plus d'informations sur le pointage manuel, cliquez ici.
• Dépointer les éléments sélectionnés
© 2015 Sage 195

Menu Traitement
Annule le pointage, pour le numéro de lot sélectionné (équivalent du bouton [Dépointer]

sans fourchette de dates).
 Pour plus d'informations sur l'action Dépointer, cliquez ici.
Actions
Le bouton [Fonctions] propose les actions suivantes :
• Automatique : Permet la recherche automatique des correspondances (pour plus de
détails, voir le § Pointage automatique).
• Manuel : pointe les écritures sélectionnées (pour plus de détails, voir le § Pointage
manuel).
• Dépointer : propose l’annulation du pointage quel qu’il soit (unitaire, manuel ou
automatique). Pour plus de détails, voir le § Dépointer).
• Imprimer : imprime la liste des écritures non pointées ou des écritures pointées (pour
plus de détails, voir le § Imprimer).
Pointage automatique
Le pointage automatique ne traite pas les prévisions issues
d’une opération financière.
Le pointage automatique, accessible à partir du bouton [Automatique], peut être
unitaire ou de grande masse :
• le pointage unitaire pointe un mouvement bancaire avec une prévision de trésorerie
selon les conditions suivantes :
– même compte bancaire (ou même banque et même devise),
– même mode de règlement,
– même montant (avec éventuellement une tolérance sur l’écart renseigné),
– même n° de pièce si le critère a été coché,
– mêmes dates d’opération et valeur (ou mêmes fourchettes de date selon la tolérance
indiquée) si les critères ont été cochés.
• le pointage grande masse pointe le cumul (par compte bancaire et mode de
règlement) des mouvements bancaires et des mouvements de trésorerie. L’écart
éventuel entre les deux cumuls est traité en fonction des options Pointer les écritures et
Créer une prévision de report.
Pointage de type unitaire

Sélectionnez l'option Unitaire, lorsque vous cliquez sur le bouton [Automatique].
Le pointage unitaire propose les critères suivants :
Compte bancaire
Critère obligatoire qui propose deux options :
• Compte identique : recherche de la prévision de trésorerie ayant le même compte
bancaire que le mouvement bancaire.
• Banque identique : recherche de la prévision de trésorerie ayant la même banque et
la même devise de compte que le mouvement bancaire.
Montant
Vous pouvez renseigner ici une tolérance d’écart de montant (en devise de tenue de
comptabilité) entre la prévision et la réalisation, exprimée en % ou en valeur absolue.
• Montant en valeur absolue : la prévision de trésorerie recherchée a un montant
compris entre [montant mouvement bancaire - écart] et [montant mouvement bancaire
+ écart].
© 2015 Sage 196

Menu Traitement
• Montant en % : la prévision de trésorerie recherchée a un montant compris entre

[montant mouvement bancaire - % montant] et [montant mouvement bancaire + %
montant].
Exemple :
Ecart = 10,00
Mouvement bancaire = 100
Recherche des prévisions de trésorerie dont le montant est compris en entre 90,00 et
110,00.
Exemple :
Ecart = 5%
Mouvement bancaire = 1000,00 (1000,00 x 5% = 50,00)
recherche des prévisions dont le montant est compris entre 950,00 et 1050,00.
Pointer les écritures de même n° de pièce

Si l’option est cochée, recherche de la prévision de trésorerie ayant le même numéro
de pièce que le mouvement bancaire.
Pointer les écritures de même date d’opération

Si l’option est cochée, recherche de la prévision de trésorerie ayant la même date
d’opération que le mouvement bancaire, +/- la tolérance en jours renseignée.
Pointer les écritures de même date de valeur

Si l’option est cochée, recherche de la prévision de trésorerie ayant la même date de
valeur que le mouvement bancaire, +/- la tolérance en jours renseignée.
Lorsqu’un mouvement bancaire et une prévision de trésorerie répondent aux critères
suivants les deux écritures sont pointées :
Critère Gestion
Banque Critère obligatoire : la banque de rattachement du compte bancaire doit

être identique pour les deux écritures
Compte Critère facultatif : si compte identique est sélectionné, les deux

écritures doivent avoir le même compte bancaire
Devise de Critère obligatoire : si la banque identique sélectionné, la devise du

compte compte bancaire des 2 écritures doit être identique
Mode de règle- Critère obligatoire : le mode de règlement et le sens des deux écritures
ment doivent être identiques
Montant Critère obligatoire : les deux écritures doivent être du même montant
(avec éventuellement une tolérance si un écart de montant a été
renseigné)
Date Critère facultatif : si coché, les deux écritures doivent avoir la même
d’opération date d’opération (avec un nombre de jours de tolérance si la zone est
renseignée)
Date de valeur Critère facultatif : si coché, les deux écritures doivent avoir la même
date de valeur (avec un nombre de jours de tolérance si la zone est
renseignée)
N° de pièce Critère facultatif : si coché, les deux écritures doivent avoir le même
numéro de pièce
Le même code pointage est attribué au couple d’écritures, la date de pointage est égale
à la date du jour.
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Menu Traitement
La nature de flux de la prévision de trésorerie est reportée sur le mouvement bancaire.
Pointage de type grande masse

Sélectionnez l'option Grande masse... lorsque vous cliquez sur le bouton
[Automatique].
Une fenêtre de sélection s'affiche, proposant les critères suivants :
Créer une prévision de report

Si l’option est cochée, une nouvelle prévision est créée (correspondant à la différence)
lorsque la somme des prévisions est supérieure à la somme des mouvements bancaires
(la différence doit être égale ou supérieure au montant renseigné en seuil de report).
Seuil de report
Zone accessible lorsque l’option Créer une prévision de report est cochée : une nouvelle
prévision est créée si l’écart entre le cumul des prévisions de trésorerie et le cumul des
mouvements bancaires est au moins égal à la valeur renseignée ici.
Pointer les écritures

Si l'option est cochée, le pointage est effectué, lorsque l'écart est en faveur du montant
réalisé (la somme des prévisions est inférieure à la somme des mouvements bancaires).
Le pointage de type grande masse prend en compte la sélection de l’affichage en cours
: bornes en date d’opération et en date de valeur, fourchettes de comptes bancaires ou
de banques, mode de règlement.
Les mouvements bancaires d’une part, les prévisions de trésorerie d’autre part, sont
cumulés par compte bancaire et mode de règlement.
Le report de l’information Nature de flux n’est pas géré en
pointage automatique grande masse.
Le traitement est ensuite fonction de l’écart constaté entre les cumuls de même nature :
Ecart constaté Action
Pas d’écart (somme banque Pointage (1)

= somme trésorerie)
Somme banque < somme Option Créer une prévision de report cochée :
trésorerie (plusieurs
- écart inférieur au seuil renseigné = pointage (1)
prévisions de trésorerie
pointées) - écart supérieur au seuil renseigné (ou seuil vide) =
pointage (1) et création d’une prévision de trésorerie
correspondant à l’écart constaté (2).
Option Créer une prévision de report non cochée : pointage

(1)
Somme banque > somme Option Pointer les écritures cochée : pointage (1)
trésorerie
Option Pointer les écritures non cochée : pas d’action.
(1) pointage :
Date de pointage = date du jour
Type de pointage = automatique
Code pointage = même numéro attribué à l’ensemble des écritures.
(2) La prévision de trésorerie correspondant à l’écart constaté est créée avec les informations suivantes :
- reprise des valeurs des prévisions de trésorerie initiales pour les zones suivantes : banque, compte, mode de règlement,
- reprise du n° de compte général s’il est commun à toutes les prévisions de trésorerie, sinon n° de compte général rattaché au
code journal associé au compte bancaire, sinon compte général de la 1ère prévision de trésorerie du lot,
© 2015 Sage 198

Menu Traitement
- date d’opération = date du jour (la date de valeur est calculée en fonction de cette date),
- libellé = «Prévision créée par report».
Pointage manuel
Le pointage manuel, accessible à l'aide du bouton [Manuel], consiste à :
• regrouper 1 ou plusieurs mouvements bancaires avec une ou plusieurs prévisions de
trésorerie. Les prévisions de trésorerie pointées ne sont alors plus prises en compte
dans le calcul des soldes (puisque la réalisation bancaire existe).
• pointer unitairement des mouvements bancaires (sans contrepartie), principalement
pour initier le pointage (gérer l’historique des relevés de comptes déjà intégrés).
Vous pouvez sélectionner :
• un ou plusieurs mouvements bancaires et une ou plusieurs prévisions de trésorerie,
• un ou plusieurs mouvements bancaires (sans prévisions de trésorerie).
Dans les deux cas, la fonction Pointer manuellement est active.
Par contre, la fonction est inaccessible lorsque :
• aucune écriture n’est sélectionnée,
• seules les prévisions de trésorerie sont sélectionnées.
Le pointage ne peut s’appliquer qu’à des écritures non pointées. Dans le cas contraire,
un message de type bloquant s’affiche.
Pointage unitaire des mouvements bancaires

Aucun contrôle n’est effectué : vous pouvez pointer unitairement, dans une multi-
sélection, des écritures bancaires rattachées à des comptes différents.
Après pointage, le symbole s’affiche en type de pointage et la Date de pointage est

alimentée avec la date du jour.
Pointage mouvement(s) bancaire(s) - prévision(s) de trésorerie

Le pointage effectif est précédé de différents contrôles :
Contrôle du compte bancaire des mouvements bancaires

Les mouvements bancaires doivent être rattachés au même compte bancaire. Dans le
cas contraire, un message de type bloquant s’affiche indiquant que les mouvements
bancaires ne sont pas tous rattachés au même compte bancaire.
Contrôle du compte bancaire des mouvements bancaires et des prévisions

Lorsque le compte bancaire des mouvements bancaires d’une part et le compte
bancaire des prévisions de trésorerie d’autre part, sont distincts, un message de type
alerte s’affiche :
« Le compte bancaire prévisionnel est différent du compte bancaire réel. Désirez-vous va-
lider le pointage ? ».
Cliquez sur Oui pour passer à l’étape suivante.
Contrôle de la devise
Lorsque les prévisions de trésorerie pointées entre elles et les prévisions de trésorerie
d’une part et les mouvements bancaires d’autre part, ne sont pas renseignés avec la
même devise, un message d’alerte s’affiche :
« Les prévisions de trésorerie et les mouvements bancaires pointés ne sont pas libellés
dans la même devise. Désirez-vous valider le pointage ? ».
© 2015 Sage 199

Menu Traitement
Cliquez sur [Oui] pour passer à l’étape suivante.

Exemple :
PREV1 devise EUR BQUE1 devise EUR OK
PREV2 devise EUR
PREV1 devise EUR BQUE2 devise USD Message alerte

PREV2 devise EUR
PREV1 devise USD BQUE1 devise EUR Message alerte

PREV2 devise EUR
Le pointage est fonction de l’écart constaté entre le total des mouvements bancaires
sélectionnés d’une part et le total des prévisions de trésorerie d’autre part :
Ecart constaté Action
Pas d’écart (somme banque Pointage (1)

= somme trésorerie)
Somme banque < somme Message : « Le montant prévisionnel est supérieur au

trésorerie (une prévision de montant réalisé. Voulez -vous reporter le reliquat ?»
trésorerie pointée) Si [Oui] : pointage des mouvements bancaires et de la
prévision de trésorerie, et création d’une nouvelle prévision
de trésorerie (2).
Somme banque < somme Message : « Le montant prévisionnel est supérieur au

trésorerie (plusieurs montant réalisé. Désirez-vous valider le pointage ?»
prévisions de trésorerie Si [Oui] : pointage des mouvements bancaires et des
pointées) prévisions de trésorerie, la différence de montant est
ignorée.
Somme banque > somme Message : « Le montant prévisionnel est inférieur au montant
trésorerie réalisé. Désirez-vous valider le pointage ?»
Si [Oui] : pointage des mouvements bancaires et des
prévisions de trésorerie, la différence de montant est
ignorée.
(1) pointage :
Date de pointage = date du jour
Type de pointage = automatique
Code pointage = même numéro attribué à l’ensemble des écritures.
(2) La prévision de trésorerie correspondant à l’écart constaté est créée avec les informations suivantes :
- reprise des valeurs de la prévision de trésorerie initiale pour les zones suivantes : banque, compte, libellé, n° de pièce, n° de
facture, référence, n° compte général, n° compte tiers, nature de flux, mode de règlement,
- date d’opération = date du jour (la date de valeur est calculée en fonction de cette date).
Gestion de la nature de flux

La nature de flux des prévisions de trésorerie est reportée sur les mouvements
bancaires associés, sauf si :
• une nature de flux a déjà été imputée aux mouvements bancaires,
• les prévisions de trésorerie sont rattachées à des natures de flux différentes.
© 2015 Sage 200

Menu Traitement
1er Cas particulier : pointage d’une prévision de trésorerie de type OPCVM

Le pointage manuel de la prévision de trésorerie de type OPCVM entraîne le pointage
de l’opération dont elle est issue (souscription, rachat).
Il est possible de sélectionner, pour une opération financière donnée :
• les prévisions correspondant à la souscription et aux frais de souscription,
• les prévisions correspondant au rachat et aux frais de rachat,
• une seule prévision (souscription, rachat, frais).
avec UN SEUL mouvement bancaire.
Toute autre combinaison affiche un message d’erreur.
Pas d’écart de montant

Lorsque le cumul des prévisions pointées est égal au montant du mouvement bancaire,
le pointage est effectué et le statut de l’opération est mis à jour.
Ecart de montant
Lorsque le cumul des prévisions pointées n’est pas égal au montant du mouvement
bancaire, un message d’alerte s’affiche pour demander la confirmation ou l’annulation
du pointage.
2e cas particulier : pointage d’une prévision de type financement / placement

Le pointage manuel de la prévision de trésorerie de type Placement ou Financement
entraîne le pointage de l’opération dont elle est issue (mise en place, échéance, intérêts
ou frais).
Il est possible de sélectionner, pour une opération financière donnée :
• la prévision correspondant à la mise en place avec la prévision d’intérêts (si perception
= précomptée) et / ou les frais*,
• la prévision correspondant à l’échéance avec la prévision d’intérêts* (si perception =
post comptée),
• soit, une seule prévision (Mise en place, Echéance, Intérêts, frais).
avec UN SEUL mouvement bancaire.
Toute autre combinaison affiche un message d’erreur.
Les frais et les intérêts doivent être issus de l’opération financière (ce n’est
pas une prévision saisie).
Pas d’écart de montant

Lorsque le cumul des prévisions pointées est égal au montant du mouvement bancaire,
le pointage est effectué et le statut de l’opération financière est mis à jour.
• Cette icône signifie que la prévision correspondant à la mise en place est pointée.
• Cette icône signifie que les prévisions correspondant à la mise en place et à

l’échéance sont pointées (intérêts et frais sont ignorés).
Ecart de montant
Lorsque le cumul des prévisions pointées n’est pas égal au montant du mouvement
bancaire, un message d’alerte s’affiche pour demander la confirmation ou l’annulation
du pointage.
Dépointer
La fonction est accessible à l’aide du bouton [Dépointer].
© 2015 Sage 201

Menu Traitement
La boîte de sélection permet de choisir le type de pointage, Tous, Automatique, Manuel

ou Unitaire et une fourchette de dates.
Type de pointage
Restreint l’annulation en fonction du type de pointage effectué : Tous, Unitaire, Manuel
ou Automatique.
Date de pointage de / à
Restreint l’annulation en fonction d'une fourchette de dates de traitement (par défaut la
date du jour).
Un dépointage ne peut être effectué que si tous les éléments ayant le même
code pointage sont disponibles (un dépointage doit être complet).
Si un des lots ne peut être dépointé le lot suivant sera traité.
Le dépointage ne réinitialise pas le champ Nature de flux du mouvement

bancaire.
Imprimer
L’impression, accessible à l'aide du bouton [Imprimer] propose deux types d’états :
• l’édition des écritures non pointées, correspondant à la sélection en cours,
• l’édition des écritures pointées : il est alors possible de préciser le type de pointage
ainsi que la fourchette de dates de traitement (par défaut la date du jour).
Type d’écritures
Sélectionnez le type d’état demandé : édition des écritures pointées ou édition des
écritures non pointées.
Type de pointage
Restreint l’édition en fonction du type de pointage effectué : Tous, Unitaire, Manuel ou
Automatique. Cette zone est grisée lorsque le type d’écritures sélectionnées est
Ecritures non pointées.
Date de pointage
Restreint l’édition selon une fourchette de dates de traitement (par défaut la date du
jour). Cette zone est grisée lorsque le type d’écritures sélectionnées est Ecritures non
pointées.
Edition des écritures pointées

L’édition présente les écritures regroupées selon le type de pointage effectué :
• Pointage automatique : à une ligne correspond un couple pointé (mouvement bancaire
dans la colonne de gauche, prévision de trésorerie dans la colonne de droite).
• Pointage manuel : pour un code pointage, les mouvements bancaires correspondants
sont présentés dans la colonne de gauche, les prévisions de trésorerie dans la colonne
de droite. Deux codes pointages sont séparés par une ligne blanche.
• Pointage unitaire : les mouvements bancaires pointés unitairement sont présentés
dans la colonne de gauche (sans contrepartie), les prévisions de trésorerie pointées
unitairement sont présentées dans la colonne de droite (la colonne de gauche est alors
vide).
Edition des écritures non pointées

La colonne de gauche présente les mouvements bancaires non pointés, la colonne de
droite les prévisions de trésorerie non pointées.
Le tri des écritures s’effectue sur la colonne mouvements bancaires, avec les critères
suivants, dans l’ordre :
© 2015 Sage 202

Menu Traitement
1. par compte,
2. par sens,
3. par mode de règlement,
4. par date d’opération.
Ticket d’agios
Présentation du ticket d’agios
Traitement / Ticket d’agios
La fonction Ticket d’agios propose, en visualisation et édition, un état de calcul des

agios par compte bancaire ou par fusion de comptes bancaires, pour des critères et
une période définis.
Le calcul du ticket d’agios s’effectue en fonction des conditions définies par banque ou
par compte.
La sélection peut s’opérer par :
• compte bancaire ou par fusion : lecture des conditions du compte bancaire (qui
peuvent être identiques aux conditions de la banque),
– compte bancaire : lecture des conditions du compte bancaire (qui peuvent être iden-
tiques aux conditions de la banque),
– fusion : lecture des conditions de la banque,
• pour les mouvements réalisés ou prévus et réalisés,
• par mois ou par trimestre.
Seules sont proposées les fusions de type Monobanque.
Date d'arrêté
Propose par défaut la date d’arrêté correspondant à :
• si type de mouvement = Réalisé : la dernière période clôturée,
• si type de mouvement = Prévu et réalisé : la période en cours.
Si la date ne correspond pas à une fin de mois (exemple : saisie 30/03), elle est
automatiquement recalculée pour correspondre au dernier jour du mois (31/03 pour
l’exemple ci-dessous).
Exemple :
Date du jour du 29/11/06, date proposée par défaut
Type de mouvement Périodicité Date d’arrêté
Réalisé Mensuelle 31/10/06
Réalisé Trimestrielle 30/09/06
Prévu et réalisé Mensuelle 30/11/06
Prévu et réalisé Trimestrielle 31/12/06
Affichage du ticket d’agios

Renseignez les critères de sélection souhaités et cliquez sur le bouton [Afficher] pour
calculer automatiquement le ticket d'agios.
© 2015 Sage 203

Menu Traitement
Il est peut être édité à l'aide du bouton Imprimer.

