SGD-DSI-CUST-FI-IL5821 Immobilisation Leasing Management EN V1.2

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ASSET LEASING
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V1.0 22/01/15 DER Asset leasing
V1.1 07/05/15 DER Modification du paramétrage suite à la modification du besoin et à
l’insertion de deux nouvelles catégories pour le transfert d’immo en
leasing vers une immobilisation finies (tableau 71 ne doit pas
impacter les immobilisations en cours).
V1.2 28/07/15 DER Modification tableau 71 (Inversion des signes tableau 70 et 01),
messages insérées en non bloquant pour compte de bilan au lieu de
compte de résultat, valeur des tableaux modifiables pour codes
mouvement C10 et D10 pour annuler les pièces et insertion d’un code
amortissement paramétrable.
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Table des matières

ASSET LEASING...................................................................................................... 1
1 FUNCTIONAL REQUIREMENTS.........................................................................3
2 OPERATIONS....................................................................................................3
2.1 DETAILS................................................................................................................3
2.2 PREREQUISITE – MASTER DATA...................................................................................3
2.3 CUSTOMIZING DETAILED (SCREENSHOTS).......................................................................3
2.3.1 Les immobilisations...............................................................................................................4
2.3.1.1 Création des Tableaux d’amortissements..........................................................................4
2.3.1.2 Périodicité des tableaux d’amortissement.........................................................................6
2.3.1.3 Création des Catégories d’immobilisations........................................................................8
2.3.1.4 Création de la Tranche de numéros................................................................................10
2.3.1.5 Détermination des clés d’affectation des comptes............................................................11
2.3.1.6 Déterminer les règles de structure d’écran des données de base des immobilisations.........18
2.3.1.7 Déterminer les règles de structure d’écran des tableaux d’amortissements........................20
2.3.1.8 Déterminer les valeurs par défaut des amortissements....................................................22
2.3.1.9 Détermination des imputations sur les tableaux 70 et 80 lors du lancement des
amortissements............................................................................................................................25
2.3.1.10 Détermination des tableaux sur les code mouvements leasing..........................................27
2.3.1.11 Définir la mise à jour des tableaux d’évaluations.............................................................29
2.3.2 Les ordres.......................................................................................................................... 30
2.3.2.1 Le type d’ordre.............................................................................................................30
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1 FUNCTIONAL REQUIREMENTS
Asset leasing
2 OPERATIONS
2.1 DETAILS
For SGD, we must insert asset leasing.
So, we must create new categories 6000 and 6001, news Depreciation Areas posts for leasing.
And we must create 2 new categories 1115 and 2301 for asset after leasing because we must continue use
table 70 and 71.
2.2 PREREQUISITE – MASTER DATA

N/A
2.3 CUSTOMIZING DETAILED (SCREENSHOTS)
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2.3.1 LES IMMOBILISATIONS

2.3.1.1 Création des Tableaux d’amortissements
Chemin IMG : Financial accounting/Assets accounting/Asset Accounting/Organizational

Structures/Depreciation Areas/Define How Depreciation Areas Post to General Ledger
Code Transaction : SPRO
transaction : Table :
Core/Local :
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Les tableaux 02 et 03 sont activés pour les immobilisations en leasing.

Le tableau 70 permet d’effectuer le calcul pour le tableau 71 car 71 = 70 - 01
Le tableau 71 permet de passer les écritures d’amortissements IFRS
Le tableau 80 permet de passer les écritures de la location avec intérêts
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2.3.1.2 Périodicité des tableaux d’amortissement
Chemin IMG : Financial accounting/

Code Transaction : OAYR
Core/Local :
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Les écritures doivent être mensuelles.
2.3.1.3 Création des Catégories d’immobilisations
Chemin IMG : Financial accounting/Assets accounting/Organizational Structures/Asset

Classes/Define Asset classes
Code Transaction : OAOA
transaction : Table : V_T001S
Core/Local :
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Création de deux catégories supplémentaire pour les immobilisations définitives car les tableaux
d’amortissements ne sont pas les mêmes que ceux existants :
2.3.1.4 Création de la Tranche de numéros
Chemin IMG : Financial accounting/Assets accounting/Organizational Structures/Asset

Classes/Define Number range Interval
Code Transaction :
Core/Local :
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2.3.1.5 Détermination des clés d’affectation des comptes
Chemin IMG : Financial accounting/Assets accounting/Asset Accounting/Organizational

