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Dividendes distribuer Montant des effets escompts non chus 150,000.00 200,000.00 pour N 210,000.00 pour N-1
Les comptes de rgularisation comprennent 8,300.00 de charges constates d'avance 24,000.00 De charges rpartir Les poste d'autres provisions comprend 4,700.00 de provisions rglmentes 9,000.00 de provisions pour risques et charges
8,000
480,590
460,590
20,000
29,400
29,400
24,000 517,990 VV
8,300 36,300
A plus d'un an et 5 A plus de 5 ans ans au plus 313,500 200,000 19,000 78,375
99,000
69,000
30,000
400 1,022,475
562,500
Bilan dtaill
Socit ANAFI Forme juridique de l'entreprise Bilan (Montants exprims en EUR) Exercice N ACTIF A. Capital souscrit non vers I. Capital souscrit non appel II. Capital souscrit appel et non vers B. Frais d'tablissement C. Actif immobilis I. Immobilisations incorporelles 1. Frais de recherche et de dveloppement 2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires a) acquis titre onreux, sans devoir figurer sous C.I.3 b) crs par l'entreprise elle-mme 3. Fonds de commerce,dans la mesure o il a t acquis titre onreux 4. Acomptes verss II. Immobilisations corporelles 1. Terrains et constructions 2. Installations techniques et machines 3. Autres installations, outillage et mobilier 4. Acomptes verss et immobilisations corporelles en cours III. Immobilisations financires 1. Parts dans des entreprises lies 2. Crances sur des entreprises lies 3. Participations 4. Crances sur des entreprises avec lesquelles la socit a un lien de participation 5. Titres ayant le caractre d'immobilisations 6. Autres prts 7. Actions propres ou parts propres avec indication de leur valeur nominale ou, dfaut de valeur nominale, de leur pair comptable D. Actif circulant I. Stocks 1. Matires premires et consommables 2. Produits en cours de fabrication 3. Produits finis et marchandises 4. Acomptes verss II. Crances 1. Crances rsultant de ventes et prestations de services a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 2. Crances sur des entreprises lies a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 3. Crances sur des entreprises avec lesquelles la socit a un lien de participation a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 4. Autres crances a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an III. Valeurs mobilires 1. Parts dans des entreprises lies 2. Actions propres ou parts propres avec indication de leur valeur nominale ou, dfaut de valeur nominale, de leur pair comptable 3. Autres valeurs mobilires IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chques postaux, chques et en caisse E. Comptes de rgularisation Total du Bilan (Actif) BRUT 120,000.00 4,800.00 960.00 CV NET 120,000.00 3,840.00 Exercice N-1
3,000.00
345,700.00
244,000.00
9,000.00
12,000.00
6,000.00 375.00
345,700.00 0.00 0.00 823,550.00 146,150.00 20,500.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 235,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 539,000.00 0.00 474,625.00 38,000.00 0.00 449,640.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,050.00 4,800.00 32,300.00 3,514,555.00
345,700.00
132,000.00
16,000.00
460,590.00 20,000.00
10,950.00
29,400.00
32,400.00
7,200.00
912,335.00
3 de 10
PASSIF A. Capitaux propres I. Capital souscrit II. Primes d'mission III. Rserve de rvaluation IV. Rserves 1. Rserve lgale 2. Rserve pour actions propres ou parts propres 3. Rserves statutaires 4. Autres rserves V. Rsultats reports VI. Rsultats de l'exercice VII. Subventions d'investissement en capital VIII. Plus-values immunises A. bis Dettes subordonnes B. Provisions pour risques et charges 1. Provisions pour pensions et obligations similaires 2. Provisions pour impts 3. Autres provisions C. Dettes 1. Emprunts obligataires a) Emprunts convertibles a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an b) Emprunts non convertibles a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 2. Dettes envers des tablissements de crdit a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 3. Acomptes reus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas dduits des stocks de faon distincte a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 4. Dettes sur achats et prestations de services a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 5. Dettes reprsentes par des effets de commerce a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 6. Dettes envers des entreprises lies a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la socit a un lien de participation a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 8. Dettes fiscales et dettes au titre de la scurit sociale a) Dettes fiscales b) Dettes au titre de la scurit sociale 9. Autres dettes a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an D. Comptes de rgularisation Total du Bilan (Passif)
