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EF
DOCUMENTS COMPTABLES ET FINANCIERS
COMMUNE ..............................................................................................................................................
23465669
TEL. ............................................................................................................................................................
DGE
EF
CENTRE DE DEPOT DE : ........................................................................................................
UD
EXERCICE CLOS LE .. 31/12/2017
DESIGNATION DE L'ENTREPRISE
GPA
SIGLE USUEL ...................................................................................................
26 BP 447 ABIDJAN 26 BLVD VGE IMM KABALANE TREICHVILLE ZONE 2
ADRESSE COMPLETE : ....................................................................................................
1218271L
N° D'IDENTIFICATION FISCALE : ..........................................................................................
SYSTEME NORMAL
DG
Date de dépot
Fiche d'identification et renseignements divers 1
28/03/2019
Bilan 1
Tableau financier des ressources et des emplois 1 Nom de l'agent de la DGI ayant réceptionné le dépôt
Etat annexé 1
E-liasse 3.0_001163-2017-NOR
Etat supplémentaire 1
CONDITIONS DE RECEVABILITE
EF
Remplir chaque page de facon parfaitement lisible, sans décalage de lignes
Eviter toute surcharge et donner les explications sur une feuille séparée
UD
N'utiliser que les codes indiques dans les tables
Fournir une liasse comprenant a la fois : la fiche d'identification et renseignements divers et les états
financiers correspondant au système comptable
DG
EF
Societe a responsabilite Limitee (SARL) 02
Autres pays africains 21
Societe en commandite Simple (SCS) 03
Suisse 22
Societe en Non collectif (SNC) 04
France 23
Societe en participation (SP) 05
Autres pays de l'Union Europeenne 39
Groupement d'interet economique (GIE)
Association
UD 06
07
U.S.A.
Canada
40
41
Autre forme juridique (a preciser) 08
Autres pays americains 49
2 - Code regime fiscal
Pays asiatiques 50
Reel normal 1
I-G
Autres pays 99
Reel simplifie 2
Synthetique 3
EF
A010104 Culture de légumes et plantes à épices et aromatiques F430004 Autres travaux spécialisés de construction
A010205
Culture de coton
A010208 Culture de graines et fruits oléagineux G4601 ACTIVITES DES INTERMEDIAIRES DU COMMERCE DE GROS
A010210 Culture d'autres produits destinés à l'industrie ou à G4602 COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES
l'exportation BRUT,D'ANIMAUX VIVANTS, PRODUITS ALIMENTAIRES,
BOISSON, ET TABAC
A0104 ACTIVITES ANNEXES A L'AGRICULTURE, L'ELEVAGE ET LA G4603 COMMERCE DE GROS DE BIENS DE CONSOMMATION
CHASSE NON ALIMENTAIRES
A020200 Cueillettes, récolte de produits forestiers non ligneux G460404 Commerce de gros d’autres produits intermédiaires
non agricoles
EF
industriels et fournitures diverses
A030101 Pêche maritime G4606 COMMERCE DE GROS NON SPÉCIALISÉ
A030102 Pêche en eau douce G460600 Commerce de gros non spécialisé
A0302 AQUACULTURE, PISCICULTURE G4701 COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE
A030201 Pisciculture G470100 Commerce de détail en magasin non spécialisé
A030202 Aquaculture G4702 COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE
G470201 Commerce de détail en magasin spécialisé de
B0500 EXTRACTION DE CHARBON ET DE LIGNITE
G470203
produits alimentaires, boissons et tabacs manufacturés
B060001 Extraction de pétrole brut G470205 Commerce de détail en magasin spécialisé de quincaillerie,
peintures, verre, tapis et revêtement de sols et murs
I-G
B060002 Extraction de gaz naturel G470206 Commerce de détail en magasin spécialisé de
livres, journaux et articles de sport et de loisirs
B0701 EXTRACTION DE MINERAIS DE FER G470208 Commerce de détail en magasin spécialisé de carburants
automobiles
B070100 Extraction de minerais de fer G470209 Commerce de détail en magasin spécialisé d'autres
produits n.c.a.
