CHARGES 60 Approvisionnement et marchandises 604 Achats de marchandises

2010 Budget Comptes prvisionnel dfinitifs

61 Services et biens divers 610 6100 6103 613 6130 Infrastructures et quipements Loyers des quipements permanents (bureau) Energie (lectricit, gaz, mazout) Promotion, publicit et relations publiques Travaux dimpression pour la promotion, la publicit et les relations publiques (affiches, programmes,...) Achat despace publicitaire (mdia papier) Achat despace publicitaire (autres mdias et NTIC)

6132 6133

62 Rmunrations, charges sociales et pensions 620 6200 6201 6202 621 Rmunrations et avantages sociaux directs Administrateurs ou grants Personnel de direction Personnel employ Cotisations patronales dassurances sociales

63 Amortissements, rductions de valeur et provisions pour risques et charges 66 Charges exceptionnelles 660 Echanges commerciaux TOTAL DES CHARGES

2010 PRODUITS 70 Chiffre d'affaires 700 7000 7001 Recettes et Droits Recettes dabonnements Billetterie (recettes de ticket individuel, droit de location, droit daccs une manifestation) Autres recettes et droits Coproduction Budget prvisionnel Comptes dfinitifs

7009 703

7030 704 7041 7042 7043 7044 7045 7049

Apports reus en coproduction Ventes de prestations de services et de biens effectues titre complmentaire Services daccueil, services de salle et vestiaires Locations et ventes despaces publicitaires Locations dinfrastructure Locations de matriel, machine et outillage Ventes de services techniques Autres ventes ralises titre complmentaire

74 Autres produits dexploitation TOTAL DES PRODUITS DIFFRENCE ENTRE CHARGES & PRODUITS

2011 Budget prvisionnel

2011 Budget prvisionnel

A. A.1

CHARGES Approvisionnement
Achat initial (FAI local & SIP)

Mois M Mois M+1 ### ###

### ###

B. Services et bien divers Infrastructures et quipements B.1 1. Loyers des quipements permanents 1 1. Energie 2 B.2 2. 1 2. 2 2. 3 C. 1. 1 1. 2
Promotion, Publicit Impression promotion, publicit Achat despace publicitaire (mdia, papier) Achat despace publicitaire (NTIC)

680,000
680,000 600,000 80,000 -

###
680,000 600,000 80,000 ### 1,000,000

Rmunrations
Administrateurs Personnels Amortissements

###
1,600,000 400,000

###
1,600,000 400,000

D. E.

Charges exceptionnelles TOTAUX CHARGES ### ###

Mois M+2 ###

###

900,000
680,000 600,000 80,000 220,000 100,000 120,000

A. A.1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 A.2 2. 1 2. 2 2. 3

PRODUITS CHIFFRE DAFFAIRES

Recettes Recette dabonnements Cartes prpayes 5.000 Ar Cartes prpayes 10.000 Ar Cartes prpayes 15.000 Ar Cartes prpayes 20.000 Ar Communications libres Ventes de prestations de services Impression CPP personnalises Dpassement des comm. des abonns Prestations, ventes de services techniques

Mois M ###
### 500,000 300,000 150,000 100,000 1,250,000 -

###
1,600,000 400,000

TOTAUX PRODUITS

###

TOTAUX PRODUITS

###

###

Mois M+1 Mois M+2 ### ###

### 644,000 1,750,000 700,000 225,000 200,000 1,875,000 520,000 120,000 400,000 ### 1,587,000 3,000,000 1,000,000 300,000 400,000 2,000,000 ### 300,000 300,000 600,000

###

###

734,000

###