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SPECIFICATION FONCTIONNELLE SGLG – 04/04/2024

Nouvelle banque
IS Fichier Banque Mode paiement 2 et 3

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ATOS/R-AQT/YF.SGSSAP.I02.30/SFD/DER/1210107 1/23

Programme ZFI_RP_CONFIRMING

N° Développement : FI058
Domaine fonctionnel : FI

Type de développement :
Interface Reprise Formulaire Report Transaction Autres (préciser)

Date de création : 24/10/2012 Dernière modification :

Doc. de réf. :
Auteur : DER Origine :

Destinataires : A-M Dumaire Domaine : FI

Logica

Duplicata :

VALIDATION
Date Par Fonction Visa
Responsable fonctionnel
Responsable Utilisateur

HISTORIQUE DES VERSIONS

Date Id / Tâche Description Qui
24/10/2012 Mantis 836/IL1744 Création document DER
26/11/2012 Mantis 836/IL1744 Ajout d’exemples DER
03/01/2012 Mantis 836/IL1744 Modification zone d’échéance sur le DER
poste (Page 10)
16/02/2015 IL6215 Modification de la structure pour la DER
BPOP  comme BANK2
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16/01/2023 ITSC-7898 Ajout d’un nouveau fichier de paiement MTT WYNSYS

pour la banque CAIXA

SOMMAIRE

1. Présentation générale........................................................................................................3
1.1. Besoins....................................................................................................................... 3
1.2. Références................................................................................................................. 4
2. Description fonctionnelle détaillée de l’interface................................................................5
2.1. application externe......................................................................................................5
2.1.1. Tableau des fichiers attendus..............................................................................5
2.1.2. Format 3 des fichiers dans la table ZTVARVC....................................................5
2.2. SAP........................................................................................................................... 11
2.2.1. Objets Abaps.....................................................................................................11
2.3. Traitement d’extraction.............................................................................................11
2.4. Informations complémentaires..................................................................................11
2.5. Contrôle d’autorisation..............................................................................................11
3. Plan de tests.................................................................................................................... 13
4. fichier de payment pour caixa bank.................................................................................16

Recommandations pour la rédaction de ce document :

Ce document doit comporter une référence en zone entête du nom du document (ex : SF-
XXXXX-spécification.doc)
Les rubriques présentes dans le document vous permettent de construire votre spécification
pas à pas. Les indications, commentaires pré inscrits dans ces rubriques sont une aide et un
rappel des items à traiter : les remplacer par vos propres informations. Si une rubrique n’est
pas concernée par votre sujet mettre RAS en lieu et place ou la supprimer.
la gestion des versions doit se faire en les repérant avec un identifiant §xxx dans le document indiqué
dans la page de garde (Historique des versions), puis dans le document, en encadrant les
modifications par d§xxx (pour début) et f§xxx (pour fin). C'est contraignant, mais le développeur
trouve les évolutions immédiatement dans la spécification. Vous pouvez en plus utiliser le sur lignage
de couleur (attention à l’impression).
la gestion des versions doit être conjointe avec un numéro de demande de travail (suivi des
développements)
en cas de création d'une table spécifique, il faut prévoir les règles et droits d'accès (cela peut
conditionner la façon de créer la table)
bien décrire les messages (anomalies, warnings,….)
prévoir toutes les traductions (champs, messages, sorties)
dans la mesure du possible, identifier les objets SAP à modifier ou à créer
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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE.

1.1. BESOINS.

Deux besoins sur le même programme :

 Pour une nouvelle banque de SGLG : BPOP, nous devons modifier le programme qui
créé le fichier envoyé aux banques.
Cette banque sera utilisée pour les modes de paiement 2 et 3.
Le mode de paiements 2 et 3 utilise le programme spécifique : ZFI_RP_CONFIRMING.
La nouvelle banque Banco Popular demande une structure totalement différente de ce
qui existait auparavant pour les banques CASG et BBVA ou BSCH.
La structure est similaire à ce qui existe dans le programme spécifique suivant :
ZFI_RP_TRANSFERENC.
La BPOP souhaite avoir la même structure que BANK2.

