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Remarques

Dividendes distribuer Montant des effets escompts non chus 150,000.00 200,000.00 pour N 210,000.00 pour N-1

Les comptes de rgularisation comprennent 8,300.00 de charges constates d'avance 24,000.00 De charges rpartir Les poste d'autres provisions comprend 4,700.00 de provisions rglmentes 9,000.00 de provisions pour risques et charges

Etat des chances


Cadre A / Etat des crances De l'actif immobilis Crances rattaches des participations Prts (1) (2) Autres immobilisations financires De l'actif circulant Clients douteux ou litigieux Autres crances clients Crance reprsentative de titres prts Personnel et comptes rattachs Scurit sociale et autres organismes sociaux Impts sur les bnfices Taxe sur la valeur ajoute impts, taxes et versement assimils Groupe et associs (2) Dbiteurs divers Charges constates d'avance Prts accords en cours d'exercice (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice (1) Prts et avances consentis aux associs (2) Cadre B / Etat des dettes Emprunts obligataires convertibles (1) Autres emprunts obligataires (1) Emprunts et dettes auprs des tablissements de crdit (1) Emprunts et dettes financires divers (1) (2) Fournisseurs et comptes rattachs Personnel et comptes rattachs Scurit sociale et autres organismes sociaux Impts sur les bnfices Taxe sur la valeur ajoute Obligations cautionnes Autres impts, taxes et assimils Dettes sur immobilisations et comptes rattachs Groupe et associs (2) Autres dettes Dette reprsentative de titres emprunts Produits constats d'avance Emprunts souscrit en cours d'exercice (1) Emprunts rembourss en cours d'exercice (1) Montant des divers emprunts et dettes contracts auprs des associs personnes physiques 7Y 7Z VG 8A 8B 8C 8D 8E VW VX 8H 8J VI 8K SZ 8L Totaux VY VJ VK Montant brut UL UP UT VA UX UU UY UZ VM VB VN VP VC VR VS Totaux VT VD VE VF UM 12,000 UR UV A 1 an au plus UN 4,000 US UW A plus d'un an

8,000

480,590

460,590

20,000

29,400

29,400

32,300 554,290 VU 4,000

24,000 517,990 VV

8,300 36,300

Montant brut 470,250 312,550 479,000 146,150 156,000

A 1 an au plus 78,375 112,550 460,000 146,150 156,000

A plus d'un an et 5 A plus de 5 ans ans au plus 313,500 200,000 19,000 78,375

99,000

69,000

30,000

400 1,663,350 172,500 76,750

400 1,022,475

562,500

78,375 dettes plus d'un an

Bilan Structure Dtaille

Bilan dtaill
Socit ANAFI Forme juridique de l'entreprise Bilan (Montants exprims en EUR) Exercice N ACTIF A. Capital souscrit non vers I. Capital souscrit non appel II. Capital souscrit appel et non vers B. Frais d'tablissement C. Actif immobilis I. Immobilisations incorporelles 1. Frais de recherche et de dveloppement 2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires a) acquis titre onreux, sans devoir figurer sous C.I.3 b) crs par l'entreprise elle-mme 3. Fonds de commerce,dans la mesure o il a t acquis titre onreux 4. Acomptes verss II. Immobilisations corporelles 1. Terrains et constructions 2. Installations techniques et machines 3. Autres installations, outillage et mobilier 4. Acomptes verss et immobilisations corporelles en cours III. Immobilisations financires 1. Parts dans des entreprises lies 2. Crances sur des entreprises lies 3. Participations 4. Crances sur des entreprises avec lesquelles la socit a un lien de participation 5. Titres ayant le caractre d'immobilisations 6. Autres prts 7. Actions propres ou parts propres avec indication de leur valeur nominale ou, dfaut de valeur nominale, de leur pair comptable D. Actif circulant I. Stocks 1. Matires premires et consommables 2. Produits en cours de fabrication 3. Produits finis et marchandises 4. Acomptes verss II. Crances 1. Crances rsultant de ventes et prestations de services a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 2. Crances sur des entreprises lies a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 3. Crances sur des entreprises avec lesquelles la socit a un lien de participation a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 4. Autres crances a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an III. Valeurs mobilires 1. Parts dans des entreprises lies 2. Actions propres ou parts propres avec indication de leur valeur nominale ou, dfaut de valeur nominale, de leur pair comptable 3. Autres valeurs mobilires IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chques postaux, chques et en caisse E. Comptes de rgularisation Total du Bilan (Actif) BRUT 120,000.00 4,800.00 960.00 CV NET 120,000.00 3,840.00 Exercice N-1

