INVOIC - EANCOM 97, D.96A. Complément À L'accord D'interchange EDI Gestion de La Facture Dématérialisée Avec METRO Cash & Carry France France

EDI Guidelines
France
INVOIC - EANCOM’97, D.96A
Complément à l'accord
d'interchange EDI
Gestion de la facture dématérialisée
avec METRO Cash & Carry France
France
UNA:+.? 'UNB+UNOC:3+3014531200102:14+4007731000015:14+0601
13:1403+0601701++++++1'UNH+00001+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'B
GM+380:::V02P01+5777111+9'DTM+137:20060107:102'DTM+35:2006
0105:102'PAI+::42'FTX+REG+++FACTURE PAR:SOCIETE ANONYME
:250000 EUR'RFF+DQ:80062193'DTM+171:20060108:102'RFF+ON:05
EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Annexe Page 1
EDI Guidelines INVOIC
METRO Cash & Carry France
Table des matières
1 Introduction ............................................................................................ 4
2 Domaine d'application de ce document ............................................... 4
3 Standards EDI ......................................................................................... 4
4 Technologies EDI ................................................................................... 4
4.1 EDI - Classique ............................................................................................. 4
4.2 Web-EDI ........................................................................................................ 5
5 Etapes d'implémentation EDI ................................................................ 5
5.1 Etape “Préparation” .................................................................................... 5
5.2 Etape “Test” ................................................................................................. 5
5.3 Etape “Production” ..................................................................................... 5
6 Transmission de données ..................................................................... 5
7 Données de base .................................................................................... 6
7.1 Données de base: Metro C&C France........................................................ 6
7.2 Données de base: Article ............................................................................ 6
8 Types de documents EDI-INVOIC ......................................................... 7
8.1 Facture .......................................................................................................... 7
8.2 Avoir (envoyé par le fournisseur) .............................................................. 7
9 Envoi des documents via EDI................................................................ 7
9.1 Documents en erreur mais déjà traités ..................................................... 7
9.2 Documents en erreur mais non traités ...................................................... 7
10 Conditions spécifiques à Metro C&C France ....................................... 8
11 Quelques explications sur le standard EANCOM® 97 (D.96A) ........... 10
11.1 Identification du fournisseur/facturé par ............................................... 10
11.2 Identification de l'acheteur/facturé à ..................................................... 10
11.3 Taux de TVA différents dans une facture .............................................. 10
11.4 Remises et charges ................................................................................. 10
11.4.1 Charges au niveau facture .................................................................. 11
11.4.2 Remises et charges au niveau ligne article ....................................... 11
11.5 Représentation et valorisation des lignes articles ............................... 11
11.5.1 Article simple ....................................................................................... 11
11.5.2 Le colis mixte (taux de TVA identiques) ............................................ 11
11.5.3 Le lot hétérogène (taux de TVA différents par sous-ligne) .............. 11
11.5.4 Articles consignés ............................................................................... 12
EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 2

11.6 Remarque sur les conditions de paiement ........................................... 12

12 RAPPORT DE CONTRÔLE EDI .............................................................. 13
12.1 Contenu du rapport ................................................................................. 13
12.2 Niveaux d'erreurs et de rejet ................................................................... 13
13 GESTION DES ERREURS ...................................................................... 14
13.1 Rejet d'un fichier EDI complet ................................................................ 14
13.2 Rejet de factures individuelles ............................................................... 14
14 Etapes suivantes .................................................................................... 15
15 Annexes .................................................................................................. 16
15.1 Personnes en charge de l'EDI ................................................................ 16
15.2 Formulaire d'Initialisation fournisseur .................................................. 17
15.3 Planning EDI: du papier à l'EDI dématérialisé ...................................... 18
15.4 Vue d'ensemble de la phase de test ...................................................... 19
15.5 Structure et construction du fichier EDI ................................................ 20
15.6 Diagramme de branchement .................................................................. 21
15.7 Description des segments ...................................................................... 23
15.8 Transmission de données X.400 ............................................................ 28
15.9 Transmission de données EDIINT/AS2 .................................................. 29
15.10 Éléments de données utilisés en EDI INVOIC ....................................... 30
15.10.1 Facture simple ...................................................................................... 37
15.10.2 Facture complexe................................................................................. 39
15.11 Table des taxes parafiscales et assimilées (disponible auprès
de GS1 France) .................................................................................................. 45
15.12 Exemple: Accord de passage en production EDI ................................. 47
15.13 Editeurs / Prestataires de services ........................................................ 48
15.14 Informations sur le thème EDI ................................................................ 49
15.15 Adresses Internet sur le thème EDI ....................................................... 50
15.16 Glossaire des termes EDI........................................................................ 51
15.17 Questionnaire EDI METRO MGP............................................................. 53

1 Introduction
Ce document décrit les exigences EDI (Echange de Données Informatisé) dans la gestion de la
facture électronique dématérialisée avec MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING
GmbH, appelé ultérieurement MGP, pour le compte de Metro Cash&Carry France qui a désigné
MGP pour gérer la sauvegarde et l'archivage de ses factures fournisseurs envoyées via EDI;
simultanément MGP assistera les fournisseurs dans la phase de passage à l'EDI suivant les règles
EANCOM.
La documentation présente est à voir comme complément au profil GS1 FRANCE profil INVOIC
EANCOM  1997 version 2, et apporte des informations quant aux règles de gestion propres à
Metro Cash&Carry France. Veuillez prendre note également de nos exemples EDI situés en
annexe comprenant des études de cas sélectionnées de factures et leur transposition EDI.
Les éléments nécessaires à la dématérialisation ont été pris en compte dans l’élaboration de ce
contrat d’interchange. Seul un passage en EDI INVOIC dématérialisé est possible, l'envoi de
factures papier en parallèle doit être stoppé une fois le processus validé par les deux parties, client
et fournisseur.
2 Domaine d'application de ce document

Ce document est valable pour les factures et avoirs EDI de marchandises uniquement.
Les informations spécifiques à Metro Cash&Carry France décrites plus loin sont à prendre en
compte. Notez qu'en ne tenant pas compte de ce guide vos factures pourraient ne pas être traitées
correctement. En conséquence (codes GLN erronés par exemple), la date de paiement de vos
factures pourrait en être affectée.
3 Standards EDI
MGP propose un Standard EDI pour l'envoi des factures:
- Subset EDIFACT EANCOM® 97 (D.96A), INVOIC
Ce guide fait référence aux données facture échangées d'après le profile GENCOD INVOIC
EANCOM 1997 version 2. Aucun autre subset ou version d'EDIFACT ne sera acceptée par
MGP, dans un premier temps.
Dans la suite du document, sous le terme général EDI, nous sous-entendons EANCOM® 97
(D.96A).
4 Technologies EDI
Plusieurs technologies vous sont proposées pour communiquer via EDI: EDI-Classique ou Web-
EDI. Chaque fournisseur peut choisir quelle méthode est la plus adaptée à ses propres besoins.
Ce guide est valable quel que soit la technologie EDI utilisée mais se concentre principalement sur
l'EDI classique.
Concernant le Web-EDI, veuillez-vous référer également aux guides des prestataires de service
EDI.
4.1 EDI - Classique
Avec cette forme d'EDI, le fournisseur utilise son propre traducteur EDI ou passe par un
prestataire EDI externe qui traduira ses données facture au format EANCOM® 97 puis les enverra
à MGP.

4.2 Web-EDI
Le Web-EDI est une solution EDI basée sur les standards EDI et Internet. Cette solution permet
aux fournisseurs de traduire leurs factures, puis de les envoyer au format EANCOM à MGP.
Voir également en annexe les coordonnées de sociétés proposant leurs services EDI.
5 Etapes d'implémentation EDI

La mise en œuvre EDI s'effectue en trois étapes:
Préparation, test puis production
5.1 Etape “Préparation”
Les fournisseurs avec lesquels un premier contact a déjà été établi ou des informations ont été
échangées, mais qui n'ont encore envoyé aucun fichier EDI à MGP sont en "préparation". Dans
cette phase de préparation nous définissons les personnes en charge de l'EDI et des données de
base. Nous clarifions les questions ouvertes en référence à notre guide EDI ou nos exemples EDI.
En cas de besoin, nous discutons des détails de la facture et nous définissons un planning
plausible allant de l'introduction EDI jusqu'au passage en production.
5.2 Etape “Test”
Dès qu'un fournisseur a envoyé un premier fichier EDI test à MGP, il passe en statut "test". Les
données de test doivent toujours être des données réelles issues de la production et ne doivent
pas être des données fictives. Les données de test doivent être marquées comme test.
Afin de procéder à un rapprochement entre les messages EDI et les factures papier, nous
demanderons au fournisseur de nous transmettre des copies (maximum 3) des factures papier
correspondantes (la totalité des factures contenues dans le fichier EDI est en effet inutile) par fax
au +49 7851 949-129 ou scannées par email.
Remarque: durant la phase de test vous devrez continuer à envoyer vos factures papier originales
par la voie habituelle, afin que le traitement quotidien des factures papier ne soit pas perturbé.
Chaque fichier test transmis est contrôlé par MGP et le fournisseur obtient un compte-rendu
correspondant. En retour nous attendons que les erreurs rapportées soient corrigées rapidement
et qu'un nouveau fichier test soit transmis. Avec le premier compte-rendu nous vous enverrons les
coordonnées du chef de projet EDI chez MGP, qui sera en charge de votre dossier durant toute la
phase de test et jusqu'au passage en production.
5.3 Etape “Production”
Le but commun est le passage à la facture dématérialisée ; dès lors des économies d'échelle
pourront être obtenues pour chaque partenaire. Le passage en production sera défini à une date
fixe, après avoir validé la phase de test, plus aucune erreur ne devant apparaître dans les fichiers
test. Les factures papier ne devront plus être transmises à partir de cette date : MGP
réceptionnera les factures via EDI.
Toute modification ultérieure, côté fournisseur, influençant le processus EDI
dématérialisé avec MGP ou le contenu de la facture doit être contrôlé et le cas échéant
testé au préalable avec MGP.
6 Transmission de données
En EDI classique, les données doivent être envoyées à l'adresse X.400 de MGP. Pour le Web-EDI
nous obtenons les données directement de votre prestataire de service EDI. Les détails doivent
être coordonnés en amont avec MGP (voir également les remarques et informations en annexes).
Il est à noter qu'un fichier EDI est constitué de toutes les factures générées lors d'un traitement de
facturation (il en découle qu'au maximum un fichier EDI est à envoyer par journée de facturation et
par GLN fournisseur).

7 Données de base
Les données de base erronées sont le cas d'erreur le plus fréquemment rencontré en EDI.
L’exactitude de ces données de base est donc primordiale. Les critères décisifs de l'identification
sont :
a) le code GLN (= Global Location Number) ou lieu-fonction identifie les partenaires impliqués, en
particulier le GLN fournisseur, acheteur, réglé à, facturé à et livré à.
b) le code GTIN/EAN (= European Article Number, GTIN) identifie les biens et services facturés.
Chaque Organisme GS1 national – GS1 France (nouveau nom de Gencod EAN France) attribue
les GLN (ici fournisseur = émetteur de facture) aux fournisseurs nationaux.
Parmi les codes lieux-fonctions d’une entreprise, on distingue:
• Le code lieu-fonction "membre" est attribué par GS1 France lors de l’adhésion d’une
entreprise.
• Les autres codes lieu-fonction: lorsque les relations commerciales ou administratives avec
ses partenaires le justifient, l’entreprise peut définir autant de codes lieux-fonctions qu’elle
le souhaite. C’est l’entreprise qui codifie et assure la gestion de ses lieux-fonctions, (sauf
dans le cas des lieux-fonctions membre). Dans ce cas, ces codes sont rattachés au lieu-
fonction membre
De plus amples informations sont disponibles auprès de votre organisme GS1 national.
7.1 Données de base: Metro C&C France
Les codes GLN des "facturé à" et "livré à" peuvent être téléchargés via le lien
www.metro-mgp.com, ceux-ci sont régulièrement mis à jour.
MGP informe régulièrement ses fournisseurs en cas de modifications de ces données. Tenez nous
informé de la personne en charge de ces données de base ainsi que de son email, cela nous
permettra de vous tenir au courant en cas de mise à jour.
Chaque fournisseur est responsable du maintien de ses données de base. Notez que des données
de base erronées dans les fichiers EDI entraîneront le rejet des factures correspondantes.
Les fournisseurs recevant leur commandes via EDI ORDERS, doivent tenir compte du fait que les
GLN de l'acheteur, du "facturé à" et du "livré à", contenus dans l'ORDERS, peuvent avoir été
modifiés entre la réception de l'ORDERS et l'envoi de la facture. Seuls les GLN actifs pourront être
traités.
Les codes GLN invalides ou incorrects ne pouvant être traités, les factures seront rejetées. Celles-
ci devront être corrigées et re-transmises par EDI à MGP.
Le GLN 4007731000015 de MGP doit apparaître dans la DE UNB_0010 (GLN Destinataire de
l'interchange) du fichier EDI.
Les "facturé à" et "livré à" sont identifiés par leur code GLN et pour certains leur adresse.
Les GLN doivent être saisis sur 13 positions, clé de contrôle incluse.
7.2 Données de base: Article
L'utilisation de codes EAN/GTIN est une condition préalable impérative dans un processus EDI
avec MGP. Chaque fournisseur crée ses propres EAN/GTIN (un EAN/GTIN par code interne
fournisseur). Si nécessaire, les fournisseurs doivent faire la demande de GLN supplémentaires
auprès de leur organisme GS1 national afin de fournir un code EAN/GTIN non équivoque pour
chaque article.
Seuls les EAN/GTIN référencés chez Metro C&C France peuvent être utilisés pour la facturation.
Les bases de données articles sont à synchroniser exclusivement avec Metro C&C France.
Les EAN/GTIN doivent être saisis sur 13 positions, clé de contrôle incluse; seuls les codes DUN
(EAN14) doivent être saisis sur 14 positions et les EAN court (EAN8) sur 8 chiffres.