46,000.00
42,400.00
13,700.00
17,300.00
334,200.00 78,375.00 391,875.00 491,050.00 112,550.00 200,000.00 32,000.00 25,000.00 275,000.00 460,000.00 19,000.00
500.00 2,469,450.00
4 de 10
Bilan abrg
Socit ANAFI Forme juridique de l'entreprise Bilan (Montants exprims en EUR) Exercice N ACTIF Capital souscrit non vers I. Capital souscrit non appel II. Capital souscrit appel et non vers Frais d'tablissement Actif immobilis I. Immobilisations incorporelles II. Immobilisations corporelles III. Immobilisations financires Total actif immobilis Actif circulant I. Stocks II. Crances a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an III. Valeurs mobilires IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chques postaux, chques et en caisse Total actif circulant Comptes de rgularisation Total du Bilan (Actif) BRUT 120,000.00 4,800.00 345,700.00 2,018,050.00 256,000.00 2,744,550.00 1,058,000.00 489,990.00 20,000.00 77,250.00 4,800.00 1,650,040.00 32,300.00 4,426,890.00 960.00 CV NET 120,000.00 3,840.00 345,700.00 1,140,200.00 247,000.00 1,856,740.00 1,051,625.00 479,040.00 20,000.00 70,050.00 4,800.00 1,625,515.00 32,300.00 3,514,555.00 348,700.00 582,340.00 148,000.00 1,079,040.00 1,001,750.00 283,460.00 66,800.00 16,800.00 1,368,810.00 21,600.00 2,469,450.00 Exercice N-1
PASSIF Capitaux propres I. Capital souscrit II. Primes d'mission III. Rserve de rvaluation IV. Rserves V. Rsultats reports VI. Rsultats de l'exercice VII. Subventions d'investissement en capital VIII. Plus-values immunises Total capitaux propres Dettes subordonnes Provisions pour risques et charges Dettes a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an Total dettes Comptes de rgularisation Total du Bilan (Passif)
Exercice N 910,000.00 126,250.00 472,280.00 3,000.00 264,225.00 29,750.00 1,805,505.00 13,700.00 1,054,075.00 640,875.00 1,694,950.00 400.00 3,514,555.00
Exercie N-1 Clos le */*/N-1 480,000.00 -20,000.00 626,400.00 2,000.00 72,000.00 14,000.00 1,174,400.00 17,300.00 1,277,250.00 1,277,250.00 500.00 2,469,450.00
Bilan liquidit
ACTIF REEL Immobilisation (1) Crances plus d'un an (2) Actifs plus d'un an Stocks et en-cours Avances et acomptes verss Crances moins d'un an (3) Disponibilits (4) Actifs moins d'un an TOTAL PASSIF 1,268,030 660,210 1,928,240 32,000 1,372,475 2,064,685 1,404,475 3,332,715
Capitaux propres (5) Dettes plus d'un an (6) Capitaux permanents Avances et acomptes reus Dettes moins d'un an (7) Passifs moins d'un an TOTAL
1,051,625
-481,540 1,375,200
36,300
(3) Crances brutes moins d'un an (d'aprs l'tat des chances) Capital non appel Effets escompts non chus moins Provision pour dprciation des crances moins d'un an Charges constates d'avance = Crances moins d'un an (4) Valeurs mobilires de placement Disponibilits (PCG) = Disponibilits (bilan liquidit)
9,000 1,410
-551,175 1,268,030
-8,300
10,950 8,300
-19,250 818,740
ACTIF NET
Premire mthode Capitaux propres retraits 1,268,030 Actif net 1,268,030 Deuxime mthode Actif rel -Dettes retraites 3,356,715 2,064,685 Actif net 1,292,030
FONDS DE ROULEMENT
Premire mthode Capitaux permanents -Actif plus d'un an 1,928,240 1,411,500 FR financier 516,740
Deuxime mthode Actif moins d'un an 1,945,215 -Passif moins d'un an 1,404,475 FR financier 540,740
1,945,215 1,404,475
1.386 138.6%
Le ratio de liquidit rduite (ou ratio de trsorerie) Crances moins d'un an + Disponibilits Passifs moins d'un an
0.663 66.3%
<1 mauvais
74,850 1,404,475
0.053 5.3%
Le ratio d'autonomie financire Capitaux propres Total passif 1,268,030 3,332,715 = 0.38 38%
Le ratio de solvabilit gnrale Actif rel Total des dettes 3,356,715 2,064,685 = 1.626 162.6% trs bien actif rel suffit largement pour payer les dettes