REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION DEAU ET DELECTRICITE DE MARRAKECH

RAPPORT DE GESTION 2008

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SOMMAIRE

Note de prsentation

Principaux indicateurs

Compte rendu technique Distribution dElectricit Distribution dEau potable Service dassainissement liquide Ralisation du budget dinvestissement

Compte rendu de gestion et financier

RAPPORT DE GESTION ANNEE 2008

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I. SYNTHESE GENERALE Le prsent rapport de gestion relate le dtail des activits et des rsultats de lexercice 2008 qui permettent dvaluer et dapprcier le cadre gnral de gestion, de contrle et dexploitation des trois grances : leau, lassainissement liquide et llectricit. Il prsente notamment les ralisations et faits marquants enregistrs sur les plans comptable et financier, technique, administratif et commercial, ainsi que les chiffres cls et les indicateurs de performance. Les effectifs de la RADEEMA comptent au 31-12-2008, un total de 933 agents, tous mobiliss pour la desserte de 206 118 clients en lectricit et 191 585 clients en eau potable et la gestion de 114 486 branchements dassainissement liquide.

Les trois mtiers Couvrent une zone daction de 24 000 ha et une population denviron 910 740 habitants (eau), les taux de raccordement par rseau sont respectivement de :

Eau

: 95,2 %

Assainissement : 88,2 % Electricit : 93,5 %

Le linaire total des trois rseaux de distribution et de collecte est de 6 129 Km repartis comme suit :

Eau

: 1 843 Km

Assainissement : 1 696 Km Electricit : 2 590 Km

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Lenveloppe budgtaire consolide des investissements raliss au 31-12-2008 slve 461 MDH contre 431 MDH en 2007 soit une augmentation de 7%.

Les actions lances et ralises en 2008 au niveau technique, ont permis de rsoudre considrablement de srieux problmes deau potable, dassainissement liquide et dlectricit.

La qualit et la scurisation de lalimentation ainsi que la continuit du service en plus de la protection de lenvironnement ont t nettement amliors, nanmoins le manque de moyens, notamment en effectif qualifi et mrite a ralenti la cadence damlioration de la qualit du service rendu la clientle.

En effet la RADEEMA, dans cette volution indite que connat Marrakech, constitue la structure phare et incontournable qui il incombe dassurer la distribution en eau et en lectricit et la gestion du service dassainissement liquide dans les meilleures conditions, un rle donc dterminant ncessitant un nouveau mode de gouvernance avec plus dautonomie de gestion et le renforcement des moyens humains et lacquisition de moyens matriels appropris.

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Concernant

les

rsultats

financiers,

ils

se

rsument

essentiellement aux indicateurs suivants :

- Le chiffre daffaire consolid qui a atteint 1 363 MDH est en hausse de 10,7% par rapport 2007. cette progression reflte pour environ 11,6 % lvolution des ventes (consommation en eau et lectricit, et redevances dassainissement liquide) et pour environ 7,5 % la hausse des ventes de biens et services produits ; - Lactif immobilis est de 3 041 MDH fin 2008 contre 2 619 MDH en 2007 ; - Lexcdent brut dexploitation consolid slve 377 MDH en 2008 contre 338 MDH en 2007 soit une hausse de 12% ; - Une structure financire en nette amlioration caractrise par la ralisation dun bnfice net de 239,5 MDH contre 143,2 MDH en 2007 soit une progression de 67% ; - Le maintien dune capacit dautofinancement hauteur

de 270 MDH en 2008 contre 286 MDH en 2007 ; - Le solde de la trsorerie a atteint 78 MDH en 2008 contre 414 MDH en 2007 avec une opration de placement des fonds de lordre de 358 MDH , gnrant des produits financiers valus plus de 20 MDH.

Il apparat donc que malgr les moyens limits qui ont t mis en uvre, les efforts dploys par le personnel, ont pu dgag un rsultat justifiant la rentabilit de la Rgie et confirmant sa capacit dautofinancement, sa solvabilit, sa liquidit et sa facult rembourser les dettes et honorer les ventuels emprunts.