DG
B0702 EXTRACTION DE MINERAIS DE METAUX NON FERREUX G4703 COMMERCE DE DÉTAIL HORS MAGASIN
B080201 Extraction de phosphates et de sels de potassium, naturels G470306 Autres commerces de détail hors magasin
Code Code
Activité Activités Activité Activités
EF
B090100 Activités de soutien à l’extraction d’hydrocarbures H5001 TRANSPORTS MARITIMES ET CÔTIERS
B0902 ACTIVITES DE SOUTIEN AUX AUTRES INDUSTRIES H500100 Transports maritimes et côtiers
EXTRACTIVES
B090200 Activités de soutien aux autres industries extractives H5002 TRANSPORTS FLUVIAUX
C100101
UD
Abattage, Transformation et conservation de la viande H51 TRANSPORTS AÉRIENS
C1005 TRAVAIL DES GRAINS ; FABRICATION DE PRODUITS AMYLACES H5300 ACTIVITES DE POSTE ET DE COURRIER
C100502 Transformation du manioc et fabrication de produits amylacés H530002 Autres activités de courrier et de distribution
EF
farineux similaires
C100801
C100802
Fabrication de produits laitiers et de glaces
J580200
ÉDITION DE LOGICIELS
Édition de logiciels
C100805 Fabrication d’aliments pour animaux J5902 PRODUCTION AUDIO ET ÉDITION MUSICALE
I-G
C100806 Fabrication de denrées diverses n.c.a. J590200 Production audio et édition musicale
D'EAUX MINERALES
C1200 FABRICATION DE PRODUITS A BASE DE TABAC J6200 ACTIVITÉS INFORMATIQUES : CONSEIL, PROGRAMMATION
EF
ET SIMILAIRES
C140100 Fabrication de vêtements K640200 Activités des fonds de placements, holdings et similaires
C1501
C150101
TRAVAIL DU CUIR; FABRICATION D'ARTICLES DE VOYAGE
K6500
Autres activités de crédits et autres intermédiations non
monétaires
ASSURANCE
C150102 Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de K650001 Assurance vie et caisses de retraite
sellerie
panneaux
C160202 Fabrication d'ouvrages de charpente, de menuiseries et L6801 LOCATION IMMOBILIERE ET ACTIVITES SUR BIENS
d'emballages en bois PROPRES
C160203 Fabrication d'articles divers en bois ou liège, vannerie et L680100 Location immobilière et activités sur biens propres
sparterie
C1700 FABRICATION DE PAPIER, CARTONS ET D’ARTICLES EN L6802 ACTIVITÉS DES AGENCES IMMOBILIÈRES
PAPIER OU EN CARTON
C170001 Fabrication de pâte a papier, de papier et de carton L680200 Activités des agences immobilières
C1802 REPRODUCTION D'ENREGISTREMENTS M7000 ACTIVITÉS DES SIEGES SOCIAUX; CONSEIL EN GESTION
EF
C1901 RAFFINAGE DU PETROLE M700002 Conseil de gestion
C190200 Cokéfaction
M710002 Activités de contrôle et analyses techniques
C2001
C200101
FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES DE BASE
M720100
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT EN SCIENCES
PHYSIQUES ET NATURELLES
M730001 Publicité
C200202 Fabrication de parfums et de produits de toilette
C200204 Fabrication de peintures et vernis, adjuvants et encres M74 AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DE SERVICES
d'imprimerie SPECIALISES
DG
C200205 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques M7400 AUTRES ACTIVITES SPECIALISEES SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES
C2301 FABRICATION DE VERRE ET D'ARTICLES EN VERRE N770002 Location de machines et d'équipements n.c.a.
EF
C2302 FABRICATION DE PRODUITS CÉRAMIQUES N770004 Gestion des droits de propriété industrielle
C230201 Fabrication de carreaux en céramique N7800 ACTIVITES LIEES AUX RESSOURCES HUMAINES
C230202 Fabrication de tuiles et briques N780000 Activités liées aux ressources humaines
C2303
Fabrication d'autres produits céramiques
C240200 Métallurgie et première transformation des métaux non N8200 ACTIVITES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES ; ACTIVITES DE
ferreux BUREAU
C250100 Fabrication de structures métalliques, citernes et ouvrages O8401 ACTIVITES D'ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIQUE ET
chaudronnés SOCIALE
C2502 FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX; O840100 Activités d'administration générale, économique et sociale
TRAVAIL DES METAUX
C250200 Fabrication d'autres ouvrages en métaux; travail O8402 ACTIVITÉS DE PRÉROGATIVE PUBLIQUE
des métaux
C260101 Fabrication de composants, cartes électroniques et supports O840300 Activités de sécurité sociale obligatoire
magnétiques
EF
C2602 FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION
ET DE PRODUITS ELECTRONIQUES GRAND PUBLICS P850100 Enseignement pré-primaire et primaire
C260202 Fabrication de produits électroniques grand public P850201 Enseignement secondaire général
C2603 FABRICATION D'EQUIPEMENTS D'IMAGERIE MEDICALE, DE P850202 Enseignement secondaire technique ou professionnel
PRECISION, D'OPTIQUE ET D'HORLOGERIE
C260300
C2701
d'optique et d'horlogerie
P850301
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET POST-SECONDAIRE
NON SUPERIEUR
Enseignement supérieur
C270100 Fabrication de machines et matériels électrotechniques P850302 Enseignement post-secondaire non supérieur
C280100 Fabrication de machines d'usage général Q860200 Activité des médecins et des dentistes
C2900 CONSTRUCTION DE VÉHICULES AUTOMOBILES Q860302 Autres activités pour la santé humaine
EF
C310002 Fabrication de meubles
R930100 Activités liées au sport
C3200 AUTRES INDUSTRIES
C3301
C330100
REPARATION DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS
PROFESSIONNELS
C330200 Installation de machines et d'équipements professionnels S9403 ACTIVITÉS DES AUTRES ORGANISATIONS ASSOCIATIVES
I-G
D350100 Production, transport et distribution d'électricité S940302 Activités des organisations politiques
D3502 PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE COMBUSTIBLES S940303 Activités des autres organisations associatives
GAZEUX ET DE GLACE
et de glace COMMUNICATION
E3600 CAPTAGE, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU S950101 Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
E3700 COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES S9502 REPARATION DE BIENS PERSONNELS E DOMESTIQUES
E370000 Collecte et traitement des eaux usées S950200 Réparation de biens personnels et domestiques
E3800 COLLECTE, TRAITEMENT ET ELIMINATION DES DECHETS ; S9600 FOURNITURE D'AUTRES SERVICES PERSONNELS
RECUPERATION
E380001 Collecte, traitement et élimination des déchets S960001 Lavage et nettoyage de textiles
E390000 Dépollution et gestion des déchets S960004 Autres services personnels n.c.a
EF
F410100 Promotion immobilière
domestique
F420001
GENIE CIVIL
EF
ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES 31-DEC-17
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT EN MOIS 12
ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE 31-DEC-16
10 CI-Abj-2011-B-5591 NEANT
ZD
Greffe N° régistre de commerce N° repertoire des entrerprises
ZE 228173 031002
N° caisse sociale N° code importateur Code Activité principale
ZF LA GENERALE DE PRODUITS AGRICO UD GPA
Désignation de l'entreprise Sigle
ZG
23465669 26 BP 447 ABIDJAN 26 ABIDJAN
N° de téléphone N° de télécopie code Boite postale Ville
ZH
ZONE INDUSTRIELLE YOPOUGON ABIDJAN COTE D'IVOIRE
Adresse géographique complète (immeuble,rue,quartier,ville,pays)
ZI
NEGOCES DE PRODUITS AGRICOLES, IMPORT-EXPORT, DIVERS
Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise % capac. prod. util.