Le code article Metro France peut être ajouté dans la DE PIA_7140 avec le qualifiant
PIA_7143=IN.
De même le code interne fournisseur peut être ajouté dans la DE PIA_7140 avec le qualifiant
PIA_7143=SA.
8 Types de documents EDI-INVOIC

En principe seuls les types de document suivants peuvent être échangés avec MGP: factures
marchandises et notes de crédit.
En cas de questions, celles-ci sont à clarifier avec Metro C&C France dès que possible.
8.1 Facture
Une et une seule facture doit être produite par bon de livraison. Le numéro de bon de livraison est
obligatoire et doit apparaître sur la facture de même que le numéro de commande client.
Remarques: la date de la facture ne peut pas être antérieure à la date du bon de livraison.
Les factures ne doivent pas être postdatées (date de facture <= date du jour).
La séquence des lignes articles sur la facture papier et sur la facture électronique doit être
identique (durant la phase de test).
8.2 Avoir (envoyé par le fournisseur)
En cas d’écart sur la facture, MCCF paye la facture du fournisseur et envoie simultanément une
note de débit pour la différence. Ce document est fait pour le compte du fournisseur (Avoir pour
compte) et ne doit pas donner lieu à la création d’un avoir chez le fournisseur comme indiqué dans
les contrats cadres annuels signés des deux parties.
Si cette règle ne peut être respectée par le fournisseur il doit en aviser MCCF, après accord le
fournisseur pourra transmettre un avoir de rectification de facture. Dans ce cas l'indication du
numéro de facture originale est obligatoire ainsi que le numéro d'avis de comptabilisation MCCF si
disponible; en supplément le numéro de l'avis d'expédition original peut être indiqué.
Pour les avoirs résultants d'un retour de marchandises ou de consignes, le numéro de retour
marchandise (numéro de référence du retour) donné par Metro C&C France doit être indiqué dans
le message EDI (DE RFF_1153=04G).
9 Envoi des documents via EDI

A partir de la date de démarrage en production EDI, les factures papier ne sont plus à envoyer.
Seuls les factures/avoirs originaux doivent être contenus dans le fichier EDI.
Remarque: nous vous recommandons de classer les documents au sein du fichier EDI comme
suit: d'abord les factures (DE BGM_1001=380), puis les avoirs (DE BGM_1001=381).
9.1 Documents en erreur mais déjà traités
En cas de factures erronées (trop facturé par le fournisseur) Metro C&C France peut envoyer une
note de débit ou le fournisseur envoie un avoir. Les deux méthodes sont possibles avec
Metro C&C France. Contactez Metro C&C France à ce sujet afin de savoir comment procéder. Si
vous avez reçu une note de débit de Metro C&C France, prenez garde à ne pas envoyer d'avoir
interne via EDI.
9.2 Documents en erreur mais non traités
Les factures rejetées doivent être annulées en interne et transmises après correction avec un
nouveau numéro de facture.
Notez que les factures doivent être transmises via EDI - dès que possible.
Une erreur de structure dans le fichier EDI provoque le rejet du fichier physique complet.

10 Conditions spécifiques à Metro C&C France

Les points suivants sont valables pour Metro C&C France, ceux-ci ne divergent pas des
recommandations de GS1 France:
(1) Le signe des montants d'une facture comme d'un avoir est implicitement positif dans le message EDI.
Le contenu de la DE BGM_1001 indique le type de document.
(2) Signe des zones: Tout montant négatif doit être signé (généralement pour les déconsignes). Le signe
"-" est placé devant le montant. Dans tous les cas, le produit algébrique "quantité x PU = montant" doit
être respecté. La quantité doit donc également être signée.
(3) La fonction du message doit toujours correspondre à un document original (DE BGM_1225=9).
(4) La facture EDI étant le reflet de la facture papier, les longueurs de zone retenues pour les deux
supports doivent être les mêmes, en particulier en ce qui concerne les décimales gérées au niveau des
prix.
(5) La base du prix unitaire dans la DE PRI_5284 (ex. : prix pour 100 pièces) doit être comprise entre 1 et
1000 inclus.
(6) Le numéro de facture doit comporter un maximum de 16 positions (DE BGM_1004).
(7) Les factures ne doivent pas être postdatées (date de facture <= date du jour).
(8) Les fichiers EDI doivent être identifiés clairement au moyen d'une référence unique de contrôle
d'interchange (DE UNB_0020)
(9) N'envoyez qu'une seule facture par bon de livraison.
(10) Les factures dont le montant total est nul sont également à envoyer.
(11) Dans le message facture, les partenaires EDI sont identifiés par leur code GLN et pour certains leur
adresse.
(12) Les coordonnées bancaires (code IBAN et SWIFT dans DE SG2-FII_3194 sous SG2-NAD+RE) sont
impératives en cas d'adresse de paiement divergente. En temps normal elles sont nécessaires mais
leur absence n'est pas bloquante, nous recommandons toutefois fortement de les envoyer
systématiquement.
(13) Date et numéro de bon de livraison sont des données obligatoires (SG1-RFF+DQ/AAK, DTM+171). Le
numéro de bon de livraison sur le BL original et sur la facture EDI doivent être identiques (Longueur et
contenu identiques).
(14) La date de livraison doit être indiquée sans heure (DE DTM_2380 avec DTM_2005=35).
(15) Le numéro de commande client doit obligatoirement être indiqué s'il a été transmis par
Metro C&C France (SG1-RFF+ON, DTM+171).
(16) Une facture peut contenir au maximum trois taux de TVA différents.
(17) Le code monnaie est à indiquer systématiquement (DE SG7-CUX_6345).
(18) Les unités de mesure sur les factures doivent être identiques à l'avis d'expédition.
(19) Le n° de compte fournisseur Metro C&C France (5 positions) peut être indiqué dans le segment
SG3-RFF+API sous SG2-NAD+SE.
(20) Avis d'expédition et facture correspondantes doivent être identiques dans la mesure du possible; en
complément la séquence des lignes articles doit être identique sur les deux documents (sauf réserves
légales).
(21) Remise et charge au niveau ligne: Les taxes parafiscales (TPF) sont impérativement à indiquer comme
remises/ charges à l’article (groupe de segments SG38-ALC).
(22) Remise et charge au niveau facture: Sauf accord contraire avec Metro C&C France et exception faite
des frais de transport, les charges et taxes parafiscales ne sont pas acceptés au niveau facture
(groupe de segments SG15-ALC). Les remises au niveau factures ne sont pas autorisées.
(23) Les taxes parafiscales ne sont pas remisables.
(24) En cas d'accord avec Metro C&C France sur l'envoi de notes de débit à la place d'avoirs fournisseurs,
veillez à ne pas envoyer d'avoir EDI en supplément.

(25) Les gratuits sont gérés avec une quantité facturée nulle (DE SG25-QTY_6060=0 avec QTY_6063=47)
et une quantité gratuite (DE SG25-QTY_6063=192), dans une ligne article séparée.
(26) Les poids des produits frais sont à indiquer en KGM avec maximum 3 décimales (DE SG25-QTY
obligatoire et SG25-MEA optionnel).
(27) En cas de produit consigné sur la facture, ce produit doit être identifié avec un qualifiant particulier.
(DE SG25-IMD_7077 = ”C” et IMD_7009 = ”RC” pour Consigne)
(28) Si un article possède sa propre consigne, celle-ci devra être facturée comme sous-ligne de ce même
article (DE SG25-LIN_5495=1 et LIN_7083=A).
Les supports consignés sont à facturer comme un article normal.
Les déconsignes doivent être facturées comme un article normal (ligne article séparée), de préférence
en dernière position avec une quantité et un montant négatifs (DE SG25-QTY_6063=47, SG26-
MOA+203, pas de SG25-LIN_5495 ni de LIN_7083).
(29) Les déconsignes (particulièrement les palettes) non facturées ne doivent pas apparaître dans la
facture, ceux-ci ne font en effet pas l'objet d'une commande et ne sont pas pris en compte en entrée
marchandise.
(30) Traçabilité des produits:
Les numéros de lot peuvent être indiqués au niveau de la ligne article (SG25-PIA_7140 avec
PIA_7143=NB).
Si un article comporte plusieurs n° lots, il faudra ne générer qu’une seule ligne article sans indication
de lot.
(31) La SG50 doit être utilisée afin d'indiquer par taux de TVA les montants taxables et montants de taxe (y
compris les TPF).
(32) Les taxes parafiscales (TPF) sont à indiquer comme remise/charge à l'article. Le profil général INVOIC
GENCOD V2 doit être utilisé afin d'identifier les TPF par un code EAN/GTIN spécifique dans
DE SG38-ALC_1230 (cf. document en annexe).
(33) Les escomptes négociés (c.à.d. qui s'appliquent immédiatement sur la facture) sont à codifier
obligatoirement au niveau ligne article dans le groupe SG38-ALC-PCD-MOA-TAX (qualifiant CAC dans
l’ALC_7161).
(34) Les conditions d'escompte conditionnel (qui dépendent de la date à laquelle intervient le règlement)
sont obligatoires et à indiquer dans le groupe SG8-PAT-DTM-PCD-MOA ou dans le segment
FTX+AAB si non codifiable.
(35) Les conditions de pénalités sont obligatoires et à indiquer dans le segment FTX+PMD même si
codifiables.
Le groupe SG8-DTM-PCD-MOA n'est pas exploité pour les pénalités.
(36) Les données test doivent être marquées avec “1” dans la DE UNB_0035 (indicateur d'essai).
(37) Les montants ne doivent pas excéder la somme de 9.999.999,99.