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Les rsultats financiers atteints montrent galement, que la rgie dispose dune capacit assez satisfaisante pour faire face aux dpenses dinvestissement et de fonctionnement.

Cependant lamlioration davantage de la situation financire de la rgie passe ncessairement et imprativement par la rduction des charges dexploitation, des pertes des rseaux de distribution et le recouvrement des crances en souffrance notamment celles des administrations, offices et collectivits locales. Ces crances sont de 924 MDH et sont rparties par catgorie de clients comme suit :

- Particuliers

: 550 MDH soit 60 %

-Administrations et collectivits locales : 374 MDH soit 40 %

En effet , en dpit des amliorations constates au niveau de certains indicateurs de gestion, notamment en matire de rduction des dlais dinterventions techniques et dinstructions et satisfaction des demandes de branchements et dabonnement, les objectifs escompts en matire damlioration de la qualit du service rendu la clientle et qui reprsentent la proccupation majeure de la rgie, ne sont pas

encore entirement atteints, et cest l lun des plus grands dfis relever, dautant plus que la ville de Marrakech connat une embellie au plan touristique sans prcdent. Limmobilier, de ce fait, progresse considrablement aussi bien dans la ville qu la priphrie, les oprations de lotissements et de construction sintensifient.

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Par ailleurs, les principales ralisations et faits marquants constats pendant lexercice 2008 se rsument ce qui suit :

1- Domaine comptable et financier

Certification des comptes 2008 ;

Participation la mise en place du systme WATERP et la fiabilisation du traitement des donnes comptables ; Explication des carts clients et luniformisation des comptes comptables avec la bible de comptabilisation intgre au niveau du systme WATERP ; Laugmentation des investissements achevs et activs au titre de lexercice 2008 ; Laugmentation des mouvements lis aux oprations de placements ; Lamlioration des conditions darrt des comptes

comptables suite la coopration de lensemble des services de la rgie : Communication des informations demandes, rapprochement contradictoire des donnes comptables et des donnes extracomptables.. ; Paramtrage du bilan RADEEMA sur le logiciel comptable PYRA et validation de la bible de comptabilisation des

redevances clients au niveau du logiciel WATERP.

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2- Domaine technique

Ralisation de 461 MDH dinvestissements en 2008 contre 431MDH en 2007 soit une augmentation de 7%, ces ralisations ont couvert les trois mtiers comme suit : 2-1 Assainissement liquide

Suppression de tous les rejets des eaux uses brutes dans le milieu naturel Achvement des travaux de construction de la 1re phase de la station de traitement des eaux uses de la ville de Marrakech (STEP) via le procd de boues actives et prparation de sa mise en marche; Lancement des travaux de la 2me phase de la station dpuration rentrant dans le cadre du projet de rutilisation des eaux uses Poursuite de ltude dactualisation du plan directeur dassainissement liquide par la ralisation des missions relatives aux investigations prliminaires et celle relative la comparaison des variantes Achvement des travaux des collecteurs structurants prvus dans le cadre de la 1re tranche dassainissement liquide de Marrakech dont : collecteur D- amont (galeries); Rocade et Foss ONCF et Dalot de contournement ;

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Rhabilitation de 12.5 Km de rseau dans la Mdina Intra et Extra-muros; Ralisation des travaux de rfection des collecteurs visitables d'assainissement en Mdina Intra- Muros (passages sous construction) ; Ralisation hydraulique dune des Campagne collecteurs intensive et la de curage en

remise

fonctionnement des rseaux dassainissement permettant ainsi la rduction des points noirs. Ce curage a concern plus de 163 km de rseau dans divers quartiers de la ville;