 De plus, nous avons dû créer une seconde banque similaire à la Caja Segovia et donc
nous allons devoir intégrer ce code banque BANK comme CASG dans le programme
spécifique ZFI_RP_CONFIRMING.
Pour cette seconde demande, il serait préférable de créer une table externe pour
chaque format de fichier car nous avons la banque BBVA, BSCH, CASG et maintenant
BANK et BPOP.
Dans la table externe ZTAVRVC, nous pourrions avoir le code banque, son identifiant
V0 et mettre 1 pour le format BBVA par exemple, 2 pour le format BSCH, 3 pour le
format … et donc si certaines banques sont créées et utilisent l’un des formats
existants, nous pourrions directement l’attribuer sans passer par un développement.

Remise du format 1 à la BPOP pour avoir le même format que BANK2

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1.2. RÉFÉRENCES.

N/S
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2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE DÉTAILLÉE DE L’INTERFACE

2.1. APPLICATION EXTERNE

- Nom de l’application externe

2.1.1. Tableau des fichiers attendus

Nom Description Type(1) Chemin Physique Nom Logique

physique Chemin Logique

(1) : E : entrée
S : Sortie
T : Temporaire
P : Permanent

2.1.2. Format 3 des fichiers dans la table ZTVARVC

Le fichier est structuré en 4 parties :

 Les données d’en-tête ou 4 lignes sont obligatoires.

o Les données du bénéficiaire ou 4 lignes sont obligatoires
 Le détail de la facture (x lignes)
 Le total du fichier (une seule ligne).

Exemple de fichier :

Pour information :
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Le mode de paiement 2 correspond à code 61 « Confirming cheque »

Le mode de paiement 3 correspond à code 70 « Cdonfirming transferencia »

Cette distinction est nécessaire pour le remplissage des zones.

Nom Zone Désignation Type(1) Lg Lg Tot RG / Valeurs

L’en-tête du fichier
Première ligne :
Zone A Code du registre N 2 3 Valeur = 13
Zone B Code opération N 2 5 Valeur = 60 si MP = 2
Valeur = 70 si MP = 3
Zone C Numéro d’identification AN 10 15 T001Z-PAVAL complété avec
des 0 devant si pas assez de
chiffre.
Zone D1 Suffixe N 3 18 Valeur = 000
Zone D2 Libre AN 9 27 Vide
Zone E Numéro de la ligne N 3 30 Valeur = 001
Zone F1 Date d’envoi N 8 38 Format DDMMAAAA (USING
SY-DATLO)
Zone F2 Date d’émission N 8 46 Format DDMMAAAA (REGUH-
ZALDT)
Zone F3 et Clé bancaire N 8 54 REGUH-UBNKL
F4
Zone F5 Compte bancaire N 10 64 REGUH-UBKNT
Zone F6 Détail de la facture N 1 65 Valeur = 0
Zone F7 Clé client AN 2 67 Vide
Zone F8 Libre AN 1 68 Vide
Zone F9 Clé de compte N 2 70 REGUH-UBKON
Zone G Libre AN 3 73 Vide
De la Seconde ligne à la quatrième ligne :
Zone A Code du registre N 2 3 Valeur = 13
Zone B Code opération N 2 5 Valeur = 60 si MP = 2
Valeur = 70 si MP = 3
Zone C Numéro d’identification AN 10 15 T001Z-PAVAL complété avec
des 0 devant si pas assez de
chiffre.
Zone D1 Suffixe N 3 18 Valeur = 000
Zone D2 Libre AN 9 27 Vide
Zone E Numéro de la ligne N 3 30 Valeur = 002 pour la seconde
ligne
Valeur = 003 pour la troisième
ligne
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Valeur = 004 pour la quatrième

ligne
Zone F Informations AN 36 66 Pour la seconde ligne = Nom de
différentes selon les la société (T001-BUTXT)
lignes Pour la troisième ligne = rue de
la société (SADR-STRAS)
Pour la quatrième ligne : code
postal + Ville de la société
(CONCATENATE SADR-PSTLZ
SADR-ORT01)
Zone G Libre Vide 7 73 Libre
Exemple de programmation pour le 001 dans le programme ZFI_RP_TRANSFERENC

