EKIP360 GestionDesTiers LFR

LINEDATA
EKIP360 : Gestion des tiers
Documentation
Linedata Ekip360
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EKIP360
Février 2016
Ekip360 – Gestion des tiers Page 2

Sommaire
1 PRÉSENTATION .......................................................................................................... 5
1.1 DÉFINITION..........................................................................................................5
1.2 OBJECTIF ............................................................................................................5
1.3 LECTEURS CONCERNÉS ............................................................................................6
1.4 RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS CHAPITRES ...........................................................................6
1.5 MANUELS ASSOCIÉS ................................................................................................7
2 LA CRÉATION D’UN TIERS ............................................................................................. 8
2.1 CREATION D’UN TIERS PERSONNE PHYSIQUE..................................................................8
2.2 CREATION D’UN TIERS PERSONNE MORALE .................................................................. 15
2.3 CREATION D’UN TIERS ENTREPRISE INDIVIDUELLE ......................................................... 20
2.4 ACTIVATION DE l’ADRESSE ..................................................................................... 24
2.5 ACTIVATION DU RIB ............................................................................................. 25
3 RECHERCHE D’UN TIERS ............................................................................................. 28
3.1 RECHERCHE D’UN TIERS ........................................................................................ 28
4 MISE A JOUR DES TIERS .............................................................................................. 30
4.1 MISE A JOUR D’UNE PERSONNE PHYSIQUE ................................................................... 30
4.2 MISE A JOUR DE L’IDENTIFIANT D’UNE PERSONNE PHYSIQUE ............................................ 31
4.3 MISE à JOUR DES DONNEES D’UNE PERSONNE MORALE ................................................... 32
4.4 MISE A JOUR DE L’IDENTIFIANT D’UNE PERSONNE MORALE .............................................. 33
4.5 MISE A JOUR DES DONNEES D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE ........................................... 35
4.6 MISE A JOUR DE L’IDENTIFIANT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE ...................................... 35
4.7 AJOUT D’UN ROLE ............................................................................................... 37
5 GESTION DES ADRESSES .............................................................................................. 40
5.1 AJOUT D’UNE ADRESSE SANS CONTACT ...................................................................... 40
5.2 MISE A JOUR D’UNE ADRESSE .................................................................................. 41
5.3 MISE A JOUR DE l’ADRESSE DES CONTRATS D’UN TIERS EN MASSE ...................................... 45
6 GESTION DES REFERENCES BANCAIRES ........................................................................... 47
6.1 AJOUT D’UNE REFERENCE BANCAIRE ......................................................................... 47
6.2 MISE A JOUR D’UNE REFERENCE BANCAIRE.................................................................. 48
6.3 MISE A JOUR DE LA REFERENCE BANCAIRE DES CONTRATS D’UN TIERS EN MASSE ................... 52
7 GESTION DES CONTACTS ............................................................................................. 54
7.1 AJOUT D’UN CONTACT SUR UN TIERS ........................................................................ 54
7.2 AJOUT D’UNE ADRESSE AVEC CONTACT ..................................................................... 55
8 LES GROUPES DE TIERS ............................................................................................... 57
9 RELATIONS ENTRE TIERS ............................................................................................. 60
10 LES TERRITOIRES DE COMPETENCE ............................................................................ 61
11 ANNEXE .............................................................................................................. 63
12 GLOSSAIRE ........................................................................................................... 64
12.1 DÉFINITIONS ...................................................................................................... 64
12.2 ABRÉVIATIONS .................................................................................................... 64

12.3 ACRONYMES ....................................................................................................... 64
13 RÉVISIONS DU DOCUMENT ........................................................................................ 65
ENVOYEZ-NOUS VOS COMMENTAIRES .................................................................................. 66

1 PRÉSENTATION
1.1 DÉFINITION
Un tiers est un terme générique qui désigne tout intervenant impliqué, à quel titre que ce soit,
dans les contrats.
Trois types de critères caractérisent un tiers :

 Le type de personne : personne physique, personne morale ou personne physique prise en
sa qualité d'entrepreneur individuel ;
 Le rôle du tiers : permet de savoir à quel titre le tiers intervient (en tant que client,
apporteur, fournisseur…) ;
 Le pays d’appartenance : le tiers, chaque adresse et chaque référence bancaire doit être
associé à un pays auquel sont associées les règles du pays (formatage et contenu).
Bien qu'un tiers soit unique, il peut avoir plusieurs rôles, comptes bancaires et adresses : un tiers
sera créé une seule fois, mais il pourra lui être ajouté, au fur et à mesure des besoins, des rôles,
références bancaires et adresses supplémentaires.
Un tiers est caractérisé par :

 Une identité (nationalité, nom, date de naissance, numéro d'identité nationale, raison
sociale…) ;
 Un ou plusieurs rôles (client, fournisseur, avocat, …) ;
 Une ou plusieurs adresses : siège social, adresse du siège administratif… ;
 Aucune ou plusieurs références bancaires.
1.2 OBJECTIF
Le but de ce guide utilisateur est de décrire les aspects fonctionnels de la gestion des Tiers au
sein d’EKIP360.
EKIP360 permet de gérer des tiers de différents pays. Deux possibilités sont proposées pour gérer
les spécificités par pays :
 « Multi-pays » : permet de créer tous les tiers, adresses et références bancaires au sein
d’écrans uniques en spécifiant le pays. Ces écrans contrôlent et formatent les données
saisies selon les spécificités de chaque pays.
Note : Cette possibilité est soumise à une licence dédiée qui donne droit au contrôle et
formatage de tous les pays couverts par Linedata (voir liste exhaustive en annexe). Les
autres pays sont autorisés mais les données de ces tiers ne seront ni formatées ni
contrôlées.
 « Nationalisation » : permet de créer les tiers, adresses et références bancaires via des
écrans dédiés au pays. Le formatage et le contrôle des données saisies sont limités au
pays.
En standard EKIP360 fournit les écrans associés aux pays suivants (voir en annexe).
Note : Cette possibilité est soumise à une licence dédiée par pays qui donne droit à l’écran
du pays, au contrôle et au formatage selon les règles de ce pays. Les autres pays sont
autorisés sur l’écran mais les données saisies ne seront ni formatées ni contrôlées.

1.3 LECTEURS CONCERNÉS
Ce manuel est destiné à plusieurs « groupes cible » :
 Utilisateurs et « Super-Utilisateurs » d'Ekip360 ;

 Nouvelles recrues de Linedata désireuses de mieux appréhender les aspects
fonctionnels d’Ekip360 ;
 Équipes en charges de l’intégration du progiciel chez les clients Utilisateurs
d’Ekip360.
1.4 RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS CHAPITRES
Ce document va aborder les sujets suivants :
 La création des tiers

Ce chapitre décrit les différents écrans de création des tiers
o Identité, rôle de création, adresse principale, référence bancaire principale,
contacts, résultats de la société, données du dirigeant ;
o L’activation de l’adresse principale ;
o L’activation de la référence bancaire principale
o La mise à jour des données du tiers.
La création des tiers est déclinée selon les chapitres suivants :
o La création d’une personne physique ;
o La création d’une personne morale ;
o La création d’un entrepreneur individuel.
A l’intérieur de chaque chapitre, on indique les accès dans le cadre des
fonctionnalités « Multi-pays » et des fonctionnalités « Nationalisations » pour la
France uniquement.
 La mise à jour des tiers.