AKOSSAY Koffi
Non assujettie Non (refus) reserve 1 reserve Non assujettie non 1 oui
Etats financiers financiers certifs (case à cocher) Etats financiers approuvés par l'assemblé générale (case à cocher)
Domiciliation bancaire :
ASSAF KAMEL
Nom du signataire des états financiers
Banque Numéro de compte
BACI 011372320000
ACTIONNAIRE-ADMINISTRATEUR GENERAL
BOA 006800360005
Qualité du signataire des états financiers
ECOBANK 121230737901
BGFIBank 002110102801
Date de signature
Signature
....................................................................................................................................................Sigle GPA
usuel : .................................................
BLVD VGE IMM KABALANE TREICHVILLE ZONE 2
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
N° d'identification fiscale 1218271L
: .................................. Exercice clos le31-DEC-17
: ............................... Durée (en mois) : 12
..................
EF
03
ZM Pays du siège social (1) : ZR Entreprise sous contrôle privé nationale
01
ZN Nombre d'établissements dans le pays :
ZS Entreprise sous contrôle privé étranger 1
ZO Nombre d'établissement hors du pays pour 00
lesquels une comptabilité distincte est tenue :
ZP UD
Prémière année d'exercice dans le pays : 2012
ACTIVITE DE L'ENTREPRISE
EF
ASSAF KAMEL ADMINISTRATEUR GE 26 BP 944 ABJ 26
(1) Dirigeants = Président Directeur General, Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres.
FILIALES ET PARTICIPATIONS
Capital
I-G
Désignation Nationalité
Montant (millions FCFA) %
TOTAL
DG
BILAN
Dénomination sociale de l'entreprise :LA..........................................................................................................................................
GENERALE DE PRODUITS AGRICO
....................................................................................................................................................Sigle GPA
usuel : .................................................
BLVD VGE IMM KABALANE TREICHVILLE ZONE 2
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
N° d'identification fiscale 1218271L
: .................................. Exercice clos le31/12/2017
: ............................... Durée (en mois) : 12
..................
EF
ACTIF IMMOBILISE (1)
AA Charges Immobilisées
AX Frais d'établissement
AY Charges à répartir
AC
AD
Primes de remboursement des obligations
Immobilisations Incorporelles
UD
AE Frais de recherche et de développement
AF Brevets, licences, logiciels
AG Fonds commercial
AH Autres immobilisations incorporelles
I-G
AJ Terrains
AK Batiments
AL Installations et agencements 2,890,000 1,949,667 940,333 1,518,333
BILAN
Dénomination sociale de l'entreprise : LA GENERALE DE PRODUITS AGRICO
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................Sigle GPA
usuel : .................................................
BLVD VGE IMM KABALANE TREICHVILLE ZONE 2
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
N° d'identification fiscale :1218271L
.................................. Exercice clos le :31/12/2017
............................... 12
Durée (en mois) : ..................
EF
AZ Report Total Actif Immobilisé 1,520,870,251 63,208,363 1,457,661,888 833,757,606
ACTIF CIRCULANT
BA Actif circulant H. A. O.
BB Stocks
BC Marchandises
UD 308,508,951
290,479,851
308,508,951
290,479,851
288,583,858
275,994,138
BE En-cours
BF Produits fabriqués
I-G
TRESORERIE-ACTIF
BR Valeurs a encaisser
BS Banques, chéques postaux, caisse 419,353,754 419,353,754 2,807,192,836
BILAN
Dénomination sociale de l'entreprise : LA GENERALE DE PRODUITS AGRICO
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................Sigle GPA
usuel : .................................................
BLVD VGE IMM KABALANE TREICHVILLE ZONE 2
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
N° d'identification fiscale :1218271L
.................................. Exercice clos le :31/12/2017
............................... 12
Durée (en mois) : ..................
EF
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES
1,000,000,000 200,000,000
CA Capital
CB Actionnaire capital non appelé
BILAN
Dénomination sociale de l'entreprise : LA GENERALE DE PRODUITS AGRICO
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................Sigle GPA
usuel : .................................................
BLVD VGE IMM KABALANE TREICHVILLE ZONE 2
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
N° d'identification fiscale :1218271L
.................................. Exercice clos le :31/12/2017
............................... 12
Durée (en mois) : ..................
EF
DG Report Total Ressources stables 900,759,196 1,366,659,862
PASSIF CIRCULANT
1,810,405,756
12,638,665
9,266,910,531
DN Risques provisionnes
I-G
TRESORERIE- PASSIF
DG
DV Ecarts de conversion-Passif ( V )
( gain probable de change )
COMPTE DE RESULTAT
Dénomination sociale de l'entreprise : LA GENERALE DE PRODUITS AGRICO
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................Sigle GPA
usuel : .................................................
BLVD VGE IMM KABALANE TREICHVILLE ZONE 2
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
N° d'identification fiscale :1218271L
.................................. Exercice clos le :31/12/2017
............................... 12
Durée (en mois) : ..................