Exemple de programmation pour le 002, 003… dans le programme ZFI_RP_TRANSFERENC

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Les données du bénéficiaire

Première ligne :
Zone A Code du registre N 2 3 Valeur = 16
Zone B Code opération N 2 5 Valeur = 60 si MP = 2
Valeur = 70 si MP = 3
Zone C Numéro d’identification AN 10 15 T001Z-PAVAL complété avec
société émettrice des 0 devant si pas assez de
chiffre.
Zone D NIF du bénéficiaire N 12 27 REGUH-STCD1 complété avec
des 0 devant si pas assez de
chiffre.
Zone E Numéro de la ligne N 3 30 Valeur = 010
Zone F1 Montant N 12 42 Les deux derniers chiffres sont
les centimes
Zone F2 et Clé bancaire N 8 50 REGUH-ZBNKL
F3
Zone F4 N° de compte N 10 60 REGUH-ZBNKN
Zone F5 Frais de charges N 1 61 Valeur = 2
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Zone F6 Forme de paiement AN 1 62 Si MP = 2 alors libre

Si MP = 3 alors T
Zone F7 Libre AN 1 63 vide
Zone F8 Clé de compte N 2 65 REGUH-ZBKON
Zone F9 Libre AN 8 73 Vide
De la seconde ligne à la cinquième ligne :
Zone A Code du registre N 2 3
Valeur = 16
Zone B Code opération N 2 5
Valeur = 60 si MP = 2
Valeur = 70 si MP = 3
Zone C Numéro d’identification AN 10 15 T001Z-PAVAL complété avec
société émettrice des 0 devant si pas assez de
chiffre.
Zone D NIF du bénéficiaire N 12 27 REGUH-STCD1 complété avec
des 0 devant si pas assez de
chiffre.
Zone E Numéro de la ligne N 3 30 Valeur = 011 si seconde ligne
Valeur = 012 si troisième ligne
Valeur = 014 si quatrième ligne
Zone F Informations AN 36 66 Si seconde ligne = Nom du
différentes selon les bénéficiaire (REGUH-KOINH)
lignes Si troisième ligne = Rue du
bénéficiaire (REGUH-ZSTRA)
Si quatrième ligne = Code postal
+ ville du bénéficiaire
(CONCATENATE REGUH-
PSTLZ REGUH-ORT01)
Zone G Libre AN 7 73 Libre
Exemple de programmation pour le 010… dans le programme ZFI_RP_TRANSFERENC
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Le détail de la facture ou montant total versé

Première ligne ou X lignes :
Zone A Code du registre N 2 3 Valeur = 17
Zone B Code opération N 2 5 Valeur = 60 si MP = 2
Valeur = 70 si MP = 3
Zone C Numéro d’identification AN 10 15 T001Z-PAVAL complété avec
société émettrice des 0 devant si pas assez de
chiffre.
Zone D NIF du bénéficiaire N 12 27 REGUH-STCD1 complété avec
des 0 devant si pas assez de
chiffre.
Zone E Numéro de la ligne N 3 30 Valeur = 100, 101, 102…jusqu’à
374
Zone F1 Date d’émission de la N 8 38 DDMMAAAA (REGUP-BUDAT)
facture
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Zone F2 Référence facture ou N 8 46 Si MP = 2 alors Référence de la