3,000.00

345,700.00

1,097,500.00 728,550.00 42,000.00 150,000.00

273,950.00 582,400.00 21,500.00

244,000.00

9,000.00

12,000.00

545,000.00 475,000.00 38,000.00

6,000.00 375.00

345,700.00 0.00 0.00 823,550.00 146,150.00 20,500.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 235,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 539,000.00 0.00 474,625.00 38,000.00 0.00 449,640.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,050.00 4,800.00 32,300.00 3,514,555.00

345,700.00

350,340.00 108,000.00 24,000.00 100,000.00

132,000.00

16,000.00

492,000.00 461,750.00 48,000.00 251,060.00

460,590.00 20,000.00

10,950.00

29,400.00

32,400.00

77,250.00 4,800.00 32,300.00 4,426,890.00

7,200.00

912,335.00

66,800.00 16,800.00 21,600.00 2,469,450.00

3 de 10

Bilan Structure Dtaille

PASSIF A. Capitaux propres I. Capital souscrit II. Primes d'mission III. Rserve de rvaluation IV. Rserves 1. Rserve lgale 2. Rserve pour actions propres ou parts propres 3. Rserves statutaires 4. Autres rserves V. Rsultats reports VI. Rsultats de l'exercice VII. Subventions d'investissement en capital VIII. Plus-values immunises A. bis Dettes subordonnes B. Provisions pour risques et charges 1. Provisions pour pensions et obligations similaires 2. Provisions pour impts 3. Autres provisions C. Dettes 1. Emprunts obligataires a) Emprunts convertibles a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an b) Emprunts non convertibles a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 2. Dettes envers des tablissements de crdit a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 3. Acomptes reus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas dduits des stocks de faon distincte a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 4. Dettes sur achats et prestations de services a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 5. Dettes reprsentes par des effets de commerce a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 6. Dettes envers des entreprises lies a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la socit a un lien de participation a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 8. Dettes fiscales et dettes au titre de la scurit sociale a) Dettes fiscales b) Dettes au titre de la scurit sociale 9. Autres dettes a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an D. Comptes de rgularisation Total du Bilan (Passif)

Exercice N 910,000.00 126,250.00

Exercie N-1 Clos le */*/N-1 480,000.00 -20,000.00

46,000.00

42,400.00

426,280.00 3,000.00 264,225.00 29,750.00

584,000.00 2,000.00 72,000.00 14,000.00

13,700.00

17,300.00

334,200.00 78,375.00 391,875.00 491,050.00 112,550.00 200,000.00 32,000.00 25,000.00 275,000.00 460,000.00 19,000.00

156,000.00 146,150.00 69,000.00 30,000.00 400.00 3,514,555.00

9,600.00 70,900.00 71,500.00

500.00 2,469,450.00

4 de 10

Bilan abrg
Socit ANAFI Forme juridique de l'entreprise Bilan (Montants exprims en EUR) Exercice N ACTIF Capital souscrit non vers I. Capital souscrit non appel II. Capital souscrit appel et non vers Frais d'tablissement Actif immobilis I. Immobilisations incorporelles II. Immobilisations corporelles III. Immobilisations financires Total actif immobilis Actif circulant I. Stocks II. Crances a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an III. Valeurs mobilires IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chques postaux, chques et en caisse Total actif circulant Comptes de rgularisation Total du Bilan (Actif) BRUT 120,000.00 4,800.00 345,700.00 2,018,050.00 256,000.00 2,744,550.00 1,058,000.00 489,990.00 20,000.00 77,250.00 4,800.00 1,650,040.00 32,300.00 4,426,890.00 960.00 CV NET 120,000.00 3,840.00 345,700.00 1,140,200.00 247,000.00 1,856,740.00 1,051,625.00 479,040.00 20,000.00 70,050.00 4,800.00 1,625,515.00 32,300.00 3,514,555.00 348,700.00 582,340.00 148,000.00 1,079,040.00 1,001,750.00 283,460.00 66,800.00 16,800.00 1,368,810.00 21,600.00 2,469,450.00 Exercice N-1

