Manuel Odoo 13 COMPTA v1.6.0

ùh*412 – TECHNOLOGIE - FORMATION
CONSEIL
COMPTABILITE
Manuel Utilisateur Odoo 13
LE METIER DE COMPTABILITE
Avec ODOO 13
Module COMPTABILITE
Manuel Utilisateur – COMPTABILITE Odoo 13
SOMMAIRE
Table des matières
MODULES ODOO 13 POUR LA COMPTABILITE ....................................................................................................................... 4
COMPTABILITE.................................................................................................................................................................................... 6
A. Concepts principaux ............................................................................................................................................................ 6
1. La comptabilité derrière Odoo .................................................................................................................................... 6
2. Mémento comptable pour les entrepreneurs (US GAAP) ...................................................................................12
B. Pour commencer .................................................................................................................................................................15
1. Mise en place initiale d'Odoo Comptabilité et d'Odoo Facturation.................................................................15
2. Plan comptable............................................................................................................................................................... 20
C. Aperçu du processus ......................................................................................................................................................... 24
D. Factures clients .................................................................................................................................................................... 38
Commande client ‣ Bon de livraison ‣ Facture .............................................................................................................. 40
3. Arrondi de trésorerie .................................................................................................................................................... 59
4. Modalités de paiement et plans de versement ..................................................................................................... 60
5. Revenus reportés ........................................................................................................................................................... 63
6. Notes de crédit et remboursements ........................................................................................................................ 68
7. Ajouter les codes QR EPC aux factures .................................................................................................................... 71
8. Envoyez vos factures par la poste (Snailmail) ........................................................................................................ 72
E. Customer payements ........................................................................................................................................................ 74
1. Différentes façons d’enregistrer un paiement ....................................................................................................... 74
2. Paiement des factures en ligne .................................................................................................................................. 79
3. Enregistre les paiements des clients par chèque ...................................................................................................81
4. Paiements par lots débit direct SEP¨(CDD) ............................................................................................................ 85
5. Assurer le suivi des factures et être payé plus rapidement ................................................................................ 89
F. Factures du fournisseur......................................................................................................................................................91
1. Assurer le suivi des factures et être payé plus rapidement .................................................................................91
2. Reçus d'achat .................................................................................................................................................................. 97
3. Dépenses différées et paiements anticipés ............................................................................................................ 98
4. Actifs non courants et immobilisations .................................................................................................................. 103
5. Numériser les factures des vendeurs avec la reconnaissance optique de caractères (OCR) .................. 110
G. Payement du fournisseur ................................................................................................................................................ 112
1. Payer avec le fournisseur ............................................................................................................................................ 112
2. Payer par chèque .......................................................................................................................................................... 115
3. Payer plusieurs factures à la fois ............................................................................................................................... 119
H. Divers ................................................................................................................................................................................... 125
1. Prévision des futures factures à payer ................................................................................................................... 125
I. Configuration ..................................................................................................................................................................... 127
1. Compte bancaire ......................................................................................................................................................... 127
2. Gérer une caisse enregistreuse ................................................................................................................................. 131
3. Gérer une banque dans une devise étrangère ................................................................................................... 133
J. flux bancaires ..................................................................................................................................................................... 137
CONSEIL - TECHNOLOGIE - FORMATION

1. Relevés bancaires ......................................................................................................................................................... 137

2. Synchronisation des banques : Importation automatique ............................................................................... 140
3. Ponto comme fournisseur de synchronisation bancaire .................................................................................. 143
4. Synchronisez votre compte PayPal avec Odoo .................................................................................................. 147
K. Divers ................................................................................................................................................................................... 149
1. Gérer les dépôts de chèques par lots .................................................................................................................... 149
2. Effectuer un virement bancaire d'une banque à une autre ............................................................................. 153
L. Rapprochement bancaire ............................................................................................................................................... 159
1. Processus de rapprochement bancaire-cas d’utilisation .................................................................................. 159
2. Modelé de rapprochement ....................................................................................................................................... 164
M. Taxes .................................................................................................................................................................................... 167
1. Taxes ................................................................................................................................................................................ 167
2. Taxes par défaut........................................................................................................................................................... 173
3. Positions fiscales (fiscalité et cartographie des comptes) ................................................................................. 174
4. Obtenez des taux d'imposition corrects aux États-Unis en utilisant TaxCloud .......................................... 177
5. Gérer les retenues à la source .................................................................................................................................. 180
6. Gérer les prix B2B (hors taxes) et B2C (taxes incluses) ...................................................................................... 183
7. Gérer les taxes de caisse ............................................................................................................................................ 188
8. Validation des numéros de TVA VIES ..................................................................................................................... 191
N. Exercice fiscal ..................................................................................................................................................................... 192
1. Gérer les exercices fiscaux ......................................................................................................................................... 192
2. Faire une fin d’année dans Odoo (clôture un exercice fiscal) ......................................................................... 193
O. Vue d'ensemble ................................................................................................................................................................ 195
1. Principaux rapports disponibles ............................................................................................................................... 195
2. Créez des rapports personnalisés vos propres avec formules ....................................................................... 201
P. Déclarations........................................................................................................................................................................203
1. Déclaration d'impôt (Déclaration de TVA) ............................................................................................................203
Q. Analytique ...........................................................................................................................................................................207
1. Cas d’utilisation de comptes analytiques ..............................................................................................................207
2. Suivez les coûts des ressources humaines avec des feuilles de temps ........................................................ 214
3. Suivre les coûts des achats, des dépenses, de la sous-traitance .................................................................... 219
R. Conseiller ............................................................................................................................................................................223
1. Gérer un budget financier .........................................................................................................................................223
2. Annulation automatique d'une écriture comptable ...........................................................................................228
S. Multidevise..........................................................................................................................................................................229
1. Le système multidevise d'Odoo ...............................................................................................................................229
2. Gérez les factures et les paiements dans plusieurs devises .............................................................................234
3. Enregistrer les taux de change lors des paiements ............................................................................................240
T. Inventaire ............................................................................................................................................................................245
U. Aperçu .................................................................................................................................................................................253
1. Package de localisation fiscale .................................................................................................................................253

MODULES ODOO 13 POUR LA COMPTABILITE

ERP Pour une gestion simple et modernes des entreprises
Tout-en-un : Facturation, Gestion, Comptabilité, Budget, ...

Métier de Comptabilité
ODOO 13
COMPTABILITE

COMPTABILITE
A. Concepts principaux
Cette page résume la façon dont Odoo traite les comptes et les transactions typiques.
1. La comptabilité derrière Odoo
Comptabilité à double entrée
Odoo crée automatiquement toutes les écritures de journal en coulisses pour chacune de vos transactions
comptables : factures clients, bon de commande, dépenses, mouvements de stock, etc.
Odoo utilise les règles du système de comptabilité à double entrée : toutes les écritures de journal sont
automatiquement équilibrées (somme des débits = somme des crédits).
Voir également
Mémento comptable pour les entrepreneurs (US GAAP)


Méthodes de comptabilité d'exercice et de caisse
Odoo prend en charge les rapports de comptabilité d'exercice et de comptabilité de caisse. Cela vous permet
de déclarer les revenus / dépenses au moment où les transactions se produisent (c'est-à-dire selon la
comptabilité d'exercice) ou lorsque le paiement est effectué ou reçu (c'est-à-dire la comptabilité de caisse).
Multi-entreprises
Odoo permet de gérer plusieurs entreprises au sein d'une même base de données. Chaque entreprise a son
propre plan comptable et ses propres règles. Vous pouvez obtenir des rapports de consolidation en suivant vos
règles de consolidation.
Les utilisateurs peuvent accéder à plusieurs entreprises mais travaillent toujours dans une seule entreprise à la
fois.
Multi-devises
Chaque transaction est enregistrée dans la devise par défaut de l'entreprise. Pour les transactions effectuées
dans une autre devise, Odoo enregistre à la fois la valeur dans la devise de l'entreprise et la valeur dans la devise
de la transaction. Odoo peut générer des gains et des pertes de devises après le rapprochement des éléments
du journal.
Les taux de change sont mis à jour une fois par jour à l'aide d'un service Web en ligne yahoo.com.
International Standards
La comptabilité Odoo prend en charge plus de 50 pays. La comptabilité de base Odoo met en œuvre des
normes comptables communes à tous les pays. Des modules spécifiques existent par pays pour les spécificités
du pays comme le plan comptable, les taxes ou les interfaces bancaires.
En particulier, le moteur de comptabilité principal d'Odoo prend en charge :
• Comptabilité anglo-saxonne (États-Unis, Royaume-Uni et autres pays anglophones, dont l'Irlande, le

Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande) où les coûts des marchandises vendues sont déclarés lorsque
les produits sont vendus / livrés.
• Comptabilité européenne où les dépenses sont comptabilisées sur la facture fournisseur.
Odoo dispose également de modules pour se conformer aux règles IFRS.
Comptes débiteurs et fournisseurs

Par défaut, Odoo utilise un seul compte pour toutes les entrées de comptes clients et un pour toutes les entrées
de comptes fournisseurs. Vous pouvez créer des comptes distincts par client / fournisseur, mais ce n'est pas
nécessaire.

Comme les transactions sont associées à des clients ou des fournisseurs, vous obtenez des rapports pour
effectuer des analyses par client / fournisseur telles que le relevé client, les revenus par client, les créances /
dettes anciennes, …
Large gamme de rapports financiers
Dans Odoo, vous pouvez générer des rapports financiers en temps réel. Les rapports d'Odoo vont des rapports
comptables de base aux rapports de gestion avancés. Les rapports d'Odoo comprennent :
• Rapports sur les performances (tels que profits et pertes, écart budgétaire)
• Rapports de position (tels que bilan, dettes échues, créances anciennes)
• Rapports de caisse (tels que le résumé bancaire)
• Rapports détaillés (tels que Balance de vérification et Grand livre)
• Rapports de gestion (tels que budgets, résumé)
Le moteur de rapport d'Odoo vous permet de personnaliser votre propre rapport en fonction de vos propres
formules.
Importer automatiquement les flux bancaires
Le rapprochement bancaire est un processus qui fait correspondre vos lignes de relevé bancaire, telles que
fournies par la banque, à vos transactions comptables dans le grand livre. Odoo facilite le rapprochement
bancaire en important fréquemment des lignes de relevé bancaire de votre banque directement dans votre
compte Odoo. Cela signifie que vous pouvez avoir une vue quotidienne de votre trésorerie sans avoir à vous
connecter à votre banque en ligne ou attendre vos relevés bancaires papier.
Odoo accélère le rapprochement bancaire en faisant correspondre la plupart de vos lignes de relevé bancaire
importées à vos transactions comptables. Odoo se souvient également de la façon dont vous avez traité les
autres lignes de relevés bancaires et propose des transactions de grand livre général.
Calculez la taxe que vous devez à votre administration fiscale
Odoo totalise toutes vos transactions comptables pour votre période fiscale et utilise ces totaux pour calculer
votre obligation fiscale. Vous pouvez ensuite vérifier votre taxe de vente en exécutant le rapport fiscal d'Odoo.
Évaluation des stocks
Odoo prend en charge les évaluations d'inventaire périodiques (manuelles) et perpétuelles (automatisées). Les
méthodes disponibles sont le prix standard, le prix moyen, le LIFO (pour les pays qui le permettent) et le FIFO.
Voir l'impact de la méthode d'évaluation sur vos transactions


Bénéfices non répartis faciles
Les bénéfices non répartis sont la partie des revenus conservés par votre entreprise. Odoo calcule
automatiquement vos revenus de l'année en cours en temps réel, de sorte qu'aucun journal de fin d'année ou
roulement n'est requis. Ceci est calculé en signalant automatiquement le solde des profits et pertes à votre
rapport de bilan.

2. Mémento comptable pour les entrepreneurs (US GAAP)



B. Pour commencer
1. Mise en place initiale d'Odoo Comptabilité et d'Odoo Facturation
Lorsque vous ouvrez pour la première fois votre application Odoo Comptabilité, la page Présentation
de la comptabilité vous accueille avec une bannière d'intégration étape par étape, un assistant qui vous aide à
démarrer. Cette bannière d'intégration est affichée jusqu'à ce que vous choisissiez de la fermer.
Les paramètres visibles dans la bannière d'intégration peuvent encore être modifiés ultérieurement en allant
dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres.
Note
Odoo Comptabilité installe automatiquement le package de localisation fiscale approprié pour votre entreprise,
en fonction du pays sélectionné lors de la création de la base de données. De cette façon, les bons comptes,
rapports et taxes sont prêts à l'emploi. Cliquez ici pour plus d'informations sur les packages de localisation fiscale.
Bannière d'intégration comptable

La bannière d'intégration étape par étape de la comptabilité se compose de quatre étapes :
1. Les données de la compagnie

2. Compte bancaire
3. Périodes comptables
4. Plan comptable
Ce menu vous permet d'ajouter les détails de votre entreprise tels que le nom, l'adresse, le logo, le site Web, le
numéro de téléphone, l'adresse e-mail et le numéro d'identification fiscale ou le numéro de TVA. Ces détails
sont ensuite affichés sur vos documents, comme sur les factures.

Note
Vous pouvez également modifier ces paramètres en accédant à Paramètres Settings Paramètres généraux ‣
Paramètres ‣ Entreprises et en cliquant sur Mettre à jour les informations.
2. Compte bancaire
Connectez votre compte bancaire à votre base de données et synchronisez automatiquement vos relevés
bancaires. Pour ce faire, recherchez votre banque dans la liste, cliquez sur Connecter et suivez les instructions à
l'écran.
Note
Cliquez ici pour plus d'informations sur cette fonctionnalité.
Si votre établissement bancaire ne peut pas être synchronisé automatiquement, ou si vous préférez ne pas le
synchroniser avec votre base de données, vous pouvez également configurer votre compte bancaire
manuellement en cliquant sur Créer et en remplissant le formulaire.
• Nom : le nom du compte bancaire, tel qu'il apparaît sur Odoo.
• Numéro de compte : votre numéro de compte bancaire (IBAN en Europe).
• Banque : cliquez sur Créer et modifier pour configurer les coordonnées de la banque. Ajoutez le nom
de l'institution bancaire et son code d'identification (BIC ou SWIFT).
• Code : ce code est le code court de votre journal, tel qu'il est affiché sur Odoo. Par défaut, Odoo crée
un nouveau journal avec ce code court.
Journal : ce champ s'affiche si vous disposez d'un journal bancaire existant qui n'est pas encore lié à un compte
bancaire. Si tel est le cas, sélectionnez le journal que vous souhaitez utiliser pour enregistrer les transactions
financières liées à ce compte bancaire ou créez-en un nouveau en cliquant sur Créer et modifier.

Note
Vous pouvez ajouter autant de comptes bancaires que nécessaire avec cet outil en allant dans Comptabilité ‣
Configuration et en cliquant sur Ajouter un compte bancaire.
Cliquez ici pour plus d'informations sur les comptes bancaires.
3. Périodes comptables
Définissez ici les dates d'ouverture et de clôture de vos exercices, qui sont utilisées pour générer
automatiquement des rapports, et la périodicité de votre déclaration de revenus, ainsi qu'un rappel pour ne
jamais manquer une date limite de déclaration de revenus.
Par défaut, la date d'ouverture est fixée au 1er janvier et la date de clôture au 31 décembre, car c'est l'utilisation
la plus courante.
Note
Vous pouvez également modifier ces paramètres en accédant à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres ‣
Périodes fiscales et en mettant à jour les valeurs.
4. Plan comptable
Avec ce menu, vous pouvez ajouter des comptes à votre plan comptable et indiquer leurs soldes d'ouverture
initiaux.
Les paramètres de base sont affichés sur cette page pour vous aider à consulter votre plan comptable. Pour
accéder à tous les paramètres d'un compte, cliquez sur le double bouton fléché en fin de ligne.
Note
Cliquez ici pour plus d'informations sur la configuration de votre plan comptable.

Bannière d'intégration de facturation
Il existe une autre bannière d'intégration étape par étape qui vous aide à tirer parti de vos applications de
facturation et de comptabilité Odoo. La bannière d'intégration de facturation est celle qui vous accueille si vous
utilisez l'application Facturation plutôt que l'application Comptabilité.
Si Odoo Comptabilité est installé sur votre base de données, vous pouvez y accéder en allant dans Comptabilité
‣ Clients ‣ Factures.
La bannière d'intégration de facturation se compose de quatre étapes principales :

2. Disposition des factures
3. Mode de paiement
4. Exemple de facture
Ce formulaire est le même que celui présenté dans la bannière d'intégration de la comptabilité.
2. Disposition des factures
Avec cet outil, vous pouvez concevoir l'apparence de vos documents en sélectionnant la mise en page, le format
de papier, les couleurs, la police et le logo que vous souhaitez utiliser.
Vous pouvez également ajouter votre slogan d'entreprise et le contenu du pied de page des documents. Notez
que Odoo ajoute automatiquement le numéro de téléphone, l'e-mail, l'URL du site Web et le numéro de TVA
(ou le numéro de TVA) de l'entreprise au pied de page, selon les valeurs que vous avez précédemment
configurées dans les données de l’entreprise.

Astuce
Ajoutez votre numéro de compte bancaire et un lien vers vos conditions générales dans le pied de page. De
cette façon, vos contacts peuvent trouver le contenu complet de votre GT&C en ligne sans avoir à les imprimer
sur les factures que vous émettez.
Note
Ces paramètres peuvent également être modifiés en allant dans Paramètres Settings Paramètres généraux, sous
la section Documents commerciaux.
3. Mode de paiement
Ce menu vous aide à configurer les modes de paiement avec lesquels vos clients peuvent vous payer.
Important
La configuration d'un acquéreur de paiement avec cet outil active également l’option de paiement en ligne
de la facture. Avec cela, les utilisateurs peuvent payer directement en ligne, à partir de leur portail client.
4. Exemple de facture
Envoyez-vous un exemple de facture par e-mail pour vous assurer que tout est correctement configuré.

Voir aussi
Comptes bancaires
Plan comptable
Synchronisation bancaire : importation automatique
Forfaits de localisation fiscale
Odoo Learn : principes de base de la comptabilité
2. Plan comptable
Le plan comptable (COA) est la liste de tous les comptes utilisés pour enregistrer les transactions financières dans
le grand livre d'une organisation.
Les comptes sont généralement répertoriés par ordre d'apparition dans les rapports financiers. La plupart du
temps, ils sont répertoriés comme suit :
✓ Comptes de bilan
• Les atouts
• Passifs
• Équité
✓ Perte de profit
• Le revenu
• Frais
Lorsque vous parcourez votre plan comptable, vous pouvez filtrer les comptes par numéro, dans la colonne de
gauche, et également les regrouper par type de compte.

Configuration d'un compte
Le pays que vous sélectionnez lors de la création de votre base de données (ou une société supplémentaire sur
votre base de données) détermine le package de localisation fiscale installé par défaut. Ce package comprend
un plan comptable standard déjà configuré conformément à la réglementation du pays. Vous pouvez l'utiliser
directement ou le configurer en fonction des besoins de votre entreprise.
Avertissement
Il n'est pas possible de modifier la localisation fiscale d'une entreprise une fois qu'une entrée de journal a été
publiée.
Pour créer un nouveau compte, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Plan comptable, cliquez sur Créer et
remplissez le formulaire.
Code et nom
Chaque compte est identifié par son code et son nom, qui indiquent également la finalité du compte.
Type
La configuration correcte du type de compte est essentielle car elle sert à plusieurs fins :
• Informations sur l'objet et le comportement du compte
• Générer des rapports juridiques et financiers spécifiques au pays
• Définir les règles de clôture d'un exercice
• Générer des entrées d'ouverture

Pour configurer un type de compte, ouvrez le sélecteur déroulant du champ Type et sélectionnez le bon type
dans la liste suivante :
Rapport Catégorie Types de compte
Bilan Les atouts Recevable
Banque et espèces
Actifs courants
Actifs non courants
Prépaiements

Rapport Catégorie Types de compte
Immobilisations
Passifs Payable
Carte de crédit
Passifs courants
Passifs non courants
Équité Équité
Gains de l'année en cours
Perte de profit Le revenu Le revenu
Autre revenu
Frais Frais
Dépréciation
Coût des revenus
Autre Autre Hors bilan
Automatisation des actifs, des frais reportés et des revenus reportés
Certains types de comptes affichent un nouveau champ pour automatiser la création d’entrées d’actifs, d’entrées
de dépenses différées et d’entrées de revenus différés.
Vous avez trois choix pour le champ Automation :
1. Non : c'est la valeur par défaut. Rien ne se passe.
2. Créer en brouillon : chaque fois qu'une transaction est validée sur le compte, une entrée brouillon est
créée mais non validée. Vous devez d'abord remplir le formulaire correspondant.

3. Créer et valider : vous devez également sélectionner un modèle. Chaque fois qu'une transaction est
publiée sur le compte, une entrée est créée et immédiatement validée.
Note
Veuillez-vous référer à la documentation associée pour plus d'informations.
Taxes par défaut
Sélectionnez une taxe par défaut qui sera appliquée lorsque ce compte sera choisi pour la vente ou l'achat d'un
produit.
Tags
Certains rapports comptables nécessitent que des balises soient définies sur les comptes concernés. Par défaut,
vous pouvez choisir parmi les balises utilisées par le tableau des flux de trésorerie.
Groupes de comptes
Les groupes de comptes sont utiles pour répertorier plusieurs comptes en tant que sous-comptes d'un plus
grand compte et ainsi consolider des rapports tels que la balance de vérification.
Pour créer un nouveau groupe de comptes, ouvrez le compte que vous souhaitez configurer comme sous-
compte, cliquez sur le sélecteur déroulant Groupe, sélectionnez Créer et modifier…, remplissez le formulaire et
enregistrez. Ensuite, définissez tous les sous-comptes avec le bon groupe de comptes.
Pour afficher votre rapport Balance des comptes avec vos groupes de comptes, accédez à Comptabilité ‣
Rapports ‣ Balance des comptes, puis ouvrez le menu Options et sélectionnez Hiérarchie et sous-totaux.
Autoriser la réconciliation
Certains comptes, tels que les comptes créés pour enregistrer les transactions d'un mode de paiement, peuvent
être utilisés pour le rapprochement des écritures de journal.

Par exemple, une facture payée avec une carte de crédit peut être marquée comme payée si elle est rapprochée
du paiement. Par conséquent, le compte utilisé pour enregistrer les paiements par carte de crédit doit être
configuré pour permettre le rapprochement.
Pour ce faire, cochez la case Autoriser la réconciliation et enregistrez.
Obsolète
Il n'est pas possible de supprimer un compte une fois qu'une transaction y a été enregistrée. Vous pouvez les
rendre inutilisables en utilisant la fonction obsolète.
Pour ce faire, cochez la case Obsolète et enregistrez.
C. Aperçu du processus
1. De la facture client à l'encaissement des paiements
Odoo prend en charge plusieurs flux de travail de facturation et de paiement, vous pouvez donc choisir et utiliser
ceux qui correspondent aux besoins de votre entreprise. Que vous souhaitiez accepter un seul paiement pour
une seule facture ou traiter un paiement couvrant plusieurs factures et bénéficier de remises pour les paiements
anticipés, vous pouvez le faire de manière efficace et précise.
Du projet de facture au profit et à la perte
Si nous récupérons à la fin d'un scénario typique de « commande à encaisser », après l'expédition des
marchandises, vous : émettez une facture ; paiement reçu ; déposer ce paiement à la banque ; assurez-vous que
la facture client est fermée ; faire un suivi si les clients sont en retard ; et enfin présenter votre revenu sur le
rapport de profits et pertes et montrer la diminution des actifs sur le rapport de bilan.
La facturation dans la plupart des pays a lieu lorsqu'une obligation contractuelle est remplie. Si vous expédiez
une boîte à un client, vous avez respecté les termes du contrat et pouvez les facturer. Si votre fournisseur vous
envoie un envoi, il a respecté les termes de ce contrat et peut vous facturer. Par conséquent, les termes du
contrat sont remplis lorsque la boîte se déplace vers ou depuis le camion. À ce stade, Odoo prend en charge la
création de ce que l'on appelle un projet de facture par le personnel de l'entrepôt.
Création de facture
Les factures provisoires peuvent être générées manuellement à partir d'autres documents tels que les
commandes client, les bons de commande, etc. Bien que vous puissiez créer un projet de facture directement si
vous le souhaitez.
Une facture doit être fournie au client avec les informations nécessaires pour lui permettre de payer les biens et
services commandés et livrés. Il doit également inclure d'autres informations nécessaires pour payer la facture
en temps opportun et avec précision.

Projets de factures
Le système génère une facture qui est initialement définie sur l'état Brouillon. Bien que ces factures restent non
validées, ils n'ont pas d'impact comptable au sein du système. Rien n'empêche les utilisateurs de créer leurs
propres ébauches de factures.
Créons une facture client avec les informations suivantes :
• Client : Agrolait
• Produit : iMac
• Quantité : 1
• Prix unitaire : 100
• Taxes : Taxe 15%
Le document est composé de trois parties :

• Le haut de la facture, avec les informations client,
• Le corps principal de la facture, avec des lignes de facturation détaillées,
• Le bas de la page, avec des détails sur les taxes et les totaux.
Factures ouvertes ou pro forma
Une facture comprendra généralement la quantité et le prix des biens et / ou services, la date, toutes les parties
impliquées, le numéro de facture unique et toute information fiscale.
« Validez » la facture lorsque vous êtes prêt à l'approuver. La facture passe ensuite de l'état Brouillon à l'état
Ouvert.
Lorsque vous avez validé une facture, Odoo lui attribue un numéro unique à partir d'une séquence définie et
modifiable.
Les écritures comptables correspondant à cette facture sont générées automatiquement lors de la validation de
la facture. Vous pouvez voir les détails en cliquant sur l'entrée dans le champ Journal Entry dans l'onglet « Other
Info ».

Envoyez la facture au client
Après avoir validé la facture client, vous pouvez l'envoyer directement au client via la fonctionnalité « Envoyer
par email ».
Une entrée de journal typique générée à partir d'une facture validée ressemblera à ceci :
Compte Partenaire Due date Débit Crédit
Comptes débiteurs Agrolait 01/07/2015 115
Taxes Agrolait 15

Ventes 100
Paiement
Dans Odoo, une facture est considérée comme payée lorsque l'écriture comptable associée a été rapprochée
avec les écritures de paiement. S'il n'y a pas eu de rapprochement, la facture restera à l'état Ouvert jusqu'à ce
que vous ayez saisi le paiement.
Une entrée de journal typique générée à partir d'un paiement ressemblera à ceci :
Banque Agrolait 115
Comptes débiteurs Agrolait 115
Recevez un paiement partiel via le relevé bancaire
Vous pouvez saisir manuellement vos relevés bancaires dans Odoo ou les importer à partir d'un fichier csv ou
de plusieurs autres formats prédéfinis en fonction de votre localisation comptable.
Créez un relevé bancaire à partir du tableau de bord comptable avec le journal correspondant et entrez un
montant de 100 $.
Réconcilier
Réconcilions maintenant !

Vous pouvez maintenant passer par chaque transaction et les rapprocher ou vous pouvez effectuer un
rapprochement en masse avec les instructions en bas.
Après avoir rapproché les articles de la feuille, la facture correspondante affiche désormais « Vous avez des
paiements en souffrance pour ce client. Vous pouvez les rapprocher pour payer cette facture. "

Appliquez le paiement. Ci-dessous, vous pouvez voir que le paiement a été ajouté à la facture.

Suivi de paiement
Il y a une tendance croissante des clients à payer leurs factures de plus en plus tard. Par conséquent, les
collectionneurs doivent tout mettre en œuvre pour collecter de l'argent et le récupérer plus rapidement.
Odoo vous aidera à définir votre stratégie de suivi. Pour rappeler aux clients de payer leurs factures en souffrance,
vous pouvez définir différentes actions en fonction de la gravité du retard du client. Ces actions sont regroupées
en niveaux de suivi qui sont déclenchés lorsque la date d'échéance d'une facture a passé un certain nombre de
jours. S'il existe d'autres factures en souffrance pour le même client, les actions de la facture la plus en retard
seront exécutées.
En accédant au dossier client et en plongeant dans les « Paiements en souffrance », vous verrez le message de
suivi et toutes les factures en retard.
Rapport de vieillissement client :
Le rapport sur le vieillissement de la clientèle sera un outil clé supplémentaire pour le collectionneur pour
comprendre les problèmes de crédit des clients et hiérarchiser leur travail.
Utilisez le rapport de vieillissement pour déterminer quels clients sont en retard et commencer vos efforts de
collecte.

Profit et perte
Le compte de profits et pertes affiche les détails de vos revenus et dépenses. En fin de compte, cela vous donne
une image claire de vos profits et pertes nets. Il est parfois appelé « état des résultats » ou « état des revenus et
dépenses ».
Bilan
Le bilan résume les passifs, les actifs et les capitaux propres de votre entreprise à un moment précis.

Par exemple, si vous gérez votre inventaire en utilisant la méthode de la comptabilité perpétuelle, vous devez
vous attendre à une diminution du compte « Actifs courants » une fois que le matériel a été expédié au client.
2. De la facture du vendeur au paiement
Une fois que les factures des fournisseurs sont enregistrées dans Odoo, vous pouvez facilement payer les
fournisseurs pour le montant correct et au bon moment (ni trop tard, ni trop tôt ; selon votre politique de
fournisseur). Odoo propose également des rapports pour suivre vos soldes payables âgés.
Si vous souhaitez contrôler les factures des fournisseurs reçues de vos fournisseurs, vous pouvez utiliser
l'application d'achat Odoo qui vous permet de les contrôler et de les pré-remplir automatiquement en fonction
des commandes d'achat passées.
De la facture fournisseur au paiement

Enregistrer une nouvelle facture fournisseur
Lorsqu'une facture fournisseur est reçue, vous pouvez l'enregistrer dans Achats, les Factures fournisseur dans
l'application Comptabilité. En tant que raccourci, vous pouvez également utiliser la fonction New Bill sur le
tableau de bord comptable.
Pour enregistrer une nouvelle facture fournisseur, commencez par sélectionner un fournisseur et saisissez sa
facture comme référence fournisseur, puis ajoutez et confirmez les gammes de produits, en vous assurant d'avoir
les bonnes quantités de produits, les taxes et les prix.

Enregistrez la facture pour mettre à jour les taxes et les montants de taxe en bas de l'écran. Vous devrez
probablement configurer les prix de vos produits sans taxes car Odoo calculera la taxe pour vous.
Note
Dans le coin inférieur gauche, Odoo affiche un tableau récapitulatif de toutes les taxes sur la facture du
fournisseur. Dans plusieurs pays, différentes méthodes sont acceptées pour arrondir les totaux (arrondir par ligne
ou arrondir globalement). La méthode d'arrondi par défaut dans Odoo est d'arrondir les prix finaux par ligne
(car vous pouvez avoir des taxes différentes par produit. Par exemple, l'alcool et les cigarettes). Cependant, si
votre fournisseur a un montant de taxe différent sur sa facture, vous pouvez modifier le montant dans le tableau
en bas à gauche pour l'ajuster et le faire correspondre.
Valider la facture fournisseur
Une fois la facture fournisseur validée, une écriture au journal sera générée en fonction de la configuration de la
facture. Cette entrée de journal peut différer selon le progiciel comptable que vous choisissez d'utiliser.
Pour la plupart des pays européens, l'écriture au journal utilisera les comptes suivants :
• Comptes fournisseurs : définis sur le formulaire fournisseur
• Taxes : définies sur les produits et par ligne
• Dépenses : définies sur le produit de l'article utilisé

Pour la comptabilité anglo-saxonne (US), l'écriture au journal utilisera les comptes suivants :

• Comptes fournisseurs : définis sur le formulaire fournisseur
• Taxes : définies sur les produits et par ligne
• Marchandises reçues : définies sur la fiche produit

Vous pouvez vérifier vos profits et pertes ou les rapports de bilan après avoir validé quelques factures fournisseur
pour voir l'impact sur votre grand livre.
Payer une facture
Pour créer directement un paiement pour une facture fournisseur ouverte, vous pouvez cliquer sur Enregistrer
un paiement en haut du formulaire.
À partir de là, vous sélectionnez le mode de paiement (ex. Compte courant, carte de crédit, chèque, etc…) et le
montant que vous souhaitez payer. Par défaut, Odoo proposera le solde restant sur la facture pour le
paiement. Dans le champ mémo, nous vous recommandons de définir le numéro de facture fournisseur comme
référence (Odoo remplira automatiquement ce champ à partir de la facture fournisseur s'il est correctement
défini).
Note
Vous pouvez également enregistrer un paiement directement auprès d'un fournisseur sans l'appliquer à une
facture fournisseur. Pour ce faire, Achats ‣ Paiements. Ensuite, à partir de la facture du fournisseur, vous pourrez
rapprocher ce paiement directement.
Impression des chèques des fournisseurs
Si vous choisissez de payer vos factures fournisseur par chèque, Odoo propose une méthode pour le faire
directement à partir de vos paiements fournisseur dans Odoo. Que vous le fassiez quotidiennement ou que vous
préfériez le faire à la fin de la semaine, vous pouvez imprimer des chèques par lots.
Si vous avez des chèques à imprimer, le tableau de bord de comptabilité d'Odoo agit comme une liste de tâches
et vous rappelle le nombre de chèques qu'il vous reste à imprimer.

