LE BUDGET / EXPLICATIONS DETAILLES

FB nest videmment pas lendroit idal pour dvelopper un sujet tel que le budget dune ville et largumenter. Il reste nanmoins possible de le vulgariser en quelques lignes et ainsi tordre le coup aux fantasmes qui circulent afin de recadrer les choses. En somme, ma proposition nest pas dcrire un tract facile et populiste mais dtre factuel avec la possibilit de vrifier mes dires. Merci de partager ce document. Pour ceux qui voudraient des complments dinformations, je me tiens bien sur leur disposition. Merci de me contacter en MP. ___________________________________ 1 Comment est structur un budget ? 2 Quelles sont les grandes masses du budget prsent ? Quelles sont les curseurs sur lesquels nous pouvons agir ? 3 Comment t labor ce budget 4 Quelles ont t les positions des divers protagonistes au conseil municipal 5Quelques Questions/Rponses ________________________________

1 Comment est structur un budget ?

La ville de Saint-Maur une grande particularit car elle gre elle mme de nombreuses rgies. Il existe donc un budget principal et pour ses rgies des budgets annexes (eau, assainissement, parcs de stationnement, cinma le Lido). Mon propos ici sera ax sur le budget principal rejet le 11 avril et qui sera examin par la chambre rgionale des comptes. Le budget se prsente sous la forme dun document de synthse comptable format A4 paysage de plus de 300 pages.

Il est structur en plusieurs parties dont les plus importantes sont : -les informations gnrales notamment sur le budget prcdent et des statistiques. -la prsentation du budget et ses sections de fonctionnement et dinvestissement -les annexes qui dtaillent ltat de la dette et chaque emprunt de faon fine

Je me concentrerai ici sur la partie principale du budget et les 2 sections qui le composent savoir : A les sections de fonctionnement B les sections dinvestissement A Le budget de fonctionnement comme son nom lindique se propose de passer en revue toutes les dpenses et recettes prvues pour le bon fonctionnement courant de la ville. Chaque service y est dtaill (animation, enfance, culture, famille, logement etc) Exemples : la masse salariale est incluse dans le fonctionnement, la rfection dun prau de maternelle est dans le fonctionnement. B Le budget dinvestissement est comme son nom lindique les nouveaux grands travaux ou chantiers raliser qui vont perdurer. Exemples : Le nouveau bassin des canetons, lamnagement des bords de marne, le nouveau centre sportif Gilbert Noel.

2 Quelles sont les grandes masses du budget ? Quelles sont les paramtres sur lesquels nous pouvons agir ?
Je ne vais pas vous abreuver de chiffres car cela va devenir trs rapidement trs ennuyeux lire. Je vais par contre vous communiquer lensemble des grands postes qui ont t prsents afin de bien comprendre sur quels paramtres et dans quelles proportions vous pouvez bouger les curseurs. Le budget de fonctionnement Le budget est bien sur quilibr en dpenses et recettes et le total reprsente cette anne +/142 M

En dpense de fonctionnement et sur 142 M, vous avez : 1 2 3 4 5 +/- 64 M qui sont les charges du personnel +/- 10 M qui sont lintrt de la dette +/- 15 M qui sont le FNGIR +FPIC +/- 37 M qui sont les dpenses courantes +/- 16 M qui sont lautofinancement

Au niveau des dpenses et en prenant les postes dans lordre : 1 Charges du personnel La masse salariale est de loin le poste le plus important du budget de fonctionnement (45% du total). Pour autant, il faut tordre le cou 2 ides reues. 1 re ide reu : Cette masse est trs importante et elle pourrait baisser. La masse salariale est contenue en volume! Sa hausse limite au fil du temps nest d juste qu laugmentation mcanique de leffet GVT (glissement, vieillesse, technicit). 2 me ide reu : Il y a trop de personnel communal et nous pourrions faire quelques coupes sombres. Il y a moins de personnel Saint-Maur quailleurs ! A titre comparatif, une ville de mme strate comme Rueil-Malmaison (79 000 habitants) emploie 200 personnes de plus (15%) alors quelle na pas de rgies propres (eau, voiries, parking etc.). Lcart devrait donc tre en sens inverse! En synthse, il est assez difficile de bouger ce 1 er curseur ( 45% du budget)