 Une explication détaillée des différentes rubriques composant le ticket d’agios est
proposée dans le chapitre Etats / Ticket d’agios (voir Ticket d’agios...).
Saisie des prévisions de trésorerie

Présentation de la Saisie des prévisions de trésorerie
Lorsque le module Trésorerie est interfacé avec Sage 100 Comptabilité, cette fonction
permet de saisir des prévisions n’ayant pas fait l’objet d’une passation d’écritures en
comptabilité.
Lorsque le module Trésorerie est indépendant, la totalité des prévisions doit être saisie
à l'aide de cette fonction.
La saisie peut être alimentée par l’importation au format paramétrable : les prévisions
importées sont modifiables, au même titre que les prévisions saisies.
Lors de l'affichage de la fenêtre, le compte bancaire sélectionné par défaut correspond
à celui du contexte d'origine.
En-tête
Bouton [Fonctions]
• Imprimer : imprime la liste des prévisions de trésorerie affichée à l'écran.
Bouton [Nouveau]
Réinitialise le bandeau de saisie en haut de la liste pour saisir une nouvelle prévision.
Bouton [Enregistrer]
Valide la saisie de la prévision en cours et l'enregistre dans la liste des prévisions
saisies.
Dans l’encadré à droite en dessous de la liste, sont affichés :

• les totaux des Encaissements et Décaissements de trésorerie des seules prévisions
affichées dans la liste.
• le solde des prévisions, égal à la différence entre les cumuls Encaissements et
Décaissements de la ligne précédente.
Ces valeurs seront actualisées au fur et à mesure de l’ajout de nouvelles prévisions.
Barre de sélection
La barre de sélection à gauche propose différentes options permettant de modifier
dynamiquement l'affichage de la liste, en fonction de vos besoins :
Compte bancaire
Sélectionnez dans la liste des comptes bancaires affichée, le code du compte bancaire
qui sera attribué à toutes les prévisions saisies dans la fenêtre. Cette affectation peut
être modifiée ultérieurement en Liste des prévisions (bouton [Réaffectation du compte
bancaire]).
Statut
Vous pouvez filtrer les prévisions en fonction de leur statut :
• Tous les statuts (valeur renseignée par défaut),
• Prévisions pointées,
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Menu Traitement
• Prévisions non pointées.
Plus de critères...
Cette option permet de limiter l’affichage des prévisions sur une période donnée.
L’écran « Sélection des prévisions » s’affiche alors.
Il est possible de sélectionner une fourchette de dates d'opération et/ ou une fourchette
de dates de valeur.
Les critères renseignés sont affichés ensuite dans le bandeau d'information sous la liste
des prévisions.
Saisie d’une nouvelle prévision de trésorerie

Pour saisir une nouvelle prévision de trésorerie, cliquez sur le bouton [Nouveau].
La saisie s’effectue dans la ligne de saisie située dans le bandeau au dessus de la liste.
Date d’opération
La date du jour est proposée par défaut dans la zone. Cette zone est obligatoire.
Numéro de compte général

Zone obligatoire. Le choix du compte à mouvementer peut s’effectuer de différentes
façons : par saisie de son numéro, par son raccourci clavier, par sélection sur la liste
des comptes.
• Saisie du numéro de compte
Tapez directement le numéro de compte dans la zone de saisie : le programme vérifie
son existence. Le nombre maximal de caractères alphanumériques saisissables est de
13, dont les trois premiers sont obligatoirement numériques. Les caractères
alphabétiques tapés apparaissent en majuscules.
Vous pouvez également taper F4 pour ouvrir la liste des comptes.
• Appel d’un compte par son raccourci clavier

Sur la zone de saisie, maintenez enfoncées les touches CRTL et MAJUSCULE sur
windows et tapez le raccourci associé au compte sur sa fiche.
• Sélection d’un compte dans la liste des comptes généraux
Tapez les premiers caractères du numéro du compte sur la zone de saisie puis pressez
la touche TABULATION. Le programme ouvre alors une liste des comptes commençant
par celui dont le numéro se rapproche le plus des caractères tapés.
Le programme vous permet de trier la liste des comptes par numéro.
Si le paramétrage du compte ne comporte pas l’option Saisir dans la devise, les zones
Devise , Parité et Montant devise seront grisées lors de la saisie dans ce compte.
Si le paramétrage du compte ne comporte pas l’option Saisir la date d'échéance et le
mode de règlement, la zone Mode de règlement sera automatiquement renseignée à
Aucun et grisée lors de la saisie dans ce compte.
Si ce compte général n’est pas référencé dans le plan comptable, il est

possible de le créer dynamiquement si l’option Autoriser la création de
compte général ou tiers en saisie est cochée (volet «Préférences» de la
fonction Paramètres société / Identification).
© 2015 Sage 205

Menu Traitement
La gestion de la création d’un compte général en cours de saisie de

prévisions de trésorerie est identique à la création d’un compte général en
cours de saisie des écritures en comptabilité, avec les mêmes possibilités
(saisie du compte suivi ou non de «?»), les mêmes contrôles et messages.
L’utilisation d’un compte général n’est pas autorisée, si les deux conditions
suivantes sont remplies :
• l’option Mettre en sommeil est cochée pour le compte général Onglet
Paramètres / Options de traitement du plan comptable,
• l’option Interdire l'utilisation des éléments mis en sommeil est cochée
(Volet «Préférences» de la fonction Paramètres société / Identification).
Si cette option n’a pas été cochée, un message d’alerte s’affiche
demandant la confirmation pour la saisie.
Numéro de pièce
Cette colonne, non affichée par défaut, est destinée à l’enregistrement du numéro de
pièce interne à l’entreprise (numéro de facture client, numéro chronologique des pièces
d’achat....).
Numéro de facture
Saisissez dans cette zone le numéro de pièce externe à l’entreprise (par exemple,
numéro d’une facture d’achat, numéro de contrat d’un emprunt).
Cette colonne est non affichée par défaut.
Référence
Saisissez dans cette zone la référence de l’écriture concernée.
Nature de flux
Lorsqu’une nature de flux est rattachée au compte général et au sens privilégié du
compte, la valeur s’affiche par défaut. Sinon, la nature de flux est égale à Aucune.
Exemple :
Fournisseurs pour le compte 401 au décaissement.
Aucune pour le compte 512.
La valeur est ensuite modifiable : il est possible d’affecter une nature de catégorie
exploitation ou financière, avec ou sans fourchette de comptes associée.
 Pour plus d’information sur le sujet, voir Nature de flux
Numéro de compte tiers

Cette colonne est non affichée par défaut. La saisie du ou des premiers caractères de
ce compte affiche la liste des tiers de la société. Les contrôles attachés à cette
information sont fonction de l’option Saisir le compte tiers, renseignée pour le compte
général :
• Si l’option Saisir le compte tiers est cochée et la colonne est présente, le compte de
tiers est obligatoire.
• Si cette option n’est pas cochée, la saisie du compte de tiers n’est pas obligatoire.
Si un tiers d’un type donné est associé à un compte général d’un autre type,
un message de confirmation s’affiche.
L’utilisation d’un compte tiers n’est pas autorisée, si les deux conditions
suivantes sont remplies :
• l’option Mettre en sommeil est cochée pour le compte Tiers Onglet
Paramètres / Options de traitement du plan tiers,
• l’option Interdire l'utilisation des éléments mis en sommeil est cochée
(Volet «Préférences» de la fonction Paramètres société / Identification).
© 2015 Sage 206

Menu Traitement
Si cette option n’a pas été cochée, un message d’alerte s’affiche

demandant la confirmation pour la saisie.
Libellé écriture
Comme pour le numéro de compte, la saisie du libellé de l’opération peut être effectuée
de plusieurs façons :
• en tapant directement le libellé (35 caractères sont disponibles),
• en utilisant le raccourci affecté au libellé automatique : maintenez enfoncées les
touches CTRL et MAJUSCULE et tapez le raccourci associé au libellé,
• en pressant la touche F4 pour faire apparaître la liste des libellés.
Mode de règlement
Par défaut, le mode de règlement attaché au compte tiers s’affiche.
 Pour plus d’information sur le sujet, voir la rubrique Mode règlement - Comptes de
tiers
Lorsque cette information n’est pas renseignée ou le compte tiers absent, le mode de
règlement prend la valeur Aucun.
Exonéré
Cette colonne indique si la prévision est exonérée ou non de la commission de
mouvement.
Lors de l’enregistrement de la prévision créée, la valeur est enregistrée selon la règle
suivante :
• la prévision est un encaissement : valeur Oui,
• la prévision est un décaissement, valeur sélectionnée.
Date de valeur
Cette date est automatiquement calculée en fonction de la date d’opération, lorsqu’une
condition de valeur existe.
La condition de valeur est recherchée pour la banque ou, à défaut, pour la société,
lorsque les éléments suivants sont renseignés :
• le sens (déterminé par le montant, à l’encaissement ou au décaissement),
• le mode de règlement.
Mode de fonctionnement :
• Etape1 : recherche du code interbancaire associé au sens et au mode de règlement
de la prévision saisie (Paramètres société / Banques / Mode de règlement),
• Etape2 : recherche de la condition bancaire associée au mode interbancaire trouvé et
au sens de la prévision saisie.
La date de valeur est égale à la date d’opération pour les cas suivants :
• le mode de règlement est égal à Aucun,
• le code interbancaire associé au sens et au mode de règlement de la
prévision est égal à Aucun,
• la condition de valeur n’est pas renseignée pour le code interbancaire
associé au sens et au mode de règlement de la prévision.
La date de valeur calculée est modifiable.
Devise / Parité / Montant devise

Ces trois zones, non affichées par défaut, permettent la saisie d’une prévision de
trésorerie en devise (autre que la valeur Aucune). La saisie n’est possible que si le
compte général de la prévision autorise cette saisie (Option Saisir dans la devise dans
l’onglet « Paramètres » / Options de traitement du compte).
Pour afficher ces trois zones, la liste doit être personnalisée à l’aide de la commande
Personnaliser la liste du menu contextuel.
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Menu Traitement
Dans la colonne Devise, sélectionnez dans la liste déroulante la devise souhaitée.

La colonne Parité est renseignée automatiquement avec le cours de cette devise. Ce
cours est modifiable.
Renseignez le montant souhaité dans la colonne Montant Devise.
A la validation du montant en devise, le programme convertit ce montant et renseigne
automatiquement la colonne Encaissement ou Décaissement en fonction de la nature du
compte général. Le sens du montant proposé peut être modifié.
Pointage
Cette zone affiche le statut de la prévision :
• Non : non pointée,
• Oui : pointée unitairement (sans contrepartie bancaire),
• Manuel : pointée manuellement (avec un ou plusieurs mouvements bancaires),
• Automatique : pointée automatiquement (avec un ou plusieurs mouvements
bancaires).
Cette zone est indicative, elle n’est pas modifiable dans cette fonction.
Encaissement / Décaissement
Un montant d’encaissement ou de décaissement doit obligatoirement être saisi pour
chaque prévision. En fonction de la nature du compte général, le curseur se positionne
dans la zone Encaissement ou Décaissement.
Une fois les différentes colonnes renseignées, validez la sélection par [Enregistrer].
La nouvelle prévision apparaît alors dans la liste affichée à l’écran.
Pour saisir une prévision sur un autre compte bancaire, il faut modifier la valeur dans la
barre de sélection à gauche, après validation de la saisie en cours.
Autres fonctions disponibles sur la saisie des prévisions

Modifier une prévision de trésorerie
Sélectionnez la prévision que vous souhaitez rectifier. Les informations concernant
cette prévision s’affichent alors dans le bandeau de saisie au-dessus de la liste.
Dans le cas d’une prévision issue d’une opération financière (financement,
placement, OPCVM ou virement de trésorerie), les champs suivants sont
inaccessibles à la saisie : Devise, Parité, Montant devise, Encaissement,
Décaissement.
Procédez aux modifications nécessaires.

Lorsqu’une prévision (financière ou exploitation) est pointée, les champs suivants
deviennent inaccessibles :
• Montant
• Devise, Parité, Montant devise,
• Date opération, Date valeur.
Cas particulier : Date de valeur
La date de valeur est recalculée si elle a été mise à blanc. Dans le cas contraire, elle
reste inchangée même si un des éléments intervenant dans le calcul a été modifié
(date opération, mode de règlement, sens).
En ce qui concerne la nature de flux, celle-ci est modifiable, la zone restant

accessible même si la prévision est pointée. D’autre part, la modification du
compte général n’a pas de répercussion sur la zone Nature de flux.
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Menu Traitement
Modification en rafale
Il est possible de modifier les prévisions de façon groupée. Lorsque la sélection est
multiple, les zones concernées sont accessibles (N° de pièce, N° de facture, référence,
libellé, nature de flux, mode de règlement, exonération).
Effectuez les modifications souhaitées puis enregistrez.
L'information saisie est alors répercutée sur l'ensemble des prévisions sélectionnées.
Supprimer une prévision de trésorerie
Sélectionnez la ou les prévisions que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur le
bouton [Supprimer].
La suppression d’une prévision issue d’une opération financière n’est pas
autorisée.
 Pour plus d'information sur la cette fonction, voir la rubrique Suppression des
prévisions.
Editer la liste des prévisions de trésorerie
Le bouton [Imprimer] propose l’édition de la liste des prévisions de trésorerie affichées
à l'écran.
Liste des prévisions...

Présentation de la liste des prévisions...
Traitement / Liste des prévisions...
Cette commande affiche l’ensemble des prévisions (comptables et de trésorerie) dans

un but de consultation et de gestion des prévisions : les actions disponibles sont
fonction de leur origine (comptabilité ou trésorerie).
Règles générales de récupération des écritures comptables
Selon l’option d’initialisation définie pour l’application, les écritures comptables sont
lues, soit à l’ouverture de la première fonction utilisant les prévisions comptables, soit
à l’ouverture du dossier de trésorerie.
L’actualisation du fichier des prévisions comptables peut également être réalisée à tout
moment à l’aide de la fonction Actualisation des prévisions comptables du menu
Traitement.
Les règles diffèrent en fonction de l’origine des écritures comptables :
Journaux de trésorerie
Les écritures comptables sur les journaux de trésorerie sont prises en compte si :
• la nature du compte de trésorerie rattaché au journal est différente de Caisse (les
journaux de caisse ne sont pas suivis en trésorerie),
• le type de norme de l’écriture est Nationale ou les deux (les écritures IFRS ne sont pas
considérées),
• l’écriture n’est pas rapprochée,
• la date de pièce de l’écriture est supérieure à [date du jour - nombre de jours défini
dans la zone Antériorité date de pièce pour les journaux de trésorerie].
Lorsque le rapprochement est demandé sur contrepartie, l’écriture prise en compte est
l’écriture de contrepartie.
Lorsque le rapprochement est demandé sur trésorerie ou Aucun, l’écriture prise en
compte est l’écriture de trésorerie.
© 2015 Sage 209

Menu Traitement
Cas particulier : journal de trésorerie à règlement définitif - non centralisé - avec

rapprochement aucun
Un critère supplémentaire est requis : l’écriture ne doit pas être lettrée. Il s’agit en
effet de journaux intermédiaires (remise à l’encaissement - remise à l’escompte), qui
ne font pas l’objet d’un rapprochement mais d’un lettrage.
Cas particulier : journal de trésorerie à règlement non définitif
Les écritures sur un journal de trésorerie à règlement non définitif, centralisé, ne sont
pas suivies en trésorerie.
Les écritures sur un journal de trésorerie à règlement non définitif, non centralisé, sont
prises en compte si :
• le journal est suivi en trésorerie,
• l’écriture n’est pas lettrée ou est partiellement lettrée,
• les critères sur le type de norme et la date de pièce sont appliqués.
Les écritures comptables remplissant tous ces critères sont présentées en Liste des
prévisions, imputées au compte bancaire associé :
• au journal de trésorerie, ou à défaut
• à la société, en Préférences.
Autres journaux (Généraux, Achat, Vente)

Les écritures comptables sur les journaux autres que de type trésorerie sont prises en
compte si :
• le journal est de type achat, vente, général ou de situation (les journaux de report à
nouveaux ne sont pas considérés),
• le journal est suivi en trésorerie (option attachée au code journal),
• le type de norme de l’écriture est Nationale ou les deux (les écritures IFRS ne sont pas
considérées),
• l’écriture n’est pas lettrée ou est partiellement lettrée,
• la date de pièce de l’écriture est supérieure à [date du jour - nombre de jours défini
dans la zone Antériorité date de pièce pour les autres journaux],
• le compte général de l’écriture est inclus dans une fourchette rattachée à une nature
de flux de catégorie Exploitation (par exemple pour prendre en compte les écritures de
ventes, il faut définir une nature de flux Clients - Catégorie Exploitation - fourchette 411
à 411zzzzz - ).
Les écritures comptables remplissant tous ces critères sont présentées dans la liste
des prévisions, imputées au compte bancaire associé au tiers.
Si aucun compte n’est trouvé (l’écriture ne comporte pas de n° de compte tiers ou la
zone Compte bancaire associé n’est pas renseignée pour le tiers), on recherche le
compte bancaire associé à la nature de flux ou au mode de règlement de l’écriture
comptable, selon l’option Critère d'affectation du compte bancaire renseignée dans le
volet «Préférences» du menu Paramètres société / Identification.
Si la recherche est infructueuse, le Compte bancaire courant par défaut renseigné
pour la société dans le volet «Préférences» du menu Paramètres société / Identification,
est affecté.
Chaque prévision comptable est enrichie avec les données propres à la gestion de la
trésorerie : la date d’opération, la date de valeur et le code de nature de flux.
Par ailleurs, les montants des écritures comptables sont présentés sous la forme
«Trésorerie», c’est à dire en Décaissement ou Encaissement. Cependant, l’information
des montants d’origine (Débit comptable et Crédit comptable) est présente dans le
fichier des prévisions comptables avec possibilité d’afficher ces données dans la
fenêtre de consultation.
© 2015 Sage 210

Menu Traitement
Affichage de la liste des prévisions

L’en-tête
Pour afficher la liste de prévisions, sélectionnez dans la liste déroulante le type d'affichage
souhaité par :
• Fusion,
• Banque ou,
• Société.
Puis cliquez sur le bouton [Afficher].
 Voir le § Sélection des prévisions pour avoir plus d'informations sur cette option.
Bouton [Fonctions]
• Réaffecter : modifie le compte bancaire des prévisions sélectionnées.
• Décaler : attribue une nouvelle date d’opération aux prévisions sélectionnées et
recalcule leur date de valeur en conséquence.
• Pointer : pointe les prévisions de trésorerie sélectionnées.
• Imprimer : imprime les prévisions affichées, éventuellement selon un modèle per-
sonnalisé.
 Ces fonctions sont décrites dans le § Autres opérations possibles sur la liste des
prévisions
Barre de sélection
Une fois la liste des prévisions affichée, la barre de sélection à gauche propose
différentes options permettant de modifier dynamiquement l'affichage de la liste, en
fonction de vos besoins :
Type de prévision
Vous pouvez filtrer les prévisions en fonction de leur type :
• Tous,
• Prévisions comptables
Vous pouvez filtrer les prévisions en fonction de leur nature :
• Tous les niveaux (valeur renseignée par défaut),
• Encours,
• Prévisionnel.
Les prévisions de trésorerie sont toujours de niveau «Encours». Lorsque
l’option Interface Sage 100 Comptabilité n’est pas cochée, le filtre Niveau
affiche la valeur Encours (grisée, non modifiable).
© 2015 Sage 211

Menu Traitement
Echéance
Vous pouvez filtrer les prévisions en fonction de leur échéance :
• Toutes les échéances (valeur renseignée par défaut),
• Prévisions échues,
• Prévisions non échues.
Statut
Vous pouvez filtrer les prévisions en fonction de leur statut :
• Tous les statuts (valeur renseignée par défaut),
• Prévisions pointées,
• Prévisions non pointées.
Présentation de la liste des prévisions

Par défaut, la liste des prévisions présente les informations suivantes :
• Type ( pour prévisions de trésorerie, pour prévisions comptables),

• Origine,
• Banque,
• Echue,
• Date de valeur,
• Numéro compte général,
• Numéro de compte tiers,
• Nature de flux,
• Libellé,
• Pointage,
• Encaissement,
• Décaissement.
Origine
La colonne Origine précise si la prévision est saisie, importée ou générée.
Les prévisions issues d’un modèle d’abonnement ou d’une opération financière sont
affectées du symbole (prévision générée) dans la colonne Origine.
Echue
Cette colonne n’est pas accessible. Une croix est affectée aux prévisions échues, afin
de les identifier facilement. Les prévisions échues sont constituées :
1. des prévisions de trésorerie non pointées dont la date d’opération est :

antérieure ou égale à la date du dernier extrait reçu pour le compte bancaire,
ou strictement antérieure à la date du jour de la consultation si aucun relevé
n’existe pour ce compte.
2. des prévisions comptables :

• passées dans un journal de trésorerie dont la date d’opération est :
© 2015 Sage 212

Menu Traitement
– antérieure ou égale à la date du dernier extrait reçu pour le compte bancaire, ou

– strictement antérieure à la date du jour si aucun relevé n’existe pour ce compte
• passées dans un journal de type autre que trésorerie dont la date d’opération est
strictement antérieure à la date du jour de la consultation.
Date de pièce
Correspond à la date de pièce de l’écriture en comptabilité (non renseignée pour les
prévisions de trésorerie).
Date de saisie
Correspond à la date de saisie de l’écriture en comptabilité (non renseignée pour les
prévisions de trésorerie).
Exonéré
Les prévisions au décaissement exonérées de la commission de mouvement sont
marquées d’une coche dans la colonne Exonéré.
Le statut d’exonération est saisi pour les prévisions de trésorerie, il est calculé pour les
prévisions comptables (conditions bancaires rattachées au code AFB déduit du mode
de règlement et du sens de la prévision).
Nature de flux
La nature de flux est automatiquement affectée à chaque écriture comptable lors de sa
récupération en trésorerie, selon les règles suivantes :
• Le compte général est inclus dans une fourchette de comptes, pour le sens de
l’opération : affection de la nature de flux associée,
• Sinon, le compte général de contrepartie est inclus dans une fourchette de comptes,
pour le sens de l’opération : affectation de la nature de flux associée,
• Sinon : affectation de la valeur Aucun .
 Pour plus d’informations sur le paramétrage des natures de flux, voir le § Nature de
flux
Encaissement / Décaissement
Les colonnes Encaissement et Décaissement contiennent les valeurs de chaque
écriture comptable (Débit / Crédit) dans leur interprétation « trésorerie ».
Exemple :
• Une facture client (de sens débit dans le journal des ventes en comptabilité) sera un
Encaissement en trésorerie.
• Une facture fournisseur (de sens crédit dans le journal des achats en comptabilité)
sera un Décaissement en trésorerie.
Pour les écritures signées négativement, le sens est inversé.
Montant débit / Montant crédit

Les colonnes Montant débit comptable et Montant crédit comptable affichent les
informations telles qu’elles sont présentées en comptabilité.
Il est possible de personnaliser la liste à l’aide de la fonction Personnaliser la liste du
menu contextuel. Toutes les informations concernant les prévisions comptables ou de
trésorerie peuvent être ajoutées (code journal, numéro de pièce, numéro de facture,....).
Bouton [Actions]
Ce bouton propose l’action suivante :
• Visualiser l’opération financière
Lorsqu’elle est activée, l’opération financière correspondante (souscription OPCVM,
rachat OPCVM, mise en place d’un financement, mise en place d’un placement)
© 2015 Sage 213