En sélectionnant le montant des chèques à imprimer, vous pouvez plonger directement dans une liste de tous
les paiements prêts à être traités.
Sélectionnez tous les chèques que vous souhaitez imprimer (utilisez la première case à cocher pour tous les
sélectionner) et définissez l'action sur Imprimer les chèques. Odoo vous demandera de définir le prochain
numéro de chèque dans la séquence, puis imprimera tous les chèques en même temps.
Rapports
Solde à payer âgé
Afin d'obtenir une liste des factures fournisseur ouvertes et de leurs dates d'échéance associées, vous pouvez
utiliser le rapport Payable vieilli, dans le menu de reporting (dans Reporting Statement Business Statement ‣ Âgé
à payer) pour obtenir un visuel de toutes vos factures en souffrance.

De là, vous pouvez cliquer directement sur le nom d'un fournisseur pour ouvrir les détails de toutes les factures
en suspens et les montants dus, ou vous pouvez annoter n'importe quelle ligne pour les informations de
gestion. À tout moment pendant que vous parcourez le rapport, vous pouvez imprimer directement sur Excel
ou PDF et obtenir exactement ce que vous voyez à l'écran.
D. Factures clients
1. De la facture client à l'encaissement des paiements
En fonction de votre entreprise et de l'application que vous utilisez, il existe différentes manières d'automatiser
la création de la facture client dans Odoo. Habituellement, les projets de factures sont créés par le système (avec
des informations provenant d'autres documents comme les bons de commande ou les contrats) et le comptable
n'a qu'à valider les projets de factures et envoyer les factures par lots (par courrier ordinaire ou par courrier
électronique).
En fonction de votre entreprise, vous pouvez opter pour l'une des méthodes suivantes pour créer des brouillons
de factures :
Ventes
Commande client ‣ Facture
Dans la plupart des entreprises, les commerciaux créent des devis qui deviennent une commande client une fois
validés. Ensuite, des projets de factures sont créés en fonction de la commande client. Vous avez différentes
options comme :
• Facturer manuellement : utilisez un bouton sur la commande client pour déclencher le projet de
facture
• Facture avant livraison : facturez la commande complète avant de déclencher le bon de livraison
• Facture basée sur le bon de livraison : voir section suivante

La facture avant livraison est généralement utilisée par l'application de commerce électronique lorsque le client
paie à la commande et nous livrons après. (Prépayé)

Pour la plupart des autres cas d'utilisation, il est recommandé de facturer manuellement. Il permet au vendeur
de déclencher la facture à la demande avec des options : facturer la totalité de la commande, facturer un
pourcentage (avance), facturer quelques lignes, facturer une avance fixe.
Ce processus est bon pour les services et les produits physiques.
Voir également
• Envoyez une facture pro-forma
Une facture pro forma est une facture abrégée ou estimée avant une livraison de marchandises. Il note le type
et la quantité de marchandises, leur valeur et d'autres informations importantes telles que le poids et les frais de
transport. Les factures pro-forma sont couramment utilisées comme factures préliminaires avec un devis ou à
des fins douanières lors de l'importation. Ils diffèrent d'une facture normale en ne constituant pas une demande
ou une demande de paiement.
Activez la fonction
Accédez à VENTES ‣ Configuration ‣ Paramètres et activez la fonction Facture Pro-Forma.
Envoyez une facture pro-forma
À partir de tout devis ou commande client, vous savez avoir la possibilité d'envoyer une facture pro-forma.
Lorsque vous cliquez sur envoyer, Odoo enverra un e-mail avec la facture pro forma en pièce jointe.

Commande client ‣ Bon de livraison ‣ Facture

Les détaillants et le commerce électronique facturent généralement en fonction des bons de livraison, au lieu de
la commande client. Cette approche convient aux entreprises où les quantités que vous livrez peuvent différer
des quantités commandées : aliments (facture basée sur le Kg réel).
De cette façon, si vous livrez une commande partielle, vous ne facturez que ce que vous avez réellement livré. Si
vous effectuez des commandes en souffrance (livrez partiellement et le reste plus tard), le client recevra deux
factures, une pour chaque bon de livraison.
Voir également
Facture basée sur les quantités livrées ou commandées
Différentes politiques commerciales peuvent nécessiter différentes options de facturation :
• La règle Facturer ce qui est commandé est utilisée comme mode par défaut dans Odoo Sales, ce qui
signifie que les clients seront facturés une fois la commande client confirmée.
• La règle Facturer ce qui est livré facturera les clients une fois la livraison effectuée. Cette règle concerne
les entreprises qui vendent des matériaux, des liquides ou des aliments en grande quantité. Dans ces
cas, la quantité peut différer un peu et il est donc préférable de facturer la quantité réellement livrée.
La possibilité de disposer de différentes options de facturation vous permet une plus grande flexibilité. En effet,
vous devez savoir exactement comment facturer vos clients pour différentes situations.
Activez ces fonctionnalités

Accédez à Ventes ‣ Configuration ‣ Paramètres et sous Politique de facturation, choisissez la règle que vous
souhaitez appliquer.
Important
Si vous décidez de choisir la règle Facture ce qui est livré, vous ne pourrez pas activer la fonctionnalité
appelée Facture automatique, qui génère automatiquement des factures lorsque le paiement en ligne est
confirmé.
Choisissez une politique de facturation sur une fiche produit
À partir de n'importe quelle page de produit, sous l’onglet Ventes, vous trouverez la politique de facturation, qui
peut être modifiée manuellement.
Impact sur le flux des ventes
Sur Odoo Sales, le flux de vente de base sera de créer un devis, de l'envoyer à votre client, d'attendre la
confirmation, de confirmer la commande client et de créer une facture.
• Facturer ce qui est commandé : aucun impact sur ce flux de vente de base. En effet, vous pouvez
facturer dès que la vente est confirmée.

• Facturer ce qui est livré : Petit impact sur le flux de vente car vous devrez saisir manuellement la
quantité livrée sur la commande client ou installer l’application d'inventaire pour confirmer la quantité
livrée avant de créer une facture, avec l’application Sales. En effet, si vous essayez de créer une facture
sans valider la quantité livrée, vous recevrez un message d'erreur comme ci-dessous.
Note
Une fois que le devis est confirmé et que le statut est passé du devis envoyé à la commande client, vous pouvez
voir vos quantités livrées et facturées directement depuis votre commande client (c'est vrai pour les deux règles).
Odoo ajoutera automatiquement les quantités à la facture (même s'il s'agit d'une livraison partielle).
Enfin, pour créer une facture, vous aurez différentes possibilités : facture régulière ou acompte (pourcentage ou
montant fixe).
Important
N'oubliez pas de consulter notre documentation sur l'acompte ici : Demandez un acompte, pour maîtriser cette
fonctionnalité incroyable.
Commande e-commerce vo Facture
Une commande de commerce électronique déclenchera également la création de la commande lorsqu'elle sera
entièrement payée. Si vous autorisez le paiement des commandes par chèque ou virement bancaire, Odoo crée
uniquement une commande et la facture sera déclenchée une fois le paiement reçu.
Contrats
Contrats réguliers ‣ Factures

Si vous utilisez des contrats, vous pouvez déclencher la facturation en fonction du temps et du matériel dépensé,
des dépenses ou des lignes fixes de services / produits. Chaque mois, le vendeur déclenchera une facture en
fonction des activités du contrat.
Les activités peuvent être :
• Produits / services fixes, issus d'un bon de commande lié à ce contrat
• Les matériaux achetés (que vous refacturerez)
• Temps et matériel en fonction des feuilles de temps ou des achats (sous-traitance)
• Les frais de déplacement et d'hébergement que vous refacturez au client

Vous pouvez facturer à la fin du contrat ou déclencher des factures intermédiaires. Cette approche est utilisée
par les sociétés de services qui facturent principalement en fonction du temps et du matériel. Pour les sociétés
de services qui facturent sur un prix fixe, elles utilisent une commande client régulière.
Voir également
• Facture basée sur le temps et les matériaux

• Refacturer les dépenses aux clients
• Etapes du projet de facturation
• Facture basée sur le temps et les matériaux
Le temps et les matériaux sont généralement utilisés dans les projets dans lesquels il n'est pas possible d'estimer
avec précision la taille du projet, ou lorsqu'il est prévu que les exigences du projet changeront très probablement.
Cela s'oppose à un contrat à prix fixe dans lequel le propriétaire accepte de payer à l'entrepreneur une somme
forfaitaire pour l'exécution du contrat, peu importe ce que les entrepreneurs paient à leurs employés, sous-
traitants et fournisseurs.
Pour cette documentation je prendrai l'exemple d'un consultant, vous devrez facturer son temps, ses différentes
dépenses (transport, hébergement,) et achats.
Configuration du temps de facturation
Pour suivre l'avancement du projet, vous aurez besoin de l’application Project. Allez dans Applications ‣
Projet pour l'installer.
Dans Project, vous utiliserez des feuilles de temps, pour ce faire, allez dans Project ‣ Configuration ‣ Settings et
activez la fonction Timesheets.

Facturez votre temps passé
À partir d'une page de produit définie en tant que service, vous trouverez deux options sous l'onglet facturation,
sélectionnez à la fois Feuilles de temps sur les tâches et Créer une tâche dans un nouveau projet.
Vous pouvez également ajouter la tâche à un projet existant.
Une fois la commande client confirmée, vous verrez maintenant deux nouveaux boutons, un pour l'aperçu du
projet et un pour la tâche en cours.
Vous serez directement dans la tâche si vous cliquez dessus, vous pouvez également y accéder depuis
l’application Project.
Sous les feuilles de temps, vous pouvez attribuer qui y travaille. Vous pouvez ou ils peuvent ajouter le nombre
d'heures qu'ils ont travaillé sur le projet jusqu'à présent.

À partir de la commande client, vous pouvez ensuite facturer ces heures.
Expenses configuration
Pour suivre et facturer les dépenses, vous aurez besoin de l'application des dépenses. Allez dans Applications ‣
Dépenses pour l'installer.
Vous devez également activer la fonction de comptes analytiques pour lier les dépenses à la commande client,
pour ce faire, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres et activez Comptabilité analytique.
Ajouter des dépenses à votre commande client
Depuis l'appli des dépenses, vous ou votre consultant pouvez en créer une nouvelle, par exemple l'hôtel pour la
première semaine sur le site de votre client.
Vous pouvez ensuite entrer une description pertinente et sélectionner un produit existant ou en créer un nouveau
à partir de là.
Ici, nous créons un produit hôtelier :

Sous l'onglet facturation, sélectionnez Quantités livrées et soit Au prix de revient ou Prix de vente également
selon si vous souhaitez facturer le coût de vos dépenses ou un prix de vente préalablement convenu.

Pour modifier ou créer plus de produits, accédez à Dépenses ‣ Configuration ‣ Produits de dépense.
De retour sur la dépense, ajoutez le bon de commande original dans la dépense à soumettre.
Il peut ensuite être soumis au gestionnaire, approuvé et finalement affiché.
Il sera alors dans la commande client et prêt à être facturé.
Achats sur facture
La dernière chose que vous pourriez avoir besoin d'ajouter au bon de commande est les achats effectués pour
cela.
Vous aurez besoin de la fonction d’analyse des achats, pour l'activer, accédez à Facturation ‣ Configuration ‣
Paramètres et sélectionnez Analyse des achats.
Lors de la commande, n'oubliez pas d'ajouter le bon compte analytique.
Une fois que le bon de commande est confirmé et reçu, vous pouvez créer la facture du fournisseur, cela
l'ajoutera automatiquement à l'OS où vous pourrez la facturer.
• Refacturer les dépenses aux clients

Il arrive souvent que vos employés doivent dépenser leur argent personnel tout en travaillant sur un projet pour
votre client. Prenons l'exemple d'un consultant payant un hôtel pour travailler sur le site de votre client. En tant
qu'entreprise, vous aimeriez pouvoir facturer cette dépense à votre client.
Expenses configuration
Pour suivre et facturer les dépenses, vous aurez besoin de l'application des dépenses. Allez dans Applications ‣
Dépenses pour l'installer.
Vous devez également activer la fonction de comptes analytiques pour lier les dépenses à la commande client,
pour ce faire, accédez à Facturation ‣ Configuration ‣ Paramètres et activez la comptabilité analytique.
Ajouter des dépenses à votre commande client
Depuis l'appli des dépenses, vous ou votre consultant pouvez en créer une nouvelle, par exemple l'hôtel pour la
première semaine sur le site de votre client.
Vous pouvez ensuite entrer une description pertinente et sélectionner un produit existant ou en créer un nouveau
à partir de là.
Ici, nous créons un produit hôtelier :

Sous l'onglet Facturation, sélectionnez Quantités livrées et soit Au coût ou Prix de vente également selon si vous
souhaitez facturer le coût de vos dépenses ou un prix de vente préalablement convenu.

Pour modifier ou créer plus de produits, accédez à Dépenses ‣ Configuration ‣ Produits de dépense.
De retour sur la dépense, ajoutez le bon de commande original dans la dépense à soumettre.
Il peut ensuite être soumis au gestionnaire, approuvé et finalement affiché.
Il sera alors dans la commande client et prêt à être facturé.
• Etapes du projet de facturation
La facturation par étape peut être utilisée pour des projets coûteux ou à grande échelle, chaque étape
représentant une séquence claire de travail qui s'accumulera progressivement jusqu'à l'achèvement du
contrat. Ce mode de facturation est confortable à la fois pour l'entreprise qui est assurée d'obtenir un cash-flow
régulier tout au long de la durée de vie du projet et pour le client qui peut suivre l'avancement du projet et payer
en plusieurs fois.
Créer des produits phares
Chez Odoo, chaque étape de votre projet est considérée comme un produit. Pour configurer les produits de
cette façon, accédez à n'importe quelle fiche produit.
Vous devez définir le type de produit comme Service sous Informations générales et sélectionner Jalons dans
l'onglet Ventes.
Jalons de facturation
À partir de la commande client, vous pouvez modifier manuellement la quantité livrée lorsque vous terminez un
jalon.

Vous pouvez ensuite facturer ce premier jalon.
Contrats récurrents ‣ Factures
Pour les abonnements, une facture est déclenchée périodiquement, automatiquement. La fréquence de la
facturation et les services/produits facturés sont définis sur le contrat.
Voir aussi
• Vendre des abonnements
Créer une facture manuellement
Les utilisateurs peuvent également créer des factures manuellement sans utiliser de contrat ou de commande
client. C'est une approche recommandée si vous n'avez pas besoin de gérer le processus de vente (devis) ou la
livraison des produits ou services.
Même si vous générez la facture à partir d'une commande client, vous devrez peut-être créer des factures
manuellement dans des cas d'utilisation exceptionnels :
• Si vous devez créer un remboursement
• Si vous devez accorder une remise
• Si vous devez modifier une facture créée à partir d'une commande client
• Si vous devez facturer quelque chose qui n'est pas lié à votre activité principale
Autres
Modules spécifiques
Certains modules spécifiques sont également capables de générer des projets de factures :
• Adhésion : facturez vos membres chaque année

• Réparations : facturez vos services après-vente ;

2. Offrir des escomptes de caisse
Les remises en espèces sont des incitations que vous pouvez offrir aux clients pour les motiver à payer dans un
délai précis. Par exemple, vous offrez une remise de 2 % si le client vous paie dans les 5 premiers jours de la
facture, alors qu'elle est due dans 30 jours. Cette approche peut améliorer considérablement votre délai moyen
de recouvrement.
Mettre en place un escompte de caisse
Pour mettre en place un escompte, allez dans la rubrique Comptabilité ‣ Configuration ‣ Gestion ‣ Conditions
de paiement et cliquez sur Créer. Ajoutez un type de terme Pourcentage avec une valeur correspondante (par
exemple 98% du prix total pour un escompte de 2%) et le nombre de jours pendant lesquels l'offre est valable.
Vous pouvez également modifier la durée du solde par défaut si nécessaire.
Commencez à offrir la remise en argent
Vous pouvez maintenant créer une facture client et sélectionner les conditions de paiement de l'escompte que
vous avez ajoutées. Une fois la facture validée, Odoo divisera automatiquement la partie comptes clients de
l'écriture de journal en deux versements ayant des dates d'échéance différentes. Le prix réduit étant déjà calculé,
vos contrôles de paiement seront simplifiés.
Accorder l'escompte
Le client a rempli les conditions de paiement et bénéficie donc de l'escompte. Lorsque vous traitez le relevé
bancaire, faites correspondre le paiement avec l'écriture de journal associée. Ensuite, sélectionnez l'escompte
restant et cliquez sur Créer une radiation pour le réconcilier.

Pointe
Vous pouvez également créer un modèle de réconciliation dédié pour faciliter le processus. Dans ce cas, vous
devez ajouter une taxe au modèle en fonction des taxes appliquées à vos factures. Cela signifie que si vous gérez
plusieurs taux de taxe, vous devez créer plusieurs modèles de rapprochement. Notez qu'en fonction de votre
localisation, vous pouvez déjà avoir un modèle de remise en argent disponible par défaut.
Enregistrer le paiement intégral
Dans ce cas, le client n'a pas rempli le délai de paiement et ne peut pas bénéficier de l'escompte. Lorsque vous
traitez le relevé bancaire, faites correspondre le paiement avec les deux écritures comptables associées.
Voir également
• Conditions de paiement et plans de versement
Les conditions de paiement regroupent toutes les conditions dans lesquelles une vente est conclue et payée. Ils
peuvent être appliqués aux commandes client, aux factures clients et aux factures fournisseurs, principalement
pour s'assurer qu'ils seront correctement payés et à temps. Ces conditions couvrent :
• La date d'échéance
• Quelques remises

• Toute autre condition sur le paiement

La définition des conditions de paiement automatise le calcul des dates d'échéance des paiements, tant pour les
factures que pour les factures. Ceci est particulièrement utile dans la gestion des plans de versement.
Un plan de versement permet aux clients de régler une facture en plusieurs parties, avec les montants et les
dates de paiement préalablement définis par le vendeur.
Exemples de conditions de paiement :
• Paiement immédiat
Le paiement intégral est dû le jour de l'émission de la facture.
• 15 jours (ou net 15)
Le paiement intégral est dû 15 jours après la date de facturation.
• 21 IMF
Le paiement intégral est dû au plus tard le 21 du mois suivant la date de facturation.
• 2% 10, net 30 EOM
Escompte de 2% si le paiement est reçu dans les dix jours. Dans le cas contraire, le paiement intégral est
dû à la fin du mois suivant la date de facturation.
Note
Les conditions de paiement ne doivent pas être confondues avec le paiement en plusieurs parties. Si, pour une
commande spécifique, vous facturez le client en deux parties, ce n'est ni un délai de paiement ni un échéancier,
mais une politique de facturation.
Configuration
Allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Conditions de paiement et cliquez sur Créer.
La description sur la facture est le texte affiché sur une commande client, une facture ou une facture.
Dans la section Conditions, vous pouvez ajouter un ensemble de règles, que nous appelons les conditions, pour
définir ce qui doit être payé et à quelle date d'échéance.
Pour ajouter un terme, cliquez sur Ajouter une ligne et définissez son type, sa valeur et sa date d’échéance.
Important
• Les termes sont calculés dans l'ordre dans lequel ils sont définis.
• La balance doit toujours être utilisée pour la dernière ligne.
Dans l'exemple suivant, 30% de la facture est due le jour de l'émission de la facture et le solde est dû à la fin du
mois suivant.

Utilisation des conditions de paiement
Les conditions de paiement peuvent être définies dans le champ Conditions de paiement sur :
• Contacts
Pour définir automatiquement des conditions de paiement spécifiques sur les nouvelles commandes
client, factures et factures d'un contact. Cela peut être modifié dans la vue Formulaire du contact, sous
l’onglet Ventes et achats.
• Citations
Pour définir automatiquement des conditions de paiement spécifiques sur toutes les factures générées
à partir d'un devis.
• Factures clients
Pour définir des conditions de paiement spécifiques sur une facture.
• Factures du fournisseur
Pour définir des conditions de paiement spécifiques sur une facture. Ceci est particulièrement utile
lorsque vous devez gérer les conditions du fournisseur en plusieurs versements. Sinon, il suffit de définir
la date d’échéance.
Entrées de journal
Les factures avec des conditions de paiement spécifiques génèrent différentes écritures de journal, avec un article
de journal pour chaque date d'échéance différente calculée.
Cela facilite les suivis et le rapprochement car Odoo prend en compte chaque date d'échéance, plutôt que
simplement la date d'échéance du solde.
Dans l'exemple suivant, une facture de 1 000 $ a été émise avec les conditions de paiement suivantes : 30% de
la facture est due le jour de l'émission de la facture et le solde est dû à la fin du mois suivant.

Les 1 000 $ débités sur le compte à recevoir sont divisés en deux articles de journal distincts. Les deux ont leur
propre date d’échéance.
Compte Due date Débit Crédit
Compte recevable 21 février 300
Compte recevable 31 mars 700
Ventes de produits 1000
Cela permet un rapprochement plus facile et un suivi précis des paiements en retard.
Voir également
• Offrir des remises en espèces

• Odoo Learn : Conditions générales (T&C) et conditions de paiement
• Modèles de réconciliation
Une fois les relevés bancaires correctement importés, il est essentiel de rapprocher correctement les
enregistrements et de s'assurer que toutes les écritures au journal sont équilibrées et concordantes. Pour faciliter
et accélérer le processus de rapprochement, vous pouvez configurer des modèles de rapprochement, qui sont
particulièrement utiles avec des écritures récurrentes telles que les frais bancaires.

Note
Les modèles de rapprochement sont également utiles pour gérer les remises en espèces. Veuillez consulter cette
documentation pour plus d'informations.
Types de modèles de rapprochement
Il existe trois types de modèles de rapprochement :
• Bouton de radiation
• Suggestion de valeurs de contrepartie
• Faire correspondre les factures / factures existantes
Créer manuellement une annulation sur le bouton cliqué
Lorsque vous rapprochez une entrée avec un solde ouvert, vous pouvez utiliser les boutons disponibles sous
l’onglet Opérations manuelles pour préremplir automatiquement toutes les valeurs, avant de valider le
rapprochement. Chaque bouton est un modèle de réconciliation différent.
Suggérer des valeurs de contrepartie
Ce type de modèle de réconciliation suggère immédiatement des valeurs de contrepartie qui n'ont qu'à être
validées. Cette automatisation est basée sur un ensemble de règles définies dans le modèle de réconciliation.
Faire correspondre les factures / factures existantes

Ce type de modèle de rapprochement sélectionne automatiquement la bonne facture client ou facture

fournisseur qui correspond au paiement. Il ne reste plus qu'à valider l'entrée. Cette automatisation est basée sur
un ensemble de règles définies dans le modèle de réconciliation.
Configuration
Pour gérer ou créer de nouveaux modèles de rapprochement, accédez à Comptabilité ‣ Réconciliation ‣

Modèles de rapprochement. Alternativement, vous pouvez également ouvrir ce menu à partir de l'aperçu
comptable, en allant sur votre carte Journal bancaire, en cliquant sur les trois petits points, puis sur Modèles de
rapprochement.
Important
La première entrée, nommée Règle de rapprochement des factures, est celle responsable du rapprochement
actuel des factures et des factures. Par conséquent, il est conseillé de le laisser en haut de la liste et de ne pas le
supprimer.
Ouvrez le modèle que vous souhaitez modifier ou cliquez sur Créer pour en créer un nouveau, puis remplissez
le formulaire.
Type
Voir ci - dessus pour une explication sur les différents types de modèles de rapprochement.
Note
Si l’application Documents est installée sur votre base de données, un champ Type
d'activité supplémentaire apparaît lorsque À vérifier est coché. La sélection de la valeur Demande de
réconciliation implique que, chaque fois que vous utilisez ce modèle, une fenêtre de demande de
document apparaît pour demander un document à un utilisateur.

Conditions on Bank Statement Line
Définissez ici toutes les conditions requises pour qu'un modèle de réconciliation soit appliqué.
Important
Si un enregistrement correspond à plusieurs modèles de rapprochement, le premier de la séquence de modèles

sera appliqué. La séquence est simplement l'ordre des modèles dans la vue de liste. Ils peuvent être réorganisés
en faisant glisser et en déposant la poignée à côté du nom.
Valeurs de contrepartie
Cette section comprend les valeurs appliquées par le modèle de rapprochement.
Si la valeur à rapprocher doit être radiée dans deux comptes distincts, cliquez sur Ajouter une deuxième ligne.
Voir également
• Processus de rapprochement bancaire - cas d'utilisation

• Synchronisation bancaire : importation automatique
3. Arrondi de trésorerie
L'arrondi des espèces est requis lorsque la plus petite dénomination physique de la devise, ou la plus petite
pièce, est supérieure à l'unité de compte minimale.
Par exemple, certains pays exigent de leurs entreprises qu'elles arrondissent à la hausse ou à la baisse le montant
total d'une facture à cinq cents près, lorsque le paiement est effectué en espèces.

Configuration
Allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres et activez l’arrondi de trésorerie, puis cliquez
sur Enregistrer.
Allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Arrondissements de trésorerie, et cliquez sur Créer.
Définissez ici votre précision d’arrondi, votre stratégie d’arrondi et votre méthode d’arrondi.
Odoo prend en charge deux stratégies d'arrondi :
1. Ajouter une ligne d'arrondi : une ligne d’arrondi est ajoutée sur la facture. Vous devez définir quel
compte enregistre les arrondis de trésorerie.
2. Modifier le montant de la taxe : l'arrondi est appliqué dans la section des taxes.
Appliquer des arrondis
Lors de la modification d'un projet de facture, ouvrez l’onglet Autres informations, accédez à
la section Informations comptables et sélectionnez la méthode d'arrondi de caisse appropriée.
4. Modalités de paiement et plans de versement
Les conditions de paiement regroupent toutes les conditions dans lesquelles une vente est conclue et payée. Ils
peuvent être appliqués aux commandes client, aux factures clients et aux factures fournisseurs, principalement
pour s'assurer qu'ils seront correctement payés et à temps. Ces conditions couvrent :
• La date d'échéance
• Quelques remises
• Toute autre condition sur le paiement

La définition des conditions de paiement automatise le calcul des dates d'échéance des paiements, tant pour les
factures que pour les factures. Ceci est particulièrement utile dans la gestion des plans de versement.
Un plan de versement permet aux clients de régler une facture en plusieurs parties, avec les montants et les
dates de paiement préalablement définis par le vendeur.

Exemples de conditions de paiement :
• Paiement immédiat
Le paiement intégral est dû le jour de l'émission de la facture.
• 15 jours (ou net 15)
Le paiement intégral est dû 15 jours après la date de facturation.
• 21 IMF
Le paiement intégral est dû au plus tard le 21 du mois suivant la date de facturation.
• 2% 10, net 30 EOM
Escompte de 2% si le paiement est reçu dans les dix jours. Dans le cas contraire, le paiement intégral est
dû à la fin du mois suivant la date de facturation.
Note
Les conditions de paiement ne doivent pas être confondues avec le paiement en plusieurs parties. Si, pour une
commande spécifique, vous facturez le client en deux parties, ce n'est ni un délai de paiement ni un échéancier,
mais une politique de facturation.
Configuration
Allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Conditions de paiement et cliquez sur Créer.
La description sur la facture est le texte affiché sur une commande client, une facture ou une facture.
Dans la section Conditions, vous pouvez ajouter un ensemble de règles, que nous appelons les conditions, pour
définir ce qui doit être payé et à quelle date d'échéance.
Pour ajouter un terme, cliquez sur Ajouter une ligne et définissez son type, sa valeur et sa date d’échéance.
Important
• Les termes sont calculés dans l'ordre dans lequel ils sont définis.
• La balance doit toujours être utilisée pour la dernière ligne.
Dans l'exemple suivant, 30% de la facture est due le jour de l'émission de la facture et le solde est dû à la fin du
mois suivant.

Utilisation des conditions de paiement
Les conditions de paiement peuvent être définies dans le champ Conditions de paiement sur :
• Contacts
Pour définir automatiquement des conditions de paiement spécifiques sur les nouvelles commandes
client, factures et factures d'un contact. Cela peut être modifié dans la vue Formulaire du contact, sous
l’onglet Ventes et achats.
• Citations
Pour définir automatiquement des conditions de paiement spécifiques sur toutes les factures générées
à partir d'un devis.
• Factures clients
Pour définir des conditions de paiement spécifiques sur une facture.
• Factures du fournisseur
Pour définir des conditions de paiement spécifiques sur une facture. Ceci est particulièrement utile
lorsque vous devez gérer les conditions du fournisseur en plusieurs versements. Sinon, il suffit de définir
la date d’échéance.
Entrées de journal
Les factures avec des conditions de paiement spécifiques génèrent différentes écritures de journal, avec un article
de journal pour chaque date d'échéance différente calculée.
Cela facilite les suivis et le rapprochement car Odoo prend en compte chaque date d'échéance, plutôt que
simplement la date d'échéance du solde.
Dans l'exemple suivant, une facture de 1 000 $ a été émise avec les conditions de paiement suivantes : 30% de
la facture est due le jour de l'émission de la facture et le solde est dû à la fin du mois suivant.

Les 1 000 $ débités sur le compte à recevoir sont divisés en deux articles de journal distincts. Les deux ont leur
propre date d’échéance.
Compte Due date Débit Crédit
Compte recevable 21 février 300
Compte recevable 31 mars 700
Ventes de produits 1000
Cela permet un rapprochement plus facile et un suivi précis des paiements en retard.
Voir également

• Odoo Learn : Conditions générales (T&C) et conditions de paiement
5. Revenus reportés
Les revenus différés, ou revenus non gagnés, sont des paiements effectués à l'avance par les clients pour des
produits à livrer ou des services à rendre.
De tels paiements sont une responsabilité de l'entreprise qui les reçoit puisqu'elle doit toujours à ses clients ces
produits ou services. La société ne peut pas les déclarer dans le compte de résultat actuel ou dans le compte
de résultat, car les paiements seront effectivement gagnés à l'avenir.

Ces revenus futurs doivent être reportés au bilan de la société jusqu'au moment où ils peuvent
être comptabilisés, en une fois ou sur une période définie, au compte de résultat.
Par exemple, disons que nous vendons une garantie prolongée de cinq ans pour 350 $. Nous recevons déjà
l'argent maintenant mais ne l'avons pas encore gagné. Par conséquent, nous comptabilisons ce nouveau revenu
dans un compte de revenus différés et décidons de le comptabiliser annuellement. Chaque année, pour les 5
prochaines années, 70 $ seront reconnus comme revenus.
Odoo Comptabilité gère les revenus différés en les répartissant en plusieurs écritures qui sont automatiquement
créées en mode brouillon puis publiées périodiquement.
Note
Le serveur vérifie une fois par jour si une entrée doit être publiée. Cela peut prendre jusqu'à 24 heures avant
que vous voyiez un changement de brouillon à publié.
Conditions préalables
Ces transactions doivent être enregistrées sur un compte de revenus différés plutôt que sur le compte de revenus
par défaut.
Configurer un compte à revenus différés
Pour configurer votre compte dans le plan comptable, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Plan comptable,
cliquez sur Créer et remplissez le formulaire.
Note
Le type de ce compte doit être soit Passif à court terme ou passifs non courants
Publiez un revenu sur le bon compte
Sélectionnez le compte sur un brouillon de facture
Sur un projet de facture, sélectionnez le bon compte pour tous les produits dont les revenus doivent être différés.