2-2 Eau potable

Lactualisation de ltude du schma directeur deau potable avec comme principales recommandations : le renforcement de lossature du rseau via les ceintures est et ouest, la cration dun nouveau tage de pression : ltage trs haut service ainsi que le renforcement de la capacit de stockage pour assurer une autonomie de 24 h Lextension du rservoir Sidi Moussa par lajout dune cuve supplmentaire de 12 500 m3, ce qui a permis daugmenter la capacit de stockage de la ville de 92 500 m3 105 000 m3 soit une volution de 14% LAmlioration du rendement de distribution de 68,2% en 2007 69.6% en 2008 par la ralisation de la 1re phase des travaux et qui a concern la rhabilitation de 27 km de rseau, le renouvellement de 14 000 branchements, la dtection et rparation de 25 000 fuites ainsi que le

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renouvellement de 29 300 compteurs pour une enveloppe fin 2008 de 48 MDH La pose de 15 km de canalisations dans le cadre du

renforcement de lossature principale du rseau Massira, Azli, Mhamid, Abdelkrim Khattabi et Sidi Youssef Ben Ali Ralisation des travaux divers dextensions et maillages ainsi que les travaux dquipement de lotissements

2-3 Electricit

Poursuite dlectricit

des

travaux

du

programme

durgence

Passage du rseau 5,5 KV 20 KV par : *La conversion dune partie du poste Marrakech ville 60/5,5 KV en 60/20 KV avec la ralisation des travaux de mise en place et en service de la trave transformateur 36 MVA 60/20 KV et dune rame 20 KV, la mise en place de la 2me trave 60 KV et prparation la mise en place du 2me transformateur 36 MVA acquis *Le passage 20 KV de 58 postes 5,5 KV, ce qui a ncessit la pose de 32 km de cbles ; Linstallation et mise en service dune troisime rame 20 KV au niveau du poste Mhamid et extension du systme de supervision pour intgrer cette dernire ; La numrisation du systme de supervision du poste Jnanate et son extension la conduite de tout le poste ; Le changement des disjoncteurs 60 KV de protection transformateurs du poste Jnanate ;

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Linstallation de 3 batteries de condensateurs avec lensemble des dispositifs de contrle et de protection au niveau du poste jnanate ; Le renforcement de lossature principale du rseau par la pose de 52 km de cble 3x1x240 mm2 ; La mise niveau du rseau par linstallation de 41 cellules et quipement de 78 postes par des antennes et ce en prparation la tlconduite centralise du rseau ; La ralisation des dmarches ncessaires lacquisition du terrain du futur poste source Ennakhil, la conclusion des ngociations avec lONE pour sa ralisation conjointe ainsi que ltablissement des marchs relatifs la construction et aux quipements de ce poste.

3- Domaine de la clientle Dploiement et mise en exploitation du progiciel de gestion de la chaine clientle pour toutes les agences commerciales de la Radeema, ce qui a permis de rduire les dlais, damliorer la qualit de service et surtout de banaliser le systme dagences par linstauration des guichets multiservices La cration dune nouvelle agence AL HOUSNA dans la zone Mhamid et le lancement des travaux de ramnagement des agences Massira et Kchich selon les conditions modernes daccueil et de convivialit ; La poursuite de la compagne de changement des compteurs gs et/ou prsentant les anomalies de comptage ; Laugmentation du nombre de guichets multiservices (accueil, encaissement, abonnement et rclamations) ;

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Le lancement de la compagne de dtection des fraudes et anomalies de comptage ; Lamlioration des dlais de traitement des demandes dabonnement, tablissement des devis, ralisation des travaux ; la fiabilisation du cycle relve-facturation ; la mise en place du systme lectronique de gestion de fil dattente dans lensemble des agences commerciales permettant ainsi au client de rgler ses factures dans de bonnes conditions ; La mise en place des pralables pour le lancement du centre dappel.

