ITSC-13321 Création d'un compte bancaire

dans la société VO
N° of Customizing Note Customizing Note description
DE1K932398 ITSC-13321 Création d'un compte bancaire dans la
société VO

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Change Log
Version Reason Chapters modified Date
1.0 Initialization 06/12/2023

Validation
Distribution

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1. TECHNICAL CONTEXT OF CUSTOMIZING.......................................................................3
1.1 DEMAND DESCRIPTION...................................................................................................................3
1.2 TRANSPORT....................................................................................................................................3

2 CUSTOMIZING DESCRIPTION....................................................................................................5

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 1. Technical context of customizing
1.1 Demand Discription

Pouvez-vous créer le compte BRED USD dans la société VO afin que nous puissions l’intégrer sur la
transaction FF.5 s’il vous plait ?

Pouvez-vous m’envoyer la liste des codes CIB pour le compte BRED euros (512565) afin que je vous
communique le paramétrage pour le nouveau compte s’il vous plait ?

Pourriez-vous également créer la banque société pour ce nouveau compte s’il vous plait ?

Je vous joint le RIB pour la création de la banque société.

1.2 Transport

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2. Customizing Description

FBZP:

Bank account:

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Bank determination:

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Electronic bank statement OT83:

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