EF
ACTIVITE D'EXPLOITATION
COMPTE DE RESULTAT
Dénomination sociale de l'entreprise : LA GENERALE DE PRODUITS AGRICO
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................Sigle GPA
usuel : .................................................
BLVD VGE IMM KABALANE TREICHVILLE ZONE 2
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
N° d'identification fiscale :1218271L
.................................. Exercice clos le :31/12/2017
............................... 12
Durée (en mois) : ..................
EF
ACTIVITE D'EXPLOITATION
14,142,637,648 22,125,005,401
TA Ventes de marchandises
3,044,189,710 6,777,887,212
TB MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES
TL Autres produits
DG
87,073,106 - 206,291,763
TN VALEUR AJOUTEE
- 136,044,462 - 367,101,291
TQ EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
TS Reprises de provisions
TT Transferts de charges
COMPTE DE RESULTAT
Dénomination sociale de l'entreprise : LA GENERALE DE PRODUITS AGRICO
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................Sigle GPA
usuel : .................................................
BLVD VGE IMM KABALANE TREICHVILLE ZONE 2
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
N° d'identification fiscale :1218271L
.................................. Exercice clos le :31/12/2017
............................... 12
Durée (en mois) : ..................
EF
RW Report total des charges d'exploitation 15,626,003,976 23,048,003,350
ACTIVITE FINANCIERE
SA
SC
SD
Frais financiers
Perte de change
Dotations aux amortissements et provisions
UD 254,442,443 161,188,271
COMPTE DE RESULTAT
Dénomination sociale de l'entreprise : LA GENERALE DE PRODUITS AGRICO
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................Sigle GPA
usuel : .................................................
BLVD VGE IMM KABALANE TREICHVILLE ZONE 2
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
N° d'identification fiscale :1218271L
.................................. Exercice clos le :31/12/2017
............................... 12
Durée (en mois) : ..................
EF
15,448,453,255 22,670,275,722
TW Report total des produits d'exploitation
ACTIVITE FINANCIERE
UA Revenus financiers 11,608,699 8,046,257
UC Gains de change
UD
UE
Reprise de provisions
Transferts de charges
UD
UF Total des produits financiers 11,608,699 8,046,257
UP RESULTAT H.A.O. (+ ou - )
EF
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G)
CAFG = EBE
- Charges décaissables restantes } à l'exclusion des cessions
+ Produits encaissables restants } d'actif immobilisé
AUTOFINANCEMENT (A.F.)
AF = CAFG - Distribution de dividendes dans l'exercice (1)
- 443,265,528 - 443,265,528 (N - 1) : - 563,191,761
AF = - =
DG
EF
( BH ) Fournisseurs, avances versées ou 50,352,938
( BI ) Clients ou 2,733,365,445
( DN ) Risques provisionnes ou
( DV ) Ecarts de conversion - passif (1) ou
( C ) Variation globale nette des dettes circulantes 7,349,327,941 ou
DG
- Production immobilisée
EF
I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENT
FA Charges immobilisées
(augmentation dans l'exercice)
FB
Croissance interne
Acquisitions/Cessions d'immobilisations
incorporelles
UD
FC Acquisitions/Cessions d'immobilisations
corporelles 160,325,836 - 1,616,000
Croissance externe
I-G
FD Acquisitions/Cessions d'immobilisations
financières 500,149,773
EF
V. FINANCEMENT INTERNE
FL Dividendes(emplois)/CAFG(Ressources)
- 443,265,528 - 563,191,761
FN Subvention d'investissement
FT D- EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE
5,144,993,405 109,239,785
ou
Trésorerie nette
- 5,138,874,816 6,118,589
FU à la clôture de l'exercice + ou -
FV à l'ouverture de l'exercice + ou - 6,118,589 - 103,121,196
FW Variation Tresorerie
( + si Emploi; - si Ressources ) - 5,144,993,405 - 109,239,785
EF
fin de la liasse.
I - INFORMATIONS OBLIGATOIRES :
Aucune méthode spécifique d'évaluation n'a été appliquée au cours de l'exercice sous revue.