4- Domaine des ressources humaines

Ralisation dun vaste programme de formation qui concerne lensemble des agents de la Radeema ; Rorganisation des services ; Instauration dun logiciel pour le traitement de la paie

OLERP-Paie et la gestion administrative du personnel ; Prparation de ltude relative au projet de Systme dInformation RH (SIRH) ; Etude sur la dtermination des besoins en capital humain pour chaque activit de la rgie fin de garantir la bonne marche et satisfaire les objectifs arrts ; Dtermination des objectifs et missions chaque dpartement ; Rgularisation de la situation administrative de 34 agents (passage de ST TI) ; dtaills pour

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5- Domaine Communication Prparation du dossier de presse (Reportage vido, Brochures, Dpliants) pour vnements divers dont

prsentation du projet de traitement et de rutilisation des eaux uses Sa Majest le Roi Mohamed VI au Palais Royal de Marrakech le 05 Novembre 2008 ; Accueil et tenue de diffrentes runions avec les membres de la socit civile associations amicales des habitants ; Assistance aux runions des assembles dlibrantes : les cessions du conseil communal, les conseils des

arrondissements et le conseil de la commune urbaine Mechouar-Kasbah ; Insertion de communication institutionnelle dans les revues spcialises ; Organisation de lopration de communication pour la gnralisation du nouveau produit de gestion commercial Waterp au niveau des 13 agences commerciales de la RADEEMA ; Organisation et encadrement de la visite des travaux en galeries dans le secteur de lassainissement, cette visite est prside par Monsieur le Wali, le corps lu et les diffrents reprsentants des Mss Media ;

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Edition de bulletins internes et dpliants relevant les ralisations de la rgie dans les mtiers dont elle a la charge et traitant plusieurs autres sujets ; Prparatifs pour la construction de 2 sites web : Internet et Intranet, et dont le lancement est prvu en 2009.

6- Domaine des systmes dinformations

La poursuite de la ralisation du projet de systme dinformation gographique par : la prparation des marchs relatifs aux reconnaissances exhaustives des rseaux deau, dlectricit et dassainissement et le lancement terrain de ces oprations, le lancement de la mise en place du noyau SIG par ladaptation du systme propos aux modles de donnes des 3 rseaux de la rgie ainsi que la poursuite de la ralisation de lopration dadressage des clients de la Radeema sur le reste des agences ; La mise niveau des rseaux des tlcommunications de la RADEEMA pour supporter les activits actuelles et en cours, notamment le dploiement du systme WATERP et le SIG ; Lacquisition des serveurs lames pour remplacer les serveurs actuels ce qui permettra de doter la Rgie de moyens de traitement informatique plus appropris en terme de capacit et de modularit ainsi que ladoption dune nouvelle solution anti virale plus adapte ;
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Llargissement de la flotte GSM de la RADEEMA et la mise en place de pico rpteurs par les 2 oprateurs MEDITEL et IAM au niveau des sites du sige, poste mhamid et jnanate afin de pallier aux problmes de faible couverture du rseau.

Par ailleurs et dans lobjectif de raliser temps les actions ncessaires la scurisation de lalimentation et lamlioration des services rendus la clientle, la Rgie a initi un programme trs ambitieux comprenant des projets structurants pour une enveloppe budgtaire de lordre 1 044 MDH et qui a t approuv par le conseil dadministration courant Dcembre 2008.

Cest ainsi que la prparation des tudes et le lancement des appels doffres correspondants ont t anticips avec la mise en place des instruments permettant dassurer la bonne conduite et le suivi permanent de lexcution des projets.

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PRINCIPAUX INDICATEURS

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II. PRINCIPAUX INDICATEURS

Evolution des abonns de 2005 2008
2005 Eau Electricit 155 828 168 113 2006 165 786 179 556 Var 05/06 6% 7% 2007 177 945 192 520 2008 191 585 206 118 Var 07/08 8% 7%

Evolution des achats d'nergie de 2005 2008

Evolution des achats d'eau de 2005 2008

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Evolution des ventes et achats de 2005 2008

Dsignation Achats Eau (m3) Achats Electricit (Kwh) Ventes Eau Ventes Electricit 2005 53 879 120 697 599 758 34 592 065 633 730 637 2006 55 143 240 747 229 326 35 633 035 683 520 448 Var 05/06 2% 7% 3% 8% 2007 56 147 290 787 056 626 38 274 244 744 693 096 2008 58 429 060 856 712 546 40 668 730 811 649 466 Var 07/08 4% 9% 6% 9%