Ce chapitre décrit comment on peut modifier les données d’un tiers (données saisies au
moment de la création du tiers.
 La gestion des adresses d’un tiers.

 La gestion des références bancaires d’un tiers.
 La gestion des contacts d’un tiers.
 Les groupes de tiers.

 Les relations entre tiers.
 Les territoires de compétence des tiers.
En annexe, on décrit la liste des pays gérés par EKIP360.

1.5 MANUELS ASSOCIÉS
 Prise en main

2 LA CRÉATION D’UN TIERS
La création d’un tiers sur EKIP360 se fait en trois temps :
1. Saisie des informations principales :

2. Sauvegarde des données qui a les conséquences suivantes :
 Création du tiers en base de données ;
 Accès au menu contextuel du tiers et à la vue 360 qui permet d’activer l’adresse, les
références bancaires et de compléter les données du tiers. .
3. Saisie des données complémentaires via le menu contextuel du tiers :
 relations, contacts et identification du tiers ;
 gestion des relevés de factures du client ;
 ajouts d’adresses, références bancaires secondaires,
 gestion des rôles ;
 Gestion des pièces justificatives d’une personne physique;
 Gestion des cotations ;
 Etc…
2.1 CREATION D’UN TIERS PERSONNE PHYSIQUE
Ecran FrenchIndividualPartyCreation dédié au module « Nationalisation-

France »
Autres écrans de création de tiers du module « Nationalisation » :
voir la liste en annexe
ou
WorldWideIndividualPartyCreation dédié au module “Multi-pays”.
Accès Menu global :
Parties and Contracts/ New party/ New individual party
Action : “Nouveau tiers français personne physique” / “New
french individual” dédié au module “Nationalisation –
France”Action : “Nouveau tiers multi-pays personne physique”
ou
« New world wide individual party » dédié au module “Multi-pays”
Pré-requis
2.1.1 Accès

2.1.2 But
Cette fonction permet la création d’une personne physique.
L’écran de création permet de saisir :

 Caractéristiques générales du tiers (Nom, qualité, pays, territorialité…) ;
 Données relatives à l’adresse principale (Ville, code postal, département…) ;
 Données relatives à la référence bancaire principale (format, banque, compte…) ;
 Données relatives au premier rôle du tiers (rôle, devise, qualification…).
 Données relatives aux conditions de règlement et facturation.
 Données relatives aux revenus et charges de tiers
Tous les champs obligatoires (en gras) de tous les blocs doivent être saisis pour pouvoir créer le
tiers. Dans le cas contraire, un message prévient le gestionnaire des champs manquants.
2.1.3 Les données principales du tiers
Il s’agit des données importantes du tiers, dont les données obligatoires suivantes :
 Le type de personne (champ « Type de personne »/ « Person type »). Cette donnée est
saisie via une liste déroulante basée sur la codification libre TPRL – Type de personne
libre » limitée aux personnes physiques.
 Le nom (champ « Nom / Name »). La saisie de ce champ est libre.
 La qualité (champ « Qualité/Nom » / « Quality/Name ». »). Cette donnée est saisie via
une liste déroulante basée sur la codification libre ENTL – Code entête lettre ».
 Pays (champ « Pays »/ »Country »). Ce champ est obligatoire. Ce champ est affiché sur
tous les écrans de création de tiers (« Multi-pays » ou « Nationalisation »). Pour les
écrans par pays, il sera initialisé par le code du pays (PAYS) du code pays ISO (PAYB)
associé à l’écran et sera modifiable parmi la liste déroulante basée sur la codification
« PAYS : Pays ».
 La territorialité (champ « Territorialité » / « Territoriality »). Il s'agit d'un code
permettant de d'identifier une catégorie de taxe, de type TVA par exemple. Cette
donnée est saisie via une liste déroulante basée sur la codification libre TERR – Type de
territorialité »
 Langue (Champ « Langue de travail » / « Working language »). Permet de déterminer
quelle langue sera utilisée pour la production de documents vers ce tiers (factures,
courriers..).
Note : D’autres données sont obligatoires en fonction du pays. Ces

contrôles sont faits au moment de la Sauvegarde en base de données.
Le champ « Tiers » / « Party » permet d’attribuer un numéro unique au tiers créé. Ce champ
peut être saisi. S’il n’est pas saisi, le système le calcule automatiquement lors de la sauvegarde
du tiers en base de données.

L’utilisateur peut également être amené à saisir des informations complémentaires sur la base
d’un paramétrage prédéfini sous forme de critères libres ou de données génériques.
Exemple dans l’écran ci-dessous sont affichés quatre critères libres : « Criteria 1 à 4 » et une
donnée générique : « Texte pour tiers »
Note : Il s’agit ici de la copie d’écran de l’écran « Multi-pays ». Pour

l’écran par pays, seuls les champs dédiés au pays sont affichés.
2.1.4 Les informations détaillées
Cette étape consiste à ajouter des informations détaillées concernant le tiers (type de contrat de
travail, ancienneté, nombre d’enfants …) avec un champ obligatoire « Pays de résidence fiscale »
/ « Tax residence country code ».

2.1.5 Les données de l’adresse
Il s’agit d’indiquer l’adresse principale du tiers créé. Il est obligatoire de saisir une adresse avec
à minima, la ville et le code postal.
Les données obligatoires sont :
tous les écrans de création d’adresse (« Multi-pays » ou « Nationalisation »). Pour les
écrans par pays, il sera initialisé par le code du pays (PAYS) du code pays ISO (PAYB) associé
à l’écran et sera modifiable parmi la liste déroulante basée sur la codification « PAYS :
Pays ».
 La ville (champ « Ville » / « Town »). Une liste de valeurs en auto-complétion est associée
à ce champ. Elle est basée sur le référentiel des communes pour le pays. Il faut saisir les
3 premières lettres de la ville ou du code postal pour ouvrir la liste des villes
correspondantes avec leur code postal associé.
Exemple ci-dessous, suite à la saisie des caractères « MON », la fenêtre suivante des villes
s’ouvre automatiquement qui contiennent « MON », en se positionnant par défaut sur la
première ville qui commence par « MON » (MONACIA dans l’exemple)
Exemple ci-dessous, suite à la saisie des caractères « 91700 », la fenêtre suivante des villes
s’ouvre automatiquement qui sont liées au code postal « 91700 »
 Le code postal (champ « Code postal » / « Postal code »). Il est basé sur le référentiel des
communes et dépend de la ville sélectionnée.