11 Quelques explications sur le standard EANCOM® 97 (D.96A)

11.1 Identification du fournisseur/facturé par
Le GLN du "facturé par" (qualifiant "SE" dans la DE SG2-NAD_3035) doit être indiqué dans la DE
SG2-NAD_3039.
Le numéro de TVA avec le qualifiant DE SG3-RFF_1153=VA, doit être indiqué dans la
DE SG3-RFF_1154, le numéro de RCS dans la DE SG3-RFF_1154 (qualifiant XA dans la
DE SG3-RFF_1153) et le numéro de SIREN dans la DE SG3-RFF_1154 (qualifiant GN dans la
DE SG3-RFF_1153).
Seules ces clefs seront utilisées pour identifier l'émetteur d'une facture.
Le "siège social" "CO" n'est à envoyer que si le "SE" correspond à un établissement. Dans ce cas,
les numéros de RCS et de SIREN correspondants doivent être envoyés également sous le
NAD+CO.
Le "régler à" "RE" doit obligatoirement figurer sur la facture. Les coordonnées bancaires (codes
IBAN et SWIFT) peuvent être envoyées dans le segment SG2-FII, même si les codes GLN
"facturé à" et "régler à" sont identiques.
L'affactureur "DL" n'est à envoyer que s'il est différent du "régler à" "RE".
Dans le cas d'un représentant en France déclarant la TVA, celui-ci est à envoyer avec le qualifiant
"LC" s'il est différent du "facturé par" "SE" (DE SG2-NAD_3035).
Des différences entre les données de bases fournisseur (n° de compte bancaire divergent, …) et
les données envoyées dans le message EDI ne mèneront pas à un rejet de la facture. Néanmoins,
en cas de changement de GLN, de numéro de TVA ou de compte bancaire, veuillez tenir informé
Metro C&C France rapidement, afin que le traitement automatique de la facture n'en soit pas
affecté.
11.2 Identification de l'acheteur/facturé à
Le GLN du "facturé à" (qualifiant "IV" dans la DE SG2-NAD_3035) doit être indiqué dans la
DE SG2-NAD_3039.
Le numéro de TVA avec le qualifiant DE SG3-RFF_1153=VA, est à envoyer dans la
DE SG3-RFF_1154 pour les échanges intra-communautaires, le numéro de SIREN est à envoyer
dans la DE SG3-RFF_1154 (qualifiant GN dans la DE SG3-RFF_1153) en cas d'échange franco-
français.
Nous demandons d'envoyer systématiquement le livré à "DP".
En cas de livraison directe magasin (autre que dépôt Metro), le code lieu-fonction associé devra
être indiqué dans la DE SG2-NAD_3039 (qualifiant DP dans SG2-NAD_3035).
En cas de livraison à un particulier, le code lieu-fonction devra être celui du magasin associé
indiqué dans la DE SG2-NAD_3039 (qualifiant DP dans SG2-NAD_3035) avec l'adresse du
particulier dans la DE SG2-NAD_3036 et suivants.
Le "commandé par" "BY" n'est à envoyer que s'il est différent du "facturé à" "IV".
11.3 Taux de TVA différents dans une facture
Les factures ou avoirs peuvent contenir jusqu'à trois (3) taux de TVA différents (actuellement 0,
5.5, 19.6). Certains groupes de segments (SG50) doivent être répétés par taux de TVA, afin que
les montants puissent être représentés par taux de TVA.
Le groupe de segment SG6-TAX d'en-tête n’est à utiliser qu’en cas d’exonération de taxe.
Le taux de TVA est obligatoire par ligne article.
11.4 Remises et charges
Les charges au niveau facture doivent être représentées dans un groupe de données SG15-ALC
par taux de TVA.
Le taux de TVA est toujours à indiquer dans le SG21 correspondant.

Au cas où plusieurs taux de TVA devaient apparaître sur la facture, il faudra générer autant de
groupes SG15-SG21 que de taux de TVA relatifs aux biens ristournables.
Le qualifiant de la DE ALC_5463 est utilisé pour identifier une remise (=A) ou une charge (=C). La
règle est la même qu'il s'agisse d'une facture ou d'un avoir.
Vous trouverez plus d'informations dans les exemples en annexe de ce document.
Recommandation: nous vous recommandons de convenir de prix nets avec Metro C&C France
afin d'éviter d'avoir recours, dans la mesure du possible, aux remises et charges au niveau article
dans la facture EDI
11.4.1 Charges au niveau facture
Il faudra bien distinguer les charges "transport", avec leurs qualifiants respectifs (DE SG15-
ALC_7161 = FC). Elles sont à représenter dans un groupe de segment SG15-ALC-PCD-MOA-
TAX.
Remarque: les charges doivent être représentées dans l'ordre dans lequel elles se
produisent. Le montant de base augmenté de la première charge servira de montant de
base pour la charge suivante et ainsi de suite (selon l'accord passé avec
Metro C&C France).
Le montant total des taxes parafiscales est à indiquer obligatoirement en pied de facture par TPF
dans le groupe de segment SG51-ALC-MOA.
11.4.2 Remises et charges au niveau ligne article
De même, les remises et charges au niveau ligne article doivent être représentées dans l'ordre
dans lequel elles se produisent. Le montant de base réduit/augmenté de la première
remise/charge servira de montant de base pour la remise/charge suivante et ainsi de suite (selon
l'accord passé avec Metro C&C France).
Le détail des remises/charges articles est indiqué dans le groupe de segments SG38-ALC.
Le montant total des remises/charges au niveau ligne article n'est pas indiqué dans le message
EDI.
Les taxes parafiscales (TPF) sont à indiquer comme remise/charge à l’article
11.5 Représentation et valorisation des lignes articles
Quatre types d'articles existent en principe: l'article simple (unité consommateur), le colis mixte, le
lot hétérogène, et la consigne (voir aussi nos exemples en Annexe).
Les lignes articles correspondent en principe à la commande.
11.5.1 Article simple
Un article simple est représenté et facturée dans un groupe de segments LIN standard. L'unité
facturée est l'unité consommateur, telle que définie par le fournisseur en accord avec
Metro C&C France.
11.5.2 Le colis mixte (taux de TVA identiques)
L'unité facturée est soit le composé ou tous les composants indiqués en sous-lignes.
Le code A de la DE SG25-LIN_7083 est utilisé pour indiquer que les informations contenues dans
la sous-ligne s'ajoutent aux informations de la ligne.
Le code I de la DE SG25-LIN_7083 est utilisé pour indiquer que les informations contenues dans
la sous-ligne sont incluses dans les informations de la ligne. La notion de prix est déjà incluse.
Les sous-lignes sont indiquées à l'aide du qualifiant "A" dans la DE LIN_7083.
11.5.3 Le lot hétérogène (taux de TVA différents par sous-ligne)
L'unité facturée sera toujours le(s) composant(s) indiqué(s) en sous-ligne.
Les segments PRI de la SG28 sont à indiquer au niveau article principal comme au niveau sous-
ligne.
Les sous-lignes sont indiquées par l'indicateur "1" dans la DE SG25-LIN_5495 et à l'aide du
qualifiant "I" dans la DE SG25-LIN_7083.

En supplément le taux de TVA de chaque sous-ligne est à indiquer dans le segment TAX de la
SG33.
11.5.4 Articles consignés
Chaque article doit avoir sa propre consigne indiquée sous forme de sous-ligne (qualifiant "1" dans
la DE SG25-LIN_5495). Il est à noter qu'il faudra de même indiquer le qualifiant "A" dans la
DE SG25-LIN_7083.
En plus de l'indicateur de sous-ligne, le qualifiant "RC" est à indiquer dans la DE SG25-IMD_7009
(qualifiant C dans la DE SG25-IMD_7077).
Les déconsignes ne doivent pas être indiquées comme sous-ligne mais comme article à part
entière en fin de facture. Leur quantité doit être signée ainsi que le montant correspondant, le prix
unitaire étant toujours donné sans signe.
11.6 Remarque sur les conditions de paiement
L'escompte conditionnel (qui dépend de la date à laquelle intervient le règlement) est à indiquer
obligatoirement et doit apparaître dans le groupe de segment SG8-PAT-DTM-PCD-MOA, en
utilisant autant que possible les segments normés. Même s’il n’y a pas d’escompte conditionnel
dans la Facture, il est obligatoire de l’indiquer, son taux est alors égal à 0 (zéro).
En cas de conditions complexes d'escompte, celles-ci sont à indiquer à la fois dans le segment
PAT, le détail devant être indiqué dans le segment FTX+AAB. L'usage de ce segment n'est pas
recommandé car il ne permet pas de traitement automatique de la facture.
Les conditions de pénalités sont obligatoires et à indiquer dans le segment FTX+PMD même si
codifiables (avec DE SG8-PAT_4279=20).
Les escomptes négociés (c.à.d. qui s'applique immédiatement sur la facture) sont à codifier
obligatoirement au niveau ligne article dans le groupe SG38-ALC-PCD-MOA-TAX (qualifiant CAC
dans l’ALC_7161). Cet escompte négocié est traité arithmétiquement comme une remise article
(groupe de segments ALC).

12 RAPPORT DE CONTRÔLE EDI

Pour chaque fichier envoyé – test et production – contenant une erreur, MGP génère un rapport de
contrôle.
12.1 Contenu du rapport
Le rapport contient les informations suivantes:
+ Date et type (production ou test) de traitement
+ Données statistiques sur le fichier EDI
- GLN Emetteur, référence de contrôle de l'interchange, date de création du fichier,
n° d'archive, etc.
+ Liste détaillée des entités rejetées avec libellé d'erreur:
- unité facture, fichier physique
12.2 Niveaux d'erreurs et de rejet
MGP distingue différents niveaux d'erreur ou de rejet.
Les unités rejetées sont distinguées de la même manière que la structure du fichier:
- Unité fichier physique (UNB – UNZ)
- Unité facture (BGM_1001 = 380 ou 381)
Une erreur se réfèrera toujours à l'une de ces entités.
Les entités correctes et sans erreur seront traitées normalement.
Les erreurs sont considérées comme des exceptions. Normalement les données EANCOM sont
traitées correctement. Les fournisseurs ne sont pas avertis si leurs données ont pu être traitées
correctement, mais l'accusé de réception X.400 leur est envoyé.
En cas d'erreur le fournisseur recevra un rapport de contrôle par email; si un fichier
complet a été rejeté, il sera également averti par email.
Il est donc primordial de nous indiquer une adresse email valide et accessible par les
personnes habilitées à traiter les factures de votre société.
Merci de tenir compte des congés, d'absences éventuelles, etc.
Veuillez nous indiquer la personne à contacter en remplissant le formulaire d'initialisation
en annexe de ce document.
Voir également la gestion des erreurs page suivante.

13 GESTION DES ERREURS

13.1 Rejet d'un fichier EDI complet
Si un fichier physique complet est rejeté, il doit être corrigé et re-transmis après correction(s).
1. Informez impérativement votre contact MGP au préalable.
2. Veuillez re-transmettre le fichier corrigé.
13.2 Rejet de factures individuelles
Si des factures individuelles sont rejetées, veuillez re-transmettre ces factures avec l'une de vos
prochaines transmissions.
Remarques:
Sauf avis contraire, n'envoyez pas ces factures corrigées sous forme papier
Ne re-transmettez que les factures mentionnées en erreur dans le rapport de contrôle
Transmettez les factures mentionnées en erreur avec un nouveau numéro de facture

14 Etapes suivantes
Veuillez compléter le questionnaire en annexe et nous le renvoyer!
Si vous souhaitez des informations plus détaillées et un support individuel sur le thème "l'EDI avec
MGP" nous pouvons vous proposer nos conseils dans le cadre d'un groupe de travail sur le thème
EDI INVOIC; nous vous assistons également durant la phase de test et préparons ensemble le
passage en production.
Remarques:
Si la phase de démarrage ou de test devait être différée de plus de 2 semaines, merci de nous
tenir informés sur les raisons de ce retard afin de définir un nouveau planning.
Avant de nous envoyer le premier fichier test, veuillez nous contacter au préalable par téléphone,
fax ou email.
En annexe, vous trouverez d'autres informations sur le sujet ”l'EDI au sein du groupe METRO”.
NEWS:
Venez visiter notre site web: www.metro-mgp.com. Vous y trouverez les dernières informations en
date et les dernières nouvelles MGP sur le sujet EDI INVOIC.
Des informations plus générales sur le sujet EDI peuvent être trouvées à l'adresse:
www.metro-edi-portal.com.
(Particulièrement le menu EDI Details Subset Layouts)
N'hésitez pas à nous contacter en cas de questions.
MGP
METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH
- Département EDI -

15 Annexes
15.1 Personnes en charge de l'EDI
Contacts METRO MGP:

Nom Tél. E-mail Responsabilité
+49 (0) 7851 949 -0
M. Wittmann -130 alfred.wittmann@metro-mgp.com Responsable Département EDI
M. Abeldt -191 dirk.abeldt@metro-mgp.com Chef de Projet EDI
M. Cammisar -171 philippe.cammisar@metro-mgp.com Chef de Projet EDI
M. Kaya -193 yasin.kaya@metro-mgp.com Chef de Projet EDI
M. Neugebauer -194 ruediger.neugebauer@metro-mgp.com Chef de Projet EDI
M. Unger -131 jeanjacques.unger@metro-mgp.com Chef de Projet EDI
Mme Schulze -178 heike.schulze@metro-mgp.com Chef de Projet EDI
TELEFAX -129 Département EDI
Hotline EDI MGP edi-fr@metro-mgp.com Hotline EDI MGP
Contacts EDI additionnels du groupe METRO:

Société/Nom Tél./e-mail Responsabilité
Metro Nanterre +33 (0) 1 47 86 64 31 Département EDI MCCF
edi-mccf@metro.fr
METRO LINK info@metro-link.de Supplier Portal
METRO International AG (MIAG C.V. Diemen NL), Branch Baar/Suisse

Customer Care Center +41 (0) 41 7687-444 Remittance Advise, REMADV
info@miag.com
D'autres contacts EDI sont disponibles à l'adresse EDI-Portal du groupe METRO:

www.metro-link.com

15.2 Formulaire d'Initialisation fournisseur

Merci de bien vouloir compléter ce formulaire afin d’éviter des erreurs au démarrage de la phase
de test, et de nous le renvoyer par email ou fax au:
edi-fr@metro-mgp.com
+49 7851 949-129
Votre Société
Dénomination Sociale (*):
Rue (*):
Capital Social (*):
Forme juridique (*):
Code postal (*):
Pays / Ville (*):
N° TVA (*):
N° RCS (*):
N° SIREN / N° SIRET:
GLN (*):
Code(s) fournisseur MCCF (5 caractères) (*):
Votre contact EDI
Nom (*):
Fonction (*):
Téléphone (*):
E-mail (*):
Destinataire du rapport de contrôle
Nom (*):
Téléphone (*):
Fax (*):
E-mail (*):
Prestataire de Services EDI

Nom de la Société:
Rue:
Code postal:
Ville:
Contact
Nom:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Attention: Merci d’utiliser un seul formulaire par GLN!