Choisissez un autre compte de revenus pour des produits spécifiques
Commencez à modifier le produit, accédez à l’onglet Comptabilité, sélectionnez le bon compte de revenus et
enregistrez.
Pointe
Il est possible d'automatiser la création d'entrées de revenus pour ces produits (voir : Automatiser les revenus
différés).
Modifier le compte d'un article de journal validé
Pour ce faire, ouvrez votre journal des ventes en allant dans Comptabilité ‣ Comptabilité ‣ Ventes, sélectionnez
l'élément de journal que vous souhaitez modifier, cliquez sur le compte et sélectionnez celui de droite.
Entrées de revenus différés
Créer une nouvelle entrée

Une écriture Revenus différés génère automatiquement toutes les écritures de journal en mode brouillon. Ils sont
ensuite comptabilisés un par un au bon moment jusqu'à ce que le montant total des revenus soit reconnu.
Pour créer une nouvelle entrée, allez dans Comptabilité ‣ Comptabilité ‣ Revenus différés, cliquez sur Créer et
Cliquez sur sélectionner les achats associés pour lier un article de journal existant à cette nouvelle entrée. Certains
champs sont alors automatiquement remplis et l'élément de journal est désormais répertorié sous l’onglet Ventes
associées.
Une fois terminé, vous pouvez cliquer sur Calculer les revenus (à côté du bouton Confirmer) pour générer toutes
les valeurs du Revenue Board. Ce tableau vous montre toutes les entrées qu'Odoo publiera pour reconnaître
vos revenus, et à quelle date.
What does “Prorata Temporis” mean?
La fonction Prorata Temporis est utile pour reconnaître vos revenus le plus précisément possible.
Avec cette fonctionnalité, la première entrée sur le tableau des revenus est calculée en fonction du temps restant
entre la date prorata et la première date de reconnaissance plutôt que le temps par défaut entre les
reconnaissances.

Par exemple, la Commission des revenus ci-dessus a ses premiers revenus d'un montant de 4,22 $ au lieu de
70,00 $. Par conséquent, la dernière entrée est également inférieure et a un montant de 65,78 $.
Entrée différée du journal des ventes
Vous pouvez créer une entrée différée à partir d'un article de journal spécifique dans votre journal des ventes.
Pour ce faire, ouvrez votre journal des ventes en accédant à Comptabilité ‣ Comptabilité ‣ Ventes et sélectionnez
l'élément de journal que vous souhaitez différer. Assurez-vous qu'il est enregistré dans le bon compte (voir
: Modifier le compte d'un article de journal validé).
Ensuite, cliquez sur Action, sélectionnez Créer une entrée différée et remplissez le formulaire de la même
manière que vous le feriez pour créer une nouvelle entrée.
Modèles de revenus différés

Vous pouvez créer des modèles de revenus différés pour créer vos entrées de revenus différés plus rapidement.
Pour créer un modèle, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Modèles de revenus différés, cliquez
sur Créer et remplissez le formulaire de la même manière que vous le feriez pour créer une nouvelle entrée.
Pointe
Vous pouvez également convertir une entrée de revenu différé confirmée en un modèle en l'ouvrant
depuis Comptabilité ‣ Comptabilité ‣ Revenus différés puis, en cliquant sur le bouton Enregistrer le modèle.
Appliquer un modèle de revenu différé à une nouvelle entrée
Lorsque vous créez une nouvelle entrée de revenu différé, remplissez le compte de revenu différé avec le bon
compte de reconnaissance.
De nouveaux boutons avec tous les modèles liés à ce compte apparaissent en haut du formulaire. Cliquer sur
un bouton de modèle remplit le formulaire en fonction de ce modèle.

Automatisez les revenus différés
Lorsque vous créez ou modifiez un compte dont le type est Passif courant ou Passif non courant, vous pouvez
le configurer pour différer les revenus qui y sont crédités automatiquement.
Vous avez trois choix pour le champ Automatiser les revenus différés :
2. Créer en brouillon : chaque fois qu'une transaction est enregistrée sur le compte, un brouillon
de Revenus différés est créé, mais pas validé. Vous devez d'abord remplir le formulaire
dans Comptabilité ‣ Comptabilité ‣ Revenus différés.
3. Créer et valider: vous devez également sélectionner un modèle de revenus différés (voir: Modèles de
revenus différés ). Chaque fois qu'une transaction est enregistrée sur le compte, une écriture de
Revenus différés est créée et immédiatement validée.
Pointe
Vous pouvez, par exemple, sélectionner ce compte comme compte de revenus par défaut d'un produit pour
automatiser entièrement sa vente. (Voir : Choisir un autre compte de revenus pour des produits spécifiques).
Voir également
• Plan comptable
• Odoo Academy: revenus différés (reconnaissance)
6. Notes de crédit et remboursements

Une note de crédit , ou note de crédit , est un document délivré à un client qui l'informe qu'il a été crédité d'un
certain montant.
Plusieurs raisons peuvent conduire à une note de crédit, telles que:
• une erreur dans la facture
• un retour de la marchandise, ou un refus des services
• les marchandises livrées sont endommagées

Note
L'émission d'une note de crédit est le seul moyen légal d'annuler, de rembourser ou de modifier une facture
validée. N'oubliez pas d' enregistrer le paiement par la suite si vous devez renvoyer de l'argent à votre client.
Émettre une note de crédit
Vous pouvez créer une note de crédit à partir de zéro en allant dans Comptabilité ‣ Clients ‣ Notes de crédit ,
et en cliquant sur Créer . Le remplissage du formulaire de la note de crédit fonctionne de la même manière que
le formulaire de la facture.
Cependant, la plupart du temps, les notes de crédit sont générées directement à partir des factures auxquelles
elles sont liées.
Pour ce faire, ouvrez la facture client et cliquez sur Ajouter une note de crédit .
Vous pouvez choisir entre trois options:
• Remboursement partiel
• Remboursement intégral
• Remboursement intégral et nouveau projet de facture

Note
Les numéros des notes de crédit commencent par «R» et sont suivis du numéro du document auquel ils se
rapportent (par exemple, RINV / 2019/0004).
Remboursement partiel
Odoo crée un projet de note de crédit déjà pré-rempli avec toutes les informations nécessaires de la facture
originale.
C'est l'option de choisir de faire un remboursement partiel, ou si vous souhaitez modifier un détail sur la note
de crédit.
Note

C'est la seule option disponible pour les factures déjà marquées comme payées .
Remboursement intégral
Odoo crée une note de crédit, la valide automatiquement et réconcilie la facture originale avec elle.
C'est la possibilité de choisir de faire un remboursement complet ou d'annuler une facture validée.
Remboursement intégral et nouveau projet de facture
Odoo crée une note de crédit, la valide automatiquement, réconcilie la facture originale avec celle-ci et ouvre
une nouvelle ébauche de facture pré-remplie avec les mêmes détails de la facture originale.
C'est la possibilité de choisir de modifier le contenu d'une facture validée.
Enregistrer un remboursement fournisseur
Les remboursements du fournisseur sont enregistrés de la même manière que vous le feriez avec les notes de
crédit des factures:
Vous pouvez soit créer une note de crédit à partir de zéro en allant dans Comptabilité ‣ Fournisseurs ‣
Remboursement , et en cliquant sur Créer , soit en ouvrant la facture du fournisseur validée , et en cliquant
sur Ajouter une note de crédit .
Entrées de journal
L' émission d' une note de crédit d'une facture crée une entrée inverse qui Met à zéro les éléments de journal
générés par la facture originale.
Voici un exemple d'écriture au journal d'une facture:

Et voici l'écriture au journal de la note de crédit générée pour contrepasser la facture originale ci-dessus:
7. Ajouter les codes QR EPC aux factures
Le code de réponse rapide du Conseil européen des paiements, ou code QR EPC , sont des codes à barres
bidimensionnels que les clients peuvent scanner avec leurs applications bancaires mobiles pour initier
un virement SEPA (SCT) et payer leurs factures instantanément.
En plus d'apporter facilité d'utilisation et rapidité, il réduit considérablement les erreurs de frappe qui pourraient
entraîner des problèmes de paiement.
Note
Cette fonctionnalité n'est disponible que dans plusieurs pays européens tels que l'Autriche, la Belgique, la
Finlande, l'Allemagne et les Pays-Bas.
Configuration
Allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres et activez la fonction Code QR SEPA .
Configurez le journal de votre compte bancaire
Assurez-vous que votre compte bancaire est correctement configuré sur Odoo avec votre IBAN et BIC.
Pour ce faire, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Journaux, ouvrez votre journal bancaire, puis remplissez
le Compte bancaire et Banque sous l’onglet Compte bancaire.

Émettre des factures avec des codes QR EPC
Les codes QR EPC sont ajoutés automatiquement à vos factures, à condition que vous les émettiez à des clients
qui se trouvent dans un pays où cette fonctionnalité est disponible.
Accédez à Comptabilité ‣ Clients ‣ Factures et créez une nouvelle facture.
Avant de le publier, ouvrez l’onglet Autres informations. Odoo remplit automatiquement le champ Compte
bancaire avec votre IBAN.
Assurez-vous que le compte indiqué est celui que vous souhaitez utiliser pour recevoir le paiement de votre
client car Odoo utilise ce champ pour générer le code QR EPC.
Pointe
Si vous souhaitez émettre une facture sans code QR EPC, supprimez l'IBAN indiqué dans le champ Compte
bancaire, sous l’onglet Autres informations de la facture.
Voir également
• Comptes bancaires
• Odoo Academy : QR Code sur les factures pour les clients européens
8. Envoyez vos factures par la poste (Snailmail)
Le publipostage est un excellent moyen de capter l'attention des individus à un moment où les boîtes de
réception sont toujours pleines. Odoo vous permet d'envoyer des factures et des rapports de suivi par courrier,
dans le monde entier, directement depuis votre base de données.
Configurer Snailmail
Allez dans Comptabilité ‣ Paramètres ‣ Snailmail et activez la fonction.

Si vous souhaitez que cette option soit une fonctionnalité par défaut, activez Envoyer par courrier sous Options
d'envoi par défaut.
Envoyez vos factures par courrier
Ouvrez votre facture, cliquez sur le bouton Envoyer et imprimer et sélectionnez Envoyer par courrier.
Important
Assurez-vous que l'adresse de votre client est correctement définie et qu'elle comprend un pays avant d'envoyer
la lettre.
Tarification
Snailmail est un service d’achat intégré (IAP) qui nécessite des timbres prépayés (= crédits) pour
fonctionner. L'envoi d'un document consomme un tampon.

Pour acheter des timbres, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres ‣ Snailmail et cliquez sur Acheter
des crédits, ou allez dans Paramètres ‣ Odoo IAP et cliquez sur Afficher mes services.
Pointe
• Si vous êtes sur Odoo Online (SAAS) et que vous possédez la version Enterprise, vous bénéficiez de
crédits d'essai gratuits pour tester la fonctionnalité.
• Cliquez ici pour connaître notre politique de confidentialité.
E. Customer payements
1. Différentes façons d’enregistrer un paiement
Dans Odoo, un paiement peut être lié directement à une facture ou être un enregistrement autonome à utiliser
à une date ultérieure :
• Si un paiement est lié à une facture, cela réduit le montant dû de la facture. Vous pouvez avoir plusieurs
paiements liés à la même facture.
• Si un paiement n'est pas lié à une facture, le client a un crédit impayé auprès de votre entreprise ou de
votre entreprise en tant que solde impayé auprès d'un fournisseur. Vous pouvez utiliser ce crédit / débit
en cours pour payer de futures factures ou factures.
Payer une facture
Si vous enregistrez un paiement sur une facture client ou une facture fournisseur, le paiement est
automatiquement rapproché de la facture réduisant le montant dû.

L'icône verte près de la ligne de paiement affichera plus d'informations sur le paiement. À partir de là, vous
pouvez choisir d'ouvrir l'écriture de journal ou de rapprocher le paiement.
Note
Si vous ne réconciliez pas un paiement, il est toujours enregistré dans vos livres mais n'est plus lié à la facture
spécifique. Si vous ne réconciliez pas un paiement dans une devise différente, Odoo créera une écriture de
journal pour annuler la perte / gain de change enregistré au moment du rapprochement.
Paiements non liés à une facture
Enregistrer un paiement
Dans l'application Comptabilité, vous pouvez créer un nouveau paiement à partir du menu Ventes (enregistrer
un paiement client) ou du menu Achats (payer un fournisseur). Si vous utilisez ces menus, le paiement n'est pas
lié à une facture, mais peut facilement être rapproché sur une facture ultérieurement.

Lors de l'enregistrement d'un nouveau paiement, vous devez sélectionner un client ou un fournisseur, le mode
de paiement et le montant du paiement. La devise de la transaction est définie par le mode de paiement. Si le
paiement se réfère à un document (bon de commande, bon de commande ou facture), définissez la référence
de ce document dans le champ mémo.
Une fois confirmée, une écriture de journal sera enregistrée reflétant la transaction qui vient d'être effectuée
dans l'application comptable.
Rapprocher les paiements de factures
Le moyen le plus simple de réconcilier un paiement avec une facture est de le faire directement sur la facture.
Lors de la validation d'une nouvelle facture, Odoo vous avertira qu'un paiement impayé pour ce client ou
fournisseur est disponible. Dans ce cas, vous pouvez rapprocher ce paiement de la facture près des totaux en
bas, sous « Paiements en souffrance ».

Rapprochement de tous vos impayés et factures
Si vous souhaitez rapprocher tous les paiements et factures impayés à la fois (au lieu de le faire un par un), vous
pouvez utiliser la fonction de rapprochement par lots dans Odoo.
La fonction de rapprochement des lots est disponible à partir du tableau de bord sur la carte Factures client et
la carte Factures fournisseur pour rapprocher respectivement les comptes clients et fournisseurs.
L'outil de rapprochement des paiements ouvrira tous les clients ou fournisseurs non réconciliés et vous donnera
la possibilité de les traiter tous un par un, en effectuant le rapprochement de tous leurs paiements et factures à
la fois.

Lors du rapprochement, si la somme des débits et des crédits ne correspond pas, cela signifie qu'il reste un solde
restant qui doit être rapproché à une date ultérieure ou doit être radié directement.
Transférer de l'argent d'un compte bancaire à un autre
Tout comme pour un paiement client ou fournisseur, vous transférez de l'argent en interne entre vos comptes
bancaires à partir du tableau de bord ou des menus en haut.
Cela vous mènera au même écran que vous avez pour recevoir et effectuer des paiements.

Note
Lorsque vous effectuez un virement interne d'un compte bancaire à un autre, sélectionnez la banque à partir de
laquelle vous souhaitez appliquer le virement dans le tableau de bord, et dans l'écran d'enregistrement des
paiements, vous sélectionnez le virement vers le compte. Ne recommencez pas ce processus dans l'autre compte
bancaire, sinon vous vous retrouverez avec deux écritures de journal pour la même transaction.
Voir également
• Paiement en ligne des factures

• Synchronisez votre compte PayPal avec Odoo
• Enregistrer les paiements des clients par chèque
• Faites le suivi des factures et soyez payé plus rapidement
2. Paiement des factures en ligne
Pour que vos clients puissent payer plus facilement les factures que vous émettez, vous pouvez activer la fonction
de paiement en ligne des factures, qui ajoute un bouton Payer maintenant sur leur portail client. Cela permet à
vos clients de voir leurs factures en ligne et de payer directement avec leur mode de paiement préféré, ce qui
facilite grandement le processus de paiement.

Configuration
Assurez-vous que vos acquéreurs de paiement sont correctement configurés.
Note
Par défaut, « Virement bancaire » est le seul acquéreur de paiement activé, mais vous devez toujours remplir les
détails de paiement.
Pour activer le paiement en ligne des factures, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres ‣ Paiements
clients, activez le paiement en ligne des factures et cliquez sur Enregistrer.
Portail Clients
Après avoir émis la facture, cliquez sur Envoyer & Imprimer et envoyez la facture par e-mail au client. Ils recevront
un e-mail avec un lien qui les redirigera vers la facture sur leur portail client.
Ils peuvent choisir l'acquéreur de paiement à utiliser en cliquant sur Payer maintenant.

Voir également
• Acquéreurs de paiement (cartes de crédit, paiement en ligne)
3. Enregistre les paiements des clients par chèque
Il existe deux façons de traiter les paiements reçus par chèque. Odoo prend en charge les deux approches afin
que vous puissiez utiliser celle qui correspond le mieux à vos habitudes.
1. Fonds non déposés : une fois le chèque reçu, vous enregistrez un paiement par chèque sur la
facture. (À l'aide d'un journal de chèques et affiché sur le compte du fonds non déposé) Ensuite, une
fois que le chèque arrive sur votre compte bancaire, transférez l'argent des fonds non déposés vers
votre compte bancaire.
2. Une seule écriture de journal : une fois que vous recevez le chèque, vous enregistrez un paiement sur
votre banque, payé par chèque, sans passer par les fonds non déposés. Une fois que vous avez traité
votre relevé bancaire, vous effectuez le rapprochement avec votre flux bancaire et le paiement par
chèque, sans créer d'écriture de journal dédiée.
Nous recommandons la première approche car elle est plus précise (le solde de votre compte bancaire est exact,
compte tenu des chèques qui n'ont pas encore été encaissés). Les deux approches nécessitent le même effort.
Même si la première méthode est plus propre, Odoo prend en charge la deuxième approche car certains
comptables y sont habitués (utilisateurs de quickbooks et de peachtree).
Note

Vous pouvez jeter un œil à la fonction de dépôt de billets si vous déposez plusieurs chèques sur vos comptes
bancaires par lots.
Option 1 : Fonds non déposés
Configuration
• Créer un journal Vérifications
• Définir les chèques non déposés comme compte de crédit / débit par défaut
• Définissez le compte bancaire associé à ce journal sur Autoriser le rapprochement

Des paiements par chèque aux relevés bancaires
La première façon de gérer les chèques est de créer un journal de chèques. Ainsi, les chèques deviennent un
moyen de paiement en soi et vous enregistrerez deux transactions.
Une fois que vous avez reçu un chèque client, accédez à la facture correspondante et cliquez sur Enregistrer le
paiement. Remplissez les informations sur le paiement :
• Mode de paiement : Journal des chèques (que vous avez configuré avec les comptes de débit et de
crédit par défaut en tant que fonds non déposés)
• Mémo : écrivez le numéro de chèque
Cette opération produira l'écriture de journal suivante :
Compte Statement Match Débit Crédit
Compte recevable 100.00
Les fonds non déposés 100.00
La facture est marquée comme payée dès que vous enregistrez le chèque.

Ensuite, une fois que vous aurez reçu les relevés bancaires, vous apparierez ce relevé avec le chèque qui se
trouve dans les fonds non déposés.
Les fonds non déposés X 100.00
Banque 100.00
Si vous utilisez cette approche pour gérer les chèques reçus, vous obtenez la liste des chèques qui n'ont pas été
encaissés dans le compte Un déposit Funds (accessible, par exemple, à partir du grand livre).
Note
Les deux méthodes produiront les mêmes données dans votre comptabilité à la fin du processus. Mais, si vous
avez des chèques qui n'ont pas été encaissés, celui-ci est plus propre car ces chèques n'ont pas encore été
déclarés sur votre compte bancaire.
Option 2 : une seule entrée de journal
Configuration
Ce n'est rien à configurer si vous prévoyez de gérer vos chèques à l'aide de cette méthode.
Des paiements par chèque aux relevés bancaires
Une fois que vous avez reçu un chèque client, accédez à la facture correspondante et cliquez sur Enregistrer le
paiement. Remplissez les informations sur le paiement :
• Mode de paiement : la banque qui sera utilisée pour le dépôt
• Mémo : inscrivez le numéro du chèque
La facture est marquée comme payée dès que vous enregistrez le chèque.

Une fois que vous aurez reçu les relevés bancaires, vous ferez l'appariement avec le relevé et ce paiement
réel. (Techniquement : pointez ce paiement et associez-le à la ligne de relevé)
Avec cette approche, vous obtiendrez l'entrée de journal suivante dans vos livres :
Compte recevable X 100.00
Banque 100.00
Pointe
Vous pouvez également enregistrer le paiement directement sans passer par la facture client, en utilisant le
menu Ventes ‣ Paiements. Cette méthode peut être plus pratique si vous avez beaucoup de chèques à
enregistrer dans un lot mais vous devrez ensuite rapprocher les écritures (mise en correspondance des paiements
avec les factures)
Si vous utilisez cette approche pour gérer les chèques reçus, vous pouvez utiliser le rapport Rapport de
rapprochement bancaire pour vérifier quels chèques ont été reçus ou payés par la banque. (Ce rapport est
disponible à partir de l’option Plus du tableau de bord Comptabilité sur le compte bancaire associé).

4. Paiements par lots débit direct SEP¨(CDD)
SEPA, l'espace unique de paiement en euros, est une initiative d'intégration des paiements de l'Union
européenne visant à simplifier les virements bancaires libellés en EURO. Avec le prélèvement SEPA, vos clients
peuvent signer un mandat qui vous autorise à encaisser les futurs paiements de leurs comptes bancaires. Ceci
est particulièrement utile pour les paiements récurrents basés sur un abonnement.
Vous pouvez enregistrer les mandats des clients dans Odoo et générer des fichiers XML contenant les paiements
en attente effectués avec un mandat SDD.
Note
SDD est soutenu par tous les pays SEPA, qui comprennent les 27 États membres de l'Union européenne ainsi
que d'autres pays.
Liste de tous les pays SEPA.
Configuration

Allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres, activez le prélèvement SEPA (SDD) et cliquez
sur Enregistrer. Saisissez l’identifiant créancier de votre entreprise. Ce numéro est fourni par votre institution
bancaire ou par l'autorité chargée de les délivrer.
SEPA Direct Débit Mandates
Créer un mandat
Le mandat de prélèvement SEPA est le document que vos clients signent pour vous autoriser à collecter de
l'argent directement sur leurs comptes bancaires.
Pour créer un nouveau mandat, allez dans Comptabilité ‣ Clients ‣ Mandats de prélèvement, cliquez sur Créer et
Exportez le fichier PDF en cliquant sur Imprimer. Il appartient ensuite à votre client de signer ce document. Une
fois terminé, téléchargez le fichier signé dans le champ Document original, puis cliquez sur Valider pour
démarrer l'exécution du mandat.
Important
Assurez-vous que les coordonnées bancaires IBAN sont correctement enregistrées sur le formulaire de contact
du débiteur, sous l’onglet Comptabilité et dans vos propres paramètres de compte bancaire.
Le prélèvement SEPA comme mode de paiement
Le prélèvement SEPA peut être utilisé comme moyen de paiement à la fois sur votre commerce électronique ou
sur le portail client en activant SDD en tant qu'acquéreur de paiement. Avec cette méthode, vos clients peuvent
créer et signer eux-mêmes leurs mandats.
Pour ce faire, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Acquéreurs de paiement, cliquez sur Prélèvement SEPA,
et paramétrez-le en fonction de vos besoins.

Important
Assurez-vous de changer le champ État sur Activé et de cocher Signature en ligne, car cela est nécessaire pour
permettre à vos clients de signer leurs mandats.
Les clients utilisant SDD comme mode de paiement sont invités à ajouter leur IBAN, leur adresse e-mail et à
signer leur mandat de prélèvement SEPA.
Fermer ou révoquer un mandat
Les mandats de prélèvement sont clôturés automatiquement après leur date de fin. Si ce champ est laissé vider,
le mandat reste actif jusqu'à ce qu'il soit fermé ou révoqué.
Cliquer sur Fermer met à jour le jour de fin de mandat au jour en cours. Cela signifie que les factures émises
après ce jour ne seront pas traitées avec un paiement SDD.
Cliquer sur Révoquer désactive immédiatement le mandat. Aucun paiement SDD ne peut plus être enregistré,
quelle que soit la date de la facture. Cependant, les paiements déjà enregistrés sont toujours inclus dans le
prochain fichier XML SDD.
Avertissement
Une fois qu'un mandat a été fermé ou révoqué, il ne peut pas être réactivé.
Soyez payé avec SDD Batch Payments
Factures clients
Vous pouvez enregistrer les paiements SDD pour les factures émises aux clients qui ont un mandat SDD actif.
Pour ce faire, ouvrez la facture, cliquez sur Enregistrer le paiement et choisissez le prélèvement SEPA comme
mode de paiement.
Note
Dans les versions précédentes, Odoo utilisait le paiement SDD comme paiement par défaut pour tous les clients
avec un mandat actif. Vos clients peuvent toujours activer SDD automatique pour leurs abonnements avec un
paiement récurrent.
Générer des fichiers XML de prélèvement SEPA pour soumettre des paiements

Les fichiers XML avec toutes les instructions de paiement SDD peuvent être téléchargés sur votre interface
bancaire en ligne pour traiter tous les paiements en même temps.
Note
Les fichiers générés par Odoo suivent les spécifications SEPA Direct Débit PAIN.008.001.02, comme l'exigent les
directives d'implémentation client-banque SEPA, qui garantissent la compatibilité avec les banques.
Pour générer votre fichier XML pour les paiements SDD en attente, accédez au journal bancaire associé sur
votre tableau de bord Comptabilité, puis cliquez sur Paiements par prélèvement automatique à collecter.
Sélectionnez tous les paiements que vous souhaitez inclure dans votre fichier XML SDD, puis cliquez sur Action et
sélectionnez Créer un paiement par lots.
Odoo vous dirige ensuite vers le formulaire de paiement par lots. Cliquez sur Valider et téléchargez le fichier
XML SDD.

Enfin, téléchargez ce fichier sur votre interface bancaire en ligne pour traiter les paiements.
Pointe
Vous pouvez récupérer tous les fichiers XML SDD générés en accédant à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Clients
‣ Paiements par lots.
Voir également
• Odoo Academy : mandats de prélèvement SEPA (SDD)
• Liste de tous les pays SEPA
5. Assurer le suivi des factures et être payé plus rapidement
Il est essentiel pour votre entreprise de percevoir les paiements lorsqu'ils sont en retard. Odoo vous aidera à
identifier les paiements en retard et vous permettra d'envoyer les rappels appropriés.
Gérez vos suivis
Pointe
Nous vous recommandons de rapprocher vos relevés bancaires avant de lancer votre processus de suivi. Cela
vous évitera la peine d'envoyer un relevé à un client qui vous a déjà payé.
Les factures en souffrance dont vous avez besoin pour le suivi sont disponibles par défaut dans Comptabilité ‣
Ventes ‣ Rapports de suivi. Là, vous pouvez facilement envoyer un rappel par e-mail ou l'imprimer sous forme
de lettre. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton Terminé pour afficher le prochain suivi qui nécessite votre
attention.
Sinon, si ce n'est pas le moment de faire un rappel, cliquez sur Me le rappeler plus tard. Vous obtiendrez le
prochain rapport en fonction de la date du prochain rappel définie sur le relevé.
Pointe
Pour éviter d'envoyer trop de rappels en peu de temps, modifiez le nombre de jours calculé entre chaque
rapport en allant dans Comptabilité Accounting Configuration ‣ Paramètres ‣ Suivi des paiements.
Vous pouvez également définir un niveau de confiance pour vos clients en les marquant comme débiteurs
mauvais, normaux ou bons sur les rapports de suivi.

Envoyer des rappels par lots
Pour faciliter votre processus de suivi, vous pouvez envoyer des e-mails de rappel par lots à partir de votre page
de rapports de suivi. Sélectionnez tous les rapports que vous souhaitez traiter, cliquez sur Action puis sur Suivi
des processus. Un document PDF contenant toutes les lettres de suivi à imprimer sera également généré
automatiquement.
Planifier un processus de suivi
Pour planifier un processus de suivi, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres et activez
la fonction Niveaux de suivi dans la section Paiements client. Ensuite, cliquez sur le nouveau bouton Niveaux de
suivi qui est apparu sur votre page de paramètres.

Un plan de suivi avec plusieurs actions est disponible par défaut dans Odoo, mais vous pouvez le personnaliser
comme vous le souhaitez. En fonction d'un nombre spécifique de jours en retard, prévoyez d'envoyer un e-mail,
une lettre ou d'entreprendre une action manuelle. Vous pouvez également modifier le modèle utilisé pour
l'instruction en fonction de l'étape du processus.
Pointe
Si vous souhaitez recevoir un rappel avant la date d'échéance réelle, définissez un nombre de jours d'échéance
négatif.
F. Factures du fournisseur
1. Assurer le suivi des factures et être payé plus rapidement
L’application d’achat vous permet de gérer vos bons de commande, vos produits entrants et vos factures
fournisseur, le tout de manière transparente en un seul endroit.
Si vous souhaitez mettre en place un processus de contrôle de la facture fournisseur, la première chose à faire
est de disposer des données d'achat dans Odoo. Savoir ce qui a été acheté et reçu est la première étape vers la
compréhension de vos processus de gestion des achats.
Voici le flux de travail standard dans Odoo :
1. Vous commencez par une demande de devis (RFQ) à envoyer à votre (vos) fournisseur (s).
2. Une fois que le fournisseur a accepté l'appel d'offres, confirmez-le dans un bon de commande (PO).
3. La confirmation du bon de commande génère un envoi entrant si vous avez acheté des produits
stockables.
4. Dès réception d'une facture fournisseur de votre fournisseur, validez la facture avec les produits reçus à
l'étape précédente pour garantir l'exactitude.
Ce processus peut être effectué par trois personnes différentes au sein de l'entreprise, ou une seule.
Configuration

Installation des applications d'achat et d'inventaire
Depuis l’application Apps, recherchez le module d’achat et installez-le. En raison de certaines dépendances,
l'installation d'Achat installera automatiquement les applications d’inventaire et de comptabilité.
Créer des produits
Créer des produits dans Odoo est essentiel pour un achat rapide et efficace au sein d'Odoo. Accédez simplement
au sous-menu Produits sous Achat et cliquez sur Créer.
Lors de la création du produit, faites attention au champ Type de produit, car il est important :
• Les produits définis comme stockables ou consommables vous permettront de suivre leurs niveaux
d'inventaire. Ces options impliquent une gestion des stocks et permettront de recevoir ce type de
produits.
• À l'inverse, les produits définis en tant que service ou produit numérique n'impliqueront pas de gestion
des stocks, simplement du fait qu'il n'y a pas d'inventaire à gérer. Vous ne pourrez pas recevoir de
produits sous l'une ou l'autre de ces désignations.
Pointe
Il est recommandé de créer un produit Divers pour tous les achats qui se produisent rarement et ne nécessitent
pas de valorisation ou de gestion des stocks. Si vous créez un tel produit, il est recommandé de définir le type
de produit sur Service.
Gérer vos factures fournisseurs
Achat de produits ou de services
Depuis l'application d'achat, vous pouvez créer un bon de commande avec autant de produits que nécessaire. Si
le fournisseur vous envoie une confirmation ou un devis pour une commande, vous pouvez enregistrer le
numéro de référence de la commande dans le champ Référence du fournisseur. Cela vous permettra de faire

correspondre facilement le bon de commande avec la facture du fournisseur plus tard (car la facture du
fournisseur comprendra probablement la référence du fournisseur)
Validez le bon de commande et recevez les produits depuis l'application Inventory.
Réception des produits
Si vous avez acheté des produits stockables dont vous gérez l'inventaire, vous devrez recevoir les produits de
l'application d'inventaire après avoir confirmé une commande d'achat. Depuis le tableau de bord Inventaire,
vous devriez voir un bouton vous reliant directement au transfert des produits. Ce bouton est encadré en rouge
ci-dessous :
La navigation sur cet itinéraire vous amènera à une liste de toutes les commandes en attente de réception.

Si vous avez beaucoup de commandes en attente, appliquez un filtre à l'aide de la barre de recherche en haut
à droite. Avec cette barre de recherche, vous pouvez filtrer en fonction du fournisseur (partenaire), du produit
ou du document source (également appelé référence de votre bon de commande). Vous pouvez également
regrouper les commandes selon différents critères sous Regrouper par. La sélection d'un article dans cette liste
ouvrira l'écran suivant où vous recevrez ensuite les produits.
L'achat de produits de service ne déclenche pas de bon de livraison.
Gestion des factures fournisseurs
Lorsque vous recevez une facture fournisseur pour un achat précédent, assurez-vous de l'enregistrer dans
l'application Achats sous le menu Contrôle. Vous devez créer une nouvelle facture fournisseur même si vous
avez déjà enregistré une commande d'achat.