2.1.6 Les références bancaires
Il s’agit d’indiquer la référence bancaire principale du tiers créé.
Il n’est pas obligatoire de saisir une référence bancaire.
Les données principales sont :

tous les écrans de création de référence bancaire (« Multi-pays » ou « Nationalisation »).
Pour les écrans par pays, il sera initialisé par le code du pays (PAYS) du code pays ISO
(PAYB) associé à l’écran et sera modifiable parmi la liste déroulante basée sur la
codification « PAYS : Pays ».
 Format (champ « Format » / « Format »). Ce champ permet, de proposer des champs
différents de saisie. Exemple (RIB de type IBAN : format IBAN). Par défaut si ce champ est
vide cela correspond au mode local.
Note : Les pays qui appliquent SEPA ne pourront, dans les écrans par
pays, utiliser que le format IBAN (voir la liste des écrans en annexe).
Exemple, format IBAN, permet de saisir le numéro de compte au format IBAN (« IBAN account »)

Exemple, format vide, permet de saisir la banque (« Bank »), guichet (« Branch ») et numéro de
compte (« Account »)
2.1.7 Rôle de création

Il s’agit de définir le rôle principal du tiers. D’autres rôles pourront être ajoutés une fois le tiers
sauvegardé en base de données.
Il faut obligatoirement indiquer :

 Le rôle (champ « Rôle » / « Role code ») pour créer un tiers.
 Une devise (champ « Devise » / « Currency »). Elle servira de devise pour les flux de
facturation faits avec ce tiers et ce rôle. Elle est bien entendu essentielle dans les rôles -
tels que "Client " ou "Fournisseurs" - qui impliquent de gérer des règlements.
La Qualification (champ « Qualification » / « Qualification ») : permet de donner au tiers une
qualification particulière, qui pourra être prise en compte dans les calculs de score ;
2.1.8 Les conditions de facturation et paiement.

Il s’agit de définir les des conditions de facturation et de paiement pour le rôle de création.
Ces données servent comme données par défaut pour les modalités de facturation et de
règlement des opérations faites avec ce tiers.
Par exemple, pour le rôle « Client », ils servent à initialiser les données du contrat du client.
Les données les plus importantes sont :
 Le mode de règlement (champ « Mode de règlement » / « Payment code ») ;
 L’adresse et la référence bancaire. Ces données sont cependant facultatives et en leur
absence le système utilise l’adresse et le RIB principal du tiers.

2.1.9 Les revenus et charges
Dans ce bloc le gestionnaire peut définir les revenus (salaires, autres revenus …) et les charges
du tiers.
2.1.10 Sauvegarde
Après avoir renseigné toutes ces zones, l’utilisateur pour sauvegarder les données du tiers doit
cliquer sur « Sauvegarder » / « Save » en haut à gauche de l’écran. À cet instant, Ekip360 :
 Contrôle les données d’identité du tiers, de l’adresse et des références bancaires en
fonction du pays. Le gestionnaire doit impérativement corriger les erreurs pour pouvoir
sauvegarder le tiers.

 Formate le nom du tiers, l’adresse et le RIB selon les règles du pays.
 Attribue un numéro de tiers si celui-ci n’a pas été forcé par le gestionnaire.
Puis le menu contextuel du tiers s’affiche permettant de saisir les données complémentaires du
tiers.
Note : L’adresse et la référence bancaire sont créées à l’étude à ce stade. Le gestionnaire

doit donc les activer manuellement (voir chapitres 2.4 et 2.5).
2.2 CREATION D’UN TIERS PERSONNE MORALE
Ecran FrenchCompanyPartyCreation dédié au module « Nationalisation-

France ».
ou
WorldWideCompanyPartyCreation dédié au module “Multi-pays”
Parties and Contracts/ New party/ New company party
Action : “Nouveau tiers français personne morale” / “New french
company” dédié au module “Nationalisation – France”
ou
Action : “Nouveau tiers multi-pays personne morale”/ « New
world wide company party » dédié au module “Multi-pays”
Pré requis
2.2.1 Accès
2.2.2 But
Cette fonction permet la création d’une personne morale.

 Caractéristiques générales du tiers (Raison sociale, identification de la société, qualité,
pays, territorialité…) ;
 Données relatives aux conditions de règlement et facturation (mode de règlement…) ;
 Données relatives aux informations du gérant de la société ;
 Données relatives aux résultats de la société ;
 Contacts de la société.
Note : La saisie de l’adresse, référence bancaire, premier rôle de création et

conditions de règlement et facturation suivent exactement les mêmes règles que pour
une personne physique (Se référer au chapitre correspondant).
Il s’agit des données importantes du tiers, dont les données obligatoires suivantes :
 Le type de personne (champ « Type de personne »/ « Person type »). Cette donnée est
saisie via une liste déroulante basée sur la codification libre TPRL – Type de personne
libre » limitée aux personnes morales.
 Le nom (champ « Nom / Name »). La saisie de ce champ est libre. Il s’agit ici de la
raison sociale de la société.
 La qualité (champ « Qualité/Nom » / « Quality/Name ». »). Cette donnée est saisie via
une liste déroulante basée sur la codification libre ENTL – Code entête lettre ».
tous les écrans de création de tiers (« Multi-pays » ou « Nationalisation »). Pour les
écrans par pays, il sera initialisé par le code du pays (PAYS) du code pays ISO (PAYB)
associé à l’écran et sera modifiable parmi la liste déroulante basée sur la codification
« PAYS : Pays ».
 La territorialité (champ « Territorialité » / « Territoriality »). Il s'agit d'un code
permettant de d'identifier une catégorie de taxe, de type TVA par exemple. Cette
donnée est saisie via une liste déroulante basée sur la codification libre TERR – Type de
territorialité »
 Langue (Champ « Langue de travail » / « Working language »). Permet de déterminer
quelle langue sera utilisée pour la production de documents vers ce tiers (factures,
courriers..).
Note : D’autres données sont obligatoires en fonction du pays. Ces

contrôles sont faits au moment de la Sauvegarde en base de données.
Le champ « Tiers » / « Party » permet d’attribuer un numéro unique au tiers créé. Ce champ
peut être saisi. S’il n’est pas saisi, le système le calcule automatiquement lors de la sauvegarde
du tiers en base de données.
L’utilisateur peut également être amené à saisir des informations complémentaires sur la base
d’un paramétrage prédéfini sous forme de critères libres ou de données génériques.

Exemple dans l’écran ci-dessous sont affichés quatre critères libres : « Criteria 1 à 4 » et une
donnée générique : « Texte pour tiers »
Note : Il s’agit ici de la copie d’écran de l’écran « Multi-pays ». Pour

l’écran par pays, seuls les champs dédiés au pays sont affichés.
2.2.4 Les informations détaillées
Cette étape consiste à ajouter des informations détaillées concernant le tiers (Montant de capital,
nombre d’employés, SIRET pour une société française…) avec un champ obligatoire « Pays de
résidence fiscale » / « Tax residence country code ».