Date d’échéance facture (REGUP-XBLNR)
Si MP = 3 alors date d’échéance
de la facture (REGUH-WEFAE),
à partir de la pièce, prendre la
date de base et la condition de
paiement pour connaître la date
d’échéance. (REGUP-ZFBDT et
REGUP-ZTERM).
Zone F3 N° de la pièce N 14 60 N° de pièce en début de zone
(REGUP-BELNR)
Zone F4 Montant N 12 72 Remplir de 0 avant le montant
qui est avec deux décimales
(REGUP-DMBTR)
Zone F5 Signe AN 1 73 Négatif si le montant est négatif
sinon libre

Le total du registre
Zone A Code du registre N 2 3 Valeur = 18
Zone B Code opération N 2 5 Valeur = 60 si MP = 2
Valeur = 70 si MP = 3
Zone C Numéro d’identification AN 10 15 T001Z-PAVAL complété avec
société émettrice des 0 devant si pas assez de
chiffre.
Zone D Libre AN 12 27 Libre
Zone E Libre AN 3 30 Libre
Zone F1 Cumul des montants N 12 42 Remplir de 0 avant le montant
des factures qui est avec deux décimales
Zone F2 Nombre de lignes N 8 50 Remplir de 0 avant le nombre.
ayant 010
Zone F3 Nombre de lignes au N 10 60 Remplir de 0 avant le nombre.
total dans le fichier
Zone F4 Libre AN 6 66 Libre
Zone G Libre AN 7 73 Libre

(1) : AN : Alpha Numérique

N : Numérique
C : Caractère
…

2.2. SAP

2.2.1. Objets Abaps

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Programmes

Désignation Valeur Observations

Nom ZFI_RP_CONFIRMING Nom du programme
Type 1 Programme exécutable
Statut
Application * Inter appli.
Base de données Logique
Classe ZFI

2.3. TRAITEMENT D’EXTRACTION

2.4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RAS

2.5. CONTRÔLE D’AUTORISATION

RAS
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3. PLAN DE TESTS
Test pour le MP 3 :

Vous pouvez relancer le fichier après vos modifications de programme.

Tests pour les banques :

Date d’exécution le 26/11/2012

Identifiant :

 DER1 pour la BPOP

 DER2 pour la BBVA
 DER3 pour la BSCH
 DER4 pour la CASG

F110 pour lancer l’impression ou le programme directement (Sélectionner les variantes

choisies dans la F110)

Exemple :
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Lancer l’impression en cliquant sur « Impression » lorsque vous vous trouvez sur l’onglet
statut.
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Pour visualiser le fichier plat :

Cliquer sur les lunettes pour viualiser mais il est préférable de le transporter sur votre poste
en cliquant sur .
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4. FICHIER DE PAYMENT POUR CAIXA BANK

Mise à jour de la table ZTVARVC par la nouvelle banque.

ZTVARVC

Il existe trois groupes de registres et différents types au sein de chacun - certains fixes ou
obligatoires et autres facultatives :

 Registres d'en-tête : quatre registres obligatoires.

 Registres des bénéficiaires : Il devrait y avoir cinq registres obligatoires
pour chaque facture payer un bénéficiaire (fournisseur) et il peut y en
avoir jusqu'à neuf en option.
 Registre des totaux : Un seul registre obligatoire ou dossier récapitulatif.

La structure du fichier et comme suit :

L’en-tête du fichier

Champs Description Nature Position Longueur Valeur

Registre 1
Zone A Code du N 1-2 2 Valeur = 01
registre
Zone B Code N 3-4 2 56
opération
Zone C Numéro A 5-14 10 T001Z-PAVAL
d’identification
fiscale de la
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société
Zone D Libre A 15-26 6
Zone E Numéro de la A 27-29 3 001
ligne
Zone F1 Date création N 30-35 6 Format DDMMYY (USING SY-
du fichier DATLO)
Zone F2 Libre A 36-41 6
Zone F3 Destination de N 42-45 4 2100
l’entité de
support