Menu Traitement
s’affiche, avec les règles de gestion associées au type de transaction (accès ou non en
modification aux différentes informations).
Totaux
Les totaux affichés dans l'encadré en dessous du tableau présentent les informations
suivantes :
• Total prévisions : somme des prévisions au décaissement affichées dans la colonne
Décaissement, somme des prévisions à l’encaissement affichées dans la colonne
Encaissement.
• Solde prévisions : différence entre les prévisions à l’encaissement et au
décaissement.
Sélection des prévisions

Date d’opération de/à

Indiquez les bornes de date d’opération des prévisions.
Date de valeur de/à

Indiquez les bornes de la date de valeur des prévisions.
Montant de / à
Sélectionnez une fourchette de montant.
Sens
Sélectionnez le sens des prévisions : Encaissement, Décaissement ou Les deux.
Devise
Une devise particulière peut être sélectionnée.
Catégorie de nature de flux

Propose une sélection par nature de flux : flux d’exploitation ou flux financier.
La valeur Toutes est également proposée dans la liste déroulante.
Mode de règlement
Vous pouvez sélectionnez un mode de règlement particulier.
Tous affiche toutes les prévisions affectées ou non d’un mode de règlement.
Aucun affiche les prévisions sans mode de règlement.
Origine
Une origine particulière peut être sélectionnée, comme Saisie, Importation, Génération
MCF, ou OPCVM, Financement, Placement...
Nature de flux
Cette zone permet la sélection d’une nature de flux particulière.
Compte général / Compte tiers de/à

Propose une sélection par fourchette de comptes généraux et / ou par comptes tiers.
Numéro de pièce / Numéro de facture / Référence / Libellés de/à /

Propose une sélection par fourchette de numéros de factures, de numéros de pièces,
de références ou de libellés.
Code journal
Un code journal particulier peut être sélectionné. La liste proposée est issue des codes
renseignés en Structure / Comptabilité / Codes journaux.
© 2015 Sage 214

Menu Traitement
Ce critère de recherche ne s'applique qu'aux prévisions comptables : il

permet éventuellement de filtrer les prévisions selon le journal comptable
dont elles sont issues.
Afficher uniquement les prévisions comptables décalées

Cette option, lorsqu'elle est cochée, affiche uniquement les prévisions comptables dont
la date d’opération a été imposée.
Afficher uniquement les prévisions comptables réaffectées

Cette option, lorsqu'elle est cochée, affiche uniquement les prévisions comptables dont
le compte bancaire a été imposé.
Après validation par le bouton [OK], la liste des prévisions affiche les mouvements
correspondant aux critères de sélection.
Autres opérations possibles sur la liste des prévisions

Dans cette rubrique, sont décrites les commandes accessibles à l'aide du bouton
[Fonctions] :
• Réaffecter,
• Décaler,
• Pointer,
• Imprimer.
Réaffectation du compte bancaire
La fonction [Réaffecter] propose la modification du compte bancaire pour les prévisions
sélectionnées.
La réaffectation du compte bancaire n’est pas autorisée pour :
• les prévisions de trésorerie pointées,
• les prévisions de trésorerie issues d’une opération financière,
• les prévisions comptables issues d’un journal de trésorerie.
Compte bancaire
Renseignez le nouveau compte bancaire à l’aide de la liste déroulante.
Appliquer la règle standard pour les prévisions comptables

Cette option est disponible pour les prévisions comptables uniquement (prévisions
issues des journaux autres que trésorerie). Elle réinitialise la zone Compte bancaire avec
la valeur initiale, avant réaffectation.
Si le compte bancaire de destination a une devise différente de celle du
compte bancaire d’origine, les montants des prévisions ne sont pas
modifiés.
Recalculer la date de valeur pour les prévisions de trésorerie

Cette option est disponible pour les prévisions de trésorerie uniquement (le recalcul de
la date de valeur est automatique pour les prévisions comptables).
Lorsque l’option est cochée, la date de valeur des prévisions réaffectées est recalculée
en fonction des conditions éventuellement distinctes du nouveau compte bancaire.
Lorsque l’option est décochée, les prévisions conservent leur date de valeur initiale.
Décalage des prévisions
La fonction [Décaler] attribue une nouvelle date d’opération aux prévisions sélec-
tionnées et recalcule leur date de valeur en conséquence.
© 2015 Sage 215

Menu Traitement
Le décalage de la date d’opération n’est pas accessible pour les prévisions

de trésoreries pointées.
Il n’est pas non plus disponible pour les prévisions de trésorerie issues
d’une opération financière : la date d’opération peut être modifiée en Saisie
des prévisions ou directement sur l’opération financière.
Méthode
Sélectionnez la méthode que vous souhaitez utiliser pour décaler la date :
• Saisie de la date et dans ce cas, renseignez la date d’opération à l’aide du calendrier
qui s’affiche dans la zone Date en cliquant sur le bouton zoom,
• ou Décalage en jours et dans ce cas, renseignez le nombre de jours souhaités dans
la zone Nombre de jours.
Appliquer la règle standard pour les prévisions comptables

Cette option est disponible pour les prévisions comptables uniquement. Elle réinitialise
la zone Date d’opération avec la valeur initiale, avant décalage. La date de valeur est
automatiquement recalculée en fonction de cette nouvelle date.
La nouvelle date d’opération des prévisions comptables ne peut être que
postérieure à la date d’opération initiale. Dans le cas contraire, le message
suivant s’affiche : «Les prévisions comptables pour lesquelles la date
d’opération demandée est antérieure à la date d’opération calculée (date
échéance comptable + décalage échéance) n’ont pas été modifiées».
Recalculer la date de valeur pour les prévisions de trésorerie

Cette option est disponible pour les prévisions de trésorerie uniquement (le recalcul de
la date de valeur est automatique pour les prévisions comptables).
Lorsque l’option est cochée, la date de valeur des prévisions décalées est recalculée
en fonction de la nouvelle date d’opération.
Lorsque l’option est décochée, les prévisions conservent leur date de valeur initiale.
 Pour plus d’informations sur le calcul de la date en valeur, voir le § Date de valeur
Pointage des prévisions

La fonction [Pointer] effectue l’archivage d’une ou plusieurs prévisions sans
suppression. Cette commande est grisée par défaut et est activée en fonction de la
sélection :
1. Uniquement pour les prévisions comptables : non actif,
2. Uniquement pour les prévisions de trésorerie : l’action Pointage des prévisions est
fonction du statut de la prévision :
Si la colonne Pointage est vide, le symbole s’affiche indiquant que la
prévision est pointée,
Si la colonne Pointage contient le symbole , l’action Pointage réinitialise la
zone et annule le pointage,
Si la colonne Pointage contient les symboles (pointage automatique) ou

(pointage manuel), l’action Pointage n’est pas disponible (la commande
est grisée).
3. prévisions de trésorerie / prévisions comptables : actif, le traitement s’applique
uniquement aux prévisions de trésorerie, les prévisions comptables sont ignorées.
Si toutes les prévisions de trésorerie sont pointées
automatiquement, la fonction n’est bien sûr pas active.
Conditions de pointage des prévisions de trésorerie issues d’une opération

financière
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Menu Traitement
• Le pointage est autorisé et entraîne le pointage de la transaction dont elle est issue.
• Pour les prévisions correspondant à une échéance, à des frais ou à des intérêts, la
prévision correspondant à la mise en place du placement concerné doit au préalable
avoir été pointée. Dans le cas contraire un message bloquant s’affiche.
Les prévisions pointées ne sont pas prises en compte dans les calculs de solde
(situation de trésorerie, situation nette, analyse des soldes). Le pointage est utilisé
notamment lorsqu’une ou plusieurs prévisions de trésorerie ont fait l’objet
d’enregistrement en comptabilité des écritures correspondantes.
Dès lors qu’une prévision est pointée, les champs suivants deviennent inaccessibles
lorsque l’on double clique sur celle-ci :
• Montant,
• Devise, Parité, Montant devise,
• Date d’opération, Date de valeur.
Le pointage d’une ou plusieurs prévisions est matérialisé dans le tableau des prévisions
sous la forme d’un symbole dans la colonne Pointage.
Dépointage des prévisions
Sélectionnez la ou les prévision(s) à dépointer et activez du bouton [Pointer].
Edition de la liste des prévisions
L’édition correspond à la sélection dans la liste : les écritures éditées sont celles
affichées.
Les écritures sont triées en fonction du critère appliqué à la liste en cours.
La fonction [Imprimer] propose l’écran d’impression des prévisions.
Modèle de mise en page

Deux modèles de mise en page sont proposés :
• le modèle Standard, proposé par l’application,
• un modèle Personnalisé, paramétré par l’utilisateur.
Rupture
Le choix d'une valeur de rupture proposée par la liste déroulante, permet d'insérer un
sous-total selon le critère précisé.
La liste déroulante est accessible uniquement lorsque le modèle Standard est
sélectionné dans zone Modèle de mise en page.
Cette option peut s'appliquer au mode global ou détaillé (option Afficher le détail des
prévisions cochée ou non).
Afficher le détail des prévisions

Cochez l’option Avec détail, si vous souhaitez une impression détaillée de l’état. L'option
est disponible uniquement lorsque le modèle Standard est sélectionné dans la zone
Modèle de mise en page.
Suppression des prévisions

L’action Supprimer est disponible pour les prévisions de trésorerie uniquement, saisies
ou importées.
Elle n’est pas accessible :
• les prévisions comptables,
• les prévisions de trésorerie issues d’une opération financière (la suppression de
l’opération financière entraîne la suppression des prévisions associées).
© 2015 Sage 217

Menu Traitement
Une prévision de trésorerie issue d’une opération financière peut être

classée comme exploitation et une prévision saisie peut être rattachée à
une catégorie financière.
Prévisions d’abonnement...
Présentation des Prévisions d’abonnement
Traitement / Prévisions d’abonnement
Version
La fonction Prévisions d’abonnement permet de créer les prévisions de trésorerie
correspondant aux modèles d’abonnement.
En-tête
L'en-tête propose plusieurs critères de sélection permettant de restreindre l'affichage
de la liste des prévisions d'abonnement. Cliquez ensuite sur le bouton [Afficher] pour
visualiser la sélection.
Compte bancaire de/à

Sélectionnez une fourchette de comptes bancaires.
Intitulé de/à
Sélectionnez une fourchette d’intitulés de modèles d’abonnement.
Date limite
Affiche le calendrier pour indiquer une date limite éventuelle.
Présentation de la liste
Toutes les prévisions rattachées aux modèles d’abonnement et correspondant aux
critères de sélection déterminés précédemment, s’affichent avec les informations
suivantes :
• Statut de génération,
• Intitulé de l’abonnement,
• Compte général,
• Montant à l’encaissement ou au décaissement,
La liste peut être triée par date d'opération.
Par défaut, la colonne Génération est alimentée avec une coche de sélection.
Un simple clic sur la ligne décoche la colonne Génération et un simple clic coche la
colonne si la ligne a été précédemment désélectionnée.
Cliquez sur le bouton [OK] pour déclencher la génération des prévisions.

 Pour plus d'information sur cette fonction, voir Générer les prévisions
Générer les prévisions
© 2015 Sage 218

Menu Traitement
Lorsque l’option Mettre en sommeil est cochée pour le Numéro de compte général ou le
Numéro de compte tiers, un message s’affiche :
• de type bloquant lorsque l’option Interdire l'utilisation des éléments mis en sommeil
(Paramètres société/ Identification, volet Préférences) est cochée.
• de type alerte lorsqu’elle est décochée.
Dans le cas d’un message de type bloquant, la génération n’est pas
interrompue.
Création des prévisions

Les prévisions de trésorerie correspondant aux lignes du modèle coché sont créées à
l’aide de la fonction [Générer], selon les règles suivantes :
Zone Informa- Information Information Commentaire
tion déduite non gérée
saisie
Banque X Banque de rattachement du

compte bancaire
Compte X
Date X
d’opération
Date de valeur X
Libellé X = intitulé modèle
N° pièce X
N° facture X
Référence X
N°compte X
général
N° compte tiers X
Nature de flux X fonction du n° compte

général (sinon aucun)
Mode de règle- X
ment
Exonération X
Devise X
Parité X
Montant devise X
Décaissement X
Encaissement X
Après génération :
© 2015 Sage 219

Menu Traitement
• La liste est actualisée (les lignes générées n’y figurent plus) et la coche de sélection
est positionnée à nouveau par défaut sur toutes les lignes restantes.
• Les lignes du modèle (en Structure / Modèle d’abonnement) sont actualisées : valeur
Oui dans la colonne Générée (de cette façon, elles ne font pas l’objet d’une deuxième
génération).
Suivi des virements de trésorerie

Présentation du Suivi des virements de trésorerie
Traitement / Suivi des virements de trésorerie
Version
L’activation de la fonction affiche la liste des virements de trésorerie créés :
• en Synthèse du jour (volet Soldes du jour, bouton [Equilibrer les comptes]) après leur
enregistrement,
• en Sage Moyens de paiement (Traitement / Décaissement / Saisie des virements de
trésorerie).
La liste est en effet commune aux deux applications : un virement créé sous Sage
Moyens de paiement peut être supprimé / modifié en Sage 100 Trésorerie et vice versa.
Bouton [Fonctions]
• Imprimer : imprime le suivi des virements de trésorerie (voir le § Edition du suivi des
virements de trésorerie pour plus de détails).
Barre de sélection
dynamiquement l'affichage de la liste, en fonction de vos besoins :
Etapes
Un filtre sur les étapes permet de sélectionner les virements de trésorerie en fonction
de leur progression. Trois options sont proposées :
• Toutes les étapes,
• Aucune (le virement est en attente de transmission)
• Banque (le virement a été transmis à la banque).
Cette option ouvre une fenêtre de sélection, permettant de :
• rechercher un montant,
• d’effectuer une sélection par date.
Boutons de validation
Utilisez ce bouton pour voir / modifier l’élément sélectionné (C’est
l’équivalent de la fonction Voir / Modifier un virement de trésorerie du menu
contextuel).
Utilisez ce bouton pour supprimer l’élément sélectionné (C’est l’équivalent
de la fonction Supprimer un virement de trésorerie) du menu contextuel.
© 2015 Sage 220

Menu Traitement
Voir / Modifier un virement de trésorerie

Cette commande est accessible à l’aide du menu contextuel ou à l’aide du bouton
[Ouvrir].
La fenêtre de modification du virement de trésorerie est affichée selon le type de
virement. Cette fenêtre est composée de trois onglets :
• Onglet "Echéance"
• Onglet "Complément"
• Onglet "Commentaires"
Onglet «Echéance»
Ce volet regroupe les informations sur l’émetteur, le bénéficiaire, la devise et le montant
du virement.
Type de virement
• Domestique (valeur par défaut)
• International
Selon le type de virement sélectionné, l’affichage des zones peut être modifié.
Compte bancaire
Emetteur
Liste déroulante affichant la liste des codes banques / codes comptes abrégés.
Sélectionnez le compte bancaire émetteur du virement de trésorerie.
Bénéficiaire
Liste déroulante affichant la liste des codes banques / codes comptes abrégés.
Sélectionnez le compte bancaire destinataire du virement de trésorerie.
Les comptes d’origine et de destination du virement de trésorerie
domestique ou international ne peuvent pas être identiques.
Echéance
Date
Date d’exécution du virement de trésorerie.
Montant
Montant du virement
Devise
La liste déroulante propose les devises enregistrées dans Paramètres société /
International / Devise.
Si le virement est de type international, la devise doit être différente de Euro
/ Aucune OU le pays doit être distinct de France. Dans le cas contraire un
message bloquant s’affiche.
Cours
Cette zone reprend par défaut le cours saisi au niveau de la devise.
Montant devise
© 2015 Sage 221

Menu Traitement
Le montant en devise est automatiquement calculé en fonction du cours, du mode et

de la devise de cotation.
Les calculs inverses sont effectués lorsque vous saisissez d’abord le montant en devise
de tenue de compte. C’est le montant en devise qui est alors automatiquement calculé.
Lorsque la zone Devise est renseignée avec une valeur autre que Aucune,
les zones Cours et Montant devise deviennent accessibles et sont
renseignées automatiquement.
N° facture
Zone destinée à la saisie du numéro de facture.
Référence
Zone destinée à la saisie d'une référence qui vous est propre.
Motif du virement
Zone de saisie libre où vous pouvez préciser le motif du virement .
Pour un virement de trésorerie domestique, le motif saisi sera tronqué à 35
caractères au moment de la transmission dans le fichier magnétique.
C’est le format AFB qui est appliqué lors de la transmission du fichier.
Toutes ces zones sont modifiables.
International
Cette partie ne s'affiche que lorsque le type de virement de trésorerie sélectionné est
International.
Pays des marchandises

Indiquez, dans cette zone, le pays d'origine des marchandises, nécessaire pour la
déclaration BDF.
Par défaut, le logiciel propose :
• le pays du tiers s'il est différent de France,
• sinon le premier pays paramétré dans l’option Fichier / Paramètres société /
International / Pays.
Motif économique
Cette information est obligatoire. La liste déroulante présente la table des motifs
économiques. Cette table est renseignée dans le volet «Fichier / Paramètres société /
Banques / Motif économique».
Onglet «Complément»
Cet onglet regroupe les informations bancaires concernant la transaction. En fonction
du type de virement de trésorerie sélectionné, l’affichage de l’écran est différent.
Pour un virement de trésorerie de type domestique, seule la zone N° de
pièce est affichée, toutes les autres zones mentionnées ci-dessous ne sont
pas visibles.
Informations comptables
N° pièce
Zone destinée à la saisie du numéro de pièce, le cas échéant.
Frais bancaires
Imputation
© 2015 Sage 222

Menu Traitement
Liste déroulante proposant les valeurs :

• Bénéficiaire : Frais à la charge du bénéficiaire,
• Emetteur et Bénéficiaire : Frais partagés,
• Emetteur : Frais à la charge de l'émetteur.
Compte bancaire
Liste déroulante proposant les comptes bancaires de la société. Accessible uniquement
si la zone Frais bancaire est paramétrée sur Emetteur et Bénéficiaire ou Emetteur.
Sélectionnez un compte bancaire si les frais doivent être passés dans un compte spéci-
fique.
Informations complémentaires
Banque intermédiaire
Zone à liste déroulante montrant la liste des banques. Deux types d'informations
permettent de localiser la banque :
• le nom de la banque et son adresse,
• le Code BIC.
L'une des deux doit être obligatoirement saisie. Si au niveau de la banque intermédiaire,
l'intitulé et l'agence ou le code BIC ne sont pas saisis, un message bloquant s’affiche :
«Sélection impossible ! La saisie, soit du Nom de la banque et son adresse, soit du Code
BIC est obligatoire».
Instructions particulières
Zones de saisie libre destinée à la saisie d'un commentaire.
Achat devise
Les zones de ce cadre sont accessibles si dans Sage Moyens de paiement, l’option Achat
devise est cochée au niveau de la banque sélectionnée (volet «Structure / Banque /
International / Donneur d’ordre»).
Statut de l'opération
Liste déroulante présentant les valeurs :
• A faire : valeur par défaut. Sélectionnez cette valeur si vous souhaitez que la banque
se charge de l’achat des devises.
• Déjà effectué : renseignez les zones Référence du contrat, Date d'achat et Taux de
change correspondant à votre achat.
Contactez votre banque afin de vous assurer qu’elle vous offre le service
d’achat de devises avant de générer un virement de trésorerie international.
Référence du contrat
Renseignez, dans cette zone, la référence de la transaction.
Date d'achat, Taux de change

Ces zones deviennent obligatoires à partir du moment où une référence est saisie.
Le taux de change est au format Cours, c'est-à-dire avec un maximum de 6
décimales.
Onglet «Commentaires»
L’onglet «Commentaire» propose une zone de saisie libre qui sera reprise dans l’édition
de la lettre d’accompagnement dans Sage Moyens de Paiement.
Supprimer un virement de trésorerie
© 2015 Sage 223

Menu Traitement
La suppression est autorisée pour les échéances à l’étape Aucune et entraîne la

suppression de l’échéance et des prévisions de trésorerie associées.
Dans tous les autres cas, le message suivant, de type bloquant est affiché :
« Suppression impossible ! L’échéance a fait l’objet d’une remise en banque ! Vous devez
supprimer la remise correspondante ».
Actualisation des prévisions de trésorerie

Après validation, les prévisions de trésorerie liées sont actualisées (si le virement de
trésorerie a été créé à l’origine dans Sage 100 Trésorerie).
L’actualisation est effectuée pour les zones suivantes : Compte bancaire émetteur et
bénéficiaire, Compte général, Parité, Devise, Montant devise, Encaissement ou
Décaissement, Date d’opération et Date de valeur (si la modification est autorisée).
Par contre, les zones Nature de flux, Libellé, Référence, .. ne sont pas recalculées.
Les zones Date d’opération et Date de valeur des prévisions ne sont mises à jour que
lorsque la date du virement de trésorerie a été effectivement modifiée.
Par exemple, la modification du montant ne doit pas avoir d’impact sur les dates de
prévisions, qui sont indépendantes et susceptibles d’avoir été modifiées.
Lorsque le nouveau compte bancaire indiqué n’est pas associé à un journal banque, la
zone Compte général n’est pas mise à jour.
Lorsque le virement de trésorerie est inclus dans une remise en attente dans Sage
Moyens de paiement, les prévisions de trésorerie associées peuvent être actualisées si
les zones suivantes sont modifiées : Compte bancaire émetteur, Compte bancaire
bénéficiaire, Compte général et Date.
Lorsque le virement de trésorerie est inclus dans une remise transmise, les prévisions
de trésorerie associées peuvent être actualisées si la zone Date est modifiée.
Edition du suivi des virements de trésorerie

La fonction [Imprimer] imprime le suivi des virements de trésorerie, en fonction des
critères de sélection choisis :
Compte bénéficiaire de /à
Indiquez les bornes des comptes bénéficiaires sélectionnés.
Date d’échéance de/à