2.2.5 Les données de gestionnaire
Il s’agit des informations relatives au gestionnaire de l’entreprise.

Cette zone n’est pas obligatoire.
2.2.6 Liste de contacts
Ces sont les données relatives aux contacts de la société (numéro de téléphone, fax, E-mail…).
Chaque donnée est associé à un code (champ « Code » / « Code ») qui est obligatoire et qui est
saisi via une liste de valeurs déroulante (qui doit être préalablement paramétrée).
Note : Il s’agit des contacts qui s’appliquent à la société quel que
soit l’adresse. Il est possible de gérer des contacts par adresse une fois que
le tiers est créé (voir chapitre 7).
Dans ce bloc le gestionnaire peut soit ajouter soit supprimer un contact.

2.2.7 Résultat de la société
Il s’agit de définir les données concernant les chiffres de la société (chiffre d’affaires et résultat
annuel) par date.
Le gestionnaire peut ajouter une ligne (via l’action « ajouter ») et peut aussi supprimer une
ligne (via l’action « supprimer »).
2.2.8 Sauvegarde
tiers.
Note : L’adresse et la référence bancaire sont créées à l’étude à ce stade. Le gestionnaire
doit donc les activer manuellement (voir chapitres 2.4 et 2.5).

2.3 CREATION D’UN TIERS ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Ecran FranchProfessionalPartyCreation dédié au module

« Nationalisation-France »
ou
WorldWideProfessionalPartyCreation dédié au module “Multi-
pays”
Parties and Contracts/ New party/ New professional party
Action : “Nouveau tiers français entreprise individuelle” / “New
french solde trader” dédié au module “Nationalisation – France”
ou
Action : “Nouveau tiers multi-pays entreprise individuelle”/
« New world wide sole trader » dédié au module “Multi-pays”
Pré requis
2.3.1 Accès
2.3.2 But
Cette fonction permet la création d’une personne morale.

 Caractéristiques générales du tiers (données concernant la personne physique : nom,
date naissance… et données concernant la société : identifiant de la société…, qualité,

 Les revenus et charges du tiers ;
Note : La saisie de l’adresse, référence bancaire, premier rôle de création,

conditions de règlement et de facturation et des revenus et charges suivent exactement
les mêmes règles que pour une personne physique (Se référer au chapitre correspondant).
Note : La saisie des données relatives au gérant et aux résultats de la société
suivent exactement les mêmes règles que pour une personne morale (se référer au
chapitre correspondant).
Cette partie permet de saisir les données d’identité du tiers en tant que personne physique ainsi
que celles concernant son entreprise.
Cette partie comprend les mêmes champs obligatoires que ceux des personnes physiques et des
personnes morales.
Note : D’autres données sont obligatoires en fonction du pays. Ces contrôles sont faits au
moment de la Sauvegarde en base de données.

Note : Il s’agit ici de la copie d’écran de l’écran « Multi-pays ». Pour l’écran par pays, seuls
les champs dédiés au pays sont affichés.
2.3.4 Les données détaillées

Cette étape consiste à ajouter des informations détaillées :
 concernant le tiers (type de contrat de travail, ancienneté, nombre d’enfants …) avec un
champ obligatoire « Pays de résidence fiscale » / « Tax residence country code » ;

 concernant l’entreprise : Montant de capital, nombre d’employés…) ;
 avec un champ obligatoire « Pays de résidence fiscale » / « Tax residence country code ».
2.3.5 Sauvegarde
 Active la référence bancaire.
tiers.

2.4 ACTIVATION DE L’ADRESSE
Ecran AddressSynthesis
Accès Action « Activer » / « Enable »
Pré requis Existence d’une adresse à l’étude.
2.4.1 Accès

2.4.2 But
2.5 ACTIVATION DU RIB
Ecran BankAccountReferenceSynthesis
Accès Action « Activer » / « Enable »
Pré requis Existence d’un RIB à l’étude.
2.5.1 Accès

2.5.2 But

3 RECHERCHE D’UN TIERS
3.1 RECHERCHE D’UN TIERS
Ecran PartySearch
General customer search
Individual customer search
Broker search
Accès Menu global : Main ou Parties and Contracts
Pré requis
3.1.1 Accès
Les 3 écrans de recherche suivants permettent de rechercher les tiers. Ils ont tous les mêmes
critères de recherche sauf le critère sur le rôle de tiers :
 L’écran « General customer search » permet de rechercher les tiers qui sont client ou co-
emprunteur (tiers avec au moins le rôle « CLIE » ou « COEM ») et quel que soit le type de
tiers (personne physique, personne morale ou entreprise individuelle) avec la possibilité
de filtrer sur un type de personne ;
 L’écran « Individual customer search » permet de rechercher les tiers uniquement
personne physique qui sont client ou co-emprunteur (tiers avec au moins le rôle « CLIE »
ou « COEM ») avec la possibilité de filtrer sur un type de personne ;
 L’écran « Broker search » permet de rechercher les tiers apporteur (tiers avec au moins
le rôle « APPO) ;
 L’écran « Party search » permet de rechercher un tiers quel que soit son rôle et en
pouvant limiter à un rôle.
Ces options permettent d’ouvrir l’écran de recherche des tiers où plusieurs critères (standard et
avancés) permettent de sélectionner les tiers recherchés.
3.1.2 Liste des tiers

La liste des tiers répondant aux critères de recherche s’affiche dans le bas de l’écran.
Un double clic sur le tiers concerné permet d’ouvrir l’écran de synthèse du tiers.

4 MISE A JOUR DES TIERS
4.1 MISE A JOUR D’UNE PERSONNE PHYSIQUE
Ecran FrenchIndividualPartyUpdate dédié au module « Nationalisation-

France »
ou
WorldWideIndividualPartyUpdate dédié au module “Multi-pays”
Accès Menu contextuel de la synthèse du tiers personne physique
« IndividualPartySynthesis » :
Action « Mettre à jour tiers personne physique français» /
« Update french individual party »
ou
Action « Mettre à jour tiers personne physique multi-pays» /
« Update world wide individual party »
Pré requis Tiers de type personne physique.
4.1.1 Accès
Note : On accède à cet écran aussi dès l’enregistrement des données

de création du tiers.
4.1.2 But
Cet écran se présente comme l’écran de création de tiers personne physique, avec des données
qui sont devenues non saisissables (ex : Qualité, numéro du tiers..). Il permet de modifier les
données suivantes :
 Caractéristiques générales du tiers (Nom, qualité, pays, territorialité…) ;

 Données relatives aux conditions de règlement et facturation.
 Données relatives aux revenus et charges de tiers
4.2 MISE A JOUR DE L’IDENTIFIANT D’UNE PERSONNE PHYSIQUE
Ecran ChangeIndividualData
Livré en standard et utilisable pour tous les pays.
Action « Modification de l’identifiant» / « ID modification »
Pré requis Tiers de type personne physique.
4.2.1 Accès
4.2.2 But
Modifier l’identité d’un tiers (mariage, erreur dans le nom, ...) avec conservation des anciennes
données consultables via l’écran d’historique et déclenchement d’une fonction GA dédiée
« CHGNOM ».
Note : La liste des champs affichés est la même quel que soit le pays.