(*)Champs obligatoires

15.3 Planning EDI: du papier à l'EDI dématérialisé
Gestion manuelle des factures papier

Factures/avoirs sous forme papier
Saisie manuelle des données
Obtentions d'informations EDI

MGP Guidelines EDI INVOIC (www.metro-mgp.com),
EDI-Layouts/-documents du groupe METRO (www.metro-edi-portal.com),
Documentations GS1 (www.gs1.fr)
Informations/Conseils auprès de spécialistes EDI
(Consultants EDI, MGP, etc.)
Choix de la technologie EDI

1. EDI „Classique“ (traducteur EDI propre ou EDI Outsourcing)
2. Web-EDI (prestataire de service EDI)
Etapes jusqu'au Go Live EDI

Rassembler les informations, sélectionner un traducteur, programmation, mapping,
Comparaison des données de base, démarrage/phase de test,
Date de démarrage en production
Définition des personnes en charge

Organisation, données de base, phase de test, consultant EDI externe
Vérification de l'interface facture Système d'Information vers EDI

Informations standardisées dans champs normés
Contrôle des champs de données EDI obligatoires
Comparaison des données de base / actualisation

GLN facturé à et livré à Metro C&C France
Codes articles EAN/GTIN
Phase de Test
Tests de la syntaxe, et du contenu
Go Live EDI (dématérialisé)

Factures/avoirs via EDI
Traitement automatisé des données

15.4 Vue d'ensemble de la phase de test

1. MGP GUIDELINE EDI
Le Guideline EDI d'MGP est la base de démarrage en test EDI et plus tard de la mise en production.
er
2. ANNONCE DU 1 FICHIER TEST
Mettez-vous tout d'abord en contact avec notre Service EDI à Kehl avant d'envoyer le premier fichier afin
de nous indiquer sa date d'arrivée et la personne responsable. Un seul fichier test est à envoyer,
accompagné d’un duplicata de maximum 3 des factures papier correspondantes par fax ou email.
N'envoyez pas de données supplémentaires avant d'avoir reçu les résultats du test!
3. DONNÉES FACTURE RÉELLES – PAS DE DONNÉES FICTIVES

Il est essentiel de nous envoyer exclusivement des données réelles durant la phase de test.
4. GESTION DES ERREURS – ORGANISATION DÈS LE DÉPART

Mettez en place dès le départ votre organisation quant au traitement des erreurs pour la future phase de
test par rapport au guideline EDI de MGP.
5. AGRÉMENT DE PASSAGE EN PRODUCTION – APRÈS UNE PHASE DE TEST RÉUSSIE

L'agrément écrit ne pourra être conclu qu'après avoir validé la phase de test. C'est dans le cadre d'un
dernier test concluant effectué dans des conditions réelles, que votre chef de projet MGP conviendra
avec vous de la date de démarrage.
Vous recevrez de la part de Metro C&C France la convention d'interchange que vous voudrez bien
contresigner et renvoyer à Metro France ainsi que l'accord de passage en production également à
contresigner et à renvoyer à MGP par Fax au +49 (0) 7851 949-129.

15.5 Structure et construction du fichier EDI

UNB Interchange Header
UNH
UNH Nachrichtenbeginn
Message Header - INVOICE
first invoice
BGM
BGM Rechnung/Gutschrift-Kopfteil
Begin of Message - first invoice
:::
::: :::
:::
LIN
LIN Rechnung/Gutschrift-Positionsteil
Detail Section - first invoice
"single
:::
::: :::
:::
invoice or
LIN
LIN Rechnung/Gutschrift-Positionsteil
Detail Section - first invoice credit note"
:::
::: :::
:::
UNS
UNS Rechnung/Gutschrift-Fußteil
Summary Section - first invoice
:::
::: :::
:::
UNT
UNT Nachrichtenende
Message Trailer - first invoice
:::
UNH Message Header - last invoice
BGM Begin of Message - last invoice
::: :::
transmission file (mandatory)
LIN Detail Section - last invoice

::: :::
"single
"pyhsical"
invoice or
::: ::: credit note"
UNS Summary Section - last invoice
::: :::
UNT Message Trailer - last invoice
:::
UNH Message Header - last invoice
BGM Begin of Message - last invoice
::: :::
::: :::
"single
invoice or
::: ::: credit note"
UNS Summary Section - last invoice
::: :::
UNT Message Trailer - last invoice
UNZ Interchange Trailer

15.6 Diagramme de branchement
0
1
UNH BGM PAI
M 1 M 1 C 1
1 SG1 SG2 SG6 SG7 SG8 SG12 SG15

R 5 R 10 C 5 R 1 R 5 C 5 C 10
DTM FTX RFF NAD TAX CUX PAT TOD ALC
M 35 C 10 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1
2 SG3 SG18 SG19 SG21

D 9999 C 1 C 2 R 1
DTM FII RFF DTM PCD MOA PCD MOA TAX
C 1 C 5 M 1 D 5 D 1 D 1 M 1 M 1 M 1

0
1
UNS UNT
M 1 M 1
39
1 SG25 SG48 SG50 SG51

C 99999 M 10 R 10 D 15
LIN MOA TAX ALC
M 1 M 1 M 1 M 1
2 SG26 SG28 SG30 SG33 SG38

R 1 R 25 C 10 R 1 C 15
PIA IMD MEA QTY MOA PRI PAC TAX ALC MOA MOA
R 25 R 10 C 5 R 3 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 R 2 R 1
3 SG40 SG41 SG43

C 1 C 2 C 5
PCD MOA TAX
M 1 M 1 M 1

15.7 Description des segments
UNH M 1 En-tête de message

Ce segment est utilisé pour débuter, spécifier et identifier un message.
BGM M 1 Début du message

Segment utilisé par l'émetteur pour identifier le message de Facture.
DTM M 35 Date ou heure ou période

Ce segment est utilisé pour préciser la date ou la période de la Facture. Il peut également
être utilisé pour préciser la date à laquelle les marchandises ont été expédiées, livrées ou
enlevées.
PAI C 1 Instructions de paiement

Ce segment permet à l'émetteur de la Facture de spécifier comment le paiement doit être
effectué.
FTX C 10 Texte en format libre

Ce segment est utilisé pour donner des informations sous forme de texte, en code ou en
clair, valables pour l'ensemble du message.
SG1 C 99 RFF-DTM
Groupe de segments donnant les références et si nécessaire leur date. Ces informations
s'appliquent à l'ensemble du message, par exemple : un numéro de contrat, un numéro de
licence export/import ou un numéro d'avis d'expédition.
RFF M 1 Référence
Ce segment est utilisé pour spécifier les références relatives à l'intégralité de la Facture, par
exemple, des numéros de commande, de livraison, etc
DTM C 5 Date ou heure ou période

Ce segment est utilisé pour indiquer les dates du document ou du message identifié dans le
segment RFF précédent.
SG2 C 99 NAD-FII-SG3
Groupe de segments utilisé pour identifier les intervenants et les informations les
concernant.
NAD M 1 Nom et adresse

Le segment NAD permet d'identifier les partenaires impliqués dans la Facture.
FII C 5 Identification financière

Ce segment indique l'institut financier et les numéros de compte du partenaire identifié dans
le segment NAD précédent (SG2).
SG3 C 9999 RFF

Groupe de segments donnant des références relatives à l'intervenant identifié dans le
segment NAD précédent.
RFF M 1 Référence
Ce segment est utilisé pour indiquer les numéros de référence du partenaire identifié dans le
segment NAD précédent.
SG6 C 5 TAX
Groupe de segments utilisé pour indiquer des informations sur les taxes ou droits.

TAX M 1 Précisions sur les droits ou taxes ou redevances

Ce segment est retenu pour indiquer les mentions légales relatives à certains régimes de
TVA. Les informations de taxe seront gérées à la ligne, ligne par ligne.
SG7 C 5 CUX
Groupe de segments indiquant les devises. Ces informations sont valables pour l'intégralité
du message. Les informations sur les devises peuvent être omises dans les transactions
nationales. Elles sont obligatoires dans les transactions internationales.
CUX M 1 Monnaies
Ce segment est utilisé pour indiquer les devises en rapport avec la totalité de la facture.
SG8 C 10 PAT-DTM-PCD-MOA
Groupe de segments indiquant les conditions de paiement applicables à l'ensemble du
message.
PAT M 1 Base des conditions du paiement

Ce segment est utilisé pour indiquer la date d'échéance de la facture, les conditions
d'escomptes conditionnels et de pénalités applicables à la Facture.
DTM C 5 Date ou heure ou période

Ce segment permet de préciser la date d'échéance de la Facture (obligatoire) ou la date
limite d'application de l'escompte.
PCD C 1 Informations détaillées sur le pourcentage

Ce segment est utilisé pour spécifier les pourcentages qui seront déduits ou ajoutés au
"facturé" s'il paie avant ou après l'échéance.
MOA C 1 Montant monétaire

Ce segment permet de spécifier les montants monétaires de la Facture qui seront déduits si
le "facturé" paie avant l'échéance. Une seule occurrence de ce segment sera utilisée.
SG12 C 5 TOD
Groupe de segments indiquant les conditions de livraison applicables à l'ensemble du
message.
TOD M 1 Conditions de la livraison

Ce segment est utilisé pour indiquer les conditions de livraison pour l'expédition, les
conditions de transport.
SG15 C 9999 ALC-SG18-SG19-SG21

Groupe de segments précisant les réductions et frais applicables à l'ensemble du message,
par exemple : les coûts d'emballage. Les réductions et frais donnés à ce niveau sont
valables pour l'ensemble du message. Les informations de remises et de frais de la ligne
article viennent en complément.
Si nécessaire, des informations de taxes et de devises peuvent être indiquées dans les
segments TAX et MOA du groupe.
ALC M 1 Réduction ou charge

Ce segment est utilisé pour indiquer les réductions ou charges portant sur le global de la
Facture, par exemple, les frais de transport.
SG18 C 1 PCD
Groupe de segments précisant le pourcentage des réductions ou des frais.
PCD M 1 Informations détaillées sur le pourcentage

Ce segment est utilisé pour spécifier les pourcentages de réduction ou charge pour le
groupe ALC.

SG19 C 2 MOA
Groupe de segments indiquant le montant des réductions ou des frais.
MOA M 1 Montant monétaire

Ce segment est utilisé pour spécifier les montants monétaires des réductions ou des
charges et les bases de calcul pour le groupe ALC.
SG21 C 5 TAX
Groupe de segments précisant les informations sur les taxes applicables aux réductions ou
aux frais.

Le segment TAX indique si les réductions et charges spécifiées dans le groupe 15 sont
soumises à taxe ou à droit.
SG25 C 999999 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-SG26-SG28-SG30-SG33-SG38

Groupe de segments donnant des informations sur les lignes article du message. Il doit y
avoir au moins une occurrence de ce segment dans une facture, cela n'est pas nécessaire
dans une note de débit ou une note de crédit. Ce groupe de segments peut être répété pour
donner le détail des sous lignes.
LIN M 1 Ligne
Le segment LIN débute la section de détail du message Facture. Celle-ci est formée d'un
groupe de segments répétitif, qui commence toujours par le segment LIN.
PIA C 25 Identification complémentaire du produit

Ce segment est utilisé pour indiquer une identification supplémentaire ou de substitution de
l'article tel que le numéro d'article de l'acheteur ou du vendeur.
IMD C 10 Description de l'objet

Ce segment est utilisé pour décrire la ligne article.
MEA C 5 Mesures
Ce segment est utilisé pour indiquer les dimensions physiques.
QTY C 5 Quantité
Ce segment est utilisé pour spécifier la quantité totale facturée pour la ligne.
SG26 C 5 MOA
Groupe de segments donnant des montants monétaires relatifs à un article.