2 Intrt de la dette A-t-on une action sur ce poste ? Par dfinition non au moment de llaboration du budget. Par contre, il y a videmment un immense travail des services concernes et de Jacques Leroy en tte de pont pour sefforcer de scuriser lensemble de la dette et faire que les intrts de la dette soient contenus et prvisibles dans le temps. Ce travail consquent de remise plat des erreurs passes impactera la ville sur les 30 ans venir. En synthse, vous ne pas bouger ce curseur sur lanne en cours. (7% du budget)

3 FNGIR+FPIC Peux t on agir sur ce poste ? Non ! En fait il sagit pour vulgariser, de taxes prleves sur les communes les plus riches afin daider les collectivits les moins aises. Nous navons donc pas la main sur le calcul de ses fonds. En synthse, vous ne pas bouger ce curseur (11 % du budget)

4 Les dpenses courantes Les dpenses courantes reprsentent lensemble des dpenses des services qui permettent la ville de fonctionner en interne (achats de fluides) ou en externe (animations par exemple) Pouvons-nous bouger ce curseur ? Oui En synthse, nous pouvons bouger ce curseur (25 % du budget)

5 Lautofinancement Plus il est important, plus il nous donne un degr dautonomie et une sant financire. Il sajuste bien sur par rapport aux autres postes. Cet autofinancement viendra en recette dinvestissement et permettra bien sur de limiter le recours lemprunt. En synthse, ce curseur sajuste par rapport aux autres et ils bougent par rapport aux recettes ou aux dpenses courantes

En recettes de fonctionnement, vous avez videmment tout ce qui est impts et taxes (que cela soit des recettes fiscales, des taxes dordures mnagres, des droits de mutation etc.) Et le budget tant quilibr, cela reprsente bien sur 142 M.

Donc pour rsumer et en ayant fait le tour des grands postes des dpenses et recettes de fonctionnement : En dpense, vous ne pouvez agir que sur les dpenses courantes. En recettes, vous pouvez agir en augmentant impts et taxes. Agir sur les dpenses courantes, cest agir sur 37 M sur un budget de 142 . Cela veut dire que vous ne pouvez agir grosso modo que sur 25 % du budget. Autre formulation encore plus difiante Si vous arrivez rduire vos dpenses courantes de 5%, cela influe sur le budget total pour 25% de 5% soit une influence de1,25% sauf que vos autres postes ont soit augment mcaniquement (masse salariale) soit vous navez pas la main dessus ( Ex : FNGIR). In fine, votre budget global de forte chance dtre au mieux stable. Cest trs important comprendre quand vous laborez un budget. Cest trs important galement expliquer aux personnes qui vous explique quil est facile de baisser un budget total de 10% (soit une baisse de 40% des dpenses courantes sinon vous augmentez les impts ;-) ) Nous allons maintenant dtailler comment a t labor ce budget.

3 Comment t labor ce budget ?

Nous avons vu prcdemment que nous pouvions influer sur les dpenses courantes. Quappelles-t-on dpenses courantes ? Les dpenses courantes sont lensemble des dpenses classiques dont besoin un service en interne ou bien la ville pour fonctionner. Cest donc dans ses 37 M que vous retrouverez chaque direction que cela soit les usages numriques, le sport, la culture, les animations etc Le budget t labor ainsi : Chaque direction (avec bien souvent lappui des proches du chef de service) a labor son budget de fonctionnement en tenant bien sur compte de la situation actuelle et sest efforc dabaisser ses prtentions.