4.3 MISE A JOUR DES DONNEES D’UNE PERSONNE MORALE
Ecran FrenchCompanyPartyUpdate dédié au module « Nationalisation-

France »
ou
WorldWideCompanyPartyUpdate dédié au module “Multi-pays”
« CompanyPartySynthesis » :
Action « Mettre à jour tiers personne morale français» / « Update
french company party »
ou
Action « Mettre à jour tiers personne morale multi-pays» /
« Update world wide company party »
Pré requis Tiers de type personne morale.
4.3.1 Accès

4.3.2 But
Cet écran se présente comme l’écran de création de tiers personne morale, avec des données qui
sont devenues non saisissables (ex : Identifiant société, Qualité, Type de société...). Il permet de
modifier les données suivantes du tiers :
 Caractéristiques générales du tiers (Raison sociale, identification de la société, qualité,
4.4 MISE A JOUR DE L’IDENTIFIANT D’UNE PERSONNE MORALE
Ecran ChangeCompanyData
Accès Menu contextuel de la synthèse du tiers personne morale
Pré requis Tiers de type personne morale.

4.4.1 Accès
4.4.2 But
Modifier l’identité d’une société (fusions, erreur dans la raison sociale, ...) avec conservation
des anciennes données consultables via l’écran d’historique et déclenchement d’une fonction GA
dédiée « CHGNOM ».

4.5 MISE A JOUR DES DONNEES D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Ecran FrenchProfessionalPartyUpdate dédié au module

ou
WorldWideProfessionalPartyUpdate dédié au module “Multi-pays”
Accès Menu contextuel de la synthèse du tiers entreprise individuelle
« ProfessionalPartySynthesis » :
Action « Mettre à jour tiers entreprise individuelle français» /
« Update french professional party »
ou
Action « Mettre à jour tiers personne morale multi-pays» /
« Update world wide professional party »
Pré requis Tiers créé.
4.5.1 Accès

4.5.2 But
Cet écran se présente comme l’écran de création de tiers des entreprises individuelles, avec des
données qui sont devenues non saisissables (ex : Identifiant société, Qualité, Type de société...).
4.6 MISE A JOUR DE L’IDENTIFIANT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Ecran ChangeProfessionalData
Accès Menu contextuel de la synthèse du tiers entreprise individuelle
Pré requis Tiers de type entreprise individuelle .

4.6.1 Accès
4.6.2 But
Modifier l’identité d’une société (fusions, erreur dans la raison sociale, ...) avec conservation
des anciennes données consultables via l’écran d’historique et déclenchement d’une fonction GA
dédiée « CHGNOM ».

4.7 AJOUT D’UN ROLE
Ecran PartyRoleCreation
Accès -Menu contextuel de la synthèse du tiers :
Action « ajouter un role » / « Add role»
-l’action « ajouter / « add » sur l’écran « PartyRoleMngt »
Pré requis Tiers crée.
4.7.1 Accès
4.7.2 But
Ajouter un rôle à un tiers existant.
4.7.3 Création d’un nouveau rôle
Un tiers peut "jouer" un ou plusieurs rôles.

Des règles de gestion seront à définir, qui permettront d'attacher à chaque rôle des conditions
de facturation et des conditions de paiement (pour certains rôles – exemple : rôle "chauffeur" -,
ces caractéristiques seront "sans objet").
Note : L’écran de création des rôles d’un tiers se présente comme

le bloc de rôle de création décrit dans la création d’une personne physique
(se référer au chapitre 2.1.7).

4.7.4 Mise à jour d’un rôle
Il est possible de modifier les données d’un rôle d’un tiers :

 soit par l’écran de modification « PartyRoleUpdate » qui s’affiche directement après la
sauvegarde ;
 soit par l’action « Mettre à jour » / «Update » qui se trouve soit sur l’écran de synthèse
de rôle « PartyRoleSynthesis » soit sur l’écran «PartyRoleMngt »
4.7.5 Annulation d’un rôle
Il est possible d’annuler un rôle d’un tiers par l’action « annuler » / «Cancel » qui se trouve soit
sur l’écran de synthèse de rôle « PartyRoleSynthesis » soit sur l’écran «PartyRoleMngt »
Un pop-up s’ouvre qui permet à l’utilisateur de saisir le motif et la date d’annulation du rôle.

5 GESTION DES ADRESSES
5.1 AJOUT D’UNE ADRESSE SANS CONTACT
Après avoir créé le tiers, l’utilisateur peut ajouter des nouvelles adresses.
Ecran FrenchAddressCreation dédié au module « Nationalisation-

France »
ou
WorldWideAddressCreation dédié au module “Multi-pays”
Accès Menu contextuel de la synthèse du tiers ou de l’écran de mise à
jour du tiers :
Action «Nouvelle adresse France » / «New French address»
ou
Action «Nouvelle adresse multi-pays » / «New world wide
address»
Pré requis tiers créé.
5.1.1 Accès
5.1.2 But
Une fois les données du tiers enregistrées, Il est possible de lui ajouter des adresses.
5.1.3 Création d’une adresse
Chaque adresse se caractérise par un numéro et un type d'adresse : principal ou secondaire.

 Plusieurs adresses secondaires peuvent être attribuées à un tiers, mais une seule adresse
principale est possible.