Ce segment est utilisé pour spécifier le montant total net HT de la ligne.
SG28 C 25 PRI
Groupe de segments indiquant des informations de prix pour les biens et services facturés.
PRI M 1 Informations détaillées sur le prix

Ce segment spécifie l'information sur le prix liée à la ligne article.
SG30 C 10 PAC
Groupe de segments utilisé pour identifier les emballages, les marquages et les numéros
des marchandises de la ligne article.
PAC M 1 Emballage
Ce segment est utilisé pour décrire le conditionnement de l'article facturé.

SG33 C 99 TAX
Groupe de segments précisant des informations sur les taxes applicables à la ligne article.

Ce segment est utilisé pour préciser les détails de taxation (TVA) de la ligne facturée.
SG38 C 15 ALC-SG40-SG41-SG43
Groupe de segments précisant les réductions et frais applicables sur le prix de la ligne article
et si nécessaire des informations sur les taxes applicables à ces réductions et frais.

Ce segment est utilisé pour spécifier les réductions et charges qui s'appliquent uniquement
sur la ligne facturée.
SG40 C 1 PCD
Groupe de segments précisant le pourcentage des réductions ou des frais.
PCD M 1 Informations détaillées sur le pourcentage

Le segment PCD à l'intérieur du groupe de segments ALC est utilisé pour spécifier les
pourcentages de réductions ou charges pour la ligne facturée.
SG41 C 2 MOA
Groupe de segments indiquant le montant des réductions ou des frais.

Le segment MOA à l'intérieur du groupe de segments ALC est utilisé pour spécifier les
montants monétaires de réductions ou de charges de la ligne facturée et les bases de calcul.
SG43 C 5 TAX
Groupe de segments précisant les informations sur les taxes applicables aux réductions ou
aux frais.

Ce segment est utilisé pour identifier les taxes ou les droits qui s'appliquent sur les
réductions ou charges spécifiées dans SG38.
UNS M 1 Contrôle de section

Ce segment est utilisé pour séparer la section de détail de la section de fin.

SG48 M 100 MOA

Groupe de segments donnant le total des montants pour l'ensemble du message.

Cette occurrence du segment MOA est utilisée pour les montants monétaires totaux du
message.
SG50 C 10 TAX-MOA
Groupe de segments indiquant le total des taxes du message.

Ce segment est utilisé pour spécifier les totaux de taxe (TVA) de la Facture.

Ce segment est utilisé pour spécifier les montants de TVA dus, pour le taux de TVA spécifié
dans le segment TAX. Il s'agit d'une information couvrant l'intégralité de la Facture.
SG51 C 15 ALC-MOA
Groupe de segments indiquant le total des réductions et frais de l'ensemble du message.

Ce segment est utilisé pour spécifier le total par type de taxes parafiscales et assimilées ou
de droits. Ce segment prend en compte aussi bien les taxes parafiscales et assimilées de
l'en-tête que de la section de détail.

Ce segment est utilisé pour spécifier les montants monétaires par type de taxes parafiscales
ou assimilées ou de droits.
UNT M 1 Fin de message

Le segment UNT est un segment UN/EDIFACT obligatoire. Il doit toujours être le dernier
segment du message.

15.8 Transmission de données X.400
Transmission des données EDI INVOIC à MGP via Telebox-400
(1) Envoyez nous les fichiers EDI à l'adresse X.400 suivante (Telebox – 400):
C = DE (pays)
A = viaT (administration)
S = METRO-FRANCE (login)
O = MGP (société)
(2) Le destinataire de l'interchange (UNB_0010) doit être identifié par le code
GLN: 4007731000015 pour MGP
(3) Le fichier doit être transmis sous forme de texte (pas de fichier attaché!)
(4) En objet veuillez indiquer ”EDI-xxx”, où ”xxx” sera utilisé pour l'abréviation du nom du
fournisseur (non obligatoire).
(5) Dans le cas d'une transmission via le réseau IBM, les paramètres suivants sont
nécessaires:
X.400 ACCOUNT ID = “X400 ”

X.400 USER ID = “U9970651”
Content type (EDIFACT) = “P2 ”
Preferred body part type = “IA5 ”
(6) Les données EDI doivent être envoyées sous forme de fichier ASCII.
(7) Les données EDI ne peuvent être compressées.
(8) Les données test doivent être marquées avec le qualifiant “1” dans la DE UNB_0035.
(9) N'envoyez que des fichiers EDI à MGP
Durant la période de test maximum 3 copies des factures papier correspondantes
doivent être envoyées par Fax:
+49 (0) 7851 949-129
Durant la phase de test, les originaux restent à envoyer via le chemin habituel.

15.9 Transmission de données EDIINT/AS2
Transmission des données EDI INVOIC à MGP via EDIINT/AS2
La transmission EDIINT/AS2 ne s'effectue pas directement avec METRO MGP, mais via notre
département EDI solution à Düsseldorf; de là les données seront transmises à METRO MGP.
Pour plus de renseignements sur ce type de transmission, veuillez-vous adresser directement à

Metro France, adresse email edi-mccf@metro.fr, Tel.: +33 1 47 86 64 31.
Concernant les données EDI, les règles sont identiques à celles valables pour une transmission
X.400.
(1) Le destinataire de l'interchange (UNB_0010) doit être identifié par le code
GLN: 4007731000015 pour MGP
(2) Les données EDI doivent être envoyées sous forme de fichier ASCII.
(3) Les données EDI ne peuvent être compressées.
(10) Les données test doivent être marquées avec le qualifiant “1” dans la DE UNB_0035.
(11) N'envoyez que des fichiers EDI à MGP
Durant la période de test maximum 3 copies des factures papier correspondantes
doivent être envoyées par Fax:
+49 (0) 7851 949-129
Les originaux restent à envoyer durant la phase de test via le chemin habituel.

15.10 Éléments de données utilisés en EDI INVOIC

Remarque: les exemples suivants sont une liste d'éléments de données dans un ordre séquentiel et non
une vue syntaxique correcte d'un message EANCOM!
EANCOM-Segments Description
UNA UNA1 UNA2 UNA3 UNA4 UNA5 UNA6' Avis de chaîne de caractères de service
M UNA:+.? '
UNB+0001:0002+0004:0007+0010:0007 En-tête d'interchange
+0017:0019+0020++++++0035'
M UNB+UNOC:3+3014531200102:14+4007731000015:14+ UNB_0035=1 durant la phase de test
050115:1030+12345555++++++1' uniquement.
UNH+0062+0065:0052:0054:0051:0057' En-tête de message
M UNH+00001+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'
BGM+1001:::1000+1004+1225' Début du message
M BGM+380:::V02P01+0777111+9' Type et numéro de facture (BGM_1001)
380 = facture,
381 = avoir
Fonction du message (BGM_1225)
9 = Original
DTM+2005:2380:2379'
M DTM+137:20050807:102' Date du document
D DTM+35:20050807:102' 35 = Date de livraison
11 = Date d'expédition
200 = Date d'enlèvement
(non obligatoire en cas d'avoir)
PAI+:4431:4461' Instructions de paiement
O PAI+::42' 20 = Chèque
42 = Paiement à un compte bancaire
60 = Billet à ordre
70 = Traite tirée par le créancier sur
le débiteur
(Ne pas envoyer dans l'avoir)
FTX+4451+++4440:4440:4440:4440:4440+3453’
M FTX+REG+++PEINTOU:SARL:1000000 EUR' Informations réglementaires:
- Nom (FTX_4440_1)
- Forme juridique (FTX_4440_2)
- Capital social / monnaie (FTX_4440_3)
D FTX+AAB+++AU COMPTANT, LE LUNDI DE LA TROISIEME Conditions de paiement
SEMAINE QUI SUIT LA SEMAINE DE:FACTURATION AVEC - en cas de conditions de paiement
2 MOIS D?'ESCOMPTE:A 30 JOURS NETS DATE DE complexes non codées en SG8
FACTURATION AVEC 1.5 MOIS D?'ESCOMPTE+FR’
D FTX+PMD+++PENALITES POUR PAIEMENT EN RETARD 1.5 Conditions de pénalités / Indemnité
FOIS LE TAUX D INTERET LEGAL+FR' forfaitaire
- obligatoire avec PAT+20 défini en SG8
D FTX+PMT+++INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE 40 EUROS Indemnité forfaitaire
POUR FRAIS DE RECOUVREMENT+FR'
O FTX+SIN+++référence à la disposition pertinente Instructions spéciales
du CGI ou de la directive 77/388/CEE du 17 mai - cas d'exonération de taxes
1977 ou à toute autre mention indiquant que (obligatoire si SG6-TAX_5289=NDT)
l'opération bénéficie d'une mesure
d'exonération, d'un régime d'autoliquidation ou
du régime de la marge bénéficiaire.+FR’
O FTX+SUR+++SELON ACCORD INTERCHANGE, RAPPEL Remarques fournisseur
CGV+FR' - Texte libre (ex.: référence aux CGV,
tarif appliqué est le tarif K…)
O FTX+AAI+++INFORMATIONS GENERALES+FR' Informations générales
- Texte libre

SG1-RFF+1153:1154'
SG1-DTM+2005:2380:2379'
M RFF+ON:79980003' Numéro de commande acheteur
M DTM+171:20050805:102' Date commande
D RFF+DQ:79992201' DQ = Numéro de bon de livraison
AAK = Numéro d'avis d'expédition
D DTM+171:20050805:102' Date correspondante
(Sauf si avoir)
D RFF+IV:79980003' Numéro de Facture
(Obligatoire si avoir)
D DTM+171:20050805:102' Date facture
O RFF+04G:54003' N° de retour (GENCOD)(avoir uniquement)
O DTM+171:20050805:102' Date de retour
SG2-NAD+3035+3039::3055++
3036:3036+3042:3042+3164++3251+3207'
SG2-FII+3035+3194+:1131:3055'
SG3-RFF+1153:1154'
M NAD+SE+3011234500100::9++PEINTOU+48 RUE HENRI Facturé par (avec nom et adresse)
BARBUSSE+TOURS++37000+FR'
M RFF+VA:FR90415852790' N° d'identification à la TVA
D RFF+XA:305545675RCSLYON' N° d'enregistrement de la société (RCS)
(si pas de siège sociale)
D RFF+GN:415852790' N° de référence gouvernementale (SIREN)
(si pas de siège sociale)
O RFF+API:12345' Code fournisseur MCCF
D NAD+CO+301YYYYYYYYYY::9++PEINTOU HOLDING+2 RUE Siège social
DU PRE+PARIS++75000+FR’
D RFF+XA:305545675RCSLYON' N° d'enregistrement de la société (RCS)
D RFF+VA:FR90415852790' N° d'identification à la TVA
D RFF+GN:415852790' N° de référence gouvernementale (SIREN)
O RFF+API:12345' Code fournisseur MCCF
M NAD+RE+301XXXXXXXXXX::9' Régler à
O FII+RB+FR62510007547061+:25:5' Identification compte bancaire (IBAN)
O FII+RB+BANKAABB+:25:17' Id. compte bancaire (BIC/SWIFT)
O NAD+LC+3011234500100::9++PEINTOU HOLDING+48 Déclarant de TVA (si différent de SE)
RUE HENRI BARBUSSE+TOURS++37000+FR'
O RFF+VA:FR90415852790' N° d'identification à la TVA
O NAD+DL+3011234500100::9++PEINTOU+48 RUE HENRI Commissionnaire/Agent (Factor)
BARBUSSE+TOURS++37000+FR'
M NAD+IV+3025570010607::9++METRO CASH & CARRY Facturé (Facturer à / Avoir émis à)
FRANCE+BP 66+MARNE LA VALLEE
CEDEX 2++77311+FR'
D RFF+VA:FR52399315613' N° d'identification à la TVA
D RFF+GN:399315613' (échanges intra-communautaires)
N° de référence gouvernementale (SIREN)
(échange franco-français)
M NAD+DP+3025570000608::9++METRO CASH & CARRY Intervenant à livrer
FRANCE+++++FR'
Livraisons directes: Utiliser le code
GLN du magasin correspondant.
D NAD+BY+3025570006402::9++METRO CASH & CARRY Acheteur (si différent de IV)
FRANCE+5, RUE DES GRANDS PRES
+NANTERRE++92024+FR'