La première chose que vous devrez faire lors de la création d'une facture de fournisseur est de sélectionner le
fournisseur approprié, car cela extraira également toutes les informations de comptabilité ou de liste de prix
associées. À partir de là, vous pouvez choisir de spécifier un ou plusieurs bons de commande pour remplir la
facture fournisseur. Lorsque vous sélectionnez un bon de commande dans la liste, Odoo extrait tous les produits
non facturés associés à ce bon de commande et remplit automatiquement ces informations ci-dessous. Si vous
avez du mal à trouver la facture fournisseur appropriée, vous pouvez effectuer une recherche dans la liste en
saisissant le numéro de référence du fournisseur ou votre numéro de commande interne.
Lorsque la facture est à l'état de brouillon, vous pouvez apporter toutes les modifications dont vous avez besoin
(par exemple supprimer ou ajouter des lignes de produits, modifier les quantités et modifier les prix).
Note
Votre fournisseur peut vous envoyer plusieurs factures pour le même bon de commande si :
1. Votre fournisseur est en rupture de stock et vous envoie des factures à mesure qu'il expédie les produits.
2. Votre fournisseur vous envoie une facture partielle où vous demande un acompte.
Chaque fois que vous enregistrez une nouvelle facture fournisseur, Odoo remplira automatiquement
les quantités de produits en fonction de ce qui a été reçu du fournisseur. Si cette valeur indique un
zéro, cela signifie que vous n'avez pas encore reçu ce produit et sert simplement de rappel que le produit n'est
pas en main et que vous devrez peut-être vous renseigner davantage à ce sujet. À tout moment, avant de valider
la facture fournisseur, vous pouvez remplacer cette quantité nulle.
Correspondance des factures fournisseur
Que faire si votre facture fournisseur ne correspond pas à ce que vous avez reçu
Si la facture que vous recevez du fournisseur contient des quantités qui ne correspondent pas aux quantités
automatiquement renseignées par Odoo, cela peut être dû à plusieurs raisons :

• Le fournisseur vous facture à tort des produits et / ou services que vous n'avez pas commandés.
• Le fournisseur vous facture des produits que vous n'avez peut-être pas encore reçus, car le contrôle de
facturation peut être basé sur les quantités commandées ou reçues.
• Le fournisseur ne vous a pas facturé les produits achetés précédemment.

Dans ces cas, il est recommandé de vérifier que la facture et tout bon de commande associé au fournisseur sont
exacts et que vous comprenez ce que vous avez commandé et ce que vous avez déjà reçu.
Si vous ne parvenez pas à trouver un bon de commande lié à une facture fournisseur, cela peut être dû à l'une
des raisons suivantes :
• Le fournisseur vous a déjà facturé ce bon de commande ; par conséquent, il n'apparaîtra nulle part
dans la sélection.
• Un membre de l'entreprise a oublié d'enregistrer une commande d'achat pour ce fournisseur.
• Le vendeur vous facture quelque chose que vous n'avez pas commandé.
Comment les quantités de produits sont gérées
Par défaut, les services sont gérés en fonction des quantités commandées, tandis que les stocks et les
consommables sont gérés en fonction des quantités reçues.
Si vous devez gérer des produits en fonction des quantités commandées sur les quantités reçues, vous devrez
appartenir au groupe Gestionnaire des achats. Demandez à votre administrateur système d'activer ces accès
dans Paramètres ‣ Utilisateurs ‣ Utilisateurs ‣ Droits d’accès. Une fois que vous appartenez au bon groupe,
sélectionnez-le (s) produit (s) que vous souhaitez modifier et vous devriez voir apparaître un nouveau champ,
intitulé Bons de commande d’achat.
Vous pouvez ensuite modifier la méthode de gestion par défaut du produit sélectionné pour qu'elle soit basée
sur :
• Quantités commandées

• Ou Quantités reçues
Facturation par lots
Lors de la création d'une facture fournisseur et de la sélection du bon de commande approprié, vous pouvez
continuer à sélectionner des bons de commande supplémentaires. Odoo ajoutera les éléments de campagne
supplémentaires des bons de commande que vous sélectionnez. Si vous n'avez pas supprimé les éléments de
campagne précédents du premier bon de commande, la facture sera liée à toutes les commandes appropriées.
2. Reçus d'achat
Les reçus d'achat ne sont pas des factures mais plutôt des confirmations de paiements reçus, comme un billet
ou un reçu.
Cette fonctionnalité est destinée à être utilisée lorsque vous payez directement avec l'argent de votre entreprise
pour une dépense. Les factures fournisseur, en revanche, sont enregistrées lorsqu'une facture vous est émise et
que le montant est d'abord crédité sur un compte de créance avant un rapprochement ultérieur des paiements.
Note
Les dépenses payées par les employés peuvent être gérées avec Odoo Expenses, une application dédiée à
l'approbation de ces dépenses et à la gestion des paiements. Cliquez ici pour plus d'informations sur l'utilisation
d'Odoo Expenses.
Enregistrer un reçu
Pour enregistrer un nouveau reçu, allez dans Comptabilité ‣ Fournisseurs ‣ Reçus, cliquez sur Créer, remplissez
le formulaire et cliquez sur Publier.

Vous pouvez enregistrer le paiement en cliquant sur Enregistrer le paiement, puis en remplissant les détails du
paiement et en cliquant sur Valider.
Modifier l'entrée de journal avant de la publier
Une fois que vous avez rempli l’onglet Lignes de facture, vous pouvez modifier l'écriture de journal avant de la
valider.
Pour ce faire, cliquez sur l’onglet Articles du journal, modifiez les comptes et les valeurs en fonction de vos
besoins, puis cliquez sur Publier.
Voir également
• Gérer les factures des fournisseurs

• Dépenses
3. Dépenses différées et paiements anticipés
Les frais reportés et les remboursements anticipés (également appelés frais payés d’avance) sont tous deux des
coûts qui se sont déjà produits pour des produits ou services non consommés encore à recevoir.
Ces coûts sont des actifs pour l'entreprise qui les paie puisqu'elle a déjà payé pour des produits et services encore
à recevoir ou qui ne sont pas encore utilisés. La société ne peut pas les déclarer dans le compte
de résultat actuel ou dans le compte de résultat, car les paiements seront effectivement passés en charges à
l'avenir.
Ces dépenses futures doivent être reportées au bilan de la société jusqu'au moment où elles peuvent
être comptabilisées, en une fois ou sur une période définie, au compte de résultat.
Par exemple, disons que nous payons 1 200 $ à la fois pour un an d'assurance. Nous payons déjà le coût
maintenant mais n'avons pas encore utilisé le service. Par conséquent, nous comptabilisons cette nouvelle
dépense dans un compte de prépaiement et décidons de la comptabiliser sur une base mensuelle. Chaque mois,
pour les 12 prochains mois, 100 $ seront comptabilisés en charges.
Odoo Comptabilité gère les dépenses différées et les acomptes en les répartissant dans plusieurs entrées qui
sont automatiquement créées en mode brouillon puis publiées périodiquement.

Note
Ces transactions doivent être enregistrées sur un compte de dépenses différées plutôt que sur le compte de
dépenses par défaut.
Configurer un compte de dépenses différées
Note
Le type de ce compte doit être Actif courant ou Paiements anticipés
Publiez une dépense sur le bon compte
Sélectionnez le compte sur un projet de loi

Sur un projet de loi, sélectionnez le bon compte pour tous les produits dont les dépenses doivent être différées.
Choisissez un autre compte de dépenses pour des produits spécifiques

Commencez à modifier le produit, accédez à l’onglet Comptabilité, sélectionnez le bon compte de dépenses et
enregistrez.
Pointe
Il est possible d'automatiser la création des entrées de dépenses pour ces produits (voir : Automatiser les
dépenses reportées).
Pour ce faire, ouvrez votre journal des achats en allant dans Comptabilité ‣ Comptabilité ‣ Achats, sélectionnez
l'article de journal que vous souhaitez modifier, cliquez sur le compte et sélectionnez celui de droite.
Entrées de dépenses reportées

Une écriture de dépenses différées génère automatiquement toutes les écritures de journal en mode
brouillon. Ils sont ensuite comptabilisés un par un au bon moment jusqu'à ce que le montant total de la dépense
soit reconnu.
Pour créer une nouvelle entrée, allez dans Comptabilité ‣ Comptabilité ‣ Dépenses reportées, cliquez
sur Créer et remplissez le formulaire.
champs sont alors automatiquement remplis et l'élément de journal est désormais répertorié sous
l’onglet Dépenses associées.

Une fois cela fait, vous pouvez cliquer sur Calculer le report (à côté du bouton Confirmer) pour générer toutes
les valeurs du tableau des dépenses. Ce tableau vous montre toutes les entrées qu'Odoo publiera pour
reconnaître vos dépenses, et à quelle date.
Que signifie "Prorata Temporis" ?

La fonction Prorata Temporis est utile pour reconnaître vos dépenses le plus précisément possible.
Avec cette fonctionnalité, la première entrée sur le tableau des dépenses est calculée en fonction du temps
restant entre la date prorata et la première date de reconnaissance plutôt que le temps par défaut entre les
reconnaissances.
Par exemple, le tableau des dépenses ci-dessus a sa première dépense d'un montant de 70,97 $ au lieu de
100,00 $. Par conséquent, la dernière entrée est également inférieure et a un montant de 29,03 $.
Entrée différée du journal des achats

Vous pouvez créer une écriture différée à partir d'un article de journal spécifique dans votre journal des achats.
Pour ce faire, ouvrez votre journal des achats en accédant à Comptabilité ‣ Comptabilité ‣ Achats et sélectionnez
le poste de journal que vous souhaitez reporter. Assurez-vous qu'il est enregistré dans le bon compte (voir
: Modifier le compte d'un article de journal validé).
Ensuite, cliquez sur Action, sélectionnez Créer une entrée différée et remplissez le formulaire de la même
manière que vous le feriez pour créer une nouvelle entrée.
Modèles de dépenses différées
Vous pouvez créer des modèles de dépenses différées pour créer vos entrées de dépenses différées plus
rapidement.
Pour créer un modèle, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Modèles de dépenses différées, cliquez
sur Créer et remplissez le formulaire de la même manière que vous le feriez pour créer une nouvelle entrée.
Pointe
Vous pouvez également convertir une entrée de dépense reportée confirmée en modèle en l'ouvrant
depuis Comptabilité ‣ Comptabilité ‣ Dépenses reportées puis, en cliquant sur le bouton Enregistrer le modèle.
Appliquer un modèle de dépenses différées à une nouvelle entrée
Lorsque vous créez une nouvelle entrée de dépenses différées, remplissez le compte de dépenses différées avec
le bon compte de reconnaissance.

Automatisez les dépenses reportées
Lorsque vous créez ou modifiez un compte dont le type est Actif courant ou Acomptes, vous pouvez le
configurer pour différer automatiquement les dépenses qui y sont créditées.
Vous avez trois choix pour le champ Automatiser les dépenses différées :
2. Créer en brouillon : chaque fois qu'une transaction est enregistrée sur le compte, un brouillon de frais
reportés est créé, mais non validé. Vous devez d'abord remplir le formulaire dans Comptabilité ‣
Comptabilité ‣ Dépenses reportées.
3. Créer et valider : vous devez également sélectionner un modèle de dépenses différées (voir : Modèles
de dépenses différées). Chaque fois qu'une transaction est enregistrée sur le compte, une écriture de
dépenses reportées est créée et immédiatement validée.
Pointe
Vous pouvez, par exemple, sélectionner ce compte comme compte de dépenses par défaut d'un produit pour
automatiser entièrement son achat. (Voir : Choisissez un autre compte de dépenses pour des produits
spécifiques).
Voir également
• Plan comptable
4. Actifs non courants et immobilisations

Les actifs non courants, également appelés actifs à long terme, sont des investissements qui devraient être
réalisés après un an. Ils sont capitalisés au lieu d'être passés en charges et figurent au bilan de l'entreprise. Selon
leur nature, ils peuvent subir une dépréciation.
Les immobilisations sont un type d'actifs non courants et comprennent les propriétés achetées pour leurs aspects
productifs, tels que les bâtiments, les véhicules, les équipements, les terrains et les logiciels.
Par exemple, disons que nous achetons une voiture pour 27 000 $. Nous prévoyons l'amortir sur cinq ans et
nous le vendrons 7 000 $ par la suite. En utilisant la méthode d'amortissement linéaire ou linéaire, 4 000 $ sont
passés en charges chaque année à titre de dépenses d’amortissement. Après cinq ans, le montant de
l’amortissement accumulé déclaré au bilan est égal à 20 000 $, nous laissant avec 7 000 $ de valeur non
amortissable, ou valeur de récupération.
Odoo Comptabilité gère l'amortissement en créant automatiquement toutes les écritures d'amortissement
en mode brouillon. Ils sont ensuite affichés périodiquement.
Odoo prend en charge les méthodes d'amortissement suivantes :
• Linéaire
• Dégressif
• Dégressif accéléré
Note
Ces transactions doivent être inscrites sur un compte d'actifs plutôt que sur le compte de dépenses par défaut.
Configurer un compte d'actifs
Note

Le type de ce compte doit être soit des immobilisations, soit des immobilisations.
Publiez une dépense sur le bon compte
Sélectionnez le compte sur un projet de loi
Sur un projet de loi, sélectionnez le bon compte pour tous les actifs que vous achetez.
Choisissez un autre compte de dépenses pour des produits spécifiques
Commencez à modifier le produit, accédez à l’onglet Comptabilité, sélectionnez le bon compte de dépenses et
enregistrez.
Pointe
Il est possible d’automatiser la création d'entrées d'actifs pour ces produits.
Pour ce faire, ouvrez votre journal des achats en allant dans Comptabilité ‣ Comptabilité ‣ Achats, sélectionnez
l'article de journal que vous souhaitez modifier, cliquez sur le compte et sélectionnez celui de droite.
Entrées d'actifs

Une entrée d'immobilisation génère automatiquement toutes les écritures de journal en mode brouillon. Ils sont
ensuite affichés un par un au bon moment.
Pour créer une nouvelle entrée, allez dans Comptabilité ‣ Comptabilité ‣ Actifs, cliquez sur Créer et remplissez
le formulaire.
champs sont alors automatiquement remplis et l'article de journal est maintenant répertorié sous l’onglet Achat
associé.
Une fois terminé, vous pouvez cliquer sur Calculer l'amortissement (à côté du bouton Confirmer) pour générer
toutes les valeurs du tableau d’amortissement. Ce tableau vous montre toutes les entrées qu'Odoo publiera pour
amortir votre actif, et à quelle date.
Que signifie "Prorata Temporis"

La fonction Prorata Temporis est utile pour amortir vos actifs le plus précisément possible.
Avec cette fonction, la première entrée sur le tableau des amortissements est calculée en fonction du temps
restant entre la date prorata et la première date d'amortissement plutôt que le temps par défaut entre les
amortissements.

Par exemple, la Commission d'amortissement ci-dessus a sa première dépréciation d'un montant de 241,10 $ au
lieu de 4 000,00 $. Par conséquent, la dernière entrée est également inférieure et a un montant de 3758,90 $.
Quelles sont les différentes méthodes d'amortissement
La méthode d'amortissement linéaire divise la valeur amortissable initiale par le nombre d'amortissements
prévus. Toutes les écritures d'amortissement ont le même montant.
La méthode d'amortissement dégressif multiplie la valeur amortissable par le facteur dégressif pour chaque
entrée. Chaque écriture d'amortissement a un montant inférieur à l'entrée précédente.
La méthode d'amortissement dégressif accéléré utilise la méthode dégressive, mais avec un amortissement
minimum égal à la méthode linéaire. Cette méthode assure un amortissement rapide au début, suivi d'un
amortissement constant par la suite.
Actifs du journal des achats
Vous pouvez créer une écriture d'immobilisation à partir d'un article de journal spécifique dans votre journal des
achats.
Pour ce faire, ouvrez votre journal des achats en accédant à Comptabilité ‣ Comptabilité ‣ Achats et sélectionnez
le poste de journal que vous souhaitez enregistrer comme actif. Assurez-vous qu'il est enregistré dans le bon
compte (voir : Modifier le compte d'un article de journal validé).
Ensuite, cliquez sur Action, sélectionnez Créer un actif et remplissez le formulaire de la même manière que vous
le feriez pour créer une nouvelle entrée.
Modification d'un actif

Vous pouvez modifier les valeurs d'un actif pour augmenter ou diminuer sa valeur.
Pour ce faire, ouvrez l'actif que vous souhaitez modifier et cliquez sur Modifier l’amortissement. Ensuite,
remplissez le formulaire avec les nouvelles valeurs d'amortissement et cliquez sur Modifier.
Une diminution de valeur enregistre une nouvelle entrée de journal pour la diminution de valeur et modifie
toutes les futures entrées de journal non enregistrées répertoriées dans le tableau des amortissements.

Une augmentation de valeur vous oblige à remplir des champs supplémentaires liés aux mouvements de compte
et crée une nouvelle entrée d'actif avec l’augmentation de valeur. L'entrée d'actif d'augmentation brute est
accessible à l'aide d'un bouton intelligent.
Cession d'immobilisations
Pour vendre un actif ou disposer de celui - ci implique qu'il doit être retiré du bilan.
Pour ce faire, ouvrez l'actif dont vous souhaitez disposer, cliquez sur Vendre ou Disposer et remplissez le
formulaire.
Odoo Comptabilité génère ensuite toutes les écritures de journal nécessaires pour disposer de l'actif, y compris
le gain ou la perte à la vente, qui est basé sur la différence entre la valeur comptable de l'actif au moment de la
vente et le montant pour lequel il est vendu.
Note
Pour enregistrer la vente d'un actif, vous devez d'abord valider la facture client associée afin de pouvoir lier la
vente de l'actif à celle-ci.
Modèles d'actifs
Vous pouvez créer des modèles d'actifs pour créer vos entrées d'actifs plus rapidement. Il est particulièrement
utile si vous achetez régulièrement le même type d'actifs.
Pour créer un modèle, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Modèles d’actifs, cliquez sur Créer et remplissez
le formulaire de la même manière que vous le feriez pour créer une nouvelle entrée.
Pointe
Vous pouvez également convertir une entrée d'immobilisation confirmée en modèle en l'ouvrant
depuis Comptabilité ‣ Comptabilité ‣ Actifs puis, en cliquant sur le bouton Enregistrer le modèle.

Appliquer un modèle d'actif à une nouvelle entrée
Lorsque vous créez une nouvelle entrée d'actif, remplissez le compte d'immobilisations avec le bon compte
d'actif.
Automatisez les actifs
Lorsque vous créez ou modifiez un compte dont le type est soit Immobilisations non
courantes, soit Immobilisations, vous pouvez le configurer pour créer des actifs pour les dépenses qui y sont
créditées automatiquement.
Vous avez trois choix pour le champ Automatiser les actifs :
2. Créer en brouillon : chaque fois qu'une transaction est enregistrée sur le compte,
une écriture brouillonne d’actifs est créée, mais non validée. Vous devez d'abord remplir le formulaire
dans Comptabilité ‣ Comptabilité ‣ Actifs.
3. Créer et valider : vous devez également sélectionner un modèle d'actif (voir : Modèles d’actifs). A
chaque fois qu'une transaction est enregistrée sur le compte, une écriture Active est créée et
immédiatement validée.
Pointe
Vous pouvez, par exemple, sélectionner ce compte comme compte de dépenses par défaut d'un produit pour
automatiser entièrement son achat. (Voir : Choisissez un autre compte de dépenses pour des produits
spécifiques).

Voir également
Plan comptable
5. Numériser les factures des vendeurs avec la reconnaissance optique de caractères

(OCR)
L'encodage manuel des factures peut être une tâche fastidieuse. Avoir une solution qui vous permet de les
numériser et d'importer automatiquement les données dans votre base de données réduit les erreurs et vous
fait gagner du temps.
Configurer la fonctionnalité
Accédez à Comptabilité ‣ Paramètres ‣ Numérisation des factures et choisissez si les factures doivent être traitées
automatiquement ou manuellement.
Commencez à numériser vos factures
Scannez vos factures, puis allez dans Comptabilité ‣ Fournisseurs ‣ Factures et téléchargez votre document. En
fonction de votre configuration, il traite les documents automatiquement ou vous devez cliquer sur Envoyer pour
numérisation pour le faire manuellement.
Pointe
Vous pouvez également créer une facture fournisseur via l’application Documents ou en utilisant un alias
d'adresse e-mail sur vos journaux.
Une fois les données extraites du PDF, vous pouvez les corriger si nécessaire en cliquant sur la balise
correspondante (disponible en mode Edition) et en sélectionnant les bonnes informations à la place.

Note
Plus vous numérisez de factures, meilleur sera le système pour identifier les données correctes.
Tarification
La numérisation des factures est un service d’achat intégré (IAP) qui nécessite des crédits prépayés pour
fonctionner. La numérisation d'un document consomme un crédit.

Pour acheter des crédits, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres ‣ Numérisation des factures et
cliquez sur Acheter des crédits, ou allez dans Paramètres ‣ Odoo IAP et cliquez sur Afficher mes services.
Important
• Si vous êtes sur Odoo Online (SAAS) et que vous possédez la version Enterprise, vous bénéficiez de
crédits d'essai gratuits pour tester la fonctionnalité.
• Cliquez ici pour connaître notre politique de confidentialité.
G. Payement du fournisseur
1. Payer avec le fournisseur
SEPA, l'espace unique de paiement en euros, est une initiative d'intégration des paiements de l'Union
européenne visant à simplifier les virements bancaires libellés en EURO. SEPA vous permet d'envoyer des ordres
de paiement à votre banque pour automatiser le virement bancaire.
SEPA est soutenu par les banques des 28 États membres de l'UE ainsi que par l'Islande, la Norvège, la Suisse,
Andorre, Monaco et Saint-Marin.
Avec Odoo, une fois que vous décidez de payer un fournisseur, vous pouvez choisir de payer la facture avec
SEPA. Ensuite, en fin de journée, le gestionnaire peut générer le fichier SEPA contenant tous les virements
bancaires et l'envoyer à la banque. Le fichier suit les spécifications du virement SEPA 'PAIN.001.001.03'. Il s'agit
d'une norme bien définie qui fait consensus parmi les banques.
Une fois les paiements traités par votre banque, vous pouvez directement importer le relevé de compte dans
Odoo. Le processus de rapprochement bancaire correspondra de manière transparente aux ordres SEPA que
vous avez envoyés à votre banque avec les relevés bancaires réels.
Configuration
Installez le module requis
Pour payer les fournisseurs avec SEPA, vous devez installer le module de virement SEPA. Ce module gère le
processus de génération de fichiers SEPA à partir des paiements Odoo.
Note
Selon votre pays et le plan de compte que vous utilisez, ce module peut être installé par défaut.
Activer les moyens de paiement SEPA sur les banques
Pour autoriser les paiements par SEPA, vous devez activer le mode de paiement dans les journaux bancaires
associés. Depuis le tableau de bord comptable (l'écran que vous obtenez lorsque vous entrez dans l'application
comptable), cliquez sur « Plus » sur votre compte bancaire et sélectionnez l'option « Paramètres ».

Pour activer SEPA, cliquez sur l’onglet Paramètres avancés et, dans la partie Modes de paiement de
la section Divers, cochez la case Virement Sepa.
Assurez-vous de spécifier le numéro de compte IBAN (le numéro de compte national ne fonctionnera pas avec
SEPA) et le BIC (code d'identification bancaire) dans votre journal bancaire.
Note
Par défaut, les paiements que vous envoyez à l'aide de SEPA utiliseront le nom de votre entreprise comme nom
de l'initiateur. C'est ce qui apparaît sur le relevé bancaire du destinataire dans le champ de paiement. Vous
pouvez le personnaliser dans les paramètres de votre entreprise, dans l'onglet Configuration, sous
la section SEPA.
Payer avec SEPA

Enregistrez vos paiements
Vous pouvez enregistrer un paiement qui n'est pas lié à une facture fournisseur. Pour ce faire, utilisez le menu
principal Achats ‣ Paiements. Enregistrez votre paiement et sélectionnez un mode de paiement par Sepa Credit
Transfer.
Si c'est la première fois que vous payez ce fournisseur, vous devrez remplir le champ Compte bancaire du
destinataire avec au moins le nom de la banque, l'IBAN et le BIC (Bank Identifier Code). Odoo vérifiera
automatiquement le format IBAN.

Pour les futurs paiements à ce vendeur, Odoo vous proposera automatiquement les comptes bancaires mais
vous pourrez en sélectionner un autre ou en créer un nouveau.
Si vous payez une facture fournisseur spécifique, mettez la référence de la facture dans le champ mémo.
Une fois votre paiement enregistré, n'oubliez pas de le confirmer. Vous pouvez également payer les factures
fournisseur à partir de la facture directement en utilisant le bouton Enregistrer le paiement en haut d'une facture
fournisseur. Le formulaire est le même, mais le paiement est directement lié à la facture et sera automatiquement
rapproché.
Générer des fichiers SEPA
Depuis votre tableau de bord comptable, vous devriez voir s'il existe des fichiers SEPA à générer pour chaque
compte bancaire.

Cliquez sur le lien pour vérifier tous les paiements prêts à être transférés via SEPA. Ensuite, sélectionnez tous les
paiements que vous souhaitez envoyer (ou cochez la case du haut pour sélectionner tous les paiements en
même temps) et cliquez sur Plus ‣ Télécharger SEPA Payments.
Dépannage
La banque refuse mon dossier SEPA
Demandez à votre banque si elle prend en charge les virements PAIN.001.001.03 SEPA. S'ils ne le font pas ou ne
peuvent pas fournir d'informations pertinentes, veuillez transmettre le message d'erreur à votre partenaire Odoo.
Aucun code d'identification bancaire n'est enregistré pour le compte bancaire…
Pour envoyer un paiement SEPA, le destinataire doit être identifié par un IBAN et un BIC valides. Si ce message
apparaît, vous avez probablement encodé un compte IBAN pour le partenaire que vous payez mais vous avez
oublié de remplir le champ BIC.
Voir également
• Payer par chèque

2. Payer par chèque
Une fois que vous décidez de payer une facture fournisseur, vous pouvez choisir de payer par chèque. Puis, à la
fin de la journée, le gestionnaire peut imprimer tous les chèques par lot. Enfin, le processus de rapprochement
bancaire fera correspondre les chèques que vous avez envoyés aux fournisseurs avec les relevés bancaires réels.
Configuration
Installer le module requis
Pour enregistrer les paiements des fournisseurs par chèque, vous devez installer le module "Rédaction de
chèques". Ce module gère le processus d'enregistrement des chèques dans Odoo. D'autres modules sont

nécessaires pour imprimer les chèques, selon le pays. Par exemple, le module d'impression des chèques
américains est nécessaire pour imprimer les chèques américains.
Note
Selon votre pays et le plan de compte que vous utilisez, ces modules peuvent être installés par défaut. (Exemple
: les utilisateurs américains n'ont rien à installer, c'est configuré par défaut).
Activer les modes de paiement par chèque
Pour autoriser les paiements par chèque, vous devez activer le mode de paiement sur les journaux
bancaires associés. Depuis le tableau de bord comptable (l'écran que vous obtenez lorsque vous entrez
dans l'application comptable), cliquez sur votre compte bancaire sur l’option Plus ‣ Paramètres. Dans
le champ Mode de paiement, définissez Chèque.
Papeterie de chèques compatible pour l'impression de chèques
États Unis
Pour les États-Unis, Odoo prend en charge par défaut les formats de chèque de :
• Quickbooks & Quicken : vérifiez-en haut, talons au milieu et en bas
• Peachtree : cocher au milieu, talons en haut et en bas
• ADP : vérifiez-en bas et talons en haut.

Il est également possible de personnaliser votre propre format de chèque grâce à des personnalisations.

Payer une facture fournisseur avec un chèque
Payer un fournisseur avec un chèque se fait en trois étapes :
1. Enregistrer un paiement que vous souhaitez faire sur la facture
2. Impression de chèques par lots pour tous les paiements enregistrés
3. Rapprocher les relevés bancaires

Enregistrer un paiement par chèque
Pour enregistrer un paiement sur une facture, ouvrez n'importe quelle facture fournisseur à partir du
menu Achats ‣ Factures fournisseur. Une fois la facture fournisseur validée, vous pouvez enregistrer un
paiement. Définissez la méthode de paiement sur Chèque et validez la boîte de dialogue de paiement.
Imprimer des chèques
Depuis le tableau de bord comptable, sur votre compte bancaire, vous devriez voir un lien «X chèques à imprimer
». Cliquez sur ce lien et vous obtiendrez la liste de tous les chèques qui ne sont pas encore imprimés. À partir de
cet écran, vous pouvez imprimer tous les chèques par lots ou les revoir un par un.
Si vous souhaitez revoir chaque paiement un par un avant d'imprimer le chèque, ouvrez sur le paiement et
cliquez sur Imprimer le chèque si vous l'acceptez. Une boîte de dialogue vous demandera le numéro du
chèque. Il vous propose automatiquement le numéro suivant, mais vous pouvez le modifier s'il ne correspond
pas à votre prochain numéro de chèque.
Pour imprimer tous les chèques par lots, sélectionnez tous les paiements dans la vue de liste et Imprimer le
chèque dans le menu supérieur « impression ».

Rapprocher les relevés bancaires
Une fois votre relevé bancaire traité, lorsque le chèque est crédité sur votre compte bancaire, Odoo vous
proposera automatiquement de le faire correspondre avec le paiement. Cela marquera le paiement
comme réconcilié.
Pointe
Pour consulter les chèques qui n'ont pas été crédités, ouvrez la liste des paiements et filtrez sur l'état
Envoyé. Vérifiez les paiements dont la date est datée de plus de 2 semaines.
Payer quoi que ce soit avec un chèque
Vous pouvez enregistrer un paiement qui n'est pas lié à une facture fournisseur. Pour ce faire, utilisez le menu
principal Achats ‣ Paiements. Enregistrez votre paiement et sélectionnez un mode de paiement par chèque.
Si vous payez une facture fournisseur spécifique, mettez la référence de la facture dans le champ Mémo.

Une fois votre paiement par chèque enregistré, n'oubliez pas de le confirmer. Une fois confirmé, vous pouvez
utiliser Imprimer chèque directement ou suivre le flux précédent pour imprimer les chèques par lots :
• Imprimer des chèques
• Rapprocher les relevés bancaires
3. Payer plusieurs factures à la fois
Odoo offre un moyen simple et efficace de traiter plusieurs factures à la fois, avec diverses options rapides ou
complexes. Avec un seul processus, tout le monde peut gérer les factures et les paiements en quelques clics.
Payer plusieurs factures en un seul paiement
Enregistrer plusieurs paiements
Dans l'exemple suivant, nous allons générer des factures. Vous pouvez contrôler l'ensemble du processus depuis
votre tableau de bord comptable (premier écran que vous obtenez lorsque vous ouvrez l'application comptable).

