budget des ventes

elements janvier fevrier mars avril mai

ventes HT 4500 4900 6885 8900 9000
tva 20% 927 1009.4 1418.31 1833.4 1854
ventes TTC 5427 5909.4 8303.31 10733.4 10854
encaissement au comptant 35% 1842.4665
encaissement a 30jours 30% 1620 1628.1 1772.82 2490.993 3220.02
encaissement par traite 1785 1890 1899.45 2068.29 2906.1585
toal encaissements

budget des achats

elements janvier fevrier mars avril mai
achats de MP HT 5500 4500 5700 4800 6200
tva 20,6% 1133 927 1174.2 988.8 1277.2
achats TTC 6633 5427 6874.2 5788.8 7477.2
decaissement aun comptant 25% 1658.25 1356.75 1718.55 1447.2 1869.3
decaissement a 30 J 50% 2713.5 3316.5 2713.5 3437.1 2894.4
decaissement a 60J 25% 1085.4 1356.75 1658.25 1356.75 1718.55
total 5457.15 6030 6090.3 6241.05 6482.25

budget des autres charges

elements janvier fevrier mars avril mai
loyer 40 40 40 40 40
autres services exterieurs 130 140 250 455 370
total charges externex HT 170 180 290 495 410
TVA 20,6% 35.02 37.08 59.74 101.97 84.46
charges externes TTC 205.02 217.08 349.74 596.97 494.46
decaissement des charges externes 205.02 217.08 349.74 596.97 494.46

budget des charges de personnel

elements janvier fevrier mars avril mai
salaire brut 380 660 540 610 410
salaire net 304 528 432 488 328
charges sociales salariales 76 132 108 122 82
charges sociales patronales 152 264 216 244 164
charges socilaes 228 396 324 366 246
decaissement des charges sociales 225 228 396 324 366
deca SN 304 528 432 488 328
dec frais perso 529 756 828 812 694

budget de tva
elements janvier fevrier mars avril mai
tva fact 927 1009.4 1418.31 1833.4 1854
tva recup sur achats 1133 927 1174.2 988.8 1277.2
tva recup sur charges externes 35.02 37.08 59.74 101.97 84.46
total tva recup 1168.02 964.08 1233.94 1090.77 1361.66
credit tva 241.02 195.7 11.33
tva due -241.02 -195.7 -11.33 731.3 492.34
dec tva 150 0 0 0 731.3

budget de tresorerie
elements janvier fevrier mars avril mai
encaissemen-ts
decaissements 5457.15 6030 6090.3 6241.05 6482.25
dec des charges externes 205.02 217.08 349.74 596.97 494.46
dec des FP 529 756 828 812 694
dec tva 150 0 0 0 731.3
total dec 6341.17 7003.08 7268.04 7650.02 8402.01
le solde
tresorerie initiale 800 tf 0 0
tresorerie finale tf
juin
11500
2369
13869

3256.2 4160.7
3756.69 3798.9 4854.15

juin
7000
1442
8442
2110.5
3738.6 4221
1447.2 1869.3 2110.5
7296.3

juin
40
410
450
92.7
542.7
542.7

juin
450
360
90
180
270
246 270
360
606

juin
2369
 1442
92.7
1534.7

834.3
492.34 834.3

juin

7296.3
542.7
606
492.34
8937.34