SG6-TAX+5283+5153+5289++:::5278+5305' SG6-TAX
D TAX+7+VAT+NDT+++E' mentions légales relatives à certains
régimes de TVA
- cas d'exonération de taxes
(texte détaillé dans FTX+SIN)
SG7-CUX+6347:6345:6343'
M CUX+2:EUR:4' Monnaie
SG8-PAT+4279++2475:2009:2151:2152' Conditions de paiement niveau facture
SG8-DTM+2005:2380:2379'
SG8-PCD+5245:5482:5249'
SG8-MOA+5025:5004'
M PAT+3' 3 = Date fixe
M PAT+22++5:3:D:10' (PAT_4279)
22 = Conditions d'escompte
(PAT_2475)
5 = Date de facture
(PAT_2151)
D = Jours
PAT_2152 = Nombre de jours
M PAT+20' Conditions de pénalité (détaillées en
FTX+PMD)
M DTM+13:20050701:102' Date d'échéance d'un règlement net
D DTM+12:20050831:102' Date/heure d'application de l'escompte
D PCD+12:1.5:13' Pourcentage d’escompte
D PCD+15:2.5:13' Pourcentage de pénalité
D MOA+21:50.00' Escompte de caisse
Exemples:
PAT+3'
DTM+13:20050831:102' Date de paiement
--------------------
PAT+22++5:3:D:10' Conditions d'escompte "simples"
PCD+12:2.5:13' 2,5% d'escompte (montant=50€)
MOA+21:50.00' Echéance : 10 jours à partir de la date
de la facture
PAT+22'
DTM+12:20050831:102' 2,5% d'escompte pour paiement avant le
PCD+12:2.5:13' 31.08.2005
PAT+22' Pas d'escompte

PCD+12:0:13'
-------------------- Conditions d'escompte "complexes"
PAT+22'
Détaillée en FTX+AAB
--------------------
PAT+20' Conditions de pénalité "simples"
PCD+15:0:13'
-------------------- Conditions de pénalité "complexes"
PAT+20'
(à détailler en FTX+PMD)

SG12-TOD+4055+4215+4053' Conditions de livraison

O TOD+6++CIF' 6 = Conditions de livraison (Incoterms)
(TOD_4053)
CFR = Coût et fret
CIF = Coût, assurance, fret
CIP = Fret, port, assur., jusq. desti.
CPT = Port payé jusqu'à destination
DAF = rendu frontière
DDP = rendu droits acquittés
DDU = rendu droits non acquittés
DEQ = rendu à quai
DES = rendu ex ship
EXW = à l'usine
FAS = Franco le long du navire
FCA = Franco transporteur
FOB = Franco à bord
SG15-ALC+5463+1230+4471+1227+7161:::7160' Description remise/Charge au niveau
SG18-PCD+5245:5482' facture
SG19-MOA+5025:5004'
SG21-TAX+5283+5153+++:::5278+5305'
D ALC+C++2+1+FC:::FRAIS DE TRANSPORT' Charge transport au niveau facture
(ALC_7161)
FC = Frais de transport
(ALC_7160)
Libellé de la charge
D PCD+2:1.45' Taux de charge (PCD_5245)
2 = Charge
D MOA+8:125.00' (MOA_5025)
8 = Montant (global) charge
D MOA+25:1250.00' (MOA_5025)
25 = Base de calcul des charges
D TAX+7+VAT+++:::5.50' Taux de TVA sur cette charge

SG25-LIN+1082++7140:7143+5495++7083' Début section détail

M LIN+1++3083630026319:EN' Ligne article
(LIN_5495)
1 = Indicateur de sous-ligne
(LIN_1082) = Numéro de ligne
(LIN_7083)
A = Ajouté à la configuration
I = Inclus dans la configuration
SG25-PIA+4347+7140:7143'
O PIA+5+ABC5343:IN' Code interne Metro
O PIA+5+5343DEF:SA' Code interne fournisseur
O PIA+1+AD22545:NB' N° de lot (traçabilité)
C PIA+1+97/04:SN' Numéro de série
C PIA+1+00:PV' Variante promo
SG25-IMD+7077+7081+7009::3055:7008:7008'
M IMD+E+ANM+:::CORN CRUNCHIES' Libellé court d'un article
(IMD_7081)
ANM = Nom de l'article
TPE = Type de l'article
D IMD+C+TPE+CU::9' Qualifiant unité consommateur (IMD_7009)
IMD+C+TPE+03:29G:65' CSG = Présentoir garni
CU = Unité consommateur
RC = Consigne
SG = Regroupement standard
03 = Colis mixte standard
C IMD+B+35+:::jaune' Couleur article
C IMD+B+98+:::XL' Taille article
C IMD+B+38+:::Navel' Assortiment article
C IMD+B+13+:::2' Qualité article
SG25-MEA+6311+6313+6411:6314'
C MEA+AAE+AAC+KGM:500' (MEA_6313)
AAC = Poids total net
AAD = Poids total brut
(produits frais)
SG25-QTY+6063:6060:6411'
M QTY+47:40:PCE' (QTY_6063)
47 = Quantité facturée
192 = Quantité gratuite
O QTY+52:6:PCE' 52 = Quantité par conditionnement
SG26-MOA+5025:5004'
M MOA+203:580.00' Montant net ligne (remises/charges
incluses)
SG28-PRI+5125:5118:::5284:6411'
M PRI+AAA:14.500:::1:PCE' Détails prix article
AAA = Prix net HT pour calcul
(remises/charges & TPF incluses)
D PRI+AAB:25.000:::1:PCE' AAB = Prix brut pour calcul
(remises/charge & TPF exclues)
C PRI+AAE:35.000:::1:PCE' AAE = Prix public TTC
SG30-PAC+7224+7073+7065:::7064'
C PAC+3++AE' Identification type emballage (PAC_7065)
AE = aérosol
CR = caisse
CX = Boîte métallique, cylindrique
CT = Carton…

SG33-TAX+5283+5153+++:::5278+5305'
M TAX+7+VAT+++:::5.50' Taux de TVA appliqué à la ligne article
D TAX+7+VAT+++:::19.60+A' Taux de TVA mixte
(cas des lots hétérogènes)
SG38-ALC+5463+1230+4471+1227+7161::3055:7160' Description remise/Charge au niveau
SG40-PCD+5245:5482' ligne article
SG41-MOA+5025:5004'
SG43-TAX+5283+5153+++:::5278+5305'
D ALC+A++2+1+TD:::REMISE SPECIALE NOEL' (ALC_7161)
AA = Remise pour publicité
AAB = Frais de marchandises retournées
ADR = Autres services (remise / charge)
ADS = Commande d'une palette complète
ADT = Enlèvement
ASS = Remise d'assortiment
CAC = Remise pour paiement comptant
LA = Etiquetage
PAD = Remise promotionnelle
QD = Remise quantitative
RAA = Ristourne fin d'année
TAE = Remise pour camion complet
TD = Remise commerciale
TX = Taxes parafiscales et assimilées
X14 = Emplacement préférentiel pour la
vente vice
01G = Remise baisse durable des prix à
la consommation
(ALC_7160)
Libellé de la charge/remise
(ALC_3055)
9 = EAN
65G = GENCOD, GS1 France
D ALC+C+3001000002312+2+3+TX:::DROITS SUR ALCOOL' Taxe parafiscale sur l'alcool
D ALC+A++2+1+01G::65G:REMISE ACCORD 17 JUIN 2004' Remise "Sarkozy"
D PCD+1:0.75' Taux de Remise/charge
1 = Remise
2 = Charge
D MOA+23:0.04' 23 = Montant charge/unité
D MOA+204:0.50' 204 = Montant remise/unité
C MOA+25:22114.50' 25 = Base de calcul des charges
ou réductions
D TAX+7+VAT+++:::5.50' Taux de TVA appliqué à la remise/charge
(obligatoire si taux différent de
l'article principal)

UNS+0081' Contrôle de section

M UNS+S'
SG48-MOA+5025:5004' SG48-MOA
M MOA+125:20000.05' Montant taxable
M MOA+128:21100.05' Montant total
M MOA+124:1100.00' Montant TVA
O MOA+04G:19954.89' Montant net ristournable (hors TPF)
O MOA+35E:566.02' Montant total des consignes
O MOA+176:1145.16' Montant total des taxes (TVA + TPF)
SG50-TAX+5283+5153++5286+:::5278+5305' SG50-TAX-MOA
SG50-MOA+5025:5004'
M TAX+7+VAT++20000.05+:::5.50' (Première SG50-TAX-MOA)
Taux de TVA (TAX_5278)
Montant taxable (TAX_5286)
M MOA+124:1100.00' Montant de la taxe
SG51-ALC+5463+1230++1227+7161' SG51-ALC-MOA
SG51-MOA+5025:5004'
D ALC+C+3001000002282+++TX:::TAXE ECO EMBALLAGE' Total charges par type (TPF)

D MOA+8:45.16' Montant remises/charges
UNT+0074+0062' Fin de message

M UNT+113+00001'
UNZ+0036+0020' Fin d'interchange

M UNZ+000001+990086'

Exemples EDI
15.10.1 Facture simple
Groupe
de
segments Message EDI
Avis de chaîne de
UNA:+.? ' caractères de service
UNB+UNOC:3+3014531200102:14+4007731000015:14+040301:1232+00001' En-tête d'interchange
ère
UNH+1+INVOIC:D:96A:UN:EAN008' 1 facture
BGM+380:::V02P01+00000016+9' N° de facture
DTM+137:20050703:102' Date de facture
DTM+35:20050701:102' Date de livraison
Paiement sur compte
PAI+::42' bancaire
FTX+PMD+++TOUT RETARD DE PAIEMENT ENTRAINERA Conditions de pénalité
L?'APPLICATION DE PENALITES A UN :TAUX EGAL A UNE FOIS ET (voir segment PAT+20)
DEMIE LE TAUX DE L?'INTERET LEGAL EN VIGUEUR+FR'
Nom, forme juridique,
FTX+REG+++FACTURE PAR:SOCIETE ANONYME:250000 EUR' capital social fournisseur
SG1 RFF+DQ:80062193' N° de BL
DTM+171:20050701:102' Date BL
SG1 RFF+ON:05052900' N° de commande client
DTM+171:20050627:102' Date commande client
NAD+SE+3014531200102::9++FACTURE PAR+8 RUE DE LA Vendeur
SG2 CONCORDE+TOURS++37000+FR'
SG3 RFF+GN:322444987' N° de SIREN
SG3 RFF+VA:FR33322444987' N° identification à la TVA
N° d'enregistrement de
SG3 RFF+XA:322432824 RCS TOURS' la société
SG3 RFF+API:12345' Code fournisseur MCCF
SG2 NAD+RE+3014531200102::9' Régler à
SG2 FII+RB+FR62510007547061+:25:5' IBAN Réglé à
SG2 FII+RB+BANKAABB+:25:17' SWIFT Réglé à
NAD+IV+3025570010607::9++METRO CASH & CARRY FRANCE+BP Facturer à
SG2 66+MARNE LA VALLEE CEDEX 2++77311+FR'
SG3 RFF+GN:399315613' N° de SIREN
SG3 RFF+VA:FR52399315613' N° identification à la TVA
SG2 NAD+DP+3025570000608::9++METRO CASH & CARRY FRANCE+++++FR' Livré à
SG7 CUX+2:EUR:4' Monnaie
SG8 PAT+3'
SG8 DTM+13:20050501:102' Date de paiement
SG8 PAT+22'
Conditions d'escompte
SG8 PCD+12:0:13' (nul ici)
Conditions de pénalité
SG8 PAT+20' (détails dans FTX+PMD)