Indiquez les bornes de date d’échéance des virements de trésorerie.
Montant de/à
La sélection peut s’effectuer par montant. Sélectionnez les bornes de montants
souhaités
Type
Une sélection par type de virement de trésorerie est proposé : Domestique, International
ou Tous. Tous est proposé par défaut à l’ouverture de la fenêtre.
Classement
Cette zone propose un tri de la liste selon différents critères : Type, Compte bénéficiaire,
Date d’échéance, ou Compte émetteur.
Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la sélection ou [Annuler] pour revenir sur la liste
des virements de trésorerie.
Portefeuille d’OPCVM
© 2015 Sage 224

Menu Traitement
Présentation du Portefeuille d’OPCVM

Traitement / Portefeuille d’OPCVM
Cette fonction affiche la situation du portefeuille d’OPCVM (SICAV et FCP) :

• parts disponibles à ce jour,
• valorisation au dernier cours connu,
• et plus ou moins value potentielle.
Elle permet également :
• d’initialiser un compte titre (Compte bancaire - OPCVM, avec une reprise éventuelle
d’un historique),
• de saisir un ordre de souscription,
• de saisir un ordre de rachat,
• d’accéder à l’historique des transactions (initialisations, souscriptions, rachats) qui
peuvent être validées pour autoriser leur comptabilisation.
Liste des OPCVM
La liste présente les OPCVM rattachés à la banque et au compte bancaire sélectionné
ou à l’ensemble des comptes.
Par
Liste déroulante qui propose les choix : Compte bancaire, Banque et Société.
Compte bancaire / Banque

L’intitulé de la zone est fonction de la sélection précédente. Cette zone ne s’affiche pas
si le choix précédent est Société.
• Par compte bancaire propose la liste des comptes bancaires,
• Par banque propose la liste des banques.
Pour afficher la liste des OPCVM, cliquez sur le bouton [Afficher].
Bouton [Fonctions]
• Initialiser : propose de rattacher un code OPCVM à un compte bancaire (voir le §
Initialiser un portefeuille OPCVM pour plus de détails).
• Souscrire : La souscription correspond à l’achat d’une part d’OPCVM (voir le §
Souscrire des parts d’OPCVM pour plus de détails).
• Racheter : Le rachat correspond à la vente d’une part d’OPCVM (voir le § Racheter
des parts d’OPCVM pour plus de détails).
• Imprimer : imprime le portefeuille OPCVM affiché à l'écran.
Bouton [Ouvrir]
Ce bouton affiche les différentes transactions pour un OPCVM sur un compte bancaire
donné (voir le § Historique des transactions).
Présentation de la grille
La grille présente les informations suivantes :
Zone Caractéristique
Banque Abrégé de la banque
Compte bancaire Abrégé du compte auquel l’OPCVM est rattaché
© 2015 Sage 225

Menu Traitement
Intitulé Intitulé de l’OPCVM (35 caractères)
Code OPCVM Code mnémonique de l’OPCVM (6 caractères)
Code ISIN Code ISIN de l’OPCVM (12 caractères)
Devise Intitulé de la devise de l’OPCVM
Date VL Date de la dernière valeur liquidative connue de l’OPCVM

(Options / Opérations financières / OPCVM)
Valeur liquidative Dernière valeur liquidative connue de l’OPCVM (4 décimales)
Parts disponibles Nombre de parts disponibles (jusqu’à 5 décimales, selon la

décimalisation de l’OPCVM)
Valorisation Valorisation des parts disponibles à la dernière VL connue (Parts

disponibles x Valeur liquidative), au format de la devise rattachée
à l’OPCVM
Valorisation tenue de Valorisation en devise de tenue de comptabilité du montant

compte Valorisation (parts disponibles x VL x parité devise OPCVM /
Devise tenue comptabilité, renseignées en Options / Devise)
Valorisation VL Somme de la valorisation des parts disponibles à la valeur

souscription liquidative de souscription, au format de la devise rattachée à
l’OPCVM (pour chaque ligne de portefeuille, Parts disponibles x
VL souscription)
=/- value potentielle Valorisation - Valorisation VL souscription
Exemple :
Date Type VL Nombre Montant Au 18/01 Val. VL
exécution parts Disponible souscription
01/01/08 Initialisation 150 20 3 000,00 0
10/01/08 Souscription 155 10 1 550,00 8 1 240,00
12/01/08 Rachat 157 5 785,00
15/01/08 Rachat 158 17 2 686,00
18/01/08 Souscription 160 25 25 4 000,00

Portefeuille
Date VL VL Parts Valorisation Val. Val. VL +/- value
dispo. tenue de souscription potentielle
compte
18/01/08 160 33 5 280,00 4 224,00 5 240,00 40,00
Initialiser un portefeuille d'OPCVM

L’initialisation permet de :
• rattacher un code OPCVM à un compte bancaire,
© 2015 Sage 226

Menu Traitement
• de saisir le stock initial correspondant au code OPCVM, dans le cas d’une reprise de
portefeuille (nombre de parts disponibles, VL moyenne d’acquisition).
La fonction [Initialiser], lorsqu’elle est activée, ouvre l’écran «Initialisation du
portefeuille».
Compte bancaire
Cette zone à liste déroulante propose la saisie ou la sélection d’un compte bancaire
parmi la liste des comptes.
OPCVM
La liste déroulante propose la saisie ou la sélection d’un OPCVM enregistré dans
Paramètres société / Banques / OPCVM.
Au
Il s’agit de la date de la reprise d’historique. Par défaut, la date du jour -1 est renseignée
à l’ouverture de la fenêtre (pour que l’opération d’initialisation soit bien positionnée en
fin de liste avec un tri par date).
Cette date n’est pas reprise dans la liste : elle est juste destinée
à interdire toute opération antérieure à cette date.
Nombre de parts disponibles

Saisissez librement le nombre de parts. La zone est formatée en fonction de la valeur
décimalisation rattachée au code OPCVM :
• Non décimalisable : 0 décimale,
• Dixième : 1 décimale,
• Centième : 2 décimales,
• Millième : 3 décimales,
• Dix millième : 4 décimales,
• Cent millième : 5 décimales.
VL moyenne d’acquisition
Valeur moyenne pondérée d’acquisition du nombre de parts disponibles.
Exemple :
Le nombre de parts disponibles est égal à 10 :
2 parts ont été souscrites à la VL de 100
8 parts ont été souscrites à la VL de 105
La VL moyenne d’acquisition est [(100x2) + (105 x 8)] / 10, soit 104
La valeur saisie ici n’alimente pas la table de l’évolution de la valeur

liquidative.
Si l’une des deux zones en reprise d’historique est renseignée (Nombre de

parts ou VL), l’autre zone devient obligatoire. Un message de type bloquant
s’affiche, demandant la saisie de la zone.
Souscrire des parts d’OPCVM

La souscription correspond à l’achat d’une part d’OPCVM.
Le bouton [Souscrire] est accessible lorsqu’un enregistrement est sélectionné dans la
liste. Il est grisé lors d’une multi-sélection.
L'écran peut afficher un ou deux onglets, selon le type de devise de l'OPCVM :
© 2015 Sage 227

Menu Traitement
• Si la devise de l'OPCVM est identique à la devise de tenue de compte, seul l'onglet

"Souscription" est affiché.
• Si la devise de l'OPCVM est différente de la devise de tenue de compte, alors l'onglet
"Valorisation en devise de tenue de compte" s'affiche également.
Onglet "Souscription"
Compte bancaire
Reprise de l’abrégé du compte de la ligne sélectionnée dans la liste principale. Cette
valeur est non modifiable.
Code OPCVM
Reprise de l’abrégé de l’OPCVM de la ligne sélectionnée dans la liste principale (valeur
non modifiable), suivi du code ISIN.
Portefeuille au [date]
En fonction de la sélection Compte bancaire et Code OPCVM :
Au Date la plus récente de la valeur liquidative de l’OPCVM
Valeur liquidative - [devise VL de l’OPCVM à la date [Au]

OPCVM]
Parts disponibles Nombre de parts disponibles en portefeuille (Initialisation +

souscriptions - rachats)
Valorisation - [devise Valorisation du portefeuille = parts disponibles x valeur

OPCVM] liquidative, au format de la devise rattachée à l’OPCVM.
Souscription
Date d’exécution
Par défaut, il s’agit de la date du jour. La date d’exécution saisie doit être supérieure ou
égale à la date d’exécution de l’ordre de souscription le plus récent et à la date
d’initialisation. Dans le cas contraire, le message suivant s’affiche :
«Les opérations de souscription doivent être dans l’ordre chronologique».
Lorsque la date d’exécution correspond à une période archivée, en validation de la
saisie, le message suivant s’affiche :
«Un archivage des données comptables a déjà été effectué sur la période [dernière
période archivée] ! En vertu du BOI 13 L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées,
vous devez générer une nouvelle archive ! Souhaitez-vous enregistrer cette opération
?»
Nombre de parts
Permet de saisir librement le nombre de parts. La zone est formatée en fonction de la
valeur décimalisation rattachée au code OPCVM :
La modification de la valeur Nombre de parts entraîne le recalcul du Montant (que cette
zone soit vide ou non).
Valeur liquidative
© 2015 Sage 228

Menu Traitement
Reprise de la dernière valeur liquidative. Cette valeur est modifiable et la validation de

la zone entraîne le calcul de la zone Montant (Nombre de part x Valeur liquidative).
Montant
Montant calculé = Nombre de parts x Valeur liquidative (le montant est arrondi au
nombre de décimales rattaché à la devise de l’OPCVM).
Si le montant est modifié, la Valeur liquidative est recalculée (VL = Montant transaction
/ Nombre de parts).
Frais
Frais HT
Zone de saisie des frais.
TVA sur frais

Il s’agit d’un montant calculé (Frais HT x Taux TVA*). Ce montant est modifiable.
* Le taux de TVA appliqué est celui associé au code taxe déduit du compte comptable indiqué en Paramètres société / Banques/
Paramètres OPCVM, liste déroulante TVA. Si le taux n’est pas trouvé via le compte comptable, la valeur retenue est celle indiquée
en Paramètres société / Banques / Volet Général - Rubrique Commissions et frais.
Informations pièce
Libellé
Zone permettant la saisie du libellé. Par défaut, le libellé «Souscription [abrégé OPCVM]
- [nombre parts]parts» s’affiche.
N° pièce
Zone de saisie alphanumérique permettant la saisie du N° de pièce, le cas échéant.
Onglet "Valorisation en devise de tenue de compte"
Dans le cas où la devise de l'OPCVM est différente de la devise de tenue de compte,
un onglet supplémentaire s'affiche : les montants saisis sous l'onglet "Souscription"
sont convertis en devise de tenue de compte, selon la parité renseignée.
Parité
Dans cette zone s’affiche par défaut la parité renseignée en Paramètres société /
International / Devise (éventuellement en fonction de la date d’exécution). Cette valeur
est modifiable.
Souscription - Frais HT - TVA sur frais

Les montants sont convertis dans la devise de tenue de comptabilité, selon la parité
renseignée à la date de souscription. Ils sont modifiables.
Bouton [Fonctions]
• Imprimer : propose l'impression de la lettre de confirmation. Le modèle Lettre
confirmation souscription Opcvm.bmt est modifiable, via l’outil de mise en page.
• Programmes : propose l’exécution d’un programme interne (cette fonction est décrite
dans la partie «Ergonomie et fonctions communes»).
Le bouton [Programme] est accessible uniquement lorsque la fonction a été
paramétrée. Voir la partie Ergonomie et fonctions communes pour plus
d'information sur le sujet.
Enregistrement de la souscription
La validation est autorisée lorsque toutes les zones sont renseignées. Elle entraîne :
© 2015 Sage 229

Menu Traitement
• La mise à jour de la table d’évolution de la VL (création d’une ligne en Paramètres

société / Banques / OPCVM / Valeur liquidative, avec le couple Date opération - Valeur
liquidative renseigné à la souscription, même si la valeur est identique à celle de la date
qui précède (1)).
• La mise à jour de la ligne de portefeuille correspondante dans la liste principale (parts
disponibles, valeur liquidative,...).
• La création des prévisions de trésorerie.
(1) Si une valeur distincte de celle renseignée sur l’opération existe déjà à cette date, elle est modifiée.
Création des prévisions de trésorerie associées

L’ordre de souscription génère alors :
• une prévision de sens décaissement correspondant au débit sur le compte bancaire
de la souscription,
• une prévision de sens décaissement correspondant au débit des frais TTC, s’ils ont
été renseignés.
Avec les caractéristiques suivantes :
• les dates d’opération et de valeur reprennent la date d’exécution saisie (elles sont
ensuite modifiables),
• le n° de compte général est alimenté avec la valeur indiquée pour le code journal
associé au compte bancaire,
• la nature de flux correspond à la valeur renseignée en Options / Opérations financières
/ OPCVM pour souscription ou frais,
• le statut Exonération est égal à Oui.
Racheter des parts d’OPCVM

Le rachat correspond à la vente d’une part d’OPCVM.
La Bouton [Racheter] est accessible lorsqu’un enregistrement est sélectionné dans la
liste. Il est grisé lorsqu’il s’agit d’une multi-sélection.
L'écran peut afficher un ou deux onglets, selon le type de devise de l'OPCVM :
• Si la devise de l'OPCVM est identique à la devise de tenue de compte, seul l'onglet
"Rachat" est affiché.
• Si la devise de l'OPCVM est différente de la devise de tenue de compte, alors l'onglet
"Valorisation en devise de tenue de compte" s'affiche également.
Onglet "Rachat"
Compte bancaire
Reprise de l’abrégé du compte de la ligne sélectionnée dans la liste principale. Cette
valeur est non modifiable.
Code OPCVM
Reprise de l’abrégé de l’OPCVM de la ligne sélectionnée dans la liste principale (valeur
non modifiable), suivi du code ISIN.
Portefeuille au [date]
En fonction de la sélection Compte bancaire et Code OPCVM :
Au Date la plus récente de la valeur liquidative de l’OPCVM
Valeur liquidative - [devise VL de l’OPCVM à la date [Au]

OPCVM]
© 2015 Sage 230

Menu Traitement
Parts disponibles Nombre de parts disponibles en portefeuille (Initialisation +

souscriptions - rachat)
Valorisation - [devise Valorisation du portefeuille = parts disponibles x valeur

OPCVM] liquidative, au format de la devise rattachée à l’OPCVM.
Rachat
Date d’exécution
Par défaut, il s’agit de la date du jour. La date d’exécution saisie doit être supérieure ou
égale à la date d’exécution de l’ordre de rachat le plus récent et à la date d’initialisation.
Dans le cas contraire, le message suivant s’affiche :
«Les opérations de rachat doivent être dans l’ordre chronologique».
Lorsque la date d’exécution correspond à une période archivée, en validation de la
saisie, le message suivant s’affiche :
période archivée] ! En vertu du BOI 13 L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées,
?»
Nombre de parts
Saisissez librement le nombre de parts. La zone est formatée en fonction de la valeur
décimalisation rattachée au code OPCVM :
Le nombre de parts rachetées doit être inférieur ou égal au nombre de parts disponibles
calculé (à la date d’exécution saisie). Dans le cas contraire, le message suivant, de type
bloquant, s’affiche : «Transaction impossible : le nombre de parts détenues est
insuffisant».
Valeur liquidative
Reprise de la dernière valeur liquidative. Cette valeur est modifiable et la validation de
la zone entraîne le calcul de la zone Montant (Nombre de part x Valeur liquidative).
Montant
Montant calculé = Nombre de parts x Valeur liquidative (le montant est arrondi au
nombre de décimales rattaché à la devise de l’OPCVM.
Si le montant est modifié, la Valeur liquidative est recalculée (VL = Montant / Nombre
de parts).
+/- value
Il s’agit d’un champ calculé non modifiable : valeur liquidative de rachat - valeur
liquidative de souscription.
Le portefeuille d’OPCVM est géré selon la méthode FIFO* (les méthodes LIFO et CMP**
ne sont pas proposées) : les méthodes FIFO et CMP sont autorisées en comptabilité
mais seule la méthode FIFO est acceptée par l’administration fiscale.
* FIFO (First In First Out) : Règle fiscale qui consiste, à l’occasion d’une cession, à sortir en priorité la première opération
comptabilisée.
** CMP : Coût Moyen Pondéré.
Exemple :
© 2015 Sage 231

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N° Date Type d’opération Parts VL Imputation

Opération
1 01/07/07 Saisie stock initial 1 10.00

1 part
2 02/07/07 Souscription 2 11.00
3 03/07/07 Rachat 2 12.00 S’impute sur les

opérations 1 (1 part) et 2
(1 part)
4 04/07/07 Souscription 4 13.00
5 05/07/07 Rachat 3 14.00 S’impute sur les

opérations 2 (1 part) et 4
(2 parts)
N° Parts VL VL +/- value +/- value du rachat
Opération souscription rachat unitaire
1 1 10.00 12.00 2.00 3.00
2 1 11.00 12.00 1.00
2 1 11.00 14.00 3.00 5.00
4 2 13.00 14.00 1.00
4 1 13.00 néant néant néant
Frais
Frais HT
Zone de saisie des frais.
TVA sur frais

Il s’agit d’un montant calculé (Frais HT x Taux TVA*). Ce montant est modifiable.
* Le taux de TVA appliqué est celui associé au code taxe déduit du compte comptable indiqué en Paramètres société / Banques/
Paramètres OPCVM, liste déroulante TVA. Si le taux n’est pas trouvé via le compte comptable, la valeur retenue est celle indiquée
en Paramètres société / Banques / Volet Général - Rubrique Commissions et frais.
Informations pièce
Libellé
Zone de saisie du libellé. Par défaut, le libellé «Rachat [abrégé OPCVM] - [nombre de
parts]parts» s’affiche.
N° pièce
Zone de saisie alphanumérique permettant la saisie du N° de pièce, le cas échéant.
Dans le cas où la devise de l'OPCVM est différente de la devise de tenue de compte,
un onglet supplémentaire s'affiche : les montants saisis sous l'onglet "Rachat" sont
convertis en devise de tenue de compte selon la parité renseignée.
Parité
© 2015 Sage 232

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Dans cette zone s’affiche par défaut la parité renseignée en Paramètres société /
International / Devise (éventuellement en fonction de la date d’exécution). Cette valeur
est modifiable.
Rachat - Frais H.T. - TVA sur frais

Les montants sont convertis dans la devise de tenue de comptabilité, selon la parité
renseignée à la date de rachat. Ils sont modifiables.
Boutons [Fonctions]
• Imprimer : imprime la lettre de confirmation. Le modèle "Lettre confirmation
souscription Opcvm.bmt" est modifiable, via l’outil de mise en page.
• Programmes : exécute un programme interne (cette fonction est décrite dans la partie
«Ergonomie et fonctions communes»).
d'information sur le sujet..
Enregistrement du rachat
La validation est autorisée lorsque toutes les zones sont renseignées. Elle entraîne :
• La mise à jour de la table d’évolution de la VL (création d’une ligne en Paramètres
société / Banques / OPCVM), avec le couple Date opération - Valeur liquidative
renseigné au rachat (1).
• La mise à jour de la ligne de portefeuille correspondante dans la liste principale (parts
disponibles, valeur liquidative...).
• La création des prévisions de trésorerie.
(1) Si une valeur distincte de celle renseignée sur l’opération existe déjà à cette date, elle est modifiée.