Zone F4 Bureau de N 46-49 4 6202

l’entité de
support

Zone F5 N° de contrat N 50-59 10 0107243920

Zone F6 Détail de la A 60 1 0, 1
charge
0 correspond à différentes charges
du compte et 1 correspond à une
seule charge du compte
Zone F7 Devise A 61-63 3 EUR
Zone F8 Libre A 64-65 2
Zone F9 Libre A 66-72 7
Registre 2
Zone A Code du N 1-2 2 Valeur = 01
registre
Zone B Code N 3-4 2 56
opération
Zone C Numéro A 5-14 10 T001Z-PAVAL
d’identification
fiscale de la
société
Zone D Libre A 15-26 6
Zone E Numéro de la A 27-29 3 002
ligne
Zone F1 Nom de la A 30-65 36 T001-BUTXT
société

Zone F2 Libre A 66-72 7

Registre 3
Zone A Code du N 1-2 2 Valeur = 01
registre
Zone B Code N 3-4 2 56
opération
Zone C Numéro A 5-14 10 T001Z-PAVAL
d’identification
fiscale de la
société
Zone D Libre A 15-26 6
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Zone E Numéro de la A 27-29 3 003

ligne
Zone F1 Adresse de la A 30-65 36 SADR-STRAS&SADR-PSTLZ
société &SADR-ORT01
Zone F2 Libre A 66-72 7

Registers de Bénéficiaire

Champs Description Nature Positio Longueur Valeur

n
Registre 10
Zone A Code du registre N 1-2 2 Valeur = 01
Zone B Code opération N 3-4 2 56
Zone C Numéro d’identification A 5-14 10 T001Z-PAVAL
fiscale de la société
Zone D Numéro d'identification A 15-26 12 REGUH-STCD1
fiscale du fournisseur
Zone E Numéro de la ligne A 27-29 3 010
Zone F1 Montant N 30-41 6 REGUP-DMBTR
Zone F5 Frais imputés au N 60 1 1
donneur d'ordre
Zone F6 Ordre des rubriques N 61 1 9
Zone F7 Libre A 62-63 2
Zone F9 Indicateur de non-résidents A 66 1 S : Non résident
fournisseur N : Résident

Zone F10 Indicateur de confirmation A 67 1 C

Registre 43
Zone A Code du registre N 1-2 2 Valeur = 01
Zone B Code opération N 3-4 2 56
Zone C Numéro d’identification A 5-14 10 T001Z-PAVAL
fiscale de la société
Zone D Numéro d'identification A 15-26 12 REGUH-STCD1
 Date
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fiscale du fournisseur
Zone E Numéro de la ligne A 27-29 3 043
Zone F1 IBAN A 30-63 36 REGUH-ZIBAN
Zone F2 Ordre des rubriques N 64 1 7
Zone F3 Libre A 65-72 8
Registre 44 (Optionnel => si fournisseur
étranger)
Zone A Code du registre N 1-2 2 Valeur = 01
Zone B Code opération N 3-4 2 56
Zone C Numéro d’identification A 5-14 10 T001Z-PAVAL
fiscale de la société
Zone D Numéro d'identification A 15-26 12 REGUH-STCD1
fiscale du fournisseur
Zone E Numéro de la ligne A 27-29 3 044
Zone F1 Code dépense N 30 1 1
Zone F2 Code ISO du pays du N 31-32 2 REGUH-UBNKS
compte de paiement
Zone F3 Libre A 33-38 6
Zone F4 Code SWIFT (BIC) de la A 39-50 12 REGUH-ZSWIF
banque de destination
Zone F5 Libre A 51-72 22
Registre 45 (Optionnel => si fournisseur
étranger)
Zone A Code du registre N 1-2 2 Valeur = 01
Zone B Code opération N 3-4 2 56
Zone C Numéro d’identification A 5-14 10 T001Z-PAVAL
fiscale de la société
Zone D Numéro d'identification A 15-26 12 REGUH-STCD1
fiscale du fournisseur
Zone E Numéro de la ligne A 27-29 3 045
Zone F Code dépense N 30 1 REGUH-LIFNR
Registre 11
Zone A Code du registre N 1-2 2 Valeur = 01
Zone B Code opération N 3-4 2 56
Zone C Numéro d’identification A 5-14 10 T001Z-PAVAL
fiscale de la société
Zone D Numéro d'identification A 15-26 12 REGUH-STCD1
fiscale du fournisseur
Zone E Numéro de la ligne A 27-29 3 011
Zone F1 Nom du fournisseur N 30-65 36 REGUH-NAME1
Zone F2 Libre A 66-72 7
Registre 12
Zone A Code du registre N 1-2 2 Valeur = 01
Zone B Code opération N 3-4 2 56
 Date
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Zone C Numéro d’identification A 5-14 10 T001Z-PAVAL