Pour créer une facture, ouvrez le menu Tableau de bord et cliquez sur Factures fournisseur. Dans la fenêtre
Factures fournisseur, cliquez sur Créer.
Choisissez le fournisseur auprès duquel vous souhaitez acheter le produit et cliquez sur Ajouter un article pour
ajouter un (ou plusieurs) produit (s). Cliquez sur Enregistrer puis sur Valider.
Payer les factures fournisseurs les unes après les autres

Nous allons maintenant enregistrer un paiement pour une seule facture. Ouvrez la facture, puis cliquez
sur Enregistrer le paiement. Insérez le mode de paiement, la date et le montant, puis cliquez sur Valider.
Une fois que vous avez validé le paiement, le système rapproche automatiquement le paiement avec la facture
et définit la facture comme Payée. Le système générera également un transfert à partir du compte de paiement
et le rapprochera de la transaction de dépenses.
Payer plusieurs factures en tout
Afin d'illustrer complètement le processus, créez au moins 2 factures supplémentaires en suivant le guide
permanent ci-dessus. Assurez-vous que toutes les factures proviennent du même fournisseur.
Dans les factures fournisseurs, sélectionnez les nouvelles factures que vous venez de créer en cochant la case à
côté de chacune d'elles. Dans le menu Action situé au milieu de la page, cliquez sur Enregistrer le paiement.
Insérez les détails du paiement. Le système a calculé le montant total des deux factures, mais vous pouvez le
modifier librement. Cliquez sur Valider.
Enregistrer le paiement, rapprocher ensuite

Vous pouvez également rapprocher un paiement avec des factures une fois le paiement enregistré.
Tout d'abord, nous devons créer un paiement
Cela gérera à partir du tableau de bord journal Journal de la banque ‣ Plus d'options ‣ Envoyer de l'argent
Création d'un ordre de paiement avec mode de paiement par chèque. Sélection du fournisseur et du montant
qui restent à payer. Après avoir rempli tous les détails, nous confirmerons l'ordre de paiement qui générera la
transaction de paiement avec le système.
Comme vous pouvez le voir, l'état du paiement des factures indique ce qui est validé et ce qui reste à rapprocher.
Après avoir reçu le relevé bancaire de la banque avec les détails du paiement, vous pouvez rapprocher la
transaction à partir du tableau de bord. Il mappera automatiquement le montant de la transaction.
Voir également
Paiements partiels de plusieurs factures fournisseurs
Comment payer plusieurs factures fournisseurs avec des escomptes de caisse à la fois ?

Vous avez déjà appris à payer vos factures de différentes manières, mais qu'en est-il du paiement partiel ? Nous
prenons un autre exemple où nous effectuerons le paiement partiel de diverses factures.
Nous créons plusieurs factures et les payons partiellement via des relevés bancaires.
Nous ajoutons des conditions de paiement qui permettent une remise en espèces lorsque le fournisseur nous
offre une remise pour paiement anticipé.
Nous créons les factures suivantes avec l'attribution du délai de paiement ci-dessus.
Nous avons créé les factures suivantes :

Nous paierons les factures en créant un relevé bancaire où nous ajusterons l'escompte de caisse que notre
fournisseur a fourni selon les conditions de paiement.
Avant de rapprocher ce relevé bancaire, nous devons créer un modèle de relevé pour l'escompte de caisse.
Nous revenons maintenant au relevé bancaire et à l'ouverture de la vue de rapprochement.
Voir également

H. Divers
1. Prévision des futures factures à payer
Lorsque vous recevez des centaines de factures fournisseurs par mois, chacune ayant des conditions de paiement
différentes, il peut être complexe de savoir ce que vous devez payer et quand. Payer vos fournisseurs trop tôt
peut réduire vos disponibilités en espèces et payer trop tard peut entraîner des frais supplémentaires.
Heureusement, Odoo vous fournit les bons outils pour gérer efficacement les ordres de paiement aux
fournisseurs.
Configuration : conditions de paiement
Afin de suivre les conditions du fournisseur, nous utilisons les conditions de paiement dans Odoo. Les conditions
de paiement permettent de suivre les conditions pour calculer la date d'échéance sur une facture. À titre
d'exemple, un délai de paiement peut être :
• 50% sous 30 jours
• 50% sous 45 jours

Pour créer vos conditions de paiement les plus courantes, utilisez le menu : Configuration ‣ Gestion ‣ Conditions
de paiement dans l’application Comptabilité. L'exemple suivant montre un délai de paiement de 30%
directement et le solde après 30 jours.
Une fois les conditions de paiement définies, vous pouvez les attribuer à votre fournisseur par défaut. Définissez
le champ Conditions de paiement fournisseur dans l'onglet Comptabilité d'un formulaire fournisseur. De cette
façon, chaque fois que vous achèterez chez ce vendeur, Odoo vous proposera automatiquement le bon délai
de paiement.

Note
Si vous ne définissez pas de conditions de paiement spécifiques pour un fournisseur, vous pourrez toujours
définir des conditions de paiement spécifiques sur la facture fournisseur.
Prévoir les factures à payer avec l'état des comptes fournisseurs âgés
Afin de suivre les montants à payer aux fournisseurs, utilisez le rapport sur l'âge à payer. Vous pouvez l'obtenir
dans le menu Rapports de l'application Comptabilité. Ce rapport vous donne un récapitulatif par fournisseur des
montants à payer, par rapport à leur échéance (la date d'échéance étant calculée sur chaque facture en utilisant
le délai de paiement).

Ce rapport vous indique combien vous devrez payer dans les prochains mois.
Sélectionnez les factures à payer
En utilisant le menu Achats ‣ Factures fournisseurs, vous pouvez obtenir une liste des factures fournisseurs. En
utilisant les filtres avancés, vous pouvez lister toutes les factures que vous devez payer ou les factures en retard
(vous êtes en retard sur le paiement).
Depuis cet écran, vous pouvez également basculer vers le tableau croisé dynamique ou la vue graphique pour
obtenir des statistiques sur le montant dû au cours du mois suivant, en utilisant la fonction de groupe par « date
d’échéance ».
I. Configuration
1. Compte bancaire
Vous pouvez gérer autant de comptes bancaires que nécessaire sur votre base de données. Bien les configurer
vous permet de vous assurer que toutes vos données bancaires sont à jour et prêtes pour le rapprochement
avec vos entrées de journal.
Dans Odoo Comptabilité, chaque compte bancaire est configuré pour avoir un journal dédié qui est configuré
pour publier toutes les entrées dans un compte dédié.
Note
Chaque fois que vous ajoutez un compte bancaire, un journal dédié et un compte dédié sont automatiquement
créés et configurés.
Chaque journal bancaire est affiché par défaut dans l’aperçu comptable sous la forme d'une carte pratique. Il
comprend des boutons d'action qui s'affichent le cas échéant.

Ajouter un nouveau compte bancaire
Vous pouvez soit connecter votre compte bancaire à votre base de données Odoo, soit configurer votre compte
bancaire manuellement et télécharger les relevés bancaires manuellement.
Synchronisation bancaire
Connectez votre compte bancaire à votre base de données et synchronisez automatiquement vos relevés
bancaires.
Pour synchroniser un nouveau compte bancaire, allez dans Comptabilité ‣ Configuration, cliquez sur Ajouter un
compte bancaire, puis trouvez votre banque dans la liste, cliquez sur Se connecter et suivez les instructions à
l'écran.
Note
Cliquez ici pour plus d'informations sur cette synchronisation bancaire.

Manual configuration
Si votre institution bancaire ne peut pas être synchronisée automatiquement, ou si vous préférez ne pas la
synchroniser avec votre base de données, vous pouvez également configurer votre compte bancaire
manuellement.
Pour ajouter manuellement un nouveau compte bancaire, allez dans Comptabilité ‣ Configuration, cliquez
sur Ajouter un compte bancaire, puis sur Créer et remplissez le formulaire.
• Nom : le nom du compte bancaire, tel qu'affiché sur Odoo.
• Numéro de compte : votre numéro de compte bancaire (IBAN en Europe).
• Banque : cliquez sur Créer et modifier pour configurer les coordonnées de la banque. Ajoutez le nom
de l'établissement bancaire et son code d'identification (BIC ou SWIFT).
• Code : ce code est le Short Code de votre Journal, tel qu'affiché sur Odoo. Par défaut, Odoo crée un
nouveau journal avec ce code court.
• Journal : ce champ s'affiche si vous disposez d'un journal bancaire existant qui n'est pas encore lié à un
compte bancaire. Si tel est le cas, sélectionnez le Journal que vous souhaitez utiliser pour enregistrer les
transactions financières liées à ce compte bancaire ou créez-en un nouveau en cliquant sur Créer et
modifier.
Note
Odoo détecte le type de compte bancaire (par exemple, IBAN) et active certaines fonctionnalités en
conséquence.

Advanced configuration
Pour modifier un compte bancaire existant, accédez à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Comptes bancaires et
ouvrez le compte bancaire que vous souhaitez modifier.
Si vous avez besoin de modifier les détails du compte bancaire, allez dans le champ Compte bancaire et cliquez
sur le bouton Lien externe à côté de la flèche de la liste. Là, vous pouvez modifier le numéro de compte bancaire,
le titulaire du compte, le nom du titulaire du compte et les coordonnées de votre institution bancaire en cliquant
sur le lien externe à côté du champ Banque. Ces détails sont utilisés pour enregistrer certains paiements.
Vous pouvez configurer les types de paiements activés dans la section Types de modes de paiement et la
manière dont les relevés bancaires sont enregistrés et validés dans la section Relevés bancaires.

Voir également

• Relevés bancaires
• Odoo Learn: principes de base de la comptabilité
2. Gérer une caisse enregistreuse
La caisse enregistreuse est un journal pour enregistrer les opérations de réception et de paiement. Il calcule le
montant total des entrées et des sorties, en calculant le solde total.
Configuration

1. Configurez le journal de caisse dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Journaux.
2. Dans l'onglet Ecritures de journal, le compte de débit et de crédit par défaut peut être configuré ainsi
que la devise du journal
Usage
Comment enregistrer les paiements en espèces ?
Pour enregistrer un paiement en espèces spécifique à un autre client, vous devez suivre les étapes suivantes :
1. Allez dans Comptabilité ‣ Tableau de bord ‣ Cash ‣ Enregistrez les transactions
2. Remplissez le solde de début et de fin
3. Enregistrer les transactions en précisant les clients liés à la transaction

Mettre de l'argent dans
Mettre de l'argent est utilisé pour placer votre argent manuellement avant de commencer vos transactions. Dans
la fenêtre Enregistrer les transactions, accédez à Plus ‣ Mettre de l'argent dans

Retirer de l'argent
Retirer de l'argent est utilisé pour collecter / récupérer votre argent manuellement après avoir terminé toutes
vos transactions. Dans la fenêtre Enregistrer une transaction, accédez à Plus ‣ Retirer de l'argent
Les transactions seront ajoutées à l'enregistrement de paiement en espèces actuel.
3. Gérer une banque dans une devise étrangère
Dans Odoo, chaque transaction est enregistrée dans la devise par défaut de l'entreprise. Les rapports sont tous
basés sur la devise de l'entreprise. Mais pour les transactions effectuées dans une autre devise, Odoo stocke à
la fois la valeur dans la devise de l'entreprise et la valeur dans la devise de la transaction.
Lorsque vous avez un compte bancaire dans une devise étrangère, pour chaque transaction, Odoo stocke deux
valeurs :
• Le débit / crédit dans la devise de l'entreprise
• Le débit / crédit dans la devise du compte bancaire

Les taux de change sont mis à jour automatiquement à l'aide de yahoo.com ou des services Web de la Banque
centrale européenne.
Configuration
Activez la fonction multi-devises
Afin de permettre à votre entreprise de travailler avec plusieurs devises, vous devez activer le mode multi-
devises. Dans l'application de comptabilité, allez dans Configuration ‣ Paramètres ‣ Fonctions de comptabilité
et de finances assurez-vous que la case Autoriser les multi-devises est cochée. Fournissez un compte de gain /
perte de change, puis cliquez sur Appliquer.
Configurer les devises
Une fois que l'Odoo est configuré pour prendre en charge plusieurs devises, vous devez activer les devises avec
lesquelles vous prévoyez de travailler. Pour ce faire, allez dans le menu Configuration ‣ Devises. Toutes les
devises sont créées par défaut, mais vous devez activer celles que vous prévoyez de prendre en charge (pour
activer une devise, cochez son champ « Actif »).
Après avoir activé les devises, vous pouvez configurer les paramètres pour automatiser la mise à jour du taux de
change. Ces options se trouvent également dans les paramètres de l'application Comptabilité, en bas de page :
Cliquez sur le lien Mettre à jour maintenant pour mettre à jour les taux de change maintenant.
Créer un nouveau compte bancaire
Dans l'application comptable, nous allons d'abord dans Configuration ‣ Comptabilité / Compte bancaire, et nous
en créons un nouveau.

Une fois que vous avez enregistré ce compte bancaire, Odoo créera tous les documents pour vous :
• Un compte dans la balance de vérification
• Un journal dans votre tableau de bord
• Informations sur le compte bancaire dans le pied de page de vos factures si cochée la case Afficher
dans les factures Pied de page
Exemple : une facture fournisseur dans une devise étrangère
Sur la base de l'exemple ci-dessus, supposons que nous recevions la facture suivante d'un fournisseur en Chine.
Dans les factures d'achat ‣ fournisseur, voici ce que vous pouvez voir :

Une fois que vous êtes prêt à payer cette facture, cliquez sur enregistrer le paiement sur la facture pour
enregistrer un paiement.
C'est tout ce que vous avez à faire. Odoo comptabilisera automatiquement le gain ou la perte de change lors
du rapprochement du paiement avec la facture, selon que le taux de change a augmenté ou diminué entre la
facture et la date de paiement.
Notez que vous pouvez payer une facture étrangère avec une autre devise. Dans un tel cas, Odoo effectuera
automatiquement la conversion entre les deux devises.
Déclarations des clients

Les clients et les relevés des fournisseurs sont gérés dans la devise de la facture. Ainsi, le montant dû par votre
client (à votre fournisseur) est toujours exprimé dans la devise de la facture.
Si vous avez plusieurs factures avec des devises différentes pour le même client, Odoo divisera le relevé client
par devise, comme indiqué dans le rapport ci-dessous.
Dans le rapport ci-dessus, la créance associée à Camptocamp n'est pas gérée dans une devise secondaire, ce
qui signifie qu'elle conserve chaque transaction dans sa propre devise. Si vous préférez, vous pouvez définir la
créance de ce client dans une devise secondaire et toutes ses dettes seront automatiquement converties dans
cette devise.
Dans ce cas, le relevé client n'a toujours qu'une seule devise. En général, ce n'est pas ce à quoi s'attend le client
car il préfère voir les montants dans la devise des factures qu'il a reçues ;
J. flux bancaires
1. Relevés bancaires
L'importation de vos relevés bancaires dans Odoo Comptabilité vous permet de suivre les mouvements financiers
qui se produisent sur vos comptes bancaires et de les rapprocher des transactions enregistrées dans votre
comptabilité.
La manière la plus simple de le faire est de procéder à la synchronisation. Pour ce faire, veuillez lire la
documentation associée : Synchronisation bancaire : importation automatique.
Cependant, si votre compte bancaire n'est pas synchronisé avec Odoo, vous avez toujours deux options :

1. Importez les fichiers de relevés bancaires délivrés par votre banque
2. Enregistrer les relevés bancaires manuellement

Importer des fichiers de relevés bancaires
Odoo prend en charge plusieurs formats de fichiers pour importer des relevés bancaires :
• SEPA recommended Cash Management format (CAMT.053)
• Valeurs séparées par des virgules (.CSV)
• Ouvrez Financial Exchange (.OFX)
• Format d'échange Quicken (.QIF)
• Relevé de compte codé pour la Belgique (.CODA)

Pour les importer, allez dans Comptabilité ‣ Vue d'ensemble ‣ Banque, cliquez sur Importer relevés, ou sur les
trois points, puis sur Importer relever.
Ensuite, sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer et cliquez sur Importer.
Odoo ouvre un outil d'importation avec lequel vous pouvez définir les options de formatage et mapper les
différentes colonnes que vous souhaitez importer.

Note
Quicken Interchange Format (.QIF) est un format de fichier plus ancien qui n'est plus pris en charge depuis 2005.
Si possible, préférez les fichiers OFX au QIF.
Enregistrer les relevés bancaires manuellement
Si nécessaire, vous pouvez également enregistrer vos relevés bancaires manuellement.
Pour ce faire, allez dans Comptabilité ‣ Aperçu ‣ Banque, cliquez sur Créer des relevés, ou sur les trois points,
puis sur Nouveau relevé.
Ajoutez une nouvelle ligne pour chaque transaction inscrite sur le relevé bancaire original.
Pour faciliter le processus de réconciliation, assurez-vous de remplir le champ Partenaire. Vous pouvez
également écrire les références des paiements dans le champ Libellé.

Note
Le solde final et le solde calculé doivent avoir le même montant. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous qu'il n'y a
pas d'erreur dans les montants des transactions.
Voir également
2. Synchronisation des banques : Importation automatique
Odoo peut se synchroniser directement avec votre banque pour importer automatiquement tous les relevés
bancaires dans votre base de données.
Pour vérifier si votre banque est compatible avec Odoo, accédez à Fonctionnalités de comptabilité Odoo et
recherchez votre banque dans la section Banques prises en charge.
Les pays entièrement pris en charge sont les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Autriche et la Belgique.
Plus de 30 pays sont partiellement pris en charge, dont la Colombie, l'Inde, la France et l'Espagne.
Pour se connecter aux banques, Odoo utilise plusieurs services Web :
• Plaid : principalement pour les États-Unis
• Yodlee : dans le monde entier
• Ponto : Pour un nombre croissant de banques européennes. (Cliquez ici pour plus d’informations)
Configuration
Utilisateurs en ligne d'Odoo
Assurez-vous que la fonction d'importation automatique est activée en allant dans Comptabilité ‣ Configuration
‣ Paramètres dans la section Banque et espèces.
Utilisateurs Odoo Enterprise
Si vous prévoyez d'utiliser une interface bancaire avec votre abonnement Odoo Enterprise, vous n'avez rien de
spécial à faire. Assurez-vous simplement que votre base de données est enregistrée avec votre contrat Odoo
Enterprise.
Note

Vous voudrez peut-être vérifier que vous n'avez pas de pare-feu / proxy bloquant l'adresse suivante :
https://onlinesync.odoo.com/
Synchronisez vos flux bancaires
Tout d'abord, assurez-vous que la synchronisation automatique des banques est activée dans votre journal.
Pour ce faire, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Journaux, puis ouvrez votre journal bancaire, cliquez
sur Modifier et sélectionnez Synchronisation bancaire automatisée dans le champ Flux bancaire.
Vous pouvez ensuite connecter Odoo à votre banque.
Pour ce faire, accédez à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Ajouter un compte bancaire et suivez les
étapes.
Une fois terminé, revenez à votre tableau de bord Comptabilité. Vous devriez maintenant voir
un Synchronize Now bouton de votre banque carte. Cliquez sur ce bouton et entrez vos identifiants
bancaires.

Après cela, vos flux bancaires seront régulièrement synchronisés.
FAQ
La synchronisation ne fonctionne pas en temps réel, est-ce normal ?
Le processus n'est pas destiné à fonctionner en temps réel car des fournisseurs tiers synchronisent vos comptes
à des intervalles différents. Pour forcer la synchronisation et récupérer les relevés, accédez à votre tableau de
bord Comptabilité et cliquez sur le bouton Synchroniser maintenant.
Une transaction peut être visible dans votre compte bancaire, mais ne peut pas être récupérée si elle a le statut En
attente. Seules les transactions avec le statut Publié seront récupérées. S'il n'est pas encore publié, vous devrez
attendre que le statut change.
La fonction d'importation automatique est-elle incluse dans mon contrat ?
• Version Entreprise : Oui, si vous disposez d'un contrat d'entreprise valide lié à votre base de données.
• Version communautaire : Non, cette fonctionnalité n'est pas incluse dans la version communautaire.
• Version en ligne : Oui, même si vous bénéficiez du contrat One App Free.
Certaines banques ont un statut « Beta », qu'est-ce que cela signifie ?
Cela signifie que les institutions bancaires ne sont pas encore entièrement prises en charge par notre fournisseur
tiers. Des bugs ou d'autres problèmes peuvent survenir. Odoo ne prend pas en charge les problèmes techniques
qui surviennent avec les banques en phase bêta, mais l'utilisateur peut toujours choisir de se connecter. La
connexion avec ces banques peut faciliter le processus de développement, car le fournisseur disposera de
données et de commentaires réels de la connexion.
Pourquoi mes transactions ne se synchronisent-elles que lorsque j'actualise manuellement ?

Certaines banques ont des mesures de sécurité supplémentaires et nécessitent des étapes supplémentaires, telles
qu'un code d'authentification SMS / e-mail ou un autre type d'authentification multifacteur. Pour cette raison,
l'intégrateur ne peut pas extraire les transactions tant que le code de sécurité n'est pas fourni.
Toutes mes transactions passées ne sont pas effectuées sur Odoo, pourquoi ?
Les transactions ne peuvent être récupérées que jusqu'à 3 mois dans le passé.
Pourquoi ne vois-je aucune transaction ?
Lors de votre première connexion à votre banque, vous serez invité à ajouter chaque compte à son propre
journal. Si vous ignorez cette étape, vous ne pourrez pas voir vos transactions dans Odoo.
Si votre compte bancaire est correctement lié à un journal et que les transactions enregistrées ne sont pas visibles
dans votre base de données, veuillez soumettre un ticket d’assistance.
Comment puis-je mettre à jour mes identifiants bancaires ?
Vous pouvez mettre à jour vos informations d'identification en mode développeur.
Ensuite, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Synchronisation en ligne, ouvrez l'institution que vous
souhaitez modifier, puis cliquez sur Mettre à jour les informations d’identification.
Voir également
3. Ponto comme fournisseur de synchronisation bancaire
Ponto est un service qui permet aux entreprises et aux professionnels d'agréger leurs comptes en un seul
endroit et de voir directement toutes leurs transactions dans une seule application. C'est une solution tierce
qui augmente continuellement le nombre d'établissements bancaires pouvant être synchronisés avec
Odoo.
Odoo Comptabilité peut se synchroniser directement avec votre banque pour obtenir tous les relevés
bancaires importés automatiquement dans votre base de données. Cela permet un rapprochement
bancaire plus facile. Lorsque vous ajoutez un compte bancaire sur Odoo, vous pouvez voir si votre banque
nécessite une connexion via Ponto en recherchant votre institution bancaire et en cliquant dessus.

Note
Vous pouvez trouver plus d'informations sur la synchronisation bancaire sur cette page.
Configuration
Liez vos comptes bancaires avec Ponto
1. Accédez au site Web de Ponto (https://myponto.com).
2. Créez un compte si vous n'en avez pas encore.
3. Une fois que vous êtes connecté, créez une organisation.

4. Allez dans Comptes ‣ En direct et cliquez sur Ajouter un compte.
Vous devrez peut-être d'abord ajouter vos informations de facturation.
5. Sélectionnez votre établissement bancaire et suivez les étapes à l'écran pour associer votre
compte bancaire à votre compte Ponto.
6. Assurez-vous d'ajouter tous les comptes bancaires que vous souhaitez synchroniser avec votre
base de données Odoo avant de passer aux étapes suivantes.
Liez votre compte Ponto à votre base de données Odoo
Odoo vous demande d'insérer votre identifiant client et votre identifiant secret Ponto pour synchroniser les deux
plates-formes.

1. Pour générer ces identifiants, allez dans Ponto Dashboard ‣ Intégration ‣ Live, cliquez sur Add
Integration, remplissez le formulaire et sélectionnez les comptes que vous souhaitez synchroniser.
2. Copiez l'ID client et l'ID secret générés et collez-les dans Odoo.
3. Configurez les options de synchronisation :

o Action : définissez si Odoo doit créer un nouveau journal pour ce compte bancaire, créer
un lien vers un journal existant ou ne créer aucun lien.
o Journal : sélectionnez le journal approprié.
o Fréquence de synchronisation : définissez la fréquence à laquelle Odoo doit récupérer

les relevés bancaires.

Pointe
Il est recommandé d'avoir un journal par compte bancaire. Si vous synchronisez un seul compte bancaire,
associez-le au journal bancaire existant. Si vous avez plusieurs comptes, il est recommandé de choisir
l’option Créer un nouveau journal pour tous les comptes supplémentaires.
Mettez à jour vos informations d'identification de synchronisation
Vous devrez peut-être mettre à jour vos informations d'identification Ponto ou modifier les
paramètres de synchronisation.
Pour ce faire, activez le mode développeur et accédez à Comptabilité ‣ Configuration ‣

Synchronisation en ligne.
Cliquez sur Mettre à jour les comptes pour saisir votre nouvel ID client et votre ID secret, ou cliquez
sur Modifier pour modifier les paramètres de synchronisation.
Jetons d'API obsolètes
L'ancien système de synchronisation de Ponto utilisant des jetons API est désormais obsolète.
Cette section ne concerne que les utilisateurs qui avaient précédemment lié Ponto à Odoo en utilisant un
seul jeton API au lieu du système de synchronisation actuel avec un ID client et un ID secret.
1. Mettez à jour votre base de données.
o Utilisateurs SaaS et Odoo.sh :
Vous pouvez ignorer cette étape, car votre base de données est automatiquement mise à
jour.
o Utilisateurs de la communauté et de l’entreprise :
Téléchargez le dernier code source Odoo pour votre version (vous pouvez le télécharger à
partir de ce lien ou de GitHub), installez-le et redémarrez votre serveur.
2. Effectuez une actualisation complète de votre page Odoo en appuyant sur CTRL + F5.
Une actualisation matérielle efface le cache et le code javascript de la page en cours.
3. Pour générer votre clé d’accès, suivez les étapes ci-dessus.
4. Pour mettre à jour vos informations d’identification, suivez les étapes ci-dessus.
Voir également

4. Synchronisez votre compte PayPal avec Odoo

Avec Odoo, vous pouvez synchroniser votre compte PayPal. De cette façon, vous n'avez pas à enregistrer toutes
vos transactions PayPal dans votre logiciel de comptabilité préféré. La synchronisation se fait toutes les 4 heures
et vous pouvez commencer à rapprocher les paiements PayPal en un seul clic.
Configuration
Installer le module account_yodlee
Commencez par installer le module account_yodlee, s'il n'est pas déjà installé. Pour ce faire, allez dans le menu
Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres de l'application comptable. Dans la section Banque & caisse,
sélectionnez l'option Interface bancaire - Synchroniser les flux bancaires automatiquement.
Cliquez sur le bouton Appliquer une fois que c'est fait.
Configurez votre compte PayPal
Un compte PayPal dans Odoo est géré comme un compte bancaire. Pour configurer votre compte PayPal,
utilisez le menu Configuration ‣ Comptes bancaires. Créez un nouveau compte bancaire et nommez-
le PayPal. Dans le champ bancaire, vous pouvez définir PayPal.
Une fois le compte PayPal créé, retournez dans le tableau de bord Comptabilité et cliquez sur
le bouton Synchroniser. Dans la boîte de dialogue, choisissez PayPal comme institution en ligne et cliquez sur le
bouton Configurer.

Ensuite, vous devrez fournir vos identifiants pour vous connecter à PayPal.
Note
Votre Paypal doit être en anglais (si ce n'est pas le cas, vous devez changer la langue de votre compte Paypal)
et si vous utilisez un compte professionnel Paypal, vous devez revenir à l'ancienne interface pour qu'elle
fonctionne avec les flux en ligne (vous pouvez passer de la nouvelle interface à l'ancienne dans votre compte
Paypal).
Si vous ne le faites pas, vous recevrez un message disant de mettre Paypal en anglais ou que le site n'est pas
pris en charge.
Si vous avez correctement configuré votre compte Paypal, vous devriez passer à l'étape suivante de la
configuration des flux en ligne. Là, vous aurez un écran avec une date pour récupérer la transaction et une liste
de comptes à choisir. Vous devez choisir le compte de solde Paypal .
Une fois que tout est fait, vous devriez voir vos transactions PayPal directement dans Odoo et vous pouvez
commencer à réconcilier vos paiements.
Profitez d'une intégration complète ! Vous n'avez plus besoin d'enregistrer la transaction manuellement.
Note
Vous ne devez fournir vos informations d'identification que la première fois. Une fois terminé, Odoo se
synchronisera automatiquement avec PayPal toutes les 4 heures.
K. Divers
1. Gérer les dépôts de chèques par lots
Lorsque le groupe de recouvrement de votre entreprise reçoit des chèques de clients, ils placent souvent cet
argent sur leur compte bancaire par lots. Comme cet argent a été reçu sous forme physique, une personne de
votre entreprise doit apporter manuellement les chèques à la banque.

La banque demandera un ticket de dépôt (également appelé bordereau de dépôt) à remplir avec les détails des
chèques ou des espèces à inclure dans les transactions.
Le relevé bancaire reflètera le montant total qui a été déposé et la référence au ticket de dépôt, et non les
chèques individuels.
Odoo vous assiste pour préparer et imprimer vos tickets de dépôt, puis les rapprocher facilement de votre relevé
bancaire.
Configuration
Installez la fonction de dépôt par lots
Pour utiliser la fonction de dépôt par lots, vous devez installer le module Dépôt par lots.
Note
Habituellement, ce module est automatiquement installé si les chèques sont largement utilisés dans votre pays.
Pour vérifier que la fonction de dépôt par lots est installée, accédez au menu Configuration ‣ Paramètres de
l'application de comptabilité. Vérifiez la fonctionnalité : Autoriser le dépôt par lots.
Activez la fonctionnalité sur vos comptes bancaires
Une fois cette fonctionnalité installée, Odoo active automatiquement les dépôts bancaires sur vos principaux
comptes bancaires.
Pour contrôler quel compte bancaire peut effectuer un dépôt groupé et lequel ne le peut pas, accédez au journal
que vous avez défini pour payer vos chèques, généralement appelé `` Chèques '' ou `` Banque '' (voir Enregistrer
les paiements des clients par chèque, dans les applications de comptabilité, Configuration ‣ Comptabilité ‣
Journaux.
Dans l’onglet Paramètres avancés, dans la section Divers, définissez Mode de débit sur Dépôt par lots.

Si vous cochez Dépôt par lots dans le champ de votre méthode de débit, cela signifie que les paiements créés
à l'aide de ce journal (appelé Mode de paiement lorsque vous souhaitez effectuer ou recevoir un paiement)
seront applicables pour la création de dépôts par lots par la suite.
Des chèques reçus à la banque
Recevoir les chèques clients
Une fois vos chèques reçus, enregistrez-les sur le compte bancaire sur lequel vous prévoyez de les déposer. Une
fois que vous avez sélectionné le compte bancaire (ou vérifier le journal si vous avez configuré Odoo de cette
façon), Odoo vous propose d'utiliser un dépôt groupé. Sélectionnez cette option si vous prévoyez de déposer
le chèque à votre banque.

Dans le champ mémo, vous pouvez définir la référence du chèque.
Note
Les paiements peuvent être enregistrés à partir du menu Ventes ‣ Paiements, ou directement sur la facture
correspondante, à l'aide du bouton Enregistrer le paiement.
Préparez un dépôt par lots
Depuis l'application Comptabilité, allez dans le menu Ventes ‣ Dépôt par lots et créez un nouveau Dépôt par
lots.
Sélectionnez la banque, puis sélectionnez les paiements (chèques) que vous souhaitez ajouter à ce dépôt. Par
défaut, Odoo vous propose tous les chèques qui n'ont pas encore été déposés. De cette façon, vous pouvez
vérifier que vous n'avez pas oublié ou perdu un chèque.
Vous pouvez ensuite imprimer le dépôt par lots, ce qui sera très utile pour préparer le bordereau de dépôt que
la banque demande habituellement à remplir.

Rapprochement du dépôt avec le relevé bancaire
Lorsque vous traitez le rapprochement des relevés bancaires, vous verrez le numéro du ticket de dépôt référencé
dans le relevé. Lorsque le processus de rapprochement est exécuté, l'utilisateur pourra sélectionner le dépôt
groupé qui correspond à la ligne de relevé bancaire.
Si vous sélectionnez un dépôt groupé, Odoo remplira automatiquement tous les chèques contenus dans ce
dépôt pour le rapprochement. (2 chèques étaient dans le dépôt par lots dans l'exemple ci-dessous)
Dépannage
Je ne vois pas le lien de dépôt par lots sur les relevés bancaires ?
Si vous n'avez pas de lien de dépôt groupé dans votre relevé bancaire, il peut y avoir deux raisons :
• Après avoir installé les fonctionnalités de dépôt par lots, vous devez recharger la page afin que le
navigateur soit au courant de cette nouvelle fonctionnalité. Cliquez simplement sur le bouton de
rechargement de votre navigateur.
• Vous n'avez pas créé de dépôt groupé pour ce compte bancaire.