L’ordre de rachat génère alors :
• une prévision de sens encaissement correspondant au crédit sur le compte bancaire
au rachat,
• une prévision de sens décaissement correspondant au débit des frais TTC, s’ils ont
été renseignés.
Avec les caractéristiques suivantes :
/ OPCVM pour rachat ou frais,
• le statut Exonération est égal à Oui
Historique des transactions

Le bouton [Ouvrir] est accessible lorsqu’un enregistrement est sélectionné dans la liste.
Il est grisé lors d’une multi-sélection.
Il présente les différentes transactions pour un OPCVM sur un compte bancaire donné :
initialisation, souscription, rachat.
© 2015 Sage 233

Menu Traitement
En-tête
Bouton [Fonctions]
• Valider : l’action de validation d’un OPCVM vérifie la conformité de l’opération avant
la mise à jour (voir le § Valider la transaction dans la rubrique Valider la transaction pour
plus de détails).
• Imprimer : imprime les transactions affichées dans la liste.
Barre de sélection
La barre de sélection à gauche propose différentes options pour filtrer dynamiquement
la liste, en fonction de vos besoins :
Type
Filtre la liste en fonction du type de transaction en vous positionnant sur la valeur
souhaitée :
• Toutes les transactions,
• Souscription,
• Rachat.
 Voir la § Actions possibles sur la liste des OPCVM, pour plus d'informations
Souscription
Cette zone à liste déroulante est active lorsque les valeurs Toutes les transactions ou
Souscription sont sélectionnées. Il filtre les mouvements en fonction du statut de la
souscription :
• Toutes les souscriptions (valeur renseignée par défaut),
• Souscriptions liquidées,
• Souscriptions en portefeuille.
Plus de critères..
Cette option restreint l’affichage de l’historique en fonction de la date d'opération. Son
activation ouvre un écran de sélection dans lequel vous indiquez les bornes de dates
d'opération des transactions.
L’encadré en bas à droite de l’écran affiche les informations suivantes :

• Valeur liquidative au [date de la dernière VL de l’OPCVM] indique le montant de la
Valeur liquidative à la dernière date,
• le nombre de parts disponibles (Initialisation + total souscrit - total racheté),
• la valorisation (VL x parts disponibles, au format de la devise rattachée à l’OPCVM).
Présentation de la liste
La liste est triée par date (d’opération), la date la plus récente positionnée en tête de
liste.
Colonne Affichage par Contenu
défaut
Date X Date d’exécution de la transaction
© 2015 Sage 234

Menu Traitement
Type X Type d’opération : Initialisation, souscription,

rachat
N° pièce
Libellé
Parts X Souscription ou initialisation : nombre de parts

souscrites
Rachat : nombre de parts rachetées
VL X Valeur liquidative de l’OPCVM à la date de

transaction
Montant X Montant de la transaction (Part x VL), au format

de la devise rattachée à l’OPCVM
Devise X Devise de l’OPCVM
Parts disponibles X zone alimentée uniquement pour les types

Initialisation et Souscription (Nombre de parts
souscrites - nombre de parts rachetées)
+/- value X voir le § +/- Value
+/- value X Voir le §+/- Value potentielle

potentielle
Taux de X Zone indiquant le taux de rendement par vente en

rendement %
Frais TTC Montant des frais HT + TVA en devise de

l’OPCVM
Pointage Statut du pointage : vide (non pointé) ou pointage

manuel
Etat mise à jour X Vide : à valider

comptable
à comptabiliser
comptabilisé
+/- Value
Cette zone est alimentée uniquement pour les types Initialisation et Souscription : La
+/- value concerne les parts rachetées (vide si Parts = Parts disponibles).
+/- value = (VL rachat - VL souscription) x (Parts - Parts disponibles)
VL souscription correspond à VL moyenne d’acquisition pour le type Initialisation.
Le montant de la +/- value est arrondi, selon le format de la devise rattachée à l’OPCVM.
Lorsqu’il s’agit d’une moins value, le montant est précédé du signe -.
+/- Value potentielle

Cette zone est alimentée uniquement pour les types Initialisation et Souscription : la +/-
value concerne les parts disponibles (vide si Parts disponibles = 0).
+/- value potentielle = (dernière VL connue - VL souscription) x Parts disponibles
Le montant de la +/- value potentielle est arrondi, selon le format de la devise rattachée
à l’OPCVM. Lorsqu’il s’agit d’une moins value potentielle, le montant est précédé du
signe-.
© 2015 Sage 235

Menu Traitement
Exemple :
Souscription de 10 parts à 5 euros au 01/06/07
Vente de deux parts à 6 euros au 10/06/07 [(6-5)x2 =2]
Vente de 3 parts à 7 euros au 15/06/07 [(7-5)x3 =6]
La plus value est de 8 euros
La plus value potentielle est de 10 euros [(7-5)x5 =10]
Tri de la liste
Il possible de trier la liste par date croissante ou décroissante en cliquant sur l'en-tête
de la colonne Date.
Visualiser / modifier une transaction
Les zones sont grisées (à l’exception du libellé et du n° de pièce) lorsque l’opération est
validée ou comptabilisée (le pointage n’a pas d’incidence sur l’opération financière).
Dans le cas contraire, les règles sont les suivantes :
• Compte bancaire et OPCVM ne sont jamais accessibles,
• La gestion des autres lignes est fonction du type de transaction.
Initialisation
L’ensemble des zones est accessible lorsque l’OPCVM (pour le compte bancaire
indiqué) n’a fait l’objet d’aucune transaction (pas de souscription, pas de rachat).
Dès qu’une souscription est enregistrée, seules les zones Nombre de parts et VL
d’acquisition sont modifiables.
Dès qu’un rachat est enregistré, toutes les zones sont grisées : l’opération
d’initialisation n’est plus modifiable.
Souscription
Lorsque l’opération n’est pas validée, les zones Frais HT, TVA, Libellé et N° pièce sont
accessibles.
Lorsque l’opération n’a pas fait l’objet d’un rachat (parts = parts disponibles) et n’est
pas validée :
• Montant et VL sont accessibles,
• Date d’exécution et Nombre de parts souscrites sont modifiables uniquement s’il
s’agit de la dernière souscription.
Lorsque la souscription est modifiée, les prévisions de trésorerie liées sont actualisées*,
ainsi que la table d’évolution de la VL (Ligne en Options / OPCVM / Evolution de la valeur
liquidative, pour le couple Date opération - Valeur liquidative de l’opération).
Si une valeur, distincte de celle renseignée sur l’opération, existe déjà à cette date, elle
est mise à jour.
* L’actualisation est effectuée pour les zones suivantes : Parité, Montant devise, Encaissement ou Décaissement, Date
d’opération et Date de valeur (si la modification est autorisée). Par contre, les zones Libellé, Compte général, Nature de flux, ne
sont pas recalculées.
Rachat
Lorsque l’opération n’est pas validée, les zones Frais HT, TVA, Libellé et N° pièce sont
accessibles. Les autres zones sont gérées comme suit :
• Montant et VL sont accessibles,
• Date d’exécution et Nombre de parts rachetées sont modifiables uniquement s’il s’agit
du dernier rachat.
© 2015 Sage 236

Menu Traitement
Lorsque le rachat est modifié, les prévisions de trésorerie liées sont actualisées*, ainsi
que la table d’évolution de la VL (ligne en Options / OPVCM / Evolution de la valeur
liquidative, pour le couple Date opération - Valeur liquidative de l’opération).
Si une valeur, distincte de celle renseignée sur l’opération, existe déjà à cette date, elle
est mise à jour.
* L’actualisation est effectuée pour les zones suivantes : Parité, Montant devise, Encaissement ou Décaissement, Date
d’opération et Date de valeur (si la modification est autorisée). Par contre, les zones Libellé, Compte général, Nature de flux, ne
sont pas recalculées.
Supprimer une transaction

Lors de la demande de suppression d’un élément ou d’une liste (en activant le bouton
[Supprimer]), selon le type de transaction, un message de type confirmation, alerte ou
Initialisation
Une transaction de type Initialisation ne peut jamais être supprimée. Un message de
type bloquant s’affiche quel que soit le cas de figure.
Souscription
Dans le cas d’une transaction de type Souscription, seule la dernière opération peut être
supprimée, si Parts = Parts disponibles (ce qui signifie que la souscription n’a fait l’objet
d’aucun rachat). Dans ce cas, l’application effectue une mise à jour des parts
disponibles (en-tête).
Dans tout autre cas de figure, un message de type bloquant s’affiche.
Rachat
Dans le cas d’une transaction de type Rachat, seule la dernière opération peut être
supprimée. Dans ce cas, l’application effectue une mise à jour des parts disponibles
(en-tête et souscriptions concernées) et des +/- values.
Dans tout autre cas, un message de type bloquant s’affiche.
Lorsque l’action est confirmée, l’opération financière dans la liste ainsi que les
prévisions associées (quel que soit leur statut) sont supprimées.
Valider une transaction
La validation d'une transaction est accessible depuis la commande Valider du bouton
[Fonctions].
L’étape de validation pour les OPCVM consiste à vérifier la conformité de l’opération
sélectionnée avant la mise à jour comptable, à l’aide de la fonction [Valider].
Seules les opérations validées peuvent faire l’objet d’une mise à jour comptable.
Une opération validée ou comptabilisée ne peut pas faire l’objet d’une modification.
Une opération validée ou comptabilisée peut être supprimée (avec des messages
d’alerte relatifs à la comptabilisation et à l’archivage).
La validation est appliquée aux lignes sélectionnées. Seules les lignes de type
Initialisation ne peuvent faire l’objet d’une comptabilisation.
Etat mise à jour Etat mise à jour Mise à jour de la comptabilité, prise
comptable avant comptable après en compte des écritures
validation validation
A valider (vide) si Etat des échéances = Non

A comptabiliser ( )
comptabilisées ou Toutes
A valider (vide) JAMAIS

A comptabiliser ( )
© 2015 Sage 237

Menu Traitement
Aucune action Si Etat des échéances = Déjà

Comptabilisé ( ) comptabilisées ou Toutes
Financements
Présentation des Financements
Traitement / Financements
Cette fonction affiche l’ensemble des opérations de financement saisies (emprunts

bancaires à court terme, de durée déterminée, à taux fixe ou indexé : émission d’un
billet de trésorerie, crédit spot,....), qu’elles soient échues, en cours ou non engagées.
Seuls, les financements encours sont pris en compte pour calculer le disponible à la
date du jour, en fonction des autorisations bancaires.
• de consulter / modifier / supprimer une opération de financement précédemment
enregistrée,
• de saisir une nouvelle opération de financement,
• de valider la mise en place et/ou l’échéance d’un financement pour autoriser sa
comptabilisation.
En-tête
Bouton [Fonctions]
• Valider : l’action de validation d’une opération financière (mise en place et échéance)
permet de vérifier la conformité de l’opération avant la mise à jour (voir le § Valider le
financement / placement pour plus de détails).
• Imprimer : imprime les opérations financières affichées dans la liste (voir le § Imprimer
le financement / placement pour plus de détails).
• Programmes : propose l’exécution d’un programme externe.
Barre de sélection
dynamiquement l'affichage de la liste des opérations, en fonction de vos besoins :
Financement
Affiche tous les financements (valeur Tous) ou un type de financement uniquement (les
intitulés sont renseignés en Paramètres société / Banques / Financement)
Banque
Vous pouvez sélectionner une banque en particulier ou toutes les banques.
Echéance
Vous pouvez filtrer les opérations en fonction de leur date d’échéance :
• Toutes les échéances,
• En cours
• Echues,
© 2015 Sage 238

Menu Traitement
• Non engagées.
Statut
Vous pouvez filtrer les opérations en fonction de leur statut :
• Opérations pointées,
• Opérations partiellement pointées
• Opérations non pointées.
Cette option permet de limiter l’affichage des transactions sur une période donnée.
L’écran « Sélection des financements» s’affiche alors.
Il est possible alors d'effectuer une recherche en fonction de critères de dates (mise en
place et/ou échéance), montant, ou devise.
Encours
L’encours effectue un cumul pour le type de financement et la banque sélectionnés,
des opérations ouvertes, c’est à dire dont :
• la date de mise en place est inférieure ou égale à la date de situation et
• la date d’échéance est supérieure à la date de situation.
Exemple :
au 15/01/08 : un financement à échéance au 14/01 n’est pas pris en compte, il est
échu ; un financement en date de mise en place au 16/01 n’est pas pris en compte, il
n’est pas encore mis en place.
Lorsque le financement est en devise étrangère (devise du compte bancaire

distincte de la devise de tenue de comptabilité), la valorisation en devise de
tenue de comptabilité est effectuée au cours du jour (montant en devise de
transaction x Parité renseignée en Options / Devises).
Autorisation
Il s’agit du cumul des autorisations en Structure / Banques / Conditions financières /
Autorisation de financement, pour le type de financement et la banque sélectionnés.
Lorsqu’aucune autorisation n’est renseignée, la zone est vide.
Disponible
Le champ Disponible correspond à Autorisation - Encours (si Autorisation est vide,
Disponible est vide également).
Affichage de la liste des financements

A l'ouverture de la fonction, La liste affiche par défaut tous les financements enregistrés.
Pour réduire l'affichage, utilisez les filtres à votre disposition dans la barre de sélection
à gauche de l'écran.
La liste présente les colonnes suivantes :
Banque Abrégé de la banque à laquelle le financement est attaché
© 2015 Sage 239

Menu Traitement
Compte bancaire Abrégé du compte auquel le financement est attaché
Intitulé Type de financement (35 caractères)
Mise en place Date de mise en place
Echéance Date d’échéance
Durée En nombre de jours : date échéance - date de mise en

place
Base de calcul 360 ou 365
Référence
N° pièce
Libellé
Montant Montant de l’opération, exprimé dans la devise du compte

bancaire
Devise Devise du compte bancaire (intitulé)
Taux Taux de l’opération (fixe : valeur ; indexé : référence du

taux + marge)
Perception Précompté ou Post compté
Intérêts Montant des intérêts
Frais TTC Montant des frais TTC (Frais HT + TVA)
Pointage Statut du pointage*
Etat mise à jour comptable Statut de validation / comptabilisation de la mise en

MEP place**
Etat mise à jour comptable Statut de validation / comptabilisation de l’échéance **

Echéance
* Pointage :
- Vide : aucune des prévisions liées à l’opération n’est pointée,
la prévision correspondant à la mise en place est pointée,
les prévisions correspondant à la mise en place et à l’échéance sont pointées (intérêts et frais sont ignorés).
**Etat mise à jour comptable :
- Vide : la transaction n’est ni validée, ni comptabilisée,
la transaction est validée (elle peut faire l’objet d’une comptabilisation),
la transaction a été comptabilisée.
© 2015 Sage 240

Menu Traitement
Opérations possibles sur la liste des financements

Ajouter un nouvel élément
Voir le § Ajouter un nouvel élément pour plus de détails.
Voir / Modifier le financement
 Voir le § Voir / Modifier le financement / placement pour plus de détails.
Valider le financement
 Voir le § Valider le financement / placement pour plus de détails.
Imprimer le financement
 Voir le § Imprimer le financement / placement pour plus de détails.
Supprimer un financement
Voir le § Supprimer un financement / placement pour plus de détails.
Placements
Présentation des Placements
Traitement / Placements
Cette fonction affiche l’ensemble des opérations de placement saisies (placements

bancaires à court terme, de durée déterminée, à taux fixe ou indexé : certificat de dépôt
négociable, compte à terme,...) qu’elles soient échues, en cours ou engagées.
• de consulter / modifier / supprimer une opération de placement précédemment
enregistrée,
• de saisir une nouvelle opération de placement,
• de valider la mise en place et/ou l’échéance d’un placement pour autoriser sa
comptabilisation.
En-tête
Bouton [Fonctions]
• Valider : l’action de validation d’une opération financière (mise en place et échéance)
permet de vérifier la conformité de l’opération avant la mise à jour comptable (voir le §
Valider le financement / placement pour plus de détails).
• Imprimer : permet l’édition des opérations financières affichées dans la liste (voir le §
Imprimer le financement / placement pour plus de détails).
• Programmes : permet l’exécution d’un programme externe.
Barre de sélection
La barre de sélection à gauche affiche différentes options destinées à modifier
dynamiquement l'affichage de la liste des opérations, en fonction de vos besoins :
Placement
© 2015 Sage 241

Menu Traitement
Affiche tous les placements (valeur Tous) ou un type de placement uniquement (les
intitulés sont renseignés en Paramètres société / Banques / Placement.
Banque
Vous pouvez sélectionner une banque en particulier ou toutes les banques.
Echéance
Vous pouvez filtrer les opérations en fonction de leur date d’échéance :
• Toutes les échéances,
• En cours : affichage pour la banque sélectionnée, des opérations ouvertes, c’est à
dire dont :
• Echues : affichage pour la banque sélectionnée des opérations financières arrivées à
échéance, c’est à dire dont la date d’échéance est inférieure ou égale à la date de
situation.
• Non engagées : affichage pour la banque sélectionnée des opérations financières
non mises en place, c’est à dire dont la date de mise en place est supérieure à la date
de situation.
Statut
Vous avez la possibilité de filtrer les opérations en fonction de leur statut :
• Opérations pointées,
• Opérations partiellement pointées
• Opérations non pointées.
 Pour plus d'informations sur l'affichage des opérations de Financement /
Placement, voir le § Affichage des opérations
Cette option permet de limiter l’affichage des transactions sur une période donnée.
L’écran « Sélection des placements » s’affiche alors.
Il est possible alors d'effectuer une recherche en fonction de critères de dates (mise en
place et/ou échéance), montant, ou devise.
Cumul bas de page

L'encadré en bas de page propose le cumul suivant :
Encours
L’encours effectue un cumul pour le type de placement et la banque sélectionnés, des
opérations ouvertes, c’est à dire dont :
Exemple :
© 2015 Sage 242

Menu Traitement
au 15/01/08 : un placement à échéance au 14/01 n’est pas pris en compte, il est échu ;
un placement en date de mise en place au 16/01 n’est pas pris en compte, il n’est pas
encore mis en place.
Lorsque le placement est en devise étrangère (devise du compte bancaire

distincte de la devise de tenue de comptabilité), la valorisation en devise de
tenue de comptabilité est effectuée au cours du jour (montant en devise de
transaction x Parité renseignée en Paramètres société / International /
Devise).
Affichage de la liste des placements

A l'ouverture de la fonction, La liste affiche par défaut tous les placements enregistrés.
Pour réduire l'affichage, utilisez les filtres à votre disposition dans la barre de sélection
à gauche de l'écran.
La liste présente les colonnes suivantes :
Banque Abrégé de la banque à laquelle le placement est attaché
Compte bancaire Abrégé du compte auquel le placement est attaché
Intitulé Type de placement (35 caractères)
Mise en place Date de mise en place
Echéance Date d’échéance
Durée En nombre de jours : date échéance - date de mise en

place
Base de calcul 360 ou 365
Référence
N° pièce
Libellé
Montant Montant de l’opération, exprimé dans la devise du compte

bancaire
Devise Devise du compte bancaire (intitulé)
Taux Taux de l’opération (fixe : valeur ; indexé : référence du

taux + marge)
Perception Précompté ou Post compté
Intérêts Montant des intérêts
Frais TTC Montant des frais TTC (Frais HT + TVA)
Pointage Statut du pointage*
© 2015 Sage 243

Menu Traitement
Etat mise à jour comptable Statut de validation / comptabilisation de la mise en

MEP place**
Etat mise à jour comptable Statut de validation / comptabilisation de l’échéance **

Echéance
* Pointage :
- Vide : aucune des prévisions liées à l’opération n’est pointée,
: la prévision correspondant à la mise en place est pointée,
: les prévisions correspondant à la mise en place et à l’échéance sont pointées (intérêts et frais sont ignorés).
**Etat mise à jour comptable :
- Vide : la transaction n’est ni validée, ni comptabilisée,
la transaction est validée (elle peut faire l’objet d’une comptabilisation),
la transaction a été comptabilisée.
Ajouter un nouvel élément

Lors de l’activation de cette fonction, l’écran «Mise en place d’un financement /
placement» s’affiche.
L'écran affiche un ou deux onglets selon le type de devise du Financement/Placement
• Si la devise du compte bancaire est identique à la devise de tenue de compte, seul
l'onglet "Mise en place" est affiché.
• Si la devise du compte bancaire est différente de la devise de tenue de compte, alors
l'onglet "Valorisation en devise de tenue de compte" s'affiche également.
Onglet "Mise en place"
Caractéristique du financement / placement
Compte bancaire
Cette zone à liste déroulante propose la liste des comptes bancaires.
Type de Placement / Financement

Cette zone à liste déroulante propose la liste des placements renseignés en Paramètres
société / Banques / Placement ou Financement.
Montant
Saisissez le montant du financement/placement dans cette zone.
Date de mise en place

Saisissez ou sélectionnez dans le calendrier la date de mise en place de l’opération. Par
défaut, c’est la date du jour qui s’affiche.
Lorsque la date de mise en place correspond à une période archivée, lors de la
validation, le message suivant s’affiche :
période archivée] ! En vertu du BOI 13L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées,
!»
Date d'échéance
© 2015 Sage 244

Menu Traitement
Saisissez ou sélectionnez dans le calendrier la date d'échéance de l’opération La date

d’échéance doit être strictement supérieure à la date de mise en place.
Si la date correspond à une période archivée, le message cité pour la date de mise en
place s’affiche également.
Lorsque les deux dates sont renseignées, la durée du financement/placement est
automatiquement calculée.
Conditions
Taux du marché
La liste déroulante propose les taux renseignés en Paramètres société / Banques / volet
Taux de référence.
Marge
Zone de saisie numérique où le montant peut être précédé du signe -.
Indique la marge associée au taux de référence ou la valeur du taux fixe, exprimée en
pourcentage.
Valeur du taux
Dans le cas d’un taux variable : affiche la valeur du taux du marché à la date d’exécution
saisie (ou la date antérieure la plus proche) + marge ou taux fixe (si aucune valeur
n’existe pour le taux et la marge, la valeur 0 s’affiche).
Intérêts
La liste déroulante propose deux options :
• Postcomptés (valeur par défaut),
• Précomptés.

La liste déroulante propose deux valeurs : 360 et 365.
Jours de banque
Zone de saisie facultative (pour un financement uniquement), dans laquelle vous pouvez
renseigner un nombre de jours compris entre 0 et 99.
Le nombre de jours de banque correspond à la différence entre le nombre de jours
d’agios décompté par la banque lors de la mobilisation d’un crédit et le nombre réel de
jours de mise à disposition des fonds relatifs à ce crédit.
Intérêts et frais
Intérêts
Il s’agit d’une zone calculée, modifiable. En fonction du type d’intérêts sélectionné, le
calcul est le suivant :
• Intérêts postcomptés : montant x ([durée + nombre jours de banque] / base) x taux,
• Intérêts précomptés : montant / (1+ (base / ([durée + nombre jours de banque] x taux))).
Suivant le type de taux :
– si taux du marché : fixe, valeur renseignée en Marge ou taux fixe,
– si taux du marché différent de fixe, valeur du taux de référence à la date de mise en
place (ou la date antérieure la plus proche) + valeur renseignée en Marge ou taux fixe.
Si plusieurs valeurs de taux sont renseignées sur la durée de l’opération, le calcul des
intérêts doit alors en tenir compte.
Logiquement, lors de la mise en place de l’opération financière, seul le taux
à la date de mise en place, voire à la date de mise en place - 1 est connu).
Si aucune valeur n’est rattachée au taux de référence (à une date égale ou antérieure à
la date de mise en place) et Marge ou taux fixe est vide, alors le montant des intérêts
est égal à 0.
© 2015 Sage 245

Menu Traitement
Exemple :
Placement d’un montant de 100 000,00 EUR du 01/01/08 au 01/02/08, base 360 jours
Taux fixe, 3% EONIA - 1 TBB EURIBOR - 1
Calcul 100 000 x (31 x 100 000 x Pas de taux 100 000 / (1+
360) x 0.03 (31/360) x 0.01 (360 /(31 x
0.025)))
Montant 258.33 86.11 0 214.82
29/12/07 2% 3%
01/01/08 3,5 %
02/01/08 2.1 % 4% 5%
Frais HT
Zone de saisie numérique facultative dans laquelle vous renseignez le montant des
frais.
TVA sur frais

Zone de montant calculé = Frais HT x TVA. Ce montant est modifiable.
Le taux de TVA appliqué est celui associé au code taxe déduit du compte
comptable indiqué en Options / Opérations financières / Financement,
liste déroulante TVA. Si le taux n’est pas trouvé via le compte comptable,
la valeur retenue est indiquée en Options / Préférences, rubrique
Commissions et frais.
Informations pièce
Référence
Zone de saisie alphanumérique dans laquelle vous renseignez une référence associée
à l’opération.
Libellé
Zone de saisie alphanumérique. Par défaut, le libellé «[Intitulé placement / financement
15 premiers caractères] [Date mise en place] [-] [Date échéance]» s’affiche.
N° pièce
Zone de saisie alphanumérique (caractères majuscules sans espace).