fiscale de la société
Zone D Numéro d'identification A 15-26 12 REGUH-STCD1
fiscale du fournisseur
Zone E Numéro de la ligne A 27-29 3 012
Zone F1 Adresse du fournisseur N 30-65 36 Routine
f200_get_address
Zone F2 Libre A 66-72 7
Registre 13
Zone A Code du registre N 1-2 2 Valeur = 01
Zone B Code opération N 3-4 2 56
Zone C Numéro d’identification A 5-14 10 T001Z-PAVAL
fiscale de la société
Zone D Numéro d'identification A 15-26 12 REGUH-STCD1
fiscale du fournisseur
Zone E Numéro de la ligne A 27-29 3 013
Zone F1 Adresse du fournisseur N 30-65 36 Continuité de
l’adresse si le registre
précédant se suffit
pas.
Zone F2 Libre A 66-72 7

Registre 14
Zone A Code du registre N 1-2 2 Valeur = 01
Zone B Code opération N 3-4 2 56
Zone C Numéro d’identification A 5-14 10 T001Z-PAVAL
fiscale de la société
Zone D Numéro d'identification A 15-26 12 REGUH-STCD1
fiscale du fournisseur
Zone E Numéro de la ligne A 27-29 3 014
Zone F1 Code postal N 30-34 5 st_address-post
Zone F2 Condition du paiement A 35-65 31 REGUP-ZTERM
Zone F3 Libre A 66-72 7
Registre 15
Zone A Code du registre N 1-2 2 Valeur = 01
Zone B Code opération N 3-4 2 56
Zone C Numéro d’identification A 5-14 10 T001Z-PAVAL
 Date
Projet 04/04/2024
SPECIFICATION FONCTIONNELLE SGLG –
Nouvelle
banque
IS Fichier Banque Mode paiement 2 et 3

Auteur Page
Département STI Référence DER 21/23
ATOS/R-AQT/YF.SGSSAP.I02.30/SFD/DER/1210107

fiscale de la société
Zone D Numéro d'identification A 15-26 12 REGUH-STCD1
fiscale du fournisseur
Zone E Numéro de la ligne A 27-29 3 015
Zone F1 Code fournisseur N 30-44 15 REGUH-KUNNR
Zone F2 Numéro d'identification A 45-56 12 REGUH-STCD1
fiscale du fournisseur
Zone F4 Code ISO du pays de A 58-59 2 REGUH-LAND1
destination
Zone F5 Pays de destination A 60-68 9 Routine
f300_get_destination
_country
Registre 16
Zone A Code du registre N 1-2 2 Valeur = 01
Zone B Code opération N 3-4 2 56
Zone C Numéro d’identification A 5-14 10 T001Z-PAVAL
fiscale de la société
Zone D Numéro d'identification A 15-26 12 REGUH-STCD1
fiscale du fournisseur
Zone E Numéro de la ligne A 27-29 3 016
Zone F1 Mode de paiement N 30 1 C=Cheque T=transfer
Zone F2 Date de la facture A 31-36 6 REGUP-BUDAT
Registre 17
Zone A Code du registre N 1-2 2 Valeur = 01
Zone B Code opération N 3-4 2 56
Zone C Numéro d’identification A 5-14 10 T001Z-PAVAL
fiscale de la société
Zone D Numéro d'identification A 15-26 12 REGUH-STCD1
fiscale du fournisseur
Zone E Numéro de la ligne A 27-29 3 017
Zone F1 N° de la facture N 30-44 15 REGUP-XBLNR