Que se passe-t-il si un chèque est refusé ?
Si le montant de votre relevé bancaire est inférieur au montant réel de votre dépôt groupé, cela signifie
probablement que l'un de vos chèques a été refusé.
Dans ce cas, cliquez sur la ligne relative à ce chèque pour la supprimer de la correspondance des relevés
bancaires.
2. Effectuer un virement bancaire d'une banque à une autre
Une entreprise peut avoir plusieurs comptes bancaires ou caisses enregistreuses. Dans odoo, il est possible de
gérer les transferts internes d'argent en quelques clics seulement.

Nous prendrons l'exemple suivant pour illustrer. Mon entreprise a deux comptes bancaires et je souhaite virer
50 000 euros d'un de nos comptes bancaires à l'autre.
Configuration
Vérifiez votre plan comptable et votre compte de transfert par défaut
Pour gérer les transferts internes, vous avez besoin d'un compte de transfert dans vos plans de compte. Odoo
générera automatiquement un compte en fonction du pays de votre plan de compte. Pour configurer votre plan
comptable et vérifier le compte de transfert par défaut, allez dans les paramètres du module de comptabilité,
sélectionnez Configuration ‣ Paramètres .
Votre plan comptable sera pré-installé en fonction du pays spécifié lors de votre inscription, il ne pourra pas être
modifié.
Le compte de transfert par défaut sera également généré automatiquement en fonction de la législation de
votre pays. Si nécessaire, il peut être modifié à partir de la même page.
Créer un deuxième compte bancaire / journal
Avant de pouvoir enregistrer un virement interne, nous devons ajouter une nouvelle banque à notre tableau de
bord comptable. Pour ce faire, entrez dans le module de comptabilité, cliquez sur Configuration ‣ Comptes

bancaires. Créez un nouveau compte bancaire. Vous devez remplir le numéro de compte. Vous pouvez
également créer et modifier votre banque pour spécifier les coordonnées de votre banque.
En enregistrant les modifications, vous disposez désormais de 2 comptes bancaires.
Enregistrez un virement interne d'une banque à une autre.
Nous allons maintenant transférer 50.000 euros de notre banque sur notre compte bancaire BE57 0633 9533
1498.
Enregistrer un transfert interne
La première étape consiste à enregistrer le paiement interne. Pour ce faire, allez dans votre tableau de bord
comptable, cliquez sur le bouton plus de l'une de vos banques et sélectionnez Nouveau ‣ Virement interne.

Créez un nouveau paiement. Le type de paiement sera automatiquement défini sur virement
interne. Sélectionnez la banque vers laquelle vous souhaitez effectuer le virement, spécifiez le montant et
ajoutez un mémo si vous le souhaitez.
Note
Le mémo est important si vous souhaitez effectuer un rapprochement automatique (voir Importer des relevés
bancaires et rapprocher).
Enregistrez et confirmez les modifications pour enregistrer le paiement.

En termes de comptabilité, l'argent est désormais enregistré dans le compte de transfert. Nous devrons importer
des relevés bancaires pour enregistrer l'argent dans les comptes définitifs.
Importer des relevés bancaires et rapprocher
Notez que le solde bancaire calculé par Odoo est différent du dernier relevé de votre banque.
C'est parce que nous n'avons pas importé le relevé bancaire confirmant la réception et l'envoi de l'argent. Il est
donc nécessaire d'importer votre relevé bancaire et de rapprocher le paiement de la ligne de relevé bancaire
correcte. Une fois que vous avez reçu vos relevés bancaires, cliquez sur le bouton Nouveau relevé de la banque
correspondante pour les importer.
Remplissez votre ligne Transactions. Une fois terminé, Odoo affichera un solde calculé. Ce solde calculé est le
solde final théorique de votre compte bancaire. S'il correspond au relevé bancaire, cela signifie qu'aucune erreur
n'a été commise. Remplissez le solde final et cliquez sur le bouton Réconcilier.

La fenêtre suivante s’ouvre :
Vous devez choisir des contreparties pour le paiement. Sélectionnez la ligne de relevé bancaire correspondant
au paiement et cliquez sur le bouton de rapprochement. Fermez le relevé pour terminer la transaction

Les mêmes étapes devront être répétées une fois que vous aurez reçu votre deuxième relevé bancaire. Notez
que si vous spécifiez le même montant et le même mémo dans les relevés bancaires et les opérations de
paiement, le rapprochement se fera automatiquement.
L. Rapprochement bancaire
Effectuer un virement Processus de rapprochement bancaire - cas d'utilisation
1. Processus de rapprochement bancaire-cas d’utilisation
Aperçu

Faire correspondre vos relevés bancaires avec vos registres comptables peut être une tâche fastidieuse. Vous
devez trouver les factures correspondantes, comparer les montants et les coordonnées des partenaires avec
ceux du relevé bancaire. Ces étapes peuvent prendre beaucoup de temps. Heureusement, avec Odoo vous
pouvez très facilement faire correspondre vos factures ou tout autre document de paiement avec vos relevés
bancaires.
Deux options du processus de réconciliation existent dans Odoo.
1. Nous pouvons spécifier directement le paiement sur la facture
2. Nous pouvons rapprocher les factures ouvertes avec les relevés bancaires
Configuration
Aucune configuration particulière n'est nécessaire pour enregistrer les factures. Tout ce que nous devons faire
est d'installer l'application de comptabilité.
Cas d'utilisation
Cas 1 : enregistrement des paiements
Nous avons reçu la preuve de paiement de notre facture d'un montant de 2100 euros émise à Smith & Co.
Nous partons de notre facture émise de 2100 euros pour Smith & Co. Parce que le produit vendu est un service,
nous exigeons un paiement immédiat. Notre comptable ne traite que les relevés bancaires en fin de semaine,
nous devons donc marquer cette facture comme payée immédiatement afin d'indiquer que nous pouvons
commencer à rendre des services à notre client.
Notre client nous envoie une confirmation de paiement. Nous pouvons ainsi enregistrer un paiement et marquer
la facture comme payée.

En cliquant sur enregistrer le paiement, nous informons Odoo que notre client a payé la facture. Il faut donc
préciser le montant et le mode de paiement.
Maintenant, nous pouvons toujours trouver les détails du paiement dans la facture en cliquant sur Info ‣
Paiement ouvert.

La facture a été payée et le rapprochement a été effectué automatiquement.
Cas 2 : Rapprochements des relevés bancaires
Nous commençons par notre facture émise de 3000 euros pour Smith & Co. Supposons également que d'autres
factures sont ouvertes pour différents clients.
Nous recevons notre relevé bancaire et constatons que non seulement la facture émise à Smith & Co a été
payée, mais aussi celle à Buzz de 92 euros.
Importez ou créez les relevés bancaires. Veuillez vous référer aux documents de la section Flux bancaires.
Sur le tableau de bord, cliquez sur Réconcilier # éléments

Si tout allait bien (nom du partenaire correct, bon montant), odoo effectuera les
rapprochements automatiquement.
Si des problèmes sont détectés, vous devrez effectuer des actions manuelles.
Par exemple, si le partenaire est absent de votre relevé bancaire, remplissez-le simplement :
Si le paiement est effectué avec un acompte, il suffit de vérifier si tout va bien et de valider tous les paiements
associés :

Pointe
Appuyez sur CTRL-Entrée pour rapprocher tous les éléments équilibrés de la feuille.
Voir également
Synchronisation bancaire : importation automatique
2. Modelé de rapprochement
Une fois les relevés bancaires correctement importés, il est essentiel de rapprocher correctement les
enregistrements et de s'assurer que toutes les écritures au journal sont équilibrées et concordantes. Pour faciliter
et accélérer le processus de rapprochement, vous pouvez configurer des modèles de rapprochement, qui sont
particulièrement utiles avec des écritures récurrentes telles que les frais bancaires.
Note
Les modèles de rapprochement sont également utiles pour gérer les remises en espèces. Veuillez consulter cette
documentation pour plus d'informations.
Types de modèles de rapprochement
Il existe trois types de modèles de rapprochement :
• Bouton de radiation
• Suggestion de valeurs de contrepartie
• Faire correspondre les factures / factures existantes
Créer manuellement une annulation sur le bouton cliqué
Lorsque vous rapprochez une entrée avec un solde ouvert, vous pouvez utiliser les boutons disponibles sous
l’onglet Opérations manuelles pour préremplir automatiquement toutes les valeurs, avant de valider le
rapprochement. Chaque bouton est un modèle de réconciliation différent.

Suggérer des valeurs de contrepartie
Ce type de modèle de réconciliation suggère immédiatement des valeurs de contrepartie qui n'ont qu'à être
validées. Cette automatisation est basée sur un ensemble de règles définies dans le modèle de réconciliation.
Faire correspondre les factures / factures existantes
Ce type de modèle de rapprochement sélectionne automatiquement la bonne facture client ou facture

fournisseur qui correspond au paiement. Il ne reste plus qu'à valider l'entrée. Cette automatisation est basée sur
un ensemble de règles définies dans le modèle de réconciliation.
Configuration
Pour gérer ou créer de nouveaux modèles de rapprochement, accédez à Comptabilité ‣ Réconciliation ‣

Modèles de rapprochement. Alternativement, vous pouvez également ouvrir ce menu à partir de l'aperçu
comptable, en allant sur votre carte Journal bancaire, en cliquant sur les trois petits points, puis sur Modèles de
rapprochement.
Important
La première entrée, nommée Règle de rapprochement des factures, est celle responsable du rapprochement
actuel des factures et des factures. Par conséquent, il est conseillé de le laisser en haut de la liste et de ne pas le
supprimer.

Ouvrez le modèle que vous souhaitez modifier ou cliquez sur Créer pour en créer un nouveau, puis remplissez
le formulaire.
Type
Voir ci - dessus pour une explication sur les différents types de modèles de rapprochement.
Note
Si l’application Documents est installée sur votre base de données, un champ Type
d'activité supplémentaire apparaît lorsque À vérifier est coché. La sélection de la valeur Demande de
réconciliation implique que, chaque fois que vous utilisez ce modèle, une fenêtre de demande de
document apparaît pour demander un document à un utilisateur.
Conditions relatives à la ligne de relevé bancaire
Définissez ici toutes les conditions requises pour qu'un modèle de réconciliation soit appliqué.
Important
Si un enregistrement correspond à plusieurs modèles de rapprochement, le premier de la séquence de modèles

sera appliqué. La séquence est simplement l'ordre des modèles dans la vue de liste. Ils peuvent être réorganisés
en faisant glisser et en déposant la poignée à côté du nom.
Valeurs de contrepartie
Cette section comprend les valeurs appliquées par le modèle de rapprochement.
Si la valeur à rapprocher doit être radiée dans deux comptes distincts, cliquez sur Ajouter une deuxième ligne.

Voir également

M. Taxes
1. Taxes
Il existe de nombreux types de taxes et leur application varie considérablement, en fonction principalement de
la localisation de votre entreprise. Pour s'assurer qu'ils sont enregistrés avec précision, le moteur de taxes d'Odoo
prend en charge toutes sortes d'utilisations et de calculs.
Activer les taxes de vente à partir de la vue Liste
Dans le cadre de votre forfait de localisation fiscale, la plupart des taxes de vente de votre pays sont déjà
préconfigurées dans votre base de données. Cependant, seuls quelques-uns d'entre eux sont activés par défaut,
de sorte que vous ne pouvez activer que ceux qui sont pertinents pour votre entreprise.
Pour activer les taxes de vente, accédez à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Taxes et utilisez le bouton à
bascule Activer pour activer ou désactiver une taxe.
Configuration
Pour modifier ou créer une taxe, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Taxes et ouvrez une taxe ou cliquez
sur Créer.

Important
Les taxes ont trois étiquettes différentes, chacune ayant une utilisation spécifique. Reportez-vous au tableau
suivant pour voir où ils sont affichés.
Nom de la
taxe Étiquette sur la facture Groupe fiscal
Back end Colonne Taxes sur les factures Au-dessus de la ligne Total sur les factures
exportées exportées
Options de base
Nom de la taxe
Le nom de la taxe que vous souhaitez afficher pour les utilisateurs backend. Il s'agit de l' étiquette que vous
voyez lors de la modification des commandes client, des factures, des produits, etc.
Calcul de la taxe
• Groupe d'impôts
La taxe est une combinaison de plusieurs sous-taxes. Vous pouvez ajouter autant de taxes que vous le souhaitez,
dans l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'elles soient appliquées.
Important
Assurez-vous que la séquence fiscale est correcte, car l'ordre dans lequel ils se trouvent peut avoir un impact sur
le calcul des montants des taxes, en particulier si l'une des taxes affecte l'assiette des taxes suivantes.

• Fixé
La taxe a un montant fixe dans la devise par défaut. Le montant reste le même, quel que soit le prix de vente.
Par exemple, un produit a un prix de vente de 1 000 USD et nous appliquons une taxe fixe de 10 USD. On a alors
:
Prix de vente du produit Prix hors taxes Impôt Total
1,000 1,000 10 1,010.00
• Pourcentage du prix
Le prix de vente est la base imposable : le montant de la taxe est calculé en multipliant le prix de vente par le
pourcentage de la taxe.
Par exemple, un produit a un prix de vente de 1 000 $ et nous appliquons une taxe de 10% sur le prix. On a alors
:
1,000 1,000 100 1,100.00
• Pourcentage du prix TTC inclus
Le Total est la base imposable : le montant de la taxe est un pourcentage du Total.
Par exemple, un produit a un prix de vente de 1 000 $ et nous appliquons une taxe de 10% sur le prix TTC. On a
alors :
1,000 1,000 111.11 1,111.11
Active
Seules les taxes actives peuvent être ajoutées aux nouveaux documents.
Important
Il n'est pas possible de supprimer les taxes déjà utilisées. Au lieu de cela, vous pouvez les désactiver pour
empêcher une utilisation future.

Note
Ce champ peut être modifié à partir de la vue Liste. Voir ci - dessus pour plus d'informations.
Portée fiscale
Le champ d'application de la taxe détermine l’application de la taxe, qui restreint également l'endroit où elle est
affichée.
• Ventes : factures clients, taxes client sur les produits, etc.
• Achat : factures des fournisseurs, taxes de vente sur les produits, etc.
• Aucun
Pointe
Vous pouvez utiliser Aucune pour les taxes que vous souhaitez inclure dans un groupe de taxes mais que vous
ne souhaitez pas répertorier avec d'autres taxes de vente ou d'achat.
Onglet Définition
Attribuez avec précision le montant de la base imposable ou les pourcentages de la taxe calculée à plusieurs
comptes et grilles fiscales.
• Basé sur :
o Base : le prix sur la ligne de facture
o % de la taxe : un pourcentage de la taxe calculée.
• Compte : s'il est défini, un article de journal supplémentaire est enregistré.

• Grilles fiscales : utilisées pour générer automatiquement des rapports fiscaux , conformément aux
réglementations de votre pays.
Onglet Options avancées
Étiquette sur les factures
Le libellé de la taxe, tel qu'affiché sur chaque ligne de facture dans la colonne Taxes. Il s'agit de l’étiquette visible
des utilisateurs frontaux, sur les factures exportées, sur leurs portails clients, etc.
Groupe fiscal
Sélectionnez le groupe de taxes auquel appartient la taxe. Le nom du groupe de taxes est le libellé affiché au-
dessus de la ligne Total sur les factures exportées et les portails clients.
Les groupes de taxes incluent différentes itérations de la même taxe. Cela peut être utile lorsque vous devez
enregistrer différemment la même taxe en fonction des positions fiscales.
Dans l'exemple ci-dessus, nous voyons une taxe de 0% pour les clients intracommunautaires en Europe. Il
enregistre les montants sur des comptes spécifiques et avec des grilles fiscales spécifiques. Pourtant, pour le
client, c'est une taxe de 0%. C'est pourquoi l’étiquette sur la facture indique 0% UE et le nom du groupe fiscal,
au-dessus de la ligne Total, indique 0%.

Inclure dans le coût analytique
Lorsque cette option est activée, le montant de la taxe est affecté au même compte analytique que la ligne de
facture.
Inclus dans le prix
Avec cette option activée, le total (y compris la taxe) est égal au prix de vente.
Total = prix de vente = prix calculé hors taxe + taxe
Par exemple, un produit a un prix de vente de 1 000 $ et nous appliquons une taxe de 10% sur le prix, qui
est incluse dans le prix. On a alors :
1,000 900.10 90.9 1,000.00
Note
Si vous avez besoin de définir des prix avec précision, taxes incluses et hors taxes, veuillez-vous référer à la
documentation suivante : Gérez les prix B2B (taxes exclues) et B2C (taxes incluses).
Note
• Factures : Par défaut, les sous-totaux de ligne affichés sur vos factures sont hors taxes. Pour afficher les
sous-totaux de ligne TVA incluse, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres ‣ Factures client,
et sélectionnez Taxe incluse dans le champ Affichage des taxes sous-totaux de ligne, puis cliquez
sur Enregistrer.
• Commerce électronique : par défaut, les prix affichés sur votre site Web de commerce électronique
sont hors taxe. Pour afficher les prix TTC, allez sur Site Web ‣ Configuration ‣ Paramètres ‣ Tarification,
et sélectionnez Taxe incluse dans le champ Prix des produits, puis cliquez sur Enregistrer.
Affecter la base des impôts ultérieurs
Avec cette option, le total TTC devient la base imposable des autres taxes appliquées au même produit.
Vous pouvez configurer un nouveau groupe de taxes pour inclure cette taxe ou l'ajouter directement à une ligne
de produits.

Avertissement
L'ordre dans lequel vous ajoutez les taxes sur une ligne de produits n'a aucun effet sur la façon dont les montants
sont calculés. Si vous ajoutez des taxes directement sur une ligne de produits, seule la séquence de taxes
détermine l'ordre dans lequel elles sont appliquées.
Pour réorganiser la séquence, accédez à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Taxes, puis faites glisser et déposez les
lignes avec les poignées à côté des noms de taxe.
Voir également
• Positions fiscales (fiscalité et cartographie des comptes)

• Gérer les prix B2B (hors taxes) et B2C (taxes incluses)
• Obtenez des taux d'imposition corrects aux États-Unis en utilisant TaxCloud
• Déclaration fiscale (déclaration de TVA)
2. Taxes par défaut
Les taxes par défaut définissent les taxes qui sont automatiquement sélectionnées lorsqu'il n'y a aucune autre
indication sur la taxe à utiliser. Par exemple, Odoo préremplit le champ Taxes avec les taxes par défaut lorsque
vous créez un nouveau produit ou ajoutez une nouvelle ligne sur une facture.

Important
Les positions fiscales tiennent compte de la taxe par défaut. Par conséquent, si une position fiscale est appliquée
à une facture, Odoo applique la taxe associée au lieu des taxes par défaut, telles que mappées dans la position
fiscale.
Configuration
Les taxes par défaut sont automatiquement configurées en fonction du pays sélectionné lors de la création de
votre base de données, ou lorsque vous configurez un package de localisation fiscale pour votre entreprise.
Pour modifier vos taxes par défaut, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres ‣ Taxes ‣ Taxes par
défaut, sélectionnez les taxes appropriées pour votre taxe de vente et taxe d'achat par défaut, puis cliquez
sur Enregistrer.
Note
Bases de données avec plusieurs sociétés : les valeurs des taxes par défaut sont spécifiques à l'entreprise.
Voir également
• Taxes
• Package de localisation fiscale
3. Positions fiscales (fiscalité et cartographie des comptes)
Les taxes et les comptes par défaut sont définis sur les produits et les clients pour créer de nouvelles transactions
à la volée. Cependant, vous devrez peut-être utiliser des taxes différentes et enregistrer les transactions sur
différents comptes, en fonction de la localisation et du type d'entreprise de vos clients et fournisseurs.

Les positions fiscales vous permettent de créer des ensembles de règles pour adapter automatiquement les taxes
et les comptes utilisés pour une transaction.
Ils peuvent être appliqués de différentes manières :
• Appliqué automatiquement, en fonction de certaines règles

• Appliqué manuellement sur une transaction
• Attribué à un partenaire, sur son formulaire de contact
Note
Quelques positions fiscales sont déjà préconfigurées sur votre base de données, dans le cadre de votre package
de localisation fiscale.
Configuration
Mappage des taxes et des comptes
Pour modifier ou créer une position fiscale, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Positions fiscales, et ouvrez
l'entrée que vous souhaitez modifier ou cliquez sur Créer.
La cartographie des taxes et des comptes est basée sur les taxes et comptes par défaut définis dans les
formulaires des produits.
• Pour mapper à une autre taxe ou compte, remplissez la colonne de droite (Taxe à appliquer / Compte
à utiliser à la place).

• Pour supprimer une taxe, plutôt que de la remplacer par une autre, laissez le champ Taxe à
appliquer vide.
• Pour remplacer une taxe par plusieurs autres taxes, ajoutez plusieurs lignes avec la même taxe sur le
produit.
Note
Le mappage ne fonctionne qu'avec les taxes actives. Par conséquent, assurez-vous qu'ils sont actifs en allant
dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Taxes.
Automatic application
Vous pouvez configurer vos positions fiscales pour qu'elles soient appliquées automatiquement, suivant un
ensemble de conditions.
Pour ce faire, ouvrez la Position Fiscale que vous souhaitez modifier et cliquez sur Détecter
automatiquement. Vous pouvez configurer quelques conditions :
• TVA obligatoire : Le numéro de TVA doit être indiqué dans le formulaire de contact du client.
• Groupe de pays / pays : La situation budgétaire est appliquée à ces pays.
Note
Les taxes sur les commandes de commerce électronique sont automatiquement mises à jour une fois que le
visiteur s'est connecté ou a rempli ses informations de facturation.
Important
La séquence des positions fiscales - l'ordre dans lequel elles sont organisées - définit la position budgétaire à
appliquer si les conditions sont remplies dans plusieurs positions budgétaires.
Par exemple, si la première position fiscale cible le pays A, et la deuxième position fiscale cible un groupe
de pays qui comprend également le pays A, seule la première position fiscale sera appliquée aux clients du pays
A.
Application
Attribuer une position fiscale à un partenaire
Vous pouvez définir manuellement quelle position fiscale doit être utilisée par défaut pour un partenaire
spécifique.

Pour ce faire, ouvrez le formulaire de contact du partenaire, allez dans l’onglet Ventes & Achat, modifiez
le champ Position Fiscale, et cliquez sur Enregistrer.
Choisissez manuellement les positions fiscales sur les commandes client, les factures et les factures
Pour sélectionner manuellement la position fiscale à utiliser pour une nouvelle commande client, une nouvelle
facture ou une nouvelle facture, accédez à l’onglet Autres informations et sélectionnez la position fiscale
appropriée avant d’ajouter des lignes de produits.
Voir également
• Taxes
• Obtenez des taux d'imposition corrects aux États-Unis en utilisant TaxCloud
• Gérer les prix B2B (hors taxes) et B2C (taxes incluses)
4. Obtenez des taux d'imposition corrects aux États-Unis en utilisant TaxCloud
L’intégration TaxCloud vous permet de calculer correctement la taxe de vente pour chaque adresse aux États-
Unis et de garder une trace des produits exonérés de la taxe de vente et dans quels États chaque exonération

s'applique. TaxCloud calcule la taxe de vente en temps réel pour chaque état, ville et juridiction spéciale des
États-Unis.
Configuration
Dans TaxCloud
• Créez un compte gratuit sur le site Web TaxCloud .
• Enregistrez votre site Web Odoo sur TaxCloud pour obtenir un ID API et une clé API.
• Dans Paramètres sur TaxCloud, cliquez sur Emplacements pour saisir l'emplacement de votre (vos)
bureau (s) et entrepôt (s).
• Dans Paramètres sur TaxCloud, cliquez sur Gérer les États fiscaux pour vérifier les États dans lesquels
vous collectez la taxe de vente.
Dans Odoo
• Allez dans Facturation / Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres et vérifiez TaxCloud - Calculez les
taux de taxe en fonction des codes postaux américains (remarque : utilise en fait l'adresse complète).
• Entrez vos informations d'identification TaxCloud.
• Cliquez sur ENREGISTRER pour stocker vos informations d'identification.

• Cliquez sur l'icône Actualiser en regard de Catégorie par défaut pour importer les catégories de
produits TIC à partir de TaxCloud (codes d'information de taxabilité). Certaines catégories peuvent
impliquer des tarifs spécifiques ou bénéficier d'exemptions de type de produit / service.
• Sélectionnez votre code TIC par défaut. Cela s'appliquera à tout nouveau produit créé.
• Définissez une catégorie TIC TaxCloud spécifique dans l’onglet Informations générales du produit ou
dans la catégorie de produit.
• Assurez-vous que l'adresse de votre entreprise est complète (y compris l'état et le code
postal). Accédez à Paramètres ‣ Utilisateurs et sociétés ‣ Sociétés pour ouvrir et modifier votre fiche
d'entreprise.
Comment ça fonctionne
Salestax est calculé dans Odoo en fonction des positions fiscales (voir Positions fiscales (cartographie fiscale et
comptable)). Une position fiscale pour les États-Unis est créée lors de l'installation de TaxCloud. Tout fonctionne
hors de la boîte.
Vous pouvez configurer Odoo pour détecter automatiquement quels clients doivent utiliser cette position
fiscale. Accédez à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Positions fiscales pour ouvrir et modifier l'enregistrement.
Désormais, cette position fiscale est automatiquement définie sur toute commande client, commande Web ou
facture lorsque le pays du client est les États-Unis. Cela déclenche le calcul automatisé des taxes.

Ajoutez votre (vos) produit (s). Vous avez deux options pour obtenir la taxe de vente sur la commande. Vous
pouvez le confirmer ou l'enregistrer et dans le menu Action, choisissez Mettre à jour les taxes avec TaxCloud.
Coupons et promotions
Si vous utilisez les programmes de coupons ou de promotion, l'intégration avec Taxcloud peut sembler un peu
étrange.
Le problème réside dans le fait que Taxcloud n'accepte pas les lignes avec des montants négatifs dans le cadre
du calcul de la taxe. Cela signifie que le montant des lignes ajoutées par le programme de promotion doit être
déduit du total des lignes qu'il affecte. Cela signifie, entre autres complications, que les commandes qui utilisent
des coupons ou des promotions avec une position fiscale Taxcloud doivent être entièrement facturées - vous ne
pouvez pas créer de factures pour des livraisons partielles, etc.
Une autre bizarrerie spécifique est possible dans l'interface utilisateur : imaginez que vous vendez un produit de
la catégorie Taxcloud [20110] Ordinateurs et que vous avez un programme de promotion en place qui offre une
remise de 50% sur ce produit. Si le taux de taxe pour ce produit particulier est de 7%, le taux de taxe qui sera
calculé à partir de l'intégration Taxcloud affichera 3,5%. Cela se produit parce que la réduction est incluse dans
le prix envoyé à Taxcloud, mais dans Odoo, cette réduction est entièrement dans une autre ligne. En fin de
compte, votre calcul de taxe sera correct (puisqu'une taxe de 3,5% sur le prix total équivaut à une taxe de 7%
sur la moitié du prix), mais cela peut être surprenant du point de vue de l'utilisateur.
Voir également
5. Gérer les retenues à la source
Une retenue à la source, également appelée taxe de rétention, est une obligation gouvernementale pour le
payeur d'une facture client de retenir ou de déduire la taxe sur le paiement et de payer cette taxe au
gouvernement. Dans la plupart des juridictions, la retenue à la source s'applique aux revenus d'emploi.
Avec les taxes normales, la taxe est ajoutée au sous-total pour vous donner le total à payer. Contrairement aux
taxes normales, les retenues à la source sont déduites du montant à payer, car la taxe sera payée par le client.

À titre d'exemple, en Colombie, vous pouvez avoir la facture suivante :
Dans cet exemple, l’entreprise qui a envoyé la facture doit 20 $ de taxes au gouvernement et le client doit 10 $
de taxes au gouvernement.
Configuration
Dans Odoo, une retenue à la source est définie en créant une taxe négative. Pour une rétention de 10%, vous
configureriez la taxe suivante (accessible via Configuration ‣ Taxes) :
Afin de la faire apparaître comme une rétention sur la facture, vous devez définir un groupe de taxes
spécifique Rétention sur votre taxe, dans l’onglet Options avancées.

Une fois la taxe définie, vous pouvez l'utiliser dans vos produits, commande client ou factures.
Pointe
Si la rétention est un pourcentage d'une taxe normale, créez une taxe avec un calcul de taxe comme groupe de
taxes et définissez les deux taxes dans ce groupe (taxe normale et rétention).
Application des taxes de rétention sur les factures
Une fois votre taxe créée, vous pouvez l'utiliser sur les formulaires clients, les bons de commande ou les factures
clients. Vous pouvez appliquer plusieurs taxes sur une seule ligne de facture client.
Note

Lorsque vous voyez la facture client à l'écran, vous obtenez uniquement une ligne Taxes récapitulant toutes les
taxes (taxes normales et retenues). Mais lorsque vous imprimez ou envoyez la facture, Odoo fait le bon
regroupement parmi toutes les taxes.
La facture imprimée indiquera les différents montants dans chaque groupe de taxes.
Voir également
• Taxes
6. Gérer les prix B2B (hors taxes) et B2C (taxes incluses)
Lorsque vous travaillez avec des consommateurs, les prix sont généralement exprimés avec les taxes incluses
dans le prix (par exemple, dans la plupart du commerce électronique). Mais, lorsque vous travaillez dans un
environnement B2B, les entreprises négocient généralement des prix hors taxes.
Odoo gère facilement les deux cas d'utilisation, tant que vous enregistrez vos prix sur le produit avec les taxes
exclues ou incluses, mais pas les deux ensembles. Si vous gérez tous vos prix avec taxes incluses (ou exclues)
uniquement, vous pouvez toujours faire facilement une commande client avec un prix hors taxes (ou incluses) :
c'est facile.
Cette documentation est uniquement pour le cas d'utilisation spécifique où vous devez avoir deux références
pour le prix (TTC ou exclu), pour le même produit. La raison de la complexité est qu'il n'y a pas de relation
symétrique avec les prix inclus et les prix exclus, comme le montre ce cas d'utilisation, en Belgique avec une taxe
de 21% :
• Votre e-commerce a un produit à 10 € (taxes incluses)
• Cela ferait 8,26 € (hors taxes) et une taxe de 1,74 €

Mais pour le même cas d'utilisation, si vous enregistrez le prix HT sur la fiche produit (8,26 €), vous obtenez un
prix TTC à 9,99 €, car :
• 8.26€ * 1.21 = 9.99€

Ainsi, selon la manière dont vous enregistrez vos prix sur la fiche produit, vous aurez des résultats différents pour
le prix TTC et le prix HT :
• Taxes exclues : 8.26 € & 10.00 €
• Taxes incluses : 8,26 € & 9,99 €

Note

Si vous achetez 100 pièces à 10 € taxes incluses, cela devient encore plus délicat. Vous obtiendrez : 1000 € (taxes
incluses) = 826,45 € (prix) + 173,55 € (taxes) Ce qui est très différent d'un prix par pièce à 8,26 € HT.
Cette documentation explique comment gérer le cas d'utilisation très spécifique où vous devez gérer les deux
prix (hors taxes et inclus) sur la fiche produit au sein d'une même entreprise.
Note
En termes de financement, vous n'avez plus de revenus en vendant votre produit à 10 € au lieu de 9,99 € (pour
une taxe de 21%), car vos revenus seront exactement les mêmes à 9,99 €, seule la taxe est de 0,01 € plus
élevée. Donc, si vous dirigez un e-commerce en Belgique, rendez service à votre client et fixez votre prix à 9,99
€ au lieu de 10 €. Veuillez noter que cela ne s'applique pas à 20 € ou 30 €, ni à d'autres taux de taxes, ni à une
quantité> 1. Vous vous rendrez également service puisque vous pouvez gérer tout ce qui est exclu de la taxe, ce
qui est moins sujet aux erreurs et plus facile pour vos vendeurs.
Configuration
Introduction
Le meilleur moyen d'éviter cette complexité est de ne choisir qu'une seule façon de gérer vos prix et de vous y
tenir : prix hors taxes ou prix avec taxes incluses. Définissez celui qui est stocké par défaut sur la fiche produit
(sur la taxe par défaut liée au produit), et laissez Odoo calculer l'autre automatiquement, en fonction de la liste
de prix et de la situation fiscale. Négociez vos contrats avec les clients en conséquence. Cela fonctionne
parfaitement prêt à l'emploi et vous n'avez aucune configuration spécifique à faire.
Si vous ne pouvez pas faire cela et si vous négociez vraiment certains prix hors taxes et, pour d'autres clients,
d'autres prix avec taxes incluses, vous devez :
1. Toujours stocker le prix par défaut TAXE EXCLUS sur la fiche produit, et appliquer une taxe (prix inclus
sur la fiche produit)
2. Créer une liste de prix avec des prix en TAXES INCLUSES, pour des clients spécifiques
3. Créer une position fiscale qui fait passer la taxe exclue à une taxe incluse
4. Attribuer à la fois la liste de prix et la situation fiscale aux clients qui souhaitent bénéficier de cette liste
de prix et de cette situation fiscale
Pour les besoins de cette documentation, nous utiliserons le cas d'utilisation ci-dessus :
• Le prix de vente par défaut de votre produit est de 8,26 € HT
• Mais nous souhaitons le vendre à 10 €, TTC, dans nos boutiques ou sur notre site e-commerce
Paramétrer vos produits
Votre entreprise doit être configurée avec des taxes exclues par défaut. Il s'agit généralement de la configuration
par défaut, mais vous pouvez vérifier votre taxe de vente par défaut dans le menu Configuration ‣
Paramètres de l'application Comptabilité.