Dans le cas où la devise d'opération est différente de la devise de tenue de compte, un
onglet supplémentaire s'affiche avec les informations suivantes :
Parité
La parité renseignée en Paramètres société / International / Devise s’affiche par défaut.
Si cette valeur est modifiée, les montants en tenue de compte sont recalculés.
La parité «Mise en place» permet de calculer en devise de tenue de comptabilité le
montant à la mise en place de l’opération, la parité «Echéance», le montant à
l’échéance.
© 2015 Sage 246

Menu Traitement
• Mise en place (devise transaction) x Parité mise en place = Mise en place (devise
tenue de compte),
• Mise en place (devise transaction) x Parité échéance = Echéance (devise tenue de
compte).
Montant en devise de Parité appliquée Montant en devise de
transaction / Onglet "Mise comptabilité / Onglet "
en place" Valorisation en devise de
tenue de compte"
Montant de la mise en place Parité à la date de mise en Mise en place du

place financement / placement
Montant de la mise en place Parité à la date d'échéance Echéance du financement /

placement
Intérêts si Précomptés : Parité à la Intérêts

date de mise en place
si Postcomptés : Parité à la
date d'échéance
Frais HT Parité à la date de mise en Frais HT

place
TVA sur frais Parité à la date de mise en TVA sur frais

place
Bouton [Fonctions]
• Imprimer : imprime la lettre de confirmation. Le modèle Lettre Confirmation Placement
/ Financement. bmt est modifiable, via l’outil de mise en page.
• Programmes : propose l'exécution d’un programme externe.

La saisie d’un financement génère alors les prévisions correspondant :
• au crédit (encaissement) sur le compte bancaire de la mise en place,
• au débit (décaissement) sur le compte bancaire de l’échéance,
• au débit (décaissement) sur le compte bancaire des intérêts,
• au débit (décaissement) des frais TTC, s’ils ont été renseignés.
La saisie d’un placement génère alors les prévisions correspondant :
• au débit (décaissement) sur le compte bancaire de la mise en place,
• au crédit (encaissement) sur le compte bancaire de l’échéance,
• au crédit (encaissement) sur le compte bancaire des intérêts,
• au débit (décaissement) des frais TTC, s’ils ont été renseignés.
avec les caractéristiques suivantes :
© 2015 Sage 247

Menu Traitement
/ Placement ou Financement dans la rubrique correspondante au support utilisé,
• le statut Exonération est égal à Oui.
Voir / Modifier un financement / placement

L’action Voir / Modifier est accessible lorsqu’une seule ligne est sélectionnée. Elle
affiche l’écran de mise en place de l’opération.
Le pointage n’a aucune incidence sur l’opération financière. L’accès aux champs est
fonction du statut Etat mise à jour comptable de l’opération, accessible à l’aide de la
fonction Valider du bouton [Fonctions].
 Voir Valider le financement / placement pour plus d’informations.
Suivant le statut, certaines zones sont inaccessibles (X = zone inaccessible)
Transaction Aucune Mise en place Mise en place Echéance
validée ou / intérêts / Interêts
comptabilisée précomptés postcomptés
Compte bancaire X X X X
Intitulé X X X X
Mise en place X X X
Echéance X X
Taux du marché X X
Marge ou taux fixe X X
Base de calcul X X
Intérêts (type) X X X
Libellé / Ref / N°
pièce
Montant / Parité X X X
MEP
Montant / Parité X
échéance
Intérêts X X
Frais HT / TVA X X X
Lorsque l’une des valeurs suivantes est modifiée, le champ Montant des intérêts est
recalculé :
• Mise en place (date)
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Menu Traitement
• Echéance (date)
• Taux du marché
• Marge ou taux fixe
• Base de calcul
• Intérêt (mode de perception)
• Montant
Si le champ Montant des intérêts est ensuite modifié manuellement, la valeur saisie est
conservée (sauf si une nouvelle modification intervient).
Lorsque le champ est accessible, les prévisions associées sont mises à jour en fonction
des modifications effectuées.
L’actualisation est effectuée pour les zones suivantes : Parité, Montant
devise, Encaissement ou Décaissement, Date d’opération et Date de valeur (si
la modification est autorisée). Par contre, les zones Libellé, Compte
général, Nature de flux,... ne sont pas recalculées.
Les zones Dates d’opération et Date de valeur des prévisions ne sont mises
à jour que lorsque les dates de l’opération financière ont été effectivement
modifiées (par exemple, la modification du montant ne doit pas avoir
d’impact sur les dates des prévisions, qui sont indépendantes et
susceptibles d’avoir été modifiées).
Supprimer un Financement / Placement

Un message d’alerte s’affiche lorsque la suppression d’une ou plusieurs lignes est
demandée.
Si l'option Appliquer le contrôle archivage est cochée en Paramètres société
/Comptabilisation / Volet Général, un message rappelant la nécessité d’un archivage
s’affiche.
Lorsque l’action est confirmée, l’opération dans la liste ainsi que les prévisions de
trésorerie associées (quel que soit leur statut) sont supprimées.
Valider le financement / placement

L’étape de validation (double pour les financements / placements : mise en place et
échéance) propose la vérification de la conformité de l’opération avant mise à jour
comptable : seules les opérations validées peuvent faire l’objet d’une mise à jour
comptable.
La multi-sélection est autorisée, pour les opérations au même stade de validation
uniquement. Dans le cas contraire, le bouton est grisé. Il en est de même lorsque
l’opération financière est comptabilisée (Mise en place et échéance).
Lorsque les lignes sélectionnées :
• comportent la même valeur en Etat mise à jour comptable, pour Mise en place et
Echéance,
• ne comportent pas la valeur Comptabilisé pour les deux colonnes,
La fonction [Valider] ouvre l’écran «Validation».
Le contenu de la liste déroulante est fonction de la valeur antérieure de «Etat mise à
jour comptable» :
© 2015 Sage 249

Menu Traitement
Etat mise à jour comptable avant validation Contenu de la liste déroulante
Mise en place vide ou validée - Echéance vide Aucune

ou validée
Mise en place
Mise en place et échéance
Mise en place comptabilisée - Echéance vide Aucune

ou validée
Echéance
La validation met à jour les colonnes Etat mise à jour comptable MEP et Echéance selon
les règles suivantes (qui sont fonction du statut antérieur et de l’action sélectionnée).
MEP / Etat -
MEP / Echéance
Echéance / Action
Etat / Etat
Etat
Vide / Vide
Aucune Vide Vide
/ Vide
Vide / Mise en
Vide
place
/
Mise en
place
échéance
/ Vide
Aucune Vide
/
Echéance
Imprimer le financement / placement

La fonction [Imprimer], restitue les opérations financières affichées dans la liste.
L’en-tête affiche les sélections effectuées sur la grille à l’aide du bouton [Sélection] et
des filtres :
• Valeur du filtre échéance : Toutes les opérations, Opérations en cours, Opérations
échues, ou Opérations engagées)
• Valeur du filtre Statut : Tous les statuts, Opérations pointées, Opérations partiellement
pointées, Opérations non pointées
• Mise en place du... au...
• Echéance du... au ...
Les ruptures sont effectuées par compte bancaire et le tri des opérations est fonction
du critère de tri de la liste.
Actualisation des prévisions comptables....

Traitement / Actualisation des prévisions comptables...
Cette fonction permet de réactualiser la lecture des écritures en comptabilité.

Elle prend en compte les modifications intervenues :
• en comptabilité : suppression, modification, ajout d’écritures
© 2015 Sage 250

Menu Traitement
• en trésorerie : affectation du compte bancaire, définition des natures de flux,

paramétrage des conditions de valeur, caractéristiques des codes journaux, délai de
recherche des écritures dans les journaux.
Lorsque le traitement est achevé, le message suivant s’affiche :
« L’actualisation des prévisions comptables s’est bien déroulée »
Mise à jour de la comptabilité

Présentation de la mise à jour de la comptabilité
Traitement / Mise à jour de la comptabilité
La mise à jour de la comptabilité concerne les opérations financières de type

placement, financement ou OPCVM. Elle propose la génération des écritures
comptables correspondantes, en mise à jour directe (création des écritures générales,
analytiques et IFRS le cas échéant, en Sage 100 Comptabilité), sous un format
paramétrable ou sous un format fixe.
Les opérations prises en compte dépendent de la sélection utilisateur et de leur statut.
En mise à jour directe, le traitement proprement dit est précédé de contrôles et peut
être demandé sous forme de journal comptable.
Le type d’opération financière détermine le nombre d’écritures comptables générées
pour une opération.
Ecran de sélection
L’activation de cette fonction ouvre un écran de sélection.
Les opérations traitées sont fonction :
• des critères de sélection,
• du statut «Validation»
Mettre à jour la comptabilité / Imprimer le journal comptable

Vous pouvez, au choix, lancer directement la mise à jour de la comptabilité ou éditer le
journal comptable, c’est-à-dire la liste des écritures qui seront générées.
Opérations financières
Type d’opération sélectionné.
Date limite
Cette information n’est pas renseignée par défaut, c’est-à-dire que toutes les écritures
à comptabiliser seront générées. Si vous saisissez une date, les opérations financières
antérieures ou égales à la date indiquée seront générées.
La date limite est fonction du type d’opération sélectionné précédemment :
• OPCVM : la date d’exécution doit être inférieure ou égale à la date de saisie,
• Financement / Placement : les dates de mise en place et d'échéance doivent être
inférieures ou égales à la date de saisie.
Etat des échéances

La liste déroulante propose les valeurs suivantes :
• Toutes,
• Non comptabilisées : seules les opérations validées seront prises en compte (1),
• Déjà comptabilisées.
(1) La mise en place et l’échéance sont traitées de façon distincte :
© 2015 Sage 251

Menu Traitement
Lorsque la mise en place est validée, sont traités la mise en place, les frais (HT + TVA) et les intérêts s’ils sont précomptés.
Lorsque l’échéance est validée, sont traités l’échéance et les intérêts s’ils sont postcomptés.
• Dans le cas où l’option Imprimer le journal comptable est sélectionnée : la fonction

[Comptabiliser] lance une édition avec un saut de page par journal et période.
• Dans le cas où l’option Mettre à jour la comptabilité est sélectionnée : en cliquant sur
la fonction [Comptabiliser], la mise à jour comptable est réalisée.
En cliquant sur le bouton [Exporter], les écritures ne sont pas enregistrées sur le fichier
comptable associé mais exportées sous la forme d’un fichier. Une fenêtre s’ouvre pour
que vous précisiez au programme le nom du fichier et son emplacement de stockage.
 Pour connaître la description d’un enregistrement d’une ligne comptable, reportez-
vous au manuel de référence du programme Sage 100 Comptabilité.
En cliquant sur le bouton [Export paramétrable], la fenêtre de sélection du format
s’affiche lors de la première utilisation.
Sélectionnez le format de fichier paramétré dans la commande Fichier / Format import
/ export paramétrable / Définition de format.
Une vérification de la cohérence entre le type de données de la fenêtre de sélection
simplifiée et le type de format est réalisée. Un message bloquant s’affiche en cas
d’incohérence :
«Le format de fichier est incorrect ! Sélectionner un format de type Ecritures comptables.»
Vous devez ensuite définir le nom et le dossier de stockage du fichier exporté.
Contrôle en mise à jour directe

Contrôles archivage
Lorsque l'option Appliquer le contrôle archivage est cochée, vous devez, au préalable,
indiquer si les opérations financières doivent être ou non clôturées. Le cas échéant, les
écritures comptables créées ne pourront pas être supprimées ou modifiées.
Exercice non ouvert
Lorsque la date de comptabilisation appartient à un exercice non ouvert, le traitement
diffère en fonction de l’option Contrôles archivage.
Contrôles archivage non cochée

L’écran «Exercice comptable» s’affiche.
Les dates de début et fin de l’exercice précédent s’affichent, ainsi que la date de début
du nouvel exercice.
La date de fin du nouvel exercice, par défaut, correspond à un exercice d’un an (date
début + 12 mois). Elle est modifiable, en respectant les règles suivantes :
• Elle doit être strictement supérieure à la date de début (dans le cas contraire, affichage
d’un message de type bloquant).
• Elle doit être strictement supérieure à la date de comptabilisation la plus éloignée des
écritures à comptabiliser (dans le cas contraire, un message de type bloquant s’affiche).
• L’application autorise au maximum 5 exercices en ligne : sinon affichage d’un
message proposant la suppression de l’exercice le plus ancien.
Contrôles archivage cochée

La création du nouvel exercice est précédée du contrôle suivant : le nombre d’exercices
ouverts / non clôturés (y compris celui à créer) ne doit pas excéder 2. Dans le cas
contraire, un message proposant la suppression de l’exercice le plus ancien s’affiche.
© 2015 Sage 252

Menu Traitement
Période / Exercice clôturé

La clôture en comptabilité empêche toute saisie sur la période concernée. Lorsque la
date de comptabilisation appartient à une période ou un exercice clôturé, un message
Code journal réservé IFRS
Lorsque le code journal banque rattaché au compte bancaire de l’opération financière
est réservé IFRS (Structure / Code journal, Option Réserver aux écritures à la norme
IFRS cochée), le message de confirmation du traitement s’affiche.
Génération des écritures

OPCVM
Souscription
Le montant de la souscription est débité au compte associé au code OPCVM (1), par le
crédit du compte trésorerie (2).
Rachat avec plus value

le montant du rachat est débité au compte de trésorerie (2), par le crédit :
• du compte associé au code OPCVM (1) à la valeur de la souscription (3),
• du compte associé à la plus value sur cession (4) pour le montant du profit.
Rachat avec moins value

Le montant du rachat est débité au compte de trésorerie (2), par le crédit du compte
associé au code OPCVM à la valeur de souscription (3).
Le montant de la perte est débité sur le compte associé à la moins value sur cession
(1).
Frais
Les montants des frais HT et de la TVA sont débités aux comptes associés aux Frais (1)
et à la TVA (1), par le crédit global du compte de trésorerie (2).
(1) Le paramétrage s’effectue en Paramètres société / Banques / Volet OPCVM.
(2) Le compte de trésorerie correspond à la valeur indiquée pour le code journal associé
au compte bancaire.
(3) Lorsque le rachat s’impute sur plusieurs souscriptions, le montant au compte de
trésorerie est débité par le crédit de chacune des souscriptions.
(4) Le paramétrage s'effectue en Paramètres société / Banques / Volet Paramètres
OPCVM.
Cas particulier des transactions en devises étrangères

Une plus value en devise de transaction peut être annulée par un écart de change
défavorable. La différence en devise de compte entre le montant du rachat et
l’évaluation des parts rachetées au cours de souscription est alors imputée au compte
comptable associé à la moins value sur cession.
Placement
Mise en place
Le montant du placement est débité au compte associé à l’intitulé du placement (1), par
le crédit du compte de trésorerie (2).
Frais
© 2015 Sage 253

Menu Traitement
Echéance
Le montant du placement est débité au compte de trésorerie (2), par le crédit du compte
associé à l’intitulé du placement (1).
Intérêts
Le montant des intérêts est débité au compte de trésorerie (2), par le crédit du compte
associé aux intérêts (3). Les écritures sont générées lors de la mise en place s’il s’agit
d’intérêts précomptés, lors de l’échéance, s’il s’agit d’intérêts postcomptés.
Cas particulier d’un placement en devise étrangère

• Si le montant de la mise en place, en devise de tenue de compte, est inférieur au
montant de l’échéance («le capital récupéré est supérieur à celui placé»), alors il faut
générer une écriture correspondant à un gain de change :
L’écart de change est débité sur le compte Ecart de change - Produit (4), par le crédit
du compte associé à l’intitulé du placement (1).
• Si le montant de la mise en place, en devise de tenue de compte, est supérieur au
montant de l’échéance («le capital récupéré est inférieur à celui placé»), alors il faut
générer une écriture correspondant à une perte de change :
L’écart de change est débité au compte associé à l’intitulé du placement (1), par le
crédit du compte Ecart de change - Charge (4).
Le montant de l’investissement en devise (de transaction) est bien entendu inchangé
(mise en place et échéance).
(1) Le paramétrage s’effectue en Paramètres société / Banques / Volet Placement,
au compte bancaire.
(3) Le paramétrage s’effectue en Paramètres société / Banques / Volet Paramètres
Placement.
(4) Le paramétrage s’effectue en Paramètres société / Prévisions / Volet Gestion des
écarts.
Financement
Mise en place
Le montant du financement est débité au compte de trésorerie (2), par le crédit du
compte associé à l’intitulé du financement (1).
Frais
Echéance
Le montant du financement est débité au compte associé à l’intitulé du financement (1),
par le crédit du compte de trésorerie (2).
Intérêts
Le montant des intérêts est débité du compte associé aux intérêts (3), par le crédit du
compte de trésorerie (2). Les écritures sont générées lors de la mise en place s’il s’agit
d’intérêts précomptés, lors de l’échéance s’il s’agit d’intérêts postcomptés.
Cas particulier d’un financement en devise étrangère

• Si le montant de la mise en place, en devise de tenue de compte, est inférieur au
montant de l’échéance («on rembourse plus que l’on a emprunté»), alors il faut générer
une écriture correspondant à une perte de change :
L’écart de change est débité au compte Ecart de change - Charge (4), par le crédit du
compte associé à l’intitulé du financement (1).
© 2015 Sage 254

Menu Traitement
• Si le montant de la mise en place, en devise de tenue de compte, est supérieur au

montant de l’échéance («on rembourse moins que l’on a emprunté»), alors il faut générer
une écriture correspondant à un gain de change :
L’écart de change est débité au compte associé à l’intitulé de financement (1), par le
crédit du compte Ecart de change - Produit (4).
Le montant de l’emprunt en devise (de transaction) est bien entendu inchangé (mise en
place et échéance).
(1) Le paramétrage s’effectue en Paramètres société / Banques / Volet Financement,
au compte bancaire.
(3) Le paramétrage s’effectue en Paramètres société / Banques / Volet Paramètres
Financement.
(4) Le paramétrage s’effectue en Paramètres société / Prévisions / Volet Gestion des
écarts.
Gestion des montants
Les zones Montant devise / Cours devise / Code ISO devise sont alimentées lorsque la
devise de l’opération financière est distincte de la devise de tenue de compte ET
l’option Saisir dans la devise est cochée pour le compte général.
• Montant devise est alimenté comme la zone Montant, en devise de transaction,
• Cours devise est alimenté par la parité (Parité échéance pour l’échéance d’un finance-
ment ou d’un placement et les intérêts postcomptés)
• Code ISO devise est alimenté par la devise de l’OPCVM pour une souscription ou un
rachat, par la devise du compte bancaire pour un financement ou un placement.
La zone Montant (montant ou montant signé ou montant débit-crédit) est alimentée
avec :
• le montant en devise de transaction si la devise de transaction est la même que la
devise de tenue de comptabilité,
• le montant en devise de compte si la devise de l’OPCVM (ou du compte bancaire pour
un financement / placement) est différente de la devise de tenue de comptabilité.
Gestion analytique
La gestion analytique ne concerne pas le format export paramétrable (uniquement la
mise à jour directe et le format SAGE).
La ventilation par devise ne concerne que la mise à jour directe.
Deux conditions doivent être remplies pour générer les écritures analytiques :
• Le journal doit avoir l’option Autoriser la saisie analytique cochée.
• Le compte général doit avoir l’option Autoriser la s aisie analytique également cochée :
il est possible de définir une répartition analytique par défaut pour un compte donné.
Lorsque ces deux conditions sont réunies, lors de la mise à jour comptable, le
programme génère les écritures analytiques selon les règles suivantes, dans l’ordre :
• Les écritures analytiques sont créées selon la ventilation analytique par défaut au
niveau du compte général.
• Les écritures générales sont à défaut ventilées sur le compte d’attente défini au niveau
de chaque plan analytique.
• Sinon, aucune ventilation n’est effectuée.
La ventilation en devise est effectuée si :
© 2015 Sage 255

Menu Traitement
• le montant en devise est renseigné (OPCVM si la devise de l’OPCVM

différente de la devise de tenue de comptabilité ; financement / placement
: devise du compte bancaire différente de la devise de tenue de
comptabilité).
• la ventilation est demandée en devise (Paramètres société / Analytique,
Volet Général, du fichier comptable lié).
Gestion IFRS
La gestion IFRS ne concerne pas le format export paramétrable (uniquement la mise à
jour directe et le format SAGE).
Le mode de fonctionnement est fonction du caractère obligatoire ou non du plan IFRS.
Le plan IFRS est obligatoire
Si les deux conditions suivantes sont réunies :
• l’option Autoriser la saisie analytique est cochée pour le code journal banque rattaché
au compte bancaire de l’opération financière (Structure / Code journaux),
• l’option Autoriser la saisie analytique est cochée pour le compte général (Structure /
Plan comptable, Onglet "Paramètres").
Alors l’écriture IFRS est générée (selon la répartition définie pour le compte général ou,
à défaut, sur la section d’attente).
Sinon, (si l’une des conditions n’est pas remplie), le fonctionnement appliqué est celui
décrit pour le plan IFRS non obligatoire.
Le plan IFRS n’est pas obligatoire
L’écriture IFRS est générée si le compte général correspond à l’option Transfert IFRS
(Paramètres société / Comptabilisation / Volet Général rubrique Mise à jour de la
comptabilité) :
Option Transfert IFRS Ecritures analytiques
Aucun Aucune
Compte charges et produits Comptes charges et produits (selon la répartition définie

pour le compte général ou, à défaut, sur la section
d’attente)
Tous les comptes Tous les comptes (selon la répartition définie pour le
compte général ou, à défaut, sur la section d’attente) (1)
(1) cas particulier : l’écriture analytique est créée sur le compte général rattaché au journal de trésorerie uniquement lorsque le
journal est en contrepartie à la ligne.
Après mise à jour

Après mise à jour comptable, le champ Etat mise à jour comptable est modifié pour
prendre le statut «Comptabilisé».
En mise à jour directe uniquement : les prévisions de trésorerie associées à l’opération
financière sont pointées (pour une mise en place d’un financement postcompté, seules
les prévisions correspondant à la mise en place et aux frais sont pointées).
Sauvegarde fiscale des donnnées...
© 2015 Sage 256

Menu Traitement
Présentation de la sauvegarde fiscale des données...