Evolution du rendement du rseau de 2005 2008

2005 Ventes Eau Achats Eau Rendement Eau Ventes Electricit Achats Electricit Rendement Electricit 34 592 065 53 879 120 64.2% 633 730 637 697 599 758 90.8% 2006 34 557 430 55 143 240 64.6% 683 520 448 747 229 326 91.5% Var 05/06 -0.1% 2.3% 0.6% 7.3% 6.6% 0.8% 2007 38 274 244 56 147 290 68,2% * 744 693 096 787 056 626 94% 2008 40 668 730 58 429 060 69,6%* 811 649 466 856 712 546 94,7% Var 07/08 5.9% 3.9% 2% 8.2% 8.1% 0.7%

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*Technique

Evolution du linaire du rseau de 2005 2008

Grance Electricit Eau Asst 2005 2 200 1 510 1 398 2006 2 282 1 676 1 494 Var 05/06 4% 11% 7% 2007 2 440 1 750 1 635 2008 2 590 1 842 1 696 Var 07/08 6% 5% 4%

Evolution du taux de desserte de 2005 2008

Grance Electricit Eau Asst 2005 87 90,2 83 2006 91 92,7 86 Var 05/06 5% 3% 4% 2007 92,7 94 87 2008 93,5 95,2 88,2 Var 07/08 1,0 % 1,3 % 1,4 %

Evolution du Chiffre d'Affaires en MDH de 2005 2008

Grance Electricit Eau Asst Consolid 2005 599.9 233.4 102.2 935.5 2006 682.6 258.3 103.2 1 044.2 Var 05/06 14% 11% 1% 12% 2007 769.9 258.5 203.1 1 231.5 2008 905.9 306.8 150.2 1 362.9 Var 07/08 18% 19% -26% 11%

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Evolution de l'effectif de la RADEEMA de 2005 2008

Grance Effectif statutaire Effectif temporaire Effectif total 2005 918 100.0 1 018.0 2006 904 56 960 Var 05/06 -2% -44% -6% 2007 915 22 937 2008 914 19 933 Var 07/08 -0.1% -14% -0.4%

Evolution des charges du personnel de la RADEEMA en MDH de 2005 2008

Grance 2005 133,3 2006 133,8 Var 05/06 0,4% 2007 132,1 2008 133,7 Var 07/08 1,1%

Masse salariale

Evolution des produits d'exploitation en MDH de 2005 2008

Grance Electricit Eau Asst Consolid 2005 759.5 363.7 108.1 1 231.3 2006 745.8 336.7 116.7 1 199.2 Var 05/06 -2% -7% 8% -3% 2007 952.6 336.5 223.2 1 503.3 2008 963.5 341.9 185.8 1 481.8 Var 07/08 1% 2% -17% -1%

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Evolution des charges d'exploitation en MDH de 2005 2008

Grance Electricit Eau Asst Consolid 2005 628.9 316.4 130.2 1 075.5 2006 694.4 313.3 114.8 1 122.5 Var 05/06 10% -1% -12% 4% 2007 805.3 358.7 115.4 1 270.4 2008 790 358 130.4 1 269.2 Var 07/08 -2% -0.2% 13% -0.1%

Evolution de l'EBE en MDH de 2005 2008

Grance Electricit Eau Asst Consolid 2005 80.7 21.9 61.1 163.7 2006 124.6 24.3 61.2 210.1 Var 05/06 54% 11% 0.2% 28% 2007 165.2 15.4 157.3 337.9 2008 231.9 53.3 92 377.2 Var 07/08 40% 246% -42% 12%

Evolution du rsultat net en MDH de 2005 2008

Grance Electricit Eau Asst Consolid 2005 56.9 -32.0 12.6 37.5 2006 23.3 61.2 0.7 85.2 Var 05/06 -59% 291% -94% 127% 2007 127.1 -50.2 66.3 143.2 2008 189.8 -3.2 52.9 239.5 Var 07/08 49% 94% -20% 67%