Chacun des services bien videmment fait des efforts et a prsent ses rsultats en confrences budgtaires. Les confrences budgtaires, runions de 2 heures avec chaque direction taient proposs afin que chaque service puisse prsenter ses travaux. NB : Il faut garder lesprit que ses confrences avaient t demandes par un certain nombre dlus et en trs grande majorit de ce qui sappelle lquipe M Berrios. A chaque confrence, il y avait systmatiquement le responsable de direction et potentiellement les responsables des services + le responsable de la DGS (Direction Gnrale des Services) + Le responsable de la Compta + en thorie llu en charge de la dlgation + tous les lu(e)s de bonnes volont intress(e)s par la chose. Il faut ici clairement souligner un point trs important mettre en balance avec la dcision de lquipe M Berrios de ne pas voter le budget. Malgr leur demande de transparence sur le budget et leur demande de runions, la trs grande majorit de lquipe M BERRIOS ne sest pas intresse au budget de la ville !! - une poigne ( compter sur les doigts de la main) est venue leur runion de dlgation (sans venir aux autres) - la majorit (plus dune dizaine) n assist aucune runion !! - aucun na fait leffort de venir plusieurs runions afin davoir une vue transverse et synthtique du budget Je nai pas trop de mal le dire titre personnel car sans dlgation, je nai manqu quune runion sur une quinzaine de programme. A noter que dans le mme genre et suite la demande du mme groupe dlus, Jacques Leroy avait programm 2 runions lies aux emprunts de la ville afin de faire un point et rpondre toutes les questions pour tre le plus transparent possible. . Seul 2 membres de lquipe M Berrios sont venus en coup de vent !

In fine, chaque service a russi plus ou moins cadrer ses frais de fonctionnement en les abaissant de 5 10 %. Cest ainsi que par ricochet et malgr les hausses mcaniques des autres postes de dpenses, il t dgag un autofinancement de plus de 15M, le plus important depuis le dbut de la mandature en sachant quil ny avait pas dautofinancement avant 2008 ! Cest ainsi galement que les impts nont pas tre augments !

Au niveau section dinvestissement, quelques chiffres. Cette section est quilibre 36 M dont : -en recettes 15 M dautofinancement et 15 M demprunts afin dquilibrer. - en dpenses 8M de remboursements de capital et 26 M dinvestissements.

4 Quelles sont les positions des divers protagonistes

En ce qui concerne le groupe DVD emmen par Nicolas Clodong, il a comme les annes prcdentes vot contre le budget. En ce qui concerne la gauche emmen par Philippe Rosaire, il a amen des propositions alternatives sur la table en expliquant que si elles taient acceptes, il voterait le budget. Cela mamne quand mme plusieurs rflexions : La premire est que si M Rosaire avait voulu vraiment apporter son aide au budget, il pouvait proposer ses solutions en amont 2 mois avant sans faire deffet de manche le jour mme. Il faudrait galement quil explique pourquoi il a exprim son non-vote du budget dans le journal municipal paru le 3 avril mais boucl le 20 mars. ( en somme, il a fait un article sur le budget le 20 du mois en expliquant quil votait contre alors quil navait pas eu accs au budget qui ntait pas encore boucl ! Chapeau bas !) Enfin son inventaire la Prvert peut paratre trs impressionnant au nophyte sauf que tous les services se sont penchs dessus pendant des dizaine dheures avant lui et quhormis ou 2 petites ides, il ny a pas choses de nouveau prendre. En ce qui concerne le groupe qui suit M. Berrios (ou linverse) , il faut bien reconnatre que le non-vote du budget est un mystre et pourrait amener ici 50 rflexions de ma part tant cela est nigmatique si vous restez dans le rationnel. Je passerai sous silence cette tentative de mettre dans la balance des allgations qui ce jour sont vrifier mais comment expliquer que les mmes personnes aient vot les budgets depuis 2008 alors quils y avaient moins dautofinancement, des hausses dimpts, des charges courantes plus importantes ? Cerise sur le gteau, comment expliquer que ses personnes qui ont vot contre le budget (sans sy intresser au moment des runions en amont) ont vot unanimement les 40 derniers points du conseil alors que certains de ses points taient lis directement au budget !! Un grand moment de schizophrnie non ?

Reste ensuite 2 petits groupes Les abstentionnistes au nombre de 5 et qui au bout de 2 mois de travaux ne savent toujours pas comment voter. Et une personne qui nayant pas eu gain de cause pour enlever les dlgations maire na pas pris part au vote. En conclusion, le budget qui t soumis au vote est un travail consquent et participatif qui a demand des centaines dheures de rflexion. Il na jamais t aussi sain, clair et transparent. La position de certains qui ne sy sont pas plus intress est trs trange.