Registre 18
Zone A Code du registre N 1-2 2 Valeur = 01
Zone B Code opération N 3-4 2 56
Zone C Numéro d’identification A 5-14 10 T001Z-PAVAL
fiscale de la société
Zone D Numéro d'identification A 15-26 12 REGUH-STCD1
fiscale du fournisseur
 Date
Projet 04/04/2024
SPECIFICATION FONCTIONNELLE SGLG –
Nouvelle
banque
IS Fichier Banque Mode paiement 2 et 3

Auteur Page
Département STI Référence DER 22/23
ATOS/R-AQT/YF.SGSSAP.I02.30/SFD/DER/1210107

Zone E Numéro de la ligne A 27-29 3 018

Zone F1 Tél du fournisseur N 30-44 15 REGUH-PERNR
Zone F2 Fax du fournisseur A 45-59 15 REGUH-ZTLFX
Registre 19
Zone A Code du registre N 1-2 2 Valeur = 01
Zone B Code opération N 3-4 2 56
Zone C Numéro d’identification A 5-14 10 T001Z-PAVAL
fiscale de la société
Zone D Numéro d'identification A 15-26 12 REGUH-STCD1
fiscale du fournisseur
Zone E Numéro de la ligne A 27-29 3 019
Zone F1 Email du fournisseur N 30-65 36 Routine
f500_get_email using
reguh-lifnr
Registre 20
Zone A Code du registre N 1-2 2 Valeur = 01
Zone B Code opération N 3-4 2 56
Zone C Numéro d’identification A 5-14 10 T001Z-PAVAL
fiscale de la société
Zone D Numéro d'identification A 15-26 12 REGUH-STCD1
fiscale du fournisseur
Zone E Numéro de la ligne A 27-29 3 020
Zone F1 Email du fournisseur N 30-34 5 Continuité du registre
précédant
Registre 55
Zone A Code du registre N 1-2 2 Valeur = 01
Zone B Code opération N 3-4 2 56
Zone C Numéro d’identification A 5-14 10 T001Z-PAVAL
fiscale de la société
Zone D Numéro d'identification A 15-26 12 REGUH-STCD1
fiscale du fournisseur
Zone E Numéro de la ligne A 27-29 3 055
Zone F1 Classe de paiement N 30-31 2 01- Merchandise
02- Services

Zone F3 Code ISO du pays du A 35-65 31 REGUH-UBNKS

compte de paiement
Zone F4 Numéro d'identification A 66-72 7 REGUH-STCD1
fiscale du bénéficiaire

Registre des totaux

 Date
Projet 04/04/2024
SPECIFICATION FONCTIONNELLE SGLG –
Nouvelle
banque
IS Fichier Banque Mode paiement 2 et 3

Auteur Page
Département STI Référence DER 23/23
ATOS/R-AQT/YF.SGSSAP.I02.30/SFD/DER/1210107

Champs Description Nature Positio Longueur Valeur

n
Zone A Code du registre N 1-2 2 Valeur = 01
Zone B Code opération N 3-4 2 56
Zone C Numéro d’identification A 5-14 10 T001Z-PAVAL
fiscale de la société
Zone F1 Montant total N 30-41 12 Somme des montant
Zone F2 Nombre des facture N 42-49 8 Nombre de registre
type 10
Zone F3 Nombre total des registres N 50-59 10 Nombre des registres
dans le fichier

Exemple du fichier :