ère
SG25 LIN+1++3083630026319:EN' 1 ligne article
SG25 PIA+1+MCCF54321:IN' Code article MCCF
SG25 PIA+1+54321SE:SA' Code article fournisseur
SG25 PIA+1+AD22545:NB' N° de lot (traçabilité)
SG25 PIA+1+00:PV' Variante promo
SG25 IMD+E+ANM+:::BOITE DE PETITS POIS 1 KG' Libellé article court
SG25 QTY+47:2050:PCE' Quantité facturée
Quantité par
SG25 QTY+52:5:PCE' conditionnement
SG26 MOA+203:3173.4' Montant net ligne article
Prix unitaire net HT
(remises/charges
SG28 PRI+AAA:1.548:::1:PCE' incluses)
SG33 TAX+7+VAT+++:::5.50' Taux de TVA ligne article
ème
SG25 LIN+2++3083630026333:EN' 2 ligne article
SG25 PIA+1+MCCF65432:IN' Code article MCCF
SG25 PIA+1+65432SE:SA' Code article fournisseur
SG25 PIA+1+00:PV'
SG25 IMD+E+ANM+:::BOITE DE CHOUX DE BRUXELLES 1 KG'
SG25 QTY+47:470:PCE'
SG25 QTY+52:5:PCE'
SG26 MOA+203:1057.5'
SG28 PRI+AAA:2.25:::1:PCE'
SG33 TAX+7+VAT+++:::5.50'
Séparation section détail
UNS+S' et pied
SG48 MOA+128:4463.6' Montant total
SG48 MOA+125:4230.9' Montant taxable
SG48 MOA+124:232.7' Montant de la taxe
Montant taxable au taux
SG50 TAX+7+VAT++4230.9+:::5.50' de TVA de 5,5%
Montant TVA au taux de
SG50 MOA+124:232.7' 5,5%
UNT+58+1' Fin de facture
UNZ+1+00001' Fin de fichier

15.10.2 Facture complexe

15.10.2.1 En-tête
Groupe
de
segments Message EDI
UNA:+.? '
UNB+UNOC:3+3014531200102:14+4007731000015:14+040301:1232+00001'
UNH+1+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'
BGM+380:::V02P01+00000016+9'
DTM+137:20050301:102' Date de document
DTM+35:20050302:102' Date de livraison
PAI+::42'
FTX+REG+++FACTURE PAR:SOCIETE ANONYME:250000 EUR'
FTX+PMD+++TOUT RETARD DE PAIEMENT ENTRAINERA
L?'APPLICATION DE PENALITES A UN :TAUX EGAL A UNE FOIS ET
DEMIE LE TAUX DE L?'INTERET LEGAL EN VIGUEUR+FR'
SG1 RFF+DQ:80062193' N° de BL
SG1 DTM+171:20050701:102' Date BL
SG1 RFF+ON:05052900' N° de commande client
SG1 DTM+171:20050627:102' Date commande client
NAD+SE+3014531200102::9++FACTURE PAR+8 RUE DE LA
SG2
CONCORDE+TOURS++37000+FR'
SG3 RFF+VA:FR 33322444987'
Requis si "facturé par"
NAD+CO+3014531200300::9++SIEGE SOCIAL FOURNISSEUR+8 RUE DE correspond à un
SG2
LA CONCORDE+TOURS++37000+FR' établissement. Si
différent du "facturé par"
SG3 RFF+GN:322444987'
SG3 RFF+VA:FR33322444987'
SG3 RFF+XA:322432824 RCS TOURS'
SG2 NAD+RE+3014531200102::9'
SG2 FII+RB+FR62510007547061+:25:5' IBAN Réglé à
SG2 FII+RB+BANKAABB+:25:17' SWIFT Réglé à
NAD+IV+3025570010607::9++METRO CASH & CARRY FRANCE+BP
SG2
66+MARNE LA VALLEE CEDEX 2++77311+FR'
SG3 RFF+GN:399315613'
SG3 RFF+VA:FR52399315613'
SG2 NAD+DP+3025570000608::9++METRO CASH & CARRY FRANCE+++++FR'
NAD+BY+3025570006402::9++METRO CASH & CARRY FRANCE+5, RUE
SG2
DES GRANDS PRES+NANTERRE++92024+FR'
SG7 CUX+2:EUR:4'
SG8 PAT+3'
SG8 DTM+13:20050501:102' Date d'échéance
Conditions d'escompte
SG8 PAT+22++5:3:D:10'
codées
2,5% d'escompte si
SG8 PCD+12:2.5:13' paiement jusqu'à 10jrs
après date de facture
Montant d'escompte
SG8 MOA+21:474.19' conditionnel sur total
facture
Conditions de pénalité
SG8 PAT+20' non codé (détail dans
FTX+PMD)
Conditions de livraison
SG12 TOD+6++CIF'
(Incoterm)
SG15 ALC+C++2+1+FC:::FRAIS DE LIVRAISON' Frais de livraison
SG19 MOA+8:115.50' Charge 115,50€
SG21 TAX+7+VAT+++:::19.60' Tx. TVA transport

15.10.2.2 Lignes articles

15.10.2.2.1 Colis mixte standard
SG25 LIN+1++3083630026302:EN' Colis mixte
Code produit interne
SG25 PIA+1+ABC302:IN'
Metro
Code produit interne
SG25 PIA+1+302DEF:SA'
fournisseur
SG25 PIA+1+00:PV' Variante promo=00
Type de produit : colis
SG25 IMD+C+TPE+03:29G:65'
mixte
SG25 IMD+E+ANM+:::COLIS MIXTE STANDARD' Libellé du produit
Quantité facturée : 2
SG25 QTY+47:2:PCE'
colis
Montant net HT de la
SG26 MOA+203:0.00' ligne (prix net X quantité
facturée)
SG28 PRI+AAA:0.00:::1:PCE' (incluant les taxes
parafiscales)
SG33 TAX+7+VAT+++:::5.50' Taux TVA : 5.50 %
er
SG25 LIN+2++3083630026333:EN+1:1++A' 1 composant
SG25 PIA+1+ABC333:IN
SG25 PIA+1+333DEF:SA
SG25 PIA+1+00:PV'
pièces
Quantité par
conditionnement
SG26 MOA+203:1125' ligne (prix net X quantité
facturée)
parafiscales)
SG33 TAX+7+VAT+++:::5.50'
ème
SG25 LIN+3++3083630026319:EN+1:1++A' 2 composant
SG25 PIA+1+00:PV'
SG25 IMD+E+ANM+:::BOITE DE PETITS POIS 1 KG'
pièces
Quantité par
conditionnement
facturée)
parafiscales)

15.10.2.2.2 Lot hétérogène

Composé: Lot
SG25 LIN+4++3083630026340:EN' hétérogène non sécable
(livre/disque)
SG25 PIA+1+00:PV'
Type de produit : lot
SG25 IMD+C+TPE+SG::9' consommateur
hétérogène
SG25 IMD+E+ANM+:::LE DESSIN DE FRANKLIN'
facturée)
parafiscales)
SG33 TAX+7+VAT+++:::19.60+A'
er
SG25 LIN+5++3083630026449:EN+1:4++I' 1 composant
SG25 PIA+1+00:PV'
SG25 IMD+E+ANM+:::LIVRE VOL.1'
SG25 QTY+52:2:PCE'
facturée)
parafiscales)
SG33 TAX+7+VAT+++:::5.50' Taux TVA: 5.50 %
ème
SG25 LIN+6++3083630026456:EN+1:4++I' 2 composant
PIA+1+00:PV'
IMD+E+ANM+:::CD'
QTY+47:500:PCE' Quantité facturée
facturée)
parafiscales)
SG33 TAX+7+VAT+++:::19.60' Taux TVA: 19.60 %

15.10.2.2.3 Produit - consigne

SG25 LIN+7++3083630026357:EN' Bombonne de gaz
SG25 PIA+1+00:PV'
SG25 IMD+E+ANM+:::BONBONNE DE GAZ'
SG25 QTY+52:5:PCE' Quantité par
conditionnement
facturée)
parafiscales)
SG33 TAX+7+VAT+++:::19.60'
SG25 LIN+8++3083630026371:EN+1:7++A' Sous-ligne de la

consigne associée
SG25 PIA+1+00:PV'
SG25 IMD+C+TPE+RC::9' Type d'objet : Consigne
SG25 IMD+E+ANM+:::BONBONNE'
SG25 QTY+47:2050:PCE'
SG25 QTY+52:1:PCE'
SG26 MOA+203:512.50'
SG28 PRI+AAA:0.250:::1:PCE'
SG33 TAX+7+VAT+++:::19.60'
15.10.2.2.4 Gratuit
SG25 LIN+9++3083630026333:EN' Produit gratuit
SG25 PIA+1+00:PV'
SG25 QTY+192:30:PCE' Quantité gratuite
conditionnement
facturée)
SG28 PRI+AAB:2.250:::1:PCE' (incluant les taxes
parafiscales) : 2,25€
parafiscales) : prix à
zéro
SG38 ALC+A++2+1+PAD::9:REMISE PROMOTIONNELLE' Remise
SG40 PCD+1:100' Pourcentage de la
remise

15.10.2.2.5 Produit avec TPF soumise à TVA + 2 remises article

SG25 LIN+10++3083630026395:EN'
SG25 PIA+1+00:PV'
SG25 IMD+E+ANM+:::TERRINE DE PORC 1KG'
conditionnement
facturée)
Prix unitaire brut HT
SG28 PRI+AAB:1.548:::1:PCE' (excluant les taxes
parafiscales)
parafiscales)
SG33 TAX+7+VAT+++:::5.50'
SG38 ALC+A++2+1+PAD:::REMISE PROMOTIONNELLE' Remise
SG40 PCD+1:2.5' Pourcentage de la
remise
SG41 MOA+204:0.04' Montant unitaire de la
remise promo
SG38 ALC+A++2+2+PAD:::REMISE PROMOTIONNELLE' Remise
SG40 PCD+1:1.5' Pourcentage de la
remise
remise promo
SG38 ALC+C+3001000002404+2+1+TX:::CVO' Taxe parafiscale : CVO
taxe parafiscale

15.10.2.3 Pied de facture

UNS+S'
SG48 MOA+128:16153.18' Montant total TTC
Montant total HT (TPF
SG48 MOA+125:14708.80' inclues)
10202,540 + 4506.40
SG48 MOA+124:1444.38' Montant TVA
Montant net ristournable
MOA+04G:14436.418'
SG48 (excluant les TPF et
= 14444,38 (Total HT) – 8,20 (TPF) – 512,5 (consignes)
consignes)
er
15.10.2.3.1 1 groupe de segment SG50
SG50 TAX+7+VAT++10202.40+:::5.50'
MOA+124:561.13'
LIN2 = 1125,00
LIN3 = 928,80
SG50
LIN5 = 5090,00
LIN9 = 0,00
LIN10 = 3058,60
Somme HT= 10202,40 (dont TPF 8,20€)
ème
SG50 TAX+7+VAT++4506.40+:::19.60'
MOA+124:883.25'
LIN6 = 705,00
LIN7 = 3173,40
SG50
LIN8 = 512,50
Somme = 4390,90
FC= 115,50
Somme HT= 4506,40
er
SG51 ALC+C+3001000002404+++TX:::CVO' Taxe Parafiscale CVO
SG51 MOA+8:8.20' Montant TPF: 8.20
15.10.2.4 Fin de fichier
UNT+178+1'
UNZ+1+00001'

15.11 Table des taxes parafiscales et assimilées (disponible auprès de GS1 France)
Code GTIN Libellé taxe

3001000002008 Droits sur eaux et bières
3001000002022 Droit de garant. sur or, argent et platine
3001000002039 Taxe forestière
3001000002046 Taxe parafiscale sur l'ameublement
3001000002060 Taxe parafiscale de l'habillement
3001000002077 Redevance sur l'édition et ouvrages de librairie
3001000002084 Taxe parafiscale sur l'horlogerie
3001000002091 Surtaxe sur les eaux minérales
3001000002107 Taxe sur les huiles alimentaires
3001000002114 Redevance sanitaire d'abattement
3001000002169 Taxe municipale sur l'électricité
3001000002176 Taxe départementale sur l'électricité
3001000002183 Redevance sanitaire de découpe
3001000002190 Redevance Interbev
3001000002206 Taxe CTIFL
3001000002213 Octroi de mer
3001000002237 TICGN (gaz naturel)
3001000002244 Taxe sur les cidres
3001000002251 Taxe sur le gazon
3001000002268 Taxe du Centre national du cinématographe
3001000002275 Taxe CIFOG (Foie gras)
3001000002282 Taxe Eco Emballage
3001000002299 Taxe de l'Institut Français du Pétrole
3001000002305 TGAP (Taxe Générale sur les activités polluantes)
3001000002312 Droits sur les alcools
3001000002329 Cotisations Sécurité Sociale
3001000002336 Taxe sur les piles et accumulateurs
3001000002367 Cotisation INTERFEL
3001000002381 Cotisation label viande
3001000002398 Taxe affectée au centre technique des industries mécaniques (CETIM)
3001000002404 Cotisations Volontaires Obligatoires (CVO)
3001000002411 Taxe d'abattage
3001000002459 Contribution DEEE
3001000002466 Contribution tarifaire d'acheminement électricité (CTA)
3001000002473 Rémunération pour copie privée
3001000002497 Redevance pour pollutions diffuses
3001000002503 Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction
3001000002510 Compensation gaz tarif solidarité
3001000002527 Contribution Eco TLC
3001000002534 Taxe vidéogrammes
3001000002541 Taxe sur les prémix
3001000002596 Contribution Spécifique Equarrissage (Porc)
3001000002619 Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité (TICFE)
3001000002626 Taxe Départementale sur la Consommation Finale d’Electricité (TDCFE)
3001000002633 Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE)