DG
EF
MODIFICATIONS INTERVENUES D'UN EXERCICE A UN AUTRE :
UD
I-G
DG
EF
COMPARAISON DES ETATS FINANCIERS D'UN EXERCICE A L'AUTRE:
I-B2 INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTREPRISE:
UD
I-G
DG
EF
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
TOTAL (1)
Crédit bail :
Dettes de crédit bail immobilisées
Dettes de crédit bail mobilisées
UD
Dettes sur contrats assimilés
TOTAL (2)
Clients
Personnel
Sécurité sociale et organismes sociaux
Etat
Organismes internationaux
Associés et groupes
Créditeurs divers
DG
TOTAL (3)
TOTAUX
EF
I - B6 COMMENTAIRES SUR LES EVENTUELLES DEROGATIONS, EN MATIERE DE FRAIS DE
RECHERCHE ET DE DELOPPEMENT AUX REGLES :
UD
I-G
DG
EF
I - B7 - B Céances assorties de la clause de réserve de proprieté : Montant
des transactions
Evaluation Evaluation au
I-B8 DIFFERENCE SIGNIFICATIVE D'EVALUATION DE suivant la dernier prix Différence
CHAQUE POSTE D'ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF méthode de marche d'évaluation
CIRCULANT pratiquée connu
UD
I-G
DG
EF
(1) indiquer les eventuelles derogations a l'interdiction de distribution des divi
UD
I-G
DG
EF
I - B12- Eléments d'informations nécessaires à la Statistique Nationale
Montant
I-G
1,292,087,357
Subventions d'exploitation sur les produits :
I - B12 - 3 Nature des transferts de charges par postes de charges concernés : Montant
EF
UD
I-G
DG
EF
Frais de transport sur ventes
Cotisations
Dons
12,606,567
Impots fonciers
I-G
EF
I - C2 -Acquisitions et cessions d'oeuvres d'art : Montant Montant
acquisitions cessions
I - C3 -Echéances initiales des créances à deux ans au plus : Echéances
UD
I-G
DG
EF
Supportée non
Facturée Récupérable
I - C7 Montant de la TVA : déductible
D - POUR LES SOCIETES : Valeur nominale des actions ou parts : 10,000
10,000
I - D1 - Composition du capital social :
Action O ou Montant Cessions ou
Nom et prénoms Nationalité ou parts ADP Nombre remboursements
Total
sociales (1) en cours d'exercice
ASSAF KAMEL
LA GENERALE D'AFRIQU
03
01
10000
10000
TOTAL
UD 0
0
30,000
70,000
100,000
300,000,000
700,000,000
1,000,000,000
EF
(ville/pays) Détenu capitaux propres exercice
I - D3 Avances et crédits accordés aux associés et dirigeants sociaux :
Montant
Nom Prénoms Echéance Taux Terme Montant accordé dans
l'exercice remboursé dans
l'exercice
UD
I-G
DG
EF
Nature Régime fiscale Echéances
II - A1- B
A Subventions
Provisions
d'investissements
reglémentées
: :
A - Dettes
B Créances
: :
I-G
DG
EF
II - A4 - A Créances échues de l'exercice : Principal Intérêts
Fournisseurs avances 184,491,314
Clients 5,302,465,136
EF
B - POUR LES SOCIETES :
II - B1 Comptes courants d'associés :
Nature Montants
EF
II - B4 Montant global des rémunérations des membres Montant
des organes de direction, d'administration et de surveillance :
III - TABLEAUX :
TABLEAU
TABLEAU
1
2
: ACTIF IMMOBILISE,
: AMORTISSEMENTS,
UD
TABLEAU 3 : PLUS - VALUES ET MOINS - VALUES DE CESSIONS,
TABLEAU 4 : PROVISIONS INSCRITES AU BILAN,
TABLEAU 5 : BIENS PRIS EN CREDIT - BAIL ET CONTRATS ASSIMILES,
TABLEAU 6 : ECHEANCES DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE,
TABLEAU 7 : ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE,
I-G
TABLEAU 8 : CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES DE L'EXERCICE,
TABLEAU 9 : REPARATION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUE
DES
CINQ DERNIERS EXERCICES,
TABLEAU 10 : PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE,
TABLEAU 11 : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR.
EF
BRUT A Virements de Cessions
Apports réévaluation Virements de BRUT A LA
L'OUVERTURE poste à poste Scissions
Créations pratiquée poste à poste CLOTURE DE
DE L'EXERCICE Hors Service
au cours de L'EXERCICE
RUBRIQUES l'exercice
CHARGES IMMOBILISEES
Frais d'établissement et charges
à repartir
Primes de remboursement des
obligations
IMMOBILISATIONS
UD
INCORPORELLES
Frais de recherche et de
développement
IMMOBOLISATIONS
CORPORELLES 43,045,116 160,325,836 203,370,952
Terrains
Batiments
DG
Installations et agencements
2,890,000 2,890,000
Matériel
40,155,116 1,850,836 42,005,952
Matériel de transport
158,475,000 158,475,000
AVANCES ET ACOMPTE VERSE
SUR IMMOBILISATION
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
817,349,526 500,149,773 1,317,499,299
Titres de participation
140,000,000 165,000,000 305,000,000
Autres immobilisations financières
677,349,526 335,149,773 1,012,499,299
TOTAL GENERAL
860,394,642 660,475,609 1,520,870,251
Nota : Inscrire au bas du tableau, s'ils sont significatifs, les montants (par poste references) d'immobilisations incorporelles et corporelles en cours a la cloture.