Note : L’écran de création des adresses se présente comme le bloc
de création d’adresse décrit dans la création d’une personne physique (se
référer au chapitre 2.1.5).
5.1.4 Sauvegarde
A la sauvegarde de l’adresse :
 Le système attribue un numéro d'adresse dans l'ordre chronologique de la saisie (la
première adresse saisie portera le numéro 1, la deuxième le numéro 2, etc.).
5.1.5 Activation de l’adresse

L’adresse est créée à l’étude, il faut activer l’action « Activer » / « Enable » dans le
menu contextuel de l’écran de l’adresse pour que l’adresse puisse être utilisée.
5.1.6 Définir en tant qu’adresse principale

Dès qu’il existe déjà une adresse principale, chaque nouvelle adresse créée est
secondaire. Si l’on veut que cette nouvelle adresse devienne l’adresse principale, il faut
activer l’action « Définir comme adresse principale »/ « Specify as main » dans le menu
contextuel de l’écran de l’adresse.
5.2 MISE A JOUR D’UNE ADRESSE
Ecran FrenchAddressUpdate dédié au module « Nationalisation-France »

ou
WorldWideAddressUpdate dédié au module “Multi-pays”
Accès Menu contextuel de la synthèse de l’adresse
Pré requis Adresse créée
5.2.1 Accès

5.2.2 But
Modifier une adresse.
5.2.3 Mise à jour d’une adresse

Dans le cas où l’adresse modifiée est déjà en exploitation et que le gestionnaire modifie une des
données de l’adresse, la nouvelle adresse va se substituer à l’ancienne adresse et l’adresse
précédente est archivée.
La substitution consiste à récupérer le numéro de l’ancienne adresse et permet ainsi de se
substituer à l’ancienne adresse partout où cette adresse était utilisée (contrats, factures…).
Note : L’archivage n’est pas fait si le gestionnaire ne modifie que le commentaire, la date
d’entrée, la date de sortie.
Au moment de la sauvegarde, le système affiche la date à partir de laquelle la nouvelle adresse

sera activée (champ « Date de remplacement » / « Replacement date »). Par défaut cette date
est proposée à la date du jour mais elle peut être positionnée manuellement à une date future.
La validation (champ « Valider »/ « Validate ») permet de valider le remplacement de l’adresse

Une fois la date de remplacement atteinte, l’ancienne adresse est automatiquement mise hors
exploitation et la nouvelle adresse passe en exploitation
Note : Il est possible de mettre une date de remplacement dans le futur.
5.2.3.1 Processus d’archivage :

Soit un tiers avec deux adresses :
 Adresse numéro 1 au « 5 rue de la paix »
 Adresse numéro 2 au « 22 rue Condorcet »
Les contrats de ce tiers sont adressés à l’adresse principale N°1.
1. Modification de l’adresse numéro 1 : du « 5 rue de la paix » vers le « 12 rue de Lisbonne »
2. Après la validation :

 Le « 5 rue de la paix » a été archivé sous le numéro d’adresse 3.
 Le « 12 rue de Lisbonne » » a pris le numéro 1. Il s’applique donc à tous les contrats qui
étaient déjà liées à l’adresse 1.
3. Consultation de l’adresse archivée

Un commentaire (champ « Commentaire » / « Comments ») a automatiquement été
alimenté.
Note : Si la date de remplacement est saisie dans le futur, ce

remplacement se fait par batch. En attendant, la nouvelle adresse est
créée au statut HEXP : Hors exploitation. Le batch effectuera la
substitution le jour où la date de remplacement sera atteinte.
Accès au batch :
5.2.4 Annulation d’une adresse

Il est possible d’annuler une adresse par l’action contextuelle « Annuler » / « Cancel ».

5.3 MISE A JOUR DE L’ADRESSE DES CONTRATS D’UN TIERS EN MASSE
Ecran ChangeOfInvoicedPartyAddressFromAddress.
Accès Menu contextuel de la synthèse de l’adresse
Pré requis Tiers avec plusieurs adresses actives.
5.3.1 Accès
Depuis le menu contextuel d’une adresse :
Depuis le menu global :
5.3.2 But
Changer, dans le cas où un tiers a plusieurs adresses actives, l’adresse de facturation de
plusieurs de ses contrats.
5.3.3 Mise à jour en masse

L’écran affiche la liste des contrats dont l’adresse du tiers tiers facturé est égale à l’adresse
d’appel.

Le gestionnaire sélectionne le ou les contrats pour lesquels il désire changer l’adresse et active
le bouton « Changer l’adresse » / « Change address ».
Le popup suivant s’ouvre pour que le gestionnaire indique la nouvelle adresse parmi les adresses
actives du tiers.

6 GESTION DES REFERENCES BANCAIRES
6.1 AJOUT D’UNE REFERENCE BANCAIRE
Après avoir créé le tiers, l’utilisateur peut ajouter des nouvelles références bancaires.
Ecran FrenchBankAccountReferenceCreation FrenchAddressCreation

dédié au module « Nationalisation-France »
ou
WorldWideBankAccountReferenceCreation dédié au module
“Multi-pays”
jour du tiers :
Action «Nouveau RIB France » / «New French bank account»
ou
Action «Nouveau RIB multi-pays » / «New world wide bank
account»
Pré requis Tiers créé.
6.1.1 Accès
6.1.2 But
Une fois les données du tiers enregistrées, Il est possible de lui ajouter des références bancaires.
6.1.3 Création d’une référence bancaire
Chaque référence bancaire se caractérise par un numéro et un type : principal ou secondaire.

 Plusieurs références bancaires secondaires peuvent être attribuées à un tiers, mais une
seule peut être principale.
Note : L’écran de création des références bancaires se présente comme le bloc de

création de référence bancaire décrit dans la création d’une personne physique (se référer
au chapitre 2.1.6).

6.1.4 Sauvegarde
A la sauvegarde de la référence bancaire :
 Le système attribue un numéro dans l'ordre chronologique de la saisie (la première
référence saisie portera le numéro 1, la deuxième le numéro 2, etc.).
6.1.5 Activation de la référence bancaire

La référence bancaire est créée à l’étude, il faut activer l’action « Activer » / « Enable »
dans le menu contextuel de l’écran de la référence bancaire pour que la référence
bancaire puisse être utilisée.
6.1.6 Définir en tant que référence bancaire principale

Dès qu’il existe déjà une référence bancaire principale, chaque nouvelle référence
bancaire créée est secondaire. Si l’on veut que cette nouvelle référence bancaire
devienne la principale, il faut activer l’action « Définir comme principal »/ « Specify as
main » dans le menu contextuel de l’écran de la référence bancaire.
6.2 MISE A JOUR D’UNE REFERENCE BANCAIRE
Ecran FrenchBankAccountReferenceUpdate dédié au module

ou
WorldWideBankAccountReferenceUpdate dédié au module “Multi-
pays”
Accès Menu contextuel de la synthèse de la référence bancaire
Pré requis Référence bancairecréée
6.2.1 Accès

6.2.2 But
Modifier une référence bancaire.
6.2.3 Mise à jour d’une adresse

Dans le cas où la référence bancaire modifiée est déjà en exploitation et que le gestionnaire
modifie une des données de la référence bancaire, la nouvelle référence bancaire va se
substituer à l’ancienne et la référence bancaire précédente est archivée.
La substitution consiste à récupérer le numéro de l’ancienne référence bancaire et permet ainsi
de se substituer à l’ancienne référence bancaire partout où cette référence bancaire était
utilisée (contrats, factures…).
Note : L’archivage n’est pas fait si le gestionnaire ne modifie que le commentaire, la date
d’entrée, la date de sortie.
Au moment de la sauvegarde, le système affiche la date à partir de laquelle la nouvelle

référence bancaire sera activée (champ « Date de remplacement » / « Replacement date »). Par

défaut cette date est proposée à la date du jour mais elle peut être positionnée manuellement à
une date future.
La validation (champ « Valider »/ « Validate ») permet de valider le remplacement de la
référence bancaire.
Une fois la date de remplacement atteinte, l’ancienne référence bancaire est automatiquement
mise hors exploitation et la nouvelle référence bancaire passe en exploitation
Note : Il est possible de mettre une date de remplacement dans le futur.
6.2.3.1 Processus d’archivage :