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Evolution du stock brut en MDH de 2005 2008

Grance Electricit Eau Asst Consolid 2005 19,8 27,0 0,9 47 ,7 2006 37 ,2 27,8 0,9 66 ,0 Var 05/06 88% 3% 0% 38% 2007 41,0 40,0 0,8 81,9 2008 44,2 35,2 1, 3 80 ,7 Var 07/08 8% -12% 63% -1%

Evolution des dettes fournisseurs en MDH de 2005 2008

Grance Electricit Eau Asst Consolid 2005 112.1 49.9 36.8 198.9 2006 161.3 63.1 57.0 281.5 Var 05/06 44% 26% 55% 42% 2007 83.4 23.5 17.4 124.4 2008 168.6 54.7 66.2 289.5 Var 07/08 102% 132% 280% 133%

Evolution du BFR en MDH de 2005 2008

Grance Electricit Eau Asst Consolid 2005 -141.0 18.9 -26.2 -148.3 2006 -28.9 126.5 -0.8 96.8 Var 05/06 80% 569% 97% 165% 2007 -30,0 44,6 -183,7 -169,2 2008 111.7 163.7 186 461.4 Var 07/08 472% 267% 201% 373%

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Evolution du FR en MDH de 2005 2008

Grance Electricit Eau Asst Consolid 2005 273.4 -218.8 -1.7 52.9 2006 374.7 -129.5 -15.1 230.1 Var 05/06 37% 41% 788% 335% 2007 484,7 -165,4 -73,9 245,3 2008 582.9 -227.4 184.2 539.7 Var 07/08 20% 37% 349% 120%

Evolution de la CAF en MDH de 2005 2008

Grance Electricit Eau Asst Consolid 2005 40 -42.3 1 -1.3 2006 109.9 58 61.2 229.1 Var 05/06 175% 237% 6 020% 17 723% 2007 166.2 -8.3 128.3 286.2 2008 194.3 -1 76.9 270.2 Var 07/08 17% 87% -40% -6%

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Evolution de l'Actif immobilis en MDH de 2005 2008

Grance Electricit Eau Asst Consolid 2005 593.7 434.0 940.3 1 968.0 2006 584.8 493.8 1 025.1 2 103.7 Var 05/06 -1% 14% 9% 7% 2007 634.8 519.6 1 464.8 2 619.1 2008 778.6 587.5 1 675.3 3 041.4 Var 07/08 23% 13% 14% 16%

Evolution des Capitaux propres en MDH de 2005 2008

Grance Electricit Eau Asst Consolid 2005 -32.6 -366.1 444.0 45.3 2006 -9.3 -304.9 444.7 130.5 Var 05/06 71% 17% 0.2% 188% 2007 117.8 -355.1 511.0 273.7 2008 307.6 -358.3 563.9 513.3 Var 07/08 161% 1% 10% 88%

Evolution de la trsorerie en MDH de 2005 2008

2005 Trsorerie 201.2

2006 133.5

Var 05/06 -34%

2007 414,5

2008 78.3

Var 07/08 -81%

RAPPORT DE GESTION ANNEE 2008

23

RADEEMA

Evolution des ralisations budgtaires

2005 Grance Budget Ralisation % Budget Ralisation % Budget Ralisation % Budget Ralisation % 2006 2007 2008

Electricit Eau Asst Consolid

64.1 24.4 224.3 312,8

40.4 17.7 51.7 109,8

63% 73% 23% 35%

122.2 56.5 229.8 408,6

76.9 43.4 113.6 233,9

63% 77% 49% 57%

169,9 133,6 352,6 656,1

98,1 71,7 261,1 430,9

58% 54% 74% 66%

191.9 127.9 346 665.8

143.2 101.2 216.3 460.7

75% 79% 63% 69%

RAPPORT DE GESTION ANNEE 2008

24