Structures/Assign G/L Accounts
Code Transaction : AO90
Core/Local :
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We have created 2 determination accounts for Leasing Mobilier and for Leasing Immobilier.
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Tableau 01 :
Tableau 71 :
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Tableau 80 :
Pour insérer le compte 916400 comme compte de charges alors que nous avons à faire à un compte de
bilan, nous avons dû mettre en informatif le massage bloquant via la transaction suivante :
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Message en Warning modifié :
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Tableau dérivé 03 :
Pour la détermination des comptes 25400 et 13100, nous devions juste insérer les comptes pour le
tableau 71:
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2.3.1.6 Déterminer les règles de structure d’écran des données de base des immobilisations
Chemin IMG : Financial accounting/Assets accounting/Asset Accounting/

Code Transaction :
Core/Local :
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2.3.1.7 Déterminer les règles de structure d’écran des tableaux d’amortissements

Code Transaction : AO21
Core/Local :
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La durée d’utilisation est facultative pour éviter de créer une multitude de catégories d’immobilisations.
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2.3.1.8 Déterminer les valeurs par défaut des amortissements

Code Transaction : OAYZ
Core/Local :
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Le tableau comptable 01 est activé par défaut (obligatoire) sans amortissement à calculer.
Les tableaux 02 et 03 doivent être présent uniquement pour du suivi.
Le tableau 70 permet de faire le calcul pour le tableau 71.
Le tableau 71  Ecritures IFRS des amortissements
Le tableau 80  Ecritures IFRS de la location avec intérêts.
Les autres tableaux ne doivent pas être activés.
Pour les catégories d’immobilisations finies après leasing :
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2.3.1.9 Détermination des imputations sur les tableaux 70 et 80 lors du lancement des
amortissements

Code Transaction : ACSET
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Core/Local :
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Insertion du centre de coût car obligatoire pour certains comptes et ordre interne pour avoir le suivi sur
notre ordre interne = projet.
2.3.1.10 Détermination des tableaux sur les code mouvements leasing

Code Transaction : OAYA, OAXB, OAXC
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Core/Local :
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2.3.1.11 Définir la mise à jour des tableaux d’évaluations

Code Transaction :
Core/Local :
Cette transaction vous permet de modifier les valeurs d’acquisition dans les tableaux.
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2.3.2 LES ORDRES

2.3.2.1 Le type d’ordre
Chemin IMG : Controlling/Internal Orders/Master data Order

Code Transaction : KOT2_OPA
Core/Local :
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Table des matières

2.2 PREREQUISITE – MASTER DATA

2.3 CUSTOMIZING DETAILED (SCREENSHOTS)

2.3.1 LES IMMOBILISATIONS

Chemin IMG : Financial accounting/Assets accounting/Asset Accounting/Organizational

Les tableaux 02 et 03 sont activés pour les immobilisations en leasing.

2.3.1.2 Périodicité des tableaux d’amortissement

Chemin IMG : Financial accounting/

Les écritures doivent être mensuelles.

2.3.1.3 Création des Catégories d’immobilisations

Chemin IMG : Financial accounting/Assets accounting/Organizational Structures/Asset

2.3.1.4 Création de la Tranche de numéros

Chemin IMG : Financial accounting/Assets accounting/Organizational Structures/Asset

2.3.1.5 Détermination des clés d’affectation des comptes

Chemin IMG : Financial accounting/Assets accounting/Asset Accounting/Organizational

Message en Warning modifié :

Chemin IMG : Financial accounting/Assets accounting/Asset Accounting/

2.3.1.7 Déterminer les règles de structure d’écran des tableaux d’amortissements

Chemin IMG : Financial accounting/Assets accounting/Asset Accounting/

2.3.1.8 Déterminer les valeurs par défaut des amortissements

Chemin IMG : Financial accounting/Assets accounting/Asset Accounting/

Les autres tableaux ne doivent pas être activés.

Pour les catégories d’immobilisations finies après leasing :

Chemin IMG : Financial accounting/Assets accounting/Asset Accounting/

2.3.1.10 Détermination des tableaux sur les code mouvements leasing

Chemin IMG : Financial accounting/Assets accounting/Asset Accounting/

2.3.1.11 Définir la mise à jour des tableaux d’évaluations

Chemin IMG : Financial accounting/Assets accounting/Asset Accounting/

2.3.2 LES ORDRES

Chemin IMG : Controlling/Internal Orders/Master data Order

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