Traitement / Sauvegarde fiscale des données...
Cette fonction de sauvegarde vous permet de répondre aux obligations légales

concernant les comptabilités informatisées énoncées dans le BO113L-1-06 N°12 du 24
janvier 2006.
Présentation de l’assistant
Elle n’est disponible que si les droits d’accès au portail Sage ont été actualisés.
La sauvegarde est gérée via un assistant, quel que soit le mode sélectionné (avec ou
sans assistant).
La dernière période ayant fait l'objet d'une sauvegarde fiscale correspond à :

Affiche la dernière période archivée, sinon la valeur Aucune.
Sélectionner la période limite à sauvegarder

Par défaut, affiche la dernière période archivée + 1 mois. Si dernière période
sauvegardée = Aucune, affiche la 1ère valeur de la liste.
Cette valeur est modifiable en sélectionnant dans la liste déroulante une des périodes
de l’exercice courant.
Sauvegarder à nouveau les périodes précédentes

Sauvegarde une ou plusieurs périodes consécutives du début de l’exercice, jusqu’à la
date limite à sauvegarder.
Lancer Sage direct à la fin du traitement de sauvegarde

Cette option lorsqu'elle est cochée ouvre automatiquement l'application Sage direct à
la fin du traitement, où vous pourrez procéder à la gravure de votre sauvegarde.
Traitement
La sauvegarde lance l’impression au format PDF des journaux de trésorerie, avec un
fichier par mois et un saut de page par code journal.
C’est la date de pièce qui détermine si une écriture appartient ou non à une période.
© 2015 Sage 257

Menu Etat
Menu Etat
Présentation du menu Etats

Ce menu propose les commandes suivantes :
• Suivi des écarts...
• Suivi des conditions de valeur...
• Ticket d'agios...
• Activité bancaire...
• Répartition bancaire...
• Répartition mensuelle...
Suivi des écarts...

Présentation du Suivi des écarts...
Etats / Suivi des écarts...
L’édition Suivi des écarts permet, pour une sélection de mouvements par :
• société, banque ou compte,
• mode de règlement ou nature de flux,
de pouvoir établir une comparaison :
• pour une même période (mois, trimestre, année), entre des données de niveau
différent (Réalisé / Prévu),
• pour deux périodes différentes, entre des données de même niveau (Réalisé janvier /
Réalisé 1er trimestre),
• entre des données de période et de niveau différents (Réalisé janvier / Prévu et réalisé
1er trimestre).
Ecran de sélection
Par
L’édition peut être demandée pour une sélection de comptes ou de banques ou pour la
société.
Compte / Banque de / à
Précisez les bornes des comptes ou des banques sélectionnées. Cette zone n’apparaît
pas lorsque l’option Société a été sélectionnée dans la zone précédente.
Données
Cette rubrique propose la sélection des données de référence et des données à
comparer.
Type de mouvement
Indiquez le type de mouvement à prendre en compte : Prévu, Réalisé, Prévu et réalisé.
Seules les prévisions non pointées et non échues sont prises en compte.
© 2015 Sage 258

Menu Etat
Lorsque le type de mouvement sélectionné est Prévu ou Prévu et réalisé, vous pouvez
préciser dans cette zone, la nature des prévisions : Encours ou Encours et prévisionnel.
Périodicité
La période proposée est Mois, Trimestre, Année ou Saisie des dates (saisie libre). Pour
les données à comparer la valeur Même période est proposée.
Lorsqu’une période est choisie, seule la date de début doit être renseignée dans la zone
du même nom. Lorsque la valeur est incorrecte, elle est automatiquement recalculée
pour correspondre au premier jour de la période (par exemple, pour une période Mois,
la saisie du 16/02/07 propose automatiquement le 01/02/07).
Présentation
Rupture
Vous pouvez spécifier la présentation des lignes du tableau : cumuls des écritures par
mode de règlement ou nature de flux.
Type de date
Indique si les périodes sont spécifiées en date de valeur ou date d’opération.
Devise d’édition
La devise d’édition précise la devise de valorisation des cumuls (par défaut , c’est la
devise de tenue de comptabilité).
Afficher le détail selon l’origine des mouvements

Lorsque l’option est cochée, le cumul est décomposé selon son origine : réalisé,
encours , prévisionnel.
La dernière sélection est proposée par défaut lors du prochain accès à la fonction.
Edition
L’édition présente pour les types de mouvement et les périodes sélectionnés, les
cumuls par mode de règlement ou nature de flux.
L’écart montant correspond à la différence entre les données de référence et les
données à comparer. L’écart montant rapporté aux données à comparer permet de
l’exprimer en pourcentage.
Exemple :
Montant données de référence= 1 069.96
Montant données à comparer = 1 000.98
Ecart montant= (1 069.96 - 1 000.98)= 68.98
Ecart %= (68.98 / 1 000.98) x 100 = 6.89
Lorsque la valeur trouvée est supérieure à 100, la valeur 100 est affichée.
Suivi des conditions de valeur...

Etat / Suivi des conditions de valeur...
L’état de suivi des conditions de valeur présente par compte bancaire, pour une période
donnée, les mouvements bancaires (issus des extraits de comptes bancaires
incorporés) avec les informations suivantes :
• date d’opération,
© 2015 Sage 259

Menu Etat
• date de valeur appliquée,

• date de valeur théorique,
• condition de valeur négociée pour le code interbancaire,
• écart éventuel entre la date de valeur appliquée et la date de valeur négociée.
Les conditions de valeur générales sont définies dans Paramètres société /
Banques / Volet Code interbancaire et les conditions bancaires spécifiques
dans l’onglet « Conditions de valeur » du paramétrage de la banque (dans
la fonction Banques du menu Structure).
Sélection par
L’édition peut être demandée pour une sélection de comptes ou de banques.
Compte / Banque de / à
Précisez les bornes des comptes ou des banques sélectionnés.
Date d’opération de / à
La date du jour - 30 jours est renseignée par défaut dans la zone de et la date du jour
dans la zone à. Ces dates sont modifiables.
Présentation
Sélectionnez l'option souhaitée :
• Editer tous les mouvements
• Editer les mouvements avec écart
Si l’option choisie est Editer les mouvements avec écart, seuls sont édités les
mouvements présentant un écart entre la condition de valeur négociée et la condition
de valeur appliquée.
La colonne Ecart indique par mouvement le nombre de jours gagnés ou perdus (dans
ce cas, le signe «-» précède ce nombre) par rapport au nombre de jours définis par les
conditions de valeur de la banque concernée.
Ticket d’agios...
Etats / Ticket d’agios...
L’édition peut être demandée pour tout ou partie des comptes bancaires ou des fusions
de la société (la consultation concerne un seul compte bancaire ou une seule fusion),
avec le détail ou non de l’échelle d’intérêts.
La sélection peut s’effectuer :
• pour une sélection de comptes bancaires ou de fusions de comptes,
• par type de mouvements : Réalisé ou Prévu et réalisé,
• par périodicité : Mois ou Trimestre.
Seules sont proposées les fusions de type Monobanque.
Date d'arrêté
Date d’arrêté du compte en valeur. La date proposée par défaut correspond à :
• type de mouvement = Réalisé : la dernière période clôturée,
• type de mouvement = Prévu et réalisé : la période en cours.
© 2015 Sage 260

Menu Etat
Si la date saisie ne correspond pas à une fin de mois (exemple : saisie 30/03), elle est
automatiquement recalculée pour correspondre au dernier jour du mois (31/03 pour cet
exemple).
Editer l'échelle d’intérêts

Cette option propose l’édition de l’échelle d’intérêts, qui présente une reconstitution du
calcul des intérêts et des commissions.
Edition du ticket d’agios

Intérêts débiteurs
Les valeurs apparaissant dans cette rubrique sont reprises des calculs effectués pour
l’échelle d’intérêts.
Colonne Valeur correspondante
Base Découvert autorisé : nombres débiteurs correspondant à la tranche

jusqu’au plafond
Dépassement découvert (plafond 1) ; nombres débiteurs correspondant
à la tranche plafond 1 - plafond 2
Dépassement découvert (plafond 2) : nombres débiteurs correspondant
à la tranche au-delà du plafond 2
Total des intérêts débiteurs : somme des nombres débiteurs
Taux Découvert autorisé : taux du marché + marge ou taux fixe

Dépassement découvert (plafond 1) : taux du marché + marge ou taux
fixe de la rubrique plafond 1
Dépassement découvert (plafond 2) : taux du marché + marge ou taux
fixe de la rubrique plafond 2
Montant Découvert autorisé : montant des intérêts débiteurs correspondant à la

tranche jusqu’au plafond 1
Dépassement découvert (plafond 1) : montant des intérêts débiteurs
correspondant à la tranche plafond 1 - plafond 2
Dépassement découvert (plafond 2) : montant des intérêts débiteurs
correspondant à la tranche au-delà du plafond 2
Intérêts créditeurs
Les valeurs apparaissant dans cette rubrique sont reprises des calculs effectués pour
l’échelle d’intérêts.
Base Nombres créditeurs de la période
Taux Taux du marché + marge ou taux fixe (option définie en Structure /

Banques / Onglet «Conditions financières», Volet Intérêts créditeurs)
Montant Montant des intérêts créditeurs

calculé
© 2015 Sage 261

Menu Etat
Montant La colonne est alimentée si les intérêts créditeurs sont réellement

rémunérés (valeur Application définie en Structure / Banques / Onglet
«Conditions financières», rubrique Intérêts créditeurs)
Intérêts fictifs : colonne vide
Intérêts réels : la valeur est fonction de l’option «Limite» renseignée
dans la rubrique Rémunération des intérêts créditeurs.
- Limite = Pas de limite : montant = montant des intérêts créditeurs
- Limite = Commission de mouvement
1) montant des intérêts créditeurs < montant de la commission de
mouvement : montant = montant des intérêts créditeurs
2) montant des intérêts créditeurs > montant de la commission de
mouvement : montant = montant de la commission de mouvement
- Limite = Intérêts débiteurs
1) montant des intérêts créditeurs < montant des intérêts débiteurs :
montant = montant des intérêts créditeurs
2) montant des intérêts créditeurs > montant des intérêts débiteurs :
montant = montant des intérêts débiteurs
Commission de mouvement
Base Commission H.T. : somme des mouvements débiteurs de la période,

pour lesquels l’option « Exonérer de la commission de mouvement »
n’est pas cochée (option définie en Paramètres société / Banques/
Volet Codes interbancaires / Onglet Conditions financières).
T.V.A. : reprend la valeur de la colonne Montant de la 1ère ligne
(commission H.T.)
Taux Commission H.T. : valeur taux (exprimée en %)

T.V.A. : valeur taux (exprimée en %), renseignée en Fichier / Paramètres
société / Banques / Volet Général, rubrique Taux de TVA
Montant Commission H.T. : Base x taux

calculé
Montant Commission H.T. : le calcul est fonction du mode d’application des

intérêts créditeurs (voir exemple)
- Application = Réelle
1) montant calculé =< Seuil d’exonération (valeur <> vide) colonne
montant vide
2) montant calculé > Seuil d’exonération (ou Seuil d’exonération vide)
montant = montant calculé
- Application = Fictive
1) bonification de la commission de mouvement - Méthode = balance
des intérêts (IC - ID)  montant = montant calculé - (intérêts créditeurs
- intérêts débiteurs) SI la valeur calculée > Seuil d’exonération (ou seuil
d’exonération vide).
© 2015 Sage 262

Menu Etat
2) bonification de la commission de mouvement - Méthode = total

intérêts créditeurs  montant = montant calculé - intérêts créditeurs SI
la valeur calculée > seuil d’exonération (ou seuil d’exonération vide).
T.V.A. : Base x taux
Commission T.T.C. : montant 1ère ligne (commission H.T.) + montant
T.V.A.
Exemple :
Taux commission : 0.025%
Montant des intérêts créditeurs : 75.00 - Montant des intérêts débiteurs : 25.00
Mouvements :
01/01 : - 150 000.00 (code 01 chèques payés : non exonéré)
05/01 : - 500 000.00 (code 06 virements émis : non exonéré)
31/01 : - 200.00 (code 56 achats OPCVM : exonéré)
Base commission mouvements : 650 000.00
Intérêts débiteurs, application réelle : montant de la commission de mouvements =
(650 000.00 x 0.025%) = 162.50
Intérêts débiteurs, application fictive - bonification Total intérêts créditeurs : montant
de la commission de mouvement = (650 000.00 x 0.025%) - 75 = 87.50
Intérêts débiteurs, application fictive - bonification Balance des intérêts : montant de
la commission de mouvement (650 000.00 x 0.025%) - (75 -25) = 112.50
Commission du plus fort découvert

Base Le calcul est fonction de la valeur Assiette renseignée en Structure /

Banques / Onglet «Conditions financières», rubrique Commission de
PFD
- Assiette = Mensuelle
1) périodicité = Mensuelle : base = solde le plus fortement négatif de la
période
2) périodicité = Trimestrielle : base = somme des soldes les plus
fortement négatifs de chaque mois (solde du mois 1 + solde du mois 2
+ solde du mois 3)
- Assiette : Trimestrielle
1) périodicité = Mensuelle : base = solde le plus fortement négatif de la
période
2) périodicité = Trimestrielle : base = solde le plus fortement négatif de
la période x 3
Taux Valeur taux (exprimée en %)
Montant Base x taux

calculé
Montant Le calcul est fonction de la valeur de l’option Soumettre à plafonnement

renseignée en Structure / Banques / Onglet «Conditions financières» /
Volet Commissions rubrique Commission de PFD (voir exemple)
- Option non cochée : montant = montant calculé
- Option cochée :
© 2015 Sage 263

Menu Etat
1) montant calculé =< (valeur en % x montant des intérêts débiteurs)

 montant = montant calculé
2) montant calculé > (valeur en % x montant des intérêts débiteurs)
 montant = (valeur en % x montant des intérêts débiteurs)
Exemple :
Paramétrage : cumul des plus forts découverts mensuels - CPFD plafonnée à 50 %
des intérêts débiteurs, demande ticket d’agios trimestriel :
Plus fort découvert du mois 1 : - 20 000.00 EUR
Taux : 1/2000
Base = 64 000.00 - Taux = 0.05% - montant calculé = 32.00
• 1er cas : intérêts débiteurs = 70.00
32 est < à (70 x 0.5) montant CPFD = 32.00
• 2e cas : intérêts débiteurs = 60.00
32 est > à (60 x 0.5) montant CPFD = 30.00
Frais de tenue de compte

Base T.V.A. = reprend la somme des valeurs de la colonne Montant Calculé

(Frais fixes et Frais variables) si l'option Assujettir à la TVA est cochée
en Structure / Banque / Onglet "Conditions financières" / Volet Frais de
tenue de compte.
Taux T.V.A. : valeur taux (exprimée en %), renseignée en Fichier / Paramètres

société / Banques / Volet Général, rubrique Taux de TVA.
Montant Frais fixes = valeur des frais fixes (renseigné sous la rubrique Frais de
calculé tenue de compte), au prorata de la période demandée.
Frais variables = [Frais variables / Montant] x nombre d'écritures
incluses dans l'échelle d'intérêt.
Montant Frais fixes : le montant est fonction de la valeur Exonération,

renseignée en Structure / Banques / Onglet «Conditions
financières», Volet Frais de tenue de compte
- Exonération = Aucun = montant = montant calculé
- Exonération = Commission de mouvement :
1) commission de mouvement <>0  montant = montant calculé
2) commission de mouvement = 0  colonne Montant vide
- Exonération = Solde créditeur moyen

1) (somme des nombres créditeurs de la période / nb jours créditeurs)
=< Seuil créditeur (valeur non nulle)  montant = montant calculé
2) (somme des nombres créditeurs de la période / nb jours créditeurs) >
Seuil créditeur (valeur non nulle)  colonne Montant vide
T.V.A. : Base x taux
© 2015 Sage 264

Menu Etat
Frais variables : La ligne est alimentée si la valeur sélectionnée en

Structure / Banques / Conditions financières / Frais de tenue de
compte, Mode de perception = A la ligne.
Montant calculé si celui-ci est compris entre le minimum et le maximum
perçu, sinon :
- si le montant calculé est inférieur au montant saisi en Minimum
perçu, alors Montant = Minimum perçu.
- si le montant calculé est supérieur au montant saisi en Maximum
perçu, alors Montant = Maximum perçu.
Total des frais / Total des frais TTC . : Frais fixes + Frais variables +
TVA (si l'option Assujettir à la TVA est cochée en Structure / Banque /
Onglet "Conditions financières" / Volet Frais de tenue de compte).
Affichage avec l'option Assujettir à la TVA cochée
Affichage avec l'option Assujettir à la TVA décochée
Edition Echelle d’intérêts

Cet état s’édite après le ticket d’agios si l’option Editer l'échelle d’intérêts est cochée
lors de la demande d’édition. Le titre de l’édition devient alors : « Ticket d’agios avec
détail ».
• En sélection par Compte bancaire, l’échelle d’intérêts est exprimée en devise de
compte, selon les conditions renseignées pour le compte ou, à défaut, la banque de
rattachement.
• En sélection par Fusion, l’échelle d’intérêts est exprimée en devise de tenue de
dossier, selon les conditions renseignées pour la banque à laquelle tous les comptes
de la fusion sont rattachés.
L’échelle d’intérêts présente les variations de soldes pour la période demandée et le
calcul des intérêts créditeurs ou débiteurs correspondants.
L’en-tête rappelle la sélection initiale (compte ou fusion de comptes, devise, RIB, type
de mouvement et période de calcul).
Date de valeur Date de valeur de la variation de solde
Solde Solde signé du compte (en devise de compte) ou de la fusion de

comptes (en devise de tenue de comptabilité), à la date qui précède
© 2015 Sage 265

Menu Etat
- Type de mouvement = Réalisé : solde des mouvements bancaires en

date de valeur
- Type de mouvement = Prévu et réalisé :solde des mouvements
bancaires et prévisions (de trésorerie et comptables) en date de valeur
Les écritures en date d’opération > à la date d’arrêté sont exclues du
calcul
Base de calcul Tranche du solde à laquelle on applique le taux qui suit : une ligne est
créée
- pour chaque variation de taux
- pour chaque tranche de montant soumise à un taux spécifique
Nombre de Nombre de jours pendant lesquels le solde reste constant

jours
Nombres débi- Si le solde est négatif : base de calcul x nombre de jours

teurs
Nombres crédi- Si le solde est positif : base de calcul x nombre de jours

teurs
Taux Taux appliqué à la fraction de solde

- Taux fixe : valeur du taux
- Taux variable : valeur du taux de référence à la date de valeur ou à la
date antérieure la plus proche + majoration
Intérêts (Nombres débiteurs x Taux) / Base (360 ou 365 jours)

débiteurs
Intérêts crédi- (Nombres créditeurs x Taux) / Base (360 ou 365 jours)

teurs
Plus fort - Assiette = Mensuelle  affichage pour chaque mois du solde le plus
découvert fortement négatif
- Assiette = Trimestrielle :
1) Périodicité = Trimestrielle : affichage du solde le plus fortement
négatif du trimestre
2) Périodicité = Mensuelle : affichage du solde le plus fortement négatif
du mois
Cas particulier des opérations antérieures

Les opérations antérieures correspondent aux écritures dont :
• la date d’opération est comprise dans la période d’analyse,
• la date de valeur est strictement inférieure à la date de début de période.
Ces opérations n’ont donc pas été prises en compte dans l’échelle d’intérêts
précédente, il faut effectuer un rectificatif.
Cette rectification concerne la période (en valeur) comprise entre la date de valeur de
l’opération et la date de début de période d’analyse -1.
• L’opération est une recette :
© 2015 Sage 266