Soit un tiers avec trois références bancaires :
 Référence numéro 1 « 30002-00852-00000000000-62»
 Référence numéro 2 au « 30002-00852-11111111111-93»
 Référence numéro 3 au « 30-00-2/11111111»
Les contrats de ce tiers utilisent la référence bancaire N°1.
4. Modification de la référence bancaire numéro 1 : du « 30002-00852-00000000000-62» vers

le « FR7610011000201234567891255»
5. Après la validation :

 Le « 30002-00852-00000000000-62» a été archivé sous le numéro d’adresse 4 (plus grand
numéro +1).
 Le « FR7610011000201234567891255» » a pris le numéro 1. Il s’applique donc à tous les
contrats qui étaient déjà liées à cette référence bancaire.
6. Consultation de la référence bancaire archivée

La date de remplacement (« Date de remplacement »/ »Replacement date » est
consultable.
Note : Si la date de remplacement est saisie dans le futur, ce remplacement se fait

par batch. En attendant, la nouvelle référence bancaire est créée au statut HEXP : Hors
exploitation. Le batch effectuera la substitution le jour où la date de remplacement
sera atteinte.
Accès au batch :

6.2.4 Annulation d’une référence bancaire
Il est possible d’annuler une adresse par l’action contextuelle « Annuler » / « Cancel ».
6.3 MISE A JOUR DE LA REFERENCE BANCAIRE DES CONTRATS D’UN TIERS EN MASSE
Ecran ChangeOfPayerPartyBARFromBAR
Accès Menu contextuel de la synthèse de la référence bancaire.
Pré requis Tiers avec plusieurs références bancaires actives.
6.3.1 Accès
Depuis le menu contextuel d’une référence bancaire :
Depuis le menu global :
6.3.2 But
Changer, dans le cas où un tiers a plusieurs références bancaires actives, la référence bancaire
de paiement de plusieurs de ses contrats.
6.3.3 Mise à jour en masse

L’écran affiche la liste des contrats dont la référence bancaire du tiers payeur est égale à la
référence bancaire d’appel.

Le gestionnaire sélectionne le ou les contrats pour lesquels il désire changer la référence
bancaire et active le bouton « Changer le RIB » / « Change bank account reference ».
Le pop-up suivant s’ouvre pour que le gestionnaire indique la nouvelle référence bancaire parmi
les références bancaires actives du tiers.

7 GESTION DES CONTACTS
7.1 AJOUT D’UN CONTACT SUR UN TIERS
Ecran PartyContactCreation
Accès Menu contextuel de la synthèse du tiers :
Action « Ajouter un contact » / « Add contact »
Pré requis Tiers crée.
7.1.1 Accès
7.1.2 But
Ajouter des contacts (téléphone, mails, nom du contact..) au tiers crée.

Il faut à minima renseigner le type de contact (champ « Référence » / « Reference ») basé sur une
liste de valeurs paramétrable et le nom du contact (champ « Représentant » /
« Representative »).
7.1.3 Consultation des contacts :

La liste des contacts est affichée dans le bloc « Liste des contacts » / « Contact list » de l’écran
de synthèse des tiers.
Les contacts sont aussi accessibles depuis la vue360 du tiers qui ouvre l’écran
PartyContactsFunction.
7.1.4 Mise à jour d’un contact

Les données d’un contact sont modifiables depuis l’écran de synthèse d’un contact qui est
accessible depuis un double clic dans le bloc de la liste des contacts d’un tiers
Note : Il n’est pas possible de supprimer un contact.
7.2 AJOUT D’UNE ADRESSE AVEC CONTACT
Ecran FrenchAddressWithContactListCreation dédié au module

ou
WorldWideAddressWithContactListCreation dédié au module
“Multi-pays”

jour du tiers :
Action «Nouvelle adresse France avec liste de contacts » / «New
French address with contact list»
ou
Action «Nouvelle adresse multi-pays avec liste de contacts » /
«New world wide address with contact list»
Pré requis tiers créé.
7.2.1 Accès
7.2.2 But
Créer une adresse à laquelle sont liés des contacts téléphoniques, mails.
7.2.3 Création d’une adresse avec contacts

Il s’agit de créer une adresse selon le même modèle que la création d’adresse sans contact
d’une part et de pouvoir lui rattacher des contacts, dès sa création ou par la suite.
Le bloc de saisie des contacts

8 LES GROUPES DE TIERS
Ecran PartyGroupCreation
Parties and Contracts / Party / Other functions /Party group
management :
Action «Nouveau groupe de tiers » / «New party group »
Pré requis Tiers crée
8.1.1 Accès
8.1.2 But
Définir des groupes de tiers afin de définir des lignes d’engagement pour le groupe de tiers, de
définir des réseaux techniques agréés de fournisseurs de services...
8.1.3 Création d’un groupe des tiers

La création d’un groupe de tiers se fait en plusieurs étapes :
1. Choix du domaine de regroupement (« Domaine de regroupement » / « Grouping domain »)
et du type de regroupement (« Type de regroupement » / « Grouping type ») et des autres
données du groupe (nom, tiers principal…)
2. Saisie de l’identifiant du groupe de tiers (« Groupe de tiers » / « Party grouping »). Cette
zone est facultative. Si elle n’est pas saisie, le système calculera automatiquement un
numéro de groupe lors de la sauvegarde en base.
3. Définir la liste des rôles de tiers autorisés à appartenir au groupe.
4. Sauvegarder. Le groupe est créé et son menu contextuel s’affiche.
5. Activer le groupe de tiers via le menu contextuel du groupe de tiers.
6. Ajouter les tiers au groupe de tiers via l’écran de modification du groupe de tiers.

8.1.4 Changement de statut d’un groupe des tiers
Il est possible de modifier le statut d’un groupe des tiers par les actions qui s’affichent soit dans
l’écran de modification « PartyGroupUpdate » soit dans l’écran de synthèse de contact
« PartyGroupSynthesis »
 Enable : passe le statut en EXPL ;

 Disable : passe le statut en HEXP ;
 Cancel : passe le statut en ANNU.
8.1.5 Recherche d’un groupe des tiers
Ecran PartyGroupSearch
Accès Menu global : Parties and Contracts
Parties and Contracts / Party / Other functions /Party group
management :
Action «Rechercher un groupe de tiers » / «Party group search »
Pré requis
Ces options permettent d’ouvrir l’écran de recherche des groupes des tiers où plusieurs critères
(standard) permettent de sélectionner les groupes recherchés.
La liste des groupes des tiers répondant aux critères de recherche s’affiche dans le bas de
l’écran.
Un double clic sur le groupe concerné permet d’ouvrir l’écran de synthèse du groupe de tiers.