EF
AMORTISSEMENTS AUGMENTATIONS DIMINUTIONS : CUMUL DES
CUMULES A DOTATIONS DE Amortissements AMORTISSEMENTS A
L'OUVERTURE DE L'EXERCICE relatifs aux éléments LA CLOTURE DE
L'EXERCICE sortis de l'actif L'EXERCICE
RUBRIQUES
CHARGES IMMOBILISEES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Fonds commercial
TOTAL ( I )
IMMOBOLISATIONS CORPORELLES
DG
Terrains
Batiments
EF
SITUATIONS ET MOUVEMENTS
A B C=A-B D E = A+B - C
RUBRIQUES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBOLISATIONS CORPORELLES
I-G
Terrains
Batiments
Installations et agencements
Matériel
Matériel de transport
DG
IMMOBOLISATIONS FINANCIERES
Titres de participation
TOTAL
EF
SITUATIONS ET A B C D=A+B+C
MOUVEMENTS
EXPLOITA- PROVISION
PROVISIONS FINANCIERES HORS EXPLOITA- FINANCIERES
TION HORS A LA
A ACTIVITES TION
ACTIVITES CLOTURE DE
L'OUVERTURE ORDINAIRES
ORDINAIRES L'EXERCICE
RUBRIQUES DE L'EXERCICE
1. Provisions UD
reglémentées
2. Provisions
financières pour 7,661,399 4,934,932 12,596,331
risque et charges
3.Provisions
pour dépréciation
4. Dépréciations
des stocks
5. Dépréciations et
risques provisions
(Tiers)
6. Dépréciations et
DG
risques provisions
(Trésorerie)
TOTAL ( II )
EF
SITUATIONS ET A AUGMENTATION B DIMINUTION C D=A+B-C
MOUVEMENTS
Suite à une MONTANT
MONTANT Acquisitions Virements de Cessions
réévaluation Virements de BRUT A LA
BRUT A Apports poste à poste Scissions
pratiquée au poste à poste CLOTURE DE
L'OUVERTURE Créations Hors Service
cours de L'EXERCICE
RUBRIQUES DE L'EXERCICE
l'exercice
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
Autres immobilisations
incorporelles
I-G
IMMOBOLISATIONS
CORPORELLES
Terrains
Batiments
DG
Installations et agencements
Matériel
Matériel de transport
TOTAL GENERAL
(1) I : Crédit-bail immobilier ; M : Crédit-bail mobilier ; A : Autres contrats (dedoubler le poste si montants significatifs)
EF
A PLUS D'UN
CREANCES MONTANT DONT AN ET A A PLUS DE MONTANTS
ENVERS LES REPRESENT
ENTREPRISE ES PAR
BRUT ECHUES DEUX ANS AU DEUX ANS EN DEVISES
S LIEES EFFETS
PLUS
CREANCES DE
L'ACTIF 1,012,499,299 1,012,499,299
IMMOBILISE (I)
Prêts (1) UD
Créances rattachées
à des participations
Autres
immobilisations 1,012,499,299 1,012,499,299
financières
CREANCES DE
L'ACTIF 6,647,318,597 6,647,318,597 6,644,892,038
I-G
CIRCULATION (II)
Sécurité sociale et
DG
autres Organismes
Sociaux
Créances H.A.O
Charges Constatées
d'avance - 298,441 - 298,441
(1) Prêts accordés en cours d'exercice : montant : / Remboursements obtenus en cours d'exercice : montant :
DGI-GUDEF \ 001163-2017-NOR \ TB 9,426,027,343 \ TR - 484,771,787
ETAT ANNEXE PAGE 24/28
- 43 -
Dénomination sociale de l'entreprise : LA GENERALE DE PRODUITS AGRICO
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................Sigle GPA
usuel : .................................................
BLVD VGE IMM KABALANE TREICHVILLE ZONE 2
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
N° d'identification fiscale :1218271L
.................................. Exercice clos le :31/12/2017
............................... 12
Durée (en mois) : ..................
TABLEAU 7 : ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
ANALYSE PAR ECHEANCES AUTRES ANALYSES
A PLUS D'UN AN MONTANTS MONTANTS
DETTES A UN AN AU PLUS
ET A ENVERS LES REPRESENTES
MONTANT DONT A PLUS DE MONTANTS EN ENTREPRISES PAR EFFETS
EF
DEUX ANS AU
BRUT ECHUES PLUS DEUX ANS DEVISES LIEES
DETTES
FINANCIERES ET
RESSOURCES ASSIMI
Emprun obligataire
convertible (1)
Autres empruns
obligataires (1)
Emprun et dette des
etablissements de
crédit
Autres dettes
UD
financières (2) 358,975,365 358,975,365 358,975,365
TOTAL (I) 358,975,365 358,975,365 358,975,365
Dettes de crédit
bail immobilier 13,966,189 13,966,189
Dettes de crédit
I-G
bail mobilier
Dettes sur contrats
assimilés
TOTAL (II) 13,966,189 13,966,189
DETTES DU PASSIF
CIRCULANT
Fournisseur et
compte rattachés 1,810,405,756 1,810,405,756 1,810,405,756 31,832,178
Client 11,638,665 11,638,665 11,638,665
DG
EF
NATURE N° DE COMPTE MONTANT
En milliers de francs CFA
EAU 605 1
ELECTRICITE 605 2
AUTRES ENERGIES
UD 605 3 8,175
TABLEAU 9 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERC
EF
Nature des indications
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2)
(1) Y compris l'exercice dont les etats financiers sont soumis a l'approbation de lAssemblée.
(2) Indication en cas de liberation partielle du capital du montant du capital non appelé
(3) Les élements de cette rubrique sont ceux figurant au compte de resultat.
(4) Le resultat, lorsqu'il est negatif, doit etre mis entre parentheses.
(5) L'exercice N correspond au dididende roposé du dernier exercice.
(6) Personnel propre.
(7) Total des comptes 661, 662, 663.
(8) Total des comptes 664, 668.
(9) Compte 667.
EF
ORIGINES MONTANT (1) ORIGINES MONTANT (1)
Dividendes (2)
UD Résultat net de l'exercice
Autres affectations
Liasse agréée par la Direction des Impots, L'INS et l'ordre des experts Comptables et des Comptables Agrées de Cote d
1) Les montants negatifs sont a porter entre parenthese ou precede d'un signe (-).
2) S'il existe plusieurs categories d'ayant droit aux dividendes, indiquer le montant pour chacune d'elle.
3) Indiquer les postes de reserves sur lesquelles les prelevements sont effectues.