Menu Etat
– le solde était créditeur sur la période rectifiée : elle s’ajoute aux nombres créditeurs,
– le solde était débiteur sur la période rectifiée : elle se soustrait aux nombres débiteurs.
• L’opération est une dépense :
– le solde était créditeur : elle se soustrait aux nombres créditeurs,
– le solde était débiteur : elle s’ajoute aux nombres débiteurs.
Edition Opérations antérieures

Lorsque ces opérations existent, elles sont listées en début d’échelle d’intérêts, sous
deux rubriques :
• Mouvements bancaires
• Prévisions
avec les informations suivantes :
• Date de valeur,
• Montant (au débit ou au crédit)
• Libellé (Pour la rubrique prévisions, la libellé est précédé d’un symbole indiquant
l’origine : C pour comptabilité et T pour trésorerie).
Une ligne récapitulative indique la régularisation effectuée : nombres débiteurs,
nombres créditeurs, intérêts débiteurs, intérêts créditeurs.
Activité bancaire...
Etat / Activité bancaire...
L’activité bancaire présente par banque et pour une période donnée, le montant des
encaissements et des décaissements avec une répartition par tranche de montants et
en pourcentage.
Type de mouvement
La liste déroulante propose deux options :
• Prévu et réalisé, proposé par défaut (mouvements bancaires, prévisions de trésorerie
et prévisions comptables)
• Réalisé (mouvements bancaires)
Type de date
La zone propose deux options :
• Date d’opération
• Date de valeur
Date d'opération (de valeur) de / à

Sélectionnez dans ces deux zones les dates de début et de fin de la période à analyser.
La date du jour - 30 est renseignée par défaut dans la zone de et la date du jour dans la
zone à. Ces dates sont modifiables.
Présentation
Devise d’édition
Sélectionnez dans la liste déroulante la devise dans laquelle les montants doivent être
exprimés. La devise de tenue de comptabilité est proposée par défaut.
© 2015 Sage 267

Menu Etat
Afficher le détail par tranche de montant

Lorsque cette option est cochée, l'édition propose, pour chaque banque, dans la devise
sélectionnée, une répartition du cumul dans les fourchettes de montants suivantes :
• 0-1 000
• 1 000 à 10 000
• 10 000 à 100 000
• supérieur à 100 000
avec le nombre de mouvements pour chaque cumul, et le % de ce cumul par tranche
rapporté au cumul par banque.
Lorsque cette option n'est pas cochée, la répartition du cumul par tranche de montant
n'apparaît pas à l'édition.
Les pourcentages d’encaissements et de décaissements par banque et par tranche de
montants sont calculés par rapport aux encaissements et décaissements cumulés.
Répartition bancaire...
Etat / Répartition bancaire...
Cette fonction présente la répartition des mouvements réalisés (issus des extraits de
comptes reçus) par code interbancaire, en volume et en nombre. Cette édition peut être
demandée par banque ou par compte bancaire.
Sélection par (Compte bancaire / Banque)
La liste déroulante propose les valeurs Compte bancaire ou Banque.
Suivant l’option choisie, la zone suivante permet d’indiquer éventuellement une
fourchette de comptes ou de banques.
Date d’opération de / à
Sélectionnez les dates de début et de fin de la période à analyser. La date du jour - 30
est renseignée par défaut dans la zone de et la date du jour dans la zone à. Ces dates
sont modifiables.
Présentation
Devise d’édition
Les pourcentages de chaque type de mouvements bancaires (associés à un code
interbancaire) sont calculés par rapport aux cumuls des mouvements de ce même type.
Répartition mensuelle...
Etat / Répartition mensuelle...
La répartition mensuelle présente pour un mois donné et par banque, le cumul des
encaissements et des décaissements et leur répartition en pourcentage, par période de
5 jours.
Banque de / à
Sélectionnez dans les listes déroulantes des zones de et à la fourchette de banques
pour lesquelles vous souhaitez une édition.
© 2015 Sage 268

Menu Etat
Date de fin
Renseignez la date de fin de période d’analyse. Par défaut, la date du jour est proposée.
Présentation
Devise d’édition
• Les pourcentages sont calculés en tenant compte de la date de valeur de chaque type
de mouvement.
Pourcentage = (montant de la période (5 jours) / montant du mois) x 100.
• Les pourcentages sont imprimés pour 6 périodes représentant les valeurs d’un mois
glissant en fonction de la date de fin renseignée dans le paramétrage de l’édition.
Exemple :
Si la date de fin est le 15 juillet ,les valeurs des périodes suivantes seront éditées :
• du 16/6 au 20/6
• du 21/6 au 25/6
• du 26/6 au 30/6
• du 01/07 au 05/07
• du 06/07 au 10/07
• du 11/07 au 15/07
• La date de fin de période est ajustée à la borne «5» ou «10» supérieure.
Exemple :
Une date de fin au 24/06 sera ajustée au 25/06 et une date de fin au 01/07 sera ajustée
au 05/07.
• Les dates de fin de mois sont ajustées, c’est à dire que la mention «à fin» correspond
à la fin réelle du mois.
© 2015 Sage 269

Menu Fenêtre
Menu Fenêtre
Présentation du menu Fenêtre

Le menu Fenêtre permet d'organiser l'écran, d'avoir accès aux exercices en ligne et à
la liste des fenêtres ouvertes à l'écran.
 Pour plus d'informations sur ce menu et ses fonctionnalités, reportez-vous à la
partie "Ergonomie et fonctions communes".
Barres d’outils
Fenêtre / Personnaliser / Interface utilisateur / Volet Barre d'outils
 Les différentes barres d'outils offertes par le programme sont présentées dans la
partie «Ergonomie et fonctions communes».
Onglet Programmes externes

Fenêtre / Personnaliser / Onglet Programmes externes
Spécificité Trésorerie
Les programmes externes permettent l’incorporation multi-sociétés et exploitent la liste
des favoris (voir Volet Favoris - Personnaliser l’interface) pour l’intégration des relevés
dans plusieurs sociétés.
 Pour plus d'informations sur cette fonction, reportez-vous à la partie «Ergonomie et
fonctions communes».
Préférences…
Fenêtre / Préférences...
Vous pouvez personnaliser votre programme à l'aide de cette commande. La sélection

enregistrée prend effet dès que vous refermez la fenêtre.
 Pour plus d'informations sur cette fonction, reportez-vous à la partie <Ergonomie
et fonctions communes>.
Actualisation des prévisions comptables
Exécution
La zone Exécution peut avoir l’une des deux valeurs suivantes :
• A l’ouverture de la fonction : Après ouverture du dossier de trésorerie, l’initialisation du
fichier des prévisions comptables est effectuée à l’ouverture de la première fonction qui
utilise les prévisions comptables :
– Aide à la gestion quotidienne
– Synthèse du jour
– Analyse des soldes
– Situation de trésorerie
© 2015 Sage 270

Menu Fenêtre
– Situation nette
– Tableaux de bord consolidés
– Liste des prévisions
– Suivi des écarts (Menu Etat)
– Activité bancaire (menu Etat)
• A l’ouverture du dossier: L’initialisation du fichier des prévisions comptables s’effectue
lors de l’ouverture du dossier de trésorerie.
Il est possible d’initialiser manuellement le fichier des prévisions comptables par la
commande Actualisation des prévisions comptables, du menu Traitement.
Communication bancaire
Logiciel
Sélectionnez à l'aide la liste déroulante, le logiciel de communication bancaire utilisé
dans l’application pour l’incorporation des fichiers bancaires : extraits de comptes et
relevés de MCF.
La liste déroulante propose la valeur Aucun et, le cas échéant, la valeur correspondant
à l'installation de Sage Direct :
• Aucun : l’utilisateur peut se servir d’un logiciel de télécommunication autre que
SageTelbac et Sage Direct
• Sage Direct (Protocole EBICS)
Modèle d'édition
Afficher la fenêtre de sélection des modèles
Certaines fonctions de Sage 100 Trésorerie (OPCVM, Financement et Placement)
utilisent des modèles pour la présentation des documents imprimés.
Si cette option est cochée, la fenêtre de sélection des modèles est affichée lors de
l’activation de la fonction d’impression des documents, afin que l’utilisateur sélectionne
le modèle de document à utiliser pour cette impression.
Dans le cas contraire, si cette option n’est pas cochée, aucune sélection de document
n’est proposée, l’impression est réalisée avec le modèle standard.
Mode assistant
Fenêtre / Mode assistant
Cette commande, lorsqu’elle est cochée, rend disponibles les assistants dont disposent
certaines fonctions du programme Trésorerie 100 :
• Création d’un nouveau fichier de trésorerie,
• Création d’un compte général comptable,
• Création d’un code journal,
• Génération automatique des sections analytiques,
• Purge des prévisions de trésorerie,
• Purge des MCF,
• Archivage fiscal des données.
© 2015 Sage 271

Menu Fenêtre
 Pour plus d'informations sur cette fonction, reportez-vous à la partie <Ergonomie

et fonctions communes>.
Exercices
Fenêtre /Exercices
Le bas du menu Fenêtre affiche la liste des exercices présents dans le fichier comptable
ouvert.
L'exercice en cours d'utilisation est précédé d'une coche. Au lancement du programme,
le dernier exercice est toujours sélectionné par défaut.
© 2015 Sage 272

Menu Aide (?)
Menu Aide (?)

 Pour plus d'informations sur cette fonction, reportez-vous à la partie "Ergonomie et
.
© 2015 Sage 273

Lexique
Lexique
A
Activité bancaire
Montant des encaissements et des décaissements enregistrés par banque sur une
période.
Agios
Ensemble des rémunérations (commissions, frais, intérêts) perçues par la banque lors
de certaines opérations telles qu’un découvert ou un escompte.
Agios débiteurs
Montant des intérêts débiteurs facturés par la banque selon le découvert consenti pour
le trimestre écoulé.
Arrêté de compte
Opération permettant de déterminer périodiquement la position d’un compte (ce que le
client doit à la banque et inversement).
C
Code interbancaire (code AFB)

Ces codes, édictés par l'Association Française des Banques (AFB) permettent
d'identifier le type d'opération figurant dans les relevés ou extraits de compte (chèques
payés, remise chèques sur place, virements émis …).
Commissions
Ensemble des sommes perçues par la banque en rémunération des services rendus à
l’entreprise. Ces commissions bancaires sont de natures diverses. Certaines
commissions sont assujetties à la TVA (par exemple la commission de mouvement)
alors que celles qui ont un aspect financier ne le sont pas (par exemple la Commission
du Plus Fort Découvert).
Commission Mouvement
Somme perçue par la banque correspondant au montant total débiteur de l’entreprise
à une période donnée. Cette commission se calcule de la manière suivante : cumul des
mouvements débiteurs de l’entreprise à une période donnée multiplié par le taux de
commission déterminé avec le client.
C.P.F.D.
La Commission du Plus F ort Découvert se calcule de la manière suivante : montant du
plus fort découvert atteint pendant le mois multiplié par le taux de commission
déterminé avec le client. Ceci quel que soit le nombre de jours pendant lequel
l’entreprise a atteint ce découvert. Elle peut être également calculée par trimestre ou
par le solde débiteur moyen.
Commission Dépassement
Somme perçue par certaines banques lorsque l’entreprise a un montant de découvert
supérieur au montant de découvert autorisé par la banque.
Comptes fusionnés
Avec l’accord de la banque, le calcul des agios peut être effectué globalement sur un
ensemble de comptes au lieu d’un calcul par compte. On parle dans ce cas de comptes
fusionnés.
Conditions bancaires
Ensemble de règles et usages régissant les relations financières entre les banques et
les entreprises lors de la gestion des flux de trésorerie (taux, commissions, dates de
valeur).
D
© 2015 Sage 274

Lexique
Date de valeur
Date à laquelle une somme est réellement débitée ou créditée sur compte bancaire.
Celle-ci ne coïncide pas obligatoirement avec la date de l’opération de retrait, de dépôt
ou de paiement. Elle sert de référence pour le calcul des intérêts éventuellement
produits. En général, la date de valeur est antérieure à la date d’opération pour les
décaissements et postérieure pour les encaissements.
Date d’opération
Date d’exécution d’un mouvement bancaire au crédit ou débit d’un compte.
Découvert
Forme de crédit autorisé par la banque à son client. Ainsi, le client peut rendre son
compte débiteur dans la limite d’un montant et d’une période déterminée entre eux.
E
Echéances reportées
Lorsque la date d’échéance d’un mouvement est un jour non ouvré, la date de
compensation est reportée au jour ouvré le plus proche. Cette nouvelle date est prise
en compte pour l’application des conditions de valeur et le calcul des agios.
Echelle d’intérêt
Elle permet le calcul des nombres créditeurs et débiteurs en regroupant la totalité des
opérations enregistrées sur le compte d’une entreprise sur une période correspondant
généralement à un trimestre civil.
Ecritures d’abonnement
Ecritures répétitives à échéance périodique dont les montants et mode de paiement
varient peu (salaires et charges sociales, loyers, assurances,....) ou écritures multi-
échéances.
F
FIFO (First In First Out)

Règle fiscale qui consiste, à l’occasion d’une cession, à sortir en priorité la première
opération comptabilisée.
J
Jour de valeur
Nombre de jours écoulés entre la date d’opération et la date réelle d’enregistrement sur
le compte.
Jours calendaires
Jours du calendrier (365 jours en moyenne ou 366 pour les années bissextiles).
Jours ouvrés
Jours d’ouverture de la banque correspondant aux jours calendaires déductions faites
des jours fériés officiels et des jours de fermeture de la banque.
Jours ouvrables
Jours de compensation (Lundi à Samedi).
L
Lettrage
Le lettrage consiste à rapprocher des montants dans un compte de tiers (clients ou
fournisseurs), soit généralement à faire le lien entre une facture et son règlement. Les
mouvements qui restent (non lettrés) permettent de justifier le solde du compte.
L’intérêt pratique du lettrage est de pouvoir afficher (à l’écran ou dans ses éditions
papier) les non lettrés, c’est-à-dire les clients ou les fournisseurs qui n’ont pas fait l’objet
d’un paiement et donc de pouvoir les relancer (pour les clients), ou de savoir ce qui
reste à payer (pour les fournisseurs).
© 2015 Sage 275

Lexique
Nombres débiteurs et créditeurs

Cumul des soldes sur un nombre de jours pendant lesquels le solde créditeur /débiteur
ne varie pas.
O
OPCVM monétaire
Fonds dédié aux entreprises, sans risque - sans droit d’entrée (rémunération proche du
marché monétaire - capitaux placés en bons du trésor).
P
Plafond
Montant maximum autorisé par la banque pour un découvert déterminé. Deux aspects
sont considérés :
- Le dépassement par rapport à l’autorisation pour savoir si la banque accorde le
dépassement du découvert autorisé. Alors l’autorisation se réfère au solde de trésorerie
(en date d’opération) dans les livres de banque, appelé également solde en capital.
- Le dépassement par rapport à l’autorisation pour utiliser un taux de découvert
supérieur au taux habituellement consenti lors de la facturation des intérêts débiteurs.
Alors, le solde utilisé est le solde en valeur.
R
Relevé de compte
Regroupement, pour une période donnée (quotidienne, hebdomadaire, décadaire ou
mensuelle), des opérations créditrices ou débitrices d’un compte d’une entreprise.
Celles-ci sont classées par ordre chronologique du traitement comptable de la banque.
Les libellés détaillent chaque opération et indiquent la date de valeur correspondante.
Habituellement, les banques indiquent à l’aide de symboles (. * E) les opérations
débitrices exonérées de la commission de mouvement.
R.I.B
Document remis par la banque au titulaire d’un compte. Il comprend le nom et le prénom
du titulaire du compte, le nom et le code de la banque et de l’agence, ainsi que le
numéro de compte.
T
Ticket d’agios
Facture adressée par la banque à l’entreprise domiciliée chez elle dans la quinzaine qui
suit la fin des trimestres civils. Celui-ci est déterminé d’après les nombres créditeurs et
débiteurs. Il comprend les intérêts débiteurs (sur les découverts), la commission du plus
fort découvert, la commission de mouvement et la TVA.
V
Virement de trésorerie
On entend par virement de trésorerie, un virement d’équilibrage intragroupe (entre deux
sociétés du même groupe) ou interbancaire (entre deux comptes bancaires domiciliés
dans des banques différentes, pour une même société). Il peut être libellé en devise
Euro (virement domestique) ou en devise étrangère (virement international).
© 2015 Sage 276

© 2015 Sage 277
Index
Index
Impression des mouvements bancaires 159, 397
Initialisation
A propos de... 16, 254
A
J
A propos de...
Volet Initialisation 16, 254 Journal IFRS 106, 344
Volet Préférences 18, 256 Journaux
Assistant de création d’un code journal 108, 345 Contrepartie automatique 106, 343
Assistant de création de fichier comptable 10, 248 Numérotation des pièces 106, 344
C M
Caractéristiques des journaux de trésorerie 108, 346 Menu
Système 5, 243
Code journal
Détail 106, 343 Modèle
Grille
Colonnes Définition 109, 346
Extrait 153, 391 Fenêtre de saisie 109, 347
Compte général Montant
Longueur 8, 11, 246, 249 Format 11, 17, 249, 255
Compte reporting
Longueur 8, 11, 246, 249
Création de l’exercice 8, 246 N
Création du fichier comptable
Assistant de création de fichier comptable 12, 250 Numérotation du journal 108, 346
Créer le fichier comptable 12, 250
P
D Préférences
A propos de... 18, 256
Dates de l’exercice 11, 249 Menu Fenêtre 234, 458
Définition de l •exercice et de la longueur des comptes
Assistant de création de fichier comptable 10, 248
Définition du journal 108, 345 R
Reprise des éléments comptables
E Assistant de création de fichier comptable 12, 250
Enregistrements complémentaires 155, 393

Exercice S
Dates 8, 11, 246, 249
Saisie des coordonnées de l’entreprise
Extrait Assistant de création de fichier comptable 10, 248
Colonnes 153, 391
Section analytique
Longueur 8, 11, 246, 249
F Sélection des éléments comptables
Assistant de création de fichier comptable 12, 250
Fichier Société
Taille 8, 246 Taille 8, 246
Fichiers liés Sous-unité monétaire 17, 255
Paramétrage des chemins d •accès 18, 256
Flottante
Longueur des comptes 11, 249 T
Format
Télécommunication
Montant 11, 17, 249, 255
Contacts société 16, 254
Formats d’affichage 17, 255 Société 15, 253
télétransmission Sage Direct (EBICS)
I configuration 74, 312
Identification de votre monnaie de tenue de compte

Assistant de création de fichier comptable 11, 249 U
IFRS Unité monétaire 17, 255
Journaux 106, 344
© 2015 Sage 278

- Exercices
© 2015 Sage 279

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Ergonomie de votre logiciel

Table des matières

Ergonomie et fonctions communes ______________________________________ 2

A propos de ... ......................................................................................................................... 61

Index ______________________________________________________________ 135

Bienvenue dans votre logiciel

Les fonctions de votre logiciel

Ergonomie et fonctions communes

Ergonomie de votre logiciel

Fenêtre principale du logiciel

Pour le groupe Comptabilité

Etats Comptables et Fiscaux

Pour le groupe Gestion commerciale

Saisie de Caisse Décentralisée

Lorsque vous approchez le curseur de sa limite droite, ce dernier se

Les fonctions sont regroupées au sein de groupes de fonctions thématiques. Pour

Ajouter des fonctions à la barre verticale

Barre d'outils Navigation

Dans une liste

Bouton de la barre Navigation Objectif Raccourci Clavier

Ajouter un élément CTRL + J

Afficher l’élément sélectionné pour CTRL + M

Afficher l’élément sélectionné CTRL + L

Supprimer l’élément sélectionné CTRL + U ou SUPPR

Dans une fenêtre comportant des zones de saisie

Bouton de la barre Navigation Objectif Raccourci Clavier

Afficher l’élément précédent CTRL + GAUCHE

Afficher l’élément suivant CTRL + DROITE

Lancer la fonction Rechercher CTRL + F

Lancer la fonction Atteindre CTRL + T

Composition d'une fenêtre

Le premier bouton [Fonctions] (affiché si plusieurs actions sont possibles) regroupe

Personnaliser la barre de fonctions

Une fois les modifications faites, cliquez sur le bouton [Fermer].

Ces panneaux sont rétractables : à l’approche de la souris sur la bordure du panneau, le

pour les panneaux horizontaux

pour les panneaux verticaux

Pour redimensionner un panneau, vous pouvez :

Valide la saisie Case de fermeture

Ferme la fiche sans modification Echap

Barre de validation d'une liste

Ouvre une fiche vierge pour création Ctrl + J

Des boutons supplémentaires peuvent être affichés selon les fonctions.

Bouton Action Equivalence

Supprime la ligne sélectionnée Ctrl + U

Valide la ligne en cours et affiche une

Afficher/Masquer la barre de validation

Agir sur les listes

Modifier l'affichage d'une liste

Partager une liste

2. cliquez et déplacez le pointeur pour partager la liste.

Personnaliser les colonnes d'une liste

Agir sur les éléments d'une liste

Sélectionner les éléments d’une liste

Tableau récapitulatif des raccourcis clavier sur les fenêtres de liste

Action Souris Clavier sous Windows

Ouverture d’un élément Double-clic sur sa ligne ENTREE ou CTRL + M

Vous pouvez alors :

Trier, filtrer, regrouper les éléments d'une liste

Regrouper les éléments

Le bouton permet d’ajouter à tout moment d’autres critères de recherche.

Le bouton permet la suppression du critère de sélection ajouté.

Modifier un élément d'une liste