3001000002640 Contribution boissons sucrées
3001000002657 Contribution boissons édulcorées
3001000002664 Contribution sur les activités privées de sécurité (CNAPS)
3001000002671 Contribution Déchets d’ameublement
3001000002688 Taxe produits cosmétiques
3001000002695 Contribution déchets diffus spéc
3001000002701 Contribution déchets papiers
3001000002718 Taxe poids lourds
3001000002725 Hausse technique produits laitiers

15.12 Exemple: Accord de passage en production EDI

15.13 Editeurs / Prestataires de services

...avec expérience et connaissances en EANCOM/INVOIC
(Les sociétés ci-après peuvent également être consultées sur Internet)
AGENA3000
Rue des Pagannes, BP726, F-49307 Cholet Cedex Tél.: +33 (0) 2 41 46 33 00
commercial@agena3000.fr
ATGP
ZA Les Tilleuls, F-26120 Montélier Tél.: +33 (0) 4 75 82 85 20
commercial@atgp.net
B-Process
23-25, rue d'Aumale, F-75009 Paris Tél.: +33 (0) 1 55 50 48 48
info@b-process.com
Deskom
4, rue Halévy, F-75009 Paris Tél.: 0 810 33 75 66
contact@deskom.com
GENERIX GROUP
69/71 Rue Beaubourg, F-75003 Paris Tél.: +33 (0) 1 77 45 41 80
commerce@generix.fr
Seeburger France
87, rue du Gouverneur Général Eboué, F-92130 Issy Les Moulineaux Tél.: +33 (0) 1 41 90 67 50
info@seeburger.fr
Sterling Commerce
Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
La Défense 8, F-92042 Paris La Défense Cedex Tél.: +33 (0) 1 55 23 60 00
info_france@stercomm.com
Tie France SAS
Parc Club du Millénaire Bât. 19
1025, rue Henri Becquerel, F-34036 Montpellier Cedex 1 Tél.: +33 (0) 4 67 15 91 00
tie@tiefr.com
…
Vous trouverez à l'adresse suivante, www.club-gensi.fr, des informations régulièrement mises à

jour sur les différentes sociétés de services EDI.

15.14 Informations sur le thème EDI
MCCF / Département EDI, Nanterre

+ Accord d'interchange EDI factures (INVOIC)
MGP / Département EDI, Kehl

+ ”EDI-Guidelines INVOIC Metro C&C France"
+ Exemples/Cas d'étude EANCOM-INVOIC:
”Exemples EDI INVOIC - EANCOM® 97"
GS1 France (nouveau nom de Gencod EAN France)

Tél.: +33 (0) 01 40 95 54 10
Fax: +33 (0) 01 40 95 54 49
2 rue Maurice Hartmann e-Mail: infos@gs1fr.org
F- 92137 Issy-les-Moulineaux cedex Internet: www.gs1fr.org
+ Manuel d'identification des entreprises Lieux-Fonctions et filières – GLN
+ Publication de guides et profils EANCOM
+ CD-ROM EANCOM – Règles standard pour l'échange de données informatisé basé sur
l'EDIFACT

15.15 Adresses Internet sur le thème EDI
www.gs1.fr GS1 France (nouveau nom de Gencod EAN France)

(Autorité de normalisation EAN/UCC)
www.metro.fr Metro C&C France

www.metro.com METRO GROUP
www.metrogroup.de
www.metro-link.com METRO GROUP Portail fournisseur
www.metro-mgp.com MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH
www.club-gensi.fr Club Gen&SI (Gencod et Système d'Information), structure de

collaboration entre les offreurs de solutions et GS1 France

15.16 Glossaire des termes EDI

- EAN (European Article Number) / GTIN
Code international de numérotation des articles à 13 chiffres dont la structure est définie
par EAN Internationale. Il permet d'identifier toute entité, objet d'une transaction,
notamment les unités-consommateurs, les produits-services ou les consignations; Il
constitue de plus l'une des deux solutions d'identification des unités logistiques standard
(l'autre étant l'EAN 14). Le terme EAN 13 désigne également le Code à barres qui traduit
ce code.
- EANCOM (EAN et COMmunication)
Subsets des messages standard EDIFACT adaptés au secteur de la distribution par EAN.
- EDI (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)
Transmission d'ordinateur à ordinateur, d'application à application, de données
structurées selon des messages préétablis et normalisés via un moyen de
télécommunication. Cette technique permet l'échange automatisé de données codifiées et
agencées selon un langage préalablement convenu entre des applications logées sur des
systèmes d'information distincts et hétérogènes. Les échanges sont effectués au moyen
de différents réseaux de télécommunications.
- EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport)
Échange de Données Informatisé pour l'Administration, le Commerce et le Transport.
Règles des Nations unies concernant l'échange de données informatisé pour
l'administration, le commerce et le transport. Elles se composent d'un ensemble de
normes approuvées à l'échelon international, de répertoires et de directives pour
l'échange électronique de données structurées, en particulier celles concernant le
commerce des biens et services entre systèmes informatiques indépendants.
- ILN (International Location Number) / GLN (Global Location Number) ou Lieu-fonction
Abréviation de Global Location Number (code lieu-fonction international) EAN/UCC
utilisant une structure à 13 chiffres.
Entreprise ou tout service d'une entreprise qui participe au titre d'une ou plusieurs
fonctions à la réalisation d'une transaction commerciale. Chaque lieu-fonction, quel que
soit son type, est identifié par un GLN.
- EDI Message types
Dans le domaine de l'EDI, le terme est utilisé pour décrire la façon dont des données sont
structurées en vue de remplir une fonction précise de manière que leur transmission et
leur traitement par des moyens électroniques puissent se faire dans des conditions
normalisées.
Exemples:
INVOIC Message demandant le paiement de biens ou de services fournis selon les
conditions convenues entre le vendeur et l'acheteur.
PRICAT Price/sales catalogue - Le Catalogue - liste de prix est envoyé par le vendeur
à ses acheteurs. Il est utilisé pour transmettre les informations tarifaires sur les articles du
vendeur.
ORDERS La Commande est le message central de la fonction achat. Elle est envoyée
par l’acheteur au vendeur et sert à passer commande d'articles ou de services dans des
conditions d'achat et de livraison précisées.
DESADV L’avis d'expédition permet de transmettre les informations sur la livraison des
articles. Le message indique au destinataire de la livraison le détail du contenu de
l'expédition. Le message permet au destinataire des marchandises d'en préparer la
réception et de rapprocher la livraison de la commande.
REMADV L'acheteur envoie l'Avis de paiement au vendeur pour donner l'état détaillé
d'un paiement. Il indique les informations relatives à un paiement à effectuer, pour une ou
plusieurs factures

- Qualifiant
Elément de données dont la valeur est exprimée sous forme de code, donnant un sens
particulier à la fonction d’un autre élément de données ou d’un segment (ISO 9735).
- WebEDI
Outil permettant l’échange de données entre une communauté d’entreprises qui utilise
des traitements d’échange automatisés et une communauté d’entreprises qui utilise des
formulaires électroniques.
Le Web EDI ou EDI formulaire est une solution EDI orientée PME/PMI maintenue à
distance et bâtie sur les standards EDI et Internet.

15.17 Questionnaire EDI METRO MGP

Destinataire: Réponse de:
MGP METRO GROUP N° fournisseur Metro: <supplier nb.>
ACCOUNT PROCESSING GmbH GLN-fournisseur: <supplier GLN>
EDI Department Société: <supplier name>
D-77691 Kehl (Germany) Addresse: <supplier address>
Fax: +49 (0) 7851 949-129
e-mail: edi@metro-mgp.com
QUESTIONNAIRE
EDI-INVOIC avec MGP pour Metro C&C France
(Merci de remplir la totalité de ce document)
1. Quel type de facture échangez-vous avec Metro France?

( ) Factures marchandise
( ) Factures de pièces détachées / réparations / services / consommation des magasins Metro
2. Statut de vos activités EDI:

a) Avez-vous déjà le "profil GENCOD Invoic-avoir" de la facture EDI dématérialisée ?
( ) Oui ( ) Non
b) Possédez-vous un traducteur EDI ou est-ce planifié? ( ) Oui ( ) Non
Si oui:
Prestataire EDI:
En production avec En test avec d'autres

EDI planifié à partir de
statut EDI EANCOM d'autres partenaires partenaires depuis
(JJ.MM.AAAA)
depuis (JJ.MM.AAAA) (JJ.MM.AAAA)
INVOIC EANCOM® 97
Dématérialisé ? ( ) Oui ( ) Non ( ) Oui ( ) Non

INVOIC EANCOM'02
Dématérialisé ? ( ) Oui ( ) Non ( ) Oui ( ) Non
Si non:
Y a t-il des objections à une

implémentation EDI ?
3. Personne(s) à contacter (en majuscules):

Nom Département Tél. / Fax / e-mail

INVOIC - EANCOM 97, D.96A. Complément À L'accord D'interchange EDI Gestion de La Facture Dématérialisée Avec METRO Cash & Carry France France

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INVOIC - EANCOM 97, D.96A. Complément À L'accord D'interchange EDI Gestion de La Facture Dématérialisée Avec METRO Cash & Carry France France

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EDI Guidelines

Table des matières

EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 2

11.6 Remarque sur les conditions de paiement ........................................... 12

EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 3

2 Domaine d'application de ce document

EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 4

5 Etapes d'implémentation EDI

EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 5

Parmi les codes lieux-fonctions d’une entreprise, on distingue:

EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 6

8 Types de documents EDI-INVOIC

9 Envoi des documents via EDI

EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 7

10 Conditions spécifiques à Metro C&C France

EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 8

EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 9

11 Quelques explications sur le standard EANCOM® 97 (D.96A)

EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 10

EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 11

EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 12

12 RAPPORT DE CONTRÔLE EDI

Voir également la gestion des erreurs page suivante.

EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 13

13 GESTION DES ERREURS

13.2 Rejet de factures individuelles

EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 14

N'hésitez pas à nous contacter en cas de questions.

EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 15

Contacts METRO MGP:

TELEFAX -129 Département EDI

Hotline EDI MGP edi-fr@metro-mgp.com Hotline EDI MGP

Contacts EDI additionnels du groupe METRO:

METRO International AG (MIAG C.V. Diemen NL), Branch Baar/Suisse

D'autres contacts EDI sont disponibles à l'adresse EDI-Portal du groupe METRO:

EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 16

15.2 Formulaire d'Initialisation fournisseur

Prestataire de Services EDI

Attention: Merci d’utiliser un seul formulaire par GLN!

EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 17

15.3 Planning EDI: du papier à l'EDI dématérialisé

Gestion manuelle des factures papier

Obtentions d'informations EDI

Choix de la technologie EDI

Etapes jusqu'au Go Live EDI

Définition des personnes en charge

Vérification de l'interface facture Système d'Information vers EDI

Comparaison des données de base / actualisation

Go Live EDI (dématérialisé)

EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 18

15.4 Vue d'ensemble de la phase de test

3. DONNÉES FACTURE RÉELLES – PAS DE DONNÉES FICTIVES

4. GESTION DES ERREURS – ORGANISATION DÈS LE DÉPART

5. AGRÉMENT DE PASSAGE EN PRODUCTION – APRÈS UNE PHASE DE TEST RÉUSSIE

EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 19

15.5 Structure et construction du fichier EDI

LIN Detail Section - last invoice

UNZ Interchange Trailer

EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 20

15.6 Diagramme de branchement

1 SG1 SG2 SG6 SG7 SG8 SG12 SG15

2 SG3 SG18 SG19 SG21

EDI-Rili-MCCF_V39.docx (C) MGP METRO GROUP ACCOUNT PROCESSING GmbH Page 21