9 RELATIONS ENTRE TIERS
Note : L’insertion d’une relation pour un tiers d’origine vers un tiers destinataire
ne déclenche nullement une insertion équivalente dans l’autre sens .

10 LES TERRITOIRES DE COMPETENCE
Ecran AuthorityZoneManagement
Accès Menu contextuel de la synthèse du tiers :
Action « Gestion des zones d’autorité » / «Authority zone
management »
Pré requis Tiers avec un des rôles suivants : « HUIS : Huissier », « PREF :
Préfecture », « GREF : Greffe », « TRGI : Tribunal de grande
instance », « TRIN : Tribunal d’instance », « CNEI : Commissions
Neiertz », « AVOC : Avocats », « TRES : Trésor public ».
10.1.1 Accès

10.1.2 But
Il est possible de définir, pour des catégories de tiers données, des territoires de compétence.
Un territoire de compétence s’exprime par un ensemble de communes dans lequel le tiers est
compétent. La notion de territoire de compétence est utilisée par exemple, au niveau des
garanties externes pour récupérer automatiquement un tiers en fonction de son rôle, de son
territoire de compétence et du code postal de l’adresse du tiers sur lequel porte la garantie.
Les rôles de tiers donnant lieu à une définition de territoire de compétence sont :
• Les huissiers,
• Les tribunaux de commerce,
• Les tribunaux de grande instance,
• Les tribunaux d’instance,
• Les avocats,
• Les commissions Neiertz,
• Les préfectures.
Il faut indiquer :
 le rôle (« Rôle » / « Party role ») pour lequel la commune est associée au tiers ;
 La commune (« Localité » / « Locality ») via une liste de valeurs proposée suite à la saisie
des premiers caractères (selon le même modèle que la saisie de la ville dans la gestion
des adresses présentée dans le chapitre 2.1.5.
Note : Il est important de noter qu’il ne peut pas y avoir de recoupement de compétence
entre deux tiers sur une même commune. Un et un seul tiers peut être compétent sur une
commune à un instant donné.

11 ANNEXE
Liste des pays formatés et contrôlés par EKIP360.
Code pays Code pays ISO Pays Existence d’un Pays limité à
(PAYS) * (PAYB) Ecran dédié au IBAN sur écran
pays du pays
CL ou CHL CL Chili Oui
BE BE Belgique Oui Oui
DE DE Allemagne Oui Oui
DZ DZ Algérie Non
ES ES Espagne Oui Oui
FR FR France Oui Oui
GB GB Royaume Uni Oui
IT IT Italie Oui Oui
MA MA Maroc Oui
MX ou MEX MX Mexique Oui
NL NL Pays Bas Oui Oui
PT PT Portugal Non
PL PL Pologne Non
RO RO Roumanie Non
TN TN Tunisie Non
UA UA Ukraine Non
* : code pays pris en compte dans les contrôles et les formatages

12 GLOSSAIRE
12.1 DÉFINITIONS
12.2 ABRÉVIATIONS
12.3 ACRONYMES

13 RÉVISIONS DU DOCUMENT
Caractéristiques du fichier
Nombre de pages et taille 66 pages - 3680866 octets
Nom du fichier EKIP360_GestionDesTiers_LFR_V1
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Numéro Date Auteur Modifications
1 25/02/2016 Chahreddine Aouida Création du document

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Si vous avez trouvé des erreurs ou avez des suggestions relatives à l’amélioration, merci de
nous faire un retour par mail.
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de page.

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EKIP360 : Gestion des tiers

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Linedata – Crédits & Financements

Ekip360 – Gestion des tiers Page 2

Ekip360 – Gestion des tiers Page 3

Ekip360 – Gestion des tiers Page 4

Trois types de critères caractérisent un tiers :

Un tiers est caractérisé par :

Ekip360 – Gestion des tiers Page 5

Ce manuel est destiné à plusieurs « groupes cible » :

 Utilisateurs et « Super-Utilisateurs » d'Ekip360 ;

1.4 RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS CHAPITRES

Ce document va aborder les sujets suivants :

 La création des tiers

 La mise à jour des tiers.

 La gestion des adresses d’un tiers.

 Les groupes de tiers.

En annexe, on décrit la liste des pays gérés par EKIP360.

Ekip360 – Gestion des tiers Page 6

Ekip360 – Gestion des tiers Page 7

1. Saisie des informations principales :

2.1 CREATION D’UN TIERS PERSONNE PHYSIQUE

Ecran FrenchIndividualPartyCreation dédié au module « Nationalisation-

Ekip360 – Gestion des tiers Page 8

Cette fonction permet la création d’une personne physique.

L’écran de création permet de saisir :

2.1.3 Les données principales du tiers

Note : D’autres données sont obligatoires en fonction du pays. Ces

Ekip360 – Gestion des tiers Page 9

Note : Il s’agit ici de la copie d’écran de l’écran « Multi-pays ». Pour

2.1.4 Les informations détaillées

Ekip360 – Gestion des tiers Page 10

Ekip360 – Gestion des tiers Page 11

Les données principales sont :

Ekip360 – Gestion des tiers Page 12

2.1.7 Rôle de création

Il faut obligatoirement indiquer :

2.1.8 Les conditions de facturation et paiement.

Ekip360 – Gestion des tiers Page 13

Ekip360 – Gestion des tiers Page 14

Note : L’adresse et la référence bancaire sont créées à l’étude à ce stade. Le gestionnaire

2.2 CREATION D’UN TIERS PERSONNE MORALE

Ecran FrenchCompanyPartyCreation dédié au module « Nationalisation-

Cette fonction permet la création d’une personne morale.

L’écran de création permet de saisir :

Ekip360 – Gestion des tiers Page 15

Note : La saisie de l’adresse, référence bancaire, premier rôle de création et

2.2.3 Les données principales du tiers

Note : D’autres données sont obligatoires en fonction du pays. Ces

Ekip360 – Gestion des tiers Page 16

Note : Il s’agit ici de la copie d’écran de l’écran « Multi-pays ». Pour

2.2.4 Les informations détaillées

Ekip360 – Gestion des tiers Page 17

Il s’agit des informations relatives au gestionnaire de l’entreprise.

2.2.6 Liste de contacts

Dans ce bloc le gestionnaire peut soit ajouter soit supprimer un contact.

Ekip360 – Gestion des tiers Page 18

Ekip360 – Gestion des tiers Page 19

Ecran FranchProfessionalPartyCreation dédié au module

Cette fonction permet la création d’une personne morale.

L’écran de création permet de saisir :

Ekip360 – Gestion des tiers Page 20

Note : La saisie de l’adresse, référence bancaire, premier rôle de création,