5 Quelques Questions/Rponses
1 La masse salariale absorbe presque la moiti du budget de fonctionnement. Ne peux-t-on pas faire des conomies ? Contrairement ce que nous pouvons entendre, la masse salariale Saint-Maur est trs bien maitrise. Si nous prenons une ville de mme strate comme Rueil-Malmaison (79 000 Habitants), on saperoit que la ville de Saint Maur emploie 200 personnes de moins alors quen plus, nous devons grer lensemble des rgies pourvoyeur demplois (eau, voirie, parcs de stationnement etc.)

2 Il ny a pas de Plan pluriannuel dinvestissement Si, il y a un plan dtaill par direction jusquen 2018 et liss jusqu cette date pour peu prs 25 millions dEuros annuels. A noter que les investissements prvus manent aujourdhui des personnes qui arrivent les contester !

3 Il y a eu des dpenses incroyables ses derniers temps et la dette a explos. En ce qui concerne les dpenses, Il ny a pas eu de dpenses incroyables mais des dpenses dinvestissements qui ont t prvus et qui concernent majoritairement la culture, la jeunesse et sport, et lurbanisme et ont t tenu par 3 des putchistes ! Il est probable que ses 3 postes est phagocyts les 4/5 des investissements.

En ce qui concerne la dette. Loin de saggraver, elle sest stabilis et surtout il y a une vue sur lavenir plus dgage car nombre demprunts ont t rengoci avec des taux fixes et donc des charges dintrts prvisibles dans le temps.. Pour rappel, la dette augmentait de 20 25 millions par an entre 2001 et 2008 et ladjoint aux finances tait M Clodong. Depuis 2008, non seulement, lappel lemprunt est beaucoup plus limit mais Jacques Leroy, sans relche, rpare les erreurs de la mandature prcdente en scurisant les emprunts devenus toxiques !

4 Le non vote du budget nest pas grave et cela na strictement aucune influence. A en croire le dernier tract de lquipe M Berrios, nous pourrions mme nous demander si un budget est ncessaire, pourquoi aprs tout sembter? Lan prochain, passons directement par la prfecture! Sauf que cest loin dtre si simple et sil est vrai que le budget est sain, sincre et transparent, il nest pas du tout vident que la chambre charge dtudier le budget ne se contente pas dvacuer les principaux dossiers en remettant ceux qui ses yeux ne sont pas prioritaires. Rsultat dans un mois. Cela tant dit et au del de laspect purement financier des choses, il y a le pan moral de laffaire. Ne pas voter un budget sain pour un lu qui un mandat dans la majorit me semble tre un acte grave et important. Il faut en avoir conscience.

5 Ne pouvait-on pas faire mieux pour ce budget afin que lensemble des lu(e)s le votent ? Un budget est un ensemble de curseurs, de paramtres ajuster afin que la somme des parties prenantes accepte le budget avec bien videmment et forcment des concessions. Un conseil est fait de 49 lu(e)s avec 49 sensibilits diffrentes et de nombreux services. Il est normal que chacun essaye de garder un minimum davantage et la fin, chacun, in fine, fait un effort comme cest le cas ici. Mais vous ne pouvez pas non plus sous couvert de restriction budgtaire tout arrter, dj parce que vous allez vite avoir une ville morte qui va dcrpir et quen plus, le budget dune ville est comme un gros tanker sur la mer. Que ce type de bateau coupe ses moteurs et il lui faudra encore 25 km pour sarrter ! 6 Je vois 15 M demprunts nouveaux, ne pouvez-t-on pas sen passer ? La construction dun budget est un savant quilibre, un savant dosage de nombreux paramtres.

Vous pouvez effectivement vous passer de lemprunt mais dans ce cas il faut par exemple abaisser les investissements ou doubler lautofinancement qui provient du budget de fonctionnement (charges courantes). Que faire ? Baisser les budgets des services de 37 M a 22 M ce qui est impossible ou augmenter les impts de20% ? (les passer de 75M 90 M).

Merci ceux qui ont pris le temps de me lire car ma prose est moins abordable quun trac de 2 pages. Merci de faire partager ce petit document. Pour ceux qui voudraient des complments informations, je me tiens bien sur leur disposition. Merci de me contacter en MP.

Philippe VIDONI / Conseiller municipal / Responsable financier.