Une fois terminé, vous pouvez créer une liste de prix B2C. Vous pouvez activer la fonction tarif par client depuis
le menu : Configuration ‣ Paramètres de l'application Vente. Choisissez l'option différents prix par segment de
clientèle.
Une fois terminé, créez une liste de prix B2C à partir du menu Configuration ‣ Tarifs. Il est également bon de
renommer la liste de prix par défaut en B2B pour éviter toute confusion.
Ensuite, créez un produit à 8,26 €, avec une taxe de 21% (définie comme taxe non incluse dans le prix) et fixez
un prix sur ce produit pour les clients B2C à 10 €, depuis le menu Ventes ‣ Produits de l'application Ventes :

Définition de la position budgétaire B2C
Depuis l'application comptable, créez une position fiscale B2C à partir de ce menu : Configuration ‣ Positions
fiscales. Cette situation fiscale doit mapper la TVA de 21% (hors taxe du prix) avec une TVA de 21% (taxe comprise
dans le prix)
Tester en créant un devis

Créez un devis à partir de l'application Vente, en utilisant le menu Ventes ‣ Devis. Vous devriez avoir le résultat
suivant : 8,26 € + 1,73 € = 9,99 €.
Ensuite, créez un devis mais modifiez la liste de prix en B2C et la position fiscale en B2C sur le devis, avant
d'ajouter votre produit. Vous devriez avoir le résultat attendu, soit un prix total de 10 € pour le client : 8,26 € +
1,74 € = 10,00 €.

C'est le comportement attendu d'un client de votre boutique.
Évitez de modifier chaque commande
Si vous négociez un contrat avec un client, que vous négociez TTC ou HT, vous pouvez paramétrer le tarif et la
situation fiscale sur le formulaire client afin qu'il soit appliqué automatiquement à chaque vente de ce client.
La liste de prix se trouve dans l’onglet Ventes & Achats du formulaire client et la situation fiscale est dans l'onglet
Comptabilité.
Notez que cela est sujet aux erreurs : si vous définissez une position fiscale avec la taxe incluse dans les prix mais
que vous utilisez une liste de prix qui n'est pas incluse, vous pourriez avoir des prix erronés calculés pour
vous. C'est pourquoi nous recommandons généralement aux entreprises de ne travailler qu'avec une seule
référence de prix.
7. Gérer les taxes de caisse
Les taxes de caisse sont dues lorsque le paiement a été effectué et non à la validation de la facture (comme c'est
le cas avec les taxes standard). La déclaration de vos revenus et dépenses à l'administration selon la méthode
de la comptabilité de caisse est légale dans certains pays et sous certaines conditions.
Exemple : Vous vendez un produit au 1er trimestre de votre exercice et recevez le paiement le 2ème trimestre
de votre exercice. Sur la base de la méthode de la comptabilité de caisse, la taxe que vous devez payer à
l'administration est due pour le 2ème trimestre.

Comment configurer les taxes de caisse ?
Vous devez d'abord activer le paramètre dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres ‣ Autoriser la base de
calcul de la taxe. Il vous sera demandé de définir le journal de la base fiscale.
Une fois que cela est fait, vous pouvez configurer vos taxes dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Taxes. Dans un
premier temps, définissez les comptes de transition appropriés pour enregistrer les taxes jusqu'à ce que vous
enregistriez le paiement.
Dans l’onglet Options avancées, vous transformerez la taxe due en fonction du paiement. Vous devrez ensuite
définir le compte de taxe reçue dans lequel enregistrer le montant de la taxe lorsque le paiement est reçu et
le compte de taxe de base reçue pour enregistrer le montant de la taxe de base pour un rapport fiscal précis.
Quelle est l'incidence des taxes de caisse sur ma comptabilité ?
Prenons un exemple. Vous effectuez une vente de 100 $ avec une taxe de caisse de 15%. Lorsque vous validez
la facture client, l'écriture suivante est créée dans votre comptabilité :
Journal des factures client
Débit Crédit

Journal des factures client
Créances 115 $
Compte d'impôt temporaire 15 $
Compte de revenu 100 $
Quelques jours plus tard, vous recevez le paiement :
Bank Journal
Débit Crédit
Banque 115 $
Créances 115 $
Lorsque vous rapprochez la facture et le paiement, cette écriture est générée :
Journal de base de la taxe en espèces
Débit Crédit
Compte d'impôt temporaire 15 $
Compte d'impôt reçu 15 $
Pointe

Les deux derniers articles de journal sont neutres, mais ils sont nécessaires pour garantir des déclarations fiscales
correctes dans Odoo avec des montants de taxe de base précis. Nous vous conseillons d'utiliser un compte de
revenus par défaut. Le solde de ce compte sera alors toujours à zéro.
8. Validation des numéros de TVA VIES
Le système d'échange d'informations sur la TVA - abrégé VIES - est un outil fourni par la Commission
européenne qui vous permet de vérifier la validité des numéros de TVA des sociétés enregistrées dans l'Union
européenne.
Odoo fournit une fonctionnalité pour vérifier les numéros de TVA lorsque vous enregistrez un contact. Cela vous
permet de vous assurer que vos contacts vous ont fourni un numéro de TVA valide sans quitter l'interface Odoo.
Configuration
Pour activer cette fonction, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres ‣ Taxes, activez la
fonction Vérifier les numéros de TVA et cliquez sur Enregistrer.
VAT Number validation
Chaque fois que vous créez ou modifiez un contact, assurez-vous de remplir les champs Pays et TVA.

Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, Odoo exécute une vérification du numéro de TVA VIES et affiche un
message d'erreur si le numéro de TVA n'est pas valide.
Important
Cet outil vérifie la validité du numéro de TVA mais ne vérifie pas la validité des autres champs.
Voir également
• Commission européenne : moteur de recherche VIES
N. Exercice fiscal
1. Gérer les exercices fiscaux
Dans la plupart des cas, les exercices durent 12 mois. Si c'est votre cas, il vous suffit de définir quel est le dernier
jour de votre exercice dans les paramètres comptables. Par défaut, il est défini le 31 décembre.
Cependant, il peut y avoir des exceptions. Par exemple, s'il s'agit du premier exercice de votre entreprise, il peut
durer plus ou moins de 12 mois. Dans ce cas, une configuration supplémentaire est requise.
Allez dans les paramètres de comptabilité ‣ configuration ‣ et activez les exercices.

Vous pouvez ensuite paramétrer vos exercices en comptabilité ‣ configuration ‣ exercices fiscaux.
Note
Vous ne devez créer des exercices fiscaux que s'ils durent plus ou moins de 12 mois.
Voir également
Faire une fin d'année dans Odoo (clôturer un exercice fiscal)
2. Faire une fin d’année dans Odoo (clôture un exercice fiscal)
Avant de clôturer un exercice, il y a quelques étapes à suivre pour s'assurer que votre comptabilité est correcte,
à jour et exacte :
• Assurez-vous que vous avez entièrement rapproché vos comptes bancaires jusqu'à la fin de l'année et
confirmez que vos soldes comptables de fin correspondent aux soldes de vos relevés bancaires.
• Vérifiez que toutes les factures des clients ont été saisies et approuvées.
• Confirmez que vous avez saisi et accepté toutes les factures fournisseur.
• Validez toutes les dépenses en vous assurant de leur exactitude.
• Corroborez que tous les paiements reçus ont été saisis et enregistrés avec précision.
Liste de contrôle de fin d'année
• Exécutez un rapport de taxe et vérifiez que vos informations fiscales sont correctes.
• Rapprocher tous les comptes de votre bilan :

o Convenez de vos soldes bancaires dans Odoo avec vos soldes bancaires réels sur vos
relevés. Utilisez le rapport de rapprochement bancaire pour vous aider.
o Réconciliez toutes les transactions de votre trésorerie et de vos comptes bancaires en

exécutant vos rapports sur les comptes clients âgés et les comptes fournisseurs âgés.
o Vérifiez vos comptes, en vous assurant de bien comprendre les transactions qui les concernent
et la nature des transactions, en veillant à inclure les prêts et les immobilisations.

• Exécutez la fonction facultative de rapprochement des paiements, sous la liste déroulante Plus sur le
tableau de bord, en validant toutes les factures fournisseur et factures client ouvertes avec leurs
paiements. Cette étape est facultative, mais elle peut aider le processus de fin d'année si tous les
paiements et factures impayés sont rapprochés, et pourrait conduire à trouver des erreurs ou des
erreurs dans le système.
• Votre comptable / comptable vérifiera probablement vos postes de bilan et vos écritures
comptables pour :
o Ajustements manuels de fin d'année, à l'aide du menu Écritures du journal du conseiller (par
exemple, les rapports sur les revenus de l’année en cours et les bénéfices non répartis).
o Travail en cours.
o Écritures au journal d’amortissement.
o Prêts.
o Ajustements fiscaux.
Si votre comptable / comptable effectue un audit de fin d'année, il peut souhaiter avoir des copies papier de
tous les éléments du bilan (tels que les prêts, les comptes bancaires, les acomptes, les déclarations de taxe de
vente, etc.) pour les accepter avec vos soldes Odoo.
Au cours de ce processus, il est recommandé de fixer la date de blocage pour les non-conseillers au dernier jour
de l'exercice précédent, qui est définie dans la configuration comptable. De cette façon, le comptable peut être
sûr que personne ne change les transactions de l'année précédente tout en vérifiant les livres.
Clôture de l'exercice
Dans Odoo, il n'est pas nécessaire de faire une écriture de clôture de fin d'année spécifique pour clôturer les
comptes du compte de résultat. Les rapports sont créés en temps réel, ce qui signifie que le compte
de résultat correspond directement à la date de fin d'année que vous spécifiez dans Odoo. Par conséquent,
chaque fois que vous générez le compte de résultat, la date de début correspondra au début de l’exercice et les
soldes des comptes seront tous égaux à 0.
Une fois que le comptable / comptable a créé l'écriture de journal pour allouer les revenus de l'année en cours,
vous devez définir la date de blocage sur le dernier jour de l'exercice. Assurez-vous qu'avant de le faire, vous
confirmez si les revenus de l'année en cours dans le bilan indiquent correctement un solde nul.
Voir également

Gérer les exercices
O. Vue d'ensemble
1. Principaux rapports disponibles
Outre les rapports créés spécifiquement dans chaque module de localisation,

quelques rapports génériques et dynamiques très utiles sont disponibles pour tous les pays :
• Bilan
• Profit et perte
• Charte d'utilisation
• Résumé
• Grand livre général
• Vieilli à payer
• Créance âgée
• État des flux de trésorerie
• Rapport fiscal
• Rapprochement bancaire
Vous pouvez annoter tous les rapports pour les imprimer et faire rapport à votre conseiller. Exportez vers xls
pour gérer des analyses supplémentaires. Explorez les rapports pour voir plus de détails (paiements, factures,
articles de journal, etc.).
Vous pouvez également comparer les valeurs avec une autre période. Choisissez le nombre de périodes avec
lesquelles vous souhaitez comparer la période choisie. Vous pouvez choisir jusqu'à 12 périodes en arrière à partir
de la date du rapport si vous ne souhaitez pas utiliser l'option par défaut 1 période précédente.
Bilan
Le bilan présente un aperçu des actifs, passifs et capitaux propres de votre organisation à une date donnée.

Profit et perte
Le bénéfice et la perte de rapport (ou compte de résultat) présente un résultat net de votre organisation, en
déduisant les dépenses des recettes pour la période de rapport.
Charte d'utilisation
Une liste de tous vos comptes regroupés par classe.

Résumé
Le résumé exécutif permet un aperçu rapide de tous les chiffres importants dont vous avez besoin pour
diriger votre entreprise.
En termes très simples, voici ce que chacun des éléments de cette section rapporte :
• Performance :
o Marge brute :
La contribution de chaque vente individuelle faite par votre entreprise moins les coûts directs nécessaires
pour réaliser ces ventes (des éléments tels que la main-d'œuvre, les matériaux, etc.).
o La marge bénéficiaire nette :

La contribution de chaque vente individuelle effectuée par votre entreprise moins les coûts directs
nécessaires pour réaliser ces ventes, ainsi que les frais généraux fixes de votre entreprise (des éléments
tels que le loyer, l'électricité, les taxes que vous devez payer à la suite de ces ventes).
o Retour sur investissement (pa) :

Le rapport entre le bénéfice net réalisé et le montant des actifs utilisés par l'entreprise pour réaliser ces
bénéfices.
• Position :
o Jours débiteurs moyens :
Le nombre moyen de jours nécessaires à vos clients pour vous payer (intégralement), sur toutes vos
factures clients.
o Jours créanciers moyens :

Le nombre moyen de jours qu'il vous faut pour payer (intégralement) vos fournisseurs sur toutes vos
factures.
o Prévisions de trésorerie à court terme :

Combien d'argent est prévu dans ou hors de votre organisation le mois suivant, c'est-à-dire le solde de
votre compte Ventes pour le mois moins le solde de votre compte Achats pour le mois.
o Actifs courants en passifs :

Aussi appelé ratio courant, il s'agit du rapport entre les actifs courants (actifs qui pourraient être
transformés en trésorerie d'ici un an) et les passifs courants (passifs qui seront exigibles l'année
prochaine). Ceci est généralement utilisé comme une mesure de la capacité d'une entreprise à
rembourser sa dette.
Grand livre général
L’état du grand livre affiche toutes les transactions de tous les comptes pour une plage de dates choisie. Le
rapport de synthèse initial montre les totaux pour chaque compte et à partir de là, vous pouvez afficher un
rapport de transaction détaillé ou toute exception. Ce rapport est utile pour vérifier chaque transaction qui a eu
lieu pendant une certaine période de temps.
Vieilli à payer

Exécutez le rapport Détails des fournisseurs âgés pour afficher des informations sur les factures individuelles, les
notes de crédit et les trop-payés dus par vous, et depuis combien de temps ceux-ci sont restés impayés.
Créance âgée
Le rapport Créances anciennes affiche les factures de vente qui étaient en attente de paiement au cours d'un
mois sélectionné et plusieurs mois auparavant.
État des flux de trésorerie
L’état des flux de trésorerie montre comment les variations des comptes de bilan et des revenus affectent la
trésorerie et les équivalents de trésorerie, et décompose l'analyse en activités d'exploitation, d'investissement et
de financement.

Rapport fiscal
Ce rapport vous permet de voir les montants nets et taxes de toutes les taxes regroupées par type (vente /
achat).
Rapprochement bancaire

2. Créez des rapports personnalisés vos propres avec formules
Aperçu
Odoo 13 est livré avec un cadre de création de rapports puissant et facile à utiliser. La création de nouveaux
rapports (comme un rapport fiscal ou un bilan ou un compte de résultat avec des regroupements et une mise
en page spécifiques) pour répondre à vos besoins est maintenant plus facile que jamais.
Activer le mode développeur
Afin d'avoir accès à l'interface de création de rapport financier, le mode Développeur doit être activé.
Créez votre rapport financier
Tout d'abord, vous devez créer votre rapport financier. Pour ce faire, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣
Rapports financiers
Une fois le nom saisi, deux autres paramètres doivent être configurés :
• Afficher les colonnes de crédit et de débit
• Période d'analyse :
o Basé sur des plages de dates (par exemple, Profit and Loss)
o Basé sur une seule date (par exemple, bilan)

o Sur la base des plages de dates avec les colonnes « plus anciennes » et « total » et les 3
derniers mois (par exemple, soldes des partenaires âgés)
o Bases sur les plages de dates et la méthode de comptabilité de caisse (par exemple, tableau
des flux de trésorerie)
Ajoutez des lignes dans vos rapports personnalisés
Après avoir créé le rapport, vous devez le remplir de lignes. Ils ont tous besoin d'un nom, d'un code (utilisé pour
désigner la ligne), d'un numéro de séquence et d'un niveau (utilisé pour le rendu de la ligne).
Dans le champ formules, vous pouvez ajouter une ou plusieurs formules pour attribuer une valeur à la colonne
solde (et à la colonne débit et crédit le cas échéant - séparés par;)
Vous avez plusieurs objets disponibles dans la formule :
• Ndays : Le nombre de jours dans la période sélectionnée (pour les rapports avec une plage de dates).
• Un autre rapport, référencé par son code. Utilisez.balance pour obtenir sa valeur d'équilibre
(également disponibles sont. Crédit, débit et. Amount_residual)
Une ligne peut également être basée sur la somme des lignes de déplacement de compte sur un domaine
sélectionné. Dans ce cas, vous devez remplir le champ de domaine avec un domaine Odoo sur l'objet de ligne
de déplacement de compte. Ensuite, un objet supplémentaire est disponible dans le champ des formules, à
savoir sum, la somme des lignes de déplacement de compte dans le domaine. Vous pouvez également utiliser
le champ Regrouper par pour regrouper les lignes de transfert de compte par l'une de leurs colonnes.
Autres champs utiles :
• Type : Type du résultat de la formule.
• La croissance est-elle bonne lorsqu'elle est positive : utilisée lors du calcul de la colonne de
comparaison. Vérifiez si la croissance est bonne (affichée en vert) ou non.
• Changeur de date spécial : si une ligne spécifique d'un rapport ne doit pas utiliser les mêmes dates que
le reste du rapport.

• Afficher le domaine : comment le domaine d'une ligne est affiché. Peut-être pliable (par defaut,
masqué au début mais peut être déplié), toujours (toujours affiché) ou jamais (jamais montré).
Voir également
• Principaux rapports disponibles
P. Déclarations
1. Déclaration d'impôt (Déclaration de TVA)
Les entreprises enregistrées à la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) doivent déposer une déclaration de
revenus mensuelle ou trimestrielle, en fonction de leur chiffre d'affaires et de la réglementation du pays dans
lequel elles sont immatriculées. Une déclaration de revenus - ou déclaration de TVA - donne aux autorités fiscales
des informations sur les transactions imposables effectuées par l'entreprise, la taxe en sortie qu'elle a facturée à
ses clients et la taxe en amont que ses fournisseurs l'ont facturée. Sur la base de ces valeurs, l'entreprise peut
calculer le montant de la taxe qu'elle doit payer ou être remboursée.
Note
Vous pouvez trouver des informations sur la TVA et son mécanisme sur cette page de la Commission
européenne.
Périodicité des déclarations de revenus
La configuration de la périodicité des déclarations fiscales permet à Odoo Comptabilité de calculer correctement
votre déclaration fiscale et également de vous envoyer un rappel pour ne jamais manquer une date limite de
déclaration fiscale.
Pour ce faire, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres ‣ Périodes fiscales, et accédez à
la section Périodicité des déclarations de revenus.
• Périodicité : définissez ici si vous produisez votre déclaration de revenus chaque mois ou tous les trois
mois.
• Rappel : définissez quand Odoo doit vous rappeler de produire votre déclaration de revenus.
• Journal : sélectionnez le journal dans lequel enregistrer la déclaration de revenus.

Note
Ceci est généralement configuré lors de la configuration initiale de l’application.
Grilles fiscales
Odoo génère des rapports fiscaux basés sur les paramètres des grilles fiscales qui sont configurés sur vos
taxes. Par conséquent, il est essentiel de s'assurer que toutes les transactions enregistrées utilisent les bonnes
taxes. Vous pouvez voir sur chaque article de journal la grille fiscale utilisée pour cette transaction.
Pour configurer les grilles fiscales de vos taxes, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Taxes et ouvrez la taxe
que vous souhaitez modifier. Vous pouvez y modifier vos paramètres fiscaux, ainsi que les grilles fiscales utilisées
pour enregistrer les factures ou les notes de crédit.

Note
Les taxes et rapports sont généralement déjà préconfigurés : un Package de Localisation Fiscale est installé en
fonction du pays que vous sélectionnez lors de la création de votre base de données. Cliquez ici pour plus
d'informations sur les packages de localisation fiscale.
Fermer une période fiscale
Date de blocage fiscal
Toute nouvelle transaction dont la date comptable est antérieure à la date de blocage des taxes voit ses valeurs
fiscales déplacées vers la prochaine période fiscale ouverte. Ceci est utile pour s'assurer qu'aucune modification
ne peut être apportée à un rapport une fois sa période close.
Par conséquent, nous vous recommandons de verrouiller votre date d'imposition avant de travailler sur
votre écriture de clôture. De cette façon, les autres utilisateurs ne peuvent pas modifier ou ajouter des
transactions qui auraient un impact sur l'écriture de clôture, ce qui vous permet d'éviter certaines erreurs de
déclaration fiscale.
Pour vérifier la date de blocage fiscale actuelle ou pour la modifier, accédez à Comptabilité ‣ Comptabilité ‣
Dates de blocage.

Rapport fiscal
Une fois que toutes les transactions impliquant des taxes ont été validées pour la période que vous souhaitez
déclarer, ouvrez votre déclaration fiscale.
Pour ce faire, accédez à Comptabilité ‣ Reporting ‣ Rapport fiscal. Vous pouvez également cliquer sur Rapport
FISCAL dans votre aperçu comptable.
Assurez-vous de sélectionner la bonne période que vous souhaitez déclarer en utilisant le filtre de date. Vous
pouvez voir un aperçu de votre déclaration fiscale. Cliquez ensuite sur le bouton Closing Journal Entry.
Après avoir examiné l'entrée de journal générée, cliquez sur Publier. En plus de publier l'entrée, Odoo crée
automatiquement un fichier PDF avec le rapport fiscal que vous pouvez télécharger à partir du chatter et
prévisualiser dans la colonne de droite. Il comprend toutes les valeurs à déclarer aux autorités fiscales, ainsi que
le montant que vous devez payer ou être remboursé.

Note
Si vous avez oublié de verrouiller votre date fiscale avant de cliquer sur Clôture de l’écriture au journal, Odoo
verrouille automatiquement votre exercice fiscal à la même date que la date comptable de votre saisie. Ce
verrouillage automatique se produit lorsque vous cliquez sur Publier. Ce mécanisme de sécurité peut éviter
certaines erreurs fiscales, mais il est conseillé de verrouiller votre date d'imposition manuellement avant, comme
décrit ci-dessus.
Voir également
• Taxes
• Configuration initiale d'Odoo Comptabilité et Odoo Facturation
• Package de localisation fiscale
Q. Analytique
1. Cas d’utilisation de comptes analytiques
La comptabilité analytique peut être utilisée à plusieurs fins :
• Analyser les coûts d'une entreprise
• Refacturer le temps à un client
• Analyser la performance d'un service ou d'un projet

Pour gérer la comptabilité analytique, vous devez l'activer dans Configuration ‣ Paramètres :

Pour illustrer clairement les comptes analytiques, vous suivrez trois cas d'utilisation, chacun dans l'un des trois
types d'entreprise différents :
1. Entreprise industrielle : Analyse des coûts
2. Cabinet d’avocats : refacturer les heures passées
3. Société IT / Services : analyse des performances

Cas 1 : Entreprise industrielle : analyse des coûts
Dans l'industrie, vous trouverez souvent des plans de comptes analytiques structurés en départements et en
produits sur lesquels l'entreprise elle-même est construite.
L'objectif est d'examiner les coûts, les ventes et les marges par département / ressources et par produit. Le
premier niveau de la structure comprend les différents départements et les niveaux inférieurs représentent les
gammes de produits que l'entreprise fabrique et vend.
Plan comptable analytique d'une entreprise de fabrication industrielle :
1. Marketing Department
2. Département commerciale

3. Département de l'administration
4. Production Range 1
5. Production Range 2
Au quotidien, il est utile de marquer le compte analytique sur chaque facture d'achat. Lorsque la facture est
approuvée, elle génère automatiquement les entrées pour les comptes analytiques généraux et
correspondants. Pour chaque écriture sur les comptes généraux, il existe au moins une écriture analytique qui
attribue les coûts au service qui les a engagés.
Voici une ventilation possible de certaines écritures comptables générales pour l'exemple ci-dessus, affectées à
divers comptes analytiques :
Comptes
Comptes généraux analytiques
Titre Compte Débit Crédit Compte Valeur
Achat de matière première 2122 1500 Production Range 1 -1 500
Sous-traitants 2122 450 Production Range 2 -450
Note de crédit pour les matériaux 2122 200 Production Range 1 200
défectueux
Transport charges 2122 450 Production Range 1 -450
Frais de personnel 2121 10000 Marketing -2 000
Commercial -3 000
Administrative -1 000
Production Range 1 -2 000

Comptes
Comptes généraux analytiques
Production Range 2 -2 000
PR 2122 450 Marketing -400
La représentation analytique par département vous permet d'étudier les coûts alloués à chaque département de
l'entreprise. Le plan comptable analytique montre la répartition des coûts de l'entreprise à l'aide de l'exemple ci-
dessus :
Dans cet exemple de structure hiérarchique dans Odoo, vous pouvez analyser non seulement les coûts de
chaque gamme de produits, mais également les coûts de l'ensemble de la production. Un rapport qui relie à la
fois les comptes généraux et les comptes analytiques vous permet d'obtenir une ventilation des coûts au sein
d'un service donné.

Les exemples ci-dessus sont basés sur une ventilation des coûts de l'entreprise. Les allocations analytiques
peuvent être tout aussi efficaces pour les ventes. Cela vous donne la rentabilité (ventes - coûts) des différents
départements.
Cette représentation analytique par département est généralement utilisée par les sociétés commerciales et les
industries.
Une variante de cela, n'est pas de le décomposer par les services commerciaux et marketing, mais d'affecter
chaque coût à sa gamme de produits correspondante. Cela vous donnera une analyse de la rentabilité de chaque
gamme de produits.
Le choix de l'un par rapport à l'autre dépend de la façon dont vous envisagez votre effort de marketing. S'agit-
il d'un coût global réparti d'une manière générale, ou chaque gamme de produits est-elle responsable de ses
propres coûts de marketing ?
Cas 2 : Cabinet d’avocats : coûts des ressources humaines ?

Les cabinets d'avocats adoptent généralement la gestion au cas, où chaque cas représente un dossier client
courant. Toutes les dépenses et tous les produits sont ensuite attachés à un fichier / compte analytique donné.
Une préoccupation majeure des cabinets d'avocats est la facturation des heures travaillées, la rentabilité au cas
et par salarié.
Les mécanismes utilisés pour coder les heures travaillées seront traités en détail dans la documentation des
feuilles de temps. Comme la plupart des processus système, les heures travaillées sont intégrées dans la
comptabilité analytique. Dans le formulaire employé, spécifiez le coût de l'employé. Le tarif horaire est fonction
du coût de l'employé.
Un cabinet d'avocats optera donc pour une représentation analytique reflétant la gestion du temps que les
salariés travaillent sur les différents cas clients.
La facturation des différents cas est un peu inhabituelle. Les caisses ne correspondent à aucune entrée dans le
compte général et ne proviennent pas de factures d'achat ou de vente. Ils sont représentés par les différentes
opérations analytiques et n'ont pas de contreparties exactes dans les comptes généraux. Ils sont calculés sur la
base du coût horaire par salarié.
A la fin du mois où vous payez les salaires et avantages sociaux, vous les intégrez dans les comptes généraux
mais pas dans les comptes analytiques, car ils ont déjà été pris en compte dans la facturation de chaque
compte. Un rapport qui relie les données des comptes analytique et général vous permet ensuite de comparer
les totaux, afin que vous puissiez réajuster vos estimations du coût horaire par employé en fonction du temps
réellement travaillé.
Le tableau suivant présente un exemple de différentes entrées analytiques que vous pouvez trouver pour votre
compte analytique :
Titre Compte Montant Compte général Débit Crédit
Etudiez le dossier (1 h) Cas 1.1 -15
Recherche d'informations (3 h) Cas 1.1 -45
Consultation (4 h) Cas 2.1 -60
Service charges Cas 1.1 280 705 – Billing services 280

Titre Compte Montant Compte général Débit Crédit
Achat de papeterie Administrative -42 601 - Achat de 42

meubles
Coût du carburant - Voyage Cas 1.1 -35 613 – Transports 35

client
Salaires du personnel 6201 - Salaires 3 000
Une telle structure vous permet de faire une étude détaillée de la rentabilité de diverses transactions.
Pour plus de détails sur la rentabilité, veuillez lire le document suivant : Suivre les coûts des ressources humaines
avec des feuilles de temps
Mais la comptabilité analytique ne se limite pas à une simple analyse de la rentabilité des différents clients. Les
mêmes données peuvent être utilisées pour la recharge automatique des services au client à la fin du mois. Pour
facturer les clients, il vous suffit de lier le compte analytique à un bon de commande et de vendre des produits
qui gèrent la feuille de temps ou les dépenses.
Cas 3 : Société de services informatiques : analyse des performances
La plupart des sociétés de services informatiques sont confrontées aux problèmes suivants :
• Planification de projet,
• Facturation, rentabilité et suivi financier des projets,
• Gérer les contrats de support.

Pour faire face à ces problèmes, vous utiliseriez un plan comptable analytique structuré par projet et par bon de
commande.
La gestion des services, des dépenses et des ventes est similaire à celle présentée ci-dessus pour les avocats. La
facturation et l'étude de la rentabilité sont également similaires.
Mais regardez maintenant les contrats de support. Ces contrats sont généralement limités à un nombre d'heures
prépayées. Chaque service publié dans les comptes analytiques affiche les heures de support restantes. Pour
gérer les contrats de support, vous devez créer un produit configuré pour facturer sur commande et lier la
commande client à un compte analytique
Dans Odoo, chaque ligne analytique répertorie le nombre d'unités vendues ou utilisées, ainsi que ce que vous y
trouverez habituellement - le montant en unités monétaires (USD ou GBP, ou tout autre choix que vous

faites). Vous pouvez donc additionner les quantités vendues et utilisées sur chaque bon de commande pour
déterminer s'il reste des heures du contrat de support.
Conclusion
La comptabilité analytique vous aide à analyser les coûts et les revenus quel que soit le cas d'utilisation. Vous
pouvez vendre ou acheter des services, suivre le temps ou analyser les performances de production.
La comptabilité analytique est flexible et simple d'utilisation à travers toutes les applications Odoo (vente, achat,
feuille de temps, production, facture, …).
2. Suivez les coûts des ressources humaines avec des feuilles de temps
Les ressources humaines ont bien sûr un coût. Il est intéressant de voir combien coûte un contrat particulier à
l'entreprise en termes de puissance humaine par rapport aux montants facturés.
Nous prendrons l'exemple suivant : Nos deux employés Harry Potter et Cedric Diggory travaillent tous les deux
sur un paquet de conseil pour nos clients Smith & Co. Harry est payé 18 € ph et le salaire de Cédric est de 12 €
ph Nous souhaitons suivre leurs coûts de feuille de temps dans l'application comptable, et les comparer avec les
revenus du service de conseil.
Configuration
Tout d'abord, installez les trois applications nécessaires pour utiliser cette fonctionnalité, à
savoir Comptabilité, Ventes et Feuille de temps. Entrez le nom du module des applications et installez-les.
Ensuite, vous devrez activer la comptabilité analytique. Pour ce faire, entrez dans l’application
Comptabilité. Sélectionnez Configuration ‣ Paramètres et cochez l’option Comptabilité analytique (voir image
ci-dessous)

Appliquez vos modifications.