877,850.00 9,000.00 887,810.00 6,375.00 10,950.00 7,200.00 24,525.00 912,335.00

PASSIF Capitaux propres I. Capital souscrit II. Primes d'mission III. Rserve de rvaluation IV. Rserves V. Rsultats reports VI. Rsultats de l'exercice VII. Subventions d'investissement en capital VIII. Plus-values immunises Total capitaux propres Dettes subordonnes Provisions pour risques et charges Dettes a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an Total dettes Comptes de rgularisation Total du Bilan (Passif)

Exercice N 910,000.00 126,250.00 472,280.00 3,000.00 264,225.00 29,750.00 1,805,505.00 13,700.00 1,054,075.00 640,875.00 1,694,950.00 400.00 3,514,555.00

Exercie N-1 Clos le */*/N-1 480,000.00 -20,000.00 626,400.00 2,000.00 72,000.00 14,000.00 1,174,400.00 17,300.00 1,277,250.00 1,277,250.00 500.00 2,469,450.00

Bilan liquidit
ACTIF REEL Immobilisation (1) Crances plus d'un an (2) Actifs plus d'un an Stocks et en-cours Avances et acomptes verss Crances moins d'un an (3) Disponibilits (4) Actifs moins d'un an TOTAL PASSIF 1,268,030 660,210 1,928,240 32,000 1,372,475 2,064,685 1,404,475 3,332,715

1,375,200 36,300 1,411,500 1,013,625 38,000 818,740 74,850 1,945,215 3,356,715

Capitaux propres (5) Dettes plus d'un an (6) Capitaux permanents Avances et acomptes reus Dettes moins d'un an (7) Passifs moins d'un an TOTAL

1,051,625

Dtail des calculs


(1) Immobilisation nettes (total I) moins Capital non appel Frais d'tablissement Fonds commercial Crances immobilises (prts) = Immobilisations (2) D'aprs l'tat des chances (5) Capitaux propres (PCG) moins Frais d'tablissement Fonds commercial Charges constates d'avance Charges rpartir Primes de remboursement Dividendes Impt latent sur : subvention d'investissement 29 750 * 33,3333 % provisions pour hausse des prix provision pour litige 13700-9000 * 0,3 = Capitaux propres (bilan liquidit) (6) Dettes plus d'un an (d'aprs l'tat des chances) -24000 Impt latent sur subventions et provisions Provisions pour risques = Dettes plus d'un an (7) Dettes moins d'un an (d'aprs l'tat des chances) Effets escompts non chus Dividendes = Dettes moins d'un an

1,856,740 120,000 3,840 345,700 12,000

1,819,205 3,840 345,700 8,300 24,000 150,000 8,925 0

-481,540 1,375,200

36,300

(3) Crances brutes moins d'un an (d'aprs l'tat des chances) Capital non appel Effets escompts non chus moins Provision pour dprciation des crances moins d'un an Charges constates d'avance = Crances moins d'un an (4) Valeurs mobilires de placement Disponibilits (PCG) = Disponibilits (bilan liquidit)

9,000 1,410

517,990 120,000 200,000

-551,175 1,268,030

-8,300

10,950 8,300

640,875 10,335 9,000 660,210

-19,250 818,740

70,050 4,800 74,850

1,022,475 200,000 150,000 1,372,475

ACTIF NET
Premire mthode Capitaux propres retraits 1,268,030 Actif net 1,268,030 Deuxime mthode Actif rel -Dettes retraites 3,356,715 2,064,685 Actif net 1,292,030

FONDS DE ROULEMENT
Premire mthode Capitaux permanents -Actif plus d'un an 1,928,240 1,411,500 FR financier 516,740

Deuxime mthode Actif moins d'un an 1,945,215 -Passif moins d'un an 1,404,475 FR financier 540,740

Le ratio de liquidit gnrale Actifs moins d'un an Passifs moins d'un an

1,945,215 1,404,475

1.386 138.6%

Le ratio de liquidit rduite (ou ratio de trsorerie) Crances moins d'un an + Disponibilits Passifs moins d'un an

931,590 1,404,475 Le ratio de liquidit immdiate Disponibilits Passifs moins d'un an

0.663 66.3%

<1 mauvais

74,850 1,404,475

0.053 5.3%

que le passif trs court terme dcouvert bancaire

Le ratio d'autonomie financire Capitaux propres Total passif 1,268,030 3,332,715 = 0.38 38%

Le ratio de solvabilit gnrale Actif rel Total des dettes 3,356,715 2,064,685 = 1.626 162.6% trs bien actif rel suffit largement pour payer les dettes

ssif trs court terme dcouvert bancaire

suffit largement pour payer les dettes