DG
EF
SALARIALE Autres Etats HORS AUTRES ETATS
NATIONAUX REGION TOTAL NATIONAUX HORS REGION TOTAL
DE LA REGION
QUALIFICATIONS M F M F M F M F M F M F
a. Personnel propre
YA 1. CADRES SUPERIEURS 2 1 3 97,910,289 23,900,322 121,810,611
YB 2. TECHNICIENS
SUPERIEURS ET
CADRES MOYENS 5 5 50,968,631 50,968,631
YC 3. TECHNICIENS, AGENTS
DE MAITRISE ET OUV. QU
YD 4. EMPLOYES
MANOEUVRES
4
2
2
UD 6
2
19,071,915
2,670,530
10,249,314 29,321,229
2,670,530
FACTURATION
b. Personnel extérieur A L'ENTREPRISE
YH 1. CADRES SUPERIEURS
YI 2. TECHNICIENS
M : Masculin
DG
SUPERIEURS ET
CADRES MOYENS
EF
PRODUCTIO
UNITE
PRODUCTION N VENDUE
DE
VENDUE DANS LES PRODUCTION STOCK STOCK
QTE PRODUCTION
DANS LE AUTRES VENDUE OUVERTURE CLOTURE DE
DESIGNATION DU CHOISI
PAYS HORS
IMMOBILISEE
DE L'EXERCIC L'EXERCICE
ETATS DE
PRODUIT E
LA REGION REGION
Qte Valeur Qte Valeur Qte Valeur Qte Valeur Qte Valeur Qte Valeur
cacao kg 13,917,571
UD
I-G
DG
EF
ACHATS EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE
VARIATION DES
PRODUITS IMPORTES
UNITE STOCKS
DESIGNATION DES DE
MATIERES ET PRODUIT DE ACHETES DANS ACHETES HORS DE
QTE
PRODUITS L'ETAT L'ETAT L'ETAT
CHOISI
E Qte Valeur Qte Valeur Qte Valeur (en Valeur)
Sacs jutes export 386,936 - 5,439
TOTAL
UD 386,936 - 5,439
I-G
DG
EF
STOCK A STOCK A LA
DESIGNATION DES UNITE L'OUVERTURE DE CLOTURE DE VARIATION
MATIERES ET DE QTE L'EXERCICE L'EXERCICE DES STOCKS
PRODUITS CHOISIE
Qte Valeur en FCFA Qte Valeur en FCFA Valeur en FCFA
Sacs jutes export
12,589,720 18,029,100 - 5,439,380
Cacao
TOTAL
UD 12,589,720 18,029,100 - 5,439,380
I-G
DG
EF
601 400 Achats de marchandises au groupe hors de la Région
601 900 Rabais, remise et ristournes obtenus
RA Achats de marchandises 11,112,933,651
603 100 Rabais, remise et ristournes obtenus - 14,485,713
RB Variation de stocks - 14,485,713
602 100 Achats de matières premières dans la Région
602 200 Achats de matières premières hors de la Région
602 300
602 400
602 900
Achats de matières premières au groupe dans la Région
Achats de matières premières au groupe hors de la Région
Rabais, remise et ristournes obtenus
UD
RC Achats de matières premières et fournitures liées
603 200 Variation de stocks de matières premières
RD Variation de stocks
604 100 Matières cosommables
604 200 Carburants
I-G
EF
DETAIL DES CHARGES EN F CFA (SUITE) EXERCICE N
611 000 Transports sur achats 10,557,836
612 000 Transports sur ventes
613 000 Transports pour le compte de tiers
614 000 Transports du personnel
616 000 Transports de plis 954,400
618 100 Voyages et déplacements 5,036,900
618 200 Transports entre établissements et chantiers
618 300 Transports administratifs 148,000
RI
621
622
622
622
000
100
200
300
Transports
Sous-traitance
Location de terrains
Location de bâtiments
Location de matériels
UD 16,697,136
3,000,000
57,156,468
622 400 Malis sur emballages
622 500 Locations d'emballages
622 800 Locations diverses 45,000
623 Crédit-bail
624 100 Entretien des biens immobiliers 367,000
624 200 Entretien des biens mobiliers 2,928,924
624 300 Maintenance
I-G
30,000
624 800 Autre entretiens
625 Assurances 11,299,318
626 100 Etudes et recherches 1,486,800
626 500 Documentation générale 10,000
626 600 Documentation technique 203,000
627 Publicité 1,498,872
628 000 Frais de télécommunications 1,450,600
631 Frais bancaires 72,570,590
632 100 Commissions sur achats 7,655,078
632 200 Commission sur ventes 50,499,349
DG
EF
DETAIL DES CHARGES EN F CFA (SUITE) EXERCICE N
641 100 Impôts foncier et taxes annexes
641 200 Patente, licences et taxes annexes 4,000,000
641 310 Impôts sur salaires personnel national 14,693,675
641 320 Impôts sur salaires personnel non national
641 800 Autre impôts directs 41,459,649
645 000 Impôts indirects
646 Timbres, vignettes 5,126,500
647 000 Amendes et pénalités 769,754
648 000
RK
651
652-653
654 000
Autre impôts directs
Impôts et taxes
Pertes diverses
Quote-part de resultat sur opérations faites en commun
valeur comptable des cessions d'immobilisations
UD 3,218,377,397
3,284,426,975
COMPLEMENT ETAT ANNEXE ET TABLEAU 11 (valeur en francs CFA) COMPLEMENT TABLEAU 12 (valeur en milliers de francs CFA)
EF
MONTANTS MONTANTS PRODUCTION VENDUE PRODUCTION VENDUE
UNITE