Créer un employé
Afin de vérifier les revenus d'un employé, vous devez en avoir un. Pour créer un employé, entrez dans
l’application Employé. Sélectionnez Employés et créez un nouvel employé, remplissez le nom et les informations
de base.
Sur la fiche de l'employé, entrez dans l’onglet Paramètres RH. Ici, vous pouvez spécifier le coût de la feuille de
temps de votre employé. Dans ce cas, Harry a un coût de 18 euros / heure. Nous allons donc remplir 18 dans ce
champ.
Note
Si vous voulez que l'employé puisse saisir des feuilles de temps, il doit être lié à un utilisateur.
Répétez l'opération pour créer l'employé Cedric Digory. N'oubliez pas de spécifier ses coûts d’utilisateur et
de feuille de temps associés.
Émettre une commande client

Nous avons créé deux employés appelés Harry Potter et Cedric Diggory dans l’application Employé. Tous deux
travailleront sur un contrat de conseil pour notre client Smith & Co où ils indiqueront leurs heures sur une feuille
de temps.
Il faut donc créer une commande client avec un produit de service facturé en fonction du temps et du matériel et
suivi par des feuilles de temps avec les heures comme unité de mesure.
Pour plus d'informations sur la création d'une commande client en fonction du temps et des matériaux,
voir Facture basée sur le temps et les matériaux.
Nous sauvegardons une commande client avec le produit de service External Consulting. Un compte analytique
sera automatiquement généré une fois la commande client confirmée. Nos employés devront pointer vers ce
compte (dans ce cas SO002-Smith & Co) afin de pouvoir facturer leurs heures (voir image ci-dessous).
Remplissez la feuille de temps

En tant qu'employé lié à un utilisateur, Harry peut accéder à l’application Feuille de temps et spécifier ses feuilles
de temps pour le contrat. Connecté au compte de Harry, nous entrons dans l’application TimeSheet et entrons
une ligne détaillée pointant vers le compte analytique discuté ci-dessus.
Harry a travaillé trois heures sur une analyse SWOT pour Smith & Co.
Dans l'intervalle, Cédric a discuté des besoins de l'entreprise avec le client pendant 1 heure et l'a également
précisé dans sa feuille de temps personnelle, en pointant également sur le compte analytique.
Dans la commande client, nous remarquons que les heures livrées sont automatiquement calculées (voir image
ci-dessous).
Comptabilité analytique
Grâce aux comptes analytiques, nous sommes en mesure d'avoir une vue d'ensemble des coûts et des
revenus RH. Tous les revenus et le coût de ces transactions ont été enregistrées dans le SO002-Smith
& Co compte.
Nous pouvons utiliser deux méthodes pour analyser cette situation.

Sans filtres
Si nous avons pointé tous nos coûts et revenus du projet sur le bon compte analytique, nous pouvons facilement
récupérer les coûts et revenus liés à ce compte analytique. Entrez dans l’application Comptabilité,
sélectionnez Conseiller ‣ Comptes analytiques ‣ Graphiques ouverts.
Remarque : vous pouvez spécifier une période pour l’analyse. Si vous souhaitez ouvrir la situation actuelle, vous
devez garder les champs vides. Nous pouvons déjà noter le solde créditeur et débiteur du compte.
Si nous cliquons sur le compte, un bouton spécial est fourni pour avoir les détails des coûts et des revenus (voir
image ci-dessous).
Cliquez sur le bouton Coût / Revenu pour avoir un aperçu des coûts et des revenus avec la description
correspondante.
Avec filtres
Nous pouvons ainsi filtrer ces informations à partir des entrées analytiques.
Entrez dans l’application Comptabilité et cliquez sur Conseiller ‣ Entrées analytiques. Dans ce menu,
nous avons plusieurs options pour analyser le coût des ressources humaines.
• Nous filtrons sur le compte analytique afin de voir le coût et les revenus du projet. Ajoutez
un filtre personnalisé dans lequel le compte analytique contient le numéro de commande client.

Dans les résultats, nous voyons les activités des feuilles de temps et les lignes facturées avec les coûts et revenus
correspondants.
• Nous pouvons regrouper les différents comptes analytiques et vérifier leurs revenus
respectifs. Regroupez simplement par compte analytique et sélectionnez la vue Graphique pour avoir
une vue d'ensemble claire.
3. Suivre les coûts des achats, des dépenses, de la sous-traitance
Aperçu

Grâce à la comptabilité analytique, nous pouvons suivre les coûts d'achats, de dépenses et de sous-traitance
dans le module comptable.
Nous prendrons l'exemple suivant. Nous avons vendu un package de conseil pour un client. Le forfait est tout
compris, ce qui signifie qu'aucun coût supplémentaire ne peut être ajouté. Nous aimerions cependant savoir
quels sont les coûts liés à cette transaction, car nous devons payer les achats, les dépenses et les coûts de sous-
traitance liés au projet.
Configuration
Les modules suivants doivent être installés pour suivre les coûts. Entrez dans le module d'application et installez
les applications suivantes :
Veuillez noter que les applications fournies par ces applications nous permettent uniquement de suivre les
coûts. Nous ne serons pas en mesure de refacturer automatiquement ces coûts à nos clients. Pour suivre
et refacturer les coûts, vous devez également installer l'application de gestion des ventes.
Activer la comptabilité analytique
L'étape suivante consiste à activer la comptabilité analytique. Dans l'application de comptabilité,

sélectionnez Configuration ‣ Paramètres et épaississez la case Comptabilité analytique.
De plus, faites défiler vers le bas et cochez la case Comptabilité analytique des achats.

N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications.
Créez un compte analytique.
Tout d'abord, vous devez créer un compte analytique sur lequel vous pouvez pointer toutes vos
dépenses. Entrez dans l'application de comptabilité, sélectionnez Configuration ‣ Comptes analytiques. Créez-
en un nouveau. Dans ce cas, nous l'appellerons « pack de conseil » pour notre client Smith & Co.
Nous indiquerons tous nos coûts sur ce compte pour en assurer le suivi.
Enregistrer une dépense

Nous commençons par réserver une dépense. Notre technicien informatique a dû prendre un train pour aller
voir notre client. Il a payé son billet lui-même.
Créer un produit de dépenses
Nous devons d'abord créer un produit de dépenses. Entrez dans le module Dépenses, cliquez sur Configuration
‣ Produits de dépenses. Créez un nouveau produit appelé Billet de train et fixez le prix de revient à 15,50
euros. Assurez-vous que la case Peut être dépensé est cochée.

Réservez la dépense
Entrez dans le module Dépenses, cliquez sur Mes dépenses ‣ Créer. Sélectionnez le produit Billet de train et
associez-le au compte analytique décrit ci-dessus.
Soumettez au gestionnaire et attendez que le gestionnaire approuve et valide les écritures de journal.
Créer un bon de commande lié au compte analytique
Acheter un produit
Nous devons également acheter un logiciel pour nos clients. Dans l'application d'achat, créez une commande
d'achat pour le produit logiciel. Dans la ligne, nous pouvons lier le coût du produit avec le compte
analytique. Spécifiez la ligne de commande et sélectionnez le compte analytique approprié. Confirmez la vente.

Acceptez la livraison et saisissez la facture. Une fois la facture saisie, le prix de revient (champ Prix fournisseur)
sera enregistré dans le compte analytique.
Sous-traitant
Le module d'achat peut être utilisé de la même manière que précédemment pour gérer la sous-traitance. Si
nous achetons un service auprès d'une autre entreprise, nous pouvons refacturer ce coût en liant la ligne de
commande d'achat au compte analytique approprié. Nous devons simplement créer le bon produit du
fournisseur.
Note
Vous pouvez également suivre les coûts avec des feuilles de temps, voir : Suivre les coûts des ressources
humaines avec des feuilles de temps
Suivre les coûts dans la comptabilité

Maintenant que tout est réservé et pointe vers le compte analytique. Ouvrez-le simplement pour vérifier les
coûts liés à ce compte.
Entrez dans le module de comptabilité, cliquez sur Conseillers ‣ Comptes analytiques ‣ Graphiques ouverts.
Sélectionnez « pack de conseil - Smith » et cliquez sur le bouton coûts et revenus pour avoir un aperçu de tous
les coûts liés au compte.
Note
Si vous souhaitez également avoir le chiffre d'affaires, vous devez facturer le pack de conseil dans le menu
Facture et lier la ligne de facture à ce même compte analytique.
R. Conseiller
1. Gérer un budget financier
Aperçu

La gestion des budgets est un élément essentiel de la gestion d'une entreprise. Les budgets aident les gens à
devenir plus intentionnels avec la façon dont l'argent est dépensé et incitent les gens à organiser et prioriser leur
travail pour atteindre leurs objectifs financiers. Ils vous permettent de planifier le résultat financier souhaité, puis
de mesurer votre performance réelle par rapport au plan. Odoo gère les budgets en utilisant à la fois des
comptes généraux et analytiques.
Nous utiliserons l'exemple suivant pour illustrer. Nous venons de démarrer un projet avec Smith & Co et nous
aimerions budgétiser les revenus et les dépenses de ce projet. Nous prévoyons d'avoir un chiffre d'affaires de
1000 et nous ne voulons pas dépenser plus de 700.
Configuration
Nous devons d'abord installer les applications appropriées pour utiliser la budgétisation. Le module principal est
l'application de comptabilité. Allez dans le module d'application et installez l'application Comptabilité et finances.
Une configuration supplémentaire est également nécessaire. Allez dans le module Comptabilité ‣ Configuration
‣ Paramètres et activez la fonction de gestion du budget
Positions budgétaires
Les postes budgétaires sont des listes de comptes pour lesquels vous souhaitez conserver des budgets
(généralement des comptes de dépenses ou de revenus). Ils doivent être définis afin qu'Odoo puisse savoir de
quels comptes il a besoin pour obtenir les informations budgétaires.
Les positions budgétaires agissent comme un type de restriction sur ce qui peut être enregistré dans la colonne
« montant pratique » d'un budget.
Chaque poste budgétaire peut avoir n'importe quel nombre de comptes du grand livre général (le plan
comptable principal) qui lui est attribué, bien qu'il doive en avoir au moins un.

Si vous enregistrez une transaction à laquelle est affecté un compte analytique qui est inclus dans une ligne
budgétaire mais que l'un des comptes du grand livre n'est pas inclus dans la position budgétaire pour cette
même ligne budgétaire, il n'apparaîtra pas dans le `` montant pratique '' colonne de cette ligne budgétaire.
Certaines positions budgétaires peuvent être déjà installées avec votre plan comptable.
Pour définir les positions, entrez dans le module Comptabilité ‣ Configuration ‣ Positions budgétaires.
Pour notre exemple, nous devons définir quels comptes sont liés aux dépenses de notre projet. Créez un poste
et ajoutez des éléments pour sélectionner les comptes.
Dans ce cas, nous sélectionnons les trois comptes pertinents utilisés dans lesquels nous enregistrerons nos
dépenses.
Cliquez sur Select.

Enregistrez les modifications pour confirmer votre position budgétaire.
Répétez ces étapes pour créer une position budgétaire de revenus. Seulement dans ce cas, sélectionnez les
comptes de revenus pertinents.
Compte analytique
Odoo a besoin de savoir quels coûts ou dépenses sont pertinents pour un budget spécifié. Pour ce faire, nous
devons lier nos factures et dépenses à un compte analytique défini. Créez un compte analytique en accédant au
module Comptabilité et en cliquant sur Conseillers ‣ Comptes analytiques ‣ Ouvrir les graphiques. Créez un
nouveau compte appelé projet Smith & Co et sélectionnez le partenaire associé.

Établissez un budget
Fixons maintenant nos objectifs pour notre budget. Nous avons précisé que nous prévoyons gagner 1000 avec
ce projet et nous aimerions ne pas dépenser plus de 700.
Pour définir ces objectifs, accédez à l'application de comptabilité, sélectionnez Conseillers ‣ Budgets et créez un
nouveau budget.
Il faut donner un nom au budget. Dans ce cas, nous l'appellerons « Smith Project ». Sélectionnez la période
pendant laquelle le budget sera applicable. Ajoutez ensuite un élément pour spécifier vos objectifs dans la ligne
budgétaire.
Sélectionnez la position budgétaire liée à la ligne budgétaire. En d'autres termes, sélectionnez la position qui
pointe vers les comptes que vous souhaitez budgéter. Dans ce cas, nous commencerons par notre objectif de
700 charges maximales. Sélectionnez la position budgétaire « Coût » et spécifiez le montant prévu. Comme nous
enregistrons un coût, nous devons spécifier un montant négatif. Enfin, sélectionnez le compte analytique
correspondant.
Cliquez sur Enregistrer et nouveau pour saisir le budget des revenus. La position budgétaire est Revenu et le
montant prévu est 1 000. Sauvegardez et fermez

Vous devrez confirmer et approuver le budget.
Vérifiez votre budget
Vous pouvez vérifier votre budget à tout moment. Pour voir l'évolution, réservons quelques factures et factures
fournisseurs.
Pointe
Si vous utilisez des comptes analytiques, n'oubliez pas que vous devez spécifier le compte dans la facture et /
ou la ligne d'achat.
Voir également
Pour plus d'informations sur la réservation des factures et des bons de commande, voir Présentation du
processus de facturation
Revenez dans la liste des budgets et trouvez le projet Smith.
Via le compte analytique, Odoo peut comptabiliser les lignes de facture et les lignes d'achat enregistrées dans
les comptes et les affichera dans la colonne Montant Pratique.
Note
Le montant théorique représente le montant d'argent que vous auriez théoriquement pu dépenser / avoir dû
recevoir en fonction de la date. Lorsque votre budget est de 1200 pour 12 mois (janvier à décembre), et
aujourd'hui le 31 janvier, le montant théorique sera de 1000, puisqu'il s'agit du montant réel qui aurait pu être
réalisé.
2. Annulation automatique d'une écriture comptable
Vous souhaiterez peut-être annuler automatiquement une écriture comptable à une date précise.
Ceci est, par exemple, utilisé lorsque vous faites une provision (par exemple provision pour créances
douteuses). Lors de l'écriture comptable de la provision, le montant que vous avez saisi n'est qu'un
montant estimé. Vous ne serez sûr du montant qu'à la fin de l'exercice. C'est pourquoi, à ce stade, vous
voulez que l'écriture comptable soit contrepassée pour pouvoir saisir la perte réelle qui s'est produite.
Pour cela, il suffit de cocher la case « Annulation automatique » sur l'écriture de journal et de définir une
date de contrepassation. L'écriture comptable sera contrepassée à cette date.

S. Multidevise
1. Le système multidevise d'Odoo
Aperçu
Choisir d'utiliser l'option multidevises dans Odoo vous permettra d'envoyer des factures de vente, des devis et
des bons de commande ou de recevoir des factures et des paiements dans des devises autres que la vôtre. Avec
le multidevises, vous pouvez également configurer des comptes bancaires dans d'autres devises et générer des
rapports sur vos activités en devises.
Configuration
Activer le multi-devises
Dans le module de comptabilité, allez dans Configuration ‣ Paramètres et cochez Autoriser plusieurs devises,
puis cliquez sur Appliquer.
Journal des taux de change
Le journal des différences de taux enregistre les différences entre l'enregistrement du paiement et le montant
attendu. Par exemple, si un paiement est payé 1 mois après l'émission de la facture, le taux de change a
probablement changé. La fluctuation implique une perte ou un profit qui sont enregistrés par Odoo.
Vous pouvez le modifier dans les paramètres :

Afficher ou modifier le taux utilisé
Vous pouvez configurer manuellement les taux de change dans Configuration ‣ Devises. Ouvrez les devises que
vous souhaitez utiliser dans Odoo et modifiez-les. Assurez-vous que la devise est active.
Cliquez sur Afficher les tarifs pour le modifier et voir l’historique :
Cliquez sur Créer pour ajouter le tarif. Renseignez la date et le tarif. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez
terminé.
Taux de change en direct
Par défaut, les devises doivent être mises à jour manuellement. Mais vous pouvez le synchroniser avec Yahoo ou
la Banque centrale européenne. Dans Configuration ‣ Paramètres, accédez à la section Taux de change en
direct.

Choisissez l’intervalle : manuel, quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Vous pouvez toujours forcer la mise à jour
en cliquant sur Mettre à jour maintenant. Sélectionnez le fournisseur et vous êtes prêt !
Note
Seules les devises actives sont mises à jour
Configurez vos plans de compte
Dans l'application comptable, accédez à Conseiller ‣ Plans comptables. Sur chaque compte, vous pouvez définir
une devise. Cela forcera tous les mouvements de ce compte à avoir la devise du compte.
Si vous le laissez vide, cela signifie qu'il peut gérer toutes les devises actives.
Configurez vos journaux
Pour enregistrer des paiements dans d'autres devises, vous devez supprimer la contrainte de devise sur le
journal. Accédez à l'application de comptabilité, cliquez sur Plus dans le journal et les paramètres.

Vérifiez si le champ de devise est vide ou dans la devise étrangère dans laquelle vous enregistrerez les
paiements. Si une devise est renseignée, cela signifie que vous ne pouvez enregistrer des paiements que dans
cette devise.
Comment fonctionne le multidevises d’Odoo ?

Maintenant que vous travaillez dans un environnement multidevise, tous les éléments comptables seront liés à
une devise, nationale ou étrangère.
Commandes clients et factures
Vous pouvez désormais définir une devise différente de celle de l'entreprise sur vos bons de commande et sur
vos factures. La devise est définie pour l'ensemble du document.

Commandes d'achat et factures fournisseurs
vos factures fournisseurs. La devise est définie pour l'ensemble du document.
Enregistrements de paiement
Dans l'application de comptabilité, accédez à Ventes ‣ Paiements. Enregistrez le paiement et définissez la devise.

Relevés bancaires
Lors de la création ou de l'importation d'extraits bancaires, le montant est dans la devise de l'entreprise. Mais il
y a désormais deux champs complémentaires, le montant effectivement payé et la devise dans laquelle il a été
payé.
Lors du rapprochement, Odoo associera directement le paiement à la bonne facture. Vous obtiendrez le prix de
la facture dans la devise de la facture et le montant dans la devise de votre entreprise.
Accédez à Conseiller ‣ Écritures de journal et recherchez les écritures de journal d'écart de change. Toutes les
différences de taux de change y sont enregistrées.
Voir également
• Gérez les factures et les paiements dans plusieurs devises

• Enregistrer les taux de change lors des paiements
2. Gérez les factures et les paiements dans plusieurs devises
Aperçu

Odoo fournit un support multidevise avec ajustement automatique des entrées brutes ou pertes. Odoo a fait
quelques choses pour faciliter la vie de l'utilisateur.
Toutes les transactions du compte seront effectuées dans la devise de l'entreprise. Cependant, vous pouvez voir
deux champs supplémentaires avec l'écriture de journal où la devise secondaire et le montant seront
visibles. Vous pouvez créer des journaux multidevises de force une devise spécifique.
Lors de la création d'une facture, la devise peut être modifiée très facilement ; cependant Odoo prend la devise
de l'entreprise comme affectation par défaut. Il convertira automatiquement tous les montants en utilisant cette
devise.
Configuration
Activer le multi-devises
Pour plus d'informations sur l'activation de plusieurs devises, veuillez lire le document : Système multi-devises
d'Odoo
Configurez votre journal
journal. Allez dans l'application comptable, sur le journal, cliquez sur Plus ‣ Paramètres.
Vérifiez si le champ de devise est vide ou dans la devise étrangère dans laquelle vous enregistrerez les
cette devise.

Factures multidevises et factures fournisseurs
Maintenant que vous travaillez dans un environnement multidevise, tous les éléments comptables seront liés à
une devise, nationale ou étrangère.
Les factures
vos factures. La devise est définie pour l'ensemble du document.
Factures du fournisseur
vos factures fournisseurs. La devise est définie pour l'ensemble du document.

Paiements multidevises
Dans l'application de comptabilité, accédez à Ventes ‣ Paiements. Enregistrez le paiement et indiquez qu'il a été
effectué dans la devise étrangère. Cliquez ensuite sur Confirmer.
L'écriture de journal a été validée mais non affectée.
Revenez à votre facture (Ventes ‣ Factures clients) et cliquez sur Ajouter pour attribuer le paiement.

Relevés bancaires multidevises
Lors de la création ou de l'importation d'extraits bancaires, le montant est dans la devise de l'entreprise. Mais il
y a désormais deux champs complémentaires, le montant effectivement payé et la devise dans laquelle il a été
payé.

Accédez à Conseiller ‣ Écritures de journal et recherchez les écritures de journal d'écart de change. Toutes les
Voir également
• Le système multidevise d'Odoo

• Enregistrer les taux de change lors des paiements

3. Enregistrer les taux de change lors des paiements
Aperçu
Toute entreprise faisant du commerce international est confrontée au cas où les paiements sont effectués dans
une devise différente.
Après avoir reçu leurs paiements, vous avez la possibilité de convertir le montant dans la devise de votre
entreprise. Le paiement multidevise implique des fluctuations de taux. Les différences de taux sont
automatiquement enregistrées par Odoo.
Configuration
Activer le multidevises
Dans le module de comptabilité, allez dans Configuration ‣ Paramètres et cochez Autoriser plusieurs devises,
puis cliquez sur appliquer.
Configurez les taux de change dans Configuration ‣ Devises. Notez le taux et assurez-vous que la devise est
active.

Dans ce document, la devise de base est l’euro et nous enregistrerons les paiements en dollars.
Pointe
Vous pouvez récupérer automatiquement les taux de change auprès de la Banque centrale européenne ou
de Yahoo. Veuillez lire le document : le système multidevise d’Odoo.
Configurez votre journal
journal. Accédez à l'application de comptabilité, cliquez sur Plus dans le journal et les paramètres.

Vérifiez si le champ Devise est vide ou dans la devise étrangère dans laquelle vous allez enregistrer les
cette devise.
Enregistrer un paiement dans une devise différente

Dans l’application Comptabilité, accédez à Ventes ‣ Paiements. Enregistrez le paiement et indiquez qu'il a été
effectué dans la devise étrangère. Cliquez ensuite sur confirmer.
L'écriture de journal a été validée mais non affectée.
Revenez à votre facture (Ventes ‣ Factures clients) et cliquez sur Ajouter pour attribuer le paiement.

Enregistrer un relevé bancaire dans une devise différente
Créez ou importez le relevé bancaire de votre paiement. Le montant est dans la devise de l'entreprise. Il existe
deux champs complémentaires, la devise Montant, qui correspond au montant effectivement payé et
la devise dans laquelle il a été payé.

Vérifiez les différences de taux de change
Accédez à Conseiller ‣ Écritures de journal et recherchez les écritures de journal d’écart de change. Toutes les
Pointe
Le journal des différences Exchange peut être modifié dans vos paramètres de comptabilité.

Voir également
T. Inventaire
1. Impact sur l'évaluation du prix moyen lors du retour des marchandises
Comme indiqué dans la * page de valorisation des stocks *, l'une des méthodes de valorisation possibles que
vous pouvez utiliser dans la valorisation permanente des stocks est le coût moyen.
Ce document répond à une question récurrente pour les entreprises utilisant cette méthode pour faire leur
valorisation des stocks : comment une expédition retournée à son fournisseur impacte-t-elle le coût moyen et
les écritures comptables ? Ce document est uniquement pour le cas d'utilisation spécifique d'une valorisation
perpétuelle (par opposition à la méthode périodique) et en méthode de coût moyen des prix (par opposition à
la norme FIFO).
Définition du coût moyen
La méthode du coût moyen calcule le coût des stocks de clôture et le coût des marchandises vendues sur la
base du coût moyen pondéré par unité de stock.
Le coût moyen pondéré par unité est calculé à l'aide de la formule suivante :
• Lorsque de nouveaux produits arrivent dans un entrepôt, le nouveau coût moyen est recalculé comme
suit :
• Lorsque les produits quittent l’entrepôt : le coût moyen ne change pas

Définition du prix d'achat
Le prix d'achat est estimé à la réception des produits (vous n'avez peut-être pas encore reçu la facture
fournisseur) et réévalué à la réception de la facture fournisseur. Le prix d'achat comprend le coût que vous payez
pour les produits, mais il peut également inclure des coûts supplémentaires, comme les coûts au débarquement.
Exemple de coût moyen
Opération Valeur delta Valeur d'inventaire Qté disponible Coût moyen
$0 0 $0

Opération Valeur delta Valeur d'inventaire Qté disponible Coût moyen
Recevez 8 produits à 10 $ +8*$10 $80 8 $10
Recevez 4 produits à 16 $ +4*$16 $144 12 $12
Livrer 10 produits -10*$12 $24 2 $12
Au début, le coût moyen est défini sur 0 car il n'y a aucun produit dans l'inventaire. Lors de la première réception,
le coût moyen devient logiquement le prix d'achat.
Lors de la deuxième réception, le coût moyen est mis à jour car la valeur d'inventaire totale est maintenant
$80 + 4*$16 = $144. Comme nous avons 12 unités sous la main, le prix moyen par unité est de $144 / 12 = $12.
Par définition, la livraison de 10 produits ne change pas le coût moyen. En effet, la valeur d'inventaire est
maintenant de 24 $ car il ne nous reste plus que 2 unités de chaque $24 / 2 = $12.
Cas d'utilisation de retour d'achat
En cas de retour d'un produit à son fournisseur après réception, la valeur d'inventaire est réduite en utilisant les
formules de coût moyen (pas au prix initial de ces produits !).
Ce qui signifie que le tableau ci-dessus sera mis à jour comme suit :
Valeur Valeur Qté Coût

Opération delta d'inventaire disponible moyen
$24 2 $12
Retour d'un produit initialement -1*$12 $12 1 $12

acheté à 10 $
Explication : contre-exemple
Rappelez-vous la définition du coût moyen, en disant que nous ne mettons pas à jour le coût moyen d'un produit
sortant de l'inventaire. Si vous enfreignez cette règle, vous pouvez entraîner des incohérences dans votre
inventaire.
A titre d'exemple, voici le scénario où vous livrez une pièce au client et renvoyez l'autre à votre fournisseur (au
prix que vous l'avez acheté). Voici l’opération :


$24 2 $12
Expédition par le client 1 produit -1*$12 $12 1 $12

acheté à 10 $
Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, ce n'est pas correct : une valeur d'inventaire de 2 $ pour 0 pièce
dans l'entrepôt.
Le scénario correct devrait être de retourner les marchandises au coût moyen actuel :

$24 2 $12
Expédition par le client 1 produit -1*$12 $12 1 $12

acheté à 10 $
D'autre part, l'utilisation du coût moyen pour évaluer le retour garantit une valeur d'inventaire correcte à tout
moment.
Réflexions supplémentaires sur le mode anglo-saxon
Pour les personnes utilisant les principes comptables anglo-saxons, il y a un autre concept à prendre en compte
: le compte d'entrée de stock du produit, qui est destiné à détenir à tout moment la valeur des factures
fournisseurs à recevoir. Ainsi, le compte d'entrée de stock augmentera à la réception des envois entrants et
diminuera lors de la réception des factures fournisseurs correspondantes.
Revenons à notre exemple, nous voyons que lorsque le retour est valorisé au prix moyen, le montant
comptabilisé dans le compte d'entrée de stock est le prix d'achat d’origine :

Entrée de Prix Valeur Qté Coût

Opération stock diff d'inventaire disponible moyen
$0 0 $0
Recevez 8 produits à 10 $ ($80) $80 8 $10
Recevez une facture fournisseur de $0 $80 8 $10

80 $
Recevez 4 produits à 16 $ ($64) $144 12 $12
Recevoir la facture du fournisseur $0 $144 12 $12

64 $
Livrer 10 produits $0 $24 2 $12
Retour d'un produit initialement $10 $2 $12 1 $12

acheté à 10 $
Recevez un remboursement de 10 $0 $2 $12 1 $12

$ par le fournisseur
En effet, le remboursement du fournisseur sera effectué en utilisant le prix d'achat d'origine, donc pour annuler
l'effet du retour dans l'entrée de stock lors de la dernière opération, nous devons réutiliser le prix d'origine. Le
compte de différence de prix situé sur la catégorie de produit permet de comptabiliser la différence entre le coût
moyen et le prix d'achat initial.
1. Configuration de la valorisation des stocks





U. Aperçu
1. Package de localisation fiscale
Les packages de localisation fiscale sont des modules spécifiques au pays qui installent des taxes, des positions
fiscales, un plan comptable et des déclarations juridiques préconfigurés dans votre base de données. Certaines
fonctionnalités supplémentaires, telles que la configuration de certificats spécifiques, sont également ajoutées à
votre application de comptabilité, en fonction de vos exigences d'administration fiscale.
Note
Odoo ajoute en permanence de nouvelles localisations et améliore-les packages existants.
Configuration
Odoo installe automatiquement le package adapter à votre entreprise, en fonction du pays sélectionné lors de
la création de la base de données.
Important
Tant que vous n'avez publié aucune entrée, vous pouvez toujours ajouter et sélectionner un autre package.
Pour installer un nouveau package, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Localisation fiscale, cliquez
sur Installer plus de packages et installez le module de votre pays.

Une fois terminé, sélectionnez le forfait de votre pays et cliquez sur Enregistrer.
Utilisation
Ces packages vous obligent à affiner votre plan comptable en fonction de vos besoins, d'activer les taxes que
vous utilisez et de configurer vos déclarations et certifications spécifiques à votre pays.
Veuillez consulter la documentation ci-dessous pour plus d'informations.
Voir également
• Plan comptable
• Taxes

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Tous les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques ou des marques
déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.
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Courriel : info@quazzars.com
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ùh*412 – TECHNOLOGIE - FORMATION

CONSEIL - TECHNOLOGIE - FORMATION

1. Relevés bancaires ......................................................................................................................................................... 137

CONSEIL - TECHNOLOGIE - FORMATION

MODULES ODOO 13 POUR LA COMPTABILITE

Tout-en-un : Facturation, Gestion, Comptabilité, Budget, ...

CONSEIL - TECHNOLOGIE - FORMATION

CONSEIL - TECHNOLOGIE - FORMATION

1. La comptabilité derrière Odoo

Comptabilité à double entrée

Mémento comptable pour les entrepreneurs (US GAAP)

CONSEIL - TECHNOLOGIE - FORMATION

CONSEIL - TECHNOLOGIE - FORMATION

Méthodes de comptabilité d'exercice et de caisse

En particulier, le moteur de comptabilité principal d'Odoo prend en charge :

• Comptabilité anglo-saxonne (États-Unis, Royaume-Uni et autres pays anglophones, dont l'Irlande, le

Odoo dispose également de modules pour se conformer aux règles IFRS.

Comptes débiteurs et fournisseurs

CONSEIL - TECHNOLOGIE - FORMATION

Large gamme de rapports financiers

Importer automatiquement les flux bancaires

Calculez la taxe que vous devez à votre administration fiscale

Évaluation des stocks

Voir l'impact de la méthode d'évaluation sur vos transactions

CONSEIL - TECHNOLOGIE - FORMATION

CONSEIL - TECHNOLOGIE - FORMATION

Bénéfices non répartis faciles

CONSEIL - TECHNOLOGIE - FORMATION

2. Mémento comptable pour les entrepreneurs (US GAAP)

CONSEIL - TECHNOLOGIE - FORMATION

CONSEIL - TECHNOLOGIE - FORMATION

CONSEIL - TECHNOLOGIE - FORMATION

1. Mise en place initiale d'Odoo Comptabilité et d'Odoo Facturation

Bannière d'intégration comptable

1. Les données de la compagnie

1. Les données de la compagnie

CONSEIL - TECHNOLOGIE - FORMATION

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• Nom : le nom du compte bancaire, tel qu'il apparaît sur Odoo.

• Numéro de compte : votre numéro de compte bancaire (IBAN en Europe).

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Bannière d'intégration de facturation

La bannière d'intégration de facturation se compose de quatre étapes principales :

1. Les données de la compagnie

1. Les données de la compagnie

2. Disposition des factures

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Synchronisation bancaire : importation automatique

Forfaits de localisation fiscale

Odoo Learn : principes de base de la comptabilité

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Configuration d'un compte

• Informations sur l'objet et le comportement du compte

• Générer des rapports juridiques et financiers spécifiques au pays

• Définir les règles de clôture d'un exercice

• Générer des entrées d'ouverture

Rapport Catégorie Types de compte

Bilan Les atouts Recevable

Actifs non courants

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