Modification File F110 Confirming CAIXA

Objet Modification File F110_Confirming CAIXA

Type de changement Evolution
Numéro des tickets ITSC-12290
Priorité Critique élévée moyenne basse
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Date Version Auteur Commentaire
02/10/2023 V1 Bilel Amri Création

Description du besoin

Pour la société SGLG, lors de l’exécution du paiement pour le flux confirming de la banque CAIXA, un
fichier de paiement sous la forme « .txt » est généré et envoyé à la banque.
Un nouveau besoin s’est exprimé pour changer le champ « date comptable » par le champ « date
d’échéance nette » de la facture. Ce dernier est très utile pour indiquer à la banque la date exacte à laquelle
les fournisseurs vont être payés.
Le champ « date comptable » correspond au champ F4 de la registre 16 du fichier de paiement comme le
montre la figure suivante :

Cependant, la « date d’échéance nette » est un champ calculé et ne figure pas dans les tables FI
standards. Le calcul de cette valeur est basé sur la date de base ainsi que la condition de paiement de la
facture comme le montre la figure ci-dessous relative à la transaction FI « FB60 » :

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Contournement

Solution Proposée

Afin de répondre à ce besoin, nous proposons de modifier le programme d’impression

«ZFI_RP_CONFIRMING » associée à la variante « CAIXA_CONFTRAN » afin de simuler le calcul SAP du
champ « date d’échéance nette » en se basant sur la FM « DETERMINE_DUE_DATE »

Deliverables

- Analyse & Spécifications : Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques de la modification

- Réalisation :
Changement de programme :
- Modification du programme «ZFI_RP_CONFIRMING » (remplacer le champ « date comptable » par le
champ « date d’échéance nette »)

- NRT Non-Régression tests.

-Support UAT

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Estimation de la charge

Objet Prix unitaire J/H Prix en Euros

Analyse 350 1.5 525
Developpement 350 1.5 525
Test fonctionnel 350 0.5 175
Documentation 350 1 350
Total 4.5 1575

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