COMPLEMENT AUTRES ETATS AUTRES ETATS DE DESIGNATION DU DE
DANS LES AUTRES AUTRES ETATS DE LA
DE L'UEMOA LA REGION HORS ETATS DE L'UEMOA REGION HORS UEMOA
ETAT ANNEXE UEMOA PRODUIT QUANTITE
Qte Valeur Qte Valeur
I-B12-1 DETAIL DE PRODUITS:
COMPLEMENT DETAIL DES CHARGES EN FCFA Exercice N
REDEVANCES POUR BREVETS,
CONCESSIONS, LICENCES,
MARQUES ET DROITS SIMILAIRES: 11,047,924,235
Achats de marchandises dans L'UEMOA
REDEVANCES POUR LOCATION
DE TERRAINS AGRICOLES UD Achats de marchandises au groupe dans L'UEMOA
COMPLEMENT TABLEAU 11
Achats de matières premières au groupe dans
AUTRES ETATS DE L'UEMOA
L'UEMOA
EFFECTIF MASSE SALARIALE
PERSONNEL PROPRE Achats de matières premières
M F M F
I-G
1. CADRES SUPERIEURS
2. TECHNICIENS
SUPERIEURS ET
CADRES MOYENS
3. TECHNICIENS, AGENTS
DE MAITRISE ET OUV. QU
4. EMPLOYES MANOEUVRES
OUVRIERS ET APPRENTIS
DG
TOTAL
PERMANENTS
SAISONNIERS
EF
Part des résultats avant Rémunération et Total imposable
Nom et Prénoms des N° de réintégration de leur avantage en au
Adresse du Domicile Compte rémunération et AN nature et part de nom de chaque
Associés Fiscal Contribuable nature et part de l'IMF l'IMF leur revenant associé
TOTAUX
UD
I-G
DG
EF
de mise t. l'ouverture Dotation de ou
relatif aux à la clôture
l'mmo. en % de de cession Moins
DESIGNATION Eléments l'exercice l'exercice éléments de Eléments
service TOTALE TOTAL de l'actif l'exercice TOTALE Value
DES sortis sortis
IMMOBILISATIONS
212000 BREVET, LICENCES
213000 LOGICIEL
238000 AUTRES INSTALLATION ET AGE
Confection et poses de rideau 11/07/2014 20 690,000 345,000 138,000 483,000 483,000 207,000
Porte Aluminium
241000 MATERIEL ET OUTILLAGE
242000 MATERIEL AGRICOLE
11/09/2014 20 2,200,000
UD
1,026,667 440,000 1,466,667 1,466,667 733,333
Canon IR, DVA / 313 Plus 27/04/2015 50 250,002 208,335 41,667 250,002 250,002
2 Ordinateurs portables HP 250 c 25/05/2016 50 530,000 154,583 265,000 419,583 419,583 110,417
Laptop PROBOX/9923 13/04/2017 50 580,000 182,861 182,861 182,861 397,139
Ordinateur portable Notbook/2140 20/06/0017 50 400,000 105,556 105,556 105,556 294,444
Ordinateur Portable HP 470 G3 G 29/08/2017 50 450,000 75,625 75,625 75,625 374,375
Ordinateur Acer core 13/3425 08/09/2017 50 260,000 40,444 40,444 40,444 219,556
244400 MOBILIER DE BUREAU
DG
EF
de mise t. l'ouverture Dotation de ou
relatif aux à la clôture
l'mmo. en % de de cession Moins
DESIGNATION Eléments l'exercice l'exercice éléments de Eléments
service TOTALE TOTAL de l'actif l'exercice TOTALE Value
DES sortis sortis
IMMOBILISATIONS
Table à café avec 4 Tabouret 01/04/2012 20 600,000 570,000 30,000 600,000 600,000
Cuisinière GS8022 27/01/2014 20 475,000 277,083 95,000 372,083 372,083 102,917
245000 VEHICULES
Ford Rangers 4x4 n° 3702 HL01/0 18/04/2017 33.33 *********** 6,060,227 6,060,227 6,060,227 19,914,773
Camionnette Ford 7469 GA01
Camionnette Ford 2988 GA01
245200 Tracteur Renault n° 822 GC01
10/11/2017
10/11/2017
20/06/2017
33.33
33.33
6,000,000
7,500,000
33.33 ***********
UD 1,083,225
1,354,031
2,990,442
1,083,225
1,354,031
2,990,442
1,083,225
1,354,031
2,990,442
4,916,775
6,145,969
14,009,558
Semi remorque Frueh n° 9429 FJ0 20/06/2017 33.33 8,000,000 1,407,267 1,407,267 1,407,267 6,592,733
Tracteur Renault n° 820 GC01 20/06/2017 33.33 *********** 2,990,442 2,990,442 2,990,442 14,009,558
Semi remorque Frueh n° 7615 FT0 20/06/2017 33.33 8,000,000 1,407,267 1,407,267 1,407,267 6,592,733
Tracteur Renault n° 6311 GC01 20/06/2017 33.33 *********** 2,990,442 2,990,442 2,990,442 14,009,558
Semi remorque Frueh n° 971 FK0 20/06/2017 33.33 8,000,000 1,407,267 1,407,267 1,407,267 6,592,733
I-G
Tracteur Ginaf N° 3662 FL01 20/06/2017 33.33 *********** 2,638,625 2,638,625 2,638,625 12,361,375
Semi remorque Frueh n° 5806 CK 20/06/2017 33.33 7,000,000 1,231,358 1,231,358 1,231,358 5,768,642
Tracteur DAF n° 8759 FU01 20/06/2017 33.33 *********** 2,638,625 2,638,625 2,638,625 12,361,375
Semi remorque Frueh 5814 GR01 20/06/2017 33.33 7,000,000 1,231,358 1,231,358 1,231,358 5,768,642
263000 TITRE DE PARTICIPATION
Titre de Participat° à GPA Transf 31/12/0016 *********** 140,000,000
Titre de Participat° à SICOSAP 31/12/2017 *********** 165,000,000
DG
COMPLEMENT INFORMATIONS
ENTREPRISES INDIVIDUELLES
EF
EXPLOITANTS INDIVIDUELS